0 - Prefeitura da Estância de Atibaia

PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA
Estado de Sao Paulo
ANEXO
II
METAS FISCAIS
ANEXOR
METAS FISCAIS 2.0f /
(An 41. 1' DA LEI CC.' 0.01111114.11 101(10)
Estknaliva des Recenes OrcemenläpAs
PEA E SAAE
Em RS
EVecnctclon
i • 000)02
A'a' t.,ara
2.011
Web
2.012
Incltras
2.013
I-4mM
Direla
Dirout
2.014
Indlrets
Ditote
104101
1030316
LA
C12
0
CL
ID
It
-n
m
161333.523 0:
I ' ' OE 125.00
22 202 1 500:
1' 80.0900
2.: 203.:020:
122416'80:
63.3+6 030(0
12655 '3100
314 1 1.: c1IX
I 2 00030C - Rectra C0661:00041
296317001
000
2 993 370%
00
2 M.370 0:
00:
2.9.912362.00
0203
1, 997 4.0.0
1 30001% • 1.142A (A P:ur<na
325E26001
'50.000.00
3175 161 0:
150.0000:
32e3.e363:
150..000.0:
3.3'7100.(0
47504.00
13 742.250.0
I 60000.00 • Rotor., de sarn0ce.
002
146C< 310.0
00:
15 4E6( 480:
0,0)
16'96.6'202
0,00
2 0644100
6301421100
1 700 DC.00 • ((ms(. Conan
t 26 '22.694 00
000
11' 413 373 CIC
001
137834.4'4,0.
an,
'44 XI Ziep(
0,00
313 En 475.CC
tr,
1 9 0 0 00.00 • 0(etas occ coneni t s
loIS Rc. C3E06923
'2 r 4 ' B? .9::
214 251.993600
die 06 CC
27765.000.00
3 2E2 012.0C
1914 06212
223 455.472.00 29 Isom.%
164P P72,02
233.533.993.00
2 x037700
30.600.00.00
14 252 27:Lon 2 1'0257 CC
244.187.738.00 32.120800.00
(2 0362690
1035.144.196M
z
2 / 0 0 °O.% - (3
Oat lo (1.061:
)%)
',II:191560c
0 316 000.0C
ON
10 0000000
00)
10 0010% 00\_
fl
49 258 9'00
(SOCCOCX:
10:
150 00000
0,0C
15000),00
000
1500QC CO
00)
600 CO3,03
2 4 000.01 - 1ternt De. Caral
I ( 7E42'6
465 015C0
'4 570 000.0C
0,01
14 5701:00
Oct
14 57000 CO
003
ES 942 231,5)
Total Rae. Cssnal
24 193 132.00
4141015.0
24 620.000,“
0.06
24 7120.0020C
00
24.720 10.10
000
989)1 147.00
0,00
23.213.015.00
ntsostmor
200:01.93 X
30.
237.79700100 30600.0010C
21;31 *C. 0:1
247175.912.03
00:
32.120.000.00
6) 159 414,00
1.053775927.00
13 630 125%
219 9)1.0060C
' 9 530472,00
0,40
29.150.000.00
C12
C
0
m
2 2 0000.00 . A.IenX51 cat Eons
9000 (O . 0030 (12 an 11(A Cone016
Town dm 94021188
C
C
n
ANEXO
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4°. § 1° da Lei Complementar n°101/00)
O
ato
RECEITAS
Discriminacho
RECEITAS PROPRIAS
TRANSF. UN IA0
TRANSIT ESTADO
TRANSIT DE CONVENIO U NIA°
TRANSF. DE CONVENIO ESTADO
INSTITUICOES PRIVADAS
RECEITA CORRENTE
PLANO DE OBRA
FINANCIAMENTOS
ALIENA AO DE BENS IMOVEIS
RECEITAS CONVENIOS
RECEITA CAPITAL.
