Balancete Analítico – Ano 2015

FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P
BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015
Nº
1
2
31/dez
3
06/jan
4
12/jan
5
27/jan
6
27/jan
7
09/fev
8
9
10
11
12
13
14
10/fev
10/fev
20/fev
25/fev
25/fev
26/fev
27/fev
15
02/mar
16
17
02/mar
03/mar
18
05/mar
19
20
21
22
23
05/mar
05/mar
09/mar
10/mar
10/mar
Recebimento do Projeto GEMALTO
3.100,00
Recebimento da taxa da filiação da Atleta Elaine Alcantara
20,00
R. Barroso (FOSP 15.002)
BB-Tarifa de pacote de serviços
22,00
A-Pagamento da Anuidade/2014 da FOSP na CBO (R$
70,00) + B-Pagamento ao provedor Hosnet (R$ 94,98) =
164,98
TOTAL R$ 164,98 (Cheque 850265)
Recebimento de recursos do Sindicato dos Empregados do
3.500,00
Comércio de Itu e Região destinado ao VII TSE
Pagamento da Anuidade/2015 da FOSP na CBO (Cheque
70,00
850.267)
Recebimento da Anuidade/2015 do COCAMP
100,00
BB-Tarifa de pacote de serviços
22,00
BB-Tarifa de fornecimento de cheques
27,60
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/01)
17.315,49
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/02)
272,00
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/03)
1.307,00
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/04)
8.433,00
Pagamento de despesas do Curso de Iniciação do
200,00
COCAMP realizado em 22 Fev - Ch 850.272
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/05)
549,93
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/06)
454,00
Recebimento de depósitos no período de 30/Jan a 05/Mar
para o VII TSE referente a: inscrições na prova ($
24.892,73
21.430,73) + percurso treino ($ 290,00) + taxa de SI Card ($
1.432,00) + taxas de anuidade/filiação ($ 1.740,00)
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/07)
254,00
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/01)
2.400,11
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/02)
800,00
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/03)
205,50
BB-Tarifa de pacote de serviços
5,50
24
11/mar
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/04)
25
11/mar
Pagamento de despesas do Projeto GEMALTO - Ch
850.304
26
12/mar
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/05)
27
13/mar
Recebimento de taxa de filiação do Atleta Clóvis Tristão
28
13/mar
29
16/mar
30
19/mar
31
20/mar
32
24/mar
33
DATA
02/jan
MOVIMENTAÇÃO - DESCRIÇÃO
DÉBITO
CRÉDITO
HAVER
DE TRANSPORTE (Saldo em 31 Dez 2014)
1.061,60
3.730,92
564,48
4.161,60
4.181,60
4.159,60
3.994,62
7.494,62
7.424,62
-
7.524,62
7.502,62
7.475,02
9.840,47
10.112,47
11.419,47
19.852,47
-
20.052,47
-
20.602,40
21.056,40
3.836,33
3.582,33
5.982,44
6.782,44
6.987,94
6.982,44
10.713,36
10.148,88
386,00
10.534,88
30,00
10.564,88
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/06)
280,00
10.844,88
4.828,00
15.672,88
30,00
15.702,88
584,00
16.286,88
20,00
16.306,88
25/mar
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/07)
Recebimento de taxa de filiação do Atleta Eliseu Henrique
da Costa Sobrinho
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/08)
Recebimento de taxa de anuidade da Atleta Rosane Maria
Zuquim Gonçalves
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/09)
1.992,00
18.298,88
34
27/mar
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/10)
1.170,00
19.468,88
35
30/mar
20,00
19.488,88
36
30/mar
158,00
19.646,88
37
30/jan
Recebimento de taxa de filiação do Atleta José Ricardo
Garcia
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/08)
Página 1 de 5
86,00
19.560,88
FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P
BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015
Nº
DATA
38
31/mar
39
31/mar
40
01/abr
41
01/abr
42
02/abr
43
44
02/abr
02/abr
45
06/abr
46
06/abr
47
07/abr
48
08/abr
49
07/abr
50
08/abr
51
08/abr
52
09/abr
53
09/abr
54
09/abr
55
09/abr
56
10/abr
57
58
59
60
10/abr
23/abr
