7 Demonstrações Financeiras 2012 2
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7 Demonstrações Financeiras 2012 2
quarta-feira, 20 de março de 2013 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 123 (52) – 45 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS - C.N.P.J. 61.099.834/0001-90 (...continuação) KARIN RÜGER A. M. MUSSNICH DRA. ANITA LOUISE REGINA HARLEY Diretora-Presidente Diretora Vice-Presidente DIRETORIA EXECUTIVA JIOVANINI DOMENICO CICCONE Diretor-Superintendente MARIO AUGUSTO MANTOVANI Diretor de Serviços Financeiros MARCELO UBRIACO Diretor-Comercial EDSON APELLANIZ CELENTANO Diretor de Operações ABENER BÔA Contador CRC 1SP095415/O-4 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Aos Administradores e Acionistas Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as demonstrações financeiras consolidadas da Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas e suas controladas (“Consolidado”) que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas e da Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas e suas controladas em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, 19 de março de 2013 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 Renato Barbosa Postal Contador CRC 1SP187382/O-0 Companhia Agrícola Usina Jacarezinho CNPJ nº 61.231.478/0001-17 Demonstrações Financeiras Senhores Acionistas: Submetemos à Vossa apreciação, em conformidade as disposições legais e estatutárias, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. A Administração Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares reais) Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 Consolidado Controladora Consolidado Controladora (Em milhares reais) 2012 2011 2012 2011 Passivo 2012 2011 2012 2011 Ativo Caixa e equivalentes de caixa 498 10.902 204 10.902 Fornecedores ......................... 24.062 18.257 20.535 18.257 Consolidado Controladora Contas a receber de clientes .. 1.533 – – – Adiantamento de clientes ....... 24 – – – 2012 2011 2012 2011 Contas correntes - Cooperativa 22.467 19.706 22.467 19.706 Empréstimos e financiamentos 39.110 18.313 16.130 18.313 Atividades operacionais Adiantamento a fornecedores 7.135 1.373 33.484 1.373 Debêntures ............................. 13.531 44.915 13.531 44.915 Resultado líquido do exercício 2.716 39.322 4.968 39.322 Estoques................................. 43.521 29.751 41.857 29.751 Adiant.de produção Cooperativa 67.971 20.677 67.971 20.677 Itens sem movimentação Impostos a recuperar.............. 9.670 4.920 7.581 4.920 Mútuo - Cooperativa ............... 531 531 531 531 no caixa operacional ............. 51.938 (6.080) 29.432 (6.080) 1.850 11.184 2.281 11.184 Outros créditos ....................... 453 234 313 234 86.674 77.836 107.874 77.836 Impostos a pagar .................... Total do ativo circulante....... Depreciação e amortização....... 16.131 10.103 7.879 10.103 Impostos parcelados .............. 459 1.167 459 1.167 Impostos a recuperar.............. 741 514 689 514 Valor residual do ativo imobilizado Salários, férias e enc. sociais . 5.373 1.568 2.037 1.568 Ativo fiscal diferido .................. 27.289 28.089 27.289 28.089 e investimentos baixados......... 683 2.426 245 2.426 332 305 211 305 Depósitos judiciais .................. 2.014 832 1.591 832 Outras contas a pagar ............ Resultado equiv. patrimonial...... (134) (5.725) (2.029) (5.725) Adiantamentos a fornecedores 371 13 371 13 Total do passivo circulante.. 151.846 105.967 121.718 105.967 (5.299) – – – Credores empresas ligadas.... 32.642 29.472 32.642 29.472 Empréstimos e financiamentos 15.258 4.981 6.385 4.981 Var. valor justo ativo biológico.... 38.130 24.913 23.415 24.913 Outros créditos ....................... 614 373 23 373 Debêntures ............................. 64.210 44.023 64.210 44.023 Juros e variações monetárias.... 589 (1.214) (1.241) (1.214) Investimentos.......................... – 24.085 54.977 24.085 Adiant.de produção Cooperativa 2.398 5.610 2.398 5.610 Reversão provisão contingências Outros investimentos .............. 1.774 1.774 1.774 1.774 Repasse contig. Cooperativa .. 1.838 (36.583) 1.163 (36.583) 24.740 21.202 24.740 21.202 Despesa IR e contribuição social Ativo biológico ........................ 61.732 – – – Mútuo - Cooperativa ............... 7.056 7.056 7.056 7.056 (Aumento) redução Imobilizado ............................. 139.765 70.675 75.966 70.675 no ativo operacional .............. (29.946) (14.216) (41.678) (14.216) Passivo fiscal diferido ............. 2.405 – – – 6 5 5 5 Intangível ................................ 