fil - ZION HOST

Transcrição

fil - ZION HOST

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL MELCHIADES CALAZANS
Período: Abril/2013
Aquisição de Bens Duráveis
No Controle
Patrimonial OS
Nº Controle
Patrimonial
SES/RJ
Tipo(1)
Descrição do bem
CNPJ Fornecedor
Nome
Fantasia
Valor Unitário (R$)
Motivo da Aquisição
Agis
Agis
Agis
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Agis
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Computador AIO Lenovo LED 20 i3 3220 4GB 500GB Mouse e Teclado
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Agis
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Telefone premiun perola
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Agis
Agis
Agis
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Ditelecom
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Ditelecom
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Dimep
Dimep
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BK Comercial
BK Comercial
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Renna Alumínio
Renna Alumínio
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Aparelho coletor de dados mod printpoin
Negatoscópio 01 corpo em fiberglass
Negatoscópio 02 corpos em fiberglass
Cadeira de corredor 2 lugares inox
27/03/2013
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Renna Alumínio
Renna Alumínio
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Renna Alumínio
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Renna Alumínio
Renna Alumínio
Renna Alumínio
Renna Alumínio
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Osmagrio
Osmagrio
Osmagrio
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Osmagrio
Osmagrio
Osmagrio
Osmagrio
Osmagrio
Osmagrio
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Agis
Agis
Agis
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Agis
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Agis
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03/04/2013
10
10
10
2.099,00
2.099,00
2.099,00
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
300941
300941
300941
300941
300941
300941
300941
300941
300941
300941
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
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10
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10
10
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10
10
10
10
10
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
Agis
Agis
300941
300941
03/04/2013
03/04/2013
10
10
2.099,00
2.099,00
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
Agis
300941
300941
300941
300941
300941
300941
10
10
10
10
10
10
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
2.099,00
300941
300941
300941
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
10
10
10
2.099,00
2.099,00
2.099,00
300941
6528
03/04/2013
01/04/2013
10
10
2.099,00
924,00
10.02.01.0012
10.02.01.0013
10.02.01.0014
10.02.01.0015
10.02.01.0016
10.02.01.0017
10.02.01.0018
10.02.01.0019
10.02.01.0020
10.02.01.0021
10.02.01.0022
10.02.01.0023
10.02.01.0024
10.02.01.0025
10.02.01.0026
10.02.01.0027
10.02.01.0028
10.02.01.0029
10.02.01.0030
10.02.01.0031
10.02.01.0032
10.02.01.0033
10.02.01.0034
10.02.01.0035
10.02.01.0036
10.02.01.0037
10.02.01.0038
10.02.01.0039
10.02.01.0040
10.02.01.0041
10.02.01.0042
10.02.01.0043
10.02.01.0044
10.02.01.0045
10.02.01.0046
10.02.01.0047
10.02.01.0048
10.02.01.0049
10.02.01.0050
10.02.01.0051
10.02.01.0052
10.02.01.0053
10.02.01.0054
10.02.01.0055
10.02.01.0056
10.02.01.0057
10.02.04.0001
10.02.04.0002
10.03.01.0001
10.03.01.0002
10.03.01.0003
10.02.01.0075
10.02.01.0076
10.02.01.0077
10.02.01.0078
10.02.01.0079
10.02.01.0080
10.02.01.0081
10.02.01.0082
10.02.01.0083
10.02.01.0084
10.02.01.0085
10.02.01.0086
10.02.01.0087
10.02.01.0088
10.02.01.0089
10.02.01.0090
10.02.01.0091
10.02.01.0092
10.02.01.0093
10.02.01.0094
10.02.01.0095
10.02.01.0096
10.02.01.0097
10.02.01.0098
10.02.01.0099
10.02.01.0100
10.02.01.0101
10.02.01.0102
10.02.01.0103
10.02.01.0104
10.02.01.0105
10.02.01.0106
10.02.01.0107
10.02.01.0108
10.02.01.0109
10.02.01.0110
10.02.01.0111
10.02.01.0112
10.02.01.0113
10.02.01.0114
10.02.01.0115
10.02.01.0116
10.02.01.0117
10.02.01.0118
10.02.01.0119
10.02.01.0120
10.02.01.0121
10.02.01.0122
10.02.01.0123
10.02.01.0124
10.02.01.0125
10.02.01.0126
10.02.01.0127
10.02.01.0128
10.02.01.0129
10.02.01.0130
10.02.01.0131
10.02.01.0132
10.02.01.0133
10.02.01.0134
10.02.01.0135
10.02.01.0136
10.02.01.0137
10.02.01.0138
68.993.641/0001-28
Vida útil
estimada
(em anos)
2.099,01
2.099,01
2.099,01
10.02.01.0009
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
Agis
Agis
Agis
68.993.641/0001-28
Cofre eletrônico company
11.825.909/0001-03
Agis
Gold Safe
1
Data da
aquisição
10
10
10
10.02.01.0010
10.02.01.0011
Agis
Agis
Agis
No Nota Fiscal
25/4/2013
25/4/2013
25/4/2013
10.02.01.0005
10.02.01.0006
10.02.01.0007
10.02.01.0008
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
68.993.641/0001-28
Qtde.
307362
307362
307362
10.02.01.0001
10.02.01.0002
10.02.01.0003
10.02.01.0004
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
59,67
59,67
59,67
59,67
59,67
59,67
59,67
59,67
59,67
59,67
59,67
4.239,40
4.239,40
4.239,40
4.239,40
540,00
658,00
Setor de
Destino
Outros Investimentos
Data Aquisição
Código da Despesa
Tipo de Investimento
Descrição
Qtde.
