005

Transcrição

005

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE FIGUEIREDO (UG:1)
Página 1 de 29
Maio
CONTA
E N T.
100000000
110000000
111000000
111100000
01
01
01
01
111110000
01
111110200
111115000
111115002
111115003
111115004
111115099
(2) 01
01
(2) 01
(2) 01
(2) 01
(2) 01
112000000
112100000
112110000
01
01
01
112110100
112110105
112300000
112330000
01
01
01
01
112330700
01
112330701
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112510000
112510100
112510105
112510107
112519900
113000000
113800000
01
01
01
01
01
01
01
01
01
113810000
01
113810600
113810800
(6) 01
(6) 01
113810900
(6) 01
115000000
115600000
115610000
115610100
115610101
115610103
01
01
01
01
01
01
115610104
115610106
115610107
115610109
115610110
115610111
115610114
115610115
115610116
115610117
115610119
115610121
115610122
115610124
115610125
115610126
115610128
115610131
115610135
115610136
115610139
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
TITULOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
-
73.827.289,59
12.471.691,53
9.571.658,17
9.571.658,17
43.608.673,42
42.766.796,82
41.062.960,04
41.062.960,04
40.680.525,97
40.674.160,87
39.594.355,38
39.594.355,38
76.755.437,04
14.564.327,48
11.040.262,83
11.040.262,83
-
9.571.658,17
41.062.960,04
39.594.355,38
11.040.262,83
P F
P F
P F
P F
P F
971.329,69
8.600.328,48
2.247.827,76
5.566.412,29
0,00
786.088,43
30.624.689,13
10.438.270,91
11.125,08
9.284.022,11
0,00
1.143.123,72
30.100.593,19
9.493.762,19
266.806,19
8.073.635,69
0,00
1.153.320,31
1.495.425,63
9.544.837,20
1.992.146,65
6.776.798,71
0,00
775.891,84
-
0,00
0,00
0,00
61.727,21
55.362,11
55.362,11
61.727,21
55.362,11
55.362,11
0,00
0,00
0,00
P P
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER
-
0,00
0,00
0,00
0,00
55.362,11
55.362,11
0,00
0,00
55.362,11
55.362,11
0,00
0,00
0,00
0,00 D
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
P P
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS
DÍVIDA ATIVA DO IPTU
P P
DÍVIDA ATIVA DO ISS
P P
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS
P P
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431.341,68
431.341,68
0,00
6.365,10
6.365,10
4.675,41
4.675,41
0,00
1.689,69
24.162,88
24.162,88
0,00
6.365,10
6.365,10
4.675,41
4.675,41
0,00
1.689,69
22.103,36
22.103,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
433.401,20
433.401,20
-
431.341,68
24.162,88
22.103,36
433.401,20
F
F
387.137,11
10.848,19
0,00
9.218,45
0,00
8.026,78
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CONTA ÚNICA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
CDB
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
IMEDIATA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONSOLIDAÇÃO
IMPOSTOS
IPTU
OFSS – UNIÃO
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS
MULTIGOVERNAMENTAIS
FUNDEB
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
P
FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
P
MATERNIDADE PAGO
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/OUTRAS
FINALIDADES
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
D
D
D
D
D
D
D
D
D
387.137,11 D
12.039,86 D
F
33.356,38
14.944,43
14.076,58
34.224,23 D
P P
P P
2.468.691,68
2.468.691,68
2.468.691,68
2.468.691,68
994.295,25
0,00
1.617.946,69
1.617.946,69
1.617.946,69
1.617.946,69
845.931,86
0,00
995.974,92
995.974,92
995.974,92
995.974,92
845.931,86
0,00
3.090.663,45
3.090.663,45
3.090.663,45
3.090.663,45
994.295,25 D
0,00 D
3.429,40
7.649,10
307.579,73
339.309,31
0,00
26.200,00
4.214,00
825,00
179.567,25
47.644,24
7.850,00
5.607,20
60.541,83
22.720,00
15.226,40
366,00
6.983,00
7.313,00
0,00
93.082,67
120.456,25
8.603,00
0,00
277.729,47
55.042,90
4.184,20
55.826,00
45.975,63
0,00
13.185,15
82.042,60
0,00
7.887,10
29.315,16
0,00
0,00
31,00
0,00
0,00
55.933,70
51.409,99
29.506,35
0,00
0,00
113.520,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.032,40
7.649,10
471.788,32
394.352,21
4.184,20
82.026,00
50.189,63
825,00
192.752,40
129.686,84
7.850,00
13.494,30
89.856,99
22.720,00
15.226,40
397,00
6.983,00
7.313,00
55.933,70
144.492,66
149.962,60
P
P
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
P
MATERIAL FARMACOLÓGICO
P
MATERIAL ODONTOLÓGICO
P
MATERIAL QUIMICO
P
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
P
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
P
MATERIAL DE EXPEDIENTE
P
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
P
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
P
MATERIAL DE COPA E COZINHA
P
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
P
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
P
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
P
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
P
MATERIAL LABORATORIAL
P
MATERIAL HOSPITALAR
P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
P
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
SALDO ATUAL D_C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 2 de 29
Maio
CONTA
E N T.
115610141
115610144
115610150
115610199
120000000
121000000
121100000
121110000
121110400
121110401
121119900
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
121119904
123000000
123100000
123110000
123110100
01
01
01
01
01
123110102
123110103
01
01
123110104
01
123110105
123110106
123110108
123110109
123110120
01
01
01
01
01
123110199
01
123110200
123110201
123110202
123110300
123110301
123110302
123110303
123110304
123110400
01
01
01
01
01
01
01
01
01
123110404
123110405
123110500
123110501
123110503
123110506
123119900
123119999
123200000
123210000
123210100
123210104
123210115
123210119
123210198
123210500
123210501
123210502
123210504
123210506
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
123210599
123210600
123210601
123210700
123219900
123219999
123800000
01
01
01
01
01
01
01
TITULOS
GR/ISF
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO
PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
P
P
P
P
P P
-
26.337,50
3.872,00
5.100,00
182.522,55
61.355.598,06
1.981.711,31
1.981.711,31
1.981.711,31
7.223.055,50
7.223.055,50
(5.241.344,19)
11.926,50
0,00
0,00
43.416,08
841.876,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.522,18
6.365,10
6.365,10
6.365,10
6.365,10
6.365,10
6.365,10
0,00
38.264,00
3.872,00
5.100,00
189.416,45
62.191.109,56
1.975.346,21
1.975.346,21
1.975.346,21
7.216.690,40
7.216.690,40
(5.241.344,19)
P P
-
(5.241.344,19)
59.373.886,75
30.306.607,49
30.306.607,49
3.036.545,91
0,00
841.876,60
424,00
424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5.241.344,19) C
60.215.763,35
30.307.031,49
30.307.031,49
3.036.545,91
P P
4.350,00
230.218,81
0,00
0,00
0,00
0,00
4.350,00 D
230.218,81 D
167.236,75
0,00
0,00
167.236,75 D
P
P
P
P
17.178,70
289.617,53
11.397,00
1.430,00
17.527,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.178,70
289.617,53
11.397,00
1.430,00
17.527,70
P P
2.297.589,42
0,00
0,00
2.297.589,42 D
P
P
P
P
P
P
-
474.839,40
459.249,40
15.590,00
1.150.263,05
66.590,13
5.840,00
939.962,92
137.870,00
38.307,09
424,00
0,00
424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.263,40
459.249,40
16.014,00
1.150.263,05
66.590,13
5.840,00
939.962,92
137.870,00
38.307,09
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
P P
443,89
37.863,20
1.390.679,00
1.023.680,00
249.500,00
117.499,00
24.215.973,04
24.215.973,04
29.251.452,05
29.251.452,05
20.142.071,30
286.703,45
376.629,68
517.372,98
18.961.365,19
6.747.480,66
139.871,26
133.276,94
14.861,13
37.065,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
841.452,60
841.452,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443,89
37.863,20
1.390.679,00
1.023.680,00
249.500,00
117.499,00
24.215.973,04
24.215.973,04
30.092.904,65
30.092.904,65
20.142.071,30
286.703,45
376.629,68
517.372,98
18.961.365,19
6.747.480,66
139.871,26
133.276,94
14.861,13
37.065,61
D
D
P P
P P
P P
P P
-
6.422.405,72
1.815.408,04
1.815.408,04
14.748,21
531.743,84
531.743,84
(184.172,79)
0,00
841.452,60
841.452,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.422.405,72
2.656.860,64
2.656.860,64
14.748,21
531.743,84
531.743,84
(184.172,79)
D
P
P
P
P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, P P
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E
P P
DIVERSÕES
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO P P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS
RODOVIÁRIOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
P
P
P
P
P
P
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE
COMUNICAÇÃO
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
EMBARCAÇÕES
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
TERRENOS/GLEBAS
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE
COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
BENS DE USO COMUM DO POVO
RUAS
PRAÇAS
PONTES
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
INSTALAÇÕES
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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Maio
CONTA
E N T.
123810000
01
123810100
123810199
200000000
210000000
211000000
01
01
01
01
01
211100000
211110000
211110100
211110101
211110103
211110103
211200000
211210000
01
01
01
01
01
01
01
01
211210100
211210101
211210103
211400000
211410000
211410100
211410101
01
01
01
01
01
01
01
211410103
01
211410600
01
211430000
211430100
211430101
01
01
01
211430102
211430600
01
01
211439800
211450000
01
01
211450600
01
211459800
212000000
212500000
01
01
01
212530000
01
212530300
212530300
212530400
212530400
213000000
(10)01
(10)01
(10)01
(10)01
01
213100000
01
213110000
01
213110100
213110101
213110199
213110199
214000000
214100000
01
(16)01
(16)01
(16)01
01
01
214130000
01
214131100
214300000
01
01
214310000
01
214310200
01
TITULOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
-
(184.172,79)
0,00
0,00
-
-
(184.172,79)
(184.172,79)
(72.172.657,92)
(4.984.146,54)
(688.213,33)
0,00
0,00
10.952.796,89
10.786.434,17
5.426.181,49
0,00
0,00
12.151.302,35
12.151.302,35
5.409.271,52
(184.172,79)
(184.172,79) C
(73.371.163,38)
(6.349.014,72)
(671.303,36)
P F
P P
P F
-
(671.910,56)
(671.910,56)
(671.910,56)
(10.908,76)
0,00
(661.001,80)
(12.320,00)
(12.320,00)
4.851.191,90
4.851.191,90
4.851.191,90
4.851.191,90
0,00
0,00
12.320,00
12.320,00
4.850.584,70
4.850.584,70
4.850.584,70
4.850.584,70
0,00
0,00
0,00
0,00
(671.303,36)
(671.303,36)
(671.303,36)
(10.301,56) C
0,00 C
(661.001,80) C
0,00
0,00
P F
P F
P F
(12.320,00)
(5.280,00)
(7.040,00)
(3.982,77)
0,00
0,00
0,00
12.320,00
5.280,00
7.040,00
562.669,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558.686,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 C
0,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00 C
P F
0,00
0,00
0,00
219.985,39
219.985,39
125.676,00
219.985,39
219.985,39
125.676,00
0,00
0,00
0,00 C
P F
P F
0,00
0,00
94.309,39
0,00
94.309,39
0,00
0,00 C
0,00 C
P F
-
0,00
(3.982,77)
0,00
342.684,20
0,00
338.701,43
0,00 C
0,00
P F
0,00
22.955,23
22.955,23
0,00 C
P F
-
(3.982,77)
(303.527,35)
(303.527,35)
319.728,97
63.135,52
63.135,52
315.746,20
31.567,76
31.567,76
0,00 C
(271.959,59)
(271.959,59)
-
(303.527,35)
63.135,52
31.567,76
(271.959,59)
F
P
F
P
-
(1.482,51)
(2.965,02)
0,00
(299.079,82)
(2.932.464,60)
1.482,51
1.482,51
30.085,25
30.085,25
4.359.289,01
1.482,51
0,00
30.085,25
0,00
5.624.290,68
(1.482,51)
(1.482,51)
0,00
(268.994,57)
(4.197.466,27)
-
(2.932.464,60)
4.359.289,01
5.624.290,68
(4.197.466,27)
-
(2.932.464,60)
4.359.289,01
5.624.290,68
(4.197.466,27)
P F
P P
P F
-
(2.932.464,60)
(1.719.069,52)
0,00
(1.213.395,08)
(81.997,09)
(81.997,09)
4.359.289,01
2.050.302,04
10.826,34
2.298.160,63
101.770,55
101.770,55
5.624.290,68
2.663.655,34
0,00
2.960.635,34
120.425,85
120.425,85
(4.197.466,27)
(2.332.422,82) C
10.826,34 C
(1.875.869,79) C
(100.652,39)
(100.652,39)
-
(81.997,09)
101.770,55
120.425,85
(100.652,39)
P F
-
(81.997,09)
0,00
101.770,55
0,00
120.425,85
0,00
(100.652,39) C
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
P F
0,00
0,00
0,00
0,00 C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P P
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
FÉRIAS
FÉRIAS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGARCONSOLIDAÇÃO
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA
BEN PREV A PAGAR - PENSÕES
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E
REMUNERAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS P F
OU CONTRIBUINTES AVULSOS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO
P F
PARCELADO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E
REMUNERAÇÕES
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO
PARCELADO
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS MUNICÍPIO
PARCELADO
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO
-INTER OF
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A
CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A
UNIÃO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO
PIS/PASEP A RECOLHER
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS
MUNICÍPIOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS
MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO
IPTU/TLP A RECOLHER
P
P
P
P
SALDO ATUAL D_C
(184.172,79)
C
C
C
C
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 4 de 29
Maio
CONTA
E N T.
