Balance Sheet Feb 2006 - PHL Consultores Associados
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Balance Sheet Feb 2006 - PHL Consultores Associados
Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00001 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta Acesso Terc Classificador 10000 100000000000000 ATIVO 9.721.430,10 11000 101000000000000 11100 101010000000000 11110 101010100000000 11111 11112 11113 11114 101010101000000 101010101000100 101010101000200 101010101000300 11200 101010200000000 11210 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217 11218 101010201000000 101010201000100 101010201000200 101010201000300 101010201000400 101010201000500 101010201000600 101010201000700 101010201000800 12000 101020000000000 12100 101020100000000 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 12111 12113 12114 12116 12117 12118 12119 12120 12122 12124 12125 12127 12128 12129 12130 12131 12132 12133 12134 12136 12137 12138 12139 12140 12143 12145 12147 12149 101020101000000 101020101000100 101020101000200 101020101000300 101020101000400 101020101000500 101020101000600 101020101000900 101020101001100 101020101001200 101020101001400 101020101001500 101020101001600 101020101001700 101020101001800 101020101002000 101020101002200 101020101002300 101020101002500 101020101002600 101020101002700 101020101002800 101020101002900 101020101003000 101020101003100 101020101003200 101020101003400 101020101003500 101020101003600 101020101003700 101020101003800 101020101004100 101020101004300 101020101004500 101020101004700 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES NUMERARIOS CAIXA CAIXA - MATRIZ CAIXA - OSCAR FREIRE CAIXA - SHOPPING IGUATEMI BANCOS C/ MOVIMENTO BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL BANCO REAL - 1715195-5 BANCO REAL - 6714155-7 BANCO HSBC UNIBANCO BANCO SAFRA - 025.248-4 BANCO SAFRA - 178.993-7 BANCO SAFRA 179.120-6 REALIZAVEL A CURTO PRAZO CLIENTES CLIENTES NACIONAIS - VAREJO R.A.MODAS E ACESSO - LTDA RICARDO MG MIRANDA - EPP VERA TOYCHI E CIA LTDA. KLAATU JEANS ARTIGOS DE VEST. MARCIA RENATA CAM FURLAM NEW WORLD PRETO LTDA J.M. DE A.MARQUES VESTUARIO VL5 BOUTIQUE DOS PES. LTDA BAZAR ORIGINAL LTDA J.P. MODAS E ACESSORIOS LTDA EVELINE CASTAMAN SOUILLJEE E.M.C.C.EXP.COM. E CONF.LTDA COM.MRS CONFECCOES LTDA ATRIBUTO COM. DE VEST.LTDA VERONICA CONSALARO MUSA MAISON LTDA LOLULUC CONFECÇÕES LTDA-ME MARCA REGISTRADA CONF. LTDA LOOK CONFECÇÕES LTDA LUCIANA CUNHA PEREIRA BLUE MODAS LTDA MAGAZINE MODA VIVA LTDA SEMENSATO E SEMENSATO LTDA JULIANA CABRAL-ME EMERSON LEAL CACAZU-ME JOSEIMA KROTH EMPORIO IESPEN LUIZ MONTEIRO FRANCA MM MODAS E ACESS.LTDA-EPP MULTIPLA CONFECÇÕES LTDA LUCIENE ALBUQUERQUE LILIAN ROCHA DA SILVA ANGELO BINDI PRISCILA CHATAGNER C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 5.380.888,23 5.224.720,34 9.877.597,99 6.359.380,50 5.380.228,23 5.200.970,34 6.538.638,39 -94.925,20 904.090,86 827.257,85 -18.092,19 637,06 2.812,71 3.111,41 338,36 637,06 128,20 508,86 0,00 2.812,71 899,70 908,15 1.004,86 3.111,41 765,00 970,15 1.376,26 338,36 262,90 446,86 -371,40 -95.562,26 901.278,15 824.146,44 -18.430,55 -95.562,26 -15.644,83 -6.903,21 -16.216,13 -40.048,34 -4.322,63 3.992,48 3.580,40 -20.000,00 901.278,15 214.295,12 152.282,20 296.775,29 47.495,75 16.988,25 150.306,23 0,00 23.135,31 824.146,44 196.052,96 136.940,95 255.470,74 35.181,61 15.689,64 161.675,23 0,00 23.135,31 -18.430,55 2.597,33 8.438,04 25.088,42 -27.734,20 -3.024,02 -7.376,52 3.580,40 -20.000,00 6.454.305,70 4.476.137,37 4.373.712,49 6.556.730,58 1.970.481,94 853.884,66 1.222.752,77 1.601.613,83 1.964.090,62 49.158,99 7.219,33 8.889,24 539.359,56 1.857,09 4.645,39 674,80 316,24 -7.549,12 179.585,20 1.073,16 23.599,68 3.360,53 398,97 96,71 1.014,37 29.927,04 502,52 6.746,96 176,44 9.396,72 17.164,56 915,99 6.420,00 1.907,92 719,67 6.528,70 343,98 58.339,26 13.391,67 199,78 494,00 554,17 592,08 778.216,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.752,77 0,00 0,00 1.484,30 145.868,58 136,66 926,18 0,00 0,00 1.069,54 5.243,04 0,00 2.340,30 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375,48 0,00 0,00 2.090,77 277,38 0,00 0,00 0,00 2.817,22 0,00 12.132,90 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 1.519.554,63 49.158,99 7.219,33 7.404,94 393.490,98 1.720,43 3.719,21 674,80 316,24 -8.618,66 174.342,16 1.073,16 21.259,38 3.235,53 398,97 96,71 1.014,37 29.927,04 502,52 4.371,48 176,44 9.396,72 15.073,79 638,61 6.420,00 1.907,92 719,67 3.711,48 343,98 46.206,36 13.391,67 199,78 494,00 494,17 592,08 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00002 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Acesso Terc Classificador 12150 12151 12152 12153 12154 12155 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 12163 12164 12165 12166 12167 12168 12169 12170 12171 12172 12173 12176 12177 12178 12179 12180 12181 12182 12185 12186 12188 12189 12190 12191 12192 12193 12195 12196 12197 12201 12203 12204 12207 12208 12212 12214 12215 12216 12217 12218 12219 12220 12222 12223 12224 12226 12227 12228 12229 12230 12233 12234 101020101004800 101020101004900 101020101005000 101020101005100 101020101005200 101020101005300 101020101005400 101020101005500 101020101005600 101020101005700 101020101005800 101020101005900 101020101006000 101020101006100 101020101006200 101020101006300 101020101006400 101020101006500 101020101006600 101020101006700 101020101006800 101020101006900 101020101007000 101020101007100 101020101007400 101020101007500 101020101007600 101020101007700 101020101007800 101020101007900 101020101008000 101020101008300 101020101008400 101020101008600 101020101008700 101020101008800 101020101008900 101020101009000 101020101009100 101020101009300 101020101009400 101020101009500 101020101009900 101020101010100 101020101010200 101020101010500 101020101010600 101020101011000 101020101011200 101020101011300 101020101011400 101020101011500 101020101011600 101020101011700 101020101011800 101020101012000 101020101012100 101020101012200 101020101012400 101020101012500 101020101012600 101020101012700 101020101012800 101020101013100 101020101013200 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta APARECIDA MARIA COSTA ALDENIR RIBEIRO DE ARAUJO JOSE ANTONIO ALVES GOMES-FAPEA BANDOLEIRA COM.DE ART.VEST.LT INTREPID COMERCIO DE ROUPAS LT STELLA TESTA FERAZ DE CAMARGO DEBRUM CONFECÇÕES LTDA ELISAFER COMERCIO DE CONFECÇÕE