estado de goiás pág: 001 fundo mun de saude vianopolis balancete

Transcrição

ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 001
FUNDO MUN DE
SAUDE VIANOPOLIS
BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
MÊS DE OUTUBRO DE 2015
FICHA
DOT. ORÇAMENTARIA
EMP.
FONTE DATA PROCESSO
FORNECEDOR
PROCESSADAS N.PROCESSADAS
06 - FUNDO MUN DE SAUDE VIANOPOLIS 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANÓPOLIS
0806
10.271.1312.9.023.3.1.90.13
0050528 100 09/10
50528 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INS
15.180,44
0,00
0811
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
0050387 102 30/10
50387 ADELIA BENEDITA DE MELO
76.179,93
0,00
0811
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
0050388 210 30/10
30.000,00
0,00
0811
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
0050389 212 30/10
30.000,00
0,00
0811
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
0050390 114 30/10
30.000,00
0,00
0811
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
0050391 283 30/10
30.000,00
0,00
0815
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
0050470 114 01/10
50470 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E E
435,00
0,00
0815
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
0050403 102 12/10
50403 olives comercial de alimentos ltda
30,98
0,00
0815
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
0050419 114 14/10
241,92
0,00
0815
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
0050420 102 01/10
210,27
0,00
0817
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
0050357 114 01/10
0050468 210 01/10
50357 DANIEL TAVARES FERREIRA
50468 EDINEI DIVINO DO NASCIMENTO
1.500,00
1.034,00
1.500,00
0,00
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
0050344 102 15/10
50344 THAMIRES DA COSTA SIQUEIRA
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
0050346 102 02/10
50346 DIEGO MACHADO DE SOUZA MOREIRA
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
0050342 102 26/10
50342 ANA ROSA MACHADO
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
0050364 210 01/10
50364 JOAQUIM AUGUSTO MARCAL
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
0050343 102 26/10
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
0817
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
945,60
0,00
1.500,00
0,00
792,00
0,00
11.000,00
0,00
50343 CREOSMAR BATISTA DE MORAIS
1.100,00
0,00
0050438 102 08/10
50438 CREOSMAR RANDOLFO DE SOUSA
3.140,00
0,00
0050366 210 01/10
50366 ITAMAR DIAS TEIXEIRA
11.000,00
0,00
300,00
0,00
0818
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
0050423 102 19/10
CENTRO GOIANO DE REPRESENTAÇÃO
50423
MEDICA
0818
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
0050421 102 21/10
50421 CLINICA DE IMAGEM BUENO
320,00
0,00
0818
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
0050422 102 26/10
50422 AMTR ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA L
120,00
0,00
0818
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
0050477 210 01/10
50477 LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
711,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050330 213 01/10
50330 D C MARRA & CIA LTDA-ME
1.326,26
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050449 102 09/10
50449 VALMIR ABREU LIMA & CIA LTDA
185,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050455 102 01/10
50455 DIVANA ALMEIDA GOMES GRANCIERI - ME
200,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050441 102 01/10
50441 GIGA COMERCIAL DE PROD. HODP. ALIM. E
2.370,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050439 213 01/10
50439 MIX COMERCIO LTDA-ME
313,60
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050450 102 07/10
50450 CLINICA DE IMAGEM BUENO
650,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050448 102 14/10
50448 CLINICA DE RAIOX NABYH SALUM S/S
500,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050447 102 08/10
370,00
0,00
0838
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050456 102 01/10
0050453 102 06/10
50453 INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA -
120,00
400,00
0,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050436 102 14/10
50436 UNICOM
802,60
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050437 102 15/10
50437 UNICOM
251,84
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050472 102 28/10
50472 UNICOM
1.622,77
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050443 102 01/10
50443 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT
248,64
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050445 213 01/10
50445 OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA
115,10
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050451 102 06/10
50451 EQUIPE DE ANESTESIA LTDA
250,00
0,00
0838
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
0050457 102 06/10
50457 STIMA MEDICOS LTDA
180,00
0,00
0851
10.302.0210.2.101.3.1.90.11
0050385 102 30/10
50385 TAIS MARA CAIXETA E SILVA
3.640,44
0,00
0851
10.302.0210.2.101.3.1.90.11
0050384 102 30/10
50384 THAYS ANDRESSA SANTOS ALVES PEREIRA
7.520,00
0,00
0851
10.302.0210.2.101.3.1.90.11
0050306 102 01/10
50306 ESTER RIBEIRO DUTRA
70.520,00
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050461 102 28/10
50461 FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E E
83,10
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050459 102 07/10
50459 MARIA LENILDA DE OLIVEIRA
12,00
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050427 102 01/10
50427 METALURGICA E PERFILADOS LIMA LTDA
1.708,00
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050426 102 08/10
50426 ELETROZEMA SA
235,00
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050428 102 15/10
50428 ELETROZEMA SA
230,00
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050475 102 01/10
50475 ELISA RODRIGUES DE SOUZA II
240,00
0,00
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 002
FUNDO MUN DE
SAUDE VIANOPOLIS
BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015
RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
MÊS DE OUTUBRO DE 2015
FICHA
DOT. ORÇAMENTARIA
EMP.
FONTE DATA PROCESSO
FORNECEDOR
PROCESSADAS N.PROCESSADAS
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050467 102 01/10
50467 COMERCIAL CAGE LTDA
116,00
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050424 102 01/10
50424 MOTO PEÇAS CENTRAL
391,00
0,00
110,00
0,00
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050473 102 28/10
GUIMARAES E SILVA COMERCIO DE
50473
INFORMAT
0856
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
0050404 102 14/10
64,04
0,00
0875
10.302.0210.2.163.3.3.90.32
0050350 102 09/10
50350 MEINARDO ZAYAS VINENT
1.500,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050349 102 09/10
50349 CARLOS ANTÔNIO BENTO
1.200,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050351 114 09/10
50351 YAMILETT S CONZALEZ
1.500,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050358 114 15/10
50358 VENERANDO GONÇALVES
780,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050340 114 13/10
50340 LILIAN GONÇALVES DE SOUSA
1.000,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050347 102 02/10
50347 ALLAN GOMES SOBRINHO
3.510,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050359 114 15/10
50359 JOÃO BATISTA RIO RIBEIRO
895,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050348 102 02/10
50348 DUILSON APARECIDO DO COUTO
1.500,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050345 102 09/10
50345 GUILHERME CABRAL ANDRIOLA
1.750,00
0,00
0860
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
0050354 114 09/10
50354 FÁBIO DE SOUZA
1.170,00
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050292 100 29/10
50292 BANCO DO BRASIL S/A
23,55
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050483 102 28/10
50483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
45,00
0,00
0861
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050394 102 27/10
0050395 102 29/10
50394 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
16,70
50,04
0,00
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050397 102 13/10
290,03
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050393 102 28/10
50393 VALMIR ABREU LIMA & CIA LTDA
185,00
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050326 102 01/10
50326 BETTER PRINT IMFORMATICA
711,00
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050398 102 13/10
50398 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A
23,32
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050399 114 13/10
4.380,14
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050400 102 27/10
16,36
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050401 102 26/10
50401 OI SA
2.097,15
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050402 102 26/10
50402 OI SA
1.438,99
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050310 211 16/10
50310 VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MU
38,82
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050312 210 16/10
222,84
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050314 210 16/10
349,02
0,00
0861
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
0050425 102 01/10
50425 CREOSMAR MACIEL DE OLIVEIRA
1.045,00
0,00
0894
10.302.0210.2.192.3.3.90.39
0050293 208 01/10
50293 LABORATORIO DE PROTESE ADELAR -ME
7.083,60
7.916,40
0842
10.302.0210.1.084.4.4.90.52
0050480 283 01/10
50480 MAQFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
7.205,00
0,00
0842
10.302.0210.1.084.4.4.90.52
0050478 114 01/10
50478 COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME
2.920,00
0,00
0936
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
0050337 216 02/10
50337 LANCIZIO HENRIQUE KRAMENACH DE SOUZA
1.214,00
0,00
0936
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
0050335 102 02/10
50335 CIRLENE BRITO DE OLIVEIRA
1.014,00
0,00
0936
0936
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
0050336 102 02/10
0050338 216 02/10
50336 ROSENILDA INACIA DE PAULA VIEIRA
50338 GRACINA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
1.014,00
1.014,00
0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE:
387.719,09
9.416,40
TOTAL .:
387.719,09
9.416,40
CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS EMPENHOS SUPRA DESCRITOS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDOS
E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.
---------------------------------------CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366
CONTADOR
---------------------------------------MELYNNA QUEIROZ VIEGAS
CPF: 947.766.951-20
CONTROLADOR INTERNO
---------------------------------------TAIS MARA CAIXETA E SILVA
CPF: 014.201.071-51
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 001
FUNDO MUN DE SAUDE VIANOPOLIS
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
6 FUNDO MUN DE SAUDE VIANOPOLIS
15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VIANÓPOLIS
10 SAÚDE
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Hu
2.098 Treinamento e Capacitação de Profissiona
0798 3.1.90.34-102 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T
100,00
100,00
100,00
0799 3.3.90.30-102 Material de Consumo
500,00
500,00
500,00
0800 3.3.90.32-102 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui
100,00
100,00
100,00
0801 3.3.90.33-102 Passagens e Despesas com Locomoção
100,00
100,00
100,00
0802 3.3.90.36-102 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi
100,00
100,00
100,00
0803 3.3.90.39-102 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic
500,00
500,00
500,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
150,00
150,00
150,00
SOMA - Treinamento e Capacitação de
Profissiona
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e
9.022 Contribuição ao FGTS - FMS
0804 3.1.90.13-102 Obrigações Patronais
0805 3.1.90.92-102 Despesas de Exercícios Anteriores
SOMA - Contribuição ao FGTS - FMS
1312 Contribuição para o Instituto Nacional d
9.023 Contrib. ao INSS, na Qualidade de Empreg
100.000,00
100.000,00
100.000,00
34.534,65
50,00
50,00
50,00
50,00
SOMA - Contrib. ao INSS, na Qualidade de
Empreg
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0000 Encargos Especiais
9.024 Contrib. Previdência Municipal, na Quali
200.100,00
34.534,65
15.180,44
134.534,65
234.634,65
32.703,62
67.296,38
15.180,44
134.534,65
32.703,62
15.180,44
134.534,65
32.703,62
134.534,65
50,00
50,00
15.180,44
167.238,27
67.396,38
15.180,44
167.238,27
15.180,44
167.238,27
DESP.A PAGAR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 002
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
20.000,00
100.000,00
-22.158,65
20.000,00
77.841,35
19.891,58
100.000,00
43.008,32
143.008,32
143.008,32
24.845,38
24.845,38
24.845,38
SOMA - Contrib. Previdência Municipal, na Quali
100,00
45.695,05
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
DESP.A PAGAR
20.000,00
100,00
220.100,00
SALDO
DOTAÇÃO
57.949,77
19.891,58
19.891,58
143.008,32
143.008,32
24.845,38
24.845,38
187.745,28
187.745,28
52,40
52,40
100,00
265.795,05
187.745,28
78.049,77
301 ATENÇÃO BÁSICA
0203 Assistência Domiciliar de Saúde
2.099 Manutenção do Programa de Saúde da Famíl
0810 3.1.90.09-100 Salário-Família
100,00
100,00
800,00
800,00
1.100,00
1.100,00
100,00
800,00
52,40
1.047,60
0811 3.1.90.11-100 Vencimentos e Vantagens Fixas
20.000,00
-20.000,00
200.000,00
76.179,93
315.701,95
515.701,95
76.179,93
515.701,95
76.179,93
515.701,95
106.140,66
439.522,02
76.179,93
600.000,00
1.842,66
-100.371,86
499.628,14
90.000,00
499.628,14
90.000,00
499.628,14
17.072,20
409.628,14
90.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
11.691,51
86.780,84
11.691,51
86.780,84
448.772,07
2.571,72
32.978,79
2.571,72
32.978,79
177.945,63
12.087,39
75.660,24
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0814 3.3.90.14-100 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0814 3.3.90.14-102 Diárias – Civil
300,00
300,00
300,00
0814 3.3.90.14-114 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00
235.552,91
535.552,91
241,25
535.552,91
200.000,00
25.227,86
225.227,86
676,92
210.924,42
14.303,44
168.500,00
-80.000,00
88.500,00
87.747,63
752,37
241,25
50,00
50,00
50,00
90.000,00
400.000,00
1.000.000,00
-4.308,62
30.000,00
12.087,39
50,00
50,00
50,00
-70.000,00
20.000,00
20.000,00
178.782,26
578.782,26
7.477,60
561.259,86
17.522,40
51.526,60
352.084,71
51.526,60
352.084,71
209.175,15
-310.494,33
689.505,67
26.034,00
508.236,89
181.268,78
34.414,00
384.620,89
34.414,00
384.620,89
123.616,00
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 003
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
LIQUIDADO
NO MÊS
NO MÊS
50.000,00
-10.565,82
39.434,18
100.000,00
740,00
70.999,03
170.999,03
740,00
170.999,03
11.840,00
127.865,73
11.840,00
127.865,73
20.000,00
711,00
37.127,39
57.127,39
711,00
57.127,39
