Banco Citibank - 600 pos

Сomentários

Transcrição

Banco Citibank - 600 pos
PAGAMENTOS
NOME
DEFINIÇÃO DE REGISTROS - PAYLINK
Layout Registro de pagamentos 600 - caracteres
M/O
POSIÇÃO TAMANHO TIPO
DESCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
M
1
3
A
NUMERO PAIS
M
4
3
N
Controle indicando um registro tipo PAGAMENTO (CAMPO FIXO = "PAY")
Número do país (CAMPO FIXO = "076")
CONTA CLIENTE (Conta Cosmos)
M
7
10
N
Número de conta do cliente pagador
DATA DO PAGAMENTO
M
17
6
D
Data do pagamento
TIPO DO PAGAMENTO
M
23
3
N
"071" - DOC COMPE
"072" - Transf. de fundos de uma conta Citibank para outra conta Citibank
"073" - Cheque administrativo
"081" - Pagamento de título bancário (Ficha de Compensação)
"083" - TED (novo)
"085" - TED STR (novo)
REFERÊNCIA DO CLIENTE
M
26
15
A
Campo para uso livre do cliente
SEQUÊNCIA
M
41
8
N
Número sequencial que identifica o pagamento. Chave primária do registro
CGC/CPF BENEFICIÁRIO
M
49
14
A
CGC/CPF do benef. ESTE CAMPO NÃO DEVE CONTER DADOS INVÁLIDOS
CODIGO MOEDA
M
63
3
A
Código da moeda para o pagamento (CAMPO FIXO=R$ )
CODIGO DO BENEFICIÁRIO
M
66
10
A
Identificação do beneficiário. Determina a favor de quem será feito o crédito.
VALOR DO PAGAMENTO
M
76
15
N
Valor do pagamento
RESERVADO
M
91
6
N
Reservado, constante "0" (zero)
DESCRIÇÃO - 1
M
97
30
A
Pagamento de Fornecedor: Uso livre para descrição do pagamento ( 1 de 2 linhas);
Paylink Premium: Deve conter informações do pagto junto ao fornecedor, tal como,
n. da nota fiscal, n. da fatura, n. da duplicata, n. do contrato e etc..
DESCRIÇÃO - 2
O
127
30
A
Uso livre para descrição do pagamento ( 2 de 2 linhas)
RESERVADO
M
157
6
N
Reservado
TIPO DE DOCUMENTO
M
163
2
N
Vide Anexo 1
NOME
M/O
TIPO DE CONTA DO CLIENTE (DÉBITO)
M
POSIÇÃO TAMANHO TIPO
165
2
A
Tipo de conta para débito. Campo fixo = "01"
DESCRIÇÃO
NOME DO BENEFICIÁRIO
M
167
80
A
Nome do beneficiário, NÃO UTILIZAR CARACTERES ESPECIAIS "#" "&" "%" "?", etc.
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO
M
247
30
A
Endereço do beneficiário
CIDADE DO BENEFICIÁRIO
M
277
15
A
Cidade do beneficiário
ESTADO DO BENEFICIÁRIO
O
292
2
A
Estado do beneficiário
CEP DO BENEFICIÁRIO
O
294
8
N
Código Postal do beneficiário
TELEFONE DO BENEFICIÁRIO
O
302
11
N
Telefone do beneficiário
NÚMERO DO BANCO BENEFIC.
O-071
O-083
O-085
313
3
N
Número do Banco do beneficiário (para DOC COMPE, TED, TED STR).
NÃO PREENCHER COM "745"
AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO
O-071
O-083
O-085
316
4
N
Número da Agência do Beneficiário (para DOC COMPE, TED, TED STR).
NÃO PREENCHER COM "745"
Arq. Paylay.xls
1
Emissão 19/09/2001
Formulário elaborado por A.Aamaral
RESERVADO
CONTA DO BENEFICIÁRIO
RESERVADO
TIPO DE CONTA - BENEFICIÁRIO
M
O-071
O-083
O-085
M
O-071
O-083
O-085
320
4
A
Prencher com espaços (brancos)
324
15
N
Número da Conta do do Beneficiário (para DOC COMPE, TED, TED STR).
NÃO PREENCHER COM "745"
339
1
A
Prencher com espaços (brancos)
340
2
N
Tipo de Conta do Beneficiário em outros bancos (DOC COMPE, TED, TED STR).
Se possuir conta preencher com "01", caso contrário preencher com "00"
ENDEREÇO BANCO BENEFIC.
O
342
30
A
Endereço do banco do beneficiário
CIDADE BANCO - BENEFICIÁRIO
O
372
15
A
Cidade do banco do beneficiário
ESTADO BANCO - BENEFICIÁRIO
O
387
2
A
Estado do banco do beneficiário
NÚMERO DE FAX BENEFICIÁRIO
O-AV
389
10
N
Número de fax do beneficiário
Arq. Paylay.xls
2
Emissão 19/09/2001
Formulário elaborado por A.Aamaral
PAGAMENTOS
NOME
DEFINIÇÃO DE REGISTROS - PAYLINK
Layout Registro de pagamentos 600 - caracteres
M/O
NOTIFICAÇÃO POR FAX
O-AV
DEPARTAMENTO DE FAX
POSIÇÃO TAMANHO TIPO
399
20
A
DESCRIÇÃO
Nome da pessoa que receberia o fax
O-AV
419
15
A
