Municipio de Caetes Estado de Pernambuco Municipio de Caetes

Municipio de Caetes
Estado de Pernambuco
Municipio de Caetes
BALANÇO FINANCEIRO MENSAL
MÊS de Abril de 2013.
Página n. 001/002
RECEITA
RECEITA
DESPESA
R$
R$
R$
DESPESA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
Legislativa
Administração
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
Saneamento
Agricultura
Encargos Especiais
RECEITA TRIBUTARIA................................
13.267,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO...........................
59.625,01
RECEITA PATRIMONIAL...............................
16.724,86
RECEITA DE SERVIÇOS...............................
0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.......................... 3.142.270,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.........................
956,90
3.232.844,65
0,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS.................................
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.........................
0,00
132.000,00
132.000,00
R$
R$
103.809,22
286.604,01
37.147,01
167.918,17
456.529,94
1.088.176,39
36.822,00
96.549,69
14.034,75
7.223,33
104.368,73
R$
2.399.183,24
0,00
TOTAL DA DESPESA
2.399.183,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES.........................
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.........................
137.166,84
2.109,94
139.276,78
TOTAL DA RECEITA..................................
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
0,00
DEPOSITOS
ISS...............................................
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB..........................
IRRF - Prest de Serviços..........................
INSS..............................................
PREVIDENCIA.......................................
IRRF..............................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
INSS - Serv de Terceiros..........................
IRRF - Serv de Terceiros..........................
ISS...............................................
IMPOSTO SINDICAL..................................
INSS FOL..........................................
INSS - Serv de Terceiros..........................
IRRF - Serv de Terceiros..........................
ISS...............................................
424,50
22.906,79
120,00
35.984,40
190,77
2.596,97
561,72
3.678,86
2.659,72
6.978,78
26,13
865,44
680,08
53,98
136,55
3.504.121,43
RESTOS A PAGAR
3.504.121,43
DEPOSITOS
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB..........................
PREVIDENCIA.......................................
PENSÃO ALIMENTICIA................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
DESPESAS A REGULARIZAR............................
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.........................
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CEF..........................
LICENÇA MATERNIDADE...............................
PREVIDENCIA.......................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
PENSAO ALIMENTICIA................................
711.760,00
22.906,79
40.827,53
509,34
60.994,09
12,06
5.828,15
13.219,53
4.291,00
18.797,49
19.532,94
97,13
187.016,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES.................... 2.538.212,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE..........................
689.306,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.............
55.525,70
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.......
4.356,08
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAETES...
223.062,51
CAMARA MUNICIPAL DE CAETES........................
132.632,19
3.643.094,62
COMPENSAÇÕES
4.541.870,67
Municipio de Caetes
Estado de Pernambuco
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BALANÇO FINANCEIRO MENSAL
MÊS de Abril de 2013.
Página n. 002/002
RECEITA
RECEITA
DESPESA
R$
INSS FOL..........................................
IRRF - FOL........................................
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.........................
ISS...............................................
DESCONTO SINDICATO................................
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CEF..........................
Retenção do FUNPREC - Previdência Própria.........
LICENÇA MATERNIDADE...............................
INSS..............................................
IRRF..............................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
INSS - SERV TERCEIROS.............................
ISS...............................................
CONSIG BRADESCO...................................
R$
R$
DESPESA
325,44
3.282,09
5.828,15
240,90
422,27
13.219,53
579,49
4.291,00
18.059,24
14.086,71
74,85
237,03
127,74
334,06
138.973,19
138.973,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES.................... 2.466.635,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE..........................
476.204,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.............
32.790,93
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.......
4.356,08
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAETES...
190.824,96
CAMARA MUNICIPAL DE CAETES........................
127.147,90
3.297.959,29
138.973,19
R$
R$
R$
TOTAL DA DESPESA
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
CAIXA
BANCO
INVESTIMENTOS
6.941.053,91
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPENSAÇÕES
TOTAL DA RECEITA
6.941.053,91
SALDO DO MES ANTERIOR
CAIXA
BANCO
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL
Caetés
0,00
6.941.053,91
TOTAL GERAL
Em, 13/05/2013
_________________________
José Ronaldo de Melo
Secretario de Finanças
_________________________________
Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
_____________________________
Armando Duarte de Almeida
Prefeito
6.941.053,91