218000000
218800000
218810000
218810100
218810101
218810102
218810110
218810113
01
01
01
01
01
01
01
01
218810115
218810199
218900000
218910000
01
01
01
01
218910100
218910101
218910102
01
(11)01
(11)01
218910200
218911000
(11)01
01
220000000
221000000
01
01
221400000
221420000
221420100
01
01
01
221430000
221430100
221430101
223000000
01
01
01
01
223100000
01
223110000
01
223110100
223110103
230000000
237000000
237100000
237110000
01
(16)01
01
01
01
01
237110100
237110200
237120000
01
01
01
237120300
300000000
310000000
311000000
311100000
01
01
01
01
01
311110000
01
311110100
01
311110101
311110104
311110114
311110116
311110118
311110124
311110128
311110200
01
01
01
01
01
01
01
01
311110203
311110299
01
01
311200000
01
TITULOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
F
F
F
F
(977.944,17)
(961.030,01)
(961.030,01)
(961.030,01)
(181.279,97)
(183.454,66)
(53.627,34)
(1.035,00)
836.057,60
806.286,73
806.286,73
806.286,73
195.110,97
95.343,67
20.207,43
17.240,59
965.746,54
936.175,67
936.175,67
936.175,67
193.168,40
192.838,27
44.224,93
17.393,10
P F
P F
-
(127.916,08)
(413.716,96)
(16.914,16)
(16.914,16)
472.848,11
5.535,96
29.770,87
29.770,87
483.188,76
5.362,21
29.570,87
29.570,87
(138.256,73) C
(413.543,21) C
(16.714,16)
(16.714,16)
P F
P F
(16.714,16)
(16.714,16)
0,00
5.200,87
0,00
5.200,87
5.200,87
0,00
5.200,87
(16.714,16)
(16.714,16) C
0,00 C
P F
P F
0,00
(200,00)
10.620,00
13.950,00
10.620,00
13.750,00
0,00 C
0,00 C
-
(7.155.789,76)
(7.014.288,24)
166.362,72
117.264,62
0,00
0,00
(6.989.427,04)
(6.897.023,62)
P P
(7.014.288,24)
(727.198,67)
(727.198,67)
117.264,62
22.955,23
22.955,23
0,00
0,00
0,00
(6.897.023,62)
(704.243,44)
(704.243,44) C
P P
-
(6.287.089,57)
(6.287.089,57)
(6.287.089,57)
(141.501,52)
94.309,39
94.309,39
94.309,39
49.098,10
0,00
0,00
0,00
0,00
(6.192.780,18)
(6.192.780,18)
(6.192.780,18) C
(92.403,42)
-
(141.501,52)
49.098,10
0,00
(92.403,42)
-
(141.501,52)
49.098,10
0,00
(92.403,42)
P P
-
(141.501,52)
(141.501,52)
(60.032.721,62)
(60.032.721,62)
(60.032.721,62)
(59.435.103,66)
49.098,10
49.098,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(92.403,42)
(92.403,42) C
(60.032.721,62)
(60.032.721,62)
(60.032.721,62)
(59.435.103,66)
P P
0,00
(59.435.103,66)
(597.617,96)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 C
(59.435.103,66) C
(597.617,96)
-
(597.617,96)
39.853.512,58
24.262.025,37
19.434.630,29
11.984.860,39
0,00
10.167.122,29
5.292.006,90
4.850.584,70
2.805.953,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(597.617,96) C
50.020.634,87
29.554.032,27
24.285.214,99
14.790.814,35
-
11.984.860,39
2.805.953,96
0,00
14.790.814,35
-
11.368.475,63
2.674.466,71
0,00
14.042.942,34
-
7.715.264,19
4.053,14
182.026,98
1.090.244,63
1.261.089,13
968.356,00
147.441,56
616.384,76
2.055.167,00
642,73
35.960,00
281.718,13
271.240,40
0,00
29.738,45
131.487,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.770.431,19
4.695,87
217.986,98
1.371.962,76
1.532.329,53
968.356,00
177.180,01
747.872,01
-
613.058,40
3.326,36
131.487,25
0,00
0,00
0,00
-
7.449.769,90
2.044.630,74
0,00
9.494.400,64
-
7.449.769,90
2.044.630,74
0,00
9.494.400,64
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P
INSS
P
PENSAO ALIMENTICIA
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE
CLASSES
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO
EXERCÍCIO
DIARIAS A PAGAR
TERMO DE COMPROMISSO A
PAGAR
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
INSS A PAGAR
INSS - DÉBITO PARCELADO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO
PRAZO
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A
LONGO PRAZO
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A
LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
P
P
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA
OFSS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
P P
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –
ABRANGIDOS PELO RPPS
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ABONO DE PERMANÊNCIA
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
REPRESENTAÇÃO MENSAL
P
P
P
P
P
P
P
VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL
CIVIL - RPPS
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
P
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS –
P
PESSOAL CIVIL RPPS
ABRANGIDOS PELO RGPS
SALDO ATUAL D_C
(1.107.633,11)
(1.090.918,95)
(1.090.918,95)
(1.090.918,95)
(179.337,40)
(280.949,26)
(77.644,84)
(1.187,51)
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
744.545,65 D
3.326,36 D
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
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01
01
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311210116
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311210200
01
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01
01
311210203
311210400
311210401
311210499
01
01
01
01
312000000
312100000
312120000
312129900
312200000
312230000
01
01
01
01
01
01
312230100
312239900
319000000
01
01
01
319100000
319110000
01
01
320000000
321000000
321900000
321910000
322000000
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322910000
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01
01
01
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01
01
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01
331000000
331100000
331110000
331110100
331110300
01
01
01
01
01
331110400
331110700
331110900
331111000
331111400
331111500
331111600
331112100
331112200
331112600
331113600
331113900
331119900
331200000
331210000
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
331210200
331219900
332000000
332100000
332110000
332110100
332200000
332210000
332211500
01
01
01
01
01
01
01
01
01
TITULOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
-
1.986.141,67
426.224,70
0,00
2.412.366,37
-
1.180.596,99
22.000,00
26.944,00
171.732,00
480.970,72
103.897,96
221.044,61
278.271,59
5.500,00
5.308,00
0,00
111.170,62
25.974,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.458.868,58
27.500,00
32.252,00
171.732,00
592.141,34
129.872,45
221.044,61
221.044,61
5.242.583,62
4.871.070,08
371.513,54
0,00
1.618.406,04
1.519.235,32
99.170,72
0,00
0,00
0,00
0,00
221.044,61 D
6.860.989,66
6.390.305,40 D
470.684,26 D
P -
2.909.032,27
1.279.605,73
1.279.605,73
1.279.605,73
1.629.426,54
1.629.426,54
441.422,20
315.746,20
315.746,20
315.746,20
125.676,00
125.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.350.454,47
1.595.351,93
1.595.351,93
1.595.351,93 D
1.755.102,54
1.755.102,54
P P -
21.455,76
1.607.970,78
1.918.362,81
0,00
125.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.455,76 D
1.733.646,78 D
1.918.362,81
P -
1.918.362,81
1.918.362,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1.918.362,81
1.918.362,81 D
P P -
50.768,66
21.672,00
21.672,00
21.672,00
29.096,66
29.096,66
29.096,66
12.143.708,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.097.068,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.768,66
21.672,00
21.672,00
21.672,00 D
29.096,66
29.096,66
29.096,66 D
16.240.776,59
P P -
3.376.365,05
3.209.215,55
3.209.215,55
2.158.366,28
1.166,30
1.054.473,42
995.974,92
995.974,92
845.931,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.430.838,47
4.205.190,47
4.205.190,47
3.004.298,14 D
1.166,30 D
-
16.648,00
540.439,85
3.295,90
13.246,25
8.033,19
15.521,27
32.682,97
2.105,20
19.264,52
95.459,40
7.183,45
129.091,50
166.711,47
167.149,50
167.149,50
0,00
113.520,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.522,18
58.498,50
58.498,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.648,00
653.960,73
3.295,90
13.246,25
8.033,19
15.521,27
32.682,97
2.105,20
19.264,52
95.459,40
7.183,45
129.091,50
203.233,65
225.648,00
225.648,00
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
P P P P -
161.975,34
5.174,16
8.767.343,27
31.350,00
31.350,00
31.350,00
263.276,00
263.276,00
7.600,00
58.498,50
0,00
3.042.594,85
10.620,00
10.620,00
10.620,00
64.184,14
64.184,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.473,84
5.174,16
11.809.938,12
41.970,00
41.970,00
41.970,00
327.460,14
327.460,14
7.600,00
D
D
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
REPRESENTAÇÃO MENSAL
SUBSÍDIOS
P
P
P
P
P
P
VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL - RGPS
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
P CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO P OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO
P DETERMINADO
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
- PESSOAL E ENCARGOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
OUTRAS APOSENTADORIAS
OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
OUTRAS PENSÕES
OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL
FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS
FINALIDADES
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
P
P
MATERIAL FARMACOLÓGICO
P
MATERIAL ODONTOLÓGICO
P
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
P
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
P
MATERIAL DE EXPEDIENTE
P
MATERIAL DE COPA E COZINHA
P
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
P
MATERIAL HOSPITALAR
P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
P
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
P
GENEROS ALIMENTAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
D
D
D
D
D
D
D
D
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Exercício:
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332310500
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332312200
332312300
332312500
332312900
332313000
332313200
332313600
332314000
332314500
332314600
332314700
332315100
332315400
332315600
332319900
340000000
01
01
01
01
01
01
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01
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01
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01
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342000000
342300000
01
01
342310000
01
342310100
342310102
342310200
342310202
01
01
01
01
349000000
01
349900000
01
349910000
01
350000000
351000000
351100000
01
01
01
351120000
01
351120200
370000000
371000000
371100000
371110000
371110500
372000000
372100000
372130000
372130200
372900000
372910000
372919900
390000000
391000000
391100000
391110000
01
01
01
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01
01
01
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01
01
01
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01
01
01
01
TITULOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
COMUNICAÇÃO
P PUBLICIDADE
P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
P SERVIÇOS DE APOIO
P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P -
255.676,00
8.472.717,27
8.472.717,27
59.903,87
550.689,06
385.393,96
156.217,16
155.414,33
64.184,14
2.967.790,71
2.967.790,71
8.326,48
186.817,50
71.870,56
55.467,83
25.430,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P P P -
31.550,00
2.421.673,78
42.943,46
76.795,50
439.396,68
16.087,86
0,00
0,00
0,00
108.345,50 D
2.861.070,46 D
59.031,32 D
P -
-
167.368,00
0,00
942.191,30
52.200,00
109,96
30.260,00
39.935,33
63.636,00
13.060,00
129.721,40
105.417,70
7.384,01
138.804,10
1.237.699,22
867.349,52
873.795,11
297.085,58
0,00
14.637,83
983.647,60
9.000,00
9.389,25
0,00
11.629,35
11.370,00
6.530,00
35.665,30
0,00
0,00
54.725,92
256.115,70
376.502,90
318.383,60
15.612,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.368,00
14.637,83
1.925.838,90
61.200,00
9.499,21
30.260,00
51.564,68
75.006,00
19.590,00
165.386,70
105.417,70
7.384,01
193.530,02
1.493.814,92
1.243.852,42
1.192.178,71
312.698,52
-
4.184,34
4.184,34
5.512,07
5.512,07
0,00
0,00
9.696,41
9.696,41
-
4.184,34
5.512,07
0,00
9.696,41
P P -
168,40
168,40
4.015,94
4.015,94
0,00
0,00
5.512,07
5.512,07
0,00
0,00
0,00
0,00
168,40
168,40 D
9.528,01
9.528,01 D
-
292.901,24
10.100,87
0,00
303.002,11
-
292.901,24
10.100,87
0,00
303.002,11
P -
292.901,24
10.100,87
0,00
303.002,11 D
-
2.574.523,20
2.574.523,20
2.574.523,20
624.600,80
624.600,80
624.600,80
0,00
0,00
0,00
3.199.124,00
3.199.124,00
3.199.124,00
-
2.574.523,20
624.600,80
0,00
3.199.124,00
P IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
IPTU
P CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO
PIS/PASEP
P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PREMIAÇÕES
PREMIAÇÕES CULTURAIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO
P -
2.574.523,20
431.867,47
2.067,29
2.067,29
2.067,29
2.067,29
429.800,18
420.525,27
420.525,27
420.525,27
9.274,91
9.274,91
9.274,91
93.533,98
32.784,00
18.240,00
18.240,00
624.600,80
120.483,38
0,00
0,00
0,00
0,00
120.483,38
120.425,85
120.425,85
120.425,85
57,53
57,53
57,53
17.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.199.124,00
552.350,85
2.067,29
2.067,29
2.067,29
2.067,29
550.283,56
540.951,12
540.951,12
540.951,12
9.332,44
9.332,44
9.332,44
110.883,98
32.784,00
18.240,00
18.240,00
LOCAÇÕES
E OUTROS.