711,00
57.127,39
711,00
57.127,39
SOMA - Manutenção do Programa de Saúde da
Famíl
7,30
50,00
7,30
50,00
50,00
3.171.400,00
7,30
291.966,69
3.463.366,69
43.133,30
7,30
50,00
232.060,70
3.193.722,00
269.644,69
2.156 Manutenção Programa Combate Prev Drogas
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
100,00
100,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
800,00
800,00
800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
50,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.175 Manut Prog Melhoria Qualidade Assistênci
SOMA - Manut Prog Melhoria Qualidade
Assistênci
16.484,08
7,30
SOMA - Manutenção Programa Combate Prev
Drogas
DESP.A PAGAR
50,00
50,00
105.406,22
16.484,08
ACUMULADO
22.950,10
PAGO
ACUMULADO
16.484,08
SALDO
DOTAÇÃO
308.934,76
2.115.419,61
235.967,69
1.919.239,68
1.274.482,32
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 004
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
0205 Educação em Saúde
2.145 Manutenção do Programa de Educação em Sa
100,00
100,00
100,00
600,00
600,00
600,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
100,00
600,00
600,00
600,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
100,00
600,00
600,00
600,00
300,00
300,00
300,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SOMA - Manutenção do Programa de Educação
em Sa
2.174 Manutenção Progra de Saude na Escola PSE
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SOMA - Manutenção Progra de Saude na Escola
PSE
2.193 Manutenção do Hospital Municipal
SOMA - Manutenção do Hospital Municipal
LIQUIDADO
NO MÊS
ACUMULADO
PAGO
NO MÊS
ACUMULADO
DESP.A PAGAR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 005
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
DESP.A PAGAR
0230 Assistência Farmacêutica
2.157 Fornecimento Medicamento Atenção Básica
60.000,00
152.000,00
500.000,00
SOMA - Fornecimento Medicamento Atenção
Básica
60.000,00
127.773,79
8.150,85
114.716,46
1.754,96
-87.071,69
412.928,31
1.754,96
412.928,31
96.310,32
156.310,32
1.754,96
-14.987,58
757.012,42
9.905,81
683.955,09
73.057,33
15.000,00
1.084,00
13.916,00
1.084,00
1.084,00
15.000,00
1.084,00
13.916,00
1.084,00
1.084,00
50.000,00
14.995,67
35.004,33
14.995,67
14.995,67
50.000,00
14.995,67
35.004,33
14.995,67
14.995,67
60.000,00
772.000,00
60.000,00
-24.226,21
13.057,33
156.310,32
8.150,85
34.911,46
8.150,85
34.911,46
79.805,00
4.305,36
17.685,71
4.305,36
17.685,71
395.242,60
791,30
9.560,11
791,30
9.560,11
146.750,21
13.247,51
62.157,28
13.247,51
62.157,28
621.797,81
2.172 Fornecimento Medicação de uso Contínuo
15.000,00
15.000,00
-15.000,00
30.000,00
-15.000,00
SOMA - Fornecimento Medicação de uso
Contínuo
2.194 Fornecimento de Medicamento de Alto Cust
50.000,00
10.000,00
-10.000,00
60.000,00
-10.000,00
SOMA - Fornecimento de Medicamento de Alto
Cust
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E
302
AMBULATORIAL
1.083 Construção de Postos de Saúde
0841 4.4.90.51-102 Obras e Instalações
SOMA - Construção de Postos de Saúde
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
30.000,00
-13.595,77
16.404,23
1.084 Aquisição de Móveis, Equip. Aparelhos e
0842 4.4.90.52-100 Equipamentos e Material Permanente
1.000,00
30.000,00
7.000,00
1.000,00
-13.595,77
1.000,00
3.123,06
13.281,17
2.085,79
7.000,00
2.920,00
4.914,21
7.205,00
7.205,00
7.205,00
45.586,26
5,40
10.125,00
60.828,53
16.372,36
7.205,00
7.205,00
45.591,66
45.591,66
-6.390,77
39.200,89
77.200,89
3.123,06
3.123,06
2.920,00
4.007,77
2.920,00
4.007,77
7.205,00
7.205,00
7.205,00
7.205,00
906,44
20.770,70
24.815,56
10.125,00
35.106,53
10.125,00
35.106,53
25.722,00
SOMA - Aquisição de Móveis, Equip. Aparelhos e
38.000,00
1.085 Aquisição de Veículos
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.770,70
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 006
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
69.000,00
10.000,00
-10.000,00
80.000,00
SOMA - Aquisição de Veículos
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
69.000,00
60.000,00
9.000,00
60.000,00
60.000,00
-10.000,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
DESP.A PAGAR
1.086 Ampl.e Reforma de Unidades de Saúde
1.000,00
3.000,00
67.000,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
306.068,13
406.068,13
336.068,13
111.376,34
111.376,34
111.376,34
104.000,00
484.444,47
588.444,47
517.444,47
SOMA - Ampl.e Reforma de Unidades de Saúde
1.000,00
1.000,00
38.864,18
38.864,18
31.135,82
70.000,00
76.270,23
76.270,23
259.797,90
111.117,43
111.117,43
258,91
71.000,00
226.251,84
226.251,84
291.192,63
779.522,64
11.160,44
1.153 Const Unidade Casa Acolhimento Comb Dro
SOMA - Const Unidade Casa Acolhimento Comb
Dro
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.154 Constru Laboratório de Prótese Dentária
SOMA - Constru Laboratório de Prótese Dentária
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.155 Construção de Academia de Saúde
SOMA - Construção de Academia de Saúde
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.161 Aqusição Terreno Const Hospital Municipa
0848 4.4.90.61-100 Aquisição de Imóveis
SOMA - Aqusição Terreno Const Hospital
Municipa
1.162 Aquisição Terreno Const Sede Cons Munici
0849 4.4.90.61-100 Aquisição de Imóveis
SOMA - Aquisição Terreno Const Sede Cons
Munici
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.101 Manutenção dos Serviços de Saúde
200,00
200,00
200,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
835.000,00
835.000,00
81.680,44
790.683,08
44.316,92
81.680,44
790.683,08
82.760,44
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 007
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
220.000,00
ACUMULADO
39.278,52
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
259.278,52
ACUMULADO
249.385,18
SALDO
DOTAÇÃO
9.893,34
100,00
100,00
100,00
0853 3.2.90.22-102 Outros Encargos s/a Dívida por Contrato
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
0855 3.3.90.14-100 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0855 3.3.90.14-102 Diárias – Civil
3.000,00
3.000,00
0855 3.3.90.14-114 Diárias – Civil
500,00
500,00
0854 3.3.50.41-102 CONTRIBUIÇÕES
100.000,00
-70.000,00
30.000,00
1.100.000,00
-485.482,96
614.517,04
200.000,00
2.096,28
202.096,28
100,00
8.000,00
5.000,00
70.000,00
150.000,00
50.000,00
1.000,00
169.000,00
150.000,00
100,00
100,00
SOMA - Manutenção dos Serviços de Saúde
3.077.150,00
2.720,00
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
249.385,18
249.385,18
280,00
280,00
DESP.A PAGAR
500,00
30.000,00
3.189,14
613.312,51
1.204,53
202.096,28
100,00
100,00
8.000,00
8.000,00
7.086,22
177.246,34
7.086,22
171.891,14
441.421,37
3.034,60
76.452,76
3.034,60
76.452,76
125.643,52
5.604,16
33.446,44
5.604,16
33.446,44
22.238,12
7.960,00
98.642,85
7.960,00
98.642,85
19.178,00
-5.000,00
70.000,00
7.960,00
5.918,59
0862 3.3.90.48-102 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas
280,00
LIQUIDADO
NO MÊS
55.684,56
98.642,85
7.960,00
98.642,85
-10.000,00
40.000,00
5.345,00
19.178,00
20.822,00
5.345,00
19.178,00
5.345,00
1.000,00
23,55
68,55
931,45
23,55
68,55
23,55
68,55
-29.674,48
139.325,52
5.918,59
139.325,52
5.918,59
113.137,14
5.918,59
113.137,14
26.188,38
-80.000,00
70.000,00
4.990,82
43.450,27
4.990,82
40.044,54
4.990,82
38.337,60
5.112,67
1.820,00
1.820,00
1.820,00
11.900,00
12.000,00
12.000,00
100,00
13.878,59
14.315,44
-51.357,15
-676.419,79
2.400.730,21
26.549,73
1.820,00
1.820,00
12.000,00
12.000,00
100,00
109.107,54
2.225.926,80
174.803,41
2.147 Manutenção do Depto de Controle e Regula
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
100,00
121.643,38
1.612.384,88
122.723,38
1.594.162,30
631.764,50
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 008
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
100,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
22.600,00
22.600,00
SOMA - Manutenção do Depto de Controle e
Regula
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
2.155 Implantação e Manutenção Unidade do SAMU
22.600,00
3.400,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
400,00
400,00
400,00
100,00
100,00
100,00
34.100,00
34.100,00
SOMA - Implantação e Manutenção Unidade do
SAMU
-3.400,00
37.500,00
-3.400,00
2.163 Manutenção Serviço Saúde Media Complexid
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
-3.000,00
50,00
50,00
50,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
100,00
100,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
-20.000,00
1.500,00
-20.000,00
-20.000,00
10.000,00
1.192,60
8.807,40
1.192,60
-6.000,00
9.000,00
1.147,00
7.853,00
1.147,00
4.400,00
4.500,00
-100.000,00
-50.000,00
1.500,00
4.500,00
1.500,00
100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
4.500,00
1.192,60
1.147,00
1.500,00
4.500,00
DESP.A PAGAR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 009
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
10.000,00
144.000,00
50.000,00
SOMA - Manutenção Serviço Saúde Media
Complexid
NO MÊS
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
10.000,00
-40.000,00
4.000,00
220,00
-49.870,00
130,00
130,00
50,00
-78.500,00
-364.470,00
60.330,00
SALDO
DOTAÇÃO
3.780,00
1.500,00
7.189,60
53.140,40
2.173 Manut. Unidade Casa Acolhimento Comb Dro
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
SOMA - Manutenç Laboratório de Prótese
Dentária
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.176 Manutenç Laboratório de Prótese Dentária
2.177 Manuten Centro de Especialidades Médicas
SOMA - Manuten Centro de Especialidades
Médicas
2.186 Manutenção da Academia de Saúde
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
220,00
220,00
130,00
130,00
50,00
SOMA - Manut. Unidade Casa Acolhimento Comb
Dro
LIQUIDADO
NO MÊS
10.000,00
-140.000,00
50,00
424.800,00
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
1.500,00
7.189,60
1.500,00
7.189,60
DESP.A PAGAR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 010
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
0892 3.3.50.41-100 CONTRIBUIÇÕES
500,00
500,00
500,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
526.000,00
-45.313,29
480.686,71
524.280,00
441.794,40
966.074,40
130.000,00
130.000,00
SOMA - Manutenção da Academia de Saúde
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
DESP.A PAGAR
500,00
258,30
241,70
258,30
258,30
258,30
258,30
500,00
258,30
4.741,70
2.192 Convênio com Hospitais Clínicas Laborató
SOMA - Convênio com Hospitais Clínicas
Laborató
1.051.280,00
28.139,18
28.139,18
554.620,29
1.605.900,29
250,00
15.000,00
447.156,05
33.530,66
792.839,77
173.234,63
111.604,55
16.071,40
130.000,00
1.398.135,00
43.571,40
130.000,00
28.139,18
15.000,00
537.801,25
16.071,40
807.544,98
335.551,50
519.301,25
273.538,52
130.000,00
28.139,18
207.765,29
111.604,55
28.139,18
43.571,40
789.044,98
1314 Contribuição para a Previdência Compleme
9.025 Manutenção de Convênio com o IPASGO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
SOMA - Manutenção de Convênio com o IPASGO
100,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0246 Vigilância Sanitária de Produtos e Servi
2.102 Manutenção da Vigilância Sanitária
5.000,00
27.113,71
100,00
32.113,71
32.113,71
80.000,00
80.000,00
31.577,54
50,00
50,00
48.422,46
50,00
32.113,71
32.113,71
31.577,54
31.577,54
609.090,02
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 011
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
0901 3.3.90.05-114 Outros Benefícios Previdenciários
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
50,00
50,00
50,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
0902 3.3.90.14-100 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0902 3.3.90.14-102 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0902 3.3.90.14-114 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
2.310,00
1.000,00
1.000,00
28,50
500,00
500,00
500,00
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
1.000,00
2.022,50
1.977,50
2.022,50
2.022,50
2.690,00
2.310,00
2.310,00
971,50
28,50
28,50
68.052,25
68.052,25
32.283,39
32.283,39
100,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
SOMA - Manutenção da Vigilância Sanitária
107.650,00
27.113,71
134.763,71
50,00
68.052,25
66.711,46
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0202 Agentes Comunitários de Saúde
2.103 Manutenção do Programa de Agentes Comuni
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
649,53
649,53
649,53
10.000,00
10.000,00
10.000,00
400.000,00
400.000,00
32.283,39
367.716,61
DESP.A PAGAR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 012
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0912 3.3.90.05-102 Outros Benefícios Previdenciários
50,00
50,00
50,00
0913 3.3.90.14-100 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0913 3.3.90.14-102 Diárias – Civil
200,00
200,00
200,00
0913 3.3.90.14-114 Diárias – Civil
200,00
200,00
200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
446,00
1.554,00
446,00
446,00
5.000,00
5.000,00
4.156,55
843,45
4.156,55
4.156,55
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
50,00
8.000,00
4.768,00
12.768,00
12.768,00
12.768,00
12.768,00
25.000,00
-11.501,76
13.498,24
13.498,24
13.498,24
13.498,24
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
913,42
913,42
100,00
100,00
64.065,60
64.065,60
SOMA - Manutenção do Programa de Agentes
Comuni
465.099,53
-6.733,76
458.365,77
1.000,00
6.000,00
913,42
2.086,58
100,00
64.065,60
394.300,17
0241 Prevenção e Controle da Dengue
2.104 Manutenção do Programa de Combate a Deng
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
-30.000,00
DESP.A PAGAR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 013
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
50,00
50,00
50,00
0923 3.3.90.14-100 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0923 3.3.90.14-102 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0923 3.3.90.14-114 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
50,00
50,00
2.762,20
50,00
50,00
50,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.228,00
2.772,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
50,00
50,00
50,00
-30.000,00
51.400,00
2.465,80
48.934,20
0245 Vigilância Epidemiológica
2.105 Manutenção da Vigilância Epidemiológica
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
2.217,48
2.217,48
-57.782,52
ACUMULADO
237,80
237,80
2.228,00
2.228,00
2.465,80
2.465,80
5.000,00
81.400,00
NO MÊS
50,00
500,00
SOMA - Manutenção do Programa de Combate a
Deng
PAGO
ACUMULADO
1.000,00
237,80
LIQUIDADO
NO MÊS
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0933 3.3.90.14-100 Diárias – Civil
100,00
100,00
100,00
0933 3.3.90.14-102 Diárias – Civil
200,00
200,00
200,00
0933 3.3.90.14-114 Diárias – Civil
200,00
200,00
200,00
DESP.A PAGAR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 014
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ORÇADO
NO MÊS
ACUMULADO
EMPENHADO
DOT.ATUALIZ.
