CTC em execução (09_2014 a 04_2016)
Transcrição
CTC em execução (09_2014 a 04_2016)
FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL Data: Hora: Folha: EXTRATO DE PROJETO 00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16 Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA swinf Data PExtratoSubProje 20/05/16 10:02:53 1 Período: 01/09/2014 à 20/05/2016 Histórico Débito Crédito Saldo 0,00 Saldo An terio r 29/01/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00018853 CARIMAN VIAGENS E TURISMO LTDA. POR TRANSF. BANCÁRIA 4.765,22 31/01/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JANEIRO/2015 4.765,22 DB 11.877,92 7.112,70 CR 06/02/2015 TRANSF.BANCÁRIA REC 00090215 LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA POR TRANSF. BANCÁRIA 9.547,10 2.434,40 DB 10/02/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00088802 MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SE 5.722,74 8.157,14 DB 151,85 8.308,99 DB 26/02/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 07897394 IMPRENSA NACIONAL 28/02/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS REND. FEVEREIRO/2015. 13.918,75 5.609,76 CR 31/03/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS REND.MARÇO/2015 11.785,85 17.395,61 CR 08/04/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 08006603 IMPRENSA NACIONAL 28/04/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00031910 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/04/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 08054626 IMPRENSA NACIONAL 121,48 17.274,13 CR 19.000,00 1.725,87 DB 121,48 1.847,35 DB 30/04/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS ABRIL/2015 13.702,51 11.855,16 CR 31/05/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS MAIO 2015 12.737,60 24.592,76 CR 19/06/2015 TRANSF.BANCÁRIA LTDA NF 00004725 EPPENDORF DO BRASIL 30/06/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 08211052 IMPRENSA NACIONAL 9.261,00 15.331,76 CR 121,48 15.210,28 CR 30/06/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JUNHO/2015 02/07/2015 ADIANTAMENTO AO NF 00004214 FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL CHEQUE 000000 14.766,81 29.977,09 CR 688.725,33 658.748,24 DB 02/07/2015 TARIFA BANCÁRIA 02/07/15 365,00 659.113,24 DB 14/07/2015 TRANSF.BANCÁRIA 121,48 659.234,72 DB NF 08248091 IMPRENSA NACIONAL 31/07/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JULHO/2015. 03/08/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00105794 AIRES TURISMO LTDA ME POR TRANSF. BANCÁRIA 10.514,42 648.720,30 DB 6.678,33 655.398,63 DB 23.979,54 679.378,17 DB 13/08/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00058020 FLUKE DO BRASIL LTDA POR TRANSF. BANCÁRIA 44.973,14 724.351,31 DB 13/08/2015 TRANSF.BANCÁRIA LTDA 16.243,56 740.594,87 DB 06/08/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004248 BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR TRANSF. BANCÁRIA NF 00005306 EPPENDORF DO BRASIL 31/08/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS AGOSTO/2015 11.009,52 729.585,35 DB 30/09/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS SETEMBRO/2015 10.085,96 719.499,39 DB 09/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 08464986 IMPRENSA NACIONAL 151,85 719.651,24 DB 21/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 08494996 IMPRENSA NACIONAL 121,48 719.772,72 DB 28/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 08513784 IMPRENSA NACIONAL 121,48 719.894,20 DB FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL Data: Hora: Folha: EXTRATO DE PROJETO 00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16 Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA swinf Data PExtratoSubProje Período: 01/09/2014 à 20/05/2016 Histórico Débito Crédito 28/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00108213 AIRES TURISMO LTDA ME POR TRANSF. BANCÁRIA NF 08510031 IMPRENSA NACIONAL 2.843,47 722.737,67 DB 151,85 722.889,52 DB 31/10/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS OUTUBRO/2015. 