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
LOCAÇÕES
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS P FESTIVIDADES E HOMENAGENS
P -
P
P
SELEÇÃO E TREINAMENTO
P
SERVIÇOS BANCARIOS
P
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
P
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS P
SERVIÇOS FUNERARIOS
P
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
P
SERVIÇOS JUDICIARIOS
P
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
P
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
P
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
P
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
P
HOSPEDAGENS
SEGUROS EM GERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
JUROS DE MORA
JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MULTAS DEDUTÍVEIS
MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
- FINANCEIRAS
FINANCEIRAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO
ORCAMENTARIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
REPASSE CONCEDIDO
TRIBUTÁRIAS
OUTRAS PREMIAÇÕES
SALDO ATUAL D_C
319.860,14
11.440.507,98
11.440.507,98
68.230,35
737.506,56
457.264,52
211.684,99
180.845,18
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 7 de 29
Maio
CONTA
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
391900000
391910000
394000000
394100000
394110000
394110100
394900000
394910000
400000000
410000000
411000000
411200000
411210000
E N T.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
P INCENTIVOS
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS
P OUTROS INCENTIVOS
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO
P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -
14.544,00
14.544,00
60.749,98
28.950,00
28.950,00
28.950,00
31.799,98
31.799,98
(41.508.144,25)
(3.369.840,99)
(3.304.020,46)
(982.468,65)
(982.468,65)
0,00
0,00
17.350,00
7.750,00
7.750,00
7.750,00
9.600,00
9.600,00
1.622.708,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.519.473,09
992.424,07
981.466,10
425.752,94
425.752,94
14.544,00
14.544,00 D
78.099,98
36.700,00
36.700,00
36.700,00 D
41.399,98
41.399,98 D
(53.404.908,53)
(4.362.265,06)
(4.285.486,56)
(1.408.221,59)
(1.408.221,59)
411210200
01
P -
(341.682,06)
0,00
55.362,11
(397.044,17) C
411210300
01
-
(603.358,61)
0,00
366.160,38
(969.518,99)
411210301
01
P -
(428.925,69)
0,00
342.090,37
(771.016,06) C
411210302
01
P -
(174.432,92)
0,00
24.070,01
(198.502,93) C
411210400
411300000
411310000
01
01
01
P -
(37.427,98)
(2.321.551,81)
(2.321.551,81)
0,00
0,00
0,00
4.230,45
555.713,16
555.713,16
(41.658,43) C
(2.877.264,97)
(2.877.264,97)
411310200
412000000
412100000
412110000
01
01
01
01
P -
(2.321.551,81)
(65.820,53)
(65.820,53)
(65.820,53)
0,00
0,00
0,00
0,00
555.713,16
10.957,97
10.957,97
10.957,97
(2.877.264,97) C
(76.778,50)
(76.778,50)
(76.778,50)
412111500
412111501
430000000
01
01
01
P -
(65.820,53)
(65.820,53)
(10.820,00)
0,00
0,00
0,00
10.957,97
10.957,97
1.200,00
(76.778,50)
(76.778,50) C
(12.020,00)
433000000
01
-
(10.820,00)
0,00
1.200,00
(12.020,00)
433100000
01
-
(10.820,00)
0,00
1.200,00
(12.020,00)
433110000
01
-
(10.820,00)
0,00
1.200,00
(12.020,00)
-
(10.820,00)
(338.092,02)
0,00
0,00
1.200,00
79.021,56
(12.020,00) C
(417.113,58)
-
(338.092,02)
0,00
79.021,56
(417.113,58)
P -
(338.092,02)
(338.092,02)
0,00
0,00
79.021,56
79.021,56
(417.113,58)
(417.113,58) C
-
(37.669.448,08)
(37.669.448,08)
(29.972.957,27)
1.622.708,81
1.622.708,81
1.622.708,81
12.357.357,32
12.357.357,32
9.102.346,98
(48.404.096,59)
(48.404.096,59)
(37.452.595,44)
(12.090.477,19)
433113700
440000000
01
01
445000000
01
445100000
445110000
01
01
450000000
452000000
452100000
01
01
01
452130000
01
452130200
452130300
452130600
01
01
01
452130700
452130800
01
01
452130900
01
452131000
01
452139900
452140000
01
01
452140100
452140300
452140400
01
01
01
452140500
01
TITULOS
GR/ISF
CONSOLIDAÇÃO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
IR - PESSOAS
FISICAS
IR - PESSOAS
JURIDICAS
ITBI
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO
ISS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E
DIREITOS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E
DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
SERVICOS ADMINISTRATIVOS
P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE
RECEITAS
RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO
COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE ITR
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 (LEI KANDIR)
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO
RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO
COTA-PARTE ICMS
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
SALDO ATUAL D_C
-
(9.817.224,80)
339.027,46
2.612.279,85
P P P -
(4.322.500,07)
(7.002,37)
(2.056.818,40)
335.363,45
175,30
0,00
1.657.668,87
876,54
142.604,86
(5.644.805,49) C
(7.703,61) C
(2.199.423,26) C
P P -
(2.336.763,78)
(219.272,86)
0,00
0,00
490.766,53
28.187,10
(2.827.530,31) C
(247.459,96) C
P -
(751.535,22)
0,00
207.219,75
(958.754,97) C
P -
(55.819,48)
3.488,71
17.443,58
(69.774,35) C
P -
(67.512,62)
(20.155.732,47)
0,00
1.283.681,35
67.512,62
6.490.067,13
(135.025,24) C
(25.362.118,25)
P P P -
(19.564.187,72)
(84.542,07)
(34.615,61)
1.277.868,39
5.812,96
0,00
6.389.341,93
29.064,81
0,00
(24.675.661,26) C
(107.793,92) C
(34.615,61) C
P -
(283.520,75)
0,00
71.660,39
(355.181,14) C
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 8 de 29
Maio
CONTA
E N T.
452140600
01
452200000
452230000
01
01
452240000
01
452300000
452330000
01
01
452339900
452400000
452430000
490000000
01
01
01
01
499000000
01
499900000
01
499910000
01
500000000
01
520000000
521000000
521100000
521110000
521120000
521120100
01
01
01
(5) 01
01
01
521120101
522000000
522100000
522110000
522110100
522120000
522120100
522130000
522130100
522130200
522130300
522139900
522190000
522190400
522900000
522920000
522920100
522920101
522920103
530000000
531000000
531100000
531200000
531700000
532000000
532100000
532200000
532700000
600000000
(5) 01
01
01
01
(4) 01
01
(4) 01
01
(4) 01
(4) 01
(4) 01
(4) 01
01
(4) 01
01
01
01
(7) 01
(7) 01
01
01
(12)01
(12)01
(12)01
01
(12)01
(12)01
(12)01
01
620000000
621000000
621100000
621200000
621300000
621310000
01
01
(5) 01
(5) 01
01
01
621310100
622000000
622100000
(5) 01
01
01
TITULOS
GR/ISF
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER OFSS - ESTADO
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
P -
(188.866,32)
0,00
0,00
SALDO ATUAL D_C
(188.866,32) C
P -
(6.657.388,45)
(1.180.670,28)
0,00
0,00
3.255.010,34
0,00
(9.912.398,79)
(1.180.670,28) C
P -
(5.476.718,17)
0,00
3.255.010,34
(8.731.728,51) C
-
(6.194,86)
(6.194,86)
0,00
0,00
0,00
0,00
P P -
(6.194,86)
(1.032.907,50)
(1.032.907,50)
(119.943,16)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.470,14
(6.194,86) C
(1.032.907,50)
(1.032.907,50) C
(209.413,30)
-
(119.943,16)
0,00
89.470,14
(209.413,30)
-
(119.943,16)
0,00
89.470,14
(209.413,30)
P -
(119.943,16)
0,00
89.470,14
(209.413,30) C
-
412.242.668,99
8.482.161,79
2.592.123,00
418.132.707,78
O -
407.092.075,96
143.722.730,00
143.722.730,00
165.903.830,00
(22.181.100,00)
(22.181.100,00)
8.482.161,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.592.123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412.982.114,75
143.722.730,00
143.722.730,00
165.903.830,00 D
(22.181.100,00)
(22.181.100,00)
O (22.181.100,00)
263.369.345,96
147.532.590,00
135.258.430,00
O 135.258.430,00
28.804.334,00
O 28.804.334,00
0,00
O 933.137,00
O 11.341.023,00
O 16.530.174,00
O (28.804.334,00)
(16.530.174,00)
O (16.530.174,00)
115.836.755,96
115.836.755,96
115.836.755,96
O 115.922.120,96
O (85.365,00)
5.150.593,03
4.354.809,67
O 2.169.359,99
O 2.185.449,68
O 0,00
795.783,36
O 706.511,90
O 89.271,46
O 0,00
- (412.242.668,99)
0,00
8.482.161,79
5.184.246,00
0,00
0,00
2.592.123,00
2.592.123,00
2.592.123,00
0,00
2.592.123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.297.915,79
3.297.915,79
3.297.915,79
3.297.915,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.586.721,66
0,00
2.592.123,00
2.592.123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.592.123,00
0,00
0,00
0,00
2.592.123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.476.760,45
(22.181.100,00)
269.259.384,75
150.124.713,00
135.258.430,00
135.258.430,00
31.396.457,00
31.396.457,00
0,00
933.137,00
13.933.146,00
16.530.174,00
(31.396.457,00)
(16.530.174,00)
(16.530.174,00)
119.134.671,75
119.134.671,75
119.134.671,75
119.220.036,75
(85.365,00)
5.150.593,03
4.354.809,67
2.169.359,99
2.185.449,68
0,00
795.783,36
706.511,90
89.271,46
0,00
(418.132.707,78)
- (407.092.075,96)
- (143.722.730,00)
O - (101.332.485,20)
O (48.398.757,50)
6.008.512,70
6.008.512,70
60.126.520,75
15.148.547,00
13.525.838,19
0,00
1.622.708,81
1.622.708,81
66.016.559,54
15.148.547,00
1.622.708,81
13.525.838,19
0,00
0,00
(412.982.114,75)
(143.722.730,00)
(89.429.355,82) C
(61.924.595,69) C
7.631.221,51
7.631.221,51
O 6.008.512,70
- (263.369.345,96)
- (147.532.590,00)
1.622.708,81
44.977.973,75
24.137.944,77
0,00
50.868.012,54
26.730.067,77
7.631.221,51 D
(269.259.384,75)
(150.124.713,00)
(6.194,86)
(6.194,86)
C
D
D
D
D
D
C
C
D
C
D
D
D
D
D
D
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 9 de 29
Maio
CONTA
E N T.
622110000
622130000
622130100
622130200
622130300
622130400
622900000
622920000
622920100
622920101
622920102
622920103
622920104
630000000
631000000
631100000
631300000
631400000
632000000
632100000
632200000
700000000
710000000
711000000
711200000
(4) 01
01
(4) 01
(4) 01
(4) 01
(4) 01
01
01
01
(7) 01
(7) 01
(7) 01
(7) 01
01
01
(12)01
(12)01
(12)01
01
(12)01
(12)01
01
01
01
01
711210000
01
711210100
711219900
712000000
712300000
712310000
712310200
712310300
712310400
712310500
720000000
721000000
721100000
721110000
721130000
730000000
732000000
(22)01
(22)01
01
01
01
(13)01
(13)01
(13)01
(13)01
01
01
01
(1) 01
(1) 01
01
01
732100000
732110000
732120000
01
01
01
800000000
810000000
811000000
811200000
01
01
01
01
811210000
01
811210100
811210101
811210104
811219900
811219901
812000000
812300000
812310000
812310200
812310201
01
(22)01
(22)01
01
(24)01
01
01
01
01
(13)01
TITULOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
O O O O O O O O O O O O O O -
(31.695.834,04)
(115.836.755,96)
(75.509.687,51)
(661.001,80)
(2.856.668,15)
(36.809.398,50)
(115.836.755,96)
(115.836.755,96)
(115.836.755,96)
(75.509.687,51)
(661.001,80)
(2.856.668,15)
(36.809.398,50)
(5.150.593,03)
(4.354.809,67)
(2.762.917,61)
(40.230,19)
(1.551.661,87)
(795.783,36)
(163.171,55)
(632.611,81)
122.843.179,30
67.080.224,99
7.836.696,50
7.836.696,50
3.297.915,79
20.840.028,98
11.011.589,32
147.349,87
9.681.089,79
0,00
20.840.028,98
20.840.028,98
20.840.028,98
11.011.589,32
147.349,87
9.681.089,79
0,00
460.200,91
431.377,31
203.537,36
227.839,95
0,00
28.823,60
28.823,60
0,00
16.851.145,25
2.367.028,03
0,00
0,00
2.592.123,00
24.137.944,77
3.297.915,79
208.756,82
10.950.182,37
9.681.089,79
24.137.944,77
24.137.944,77
24.137.944,77
3.297.915,79
208.756,82
10.950.182,37
9.681.089,79
460.200,91
431.377,31
0,00
203.537,36
227.839,95
28.823,60
0,00
28.823,60
1.622.708,81
0,00
0,00
0,00
(30.990.041,25)
(119.134.671,75)
(67.796.013,98)
(722.408,75)
(4.125.760,73)
(46.490.488,29)
(119.134.671,75)
(119.134.671,75)
(119.134.671,75)
(67.796.013,98)
(722.408,75)
(4.125.760,73)
(46.490.488,29)
(5.150.593,03)
(4.354.809,67)
(2.559.380,25)
(15.927,60)
(1.779.501,82)
(795.783,36)
(134.347,95)
(661.435,41)
138.071.615,74
69.447.253,02
7.836.696,50
7.836.696,50
-
7.836.696,50
0,00
0,00
7.836.696,50
C C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
C CONTRATOS DE ALUGUÉIS
C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
C ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
C DÍVIDA ATIVA
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA
-
7.836.696,50
0,00
59.243.528,49
59.243.528,49
59.243.528,49
34.520.802,90
6.723.492,25
13.557.214,45
4.442.018,89
54.617.223,62
54.617.223,62
54.617.223,62
50.378.283,24
4.238.940,38
1.145.730,69
1.145.730,69
0,00
0,00
2.367.028,03
2.367.028,03
2.367.028,03
1.501.100,20
10.320,00
855.607,83
0,00
14.484.117,22
14.484.117,22
14.484.117,22
13.525.838,19
958.279,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.622.708,81
1.622.708,81
1.622.708,81
1.622.708,81
0,00
0,00
0,00
7.836.696,50
0,00
61.610.556,52
61.610.556,52
61.610.556,52
36.021.903,10
6.733.812,25
14.412.822,28
4.442.018,89
67.478.632,03
67.478.632,03
67.478.632,03
62.281.412,62
5.197.219,41
1.145.730,69
1.145.730,69
-
1.145.730,69
1.140.720,57
5.010,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
(122.843.179,30)
(67.080.224,99)
(7.836.696,50)
(7.836.696,50)
58.479.480,99
4.427.124,99
0,00
0,00
73.707.917,43
6.794.153,02
0,00
0,00
(138.071.615,74)
(69.447.253,02)
(7.836.696,50)
(7.836.696,50)
-
(7.836.696,50)
0,00
0,00
(7.836.696,50)
C C C C -
(7.836.696,50)
(7.789.814,92)
(46.881,58)
0,00
0,00
(59.243.528,49)
(59.243.528,49)
(59.243.528,49)
(34.520.802,90)
(25.314.337,80)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.427.124,99
4.427.124,99
4.427.124,99
2.816.745,87
2.816.745,87
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.794.153,02
6.794.153,02
6.794.153,02
4.317.846,07
1.501.100,20
0,00
(7.836.696,50)
(7.789.814,92)
(46.881,58)
0,00
0,00
(61.610.556,52)
(61.610.556,52)
(61.610.556,52)
(36.021.903,10)
(23.998.692,13)
(40.000,00)
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
DIREITOS CONVENIADOS
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
ATIVA
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
C NÃO-TRIBUTÁRIA
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS
CONVÊNIOS A RECEBER
CONVÊNIOS APROVADOS
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
CONTRATO:0001 2016 CREDOR/FORNEC:1 17229348000158 JOÃO BATISTA
ALVES DE OLIVEIRA
CONTRATO:0003 2014 CREDOR/FORNEC:1 04628681000198 PREFEITURA
SALDO ATUAL D_C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
1.145.730,69
1.140.720,57 D
5.010,12 D
(7.382.209,25)
C
C
C
C
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO
CONTRATO:0009 2015 CREDOR/FORNEC:1 04603197000104
DAS EMP. TRANSP. DE PASSAG. AM
DO ESTADO DO AMAZONAS
ALVES DE OLIVEIRA
PEREIRA DA SILVA FILHO - ME
AMAZONAS - ME
GRAFICOS LTDA-ME / COPY STORY
AMAZONAS - ME
PEREIRA DA SILVA FILHO - ME
TRANSPORTES LTDA
CONSTRUTORA E SERV. GRÁFICOS E PUB. LTDA
DAS EMP. TRANSP. DE PASSAG. AM
JORNAIS CALDERARO LTDA
DO COMERCIO LTDA - EPP
ME
COSTA - ME
CORDEIRO ALVES - BORRACHARIA PRESIDENTE
DA INFORMAÇÃO LTDA
COMUNICAÇÕES LTDA
COMUNICAÇÕES LTDA-ME
ENGENHARIA LTDA
LEMOS UCHOA-ME
DOS SANTOS
DOS SANTOS
SILVA
SERVIÇOS LTDA
SOUZA CRUZ
CARVALHO ALVES
SOUZA - TRANSPORTES
ITAOCA LTDA
ENGENHARIA LTDA
COM.VARJ DE PROD.ALIM E AGROP. LTDA
LTDA
RODRIGUES
MARTINS
SANTOS REGO
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
0,00
SINETRAM - SIND.