NO MÊS
ACUMULADO
SALDO
DOTAÇÃO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
12.000,00
6.891,26
6.891,26
50,00
-5.108,74
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
70.000,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50,00
50,00
SOMA - Manutenção da Vigilância Epidemiológica
1.056,00
1.056,00
4.056,00
2.028,00
4.056,00
-50.000,00
20.000,00
2.228,00
6.284,00
13.716,00
LIQUIDADO
NO MÊS
PAGO
ACUMULADO
NO MÊS
ACUMULADO
2.028,00
4.056,00
2.028,00
4.056,00
2.228,00
6.284,00
2.228,00
6.284,00
DESP.A PAGAR
500,00
1.000,00
207,61
792,39
207,61
207,61
50,00
170.950,00
1.056,00
-111.835,26
59.114,74
4.256,00
10.547,61
48.567,13
4.256,00
10.547,61
4.256,00
10.547,61
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
VIANÓPOLIS
10.206.779,53
37.205,00
214.729,36
10.421.508,89
397.135,49
8.663.654,27
1.757.854,62
490.958,49
5.442.507,50
446.571,42
5.209.604,99
3.454.049,28
TOTAL GERAL
10.206.779,53
37.205,00
214.729,36
10.421.508,89
397.135,49
8.663.654,27
1.757.854,62
490.958,49
5.442.507,50
446.571,42
5.209.604,99
3.454.049,28
CPF: 014.201.071-51
CPF: 947.766.951-20
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366
CONTADOR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 001
RELAÇÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS: OUTUBRO
TOTAL INSCRITO
CÓD FICHA EMP.
DATA
DOTAÇÃO
CREDOR
NO QUAD
PROCES.
N.PROCES.
SALDO ATUAL
TOTAL
BAIXA MÊS
ACUM.
PROCESSADO
NÃO
PROCES.
44931 0909
0001 30/01/2015 10.305.0202.3.1.90.11.03 / 114.008
ADELIA BENEDITA DE MELO
32.283,39
32.283,39
50387 0811
0042 30/10/2015 10.301.0203.3.1.90.11.03 / 102.000
76.179,93
76.179,93
76.179,93
76.179,93
50388 0811
0043 30/10/2015 10.301.0203.3.1.90.11.03 / 114.010
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50389 0811
0044 30/10/2015 10.301.0203.3.1.90.11.03 / 114.012
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50390 0811
0045 30/10/2015 10.301.0203.3.1.90.11.03 / 114.000
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
50391 0811
0046 30/10/2015 10.301.0203.3.1.90.11.03 / 131.010
30.000,00
30.000,00
30.000,00
45427 0817
0013 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
ADELITA APARECIDA PIETRO
6.720,00
1.920,00
8.640,00
48316 0817
0144 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.000
960,00
960,00
1.920,00
960,00
960,00
45428 0817
0014 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
ALESSANDRA ALVES CORRÊA
14.000,00
24.500,00
38.500,00
14.000,00
24.500,00
47814 0817
0116 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
14.000,00
7.000,00
21.000,00
3.500,00
14.000,00
7.000,00
45429 0817
48325 0817
0015 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
0145 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
ALEX DIAS DA SILVA
ALEX DIAS DA SILVA
8.400,00
1.200,00
2.400,00
1.200,00
10.800,00
2.400,00
1.200,00
8.400,00
1.200,00
2.400,00
1.200,00
47910 0856
0075 05/05/2015 10.302.0210.3.3.90.30.16 / 102.000
ALFA PAPELARIA LTDA
128,91
3.450,23
3.579,14
128,91
3.450,23
44907 0856
0004 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 102.000
AMARILDO DE SOUZA E CIA LTDA
115,00
115,00
115,00
45303 0856
0015 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 114.008
756,85
756,85
756,85
46264 0856
0041 16/03/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 102.000
94,47
45299 0856
0012 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 114.015
BATISTA E PAIVA LIDA - ME
45430 0817
0016 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
CAILLANE RAQUEL MARINHO
3.900,00
47811 0817
0115 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
CAILLANE RAQUEL MARINHO
1.462,50
46773 0815
0071 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.10 / 114.008
CALLFARMA LOGISTICA FARMACEUTICA LT
2.200,87
16.389,39
18.590,26
46774 0815
0072 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.10 / 102.000
CALLFARMA LOGISTICA FARMACEUTICA LT
20.000,00
20.000,00
49414 0817
0174 03/08/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
CAMILA LAIS DA CUNHA DE MORAIS
4.326,67
6.673,33
11.000,00
46784 0815
0079 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 114.008
C & C HOSPITALAR LTDA.
1.868,85
38.131,15
40.000,00
46785 0815
0080 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.39 / 102.000
8.825,57
122.509,75
131.335,32
45896 0838
0002 02/01/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
536,26
46783 0838
0017 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
391,48
46858 0815
0088 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 131.010
948,80
1.161,03
32.283,39
30.000,00
960,00
6.720,00
1.920,00
1.255,50
94,47
888,59
888,59
3.900,00
7.800,00
3.900,00
3.900,00
12.187,50
13.650,00
1.462,50
12.187,50
991,75
2.200,87
16.389,39
2.200,00
4.326,67
6.673,33
1.868,85
38.131,15
8.825,57
122.509,75
888,59
1.161,03
20.000,00
1.787,60
536,26
536,26
107.293,65
107.685,13
391,48
107.293,65
34.051,20
35.000,00
948,80
34.051,20
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 002
MÊS: OUTUBRO
TOTAL INSCRITO
CÓD FICHA EMP.
DATA
DOTAÇÃO
CREDOR
NO QUAD
PROCES.
N.PROCES.
SALDO ATUAL
TOTAL
BAIXA MÊS
ACUM.
PROCESSADO
NÃO
PROCES.
46859 0838
0022 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 131.013
792,99
49.207,01
50.000,00
792,99
49.207,01
45451 0817
0033 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
CELIA SILVA
13.800,00
6.900,00
20.700,00
13.800,00
6.900,00
47727 0817
0102 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
CLAUDIO MESQUITA
16.175,00
9.705,00
25.880,00
16.175,00
9.705,00
49909 0842
0011 22/09/2015 10.302.0210.4.4.90.52.08 / 214.000
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EI
6.499,56
6.499,56
49910 0842
0012 22/09/2015 10.302.0210.4.4.90.52.08 / 114.000
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EI
906,44
906,44
46200 0856
0047 23/03/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 102.000
COMERCIAL TALENTO LTDA-ME
4.789,90
9.000,00
48240 0856
0080 01/06/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 114.000
COMERCIAL TALENTO LTDA-ME
4.132,70
1.867,30
6.000,00
4.132,70
1.867,30
45311 0859
0001 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.34.02 / 102.000
CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/
11.029,80
11.029,80
22.059,60
11.029,80
11.029,80
46027 0815
0012 02/01/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 114.008
DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
473,13
473,13
473,13
46787 0815
0081 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 114.008
527,39
18.472,61
19.000,00
46790 0815
46786 0838
0082 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
0018 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
2.230,20
2.820,47
58.394,41
58.599,53
60.624,61
61.420,00
46865 0815
0090 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 131.010
77,18
19.922,82
46860 0838
0023 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 131.013
1.665,50
28.334,50
48415 0817
0161 10/06/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
DANIEL TAVARES FERREIRA
4.050,00
50357 0817
0193 01/10/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 114.000
1.500,00
44911 0856
0008 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.01 / 114.008
DANILO MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA.
47717 0856
0070 01/05/2015 10.302.0210.3.3.90.30.01 / 102.000
48956 0856
0096 01/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.01 / 114.010
47808 0817
45911 0815
4.210,10
3.235,00
6.499,56
906,44
4.210,10
4.789,90
527,39
18.472,61
2.230,20
2.820,47
58.394,41
58.599,53
20.000,00
77,18
19.922,82
30.000,00
1.665,50
28.334,50
3.450,00
7.500,00
4.050,00
3.450,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
5.385,43
5.385,43
16.910,17
536,62
17.446,79
16.910,17
536,62
1.464,37
2.535,63
4.000,00
1.464,37
2.535,63
0114 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
DAYANE STABILE
7.800,00
6.300,00
14.100,00
7.800,00
6.300,00
0007 02/01/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
1.771,52
46792 0815
0083 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 114.008
1.498,75
17.373,94
18.872,69
46793 0815
0084 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
10.608,30
9.391,70
20.000,00
45914 0838
0003 02/01/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
882,20
882,20
46791 0838
0019 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
58.283,38
64.782,16
46862 0838
0025 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 131.013
30.000,00
30.000,00
48802 0856
0123 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 102.000
1.139,40
18.860,60
20.000,00
48803 0856
0124 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 114.013
3.034,60
10.780,25
13.814,85
3.000,00
6.498,78
21,64
2.550,40
1.500,00
5.385,43
1.950,00
1.771,52
1.771,52
1.583,03
1.498,75
17.373,94
10.608,30
9.391,70
6.498,78
58.283,38
882,20
30.000,00
3.034,60
1.139,40
18.860,60
3.034,60
10.780,25
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 003
MÊS: OUTUBRO
TOTAL INSCRITO
CÓD FICHA EMP.
