Demonstração da dívida flutuante - Prefeitura Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2014
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)
em R$
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO
(b)
(a)
PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSODOS - LIQUIDADOS 2012
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSODOS A LIQUIDAR 2013
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013
R.P. de 2014 Nao Processados
R.P. de 2014 Processados
Emissão:
23/02/2015 08:52:14
RESTABELECIMENTO
(c)
DESPESAS
BAIXA
(d)
47.022,65
237.668,05
2.471.763,32
1.017.721,64
Subtotal:
DEPOSITOS
ASPEF - Assoc dos Prof de Educ Fisica
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS
CONSIGNACAO BV
CONSIGNACAO - BMG
CONSIGNACAO - PANAMERICANO
CONSIGNACAO BRADESCO
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA
CONSIGNACAO HSBC
CONSIGNACAO WORKER CARD
CONTRIBUICAO SINDICAL
CORREIO EXTRA
FDO SAUDE - CONSIG
SINTEP
FUNDO SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA
FUNDO SAUDE - CONSIG CEF
FUNDO SAUDE - CONSIGNACAO BANCO BV
FUNDO SAUDE - CONSIGNACAO BMG
FUNDO SAUDE - CONSIGNACAO CAIXA
FUNDO SAUDE - CONSIGNACAO HSBC
FUNDO SAUDE - CONSIGNACAO PANAMERICANO
FUNDO SAUDE - CONSIGNACAO WORKER CARD
FUNDO SAUDE - IRRF SERVIDORES
FUNDO SAUDE - PENSOES ALIMENTÍCIAS
FUNDO SAUDE - PREVIDENCIA MUNICIPAL
FUNDO SAÚDE - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
FUNDOSAUDE - INSS GERAL
INSS - EDUCAÇÃO
INSS - FUMSEP
INSS - FUNDEB 60%
INSS - GERAL
INSS - TERCEIROS
IRRF - FUNDEB
IRRF - PRESTADORES DE SERVICO
IRRF - SERVIDORES
ISSQN
PASEP
PENSOES ALIMENTICIAS
PLANO ODONTOLOGICO
PREVIDENCIA GERAL
PREVIDENCIA FUNDEB 60%
RECEITAS
SALDO DO EXERCÍCIO
TÍTULOS
3.774.175,66
450,00
60.738,13
3.325,91
96.729,61
23.430,27
12.489,16
41.015,80
304,33
240,00
1.067,90
39.348,36
23.506,56
6.834,84
481,52
390.110,31
10.494,58
70.770,70
45.138,70
158.854,72
185.597,90
13.063,69
47.022,65
85.726,78
2.249.925,53
1.008.553,64
148.496,94
221.837,79
10.375.019,89
1.461.453,72
11.836.473,61
3.391.228,60
370.334,73
4.880,00
7.678,84
35.534,93
1.095.088,26
238.851,06
430.000,07
938.397,99
513.982,96
2.161,19
141.823,24
5.330,00
32.326,37
38.860,84
1.191.817,87
262.281,33
442.489,23
938.397,99
554.998,76
2.465,52
141.823,24
5.655,26
640,00
5.655,26
880,00
9.682,67
452.195,90
326.232,68
283.618,54
66.008,12
4.031,97
1.777.688,05
36.011,11
1.322.207,95
125.973,55
237.510,67
179.868,66
10.750,57
491.544,26
326.232,68
307.125,10
72.842,96
4.513,49
1.777.688,05
36.011,11
1.712.318,26
136.468,13
308.281,37
225.007,36
691.749,37
618.183,78
177.995,53
902.696,25
81,96
1.380.910,46
850.604,09
803.781,68
191.059,22
902.696,25
81,96
1.380.910,46
4.000,00
28.956,36
7.885,00
1.378.171,64
1.550.789,65
28.956,36
9.010,00
1.524.267,43
2.009.049,04
4.000,00
1.125,00
146.095,79
458.259,39
CANCELAMENTO
(e)
SALDO PARA O
EXERCÍCIO SEGUINTE
(a+(b+c)- (d+e) )
3.444,33
9.168,00
10.375.019,89
1.461.453,72
11.849.085,94
36.090,60
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ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2014
(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)
em R$
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO
(b)
(a)
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS
SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - FUNDEB
Subtotal:
Subtotal:
TOTAL
TOTAL GERAL
Emissão:
23/02/2015 08:52:14
RECEITAS
SALDO DO EXERCÍCIO
TÍTULOS
259.787,23
15.682,52
21.290,84
2.090.233,76
5.864.409,42
326,10
194.114,06
308.570,58
15.476.154,41
27.312.628,02
5.864.409,42
27.312.628,02
5.864.409,42 TOTAL (b+c)
DESPESAS
RESTABELECIMENTO
(c)
BAIXA
(d)
260.113,33
209.796,58
329.861,42
17.530.297,57
20.921.526,17
20.921.526,17
27.312.628,02 TOTAL (d+e)
CANCELAMENTO
(e)
SALDO PARA O
EXERCÍCIO SEGUINTE
(a+(b+c)- (d+e) )
370.334,73
36.090,60
11.885.176,54
370.334,73
11.885.176,54
21.291.860,90
11.885.176,54
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Homologado