iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS AOS INVESTIDORES
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este Fundo destinadas aos investidores.
Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter
e os riscos associados ao investimento neste Fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa
decidir de forma informada se pretende investir.
Exchange Traded Fund (ETF)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
ISIN: IE00B296QM64
Sociedade gestora: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Um subfundo de iShares II plc
Objetivos e Política de Investimento
O Fundo visa obter um retorno do investimento através de uma
combinação de mais-valias em capital e pagamento de rendimentos
dos activos do Fundo, que reflicta o rendimento do índice MSCI USA
Islamic Index, o índice de referência do Fundo (Índice).
O Fundo visa investir, na medida do possível e viável, e no estrito
cumprimento dos princípios da Shari’ah, nos títulos representativos
de capital (tais como acções) que compõem o índice de referência.
Os princípios da Shari’ah são normas, preceitos e parâmetros da lei
islâmica interpretados por académicos do Islão, entre os quais, neste
caso, o Painel de peritos da Shari’ah da BlackRock (um painel de
académicos do Islão que foi nomeado com vista a proporcionar
orientação em matéria de cumprimento dos princípios da Shari’ah por
parte do Fundo).
O Índice mede o desempenho das acções de empresas de grande e
média capitalização do mercado accionista dos EUA que constituem
investimentos elegíveis para investidores islâmicos. O Índice realiza
análises rigorosas para excluir determinados títulos com base nos
princípios da Sharia em articulação com o painel de peritos da Sharia
nomeado pelo fornecedor do índice. O Índice é ponderado pela
capitalização bolsista. A capitalização bolsista corresponde ao preço
das acções da empresa multiplicado pelo número de acções
emitidas.
O Fundo visa replicar o Índice através da detenção dos títulos
representativos de capital que compõem o Índice em proporções
idênticas às que têm nesse índice.
O Fundo foi considerado compatível com os princípios da Shari’ah e é
dirigido a investidores islâmicos. No entanto, a subscrição está
aberta a todos os investidores.
No estrito cumprimento dos princípios da Shari’ah, o Fundo pode
investir em American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary
Receipts (GDR) e outros fundos para obter exposição aos títulos
representativos de capital pertinentes que integram o índice de
referência. ADR e GDR são programas emitidos por instituições
financeiras que permitem a exposição aos títulos de capital
subjacentes.
Recomendação: Este Fundo poderá não ser apropriado para
investimento de curto prazo.
As suas acções serão acções de distribuição (ou seja, as receitas de
dividendos serão pagas semestralmente sobre o valor das acções) Os
dividendos poderão incluir uma parte de "rendimentos impuros" (ou
seja, rendimentos proibidos ao abrigo dos princípios da Shari'ah),
sendo os investidores notificados desse facto. Os investidores
islâmicos serão responsáveis pela purificação dos rendimentos
impuros em conformidade com os princípios da Shari'ah (por
exemplo, através de donativos para instituições de caridade).
A moeda base do Fundo é o dólar americano.
As acções do Fundo são cotadas e negociadas numa ou mais bolsas
de valores. Em circunstâncias normais, apenas participantes
autorizados (por exemplo, algumas instituições financeiras) podem
negociar acções (ou interesses em acções) directamente com o
Fundo. Outros investidores podem negociar acções (ou interesses em
acções) diariamente através de um intermediário em bolsa(s) de
valores em que as acções sejam negociadas.
Para mais informações sobre o Fundo, as categorias de acções/
unidades, os riscos e os encargos, consulte por favor o prospecto do
Fundo, disponível nas páginas dos produtos em www.blackrock.com
Perfil de Risco e de Remuneração
Risco mais baixo
Risco mais alto
Remunerações normalmente mais
baixas
1
2
3
Remunerações normalmente mais
altas
4
5
6
7
Este indicador é baseado nos dados do histórico e poderá não
constituir uma indicação fiável no que respeita ao perfil de risco do
Fundo.
A categoria de risco indicada não é garantida, podendo alterar-se ao
longo do tempo.
A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento
isento de risco.
O Fundo apresenta uma notação 5 (cinco) dada a natureza dos seus
investimentos, aos quais estão associados os riscos indicados a
seguir. Estes factores podem afectar o valor dos investimentos do
Fundo ou expor o Fundo a perdas.
- Os movimentos diários dos mercados de acções, influenciados
por factores como as notícias políticas e económicas, os
resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida
das empresas, podem afectar o valor das acções e dos títulos
conexos com acções.
- Em geral, os fundos compatíveis com a Charia não pagam juros e
estão proibidos de investir em empresas consideradas ilegais ao
abrigo dos princípios islâmicos. Por conseguinte, podem
apresentar um desempenho diferente de outros fundos que não
sigam princípios islâmicos.
