07prestcontas JULHO2005

Página 1
cod
A
IN
1
CC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
PT
43
44
45
46
PD
47
48
49
TG
DESCRIÇÃO
APLICAÇÕES DE RECURSOS
INVESTIMENTOS
Permanentes(Imobilizado)
CONVENIOS
Andrea Floricultura
Auto Posto Codopel
Autopetro California Ltda
Comercial Janina Ltda
Comercial Petropolis
De Rosso Cabeleireiros
Decorliz Lar Center
Di Carlo
Drogaria America
Drogaria Biofarma
Drogaria São Bento
Drogaria Tres Americas
Emilia Hair Institute
Exito Lançamento
Matos e Matos Ltda - boticario
Moreno e Souza Ltda
Odonto Saude
Optica Gold
Optica Lunettes
Papelaria Coxipo
Papelaria Dunorte
Pelle Brasil (Alciony-ME)
Petrolux Miguel Sutil
Posto Petropolis
Real Drogas
Restaurante Internacional
Supermercado Modelo
Supermercado Real
T.Maria de Moura Fortes Ltda
Varal comércio de roupas Ltda
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
13º salario
Assessoria Contábil/Empresarial
Despesa c correios
Desp.Eventos
Despesa c/ Grafica e informatica
Despesa c/ Projeto Arquitetonico
FGTS
INSS
Salarios
Supermerc modelo saldo devedor
Vale transportes
PAGAMENTOS TRIBUTARIOS
IR Fonte
IRPJ
Pis
Taxas IPTU
PAGAMENTOS DIVERSOS
CPMF
Devoluçao de associado
Despesas bancarias
TOTAL GERAL
cod
A
IN
1
CC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
PT
43
44
45
46
PD
47
48
49
TG
Valor em R$
28.422,68
1.092,34
3.576,37
855,47
496,28
301,24
542,23
203,70
276,69
576,36
140,65
3.173,62
19,41
352,62
12.359,96
4.237,49
218,25
3.369,95
300,00
209,16
260,00
124,20
220,00
92,35
222,88
877,36
1.000,00
64,00
750,00
750,00
341,53
152,38
183,15
6,00
32.884,16
%
0,00%
0,00%
86,43%
0,00%
3,32%
10,88%
0,00%
0,00%
2,60%
0,00%
0,00%
1,51%
0,00%
0,00%
0,92%
1,65%
0,62%
0,84%
0,00%
1,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,43%
0,00%
9,65%
0,06%
1,07%
37,59%
12,89%
0,00%
0,66%
10,25%
0,00%
0,91%
0,64%
0,79%
0,38%
0,67%
0,28%
0,68%
2,67%
3,04%
0,19%
2,28%
0,00%
2,28%
0,00%
0,00%
1,04%
0,46%
0,56%
0,02%
100%
Página 2
MOVIMENTO DO MÊS
entradas - credito convenio c/c
entradas - credito mensalidades em bco
entradas - outros depositos
entradas - Desconto convenio
total das entradas
por saidas recursos no mês - convenio
por saidas recursos no mês - administrativa
total das saidas
resultado do periodo
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(=)
LANÇAMENTOS BANCARIOS - CONTA CONVENIO
BANCO SICREDI - C/C 503-7
HISTORICO SICREDI
Saldo anterior
cheques pagos
cheques pagos mês anterior
CPMF
Debito Despesas Bancarias
Deposito
Credito T.E.D
Credito autorizado
transferencia entre conta
Saldo
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(=)
LANÇAMENTOS BANCARIOS - CONTA ADMINISTRATIVA
BANCO SICREDI - C/C 509-6
HISTORICO SICREDI
Saldo anterior
cheques pagos
cheques pagos mês anterior
CPMF
Deposito
transferencia entre conta
transferencia entre conta
Saldo
CNPJ: 04220706/0001-10
vlr recebido
28.315,88
5.438,26
510,00
493,58
34.757,72
(28.422,68)
(4.461,48)
(32.884,16)
1.873,56
julho-05
valor
4.775,60
(35.283,71)
(138,12)
350,00
34.705,98
200,00
4.609,75
julho-05
valor
11.158,29
(3.752,44)
(14,26)
160,00
5.438,26
12.989,85
valor despesas
28.422,68
4.461,48
32.884,16
(106,80)
976,78
510,00
493,58
1.873,56
Página 3
INVESTIMENTOS
1
soma
Permanentes(Imobilizado)
R$
-
Página 4
CONVÊNIOS
2
Andrea Floricultura
R$
total
3 Auto Posto Codopel
19/07/2005 pg rec s/n ch.125100
total
4 Autopetro California Ltda
13/07/2005 pg rec nf 19231 ch. 128481
13/07/2005 pg rec nf 2379 ch. 128525
15/07/2005 pg rec nf 20474 ch. 128490
total
5
Comercial Janina Ltda
0,00
R$
1.092,34
1.092,34
R$
307,00
3.138,52
130,85
3.576,37
R$
total
6
Comercial Petropolis
0,00
R$
total
7 De Rosso Cabeleireiros
14/07/2005 pg rec 001302 ch. 125091
total
8
Decorliz Lar Center
0,00
R$
855,47
855,47
R$
total
9
Di Carlo
0,00
R$
total
10 Drogaria America
14/07/2005 pg rec 1455 ch 125092
total
11
Drogaria Biofarma
0,00
R$
496,28
496,28
R$
total
12
Drogaria São Bento
total
0,00
0,00
R$
0,00
Página 5
CONVÊNIOS
13 Drogaria Tres Americas
20/07/2005 pg rec NF 29 ch.125093
