R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 17/08/2010 R$ 28.333,33

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Jardim do Seridó
Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071.
CNPJ 10.871.937/0001-96
[email protected]
DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE 2010
R E C E I T AS
Repasse da Prefeitura em
Repasse da Prefeitura em
Repasse da Prefeitura em
R$ 43.333,33
17/08/2010
20/08/2010
R$ 28.333,33
R$ 15.000,00
DESPESAS
41.850,52
DESPESAS COM PESSOAL
Pagamento Subsídio dos Vereadores
Pagamento Salário dos Funcionarios
Pagamento da Rescisão do Chefe de Gabinete
INSS julho/2010
R$ 32.966,98
R$ 17.213,43
R$ 5.328,81
R$ 664,64
R$ 9.760,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
TELEMAR
⇢
Câmara Municipal
⇢
⇢
⇢
R$ 8.883,54
R$ 178,80
R$ 178,80
COSERN
Câmara Municipal
Telecentro e Centro de Leitura
Centro de Eventos
R$ 658,21
R$ 348,28
R$ 265,91
R$ 44,02
CAERN
⇢
Câmara Municipal
R$ 21,58
⇢
Telecentro e Centro de Leitura
R$ 21,58
⇢
Centro de Eventos
R$ 69,41
TIM (MOLDEM)
TIM (LINHA NORMAL - CELULAR)
TIM (LINHA GABINETE)
INTERNET (Nilson Meira)
FECAM
TARIFAS (Banco do Brasil)
MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos)
HOSNET (Hospedagem do site da Câmara)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF AGOSTO
LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (Inforserv)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA COPA (Comercial Três Corações)
MATERIAL DE LIMPEZA (Mercantil Esperança)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (Alcindo Medeiros)
PUBLICAÇÃO DO ANEXO 22 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-RN
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA O PLENÁRIO (Lojas Ribamar)
SERVIÇO DE MOTO-TÁXI (Amauri Batista de Azevedo) ref. aos meses de julho e agosto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CENTRO DE EVENTOS (Pedro)
CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA
112,57
R$ 94,53
R$ 35,00
R$ 319,90
R$ 250,00
R$ 200,00
R$ 48,00
R$ 251,50
R$ 24,90
R$ 462,82
R$ 43,45
R$ 350,00
R$ 500,00
R$ 197,45
R$ 147,85
R$ 252,00
R$ 384,00
R$ 90,00
R$ 234,78
R$ 300,20
R$ 3.147,58
DIÁRIAS
R$ 600,00
⇢
Genoclézia Mazia Mafra da Rocha
R$ 300,00
⇢
Luisiane Morais da Fonseca
R$ 300,00
RESUMO GERAL
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE
RECEITAS DO MÊS
TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL DAS DESPESAS
SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE
Obs.: O Saldo de R$ 16.912,22 está destinado ao pagamento do INSS referente ao mês de agosto/2010
Fica empenhado o valor de R$ 500,00, referente ao pagamento do Programa de Contabilidade
15.429,41
43.333,33
58.762,74
41.850,52
16.912,22
Jardim do Seridó/RN, 31 de agosto de 2010
GILBERTO VALDEGER DE AZEVEDO
Presidente
MARIA APARECIDA DE ARAUJO
Tesoureira
JOSÉ ANCHIETA R DE M JÚNIOR
1º Secretario
GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA
Assessora Contábil