FLUXOS DE CAIXA

176.381,78
Dota &es or amentais (OE):
Receitas de fundos pr$prios:
01
01
520 - Saldos de RP transitados
46.768,01
01
01
313 - Saldos de RG n!o afectas a projectos cofinanciados
Receitas pr$prias
01
01
01
03
03
03
03
02
02
01
Dota &es or amentais
02
01
Subtotais por fonte de financiamento:
I - Total do saldo da ger%ncia na posse do servi o
01
01
01
01
De receita do Estado
01
De opera &es de tesouraria
01
01
189.438,02
13.056,24
01
Descontos em vencimentos e sal(rios - Reten !o no Tesouro:
De opera &es de tesouraria - Fundos alheios
01
01
01
01
Na posse do Tesouro
De receita do Estado - Fundos alheios
46.768,01
01
46.768,01
01
Na posse do servi o
De receitas pr$prias:
03
10
05
03
01
1.432,41
Capital:
Pessoal dos quadros-Regime de fun !o p'blica
313 - Saldos de RG n!o afectas a projectos cofinanciados
Outras despesas de seguran a social
(Assinaturas)
33.381,86
870,40
2.508,93
37.382,35
Contribui &es para a seguran a social
3.829,00
Subs)dio familiar a crian as e jovens
Encargos com a sa'de
Indemniza &es por cessa !o de fun &es
Abono para falhas
05
12
54,21
949,19
Ajudas de custo
04
3.403,25
9.744,00
Remunera &es por doen a e maternidade/paternidade
Subs)dio de f*rias e de Natal
15
14
6.351,36
30.982,00
Subs)dio de refei !o
Representa !o
13
11
566,63
283.836,00
Pessoal dos quadros-Regime de fun !o p'blica
Pessoal aguardando aposenta !o
03
08
32.129,51
Org!os sociais
PAGAMENTOS
02
311 - RG n!o afectas a projectos cofinanciados
SAS - Universidade da Madeira
129.613,77
Correntes:
129.613,77
De dota &es or amentais (OE)
Despesas de fundos pr$prios:
Execu !o or amental - Fundos pr$prios:
AGR" SAGR" RUB"
C#DIGO
Dota &es or amentais (OE):
129.613,77
RECEBIMENTOS
Saldo da ger%ncia anterior:
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICA+,O INFORM-TICA SIAG
CAP" GRP" ART"
C#DIGO
P(gina 1 de 7
447.421,10
PER ODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
FLUXOS DE CAIXA
Modelo de acordo com a Instru !o n." 1/2004 do Tribunal de Contas
02
02
01
03
07
07
08
06
07
99
99
07
01
07
01
99
01
02
01
01
01
02
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
01
Extra-or amentais:
768.292,57
01
02
01
03
02
95.000,00
12.376,47
15.758,67
342.694,44
1.341,00
299.998,20
01
01
Capital:
Servi os e Fundos Aut$nomos.
540 - Universidade da Madeira
Outras.
Outros.
Alimenta !o e alojamento.
Aluguer de espa os e equipamentos.
Produtos alimentares e bebidas.
408,00
715,79
Multas e penalidades diversas.
27.818,19
52,28
Mercadorias para a venda
16
(Assinaturas)
49.298,53
29,51
Pr*mios condecora &es e ofertas
7.256,79
1.506,63
182,02
210.385,98
5.310,70
22.817,48
289,04
13.243,07
15
Material de consumo hoteleiro
Material de escritorio
Vestu(rio e artigos pessoais
Alimenta !o-G*neros para confeccionar
Limpeza e higiene
Combust)veis e lubrificantes
Acidentes em servi o e doen as profissionais
Contribui &es para a seguran a social
Outro material-pe as
14
13
08
07
06
04
02
06
05
14
Subs)dio de f*rias e de Natal
16.953,02
Subs)dio de refei !o
Bancos e outras institui &es financeiras.
