Manual Frente de Loja

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Material Desenvolvido para a Célula Frente de Loja
Autor: Equipe Avanço
MANUALMANUAL
AVANÇO INFORMÁTICA
AVANÇO INFORMÁTICA
FRENTE DE LOJA
AVANÇO
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MANUAL
Avanço Informática
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Índice __________________________
PAF-ECF Avanço (Frente Avanço) ................................................................................................................. 5
O que é o PAF-ECF Avanço? .......................................................................................................................... 5
Legislação do PAF-ECF ................................................................................................................................... 5
Funcionalidades ............................................................................................................................................... 5
Conceitos Importantes para a utilização do Software.................................................................................. 6
Configuração Mínima ....................................................................................................................................... 6
Acesso ao Sistema ........................................................................................................................................... 7
Tela inicial do Sistema ..................................................................................................................................... 9
Abertura do Operador .................................................................................................................................... 10
Saída do Operador ......................................................................................................................................... 12
Retorno de Operador ..................................................................................................................................... 13
Fechamento de Operador .............................................................................................................................. 14
Tela de Venda ................................................................................................................................................. 15
Cancelando um Item ...................................................................................................................................... 16
Cancelando um Cupom Fiscal ...................................................................................................................... 17
Saindo do Sistema ......................................................................................................................................... 18
Pesquisando Produtos .................................................................................................................................. 18
Consultando Preço no PDV........................................................................................................................... 20
Aplicando um Desconto/ Acréscimo em um Item Específico ................................................................... 21
Faturando Pré-vendas ................................................................................................................................... 22
Faturando DAV ............................................................................................................................................... 22
Consultando e Faturando Contas................................................................................................................. 23
Emitindo um Cupom Fiscal de Serviço ........................................................................................................ 24
Cadastro de Clientes através do PDV .......................................................................................................... 24
Consultando Cliente ...................................................................................................................................... 25
Informando Cliente ......................................................................................................................................... 26
Vendedores ..................................................................................................................................................... 26
Fechando a Venda .......................................................................................................................................... 26
Tipos Forma de Pagamento .......................................................................................................................... 27
Cheque ............................................................................................................................................... 27
TEF ..................................................................................................................................................... 28
Convênio ............................................................................................................................................. 29
Convênio 2.......................................................................................................................................... 30
Autorizados ......................................................................................................................................... 31
Ticket .................................................................................................................................................. 32
Observações ................................................................................................................................................... 32
Descanso de Tela ........................................................................................................................................... 33
Painel de Apoio............................................................................................................................................... 33
Consultando Cheque ..................................................................................................................................... 34
Recarga de celular ......................................................................................................................................... 34
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3
Menu Fiscal .............................................................................................................................................. 35
Leitura X ............................................................................................................................................. 35
LMFC .................................................................................................................................................. 36
LMFS .................................................................................................................................................. 36
Redução Z .......................................................................................................................................... 37
Espelho MFD ...................................................................................................................................... 38
Arquivo MFD ....................................................................................................................................... 38
Tab. Prod. ........................................................................................................................................... 39
Identificação PAF-ECF ....................................................................................................................... 39
Estoque ............................................................................................................................................... 39
Movimento por ECF ............................................................................................................................ 40
DAV Emitidos ...................................................................................................................................... 41
Meios de Pagto. .................................................................................................................................. 41
Vendas do Período ............................................................................................................................. 41
Tabela Índice Técnico Produção ........................................................................................................ 42
Parâmetros de Configuração .............................................................................................................. 42
Digitação dos Doctos Fiscais ............................................................................................................. 43
Transf. Mesas (Relatório) ................................................................................................................... 43
Mesas Abertas .................................................................................................................................... 44
Atualizar Movimentação ..................................................................................................................... 44
Sangria de Caixa ................................................................................................................................ 45
Suprimento de Caixa .......................................................................................................................... 46
Abrir Operador .................................................................................................................................... 46
Retorno de Operador .......................................................................................................................... 46
Saída de Operador ............................................................................................................................. 46
Fechar Operador ................................................................................................................................ 46
Log do PDV ........................................................................................................................................ 47
Liberação do ECF ............................................................................................................................... 47
Exportar Arquivos de Cupons ............................................................................................................. 47
Operações Administrativas do TEF .................................................................................................... 48
Configurar ECF-IF .............................................................................................................................. 48
Backup ECF – TDM ............................................................................................................................ 50
Sobre .................................................................................................................................................. 50
Arquivos Gerados pelo PAF-ECF....................................................................................................... 51
Glossário ......................................................................................................................................................... 51
DAV .................................................................................................................................................... 51
ECF ..................................................................................................................................................... 51
PAF-ECF ............................................................................................................................................ 52
PRÉ-VENDA ....................................................................................................................................... 52
REDUÇÃO Z ....................................................................................................................................... 52
SINTEGRA ......................................................................................................................................... 52
SPED .................................................................................................................................................. 52
TEF...................................................................................................................................................... 52
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Manual de Operação Sistema PAF-ECF Avanço
Versão: 7.2.22 (Windows)
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1- PAF-ECF Avanço (Frente Avanço)_____________________________
1.1-
O que é o PAF-ECF Avanço?_______________________________________
O PAF-ECF Avanço, ou Frente Avanço, é um software que permite a realização de vendas
integradas a um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O Frente avanço é o mais completo emissor
de cupom fiscal do mercado. Totalmente configurável, atende as particularidades de qualquer
negócio.
