EXTRATO ELETRÔNICO Especificação Técnica Movimento

Transcrição

EXTRATO ELETRÔNICO
Especificação Técnica
Movimento Financeiro
Bandeiras:
Mastercard /Mastercard Maestro / Redeshop / Mastercard Eletronic / Maestro /
Diners
EEFI - Versão 3.03 – 07/2010
1
Indice
1. Descrição do Produto...................................................................................................................................3
2. Informações diversas....................................................................................................................................4
3. Estrutura das informações............................................................................................................................5
3.1. Movimento Financeiro..................................................................................................................................5
4. Layout...........................................................................................................................................................6
4.1. Movimento Financeiro..................................................................................................................................6
5. Tabelas.......................................................................................................................................................26
5.1. Tabela I – Tipos de transação....................................................................................................................26
5.2. Tabela II – Status do crédito.......................................................................................................................26
5.3. Tabela III – Ajustes.....................................................................................................................................27
6. Veículo de troca de arquivos......................................................................................................................28
2
1 – Descrição do Produto
1
O Extrato Eletrônico é uma ferramenta que disponibiliza diariamente aos estabelecimentos cadastrados, a
demonstração das transações realizadas com cartões de Crédito e Débito e Informações Financeiras, de acordo
com as condições estabelecidas nos Contratos Comerciais.
Ele é composto de quatro arquivos:
 EEVD – Movimento de Vendas Débito
Transações realizadas com cartões de Débito – Bandeiras Mastercard Maestro e Visa Eletron.
 EEVC – Movimento de Vendas Crédito
Transações realizadas com cartões de Crédito – Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.
Informações de Request.
 EEFI – Movimento Financeiro
Informa os ajustes de crédito e débito que serão realizados em D+1, a contar da data do envio do
arquivo, indicando o tipo de lançamento e registro específico (desagendamentos de parcelas
realizadas).
São agrupadas num único arquivo, as informações referentes a créditos normais, créditos
2
decorrentes de Antecipação de Resumo de Vendas (RAV) , ajustes (débitos e créditos) e
desagendamentos.
 EESA – Movimento Saldos em Aberto
Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crédito, que serão
efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência, decorrente das
transações realizadas com cartões de Crédito, das Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.
Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito,
3
débito, Net e desagendamentos de parcelas.
Principais vantagens para Automatização









Integração sistêmica do Extrato de Vendas e Financeiro;
Conciliação automática de seus recebíveis;
Integridade no recebimento das informações/dados;
Agilidade na obtenção dos resultados;
Empresas homologadas pela Redecard, para o tráfego dos arquivos;
Ambiente seguro para recebimento dos arquivos;
Permite que sua área de TI ou Empresa Conciliadora customize as aplicações inerentes a cada setor;
Atualização diária;
Suporte técnico de especialistas.
1
Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que é disponibilizado apenas uma vez por mês.
RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Serviço oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento
antecipar seus recebimentos futuros
3
Net – Processo para compensação de ajustes a débito, em Resumo de Créditos futuros.
2
3
2 – INFORMAÇÕES DIVERSAS

Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecioná-lo para a Redecard, para
que haja uma análise detalhada..

Quando não existir movimento, será enviado ao estabelecimento um arquivo contendo somente os
registros do header e o trailler.

Em caso reprocessamento do arquivo:
- A data do header (registro 030 – posições 004 a 011), será atribuída a data em que o reprocessamento
ocorrer.
- A sequência do movimento (registro 030 – posições 076 a 081), será atribuído ‘000001’.

O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrônico, deverá contratar uma VAN (conforme item
4), informar o número de filiação e os produtos que deseja receber:
EEVC – Extrato Eletrônico Vendas Crédito
EEVD – Extrato Eletrônico Vendas Débito
EEFI – Extrato Eletrônico Financeiro
EESA – Extrato Eletrônico Saldos em Aberto

Nomenclaturas:
RV (Resumo de Vendas)
CV (Comprovante de Venda)
NSU (Número Sequencial Único)
RAV (Resumo Antecipado de Vendas)
AVS (Address Verification System)
TO (Transmissão Off-line)
OC (Ordem de Crédito)
4
3 – ESTRUTURA DAS INFORMAÇÕES
3.1 – MOVIMENTO FINANCEIRO
O Movimento Financeiro reúne as informações dos créditos e débitos que serão realizados nos domicílios
bancários do estabelecimento, no próximo dia útil à recepção do arquivo.
Num mesmo arquivo são informados os créditos normais, as antecipações e os lançamentos realizados a crédito
e a débito.
Os lançamentos que não decorrem de um crédito normal ou antecipação possuem um código que identifica o
motivo do lançamento. Eles podem ter origem de um ajuste (crédito complementar, débito referente a
Chargeback de transação etc.) ou uma tarifa de serviços, como aluguel de POS.