04/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA Saldo 719.894,20 DB Saldo An terio r 29/10/2015 TRANSF.BANCÁRIA 20/05/16 10:02:53 2 NF 08522881 IMPRENSA NACIONAL 04/11/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A CTT 15286225 (GE HEALTHCARE) SISTEMA XURI DE EXPANSÃO CELULAR U$ 9.704,38 713.185,14 DB 151,85 713.336,99 DB 325.306,12 1.038.643,11 DB 85,670.00 04/11/2015 TARIFA BANCÁRIA IMP INTERNET 365,00 1.039.008,11 DB 51.299,80 1.090.307,91 DB 88.451,46 1.178.759,37 DB 18/11/2015 TARIFA BANCÁRIA IMP INTERNET 400,00 1.179.159,37 DB 18/11/2015 TARIFA BANCÁRIA IMP INTERNET 400,00 1.179.559,37 DB 18/11/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A CTT 15293125 (THERMO FISHER) FREEZER VERTICAL DE 548 LITROS - U$ 13,542.00 18/11/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A CTT 132992153 (THERMO FISHER) FREEZER CRYOMED - U$ 23,300.00 23/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 08577352 IMPRENSA NACIONAL 25/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00005668 BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA. POR TRANSF. BANCÁRIA 27/11/2015 TRANSF.BANCÁRIA REC 00021215 LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA POR TRANSF. BANCÁRIA 151,85 1.179.711,22 DB 38.933,77 1.218.644,99 DB 7.980,00 1.226.624,99 DB 30/11/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS 30/11/2015 03/12/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00109756 AIRES TURISMO LTDA ME POR TRANSF. BANCÁRIA 21/12/2015 TRANSF.BANCÁRIA NF 00002020 SOFIS INFORMATICA LTDA POR TRANSF. BANCÁRIA 29/12/2015 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004401 BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR 7.944,24 1.218.680,75 DB 2.436,10 1.221.116,85 DB 112.000,00 1.333.116,85 DB 13.950,00 1.347.066,85 DB TRANSF. BANCÁRIA 31/12/2015 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS DEZEMBRO 2015 6.974,83 1.340.092,02 DB 01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. NF 751401 GE HEALTHCARE BIO - SCIENCS CORP 320.541,60 1.660.633,62 DB 01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. NF 751401 GE HEALTHCARE BIO - VARIAÇÃO CAMBIAL 4.764,52 1.665.398,14 DB 01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. NF 751401 GE HEALTHCARE BIO 01/01/2016 VALOR REF. FRETE MOTOBOY CFME FATURA 1532 BRASPORTSUL 01/01/2016 VALOR REF. FRETE AEROVIARIO CFME FATURA 1532 325.306,12 1.340.092,02 DB 60,00 1.340.152,02 DB 8.433,96 1.348.585,98 DB FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL Data: Hora: Folha: EXTRATO DE PROJETO 00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16 Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA swinf Data PExtratoSubProje 20/05/16 10:02:53 3 Período: 01/09/2014 à 20/05/2016 Histórico Débito Crédito Saldo 1.348.585,98 DB Saldo An terio r BRASPORTUL 01/01/2016 VALOR REF. FRETE RODOVIARIO CFME FATURA 1532 BRASPORTSUL 01/01/2016 VALOR REF. SEGURO CFME FATURA 1532 BRASPORTSUL 01/01/2016 VALOR REF. TAXA SISCOMEX CFME FATURA 1532 