Baixar Arquivo - Câmara Municipal de Papanduva

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Betha Sistemas
SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Exercício de 2012
Página: 1/2
Relação de Despesas Mensais
Código
Abril
Maio
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Especificação
Janeiro
53.778,99
Fevereiro
91.522,37
Março
75.741,12
68.972,00
89.535,32
Junho
77.482,55
Julho
Agosto
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
45.391,93
64.382,68
57.387,53
53.451,57
60.359,29
54.585,98
55.687,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391.246,64
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
43.098,57
61.402,49
54.613,43
53.451,57
54.450,58
51.764,87
52.800,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371.581,69
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
322.516,30
71.713,85
Setembro
0,00
0,00
Outubro
0,00
Novembro
0,00
Dezembro
0,00
Total
528.746,20
43.098,57
47.261,96
47.568,61
53.451,57
40.360,94
45.062,05
45.712,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais
0,00
14.140,53
7.044,82
0,00
14.089,64
6.702,82
7.087,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.065,39
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
0,00
14.140,53
7.044,82
0,00
14.089,64
6.702,82
7.087,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.065,39
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
2.293,36
2.980,19
2.774,10
0,00
5.908,71
2.821,11
2.887,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.664,95
3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
2.293,36
2.980,19
2.774,10
0,00
5.908,71
2.821,11
2.887,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.664,95
3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
2.293,36
2.980,19
2.774,10
0,00
5.908,71
2.821,11
2.887,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.664,95
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.387,06
27.139,69
18.353,59
15.520,43
29.176,03
22.896,57
16.026,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.499,56
8.387,06
27.139,69
18.353,59
15.520,43
29.176,03
22.896,57
16.026,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.499,56
3.3.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.01.21.00.00.00 Proventos - Pessoal Militar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil
0,00
7.475,00
4.575,00
4.375,00
8.925,00
11.250,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.300,00
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil
0,00
7.475,00
4.575,00
4.375,00
8.925,00
11.250,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
467,04
3.181,01
1.071,52
1.632,00
4.905,17
3.829,87
838,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.925,58
0,00
586,12
596,05
736,80
620,41
1.000,83
422,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.962,84
273,53
0,00
260,00
123,15
149,58
134,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941,03
0,00
0,00
0,00
744,55
75,00
508,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.327,65
367,00
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,23
0,00
9,61
0,00
121,76
5,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196,38
134,28
540,00
101,86
0,00
130,40
98,90
49,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054,78
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico
0,00
0,00
8,00
27,50
0,00
64,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,03
3.3.90.30.28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
3.3.90.30.46.00.00.00 Material Bibliográfico não Imobilizável
0,00
0,00
0,00
0,00
828,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828,60
3.3.90.30.49.00.00.00 Bilhetes de Passagens
0,00
1.938,89
0,00
0,00
2.859,42
2.016,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.815,27
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo
0,00
116,00
96,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212,00
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao
0,00
117,29
57,25
209,81
0,00
0,00
210,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595,33
3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas com Locomoção
0,00
117,29
57,25
209,81
0,00
0,00
210,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595,33
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
3.3.90.36.22.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
3.3.90.39.01.00.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades
3.3.90.39.10.00.00.00 Locação de Imóveis
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
5.475,44
14.552,03
11.122,98
6.591,98
13.782,62
6.231,86
10.749,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.506,31
0,00
7.170,00
2.038,00
0,00
665,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.905,00
2.732,54
2.732,54
2.732,54
600,00
5.465,08
2.732,54
2.732,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.727,78
805,32
805,32
1.190,04
805,32
827,04
442,32
827,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.702,40
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos
0,00
0,00
30,00
8,00
40,00
20,00
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,00
3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
3.3.90.39.20.00.00.00 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
3.3.90.39.23.00.00.00 Festividades e Homenagens
0,00
0,00
0,00
1.776,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.016,00
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica
392,52
393,44
413,57
402,28
0,00
446,25
397,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.445,94
3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,30
0,00
404,22
375,94
462,92
402,87
356,73
384,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.387,25
3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral
3.3.90.39.57.00.00.00 Serviços de Processamento de Dados
762,85
317,85
317,85
0,00
635,70
317,85
522,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.874,95
3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações
25,90
25,90
25,90
25,90
25,90
25,90
25,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,30
3.3.90.39.59.00.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
0,00
0,00
0,00
655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
655,00
3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais
280,00
0,00
300,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.070,00
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia Móvel
391,41
0,00
858,90
0,00
459,55
875,15
467,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.052,25
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral
0,00
0,00
1.481,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.481,44
3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas
0,00
61,40
93,90
161,40
124,10
117,12
39,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597,86
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Página: 2/2
Relação de Despesas Mensais
Código
Especificação
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal
0,00
728,46
0,00
561,26
1.858,48
0,10
5.250,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.398,84
7.376,00
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
60,00
1.880,00
1.150,00
619,00
3.014,00
653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.45.00.00.00.00 Equalizacao de Precos e Taxas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
3.3.90.45.99.00.00.00 Outras Equalizações de Preços e Taxas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas
0,00
0,00
0,00
1.184,80
36,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.221,20
3.3.90.47.02.00.00.00 Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU
0,00
0,00
0,00
1.026,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.026,96
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas
0,00
0,00
0,00
157,84
36,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194,24
1.005,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005,24
3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.92.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
1.005,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005,24
3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes
1.439,34
1.614,36
1.526,84
1.526,84
1.526,84
1.526,84
1.526,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.687,90
3.3.90.93.99.00.00.00 Diversas Indenizações e Restituições
1.439,34
1.614,36
1.526,84
1.526,84
1.526,84
1.526,84
1.526,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.687,90
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
1.350,00
0,00
5.435,00
0,00
340,00