Tem como diferenciais os seguintes aspectos:








1.2-
Ambientes: Windows/Linux;
Velocidade/Segurança;
Mais de 14 anos de existência;
Diversas impressoras fiscais (ECF)
Supervisor WEB - acessibilidade;
Funcionamento autônomo com independência da rede;
Confiabilidade (dados locais vs. dados centralizados);
Homologado no PAF – Programa Aplicativo Fiscal;
Legislação do PAF-ECF___________________________________________
Em 2008 foi regulamentado, pela Comissão Técnica Permanente do ICMS, o ATO
COTEPE/ICMS N° 6, DE 14 DE ABRIL DE 2008. Este ato aprovou a especificação dos
requisitos que devem ser observados para o funcionamento do PAF-ECF (Programa Aplicativo
Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal). De lá pra cá foram feitas alterações na legislação tendo
sua ultima alteração em vinte de setembro de 2011. Hoje essa especificação de requisitos está
na versão 01.10.
1.3-
Funcionalidades_________________________________________________
Integração com diferentes Sistemas de Gestão (Necessária homologação prévia)









Controle de Acesso Customizável
Funcionamento autônomo com independência da Rede
Desconto e Acréscimo
Múltiplas Formas de Pagamento em uma única Compra
Recarga de Celular
TEF
Promoções Gerenciais
Sistema DAV
Sistema de Pré-vendas
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2- Conceitos Importantes para a Utilização do Software_____________
PAF-ECF Avanço: Também conhecido como Frente Avanço;
Supervisor: Aplicação de acesso que controla os dados e configurações do PAF-ECF.
Banco de Dados do Supervisor: Banco onde estão gravadas as informações referentes às
configurações do Sistema. Banco: SQLite. Nome: BD_SUPER
Banco de Dados do PAF-ECF: Banco de dados exigido pela legislação que contem todos os
registros praticados pelo PAF-ECF. Banco: Postgres. Nome: bd_supervisor.
OBS: É essencial que o cliente/usuário Avanço realize backup deste banco de dados, pois o
FISCO pode exigir informações deste banco;
Integrador: Serviço que faz a integração entre o PAF-ECF (Frente de caixa) e o supervisor, o
integrador substitui o “gravador”. É o integrador quem realiza a comunicação entre o PAF-ECF
e os aplicativos da retaguarda (Supervisor, Banco de dados PAF-ECF e sistema de gestão);
Ao final do manual temos um GLOSSÁRIO com os termos mais usados sobre o Sistema de
Frente de loja e todos os outros termos envolvidos na operação de venda através de ECF.
3- Configuração Mínima________________________________________
Processador
2.0 GHz ou
superior
Hardware
Memória
Mínimo 2GB
Software
Placa de Vídeo
Suporte a resolução
1024 x 768
Windows XP e Windows 7
(Ultimate ou Professional)
Máquinas com Configuração Inferior podem reduzir o desempenho do Sistema.
6
7
4- Acesso ao Sistema_________________________________________
Para iniciar o PAF-ECF Avanço dê um duplo clique no ícone do Sistema
Aparecerá a seguinte tela:
A partir desse momento já
é possível acessar o
MENU FISCAL
pressionando a tecla de
Função F4
Digite o Usuário e a Senha.
Neste momento o PAF-ECF fará algumas verificações para que o seu funcionamento ocorra de
forma a atender a legislação.
Abaixo a sequencia das mensagens:
7
8
 Dica: Sempre dê Enter para Avançar
8
9
5- Tela inicial do Sistema_______________________________________
Para acessar a legenda das Funções e Status da Rede, pressione a Tecla H.
9
10
6- Abertura do Operador_______________________________________
Para que as Vendas sejam feitas é necessário que um Operador seja aberto. Para isso basta
pressionar no teclado a Função F4 que habilitará o MENU FISCAL:
Ao selecionar a opção “ABRIR OPERADOR” o Sistema solicitará a Senha de um Usuário que
tenha permissão para abrir o Operador.