DATA
DOTAÇÃO
CREDOR
NO QUAD
PROCES.
SALDO ATUAL
N.PROCES.
TOTAL
BAIXA MÊS
ACUM.
PROCESSADO
NÃO
PROCES.
45915 0815
0009 02/01/2015 10.301.0203.3.3.90.30.10 / 102.000
DENTAL REZENDE LTDA.
200,05
200,05
200,05
46776 0815
0073 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.10 / 114.008
1.408,50
16.254,05
17.662,55
1.408,50
16.254,05
46777 0815
0074 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.10 / 102.000
1.163,00
18.837,00
20.000,00
1.163,00
18.837,00
45435 0817
0019 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
DIULIANA DE SOUZA CALORE
6.336,00
3.168,00
9.504,00
45372 0859
0002 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.34.01 / 102.000
EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
22.416,64
11.208,32
33.624,96
44905 0856
0003 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.16 / 114.008
EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA
2.640,76
75,83
2.716,59
47756 0817
0106 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
ELEUSA APARECIDA BATISTA PAIVA
9.350,00
6.050,00
15.400,00
46811 0811
0009 30/04/2015 10.301.0203.3.1.90.11.03 / 114.008
ESTER RIBEIRO DUTRA
46795 0815
0085 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 114.008
FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOS
1.952,21
3.203,55
5.155,76
46796 0815
0086 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
4.975,98
1.024,02
6.000,00
46794 0838
46861 0838
0020 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
0024 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 131.013
1.782,42
38.755,43
20.000,00
48800 0856
0121 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 102.000
326,24
48801 0856
0122 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 114.013
45452 0817
0034 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 114.008
FERNANDO AUGUSTO MENDES CAIXETA
47816 0817
0117 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
FERNANDO AUGUSTO MENDES CAIXETA
48798 0856
0119 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 102.000
48799 0856
27.808,21
952,40
5.604,16
2.750,00
27.808,21
6.336,00
3.168,00
22.416,64
11.208,32
2.640,76
75,83
9.350,00
6.050,00
27.808,21
1.952,21
3.411,28
3.203,55
4.975,98
1.024,02
40.537,85
20.000,00
1.782,42
38.755,43
20.000,00
59.673,76
60.000,00
326,24
59.673,76
13.646,00
13.646,00
9.000,00
33.000,00
42.000,00
9.000,00
33.000,00
12.750,00
44.250,00
57.000,00
12.750,00
44.250,00
FILGUEIRA E SANTANA LTDA ME
3.617,70
76.382,30
80.000,00
3.617,70
76.382,30
0120 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 114.013
342,22
11.396,50
11.738,72
342,22
11.396,50
45365 0844
0007 02/01/2015 10.302.0210.4.4.90.51.00 / 114.000
FORCE CONSTRUTORA LTDA ME
76.270,23
107.378,25
183.648,48
76.270,23
107.378,25
47712 0844
0010 01/05/2015 10.302.0210.4.4.90.51.00 / 102.000
FORCE CONSTRUTORA LTDA ME
38.864,18
31.135,82
70.000,00
38.864,18
31.135,82
47753 0817
0105 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
GLAUCIA VIEIRA MACHADO
6.800,00
4.950,00
11.750,00
6.800,00
4.950,00
49906 0842
0009 22/09/2015 10.302.0210.4.4.90.52.08 / 214.000
GMX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
8.992,00
8.992,00
8.992,00
44910 0856
0007 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.16 / 102.000
GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME
12.136,98
12.136,98
12.136,98
44902 0861
0003 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.39.63 / 102.000
GRAFICA ORIZONA - MASTER GRAFICA
1.000,00
16.968,60
17.968,60
1.000,00
16.968,60
45438 0817
0022 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
HANGELIKA DE PAULA CINTRA
14.832,00
3.708,00
18.540,00
14.832,00
3.708,00
47806 0817
0113 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
14.832,00
7.416,00
22.248,00
14.832,00
7.416,00
45393 0894
0002 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.39.10 / 114.017
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃ
146.422,08
146.422,08
146.422,08
45394 0894
0004 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.39.10 / 102.000
89.406,05
89.406,05
89.406,05
13.646,00
1.101,52
1.700,00
3.708,00
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 004
MÊS: OUTUBRO
TOTAL INSCRITO
CÓD FICHA EMP.
DATA
DOTAÇÃO
CREDOR
48794 0894
0030 01/07/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 102.000
48795 0894
0031 01/07/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 114.017
47908 0856
0073 05/05/2015 10.302.0210.3.3.90.30.16 / 102.000
IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO
45439 0817
0023 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 114.008
47802 0817
NO QUAD
PROCES.
N.PROCES.
SALDO ATUAL
TOTAL
BAIXA MÊS
ACUM.
PROCESSADO
NÃO
PROCES.
270.000,00
270.000,00
140.000,00
90.000,00
230.000,00
63,08
2.150,13
2.213,21
63,08
ITAMAR DIAS TEIXEIRA
27.000,00
9.000,00
36.000,00
27.000,00
9.000,00
0112 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
29.000,00
14.000,00
43.000,00
29.000,00
14.000,00
49412 0838
0051 07/08/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
J A BARBACENA SILVA ME
30.000,00
30.000,00
49411 0856
0136 07/08/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 102.000
68.725,44
70.000,00
49413 0856
0137 07/08/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 114.008
27.040,88
27.040,88
45453 0817
0035 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
JACQUELINE ALVES DA ROSA
4.800,00
960,00
5.760,00
48351 0817
0149 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
960,00
960,00
1.920,00
960,00
960,00
48824 0817
47797 0817
0169 01/07/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
0111 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
JAQUELINE DA SILVA CASTRO
960,00
5.880,00
1.920,00
5.880,00
2.880,00
11.760,00
960,00
5.880,00
1.920,00
5.880,00
48416 0818
0051 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.39.50 / 102.000
JOÃO PEDRO MESQUITA NETO MEDICA - M
44.400,00
33.300,00
77.700,00
44.400,00
33.300,00
45441 0817
0025 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 114.008
JOAQUIM AUGUSTO MARCAL
29.000,00
7.000,00
36.000,00
29.000,00
7.000,00
48353 0817
0150 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
27.000,00
16.000,00
43.000,00
27.000,00
16.000,00
49908 0842
0010 22/09/2015 10.302.0210.4.4.90.52.08 / 214.000
KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -
9.324,00
9.324,00
9.324,00
46267 0894
0009 10/02/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 102.000
LABORATORIO DE PROTESE ADELAR -ME
27.750,00
27.750,00
27.750,00
48328 0894
0020 01/06/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 114.017
3.190,00
11.810,00
15.000,00
50293 0894
0040 01/10/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 114.008
7.083,60
7.916,40
15.000,00
45460 0894
0010 10/02/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 114.008
LABORATORIO GUIANGI NASCIMENTO
180,00
60.820,00
61.000,00
46041 0894
0011 10/02/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 114.017
42.300,34
17.492,12
59.792,46
48419 0818
0053 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.39.50 / 102.000
13.483,53
516,47
14.000,00
13.483,53
516,47
45455 0817
0036 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
LARYSSA NUNES MOHN
6.800,00
4.000,00
10.800,00
6.800,00
4.000,00
48348 0817
0148 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
LARYSSA NUNES MOHN
1.200,00
1.200,00
2.400,00
1.200,00
1.200,00
49419 0817
0175 03/08/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
LARYSSA NUNES MOHN
2.400,00
6.600,00
9.000,00
2.400,00
6.600,00
45442 0817
0026 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 114.017
LELIS GONZAGA DE CASTRO
11.550,00
3.850,00
15.400,00
11.550,00
3.850,00
47726 0817
0101 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
19.250,00
7.700,00
26.950,00
3.850,00
19.250,00
7.700,00
47750 0817
0104 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
LUCIANE GABRIELE CLARO DOS SANTOS P
4.800,00
4.000,00
8.800,00
1.200,00
4.800,00
4.000,00
1.274,56
15.000,00
270.000,00
27.500,00
121.500,00
18.500,00
90.000,00
2.150,13
30.000,00
1.274,56
1.274,56
960,00
4.800,00
68.725,44
27.040,88
11.100,00
3.190,00
7.083,60
4.987,80
1.800,00
960,00
11.810,00
7.083,60
7.916,40
180,00
60.820,00
42.300,34
17.492,12
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 005
MÊS: OUTUBRO
TOTAL INSCRITO
CÓD FICHA EMP.
DATA
DOTAÇÃO
CREDOR
NO QUAD
PROCES.
SALDO ATUAL
N.PROCES.
TOTAL
BAIXA MÊS
ACUM.
PROCESSADO
NÃO
PROCES.
47822 0817
0118 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS
4.400,00
6.600,00
11.000,00
4.400,00
6.600,00
47746 0817
0103 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
MARINA APARECIDA DE CASTRO CHAVES
10.400,00
5.466,66
15.866,66
10.400,00
5.466,66
48311 0817
0143 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.000
2.600,00
2.600,00
5.200,00
2.600,00
2.600,00
44932 0851
0001 30/01/2015 10.302.0210.3.1.90.11.03 / 114.008
MARLY FERNANDES DE SOUZA
36.760,95
45308 0856
0017 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.01 / 102.000
MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA.
49.983,23
47718 0856
0071 01/05/2015 10.302.0210.3.3.90.30.01 / 102.000
MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA.
12.549,25
45379 0842
0002 02/01/2015 10.302.0210.4.4.90.52.08 / 214.000
MED ROMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
20.770,70
46778 0815
0075 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.10 / 114.008
46779 0815
0076 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.10 / 102.000
45353 0844
0003 02/01/2015 10.302.0210.4.4.90.51.00 / 214.000
MODERNA CONSTRUTORA E ASSESSORIA LT
45359 0844
45363 0844
0004 02/01/2015 10.302.0210.4.4.90.51.00 / 114.000
0005 02/01/2015 10.302.0210.4.4.90.51.00 / 214.000
45364 0844
0006 02/01/2015 10.302.0210.4.4.90.51.00 / 114.000
46856 0815
0087 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 131.010
MS HOSPITALAR LTDA
45916 0815
0010 02/01/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
46781 0815
16,77
2.600,00
36.760,95
36.760,95
50.000,00
44.674,39
12.549,25
12.549,25
20.770,70
20.770,70
5.308,84
16,77
1.500,00
1.500,00
282,46
1.717,54
2.000,00
282,46
30.546,90
126,16
30.673,06
30.546,90
126,16
80.570,53
76.213,12
132,75
76.213,12
80.703,28
80.570,53
76.213,12
132,75
76.206,53
76.206,53
587,20
9.412,80
10.000,00
587,20
MS HOSPITALAR LTDA
3.663,00
6.982,00
10.645,00
3.663,00
6.982,00
0077 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 114.008
MS HOSPITALAR LTDA
1.799,23
11.358,73
13.157,96
1.799,23
11.358,73
46782 0815
0078 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
MS HOSPITALAR LTDA
2.283,64
37.716,36
40.000,00
2.283,64
37.716,36
45917 0838
0004 02/01/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
MS HOSPITALAR LTDA
2.289,00
2.289,00
2.289,00
46780 0838
0016 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
MS HOSPITALAR LTDA
10.635,15
10.635,15
10.635,15
46857 0838
0021 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 131.013
MS HOSPITALAR LTDA
10.000,00
10.000,00
46262 0856
0045 18/03/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 102.000
PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA.
2.295,43
6.212,18
8.507,61
2.295,43
6.212,18
48250 0856
0082 01/06/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 114.008
PANIFICADORA DIMOLIVEIRA LTDA.
3.455,20
2.544,80
6.000,00
3.455,20
2.544,80
45447 0817
0029 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 114.017
PAULO DE TARSO LIRA GOUVEIA
11.550,00
3.850,00
15.400,00
11.550,00
3.850,00
47725 0817
0100 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
19.250,00
7.700,00
26.950,00
19.250,00
7.700,00
47909 0856
0074 05/05/2015 10.302.0210.3.3.90.30.16 / 102.000
PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LT
12,85
2.986,00
2.998,85
12,85
2.986,00
45366 0815
0003 02/01/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 114.013
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT
1.272,20
1.272,20
46038 0815
0013 02/01/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 114.008
794,94
46771 0815
0069 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 114.008
3.381,89
1.272,20
1.500,00
76.206,53
473,80
15.000,00
9.412,80
10.000,00
3.850,00
794,94
11.618,11
1.717,54
794,94
903,05
3.381,89
11.618,11
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 006
MÊS: OUTUBRO
TOTAL INSCRITO
CÓD FICHA EMP.