total
14 Emilia Hair Institute
14/07/2005 pg rec s/n ch. 125094
total
15 Exito Lançamento
15/07/2005 pg rec s/n ch 125095
total
16 Matos e Matos Ltda - boticario
11/07/2005 pg dupl s/n ch 125096
total
17
Moreno e Souza Ltda
R$
301,24
301,24
R$
542,23
542,23
R$
203,70
203,70
R$
276,69
276,69
R$
total
18 Odonto Saude
11/07/2005 pg dupl ref nf 7461 ch . 125097
total
19
Optica Gold
0,00
R$
576,36
576,36
R$
total
20
Optica Lunettes
0,00
R$
total
21
Papelaria Coxipo
0,00
R$
total
22
Papelaria Dunorte
total
23 Pelle Brasil (Alciony-ME)
19/07/2005 pg rec s/n ch. 125098
total
0,00
R$
0,00
R$
140,65
140,65
Página 6
CONVÊNIOS
24
Petrolux Miguel Sutil
R$
total
25 Posto Petropolis
19/07/2005 pg rec s/n ch.128521
total
26 Real Drogas
11/07/2005 pg rec s/n ch. 128522
total
27 Restaurante Internacional
19/07/2005 pg nf 28458 ch 128523
total
28 Supermercado Modelo
11/07/2005 pg dupl ch 128527
total
29 Supermercado Real
11/07/2005 pg dupl s/n ch.128524
11/07/2005 pg dupl s/n ch.128526
total
30
T.Maria de Moura Fortes Ltda
0,00
R$
3.173,62
3.173,62
R$
19,41
19,41
R$
352,62
352,62
R$
12.359,96
12.359,96
R$
693,00
3.544,49
4.237,49
R$
total
31 Varal comércio de roupas Ltda
11/07/2005 pg rec s/n ch. 128528
total
R$
218,25
218,25
Página 7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
32
13º salario
soma
33 Assessoria Contábil/Empresarial
06/07/2005 Assecont Contabilidade ch.128492
soma
34 Despesa c correios
11/07/2005 recibo correios n.2019152
31/07/2005 passagem aerea recibo 2005.043
soma
35 Desp.Eventos
15/07/2005 pg recibo jantar festa junina ch:128498
22/07/2005 desp limp lupa ch 128499
soma
36 Despesa c/ Grafica e informatica
14/07/2005 pg papelaria coxipó nf:69109 68909
25/07/2005 loca web sites ch. 128500
soma
37 Despesa c/ Projeto Arquitetonico
14/07/2005 pg rec ativa saneamentos ch: 128496
soma
38 FGTS
14/07/2005 FGTS 06/05 ch 128494 férias
07/07/2005 FGTS ch 128488
soma
R$
0,00
R$
300,00
300,00
R$
30,50
178,66
209,16
R$
200,00
60,00
260,00
R$
65,20
59,00
124,20
R$
220,00
220,00
R$
42,80
49,55
92,35
39 INSS
04/07/2005 INSS 06/05 ch 182,76
14/07/2005 INSS férias ch 128494
soma
R$
182,76
40,12
222,88
40 Salarios
13/07/2005 rosabete da cruz ch.128493
ch. 113386
04/07/2005 aviso de ferias ch. 128485
soma
R$
273,79
603,57
877,36
41 Supermerc modelo saldo devedor
20/07/2005 parcela Duplic. Modelo
soma
42 Vale transportes
04/07/2005 pg rec s/n ch.128486
soma
R$
1.000,00
1.000,00
R$
64,00
64,00
Página 8
PAGAMENTOS TRIBUTARIOS
43
IR Fonte
R$
soma
44 IRPJ
29/07/2005 DIPJ 2003.02.01 ch. 128508
soma
45
Pis
0,00
R$
750,00
750,00
R$
soma
46
Taxas IPTU
0,00
R$
soma
0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS
47
CPMF
R$
soma
48 Devoluçao de associado
27/07/2005 deposito rubens a. paula ch. 125089
soma
49
Despesas bancarias
soma
0,00
R$
183,15
183,15
R$
0,00
Página 9
45
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RECEBIMENTO PERCENTUAL CONVEIO
Andrea Floricultura
Auto Posto Codopel
Autopetro California Ltda
Comercial Janina Ltda
Comercial Petropolis
De Rosso Cabeleireiros
Decorliz Lar Center
Di Carlo
Drogaria America
Drogaria Biofarma
Drogaria São Bento
Drogaria Tres Americas
Exito Lançamento
Matos e Matos Ltda - boticario
Moreno e Souza Ltda
Odonto Saude
Optica Gold
Optica Lunettes
Papelaria Coxipo
Papelaria Dunorte
Pelle Brasil (Alciony-ME)
Petrolux Miguel Sutil
Posto Petropolis
Real Drogas
Restaurante Internacional
Supermercado Modelo
Supermercado Real
T.Maria de Moura Fortes Ltda
Varal comércio de roupas Ltda
soma
% VALOR DESPESAS
VALOR PAGO
3,0%
2,5%
1.120,35
1.092,34
2,5%
3.219,00
3.138,52
5,0%
3,0%
900,50
855,47
3,0%
511,63
496,28
3,0%
3,0%
310,56
301,24
3,0%
210,00
285,25
203,70
276,69
5,0%
606,70
576,36
5,0%
3,0%
3,0%
145,00
140,65
3.255,00
20,43
361,66
12.484,81
4.280,29
3.173,62
19,41
352,62
12.359,96
4.237,49
225,00
27.936,18
218,25
27.442,60
2,5%
5,0%
2,5%
1,0%
1,0%
3,0%
3,0%
DESC.(R$)
28,01
80,48
45,03
15,35
9,32
6,30
8,56
30,34
4,35
81,38
1,02
9,04
124,85
42,80
6,75
493,58