Após a entrada de Usuário e Senha aparecerá a Tela de Abertura do Operador.
Nessa tela definiremos com qual valor o Caixa irá iniciar e qual Operador estará naquele Caixa.
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11
O Caixa que emitir o primeiro Documento Fiscal ou Não Fiscal do dia realizará a Rotina de
Atualizar Movimentação.
Aguarde o final dessa atualização para iniciar a Operação no Caixa. Os outros Caixas que
iniciarem no dia não realizarão essa Rotina.
11
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7- Saída do Operador__________________________________________
É possível realizar a Saída do Operador sem a necessidade de fazer o Fechamento do mesmo.
Quando o Usuário usa a opção Saída de Operador toda sua movimentação é trancada, sendo
possível assim se abrir outro Operador de Caixa.
Para isso pressione a Tecla de Função F4 e vá a SAÍDA DE OPERADOR.
O Sistema solicitará a senha de um Usuário que tenha permissão para fazer a Saída de
Operador.
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8- Retorno de Operador________________________________________
É possível retornar a Movimentação de um Operador de Caixa que teve seu movimento
trancado através da função de “Saída de operador”, para isso é necessário somente informar o
Código do Operador antigo que teve seu movimento trancado.
Para efetuar o Retorno do Operador ele deve acessar o MENU FISCAL através da Tecla de
Função F4 e selecionar a Opção RETORNO DE OPERADOR.
O Sistema solicitará a Senha de um Usuário que tenha permissão para fazer o Retorno de
Operador.
Depois é só digitar o número do Operador que está retornando.
13
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9- Fechamento de Operador____________________________________
Ao final do expediente de um Operador, é necessário fazer o Fechamento desse Operador.
Diferente da Saída, o Fechamento emite um Relatório Gerencial para que o Caixa possa apurar
diferenças. Para isso ele deve acessar o MENU FISCAL através da Tecla de Função F4 e
selecionar a opção FECHAR OPERADOR.
O Sistema solicitará a Senha de um Usuário que tenha permissão para fazer o Retorno de
Operador.
Depois é só confirmar o Fechamento do Operador.
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15
10- Tela de Venda______________________________________________
Lista de itens já
inseridos na compra.
Informações Sobre,
Versão, Validade e
Última Atualização
(carga).
Campo disponível para
Logo da sua Empresa.
Funções para atalhos
no Sistema. Para mais
Funções digite a Tecla
H
Ícones de situação da
Rede.
Para saber sobre cada
um deles pressione a
Tecla H
Campo onde será
inserido o Código do
Item.
Subtotal da Compra.
15
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11- Cancelando um Item________________________________________
Para Cancelar um Item basta pressionar a Tecla F1 e então o Sistema solicitará o Usuário e a
Senha de um Usuário habilitado a Cancelar Item.
Digite o número do Item que será Cancelado. Esse número se encontra na listagem de itens já
inserido no PAF-ECF Avanço. E depois confirmar o cancelamento.
No caso acima o Item de número 4 foi Cancelado.
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12- Cancelando um Cupom Fiscal________________________________
É possível Cancelar o Último Cupom Fiscal emitido, para isso, após a Emissão do Cupom
basta pressionar a Tecla de Função F2 e então o Sistema solicitará o Usuário e a Senha de um
Usuário habilitado a Cancelar o Cupom.
Confirme o Cancelamento.
O ECF irá emitir um documento confirmando o Cancelamento do Cupom.
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18
13- Saindo do Sistema__________________________________________
Para sair do Sistema basta pressionar a Tecla de Função F3 e então o Sistema solicitará a
Confirmação.
14- Pesquisando Produtos______________________________________
Durante a Venda é possível consultar o Cadastro de Produtos. Para isso basta pressionar a
Tecla de Função F5 e então o Sistema mostrará o Grid (tabela) com o Cadastro de Produtos.
18
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Ao pressionar a Tecla de Função F6 na Consulta de Produtos é possível Consultar os Produtos
por Setor.
Para usar o Item basta selecioná-lo e pressionar a Tecla de Função F5 e digitar a Quantidade.
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20
15- Consultando Preço no PDV__________________________________
Para Consultar o Preço do Produto antes de registrá-lo basta pressionar a Tecla de Função F7
e então o Sistema mostrará o Formulário TIRA-TEIMA.
20
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16- Aplicando um Desconto/ Acréscimo em um Item Específico_______
É possível aplicar um Desconto/ Acréscimo em um Item específico, caso essa Função esteja
habilitada no Sistema Supervisor.
Para isso, antes de Registrar o Item, pressione a Tecla de Função F8.
OU
O Desconto ou Acréscimo pode ser concedido por Percentual ou por Valor.