THENDHEL COMERCIO DE CONFECÇÕE NUTS CONFECÇÕES LTDA NADIA YURI CONDO-EPP MADI COMERCIO DE ARTIGOS DO VE RAQUEL BURALLI BRANDÃO ADELIDES COMERCIO DE CONFECÇÕE GADELHA E RAMOS COMERCIO DE A FERREIRA E BARROS BOUTIQUE LTD MAVR.OLIVEIRA CONFECÇÕES-ME K/E LTDA J&N MODAS E ACESSORIOS LTDA M.M.SAFIRA COM.E CONF.LTDA ZIGO STORE E COM. LTDA TANIA REGINA BAZO-ME ENERGIE STORE S/A QUEIROZ E REIS E CIA LTDA RAINER SIECAFF POSITANO COM.DE ART. VEST.LTDA S.Z.COMERCIAL DO VEST. LTDA L'ETOILE LTDA GUILHERMINA HELENA FONSECA VIRGINIA TSM FERREIRA LUCIA E CAMARGO LTDA AGRELLI E TEDESCO GJS SANTOS TAMES CONFECÇÕES LTDA PAULA MARIA NEHLS S&L COMERCIO DE VESTUARIO COM.ARTE E MANHA LTDA MARIA CYBELE C. DE CASTRO MODA ITALO BRASILEIRO NILTON DA SILVA TRUST BRASIL COMERCIAL IMPORTA MANOEL MARCIO ALVES DO AMARAL GALPÃO 8 COMERCIO E REPRESENTA 3 DATA INFORMATICA E SERVIÇOS TM BRASIL - CONFECCÇÕES LTDA STEFAND GUSTAVO ROCHA NASCIMEN TW BRASIL CONFECÇÕES LTDA-EPP MARIA SILVIA MARQUESI MARQUEZ SOCIEDADE KRUSCHENKY COM.DE RO AGROTOMICH PRODUTOS AGROPECUAR INVERSIONES Y COMERCI.BLUE TR STUDIO M.COMERCIO E CONFECÇÕES MARIA CRISTINA LIMA DE MELLO P.P.PRIETO CONFECÇÕES-ME RANEL COM.DE CONFECÇÕES LTDA AJ MODAS E ACESSORIOS LTDA. EZCONY TRADING CORP. PIETRON BOUTIQUE LTDA. DORALICE BATISTUTA ZAGO-ME EMPORIO NV MISS SIXTY & ENERGI CORPORATION COLMIEL. EMPORIO IESPEN CONFECÇÕES SENSATEZ COMERCIO DE CONFECÇÕE K.T.AMORIM COMERCIO E IMPORTAÇ ARIOVALDO MARCELO GALLUZZI-ME C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial 245,99 126,00 364,92 13.595,96 -150.773,81 969,60 6.546,96 4.628,96 2.008,80 183,15 600,42 4.219,44 2.938,17 3.252,48 1.472,19 8.937,85 746,85 4.508,17 0,00 1.561,23 618,75 5.105,97 35.670,83 538,66 372,24 1.714,89 -342,16 872,21 -1.963,50 5.382,32 1.135,20 61,54 564,74 2.387,06 79,64 112.607,07 140,00 2.648,80 191.269,41 774,46 85.106,48 351,24 79.245,70 269,20 52.171,35 419,91 38.699,47 3.803,25 2.966,16 1.638,59 11.387,32 10.237,17 2.768,66 1.776,00 2.232,00 32.120,57 8,76 875,02 6.576,47 14.998,48 27.826,28 -1.779,82 2.575,81 7.902,84 637,56 Mov.Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mov.Crédito Saldo Final 0,00 0,00 0,00 0,00 34.397,87 0,00 0,00 1.529,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.197,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,99 126,00 364,92 13.595,96 -185.171,68 969,60 6.546,96 3.099,66 2.008,80 183,15 600,42 4.219,44 2.938,17 3.252,48 1.472,19 8.937,85 746,85 4.508,17 -25.197,88 1.561,23 618,75 5.105,97 35.670,83 538,66 372,24 1.714,89 -342,16 872,21 -1.963,50 3.886,10 1.135,20 61,54 564,74 2.387,06 79,64 100.284,75 140,00 2.648,80 191.269,41 774,46 85.106,48 351,24 79.245,70 269,20 52.171,35 311,31 38.699,47 3.803,25 2.966,16 1.638,59 11.387,32 13.867,17 2.768,66 1.776,00 2.232,00 32.120,57 8,76 875,02 3.170,26 14.998,48 27.826,28 -1.779,82 2.575,81 7.902,84 637,56 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00003 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Acesso Terc Classificador 12236 12238 12239 12242 12243 12244 12247 12248 12252 12254 12255 12259 12261 12265 12266 12267 12268 12269 12270 12271 12272 12273 12274 12275 12276 12277 12279 12280 12283 12284 12287 12288 12289 12290 12291 12292 12293 12295 12296 12297 12298 12299 12300 12301 12302 12304 12306 12308 12309 12310 12311 12312 12313 12314 12315 12317 12318 12319 12320 12323 12327 12328 12329 12330 12331 101020101013400 101020101013600 101020101013700 101020101014000 101020101014100 101020101014200 101020101014500 101020101014600 101020101015000 101020101015200 101020101015300 101020101015700 101020101015900 101020101016300 101020101016400 101020101016500 101020101016600 101020101016700 101020101016800 101020101016900 101020101017000 101020101017100 101020101017200 101020101017300 101020101017400 101020101017500 101020101017700 101020101017800 101020101018100 101020101018200 101020101018500 101020101018600 101020101018700 101020101018800 101020101018900 101020101019000 101020101019100 101020101019300 101020101019400 101020101019500 101020101019600 101020101019700 101020101019800 101020101019900 101020101020000 101020101020200 101020101020400 101020101020600 101020101020700 101020101020800 101020101020900 101020101021000 101020101021100 101020101021200 101020101021300 101020101021500 101020101021600 101020101021700 101020101021800 101020101022100 101020101022500 101020101022600 101020101022700 101020101022800 101020101022900 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta HK SOSSO CONFECÇÕES MARIA CELIA BALBINO DOS SANTOS GALPAO 8 COMERCIO E REPRESENT. RADANZANK MODAS E ACESSORIOS IRIANA BOTTENE VIRTUOSO-ME TV GLOBO LTDA. RAVAGE BOUTIQUE N.V. ACAP COMERCIO E CONFECÇÕES ELAINE DEBONI E CIA.LTDA CACA TAVARES COMERCIO DE CONFE ROCA BOUTIQUE LTDA. ELAINE F.B. DEBONI COMERCIO EVIOL COMERCIO DE CONFECÇÕES ROCHA LINO E CIA LTDA. SONIA BARCALA TORRELY GUSTAVO KURBAN PINTO ABCAL LTDA NERLIN CONFECÇÕES LTDA. JN FONTANELA CIA LTDA AURELIA CRISTINA GONCALVES GUE SUNNYDAY COM.VAREJ.SUPL.N.ARTI MARIA INES ARTIGAS PASCOAL A.S.RODRIGUES E CIA L.CARNEIRO PALACIO COMERCIO RO UNGARETTI E CIA LUNATIC COMERCIO DE ROUPAS LTD ADRIANO A.NANES & CIA LTDA. ROCA BOUTIQUE LTDA JUUL E IND.E COM..DE ROUPAS LT STUDIO M. COMERCIO E CONFECÇÕE PUMP ROUPAS E ACESSORIOS LTDA GUAPPO COMERCIO DE ROUPAS 2M MODAS COMERCIO DE ARTIGOS AJ MODAS E ACESSORIOS LTDA GRAZIA MARIA P.RICCIOPPO MARRIUSH COMERCIO DE MODAS LTD ROSSI VARGAS COM.DE CONFECÇÕES ARBOL IND.E COM. CONFECÇÕES UNGARETTI & UNGARETTI LTDA LENA MODAS COM.CONFEC.LTDA FABIO CARIRY CARVALHO J.A.F. DE OLIVEIRA GUARUJA NATHALIA GONÇALVES RODRIGUES MALHARIA PRINCESA S/A ANDRE LUIZ MEDEIROS DE MORAES PAULA LO FRANCO CINTRA MODAS EMCC EXPOSIÇÃO D EMORAES PLANETA BRASIL VIRTUAL LTDA DEXTER PEART. MODELS FASHION COM. DE CONF.LT M.G.S.CONFECÇÕES LTDA GISELA PINHO BITTAR ANDREA SANCHEZ MASSINELLOLI-ME SPRINT SPORT COMERCIO DE ARTIG LA CIGALE COM.DE CONF.LTDA ALFARRO COM. DE ROUPAS MARIA AUXILIADORA GIMENES SIXTY BRASIL LTDA ACACIAS MODAS BOUTIQUE ALLA SCALLA LTDA S.A.V MATOSKO-ME KAREN ANNE NA VE PINTO-ME ANDRE CAIXETA FERREIRA JORGE S.CAPOANIPR DANIELE CRISTAIS E PRESENTES L C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial -10.862,26 37,01 956.979,66 13.858,50 1.856,00 7.359,30 39.076,33 2.354,00 770,25 37.719,20 18.427,81 2.126,00 1.078,84 723,99 -1.227,24 3.684,00 8.245,95 6.722,25 3.892,66 501,93 -966,30 3.012,66 58.512,28 