RECEITA TOTAL
( .1 Oedt:0ao da Receita
TOTAL
RECEITA SAAE
TOTAL
Prevista
2.010
80 945 020 00
38 6134 970 CO
78.096.350,00
0,00
• 78.34D.CC
2.011
Previsao para os qualm exercicios luturos
2.012
2.013
0
-o
2.014
86 726.44810
44 728.767 30
86.344.792,00
90 579 896.00
46.822 779.00
90434 625.00
60.930.00
197.965.580,00
4.604.000,00
83 059 353 00
42 753 434 00
82.404.207,00
1.013.216,00
311.80460
87.550.00
209.629.564,00
5.105.645,00
200.000,00
277.892 co
91.928,03
218.369.827,00
5.185.645,00
200.00000
280.487 CO
96.523,00
2213.414.312,00
5.269.681,00
94 626 840 co
49.027.000,00!
94.691 418,09
200.00o00;
283 180,09
101.400,00
238.929.838,00
5.357.900,00
10.000.030.00
100.000.00
14.570.00000
24.670.000.00
227.239.580.00
12.258.916.0C
150.000.0C
11.331.000,00
23 739 916 . 00
238.475.125.00
13.000.000.0D
150.000,00
14.470.000,00
24.620.000,00
248.175.472.00
10.0130.000.0C
13 000.CCC.00
159.000.0C
14.470.000.00
24.620.000.00
258.303.993.00
150 COC.00
1 4.470.00C.00
24.620.000.00
268.907.738.00
17.039.583,00
210.200.000.00
26 450 003 00
,..—,—....,
236.650.000.00
18.600.125.00
219.875.000,00
28.213.015.00
248.088.015.00
19.530.472,00
20.506.993.00
21.531 826.00
228.645.000,00
237.797.000,00
247.375.912,00
29.150.000.00
30.600.003.00
32.120.000.00
257.795.000,00
268.397.000,00
279.495.912,00
O
ANEXO
METAS FISCAIS 2.011
(Art. 4°, § 1° da Lei Complementar 101/00)
RECEITAS PROPRIAS
Discriminacâo
Prevista
Previstio Para os quatro exercicios futuros
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
IPTL
33.603.000.00
34.608.000,00
36.341.550.00
38.158 628 00
40.066.523.00
IRRF
4 .4 . 0.000.00
4.542.300,00
4.769 415.00
5.007 885.00
5.258.300.00
151131
4.987.500,00
5.137.125,00
5.393.981,00
5.663.680 03
5.947.000 00
'6.432.500.00
7.698.000.00
18.582.900.00
19.512 044.00
20.487.700 00
TAXAS
3.402.000.00
3.504.103.00
3.679.304.00
3.863.265.00
4.056.500 00
CONTR MELHORIA
3 045 000.00
3.500000.00
3.500.000.00
3.500.000.00
3.500.000.00
RECE ETA DE CONT MEL', (DES
2.999.370,00
2.999.370.00
2.999.370.00
2.999.370.00
2.999.370.00
315.000.00
386.250 00
405 56 .00
425.835.03
447.100.00
2.555.000.00
2.555.000,00
2.555.000.00
2.555.000.00
2 555.000,00
0.00
25.000 00
25.000,00
25.000.00
25.000.00
290000.00
290.000.00
290.000,00
290.000.00
293.000.00
MULTAS E JUROS
6 066 650 00
6 296.915 00
6 444.240 00
6 605.103,00
6.774.570.00
COMPREV E OUTRAS
1.000 000.00
0.00
0 00
0 00
0,00
ON, DA AT IV A
5.880 000 00
6.056.935.00
6 aso 772 00
6.677.769 00
7 011 700,00
RECEITAS DIVEPSAS
TOTAL
566 000.0C
85.549.020,00
566.000.00
88.164.998.00
556.000.00
91.912.093 00
566.000,00
566.000 00
99.984.740,00
PLANO OBRAS:ILUM.
TOTAL GERAL
4.604.000 00
80.945.020,00
5.'05.645,00
5.185.645.00
86.726.448,00
ISS
' REC. PATRIMONIAIS
REC.VAL.MOBILIARIOS
REC.OUTCRC;A TRANSP COLETIVO
CONC.ONEROSA EXPL.TERM RODOV.