(10.000,00)
IMPRENSA OFICIAL
10.000,00
JOÃO BATISTA
(40.583,05)
P. ANTÔNIO
A.L.GUALBERTO
SALDO ATUAL D_C
6.050,00
0,00
(45.375,00)
R S ALVES SERV.
0,00
A.L.GUALBERTO
0,00
(478,00)
P. ANTÔNIO
(13.664,00)
ARUANÃ
0,00
CURUPIRA
A. G. GAMA LOPES
SINETRAM - SIND.
EMPRESA DE
EMPRESA JORNAL
3.300,00
0,00
0,00
(23.748,00)
480,00
0,00
0,00
4.550,00
0,00
(950,00)
(700,00)
EMPRESA JORNAL
(7.924,00)
R S ALVES SERV.
J.A.C FIGUEIREDO -
73.903,25
0,00
0,00
(199,70)
EXPEDITO A. DA
0,00
ANTONIO
(71.830,00)
R S ALVES SERV.
0,00
ANC TECNOLOGIA
L. R.
14.916,60
RA
14.916,60
T.G. SERVIÇOS DE
0,00
N. B. COSTA - ME
MARIA DE NAZARE
0,00
0,00
ABIANEIS LEAL
0,00
AGNALDO PEREIRA
0,00
ALDO CALISTO DA
0,00
I.B.K COMÉRCIO E
614.627,95
0,00
ANA CARLA DE
0,00
ANTONIELE
AMS FONSECA - ME
A. K. DA SILVA
20.980,00
0,00
(167.840,00)
(55.992,00)
CONSTRUTORA
97.580,00
0,00
(1.370.640,00)
6.990,00
0,00
(55.920,00)
DINAMICA
6.720,00
AGROMARCOS
ELP TRANSPORTES
EDVALDO SORIANO
JAILSON REBELO
DANIELE DOS
34.995,00
0,00
69.990,00
958,65
0,00
3.743,30
3.300,00
0,00
6.600,00
958,65
0,00
3.743,30
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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CONTA
E N T.
TITULOS
CONTRATO:0062 2015 CREDOR/FORNEC:1
CLEUTER DOS SANTOS GOMES
CORDEIRO GUEDES
TRAJANO RODRIGUES
LOPES
CAVALCANTE
SILVA MIRANDA
MARTINS GOMES FILHO
MACHADO
VULARIM
MACEDO
DE SA
DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
BARBOSA DO NASCIMENTO
SILVA PINTO
ASSIS DOS SANTOS MARTINS
DE PROD. DOS IND. DA PANIFICAÇÃO,
DA SILVA
ARCE - MEI
MONTEIRO
RIBEIRO
DA COSTA
PEREIRA MENEZES
DE SA
SANTOS ALVES
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
LTDA
DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ME
PIRES
BARBOSA DO NASCIMENTO
SILVA PINTO
SOUZA
ASSIS DOS SANTOS MARTINS
CASTRO MOREIRA
DA SILVA
DOS SANTOS SILVA
SOUZA MOREIRA
SANTOS
MONTEIRO
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
13190936000174 ELBIDES
958,65
0,00
958,65
0,00
3.743,30
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13192438000160 CLAUDIO MARCOS
23006550000113 CARPEGIANE DA
3.743,30
0,00
13084163000141 CLAUDETH
19641641000153 ELERSON SOARES
SALDO ATUAL D_C
0,00
20043258000182 CLAUBISON
0,00
13170670000106 CLAUDIONOR
13211542000155 ELIAS DE SOUZA
958,65
0,00
3.743,30
17165292000115 ELIZETE MACEDO
958,65
0,00
3.743,30
958,65
0,00
3.743,30
1.063,65
0,00
4.153,30
14960294000108 ENEIAS FERREIRA
958,65
0,00
3.743,30
13178636000170 FLÔRENCIO
843,15
0,00
3.292,30
13173779000199 FRANCIELDES
958,65
0,00
3.743,30
13205410000110 FRANCISCO DE
958,65
0,00
3.743,30
1.314,72
0,00
4.390,12
843,15
0,00
3.292,30
17165292000115 ELIZETE PEREIRA
13197902000101 EMERSON VALENTE
03355231000106 COPANSAM - COOP.
14929084000157 GILMAR RIBEIRO
1.540,00
21760888000130 EUDES DE SOUZA
1.063,65
0,00
4.153,30
22071753000120 JUAREZ ANTÔNIO
958,65
0,00
3.743,30
21632355000173 LEANDRO OLIVEIRA
958,65
0,00
3.743,30
13178410000179 JOÃO CARLOS
958,65
0,00
3.743,30
13164718000165 JANDER RAPOSO
0,00
13197902000101 EMERSON VALENTE
13196950000185 JONAS DOS
958,65
0,00
3.743,30
17352044000183 LEÃO XAVIER
6.096,00
03176083000162 TREVO TURISMO
(476,93)
0,00
14960294000108 ENEIAS FERREIRA
03987907000184 S DE O PEDROSA 19667501000154 JORGE ENE LIMA
6.214,50
0,00
6.214,50
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13178636000170 FLÔRENCIO
13183965000109 JOSÉ MESQUITA
13173779000199 FRANCIELDES
958,65
0,00
3.743,30
0,00
16638148000196 JOSÉ PORTO DE
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13084548000109 JOSÉ ROBERTO
958,65
0,00
13185083000182 JOSÉ SEBASTIÃO
958,65
0,00
958,65
0,00
3.743,30
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13164718000165 JANDER RAPOSO
13198447000169 JOSÉ TAVEIRA DOS
3.743,30
0,00
13178750000108 GRIZANTE DE
13177421000134 JOSÉ SOUZA DOS
3.743,30
0,00
14929084000157 GILMAR RIBEIRO
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
SANTOS
MORAES
COELHO BORGES
PEREIRA
AMAZONIA LTDA-ME
AZEVEDO
PEREIRA MENEZES
DA SILVA
SILVA
SIQUEIRA ALMEIDA
SANTOS ALVES
PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
VITORINO SOUTELO
PIRES
ALMEIDA
SADOVAL DE ALMEIDA
SOUZA
RAIMUNDO DE SOUZA ANDRADE
MARTINS - ME
CASTRO MOREIRA
FERREIRA SÁ
DOS SANTOS SILVA
NASCIMENTO DA SILVA
SANTOS
CASTRO DE JESUS
SANTOS
LARANJEIRA
COELHO BORGES
SOUZA
SILVA PINTO
FERREIRA DE SOUZA
CLAUDINEI DOS S. GOMES
SIQUEIRA ALMEIDA
MACEDO NETO
VITORINO SOUTELO
SILVA PANTOJA
ALMEIDA
TECNICO LTDA
OLIVEIRA DA SILVA
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
0,00
13274975000150 JERONSO DA SILVA
17589378000175 JOSÉ ZAMIR
958,65
0,00
23980175000108 VALDEMIR SOARES
4.250,00
0,00
8.500,00
843,15
0,00
3.292,30
0,00
13178410000179 JOÃO CARLOS
23981623000198 RONILDO OLIVEIRA
843,15
0,00
3.292,30
0,00
20021932000128 JOEL MORAES DA
13178054000193 LENILSON
3.743,30
0,00
13192671000143 JESSE DA MATA
10782251000129 MAX PRIME DA
SALDO ATUAL D_C
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13196950000185 JONAS DOS
4.600,00
10466439000168 R M COMERCIO DE
958,65
0,00
3.743,30
13178180000148 LEVI SIQUEIRA DE
958,65
0,00
3.743,30
13183965000109 JOSÉ MESQUITA
24019217000101 MARIA ZILNEIDE
958,65
0,00
0,00
3.743,30
17670062000103 LEOPOLDO
0,00
19667501000154 JORGE ENE LIMA
0,00
16638148000196 JOSÉ PORTO DE
13177264000167 MANOEL
17050541000127 M. DE N. P.
958,65
0,00
3.743,30
5.550,00
0,00
11.100,00
2.310,00
0,00
9.020,00
0,00
13084548000109 JOSÉ ROBERTO
19668501000179 MARA LINE
0,00
13185083000182 JOSÉ SEBASTIÃO
13171068000185 MARIA GRACIETE
1.063,65
0,00
0,00
13177421000134 JOSÉ SOUZA DOS
15823799000193 MARIA ROSIVANE
4.600,00
0,00
9.200,00
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13198447000169 JOSÉ TAVEIRA DOS
15454623000101 NATANAEL BORGES
958,65
0,00
13170906000104 PAULO CESAR
958,65
0,00
3.743,30
1.063,65
0,00
4.153,30
1.485,55
13192205000168 JOCICLÉIA
13171346000102 RAIMUNDO
1.063,65
0,00
4.153,30
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13178054000193 LENILSON
13545302000197 RAIMUNDO GOMES
0,00
17670062000103 LEOPOLDO
13179533000124 RAIMUNDO IVO DA
3.743,30
0,00
17589378000175 JOSÉ ZAMIR
17697811000196 NILZA VIEIRA DE
4.153,30
958,65
0,00
3.743,30
0,00
13178180000148 LEVI SIQUEIRA DE
04214086000106 INSTRUMENTAL
100,50
0,00
100,50
13184509000183 RAIMUNDO
958,65
0,00
3.743,30
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 13 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
SILVA
PEREIRA BENTES
RAIMUNDO DE SOUZA ANDRADE
PEREIRA DE CASTRO
FERREIRA SÁ
DE SOUZA
NASCIMENTO DA SILVA
DE LIMA
CASTRO DE JESUS
GOMES DA SILVA
LARANJEIRA
VENANCIO DAMASCENO
SOUZA
DOS SANTOS
SILVA PINTO
COM. IND. IMP. E EXP. LTDA
CLAUDINEI DOS S. GOMES
PINTO
MACEDO NETO
CARVALHO SOARES
SILVA PANTOJA
PASQUAL - ME
DUTRA
OLIVEIRA DA SILVA
FARIAS
PEREIRA BENTES
DOS REIS
PEREIRA DE CASTRO
TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
DE SOUZA
LEMOS UCHOA-ME
DE LIMA
FERREIRA MENDONCA -ME / BIG SOUND
CERDEIRA DA SILVA
VENANCIO DAMASCENO
DOS SANTOS
OLIVEIRA FONSECA
CARVALHO SOARES
CORDEIRO ALVES - BORRACHARIA PRESIDENTE
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
RAIMUNDO
958,65
0,00
1.063,65
0,00
4.153,30
958,65
0,00
3.743,30
0,00
MARA LINE
RAIMUNDO VIEIRA
0,00
MARIA GRACIETE
REGINALDO FARIAS
958,65
0,00
958,65
0,00
958,65
0,00
958,65
0,00
(6.180,00)
CECIL CONCORDE
0,00
RAIMUNDO
958,65
0,00
3.743,30
958,65
0,00
3.743,30
0,00
RAIMUNDO GOMES
SEBASTIANA
0,00
RAIMUNDO IVO DA
MARILENE DAL
SEBASTIÃO SOUZA
21.408,00
0,00
21.408,00
958,65
0,00
3.743,30
958,65
0,00
3.743,30
0,00
RAIMUNDO
THIAGO CARNEIRO
0,00
RAIMUNDO
WEDEN DE JESUS
958,65
0,00
3.743,30
3.132,04
0,00
11.640,16
0,00
RAIMUNDO
C. L. SERVIÇOS EM
0,00
RAIMUNDO VIEIRA
MARIA DE NAZARE
5.320,00
0,00
5.947,50
0,00
(47.580,00)
(5.249,75)
RISONILSON
0,00
ROBSON
R S ALVES SERV.