Valor Unitário (R$)
Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR
Receitas Operacionais
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)
Sub-Total (1)
Resultado de Aplicação Financeira
Reembolso de Despesas
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ
Outras Receitas
Sub-Total(2)
B = Total das Receitas (1) + (2)
Despesas CUSTEIO
Salários
Benefícios
Encargos e Contribuições
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)
Provisões (13º + Férias)
Outras Despesas de Pessoal
Sub-Total (3)
Materiais de Consumo (4)
Serviços de Terceiros (5)
Serviços Públicos (6)
Tributárias/Financeiras (7)
Outras Despesas Operacionais (8)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Despesas INVESTIMENTO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Obras e Instalações
Intangível (Direito e uso)
Veículos
D = Total Despesas Investimento
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)
15.295.033,63
5.959.000,00
0,00
0,00
0,00
5.959.000,00
75.201,83
0,00
0,00
0,00
75.201,83
6.034.201,83
1.275.682,42
0,00
289.396,10
0,00
498.844,94
0,00
2.063.923,46
850.510,70
763.645,67
6.716,32
1.009,33
102.718,75
3.788.524,23
288.334,28
15.321,44
0,00
0,00
0,00
303.655,72
4.092.179,95
17.237.055,51
Período:Abril/2013
RH Contratado da Unidade
QTDE.
Forma de contratação
(2)
Assessor de Comunicação
Hosp.Est.Ver.Mel.Calazans
2611-10
Profissionais do Jornalismo
1
CLT
5.000,00
2.204,00
-
7.204,00
7.204,00
Assistente Administrativo
4110-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
25
CLT
1.100,00
484,88
-
1.584,88
39.622,00
Assistente Administrativo Sênior
4110-10
2
CLT
1.300,00
573,04
-
1.873,04
4110-10
1
CLT
2.000,00
881,60
-
2.881,60
2.881,60
Assistente Social - diurno
2516-05
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
6
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
17.700,92
Assistente Social - noturno
2516-05
3
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
Assistente Social - rotina
2516-05
1
CLT
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
3.890,16
Auxiliar Administrativo - diurno
4110-05
45
CLT
950,00
418,76
-
1.368,76
61.594,20
Auxiliar Administrativo - noturno
4110-05
13
CLT
950,00
418,76
-
1.368,76
17.793,88
Auxiliar de Dentista
3224-15
Técnicos em odontologia
2
CLT
981,64
432,71
Auxiliar de Radiologia
7664-20
Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica)
4
CLT
1.741,60
Cabeleireiro
5161-10
Cabeleireiro
1
CLT
950,00
418,76
-
1.368,76
1.368,76
Coordenador Administrativo
4101-05
Supervisores administrativos
1
CLT
7.000,00
3.085,60
-
10.085,60
10.085,60
Coordenador Administrativo
4101-05
1
CLT
5.000,00
2.204,00
-
7.204,00
7.204,00
Coordenador da Agência Transfusional
3242-05
Técnico de laboratório de análises clínicas
1
CLT
2.000,00
881,60
-
2.881,60
Cargo
(1)
Unidade
Cod. Bras. Ocupação
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)
Carga Horária
Semanal (3)
Salário Base (R$)
(4)
Encargos
(R$) (4)
Benefícios SALÁRIO TOTAL POR
(R$) (4)
PROFISSIONAL
767,70
SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA
(QTDE X SAL TOTAL)
3.746,08
8.850,46
1.414,35
2.828,69
2.509,30
10.037,19
2.881,60
Coordenador de Compras
1424-05
Gerentes de suprimentos e afins
1
CLT
3.500,00
1.542,80
-
5.042,80
Coordenador de Fisioterapia
2236-05
Fisioterapeutas
1
CLT
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
3.890,16
Coordenador de Pessoal
4101-05
5
CLT
5.000,00
2.204,00
7.204,00
36.020,00
Coordenador de Serviços
1427-05
Gerente de planejamento e manutenção
1
CLT
4.000,00
1.763,20
-
5.763,20
5.763,20
Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento
1312-10
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
1
CLT
9.000,00
3.967,20
-
12.967,20
12.967,20
5.042,80
Coordenador dos Serviços de Enfermagem
1312-10
1
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
10.806,00
Coordenador Médico Cirurgião
2252-25
Médicos em especialidades cirúrgicas
1
CLT
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
Coordenador Médico dos Anestesistas
2251-51
Médico anestesista
1
CLT
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
Coordenador Médico Pediatra
2251-24
Pediatra
1
CLT
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
Coordenador Médico Tec. Obstetrícia
1312-10
1
CLT
13.000,00
5.730,40
18.730,40
18.730,40
Coordenador Serviços Odontológicos
2232-08
Cirurgiões dentistas
1
CLT
3.200,00
1.410,56
-
4.610,56
4.610,56
Coordenador Médico
1312-10
3
CLT
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
56.191,20
Diretor Geral de Unidade Hospitalar
1312-05
1
CLT
21.000,00
9.256,80
30.256,80
30.256,80
Diretor Técnico de Unidade Hospitalar
1312-05
1
CLT
19.500,00
8.595,60
-
28.095,60
28.095,60
Enfermeiro Rotina
2235-05
Enfermeiros e afins
1
CLT
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
3.890,16
Enfermeiro - diurno
2235-05