3.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.905,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.350,00
0,00
5.435,00
0,00
340,00
3.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.905,00
1.350,00
0,00
5.435,00
0,00
340,00
3.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.905,00
4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
0,00
0,00
1.795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.795,00
4.4.90.30.50.00.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
0,00
0,00
1.795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.795,00
1.350,00
0,00
3.640,00
0,00
340,00
3.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.110,00
0,00
0,00
3.640,00
0,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.980,00
1.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral
Totais:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.780,00
55.128,99
91.522,37
81.176,12
68.972,00
89.875,32
81.262,55
71.713,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.651,20
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Julho
Balancete do Razão
Contas
Movimento do exercício corrente
Razão
Saldo exercício
anterior
Até mês anterior
Do mês
Acumulado
Saldos restantes
Devedor
Credor
Devedor
Credor
Devedor
Credor
Devedor
Credor
Devedor
Credor
181.482,87
4.505.372,77
779.801,43
5.285.174,20
2.164.963,80
0,00
2.558.456,31
743.236,96
3.301.693,27
0,00
0,00
1.669.924,25
363.992,17
2.033.916,42
70.348,80
0,00
1.535.861,60
427.706,02
1.963.567,62
0,00
ATIVO PERMANENTE
181.482,87
14.889,00
0,00
14.889,00
192.387,87
0,00
3.984,00
0,00
3.984,00
0,00
ATIVO COMPENSADO
0,00
2.820.559,52
415.809,26
3.236.368,78
1.902.227,13
0,00
1.018.610,71
315.530,94
1.334.141,65
0,00
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO
PASSIVO COMPENSADO
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO
RESULTADO ORCAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
RESULTADO ORCAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
Totais
PAPANDUVA
0,00
2.040.743,61
288.907,52
2.329.651,13
0,00
181.482,87
3.875.119,58
393.476,79
4.268.596,37
2.120.428,11
0,00
570.479,51
82.299,45
652.778,96
0,00
0,00
602.906,67
86.590,40
689.497,07
36.718,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
0,00
0,00
0,00
181.482,87
0,00
1.470.264,10
206.608,07
1.676.872,17
0,00
0,00
3.272.212,91
306.886,39
3.579.099,30
1.902.227,13
0,00
487.261,39
71.713,85
558.975,24
539.651,20
0,00
19.324,04
0,00
19.324,04
0,00
0,00
476.356,39
71.713,85
548.070,24
528.746,20
0,00
19.324,04
0,00
19.324,04
0,00
0,00
10.905,00
0,00
10.905,00
10.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
40.979,89
96.290,95
137.270,84
318.753,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
40.979,89
6.290,95
47.270,84
228.753,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
621.457,73
100.000,00
721.457,73
902.940,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.905,00
100.000,00
710.905,00
710.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.482,87
10.552,73
0,00
10.552,73
192.035,60
362.965,74
7.074.357,66
1.236.713,75
8.311.071,41
3.023.368,71
362.965,74
7.074.357,66
1.236.713,75
8.311.071,41
3.023.368,71
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
SANDRA MARIA DE MORAES
PRESIDENTE - CPF 679.599.709-04
CONTADORA - CRC1/SC sob nº 021131/O-1
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Julho
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02
Número Banco
Agência
Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo
0,00
0,00
263.992,17
263.992,17
0,00
0,00
134.062,65
134.062,65
100.000,00
163.713,85
70.348,80
70.348,80
134.062,65
363.992,17
427.706,02
70.348,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1
2389-2
50234-0 - BANCO DO BRASIL
001
BANCOS CONTA APLICAÇÃO
2389-2
50234-0 - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO
2
001
Totais:
PAPANDUVA
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
JAMES MICHEL CERNIAK
TESOUREIRO - CPF 041.576.899-33
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012
Data
Empenho Histórico
Cheque Contrapartida
Conta: 14568 - BANCO DO BRASIL
30/06/12
03/07/12
03/07/12
03/07/12
04/07/12
04/07/12
04/07/12
04/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
09/07/12
10/07/12
10/07/12
10/07/12
10/07/12
10/07/12
10/07/12
11/07/12
11/07/12
12/07/12
12/07/12
12/07/12
12/07/12
12/07/12
12/07/12
20/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
25/07/12
26/07/12
27/07/12
27/07/12
27/07/12
27/07/12
Valor
Conta banco: 50234-0
SALDO ANTERIOR
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.,
Transf. nº:94
224 Pelo pagamento da O.P. 297, empenho 224
Transf. nº:95
Transf. nº:96
Transf. nº:97
235 Pelo pagamento da O.P. 314, CH: 231975, empenho 235
Transf. nº:98
Transf. nº:99
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO DE SALDO ANUAL
PARCIAL NÃO UTILIZADO ATÉ A PRESENTE DATA,
Transf. nº:100
REPASSE DO DUODÉCIMO REF. COMPETÊNCIA
CORRENTE, Transf. nº:101
APLICAÇÃO DE RECURSOS DISPNÍVEIS NA CONTA
BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO
BRASIL AG. 2389-2, CONTA CORRENTE 50234-0, DA
CÂMARA MUNICIPAL, COM RESGATE AUTOMÁTICO.,
Transf. nº:102
Transf. nº:103
Página: 1/2
0,00 +
900,00 +
8453 GILDO LISBOA
8446 ADEMAR LIMA
8424 BRT SERVIÇOS DE INTERNET S.A
8381 JAMES MICHEL CERNIAK
8380 SANDRA MARIA DE MORAES
00231975
00231976
450,00 450,00 775,90 +
25,90 375,00 375,00 3.044,46 +
8384
8377
8381
17614
17615
14538
14538
8499
8499
BIANCA FURTADO MELO
677,54 E.C.T EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
39,94 JAMES MICHEL CERNIAK
210,98 A. ANGELONI & CIA LTDA
50,00 AUTO POSTO PIRABEIRABA LTDA
50,00 ALMIR JOSÉ DE ANDRADE FAB MÓVEIS220,00
FUNDO
- DE QUIN
ALMIR JOSÉ DE ANDRADE FAB MÓVEIS
1.780,00
FUNDO
- DE QUIN
BANCO DO BRASIL S/A
8,00 BANCO DO BRASIL S/A
8,00 828,77 +
14557
8446
14574
8494
8494
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA
24,90
E -ESGOTO
ADEMAR LIMA
450,00 AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA
118,87 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME 70,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME165,00 450,00 +
17616 JACINTA MIKALOVICZ
450,00 105.660,76 +
90.000,00 -
8485
8439
8433
11530
SUPERMERCADO GREIN LTDA
49,34 RADIO PAPANDUVA LTDA.
4.573,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
26,52 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
1.011,90 100.000,00 +
100.000,00 -
00231977
00231978
8473
11529
14561
8367
17617
8363
8436
17618
8381
11535
8494
8494
17603
CELESC
397,88 CRICINET WEB SITE E HOSPEDAGEM LTDA
317,85 GIACOMELLI IMÓVEIS LTDA
2.732,54 BETHA SISTEMAS LTDA
616,74 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE
198,00
PROD
- DE INF
BRASIL TELECOM S.A.
358,05 MARCIA M DA SILVA & CIA LTDA - INFO 210,30
DIGITALLE
AUTO POSTO MAIOCHI SUL LTDA
80,00 JAMES MICHEL CERNIAK
75,00 JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA
75,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME 99,00 M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME 40,00 GILSON FERINO ALVES
28,00 33.771,62 +
14574 AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA
123,76 11531 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
19.587,86 8453 GILDO LISBOA
1.526,84 -
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Data
Empenho Histórico
Conta: 14568 - BANCO DO BRASIL
27/07/12
27/07/12
27/07/12
27/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
31/07/12
PAPANDUVA
Página: 2/2
Valor
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA
AUTOMÁTICA REF. A COMPETÊNCIA CORRENTE.,
Transf. nº:104
Transf. nº:106
Transf. nº:105
Pelo pgto da despesa extra 42
00231980
11530
14583
8475
11531
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
14.107,11 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
467,24 CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
32,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
2.698,45 278,32 +
18.274,34 +
8,00 +
14569
8372
8375
8374
8369
8371
8378
8379
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
278,32 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
1.664,08 PENSÃO ALIMENTICIA
622,00 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO
1.003,18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO
3.574,26 IPREPAV SERVIDORES
1.443,76 IPREPAV - INSTITUTO PREV SOCIAL SERV
2.887,48
PUB- PAPAND
I.N.S.S
7.087,58 Total de Débitos:
263.992,17
Total de Créditos:
263.992,17
Saldo Atual:
0,00
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
[bb.com.br]
1 de 2
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ad9d75f6ed83da8...