O extrato do Movimento Financeiro, organiza as informações por matriz do estabelecimento e por tipo de
lançamento.
Sua organização é descrita abaixo:
030 – Header do arquivo
032 – Header do Solicitante
034 – Ordem de Crédito (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net ou
desagendamento)
035 – Ajustes net e desagendamento
036 – RAV - Resumo Antecipado de Vendas (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja
algum ajuste net ou desagendamento)
037 – Totalizador de Créditos (normais e antecipados)
038 – Ajustes a débito (via Banco)
040 – Serasa – identifica detalhes das consultas Serasa
041 – AVS – identifica detalhes das consultas AVS
042 – Securecode – identifica detalhes das consultas Securecode
043 – Ajustes a Crédito (esse registro deverá ser acompanhado do registro 35, caso haja algum ajuste net)
044 – Débitos Pendentes
045 – Débitos Liquidados
049 – Desagendamento das Parcelas com informações complementares
050 – Totalizador do solicitante
052 – Trailler do Arquivo
OBS : Os registros são gerados em nosso sistema com tamanho de até 1024 posições (VB). Não são fixos.
Considerar campo livre após a informação da última coluna de cada registro.
5
4 – LAY-OUT
4.1 – MOVIMENTO FINANCEIRO
Registro 030 - Header de arquivo
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
num
004
011
008
num
012
019
008
alfa
020
053
034
alfa
054
075
022
alfa
076
081
006
num
082
090
009
num
091
105
015
Alfa
106
125
020
Alfa
Critérios de edição dos dados
Tipo do registro
Data de emissão
REDECARD
EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
Nome Comercial
Seqüência do movimento
Nº PV Grupo ou Matriz
Tipo de processamento
Versão do arquivo
Descrição
Tipo de registro (“030”)
Data de emissão (DDMMAAAA)
“REDECARD”
“EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA”
Nome comercial (grupo / matriz)
seqüência do movimento
Nº PV Grupo ou Matriz
Tipo de processamento
Versão do arquivo
. “030” = Header do arquivo.
. Data de emissão do arquivo; Formato : numérico, na forma
“DDMMAAAA”.
. Literal
. Literal
. Nome fantasia que identifica o grupo ou matriz
. Seqüencial iniciado em 000001, e incrementado de 1 a
cada movimento enviado.
. Código do Ponto de Vendas Grupo ou Matriz
Diário ou Reprocessamento
V3.01 – 09/06 - EEFI
6
Registro 032 - Header – Matriz
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
034
022
Tipo do registro
Nº PV Matriz
Nome Comercial da Matriz
Pic
num
alfa
alfa
Descrição
Nº PV Matriz
Nome comercial da Matriz
. “032” = Header de matriz.
. Código do Ponto de Vendas Matriz
. Nome fantasia que identifica a matriz
7
Registro 034 – Este registro informa o valor líquido que será creditado para o estabelecimento. Se o
resumo não sofreu nenhum ajuste o valor é igual à previsão informada no Arquivo de Vendas nos
registro de Resumo de Vendas (008, 010 e 014).
Registro 034 - Créditos
Posições
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
023
011
024
031
008
032
046
015
047
047
001
048
050
003
051
056
006
057
067
011
068
075
008
076
084
009
085
092
008
093
093
001
094
094
001
095
109
015
110
124
015
125
129
005
130
131
002
132
140
009
Formato
num
num
num
num
9(13)V99
alfa
num
num
num
num
num
num
num
num
9(13)V99
9(13)V99
alfa
alfa
Num
Tipo do registro
Número do PV
Numero do documento
Data do lançamento
.
.
.
.
Valor do lançamento
C (crédito)
Banco
Agência
Conta corrente
Data do movimento (DDMMAAAA)
Número do RV
Data do RV (DDMMAAAA)
Bandeira
Tipo de transação
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Valor bruto do RV
.
Valor da taxa de desconto
Número da Parcela/Total
Status do Crédito
Número do PV Original
Conteúdo
Número do PV Centralizador
Número do documento
Data do lançamento (DDMMAAAA)
C (crédito)
Banco
Agência
Conta corrente
Número do RV
Data do RV (DDMMAAAA)
Bandeira
Tipo de transação
Valor bruto do RV
Número da Parcela / Total
Status do Crédito - Tabela II
Nº PV Original
“034” = Créditos
Número do PV creditado
Numero da Ordem de crédito
Data que será realizado o lançamento no domicílio
bancário
Valor do lançamento a ser realizado
Indicador de crédito
Código de Registro do Banco no Banco Central
Prefixo da agência
Número da Conta Corrente
Data da emissão da ODC DDMMAAAA
Numero do RV que originou o crédito
Data do RV no formato DDMMAAAA
Identifica a bandeira do cartão
Identifica transações à vista, parceladas etc.