Enfermeiros e afins
12
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
35.401,84
Enfermeiro - diurno
2235-05
Enfermeiros e afins
12
CLT
2.318,80
1.022,13
-
3.340,93
40.091,12
Enfermeiro - diurno
2235-05
Enfermeiros e afins
6
CLT
2.400,00
1.057,92
-
3.457,92
20.747,52
Enfermeiro - noturno
2235-05
Enfermeiros e afins
12
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
35.401,84
2235-05
Enfermeiros e afins
13
CLT
2.318,80
1.022,13
-
3.340,93
43.432,05
2235-05
Enfermeiros e afins
5
CLT
2.400,00
1.057,92
-
3.457,92
17.289,60
Enfermeiro RT
2235-05
Enfermeiros e afins
12
CLT
3.500,00
1.542,80
-
5.042,80
60.513,60
Farmacêutico - diurno
2234-10
Farmacêuticos
3
CLT
3.440,00
1.516,35
-
4.956,35
14.869,06
Farmacêutico - noturno
2234-10
Farmacêuticos
1
CLT
3.440,00
1.516,35
-
4.956,35
Farmacêutico RT
2234-10
Farmacêuticos
1
CLT
4.300,00
1.895,44
-
6.195,44
6.195,44
Fisioterapeuta - diurno
2236-05
Fisioterapeutas
17
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
50.152,61
Fisioterapeuta - noturno
2236-05
Fisioterapeutas
7
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
20.651,07
Fonoaudiólogo
2238-10
Fonoaudiólogos
3
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
Gerente de Enfermagem
2235-05
Enfermeiros e afins
1
CLT
11.500,00
5.069,20
-
16.569,20
Médico Clínico Geral 6H
2251-25
Médico especialista em clínica médica
1
CLT
1.875,00
826,50
-
2.701,50
2.701,50
Médico Clínico Geral 12H - diurno
2251-25
25
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
135.075,00
4.956,35
8.850,46
16.569,20
Médico Clínico Geral 24H - diurno
2251-25
53
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
572.718,00
Médico Clínico Geral 24H - noturno
2251-25
1
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
10.806,00
Médico Anestesista 12H - diurno
2251-51
Médico anestesista
8
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
43.224,00
Médico Anestesista 24H - diurno
2251-51
Médico anestesista
13
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
140.478,00
Médico Anestesista 12H - noturno
2251-51
Médico anestesista
1
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
5.403,00
Médico Anestesista 24H - noturno
2251-51
Médico anestesista
1
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
10.806,00
Médico Cirurgião Geral 12H
2252-25
1
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
5.403,00
Médico Cirurgião Geral 24H
2252-25
4
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
43.224,00
Médico Cirurgião Plástico 12H
2252-35
1
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
5.403,00
Médico Cirurgião Plástico 24H
2252-35
6
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
64.836,00
Médico Obstetra 12H
2252-50
4
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
21.612,00
Médico Obstetra 24H - diurno
2252-50
15
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
162.090,00
Médico Obstetra 24H - noturno
2252-50
2
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
Médico Pediatra 12H
2251-24
Pediatra
6
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
32.418,00
Médico Pediatra 24H - diurno
2251-24
Pediatra
19
CLT
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
205.314,00
Médico Pediatra 24H - noturno
2251-24
Pediatra
1
CLT
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
Nutricionista
2237-10
Nutricionistas
3
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
Nutricionista rotina
2237-10
Nutricionistas
1
CLT
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
3.890,16
Odontólogo
2232-08
Cirurgiões dentistas
7
CLT
2.500,00
1.102,00
-
3.602,00
25.214,00
Psicóloga
2515-20
Psicólogos e psicanalistas
3
CLT
2.047,58
902,57
-
2.950,15
8.850,46
Técnico de Enfermagem - diurno
3222-05
Técnicos e auxiliares de enfermagem - diurno
57
CLT
1.079,83
475,99
-
1.555,82
88.681,69
Técnico de Enfermagem - diurno
3222-05
104
CLT
1.121,40
494,31
-
1.615,71
168.034,16
Técnico de Enfermagem - noturno
3222-05
41
CLT
1.079,83
475,99
-
1.555,82
63.788,58
Técnico de Enfermagem - noturno
3222-05
55
CLT
1.121,40
494,31
-
1.615,71
88.864,22
Tecnico de Farmácia - diurno
3251-15
Técnico em farmácia
7
CLT
1.079,83
475,99
-
1.555,82
10.890,73
Tecnico de Farmácia - noturno
3251-15
Técnico em farmácia
5
CLT
1.079,83
475,99
-
1.555,82
7.779,10
Técnico de Segurança do Trabalho
3516-05
Técnicos em segurança do trabalho
4
CLT
1.200,00
528,96
-
1.728,96
Tecnico em Patologia Clínica - diurno
3242-05
3
CLT
1.079,83
475,99
-
1.555,82
Tecnico em Patologia Clínica - noturno
3242-05
3
CLT
1.079,83
475,99
-
1.555,82
4.667,46
Tecnico em Radiologia
3241-15
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
11
CLT
1.741,60
767,70
-
2.509,30
27.602,27
Tecnico Higiene Dental
3224-05
Técnico em saúde bucal
2
CLT
1.079,83
475,99
-
1.555,82
TOTAIS
Assessor de Comunicação
Cod. Bras. Ocupação
2611-10
4110-10
QTDE.