102.023,62
Pessoal dos quadros-Regime de fun !o p'blica
13
01
510 - Receita pr$pria do ano
03
01
SAS - Universidade da Madeira
01
510 - Receita pr$pria do ano
Correntes:
01
SAS - Universidade da Madeira
Receitas pr$prias:
I - Total da despesa por c/ OE
Correntes:
420.159,00
Extra-or amentais::
PAGAMENTOS
Desp. or . c/ comp. em receita pr$pria , c/ ou s/ transi !o de saldos:
420.159,00
AGR" SAGR" RUB"
C#DIGO
Extra-or amentais:
RECEBIMENTOS
Capital:
Estado.
311 - RG n!o afectas a projectos cofinanciados
SAS - Universidade da Madeira
Correntes:
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICA+,O INFORM-TICA SIAG
01
02
07
07
02
02
04
05
03
06
CAP" GRP" ART"
C#DIGO
P(gina 2 de 7
447.421,10
PER ODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
FLUXOS DE CAIXA
Modelo de acordo com a Instru !o n." 1/2004 do Tribunal de Contas
221.028,40
1.377.889,59
02
148.493,97
Opera &es de tesouraria
02
50.253,41
Receita do Estado
01
01
02
221.028,40
Descontos em vencimentos e sal(rios:
V - Total das reten &es de fundos alheios
06
170.644,67
Opera &es de tesouraria
221.028,40
50.383,73
Receita do Estado
02
01
01
01
03
03
02
02
02
06
Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:
02
02
02
02
III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas pr$prias
02
IV - Total de recebimentos do exerc)cio (I + II + III)
02
95.000,00
540 - Universidade da Madeira
02
02
02
02
02
02
02
02
673.292,57
510 - Receita pr$pria do ano
02
311 - RG n!o afectas a projectos cofinanciados
Receitas pr$prias
02
Dota &es or amentais
02
02
02
02
01
02
02
02
1.377.889,59
C#DIGO
Conserva !o de bens
08
06
04
05
01
03
Outras
(Assinaturas)
762,00
10.143,00
Material de escritorio
2.200,00
Alimenta !o-G*neros para confeccionar
38.254,94
8.513,07
768,12
Limpeza e higiene
540 - Universidade da Madeira
Contribui &es para a seguran a social
Encargos com a sa'de
520 - Saldos de RP transitados
6.571,73
3.534,64
Outros servi os
Impostos e taxas
25
01
13.375,35
Outros trabalhos especializados
14.838,05
68.614,45
319,61
691,62
2.954,35
42,30
20
Assist%ncia t*cnica
Vigil.ncia e seguran a
19
Publicidade
18
Desloca &es e estadas
Seguros
Transportes
17
13
12
10
09
9.395,42
4.453,44
Limpeza e higiene
02
Comunica &es
16.605,19
Encargos das instala &es
03
2.301,71
48.239,14
Outros bens
PAGAMENTOS
01
21
AGR" SAGR" RUB"
Subtotais por fonte de financiamento:
1.188.451,57
Total das receitas do exerc)cio (I + II)
420.159,00
RECEBIMENTOS
II - Total das receitas de fundos pr$prios
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICA+,O INFORM-TICA SIAG
CAP" GRP" ART"
C#DIGO
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PER ODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
FLUXOS DE CAIXA
Modelo de acordo com a Instru !o n." 1/2004 do Tribunal de Contas
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICA+,O INFORM-TICA SIAG
CAP" GRP" ART"
C#DIGO
RECEBIMENTOS
01
01
01
01
01
07
07
07
07
01
07
07
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
02
02
01
02
2.420,00
28.304,00
2.157,00
3.815,00
Seguros
Vigil.ncia e seguran a
Assist%ncia t*cnica
Outros trabalhos especializados
12
18
19
20
Equipamento b(sico
09
10
Total da despesa do exerc)cio (I + II)
II - Total da despesa por c/ receitas pr$prias
