R$ 47.520,95 Repasse da Prefeitura em 20/12/2011 R$ 32.500,00
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R$ 47.520,95 Repasse da Prefeitura em 20/12/2011 R$ 32.500,00
Estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de Jardim do Seridó Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071. CNPJ 10.871.937/0001-96 [email protected] DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2011 R E C E I T AS Repasse da Prefeitura em Diferença do INSS Repasse da Prefeitura em R$ 47.520,95 20/12/2011 21/12/2011 27/12/2011 R$ 32.500,00 R$ 20,95 R$ 15.000,00 DESPESAS 81.559,91 DESPESAS COM PESSOAL Pagamento Subsídio dos Vereadores Pagamento Salário dos Funcionarios Pagamento Salário do Comissionado Pagamento da 2ª parcela do 13° salário dos Funcionários Pagamento da 2ª parcela do 13° salário do Comissionado INSS referente ao mês de novembro/2011 INSS referente ao 13° salário INSS referente ao mês de dezembro /2011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS TELEMAR ⇢ Câmara Municipal ⇢ ⇢ ⇢ R$ 50.196,26 R$ 18.475,61 R$ 5.450,36 R$ 777,40 R$ 2.729,56 R$ 367,74 R$ 10.112,14 R$ 2.171,31 R$ 10.112,14 R$ 31.363,65 R$ 168,53 R$ 168,53 COSERN R$ 793,09 Câmara Municipal Telecentro e Centro de Leitura Centro de Eventos R$ 629,14 R$ 118,46 R$ 45,49 CAERN ⇢ Câmara Municipal dezembro/2011 R$ 77,22 ⇢ Telecentro e Centro de Leitura dezembro/2011 R$ 77,22 ⇢ Centro de Eventos dezembro/2011 R$ 77,22 ⇢ Câmara Municipal novembro/2011 R$ 77,22 ⇢ Centro de Eventos novembro/2011 R$ 77,22 TARIFAS (Banco do Brasil) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Infoserv) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA (Aldeniz) SERVIÇO DE TÁXI PARA CAICÓ (FRANKLIN CÉSAR) SERVIÇO DE PEDREIRO E PINTURA PARA INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS (Lauriano) SERVIÇO DE MOTO-TÁXI (Amauri) SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (Josimário Nunes) LOCAÇÃO DO PROG. DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO (Infoserv) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (Helton) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA (Comercial Três Corações) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DO SOM DO CENTRO DE EVENTOS (Eletrônica Progresso) PAGAMENTO DO EMPENHO DA HOSNET (Serviço de hospedagem do site da Câmara) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA (Magazine Pague Menos) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA (Biô Miudezas) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DO SOM DO CENTRO DE EVENTOS (Eletrocenter) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DO SOM DO CENTRO DE EVENTOS (Eletrosom) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE EVENTOS (Movecopi) AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES PARA O CENTRO DE LEITURA (Helton) AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PARA O CENTRO DE EVENTOS (Loja São Francisco) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, CADEIRAS E AR-CONDICIONADOS (Loja Maré Mansa Ltda) SERVIÇO DE REGARGA DE TONER DA IMPRESSORA (Reset) SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Veloz Net) PAGAMENTO DO EMPENHO DA FECAM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET (Veloz Net - Centro de Leitura) CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DIÁRIAS 386,10 R$ 73,60 R$ 637,18 R$ 380,00 R$ 463,10 R$ 180,00 R$ 250,00 R$ 180,00 R$ 350,00 R$ 550,00 R$ 380,00 R$ 481,40 R$ 7.573,00 R$ 99,60 R$ 435,87 R$ 961,30 R$ 357,80 R$ 321,20 R$ 1.200,00 R$ 2.670,00 R$ 150,00 R$ 7.934,00 R$ 80,00 R$ 306,00 R$ 200,00 R$ 58,00 R$ 2.943,88 R$ 800,00 ⇢ José Anchieta R. de Moura Júnior R$ 600,00 ⇢ Mª Aparecida de Araújo R$ 100,00 ⇢ Glaudson Espínola a. de Medeiros R$ 100,00 RESUMO GERAL SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE 34.538,96 RECEITAS DO MÊS 47.520,95 TOTAL DAS RECEITAS 82.059,91 TOTAL DAS DESPESAS 81.559,91 SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE 500,00 Obs.: O Saldo de R$ 500,00 será destinado ao pagamento da última parcela do Serviço de criação e conclusão do site da Câmara Jardim do Seridó/RN, 31 de dezembro de 2011 JOSÉ ANCHIETA E DE M JÚNIOR Presidente JOSÉ JUSTINO NETO 1º Secretario MARIA APARECIDA DE ARAUJO Tesoureira GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA Assessora Contábil
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