A33J020826068899005
02/08/2012 08:32:11
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2389-2
50234-0 CAMARA DOS VEREADORES DE
07/2012
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete
Histórico
29/06/2012
Saldo Anterior
03/07/2012
BB CP Admin Supremo
03/07/2012
+ Transferência on line
03/07/2012
04/07/2012
BB CP Admin Supremo
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
04/07/2012
+ Pagamento de Título
04/07/2012
Cheque Compensado
05/07/2012
Cheque
05/07/2012
Cheque Compensado
05/07/2012
BB CP Admin Supremo
09/07/2012
BB CP Admin Supremo
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
09/07/2012
Emissão de DOC
09/07/2012
09/07/2012
+ Tar DOC/TED Eletrônico
10/07/2012
BB CP Admin Supremo
10/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
+ Pgto conta água
12/07/2012
BB CP Admin Supremo
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
12/07/2012
+ Pagto conta telefone
12/07/2012
13/07/2012
Folha de Pagamento
18/07/2012
Cheque Compensado
18/07/2012
Cheque Compensado
20/07/2012
Transferência
20/07/2012
+ Transferência Agendada
23/07/2012
Transferência
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
BB CP Admin Supremo
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
25/07/2012
27/07/2012
BB CP Admin Supremo
27/07/2012
27/07/2012
Folha de Pagamento
27/07/2012
27/07/2012
31/07/2012
BB CP Admin Supremo
31/07/2012
+ Transferido para Poupança
31/07/2012
31/07/2012
31/07/2012
Documento
Valor R$
1.200.070
552.389.000.017.380
552.389.000.048.493
1.200.070
552.389.000.000.091
552.389.000.006.986
552.389.000.145.464
70.401
231.971
231.974
231.972
70
1.200.070
552.389.000.017.380
552.389.000.017.380
552.389.000.138.255
552.389.000.145.464
70.901
70.902
831.911.300.156.946
1.200.070
552.389.000.005.519
552.389.000.048.493
71.001
1.200.070
552.389.000.000.091
552.389.000.012.650
552.389.000.020.089
552.389.000.222.222
71.201
71.202
16.783
231.975
231.976
689.171.010.100
238.900.000.004.899
709.376.010.100
552.389.000.018.172
552.389.000.048.493
552.389.000.145.464
553.694.000.114.447
1.200.070
72.501
72.502
72.503
72.504
72.505
72.506
1.200.070
552.389.000.005.519
14.881
72.701
72.702
1.200.070
510.008.085
552.389.000.000.091
552.389.000.016.497
552.389.000.017.408
900,00 C
450,00 D
450,00 D
1.200,96 C
425,06 D
375,00 D
375,00 D
25,90 D
210,98 D
2.698,45 D
450,00 D
8,00 C
3.044,46 C
50,00 D
50,00 D
677,54 D
210,98 D
2.000,00 D
39,94 D
8,00 D
828,77 C
118,87 D
450,00 D
24,90 D
106.110,76 C
90.000,00 D
49,34 D
4.573,00 D
450,00 D
17,37 D
9,15 D
1.011,90 D
70,00 D
165,00 D
15.000,00 C
60.000,00 C
25.000,00 C
75,00 D
80,00 D
75,00 D
210,30 D
100.000,00 D
397,88 D
317,85 D
2.732,54 D
616,74 D
198,00 D
358,05 D
33.771,62 C
123,76 D
35.221,81 D
32,00 D
467,24 D
18.552,66 C
622,00 D
278,32 D
4.331,24 D
1.664,08 D
Saldo
3.351,43 C
3.351,43 C
3.140,45 C
0,00 C
8,00 C
243,00 C
11.254,90 C
10.243,00 C
10.008,00 C
85.008,00 C
110.008,00 C
4.946,64 C
2.873,45 C
02/08/2012 08:32
[bb.com.br]
2 de 2
31/07/2012
31/07/2012
31/07/2012
INSS Arrecadação
SALDO
73.101
73.102
10.661,84 D
1.003,18 D
2.865,45 C
-----------------------------------------------OBSERVACOES:
-----------------------------------------------O autoatendimento do BB mudou. O que já era bom
ficou ainda melhor.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5152702 JAMES MICHEL CERNIAK.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/08/2012 08:32
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Mês de Julho
Conciliação Bancária
1.1.1.1.2.01.02.00.00.0080 (14568) - BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2389-2 - PAPANDUVA
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012
Data
Conta Nº : 50234-0
R$ 2.865,45
Documento
Valor R$
Motivo
Menos (-)
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco
25/07/2012
25/07/2012
231977
231978
99,00
40,00
CHEQUE AINDA NÃO APRESENTADO NO BANCO
26/07/2012
27/07/2012
231979
231980
28,00
2.698,45
PAPANDUVA
Total:
2.865,45
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012
R$ 0,00
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Data
Empenho Histórico
Conta: 5298 - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO
30/06/12
SALDO ANTERIOR
03/07/12
Transf. nº:94
Transf. nº:95
Transf. nº:96
Transf. nº:97
Transf. nº:98
Transf. nº:99
APLICAÇÃO DE RECURSOS DISPNÍVEIS NA CONTA
BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO
BRASIL AG. 2389-2, CONTA CORRENTE 50234-0, DA
CÂMARA MUNICIPAL, COM RESGATE AUTOMÁTICO.,
Transf. nº:102
Transf. nº:103
Transf. nº:106
Transf. nº:105
04/07/12
09/07/12
10/07/12
11/07/12
12/07/12
25/07/12
27/07/12
31/07/12
31/07/12
PAPANDUVA
Página: 1/1
Valor
134.062,65 +
900,00 775,90 3.044,46 828,77 450,00 105.660,76 100.000,00 +
33.771,62 18.274,34 8,00 Total de Débitos:
100.000,00
Total de Créditos:
163.713,85
Saldo Atual:
70.348,80
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
[bb.com.br]
1 de 1
A33J020826068899006
02/08/2012 08:33:00
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
2389-2
50234-0 CAMARA DOS VEREADORES DE
JULHO/2012
BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO
Data
Histórico
29/06/2012 SALDO ANTERIOR
03/07/2012 RESGATE
Aplicação 17/05/2012
04/07/2012 RESGATE
05/07/2012 RESGATE
09/07/2012 RESGATE
10/07/2012 RESGATE
12/07/2012 RESGATE
12/07/2012 RESGATE
25/07/2012 APLICAÇÃO
27/07/2012 RESGATE
31/07/2012 RESGATE
31/07/2012 RESGATE
31/07/2012 SALDO ATUAL
Valor
134.487,71
900,00
900,00
1.200,96
1.200,96
8,00
8,00
3.044,46
3.044,46
828,77
828,77
105.660,76
28.439,37
77.221,39
450,00
450,00
100.000,00
33.771,62
22.619,10
11.152,52
18.274,34
18.274,34
278,32
278,32
70.348,80
Valor IR Prej. Comp.
Valor IOF
Quantidade cotas
53.717,738800
359,364034
359,364034
479,458282
479,458282
3,193333
3,193333
1.214,855982
1.214,855982
330,659520
330,659520
42.143,026467
11.343,106065
30.799,920402
179,483490
179,483490
39.834,655744
13.449,008876
9.007,697692
4.441,311184
7.275,358627
7.275,358627
110,804429
110,804429
28.007,181504
Valor cota
Saldo cotas
2,504424244
53.358,374766
2,504826897
52.878,916484
2,505219750
52.875,723151
2,506025442
51.660,867169
2,506415056
51.330,207649
2,507194401
9.187,181182
2,507194401
9.007,697692
2,510376910
2,511086156
48.842,353436
35.393,344560
2,511812948
28.117,985933
2,511812948
28.007,181504
28.007,181504
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
134.487,71
100.000,00
164.417,23
278,32
0,00
0,00
278,32
70.348,80
Valor da Cota
29/06/2012
31/07/2012
2,503599573
2,511812948
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,3280
2,9143
5,9965
Transação efetuada com sucesso por: J5152702 JAMES MICHEL CERNIAK.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/08/2012 08:33
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Mês de Julho
Conciliação Bancária
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002 (5298) - B. BRASIL APLICAÇÃO C/ RESG. AUTOMÁTICO
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2389-2 - PAPANDUVA
Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2012
Data
Documento
PAPANDUVA
R$ 70.348,80
Valor R$
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2012
Conta Nº : 50234-0
Motivo
R$ 70.348,80
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
SANTA CATARINA
Mês de Julho de 2012
Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04
Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Julho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie
representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:
A - Ausência de qualquer irregularidade
B - Irregularidades apuradas
Falta de numerário
Cheques que deviam ter sidos apresentadosao banco
Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
Outros
Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências
O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de
,00
no prazo de
horas
Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
Determinada a instauração de inquérito administrativo
Determinada a cobrança executiva
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 31 do mês de Julho o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:
Dinheiro....................................................................................................
,00
Cheques emitidos no dia.................................................................................................... ,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco....................................................................................................
,00
Cheques em insuficiência de fundos....................................................................................................
,00
Vales....................................................................................................
,00
Documentos fiscais quitados....................................................................................................
,00
Falta....................................................................................................
,00
TOTAL....................................................................................................
