R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 20/07/2010 R$ 25.333,33

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Jardim do Seridó
Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071.
CNPJ 10.871.937/0001-96
[email protected]
DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO DE 2010
R E C E I T AS
Repasse da Prefeitura em
Repasse da Prefeitura em
Repasse da Prefeitura em
R$ 43.333,33
20/07/2010
28/07/2010
30/07/2010
R$ 25.333,33
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
DESPESAS
41.470,99
DESPESAS COM PESSOAL
Pagamento Subsídio dos Vereadores
Pagamento Salário dos Funcionarios
INSS junho/2010
R$ 33.546,59
R$ 17.213,43
R$ 6.288,51
R$ 10.044,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
TELEMAR
⇢
Câmara Municipal
⇢
⇢
⇢
R$ 7.924,40
R$ 253,65
R$ 253,65
COSERN
R$ 641,32
Câmara Municipal
Telecentro e Centro de Leitura
Centro de Eventos
R$ 347,60
R$ 249,43
R$ 44,29
CAERN
⇢
Câmara Municipal
R$ 21,58
⇢
Telecentro e Centro de Leitura
R$ 21,58
⇢
Centro de Eventos
R$ 69,41
TIM (MOLDEM)
TIM (LINHA NORMAL)
TIM (LINHA GABINETE)
INTERNET (Nilson Meira)
FECAM
TARIFAS (Banco do Brasil)
MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos)
HOSNET (Hospedagem do site da Câmara)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF ABRIL
LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (Inforserv)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA COPA (Comercial Três Corações)
MATERIAL DE LIMPEZA (Mercantil Esperança)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (Alcindo Medeiros)
MARIA TEREZA DECORAÇÃO (Decoração da Plenário para o evento de comeração dos 150 anos)
CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
DIÁRIAS
⇢
Genoclézia Mazia Mafra da Rocha
112,57
R$ 354,27
R$ 70,00
R$ 429,23
R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 48,00
R$ 176,00
R$ 49,80
R$ 462,82
R$ 58,26
R$ 350,00
R$ 500,00
R$ 194,65
R$ 205,20
R$ 252,00
R$ 50,35
R$ 2.966,28
R$ 300,00
R$ 300,00
RESUMO GERAL
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE
RECEITAS DO MÊS
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE
13.567,07
43.333,33
56.900,40
41.470,99
15.429,41
Obs.: O Saldo de R$ 15.429,41 está destinado ao pagamento do INSS referente ao mês de julho/2010
Fica empenhado o valor de R$ 500,00, referente ao pagamento do Programa de Contabilidade
Jardim do Seridó/RN, 31 de julho de 2010
GILBERTO VALDEGER DE AZEVEDO
Presidente
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
Tesoureira
JOSÉ ANCHIETA R DE M JÚNIOR
1º Secretario
GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA
Assessora Contábil