24/abr
24/abr
61
27/abr
Recebimento de inscrição para a 3ª Etapa do CAMPOR
(etapa + SI Card)
62
27/abr
Tarifa de renovação de cadastro referente a 06/04/2015
63
28/abr
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/15)
64
28/abr
Acerto financeiro com a ONG Navegar - Organizadora da 2ª
Etapa (Balancete anexo) - Cheques 850.324 e 850.326
6.666,00
33.772,42
65
28/abr
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/15)
8.480,85
25.291,57
66
29/abr
Recebimento de inscrição para a 3ª Etapa do CAMPOR
(etapa + SI Card)
67
29/abr
Tarifa de processamento de cheque
68
30/abr
Recebimento de inscrição para a 3ª Etapa do CAMPOR
(etapa + SI Card)
69
30/abr
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/16)
70
30/abr
Estorno de Tarifa de pacote de serviços cobrada em 10/03
71
30/abr
BB-Tarifa de pacote de serviços referente a 10/03/2015
22,00
33.846,52
72
30/abr
22,00
33.824,52
73
30/abr
BB-Tarifa de pacote de serviços referente a 10/04/2015
Pagamento ao provedor Hosnet - Cheque 850.327
Página 2 de 5
94,98
33.729,54
MOVIMENTAÇÃO - DESCRIÇÃO
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/09)
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
DÉBITO
138,00
92,00
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/11)
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Tarifa de fornecimento de cheques
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/10)
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/11)
Recebimento taxa de anuidade do Atleta José Antonio da
Silva
Tarifa de processamento de cheque
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/13)
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/14)
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/13)
Tarifa de processamento de cheque
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/14)
19.698,88
200,00
19.806,88
1.361,62
21.168,50
260,00
21.428,50
21.400,90
21.214,50
4.733,00
3.689,00
25.947,50
22.258,50
2.503,00
24.761,50
20,00
24.781,50
3.353,00
Resgate da Aplicação no BB CP AUTOMATIC (RESG/12)
HAVER
19.606,88
27,60
186,40
Recebimento de inscrições para a 2ª Etapa do CAMPOR
(etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Recebimento taxa de anuidade do Atleta Henry Charlles
Lima da Silva
Aplicação no BB CP AUTOMATIC (APL/12)
Recebimento taxa de anuidade do Atleta Jerome Christian
Michel Baudson
CRÉDITO
21.428,50
20,00
21.448,50
2.116,05
23.564,55
20,00
23.584,55
0,85
23.583,70
112,00
131,15
23.695,70
23.564,55
432,00
432,00
23.996,55
1,70
23.564,55
31.231,57
31.229,87
31.231,57
42,00
31.273,57
7.667,02
1,70
27,00
31.246,57
9.191,85
46,00
1,70
40.438,42
25.337,57
25.335,87
46,00
25.381,87
8.481,15
33.863,02
5,50
33.868,52
FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P
BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015
Nº
DATA
74
30/abr
75
30/abr
76
04/mai
77
08/mai
78
08/mai
79
11/mai
80
13/mai
81
20/mai
82
21/mai
83
21/mai
84
26/mai
85
26/mai
86
27/mai
87
29/mai
88
09/jun
89
11/jun
90
10/jun
91
11/jun
92
16/jun
93
16/jun
94
17/jun
Tarifa de processamento de cheque
95
19/jun
Recebimento de inscrições para a 4ª Etapa do CAMPOR no
período de 01 a 19 de junho (etapa, SI Card e taxas de
anuidade e filiação)
96
23/jun
Aplicação BB-Curto Prazo Automático-Apl-01
97
25/jun
Recebimento de 01 inscrição do IASP (4ª Etp CAMPOR)
98
25/jun
Pagamento do Projeto de Desafio Extremo-Rogerio
Campos realizado em 31 de maio (Prestação de Contas
anexo)
99
25/jun
100
25/jun
MOVIMENTAÇÃO - DESCRIÇÃO
DÉBITO CRÉDITO
Devolução de taxas de anuidade/filiação de atletas 105,00
Cheque 850.329
Compra de 1 cartucho de tinta colorida para impressora 59,90
Cheque 850.330
Tarifa de processamento de cheque
3,40
Pagamento de despesas do VII TSE (balancete de
25.681,57
prestação de contas anexo)
Recebimento de inscrições para a 3ª Etapa do CAMPOR no