83.059.353.00
95.849.579 00
5.269.681 00
90.579.898,00
94.626.840,00
1:1
n 73
a m
"n
m
0 —
te C
0, 71
0
t)
t0
o>
m
to
1),
2
n
5
O
07
AMEX° 11
METAS FISCAIS 2.017
(Art. 4". § I" eta LeiComplementar 101/00)
TRANSFERENCIAS DA UNIA0
Discriminacao
1- Pl/
ITII
Prevista
2.010
24 75 WO 0"
rcNco ESPECIAL
ExPLORACAO CE REC0A$0,S MINERAI$
SAUCE SUS
MIDDE PAS
V Giti0100. EP CFN001031CA
;O E $ tS7R41. DA SAUDE
-A1,1-FNS /MOS
Pros:4o
mo pro os qualm asercicios luturos
2.012
2.013
2541 250 en
13:
•• ;;0 1 2 •
260!1313:%l
.
.
.
.
.
.
2491
30
2.014
29.421.370!:1
.
.
1111
as ..
.
li
I
..IIIII.11
IIIIIIIIIIIIMI
: os =II
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i :Oa MN
.11111111111111a
I
$0
i
•
I
C
I
mill
IMPIIIISIII
I
P P4
•
PR 03R DINREIRO QR E T O
NATE - Inlaid
PNATE • Forxr•inTa
PNA T E - EAS.00N1.00
ICUS ADIANITA51ENITO L.N1A0
FEX-AU X FINANC P•COMEN TO EXPORT.
TOTAL
•
14
0.00
003
0. CO
47 250 CO
0.7.0
420.000,C0
525.00:S0
31.684.970,C0
..I : PS
101650:
200.232&
35020
103.150 I+
91.351.0C
432.000 • I.
540.75000
42.753.434. • .
a
S
0
t!
Pt:ACE J A
eNAE-Er,402. WOO
i :, j •1
MI
. ‘7.n i
106.51700
21024300
3677 CO
11355700
98929.00
454 230,03
5E7 787 CO
44.726757,130
C. i. ..
n
111.843 •
227.775,••
117.50300
231.800,00
3000,••
a (00,0C
119.235,0•
101725,04
4769400 o
596 176,0 1
46 T227790 1
125.200••
6:
..3
16.e00•
503 &0 CO
62/3.CCO CO
49 927 000.00
ANEXO
METAS FISCAIS 2.011
(Art.4°. § 1° da Lei Complementar 101/00)
TRANSFERENCIAS DO ESTADO
Discriminactio
CMS
PVA
I,
CIDE-CONITRINTERV. DOM. ECONOMICO
COTA PARTE ROYALTIES
FUNOO ESTADUAL DE SAUDE
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.
MERENDA ESCOLAR
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS
OESE-OUOTA ESTADUAL SALARIO ECUCAQAO
r LINDEB
PROC. AQAO DE PARCERIA EOUCACIONAL
TOTAL
r
Prevista
2.010
35.000.000.00
14.700.000.00
315.000.00
480.000,00
0.00
50.0CC CO
31.500,00
304 500 CO
2.065 350.00
50 000 CO
25.030 000,00
130.000,00
78.096.350,00
Previsão pare os quatro exercicios futuros
2.011
2.012
2.013
2.014
41.200.000,CC 43.260.000.00 45.423.000.00 47.694.200.03
15.140.000,00 15.898.050,00 16.692.950,00 1 7.527.6CO,CO
340.67200
324.450,00
357.706.00
375.6C0.00
353.067,00
350.04000
350.151,00
360.078,00
3.090.00
3.250,00
3.400,00
3.570,
50.030,00
50.000,00
50.000,0D
52.5CO3
30.900.00
32.445,00
34.067,00
35.770,
298.700,00
313.635,00
329.316,00
345.80C,00
1.854.000.00
1.946.700,00
2.044.035,00 2 1 46.30C,00
50.000.00
50.000,00
50 000 00
50.000,00
23.000003.00 24.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00
100.030.00
100.003.00
100.000,00
1 00.00C.00
82.404.207,00 86.344.792.00 90.434.625.00, 94.691.418.00
m 117
73
rn
c)
—
o—I
v-n C
C
0
E
m
>'
5
am
ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
(Art. 4°, §1 4° da Lei Comp/ementar 101/00)
0
UNIA 0
rn
DIscriminacao
Prevista
PrevIsio pare os quatro exercicios futuros
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
C
MINST E RIC OA SAUCE
000
203.033 CO
200.00003
203 000,03
20000,0
AJXILIO IJORADIA
PESTAURANTE POPULAR
0,00
350.003 CO
0,00
0,00
0.0D
000
30 003 CO
0,03
REGULAR 2/100 FuNDIARA
TOTAL
0.00
0,00
433 216 CO
1.013.216,00
000
200.000.00
000
0,00
200.000,00
0 00
3 CC
200.000.00
0
m
ESTADO
Discriminacao
COW/6PC SENeFICIO DE PREST.CONT.