(42.560,00)
0,00
REGINALDO FARIAS
A. NAZARE
3.743,30
0,00
PAULO CESAR
FRANCINEY SILVA
3.743,30
0,00
NILZA VIEIRA DE
RODRIGO SOUZA
3.743,30
0,00
NATANAEL BORGES
ROBSON
3.743,30
0,00
MARIA ROSIVANE
MIGUEL SEBASTIÃO
3.743,30
0,00
MANOEL
RAIMUNDO
SALDO ATUAL D_C
0,00
MANOEL NOBRE DA
6.604,80
0,00
(50.342,20)
RODRIGO SOUZA
0,00
RONALDO
0,00
SEBASTIANA
0,00
ANTONIO
4.727,63
0,00
(35.178,88)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 14 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
MAGALHÃES REGO
RODRIGUES DOS SANTOS - ME
DUTRA
CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA-ME
FARIAS
REFORMA PREDIAIS LTDA-EPP
DOS REIS
INDÚSTRIA DE ETIQUESTAS DA AMAZÔNIA LTDA
INDUSTRIA DE ETIQUETAS DA AMAZONAS LTDA
PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME
GUIMARÃES DE SOUSA
SOUZA - VOZ E ECO PUBLICIDADE
AMBIENTAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RODRIGUES DOS SANTOS - ME
CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA-ME
LTDA - ME
COMERCIO LTDA
COMERCIAL - EPP
E PRODUÇÕES LTDA
PEREIRA DOS SANTOS
COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONSTRUÇÕES LTD
PASQUAL - ME
COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
CIA LTDA
SANTOS - ME
CANDIDO BEZERRA
SANITÁRIOS QUÍMICOS LTDA - ME
GALO DA SERRA LTDA
PEREIRA DO NASCIMENTO
PEREIRA DO NASCIMENTO - MEI
SILVA - MEI
RIBEIRO
FRANÇÕES DE LIMA - MEI
ME
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
EDNELZA
5.888,00
0,00
5.493,20
0,00
(38.452,40)
70.253,48
0,00
146.887,34
0,00
THIAGO CARNEIRO
PR SERVIÇOS DE
(41.216,00)
0,00
SEBASTIÃO SOUZA
T. D.
SALDO ATUAL D_C
(2.510,75)
SEBASTIÃO
WEDEN DE JESUS
0,00
CURUPIRA
0,00
COLORGRAF
0,00
0,00
COLORGRAF
N. B. COSTA - ME
MUITO MAIS
7.013,44
0,00
(9.175,65)
MARCO ANTONIO
0,00
DAMIÃO PAZ DE
VIA LIMPA
(48.514,34)
(24.403,26)
50.262,50
0,00
(351.837,50)
0,00
EDNELZA
0,00
T. D.
AMS FONSECA - ME
VIA LIMPA
21.509,50
0,00
PS PUBLICIDADE
(6.100,00)
3.295,90
DECARES
J F GUEDES - EPP
HA DE AGUIAR
10.495,66
56.331,00
0,00
0,00
54.772,92
173.939,50
BALADA EVENTOS
350.000,00
0,00
0,00
17.484,00
0,00
49.575,00
199.000,00
0,00
0,00
6.036,70
0,00
26.534,89
MARIA APARECIDA
HG SERVICE
MARILENE DAL
61.561,20
PJA REPRES. E
7.183,45
A. R .RODRIGUEZ
(66.800,00)
J. BATISTA S. DOS
41.138,06
LEONIDAS
M B LOCAÇÕES DE
21.770,00
0,00
21.770,00
PR SERVIÇOS DE
(120.452,38)
CONSTRUTORA
(287.259,65)
R M COMERCIO DE
16.925,00
0,00
16.925,00
CRISTIANO
(7.200,00)
CRISTIANEY
(7.200,00)
MARCELINO DA
900,00
0,00
547,80
JUAREZ ANTÔNIO
(7.200,00)
FRANCISCO
L. L. DE S MOURA JAIRON
(6.300,00)
20.451,26
0,00
(22.547,84)
3.070,00
0,00
(6.370,00)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 15 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
CAVALCANTE DOS SANTOS-MEI
PINTO
NEVES LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EIRELI
ALVENARIA LTDA- ME
COMUNITÁRIA VALE DO UATUMÃ
DA COSTA SILVA - ME
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E TERRAPLANAGEM LTDA
CONSTRUÇÕES LTDA
COMERCIO - ME
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP
EMPREENDIMENTOS LTDA
LTDA
AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS
SILVA E CIA LTDA
EPP
SILVA - ME
ALMEIDA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM
COMUNICAÇÕES LTDA
NEVES -ME / NEVES CAR
PRADO - ME
SOUZA ALENCAR
PARA EVENTOS E ARTES CENICAS LTDA-ME
SANTOS GUERREIRO
ESPIRITO SANTO MORAES
DA SILVA
VENÂNCIO
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
958,65
FRANCINEY SILVA
12.000,00
LOURENÇO C
176,00
AGROMARCOS
600,00
(1.370.112,81)
J F GUEDES - EPP
EXPANSÃO
265.735,25
0,00
(791.627,10)
COPANSAM - COOP.
5.864,00
0,00
12.640,00
ASSOCIAÇÃO
3.000,00
0,00
(3.000,00)
MANOEL EDILSON
2.116,00
0,00
4.232,00
CEA OBRAS DE
GRAFICSET
(2.851,08)
GRAFICSET
(6.198,00)
2.570,00
PJA REPRES. E
J F GUEDES - EPP
PJA REPRES. E
10.740,00
2.400,00
0,00
0,00
(5.392.798,08)
MCW
95.459,40
GOTA COMERCIO E
V.S ALBANO -EPP
CURUPIRA
46.493,90
0,00
(35.000,00)
(16.900,00)
43.253,50
J.L.M. MOURA
RECORD
42.960,00
42.810,00
16.239,00
0,00
(32.478,00)
(739.409,89)
CDC
TREVO TURISMO
8.153,60
0,00
(1.153,57)
AMAZON SPRING
36.522,18
0,00
(109.566,54)
VIEIRA DA ROCHA
10.190,02
0,00
(30.570,06)
(552.236,40)
DEUSIMAR M. DA
13.120,00
KMP DE MORAES EDSON ARAUJO DA
CONSTRUTORA
2.220,00
0,00
0,00
184.009,76
0,00
(467.988,72)
CONJUNTO
0,00
CENTRO DE
(438.300,00)
L. R.
(14.916,60)
RA
(14.916,60)
0,00
A. NAZARE
76.862,43
EMERSON SILVA
SUELY R. DO
0,00
ALFREDO DE
0,00
JBG SERVIÇOS
25.200,00
0,00
0,00
ANTONIO DOS
DOMINGOS DO
958,65
0,00
3.743,30
0,00
ATAIDE PEREIRA
EDGAR GOMES
(1.300,00)
958,65
0,00
3.743,30
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 16 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
GR/ISF
CONTRATO:0590 2015 CREDOR/FORNEC:1 13191802000178 BENEDITO DO
SOCORRO MOREIRA
CONTRATO:0600 2015 CREDOR/FORNEC:1 19728692000117 BRENDO VILKER
ANDRADE DE OLIVEIRA
CONTRATO:0600 2016 CREDOR/FORNEC:1 07782861000118 ELP TRANSPORTES
LTDA
CONTRATO:0610 2015 CREDOR/FORNEC:1 13179102000168 CICERO LIMA DA
COSTA
CONTRATO:0610 2016 CREDOR/FORNEC:1 16631306000186 JAILSON REBELO
MARTINS
CONTRATO:0620 2015 CREDOR/FORNEC:1 01615520000171 AMS FONSECA - ME
CONTRATO:0620 2016 CREDOR/FORNEC:1 07778033000106 PINTO SERVIÇOS
DE TRANSPORTE LTDA ME
CONTRATO:0660 2015 CREDOR/FORNEC:1 15087379000196 CLAUDOMIRO
FERREIRA DE SOUZA
CONTRATO:0670 2015 CREDOR/FORNEC:1 15007146000136 DALICE LIMA
GUERREIRO
CONTRATO:0680 2015 CREDOR/FORNEC:1 13225049000194 DEUZA SILVA
PINTO
CONTRATO:0690 2015 CREDOR/FORNEC:1 19907208000117 DOMINGOS DO
ESPIRITO SANTO MORAES
CONTRATO:0700 2015 CREDOR/FORNEC:1 13179222000165 EDGAR GOMES
VENÂNCIO
CONTRATO:0710 2015 CREDOR/FORNEC:1 17400436000170 EDINALDO DE
BRITO
CONTRATO:0720 2015 CREDOR/FORNEC:1 17729835000180 EDVALDO SORIANO
RODRIGUES
CONTRATO:0730 2015 CREDOR/FORNEC:1 13170131000169 EDIVAN FONTE DE
OLIVEIRA
CONTRATO:0740 2015 CREDOR/FORNEC:1 13190936000174 ELBIDES
CORDEIRO GUEDES
CONTRATO:0750 2015 CREDOR/FORNEC:1 19641641000153 ELERSON SOARES
LOPES
CONTRATO:0770 2015 CREDOR/FORNEC:1 13211542000155 ELIAS DE SOUZA
MACHADO
CONTRATO:0780 2015 CREDOR/FORNEC:1 17165292000115 ELIZETE MACEDO
VULARIM
CONTRATO:0780 2015 CREDOR/FORNEC:1 17165292000115 ELIZETE PEREIRA
MACEDO
CONTRATO:0850 2015 CREDOR/FORNEC:1 08977334000121 ALDINEIA F. DA
FONSECA - CHURRASCARIA URUBUI
CONTRATO:0860 2015 CREDOR/FORNEC:1 08977334000121 ALDINEIA F. DA
CONTRATO:0880 2014 CREDOR/FORNEC:1 06108422000161 F.M INDUSTRIA
GRAFICA LTDA - GRAFTECH
CONTRATO:0980 2015 CREDOR/FORNEC:1 10543720000157 DEUSIMAR M. DA
SILVA E CIA LTDA
CONTRATO:0990 2015 CREDOR/FORNEC:1 84132604000181 DINAMICA
ENGENHARIA LTDA
CONTRATO:1005 2016 CREDOR/FORNEC:1 07131573000101 POUSADA DA WAL
LTDA
CONTRATO:1006 2016 CREDOR/FORNEC:1 11362024000107 AGROMARCOS
CONTRATO:1009 2016 CREDOR/FORNEC:1 07319754000158 PJA REPRES. E
CONTRATO:1011 2016 CREDOR/FORNEC:1 10326020000100 J F GUEDES - EPP
CONTRATO:1014 2016 CREDOR/FORNEC:1 15809866000115 DISCOL
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME
CONTRATO:1017 2016 CREDOR/FORNEC:1 07457860000106 MARILENE DAL
PASQUAL - ME
CONTRATO:1018 2016 CREDOR/FORNEC:1 10649181000135 M K RUZO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CONTRATO:1022 2016 CREDOR/FORNEC:1 08935043000170 L. R.
COMUNICAÇÕES LTDA
CONTRATO:1022 2016 CREDOR/FORNEC:1 08935043000170 R A
CONTRATO:1024 2016 CREDOR/FORNEC:2 02131650230 LEONIDAS C. BEZERRA
CONTRATO:1025 2016 CREDOR/FORNEC:2 21459975200 JOSÉ ALRIBERTO
BEZERRA DA COSTA
BEZERRA DA COSTA
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
0,00
0,00
(419.940,00)
0,00
(33.000,00)
13.999,00
0,00
27.972,00
(111.992,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.291,10)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.274,00
(0,40)
(204.120,00)
113.884,76
124.079,20
9.000,00
0,00
(72.000,00)
5.042,80
0,00
(53.856,20)
(74.288,60)
0,00
8.105,80
0,00
(29.405,70)
510,00
0,00
(3.780,00)
(1.428,00)
5.150,00
0,00
(7.725,00)
(1.270,00)
0,00
0,00
0,00
(113.797,86)
(13.424,80)
1.040,00
0,00
52.684,06
0,00
(40.612,30)
(19.649,50)
(249.440,41)
(876,97)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 17 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
GR/ISF
CONTRATO:1030 2016 CREDOR/FORNEC:1 06209557000113 FLEX FARMA
DISTRIB. FARMACEUTICA LTDA
CONTRATO:1031 2016 CREDOR/FORNEC:1 05119145000120 LRJ AGUIAR LTDA EIRELI - ME
PASQUAL - ME
CONTRATO:1033 2016 CREDOR/FORNEC:1 07319754000158 PJA REPRES. E
CONTRATO:1034 2016 CREDOR/FORNEC:1 03987907000184 S DE O PEDROSA ME
CONTRATO:1035 2016 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO LTDA
CONTRATO:1036 2016 CREDOR/FORNEC:1 05028470000187 CURUPIRA
CONTRATO:1037 2016 CREDOR/FORNEC:1 04214086000106 INSTRUMENTAL
TECNICO LTDA
CONTRATO:1038 2016 CREDOR/FORNEC:1 05740137000104 A. NAZARE
CONTRATO:1040 2015 CREDOR/FORNEC:1 06132525000167 SÃO PEDRO
TRANSPORTE LTDA
CONTRATO:1040 2016 CREDOR/FORNEC:1 03442420000116 WN COMERCIO
IMPORTACAO E REP. LTDA
CONTRATO:1046 2016 CREDOR/FORNEC:1 05119145000120 LRJ AGUIAR LTDA EIRELI - ME
CONTRATO:1050 2015 CREDOR/FORNEC:1 02450409000135 INDRA COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA
CONTRATO:1060 2015 CREDOR/FORNEC:1 05532528000125 OPC
DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATO:1100 2015 CREDOR/FORNEC:1 10847885000112 T DA S LUSTOSA
COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
CONTRATO:1120 2015 CREDOR/FORNEC:1 06967150000155 COMERCIO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA CONTRATO:1120 2016 CREDOR/FORNEC:1 17633566000153 RONALDO
OLIVEIRA FONSECA
CONTRATO:1130 2015 CREDOR/FORNEC:1 84509264000165 MAXPEL
COMERCIAL LTDA
CONTRATO:1137 2016 CREDOR/FORNEC:1 08945112000127 R S ALVES SERV.
CONTRATO:1165 2015 CREDOR/FORNEC:1 09471589000180 RM KOYNOV- EPP
CONTRATO:1237 2015 CREDOR/FORNEC:1 14683765000188 GEAN DOS SANTOS
DANTAS
CONTRATO:1239 2015 CREDOR/FORNEC:1 07608889000133 R. ANTONIO
RICARDO MARINHO
DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATO:1300 2016 CREDOR/FORNEC:2 40535851200 JACÓ DE OLIVEIRA
BARBOSA
ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA CONTRATO:1360 2016 CREDOR/FORNEC:1 05028470000187 CURUPIRA
CONTRATO:1380 2016 CREDOR/FORNEC:1 10782251000129 MAX PRIME DA
AMAZONIA LTDA-ME
CONTRATO:1410 2015 CREDOR/FORNEC:1 03176083000162 TREVO TURISMO
LTDA
CONTRATO:1410 2016 CREDOR/FORNEC:1 24350386000120 JOSUÉ FERREIRA
DE SOUSA
CONTRATO:1420 2016 CREDOR/FORNEC:1 24325569000195 MANOEL
CONCEIÇÃO BRITO FILHO
CONTRATO:1430 2016 CREDOR/FORNEC:1 13177883000151 ELSON DA SILVA
CONTRATO:1480 2015 CREDOR/FORNEC:1 12402309000197 V.S ALBANO -EPP
CONTRATO:1490 2015 CREDOR/FORNEC:1 18536009000187 ELISSANDRO
PEREIRA DE SOUSA
CONTRATO:1530 2015 CREDOR/FORNEC:1 17783899000169 J W VIANA JUNIOR
ENGENHARIA - ME
CONTRATO:1540 2015 CREDOR/FORNEC:1 04561791000180 EMPRESA JORNAL
CONTRATO:1550 2015 CREDOR/FORNEC:1 04354908000154 EMPRESA DE
JORNAIS CALDERARO LTDA
CONTRATO:1560 2015 CREDOR/FORNEC:1 05028470000187 CURUPIRA
CONTRATO:1590 2015 CREDOR/FORNEC:1 15116330000114 LILIA BARBOSA
PAIVA ALENCAR - ME
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
509,00
0,00
509,00
1.510,50
0,00
(12.045,54)
(20.741,50)
(1.652,50)
(26.014,43)
(2.359,00)
1.100,00
0,00
(7.700,00)
0,00
0,00
0,00
69.941,52
(247.369,42)
(131.856,00)
(3.912,66)
4.515,97
2.791,45
1.980,00
0,00
(23.760,00)
14.511,25
958,65
0,00
3.743,30
2.134,65
6.530,00
2.500,00
0,00
(52.240,00)
0,00
2.105,00
(5.269,00)
(12.500,00)
(2.502,00)
10.968,03
5.183,74
0,00
(41.469,92)
9.268,20
6.331,73
(40.456,00)
(145.187,50)
13.729,90
0,00
(11.400,00)
958,65
0,00
(6.117,10)
958,65
0,00
(6.117,10)
958,65
0,00
(6.117,10)
18.318,70
625,80
(59.794,18)
(400,00)
480,00
68.799,16
(8.800,00)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 18 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
GR/ISF
CONTRATO:1601 2015 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI
SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE
COMUNICAÇÕES LTDA
CONTRATO:1650 2016 CREDOR/FORNEC:1 15410346000135 M B LOCAÇÕES DE
SANITÁRIOS QUÍMICOS LTDA - ME
PASQUAL - ME
COMUNICAÇÕES LTDA
CONTRATO:1751 2015 CREDOR/FORNEC:1 06108422000161 F.M INDUSTRIA
GRAFICA LTDA - GRAFTECH
CONTRATO:1830 2015 CREDOR/FORNEC:1 07476721000111 CONSTRUTORA
GALO DA SERRA LTDA
CONTRATO:1840 2015 CREDOR/FORNEC:1 84513290000167 CONSERGE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA
CONTRATO:1870 2015 CREDOR/FORNEC:1 04575609000140 CEZIO COMERCIAL
LTDA
CONTRATO:1900 2015 CREDOR/FORNEC:1 11948348000121 J. BATISTA S. DOS
SANTOS - ME
CONTRATO:1900 2016 CREDOR/FORNEC:1 63726400000107 PAPER SHOP
COMERCIAL LTDA
CONTRATO:1920 2015 CREDOR/FORNEC:1 18928942000108 PR SERVIÇOS DE
AMAZONIA LTDA-ME
CONTRATO:1950 2015 CREDOR/FORNEC:1 07765828000180 M. E. G.