(Ver Tabela I)
Valor total do RV acatado pela Redecard no
processamento, já descontadas as rejeições
Valor total taxa da taxa de desconto
Número da Parcela/Total que está será creditada, caso
seja um resumo parcelado (XX/XX)
Status do Crédito - Tabela II
Número do PV que originou o crédito
8
Registro 035 – Este registro informa os ajustes (NET e Desagendamento) efetuados nos recebíveis, é
enviado ‘amarrado’ a registros de crédito – 034, 036 e 043 – pois altera o valor que está sendo creditado
ao estabelecimento.
Registro 035 - Ajustes NET e desagendamentos
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrição
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Número do PV ajustado
013
022
030
045
046
048
076
092
100
109
124
132
138
147
155
170
171
179
194
209
224
239
251
257
258
269
284
299
300
021
029
044
045
047
075
091
099
108
123
131
137
146
154
169
170
178
193
208
223
238
250
256
257
268
283
298
299
300
009
008
015
001
002
028
016
008
009
015
008
006
009
008
015
001
008
015
015
015
015
012
006
001
011
015
015
001
001
Num
Num
9(13)V99
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
9(13)V99
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
9(13)V99
Num
Alfa
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
Alfa
Alfa
Número do RV ajustado
Data do Ajuste (DDMMAAAA)
Valor do Ajuste
D (Débito)
Motivo do Ajuste ( cód. Da tabela III)
Motivo do Ajuste (String - tabela III)
Numero do Cartão
Data da Transação “CV”
Numero do RV original
Numero de Referencia da Carta/Fax
Data da Carta
Mês de Referência (Serviços, POS etc.)
Nº PV Original
Data RV Original
Valor da transação
D (Desagendamento) ou N (Net)
Data do Crédito
Novo Valor da Parcela
Valor original da parcela
Valor Bruto do Resumo de Venda Original
Valor do cancelamento solicitado
Número do NSU (motivos 16, 18 e 23)
Número da autorização
Tipo de débito
Número da ordem de débito
Valor do débito total
Valor pendente
Bandeira do RV de origem (*2)
Bandeira do RV ajustado (*2)
Quando o registro for uma demonstração do desagendamento, não serão preenchidos os campos a partir da
posição 257.
O registro 35 deverá ser enviado com o registro 34, 36 e 43.
Tipo do registro
Número do PV Ajustado
Numero do RV Ajustado
Data do Ajuste
. “035” = Lançamentos de ajuste
. Código do Ponto de Venda que sofreu o ajuste (quando for
Net) ou que está sofrendo o desagendamento (casos de
desagendamento).
. Numero do RV que sofreu o ajuste (quando for Net) ou
que está sofrendo o desagendamento (casos de
desagendamento).
. Data do processamento do ajuste no resumo
9
Valor do Ajuste
D (débito)
Motivo do Ajuste
Motivo do Ajuste (string)
Numero do Cartão
Data da Transação
Numero do RV Original
Numero de Referência
Data da Carta
Mês de Referência
Data RV Original
Valor do Transação
D (Desagendamento ou N (Net)
Data do Crédito
Valor original da parcela
Valor Bruto do Resumo
Número do NSU (motivos 16,18 e
23)
Tipo de débito
Número da Ordem de Débito
Valor do Débito Total
Valor do Pendente
Bandeira do RV origem
Bandeira do RV ajustado
. Valor do lançamento a ser realizado (NET)/
Valor do desagendamento realizado na parcela do
resumo.
. Indicador de débito
. Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
. Identifica a descrição do motivo que originou o ajuste
. Cartão original da transação – somente será demonstrado
em casos de Chargeback.
. Data em que foi realizada a venda que está sendo
ajustada
. Numero do RV em que foi submetida Transação.
. Número de referência da Carta de solicitação de
cancelamento de vendas.
. Data da Carta enviada pelo estabelecimento para
solicitação de cancelamento de vendas.
. Formato MMAAAA – Somente para serviços, POS, etc.
Nº do PV original da transação
Data do RV Original
Valor da transação (CV)
Para os casos de desagendamento será demonstrado “D”
e para os casos de Net “N”.
. Data do Crédito da Parcela que está sofrendo o
desagendamento
. Valor ajustado da Parcela que está sofrendo o
desagendamento
. Valor original da Parcela que está sofrendo o
desagendamento
. Valor do Resumo original
Número do Comprovante da transação original ( NSU )
Tipo de débito – (T) total ou (P) parcial
Número da Ordem de débito
Valor Pendente
. Identifica a bandeira do cartão referente ao RV de origem
. Identifica a bandeira do cartão referente ao RV ajustado
10
Registro 036 – Este registro é exclusivo para a demonstração dos resumos antecipados.
