BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND,
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INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS DESTINADAS AO INVESTIDOR O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir. BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND, um Sub-fundo da BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Classe A (EUR) – LU1209827705 Sociedade Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., uma entidade do Grupo BBVA. Objetivos e Política de Investimento O Sub-fundo procura obter valorização do capital através de uma abordagem flexível dos investimentos focada na diversificação e no controlo de risco. Para atingir este objetivo, o Sub-fundo investirá os seus ativos direta ou indiretamente numa carteira global composta por obrigações, instrumentos de dívida com taxa variável (floating rates notes), ações, obrigações convertíveis. A carteira poderá também estar investida em OICVM ou OIC com estratégias inovadoras de retorno absoluto tais como volatilidade ou estratégias de valor relativo (incluindo equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), estratégias de obrigações (incluindo ativos titularizados (asset backed securities), obrigações hipotecárias e arbitragem de obrigações) ou estratégias de investimento em commodities (incluindo multi-estratégias). O Sub-fundo pode seguir estratégias de investimento em commodities (incluindo multi-estratégias) investindo até 10% em índices de commodities. O Sub-fundo investirá até um máximo de 30% dos seus ativos em mercado acionista. Os restantes ativos estarão investidos em mercado obrigacionista. O Sub-fundo não investirá mais de 20% da carteira em ativos titularizados (asset backed securities) e em obrigações hipotecárias (mortgage backed securities). O Sub-fundo poderá ter exposição a outras divisas diferentes do Euro e do USD. O investimento em depósitos, liquidez e instrumentos financeiros equiparáveis a liquidez ou em instrumentos do mercado monetário, poderá ser realizado numa base complementar. O Sub-fundo poderá recorrer a instrumentos financeiros derivados para objetivos de cobertura ou para uma gestão eficiente da carteira. Os subjacentes destes instrumentos financeiros derivados também incluem índices financeiros, taxas de juro, taxas de câmbio ou divisas. O Sub-fundo poderá também utilizar técnicas financeiras e instrumentos tais como operações de reporte e empréstimo de valores, em conformidade com a secção “Techniques and instruments relating to Transferable Securities and Money Market Instruments” ou em técnicas similares para a gestão da liquidez da carteira. O Sub-fundo investirá mais de 10% dos seus ativos líquidos em unidades de participação / ações de outros OICVM ou OIC, incluindo ETFs, que estejam alinhados com esta estratégia de investimento. Rendimentos resultantes de dividendos não serão distribuídos, sendo estes reinvestidos no Sub-fundo. As ações podem ser resgatadas mediante pedido, em qualquer dia útil bancário do Luxemburgo. Recomendação: este Sub-fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam movimentar o seu investimento num período inferior a 2 anos. Perfil de Risco e de Remuneração Baixo risco Elevado risco Remuneração potencialmente mais baixa 1 2 Remuneração potencialmente mais alta 3 4 5 6 7 O nível de Risco e Rendibilidade é devido à natureza dos investimentos e às flutuações das suas rendibilidades no passado. O indicador de Risco e Rendibilidade foi calculado através de dados de desempenho simulados, os quais podem não ser um indicador fiável do perfil de risco futuro. A categoria de risco apresentada não é garantida e pode variar ao longo do tempo. A categoria de menor risco não é sinónimo de um investimento sem risco. Riscos materialmente relevantes que não são adequadamente refletidos pelo indicador: Os investimentos do Sub-fundo são sujeitos às normais flutuações do mercado e outros riscos inerentes ao investimento em valores mobiliários, e não pode haver garantia de que venham a ocorrer apreciação de capital ou distribuição de rendimentos. O valor dos investimentos e o rendimento dos mesmos, e consequentemente o valor das ações do Sub-fundo, podem subir flutuações e o investidor pode não reaver o montante que investiu. Risco de derivados: o valor de um contrato derivado depende do desempenho de um ativo subjacente, e uma pequena flutuação do valor desse ativo subjacente pode causar uma grande flutuação do valor do derivado, devido