83.169,95 12.074,54 7.581,28 5.325,31 -11.382,56 5.388,99 -704,14 23.827,10 62.382,10 57.965,15 -3.859,19 9.623,25 23.844,25 10.891,05 12.734,65 78.170,37 6.533,52 -1.032,32 4.916,16 7.157,43 675,27 2.875,07 16.318,64 -12.674,78 4.440,05 11,65 3.985,09 4.779,98 2.064,19 2.052,00 7.476,55 43,34 3.841,11 1.094,56 26.629,50 2.253,08 3.605,03 534,45 134,99 582,61 5.536,71 6.633,26 Mov.Débito 0,00 0,00 7.056,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.848,00 0,00 6.666,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mov.Crédito Saldo Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.713,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,25 744,14 1.770,02 0,00 140,02 880,97 8.256,14 4.224,80 0,00 88,36 724,54 1.525,30 2.113,42 2.757,22 2.176,00 777,39 9.252,77 9.114,23 6.628,10 5.995,94 0,00 2.275,00 10.205,92 0,00 0,00 1.704,06 1.253,90 0,00 0,00 0,00 0,00 277,06 0,00 2.539,00 0,00 0,00 0,00 994,86 43,34 0,00 0,00 0,00 0,00 134,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.862,26 37,01 964.036,47 13.858,50 1.856,00 7.359,30 39.076,33 2.354,00 770,25 35.005,78 18.427,81 2.126,00 1.078,84 723,99 -1.227,24 3.684,00 7.380,70 5.978,11 2.122,64 501,93 -1.106,32 2.131,69 50.256,14 78.945,15 12.074,54 7.492,92 4.600,77 -12.907,86 3.275,57 -3.461,36 21.651,10 61.604,71 48.712,38 -12.973,42 2.995,15 18.998,31 10.891,05 12.307,65 67.964,45 13.199,52 -1.032,32 3.212,10 6.603,53 675,27 2.875,07 16.318,64 -12.674,78 4.162,99 11,65 1.446,09 4.779,98 2.064,19 2.052,00 6.481,69 0,00 3.841,11 1.094,56 26.629,50 2.253,08 3.470,04 534,45 134,99 582,61 5.536,71 6.633,26 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00004 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Acesso Terc Classificador 12332 12333 12334 12335 12336 12337 12338 12339 12340 12341 12343 12344 12345 12348 12349 12350 12351 12352 12353 12354 12355 12356 12359 12365 12368 12369 12370 12371 12372 12373 12374 12375 12377 12383 12387 12390 12391 12393 12398 12401 12402 12403 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12414 12415 12416 12417 12418 12419 12421 12422 12423 12424 12425 12427 12430 12431 12433 101020101023000 101020101023100 101020101023200 101020101023300 101020101023400 101020101023500 101020101023600 101020101023700 101020101023800 101020101023900 101020101024100 101020101024200 101020101024300 101020101024600 101020101024700 101020101024800 101020101024900 101020101025000 101020101025100 101020101025200 101020101025300 101020101025400 101020101025700 101020101026300 101020101026600 101020101026700 101020101026800 101020101026900 101020101027000 101020101027100 101020101027200 101020101027300 101020101027500 101020101028100 101020101028500 101020101028800 101020101028900 101020101029100 101020101029600 101020101029900 101020101030000 101020101030100 101020101030400 101020101030500 101020101030600 101020101030700 101020101030800 101020101030900 101020101031000 101020101031100 101020101031200 101020101031300 101020101031400 101020101031500 101020101031600 101020101031700 101020101031900 101020101032000 101020101032100 101020101032200 101020101032300 101020101032500 101020101032800 101020101032900 101020101033100 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta TELI COMERCIO DE CONFECÇÕES LT MORGADO MORGADO & CULOZ LTDA CLUBE NOVITA COMERCIO E ACESSO RCV DE CARVALHO JOSE CELSO FIUZA E COMPANHIA L TDA DE FREITAS-ME MIKLOS MODAS NELI T COSTA CIA LTDA J&C COMERCIO LTDA GISELE ALVES LEITE S/A ROSANA SCHIAVINATO DAMAZO-ME VIEIRA E FALCAO CONFECÇÕES LTD CAROLINA SCAGLIUSI MORENO TAR ALNTH EMPREENDIMENTOS GALPÃO COMERCIO E REPRESENTAÇA MULTI REPRESENTAÇÃO LTDA COMASK IND.COM.LTDA MARCELA CHIARATI VEGA DANIELLE PEREIRA LUCIANA CRUZ DE JESUS MARTINELLI MODAS LTDA SONIA BARCALA TORELLY JUAN CARLOS GARCIA KHAZNA MODAS E ACESSORIOS MARCELO SOTERO PEREIRA CECILIA VASQUES AFONSO LUCIANA SALZANO RODRIGUES VANESSA CRISTINA GOMES PALOMA VERGEIRO E DA MODA POINT CONFECÇÕES LTD DENISE MARIA DA SILVA SANDRA CRISTINA PAZ AMARAL FRANCISCO ORLANDO RAMIREZ CARINE SEHN EMPREEND.DE MODA STUDIO 44 ARTIGOS DO VESTUARIO VINIVIUS PICERMI CAPOZZOLI ROSANA RIBEIRO DE BRITO COML.MADE IN EUROPE PROJ.COMPA TEMA ASSES.COMUNICAÇÃO CELIA ALAS ROSSI BERNADETE APARECIDA SOUZA SALIM BARAKE TDB TEXTIL S/A T4U BRASIL LTDA LUCIANO HENRIQUE MERGULHÃO UNICONSULTING CONSULTORIA LTDA DEBORA NOVAIS CORDEIRO MAXI SHELDON DO BRASIL COM.ART ABORDAGEM IND.E COM. DE MODAS JULIANA RAMOS CASCARDI ANA MARIA B. GONÇALVES ME MARCOS VINICIUS JD PUNTEL PONTO DE EQUILIBRIO JP DECORAÇÕES MODAS E ACES.LTD VILLA TESSILI COMERCIO LTDA I.M.M.MARTINEZ JARDIM-ME JP COMERCIO DE PERFUMES LTDA. ESPAÇO ZENITH COM.DO VESUARIO LUCILEIA SILVA GOMES-ME M&C COM.E SERVIÇOS DE ROUPA LOJAS VESIL COML.LTDA CORINA C.CARNEIRO & CIA.LTDA PRIME TIME COM. ROUPAS LTDA LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE J&J COM. DE CONFE E ACESS LTDA C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial 5.354,28 1.427,99 2.696,54 13.406,39 1.867,82 905,75 7.377,92 1.071,92 4.242,00 0,00 697,48 6.394,56 129,98 6.873,00 500,00 1.110,50 196,00 764,97 244,25 159,02 1.182,56 4.167,63 8,92 6.135,00 317,62 25,00 501,00 227,58 919,00 312,12 222,78 27,30 16.639,14 3.306,00 106.141,50 479,62 139,31 31.373,00 390,00 125,46 110,00 874,00 78.984,76 7.974,00 149,40 8.652,43 7.631,12 11.781,69 625,00 114,82 16.808,45 67,50 1.603,98 92.811,59 977,86 0,00 -4.924,11 2.590,80 8.132,00 1.585,98 2.284,12 6.176,70 3.749,00 3.667,00 79.589,24 Mov.Débito 0,00 149,00 0,00 5.594,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mov.Crédito Saldo Final 1.227,25 0,00 0,00 4.345,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.575,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182,56 1.044,90 0,00 242,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.536,50 0,00 500,00 0,00 1.864,15 0,00 1.603,98 1.093,33 0,00 3.447,66 10.815,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,54 1.222,21 0,00 4.127,03 1.576,99 2.696,54 14.655,21 1.867,82 905,75 7.377,92 1.071,92 4.242,00 3.685,00 697,48 3.819,07 129,98 6.873,00 500,00 1.110,50 196,00 764,97 244,25 159,02 0,00 3.122,73 8,92 5.892,34 317,62 25,00 501,00 227,58 919,00 312,12 222,78 27,30 16.639,14 1.296,20 106.141,50 479,62 139,31 31.373,00 390,00 125,46 110,00 874,00 78.984,76 7.974,00 149,40 8.652,43 5.094,62 11.781,69 125,00 114,82 14.944,30 67,50 0,00 91.718,26 977,86 -3.447,66 -15.739,87 2.590,80 