Registro 036 – Antecipações (RAV)
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
023
011
Num
024
031
008
Num
032
046
015
9(13)V99
047
047
001
Alfa
048
050
003
Num
051
056
006
Num
057
067
011
Num
068
076
009
Num
077
084
008
Num
085
099
015
9(13)V99
100
107
008
Num
108
112
005
Alfa
113
127
015
9(13)V99
128
142
015
9(13)V99
143
151
009
Num
152
152
001
Alfa
Tipo do registro
Número do PV
Numero do documento
Data do lançamento
C (crédito)
Banco
Agência
Conta corrente
Número RV correspondente
Data do RV correspondente
(DDMMAAAA)
Valor do crédito original
Data do vencimento original
Número da Parcela
Valor Bruto
Bandeira
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Descrição
Número do PV
Número do documento
Data do lançamento (DDMMAAAA)
C (crédito)
Banco
Agência
Conta corrente
Número do RV correspondente
Data do RV correspondente (DDMMAAAA)
Valor do crédito original
Data do vencimento original (DDMMAAAA)
Número da Parcela / Total
Valor Bruto
Valor da taxa de Desconto
Nº PV Original
Bandeira
“036” = Antecipações de Resumos de Vendas
Código do Ponto de Venda
Data que será realizado o lançamento no domicílio
bancário
Valor do lançamento a ser realizado
Indicador de crédito
Prefixo da agência
Numero do RV que originou o crédito
Data do RV no formato DDMMAAAA
. Valor do lançamento da ordem de crédito original
. Data do vencimento da Ordem de Crédito original, no
formato DDMMAAAA
. Número da Parcela que será creditada, caso seja um
resumo parcelado
Valor bruto do RV
Valor da taxa de desconto (taxa administrativa)
Número do PV que originou o crédito
. Identifica a bandeira do cartão
11
Registro 037 – Totalizador de Créditos
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
019
007
Alfa
020
027
008
Num
028
042
015
9(13)V99
043
043
001
Alfa
044
046
003
Num
047
052
006
Num
053
063
011
Num
064
071
008
Num
072
079
008
Num
080
094
015
9(13)V99
Tipo do registro
Número do PV
Data do Crédito (DDMMAAAA)
Valor Total dos Créditos
Banco
Agência
Conta corrente
Data do Crédito Antecipado
(DDMMAAAA)
Valor Total dos Créditos
Antecipados
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Descrição
Número do PV
Brancos
Data do Crédito
Valor Total do Créditos
Brancos
Número do Banco
Número da Agência
Data da Geração do Arquivo
Data da Crédito Antecipado
Valor Total dos Créditos Antecipados
“037” = Totalizador de Créditos
Data do Crédito
Valor Total dos Créditos Normais
Prefixo da agência
Data em que o movimento foi processado pela Redecard
Data do Crédito das Antecipações
. Valor total dos créditos efetuados pela Antecipações de
Resumos de Vendas
12
Registro 038 – Este registro informa os ajustes a débito que são efetuados direto no domicílio bancário
do estabelecimento.
Registro 038 - Ajustes a Débito (via Banco)
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrição
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Número do PV
013
024
032
047
048
051
057
068
077
085
100
102
130
146
161
167
175
190
205
214
222
234
243
251
266
272
273
288
301
023
031
046
047
050
056
067
076
084
099
101
129
145
160
166
174
189
204
213
221
233
242
250
265
271
272
287
302
301
011
008
015
001
003
006
011
009
008
015
002
028
016
015
006
008
015
015
009
008
012
009
008
015
006
001
015
015
001
Num
Num
9(13)V99
Alfa
Num
Num
Num
Num
Num
9(13)V99
Num
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
9(13)V99
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Num
Alfa
9(13)V99
9(13)V99
Alfa
Número do Documento
Data do da Emissão (DDMMAAAA)
Valor do Débito
D (Débito)
Banco
Agência
Conta corrente
Data RV Original
Valor do Crédito Original
Motivo do Débito ( cód. da tabela item III)
Motivo do Débito (String - tabela item III)
Numero do Cartão
Mês de Referência (Serviços, POS etc.)
Data da Carta
Valor do Cancelamento solicitado
Número do Processo
Nº PV Original
Data da Transação “CV”
Número do Resumo do Débito
Data do Débito (DDMMAAAA)
Valor da transação original
Tipo de débito
Valor pendente
Bandeira do RV de origem (*2)
Obs.: alteração de posição dos campos.
Tipo do registro
Número do PV
Data da Emissão
Valor do Débito
D (débito)
Número do Banco
Número da Agência
Numero do RV Original
Data RV Original
. “038” = Ajustes a débito (via Banco)
. Código do Ponto de Venda que está sofrendo o débito
Numero da Ordem débito
. Data da emissão do débito
. Valor do lançamento a ser realizado
. Indicador de débito
Prefixo da agência
. Numero do RV em que foi submetida Transação.