RODRIGUES - EPP
CONTRATO:2015 2015 CREDOR/FORNEC:1 02765976000180 L P DE ANDRADE
COMERCIAL
CONTRATO:2015 2015 CREDOR/FORNEC:1 04409637000197 INSTITUTO
EUVALDO LODI
CONTRATO:2016 2016 CREDOR/FORNEC:1 07010573000145 J. N. CÓMERCIO DE
MATERIAL DE CONSUMO LTDA - ME
CONTRATO:2016 2016 CREDOR/FORNEC:1 12402309000197 V.S ALBANO -EPP
CONTRATO:2016 2016 CREDOR/FORNEC:1 17406386000139 PCN EVENTOS
EIRELI- ME
BEZERRA DA COSTA
CONTRATO:2100 2015 CREDOR/FORNEC:1 07131573000101 POUSADA DA WAL
LTDA
CONTRATO:2150 2015 CREDOR/FORNEC:1 21632355000173 LEANDRO OLIVEIRA
DA COSTA
CONTRATO:2209 2015 CREDOR/FORNEC:1 18863358000103 FRANCISCO DE
JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTRATO:2240 2015 CREDOR/FORNEC:1 19840703000156 A.L MENEZES
ALEXANDRINO - ME
CONTRATO:2250 2015 CREDOR/FORNEC:1 23006550000113 CARPEGIANE DA
SILVA MIRANDA
CONTRATO:2268 2015 CREDOR/FORNEC:1 00780568000172 EDSON ARAUJO DA
SILVA - ME
CONTRATO:2280 2015 CREDOR/FORNEC:1 02887535000151 B. A. ELETRICA
LTDA
CONTRATO:2300 2015 CREDOR/FORNEC:1 04264135999058 LEONIDAS
CANDIDO BEZERRA
CONTRATO:2300 2016 CREDOR/FORNEC:1 13013335000196 JBG SERVIÇOS
CONTRATO:2460 2015 CREDOR/FORNEC:1 04376127000160 J.L.M. MOURA
COMERCIO - ME
SILVA E CIA LTDA
CONTRATO:2501 2015 CREDOR/FORNEC:1 04575609000140 CEZIO COMERCIAL
LTDA
COMUNICAÇÕES LTDA
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
4.560,00
339.036,20
402.565,20
(63.529,00)
339.036,20
402.565,20
(63.529,00)
0,00
21.770,00
(21.770,00)
6.666,10
2.021,75
0,00
75.800,00
(75.800,00)
0,00
75.800,00
(75.800,00)
(178.560,00)
72.225,00
72.225,00
0,00
86.389,78
0,00
(676.630,21)
206.134,06
0,00
(467.826,69)
(622,64)
0,00
(8.473,75)
136.387,16
70.216,40
76.660,00
23.000,00
(4.950,00)
(7.535,03)
44.084,83
844.400,00
(1.278.143,48)
3.800,00
(7.308,50)
5.050,50
0,00
(23.832,50)
(41.292,00)
2.250,10
0,00
(43.213,96)
0,00
0,00
0,00
(1.600,00)
0,00
0,00
7.900,00
0,00
(17.010,00)
12.020,00
61.242,79
(31.060,00)
46.750,00
0,00
(410.397,04)
0,00
0,00
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 19 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
ENGENHARIA LTDA
COMERCIO - ME
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EIRELI
LESTE S/A
LESTE S/A
COMUNICAÇÕES LTDA
COMUNICAÇÕES LTDA
DOS SANTOS
DOS SANTOS
SILVA
SOUZA ALENCAR
SOUZA CRUZ
CARVALHO ALVES
SANTOS GUERREIRO
DA SILVA
AMAZONIA LTDA-ME
SOCORRO MOREIRA
ANDRADE DE OLIVEIRA
COSTA
CLEUTER DOS SANTOS GOMES
TRAJANO RODRIGUES
CAVALCANTE
MARTINS GOMES FILHO
FERREIRA DE SOUZA
GUERREIRO
PINTO
BRITO
SOUZA MOREIRA
CAVALCANTE
SILVA
PRADO - ME
812310202
(13)01
EXECUTADOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
(336.960,00)
84132604000181 DINAMICA
0,00
04376127000160 J.L.M. MOURA
(233.703,75)
12230046000186 EXPANSÃO
19.203,67
33000118000179 TELEMAR NORTE
9.483,06
33000118000764 TELEMAR NORTE
0,00
(93.499,54)
(0,07)
84494830000102 VIA LIMPA
08935043000170 L. R.
0,00
45.140,00
3.439,00
08935043000170 R A
0,00
45.140,00
3.439,00
08935043000170 L. R.
0,00
39.200,00
30.134,80
08935043000170 R A
0,00
39.200,00
30.134,80
958,65
0,00
(6.117,10)
1.063,65
0,00
4.153,30
19876329000149 ABIANEIS LEAL
13198846000120 AGNALDO PEREIRA
13179660000123 ALDO CALISTO DA
19694529000180 ALFREDO DE
15822159000169 ANA CARLA DE
958,65
0,00
3.743,30
3.360,00
0,00
13.120,00
958,65
0,00
3.743,30
(3.621,66)
18718109000124 C. L. SERVIÇOS EM
13205211000102 ANTONIELE
843,15
0,00
3.292,30
13393213000172 ANTONIO DOS
958,65
0,00
3.743,30
21783877000176 ATAIDE PEREIRA
958,65
0,00
3.743,30
0,00
10782251000129 MAX PRIME DA
13191802000178 BENEDITO DO
958,65
0,00
3.743,30
19728692000117 BRENDO VILKER
958,65
0,00
3.743,30
13179102000168 CICERO LIMA DA
958,65
0,00
3.743,30
20043258000182 CLAUBISON
958,65
0,00
3.743,30
13084163000141 CLAUDETH
843,15
0,00
3.292,30
13192438000160 CLAUDIO MARCOS
958,65
0,00
3.743,30
13170670000106 CLAUDIONOR
958,65
0,00
3.743,30
15087379000196 CLAUDOMIRO
958,65
0,00
3.743,30
15007146000136 DALICE LIMA
958,65
0,00
3.743,30
13225049000194 DEUZA SILVA
2.310,00
0,00
9.020,00
8.237,75
03442420000116 WN COMERCIO
958,65
17400436000170 EDINALDO DE
0,00
3.743,30
0,00
05010263000103 CONJUNTO
958,65
13178750000108 GRIZANTE DE
0,00
3.743,30
2.804,00
17352044000183 LEÃO XAVIER
01680593000147 O.G.L.
20021932000128 JOEL MORAES DA
84522143000153 SUELY R. DO
08977334000121 ALDINEIA F. DA
C -
(9.206.465,10)
2.765,00
0,00
2.765,00
958,65
0,00
3.743,30
35.665,30
0,00
(98.534,30)
6.876,00
0,00
(91.356,00)
0,00
2.816.745,87
(12.023.210,97) C
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 20 de 29
Maio
CONTA
E N T.
812310300
812310301
01
(13)01
TITULOS
GR/ISF
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
A EXECUTAR
CONTRATO:0002 2016 CREDOR/FORNEC:2 03223477268 MARCO ANTONIO DE
ALMEIDA
CONTRATO:0003 2015 CREDOR/FORNEC:2 13856928120 BALBINA IRINEU
NABUT
CONTRATO:0003 2016 CREDOR/FORNEC:2 02277433268 FRANCISCO FREITAS
CORDEIRO
CONTRATO:0004 2015 CREDOR/FORNEC:2 43710280206 TEREZINHA DO
MENINO JESUS A. TAVARES
CONTRATO:0004 2016 CREDOR/FORNEC:2 04372840420 JOSÉ ALVES DE
FREITAS
CONTRATO:0005 2016 CREDOR/FORNEC:2 20659563215 JOHN CLAUDIO
CABRAL
CONTRATO:0006 2015 CREDOR/FORNEC:2 03223477268 MARCO ANTONIO DE
ALMEIDA
CONTRATO:0006 2016 CREDOR/FORNEC:2 20659563215 JOHN CLAUDIO
CABRAL
CONTRATO:0007 2015 CREDOR/FORNEC:2 02277433268 FRANCISCO FREITAS
CORDEIRO
CONTRATO:0007 2016 CREDOR/FORNEC:2 95751254287 DANIELE DE SOUZA
MENDES
CONTRATO:0008 2016 CREDOR/FORNEC:2 43710280206 TEREZINHA DO
MENINO JESUS A. TAVARES
CONTRATO:0010 2016 CREDOR/FORNEC:2 60102926204 MIGUEL LEOPOLDO
TEIXEIRA BASTOS
CONTRATO:0011 2016 CREDOR/FORNEC:2 53395980200 EDIVAN FERREIRA
PONTES JUNIOR
CONTRATO:0012 2015 CREDOR/FORNEC:2 40535851200 JACÓ DE OLIVEIRA
BARBOSA
CONTRATO:0012 2016 CREDOR/FORNEC:2 13856928120 BALBINA IRINEU
NABUT
CONTRATO:0013 2015 CREDOR/FORNEC:2 40713318287 JOSE CHAVES
CAVALCANTE
CONTRATO:0014 2016 CREDOR/FORNEC:2 40713318287 JOSE CHAVES
CAVALCANTE
CONTRATO:0015 2015 CREDOR/FORNEC:2 19364890230 MARIA DE LOURDES
ROCHA PEREIRA
TEIXEIRA BASTOS
CONTRATO:0016 2016 CREDOR/FORNEC:2 44097212249 ELIAS DA SILVA
RODRIGUES JUNIOR
CONTRATO:0017 2015 CREDOR/FORNEC:1 17229348000158 JOÃO BATISTA
ALVES DE OLIVEIRA
CONTRATO:0018 2015 CREDOR/FORNEC:2 06886779249 MARGARIDA
AMARANTE PEREIRA
CONTRATO:0019 2016 CREDOR/FORNEC:2 47467754272 ANA CLEIDE MAIA DA
SILVA
CONTRATO:0020 2016 CREDOR/FORNEC:2 52716813272 ALINE SAID PESSOA
DO O. SILVA
CONTRATO:0021 2016 CREDOR/FORNEC:2 74674307368 ANTONIA PEREIRA DA
SILVA
CONTRATO:0022 2016 CREDOR/FORNEC:2 32545681253 OZEIAS MARTINS DA
SILVA
CONTRATO:0023 2016 CREDOR/FORNEC:1 13013335000196 JBG SERVIÇOS
CONTRATO:0023 2016 CREDOR/FORNEC:2 19045220253 MARIA VIEIRA DOS
SANTOS
CONTRATO:0024 2016 CREDOR/FORNEC:2 13853171249 EUNICE COELHO
PEREIRA
CONTRATO:0025 2016 CREDOR/FORNEC:2 58034447234 MARIA DE JESUS DE
CARVALHO DE BRITO
CONTRATO:0026 2016 CREDOR/FORNEC:2 14666855220 FRANCISCO LIMA DA
SILVA
CONTRATO:0027 2016 CREDOR/FORNEC:2 27449386291 CÉLIA DO PERPETUO
SOCORRO ARAÚJO DE SOUZA
CONTRATO:0028 2015 CREDOR/FORNEC:2 52716813272 ALINE SAID PESSOA
DO O. SILVA
CONTRATO:0029 2015 CREDOR/FORNEC:2 74674307368 ANTONIA PEREIRA DA
SILVA
CONTRATO:0030 2015 CREDOR/FORNEC:2 32545681253 OZEIAS MARTINS DA
SILVA
CONTRATO:0031 2015 CREDOR/FORNEC:2 19045220253 MARIA VIEIRA DOS
SANTOS
CONTRATO:0032 2015 CREDOR/FORNEC:2 13853171249 EUNICE COELHO
PEREIRA
CARVALHO DE BRITO
C -
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
(6.723.492,25)
(4.625.262,12)
257.592,12
257.592,12
267.912,12
10.320,00
4.670,24
0,00
SALDO ATUAL D_C
(6.733.812,25)
(4.377.990,00) C
(2.245.092,83)
(37.361,92)
0,00
2.187,95
0,00
(17.503,60)
0,00
2.500,00
0,00
(20.000,00)
(13.500,00)
0,00
3.000,00
0,00
(10.500,00)
0,00
1.500,00
0,00
(10.500,00)
4.296,12
0,00
(34.368,96)
0,00
2.500,00
0,00
(17.500,00)
0,00
4.220,80
0,00
(33.766,40)
0,00
2.190,91
0,00
(17.527,28)
1.800,00
1.800,00
600,00
0,00
(1.200,00)
(10.000,00)
0,00
2.773,30
0,00
(20.614,86)
1.300,00
0,00
(9.100,00)
1.500,00
0,00
(10.500,00)
500,00
0,00
(3.500,00)
31.060,00
800,00
0,00
(5.600,00)
500,00
0,00
(3.500,00)
500,00
0,00
(3.500,00)
600,00
0,00
(1.200,00)
600,00
0,00
(1.200,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 21 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
SILVA
AMAZONIA LTDA-ME
MARTINS - ME
SOUZA - TRANSPORTES
SALES ROCHA
MARTINS - ME
SANTOS FILHO - ME
PONTES
ROCHA PEREIRA
PONTES
SANTOS FILHO - ME
ENGENHARIA LTDA
NOGUEIRA NETO
NOGUEIRA NETO
COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
MARINHO DA SILVA
PINTO
PONTES
SOUZA
VIANA
TEIXEIRA BASTOS
RIBEIRO
MARINHO DA SILVA
PINTO
SOUZA
PINTO
ALMEIDA
AMAZONIA LTDA-ME
CABRAL
CABRAL
- ME
SALES ROCHA
GR/ISF
91816050210 CLEUTO COSTA DA
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
600,00
0,00
SALDO ATUAL D_C
(1.200,00)