3.413 2.824 1.583 2.824 Contas a receber de clientes ..... (1.533) – – – Total do ativo não circulante 266.948 155.832 195.327 155.832 Provisões para contingências . 291 444 291 444 Contas correntes - Cooperativa . (2.761) 858 (2.761) 858 Total do ativo......................... 353.622 233.668 303.201 233.668 Impostos parcelados .............. 34.383 64.473 27.408 64.473 Adiantamento a fornecedores ... Empresas ligadas ................... (6.120) (4.783) (32.469) (4.783) Demonstrações dos Resultados Total passivo não circulante 154.154 150.613 134.071 150.613 Estoques.................................... (13.770) (4.901) (12.106) (4.901) Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 Patrimônio líquido Impostos a recuperar................. (2.316) (273) (2.836) (273) (Em milhares reais) Capital social .......................... 72.298 25.200 72.298 25.200 Ativos fiscais .............................. 800 301 (759) 301 Consolidado Controladora Reserva de reavaliação .......... 42.215 26.437 42.215 26.437 Outros créditos .......................... (4.246) (5.418) 9.253 (5.418) 2012 2011 2012 2011 Receita líquida ...................... 199.047 179.330 197.636 179.330 Prejuízos acumulados ............ (63.977) (74.549) (63.977) (74.549) Aumento (redução) – (3.124) – Var. valor justo ativo biológico. 5.299 – – – Outros resultados abrangentes (3.124) no passivo operacional ......... 4.695 652 1.869 652 Custo das vendas ................... (164.735) (159.261) (168.802) (159.261) Patrimônio líquido Fornecedores ............................ 3.509 3.739 2.278 3.739 Atribuído aos controladores 47.412 (22.912) 47.412 (22.912) Resultado bruto .................... 39.611 20.069 28.834 20.069 Passivos fiscais ........................ (832) (1.728) (782) (1.728) 210 – – – Atribuído não controladores Despesas com vendas ........... (797) (798) (797) (798) 1.946 (187) 469 (187) Despesas administrativas ....... (11.573) (9.429) (7.958) (9.429) Total do patrimônio líquido . 47.622 (22.912) 47.412 (22.912) Salários, férias e enc. sociais .... 72 (1.172) (96) (1.172) Outras receitas ....................... 6.038 7.209 5.698 7.209 Total do passivo e patr. líq. .. 353.622 233.668 303.201 233.668 Outras contas a pagar .............. Outros itens operacionais ...... (8.018) (22.079) (4.645) (22.079) Dividendos recebidos ............. 1.517 5.903 1.517 5.903 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Controladora Juros pagos ............................... Result.antes equiv. patrimo(9.535) (28.082) (6.162) (28.082) Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 nial, result. financ., impostos 34.796 22.954 27.294 22.954 Dividendos recebidos ................ 1.517 6.003 1.517 6.003 (Em milhares reais) Resultado da equiv. patrimonial 134 5.725 2.029 5.725 Fluxo das ativ. operacionais ... 21.385 (2.401) (10.054) (2.401) ReserOutros ReResult.antes result. Atividades de investimento financeiro e impostos ......... 34.930 28.679 29.323 28.679 Capi- va Rea- Prejuízos sultados Aquisição e venda investimentos (5.838) (487) (5.838) (487) Resultado financeiro ............... (30.376) (25.940) (23.192) (25.940) tal So- valia- Acumula- AbrangenAplicações em imobilizado ........ (13.950) (6.595) (12.798) (6.595) Receitas financeiras ............. 9.500 14.941 5.911 14.941 Total cial dos ção tes Aplicações ativo biológico-plantio (10.899) – – – Despesas financeiras ........... (39.876) (40.881) (29.103) (40.881) Saldo 01/01/2011 ........ 25.200 33.080 (120.514) – (62.234) Result antes dos impostos .. 4.554 2.739 6.131 2.739 Aplicações ativo biológico-tratos (9.610) – – – Realiz. reserva própria – (4.520) 4.520 – – IR e contribuição social .......... (1.838) 36.583 (1.163) 36.583 Fluxo das ativ. de investimento (40.927) (7.082) (18.636) (7.082) Realiz. reserva reflexa . – (2.123) 2.123 – – IR e contribuição social......... (364) – (365) – – – 39.322 – 39.322 Atividades de financiamento IR e contrib. social diferidos .. (1.474) 36.583 (798) 36.583 Resultado do exercício 274.724 40.483 253.007 40.483 – (22.912) Empréstimos tomados ............... Result. líquido do exercício . 2.716 39.322 4.968 39.322 Saldo 31/12/2011 ........ 25.200 26.437 (74.549) Atribuível controladores ........ 4.968 – Aumento de Capital ..... 