Data do RV Original
13
Motivo do Débito (código)
Motivo do Débito (string)
Numero do Cartão
Número de Referência
Mês de Referência
Data da Carta
Valor do Cancelamento
Número do Processo
Data da Transação
23)
Número do Resumo do Débito
Data do Débito
Valor da transação original
Tipo de débito
Valor do Débito Total
Valor do Pendente
. Identifica o motivo que originou o débito
(Ver Tabela III)
. Identifica a descrição do motivo que originou o débito
. Cartão original da transação – somente será demonstrado
em casos de Chargeback.
. Número da Carta de solicitação de cancelamento de
vendas.
. Formato MMAAAA – Somente para serviços, POS etc.
. Data da Carta enviada pelo estabelecimento para
solicitação de cancelamento de vendas.
. Valor solicitado pelo Estabelecimento para cancelamento
. Número do Processo de Chargeback
Código do Ponto de Venda que originou o débito
. Data em que foi realizada a venda que causou o débito
Número do Resumo gerado para o débito
Data que o débito está sendo efetuado
Valor bruto da transação capturada
Tipo de débito – (T) total ou (P) parcial
Valor Pendente
14
Registro 040 – Este registro informa as consultas efetuadas pelo terminal na base de dados da Serasa e o
valor do período.
Registro 040 – Serasa
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
017
005
018
032
015
033
040
008
041
048
008
049
063
015
Pic
Num
Num
Num
9(13)V99
Num
Num
9(13)V99
Tipo do registro
Número do PV
Quant. consultas realizadas
Valor Total dos Consultas
Início da Consulta (DDMMAAAA)
Fim da Consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta
Descrição
Número do PV
Quantidade de consultas realizadas no período
Valor Total das consultas no período
Início do período da consulta (DDMMAAAA)
Fim do período da consulta (DDMMAAAA)
Valor Por Consulta deste Período
.
.
.
.
.
.
.
“ 040” = Serasa
Valor Total das Consultas no período
Início da Consulta deste período
Fim da Consulta deste período
Valor por consulta no período
15
Registro 041 – Este registro informa as consultas AVS efetuadas e o valor do período, é utilizado
somente por cliente que capturam transações pela internet.
Registro 041 – AVS
Inicio
Fim
Tam
001
003
003
004
012
009
013
017
005
018
032
015
033
040
008
041
048
008
049
063
015
Pic
Num
Num
Num
9(13)V99
Num
Num
9(13)V99
Tipo do registro
Número do PV
Quant. Consultas realizadas
Valor Por Consulta
Descrição
Número do PV
.
.
.
.
.
.
.
“ 041” = AVS
16
Registro 042 – Este registro informa as consultas Secure Code efetuadas e o valor do período, é
utilizado somente por cliente que capturam transações pela internet.
Registro 042 – Securecode
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
017
005
Num
018
032
015
9(13)V99
033
040
008
Num
041
049
008
Num
050
064
015
9(13)V99
Tipo do registro
Número do PV
Quant. Consultas realizadas
Valor Por Consulta
Descrição
Número do PV
.
.
.
.
.
.
.
“042” = Securecode
17
Registro 043 – Este registro informa os ajustes a crédito que são efetuados no domicílio bancário do
estabelecimento. É um valor que a Redecard está creditando ao estabelecimento em decorrência de algo
que foi debitado anteriormente.
Registro 043 - Ajustes a Crédito (Movimento financeiro)
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrição
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Número do PV creditado
013
022
033
041
049
064
065
068
074
085
087
115
021
032
040
048
063
064
067
073
084
086
114
115
009
011
008
008
015
001
003
006
011
002
028
001
Num
Num
9(08)
9(08)
9(13)V99
Num
Num
Num
Alfa
Num
Alfa
Alfa
Tipo do registro
Número do PV
Número do Resumo de Crédito
Data da Emissão
Data do Crédito
Valor do Crédito
C (Crédito)
Número do Banco
Número da Agência
Motivo do Crédito
Motivo do Crédito (String)
Bandeira
Número do Resumo do Crédito
Data da Emissão (DDMMAAAA)
Data do Crédito (DDMMAAAA)
Valor do Crédito
C (Crédito)
Banco
Agência
Conta corrente
Motivo do Crédito ( cód. da tabela III )
Motivo do Crédito (String)
Bandeira
. “043” = Ajuste a Crédito
. Código do Ponto de Venda que está sendo creditado
Número do Resumo gerado para o crédito
. Data da emissão da Ordem de Crédito
. Data do lançamento do crédito
. Valor do lançamento a ser realizado
. Indicador de crédito
Prefixo da agência
. Código de ajuste (Ver Tabela III)
. Identifica o motivo que originou o crédito (Ver Tabela III)
. Identifica a bandeira do cartão
18
Registro 044 – Este registro demonstra os débitos que estão pendentes na Redecard, é demonstrado no
dia seguinte ao seu ‘nascimento’. O registro 044 é amarrado ao 045 pela ODC.