DATA
DOTAÇÃO
CREDOR
NO QUAD
PROCES.
N.PROCES.
SALDO ATUAL
TOTAL
BAIXA MÊS
PROCESSADO
NÃO
PROCES.
46772 0815
0070 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 102.000
3.071,83
61.597,13
64.668,96
3.071,83
61.597,13
46767 0838
0015 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
292,28
19.590,57
19.882,85
292,28
19.590,57
46863 0815
0089 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 131.010
2.726,58
12.273,42
15.000,00
2.726,58
12.273,42
46864 0838
0026 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 131.013
791,30
9.208,70
10.000,00
48806 0856
0127 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 102.000
110.000,00
110.000,00
110.000,00
48807 0856
0128 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 114.013
32.699,19
32.699,19
32.699,19
45448 0817
0030 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
RENATA APARECIDA GONÇALVES
MASCAREN
6.933,34
2.300,00
9.233,34
47758 0817
0107 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
RENATA APARECIDA GONÇALVES
MASCAREN
11.500,00
4.566,66
16.066,66
46745 0815
46746 0815
0067 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 114.008
0068 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
RET FARMA DIST MEDICAMENTOS E PROD
1.325,95
760,00
20.729,06
29.240,00
22.055,01
30.000,00
46744 0838
0014 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
187,00
14.892,00
47906 0838
0029 12/05/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 102.000
RM HOSPITALAR LTDA.
3.400,00
50.945,00
48334 0838
0037 01/06/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
RM HOSPITALAR LTDA.
30.000,00
30.000,00
48796 0856
0117 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 102.000
RM HOSPITALAR LTDA.
22.251,54
25.000,00
48797 0856
0118 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 114.013
RM HOSPITALAR LTDA.
9.974,81
9.974,81
45457 0817
0038 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
ROBERTA COTRIM CORREA BORGES
6.600,00
6.600,00
13.200,00
47763 0817
0109 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
19.800,00
3.300,00
23.100,00
3.300,00
19.800,00
3.300,00
47724 0817
0099 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.30 / 102.000
RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
19.250,00
11.550,00
30.800,00
3.850,00
19.250,00
11.550,00
46263 0856
0046 18/03/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 102.000
SABOR ESSENCIAL IND. E COM. DE ALIM
92,72
21.995,97
22.088,69
45458 0894
0008 10/02/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 114.008
STELLA MARIS BARBOSA
41.000,00
41.000,00
47714 0894
0014 01/05/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 102.000
22.198,50
37.801,50
60.000,00
22.198,50
48418 0818
0052 01/06/2015 10.301.0203.3.3.90.39.50 / 102.000
4.683,17
9.316,83
14.000,00
4.683,17
9.316,83
49931 0894
0037 01/09/2015 10.302.0210.3.3.90.39.50 / 114.017
4.000,00
26.000,00
30.000,00
4.000,00
4.000,00
26.000,00
46740 0815
0065 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
12.029,18
63.188,18
75.217,36
2.989,24
12.029,18
63.188,18
46742 0815
0066 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 114.008
84,96
9.915,04
10.000,00
84,96
9.915,04
46743 0838
0013 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
3.422,06
22.021,69
25.443,75
3.422,06
22.021,69
47911 0856
0076 05/05/2015 10.302.0210.3.3.90.30.16 / 102.000
221,28
6.257,72
6.479,00
221,28
6.257,72
44900 0856
0001 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.22 / 114.015
STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA
LT
1.262,66
1.262,66
2.748,46
1.262,66
231,27
ACUM.
791,30
791,30
9.208,70
6.933,34
2.300,00
11.500,00
4.566,66
1.325,95
760,00
20.729,06
29.240,00
15.079,00
187,00
14.892,00
54.345,00
3.400,00
50.945,00
2.300,00
30.000,00
2.748,46
22.251,54
9.974,81
6.600,00
46,36
6.600,00
46,36
21.995,97
41.000,00
37.801,50
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 007
MÊS: OUTUBRO
TOTAL INSCRITO
CÓD FICHA EMP.
DATA
DOTAÇÃO
CREDOR
NO QUAD
PROCES.
N.PROCES.
SALDO ATUAL
TOTAL
BAIXA MÊS
ACUM.
44908 0856
0005 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.07 / 114.015
LT
817,61
817,61
817,61
44917 0856
0009 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.30.22 / 114.008
LT
547,98
547,98
547,98
46738 0815
0063 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.36 / 114.008
SUPORTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-M
46739 0815
0064 22/04/2015 10.301.0203.3.3.90.30.09 / 102.000
46734 0838
0012 22/04/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 114.013
47907 0838
PROCESSADO
NÃO
PROCES.
13.000,00
13.000,00
18.173,98
20.696,90
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0030 12/05/2015 10.301.0230.3.3.90.32.00 / 102.000
28.860,00
28.860,00
28.860,00
50385 0851
0037 30/10/2015 10.302.0210.3.1.90.11.09 / 102.000
TAIS MARA CAIXETA E SILVA
3.640,44
3.640,44
3.640,44
50384 0851
0036 30/10/2015 10.302.0210.3.1.90.11.05 / 102.000
THAYS ANDRESSA SANTOS ALVES PEREIRA
7.520,00
7.520,00
7.520,00
48804 0856
48805 0856
0125 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 102.000
0126 16/07/2015 10.302.0210.3.3.90.30.09 / 114.013
TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.521,00
516,20
18.479,00
7.696,90
45450 0817
0032 10/02/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 114.008
VANESSA MARCIA GONÇALVES VIANA
4.950,00
1.500,00
6.450,00
47762 0817
0108 01/05/2015 10.301.0203.3.3.90.36.06 / 102.000
7.500,00
2.550,00
10.050,00
44901 0861
0002 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.39.63 / 102.000
VIA GRAFICA LTDA ME
4.723,89
9.219,78
13.943,67
4.723,89
45305 0861
0005 02/01/2015 10.302.0210.3.3.90.39.63 / 114.008
VIA GRAFICA LTDA ME
11.108,77
3.405,73
14.514,50
9.401,83
1.706,94
3.405,73
5.442.507,50
3.221.146,77
8.663.654,27
5.209.604,99
232.902,51
3.221.146,77
TOTAL
CPF: 014.201.071-51
2.522,92
397.135,49
CPF: 947.766.951-20
CONTROLADOR INTERNO
20.000,00
8.213,10
13.000,00
2.522,92
18.173,98
3.640,44
7.520,00
1.521,00
1.500,00
446.571,42
1.521,00
516,20
18.479,00
7.696,90
4.950,00
1.500,00
7.500,00
2.550,00
9.219,78
CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366
CONTADOR
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 001
FUNDO MUN DE SAUDE
VIANOPOLIS
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2015
EMP.
24762
24762
0064
27/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.17 / 102.000
2985 - ALESSANDRA CHRISTINA CAIXETA DE SOUZA
22745
22745
0016
07/02/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.000
7120 - ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA.
24366
24366
0011
03/03/2012 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.09 / 102.000
7.964,29
7.964,29
7.964,29
0237
05/12/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 114.013
31.519,00
31.519,00
31.519,00
0096
27/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
2302 - AUTO ELETRICA UNIVERSAL LTDA
313,00
313,00
313,00
0013
21/01/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
1925 - AUTO ESCAPE VIANOPOLIS LTDA
70,00
70,00
70,00
24703
24703
14425
DOTAÇÃO/FONTE
CREDOR
TOTAL BAIXADO
PROCES.
21290
DATA
TOTAL INSCRITO
CÓD
INSCRITO
PROCES.
N.PROCES.
PERÍODO
ACUMULADO
CANCELADO
SDO ATUAL
39,70
39,70
39,70
188,01
188,01
188,01
24719
24719
0047
02/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 100.000
7998 - AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA.
880,74
880,74
880,74
24701
24701
0049
03/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
1.470,00
1.470,00
1.470,00
24717
24717
0055
04/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 100.000
2.604,64
2.604,64
2.604,64
24757
24757
0057
04/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
663,59
663,59
663,59
25784
25784
0001
01/06/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.30.39 / 102.000
1.934,00
1.934,00
1.934,00
24940
24940
0073
02/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.81 / 214.000
2117 - BANCO DO BRASIL S/A
0,79
0,79
0,79
0064
18/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
6793 - BATISTA E NAVES LTDA.
284,00
284,00
284,00
15870
15871
0020
23/03/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.39.50 / 100.000
6793 - BATISTA E NAVES LTDA.
2.706,70
2.706,70
40065
40065
0035
05/03/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 114.016
8928 - BATISTA E PAIVA LIDA - ME
622,46
622,46
622,46
2.706,70
40066
40066
0036
05/03/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 114.008
8928 - BATISTA E PAIVA LIDA - ME
468,20
468,20
468,20
22531
22531
0024
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.57 / 102.000
6887 - BETTER PRINT IMFORMATICA
6,88
6,88
6,88
24357
24357
0004
02/03/2012 10.305.0245.2.105.3.3.90.39.97 / 114.016
6887 - BETTER PRINT IMFORMATICA
111,17
111,17
111,17
25790
25790
0021
01/06/2012 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.04 / 102.000
8318 - CARLÃO GAS LTDA-ME
120,00
120,00
120,00
24391
24391
0044
08/03/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.15 / 102.000
7186 - CASA REGENTE
500,00
500,00
500,00
25452
25452
0066
02/05/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
8337 - C & C HOSPITALAR LTDA.
20.529,53
20.529,53
20.529,53
17280
0017
01/06/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.33.00 / 100.000
3482 - CELMAR JOSE DA SILVA
170,00
170,00
170,00
16972
0063
15/05/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.36.35 / 100.000
320,00
320,00
320,00
15874
0005
20/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.33.00 / 100.000
170,00
170,00
170,00
19987
0017
02/10/2011 10.302.0210.1.084.4.4.90.52.08 / 102.000
7951 - CLAMS COMERCIO LTDA
254,76
254,76
254,76
40,00
40,00
40,00
41688
41688
0023
01/06/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.36.27 / 114.000
8848 - CLENIR SILVA
27851
27851
0093
29/10/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
2632 - CLINICA DE RAIOX NABYH SALUM S/S
0,40
0,40
0,40
24696
24696
0075
03/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.83 / 102.000
2805 - COPIADORA TEKNART DIGITAL LTDA
93,00
93,00
93,00
38603
38603
0001
02/01/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.34.02 / 102.000
2111 - CR ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL S/S
8.644,38
8.644,38
0011
27/04/2011 10.302.0210.1.084.4.4.90.52.36 / 102.000
1953 - CREOSMAR SOUZA CAIXETA - A ELETROLAR
380,00
380,00
16555
15740
180,00
180,00
1.765,19
1.765,19
8.644,30
0,08
380,00
0003
01/03/2011 10.302.0210.1.084.4.4.90.52.42 / 102.000
1953 - CREOSMAR SOUZA CAIXETA - A ELETROLAR
40653
40653
0024
04/04/2014 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.013
8508 - DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME
180,00
42712
42712
0123
11/08/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.01 / 102.000
2168 - DANILO MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA.
481,78
481,78
481,78
42713
42713
0124
11/08/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.01 / 114.008
2168 - DANILO MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA.
3.040,49
3.040,49
3.040,49
40657
40657
0026
04/04/2014 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.013
9604 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES
1.963,00
1.963,00
166,00
3.070,50
205,19
1.560,00
1.797,00
43820
43820
0160
21/10/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
9604 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES
3.070,50
3.070,50
25228
25228
0067
09/05/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.04 / 100.000
1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME
175,00
175,00
175,00
0021
02/07/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.24 / 114.008
1901 - DIMAS DE SOUZA LEAO - ME
2.358,55
2.358,55
2.358,55
11.285,37
11.285,37
11.285,37
18134
40659
40659
0027
04/04/2014 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.013
7936 - DOSE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES
24758
24758
0031
04/04/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
2312 - DROGARIA CARMO LTDA
598,00
598,00
598,00
17283
0026
01/06/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7.549,92
7.549,92
7.549,92
17290
0029
01/06/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7.998,51
7.998,51
7.998,51
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 002
FUNDO MUN DE SAUDE
VIANOPOLIS
CÓD
PROCES.