PAPANDUVA
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
SANTA CATARINA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica
Mês/Ano : Julho/2012
Receita
Despesa
Títulos
Valor
Títulos
Despesa Orçamentária
Despesas exceto Intra-orçamentárias
CONSIGNACOES
8.307,28
PREVIDENCIA SOCIAL
3.574,26
PENSAO ALIMENTICIA
622,00
TESOURO NACIONAL
1.003,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
1.443,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
1.664,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
278,32
278,32
71.713,85
OBRIGACOES A PAGAR
71.713,85
FORNECEDORES
16.026,19
PESSOAL A PAGAR
45.712,60
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
INTERFERENCIAS ATIVAS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
Saldos anteriores
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADAS
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
100.000,00
52.800,18
16.026,19
2.887,48
2.887,48
172.299,45
Despesa Extra - Orçamentária
DEPOSITOS
8.585,60
CONSIGNACOES
8.307,28
PREVIDENCIA SOCIAL
3.574,26
PENSAO ALIMENTICIA
622,00
TESOURO NACIONAL
1.003,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.443,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
1.664,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
278,32
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
278,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
73.713,85
OBRIGACOES A PAGAR
73.713,85
FORNECEDORES
18.026,19
PESSOAL A PAGAR
45.712,60
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
9.975,06
INTERFERENCIAS PASSIVAS
90.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
90.000,00
REPASSE CONCEDIDO
90.000,00
100.000,00
134.062,65
134.062,65
0,00
0,00
0,00
0,00
314.362,10
Total
PAPANDUVA
9.975,06
100.000,00
68.826,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
180.299,45
8.585,60
71.713,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Despesas Intra-orçamentárias
Receita Extra - Orçamentária
DEPOSITOS
Valor
Saldos atuais
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADAS
INVESTIMENTOS DO RPPS
TESOURARIA GERAL
70.348,80
70.348,80
0,00
0,00
0,00
0,00
314.362,10
Total
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Julho
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Espécie
No Mês
Recurso
Receita Extra Orçamentária
8369
8371
8372
8374
8375
8387
8458
11521
14547
14569
INSS FOLHA DE PAGAMENTO
IPREPAV SERVIDORES
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO
PENSÃO ALIMENTICIA
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PREFEITURA
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
INSS - SERVIÇOS
RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA
0000
Total Geral :
PAPANDUVA
Até o Mês
108.585,60
764.347,55
3.574,26
1.443,76
1.664,08
1.003,18
622,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
278,32
25.785,77
10.979,28
12.334,35
8.011,97
4.354,00
700.000,00
61,50
571,55
22,00
2.227,13
108.585,60
764.347,55
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Período: Julho
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08
Página 1 de 3
Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Códigos
Especificações
01 PODER LEGISLATIVO
01.01.0 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
01.01.01 Legislativa
01.01.01.031 Ação Legislativa
01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.1.90.00.00.00.00.00.0000
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
3.1.90.13.00.00.00.00.0000
3.1.90.13.02.00.00.00.0000
3.1.91.00.00.00.00.00.0000
3.1.91.13.00.00.00.00.0000
3.1.91.13.03.00.00.00.0000
3.3.90.00.00.00.00.00.0000
3.3.90.14.00.00.00.00.0000
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
3.3.90.30.00.00.00.00.0000
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
3.3.90.30.07.00.00.00.0000
3.3.90.30.16.00.00.00.0000
3.3.90.30.17.00.00.00.0000
3.3.90.30.21.00.00.00.0000
3.3.90.30.22.00.00.00.0000
3.3.90.30.26.00.00.00.0000
3.3.90.30.28.00.00.00.0000
3.3.90.30.46.00.00.00.0000
3.3.90.30.49.00.00.00.0000
3.3.90.30.99.00.00.00.0000
3.3.90.33.00.00.00.00.0000
3.3.90.33.99.00.00.00.0000
3.3.90.36.00.00.00.00.0000
3.3.90.36.22.00.00.00.0000
3.3.90.39.00.00.00.00.0000
3.3.90.39.01.00.00.00.0000
3.3.90.39.10.00.00.00.0000
3.3.90.39.11.00.00.00.0000
3.3.90.39.15.00.00.00.0000
3.3.90.39.19.00.00.00.0000
3.3.90.39.20.00.00.00.0000
Aplicacoes Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Contribuições Previdenciárias - INSS
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
Diárias no País - Civil
Material de Consumo
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Gêneros de Alimentação
Material de Expediente
Material de Processamento de Dados
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produção de Higienização
Material Elétrico e Eletrônico
Material de Proteção e Segurança
Material Bibliográfico não Imobilizável
Bilhetes de Passagens
Outros Materiais de Consumo
Passagens e Despesas com Locomocao
Outras Despesas com Locomoção
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Assinatura de Periódicos e Anuidades
Locação de Imóveis
Locação de Softwares
Limpeza de Veículos
Manutenção e Conservação de Veículos
Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur
Despesa Liquidada
Créditos
Orçados
Suplementados
Anulados
Total
No Periodo
Até o Periodo
Saldos
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
71.713,85
71.713,85
539.651,20
539.651,20
660.348,80
660.348,80
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
71.713,85
539.651,20
660.348,80
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
71.713,85
71.713,85
539.651,20
539.651,20
660.348,80
660.348,80
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
920.000,00
0,00
0,00
920.000,00
71.713,85
539.651,20
380.348,80
635.000,00
0,00
0,00
635.000,00
0,00
0,00
40.000,00
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
371.581,69
322.516,30
49.065,39
49.065,39
19.664,95
19.664,95
19.664,95
137.499,56
39.300,00
39.300,00
15.925,58
3.962,84
941,03
1.327,65
367,00
196,38
1.054,78
100,03
120,00
828,60
6.815,27
212,00
595,33
595,33
200,00
200,00
68.506,31
9.905,00
19.727,78
5.702,40
126,00
90,00
220,00
263.418,31
40.000,00
52.800,18
45.712,60
7.087,58
7.087,58
2.887,48
2.887,48
2.887,48
16.026,19
2.700,00
2.700,00
838,97
422,63
0,00
0,00
367,00
0,00
49,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,98
210,98
0,00
0,00
10.749,40
32,00
2.732,54
827,04
28,00
0,00
0,00
20.335,05
72.500,44
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Período: Julho
Página 2 de 3
Códigos
Especificações
3.3.90.39.23.00.00.00.0000
3.3.90.39.43.00.00.00.0000
3.3.90.39.44.00.00.00.0000
3.3.90.39.47.00.00.00.0000
3.3.90.39.57.00.00.00.0000
3.3.90.39.58.00.00.00.0000
3.3.90.39.59.00.00.00.0000
3.3.90.39.63.00.00.00.0000
3.3.90.39.64.00.00.00.0000
3.3.90.39.69.00.00.00.0000
3.3.90.39.74.00.00.00.0000
3.3.90.39.81.00.00.00.0000
3.3.90.39.90.00.00.00.0000
3.3.90.39.99.00.00.00.0000
3.3.90.45.00.00.00.00.0000
3.3.90.45.99.00.00.00.0000
3.3.90.47.00.00.00.00.0000
3.3.90.47.02.00.00.00.0000
3.3.90.47.10.00.00.00.0000
3.3.90.92.00.00.00.00.0000
3.3.90.92.39.00.00.00.0000
3.3.90.93.00.00.00.00.0000
3.3.90.93.99.00.00.00.0000
4.4.90.00.00.00.00.00.0000
4.4.90.30.00.00.00.00.0000
4.4.90.30.50.00.00.00.0000
4.4.90.52.00.00.00.00.0000
4.4.90.52.35.00.00.00.0000
4.4.90.52.36.00.00.00.0000
Festividades e Homenagens
Serviços de Energia Elétrica
Serviços de Água e Esgoto
Serviços de Comunicação em Geral
Serviços de Processamento de Dados
Serviços de Telecomunicações
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
Serviços Gráficos e Editoriais
Telefonia Móvel
seguros em Geral
Fretes e Transportes de Encomendas
Serviços Bancários
Serviços de Publicidade Legal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equalizacao de Precos e Taxas
Outras Equalizações de Preços e Taxas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU
Taxas
Despesas de Exercicios Anteriores
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Indenizacoes e Restituicoes
Diversas Indenizações e Restituições
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos de Processamento de Dados
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Despesa Liquidada
Créditos
Orçados
Suplementados
Anulados
Total
No Periodo
Até o Periodo
Saldos
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
71.713,85
71.713,85
539.651,20
539.651,20
660.348,80
660.348,80
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
71.713,85
539.651,20
660.348,80
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
71.713,85
71.713,85
539.651,20
539.651,20
660.348,80
660.348,80
920.000,00
0,00
0,00
920.000,00
71.713,85
539.651,20
380.348,80
0,00
397,88
24,90
384,57
522,85
25,90
0,00
0,00
467,24
0,00
39,94
16,00
5.250,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526,84
1.526,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.016,00
2.445,94
174,30
2.387,25
2.874,95
181,30
655,00
1.070,00
3.052,25
1.481,44
597,86
24,00
8.398,84
7.376,00
58,00
58,00
1.221,20
1.026,96
194,24
1.005,24
1.005,24
10.687,90
10.687,90
10.905,00
1.795,00
1.795,00