Registro 044 - Débitos Pendentes
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Descrição
Número do PV
013
024
032
047
049
077
093
105
113
023
031
046
048
076
092
104
112
118
011
008
015
002
028
016
012
008
006
Num
Num
9(13)V99
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Data da OD (DDMMAAAA)
Valor da OD
Motivo do Ajuste ( cód. da tabela III )
Motivo do Ajuste (String – tabela III)
Numero do Cartão
Data do CV original da transação
Número da Autorização
119
133
015
9(13)V99
Valor da transação Original
134
143
151
160
175
183
198
142
150
159
174
182
197
203
009
008
009
015
008
015
006
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
204
218
015
9(13)V99
219
226
008
Num
227
241
015
9(13)V99
242
257
259
256
258
286
015
002
028
Num
Num
Alfa
Tipo do registro
Numero da Ordem de Débito
Data da Ordem de Débito
Valor do Ajuste
Motivo do Ajuste
Numero do Cartão
23)
Data do CV / NSU original da
transação
Valor da Transação Original
Data RV Original
Numero do PV Original
Data da Carta
Número do Processo de Chargeback
Mês de Referência (Serviços, POS, etc.)
Valor Compensado\Pago
Data do pagamento
Valor Pendente de Débito
Número de Processo de Retenção
Meio de Compensação (código)
Meio de Compensação (String)
“044” = Débitos Pendentes
Código do Ponto de Venda Ajustado
Data da OD
Valor total da OD
Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
. Cartão original da transação somente será demonstrado
em casos de chargeback e cancelamento
. Número do Comprovante da transação original ( NSU )
.
.
.
.
.
.
. Data do CV / NSU original da transação
. Autorização do emissor / bandeira
. Valor Transação Original
19
Número do RV Original
Data RV Original
Número da Carta de
Referência/Fax
Data da Carta de cancelamento
Número do Processo
Mês de Referência
Valor Compensado/Pago
Data da Compensação
Valor Pendente
Número do Processo RET
Meio de Compensação
. Número do RV Original
Data do RV Original
Número da carta de Referência/Fax
. Data da carta enviada pelo estabelecimento para a
solicitação do cancelamento de vendas
Mês de Referência (Serviços, POS, etc)
Valor já compensado/pago
Data da compensação
Valor em aberto
Número do Processo de Retenção
Identifica o meio que foi compensado
Identifica a descrição do meio que foi compensado
20
Registro 045 – Este registro é demonstrado após a compensação de um débito que enviamos
anteriormente no registro 044. O registro 045 é amarrado ao 044 pela ODC.
Registro 045 - Débitos Liquidados
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Descrição
Número do PV
013
024
032
047
049
077
093
105
113
023
031
046
048
076
092
104
112
118
011
008
015
002
028
016
012
008
006
Num
Num
9(13)V99
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Data da OD (DDMMAAAA)
Valor da OD
Motivo do Ajuste ( cód. da tabela III )
Motivo do Ajuste (String – tabela III)
Numero do Cartão
Data do CV original da transação
119
133
015
9(13)V99
Valor da transação Original
134
143
151
160
175
183
198
142
150
159
174
182
197
203
009
008
009
015
008
015
006
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
204
218
015
9(13)V99
219
226
008
Num
Data da liquidação
227
242
244
241
243
271
015
002
028
ALFA
Num
ALFA
Número de Processo de Retenção
Meio de Compensação (código)
Meio de Compensação (String)
Tipo do registro
Data da Ordem de Débito
Valor Total do Débito
Motivo do Ajuste
Numero do Cartão
23)
Data do CV / NSU original da
transação
Valor da Transação Original
Número do RV Original
Data RV Original
Data RV Original
Numero do PV Original
Data da Carta
Número do Processo de Chargeback
Mês de Referência (Serviços, POS, etc.)
Valor Liquidado
“045” = Débitos Liquidados
Código do Ponto de Venda Ajustado
Data da OD
Valor total da OD
Identifica o motivo que originou o ajuste
(Ver Tabela III)
. Cartão original da transação somente será demonstrado
em casos de chargeback e cancelamento
. Número do Comprovante da transação original ( NSU )
.
.
.
.
.
.
. Data do CV / NSU original da transação
. Autorização do emissor / bandeira
. Valor Transação Original
. Número do RV Original
Data do RV Original
21
Número da Carta de
Referência/Fax
Data da Carta de cancelamento
Número do Processo
Mês de Referência
Valor Compensado/Pago
Data da liquidação
Número do Processo RET
Número da carta de Referência/Fax
. Data da carta enviada pelo estabelecimento para a
solicitação do cancelamento de vendas
Mês de Referência (Serviços, POS, etc)
Valor liquidado
Data em que foi liquidado o débito
Número do Processo de Retenção
Identifica o meio que foi compensado
Identifica a descrição do meio que foi compensado
22
Registro 049 – Este registro demonstra as parcelas de uma transação, ou a transação que será
desagendada. Trata-se de valor que o cliente ainda não recebeu e foi solicitado cancelamento ou
Chargeback e, neste caso, não será enviado para crédito.