8.132,00 1.585,98 2.284,12 6.176,70 2.499,46 2.444,79 79.589,24 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00005 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Acesso Terc Classificador Nome da Conta 12434 12435 12436 12437 12438 12439 12440 12441 12442 12443 12453 12444 12454 12445 12446 12447 12448 12449 12450 12451 12462 12452 12468 12488 12493 12110 11762 11763 11764 11765 11760 11750 101020101033200 101020101033300 101020101033400 101020101033500 101020101033600 101020101033700 101020101033800 101020101033900 101020101034000 101020101034100 101020101034300 101020101034400 101020101034400 101020101034500 101020101034600 101020101034700 101020101034800 101020101034900 101020101035000 101020101035100 101020101035200 101020101035200 101020101035800 101020101038800 101020101039300 101020101099700 101020101990000 101020101990200 101020101990300 101020101990500 101020101999500 101020101999800 12690 12694 12697 12698 101020110000000 101020110000400 101020110000700 101020110000800 CLIENTES EXTERIOR MEXICO SIXTY USA RETAIL GUSTAVO KURBAN 12700 101020200000000 IMPOSTOS A RECUPERAR 12701 12702 12704 12707 12708 12709 12710 12711 12712 12713 12714 12715 12716 12717 101020201000000 101020201000100 101020201000300 101020201000600 101020201000700 101020201000800 101020201000900 101020201001000 101020201001100 101020201001200 101020201001300 101020201001400 101020201001500 101020201001600 12800 101020300000000 12801 12802 12804 12805 12806 12807 12808 12809 101020301000000 101020301000100 101020301000300 101020301000400 101020301000600 101020301000700 101020301000800 101020301000900 LAERTE DE SILVA RAMOS NETO LUFE CONSULTORIA E MARTING LTD ALINE DE OLIVEIRA VALENTE JAIME E ARRAES LTDA M&C DIST.ART.VESTUARIO LTDA THIAGO NOBRE FRANQUEIRA-ME JULIO CESAR CABRAL GISELE PIERNIKARZ GRUPO AVIARA S/A TJP GADIOLI M.E. E R VIOL COMERCIO DE CONFECÇÕE MARGARETH DE OLIVEIRA BORGES NINE COMERCIO LTDA - EPP COTTING MODE LTDA ME MAKLOUF E MAKLOUF LTDA SAMPAKA COM. DE ARTIGOS DO VES EVIDENCE LTDA ME R G G CONFECÇÕES LTDA ME VANEL COM.DE CONFECÇÕES DE CAL KWAANZAS MODAS LTDA ME COMERCIAL MRS CONFECÇÕES LTDA TRANVIA COM.DE ROUPAS ACESS.DE S A V MATOSKO ME R A MODAS E ACESSORIOS LTDA MGS CONFECÇÕES LTDA CLIENTES DIVERSOS (-)DUPLICATAS DESC. BCO SAFRA (-)DUPLIC. DESC. BCO DO BRASIL (-)DUPLIC. DESC. BANCO REAL (-)DUPLIC. DESC. BANCO REAL (-)DUPLICATAS DESCONTADAS (-)PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS IMPOSTOS A RECUPERAR IRF A RECUPERAR IRPJ PAGO A MAIOR A RECUPERAR PIS A RECUPERAR PIS S/ IMPORTAÇÃO COFINS A RECUPERAR COFINS S/ IMPORTAÇÃO ICMS A RECUPERAR IPI A RECUPERAR TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS ICMS A RECUPERAR - COTIA ICMS A RECUPERAR-OSCAR FREIRE ICMS A RECUPERAR-SHOP.IGUATEMI ICMS A RECUPERAR- AV. EUROPA ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO ADIANTAMENTOS DE DESPESAS ADIANTAMENTOS DE COMISSÃO NUCLEO INDUSTRIA TEXTIL LTDA MARCOLIN DO BRASIL LTDA DOSSIER RAS IND. E COM. LTDA C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 2.048,77 345,69 228,72 6.942,16 66.862,50 19.000,00 69,00 1.345,20 236.073,81 16.493,30 -972,83 3.812,00 0,00 -91,25 8.257,75 1.366,50 12.531,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531,50 -13.282,19 -842,06 1.124.480,20 -242.092,88 7.957,28 -29.329,62 -280.376,79 -2.560.883,43 -225.389,04 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 2.240,50 0,00 2.217,00 0,00 0,00 1.826,00 0,00 2.851,00 5.900,50 1.869,50 0,00 6.169,25 0,00 0,00 0,00 133.541,41 186.670,77 132.508,40 115.012,97 146.334,63 9.289,04 0,00 2.048,46 0,00 75,00 2.390,64 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 501,81 1.270,54 0,00 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,42 0,00 0,00 5.363,71 440,10 401.100,44 97.352,13 11.828,65 117.407,11 209.491,38 0,00 0,00 0,31 345,69 153,72 5.791,52 66.862,50 19.000,00 69,00 1.330,70 236.073,81 16.493,30 765,86 2.541,46 2.217,00 -544,25 8.257,75 3.192,50 12.531,50 2.851,00 5.900,50 1.869,50 -405,42 6.169,25 -531,50 -18.645,90 -1.282,16 856.921,17 -152.774,24 128.637,03 -31.723,76 -343.533,54 -2.551.594,39 -225.389,04 6.391,32 0,00 6.391,32 0,00 75.667,88 71.199,84 0,00 4.468,04 0,00 0,00 0,00 0,00 82.059,20 71.199,84 6.391,32 4.468,04 826.464,83 212.191,47 185.403,85 853.252,45 826.464,83 15,60 19.570,83 -3.471,20 2.423,87 24.594,65 11.165,20 324.301,20 21.373,46 294.137,43 0,00 0,00 0,00 132.353,79 212.191,47 0,00 0,00 4.472,08 75,49 20.598,67 347,68 0,00 0,00 52.675,39 62.926,91 41.354,04 27.302,67 2.438,54 185.403,85 0,00 0,00 1.423,51 0,00 6.556,77 0,00 0,00 0,00 52.675,39 62.926,91 34.518,60 27.302,67 0,00 853.252,45 15,60 19.570,83 -422,63 2.499,36 38.636,55 11.512,88 324.301,20 21.373,46 294.137,43 0,00 6.835,44 0,00 134.792,33 707.067,77 22.371,10 0,00 729.438,87 707.067,77 114.900,69 54.692,92 473.432,11 519,67 2.816,40 9.380,20 687,12 22.371,10 22.371,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729.438,87 137.271,79 54.692,92 473.432,11 519,67 2.816,40 9.380,20 687,12 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00006 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Acesso Terc Classificador Nome da Conta 12810 12811 12812 12813 12814 12815 12816 101020301001000 101020301001100 101020301001200 101020301001300 101020301001400 101020301001500 101020301001600 12850 101020400000000 12851 12853 12854 101020401000000 101020401000200 101020401000300 12870 101020700000000 12871 12875 101020701000000 101020701000400 13000 103000000000000 13100 103010000000000 13101 103010100000000 13102 13103 103010101000000 103010101000100 OUTROS INVESTIMENTOS LUVAS - BARRA SHOPPING 13110 13111 103010102000000 103010102000100 AMORTIZAÇÃO AMORTIZAÇÃO - BARRA SHOPPING 13200 103020000000000 13210 13211 13212 13213 13215 13216 13220 13221 103020100000000 103020101000000 103020102000000 103020103000000 103020105000000 103020106000000 103020110000000 103020111000000 IMOBILIZAÇÕES EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS INSTALAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS BENFEITORIAS SOFTWARE 13300 103030000000000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 13310 13311 13312 13313 13315 13316 13327 103030100000000 103030101000000 103030102000000 103030103000000 103030105000000 103030106000000 103030108000000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEPREC. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DEPREC. EQUIPAM. TELEFONICOS DEPREC. INSTALAÇÕES DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTO DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS DEPREC. BENFEITORIAS 13360 13361 103030200000000 103030201000000 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS SOFTWARE GRECCO CONFECÇOES LTDA TAPAJOS TEXTIL S.E. IND. E COM. VEST. LTDA TEXTIL GADOTTI LTDA ARTBIZ COM. DE PROD. ARTISTI S GLOBEX UTILIDADES S/A DNR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTOS DE FERIAS ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ESTOQUES ESTOQUES MERCADORIAS-COTIA PERMANENTE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS IMOBILIZADO C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 25.366,92 4.284,00 829,56 1.509,94 11.741,24 2.107,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.366,92 4.284,00 829,56 1.509,94 11.741,24 2.107,00 4.800,00 -1.738,54 14.435,34 13.526,17 -829,37 -1.738,54 -1.738,54 0,00 14.435,34 0,00 14.435,34 13.526,17 162,25 13.363,92 -829,37 -1.900,79 1.071,42 2.952.029,70 3.373.254,80 2.952.029,70 3.373.254,80 2.952.029,70 2.952.029,70 3.373.254,80 3.373.254,80 2.952.029,70 2.952.029,70 3.373.254,80 3.373.254,80 3.362.049,60 660,00 23.750,00 3.338.959,60 806.250,00 0,00 23.750,00 782.500,00 806.250,00 0,00 23.750,00 782.500,00 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.000,00 1.725.000,00 -918.750,00 -918.750,00 0,00 0,00 23.750,00 23.750,00 -942.500,00 -942.500,00 3.672.922,27 660,00 0,00 3.673.582,27 3.672.922,27 176.533,22 11.805,00 106.968,38 95.060,11 552.030,90 2.617.413,37 113.111,29 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673.582,27 177.193,22 11.805,00 106.968,38 95.060,11 552.030,90 2.617.413,37 113.111,29 -1.117.122,67 0,00 0,00 -1.117.122,67 -1.062.713,82 -86.559,59 -6.857,97 -20.858,42 -25.901,89 -100.478,57 -822.057,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.062.713,82 -86.559,59 -6.857,97 -20.858,42 -25.901,89 -100.478,57 -822.057,38 -54.408,85 -54.408,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.408,85 -54.408,85 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00007 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta Acesso Terc Classificador 20000 200000000000000 PASSIVO 9.597.384,39 20010 201000000000000 20020 201010000000000 20030 201010100000000 20040 20042 20045 20046 20047 20050 20051 20053 20054 20057 20058 20059 20060 20063 20064 20070 20075 20076 20077 20078 20080 20081 20082 20083 20084 20085 20086 20087 20088 20089 20090 20091 20093 20094 20095 20096 20098 20099 20100 20101 20102 20103 20104 20105 20106 20109 20111 20112 20114 20115 20116 20118 20119 20120 20121 20122 201010101000000 201010101000200 201010101000500 201010101000600 201010101000700 201010101001000 201010101001100 201010101001300 201010101001400 201010101001700 201010101001800 201010101001900 201010101002000 201010101002300 201010101002400 201010101003000 201010101003500 201010101003600 201010101003700 201010101003800 201010101004000 201010101004100 201010101004200 201010101004300 201010101004400 201010101004500 201010101004600 201010101004700 201010101004800 201010101004900 201010101005000 201010101005100 201010101005300 201010101005400 201010101005500 201010101005600 201010101005800 201010101005900 201010101006000 201010101006100 201010101006200 201010101006300 201010101006400 201010101006500 201010101006600 201010101006900 201010101007100 201010101007200 201010101007400 201010101007500 201010101007600 201010101007800 201010101007900 201010101008000 201010101008100 201010101008200 PASSIVO CIRCULANTE CREDITOS DE TERCEIROS FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS EBERLE S/A INDUSTRIA E TECNOLO GRECCO CONFECÇOES LTDA MARÉ CHEIA CONFECÇÕES LTDA NSX RIO MODAL LTDA ME PLANETA IND. COM. MALHAS LTDA RHODES CONFECÇÕES LTDA KARLACHE COM. IND. TEXTIL LTDA GRAFICA NOGUEIRA MACHADO LTDA SAUR LTDA ME COMASK IND. E COM. LTDA QUADROS E CILINDROS LTDA SALES COM. DISTRIB. HIGIENICOS TEXTIL GADOTTI LTDA QUALITAG DNR - IND. COM. LTDA DUROCOLOR INDUSTRIAL LTDA DUE CUORE SÃO PAULO SCOZY INDUSTRIA E COMERCIO EMPRES. BRASIL. TELECOMUNICAÇA CONFECÇÕES EQUUS LTDA AROMA PAULISTA COMERCIAL LTDA S&L COMERCIO DE VESTUARIO ARTBIZ COM.DE PROD.ARTISTE SER R A MODAS E ACESSO LTDA BRASIL TRANSP. INTERMODAL LTDA FM MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LT TRAR-SCREEN FOTO ESTAMPA BRUNO COML. IMP. DE ALIMENTOS KALUNGA COM.EIND. GRAFICA LTDA SANTIL ELETRO SANTA EFIGENIA IPEL-MATERIAIS ELETRICOS MARAIA JOVEM LTDA CENTERPLASTIC COM. DE PLASTICO KAINOS IND. E COM. DE COMERCIO TIP TOP TEXTIL INTERTEQ IND.E COM. DE ETIQUE FERNANDO CAMILO PEREIRA ESTIN INEX MUSIC COMERCIO E IMPORTAÇ INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA OBJETO ATUAL DE PRES. FINOS LT CASA FORTALEZA COMERCIO DONA DOTTI CONFECÇÕES LTDA KORAICHO MERCANTIL LTDA GLOBEX UTILIDADES S/A TOP CLIP COMERCIO DE RECORTE MIS INFORMATICA COMERCIAL LTDA VELOSO PINTURAS LTDA HAT COMPANY IND.E COM. REPRES. AROMA BRASIL IMP.E EXP. LTDA TRANS ELETRICA MATERIAIS ELETR TERGO PRINT. C.S.C. GRAF. LTDA MARAPOAMA DISTR. MAT. ESCRITO TECNOBLU IND.E COM. IMP. EXP.L TP SECURITY COM.E MN. EQUIPAME R. GOLDMAN-EPP IND. E COM. DE MAQUINAS DENIS C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 487.319,59 636.969,91 9.747.034,71 6.364.800,35 487.319,59 636.969,91 6.514.450,67 5.870.410,28 255.802,64 446.288,56 6.060.896,20 5.532.108,69 192.339,33 385.217,94 5.724.987,30 325.177,06 5.954,66 16.373,61 46.320,34 8.206,28 20.885,00 9.143,10 19.314,24 0,00 359,98 25.069,20 1.220,08 0,00 577,60 0,00 87,00 321,74 9.852,45 386,88 27.682,00 0,00 1.192,93 0,00 124,00 493,24 285,00 1.656,00 392,00 197,50 672,87 693,70 1.200,00 192,06 4.245,34 78.170,58 1.425,95 560,00 9.216,00 10,40 196,00 4.474,00 6.758,22 1.711,10 220,00 0,00 0,00 0,00 253,80 0,00 194,50 3.900,00 0,00 1.678,60 0,00 725,00 0,00 160.283,35 0,00 16.373,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,60 0,00 0,00 0,00 20.390,93 0,00 22.684,00 0,00 0,00 3.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209,67 0,00 334,00 330,00 3.500,00 253,80 679,00 318,00 3.900,00 846,73 1.678,60 363,00 725,00 96,60 365.374,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 839,35 0,00 4.800,00 0,00 0,00 228.598,79 0,00 16.483,00 139,00 0,00 12.