9.110,00
3.980,00
1.350,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
24.095,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2012
Período: Julho
Página 3 de 3
Códigos
Despesa Liquidada
Créditos
Especificações
Orçados
Suplementados
Anulados
Total
Até o Periodo
Saldos
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
71.713,85
71.713,85
539.651,20
539.651,20
660.348,80
660.348,80
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
71.713,85
539.651,20
660.348,80
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
71.713,85
71.713,85
539.651,20
539.651,20
660.348,80
660.348,80
920.000,00
0,00
0,00
920.000,00
71.713,85
539.651,20
380.348,80
0,00
3.780,00
4.4.90.52.42.00.00.00.0000 Mobiliário em Geral
PAPANDUVA
No Periodo
Total por Entidade :
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
71.713,85
539.651,20
660.348,80
Total Geral :
1.200.000,00
0,00
0,00
1.200.000,00
71.713,85
539.651,20
660.348,80
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
Betha Sistemas
Exercício de 2012
SANTA CATARINA
Julho
Página 1 / 2
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Direta
Orçamento
Classificação
Despesa Empenhada
Anulação
Suplementação
Dotação Inicial
No Mês
Dotação
Atualizada
Até Mês
No Mês
Até Mês
No
Exercício
No Mês
Empenho
Anulação
Saldo
Da
Dotação
Despesa Realizada
No Mês
Despesa
A
Realizar
Até Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Órgão :
Unidade Orçamentária :
01 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
01.031.0001
1.001.4.4.90.00.00.00.00.00.0000
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
2.001.3.1.90.00.00.00.00.00.0000
635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.000,00
52.800,18
0,00
371.581,69
263.418,31
52.800,18
371.581,69
0,00
2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0000
45.712,60
0,00
322.516,30
45.712,60
322.516,30
0,00
2.001.3.1.90.13.02.00.00.00.0000
7.087,58
0,00
49.065,39
7.087,58
49.065,39
0,00
2.887,48
0,00
19.664,95
2.887,48
19.664,95
0,00
2.887,48
0,00
19.664,95
2.887,48
19.664,95
0,00
5.572,79
0,00
174.312,31
16.246,19
137.499,56
36.812,75
2.001.3.1.91.00.00.00.00.00.0000
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.001.3.1.91.13.03.00.00.00.0000
2.001.3.3.90.00.00.00.00.00.0000
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
20.335,05
35.687,69
2.001.3.3.90.01.21.00.00.00.0000
0,00
36,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.001.3.3.90.14.14.00.00.00.0000
2.700,00
625,00
39.300,00
2.700,00
39.300,00
0,00
2.001.3.3.90.30.01.00.00.00.0000
422,63
0,00
3.962,84
422,63
3.962,84
0,00
2.001.3.3.90.30.07.00.00.00.0000
0,00
0,00
941,03
0,00
941,03
0,00
2.001.3.3.90.30.16.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.327,65
0,00
1.327,65
0,00
2.001.3.3.90.30.17.00.00.00.0000
367,00
0,00
367,00
367,00
367,00
0,00
2.001.3.3.90.30.21.00.00.00.0000
0,00
0,00
196,38
0,00
196,38
0,00
2.001.3.3.90.30.22.00.00.00.0000
49,34
0,00
1.054,78
49,34
1.054,78
0,00
2.001.3.3.90.30.26.00.00.00.0000
0,00
0,00
100,03
0,00
100,03
0,00
2.001.3.3.90.30.28.00.00.00.0000
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
2.001.3.3.90.30.46.00.00.00.0000
0,00
0,00
828,60
0,00
828,60
0,00
2.001.3.3.90.30.49.00.00.00.0000
0,00
0,00
6.815,27
0,00
6.815,27
0,00
2.001.3.3.90.30.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
347,00
0,00
212,00
135,00
2.001.3.3.90.33.99.00.00.00.0000
210,98
0,00
595,33
210,98
595,33
0,00
2.001.3.3.90.36.22.00.00.00.0000
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
2.001.3.3.90.39.01.00.00.00.0000
32,00
0,00
9.905,00
32,00
9.905,00
0,00
2.001.3.3.90.39.10.00.00.00.0000
0,00
0,00
33.390,48
2.732,54
19.727,78
13.662,70
2.001.3.3.90.39.11.00.00.00.0000
0,00
0,00
9.837,60
827,04
5.702,40
4.135,20
2.001.3.3.90.39.15.00.00.00.0000
43,00
0,00
141,00
28,00
126,00
15,00
2.001.3.3.90.39.19.00.00.00.0000
0,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
2.001.3.3.90.39.20.00.00.00.0000
0,00
0,00
220,00
220,00
220,00
0,00
2.001.3.3.90.39.23.00.00.00.0000
0,00
0,00
2.016,00
0,00
2.016,00
0,00
2.001.3.3.90.39.43.00.00.00.0000
0,00
0,00
8.000,00
397,88
2.445,94
5.554,06
2.001.3.3.90.39.44.00.00.00.0000
0,00
0,00
350,00
24,90
174,30
175,70
2.001.3.3.90.39.47.00.00.00.0000
0,00
0,00
5.852,54
384,57
2.387,25
3.465,29
2.001.3.3.90.39.57.00.00.00.0000
205,00
0,00
4.464,20
522,85
2.874,95
1.589,25
2.001.3.3.90.39.58.00.00.00.0000
0,00
0,00
310,80
25,90
181,30
129,50
2.001.3.3.90.39.59.00.00.00.0000
0,00
0,00
655,00
0,00
655,00
0,00
2.001.3.3.90.39.63.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.070,00
0,00
1.070,00
0,00
2.001.3.3.90.39.64.00.00.00.0000
0,00
0,00
4.500,00
467,24
3.052,25
1.447,75
2.001.3.3.90.39.69.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.481,44
0,00
1.481,44
0,00
2.001.3.3.90.39.74.00.00.00.0000
0,00
0,00
700,00
39,94
597,86
102,14
2.001.3.3.90.39.81.00.00.00.0000
16,00
0,00
24,00
16,00
24,00
0,00
2.001.3.3.90.39.90.00.00.00.0000
0,00
0,00
14.800,00
5.250,54
8.398,84
6.401,16
Betha Sistemas
Exercício de 2012
SANTA CATARINA
Julho
Página 2 / 2
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Direta
Orçamento
Classificação
Despesa Empenhada
Anulação
Suplementação
Dotação Inicial
No Mês
Dotação
Atualizada
Até Mês
No Mês
Até Mês
No
Exercício
No Mês
Empenho
Anulação
Saldo
Da
Dotação
Despesa Realizada
No Mês
Despesa
A
Realizar
Até Mês
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Órgão :
Unidade Orçamentária :
01 CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
01.031.0001
2.001.3.3.90.39.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
7.376,00
0,00
7.376,00
0,00
2.001.3.3.90.45.99.00.00.00.0000
0,00
0,00
58,00
0,00
58,00
0,00
2.001.3.3.90.47.02.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.026,96
0,00
1.026,96
0,00
2.001.3.3.90.47.10.00.00.00.0000
0,00
0,00
194,24
0,00
194,24
0,00
2.001.3.3.90.92.39.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.005,24
0,00
1.005,24
0,00
2.001.3.3.90.93.99.00.00.00.0000
1.526,84
0,00
10.687,90
1.526,84
10.687,90
0,00
0,00
0,00
10.905,00
1.780,00
10.905,00
0,00
2.001.4.4.90.30.50.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.795,00
0,00
1.795,00
0,00
2.001.4.4.90.52.35.00.00.00.0000
0,00
0,00
3.980,00
0,00
3.980,00
0,00
2.001.4.4.90.52.36.00.00.00.0000
0,00
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
2.001.4.4.90.52.42.00.00.00.0000
0,00
0,00
3.780,00
1.780,00
3.780,00
0,00
2.001.4.4.90.00.00.00.00.00.0000
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
24.095,00
Total da Unidade :
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
61.260,45
0,00
576.463,95
623.536,05
73.713,85
0,00
576.463,95
Total da Entidade :
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
61.260,45
0,00
576.463,95
623.536,05
73.713,85
0,00
576.463,95
Total Geral :
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
61.260,45
0,00
576.463,95
623.536,05
73.713,85
0,00
576.463,95
PAPANDUVA
, 02/08/2012
GILDO LISBOA
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
03/07/2012
224/12
Nº do empenho :
Ordinário
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Município: PAPANDUVA
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
- CAMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA
Funcional:
01.031.0001
- PROCESSO LEGISLATIVO
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
- Diárias no País - Civil
Código reduzido: 000004
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
Empenhos anteriores :
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6321
GILDO LISBOA
Credor:
Endereço: RUA LEOBERTO LEAL, 520
C.P.F.:
679-599-709/04
Cidade: PAPANDUVA
0,00
169.189,52
40.810,48
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
168.739,52
450,00
Fone: 47 3653 2547
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 04/07/2012 ÀS 07:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS
13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS
DO PODER LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO, NO QUE SE REFERE A VISTORIA E LIBERAÇÃO POR
PARTE DA FATMA, DO TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO PELA EMPRESA ECOSOL, N A ATIVIDADE DE COLETA E
EMBOLSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, VISTO QUE EM VISITA REALIZADA NESTE ÓRGÃO NO MÊS PASSADO NOS FOI
INFORMADO QUE A VISTORIA SERIA REALIZADA ATÉ O FINAL DO MÊS DE JUNHO, A QUAL NÃO FOI CONCRETIZADA. TAMBÉM IREMOS VISITAR
A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PARA SOLICITAR, O AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR
PARA NOSSO MUNICÍPIO, VISTO QUE O EFETIVO DA PM ESTÁ DEFASADO, MUITO AQUÉM DO NECESSÁRIO PARA QUE TENHAMOS GARANTIA
DE SEGURANÇA, PODENDO FICAR PIOR, POIS ALGUNS POLICIAIS ESTÃO QUASE SE APOSENTANDO E, ALÉM DISSO, TEMOS O AFASTAMENTO
DE UM CABO DA PM, POR MOTIVO DE DOENÇA. CUMPRE RESSALTAR QUE INÚMERAS SOLICITAÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS POR ESSA CASA
LEGISLATIVA, PORÉM SEM NENHUMA RESPOSTA, O QUE NOS LEVA A INSISTIR PARA QUE SEJAMOS CONTEMPLADOS COM UM MAIOR
EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR.
