Sistema Integrado de Coleta – Notas Fiscais
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Sistema Integrado de Coleta – Notas Fiscais
Boletim Técnico SINCO – Sistema Integrado de Coleta – Notas Fiscais ® Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 30/04/12 País (es) : Brasil Banco(s) de Dados Todos Chamado : TEXDSC Esta melhoria depende de execução do update de base Implementação. : UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementada na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo para importação do Sinco - Sistema Integrado de Coleta (Notas Fiscais). O Sinco apresenta as movimentações de entrada e saída, de produtos e serviços, das pessoas jurídicas obrigadas pela legislação federal e também os dados cadastrais dos clientes e/ou fornecedores envolvidos no processo. Esta rotina gera separadamente os arquivos das movimentações de entrada e saída, denominadas no Sinco como Arquivo Completo. É utilizada a opção de importação Arquivo Completo. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de iniciar o processamento desta funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS e UPDSFT. Processando o UPDFIS: Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que é executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. SIGAFIS –SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais 1 Boletim Técnico d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifiquem-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 2 ® 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados é modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. SIGAFIS – SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais Boletim Técnico 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Processando o UPDSFT: O processamento da rotina Sinco precisa dos lançamentos fiscais por itens, contemplados através da tabela SFT. Assim, deve ser processado o compatibilizador UPDSFT, que atualiza os dados necessários à tabela SFT. ® 1. No Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT. 2. Clique em Ok para continuar. É apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que é efetuada na base e no dicionário de dados. 3. Confirme a execução da atualização, clique em Sim. 4. Finalize o processo, clique em Ok. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração SINCONF.INI 2. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de dados/Dicionários/ Parâmetros, crie os parâmetros a seguir: Nome da Variável MV_SUBTRIB Tipo Caracter Conteúdo Deve-se informar a sigla da Unidade de Federação de destino da mercadoria, seguida da Inscrição Estadual do tributário, sem máscaras. Nunca utilizar ponto (“.”) ou hífen (“-”). Para separar Unidades de Federação distintas, utilize a barra (“/”). Descrição Inscrições Estaduais para operações de Substituição Tributária com outros estados. Exemplo SP103238426117/CE069328366/BA31375849/GO10054920 Nome da Variável MV_SINT5NF SIGAFIS –SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais 3 Boletim Técnico Tipo Lógico Informe: Conteúdo T = para sintética; F = para analítica (padrão). Descrição Indica a forma de impressão do relatório de conferência do SincoNF: sintética ou analítica Exemplo T Nome da Variável MV_5CLIFOR Tipo Lógico Informe: Conteúdo F = será considerado o CNPJ do cadastro do cliente/fornecedor (padrão) T = criará uma regra específica de forma a evitar a duplicidade (nome da tabela + filial + código interno do cliente ou fornecedor) Descrição Parâmetro criado para evitar duplicidades de códigos de participantes no arquivo 4.9.1 Este parâmetro tem a finalidade de converter o código de participante no arquivo magnético de forma a evitar a duplicidade de registros. Possui a seguinte regra: Help F = será considerado o CNPJ do cadastro do cliente/fornecedor (padrão) T = criará uma regra específica de forma a evitar a duplicidade (nome da tabela + filial + código interno do cliente ou fornecedor) Exemplo F O valor padrão deste parâmetro é falso. Informações Úteis Abaixo, listamos alguns campos, cujo preenchimento incorreto gera erros na importação: Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2) 4 CNPJ (_CGC) Razão Social (_NOME) Inscrição Estadual / Inscrição Municipal Código do País Endereço (_END) Bairro Município Unidade da Federação CEP SIGAFIS – SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais Boletim Técnico A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel, quando não houver vírgula o Sistema automaticamente preenche o campo número com a sigla SN. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 Se houver complemento de endereço, este é informado após o número no campo Endereço (_END). Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A Cadastro de Produtos (SB1) Código (B1_COD) Descrição (B1_DESC) Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) Cadastro de TES (SF4) Código Fiscal da Operação (F4_CF) Lembrando que se tipo da TES for entrada, o primeiro dígito deve ser 1,2 ou 3. Se tipo da TES for saída, deve ser 5,6 ou 7. Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) Livro Fiscal IPI (F4_LFIPI) Código da Situação Tributária (F4_SITTRIB) Código da Situação tributária do IPI (F4_CTIPI) PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No Livros Fiscais acesse Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950). 