1
7
Forma de contratação (2)
CLT
CLT
Carga Horária
Nível e Grau Salarial (*)
Semanal (3)
44 HORAS
44 HORAS
"Mês 04/2013
Salário Base
(R$)
(4)
5.000,00
1.227,74
Encargos
(4)
(R$)
2.204,00
541,19
SALÁRIO
SALÁRIO TOTAL DA
TOTAL
CATEGORIA
POR
PROFISSIO (QTDE X SAL TOTAL)
NAL
0,00
7.204,00
7.204,00
Benefícios
(R$)
(4)
135,60
1.904,53
13.331,69
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.227,74
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.227,74
541,19
455,35
2.224,28
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.446,40
637,57
135,60
2.219,57
2.219,57
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.446,40
637,57
242,18
2.326,15
2.326,15
4110-10
4110-10
1
1
CLT
CLT
44 HORAS
44 HORAS
1.518,71
1.788,23
541,19
295,50
669,45
135,60
788,25
135,60
2.064,43
2.323,76
2.712,08
2.064,43
2.224,28
2.323,76
2.712,08
4110-10
1
CLT
44 HORAS
2.000,00
881,60
0,00
2.881,60
2.881,60
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.100,00
484,88
0,00
1.584,88
1.584,88
Assistente Administrativo Sênior
Auxiliar Administrativo
4110-10
4110-05
1
1
CLT
44 HORAS
44 HORAS
1.300,00
0,00
1.873,04
1
CLT
44 HORAS
1.788,23
788,25
529,24
3.105,72
3.105,72
1
CLT
44 HORAS
5.000,00
2.204,00
0,00
7.204,00
7.204,00
3.500,00
1.542,80
1424-05
1422-05
1
1
CLT
CLT
44 HORAS
44 HORAS
1.593,79
702,54
0,00
455,32
1.897,32
1.873,04
135,60
1424-05
1424-05
1.222,74
573,04
538,98
Coordenador de RH
CLT
5.042,80
2.751,65
1.897,32
5.042,80
2.751,65
Coordenador do SAC
4201-25
1
CLT
44 HORAS
1.788,23
788,25
516,12
3.092,60
3.092,60
Coordenadora de Finanças
4102-35
1
CLT
44 HORAS
2.070,10
912,50
828,34
3.810,94
3.810,94
Coordenadora de Pessoal
Coordenadora de Pessoal
4102-35
4102-35
1
4
CLT
44 HORAS
44 HORAS
2.070,10
912,50
789,76
789,76
3.772,36
7.993,76
3.772,36
1312-10
1
CLT
30 HORAS
5.000,00
9.000,00
2.204,00
Coordenador de unidade de pronto atendimento
3.967,20
135,60
13.102,80
13.102,80
Coordenador de unidade de terapia intensiva
1312-10
1
CLT
30 HORAS
7.500,00
3.306,00
135,60
10.941,60
10.941,60
Gerente de Enfermagem
1312-10
1
CLT
44 HORAS
11.500,00
5.069,20
135,60
16.704,80
TOTAL
CLT
5.403,00
8.850,46
6.915,84
4.667,46
3.111,64
2.855.600,91
701
OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
RH CONTRATADO DA OSS
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)
21.612,00
31.975,04
16.704,80
144.147,13
Conciliação Bancária
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3033
CONTA CORRENTE N° : 45900-3
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/13
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2013
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras
A3 - TOTAL
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
1,00
20.693.987,58
20.693.988,58
VALOR (R$)
B1- TOTAL
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
426
ADENECI MORENO
ALESSANDRA DA SILVA
12
ALINE SALVATERRA MAGALÃES TEIXEIRA
19
ANA CAROLINA SILVA CASIMIRO
22
ANA LAURA DO VALLE CHAVES
24
ANDREA VIGNE ALAVAREZ
31
CINTIA GRACY BENTO
66
CONCEICAO DE MARIA NUNES DOS PASSOS
77
DANIELE DA SILVA MELLO
89
DENISE DA SILVA OLIVEIRA ARAUJO
96
EDMAR EDUARDO ROCHA TROTTE
101
ELAINE DE ARAUJO CAMURÇA
102
ERIKA ARYDES JANNOOTTI
118
ESTELA MARIA FREGONASSI
119
FABIANA CHRISTINA DOS SANTOS
122
FABIANA MARIA DA CONCEICAO PASSOS
126
FERNANDA GALLINDO PACHECO
134
GLAUCIA MARÇAL DO NASCIMENTO
150
ISABELLA MALDONADO NORA
171
JEANETE JANE FREITAS SALES
183
LUCIANA PEREIRA DA SILVA
227
LUCIANA SALES CAPETINI DAMASCENO
228
MARCIA HILANA DE AZEVEDO MOREIRA ANTUNES
245
PAILA SOUZA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
298
RENATA REIS SOARES
323
RENNANDE SOUZA MARIA DE AZEVEDO
326
387
ISABELA FONSECA FERNANDES
391
ELlANE MARIA RODRIGUES
397
VANESSA DA SILVA GONÇALVES
412
FÁBIO DOS SANTOS
413
MÁRClO ALESSANDRO
415
SÉRGIO PEREIRA CARNEIRO