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 650,00 660,00 5.880,00 0,00 451,00 318,00 0,00 1.270,10 0,00 363,00 0,00 96,60 530.267,90 5.954,66 0,00 46.320,34 8.206,28 20.885,00 9.143,10 19.314,24 1.050,00 359,98 25.069,20 1.220,08 839,35 0,00 4.800,00 87,00 321,74 218.060,31 386,88 21.481,00 139,00 1.192,93 8.922,00 124,00 493,24 285,00 1.656,00 392,00 197,50 672,87 693,70 1.200,00 192,06 4.245,34 78.170,58 1.425,95 560,00 9.216,00 10,40 196,00 4.474,00 6.758,22 691,43 220,00 316,00 330,00 2.380,00 0,00 -228,00 194,50 0,00 423,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00008 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Acesso Terc Classificador 20123 20124 20125 20138 20141 20148 20151 20154 20156 20999 201010101008300 201010101008400 201010101008500 201010101009800 201010101010100 201010101010800 201010101011100 201010101011400 201010101011600 201010101999900 21000 21041 201010102000000 201010102000100 21030 201010300000000 21031 21032 21033 21035 21036 21037 201010301000000 201010301000100 201010301000300 201010301000500 201010301000600 201010301000700 22000 201020000000000 22001 201020100000000 22010 22011 22012 22015 22016 201020101000000 201020101000100 201020101000200 201020101000500 201020101000700 22100 201020200000000 22200 22201 22202 22203 22204 22205 22206 22207 22208 201020201000000 201020201000100 201020201000200 201020201000300 201020201000400 201020201000500 201020201000600 201020201000700 201020201000800 22300 201020300000000 22310 22311 22312 22315 22316 22317 22318 22319 22320 22321 22323 201020301000000 201020301000100 201020301000200 201020301000500 201020301000600 201020301000700 201020301000800 201020301000900 201020301001000 201020301001100 201020301001300 22700 201040000000000 22710 201040100000000 22711 22719 201040101000000 201040101000400 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta COVAZA IMP.EXP.COM.REPRES.ETIQ EQUIFAX DO BRASIL LTDA FERNANDO CAMILLO PEREIRA EXTIN POLIPROP EMBALAGENS LTDA CARTONAGEM ROSNI LTDA NOVA ATIVA PALELARIA LTDA HACO ETIQUETAS LTDA MASTER KEP IND. E COM. CONFECÇ MAUSER SECURITY & LABELS LTDA VALORES A CLASSIFICAR C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 0,00 -10,80 0,00 0,00 3.364,90 0,00 4.173,34 2.976,00 2.500,87 -420,20 156,00 451,58 100,00 0,00 0,00 0,00 1.082,16 0,00 0,00 80.400,07 156,00 0,00 0,00 8.557,38 0,00 1.651,90 0,00 0,00 0,00 80.465,07 0,00 -462,38 -100,00 8.557,38 3.364,90 1.651,90 3.091,18 2.976,00 2.500,87 -355,20 5.206.931,63 5.206.931,63 32.055,98 32.055,98 19.843,75 19.843,75 5.194.719,40 5.194.719,40 338.301,59 63.463,31 61.070,62 335.908,90 CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DESPACHANTE A PAGAR COMISSÕES A PAGAR 338.301,59 33.044,67 -8.138,29 191.177,61 106.633,60 15.584,00 63.463,31 57.345,30 0,00 6.118,01 0,00 0,00 61.070,62 56.829,49 0,00 4.241,13 0,00 0,00 335.908,90 32.528,86 -8.138,29 189.300,73 106.633,60 15.584,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTA 444.475,35 84.169,12 108.183,56 468.489,79 101.056,86 46.521,57 54.565,09 109.100,38 101.056,86 15.661,22 261,80 80.704,44 4.429,40 46.521,57 31.614,39 14.907,18 0,00 0,00 54.565,09 30.768,24 14.735,18 4.595,06 4.466,61 109.100,38 14.815,07 89,80 85.299,50 8.896,01 59.528,78 25.083,33 30.400,76 64.846,21 59.528,78 1.342,27 539,52 4.584,14 19.265,37 2.560,00 29.186,97 1.607,72 442,79 25.083,33 0,00 0,00 4.584,14 20.249,84 200,87 0,00 0,00 48,48 30.400,76 0,00 0,00 4.602,56 21.172,69 970,87 1.984,82 1.621,34 48,48 64.846,21 1.342,27 539,52 4.602,56 20.188,22 3.330,00 31.171,79 3.229,06 442,79 283.889,71 12.564,22 23.217,71 294.543,20 283.889,71 143.659,28 31.919,90 3.486,89 5.893,64 17.527,38 11.552,25 465,22 33.627,43 34.961,57 796,15 12.564,22 6.556,77 1.423,51 3.835,84 157,69 0,00 581,85 8,56 0,00 0,00 0,00 23.217,71 11.089,48 2.407,59 6.228,94 749,44 922,99 1.422,33 396,94 0,00 0,00 0,00 294.543,20 148.191,99 32.903,98 5.879,99 6.485,39 18.450,37 12.392,73 853,60 33.627,43 34.961,57 796,15 56.914,72 139.347,83 82.497,79 64,68 56.914,72 139.347,83 82.497,79 64,68 56.914,72 56.914,72 139.347,83 139.347,83 82.497,79 82.497,79 64,68 64,68 FORNECEDORES NO EXTERIOR FORNECEDORES NO EXTERIOR CONTAS A PAGAR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR LIQUIDO DE RESCISÃO PROVISÃO DE FERIAS PROVISÃO DE 13 SALARIO OBRIGAÇÕES SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FGTS A RECOLHER INSS A RECOLHER INSS S/ PREST. SERVICOS PJ PROV. ENC. SOCIAIS S/ FERIAS PROV.ENC.SOCIAIS S/ 13 SALARIO CONTRIB. CONFEDERATIVA A REC. OBRIGAÇÕES FISCAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS COFINS A RECOLHER PIS A RECOLHER IRF A RECOLHER - FOLHA IRF A RECOLHER - PJ IRF A RECOLHER - PF PIS/COF/CSLL - LEI 10833 ISS RETIDO NA FONTE ICMS A RECOLHER - COTIA ICMS A RECOLHER - OSCAR FREIRE FECP - LEI 4056/02 C/C GARANTIDA C/C GARANTIDA C/C GARANTIDA BANCO REAL - 20 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00009 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Acesso Terc Classificador Nome da Conta 22800 201050000000000 22810 22815 201050100000000 201050105000000 23000 202000000000000 23010 202010000000000 23050 202010200000000 23051 23052 202010201000000 202010201000100 24000 204000000000000 24100 204010000000000 24110 204010100000000 24111 24112 204010101000000 204010101000100 24200 204020000000000 24210 204020100000000 24211 24212 204020101000000 204020101000100 24300 204030000000000 24310 204030100000000 24311 24312 204030101000000 204030101000100 LUCROS ACUMULADOS LUCROS EXERCÍCIOS ANTERIORES 24330 24332 24333 204030103000000 204030103000200 204030103000300 PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS EXERC. ANTERIORES PREJUIZO DO EXERCICIO EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO UNIBANCO FINANCIAMENTO EXIGIVEL A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL CAPITAL CAPITAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL ADIANT.P/ FUTURO AUM.DE CAPITA RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final -7.000,00 8.000,00 0,00 -15.000,00 -7.000,00 -7.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 3.088.584,04 0,00 0,00 3.088.584,04 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.518.140,00 0,00 0,00 1.518.140,00 1.518.140,00 0,00 0,00 1.518.140,00 1.518.140,00 1.518.