Registro 049 - Desagendamento de Parcelas
Inicio
Fim
Tam
Pic
Descrição
001
003
003
Num
004
012
009
Num
Número do PV original
013
021
009
Num
Número do RV original
022
036
015
Num
Numero de Referência
037
044
008
Num
Data do Crédito
045
059
015
9(13)V99 Novo Valor da Parcela
060
074
015
9(13)V99 Valor Original da parcela alterada
075
089
015
9(13)V99 Valor do Ajuste
090
097
008
Num
Data do Cancelamento
098
112
015
9(13)V99 Valor do RV original
113
127
015
9(13)V99 Valor do Cancelamento solicitado
128
143
016
Num
Número do cartão
144
151
008
Num
Data da transação
152
163
012
Num
NSU
164
164
001
Num
Tipo de Débito
165
166
002
Num
Número da parcela
167
167
001
Alfa
Bandeira do RV de origem
Tipo do registro
Número do PV original
Número do RV original
Data da Emissão
Data do Crédito
Valor Original da Parcela Alterada
Valor do Ajuste
Data do Cancelamento
Valor do RV Original
Número do Cartão
Data da Transação
NSU
Tipo do Débito
Número da parcela
. “049” = Desagendamento de parcelas
. Código do PV que originou o ajuste
Número do Resumo que originou o ajuste
Número da carta de solicitação de cancelamento de vendas
. Data da emissão da Ordem de Crédito
. Data do crédito da parcela alterada
. Valor ajustado da parcela
. Valor original da parcela
Valor que está sendo ajustado
Data de processamento do cancelamento
Valor do Resumo de Vendas original
. Valor total do cancelamento solicitado pelo estabelecimento
Número do cartão
Data da transação
1 = caso ajuste de cancelamento 18 ou 16
( cancelamento via estabelecimento)
2 = caso ajuste de cancelamento 23 (cancelamento via
Emissor)
Número da parcela que está sofrendo o desagendamento
23
Registro 050 Totalizador – Matriz
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
Num
004
012
009
Num
013
018
006
Num
019
033
015
9(13)V99
034
039
006
Num
040
054
015
9(13)V99
055
058
004
Num
059
073
015
9(13)V99
074
079
006
Num
080
094
015
9(13)V99
Tipo do registro
Número do PV Matriz
Quantidade de créditos normais na
matriz
Valor total dos créditos normais
Quantidade de créditos
antecipados
Valor total antecipado
Quantidade de ajustes a crédito
Valor total de ajustes a crédito
Quantidade de ajustes a débito
Valor total de ajustes a débito
Descrição
Nº PV matriz
Quantidade total de resumos matriz
Quantidade de créditos antecipados
. “ 050” = Totalizador Matriz
. Código do Ponto de Venda Matriz
. Total de créditos normais dos Pontos de Venda
centralizados na matriz
. Valor total dos créditos normais dos PV´s centralizados na
matriz
Total dos créditos antecipados dos PV´s centralizados na
matriz
. Valor total dos créditos antecipados dos PV´s
. Quantidade de lançamentos a crédito realizados para os
PV´s centralizados na matriz
Valor total dos lançamentos a crédito dos PV´s
. Quantidade de lançamentos a débito realizados para os
PV´s centralizados na matriz
Valor total dos lançamentos a débito dos PV´s
24
Registro 052 - Trailler do arquivo
Inicio
Fim
Tam
Pic
001
003
003
num
004
007
004
num
008
013
006
num
014
022
009
Num
023
026
004
Num
027
041
015
9(13)V99
042
047
006
Num
048
062
015
9(13)V99
063
066
004
Num
067
081
015
9(13)V99
082
085
004
Num
086
100
015
9(13)V99
Tipo do registro
Quantidade de matrizes
Quantidade de registros
Número do PV Matriz
Quantidade de créditos normais na
matriz
Quantidade de créditos
antecipados
Descrição
Quantidade de matrizes no arquivo
Quantidade de registros no arquivo
Nº PV Grupo
Quantidade total de resumos grupo
Quantidade de créditos antecipados
. “ 052” = Totalizador Grupo
. Quantidade de matrizes enviadas no arquivo
. Quantidade total de registros gravados no arquivo,
incluindo header, trailler e header de grupo
. Código do Ponto de Venda Grupo
. Total de créditos normais dos Pontos de Venda
centralizados no Grupo
. Valor total dos créditos normais dos PV´s centralizados no
Grupo
Total dos créditos antecipados dos PV´s centralizados no
Grupo
. Valor total dos créditos antecipados dos PV´s
. Quantidade de lançamentos a crédito realizados para os
PV´s centralizados no Grupo
Valor total dos lançamentos a crédito dos PV´s
. Quantidade de lançamentos a débito realizados para os
PV´s centralizados no Grupo
Valor total dos lançamentos a débito dos PV´s
25
5 – TABELAS
5.1 – TABELA I - TIPOS DE TRANSAÇÃO
01 =
02 =
03 =
04 =
05 =
06 =
07=
08=
à vista 4
parcelado sem juros
parcelado IATA
rotativo dólar
CDC
Pré-datada
Trishop
Construcard
5.2 – TABELA II – STATUS DO CRÉDITO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
CV OK
A emitir
Trânsito
Pendente Banco
Pendente Matriz
Créditos Normais
Pendente Filial
Baixada
Trânsito Fita
Baixa Automática
Baixado para Penhora ou Retenção
Suspenso
Penhorado
Retido
2 – As transações do tipo Parcelado com juros, possuem o mesmo prazo de recebimento que à Vista.