10782251000129 MAX PRIME DA
0,00
17050541000127 M. DE N. P.
0,00
0,00
0,00
05954874000100 A. K. DA SILVA
5.570,00
0,00
(38.990,00)
13015378000100 KATIUCIA LIRA DE
5.570,00
0,00
(38.990,00)
17050541000127 M. DE N. P.
5.570,00
0,00
(38.990,00)
(0,07)
84494830000102 VIA LIMPA
(84.062,00)
11409275000108 A BENÍCIO DOS
75315971287 ANTÔNIA IRIS ARAÚJO
600,00
0,00
0,00
19364890230 MARIA DE LOURDES
600,00
0,00
0,00
(1.800,00)
600,00
0,00
11409275000108 A BENÍCIO DOS
10.380,00
0,00
(72.660,00)
84132604000181 DINAMICA
15.990,00
0,00
(111.930,00)
3.300,00
0,00
(23.100,00)
04639874000144 M.N. DA SILVA
4.500,00
0,00
(31.500,00)
04639874000144 MN DA SILVA
4.500,00
0,00
(31.500,00)
04639874000144 TOPE LUBE
4.500,00
0,00
(31.500,00)
4.500,00
0,00
(31.500,00)
11.500,00
0,00
(57.500,00)
02551381215 JOSÉ ADALBERTO
4.000,00
0,00
(30.144,00)
14054497802 ELIANE VALÉRIO
3.000,00
0,00
(22.600,00)
600,00
0,00
(1.200,00)
6.220,20
0,00
(46.651,50)
32180004249 PEDRO PEREIRA DE
0,00
68263589215 RUBENICE RODRIGUES
60102926204 MIGUEL LEOPOLDO
600,00
0,00
(4.800,00)
(547,80)
22071753000120 JUAREZ ANTÔNIO
02551381215 JOSÉ ADALBERTO
0,00
14054497802 ELIANE VALÉRIO
0,00
32180004249 PEDRO PEREIRA DE
0,00
(958,65)
22150177000107 FRANCINEY SILVA
0,00
03223477268 MARCO ANTONIO DE
10782251000129 MAX PRIME DA
4.500,00
0,00
(9.000,00)
2.000,00
0,00
(4.000,00)
20659563215 JOHN CLAUDIO
0,00
20659563215 JOHN CLAUDIO
0,00
05010263000103 CONJUNTO
(3.902,40)
15815129000125 A. M. DE ALENCAR
0,00
13015378000100 KATIUCIA LIRA DE
0,00
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 22 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
GR/ISF
CONTRATO:0550 2015 CREDOR/FORNEC:1 10466439000168 R M COMERCIO DE
CONTRATO:0620 2015 CREDOR/FORNEC:1 01615520000171 AMS FONSECA - ME
ENGENHARIA LTDA
CONTRATO:0640 2015 CREDOR/FORNEC:1 07782861000118 ELP TRANSPORTES
LTDA
ITAOCA LTDA
ENGENHARIA LTDA
CONTRATO:0840 2015 CREDOR/FORNEC:1 15815129000125 A. M. DE ALENCAR
- ME
COMUNICAÇÕES LTDA
COMUNICAÇÕES LTDA
- ME
ITAOCA LTDA
CONTRATO:0940 2015 CREDOR/FORNEC:1 11409275000108 A BENÍCIO DOS
SANTOS FILHO - ME
CONTRATO:0950 2015 CREDOR/FORNEC:1 02960291000195 AUTO VIAÇÃO
MARANHÃO LTDA - EPP
SILVA E CIA LTDA
ENGENHARIA LTDA
ENGENHARIA LTDA
CONTRATO:1010 2015 CREDOR/FORNEC:1 03760088000138 ESTRELA GUIA
ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATO:1020 2015 CREDOR/FORNEC:1 02363663000104 GOTA COMERCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO:1040 2015 CREDOR/FORNEC:1 06132525000167 SÃO PEDRO
TRANSPORTE LTDA
CONTRATO:1241 2015 CREDOR/FORNEC:2 44097212249 ELIAS DA SILVA
RODRIGUES JUNIOR
CONTRATO:1242 2015 CREDOR/FORNEC:2 00777134276 MIREIA DE SOUZA
LIMA
CONTRATO:1360 2015 CREDOR/FORNEC:1 04639874000144 M.N. DA SILVA
NOGUEIRA NETO
CONTRATO:1360 2015 CREDOR/FORNEC:1 04639874000144 MN DA SILVA
NOGUEIRA NETO
CONTRATO:1360 2015 CREDOR/FORNEC:1 04639874000144 TOPE LUBE
- ME
CONTRATO:1500 2015 CREDOR/FORNEC:1 04491080000186 R SCOTTI
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO L
CONTRATO:1570 2015 CREDOR/FORNEC:2 03677729220 MARGARIDA DE SOUZA
MENDES
CONTRATO:1600 2015 CREDOR/FORNEC:1 05954874000100 A. K. DA SILVA
SOUZA - TRANSPORTES
CARVALHO DE BRITO
CONTRATO:1620 2015 CREDOR/FORNEC:1 11409275000108 A BENÍCIO DOS
SANTOS FILHO - ME
CONTRATO:1630 2015 CREDOR/FORNEC:2 31762948249 ILENE DO
NASCIMENTO DANTAS
TEIXEIRA BASTOS
CONTRATO:1760 2016 CREDOR/FORNEC:2 19364890230 MARIA DE LOURDES
ROCHA PEREIRA
CONTRATO:1770 2016 CREDOR/FORNEC:2 75315971287 ANTÔNIA IRIS ARAÚJO
PONTES
CONTRATO:2000 2015 CREDOR/FORNEC:1 08945140000144 ANGELUS
LOCAÇÕES LTDA
CONTRATO:2101 2015 CREDOR/FORNEC:2 47381892200 ANTÔNIO TELES
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
0,00
(41.958,00)
0,00
(26.330,00)
(130.388,67)
0,00
0,00
(9.933,24)
(9.933,24)
14.916,60
0,00
(59.666,40)
14.916,60
0,00
(59.666,40)
44.460,00
0,00
(355.690,00)
13.210,00
0,00
(105.680,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(113.884,76)
(124.079,20)
28.906,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(69.941,52)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
5.160,00
(5.160,00)
0,00
5.160,00
(5.160,00)
(56.000,00)
0,00
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 23 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
ARAUJO
SILVA
SOCORRO ARAÚJO DE SOUZA
SILVA
JESUS PEREIRA DE OLIVEIRA
SOUZA
SILVA
SANTOS REGO
PONTES
SILVA
SOUZA RODRIGUES
MOURA
NASCIMENTO DANTAS
ENGENHARIA LTDA
COMUNICAÇÕES LTDA
COMUNICAÇÕES LTDA
AMAZONIA LTDA-ME
MARTINS - ME
SOUZA - TRANSPORTES
ITAOCA LTDA
ENGENHARIA LTDA
MARTINS - ME
812310302
812310400
812310401
(13)01
01
(13)01
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
47467754272 ANA CLEIDE MAIA DA
0,00
27449386291 CÉLIA DO PERPETUO
0,00
14666855220 FRANCISCO LIMA DA
0,00
800,00
71771425253 GEANE BRASIL DE
3.600,00
10313249253 JOSÉ WILSON VIANA
91816050210 CLEUTO COSTA DA
3.000,00
0,00
23740591000139 DANIELE DOS
0,00
0,00
76050963215 EDILSON PEREIRA DA
0,00
67296769220 MARIA FRANCISCA DE
(1.800,00)
00492427259 ADRIANO BRITO
0,00
31762948249 ILENE DO
0,00
29.160,00
84132604000181 DINAMICA
0,00
163.230,00
(97.158,00)
08935043000170 L. R.
(97.158,00)
08935043000170 R A
08935043000170 L. R.
(138.669,60)
08935043000170 R A
(138.669,60)
0,00
0,00
10782251000129 MAX PRIME DA
0,00
17050541000127 M. DE N. P.
0,00
(11.140,00)
05954874000100 A. K. DA SILVA
9.200,00
3.621,66
18718109000124 C. L. SERVIÇOS EM
(9.800,00)
04519052000120 CONSTRUTORA
0,00
84132604000181 DINAMICA
(55.500,00)
17050541000127 M. DE N. P.
EXECUTADOS
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
A EXECUTAR
ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA CONTRATO:0015 2015 CREDOR/FORNEC:1 06088334000145
LTDA - EPP
CORREIA RIBEIRO-ME
COMERCIO LTDA
COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
CIA LTDA
TECNICO LTDA
C C -
(2.098.230,13)
(13.557.214,45)
(12.412.789,69)
0,00
1.302.206,39
1.302.206,39
257.592,12
2.157.814,22
855.607,83
PREFEITURA
(520,00)
COMERCIO DE
(15.196,00)
V. J. INFORMÁTICA
0,00
CARMEZITA
(7.047,70)
DECARES
FLEX FARMA
(2.355.822,25) C
(14.412.822,28)
(11.966.191,13) C
(964,50)
29.288,50
0,00
(89.841,40)
(34.763,80)
MEDICOM
VIMED COMÉRCIO
25.754,40
0,00
(71.490,80)
A. R .RODRIGUEZ
52.400,00
0,00
(43.600,00)
3.426,00
0,00
(25.120,70)
INSTRUMENTAL
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
PEREIRA DE SOUSA
ME
SERVIÇOS LTDA
SANTOS FILHO - ME
DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA
PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LT
COMERCIO - ME
ARCE - MEI
ARCE - MEI
RODRIGUES LTDA - ME
AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DO PROJET
TECNICO LTDA
COMERCIAL -ME
NOGUEIRA NETO
NOGUEIRA NETO
SILVA E CIA LTDA
TECNICO LTDA
AMAZONIA LTDA-ME
COMERCIAL LTDA
TECNICO LTDA
EPP
TECNICO LTDA
COMERCIO LTDA
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
TECNICO LTDA
DÉBITO
CRÉDITO
AGROMARCOS
GR/ISF
1.522,43
0,00
(5.025,52)
ELISSANDRO
3.759,00
0,00
(36.122,20)
4.467,20
11.374,80
0,00
0,00
(50.261,55)
(61.183,83)
J F GUEDES - EPP
PJA REPRES. E
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL D_C
S DE O PEDROSA -
(2.391,10)
I.B.K COMÉRCIO E
(1.504.678,68)
A BENÍCIO DOS
78.960,00
0,00
(1.031.380,00)
(117.499,00)
INDRA COMÉRCIO
(23.959,14)
K. E. COM. REP. DE
AGROMARCOS
(6.720,00)
AGROMARCOS
(26.407,00)
AGROMARCOS
(6.829,50)
J.L.M. MOURA
(1.350,00)
AGROMARCOS
0,00
COPANSAM - COOP.
400,00
0,00
(1.540,00)
EUDES DE SOUZA
EUDES DE SOUZA
(2.634,26)
(14.783,05)
COPANSAM - COOP.
954,80
0,00
(4.989,60)
COUTO E
(25.330,00)
COOPERATIVA
(25.041,00)
INSTRUMENTAL
(20.326,00)
(8.214,45)
R A DOS SANTOS
(378,00)
ALDINEIA F. DA
(28.323,70)
FLEX FARMA
M.N. DA SILVA
(4.500,00)
MN DA SILVA
(4.500,00)
TOPE LUBE
(4.500,00)
DEUSIMAR M. DA
INSTRUMENTAL
814.366,61
0,00
(4.894.225,62)
35,00
0,00
(25.944,73)
15.691,60
MAX PRIME DA
LABINBRAZ
AMS FONSECA - ME
INSTRUMENTAL
55.898,70
0,00
(34.001,30)
4.184,20
0,00
(21.509,50)
(50.566,90)
(122.336,80)
K. E. COM. REP. DE
KMP DE MORAES -
(4.890,00)
INSTRUMENTAL
(4.020,45)
DECARES
(3.857,50)
K. E. COM. REP. DE
AGROMARCOS
TAPAJOS
INSTRUMENTAL
1.155,40
0,00
0,00
13.900,00
19.460,00
(98.273,00)
(14.897,15)
(1.526,32)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
COMERCIAL - EPP
PEREIRA DOS SANTOS
PASQUAL - ME
EPP
COMERCIAL LTDA
ME
CIA LTDA
COMERCIO LTDA
LTDA
DISTRIBUIDORA LTDA
TECNICO LTDA
COSTA - ME
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
COMERCIO - ME
CANDIDO BEZERRA
ME
ME
PAULA ROCHA
DE LIMA - ME
COMERCIO - ME
DIAS LTDA-ME
COMERCIO LTDA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA
E SERV.ELETRICOS DE ALTA E BAIXA
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CONSTRUÇÕES LTDA
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
(63.947,90)
(226.619,70)
J F GUEDES - EPP
HA DE AGUIAR
MARIA APARECIDA
(81.950,92)
MARILENE DAL
(60.360,86)
KMP DE MORAES -
0,00
858,59
(61.561,20)
PJA REPRES. E
MAXPEL
(858,59)
8.114,75
30.957,11
(22.842,36)
S DE O PEDROSA -
(45.315,46)
A. R .RODRIGUEZ
(19.932,14)
(2.118,00)
DECARES
(59.934,66)
B. A. ELETRICA
OPC
543,00
0,00
EXPEDITO A. DA
12.994,70
0,00
(15.942,10)
(2.187,10)
TAPAJOS
(558,00)
WN COMERCIO
0,00
J.L.M. MOURA
(66.223,76)
LEONIDAS
L. L. DE S MOURA -
543,00
(3.551,35)
INSTRUMENTAL
28.095,63
72.500,88
(44.405,25)
(4.422,65)
L. L. DE S MOURA -
8.127,25
0,00
(10.090,17)
PR SERVIÇOS DE
0,00
14.850,00
(14.850,00)
E. DOS SANTOS S.
0,00
73.560,55
(73.560,55)
M. DAS G. DE
J.L.M. MOURA
0,00
AGROMARCOS
(43.033,00)
J F GUEDES - EPP
J F GUEDES - EPP
COPANSAM - COOP.