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.518.140,00 1.518.140,00 -10.429.555,96 0,00 0,00 -10.429.555,96 -10.429.555,96 0,00 0,00 -10.429.555,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.429.555,96 -9.457.084,33 -972.471,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.429.555,96 0,00 -9.457.084,33 0,00 -972.471,63 0,00 0,00 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00010 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta Acesso Terc Classificador 40000 400000000000000 RECEITA OPERACIONAL 272.752,39 41000 401000000000000 41100 401010000000000 41110 401010100000000 41111 41112 41113 41114 41115 401010101000000 401010101000100 401010101000200 401010101000400 401010101000500 41120 401010200000000 41121 41122 41123 41124 41125 401010201000000 401010201000100 401010201000200 401010201000300 401010201000400 41130 401010300000000 41131 41132 41133 401010301000000 401010301000100 401010301000200 41220 401010400000000 41221 41223 41224 401010401000000 401010401000200 401010401000300 RECEITA OPERACIONAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS REVENDAS - MATRIZ REVENDAS - OSCAR FREIRE REVENDAS - SHOPPING IGUATEMI REVENDAS - MERCADO EXTERNO DEDUÇÕES DE VENDAS DEDUÇÕES DE VENDAS COFINS S/ FATURAMENTO PIS S/ FATURAMENTO ICMS S/ VENDAS ICMS S/ OUTRAS SAIDAS VENDAS CANCELADAS VENDAS CANCELADAS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE MERCADORI RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS JUROS ATIVOS DESCONTOS OBTIDOS C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 101.017,55 252.190,81 423.925,65 272.752,39 101.017,55 252.190,81 423.925,65 272.752,39 101.017,55 252.190,81 423.925,65 421.631,82 0,00 247.403,04 669.034,86 421.631,82 127.505,22 111.257,00 176.478,28 6.391,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.403,04 51.901,55 96.694,00 27.238,41 71.569,08 669.034,86 179.406,77 207.951,00 203.716,69 77.960,40 -89.178,43 71.097,85 0,00 -160.276,28 -89.178,43 -26.292,43 -5.708,22 -57.124,25 -53,53 71.097,85 11.089,48 2.407,59 51.397,18 6.203,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.276,28 -37.381,91 -8.115,81 -108.521,43 -6.257,13 -59.854,36 29.919,70 4.432,90 -85.341,16 -59.854,36 -69.287,50 9.433,14 29.919,70 29.919,70 0,00 4.432,90 0,00 4.432,90 -85.341,16 -99.207,20 13.866,04 153,36 0,00 354,87 508,23 153,36 153,36 0,00 0,00 0,00 0,00 354,87 111,97 242,90 508,23 265,33 242,90 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00011 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta Acesso Terc Classificador 50000 500000000000000 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS -230.387,37 51000 501000000000000 51100 501010000000000 51110 501010100000000 51111 51112 51114 51115 51116 51119 51120 501010101000000 501010101000100 501010101000300 501010101000400 501010101000500 501010101000800 501010101000900 MERCADORIAS P/ REVENDA MERCADORIAS P/ REVENDA MATERIAL DE EMBALAGEM ICMS RECUPERADO ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS PIS RECUPERADO COFINS RECUPERADO 51150 51151 51157 51158 51160 501010102000000 501010102000100 501010102000600 501010102000800 501010102001000 COMPRAS MERCADO EXTERNO MERCADORIAS P/ REVENDA PIS RECUPERADO COFINS RECUPERADO CUSTOS C/ IMPORTAÇÃO 51180 51181 51182 501010104000000 501010104000100 501010104000200 DESPESAS DIRETAS COM COMPRAS FRETES E CARRETOS ICMS S/ FRETES 51190 51191 51192 51193 501010105000000 501010105000100 501010105000200 501010105000300 MERCADORIAS TRANSF. MATRIZ MERCADORIAS REMETIDAS MERCADORIAS RECEBIDAS ICMS S/ TRANSF. DE MERCADORIAS 51200 51202 51201 501010106000000 501010106000100 501010106000100 ESTOQUES - MATRIZ ESTOQUE FINAL ESTOQUE INICIAL 51210 51211 501010107000000 501010107000100 PROVISÃO P/ OBSOLESCENCIA PROVISÃO P/ OBSOLESCENCIA 51300 501010200000000 COMPRAS LÍQUIDAS-OSCAR FREIRE 51350 51351 51352 51353 501010204000000 501010204000100 501010204000200 501010204000300 51400 501010300000000 51430 51431 51432 51433 501010303000000 501010303000100 501010303000200 501010303000300 51500 501010400000000 51530 51532 51533 501010403000000 501010403000200 501010403000300 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS COMPRAS LÍQUIDAS COMPRAS MERCADO INTERNO-MATRIZ MERCADORIAS TRANSFER. FILIAL MERCADORIAS REMETIDAS MERCADORIAS RECEBIDAS ICMS S/ TRANSF. DE MERCADORIAS COMPRAS LÍQUIDAS-SHOPP.IGUATEM MERCADORIAS TRANSF.SHOP.IGUATE MERCADORIAS REMETIDAS MERCADORIAS RECEBIDAS ICMS S/ TRANSF. DE MERCADORIAS COMPRAS LÍQUIDAS - AV. EUROPA MERCADORIAS TRANSF.-AV.EUROPA MERCADORIAS RECEBIDAS ICMS S/ TRANSF. DE MERCADORIAS C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 3.341.113,16 3.556.062,66 -445.336,87 -230.387,37 3.341.113,16 3.556.062,66 -445.336,87 -230.387,37 3.341.113,16 3.556.062,66 -445.336,87 -279.437,01 3.260.145,73 3.535.011,74 -554.303,02 -4.979,02 6.208,46 7.717,96 -10.918,06 -7,10 -1.423,51 -6.556,77 271.035,17 262.477,79 8.557,38 0,00 0,00 0,00 0,00 87.512,61 0,00 0,00 32.792,45 29.649,41 4.472,08 20.598,67 178.543,54 268.686,25 16.275,34 -43.710,51 -29.656,51 -5.895,59 -27.155,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.043,75 19.843,75 0,00 0,00 1.200,00 423,17 0,00 75,49 347,68 0,00 20.620,58 19.843,75 -75,49 -347,68 1.200,00 6.194,64 6.224,76 -30,12 2.412,96 2.412,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.607,60 8.637,72 -30,12 -50.271,60 -66.561,20 5.254,36 11.035,24 13.904,65 0,00 637,50 13.267,15 73.821,16 73.706,41 0,00 114,75 -110.188,11 -140.267,61 5.891,86 24.187,64 588.232,06 -2.952.029,70 3.540.261,76 2.951.749,20 0,00 2.951.749,20 3.373.254,80 3.373.254,80 0,00 166.726,46 -6.325.284,50 6.492.010,96 -818.613,09 -818.613,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -818.613,09 -818.613,09 16.744,29 19.416,59 9.626,33 26.534,55 16.744,29 -7.946,13 28.366,00 -3.675,58 19.416,59 0,00 18.275,99 1.140,60 9.626,33 6.336,66 0,00 3.289,67 26.534,55 -14.282,79 46.641,99 -5.824,65 32.305,35 48.003,36 8.986,05 71.322,66 32.305,35 -433,50 39.830,27 -7.091,42 48.003,36 0,00 47.939,10 64,26 8.986,05 357,00 0,00 8.629,05 71.322,66 -790,50 87.769,37 -15.656,21 0,00 13.547,48 2.438,54 11.108,94 0,00 0,00 0,00 13.547,48 13.547,48 0,00 2.438,54 0,00 2.438,54 11.108,94 13.547,48 -2.438,54 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00012 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta Acesso Terc Classificador Mov.Crédito Saldo Final 60000 600000000000000 DESPESAS 379.094,05 361.958,47 2.353,28 738.699,24 61000 601000000000000 379.094,05 361.958,47 2.353,28 738.699,24 61100 601010000000000 379.094,05 361.958,47 2.353,28 738.699,24 61110 601010100000000 165.676,96 123.991,54 2.317,81 287.350,69 