CONVENIO PROTECAO SOCIAL
CORRIDA DA FOGUEIRA
CONVENO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-SEADS
FEHORO . :MPL.00 SIST.MuNIC.INFOR.AMBENTAL
B.J.PERDOES ATENDIMENTO A GESTANTES
TOTAL
Previsla
2.010
1.890. 07
106.050,00
20.00003
50 40000
0.03
000
178.34000
2.011
m
Previsao pare os qualro exerciclos luturos
2.012
2.013
2.014
000
0 OC
C.0
0 CC
100980,00
20003 00
85800 00
30.0000
75.02400
311 804,00
100 983 CO
20.000 CC
51.912 COr
1C0.980,00
e0.1000 03
54 507 03
30.070 03
75.030,03
260.467,00.
103 980,00
20 00000
5720,0
30.0000
75.00000
283 18000
30.000t0
75.000.00
277892.00
INSTITUIC6ES PRIVADAS
DiscrIminecto
SENAI
SENA(
S E VAR
TOTAL
Prevista
2.010
18.930.0
42.000.00
60.90000
Prevaatro exercicios futures
2.011
0 03
87.550 03
87.550,00
2.012
2.014
2.013
000
000
9 928,0771— 96.523 CO
91.92000
96823,00
0,00
101.400 CO
101.40000
—
cTo
5
ANEXO II
METAS F1SCAIS 2.011
RECEITAS CAPITAL
(Ar1.4°. § 1° da Lei Complomentor 101/00)
FINANCIAMENTOS
Discriminacito
PROGRAMA SANEAME1.10 PARA TODOS
PMAT
pRCG • AMA VIA SP
TOTAL
',revisit.
2.010
IC COO.CC0.0
0.3C
Previsbo pare os
2.012
2.011
• 1 255 916.00
0.00000000
900 C00.00
0,00
0.3C
100.000,00
10.000.000.00
12.258.916 00
exercicios futuros
2.013
2.014
10.030.000.00
10.030.000,03
0,03
D CO
3 CO
0 03
10 000000 00 10.000.000.00
10.000.000 00
0,00
DIsctimInacio
AL. E N,IACAO DE BENS IMOVEIS
100 000,03
TOTAL
100.000,00
c,
1:1
x
o
0
0”
0
rn
-
C
Ca
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
Provista
2.010
m
O
Previsdo pars os qualm norcielos tuturos
I
2.014
2.011
2.012
2.013
150.000.00
150000.00
150 OCO DO
150.000,00
150.000,00
150.000.00
150.000.001
150.000,00
>
m
-4
2
ri
CONVENIOS
m
DIscrIrnIns08o
UPA -Lnidace de Pronto Atend.mento
ANVISA-Taxa do I- isealizaceo-Equeeamenlco
Mmisteno Smiths • Investircentos
Restaurants Popular
FUNASA- Ounda;dke Naoladel da Salo&
Fl t !alai - .° Funclitiria
Infra Estrutura Urbana•Untao
Infra Estrutura Urbana . DosonvolvImonto Urban°
Cons/
: o Centro Es ... rtelo
Greet da Oar strucho
Foments a Arts e Cu4taa
Or is:drio Cas Cicadas
Prow. AC.90C000eralivas Escolaros
CONV. DADE - Fundo is Melhona das Estancias
Infra Estrutura Urbana-Estado
Infra Estrutura Urbana .DesenvcNimento Urbano
Undace de Aniculacão corn Municipios - SEP/UAM
TOTAL
Prevista
2.010
Premao • . ra os • u tro exercicios I uturos
2.014
2.011
2.012
2.013
,
70.030.00
t .000.00
70.000 00
0,03
0,00
03
70.000 00
2C0.03000
0,00
000
10.000.000 00
100.000 00
200.000,00