MEMÓRIA DE CALCULO DA DIÁRIA:
CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC
DIÁRIA COMPLETA - R$ 300,00 / 1/2 DIÁRIA - R$ 150,00
SAÍDA ESTIMADA PARA: 04/07/2012 ÀS 07:00 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 13:00 = 1,5 DIÁRIA = R$ 450,00
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fica empenhada a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Fundamento legal :
Modal. licitação :
Data :
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Contrato :
Encarregado do serviço
Data :
Data :
Credor
ENCARREGADO DO SERVIÇO
GILDO LISBOA
Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
03/07/2012
225/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6286
ADEMAR LIMA
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ERNESTO GREINERT 1484
C.P.F.:
540-148-839/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
169.639,52
40.360,48
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.: 540.148.839-49
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
169.189,52
450,00
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS
DO PODER LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO, NO QUE SE REFERE A VISTORIA E LIBERAÇÃO POR
PARTE DA FATMA, DO TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO PELA EMPRESA ECOSOL, N A ATIVIDADE DE COLETA E
EMBOLSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, VISTO QUE EM VISITA REALIZADA NESTE ÓRGÃO NO MÊS PASSADO NOS FOI
INFORMADO QUE A VISTORIA SERIA REALIZADA ATÉ O FINAL DO MÊS DE JUNHO, A QUAL NÃO FOI CONCRETIZADA. TAMBÉM IREMOS VISITAR
A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, PARA SOLICITAR, O AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR
PARA NOSSO MUNICÍPIO, VISTO QUE O EFETIVO DA PM ESTÁ DEFASADO, MUITO AQUÉM DO NECESSÁRIO PARA QUE TENHAMOS GARANTIA
DE SEGURANÇA, PODENDO FICAR PIOR, POIS ALGUNS POLICIAIS ESTÃO QUASE SE APOSENTANDO E, ALÉM DISSO, TEMOS O AFASTAMENTO
DE UM CABO DA PM, POR MOTIVO DE DOENÇA. CUMPRE RESSALTAR QUE INÚMERAS SOLICITAÇÕES JÁ FORAM REALIZADAS POR ESSA CASA
LEGISLATIVA, PORÉM SEM NENHUMA RESPOSTA, O QUE NOS LEVA A INSISTIR PARA QUE SEJAMOS CONTEMPLADOS COM UM MAIOR
EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
04/07/2012
226/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6269
Credor:
Endereço: RUA MANOEL ESTEVÃO FURTADO, 365
C.P.F.:
041-576-899/33
Cidade: PAPANDUVA
0,00
170.014,52
39.985,48
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
169.639,52
375,00
Fone: (47) 91873022
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE
DE JOINVILLE - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 20:30,
CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: PARTICIPAÇÃO NA 3ª ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, O QUAL
ESTÁ SENDO MINISTRADO PELO EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOINVILLE E ESTÁVA PREVISTA A
REALIZAÇÃO EM 4 ETAPAS SENDO: 1ª ETAPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO (JÁ REALIZADA), 2ª ETAPA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO (JÁ
REALIZADA); 3ª ETAPA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO (A REALIZAR-SE NESTA VIAGEM), SENDO QUE O MODULO DO DIA 04/07 FOI TRANFERIDO
PARA O DIA 24/08 E 4ª ETAPA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO (A REALIZAR). OS TEMAS QUE ESTÃO SENDO ABORDADOS NO CURSO SÃO OS
SEGUINTES: INTRODUÇÃO E TEORIA DA CONTABILIDADE; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS; PLANO DE CONTAS E LANÇAMENTOS TÍPICOS; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS; DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
RELATÓRIOS DA LRF - RGF E RREO; E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NESTA 3ª ETAPA SERÁ LECIONADO O MÓDULO VI DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
CIDADE DE JOINVILLE - SC
SAÍDA ESTIMADA PARA: 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 20:30 = 1,5 DIÁRIAS = R$ 375,00
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
375,00
Fica empenhada a importância de 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
04/07/2012
227/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6251
Credor:
Endereço: SERGIO GLEVINSKI
C.P.F.:
605-752-639/20
Cidade: PAPANDUVA
0,00
170.389,52
39.610,48
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
170.014,52
375,00
Fone: 653-2081
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA SANDRA MARIA DE MORAES REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA
CIDADE DE JOINVILLE - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012
ÀS 20:30, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: PARTICIPAÇÃO NA 3ª ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A NOVA CONTABILIDADE
PÚBLICA, O QUAL ESTÁ SENDO MINISTRADO PELO EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOINVILLE E ESTÁVA
PREVISTA A REALIZAÇÃO EM 4 ETAPAS SENDO: 1ª ETAPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO (JÁ REALIZADA), 2ª ETAPA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO
(JÁ REALIZADA); 3ª ETAPA NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO (A REALIZAR-SE NESTA VIAGEM), SENDO QUE O MODULO DO DIA 04/07 FOI
TRANFERIDO PARA O DIA 24/08 E 4ª ETAPA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO (A REALIZAR). OS TEMAS QUE ESTÃO SENDO ABORDADOS NO
CURSO SÃO OS SEGUINTES: INTRODUÇÃO E TEORIA DA CONTABILIDADE; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS; PROCEDIMENTOS
CONTÁBEIS PATRIMONIAIS; PLANO DE CONTAS E LANÇAMENTOS TÍPICOS; PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS; DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS; RELATÓRIOS DA LRF - RGF E RREO; E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NESTA 3ª ETAPA SERÁ LECIONADO O MÓDULO VI DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
CIDADE DE JOINVILLE - SC
SAÍDA ESTIMADA PARA: 04/07/2012 ÀS 16:30 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 05/07/2012 ÀS 20:30 = 1,5 DIÁRIAS = R$ 375,00
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
375,00
Fica empenhada a importância de 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
09/07/2012
228/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.33.99.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Outras Despesas com Locomoção
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6269
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
170.389,52
210,98
0,00
170.600,50
39.399,50
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: (47) 91873022
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, RESSARSIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.897/10 DE 30/08/2010, AO SERVIDOR
JAMES MICHEL CERNIAK, UTILIZANDO O VEÍCULO CADASTRADO NO ÓRGÃO SOB NÚMERO 002, REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE
JOINVILLE - SC, ONDE O SERVIDOR UTILIZOU O SEU VEÍCULO PARTICULAR PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CITADA NESTA DATA, CONA
FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, O QUAL ESTÁ SENDO
MINISTRADO PELO EGEM - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE JOINVILLE E ESTÁVA PREVISTA A REALIZAÇÃO EM 4
ETAPAS SENDO: 1ª ETAPA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO (JÁ REALIZADA), 2ª ETAPA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO (JÁ REALIZADA); 3ª ETAPA NOS
DIAS 04 E 05 DE JULHO (A REALIZAR-SE NESTA VIAGEM), SENDO QUE O MODULO DO DIA 04/07 FOI TRANFERIDO PARA O DIA 24/08 E 4ª ETAPA
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO (A REALIZAR).