EMP.
DATA
DOTAÇÃO/FONTE
CREDOR
TOTAL INSCRITO
INSCRITO
PROCES.
TOTAL BAIXADO
N.PROCES.
PERÍODO
ACUMULADO
CANCELADO
SDO ATUAL
18103
0034
02/07/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
3.041,62
3.041,62
3.041,62
18112
0036
02/07/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
4.769,97
4.769,97
4.769,97
18123
0037
02/07/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
906,90
906,90
906,90
15735
0044
01/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
7.923,93
7.923,93
7.923,93
0004
11/01/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
8.003,72
8.003,72
0065
01/12/2014 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.013
1.377,42
1.377,42
1.377,42
0011
01/03/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7576 - DROGARIA PONTES E OLIVEIRA LTDA ME
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0002
02/01/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.34.01 / 102.000
8801 - EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
2.638,00
2.638,00
2.638,00
14032
0020
17/01/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.16 / 100.000
2066 - EGUIMAR GOMES DE OLIVIERA
2.381,25
2.381,25
2.381,25
19391
0157
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
1911 - ELISA RODRIGUES DE SOUZA II
275,50
275,50
275,50
19377
0169
29/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 100.000
215,00
215,00
215,00
16980
0088
17/05/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
410,00
410,00
410,00
18129
0116
02/07/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
138,00
138,00
138,00
18128
0004
02/07/2011 10.304.0246.2.102.3.3.90.30.39 / 114.015
365,00
365,00
365,00
0049
03/03/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.41 / 102.000
2685 - ELSON MOREIRA-O COSTELAO
0,50
0,50
0,50
0101
01/06/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.26 / 102.000
1944 - ENERGISA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
435,03
435,03
435,03
14403
44389
44389
15861
38708
24381
38708
24381
17281
18444
0122
05/07/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.26 / 102.000
1944 - ENERGISA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
26626
26626
0003
01/08/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.30.35 / 102.000
8414 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS
LTD
44390
44390
8.003,72
234,51
234,51
234,51
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0224
05/12/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.24 / 102.000
3140 - FERNANDO CONSTRUÇÃO LTDA ME
20,00
20,00
16979
0092
25/05/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.24 / 102.000
1899 - FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO
1.830,09
1.830,09
20,00
1.830,09
15727
0039
01/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.24 / 102.000
1899 - FM MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO
2.209,30
2.209,30
2.209,30
17047
0056
02/05/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.36.30 / 114.008
7639 - GERALDO TEODORO DE FARIA FILHO
1.000,00
1.000,00
1.000,00
24697
24697
0082
05/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.63 / 102.000
1978 - GRAFICA ORIZONA - MASTER GRAFICA
3.290,00
3.290,00
3.290,00
24764
24764
0083
05/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.63 / 102.000
1.060,00
1.060,00
1.060,00
25781
25781
0007
01/06/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.63 / 102.000
350,00
350,00
350,00
24763
24763
0012
03/04/2012 10.301.0203.2.099.3.3.90.39.63 / 102.000
880,00
880,00
880,00
24384
24384
0050
03/03/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.63 / 102.000
1.660,00
1.660,00
1.660,00
0299
25/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.63 / 102.000
30,00
30,00
30,00
0004
20/08/2012 10.305.0202.2.103.3.3.90.39.63 / 102.000
1.700,00
1.700,00
1.700,00
0273
02/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.97 / 102.000
2634 - GUIMARAES E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA L
35,00
35,00
0219
01/12/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.17 / 102.000
2634 - GUIMARAES E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA L
534,00
534,00
20181
27092
27092
19972
44386
44386
17049
35,00
534,00
0057
02/05/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.36.30 / 114.008
7640 - HELDER ULISSES DOS SANTOS SIQUEIRA
1.000,00
1.000,00
22800
22800
0026
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.36 / 114.008
2741 - HERMOM HOSPITALAR LTDA
2.977,59
2.977,59
1.000,00
2.977,59
22801
22801
0027
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
10.064,05
10.064,05
10.064,05
24345
24345
0009
02/03/2012 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.09 / 102.000
2.239,40
2.239,40
2.239,40
22796
22796
0024
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.04 / 102.000
1968 - HIPER GÁS
172,00
172,00
172,00
24469
24469
0004
01/03/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.50 / 114.000
2148 - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA.
33.757,10
33.757,10
33.757,10
38722
38722
0002
02/01/2014 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.10 / 114.017
12.335,40
12.335,40
12.335,40
38729
38729
0003
02/01/2014 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.10 / 102.000
19.341,60
19.341,60
19.341,60
38731
38731
0004
02/01/2014 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.10 / 102.000
60.000,00
60.000,00
60.000,00
22492
22492
0030
10/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.22 / 102.000
8104 - JOAO VITOR MAIA JUNIORE - MERCEARIA SANTA M
561,93
561,93
561,93
19386
0012
02/09/2011 10.304.0246.2.102.3.3.90.30.39 / 114.015
2504 - KITO MOTO PEÇAS LTDA
105,00
105,00
105,00
17282
0025
01/06/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7707 - LM BRASIL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
2.967,53
2.967,53
2.967,53
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 003
FUNDO MUN DE SAUDE
VIANOPOLIS
CÓD
PROCES.
EMP.
DATA
DOTAÇÃO/FONTE
CREDOR
TOTAL INSCRITO
INSCRITO
PROCES.
TOTAL BAIXADO
N.PROCES.
PERÍODO
ACUMULADO
CANCELADO
SDO ATUAL
17270
0023
01/06/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
756,30
756,30
756,30
17271
0024
01/06/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
681,69
681,69
681,69
18447
0043
23/07/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7773 - LS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
480,00
480,00
480,00
19388
0053
02/09/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7773 - LS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
7.400,00
7.400,00
7.400,00
0054
04/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
2247 - LUCIA NETO CAIXETA
417,50
417,50
417,50
21/11/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.24 / 100.000
1904 - MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO MATO
DENTRO
22,00
22,00
22,00
24715
24715
20600
0216
0035
16/09/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.24 / 100.000
1904 - MADEIREIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO MATO
DENTRO
8,00
8,00
24699
24699
0058
06/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.20 / 102.000
2273 - MAGAZINE Z M LTDA
720,00
720,00
720,00
24380
24380
0038
03/03/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.20 / 100.000
366,00
366,00
366,00
25968
25968
0070
01/06/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.23 / 100.000
690,90
690,90
690,90
0046
01/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
2017 - MARIA LENILDA DE OLIVEIRA
309,50
309,50
80,00
80,00
80,00
2.447,42
2.447,42
2.447,42
19702
15737
24712
24712
0001
06/04/2012 10.304.0246.2.102.3.3.90.36.35 / 114.016
2055 - MARIA LUIZ DA SILVA
22470
22470
0008
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.01 / 102.000
2142 - MATTOS GUIMARÃES E CIA LTDA.
14049
8,00
309,50
0012
10/01/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.01 / 100.000
0,19
0,19
0,19
38709
38709
0004
02/01/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.01 / 102.000
14,00
14,00
14,00
42231
42231
0107
21/07/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.01 / 102.000
25.733,54
25.733,54
0074
01/11/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7934 - MERCANTIL ARAGUAIA LTDA ME
1.748,20
1.748,20
1.748,20
0075
01/11/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7934 - MERCANTIL ARAGUAIA LTDA ME
7.600,87
7.600,87
7.600,87
0046
02/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.36 / 102.000
7994 - MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS
1.275,00
1.275,00
1.275,00
0276
02/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
2005 - MOTORAUTO - PEÇAS E SERVIÇOS
950,00
950,00
0027
04/04/2014 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.36 / 102.000
9918 - MS HOSPITALAR LTDA
5.634,90
5.634,90
14427
0002
21/01/2011 10.305.0241.2.104.3.3.90.30.25 / 100.000
2391 - NATAL & CAIXETA LTDA ME
16974
0087
16/05/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
2254 - NELSON DA COSTA SILVA RESTAURANTE - ME
20537
20538
24700
24700
20224
40665
43819
40665
43819
25.733,51
0,03
950,00
5.634,90
56,00
56,00
56,00
657,60
657,60
657,60
0159
21/10/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
8942 - NUTRI QUALY COMERCIAL LTDA
13.284,00
13.284,00
20184
0191
20/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.22 / 100.000
7711 - ORIENTE SYSTEMS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
1.435,50
1.435,50
13.284,00
1.435,50
19373
0149
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.22 / 100.000
1.238,00
1.238,00
1.238,00
19396
0159
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.22 / 100.000
895,48
895,48
895,48
19397
0160
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.22 / 100.000
346,70
346,70
346,70
17295
0105
01/06/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.22 / 102.000
699,00
699,00
699,00
20573
0210
08/11/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 100.000
1958 - PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOLIS LTDA-
527,45
527,45
527,45
19379
0033
02/09/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.07 / 100.000
1958 - PANIFICADORA E CONFEITARIA VIANOPOLIS LTDA-
653,24
653,24
653,24
19942
0173
02/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
7947 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GG PEÇAS
1.450,00
1.450,00
1.450,00
24695
24695
0070
02/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
7997 - PEDRO PINTO DE SOUSA
980,00
980,00
980,00
24694
24694
0074
03/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
120,00
120,00
120,00
24718
24718
0076
03/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
620,00
620,00
620,00
24755
24755
0080
04/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
310,00
310,00
310,00
25785
25785
0002
01/06/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.30.39 / 102.000
600,00
600,00
44509
44509
0066
09/12/2014 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
10680 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕS
19,00
19,00
0006
18/07/2011 10.304.0246.2.102.3.3.90.30.22 / 114.000
2069 - PIMAR - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
98,70
98,70
98,70
0071
01/06/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 100.000
7262 - PONTO PEREIRA RESTAURANTE LTDA.
937,55
937,55
937,55
20193
0183
05/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 100.000
1.307,95
1.307,95
1.307,95
19369
0147
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
793,20
793,20
793,20
14431
0007
05/01/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
950,40
950,40
950,40
18454
25782
25782
600,00
19,00
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 004
FUNDO MUN DE SAUDE
VIANOPOLIS
CÓD
PROCES.
15867
EMP.
0055
20540
0199
DATA
DOTAÇÃO/FONTE
CREDOR
TOTAL INSCRITO
INSCRITO
PROCES.
TOTAL BAIXADO
N.PROCES.
PERÍODO
ACUMULADO
CANCELADO
SDO ATUAL
01/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
1.058,50
1.058,50
1.058,50
31/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.10 / 114.008
7981 - PREMED COM MEDICAMENTOS E PROD.
HOSPITALARE
3.794,23
3.794,23
3.794,23
24759
24759
0037
26/04/2012 10.301.0203.2.099.3.3.90.36.27 / 102.000
685 - PROMOL PUBLICIDADE E PROMOCOES OLIVIO
LEMOS
250,00
250,00
250,00
24711
24711
0032
05/04/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
2139 - R. A. MUNIZ & CIA LTDA - ME
450,02
450,02
450,02
24765
24765
0033
09/04/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
453,00
453,00
453,00
22794
22794
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01/02/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
454,55
454,55
454,55
22798
22798
0015
01/02/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
450,22
450,22
450,22
24360
24360
0027
06/03/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
449,10
449,10
449,10
19982
0064
02/10/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
448,13
448,13
448,13
20190
0068
07/10/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
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450,03
450,03
20628
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454,71
454,71
454,71
20535
0078
09/11/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
0,02
0,02
0,02
19374
0150
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1.487,33
1.487,33
1.487,33
19383
0153
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 100.000
977,49
977,49
977,49
19384
0154
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 100.000
483,06
483,06
483,06
19392
0158
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 100.000
450,95
450,95
450,95
17279
0004
01/06/2011 10.305.0202.2.103.3.3.90.30.09 / 100.000
442,75
442,75
442,75
18437
0040
06/07/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
451,49
451,49
451,49
14405
0005
12/01/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
1.700,46
1.700,46
1.700,46
14429
0003
10/01/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
908,27
908,27
908,27
19370
0148
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
7159 - RD AUTO CENTER LTDA.
522,00
522,00
522,00
19371
0245
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.20 / 102.000
7159 - RD AUTO CENTER LTDA.
21,00
21,00
340,00
340,00
340,00
542,00
21,00
43812
43812
0155
21/10/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
10666 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES
44387
44387
0225
10/12/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
6891 - R. E. ESPETINHOS LTDA
0274
02/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
7012 - RENAS REFORMADORA NASCIMENTO LTDA.