10.030,00
100.000.03
5.210.000 03
0.03
100.000.00
100_003.00
20003003
200.000.00
0 00
0,03
0 000.000 00
0 03
0 03
0.00
0,03
0,00
130.1305.00
4.000.003 00
100.003.1 r
0,00
0.00
10.000.030.00
100.000.00
C.00
100 00000
0.00
0.00
0.00
0.00
100.000.03
4.030.00000
0, r 1
0.00
10.000.00
0.11
0.00
14.570.000,00
5.000.03
11.331.000,00
10.003,00
10.003.00
5.000 CO
1.500.000 CO
4.000D3O.00
100.000 00
0,00
100 00000
0,00
0.00
0,00
100.300.00
4.000.000.00
0,00
0.00
00,
0,00
14.570.000.00 14.570.000. 01
200.033.00
0.00
0.00
10.300.000.00
'00 000 CO
0.00
103 OCO.00
0.00
0.00
0.00
100.000,00
4.000.000.00
0,00
0.00
0.0C
14.570.00000
m
DEDUCÓES DA RECEITA
1"
Em RS
Discriminacao
Renuncia IP . L,
Remincia 155
Restituicbo IPTU
Rest -41)0°155
Total Real/oda
Deducdes Cole Parte-FPM
Deducoes - ITR
Ded.de Trans! Finial Compl
DeducOes de CMS
DeducOes - IPVA
DeducOes Cota Parle-IPI
Total Dedu bes Fonda
Renunca da Divida Ativa-Taxas
Total RenUncia Divida Ativa
TOTAL GERAL
Prevista
2.010
159.095,00 1
576.9/7,00.
'95.405.00
53 6 1 3,00
1.985.030,00
4 935 000 CO
L_,
31.500,00
84.003 CO
7.000.030 00
2.940.00C 00
63900.00
15.053.500 00
1.050,00
1.050 00
17.039.580,00
2.011
Previsao para os quatro exercicios futuros
2.012
2.013
2.014
1 183 674,00
620.969,00
203.646.00
58 83' 00
2.064.120,00
5.083 050,00
32 445,00
86.520 00
8.240 000,00
3.028.000 00
64.890.00
16.534.905,00
1.242.920.00
652 0 1 8 00
210.742,00
6 .772 00
2.167.452 00
5337.202,00
34.067 00
90.846 00
8.652.000 00
3 179 610 00
68.13500
17.361.860,00
00.00
'60 00
1.100 00
18.600.125,00
1.160 00
1
19.530.472,00
1.305.069.00
684 619 00
221.276.00
64.860.00 2.275.824,00
5.604 062,00
35.770.3
95 388 )0
9.064.600.30
3.338 593 00
71 541 00
18 229.951.00
1.218.00
1.218,00
20.506.993,00
1269.708,00
718.866.00
232.400,00
68 100.00
2.389.074,00
5.884.274.00
37.560 00
100.160.00
9.538.840.00
3 505 523 00
75.120,00
19.141.474.00
1 278 OD
1.278,00
21.531.826,00
?n3
o
ITI
a—
to —I
C
Qj
lo
c
fTI
—1
Ts)
2
n
co
m
ANEXO
"
m
METAS FISCAIS 2.011
—
ID —I
(Art. 4°, § 1° da Lei Complementar 101/00)
c
a"
RECEITA CORRENTE LiOUIDA
E
O>
PEA E SAAE
cm RS
Discrimina080
Realizade
2.007
II
CA i62.272.722,021
1
'• DEM. eES DA MEG
UBTOTAL
AAE
TOTAL GERAL
Reallzada
2.008
169968 CO 7 54
Previata
2.009
•137
2.010
1'38 470.03
202.$69.58;,0d
Previsio pare os quatro exercicios I uturos
2.011
2.012
2.013
214
735 209.00
223 5 I:.54/2 (7 .2 33 683 993.0:
—1
2014
I
244.297.738.COI
8.332 2786'
12635 461.72
16061 50D 03