período de 04 a 08 de maio (etapa, SI Card e taxas de
7.221,00
anuidade e filiação)
BB-Tarifa de pacote de serviços
29,00
Recebimento de taxa de curso de iniciação - SPOC
Recebimento de inscrições para a 3ª Etapa do CAMPOR no
período de 11 a 20 de maio (etapa, SI Card e taxas de
anuidade e filiação)
Recebimento de taxa de anuidade do Atleta João Victor
Moino (COCAMP)
Pagamento da apuração eletrônica da 3ª Etapa (Rogério
Campos)
Acerto financeiro com o COCAMP - Organizador da 3ª
Etapa - Cheques 850.332 e 850.335
Repasse ao SPOC referente a inscrições de Cursos de
Iniciação - Cheques 850.333 e 850.336
Tarifa de processamento de cheque
Recebimento da 4ª Etapa do CAMPOR - Atleta Rodrigo de
Campos Salles (etapa, SI Card e taxa de filiação)
Recebimento do SESC-Rio Preto referente ao Projeto de
Corrida de Orientação Sprint realizado em 27 de maio
Recebimento de valor sem identificação de depositante,
destinação e finalidade
BB-Tarifa de pacote de serviços
Despesas de combustível para viagem de 2 Diretores da
FOSP para entrega de premiação de campeão à FORJ do
Troféu Sudeste
Pagamento das despesas do Projeto de Corrida de
Orientação Sprint realizado em 27 de maio (Balancete de
Prestação de Contas anexo)
Recebimento do Projeto de Desafio Extremo-Rogerio
Campos realizado em 31 de maio (Prestação de Contas em
anexo)
HAVER
33.624,54
33.564,64
33.561,24
7.879,67
15.100,67
15.071,67
120,00
15.191,67
1.698,00
16.889,67
40,00
16.929,67
1.082,00
15.847,67
6.561,00
9.286,67
260,00
9.026,67
0,85
9.025,82
66,00
9.091,82
2.759,00
11.850,82
56,00
11.906,82
29,00
11.877,82
394,78
11.483,04
2.624,01
8.859,03
1.970,00
0,85
10.829,03
10.828,18
6.866,00
13.694,18
17.694,18
4.000,00
30,00
4.030,00
1.970,00
2.060,00
Recolhimento de multa do DCTF/2014 e 2015
500,00
1.560,00
Pagamento de serviços contábeis (recibo anexo)
200,00
1.360,00
Página 3 de 5
FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P
BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015
Nº
DATA
101
25/jun
102
25/jun
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-01
2.737,56
4.000,00
103
26/jun
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-02
2.477,35
6.477,35
104
26/jun
105
26/jun
Pagamento-Acerto Financeiro das despesas da 4ª Etapa
(Balancete de Prestação de Contas anexo)
Tarifa de processamento de cheque
106
29/jun
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-03
107
29/jun
Tarifa de processamento de cheque
108
10/jul
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-04
109
10/jul
BB-Tarifa de pacote de serviços
110
10/ago
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-05
111
10/ago
BB-Tarifa de pacote de serviços
112
21/ago
Recebimento da 1ª parcela do Projeto NAE a ser realizado
em 21 e 23 Set
113
28/ago
Tarifa de fornecimento de cheques
114
31/ago
115
01/set
116
08/set
117
09/set
118
09/set
119
09/set
120
10/set
121
11/set
122
14/set
123
22/set
124
24/set
125
24/set
126
25/set
127
25/set
Faixa de boas vindas para Assembléia Geral da CBO Cheque 850.352
BB-Tarifa de pacote de serviços
Recebimento da 2ª parcela (última) do Projeto NAE a ser
realizado em 21 e 23 Set
Recebimento de inscrições para a 5ª Etapa do CAMPOR no
período de 10 a 14 Set (etapa, SI Card e taxas de anuidade
e filiação)
Confecção de novos mapas (após alterações nos traçados)
- Projeto NAE a ser realizado em 21 e 23 Set - Cheque
850.353
Pagamento-Acerto Financeiro das despesas da 5ª Etapa Cheques: 850.354 a 850.357 (Balancete de Prestação de
Contas anexo)
Parcela trimestral do provedor Hosnet (vencimento
30/07/2015) - Cheque 850.358
Despesas para realização da Assembléia Geral da CBO em
Campinas em 05 Set (comprovantes anexos) - Cheque
850.359
Tarifa de processamento de cheque
128
07/out
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-06
129
13/out
BB-Tarifa de pacote de serviços
Página 4 de 5
MOVIMENTAÇÃO - DESCRIÇÃO
