Conciliação Bancária Certificado: 7b48b0506c2f01d20b65

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Transcrição

Conciliação Bancária Certificado: 7b48b0506c2f01d20b65
MUNICIPIO DE BELMONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE
BAHIA
13.648.811/0001-45
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 29/01/2016
Banco:
Agência: 1029-4
001 - BANCO DO BRASIL S/A
Código: 1
Conta:
8002-0 - BANCO DO BRASIL
Conta Contábil:
11111190100001 - BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso:
Emissão: 29/01/2016 17:07:48
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTA CORRENTE
18.526,01
18.526,01
Saldo no Banco:
Saldo na Contabilidade:
Diferença:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Ba o
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo 8
LocallDatal Assi
BELMONTE, 29 de janeiro de 2016.
JOSE MARIA UCELI
CONTADOR
CRC - 506010
[I
ROS
MARQUES DA SILVA
Io SECRETARIO
CPF - 339.479.965-00
E&f. Contabilidade Pública Eletrônica [SI
Página f de f
E&L Produções de Software UJ)A