416
CAMILA FERREIRA DA SILVA
417
ANA PAULA ARAUJO DA SILVA
418
CAMILA BENEDITII PINTO
420
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ
422
CIDIA DA COSTA MENDES
424
ILCA DA SILVA LOPES
425
JACQUELlNE ÀDELAIDE DO PRADO
430
DIRCEU JUSTINO MACHADO
432
MARCOS CARDOSO DA SILVA
433
BARBARA CRISTINA VALEN.TIN SILVA
436
LUCIENE CAMPOS SALES DA SILVA
437
DANIHE GONÇALVES VIANNA
438
VALERIA DO NASCIMENTO FERREIRA
439
LUDMILA KURKASTEFE
440
LUCIAN PAES DE ARAUJO
441
GISELE DOS SANTOS ROMUALDO
442
WERITON MELO DA SILVA
443
LlSLEY CRISTINA MARTORELLI MÓREIRA
444
LlDIANE CABO SILVA NEVES FERREIRA
446
ILANA LOUZADA
447
MARCIO MIGUEl VERAS
449
ANDREA DA SILVA PEREIRA
452
IRENE CARVALHO DOS SANTOS
454
CYNTHIA MIRILLI ROLO MARTINI
455
CELSO BORGUEZAN
457
ADKELLEN BEATRIZ AZEREDO DA SILVA
458
ELlSANGELA XIMENES ALVES
464
KATIA LpPES MEDINA
465
THAIS SILVA DE SOUZA OLIVEIRA
466
FABIANA FERREIRA DA COSTA
467
WESLEY NEY FRAZZATO
469
LUIGGI ARAUJO LUSTOSA
470
ANDREA DA SILVA WILE
472
GIOVANE MARCIANO LOPES
476
CARLOS ALBERTO DA SILVA
483
ANA PAULA MACHADO FRIZZO
484
DAIANI HENRIQUES DE FARIA
485
FABIO COSTA VIEITAS
497
FABIO DA SILVA RECULlANO
510
JULlANA PE~EmA RODRIGUES
513
GLORIA DE FATIMA PANEZZI
515
ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA
525
DEISE FRAGA DE OLl,VEIRA
581
PAULlANE CARLOS DOS SANTOS
584
CRISTIANE MORAES ANTUNES INACIO
594
PATRICIA CRISTINA
596
ROSE CELI DOS SANTOS SILVA
603
RAFAEL LEPESTEUR CALDERARI
604
MARCIO CARDOSO FLORES
607
WILLIAM LAURINDO NASSRALA
618
MARIA CRISTINA VIANNA FERRAZ
621
VANESSA NEVES
630
MARCO AURELIO VIANA GONÇALVES
643
ORIDO LUIZ ROCHA PINHEIRO
682
OCTAVIO DRUMMOND GUINA
683
RAFAEL TORRES RAMOS DE MENEZES
684
SIDNEIA DE SANTANA FERREIRA
877
CLAUDIA DORNLES LAURINDO
878
ELIANE SILVEIRA DA PAIXAO
881
FABIANA NASCIMENTO S DO CARMO
882
FABIANAO DA SILVA DIAS
883
MARIANA DE CASSIA DA C E SILVA
884
MAURICIO VICENTE DE LIMA
889
RENATA MARIA DO NASCIMENTO
944
MARIANNE CECILIA DA COSTA SOARES
970
IVY DANTAS DE MELLO E SILVA
972
ELIZANGELA XIMENES ALVES
976
FERNANDA BESSA JULIANO GAIGHER
988
THAIS SILVA DE SOUZA OLIVEIRA
996
GISELA MONTEIRO CAMPOS
1002
JOANA SARDENBERG JAZBIK
1037
CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS
1077
DENISE DA SILVA OLIOVEIORA ARAUJO
1082
MARLI PEREIRA DE AZEVEDO
1093
KATIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
1111
HMTJ ( RPA -PAULO CESAR GONCALVES CARNERIO )
1113
HMTJ ( CAIXA CALAZANS )
1114
MICHELE FERREIRA DE PAZ SANTOS
ORLANDO GOMES MACIEL
1115
SCHEINDLA VERONICA DO CARMO
1116
1122
MONIQUE RODRIGUES DE SOUZA
1140
ANA LUCIA DE SOUZA VIEIRA
1143
MARIA ESTELA DE MIRANDA DA SILVA
1144
RAPHAEL DE LUCENA OLIVEIRA
1145
LUIS CARLOS ALMEIDA DA SILVA
1146
SILVANIA DE LIMA BORGES
1148
MICHELE ALEX~NDRINO
1149
LILIANE CRSITINA MOREIRA DA SILVA
1150
LETICIA MATTOS DA SILVA PEREIRA
1151
THAMYRES OLIVEIRA DAS SILVA
1152
HIBERNON FERREIRA DE ANDRADE
1153
MARCIO JOSE DOS SANTOS
1154
PATRICIA CRISTHINA DE OLVEIRA BISTENE
1155
GILCELENA PEDRO GOMES PIMENTA
1156
TELMA VIEIRA DE MIRANDA OLIVEIRA
1157
MARCELA QUEIROZ COSTA REIS
1158
SUELI VIEIRA PONCE
1159
HMTJ ( RESC. DENISE DOS SANTOS T ALVES.)
1160
MARCIO ALESSANDRO SOUZA GOMES
1161
HMTJ ( RESC. MARIA CRISTINA DE SOUZA.)
1162
FELIPE JOSE MAIA DA ROSA
1163
HOSTILIO DE FRANCA CAJE NETO
1164
VAGNER JOSE DE PAULA RIBEIRO
MARLI
PEREIRA DE AZEVEDO
1165
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
1166
NADIA REGINA DA CONCEICAO ALMEIDA DE SOUZA
1167
RUTNALDO FERREIRA DE LIMA
1168
LUCIANA LIMA DA SILVA
1169
LUCIANA PAES DE ARAUJO
1170
ROZIMEIRE DA CUNHA RODRIGUES
1171
1172
ROBERTA TITONEL DE MOURA
1173
1174
RAQUEL EIXEIRA SOARES
1175
ALEXSSANDER G. DOS SANTOS
1176
GLORIA CRISTINA DELCARPE
1177
SANDRA REGINA DE CARVALHO
1178
DARLUCIA SAMPAIO TOSTE
1179
JEANE MARQUES CUNHA T.