(Assinaturas)
Equipamento b(sico
Extra-or amentais::
5.432,00
10.162,00
Equipamento de inform(tica
10
18.662,54
183,00
4.574,39
07
540 - Universidade da Madeira
Software inform(tico
Equipamento administrativo
08
Equipamento de inform(tica
07
510 - Receita pr$pria do ano
SAS - Universidade da Madeira
0,66
1.409,00
Capital:
25.243,00
Encargos das instala &es
Conserva !o de bens
03
1.926,00
Outros bens
01
1.027,00
Material de consumo hoteleiro
21
PAGAMENTOS
13
AGR" SAGR" RUB"
C#DIGO
P(gina 4 de 7
1.262.481,68
815.060,58
39.014,59
776.045,99
PER ODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
FLUXOS DE CAIXA
Modelo de acordo com a Instru !o n." 1/2004 do Tribunal de Contas
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICA+,O INFORM-TICA SIAG
CAP" GRP" ART"
C#DIGO
RECEBIMENTOS
AGR" SAGR" RUB"
C#DIGO
33.381,86
313 - Saldos de RG n!o afectas a projectos cofinanciados
46.768,01
95.000,00
540 - Universidade da Madeira
Opera &es de tesouraria
V - Total da despesa de fundos alheios
50.253,41
148.493,97
Receita do Estado
Retidos na fonte e considerados pagos:
(Assinaturas)
Opera &es de tesouraria
Descontos em vencimentos e sal(rios:
50.383,73
168.597,41
Receita do Estado
Import.ncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
Total de pagamentos do exerc)cio (I + II + III)
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita pr$pria
673.292,57
510 - Receita pr$pria do ano
520 - Saldos de RP transitados
Receitas pr$prias
414.039,24
311 - RG n!o afectas a projectos cofinanciados
Dota &es or amentais
Subtotais por fonte de financiamento:
PAGAMENTOS
218.981,14
P(gina 5 de 7
218.981,14
218.981,14
1.262.481,68
PER ODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
FLUXOS DE CAIXA
Modelo de acordo com a Instru !o n." 1/2004 do Tribunal de Contas
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICA+,O INFORM-TICA SIAG
CAP" GRP" ART"
C#DIGO
RECEBIMENTOS
AGR" SAGR" RUB"
C#DIGO
540 - Universidade da Madeira
520 - Saldos de RP transitados
510 - Receita pr$pria do ano
Receitas pr$prias
6.119,76
96.231,91
311 - RG n!o afectas a projectos cofinanciados
313 - Saldos de RG n!o afectas a projectos cofinanciados
Dota &es or amentais
Subtotais por fonte de financiamento:
VI - Total do saldo da ger%ncia na posse do servi o
Opera &es de tesouraria
Receita do Estado
Descontos em vencimentos e sal(rios - Reten !o no Tesouro:
De opera &es de tesouraria - Fundos alheios
De receita do Estado - Fundos alheios
Na posse do Tesouro
Na posse do servi o
De receitas pr$prias:
De dota &es or amentais (OE)
Execu !o or amental - Fundos pr$prios:
Saldo para a ger%ncia seguinte:
PAGAMENTOS
(Assinaturas)
102.351,67
102.351,67
P(gina 6 de 7
117.455,17
15.103,50
102.351,67
PER ODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
FLUXOS DE CAIXA
Modelo de acordo com a Instru !o n." 1/2004 do Tribunal de Contas
DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICA+,O INFORM-TICA SIAG
CAP" GRP" ART"
C#DIGO
RECEBIMENTOS
TOTAL
1.598.917,99
AGR" SAGR" RUB"
C#DIGO
PAGAMENTOS
(Assinaturas)
TOTAL
P(gina 7 de 7
1.598.917,99
PER ODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31
FLUXOS DE CAIXA
Modelo de acordo com a Instru !o n." 1/2004 do Tribunal de Contas