Banco Citibank - 600 pos
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Banco Citibank - 600 pos
PAGAMENTOS NOME DEFINIÇÃO DE REGISTROS - PAYLINK Layout Registro de pagamentos 600 - caracteres M/O POSIÇÃO TAMANHO TIPO DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO M 1 3 A NUMERO PAIS M 4 3 N Controle indicando um registro tipo PAGAMENTO (CAMPO FIXO = "PAY") Número do país (CAMPO FIXO = "076") CONTA CLIENTE (Conta Cosmos) M 7 10 N Número de conta do cliente pagador DATA DO PAGAMENTO M 17 6 D Data do pagamento TIPO DO PAGAMENTO M 23 3 N "071" - DOC COMPE "072" - Transf. de fundos de uma conta Citibank para outra conta Citibank "073" - Cheque administrativo "081" - Pagamento de título bancário (Ficha de Compensação) "083" - TED (novo) "085" - TED STR (novo) REFERÊNCIA DO CLIENTE M 26 15 A Campo para uso livre do cliente SEQUÊNCIA M 41 8 N Número sequencial que identifica o pagamento. Chave primária do registro CGC/CPF BENEFICIÁRIO M 49 14 A CGC/CPF do benef. ESTE CAMPO NÃO DEVE CONTER DADOS INVÁLIDOS CODIGO MOEDA M 63 3 A Código da moeda para o pagamento (CAMPO FIXO=R$ ) CODIGO DO BENEFICIÁRIO M 66 10 A Identificação do beneficiário. Determina a favor de quem será feito o crédito. VALOR DO PAGAMENTO M 76 15 N Valor do pagamento RESERVADO M 91 6 N Reservado, constante "0" (zero) DESCRIÇÃO - 1 M 97 30 A Pagamento de Fornecedor: Uso livre para descrição do pagamento ( 1 de 2 linhas); Paylink Premium: Deve conter informações do pagto junto ao fornecedor, tal como, n. da nota fiscal, n. da fatura, n. da duplicata, n. do contrato e etc.. DESCRIÇÃO - 2 O 127 30 A Uso livre para descrição do pagamento ( 2 de 2 linhas) RESERVADO M 157 6 N Reservado TIPO DE DOCUMENTO M 163 2 N Vide Anexo 1 NOME M/O TIPO DE CONTA DO CLIENTE (DÉBITO) M POSIÇÃO TAMANHO TIPO 165 2 A Tipo de conta para débito. Campo fixo = "01" DESCRIÇÃO NOME DO BENEFICIÁRIO M 167 80 A Nome do beneficiário, NÃO UTILIZAR CARACTERES ESPECIAIS "#" "&" "%" "?", etc. ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO M 247 30 A Endereço do beneficiário CIDADE DO BENEFICIÁRIO M 277 15 A Cidade do beneficiário ESTADO DO BENEFICIÁRIO O 292 2 A Estado do beneficiário CEP DO BENEFICIÁRIO O 294 8 N Código Postal do beneficiário TELEFONE DO BENEFICIÁRIO O 302 11 N Telefone do beneficiário NÚMERO DO BANCO BENEFIC. O-071 O-083 O-085 313 3 N Número do Banco do beneficiário (para DOC COMPE, TED, TED STR). NÃO PREENCHER COM "745" AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO O-071 O-083 O-085 316 4 N Número da Agência do Beneficiário (para DOC COMPE, TED, TED STR). NÃO PREENCHER COM "745" Arq. Paylay.xls 1 Emissão 19/09/2001 Formulário elaborado por A.Aamaral RESERVADO CONTA DO BENEFICIÁRIO RESERVADO TIPO DE CONTA - BENEFICIÁRIO M O-071 O-083 O-085 M O-071 O-083 O-085 320 4 A Prencher com espaços (brancos) 324 15 N Número da Conta do do Beneficiário (para DOC COMPE, TED, TED STR). NÃO PREENCHER COM "745" 339 1 A Prencher com espaços (brancos) 340 2 N Tipo de Conta do Beneficiário em outros bancos (DOC COMPE, TED, TED STR). Se possuir conta preencher com "01", caso contrário preencher com "00" ENDEREÇO BANCO BENEFIC. O 342 30 A Endereço do banco do beneficiário CIDADE BANCO - BENEFICIÁRIO O 372 15 A Cidade do banco do beneficiário ESTADO BANCO - BENEFICIÁRIO O 387 2 A Estado do banco do beneficiário NÚMERO DE FAX BENEFICIÁRIO O-AV 389 10 N Número de fax do beneficiário Arq. Paylay.xls 2 Emissão 19/09/2001 Formulário elaborado por A.Aamaral PAGAMENTOS NOME DEFINIÇÃO DE REGISTROS - PAYLINK Layout Registro de pagamentos 600 - caracteres M/O NOTIFICAÇÃO POR FAX O-AV DEPARTAMENTO DE FAX POSIÇÃO TAMANHO TIPO 399 20 A DESCRIÇÃO Nome da pessoa que receberia o fax O-AV 419 