2. Configure os parâmetros da rotina conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão ".INI". Para esta Instrução Normativa, informe SINCONF. Arq. Destino? Não é necessário informar este parâmetro. A rotina gera arquivos com nomes específicos, de acordo com cada movimentação apresentada, conforme abaixo: SIGAFIS –SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais 5 Boletim Técnico Arquivo gerado Informações apresentadas 431MESTRE.TXT Mestre de Merc./Serv. - Entradas/Saídas 432ITENS.TXT Itens de Merc./Serv. - Entradas/Saídas 433SERVENTR.TXT Mestre de Merc./Serv. - Entr. – Terc 434ITENSERV.TXT Intes de Merc./Serv. - Entr. – Terc 435NFSERV.TXT Mestre de NFs de Serv. - P. Jurídica 436ITESERVE.TXT Itens de NFs de Serv. - P. Jurídica 491CLIFOR.TXT Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas Diretório? Informe o nome do diretório em que são gravados os arquivos textos gerados. Pode ser utilizado qualquer diretório. 3. Confira os dados e confirme. 4. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, Preencha as informações específicas do SINCO no assistente de configuração a seguir: Se necessário é possível filtrar as Notas Fiscais que são consideradas no arquivo, por meio do Número do Livro. Se não houver classificação de livros por número, este campo deve ser preenchido com asterisco (*) conforme indicado acima. TIPOS DE REGISTROS GERADOS Tipo 4.3.1 - Arquivo mestre de mercadorias/serviços As informações referentes a este arquivo são geradas de acordo com o processamento dos Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saídas, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada, Livros Fiscais, Movimentações com Substituição Tributária, Cadastro de Clientes, Cadastro de Fornecedores e Cadastro de Transportadoras. Apenas as notas fiscais de entrada com formulário próprio igual a Sim são apresentadas. Este registro contempla notas fiscais canceladas ou extraviadas. Tipo 4.3.2 - Arquivo de itens de mercadorias/serviços As informações referentes a este arquivo são geradas de acordo com o processamento dos itens das Notas Fiscais de Saída, Itens das Notas Fiscais de Entrada, Movimentações com Substituição Tributária, Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Entrada e Descrição Genérica do Produto. Apenas as notas fiscais de entrada com formulário próprio igual a Sim são apresentadas. Tipo 4.3.3 - Arquivo mestre de mercadorias/serviços (entradas) emitidas por terceiros As informações referentes a este arquivo são geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada e Livros Fiscais. Apenas as notas fiscais de entrada com formulário próprio igual a Não são apresentadas. Tipo 4.3.4 - Arquivo de itens de mercadorias/serviços (entradas) emitidas por terceiros 6 SIGAFIS – SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais Boletim Técnico As informações referentes a este arquivo são geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída, Cabeçalhos de Notas Fiscais de Saída e descrição Genérica do Produto. Apenas as notas fiscais de entrada com formulário próprio igual a Não são apresentadas. Tipo 4.3.5 - Arquivo mestre de notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica As informações referentes a este arquivo são geradas de acordo com o processamento do Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída de Serviços e Livros Fiscais. Tipo 4.3.6 - Arquivo de itens de notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica As informações referentes a este arquivo são geradas de acordo com o processamento dos Itens das Notas Fiscais de Saída de Serviços e Tipos de Entrada e Saída. Tipo 4.9.1 - Arquivo de cadastro de pessoas jurídicas e físicas As informações referentes a este arquivo são geradas de acordo com o processamento do arquivo de Clientes e de Fornecedores. INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina O Sinco deve ser utilizado pelas pessoas jurídicas obrigadas a manter a disposição da Secretaria da Receita Federal, os arquivos digitais e sistemas, nos termos do Artigo 11 da Lei 8.218/91 (alterado pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001). Objetivo Apresentação de arquivos digitais de notas fiscais de entrada e/ou de saída das pessoas jurídicas obrigadas pela legislação federal de que trata a Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001. Prazo de entrega Após a transmissão, o contribuinte deverá no prazo de 20 (vinte) dias, consultar o endereço na internet da Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), em que apurará o resultado do processamento do(s) arquivo(s) transmitido(s). Se o arquivo for rejeitado no processamento, o motivo da rejeição é apontado. Se for o caso, o contribuinte deverá importar novamente e retransmitir o arquivo, corrigindo a falha apontada. Competência Federal Aplicativo disponibilizado pelo fisco SINCO – Notas Fiscais Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga 1.63 Onde encontrar o Decreto http://www.receita.fazenda.gov.br Art. 11 da Lei 8.218/91 (alterado pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001). Legislação contemplada Ajuste SINIEF 09/03, de 16 de outubro de 2003. Ajuste SINIEF 03/04, de 08 de abril de 2004. SIGAFIS –SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais 7 Boletim Técnico INFORMAÇÕES ADICIONAIS SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores SA4 – Transportadoras SB1 – Cadastro de Produtos SD1 – Itens das NFs de Entrada SD2 – Itens das NFs de Saída Tabelas Utilizadas SE4 – Tipos de Entradas SF1 – Notas Fiscais de Entrada SF2 – Notas Fiscais de Saída SF3 – Livros Fiscais SF4 – Tipo de Entrada e Saída SF6 – Guias de Recolhimento SFT – Livros Fiscais por Item de NF 8 Funções Envolvidas MATA950 - Instruções Normativas Sistemas Operacionais Windows®/Linux® SIGAFIS – SINCO – Sistema Integrado de Coleta - Notas Fiscais
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