Após definir o Percentual ou Valor, o Sistema solicitará o Usuário e a Senha de um Usuário
habilitado a conceder Desconto ou Acréscimo.
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17- Faturando Pré-vendas_______________________________________
Caso o use o Sistema de Pré-vendas ele irá Faturar essas Pré-Vendas através do PAF-ECF.
“Lembramos que para utilizar esse tipo de venda é necessária autorização da Secretaria de
Fazenda devendo, o estabelecimento entregar cópia do documento: Comunicação de
Alterações nas Condições de Uso do ECF, autorizando o estabelecimento a funcionar com
Venda não concomitante.”
Para faturar a Pré-venda pressione as teclas Alt + X.
+
Após digitar o número da Pré-venda e confirmar o Usuário poderá adicionar itens normalmente
ao Cupom Fiscal que será emitido. Para isso basta inserir os Códigos dos Produtos
normalmente.
18- Faturando DAV_____________________________________________
Caso o use o Sistema de DAV ele irá faturar esses DAVs através do PAF-ECF.
“Lembramos que para utilizar esse tipo de venda é necessária autorização da Secretaria de
Fazenda devendo, o estabelecimento entregar cópia do documento: Comunicação de
Alterações nas Condições de Uso do ECF, autorizando o estabelecimento a funcionar com
venda não concomitante.”
Para Faturar o DAV pressione a Tecla de Função F6.
Após digitar o Número DAV e confirmar o Usuário não poderá mais adicionar itens ao Cupom
Fiscal que será emitido.
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19- Consultando e Faturando Contas_____________________________
Para consultar as Contas que foram Registradas através de um Programa de Comanda basta
pressionar as teclas Alt + Q.
+
Para Faturar as Contas que foram Registradas através de um Programa de Comanda basta
pressionar a Tecla de Função F11.
Como na Pré-venda o Usuário poderá adicionar itens normalmente ao Cupom Fiscal que será
emitido. Para isso basta inserir os Códigos dos Produtos normalmente.
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20- Emitindo um Cupom Fiscal de Serviço_________________________
Caso se trabalhe com Venda de Serviços com Emissão de Cupom Fiscal o Usuário poderá
Faturar esse Serviço ao pressionar a Tecla de Função F9.
Para Faturar o Serviço é preciso que ele esteja Cadastrado e que haja alíquota de ISS
vinculada a ele.
21- Cadastro de Clientes através do PDV__________________________
É possível Cadastrar um Cliente através do PDV, para isso basta pressionar as Teclas Alt + I.
+
24
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22- Consultando Cliente________________________________________
Antes de se Registrar uma Venda em nome de um Cliente específico, existe a possibilidade de
Consulta ao limite do Cliente através do PDV, para isso basta pressionar as Teclas Alt + L.
+
Aparecerá a seguinte tela:
Digite o número do Documento do Cliente para consultar o cadastro.
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23- Informando um Cliente______________________________________
Caso seja parametrizado, é possível informar o Cliente ao final de uma Operação de Venda. Se
esse Parâmetro estiver habilitado, ao final de uma Venda aparecerá a tela abaixo para que
sejam informados os Dados do Cliente.
24- Vendedores________________________________________________
Se parametrizado é possível informar o Vendedor que efetuou a Venda ao Final do
Faturamento de um Cupom Fiscal. Se esse parâmetro estiver habilitado, ao final de uma Venda
aparecerá a tela abaixo para que sejam informados os Dados do Vendedor.
É necessário que haja vendedor Cadastrado para que essa informação seja validada.
25- Fechando a Venda__________________________________________
Abaixo a Tela de Fechamento da Venda: Escolha a Forma de Pagamento.
Formas de Pagamento
Dados do Cliente
TROCO
Desconto ou
Acréscimo
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27
Ao passar pela Forma de Pagamento o Sistema aparecerá a tela de Confirmação da Venda.
Abaixo mostraremos as especificações sobre cada forma de pagamento.
26- Tipos Forma de Pagamento__________________________________
Podemos configurar as formas de pagamento no Supervisor do Frente Avanço. Para cada
forma de pagamento cadastrada o Sistema solicitará obrigatoriamente alguma outra
informação. Somente nas formas de pagamento de Tipo Normal o Sistema não solicitará
nenhuma informação adicional.
25.1- Cheque______________________________________________________
Se configurado, ao fechar uma venda na forma de pagamento de tipo cheque, será exibido à
tela abaixo onde é necessário completar os dados de acordo com o Cheque Recebido.