ao elevado grau de alavancagem que é típico nas transacções de instrumentos derivados. Risco de crédito, um risco fundamental relacionado com todos os ativos de mercados obrigacionistas ou títulos de dívida, é o risco de um emitente falhar nos pagamentos de principal ou de juros na data dos respectivos vencimentos. Risco de taxa de juro: variações das taxas de juro podem afetar negativamente o valor de um título ou, no caso de um Sub-fundo, o valor líquido dos seus ativos. O Sub-fundo pode investir em ativos denominados em diferentes divisas. Uma vez que os ativos do Sub-fundo podem não estar denominados em EUR e/ou não terem cobertura contra outras moedas, o Sub-fund poderá estar exposto à flutuação moeda. Consulte a secção “Risk Factors” do prospecto para uma descrição mais detalhada dos fatores de risco aplicáveis a este Sub-fundo. BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR FUND – Classe A Encargos Encargos cobrados ao fundo antes ou depois do seu investimento Encargos de Subscrição 2,00% Encargos de Resgate 2,00% Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento. Encargos cobrados ao fundo ao longo do ano Taxa de Encargos Correntes 2,05% Encargos cobrados ao fundo em certas condições específicas Comissão de desempenho Não aplicável Os encargos suportados pelo investidor são utilizados para cobrir os custos de funcionamento do fundo, incluindo os custos promocionais e de distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento. Os encargos de Subscrição e Resgate correspondem a montantes máximos. Em alguns casos o investidor poderá pagar menos, devendo essa informação ser confirmada junto das entidades comercializadoras. A Taxa de Encargos Correntes (TEC) refere-se ao ano que terminou em Dezembro de 2015. Este valor pode variar de ano para ano. Este exclui, nomeadamente: • Comissões de desempenho. • Custos de transação da carteira, exceto os que são pagos pelo Fundo na compra ou venda de participações em outro organismo de investimento coletivo. Para mais informação sobre prospecto, disponível em: encargos, consulte o http://navcentre.edmond-de-rothschild.eu/fichescomm/navc entre.jsp?fund=0041610BBVA%20DURBANA% 20INTERNATIONAL%20FUND%20%20%20%20& type=3&lang=2&sl=2 Desempenho Passado Não existem dados suficientes para fornecer aos investidores uma informação útil sobre o desempenho passado. Note-se que o desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. O cálculo do desempenho passado inclui a taxa de encargos correntes e exclui os encargos de subscrição e resgate. O desempenho passado foi calculado em EUR. O Sub-fundo foi lançado em 29-06-2015. Informações Práticas A Edmond de Rothschild (Europe) é o depositário da SICAV. Informações detalhadas sobre esta SICAV, incluindo cópias do prospecto, os relatórios semestral e anual atualizados, o valor das unidades de participação e informação prática adicional podem ser obtidas sem custos a partir do seguinte website: http://navcentre.edmond-derothschild.eu/fichescomm/navcentre.jsp?fund=0041610BBVA%20DURBANA%20INTERNATIONAL%20FUND%20%20%20%20&type=4&lang=2 &sl=2 ou da sede social da SICAV. Estes documentos estão disponíveis em Inglês. A SICAV está sujeita às leis fiscais e regulamentos do Luxemburgo. Isto pode ter impacto no seu investimento, dependendo do seu país de residência. Para mais informações, queira por favor consultar um consultor fiscal. A BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. é responsável perante a lei por qualquer declaração contida neste documento que possa induzir em erro, seja imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do prospecto da SICAV. Desde que os investidores cumpram as condições estabelecidas no prospecto, ser-lhes-á permitido trocar as suas ações por ações de outro Sub-Fundo. Para mais detalhes, por favor, consultar a secção “Conversion of Shares” no prospecto. Este documento descreve uma classe de um Sub-Fundo da SICAV. O Prospecto e os relatórios Semestral e Anual são preparados para a SICAV como um todo. Os ativos e responsabilidades do Sub-Fundo são segregados dos ativos e responsabilidades de outros Sub-Fundos da SICAV. A BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. é autorizada em Espanha e é regulada pela Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este fundo é autorizado no Luxemburgo e regulado pela CSSF. Esta informação fundamental destinada ao investidor é rigorosa à data de 02-06-2016.
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