1180
THAIZ FEREIRA DENIZ
1181
FLAVIA LINO BRANCO
1182
LUCIENE DA SILVA GONÇALVES
LEANDRO MARTINS DA SILVA
1183
NATALIA DE MOURA MARMELEIROS
1184
1185
JOSEFINA CRESPO CAMACHO
1186
MARCELA DO AMARAL PIRES
1187
VINICIUS ALVES PINTO
1188
DANIEL GOMES DE FIGUEIREDO
1189
ANDREA VIGNE ALAVAREZ
1190
1191
BRUNO FERREIRA
1192
ROSSE MARY GUZMAN BORDA
MARIANNE CECILIA DA COSTA SOARES
1193
1194
VERA LUCIA P. FERREIRA
C1 - TOTAL
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
0,00
VALOR (R$)
969,00
969,00
3.258,00
1.767,00
3.258,00
4.683,00
822,00
896,00
973,00
1.767,00
3.258,00
1.767,00
7.350,00
896,00
1.767,00
1.767,00
1.767,00
1.189,00
3.258,00
1.811,00
1.670,00
1.670,00
1.781,00
969,00
822,00
941,76
518,00
1.670,00
2.143,00
523,55
102,50
120,00
969,00
969,00
1.886,00
134,82
134,82
969,00
1.886,00
969,00
120,00
506,66
697,00
555,00
72,00
120,00
969,00
969,00
120,00
104,50
518,00
697,00
58,90
697,00
969,00
5.642,00
4.895,00
555,00
555,00
58,90
120,00
675,00
3.987,00
342,66
969,00
120,00
106,05
213,00
213,00
213,00
518,00
697,00
798,00
969,00
1.009,00
969,00
1.811,00
106,05
120,00
213,00
253,99
342,66
1.526,00
1.884,80
4.207,00
988,00
3.400,00
999,00
462,00
6.912,00
1.178,00
1.039,00
914,00
1.180,00
1.973,00
1.039,00
7.456,00
6.912,00
2.567,00
3.132,00
14.823,00
5.745,00
7.999,00
1.194,00
1.949,00
914,00
617,00
1.105,00
538,87
1.017,00
1.078,00
3.434,00
1.107,00
2.072,00
1.107,00
1.290,00
29,00
38,00
120,00
123,00
125,00
128,00
129,00
142,00
148,00
177,00
180,00
322,00
392,00
431,37
493,00
575,63
690,00
690,00
690,00
822,00
822,00
942,00
963,00
969,00
969,00
969,00
988,00
1.051,00
1.111,66
1.128,30
1.142,07
1.251,90
1.272,94
1.327,20
1.333,40
1.475,83
1.767,00
1.811,00
2.236,00
2.359,38
2.372,00
3.258,00
4.318,00
4.683,00
5.069,00
7.006,00
7.456,00
7.471,00
8.411,26
274.822,43
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)
20.419.166,15
Despesas Realizadas
Código
Despesa
Valor (R$)
1
PESSOAL
2.735.719,10
01.01
SALARIO
1.980.740,07
01.01.01
FOLHA NORMAL
01.01.02
13º SALÁRIO
1.980.740,07
-
01.01.03
FÉRIAS
-
01.01.04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
-
01.01.05
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
-
01.01.06
ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS
-
01.01.07
HORAS EXTRAS
-
01.01.99
OUTRAS VANTAGENS
-
01.02
01.02.01
BENEFÍCIOS
VALE TRANSPORTE
91.163,00
91.163,00
01.02.02
CESTA BÁSICA
-
01.02.03
CONVÊNIOS
-
01.02.04
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
-
01.02.99
OUTROS BENEFÍCIOS
-
01.03
ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
01.03.01
FGTS
01.03.02
IRRF
01.03.03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS
01.03.04
RESCISÕES
01.03.99
01.04
OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
663.816,03
169.300,38
262.267,02
130.849,62
19.461,56
81.937,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
01.04.01
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
-
01.04.02
PAGAMENTO DE RESIDENTES
-
01.04.99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
2
02.01
02.01.01
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
02.02
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.02.01
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.03
PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO
638.805,36
6.349,88
6.349,88
22.870,00
22.870,00
538,87
538,87
02.03.01
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02.03.02
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL
02.03.03
PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
-
FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
-
02.03.04
02.04
02.04.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
02.05
MATERIAL DE LIMPEZA
7.125,35
02.05.01
MATERIAL DE LIMPEZA
7.125,35
02.06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.06.01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1.950,00
MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL
599.687,96
02.07
02.07.01
MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS
02.07.02
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)
1.950,00
599.687,96
02.07.03
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS
-
02.08
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
-
02.08.01
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
-
02.09
PUBLICAÇÕES EM GERAL
-
02.09.01
PUBLICAÇÕES EM GERAL
-
02.10
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
-
02.10.01
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
-
02.11
VESTUÁRIO E UNIFORMES
283,30
02.11.01
VESTUÁRIO E UNIFORMES
283,30
02.99
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
-
02.99.01
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
-
3
03.01
SERVIÇOS DE TERCEIROS
979.190,65
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL
03.01.01
REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL
03.01.02
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
03.02
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.02.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.03
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.03.01
1.430,00
1.430,00
-
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
-
03.04
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
-
03.04.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.05
SERVIÇOS LABORATORIAIS
03.05.01
SERVIÇOS LABORATORIAIS
03.06
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA
03.06.01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.06.02
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.06.03
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
03.06.04
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA
728,50
728,50
27.168,60
525,00
7.180,00
19.463,60
03.07
LOCAÇÃO PREDIAL
-
03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL
-
03.08
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
-
03.08.01
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
-
03.09
LIMPEZA
03.09.01
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
03.09.02
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
03.10
03.10.01
SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
77.524,58
52.885,38
24.639,20
45.903,07
45.903,07
03.11
VAGO
-
03.11.01
VAGO
-
03.12
VAGO
-
03.12.01
VAGO
-
03.13
INTERNET
-
03.13.01
INTERNET
-
03.14
VAGO
-
03.14.01
VAGO
-
03.15
CURSOS
-
03.15.01
CURSOS
-
03.16
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
6.175,88
03.16.01
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
6.175,88
03.17
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
03.17.01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA
03.17.02
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA
492.091,07
492.091,07
03.18
SEGUROS
03.18.01
-
SEGUROS
-
03.19
CONDOMÍNIO
-
03.19.01
CONDOMÍNIO
-
03.20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
03.20.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
03.21
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
03.21.01
REGIME DE QUILOMETRAGEM
-
03.21.02
PEDÁGIO
-
03.21.03
PASSAGENS AÉREAS
-
03.21.04
PASSAGENS RODOVIÁRIAS
-
03.21.05
DESPESAS COM TÁXI
03.21.06
FRETE
