Boletim de Caixa do mês de Fevereiro/2015

Сomentários

Transcrição

Boletim de Caixa do mês de Fevereiro/2015
CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ
RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06
Exercício:
2015
Página 1
Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2015 ate 28/02/2015
Banco: 001
Conta:
NLanc
35243-8
Dtlan
Banco do Brasil S.A.
- CONTA MOVIMENTO
Ordem
Cheque
CONTA ÚNICA
Debito
Histórico
Crédito
Saldo Anterior . . .
00068
00067
00059
00060
00061
00062
00063
00064
00065
00066
00074
00069
00070
00071
00072
00073
00081
00080
00075
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00079
00110
00114
00116
00115
00113
00112
00111
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
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00091
00092
00093
00095
00094
00097
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
09/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
OC 00011
OC 00010
OP 00041
OP 00042
OP 00043
OP 00044
OP 00045
OP 00046
OP 00045
OP 00046
OC 00012
OP 00047
OP 00048
OP 00049
OP 00050
OP 00050
OC 00014
OC 00013
OP 00051
OP 00052
OP 00053
OP 00052
OP 00053
OC 00015
OC 00019
OC 00021
OC 00020
OC 00018
OC 00017
OC 00016
OP 00075
OP 00055
OP 00056
OP 00054
OP 00057
OP 00058
OP 00059
OP 00060
OP 00061
OP 00062
OP 00063
OP 00064
OP 00067
OP 00065
OP 00069
854668
854669
854670
854671
854673
854674
DESCON
DESCON
854676
854678
854680
854681
DESCON
854672
854677
854682
DESCON
DESCON
854679
854683
854684
854685
854686
854687
854688
854689
854690
854691
854692
854694
854694
854695
Receita Desc. Emp. 17/1
Receita Desc. Emp. 16/1
Antonio Monteiro dos Santos
Romualdo Alves Monteiro
Afonsina Maria da Silva
GIVALDO CORDEIRO DE LIMA
Tech Zone Informática
Mabem - Consultoria e Soluções LTDA
Tech Zone Informática
Mabem - Consultoria e Soluções LTDA
Receita Desc. Emp. 42/1
Flavia Andreia de Sá Maciel Ferreira
Ferreira Nascimento CartuchosLtda
SIDNEI COMPONENTES ELETRONICOS
GILVANIA DAS GRAÇAS MOURA
GILVANIA DAS GRAÇAS MOURA
Receita Desc. Emp. 50/1
Receita Desc. Emp. 37/1
ACONTEC CONTABIL LTDA
Tech Zone Informática
Gilmar Gomes da Silva
Tech Zone Informática
Gilmar Gomes da Silva
Transf. Financeira Recebida
Receita Desc. Emp. 1/2
Receita Desc. Emp. 4/2
Receita Desc. Emp. 3/2
Receita Desc. Emp. 48/1
Receita Desc. Emp. 47/1
Saldo
17.564,41
0,00
0,00
372,04
372,04
334,83
251,68
342,00
522,07
18,00
27,48
0,00
137,75
120,00
369,95
252,00
48,00
0,00
0,00
3.500,00
76,00
2.403,00
4,00
297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,48
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.518,58
20.658,09
988,02
887,82
116,73
73,41
17.591,89
17.609,89
17.237,85
16.865,81
16.530,98
16.279,30
15.937,30
15.415,23
15.397,23
15.369,75
15.417,75
15.280,00
15.160,00
14.790,05
14.538,05
14.490,05
14.787,05
14.791,05
11.291,05
11.215,05
8.812,05
8.808,05
8.511,05
118.029,63
138.687,72
139.675,74
140.563,56
140.680,29
140.753,70
Receita Desc. Emp. 49/1
0,00
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 250,00
AUTO POSTO MOXOTO LTDA
1.121,51
CELPE- COMP. ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO466,50
ROQUE DE ARAÚJO SANTANA
142,80
Jeine Gomes de Souza
108,54
Marlene Alves Rangel
641,63
SIDICLEI CORREIA NUNES
1.058,03
AKIMONE DE SOUZA SILVA VARJÃO
1.136,20
VERA LÚCIA SANTOS
800,00
CRISMAGDA PEREIRA MELO
472,80
Juliana Nascimento Souza
788,00
Vilma Lúcia Feitosa de Lima
463,78
Eduardo Gomes de Sá Júnior
2.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 17.554,88
SALÁRIO FAMÍLIA
104,80
27,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.780,90
140.530,90
139.409,39
138.942,89
138.800,09
138.691,55
138.049,92
136.991,89
135.855,69
135.055,69
134.582,89
133.794,89
133.331,11
131.081,11
113.526,23
113.421,43
CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ
RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06
Exercício:
2015
Página 2
Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2015 ate 28/02/2015
Banco: 001
Conta:
NLanc
35243-8
Dtlan
Banco do Brasil S.A.
- CONTA MOVIMENTO
Ordem
Cheque
CONTA ÚNICA
Debito
Histórico
Crédito
Saldo Anterior . . .
00096
00099
00098
00101
00100
00102
00103
00104
00105
00106
00108
00109
00107
00117
00118
00158
00157
00160
00156
00159
00155
00119
00120
00121
00122
00123
00124
00125
00126
00127
00128
00129
00130
00131
00132
00133
00134
00136
00135
00137
00147
00146
00139
00148
00144
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
20/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
OP 00068
OP 00071
OP 00070
OP 00073
OP 00072
OP 00074
OP 00066
OP 00054
OP 00058
OP 00059
OP 00068
OP 00070
OP 00065
OP 00076
OP 00077
OC 00025
OC 00024
OC 00027
OC 00023
OC 00026