Os riscos específicos não reflectidos de forma adequada pelo
indicador de risco incluem:
- Risco de contraparte: a insolvência de qualquer instituição que
forneça serviços, tais como guarda dos activos ou que actua
como contraparte de derivativos ou de outros instrumentos,
poderá expor o Fundo a perdas financeiras.
Encargos
Os encargos são utilizados para pagamento dos custos de
funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e
distribuição. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu
investimento.
*Não aplicável a investidores do mercado secundário. Os investidores
que negociem numa bolsa de valores pagarão as comissões cobradas
pelos respectivos corretores. Esses encargos são divulgados
publicamente nas bolsas de valores em que as acções estão cotadas e
são negociadas, podendo essa informação ser também obtida junto dos
corretores.
*Os participantes autorizados que negociem directamente com o Fundo
pagarão os custos de negociação conexos.
O valor correspondente aos encargos correntes baseia-se na comissão
fixa anualizada cobrada ao Fundo, conforme descrito do prospecto do
Fundo. Este valor exclui custos de negociação, excepto custos pagos ao
depositário e quaisquer encargos de subscrição/resgate pagos a um
organismo de investimento colectivo subjacente (se existentes).
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento
Encargos de subscrição
Não cobrados*
Encargos de resgate
Não cobrados*
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido ou antes
de serem pagos os rendimentos do seu investimento.
Encargos retirados dos Fundos ao longo de cada ano
Encargos correntes
0,50%
Encargos retirados dos Fundos em certas condições
Comissão de Desempenho
Não cobrados
Resultados Anteriores
Os resultados anteriores não constituem um
indicador dos resultados futuros.
Rendibilidades históricas até 31 de Dezembro de 2015
30
O gráfico mostra os resultados anuais do
Fundo em USD para cada ano civil completo
ao longo do período abrangido pelo gráfico. É
expresso como uma alteração percentual do
valor líquido de inventário do Fundo no fim de
cada ano. O Fundo foi lançado em 2007.
20
10
0
-10
Resultados depois de deduzidos os encargos
correntes. Quaisquer encargos de
subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
-20
† Índice de referência: MSCI USA Islamic
Index (USD)
-40
-30
Fundo
Índice ref. †
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-30,6
-30,7
24,1
24,5
13,8
14,1
3,4
3,6
10,2
10,2
29,5
29,8
10,4
10,6
-4,3
-4,2
Informações úteis
O depositário do Fundo é a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Podem ser obtidas mais informações sobre o Fundo nos relatórios anual e semestral mais recentes da iShares II plc. Estes documentos podem ser obtidos, sem
encargos, em inglês e noutros idiomas específicos. Estão disponíveis, a par de outras informações, tais como informação detalhadas sobre os principais
investimentos subjacentes do Fundo e os preços das acções, no website da iShares em www.ishares.com, telefonicamente através do número +44 (0)845 357 7000
ou podem ser obtidos junto do seu corretor ou consultor financeiro.
Os investidores deverão ter presente que a legislação fiscal aplicável ao Fundo pode ter um impacto na sua situação fiscal pessoal devido aos investimentos no
Fundo.
O Fundo é um subfundo da iShares II plc, uma estrutura de agrupamento de fundos, composta por diferentes subfundos. O presente documento refere-se
especificamente ao Fundo designado no início do documento. No entanto, o prospecto, o relatório anual e os relatórios semestrais dizem respeito ao agrupamento
de fundos.
A iShares II plc pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam susceptíveis de induzir em erro,
inexactas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospecto do Fundo.
O valor líquido de inventário intradiário indicativo do Fundo está disponível em http://deutsche-boerse.com e/ou http://www.reuters.com.
Nos termos da legislação irlandesa, na iShares II plc existe separação de responsabilidades entre subfundos (ou seja, os activos do Fundo não serão utilizados para
solver responsabilidades de outros subfundos da iShares II plc). Além disso, os activos do Fundo são mantidos separados dos activos de outros subfundos.
A troca de acções entre o Fundo e outros subfundos da iShares II plc não está disponível para investidores.
Com efeitos a partir de Março de 2016, a Política de Remuneração da Sociedade Gestora, que descreve o apuramento e a atribuição da remuneração e dos
benefícios, e os acordos de governação associados, encontra-se disponível em www.blackrock.com ou, mediante pedido, poderá ser obtida junto da sede social da
Sociedade Gestora.
O presente Fundo e a respectiva sociedade gestora, BlackRock Asset Management Ireland Limited, estão autorizados
na Irlanda e encontram-se regulamentados pelo Banco Central da Irlanda.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 8 Junho 2016