MEMÓRIA DE CÁLCULO.
POSTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA BASE DE CÁLCULO: POSTO PIRÂMIDE. VALOR DO LT. DE GASOLINA COMUM PRATICADO NESTA
DATA: R$: 2,98 CÁLCULO: 2,98/5*354 (KM APURADO VIA INTERNET) = R$ 210,98.
OBS. FOI UTILIZADO VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR, POIS O VEÍCULO OFICIAL ESTAVA OCUPADO NO DIA, EM VIAGEM PARA CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS PELOS VEREADORES GILDO LISBOA E ADEMAR LIMA, SENDO ASSIM O SERVIDOR PRECISOU SE DESLOCAR COM VEÍCULO
PARTICULAR, DANDO CARONA INCLUSIVE PARA SERVIDORA SANDRA MARIA DE MORAES, QUE TAMBÉM PARTICIPOU DO EVENTO.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
210,98
Fica empenhada a importância de 210,98 (duzentos e dez reais e noventa e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
09/07/2012
229/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6438
A. ANGELONI & CIA LTDA
Credor:
Endereço: RUA GERAL BR 101, KM 156
C.N.P.J.: 83-646-984/0070-31
Banco:
Cidade: PORTO BELO
170.600,50
50,00
0,00
170.650,50
39.349,50
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, REEMBOLSO AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS
DIAS 04 E 05/07, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 35,37 LT. DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
50,00
Fica empenhada a importância de 50,00 (cinquenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
09/07/2012
230/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6437
AUTO POSTO PIRABEIRABA LTDA
Credor:
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 28
C.N.P.J.: 09-536-901/0001-77
Banco:
Cidade: JOINVILLE
170.650,50
50,00
0,00
170.700,50
39.299,50
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, REEMBOLSO AO VEREADOR GILDO LISBOA REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
50,00
Fica empenhada a importância de 50,00 (cinquenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
09/07/2012
231/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.81.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Serviços Bancários
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6352
BANCO DO BRASIL S/A
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ARY RAUEN, 350
C.N.P.J.: 00-000-000/1529-60
Banco:
170.700,50
8,00
0,00
170.708,50
39.291,50
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531750
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, TAXA DE PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO POR MEIO DE DOC EM 19/06/12 REF. PAGAMENTO DO CREDOR
ALMIR JOSÉ DE ANDRADE, REF. EMPENHO 198 DE 11/06/12.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
8,00
Fica empenhada a importância de 8,00 (oito reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
09/07/2012
232/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.81.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Serviços Bancários
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6352
BANCO DO BRASIL S/A
Credor:
C.N.P.J.: 00-000-000/1529-60
Banco:
170.708,50
8,00
0,00
170.716,50
39.283,50
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531750
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, TAXA DE PAGAMENTO RESIDUAL REALIZADO POR MEIO DE DOC NESTA DATA REF. PAGAMENTO DO CREDOR
ALMIR JOSÉ DE ANDRADE, REF. EMPENHO 198 DE 11/06/12.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
8,00
Fica empenhada a importância de 8,00 (oito reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
10/07/2012
233/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6286
ADEMAR LIMA
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ERNESTO GREINERT 1484
C.P.F.:
540-148-839/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
171.166,50
38.833,50
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.: 540.148.839-49
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
170.716,50
450,00
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
19:30, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: ESTAR NA CIDADE CITADA, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PODER
LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEDER EM FAVOR DO MUNICÍPIO, SE DESLOCANDO ATÉ O GABINETE DO DEPUTADO DARCI DE
MATOS E SE NECESSÁRIO ATÉ A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A
ORGANIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DENTRO DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA, PARA QUE FUTURAMENTE, EXISTA A
POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA AGRICULTURA MUNICIPAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
10/07/2012
234/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.57.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Serviços de Processamento de Dados
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
M. BROTHERS INFORMATICA LTDA. ME
Credor:
Endereço: RUA NEREU RAMOS, 2983
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
171.166,50
165,00
0,00
171.331,50
38.668,50
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.: 255.953.011
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE INFORMÁTICA REF. LIMPEZA DE COMPUTADOR DA CABINE DE SOM, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
EM MAIS 04 MICROS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA INTERNET.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
165,00
Fica empenhada a importância de 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
10/07/2012
235/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.17.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Processamento de Dados
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
171.331,50
70,00
0,00
171.401,50
38.598,50
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS NA COR PRETA E 01 CABO USB MACHO X FÊMEA.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
70,00
Fica empenhada a importância de 70,00 (setenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
10/07/2012
236/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ARI RAUEN, 425
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
171.401,50
118,87
0,00
171.520,37
38.479,63
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 39,89 LT. DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
118,87
Fica empenhada a importância de 118,87 (cento e dezoito reais e oitenta e sete centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
10/07/2012
237/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.15.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Limpeza de Veículos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6427
GILSON FERINO ALVES
Credor:
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS HASS, 72
C.N.P.J.: 14-927-319/0001-71
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
171.520,37
15,00
0,00
171.535,37
38.464,63
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 9155 9322
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
15,00
Fica empenhada a importância de 15,00 (quinze reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
11/07/2012
238/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6439
JACINTA MIKALOVICZ
Credor:
Endereço: SC 477, 1973
C.P.F.:
596-559-419/49
Cidade: PAPANDUVA
0,00
171.985,37
38.014,63
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
171.535,37
450,00
Fone: 47 3653 2375
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA A VEREADORA JACINTA MIKALOVICZ REF. VIAGEN A SER REALIZADA PARA CIDADE DE
18:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ: O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE CITADA, NO SENTIDO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO PODER LEGISLATIVO, COM A INTENÇAO DE INTERCEÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO, SE DESLOCANDO ATÉ O GABINETE DO
DEPUTADO ANTONIO AGUIAR, SOLICITANDO QUE ESTE TAMBÉM INTERCEDA JUNTO AO DEINFRA, EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA,
NO QUE DIZ RESPEITO AO ANDAMENTO DA OBRA DA SC 477, QUE PASSA EM NOSSO MUNICÍPIO, SENDO QUE A OBRA REFERIDA TEM ANDADO
DE FORMA PRECÁRIA, MESMO APÓS MUITAS reivindicações E QUE MUITOS MUNÍCIPES, TEM ENCONTRADO MUITAS DIFICULDADES POR CAUSA
DOS TRANSTORNOS DA OBRA, NA OPORTUNIDADE TAMBÉM SERÁ SOLICITADA A INCLUSÃO DE UMA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA AVELINA
NO PRÓXIMO PPA.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
450,00
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
12/07/2012
239/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.22.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Material de Limpeza e Produção de Higienização
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6341
SUPERMERCADO GREIN LTDA
Credor:
C.N.P.J.: 76-341-346/0001-15
Banco:
171.985,37
49,34
0,00
172.034,71
37.965,29
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Inscr.Est./Ident.Prof.: 250888432
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36532323
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL GEL DE 500 ML CADA.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
49,34
Fica empenhada a importância de 49,34 (quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
12/07/2012
240/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
318.781,51
1.091,98
Total ( B ) :
0,00
319.873,49
Saldo ( A - B ) :
315.126,51
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA ROSINHA SAVITSKI, REF. PERÍODO AQUISITIVO DE
22/05/2011 À 21/05/2012.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
1.091,98
Fica empenhada a importância de 1.091,98 (mil noventa e um reais e noventa e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Outras Modalidades/Não Aplicável
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
24/07/2012
241/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.17.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
172.034,71
99,00
0,00
172.133,71
37.866,29
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE UM DRIVE COMPLETO DE CD/DVD PARA SUBSTITUIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR CADASTRADO
NO PATRIMÔNIO SOB Nº 0196.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
99,00
Fica empenhada a importância de 99,00 (noventa e nove reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
24/07/2012
242/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.57.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Serviços de Processamento de Dados
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6349
Credor:
C.N.P.J.: 06-121-158/0001-04
Banco:
172.133,71
40,00
0,00
172.173,71
37.826,29
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 36531490
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, REPARO EM MICRO COMPUTADOR CADASTRADO NO PATRIMÔNIO SOB Nº 0196, INCLUINDO REMOÇÃO DE VIRUS
E REPARO NOS DRIVES DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
40,00
Fica empenhada a importância de 40,00 (quarenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
25/07/2012
243/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.17.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
172.173,71
198,00
0,00
172.371,71
37.628,29
6440
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD DE INFOR
Credor:
Endereço: RUA DR. EDGAR TEOTÔNIO SANTANA
Cidade: São Paulo
C.N.P.J.: 08-165-429/0002-21
Inscr.Est./Ident.Prof.: 148.084.552.119
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DO ANTI VIRUS AVAST INTERNET SECURITY, PARA O PERÍODO DE 02 ANOS.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
198,00
Fica empenhada a importância de 198,00 (cento e noventa e oito reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
25/07/2012
244/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6441
AUTO POSTO MAIOCHI SUL LTDA
Credor:
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 114
C.N.P.J.: 03-529-608/0001-04
Banco:
Cidade: Itajaí
172.371,71
80,00
0,00
172.451,71
37.548,29
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, REEMBOLSO AO VEREADOR ADEMAR LIMA REF. VIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NOS
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
80,00
Fica empenhada a importância de 80,00 (oitenta reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
25/07/2012
245/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6269
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
172.451,71
75,00
0,00
172.526,71
37.473,29
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: (47) 91873022
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA CIDADE
DE CANOINHAS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS
13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ:
SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CANOINHAS, JUNTAMENTE COM A SERVIDORA JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA, PARA VISITAR A CÂMARA
MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM A INTENÇÃO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS PORTAL MODELO E SAPL (SISTEMA DE
APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO), SISTEMAS ESTES FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO INTERLEGIS (SECRETARIA DO SENADO
FEDERAL), OS QUAIS NOSSA CÂMARA MUNICIPAL TEM A INTENÇÃO DE IMPLANTAR.