61111 61112 61113 61114 61115 61116 61117 61118 61119 61124 61125 61126 601010101000000 601010101000100 601010101000200 601010101000300 601010101000400 601010101000500 601010101000600 601010101000700 601010101000800 601010101001300 601010101001400 601010101001500 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS FERIAS E ABONO S/ FERIAS 13 SALARIO AVISO PREVIO ADICIONAIS LEGAIS HORAS EXTRAS INDENIZAÇÕES COMISSÕES ASSISTENCIA MEDICA/FARMACEUTIC VALE TRANSPORTE VALE REFEIÇÃO 122.281,23 50.582,81 31.239,45 4.791,83 2.557,08 27,92 1.173,10 45,00 12.862,31 12.829,35 -918,57 7.090,95 95.306,07 46.808,76 15.411,76 4.941,37 2.848,50 0,00 123,00 189,90 11.182,87 3.442,30 4.633,10 5.724,51 2.317,81 1.137,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,61 0,00 215.269,49 96.254,37 46.651,21 9.733,20 5.405,58 27,92 1.296,10 234,90 24.045,18 16.271,65 2.533,92 12.815,46 61130 61131 61132 61133 601010102000000 601010102000100 601010102000200 601010102000300 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA SOCIAL FUNDO DE GARANTIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LEI 110 43.395,73 28.195,92 14.866,18 333,63 28.685,47 18.984,50 9.430,23 270,74 0,00 0,00 0,00 0,00 72.081,20 47.180,42 24.296,41 604,37 61150 601010200000000 145.524,28 183.184,28 0,00 328.708,56 61151 61152 61154 61155 61157 61158 61159 61160 61162 61163 61164 61165 61167 61168 61169 61170 61172 61173 61174 61176 601010201000000 601010201000100 601010201000300 601010201000400 601010201000600 601010201000700 601010201000800 601010201000900 601010201001100 601010201001200 601010201001300 601010201001400 601010201001600 601010201001700 601010201001800 601010201001900 601010201002100 601010201002300 601010201002400 601010201002500 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ALUGUEIS ASSOCIAÇÃO DE CLASSE ASSINAT.JORNAIS/REVISTAS BRINDES E DONATIVOS DESPESAS C/ COPA E COZINHA DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DESPESAS C/ VEICULOS DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO GAS/LUZ/AGUA DESPESAS C/ POSTAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE REFEIÇÕES E LANCHES SEGUROS DIVERSOS CARTORIO E XEROX MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE INFORMATICA INTERNET 43.554,27 0,00 293,07 758,97 1.248,75 1.017,24 1.420,50 0,00 671,70 246,36 17.123,83 5.092,15 495,31 382,02 3.703,81 1.029,20 6.392,51 2.908,75 12,00 758,10 120.385,01 90.350,29 190,00 172,00 0,00 1.010,28 2.040,00 253,50 1.625,60 7.468,53 3.491,52 666,20 482,59 3.221,40 397,36 1.029,20 4.712,97 2.016,60 40,00 1.216,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.939,28 90.350,29 483,07 930,97 1.248,75 2.027,52 3.460,50 253,50 2.297,30 7.714,89 20.615,35 5.758,35 977,90 3.603,42 4.101,17 2.058,40 11.105,48 4.925,35 52,00 1.975,07 61200 61201 61202 61203 61204 61205 61208 61209 61210 61211 61212 61213 61214 601010202000000 601010202000100 601010202000200 601010202000300 601010202000400 601010202000500 601010202000800 601010202000900 601010202001000 601010202001100 601010202001200 601010202001300 601010202001400 SERVIÇOS PRESTADOS-P.JURIDICA SERVIÇOS CONTABEIS HONORARIOS ADVCATICIOS SERVIÇOS DE AUDITORIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSIST. TECNICA SERVIÇOS C/ MOTO BOY SERVIÇOS DE INFORMATICA SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇOS DE ASSESS. DE CREDITO SERVIÇOS PRESTADOS- PJ SERVIÇOS DE SEGURANÇA SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA 97.381,01 11.617,49 8.364,27 0,00 935,00 0,00 150,50 2.500,00 9.550,00 232,59 59.418,16 813,00 3.800,00 61.733,27 5.998,00 11.262,96 40,00 7.981,00 380,00 186,00 2.450,00 1.850,00 177,72 26.794,59 813,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.114,28 17.615,49 19.627,23 40,00 8.916,00 380,00 336,50 4.950,00 11.400,00 410,31 86.212,75 1.626,00 7.600,00 61220 601010203000000 SERVIÇOS PRESTADOS- P.FISICA 4.589,00 1.066,00 0,00 5.655,00 DESPESAS GERAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00013 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Acesso Terc Classificador 61221 601010203000100 61230 601010300000000 61231 61232 61234 61235 61236 601010301000000 601010301000100 601010301000300 601010301000400 601010301000500 61250 601010400000000 61251 61252 61255 61256 601010401000000 601010401000200 601010401000400 601010401000500 61260 601010500000000 61270 61271 601010502000000 601010502000100 61280 601010600000000 61281 61282 61284 61285 61286 61290 601010601000000 601010601000100 601010601000300 601010601000400 601010601000500 601010601000900 Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta SERVIÇOS PRESTADOS P.FISICA DESPESAS COMERCIAIS DESPESAS COMERCIAIS PROPAGANDA E PUBLICIDADE COMISSÕES S/ VENDAS FRETES BRINDES DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTARIAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS CPMF DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES AMORTIZAÇÕES DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS JUROS E COMISSÕES JUROS S/ EMPRESTIMOS JUROS/MULTA S/TRIBUTOS IOF C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final 4.589,00 1.066,00 0,00 5.655,00 1.966,00 5.612,05 0,00 7.578,05 1.966,00 1.500,00 0,00 466,00 0,00 5.612,05 0,00 5.075,00 256,55 280,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.578,05 1.500,00 5.075,00 722,55 280,50 20.381,79 4.209,14 1,83 24.589,10 20.381,79 12.478,99 405,35 7.497,45 4.209,14 0,00 461,29 3.747,85 1,83 0,00 0,00 1,83 24.589,10 12.478,99 866,64 11.243,47 23.750,00 23.750,00 0,00 47.500,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 0,00 0,00 47.500,00 47.500,00 21.795,02 21.211,46 33,64 42.972,84 21.795,02 10.215,27 5.046,31 5.143,74 1.062,38 327,32 21.211,46 9.320,19 3.613,76 7.633,36 0,00 644,15 33,64 33,64 0,00 0,00 0,00 0,00 42.972,84 19.501,82 8.660,07 12.777,10 1.062,38 971,47 Folha: Balancete Analítico SIXTY BRASIL LTDA End.: (0068) 00014 CNPJ/CPF: 05.070.601/0001-94 RUA QUATA 909 Período: Fevereiro de 2006 Acesso Terc Classificador Data do encerramento: 28/02/2006 Nome da Conta C/C. Emitido em: 28/02/2006 Saldo Inicial Mov.Débito Resumo do Balancete ATIVO 9.877.597,99 D PASSIVO 9.747.034,71 C CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS 445.336,87 C DESPESAS 738.699,24 D RECEITA OPERACIONAL 423.925,65 C Diferença Resultado do Período 0,00 130.563,28 C Mov.Crédito Saldo Final
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