17.039.590.001
I8030 125,C0
19 6904/2 0:
20 5C6 993 OC
21.531626.00
163.940.443,41
176 452.545112
1 7 1 076.970.00
185.530.000,0d
116136.004,00
204 026 000 DC
213.177.000 OC
222.765.912.03
831;684
24 449 :02.36
:4 60DOODM
26 45; 000.00
/65.000.00
n 1 r.cs cc o oc
xl 603 0000.:
32.12110)0.0)
175314.749.79
200.902.045a
195.676.970.00
211.940.00300
243 777 0000C
264.616.912.00
21
21
223.900.094.00
233.176.000.
2
n
C
m
co
ANEXO
METAS FISCAIS 2.011
(ART. 4°, § 1° DA LEI COAfPLEMENTAR N° 101/00)
DESPESAS
Discriminaceo
Des osas corn Possoal
Serv. Text. e Erca s
Oulros Sew. e Encar e cs
0 . T rabalhislasiCeso. Exerc.Anienores
Transferencias Irter • (Cols0rcioll3AM
Trend. ins: P-vada Subv.. Auxilios e Corti.
Juros sabre Divide t•r centrat
°wires F.nea. cs si a Div. ..r Contrail)
F
I
Sente
S Jab: o s Desa do .- a des
A•ut
Amettaa
Jurcs Si 0 er. de C redit° .01 Antec. cla Resets
TOTAL
Resolve de Conti •"ncia
OTAL PEA
DESPESA SAAE
TOTAL GERAL PEA. SAAE
Prevista
2.010
99.403 400 CO
11.183.403 CO
2.919.400 00
46 024 500.00
633 000.00
1 033 000.00
550 060 00
2.498.560 00
5.060.00
41.404.60900
100.000 30
100.000.00
1.940.200 30
5.000.00
Em AS
Previsae
' • : raos atro exercicios futuros
2.014
2.013
2.011
2.012
127.707 727 00
104 396.077 CO
- 11 622036.00
119.352 853 CO
12.773.900.00
13.674 453 CO
14.631.992 00
12 588.735 00
3.576409 CO
3.826.700.00
3.342.500.00
3360.06000
60.328.700.03
52.603.450.00
56.382.0O3 CO
52.200.003.00
86E010.03
841.923 CO
819.870.00
8/9 260.0
1.600.60300
.
O
1.600.600.00
1.600.000.
1.600.060
550 000.00
556000.
550.003.
550 000 0
2 141 620.00
2200.603.
1.958.570
2.047 680.0 0
5 003 n
5.030 r.
5003.0.
5000.00
30.997.433 00
35.146 587 OC
38.291.378.60
39 851 434.0 9
114 50000
'19.750 CO
110.1300.60
109.520 0*
100030 60
100.000.00
1001600 CO
100 000 00
1.988.370.60
2 079.66000
2.174.670 00
2.210.000 60
5.000.00
5.030.03
5.000 00
5.000.60
208.344.00000
217.913.000.00
_226.604.750.00
235.665.000,00
245 148 312 00
1.856.000.00
1.962.000.00
2.040.250.00
2.132.000,00
2.227 600.00
210.200.000.00
219.875.000.0'
228.645.000.00
237.797.000,00
247.375.912,00
26.450.000.00
28.213.015.00
29.150.000.00
30.600.000.00
32.120.000.00
236.650.000,00
248.088.0150 •
257.795.000.00
268.397.000 00
279495 912 00
ANEXO
METAS FISCAIS 2.011
(ART. 4°, § 1° DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/00)
ESTIMATIVA DOS RESULTA DOS NOMINAL E PRIMA RIO
Em 115
Previsio para os • ualro exercicios futuros
Prevista
Disc rimi neck.