03.21.99
OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO
03.22
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.22.01
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.23
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
03.23.01
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
-
03.24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
226.859,61
03.24.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
226.859,61
03.25
VAGO
-
03.25.01
VAGO
-
03.26
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
03.26.01
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA
03.26.02
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA
101.309,34
95.487,34
5.822,00
03.27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.27.01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
-
03.28
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
-
03.28.01
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
-
03.99
03.99.01
4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
-
1.318,98
04.01
ISS
-
04.01.01
ISS
-
04.02
PIS/COFINS/CSLL
-
04.02.01
PIS/COFINS/CSLL
-
04.03
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.03.01
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.04
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.04.01
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
04.05
IPTU
-
04.05.01
IPTU
-
04.06
IPVA
-
04.06.01
IPVA
-
04.07
VAGO
-
04.07.01
VAGO
-
04.08
TAXA DE INCÊNDIO
04.08.01
TAXA DE INCÊNDIO
04.99
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
04.99.01
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
5
SERVIÇOS PÚBLICOS
1.318,98
1.318,98
8.671,45
05.01
ÁGUA
8.671,45
05.01.01
ÁGUA
8.671,45
05.02
ENERGIA ELÉTRICA
-
05.02.01
ENERGIA ELÉTRICA
-
05.03
GÁS
-
05.03.01
GÁS
-
05.04
TELEFONIA FIXA
-
05.04.01
TELEFONIA FIXA
-
05.05
TELEFONIA CELULAR
-
05.05.01
TELEFONIA CELULAR
-
05.06
TELEFONIA VIA RÁDIO
-
05.06.01
TELEFONIA VIA RÁDIO
-
05.07
CORREIO
05.07.01
CORREIO
6
DESPESAS BANCÁRIAS
2.757,15
06.01
TARIFAS
2.757,15
06.01.01
TARIFAS
2.757,15
06.02
VAGO
06.02.01
VAGO
-
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
-
06.99
06.99.01
7
07.01
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
-
102.718,75
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
-
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
-
07.02
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
-
07.02.01
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
07.01.01
07.03
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
07.03.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
07.99
07.99.01
8
102.718,75
102.718,75
OUTRAS
OUTRAS
INVESTIMENTOS
216.331,99
08.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
-
08.01.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
-
08.02
EQUIPAMENTOS
08.02.01
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
08.02.02
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
08.02.03
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
204.557,04
54.012,71
4.833,33
145.711,00
08.03
MOBILIÁRIO
11.774,95
08.03.01
MOBILIÁRIO
11.774,95
08.04
VEÍCULOS
-
08.04.01
VEÍCULOS
-
08.04.02
AMBULÂNCIAS
-
08.05
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
-
08.05.01
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
-
08.99
OUTROS BENS DURÁVEIS
-
08.99.01
OUTROS BENS DURÁVEIS
TOTAL
-
4.685.513,43
Fluxo de Caixa
Abril
19.381.764,16
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR
RECEITAS
Contrato de Gestão
Receitas Financeiras
Outras Receitas
B - TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Taxas/Impostos/Contribuições
Serviços Públicos
Despesas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
Investimentos
C - TOTAL DE DESPESAS
5.959.000,00
75.201,83
8.713,59
6.042.915,42
2.735.719,10
638.805,36
979.190,65
1.318,98
8.671,45
2.757,15
102.718,75
216.331,99
4.685.513,43
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)
20.739.166,15
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)
20.693.988,58
274.822,43
20.419.166,15
Cronograma/Estimativa de Produção
ATIVIDADES HOSPITALARES
JANEIRO/2013
PREV.
Saídas Cirúrgicas (excluindo Day clinic e UTI)
210
Saídas Obstétricas (adulto)
200
REAL.
NA
% DE IMPLANTAÇÃO
NA
FEVEREIRO/2013
%
PREV.
REAL.
NA
210
95
45%
78%
NA
200
156
NA
410
251
100%
%
MARÇO/2013
ABRIL/2013
PREV.
REAL.
210
125
60%
200
190
95%
410
315
100%
%
MAIO/2013
PREV.
REAL.
210
138
66%
200
173
87%
410
311
100%
%
PREV.
REAL.
210
100%
PREV.
0%
210
0%
200
410
JUNHO/2013
%
-
REAL.
0%
200
410
100%
%
0%
-
Indicadores de Desempenho
Atividades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Taxa de Satisfação dos Usuários
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise
Mortalidade absoluta
Taxa de mortalidade ajustada na UTI
Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado (APACHE)
Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito
Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH
Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH
Total de prontuários de usuários com infecção
Números de usuários reinterados no CTI
Taxa de reinteração na UTI nas 24 horas seguintes à alta
Total de usuários que tiveram alta nas últimas 24h
Total de Intercorrencias durante procedimentos Invasivos
Taxa de intercorrências em procedimentos invasivos
Total de procedimentos
Número de óbitos neonatal precoce
Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade
Total de nascidos vivos na unidade
Número de infecções puerperais
Taxa de infecção puerperal relacionada a partos cesáreos
Número de partos
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES
Total de médicos na Unidade
Número de usuário com diagnostico de infecção após 48h de internação
Taxa de infecção hospitalar
total de usuários internados
Qtde
%
Fevereiro
Meta
Pontos Qtde
Mínima
100%
50
0,68
73,3
16
100%
16
11
100%
11
0
0%
1
5
1,18%
422
3
3%
117
1
2%
52
114
74%
155
11
2,6%
428
90%
10
1,0
10
100%
10
100%
10
20,0%
0
10%
10
0,700%
0
8%
10
100,0%
0
2,5%
0
Total
Conceito
60
C
107
123
50
53,3
11
11
14
14
0
1
1
824
0
125
0
56
114
155
15
465
%
87%
Março
Meta
Pontos
Mínima
90%
0
94%
100%
10
100%
100%
10
100%
100%
10
0
0,2
10
0%
10%
10
0%
0,007
10
0%
8%
10
74%
100%
0
3%
3%
Total
Conceito
0
70
B
Qtde
142
187
80
47,62
14
14
10
10
0
0
3
1564
1
147
2
73
214
214
10
484
%
Abril
Meta
Pontos
Mínima
76%
90%
0
168%
100%
0
100%
100%
10
100%
100%
10
0
0,2
10
0%
10%
10
0,7%
0,7%
10
3%
8%
10
100%
100%
10
2%
3%
Total
Conceito
10
80
B
Contratos de Serviços Terceirizados
Serviço Contratado
Razão Social Contratado
CNPJ Contratado
Unidade de Medida
Vigência do Contrato
Data Início
Limpeza
Segurança Patrimonial
Lavanderia
Alimentação
Engenharia Clinica
Manutenção Predial
Suporte e Manutenção de Telefonia
Coleta de Resíduos Infectantes
Locação de Veículos com Motorista
Medicina do Trabalho
Serviços Especializados em Gestão Financeira
Serviços Tecnicos em Contabilidade
Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas
Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário
Recargar de Cartuchos e Toner de Impressoras
Outsourcing de Suporte Técnico em T.I.