CIDADE DE CANOINHAS - SC
SAÍDA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 13:00 = ½ DIÁRIA = R$ 75,00.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
75,00
Fica empenhada a importância de 75,00 (setenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
25/07/2012
246/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.14.14.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6298
JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA
Credor:
Endereço: RUA LADISLAU TABALIPA, 85
C.P.F.:
040-593-319/37
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
172.526,71
75,00
0,00
172.601,71
37.398,29
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 9162 4480
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA JOSELENE DE FÁTIMA FERREIRA REF. VIAGEM A SER REALIZADA PARA
CIDADE DE CANOINHAS - SC, COM SAÍDA ESTIMADA NO DIA 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012
ÀS 13:00, CUJO OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ:
SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CANOINHAS, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR JAMES MICHEL CERNIAK, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL
DESTA CIDADE, COM A INTENÇÃO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS PORTAL MODELO E SAPL (SISTEMA DE APOIO AO
PROCESSO LEGISLATIVO), SISTEMAS ESTES FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO INTERLEGIS (SECRETARIA DO SENADO FEDERAL), OS
QUAIS NOSSA CÂMARA MUNICIPAL TEM A INTENÇÃO DE IMPLANTAR.
CIDADE DE CANOINHAS - SC
SAÍDA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 07:45 HORAS, RETORNO COM CHEGADA ESTIMADA PARA: 26/07/2012 ÀS 13:00 = ½ DIÁRIA = R$ 75,00.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
75,00
Fica empenhada a importância de 75,00 (setenta e cinco reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
26/07/2012
247/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.30.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6266
AUTO POSTO PIRAMIDE LTDA
Credor:
Endereço: RUA TENENTE ARI RAUEN, 425
C.N.P.J.: 03-125-830/0001-33
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
172.601,71
123,76
0,00
172.725,47
37.274,53
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 1582
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, AQUISIÇÃO DE 41,5310 LT. DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM).
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
123,76
Fica empenhada a importância de 123,76 (cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
26/07/2012
248/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.15.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Limpeza de Veículos
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6427
GILSON FERINO ALVES
Credor:
Endereço: RUA FRANCISCO MARTINS HASS, 72
C.N.P.J.: 14-927-319/0001-71
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
172.725,47
28,00
0,00
172.753,47
37.246,53
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 9155 9322
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, 01 SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA E 01 SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA
MUNICIPAL.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
28,00
Fica empenhada a importância de 28,00 (vinte e oito reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
26/07/2012
249/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6370
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Credor:
C.P.F.:
540-148-839/49
Banco:
319.873,49
27.686,78
Total ( B ) :
0,00
347.560,27
Saldo ( A - B ) :
287.439,73
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 3653 2093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, SUBSIDIO DOS SENHORES VEREADORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
27.686,78
Fica empenhada a importância de 27.686,78 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
26/07/2012
250/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.93.99.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Diversas Indenizações e Restituições
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6321
GILDO LISBOA
Credor:
Endereço: RUA LEOBERTO LEAL, 520
C.P.F.:
679-599-709/04
Banco:
Cidade: PAPANDUVA
172.753,47
1.526,84
0,00
174.280,31
35.719,69
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2547
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, VERBA INDENIZATÓRIA DO PRESIDENTE REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
1.526,84
Fica empenhada a importância de 1.526,84 (mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
26/07/2012
251/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.11.00.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6369
Credor:
C.P.F.:
041-576-899/33
Banco:
347.560,27
16.933,84
Total ( B ) :
0,00
364.494,11
Saldo ( A - B ) :
270.505,89
Cidade: PAPANDUVA
UF: SC
Agência:
Conta Corrente:
Fone: 47 3653 2721
Fax: 47 36532093
Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
16.933,84
Fica empenhada a importância de 16.933,84 (dezesseis mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
27/07/2012
252/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.90.13.02.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Contribuições Previdenciárias - INSS
635.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
635.000,00
Total ( A ) :
6097
I.N.S.S
Credor:
Endereço: MAFRA
C.N.P.J.: 29-979-036/0331-54
Total ( B ) :
0,00
371.581,69
Saldo ( A - B ) :
263.418,31
UF: SC
Cidade:
Agência:
Conta Corrente:
Banco:
364.494,11
7.087,58
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS, REF. COMPETÊNCIA CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
7.087,58
Fica empenhada a importância de 7.087,58 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
27/07/2012
253/12
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.1.91.13.03.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
40.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
40.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
0,00
19.664,95
Saldo ( A - B ) :
20.335,05
6274
IPREPAV - INSTITUTO PREV SOCIAL SERV PUB PAPANDUVA
Credor:
Cidade: PAPANDUVA
C.N.P.J.: 05-516-347/0001-05
Banco:
16.777,47
2.887,48
UF: SC
Fone: (47) 3653 1756
Fax:
Agência:
Conta Corrente:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREPAV, REF. COMPETÊNCIA
CORRENTE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
2.887,48
Fica empenhada a importância de 2.887,48 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável
SANTA CATARINA
Data:
Nota de Empenho
Nº do empenho :
Ordinário
C.N.P.J.: 83.493.726/0001-30
27/07/2012
254/12
Processo :
Órgão:
01
- PODER LEGISLATIVO
Unidade:
01.01
Funcional:
01.031.0001
Elemento:
3.3.90.39.01.00.00.00.0000
Cód. Detalham.:
- Assinatura de Periódicos e Anuidades
210.000,00
Dotação Inicial:
Suplementações:
Anulações:
0,00
Valor do empenho :
Valor Anulado:
0,00
210.000,00
Total ( A ) :
Total ( B ) :
Saldo ( A - B ) :
6335
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Credor:
Endereço: S.A.S Quadra 05 Lote 03 Bloco "J"
C.N.P.J.: 33-618-570/0001-07
Banco:
Cidade: BRASILIA
174.280,31
32,00
0,00
174.312,31
35.687,69
UF: DF
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA, RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE.
Fonte de recursos :
Ordinário
Total geral :
32,00
Fica empenhada a importância de 32,00 (trinta e dois reais)
Fundamento legal :
Data :
Número :
Contrato :
Data :
Data :
Credor
GILDO LISBOA
Liquidação
Responsável

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