OC 00022
OP 00078
OP 00079
OP 00080
OP 00081
OP 00082
OP 00083
OP 00084
OP 00085
OP 00086
OP 00087
OP 00088
OP 00089
OP 00090
OP 00091
OP 00092
OP 00093
OP 00095
OP 00094
OP 00096
OP 00106
OP 00105
OP 00098
OP 00107
OP 00103
854695
854696
854696
854697
854697
854698
854699
DESCON
DESCON
DESCON
DESCON
DESCON
DESCON
854675
854693
854700
854701
854702
854703
854704
854705
854706
854708
854712
854713
854714
854715
854716
854717
854718
854720
854720
854720
854722
854723
854723
854723
854723
854723
Saldo
113.421,43
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO 4.454,78
SALÁRIO FAMÍLIA
26,20
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
6.113,09
Caixa Econômica Federal
511,60
Caixa Econômica Federal
11.362,33
Banco do Brasil S.A
14,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 2.287,03
ROQUE DE ARAÚJO SANTANA
27,20
Marlene Alves Rangel
73,41
SIDICLEI CORREIA NUNES
116,73
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO
887,82
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO
988,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 20.658,09
COMPESA
42,66
COMPESA
42,66
Receita Desc. Emp. 63/1
0,00
Receita Desc. Emp. 35/1
0,00
Receita Desc. Emp. 54/1
0,00
Receita Desc. Emp. 17/2
0,00
Receita Desc. Emp. 55/1
0,00
Receita Desc. Emp. 16/2
0,00
ACONTEC CONTABIL LTDA
3.500,00
Tech Zone Informática
342,00
Mabem - Consultoria e Soluções LTDA
522,07
Romualdo Alves Monteiro
372,04
Antonio Monteiro dos Santos
372,04
GIVALDO CORDEIRO DE LIMA
251,68
Afonsina Maria da Silva
334,83
GR Auto Peças
254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,63
159,88
104,80
27,48
26,20
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.966,65
108.940,45
102.827,36
102.315,76
90.953,43
90.939,43
88.652,40
88.625,20
88.551,79
88.435,06
87.547,24
86.559,22
65.901,13
65.858,47
65.815,81
66.014,44
66.174,32
66.279,12
66.306,60
66.332,80
66.350,80
62.850,80
62.508,80
61.986,73
61.614,69
61.242,65
60.990,97
60.656,14
60.402,14
Eduardo Gomes de Sá Júnior
1.880,85
Eraldo José de Souza
1.630,65
Mardônio Tolentino Varjão
1.630,65
Jailton Pereira da Silva
1.630,65
Paulo Reginaldo Novaes Daltro
1.630,65
Telemar Norte Leste S/A
319,01
JULIO HENRIQUE COSTA BARROS
2.240,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
39,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
238,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
1.643,76
Jeine Gomes de Souza
1.269,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 73,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL116,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL198,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL348,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL376,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.521,29
56.890,64
55.259,99
53.629,34
51.998,69
51.679,68
49.439,56
49.399,68
49.161,22
47.517,46
46.247,64
46.174,23
46.057,50
45.858,87
45.510,17
45.133,95
CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ
RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06
Exercício:
2015
Página 3
Extrato Bancário do Periodo de 01/02/2015 ate 28/02/2015
Banco: 001
Conta:
NLanc
35243-8
Dtlan
Banco do Brasil S.A.
- CONTA MOVIMENTO
Ordem
Cheque
CONTA ÚNICA
Debito
Histórico
Crédito
Saldo Anterior . . .
00145
00140
00142
00138
00143
00141
00149
00153
00150
00154
00151
00152
00161
00162
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
26/02/2015
28/02/2015
OP 00104
OP 00099
OP 00101
OP 00097
OP 00102
OP 00100
OP 00079
OP 00097
OP 00080
OP 00101
OP 00092
OP 00096
OP 00108
OC 00028
854723
854723
854723
854723
854723
854723
DESCON
DESCON
DESCON
DESCON
DESCON
DESCON
854721
45.133,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL524,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1.114,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1.141,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
2.035,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
4.455,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
9.315,00
Tech Zone Informática
18,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 26,20
Mabem - Consultoria e Soluções LTDA
27,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL104,80
JULIO HENRIQUE COSTA BARROS
159,88
Jeine Gomes de Souza
198,63
Associação Brasileira de Servidores de Câmara Muni
2.520,00
REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,96
127.269,85
133.218,28
Total . .
44.609,71
43.495,71
42.354,46
40.318,87
35.863,87
26.548,87
26.530,87
26.504,67
26.477,19
26.372,39
26.212,51
26.013,88
23.493,88
23.512,84
23.512,84
Saldo Atual . . .
Total Geral . .
Saldo
127.269,85
133.218,28

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