15 A Nome do departamento onde o fax seria entregue CONTA DO BENEFICIÁRIO NO CITIBANK O-072 434 10 N Número da conta do beneficiário no Citibank TIPO DE CONTA DO BENEFICIÁRIO NO O-072 444 2 N Tipo de conta do beneficiário no Citibank (para transferência entre contas) M 446 3 N Número da filial do Citibank que será utilizada para emissão de cheque administrativo O-081 449 50 A Código de Barras (scaneado) do título de cobrança (conteúdo completo da linha) M 499 102 A Reservado para uso futuro Se conta não existir="00", caso contrário="01" CITIBANK FILIAL DESTINO Em caso de dúvidas, utilizar a própria filial da conta pagadora (vide tabela abaixo) IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO RESERVADO ---- (M)andatorio / (O)pcional ---0-071 = Opcional, exceto para DOCs (CAMPO NÃO UTILIZADO PARA O BANCO "745") 0-072 = Opcional, exceto para transferências entre contas Citibank 0-081 = Opcional, exceto para pagto. de título - deve conter a identificação do título existente no dódigo de barras do bloqueto. 0-AV = Opcional, exceto quando os pagamentos são informados por fax ou e-mail. 0-083 = Opcional, exceto para TEDs (CAMPO NÃO UTILIZADO PARA O BANCO "745") 0-085 = Opcional, exceto para TED STRs (CAMPO NÃO UTILIZADO PARA O BANCO "745") ---- TIPO ---- ( OS VALORES DEVEM INCLUIR DECIMAIS, SEM PONTOS OU VIRGULAS) N = CAMPO NUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM ZEROS) A = CAMPO ALFANUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM BRANCOS) D = DATA (formato AAMMDD). Para o ano, considerar: 00 a 49 - Ano 2.000 a 2.049; 50 a 99 - Ano 1.950 a 1.999. Arq. Paylay.xls 3 Emissão 19/09/2001 Formulário elaborado por A.Aamaral TABELA DE FILIAIS CITIBANK SÃO PAULO RIO DE JANEIRO CAMPINAS RECIFE SALVADOR BRASÍLIA BELO HORIZONTE CURITUBA PORTO ALEGRE RIBEIRÃO PRETO CAMPO GRANDE 001 003 004 006 007 008 009 010 011 016 021 ANEXO 1 - TABELA DE HISTÓRICOS RH PAGAMENTO DE FORNCEDOR 01 PAGAMENTO DE SALÁRIO 20 PAGAMENTO DE FÉRIAS 21 PAGAMENTO 13. SALÁRIO 22 PAGAMENTO 14. SALÁRIO 23 PAGAMENTO 15. SALÁRIO 24 ADIANTAMENTO SALÁRIO 25 ADIANTAMENTO FÉRIAS 26 REEMBOLSO MÉDICO 27 AUXÍLIO ACIDENTE 28 AUXÍLIO CRECHE 29 AUXÍLIO ESCOLAR 30 REEMBOLSO DENTISTA 31 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 32 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO 33 Arq. Paylay.xls 4 Emissão 19/09/2001 Formulário elaborado por A.Aamaral TRAILLER NOME DEFINIÇÃO DE REGISTROS - PAYLINK Layout Registro Trailler 100 - caracteres M/O POSIÇÃO TAMANHO TIPO DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO Nº DE REGISTROS DE PAGAMENTOS M M 1 4 3 15 A N Controle indicando um registro tipo TRAILLER (CAMPO FIXO = "TRL") É o contador dos registros de pagamentos (PAY). ZERAR ESTE CAMPO NO CASO DE SE TRATAR DE ARQUIVO DE BENEFICIÁRIOS VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS M 19 15 N É a somatória total pagamentos, campo “VALOR DO PAGAMENTO” de (PAY). ZERAR ESTE CAMPO NO CASO DE SE TRATAR DE ARQUIVO DE BENEFICIÁRIOS RESERVADO NÚMERO TOTAL DE REGISTROS M M 34 49 15 15 N N Reservado, constante "0" (zero) Contador de todos os registros do arquivo, não inclui este registro (TRL). Deverá repetir o conteúdo de "nº reg. de pagtos". RESERVADO M 64 37 A Reservado para uso futuro ---- (M)andatorio / (O)pcional ------- TIPO ---- ( OS VALORES DEVEM INCLUIR DECIMAIS, SEM PONTOS OU VIRGULAS) N = CAMPO NUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM ZEROS) A = CAMPO ALFANUMÉRICO (em caso de ausência de valor ou conteúdo, PREENCHER COM BRANCOS) D = DATA (formato AAMMDD). Para o ano, considerar: 00 a 49 - Ano 2.000 a 2.049; 50 a 99 - Ano 1.950 a 1.999. Arq. Paylay.xls 5 Emissão 19/09/2001 Formulário elaborado por A.Aamaral