BITTENCOURT E
J F GUEDES - EPP
PJA REPRES. E
1.500,00
0,00
(3.450,00)
(19.740,00)
(19.502,00)
(550,00)
0,00
(2.570,00)
PJA REPRES. E
(19.460,00)
J F GUEDES - EPP
J F GUEDES - EPP
PJA REPRES. E
(3.063,00)
(65.961,50)
(86.446,00)
DECARES
(9.975,50)
PROTEMAC
(35.235,00)
JML COM. DE MAT.
(41.963,00)
K. E. COM. REP. DE
(345,00)
QUALIFARMA
(9.700,00)
FLEX FARMA
(10.165,00)
GOTA COMERCIO E
(45.626,80)
R A DOS SANTOS
(59.845,00)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
COMERCIAL -ME
COMERCIO - ME
COMERCIO - ME
COMÉRCIO DE ÓTICA LTDA - ME
EPP
ME
REPRESENTAÇÃO LTDA
ITAOCA LTDA
CAVALCANTE
COMERCIAL - EPP
PASQUAL - ME
ME
COMERCIO LTDA - ME
ME
PESSOA PEGADO JUNIOR- ME
ME
CIA LTDA
TECNICO LTDA
SANTOS FILHO - ME
- ME
CIA LTDA
COMERCIO LTDA
DISTRIBUIDORA LTDA
E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
PASQUAL - ME
ME
ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA CONTRATO:1130 2015 CREDOR/FORNEC:1 84509264000165
COMERCIAL LTDA
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
R M COMERCIO DE
(327,00)
R M COMERCIO DE
(455,00)
J.L.M. MOURA
0,00
J.L.M. MOURA
(48.095,50)
PJA REPRES. E
(37.911,94)
(463,30)
M K RUZO
ÓTICA VISUAL
(11.900,00)
KMP DE MORAES -
(13.120,00)
F. N. DE ALMEIDA -
(8.500,00)
EDIFER COM. E
76.570,64
LEÃO XAVIER
(2.804,00)
CONSTRUTORA
(3.902,00)
(3.005,00)
O.G.L.
HA DE AGUIAR
(40.800,00)
LEÃO XAVIER
(21.686,00)
MARILENE DAL
(2.566,00)
S DE O PEDROSA -
(6.398,50)
PJA REPRES. E
(6.998,23)
INK QUALITY
(4.548,50)
S DE O PEDROSA -
(4.145,28)
PAULO ROBERTO
(19.054,00)
S DE O PEDROSA -
(10.700,00)
ALDINEIA F. DA
(25.674,00)
(3.038,75)
A. R .RODRIGUEZ
INSTRUMENTAL
(43.825,05)
A BENÍCIO DOS
0,00
R M COMERCIO DE
0,00
A. M. DE ALENCAR
(45.000,00)
A. R .RODRIGUEZ
(50.945,52)
DECARES
(19.501,79)
K. E. COM. REP. DE
16.599,60
0,00
(33.401,20)
OPC
(10.657,15)
VIMED COMÉRCIO
(95.408,57)
WN COMERCIO
(9.960,30)
MARILENE DAL
0,00
DISCOL
(333,00)
T DA S LUSTOSA
(2.791,45)
S DE O PEDROSA -
(4.811,80)
COMERCIO DE
MAXPEL
(11.359,43)
(2.134,65)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
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Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
GR/ISF
PASQUAL - ME
CONTRATO:1204 2014 CREDOR/FORNEC:1 17754463000141 E. DOS SANTOS S.
DE LIMA - ME
AMAZONIA LTDA-ME
AMAZONIA LTDA-ME
LTDA
DISTRIBUIDORA LTDA
PASQUAL - ME
CONTRATO:1300 2015 CREDOR/FORNEC:1 10847885000112 T DA S LUSTOSA
ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA CONTRATO:1330 2015 CREDOR/FORNEC:1 84509264000165 MAXPEL
COMERCIAL LTDA
CONTRATO:1340 2015 CREDOR/FORNEC:1 03866846000105 MÁRCIO PINTO
COSTA - EPP
CONTRATO:1390 2016 CREDOR/FORNEC:2 03677729220 MARGARIDA DE SOUZA
MENDES
CONTRATO:1490 2015 CREDOR/FORNEC:1 18536009000187 ELISSANDRO
PEREIRA DE SOUSA
DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATO:1580 2015 CREDOR/FORNEC:1 04376127000160 J.L.M. MOURA
COMERCIO - ME
CONTRATO:1590 2016 CREDOR/FORNEC:1 00721870000150 KMP DE MORAES EPP
DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATO:1630 2016 CREDOR/FORNEC:1 04220402000152 COOPERATIVA
CONTRATO:1671 2015 CREDOR/FORNEC:1 04220402000152 COOPERATIVA
CONTRATO:1691 2015 CREDOR/FORNEC:1 16457689000118 GOLDEN G.
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME
PASQUAL - ME
CONTRATO:1770 2015 CREDOR/FORNEC:1 15472414000190 AMAZONAS
COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA
CONTRATO:1800 2014 CREDOR/FORNEC:1 03355231000106 COPANSAM - COOP.
CONTRATO:1800 2015 CREDOR/FORNEC:1 84509264000165 MAXPEL
COMERCIAL LTDA
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
0,00
48.663,70
SALDO ATUAL D_C
(2.105,00)
(48.663,70)
(0,80)
(64.500,10)
(18.450,00)
(30.050,00)
(13.022,53)
(449,20)
(1.300,00)
(2.580,00)
(7.653,15)
(9.630,58)
(9.615,05)
(255,30)
(409,50)
1.640,88
0,00
(1.080,00)
(13.127,04)
(625,80)
0,00
387,00
(387,00)
0,00
59.497,82
(59.497,82)
40.540,00
7.092,54
37.270,02
(30.177,48)
0,00
1.938,50
(1.938,50)
0,00
289,75
(289,75)
0,00
155,40
(155,40)
0,00
1.920,00
(1.920,00)
0,00
307.218,01
(307.218,01)
23.438,00
115.957,00
(92.519,00)
0,00
70.123,50
(70.123,50)
(21.362,40)
(3.263,50)
(4.153,00)
(6.936,50)
(6.343,90)
(2.021,75)
(11.669,87)
(695,72)
(604,00)
(40.070,24)
(415,60)
(614,81)
(15.797,80)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 28 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
812310402
812310500
812310501
(13)01
01
(13)01
EXECUTADOS
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A EXECUTAR
CONTRATO:0530 2016 CREDOR/FORNEC:1 29979036001031 INSS - SERVICOS
PRESTADOS
CONTRATO:0530 2016 CREDOR/FORNEC:1 29979036001031 INSS /
PARCELAMENTO
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
(315,00)
CONTRATO:1970 2015 CREDOR/FORNEC:1 05608739000102 INK QUALITY
COMERCIO LTDA - ME
CONTRATO:2015 2015 CREDOR/FORNEC:1 07039988000141 HA DE AGUIAR
COMERCIAL - EPP
CONTRATO:2133 2014 CREDOR/FORNEC:1 34521427000157 JOSÉ SÁVIO
AUSIER RAMOS - QUITUTES REFEIÇÕES LTDA
BEZERRA DA COSTA
CONTRATO:2232 2015 CREDOR/FORNEC:1 09001443000171 JAKELLINE KELLY
LOPES DOS SANTOS- ME
AMAZONIA LTDA-ME
LTDA
CONTRATO:2300 2015 CREDOR/FORNEC:1 04264135999058 LEONIDAS
CANDIDO BEZERRA
BEZERRA DA COSTA
CONTRATO:3000 2015 CREDOR/FORNEC:1 07534529000134 ESTAÇÃO DOS
CARTUCHOS COMÉRCIO DE INF. LTDA
CONTRATO:3100 2015 CREDOR/FORNEC:1 17352044000183 LEÃO XAVIER
CONTRATO:3133 2014 CREDOR/FORNEC:1 34521427000157 JOSÉ SÁVIO
AUSIER RAMOS - QUITUTES REFEIÇÕES LTDA
CONTRATO:5900 2015 CREDOR/FORNEC:1 03442420000116 WN COMERCIO
COMERCIO LTDA - ME
ITAOCA LTDA
CONTRATO:6600 2016 CREDOR/FORNEC:1 17352044000183 LEÃO XAVIER
CONTRATO:6700 2016 CREDOR/FORNEC:1 01680593000147 O.G.L.
CAVALCANTE
CONTRATO:6800 2016 CREDOR/FORNEC:1 08086641000112 PAULO ROBERTO
COMERCIO LTDA - ME
ITAOCA LTDA
CONTRATO:7300 2016 CREDOR/FORNEC:1 01680593000147 O.G.L.
CAVALCANTE
ITAOCA LTDA
AMAZONIA LTDA-ME
AMAZONIA LTDA-ME
CONTRATO:9900 2016 CREDOR/FORNEC:1 00368488000104 MC. COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
(27.713,91)
(20.743,17)
(3.103,00)
(24.192,82)
(29.420,70)
(18.450,00)
(12.020,00)
(61.242,79)
(1.204,50)
(3.006,00)
(1.554,00)
(2.523,00)
(8.237,75)
(14.121,00)
20.450,00
0,00
0,00
0,00
(250,00)
50.363,00
0,00
0,00
(5.991,75)
(3.697,50)
0,00
0,00
(7.560,00)
(1.302,00)
3.902,00
0,00
(42.500,00)
4.500,00
0,00
(36.000,00)
(46.000,00)
3.100,00
0,00
(24.800,00)
9.200,00
0,00
(32.200,00)
(46.000,00)
4.600,00
0,00
(36.800,00)
(152.248,00)
C C -
(1.144.424,76)
(4.442.018,89)
(3.905.782,47)
0,00
50.580,61
50.580,61
1.302.206,39
50.580,61
0,00
(2.446.631,15) C
(4.442.018,89)
(3.855.201,86) C
523.786,40
(523.786,40)
(526.845,60)
(526.845,60)
BR 174 - KM 107
04628681/0001-98
Exercício:
2016
BALANCETE-ISOLADO
Página 29 de 29
Maio
CONTA
E N T.
TITULOS
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PREV. SERV. PUB. DO MUN. PRESIDENT
INATIVOS
PARCELAMENTO
PENSIONISTAS
PRESTADOS
PARCELAMENTO
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
ENERGIA S/A
812310502
820000000
821000000
(13)01
01
01
821100000
821110000
821120000
01
(1) 01
(1) 01
821130000
01
821130100
821130200
821140000
(1) 01
(1) 01
(1) 01
830000000
832000000
01
01
832300000
832310000
01
01
832310100
01
832400000
01
832410000
01
832410100
01
GR/ISF
SALDO ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO ATUAL D_C
(526.845,60)
(526.845,60)
(526.845,60)
29979036001031 INSS/ FUNDEB 40%
29979036001031 INSS/FUNDEB 60%
29979036001031 INSTITUTO
34528802000190 SAAE - SERVICO
(49.319,95)
05573777000169 SISPREV - 40%
05573777000169 SISPREV - 60%
05573777000169 SISPREV - INST.
(630.170,94)
(630.170,94)
(630.170,94)
05573777000169 SISPREV /
(630.170,94)
05573777000169 SISPREV /
(630.170,94)
05573777000169 SISPREV /
(630.170,94)
29979036001031 INSS - SERVICOS
(2.469.846,83)
29979036001031 INSS /
(2.469.846,83)
29979036001031 INSS/ FUNDEB 40%
29979036001031 INSS/FUNDEB 60%
29979036001031 INSTITUTO
(2.469.846,83)
(2.469.846,83)
(2.469.846,83)
02341467000120 AMAZONAS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR
DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA
ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER
0,00
(179.018,54)
C -
(536.236,42)
(54.617.223,62)
(54.617.223,62)
0,00
54.045.990,90
54.045.990,90
50.580,61
66.907.399,31
66.907.399,31
(586.817,03) C
(67.478.632,03)
(67.478.632,03)
C C -
(54.617.223,62)
72.951.706,97
(78.932.304,92)
54.045.990,90
32.124.068,22
11.153.719,73
66.907.399,31
40.104.681,01
3.297.915,79
(67.478.632,03)
64.971.094,18 C
(71.076.500,98) C
(3.591.560,22)
10.768.202,95
12.111.998,76
C -
(3.061.871,89)
(529.688,33)
(45.045.065,45)
9.937.753,34
830.449,61
0,00
11.153.719,73
958.279,03
11.392.803,75
-
(1.145.730,69)
(1.145.730,69)
6.365,10
6.365,10
6.365,10
6.365,10
(1.145.730,69)
(1.145.730,69)
-
(1.099.238,07)
(1.099.238,07)
6.365,10
6.365,10
0,00
0,00
(1.092.872,97)
(1.092.872,97)
(1.099.238,07)
6.365,10
0,00
(1.092.872,97) C
(46.492,62)
0,00
6.365,10
(52.857,72)
(46.492,62)
0,00
6.365,10
(52.857,72)
(46.492,62)
0,00
6.365,10
(52.857,72) C
0,00
210.750.811,10
210.750.811,10
COMPROMETIDA POR EMPENHO
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS
COMPENSA
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
UTILIZADA
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
50.580,61
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA A RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A C RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
RECEBIDOS
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA TRIBUTÁRIA
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
C ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA
(4.935.356,03)
(4.277.838,28) C
(657.517,75) C
(56.437.869,20) C
0,00
NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE
WANESSA VIANA DA SILVA
JOELSON RUIZ CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
137.921.482-34
CONTADORA
CRC/AM 14693/O-1
SECRETARIO ADJ. MUN. DE FINANÇAS
635.264.502-00

005

Transcrição

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