A-Despesas postais, material de escritório, cópias,
autenticações (R$ 67,56) + B-Taxa anual de domínio FOSP
(R$ 30,00) - Cheque 850.345
Recebimento de inscrições para a 5ª Etapa do CAMPOR
nesta data (etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Pagamento despesas do Projeto GEMALTO (Prestação de
Contas anexo)
Aluguel da salão social da ABRESC-Campinas para
realização da Assembléia Geral da CBO - Cheque 850.350
Recebimento de inscrições para a 5ª Etapa do CAMPOR no
período de 01 a 09 Set (etapa, SI Card e taxas de anuidade
e filiação)
Pagamento da Apuração da 1ª Etapa do CAMBOR/2014
(parcela final) - Michel Belarmino - Cheque 850.351
DÉBITO
CRÉDITO
HAVER
97,56
1.262,44
6.474,80
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
-
29,00
29,00
29,00
4,80
0,00
29,00
2.500,00
0,00
29,00
-
29,00
0,00
0,00
2.500,00
2.495,20
230,00
2.725,20
2.539,76
185,44
100,00
85,44
5.122,00
5.207,44
289,60
4.917,84
80,00
4.837,84
32,50
4.805,34
2.680,00
7.485,34
156,00
7.641,34
180,00
7.461,34
5.137,00
2.324,34
94,98
2.229,36
312,80
1.916,56
5,10
1.911,46
1.571,47
32,50
3.482,93
3.450,43
FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SÃO PAULO - F O S P
BALANCETE ANALÍTICO DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015
Nº
DATA
130
13/out
131
13/out
132
13/out
133
16/out
134
26/out
135
27/out
136
28/out
137
29/out
138
29/out
139
30/out
140
05/nov
141
05/nov
142
10/nov
Recebimento de inscrições para a 6ª Etapa do CAMPOR no
período de 06 a 10 Nov (etapa, SI Card e taxas de
anuidade e filiação)
143
10/nov
BB-Tarifa de pacote de serviços
144
11/nov
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-08
145
11/nov
Pagamento-Acerto Financeiro das despesas da 6ª Etapa Cheques: 850.299 e 850.381 (Balancete de Prestação de
Contas anexo)
146
17/nov
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-09
147
26/nov
Pagamento dos troféus de premiação do XX CAMPOR Êxito Artes - Cheque 650.383 (Nota Fiscal e boleto anexos)
148
10/dez
BB-Tarifa de pacote de serviços
149
17/dez
150
MOVIMENTAÇÃO - DESCRIÇÃO
DÉBITO CRÉDITO
Recebimento de inscrições para a 6ª Etapa do CAMPOR
184,00
nesta data (etapa, SI Card e taxas de anuidade e filiação)
Resgate Automático da Aplicação BB-Curto Prazo-R-07
1.019,50
Despesas da NAE - Balancete de Prestação de Contas
4.653,93
anexos
Recebimento de inscrições para a 6ª Etapa do CAMPOR no
período de 14 a 16 Out (etapa, SI Card e taxas de anuidade
298,00
e filiação)
Tarifa de renovação de cadastro
27,00
Parcela trimestral do provedor Hosnet (vencimento
94,98
30/10/2015) - Cheque 850.298
Tarifa de processamento de cheque
Devolução de valor recebido indevido - Projeto GEMALTO
(Prestação de Contas anexo)
Taxa de filiação do São Paulo Orientação Clube (SPOC)
Recebimento de inscrições para a 6ª Etapa do CAMPOR no
período de 19 a 30 Out (etapa, SI Card e taxas de anuidade
e filiação)
Recebimento de inscrições para a 6ª Etapa do CAMPOR no
período de 03 a 05 Nov (etapa, SI Card e taxas de
anuidade e filiação)
Aplicação BB-Curto Prazo Automático-Apl-02
0,85
HAVER
3.634,43
4.653,93
0,00
298,00
271,00
176,02
175,17
36,00
211,17
100,00
311,17
3.066,00
3.377,17
368,00
3.745,17
3.699,17
46,00
194,00
240,00
32,50
207,50
3.381,50
3.589,00
3.589,00
-
6.377,39
0,00
6.377,39
3.331,38
3.046,01
32,50
3.013,51
Despesas de combustível - Deslocamento do Presidente
para realização da Assembléia Geral da FOSP em
Campinas (comprovantes anexos) - Cheque 850.384
287,97
2.725,54
17/dez
Despesas do café da manhã e almoço dos participantes da
Assembléia Geral da FOSP - 12 Dez 2015 em Campinas
(comprovantes anexos) - Cheque 850.385
236,84
2.488,70
31/dez
SALDO
2.488,70
Em 31 de dezembro de 2015.
______________________________
Euclides Deichmann
Diretor Financeiro da FOSP
Página 5 de 5
______________________________
Joaquim de Jesus Picardo
Presidente da FOSP