26
5.3 – TABELA III – AJUSTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
46
48
49
51
52
53
54
55
56
FRANQ. INTERLIGAÇÃO
CONSULTA DE CHEQUES
DEBITO PARCELADO
DEBITO TX TRIBUTO
TX MAN DO TEF
POS-INATIV/CONEC/PIN
CREDENC/ADESAO
REPOS/ADIC MAQUINETA
CANCEL/CHBK MAESTRO
ADESÃO SECURECODE
MENS.SECURECODE
CONS.SECURECODE
TARIFA DÉBITO
CBK CARTAO CHIP
ESTORNO CR.INDEV.CI
INDENIZA POS PERDIDO
CANCEL.DE VENDAS
SEGUNDA VIA EXTRATO
CANCELAMENTO MAESTRO
CONTESTAÇÃO DE VENDA
CONTESTAÇÃO DE VENDA
TRF AD EXCESSO CBACK
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
DEBITO RECARGA
CANCEL DESP DOLAR
MODELO TARIFARIO
CONSULTA AVS
DEVOLUCAO CV
ESTORNO CR.INDEV.
ESTORNO TAXA ADM
ESTORNO REBATE
TARIFA EXT. MENSAL
TAXA PARC. ESPECIAL
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
CRED SECURECODE
REVERSAO DEBITO CBK
CREDITO RECARGA
TOT.LIQID.A MENOR
CV N CONSIDERADO RV
PREMIO PROMOCAO PARCELADO
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
99
PAGTO DESAGIO
CREDITO ALUGUEL
REBATE MENSAL
REBATE FINAL
DEV CRED PGTO MAIOR
REGULARIZACAO DIF. TAXA
REGUL.DB ANTERIOR
PGTO DE RV
COMPL.CR EFET.MENOR
PGT.JURO CORRECAO
PGT.CV ADULTERADO
PGT.CV US$-P.TUR.
PGTO VIACAO AEREA
PGT.P/TRANSF.TIT.
PGT.N S/J-1A PARC
PGT.N S/J-2A PARC
PGT.N S/J-3A PARC
PGT.N S/J-4A PARC
PGT.N S/J-5A PARC
PGT.N S/J-6A PARC
PGT.N S/J-7A PARC
PGT.N S/J-8A PARC
PGT.N S/J-9A PARC
CAPTURA CV OFF-TO
PCTE TUR.CREDITO
COMISS.SOBRE VENDA
IR S/COMISSAO
ADIC.IR ESTAD
PGTO DE RV
ANTECIPACAO DOLAR
DEVOL.CANCEL.DOLAR
TIER PRICING
EST CONS.SERASA/AVS
ESTOR.TARIFA ENV.DOC
ESTORNO POS PERDIDO
ESTOR.TAR EXT MENSAL
EST.EXT SALDOS ABER.
ESTOR.TAXA DE ADESAO
EST AL.POS/TX.CONET
ESTOR.TAR 2ª VIA EXT
DEBITO NÃO ACATADO
27
6. – VEÍCULO DE TROCA DE ARQUIVOS
A transmissão dos arquivos será feito por VANS homologada pela Redecard:
GXS
[email protected]
(0xx11) 2123-2500
TIVIT (Proceda)
Marcelo Cardoso – [email protected]
(0xx11) 3757-2822
(0xx11) 9343-5943
(0xx11) 9157.8345
(0xx11) 7661.8622
Walter Roberto Thiele: [email protected]
Nexxera
Maricarme ([email protected])
(0xx11) 2121.9600
Neogrid
Alvaro Teno Junior ([email protected])
(0xx11) 2135.8538
(0xx11) 9976.7328
(0xx11) 9981.2316
Rodrigo Udvary ([email protected])
Accesstage
Ronaldo Yoshida ([email protected])
(0xx11) 3179.6617
(0xx11) 9619.6785
Software Express
Alexandro Moreira/José Maria ([email protected])
28
(0xx11) 3170.5354

EXTRATO ELETRÔNICO Especificação Técnica Movimento

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