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25.2- TEF_________________________________________________________
Ao escolher alguma forma que seja feita via TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
aparecerá a seguinte tela:
Caso não haja conexão aparecerá a seguinte mensagem:
28
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25.3- Convênio____________________________________________________
Para a Forma de Pagamento que usa o Tipo Convênio, é necessário que o Convênio e o
Conveniado estejam cadastrados no Sistema Supervisor do Frente Avanço ou em outros
Sistemas que façam a exportação para o Frente Avanço. Ao informar o Cliente, será exibida na
tela a mensagem do Nome do Conveniado e de qual Convênio o mesmo pertence.
29
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25.4- Convênio 2___________________________________________________
Para a Forma de Pagamento que usa o Tipo Convênio 2, é necessário à informação do
NÚMERO da Empresa no qual o Cliente é Conveniado e do NÚMERO da Matricula do
Conveniado.
 Dica: Essas informações são Cadastradas no Sistema Supervisor do Frente Avanço ou
em outros Sistemas que façam a exportação para o Frente Avanço.
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25.5- Autorizados__________________________________________________
Para a Forma de Pagamento Autorizados, é necessário informar quem está comprando em
Nome do Titular.
 Dica: Essas informações são cadastradas no Sistema Supervisor do Frente Avanço ou
em outros Sistemas que façam a exportação para o Frente Avanço.
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25.6- Ticket_______________________________________________________
Para a Forma de Pagamento Ticket, é necessário informar a quantidade de Tickets que serão
usados para Finalização da Venda e de qual é o Valor de cada Ticket, e o Sistema faz o
Cálculo do Valor Pago em Ticket automaticamente.
27- Observações____________________________________________________
Caso esteja parametrizado é possível inserir uma Observação para ser impressa no rodapé do
Cupom Fiscal.
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28- Descanso de Tela________________________________________________
Para habilitar o descanso de tela basta pressionar as teclas Alt + S.
+
As imagens devem estar em uma pasta chamada “Descanso” com o seguinte nome:
Imagem001.jpg
Imagem002.jpg
...
O tamanho padrão dessas imagens é 1024 x 768.
29- Painel de Apoio__________________________________________________
O Caixa que precisar de algum suporte pode acionar a Tela de APOIO, para isso basta
pressionar as teclas Alt + P.
Será apresentada uma tela intermitente com a palavra APOIO.
+
33
34
30- Consultando Cheque_____________________________________________
O Sistema Frente Avanço disponibiliza também a opção de consulta de Cheque através do
PAF-ECF. Para isso basta pressionar as teclas Alt + C.
+
 Atenção: O serviço de consulta de cheque é um serviço terceirizado, que deve ser
solicitado à parte pelo cliente, onde se pode usar varias formas de consulta de cheque
como: TEF, ChequeSAT, cadastro no próprio banco de dados através do Supervisor
entre outros.
31- Recarga de Celular_______________________________________________
O PAF-ECF permite a operação de Recarga de Celular.
Para isso basta pressionar as teclas Alt + R.
+
 Atenção: Este serviço necessita de um módulo de recarga de celular instalado em seu
servidor sitef, e ter os registradores não fiscais e relatórios gerenciais cadastrados no
ECF.
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35
32- Menu Fiscal________________________________________________
O MENU FISCAL contém informações que são exigidas pelo FISCO e também algumas
Configurações e Operações do PAF-ECF.
Abaixo temos a explicação de cada uma dessas funções.
31.1- Leitura X______________________________________________________
A Leitura X é um Relatório que contém informações resumidas da Movimentação do dia de um
ECF, tais como Venda Bruta, Venda Líquida, Valor Vendido por Alíquota, Contadores Fiscais,
Vendas Realizadas por Forma de Pagamento entre outras informações. Este Relatório pode
ser emitido a qualquer Momento do Dia e quantas vezes forem necessárias sem o perigo de
bloquear o ECF.
35
36
31.2- LMFC________________________________________________________
Leitura da Memória Fiscal Completa:
Este Relatório pode ser emitido com seleção por período de data e por intervalo de CRZ,
podendo o mesmo ser, impresso pelo ECF, ou gravado em arquivo eletrônico no formato de
“espelho” do Documento, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF. Ao ser
gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação.
31.3- LMFS________________________________________________________
Leitura da Memória Fiscal Simplificada:
Este Relatório pode ser emitido com seleção por período de data e por intervalo de CRZ,
podendo o mesmo ser, impresso pelo ECF, ou gravado em arquivo eletrônico no formato de
“espelho” do documento, no mesmo subdiretório onde está instalado o PAF-ECF. Ao ser
gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação.
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31.4- Redução Z___________________________________________________
Redução Z é a Operação de Fechamento Diário da Impressora Fiscal. Após a emissão da
Redução Z não é possível mais realizar Vendas até as 24:00 do dia em que foi emitida.