47.098 – – – 47.098 Empréstimos pagos ................... (270.509) (36.861) (235.015) (36.861) 4.215 3.622 17.992 3.622 Atribuível não controladores . (2.252) – Realiz. reserva própria – – 1.765 – – Fluxo das ativ. financiamento. Reserva reflexa ........... – – 3.839 – 21.382 Aumento (redução) líquido em Demonstração dos Resultados Abrangentes - Controladora caixa e equivalentes de caixa (14.697) (5.861) (10.698) (5.861) Exercícios Findo em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 Var. particip. investida .. – – – (3.124) (3.124) 15.195 16.763 10.902 16.763 (Em milhares reais) Resultado do exercício – – 4.968 – 4.968 No início do exercício ................ 498 10.902 204 10.902 2012 2011 Saldo 31/12/2012 ........ 72.298 42.215 (63.977) (3.124) 47.412 No fim do exercício .................... 4.968 39.322 Resultado líquido do exercício................................. Contador A Diretoria Reconhecido diretamente no patrimônio líquido ... Ermelindo José de Godoy - CRC - 1SP-236873/O-8 3.124 – Ganho por variação de participação em controladas Resultado abrangente ............................................... 8.092 39.322 As notas explicativas, bem como o parecer dos auditores independentes estão disponíveis na sede social da Companhia. SOILMEC DO BRASIL S.A. do CNPJ/MF nº 11.481.704/0001-40 brasil RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais, a administração da SOILMEC DO BRASIL S.A., apresenta as suas demonstrações financeiras resumidas referentes ao exercício de 2012. O Relatório da Administração e as Notas Explicativas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Empresa. Santana do Parnaíba, 20/03/2013 A ADMINISTRAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 2012 CIRCULANTE 18.637.798,81 Caixa e equivalente de caixa 3.247.768,53 Estoques 6.813.645,23 Outros créditos 8.576.385,05 PERMANENTE 811.595,48 IMOBILIZADO 811.595,48 TOTAL DO ATIVO 19.449.394,29 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Fluxo de caixa das atividades operacionais 2012 Lucro/Prejuízo do exercício (143.345,94) Itens que não afetam o caixa (ajuste) 119.187,36 Depreciação e amortização 119.187,36 Clientes (6.067.836,28) Estoque 947.312,70 Adiantamento a fornecedores 13.130,56 Impostos a recuperar 352.344,05 Adiantamento despesas (17.133,33) PASSIVO 2012 2011 Provisões ativa (124.154,65) Fornecedores (266.193,17) CIRCULANTE 14.675.439,35 9.066.495,05 Fornecedores estrangeiros 5.900.698,72 Contas a pagar 14.463.001,29 8.350.655,21 Impostos a recolher 959,55 Obrigações sociais 114.134,10 116.570,52 Obrigações com pessoal (2.436,42) Obrigações tributárias 5.278,87 4.319,32 Adiantamento a clientes (501.924,91) Adiantamentos 93.025,09 594.950,00 Provisões passiva 477.840,53 PASSIVO NÃO CIRCULANTE DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (=) Caixa líq. proveniente das atividades operacionais 688.448,77 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.773.954,94 4.917.300,88 Resultado Lucro Aquisição de imobilizado de uso (246.899,68) Patrimônio social 5.500.000,00 5.500.000,00 Capital de lucro acumulado Total Baixa ativo do imobilizado 6.341,18 Lucro/Prejuízo anterior (582.699,12) (1.300.949,36) Saldo - 31/12/11 5.500.000,00 (1.305.624,03) 722.924,91 4.917.300,88 (=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento (240.558,50) Lucro/Prejuízo ano (143.345,94) 718.250,24 Lucro do exercício – (143.345,94) – (143.345,94) Diminuição líquido de caixa e equivalente de caixa 447.890,27 TOTAL DO PASSIVO 19.449.394,29 13.983.795,93 Saldo - 31/12/12 5.500.000,00 (1.448.969,97) 722.924,91 4.773.954,94 Caixa e equivalente de caixa no início do período 2.799.878,26 Caixa e equivalente de caixa no fim do período 3.247.768,53 FILIPPO GUERRA - Diretor Presidente PAOLO CARDONE - TC CRC 1SP 162.105/O-0 (=) Diminuição líquida de caixa e equivalente de caixa 447.890,27 2011 13.293.571,59 2.799.878,26 7.760.957,93 2.732.735,40 690.224,34 690.224,34 13.983.795,93 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2012 2011 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 28.318.020,69 25.098.872,11 Impostos sobre vendas (5.866.197,86) (4.993.223,27) Outras deduções (414.977,96) – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 22.036.844,87 20.105.648,84 Custo de venda líquido (17.089.876,38) (14.948.262,11) Lucro bruto 4.946.968,49 5.157.386,73 Gerais e administrativas (5.006.798,61) (4.411.927,82) Despesas financeiras (646.210,97) (41.549,14) Receitas financeiras 336.132,97 247.856,02 Receita não operacional 326.402,89 149.314,65 RESULTADO OPERACIONAL (43.505,23) 1.101.080,44 Provisão para contribuição social (28.016,66) (104.513,88) Provisão para imposto de renda (71.824,05) (278.316,32) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (143.345,94) 718.250,24 A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quarta-feira, 20 de março de 2013 às 02:25:31.
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