BRASPORTSUL 01/01/2016 VALOR REF. INFRAERO CFME FATURA 1532 01/01/2016 VALOR REF. DESPESAS DE CARTÓRIO CFME FATURA BRASPORTSUL 922,15 1.349.508,13 DB 1.033,23 1.350.541,36 DB 214,50 1.350.755,86 DB 9.172,00 1.359.927,86 DB 4,08 1.359.931,94 DB 01/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. ADTO 4248 CFME FATURA 1532 BRASPORTSUL 23.979,54 1.335.952,40 DB 25/01/2016 VALOR REF. MOTOBOY CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL 42,00 1.335.994,40 DB 25/01/2016 VALOR REF. FRETE INTERNACIONAL CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL 7.620,22 1.343.614,62 DB 25/01/2016 VALOR REF. FRETE RODOVIARIO CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL 475,76 1.344.090,38 DB 25/01/2016 VALOR REF. SEGURO CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL 444,48 1.344.534,86 DB 25/01/2016 VALOR REF. TAXA SISCOMEX CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL 214,50 1.344.749,36 DB 7.201,26 1.351.950,62 DB 25/01/2016 VALOR REF. INFRAERO CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL 25/01/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. ADTO 4401 CFME FATURA 1975 BRASPORTSUL 31/01/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS JANEIRO 2016 04/02/2016 TRANSF.BANCÁRIA NF 08754587 IMPRENSA NACIONAL 23/02/2016 TRANSF.BANCÁRIA NF 03832490 IMPRENSA NACIONAL 23/02/2016 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004435 BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR 13.950,00 1.338.000,62 DB 5.319,37 1.332.681,25 DB 151,85 1.332.833,10 DB 182,22 1.333.015,32 DB 9.750,19 1.342.765,51 DB TRANSF. BANCÁRIA 29/02/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS FEVEREIRO 2016 29/02/2016 VALOR REF. MOTOBOY FATURA 2084 5.975,05 1.336.790,46 DB 48,00 1.336.838,46 DB 320,42 1.337.158,88 DB 6.711,87 1.343.870,75 DB 29/02/2016 VALOR REF. DESPESAS ADUANEIRAS CFME FATURA 2084 60,01 1.343.930,76 DB 29/02/2016 VALOR REF. SEGURO CFME FATURA 2084 BRASPORTSUL 128,37 1.344.059,13 DB 29/02/2016 VALOR REF. TAXA SISCOMEX CFME FATURA 2084 BRASPORTSUL 214,50 1.344.273,63 DB 29/02/2016 VALOR REF. FRETE FATURA 2084 BRASPORTSUL 29/02/2016 VALOR REF. FRETE INTERNACIONAL FATURA 2084 29/02/2016 VALOR REF. INFRAERO CFME FATURA 2084 BRASPORTSUL 29/02/2016 BAIXA ADIANTAMENTO REF. ADTO 4435 CFME FATURA 2084 BRASPORTSUL 2.258,30 1.346.531,93 DB 9.750,19 1.336.781,74 DB FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL Data: Hora: Folha: EXTRATO DE PROJETO 00686-6 CTCRS - Vigência: 29/12/08 a 29/08/16 Coordenador: LÚCIA MARIANO DA ROCHA SILLA swinf Data PExtratoSubProje 20/05/16 10:02:53 4 Período: 01/09/2014 à 20/05/2016 Histórico Débito Crédito Saldo 1.336.781,74 DB Saldo An terio r 01/03/2016 VALOR REF. APROPRIAÇÃO ISSQN NF 2016/87 CH TRANSPORTES EIRELI-EPP 11/03/2016 VLR.TRANSF C/C ADIANTAMENTO A NF 00004457 BRASPORTSUL SERVICOS ADUANEIROS LTDA EPP POR 16,02 1.336.797,76 DB 19.565,00 1.356.362,76 DB TRANSF. BANCÁRIA 31/03/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS MARÇO 2016 06/04/2016 TRANSF.BANCÁRIA NF 08890409 IMPRENSA NACIONAL 5.804,49 1.350.558,27 DB 182,22 1.350.740,49 DB 40.914,60 1.391.655,09 DB 19/04/2016 INSS PJ NF 00201619 INTERATIVA CONSTRUCOES LTDA EPP 3.139,95 1.394.795,04 DB 19/04/2016 ISSQN S/ SERV. PJ NF 00201619 INTERATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP 1.104,69 1.395.899,73 DB 19/04/2016 TRANSF.BANCÁRIA NF 00201619 INTERATIVA CONSTRUCOES LTDA - EPP POR TRANSF. BANCÁRIA 30/04/2016 RENDIMENTO S/APLIC.MÊS ABRIL 2016 5.479,26 1.390.420,47 DB