Após o término das Vendas do Frente Avanço, é necessário, encerrar as Vendas da
impressora fazendo a emissão da Redução Z, onde se é necessário antes de tudo, fazer o
Fechamento do Operador, e logo após mandar emitir a redução Z através do MENU FISCAL
(F4) e depois na Opção Redução Z.

Esta opção é obrigatória ser feita todos os dias, para o funcionamento correto
da Impressora Fiscal e do Sistema de Ponto de venda.
Após a emissão da Redução Z não se é possível realizar nenhuma Venda no Caixa até as
24:00 do dia em que se foi retirado à Redução, só se é possível emitir algum Cupom Fiscal
após a abertura do dia seguinte.
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31.5- Espelho MFD_________________________________________________
Espelho da Memória de Fita Detalhe:
É o Relatório da Memória de Fita Detalhe, no formato de “espelho” dos documentos nela
contidos, com possibilidade de Seleção por Período de Data e por intervalo de COO. Este
Relatório é impresso pelo ECF.
31.6- Arquivo MFD_________________________________________________
Arquivo da Memória de Fita Detalhe:
Este Relatório pode ser emitido com Seleção por Período de Data e por intervalo de COO. Ele
será gravado em arquivo eletrônico no formato de “espelho” do documento, no mesmo
subdiretório onde está instalado o PAF-ECF. Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o
local da gravação.
38
39
31.7- Tabela de Produtos____________________________________________
Tabela de Produtos:
É um Relatório exigido pela Legislação contendo os dados da Tabela de Mercadorias e
Serviços. Este Relatório é emitido em forma de arquivo texto no diretório onde o PAF-ECF está
instalado. Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação.
31.8- Identificação PAF-ECF_________________________________________
A Identificação do PAF-ECF é um Relatório Gerencial, impresso pelo ECF, com MD5 de todos
os executáveis utilizados durante a Homologação em Orgão Técnico.
31.9- Estoque______________________________________________________
O Relatório de Estoque é exigido pela Legislação e pode ser emitido de Forma Parcial ou Total.
A posição do Estoque, segundo a Legislação, é a “quantidade de mercadorias em estoque
atualizada na abertura do dia, considerando abertura do dia o momento em que o primeiro
documento (fiscal ou não fiscal) é impresso por um ECF no estabelecimento”.
39
40
Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação.
31.10- Movimento por ECF____________________________________________
É um Relatório gerado em arquivo texto, com possibilidade de seleção por período de data e
por ECF, que deve conter os dados relativos aos Registros efetuados pelo PAF-ECF.
Ao ser gerado o arquivo o PAF-ECF informar o local da gravação.
40
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31.11- DAV Emitidos_________________________________________________
Relatório, com seleção por período de data inicial e final, contendo o número, a data de
emissão, o título do DAV atribuído de acordo com a sua função, o valor total de cada DAV
emitido e, quando impresso em ECF, o número do Contador de Ordem de Operação (COO)
referente ao DAV que foi emitido, e, se for o caso, o número do Contador de Ordem de
Operação (COO) do Documento Fiscal vinculado.
31.12- Meios de Pagamento___________________________________________
Relatório, com seleção por período de data inicial e final, relacionando os valores acumulados e
gravados no banco de dados, e que contem a identificação do meio de pagamento, o valor
acumulado, a data da acumulação a soma individual de cada meio de pagamento referente ao
período solicitado.
31.13- Vendas do Período____________________________________________
Relatório, com seleção de Tipo (SINTEGRA OU SPED), com seleção por período de data,
contendo as prestações praticadas emitidas pelo PAF-ECF exclusivamente. O arquivo de
SINTEGRA conforme Layout estabelecido no Manual de Orientação do Convênio 57/95,
contendo os Registros Tipo 10, 11, 75 e 90. E o arquivo do SPED conforme o Ato COTEPE
ICMS 09/08, contendo a Tabela de Blocos 0, H e 9;
41
42
31.14- Tab. Índice Técnico Produção___________________________________
Gera um documento denominado informando todos os produtos compostos e quais itens são
pertencentes a sua produção.
 Dica: Antes de executar esta Função, é obrigatório executar a Função “ATUALIZAR
MOVIMENTAÇÃO”.
31.15 Parâmetros de Configuração_____________________________________
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31.15- Digitação dos Doctos Fiscais____________________________________
Opção do Sistema para a digitação de Documentos Fiscais emitidos manualmente (Ex: Notas
Fiscais de Série D) para que estes documentos emitidos sejam incluídos no Sistema e
apareçam no movimento do dia e nos Relatórios do Sistema de Retaguarda
Caso a impressora esteja funcionando corretamente o Sistema irá retornar a seguinte
mensagem:
31.16- Transf. Mesas (Relatório)_______________________________________
Relatório que contém as mesas de origem, as mesas de destino ainda abertas e os respectivos
produtos transferidos com quantidade e preço unitário, registrados até o momento da emissão
do Relatório.