0220
01/12/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
10723 - RENATA PEREIRA MARTINS
15869
0013
10/03/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7578 - RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
0,38
0,38
0,38
20192
0004
06/10/2011 10.305.0245.2.105.3.3.90.39.19 / 100.000
2016 - REPPAR/RENOVADORA DE PNEUS DOS PARAIBAS
LTD
78,00
78,00
78,00
15738
0044
01/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
2016 - REPPAR/RENOVADORA DE PNEUS DOS PARAIBAS
LTD
14,00
14,00
14,00
17292
0158
01/06/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.19 / 102.000
7710 - RETIFICA ELITE DE MOTORES LTDA.
2.929,50
2.929,50
2.929,50
16966
0149
31/05/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.83 / 102.000
2058 - R F BARRETOS E CIA LTDA
5,00
5,00
5,00
0020
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
7863 - RJ HOSPITALAR LTDA
6.488,05
6.488,05
6.488,05
19984
44388
22791
44388
22791
19862
542,00
542,00
2.530,00
2.530,00
316,49
316,49
2.530,00
316,49
0188
10/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 100.000
7863 - RJ HOSPITALAR LTDA
5.739,88
5.739,88
5.739,88
26493
26493
0040
25/07/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
8402 - ROBSON PALAZZO
148,50
148,50
148,50
24359
24359
0044
02/03/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.63 / 102.000
8239 - ROGERIO DE SOUSA VIEIRA
510,00
510,00
510,00
25779
25779
0006
01/06/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.14 / 102.000
8001 - ROTOTUR TURISMO LTDA ME
7.800,00
7.800,00
7.800,00
44391
44391
0087
11/12/2014 10.301.0203.2.099.3.3.90.39.74 / 102.000
8001 - ROTOTUR TURISMO LTDA ME
690,00
690,00
24720
247203
0071
02/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.70 / 102.000
8264 - SANCHES & NASCIMENTO LTDA
432,00
432,00
24713
24713
0001
02/04/2012 10.304.0246.2.102.3.3.90.39.70 / 114.016
8264 - SANCHES & NASCIMENTO LTDA
570,00
570,00
570,00
22788
22788
0017
09/02/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
2315 - S R MAGALHÃES & CIA LTDA.
5.855,27
5.855,27
5.855,27
17272
0099
01/06/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.10 / 102.000
2550 - STAR ODONTOMEDICA LTDA.
3.254,01
3.254,01
3.254,01
14406
0005
28/01/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.10 / 114.011
2550 - STAR ODONTOMEDICA LTDA.
1.653,31
1.653,31
1.653,31
690,00
432,00
24774
24774
0005
02/04/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.50 / 102.000
2630 - STELLA MARIS BARBOSA
16.000,00
16.000,00
16.000,00
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 005
FUNDO MUN DE SAUDE
VIANOPOLIS
EMP.
25792
25792
0008
01/06/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.50 / 102.000
15.721,62
15.721,62
15.721,62
24466
24466
0003
01/03/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.50 / 114.000
37.166,88
37.166,88
37.166,88
22797
22797
0019
19/02/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
9.590,67
9.590,67
9.590,67
24378
24378
0026
03/03/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.000
2.706,70
2.706,70
2.706,70
0306
02/11/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.50 / 102.000
28.924,01
28.924,01
28.924,01
18413
DOTAÇÃO/FONTE
CREDOR
TOTAL BAIXADO
PROCES.
20874
DATA
TOTAL INSCRITO
CÓD
INSCRITO
PROCES.
N.PROCES.
PERÍODO
ACUMULADO
CANCELADO
SDO ATUAL
0185
01/07/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.50 / 102.000
2.167,74
2.167,74
2.167,74
29028
29028
0016
30/12/2012 10.302.0210.2.163.3.3.90.39.50 / 102.000
3.789,91
3.789,91
3.789,91
28509
28509
0250
03/12/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.50 / 102.000
5.243,04
5.243,04
5.243,04
18132
0117
02/07/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
2376 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
33,05
33,05
33,05
16587
0017
01/04/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
170,52
170,52
170,52
15848
0008
02/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.92.02 / 100.000
219,00
219,00
219,00
14402
0002
05/01/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
6.778,66
6.778,66
6.778,66
28590
28590
0157
10/12/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.10 / 102.000
322,86
322,86
322,86
28050
28050
0087
05/10/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.000
130,76
130,76
130,76
28169
28169
0107
30/11/2012 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.000
540,00
540,00
42736
42736
0041
01/08/2014 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 114.013
45.744,49
45.744,49
45.744,49
43304
43304
0051
04/09/2014 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.09 / 102.000
1.247,33
1.247,33
1.247,33
22532
22532
0012
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.16 / 102.000
8188 - STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.
493,35
493,35
44393
44393
0221
01/12/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.17 / 102.000
1943 - STTEL - SISTEMAS DE TELEVISÃO E TELECOMUNIC
85,00
85,00
22504
22504
540,00
493,35
85,00
0032
10/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.21 / 102.000
1963 - SUPERMERCADO SACOLAO DA ECONOMIA LTDA-ME
1.658,28
1.658,28
20585
0214
16/11/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 100.000
7261 - TAVARES E ABREU COM. MEDICAMENTOS LTDA.
760,00
760,00
760,00
19973
0063
02/10/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
2.403,99
2.403,99
2.403,99
19769
0020
02/10/2011 10.305.0202.2.103.3.3.90.30.09 / 100.000
6.392,94
6.392,94
6.392,94
19953
0021
02/10/2011 10.305.0202.2.103.3.3.90.30.09 / 100.000
3.988,95
3.988,95
3.988,95
17296
0030
01/06/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
8.000,60
8.000,60
8.000,60
15739
0047
01/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.09 / 102.000
2.888,71
2.888,71
2.888,71
14404
0006
17/01/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7.936,54
7.936,54
7.936,54
15853
0016
29/03/2011 10.301.0230.2.157.3.3.90.32.00 / 102.000
7.994,99
7.994,99
7.994,99
27/12/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.17 / 102.000
6726 - TECNOLOGIA COM E ASSIST APARELHOS MEDICOS
E
840,00
840,00
840,00
01/10/2012 10.301.0203.2.099.3.3.90.39.17 / 102.000
6726 - TECNOLOGIA COM E ASSIST APARELHOS MEDICOS
E
1.770,00
1.770,00
1.770,00
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.17 / 102.000
2593 - TECNOLOGIA EM CARTUCHOS E TONER- REAL
INFOR
260,48
260,48
260,48
27/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.17 / 100.000
INFOR
624,48
624,48
624,48
0263
27/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.57 / 102.000
INFOR
531,86
531,86
531,86
642,72
28587
27850
22795
28587
27850
22795
19414
0282
0073
0023
0167
19415
1.658,28
24721
24721
0059
06/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 100.000
2024 - TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES
642,72
642,72
24760
24760
0061
16/04/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
367,40
367,40
367,40
22790
22790
0019
01/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
1.885,16
1.885,16
1.885,16
20530
0182
03/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 100.000
926,16
926,16
926,16
17384
0106
20/06/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.39 / 102.000
551,24
551,24
551,24
19394
0145
02/09/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.36.20 / 100.000
7263 - TIAGO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA DA NOBREGA
380,00
380,00
380,00
18130
0020
02/07/2011 10.301.0203.2.099.3.3.90.30.09 / 114.013
7638 - ULTRAMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA
1.720,13
1.720,13
1.720,13
18450
0209
14/07/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.63 / 102.000
1983 - VIA GRAFICA LTDA ME
1.700,00
1.700,00
1.700,00
19957
0269
02/10/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.39.63 / 102.000
450,00
450,00
450,00
15881
0004
17/03/2011 10.302.0210.2.101.3.3.90.33.00 / 100.000
280,00
280,00
280,00
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 006
FUNDO MUN DE SAUDE
VIANOPOLIS
DATA
DOTAÇÃO/FONTE
TOTAL INSCRITO
CREDOR
TOTAL BAIXADO
CÓD
PROCES.
EMP.
22789
22789
0029
08/02/2012 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
2675 - V R GONÇALVES E CIA LTDA.
4.374,90
4.374,90
44385
44385
0226
11/12/2014 10.302.0210.2.101.3.3.90.30.07 / 102.000
10722 - WALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR
1.740,00
1.740,00
1.740,00
700.286,49
700.286,49
212.160,89
INSCRITO
TOTAL
CPF: 014.201.071-51
CPF: 947.766.951-20
CONTROLADOR INTERNO
PROCES.
N.PROCES.
PERÍODO
ACUMULADO
CANCELADO
SDO ATUAL
4.374,90
488.125,60
CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366
CONTADOR
PÁG:
001
ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUN DE
SAUDE VIANOPOLIS
LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015
CÓDIGO
DOT. ORCAMENTARIA
EMP.
FORNECEDOR
DT. PAGTO
DATA EMP.
VALOR
065690
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
045427
09/10/2015
10/02/2015
960,00
065689
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047814
09/10/2015
01/05/2015
3.500,00
065696
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
045429
ALEX DIAS DA SILVA
09/10/2015
10/02/2015
1.200,00
065680
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050347
ALLAN GOMES SOBRINHO
02/10/2015
02/10/2015
3.510,00
065758
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
050422
AMTR ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTD
28/10/2015
26/10/2015
120,00
065826
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050456
06/10/2015
01/10/2015
120,00
065813
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050447
14/10/2015
08/10/2015
370,00
065674
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050342
ANA ROSA MACHADO
26/10/2015
26/10/2015
792,00
065582
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050292
BANCO DO BRASIL S/A
29/10/2015
29/10/2015
23,55
065639
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050326
BETTER PRINT IMFORMATICA
28/10/2015
01/10/2015
711,00
065853
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050483
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/10/2015
28/10/2015
45,00
065662
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046773
CALLFARMA LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA ME
06/10/2015
22/04/2015
991,75
065691
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
049414
CAMILA LAIS DA CUNHA DE MORAIS
09/10/2015
03/08/2015
2.200,00
065682
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050349
CARLOS ANTÔNIO BENTO
09/10/2015
09/10/2015
1.200,00
065643
065650
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046785
046785
06/10/2015
27/10/2015
22/04/2015
22/04/2015
1.390,00
397,60
065737
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050398
CELG DISTRIBUIÇÃO S/A
13/10/2015
13/10/2015
23,32
065738
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050399
13/10/2015
13/10/2015
4.380,14
065739
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050400
27/10/2015
27/10/2015
16,36
065708
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
048327
CELIA SILVA
09/10/2015
01/06/2015
2.300,00
065759
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
050423
CENTRO GOIANO DE REPRESENTAÇÃO MEDICA EM
28/10/2015
19/10/2015
300,00
065664
065672
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050335
047727
CIRLENE BRITO DE OLIVEIRA
CLAUDIO MESQUITA
02/10/2015
09/10/2015
02/10/2015
01/05/2015
1.014,00
3.235,00
065757
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
050421
CLINICA DE IMAGEM BUENO
28/10/2015
21/10/2015
320,00
065819
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050450
CLINICA DE IMAGEM BUENO
09/10/2015
07/10/2015
650,00
065814
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050448
CLINICA DE RAIOX NABYH SALUM S/S
14/10/2015
14/10/2015
500,00
065835
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050467
COMERCIAL CAGE LTDA
28/10/2015
01/10/2015
116,00
065847
10.302.0210.1.084.4.4.90.52
050478
COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME
07/10/2015
01/10/2015
2.920,00
065675
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050343
CREOSMAR BATISTA DE MORAIS
26/10/2015
26/10/2015
1.100,00
065763
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050425
CREOSMAR MACIEL DE OLIVEIRA
05/10/2015
01/10/2015
1.045,00
065801
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050438
CREOSMAR RANDOLFO DE SOUSA
16/10/2015
08/10/2015
3.140,00
065661
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046790
DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME
27/10/2015
22/04/2015
21,64
065648
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
046786
DALIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-ME
27/10/2015
22/04/2015
2.550,40
065699
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050357
09/10/2015
01/10/2015
1.500,00
065692
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047808
DAYANE STABILE
09/10/2015
01/05/2015
1.950,00
065654
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050330
D C MARRA & CIA LTDA-ME
27/10/2015
01/10/2015
1.326,26
065635
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046793
DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
20/10/2015
22/04/2015
130,51
065638
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046793
26/10/2015
22/04/2015
1.139,40
065660
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046793
27/10/2015
22/04/2015
313,12
065651
065658
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
048803
046777
27/10/2015
27/10/2015
16/07/2015
22/04/2015
3.034,60
952,40
065678
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050346
DIEGO MACHADO DE SOUZA MOREIRA
02/10/2015
02/10/2015
1.500,00
065700
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
048326
DIULIANA DE SOUZA CALORE
09/10/2015
01/06/2015
1.056,00
065825
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050455
DIVANA ALMEIDA GOMES GRANCIERI - ME
07/10/2015
01/10/2015
200,00
065681
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050348
DUILSON APARECIDO DO COUTO
02/10/2015
02/10/2015
1.500,00
065837
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050468
EDINEI DIVINO DO NASCIMENTO
16/10/2015
01/10/2015
1.034,00
065636
065637
10.302.0210.2.101.3.3.90.34
10.302.0210.2.101.3.3.90.34
045372
045372
EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
EDUARDO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
21/10/2015
28/10/2015
02/01/2015
02/01/2015
2.802,08
2.802,08
065766
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050428
ELETROZEMA SA
15/10/2015
15/10/2015
230,00
065764
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050426
ELETROZEMA SA
08/10/2015
08/10/2015
235,00
065705
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047756
ELEUSA APARECIDA BATISTA PAIVA
09/10/2015
01/05/2015
2.750,00
065845
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050475
ELISA RODRIGUES DE SOUZA II
28/10/2015
01/10/2015
240,00
PÁG:
002
ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUN DE
SAUDE VIANOPOLIS
CÓDIGO
DOT. ORCAMENTARIA
EMP.