2.010
:.)1C. 200 -;:ti:. .00
1 2CE.344.02.C.00
PECETA
DESPESA
I
RESULTADO NOMINAL
/
I
2011
.
2' 9.57.5.1:00.:)... I
217. 13.000.0:1 /
2.013
2.014
237.757.000.00 1 247.375.02 00
235.665.000.00 245.148.31 2.0C
I
/
1.856.000,00
2.012
228.645.00C.00
225.604.75C.00
1.962.000,00
2.040.250.00
2.132.000.00
2.227.608,00
555 C'00.00
2 052.550.CO
2 c/ 9 040.00
1 576.740,00
2.555.000.00
2.146.620.00
2.174.670.00
1.766.290,00
2.555.030.X
2.205.000 CO
2.210.003.00
1.860.000 00
3.616.990.00
3.898.290,00
I
RECEITA FINANCE -IA
URO
• MORTIZA AO
SUB TOTAL
RESULTADO PRIMARIO
I
I
I
I
:
2.555.30300
2.503.50300
1.940.2X CO
1.888.700.00
3.744.700.00 II
2.555 000.03
1953 570.00
1.93e .:- c.c.)) .
1.396.940.00 ;
1
3.358.940,00 I
AI*XO II
MEEAS RSCA'S 2.091
IAA § 'as Leo Cory•oments or' 101100
DESEA2SOLSO OA OlVIDA POEPICA
E SUA PRE VISA 0 PAPA OS WA TRO EXCRESIOS
Disc onirliO D
Reamed'
2005
Pflaatl•
2076
4 a `" IA W
. 4 . ata,in
I
2 2/2 le',76
]131.4 17
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00
0
PesIcratle
2007
0.401/2806
2600
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2009
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curuPos
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2071
2012
2917
2910
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2.4 tv
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01111. 021149
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22 mtves 40/0.'m
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IM=
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MIE1= 2024.632.31
Elyldinfolo
% An, RewaCcrrenteL6000 TEA:
7 • 93 /53 24044341
JD7 1.
100 mt.**
•
7.646 492 251:E3nr
261
/Pi
11
797 94
ft
®
2 46590'2 a6 95 • '4
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2 21142
1 4F •••• :,E 71
. x
: W699' 1.
I P :4:14; :6
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RS 1715 452 5451g • 90511
14671E
RS 171 ON 001.0
/0/7 • 9/5 /5/5 670 707,00•451'
. RS 1961E 094,07 e 1249%
12 . 9/5 201 025 00020• /GIG%
19.0.3211177.0:007e /G47%
2057.000 IC,
9 951 WC 0
2.%2 610.00C
2.121 NO 00
4 on
oo
2 297 970.
2.416 000.•
CTI
ANEXO
(ART, it §
r
METAS FISCAIS 2.011
DA LEI COA1PLEMENTAR AI' 101/00)
DEMONSTRATIVO StNTEDCO DAS RECHTAS
.
- - -
- -AVALIAC40 00 COMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - exeRatto am
.
COMPARAMOS MELIA/
11631.12309.0
2008
AVALIA0A0 DE MET AS FSCMS
/ FIECE i -AS PRCS/RiAS
..
I
76.e6.9.62.bil I
. ..
PREY/SAO
2.009
I
REAUZA0.0 i REALIZA00 - 2.009
2000
REALIZADO - 2.008
.