Nome do departamento onde o fax seria entregue
CONTA DO BENEFICIÁRIO NO CITIBANK O-072
434
10
N
Número da conta do beneficiário no Citibank
TIPO DE CONTA DO BENEFICIÁRIO NO
O-072
444
2
N
Tipo de conta do beneficiário no Citibank (para transferência entre contas)
M
446
3
N
Número da filial do Citibank que será utilizada para emissão de cheque administrativo
O-081
449
50
A
Código de Barras (scaneado) do título de cobrança (conteúdo completo da linha)
M
499
102
A
Reservado para uso futuro
Se conta não existir="00", caso contrário="01"
CITIBANK
FILIAL DESTINO
Em caso de dúvidas, utilizar a própria filial da conta pagadora (vide tabela abaixo)
IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
RESERVADO
---- (M)andatorio / (O)pcional ---0-071 = Opcional, exceto para DOCs (CAMPO NÃO UTILIZADO PARA O BANCO "745")
0-072 = Opcional, exceto para transferências entre contas Citibank
0-081 = Opcional, exceto para pagto. de título - deve conter a identificação do título existente no dódigo de barras do bloqueto.
0-AV = Opcional, exceto quando os pagamentos são informados por fax ou e-mail.
0-083 = Opcional, exceto para TEDs (CAMPO NÃO UTILIZADO PARA O BANCO "745")
0-085 = Opcional, exceto para TED STRs (CAMPO NÃO UTILIZADO PARA O BANCO "745")
---- TIPO ---- ( OS VALORES DEVEM INCLUIR DECIMAIS, SEM PONTOS OU VIRGULAS)
N = CAMPO NUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM ZEROS)
A = CAMPO ALFANUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM BRANCOS)
D = DATA (formato AAMMDD). Para o ano, considerar: 00 a 49 - Ano 2.000 a 2.049; 50 a 99 - Ano 1.950 a 1.999.
Arq. Paylay.xls
3
Emissão 19/09/2001
Formulário elaborado por A.Aamaral
TABELA DE FILIAIS CITIBANK
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
CAMPINAS
RECIFE
SALVADOR
BRASÍLIA
BELO HORIZONTE
CURITUBA
PORTO ALEGRE
RIBEIRÃO PRETO
CAMPO GRANDE
001
003
004
006
007
008
009
010
011
016
021
ANEXO 1 - TABELA DE HISTÓRICOS RH
PAGAMENTO DE FORNCEDOR
01
PAGAMENTO DE SALÁRIO
20
PAGAMENTO DE FÉRIAS
21
PAGAMENTO 13. SALÁRIO
22
PAGAMENTO 14. SALÁRIO
23
PAGAMENTO 15. SALÁRIO
24
ADIANTAMENTO SALÁRIO
25
ADIANTAMENTO FÉRIAS
26
REEMBOLSO MÉDICO
27
AUXÍLIO ACIDENTE
28
AUXÍLIO CRECHE
29
AUXÍLIO ESCOLAR
30
REEMBOLSO DENTISTA
31
PAGAMENTO VALE TRANSPORTE
32
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO
33
Arq. Paylay.xls
4
Emissão 19/09/2001
Formulário elaborado por A.Aamaral
TRAILLER
NOME
DEFINIÇÃO DE REGISTROS - PAYLINK
Layout Registro Trailler 100 - caracteres
M/O
POSIÇÃO TAMANHO TIPO
DESCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
Nº DE REGISTROS DE PAGAMENTOS
M
M
1
4
3
15
A
N
Controle indicando um registro tipo TRAILLER (CAMPO FIXO = "TRL")
É o contador dos registros de pagamentos (PAY).
ZERAR ESTE CAMPO NO CASO DE SE TRATAR DE ARQUIVO DE BENEFICIÁRIOS
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
M
19
15
N
É a somatória total pagamentos, campo “VALOR DO PAGAMENTO” de (PAY).
ZERAR ESTE CAMPO NO CASO DE SE TRATAR DE ARQUIVO DE BENEFICIÁRIOS
RESERVADO
NÚMERO TOTAL DE REGISTROS
M
M
34
49
15
15
N
N
Reservado, constante "0" (zero)
Contador de todos os registros do arquivo, não inclui este registro (TRL).
Deverá repetir o conteúdo de "nº reg. de pagtos".
RESERVADO
M
64
37
A
Reservado para uso futuro
---- (M)andatorio / (O)pcional ------- TIPO ---- ( OS VALORES DEVEM INCLUIR DECIMAIS, SEM PONTOS OU VIRGULAS)
N = CAMPO NUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM ZEROS)
A = CAMPO ALFANUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM BRANCOS)
D = DATA (formato AAMMDD). Para o ano, considerar: 00 a 49 - Ano 2.000 a 2.049; 50 a 99 - Ano 1.950 a 1.999.
Arq. Paylay.xls
5
Emissão 19/09/2001
Formulário elaborado por A.Aamaral

Documentos relacionados