FORNECEDOR
DT. PAGTO
DATA EMP.
VALOR
065821
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050451
EQUIPE DE ANESTESIA LTDA
08/10/2015
06/10/2015
250,00
065611
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
050013
ESTER RIBEIRO DUTRA
02/10/2015
30/09/2015
10.159,81
065612
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
050013
ESTER RIBEIRO DUTRA
02/10/2015
30/09/2015
9.124,43
065613
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
050013
ESTER RIBEIRO DUTRA
02/10/2015
30/09/2015
86.856,42
065607
10.301.0203.2.099.3.1.90.11
050019
ESTER RIBEIRO DUTRA
02/10/2015
30/09/2015
17.072,20
065615
10.302.0210.2.101.3.1.90.11
050306
ESTER RIBEIRO DUTRA
02/10/2015
01/10/2015
70.520,00
065839
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
050470
FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E EMB
08/10/2015
01/10/2015
435,00
065834
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050461
FABIO DANIEL GOMES - CENTRAL FRIOS E EMB
28/10/2015
28/10/2015
83,10
065688
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050354
FÁBIO DE SOUZA
09/10/2015
09/10/2015
1.170,00
065644
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046796
FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTD
06/10/2015
22/04/2015
2.802,88
065652
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046796
FDF DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP LTD
27/10/2015
22/04/2015
608,40
065649
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
048798
27/10/2015
16/07/2015
1.101,52
065807
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050441
GIGA COMERCIAL DE PROD. HODP. ALIM. E SU
27/10/2015
01/10/2015
2.370,00
065701
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047753
GLAUCIA VIEIRA MACHADO
09/10/2015
01/05/2015
1.700,00
065668
065677
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050338
050345
GRACINA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
GUILHERME CABRAL ANDRIOLA
02/10/2015
09/10/2015
02/10/2015
09/10/2015
1.014,00
1.750,00
065842
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050473
GUIMARAES E SILVA COMERCIO DE INFORMATIC
28/10/2015
28/10/2015
110,00
065693
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047806
09/10/2015
01/05/2015
3.708,00
065809
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050443
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITAL
06/10/2015
01/10/2015
248,64
065656
10.302.0210.2.192.3.3.90.39
048795
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTD
14/10/2015
01/07/2015
27.500,00
065823
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050453
INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - M
08/10/2015
06/10/2015
400,00
065955
065716
10.271.1312.9.023.3.1.90.13
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050528
050366
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS
09/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
01/10/2015
15.180,44
11.000,00
065642
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
049411
06/10/2015
07/08/2015
1.274,56
065694
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
045453
09/10/2015
10/02/2015
960,00
065695
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
045440
JAQUELINE DA SILVA CASTRO
09/10/2015
10/02/2015
1.960,00
065707
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050359
JOÃO BATISTA RIO RIBEIRO
15/10/2015
15/10/2015
895,00
065687
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
048416
JOÃO PEDRO MESQUITA NETO MEDICA - ME
09/10/2015
01/06/2015
11.100,00
065714
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050364
09/10/2015
01/10/2015
11.000,00
065595
10.302.0210.2.192.3.3.90.39
050293
29/10/2015
01/10/2015
4.531,60
065596
10.302.0210.2.192.3.3.90.39
050293
06/10/2015
01/10/2015
2.552,00
065657
10.302.0210.2.192.3.3.90.39
046041
14/10/2015
10/02/2015
4.987,80
065667
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
050337
LANCIZIO HENRIQUE KRAMENACH DE SOUZA
02/10/2015
02/10/2015
1.214,00
065709
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
049419
LARYSSA NUNES MOHN
09/10/2015
03/08/2015
1.800,00
065669
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047726
09/10/2015
01/05/2015
3.850,00
065673
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050340
LILIAN GONÇALVES DE SOUSA
13/10/2015
13/10/2015
1.000,00
065846
10.301.0203.2.099.3.3.90.39
050477
LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
06/10/2015
01/10/2015
711,00
065704
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047750
LUCIANE GABRIELE CLARO DOS SANTOS PADOVA
09/10/2015
01/05/2015
1.200,00
065851
10.302.0210.1.084.4.4.90.52
050480
MAQFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
02/10/2015
01/10/2015
7.205,00
065702
065828
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
048310
050459
MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS
MARIA LENILDA DE OLIVEIRA
02/10/2015
28/10/2015
01/06/2015
07/10/2015
2.200,00
12,00
065710
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
048311
09/10/2015
01/06/2015
2.600,00
065683
10.302.0210.2.163.3.3.90.32
050350
MEINARDO ZAYAS VINENT
09/10/2015
09/10/2015
1.500,00
065765
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050427
METALURGICA E PERFILADOS LIMA LTDA
09/10/2015
01/10/2015
1.708,00
065805
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050439
MIX COMERCIO LTDA-ME
27/10/2015
01/10/2015
313,60
065761
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050424
MOTO PEÇAS CENTRAL
28/10/2015
01/10/2015
391,00
065659
065740
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
046782
050401
MS HOSPITALAR LTDA
OI SA
27/10/2015
26/10/2015
22/04/2015
26/10/2015
473,80
2.097,15
065741
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050402
OI SA
26/10/2015
26/10/2015
1.438,99
065756
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
050420
olives comercial de alimentos ltda
08/10/2015
01/10/2015
210,27
065742
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
050403
28/10/2015
12/10/2015
30,98
065755
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
050419
28/10/2015
14/10/2015
241,92
065743
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
050404
28/10/2015
14/10/2015
64,04
PÁG:
003
ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUN DE
SAUDE VIANOPOLIS
CÓDIGO
DOT. ORCAMENTARIA
EMP.
FORNECEDOR
DT. PAGTO
DATA EMP.
VALOR
065811
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050445
OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA
27/10/2015
01/10/2015
115,10
065670
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047725
09/10/2015
01/05/2015
3.850,00
065663
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046771
RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE
06/10/2015
22/04/2015
903,05
065641
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
046772
06/10/2015
22/04/2015
231,27
065653
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
046864
27/10/2015
22/04/2015
791,30
065685
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047758
RENATA APARECIDA GONÇALVES MASCARENHAS
09/10/2015
01/05/2015
2.300,00
065686
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047763
09/10/2015
01/05/2015
3.300,00
065671
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047724
RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
09/10/2015
01/05/2015
3.850,00
065665
10.305.0245.2.105.3.3.90.36
050336
ROSENILDA INACIA DE PAULA VIEIRA
02/10/2015
02/10/2015
1.014,00
065736
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050397
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A
13/10/2015
13/10/2015
290,03
065734
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050394
27/10/2015
27/10/2015
16,70
065735
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050395
29/10/2015
29/10/2015
50,04
065655
10.302.0210.2.192.3.3.90.39
049931
14/10/2015
01/09/2015
4.000,00
065827
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050457
STIMA MEDICOS LTDA
06/10/2015
06/10/2015
180,00
065645
065610
10.301.0203.2.099.3.3.90.30
10.302.0210.2.101.3.1.90.11
046740
050043
TAIS MARA CAIXETA E SILVA
06/10/2015
02/10/2015
22/04/2015
30/09/2015
2.989,24
3.640,44
065676
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
050344
THAMIRES DA COSTA SIQUEIRA
15/10/2015
15/10/2015
945,60
065609
10.302.0210.2.101.3.1.90.11
050042
THAYS ANDRESSA SANTOS ALVES PEREIRA
02/10/2015
30/09/2015
8.600,00
065640
10.302.0210.2.101.3.3.90.30
048804
28/10/2015
16/07/2015
1.521,00
065797
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050436
UNICOM
15/10/2015
14/10/2015
802,60
065799
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050437
UNICOM
16/10/2015
15/10/2015
251,84
065840
065733
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050472
050393
UNICOM
VALMIR ABREU LIMA & CIA LTDA
29/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
1.622,77
185,00
065817
10.301.0230.2.157.3.3.90.32
050449
VALMIR ABREU LIMA & CIA LTDA
14/10/2015
09/10/2015
185,00
065703
10.301.0203.2.099.3.3.90.36
047762
09/10/2015
01/05/2015
1.500,00
065706
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050358
VENERANDO GONÇALVES
15/10/2015
15/10/2015
780,00
065620
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050310
VIANOPOLIS PREV-INST PREVIDE SOCIAL MUN
16/10/2015
16/10/2015
38,82
065622
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050312
16/10/2015
16/10/2015
222,84
065623
10.302.0210.2.101.3.3.90.39
050314
16/10/2015
16/10/2015
349,02
065684
10.302.0210.2.101.3.3.90.36
050351
YAMILETT S CONZALEZ
09/10/2015
09/10/2015
1.500,00
TOTAL.:
446.571,42
CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS
E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.
--------------------------------------CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366
CONTADOR
--------------------------------------MELYNNA QUEIROZ VIEGAS
CPF: 947.766.951-20
CONTROLADOR INTERNO
--------------------------------------TAIS MARA CAIXETA E SILVA
CPF: 014.201.071-51
PÁG:
001
ESTADO DE GOIÁS
FUNDO MUN DE SAUDE
VIANOPOLIS
RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015
RECEITAS
CONTRIBUIÇÃO FED FEGACS - SAUDE
VALOR
DESPESAS
VALOR
288,64 CONTRIBUIÇÃO FED FEGACS - SAUDE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSAUDE
10,14 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSAUDE
10,14
CONTRIBUIÇÃO SIND SINSEV - SAUDE
1.441,33 CONTRIBUIÇÃO SIND SINSEV - SAUDE
1.441,33
EMPRESTIMO CONSIG CAIXA ECONOMIC - SAUDE
21.095,66 EMPRESTIMO CONSIG CAIXA ECONOMIC - SAUDE
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANIF
177,27 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANIF
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO UNIBANCO
221,37 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO UNIBANCO
INSS DEVOLUÇÃO - SAUDE
8.811,22 INSS DEVOLUÇÃO - SAUDE
IPASGO DEVOLUÇÃO - SAUDE
11.248,04 IPASGO DEVOLUÇÃO - SAUDE
IRRF - SAUDE
10.175,96 IRRF - SAUDE
ISSQN - SAUDE
RESPONSABILIDADE SECRETARIO DE SAUDE
TRANSFERENCIA DA PREF. PARA SAUDE - FMS
VIANOPOLIS PREV - SAUDE
TOTAL
-------------------------------------------------TAIS MARA CAIXETA E SILVA
CPF: 014.201.071-51
21.095,66
177,27
221,37
1.264,44
11.248,04
4.714,05
3.155,13 ISSQN - SAUDE
1.955,04 RESPONSABILIDADE SECRETARIO DE SAUDE
253.983,46 TRANSFERENCIA DA PREF. PARA SAUDE - FMS
16.064,22 VIANOPOLIS PREV - SAUDE
328.627,48 TOTAL
-------------------------------------------------CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 - CRC: 011366
CONTADOR
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