80206.76530 1-- 81.926.3/1,531
REALIZADO • 2009
PREV1870 - 2.009
2.14
i I_
8.58
73ANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT 316
1.34163
ESTADO
t L oL eaa 171,42
36203.05527
67.687.01230
103887.08727
428
38.484.50533
]
84./4.3374.58 . . ._ 13.78
122.638.029.91
10.61
.. I_
4499.76903
.B10382642
-12. 60639535
.4810.01638
.9.369.98302
./ 4.170.030.00
-4.030.400.72
41.25067354
•15.9/ 1.07828
36 MA92.33
7awase2Toi
TOTAL
_. .
_
62e 2631
18.Cr2
OEDUQ6ES
usnAo
_TOTAL
707/3
707AL
RECEITAS 4 TRAN$FERENCIAS . DEOLCOES
1---
CONVEN10.9
I
ALIENAgi0 DE BENS 935VEI5 •
/31ENAC.X0 DE BENS. 1.40VEleo I
1. 03E3330E80E CRE0170 -INTERNAS
I
TOTAL
GERAL
I
I
I
L
1
I1
3.67
39.75
26.19
' 75.103011,10
1 1
_ 183925.83227 1- 188623315.T1
7.72
I
4.1'
20,2C
12 29
11.00
• 1A64.557.16f
115446.867.73 I
7.425.707.471 1
-36.23
___1
-54.85
76221.911
16000300 I
213.309.421 1
172.70
'I
11331
192(031 [
0,00 I
0001 I
-100.03
8931.244.481 F
12527.60333 1
1693936.371 1
42.15
I I
47.26 -
1.16
i I
457
195.57111354.651 I
199.000.0com
I
197.868.268A41 1
•
I C---
-
AVALIAQAO DE METAS FISCAIS
DESPESA
VALORES EMPENHADOS
m
XJ
cu m
a
PEALIZACAO
2308
VISCRIMINACtw
PREAnSSO
2009
REA-124040
2009
REALIZADO
2.335 i 2.037
9E51.12 ;PREV1S
2009
C.
rD
C
PessOal e Encafg: s
9419910o ConSurn:
Gy res $9,900s
PeCia)9010 ,rstrain 61a
Sentercas calicos 06995
Culiss De9Asas O S Cusleio
curcs 0 E-Carips dt Ci9cla
9.0543-96as SocAs
9.9%.-6.83 a Suva CASs
Cost• 970%s BAN-Cc's P ro- Estr .
Ecupain. e Va • a Perrnanerce
l'rac •ser as (Mat P •rnarenie PS/ACon/9 Panoa NAAS
Obras 0 Insta905es
Prog • amas 4 Obras c• Instaa .Xes•
ecnIra Pada}, Cocv0Pos
Saitencas JualslaIS DeSactvixscao
166 San 0 Sanaa% 9 Tocos . 00m.
PrO San 0 Santo% • 7009-C Pal
Preicipto D IV, Corp rat Pesos:Rea
Outran DeS;Osas Oa Capsal
PesErra Ce ScnIPotric n
70-4_ GEPSL
E91302.98997
9 169347 96
46 943.414 77
213.729.93
222.856.35
910.984.16
85 CO) CPC
1021 ea%
•• 736.184.2C
2.574337785
4663801
17.075.471.48
4.629.58592
I 372 826.46
6937.987.23
1 '13648,15
2 434 348,46
196.290 921,12
PREVISAC a PREVESAOCPCAMENTSRIA
92.791 260.3C
'C 419 700.00
45.14' 256.0)
7• 00000
20 00300
250.000 CO
1.67800000
30.00000
9:0 00000
1.591.200.00
7712.456.00
I 408 D2).00
150 060.130
1098.500.03
14 III saomo
3304 600.03
528000.00
11.029.500.00
P22.000 00
351.00000
105.000.00
'
'03 442 913.52
IC 82067205
53.974 33046
65 549.32
45 025.51
94 an%
1.044 597,43
40000,C0
991.655 70
2.431.372.04
3.5897E0.09
41 29273
56 957.00
13.593 159.35
4.783 960 99
1 333 594.49
525.879 76
595 563 %
213 334 98
7693 009.21
1.193400.60
'97 289.030.0C
2C0.560.940.65
OP.
320
57
20.49
12813
r.
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1407
004
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