Sistema de Gestão de Custos
Esterilização
Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais
Fornecimento de Hemoderivados
Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN
Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade
Oxigênio/Nitrogenio/Oxido
Implantação 5s
CNS Nacional de Serviços LTDA
Facility Segurança Ltda
Brasil Sul Indústia e Comércio Ltda
SERVIR Refeições Coletivas LTDA
Guilherme Borges Varandas - ME
Guilherme Borges Varandas - ME
Cristal Teleinformática LTDA
Trusher Serviços de Esterilização LTDA
Renatrans Transporte Rodoviário Ltda
Clinica São José Ltda - ME
Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda
OAP - Assistencia Contábil Ltda
Auditec Contabilidade Ltda
Vieira e Brandão Advogados Associados
WL Suprimentos de Toner e Cartuchos Ltda
OPC Serviços de Informática Ltda
PLANISA - Planej. Organ. Inst. Saúde SS LTDA
BIOXII Serv de Esterilização
CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA
Serviço de Hemoterapia Madre Regina S/S Ltda
EAM SISTEMAS DE INFORMATICA
A L Ribeiro Alves Representações
Air Liquide Brasil LTDA
MFC Consultoria
33.285.255/0001-05
02.606.943/0001-98
40.197.840/0001-00
04.305.539/0001-00
00.427.475/0001-93
00.427.475/0001-93
41.924.325/0001-48
06.969.472/0001-33
11.044.845/0001-03
26.135.186/0001-80
15.773.619/0001-68
08.987.170/0001-13
17.151.523/0001-31
09.411.566/0001-80
11.770.566/0001-19
16.912.047/0001-61
58.921.792/0001-17
27.721.364/0001-67
04.539.279/0001-37
62.635.278/0001-94
07.537.669/0001-66
16.518.582/0001-32
00.331.788/0001-19
10.637.256/0001-68
Nº de Funcionários
Nº de Funcionários
Kg
Tipo de Refeição
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Por Container 240 Litros
VW/Gol placa OLZ-0944
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Unidade
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Nº de Exames
Consumo
Fixo Mensal
Fixo Mensal
M³/KG/Carga
Fixo Mensal
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-2-13
1-3-13
1-3-13
18-3-13
10-4-13
Data Término
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-13
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-2-14
1-3-14
1-3-14
18-3-14
10-4-14
Valor do Contrato (R$) (*)
Mensal Estimado
108.788,74
51.309,94
35.000,00
200.000,00
33.000,00
77.000,00
13.000,00
15.000,00
7.180,00
17.000,00
17.200,00
9.900,00
8.700,00
16.400,00
1.500,00
43.000,00
24.400,00
40.918,63
215,00
800,00
3.285,00
108.788,74
51.309,94
39.916,05
219.466,61
33.000,00
77.000,00
13.000,00
13.329,00
7.180,00
17.000,00
17.200,00
9.900,00
16.400,00
2.400,00
43.000,00
24.400,00
40.918,63
215,00
800,00
3.285,00
Rateio das Despesas da Sede da Contratada
Setor
Natureza da Despesa
Recursos Humanos
Pessoal
Recursos Humanos
Materiais
Recursos Humanos
Gerais
Recursos Humanos
Indiretos
Recursos Humanos
Rateios Setoriais
Diretoria
Pessoal
Diretoria
Materiais
Diretoria
Gerais
Diretoria
Indiretos
Diretoria
Rateios Setoriais
Financeiro
Pessoal
Financeiro
Materiais
Financeiro
Gerais
Financeiro
Indiretos
Financeiro
Rateios Setoriais
Qualidade
Pessoal
Qualidade
Materiais
Qualidade
Gerais
Qualidade
Indiretos
Qualidade
Rateios Setoriais
Suprimentos
Pessoal
Suprimentos
Materiais
Suprimentos
Gerais
Suprimentos
Indiretos
Suprimentos
Rateios Setoriais
Tecnologia da Informação
Pessoal
Materiais
Gerais
Indiretos
Rateios Setoriais
Controladoria
Pessoal
Controladoria
Materiais
Controladoria
Gerais
Controladoria
Rateios Setoriais
Rateio
Valor Total
%
16.659,95
140,35
3.410,05
599,37
3.057,45
9.074,98
247,70
5.956,28
174,03
8.099,48
14.826,94
99,47
6.421,99
161,76
5.075,34
10.016,21
15.723,15
19,62
1.782,97
6.342,39
2.522,00
519,80
2.910,02
13.341,00
1,35
25.462,01
186,82
2.501,99
86.284,33
396,14
192.781,32
Total
Valor
16,2%
16,2%
16,2%
16,2%
16,2%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
20,9%
25,5%
25,5%
25,5%
25,5%
2713,10
22,77
563,29
97,25
496,08
1894,24
51,70
1249,26
36,33
1698,62
3094,85
20,76
1350,47
34,76
1069,38
2090,70
0,00
3291,92
4,90
382,16
1333,86
0,00
536,42
118,50
617,43
2799,69
0,28
5324,73
39,00
532,24
21996,73
100,99
49156,33
0,00
102.718,75
Desconto
Rateio Efetivo
102.718,75
Base de Rateio
Nº FUNC
Nº FUNC
Nº FUNC
Nº FUNC
Nº FUNC
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA
DESP. CAIXA S/ UNID. JF

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