OBS: Se não houver Transferências de mesas esse menu não terá Função.
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31.17- Mesas Abertas________________________________________________
Relatório onde serão impressas todas as contas, individuais ou coletivas, de todos os
consumos cujos Cupons Fiscais ainda não foram impressos até o momento da emissão do
Relatório Gerencial, informando a data e horário de abertura de cada mesa.
Caso não haja mesas abertas o Sistema retornará a seguinte mensagem:
31.18- Atualizar Movimentação________________________________________
Esta Função é uma integração com o Sistema de Gestão que atualiza a tabela de produtos e o
estoque no banco de dados do PAF-ECF. O PAF-ECF executa essa Função automaticamente
toda vez que o primeiro ECF emitir o primeiro Documento Fiscal ou não Fiscal. Para executar
essa função é preciso que a rede de comunicação esteja funcionando. Caso a rede não esteja
funcionando quando o primeiro ECF emitir o primeiro Documento Fiscal ou não Fiscal esta
Função poderá ser executada manualmente.
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31.19- Sangria de Caixa______________________________________________
Permite ao Usuário autorizado que informe ao Sistema, que será retirado um Valor no Caixa. O
Sistema solicitará o Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar a Sangria.
Após digitar o Tipo de Sangria aparecerá o campo de Valor da Sangria (retirada).
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31.20- Suprimento de Caixa___________________________________________
Permite ao Usuário autorizado que informe ao Sistema, que será inserido um Valor no Caixa,
sem a necessidade de que seja feita uma Venda. O Sistema solicitará o Usuário e Senha de
um Usuário habilitado a realizar o Suprimento.
Digite o valor e confirme pressionando a tecla ENTER.
31.21- Abrir Operador________________________________________________
Consulte a página 10.
31.22- Retorno de Operador___________________________________________
31.23- Saída de Operador_____________________________________________
31.24- Fechar Operador______________________________________________
46
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31.25- Log do PDV__________________________________________________
Emite através da ECF um Resumo do Movimento do Caixa como: Cancelamentos, Sangrias,
Suprimentos e Outros, da Data informada.
31.26- Liberação do ECF_____________________________________________
Nesta opção, o Sistema Cancela todo o Movimento corrente no ECF, para que seja possível se
iniciar um novo processo no ECF. (Este processo é mais utilizado em casos de travamentos da
Impressora Fiscal). O Sistema solicitará o Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar
a Liberação do ECF.
31.27- Exportar Arquivos de Cupons___________________________________
Caso algum motivo externo atrapalhe a gravação dos arquivos de Cupons para o Sistema de
ERP, é possível enviar novamente os arquivos através desta função. O Sistema solicitará o
Usuário e Senha de um Usuário habilitado a realizar a Geração do Arquivo de Cupons.
Na tela abaixo defina a data do arquivo de Cupons que deseja gerar.
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31.26- Operações Administrativas do TEF_______________________________
Através das desta Função é possível realizar algumas Operações Administrativas do TEF,
como Cancelamento de Transações, ou Testes e Consultas. O Sistema solicitará o Usuário e
Senha de um Usuário habilitado a realizar as Operações Administrativas do TEF.
31.28- Configurar ECF-IF_____________________________________________
 Horário de Verão
Nesta Função, o Usuário pode configurar o Horário de Verão no ECF.
Esta função só poderá ser efetuada após a emissão da redução Z ou antes de realizar a
abertura do operador de caixa. Esta função está disponível em somente alguns modelos
de ECFS, sendo assim é necessário consultar a Avanço Informática antes para saber se
esta função atende ao modelo da ECF utilizada.
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 Relatório Gerencial
A criação dos Relatórios Gerenciais deve ser feita imediatamente após uma Redução-Z (não
pode ser pendente). Essa Operação é necessária somente se o ECF ainda não possuir os
Relatórios Cadastrados.
É recomendado que essa Operação seja feita por um Técnico com conhecimento em
Impressoras Fiscais.
 Config. Comunicação
Essa Função abre o Sistema Integrador, que faz a integração entre o PAF-ECF (Frente de
Caixa) e o Supervisor, é ele quem realiza a comunicação entre o PAF-ECF e os aplicativos da
Retaguarda (Supervisor, Banco de dados PAF-ECF e Sistema de Gestão). Clique em iniciar
para abrir o Integrador.
Após realizar as Configurações necessárias clique no ícone “Sair”
para que o
Integrador seja minimizado para a Área de Notificação do Windows. Caso contrário o
Integrador irá fechar e não haverá comunicação com o Banco de Dados.
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31.29- Backup ECF – TDM____________________________________________
Através desta Função é feito o Backup da Memória completa do ECF, conforme solicita a
Legislação. É gerado um arquivo de Saída no Layout solicitado pelo FISCO.
32. Sobre________________________________________________________
Ao selecionar esta opção o Sistema irá mostrar informações sobre o PAF-ECF, como, Versão,
Validade, Número de Série do ECF, etc.
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33. Arquivos Gerados pelo PAF-ECF_______________________
O PAF-ECF Avanço disponibiliza vários arquivos para que os diversos Sistemas de Retaguarda
possam importar as Operações Realizadas. Para saber mais sobre o layout desses arquivos
consulte o Manual de Integração PAF-ECF Avanço x Sistema de Retaguarda. Esses arquivos
são gravados na pasta \pdvw (PAF-ECF Windows) ou \pdvl (PAF-ECF Linux)
34. Glossário____________________________________________________
DAV: Processo de venda não concomitante prevista na Legislação onde é emitido documento,
a critério da Unidade Federada parametrizado para impressão, antes de concretizada a
Operação ou Prestação, para atender as necessidades Operacionais do estabelecimento
Usuário de ECF na Emissão e Impressão de Orçamento, Pedido, Ordem de Serviço ou
outro Documento de Controle Interno do Estabelecimento.
Modelo exigido pela Legislação:
Descrição
Xxxxx
Xxxxx
Unidade
UN
UN
Valor unitário
xxx,xx
xxx,xx
Quantidade
xxx
xxx
Valor total
xxx,xx
xxx,xx
Tamanho mínimo: 210 mm x 148 mm (formato A-5) ou 240 mm x 140 mm
Legenda:
N1 =
N2 =
“b”
Titulo do documento atribuído pelo usuário conforme sua finalidade:
pedido, orçamento, ordem de serviço, etc.
Número do Documento Auxiliar de Venda conforme previsto na alínea
do item 2 do requisito VI.
ECF: Emissor de Cupom Fiscal também conhecida como Impressora Fiscal é um equipamento
que substitui a forma manual para emissão de Notas Fiscais em Estabelecimentos Comerciais.
Emite uma via do Cupom Fiscal para o Cliente e uma cópia fica armazenada em sua Memória
Fiscal, a impressão e gravação dos registros é sequencial e todos os Cupons (Fiscais, não
Fiscais e Gerenciais) Impressos também são numerados sequencialmente. Esta memória não
pode ser apagada nem por intervenção técnica, pois não permite acesso aos Registros já
escritos senão para Leitura deles.
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PAF-ECF: Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal. Sistema utilizado em
Estabelecimento Usuário de Equipamento ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que faz o registro
da Venda, envia comando para o ECF emitir o Documento Fiscal e Registra a Forma de
Pagamento da Venda.
PRÉ-VENDA: Processo de venda não concomitante prevista na legislação onde a operação é
registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda
que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que
descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente
o autosserviço, na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou
senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o
documento fiscal correspondente e retirada à mercadoria adquirida;
REDUÇÃO Z: é um relatório idêntico à Leitura X, porém, ao ser emitido ele encerra o caixa,
bloqueando o ECF para todas as operações de venda e outras operações não fiscais, limitando
o uso do ECF apenas à emissão de relatórios fiscais e algumas consultas, a exemplo da
Leitura X e da Leitura da Memória Fiscal.
SINTEGRA: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com
Mercadorias e Serviços - é o sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o
fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de
dados nas administrações tributárias e entre as mesmas. O SINTEGRA permite o controle
informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes
de ICMS. Ele segue o modelo de informações sobre o IVA (Imposto sobre o valor agregado) da
União Europeia, porém adaptado às características do Brasil, ele também permite o
intercâmbio de informações entre os fiscos estaduais e a Receita Federal.
SPED: Sistema Público de Escrituração Digital começou a ser desenvolvido pelo Serpro ainda
no Governo Fernando Henrique Cardoso com a edição da Lei 9989/00 (Plano Plurianual) que
contemplava o programa de modernização das administrações tributárias e aduaneiras. O
sistema entrou em vigor para algumas empresas em 2008, em caráter de teste, atingindo em
2009 grande parte das empresas tributadas pelo lucro real no país.
TEF: é sigla para Transferência Eletrônica de Fundos e nada mais é do que uma forma de
pagamento envolvendo transações com cartões de crédito ou débito. Relativamente ao ECF,
existem decretos e portarias que estabelecem a obrigatoriedade do TEF vinculado ao ECF, de
modo que a impressão do comprovante de pagamento feito com cartão seja realizada
exclusivamente pelo ECF, e não mais pelos equipamentos POS fornecidos pelas
administradoras de cartão.
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Manual Frente de Loja

Transcrição

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