relação de pagamentos - Prefeitura de Dourado

Transcrição

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2010
Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Dourado
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2010
Folha:
1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .:
Data Final de Movimento ...:
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.01.2010
0001/000001
545 001
2010/000012
512 006
2010/000045
516 023
2010/000044
545 022
2010/000034
518 015
2010/000043
545 021
Credor
Valor
43 ACIND - Assoc.Comercial e Indu
4 Benedito Aparecido Finhana
730 Jorge Luiz Abranchez
2.225,00
400,00
Contrap. Historico
Subempenho
2278
2278
100,00
2278
1.000,00
2278
3 Maria Aparecida Nogueira Roman
1.000,00
2278
734 Unilaser Unidade de Diagnose e
200,00
2278
12 Lavise B. Buzza Fantini
ref.
adiantamento
para
despesas
de
viagem - ch. 927770
de 04/01/2010
ref.
adiantamento
para
despesas
de
viagem - ch. 927769
de 04/01/2010
ref.
adiantamento
para
despesas
de
viagem - ch. 927768
de 04/01/2010
ref.
adiantamento
para
despesas
de
viagem - ch. 927766
de 04/01/2010
ref.
adiantamento
para
despesas
de
viagem - ch. 927767
de 04/01/2010
Total do Dia :
4.925,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.01.2010
2010/000047
538 025
66 Banco Nossa Caixa S/A
3.723,95
2290
2010/000002
511 002
648 Centro de Gestao de Meios de P
636,19
2279
2010/000046
511 024
672 Confederacao Nacional de Munic
230,00
2282
Total do Dia :
4.590,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2010
2010/000069
545 036
798 Aidar e Bevilaqua Medicos Asso
80,00
2279 Ch.
0000990
NF 1150 ,
11/01/2010.2010/000035
518 016
9 Associacao da Crianca de Doura
400,00
2306 Ch.
0312099
Ref. a prestacao
de
servicos com o
repasse
financeiro
para
a
Complementacao
do
SUS,
relativo
ao
Mes de Janeiro de
2010.2010/000111 1249 050
47 Banco do Brasil
0,36
2285 DEBITO PASEP NO DIA
07/01/2010 - ITR
Estado de Sao Paulo
Página 1
Folha:
2
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.01.2010
2010/000112 1249 050
Credor
Valor
Contrap. Historico
47 Banco do Brasil
1.428,00
2282
47 Banco do Brasil
87,18
2289
37,55
2278
27 Folha de Pagamento
892,82
2306
604 4
888,78
2282
2010/000007
609 4
836,58
2304
2010/000008
605 4
1.583,77
2306
2010/000113
1249 050
2010/000037
1084 018
2010/000005
605 004
2010/000006
Estado de Sao Paulo
1 CPFL - Companhia Paulista de F
DEBITO PASEP NO DIA
08/01/2010 - FPM
DEBITO PASEP NO DIA
13/01/2010 - CIDE
Ch.
0927771
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0312097
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Telma
Doria
Franco,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010 Setor
do
Fundo
Municipal de Saude.Ch.
0852158
Ref. as Ferias
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Edvaldo
Aparecido
do
Nascimento
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Ch.
0311827
Ref. as Ferias do
Funcionaria Publica
Municipal:
Dolores
Souto
Stroppa
do
Setor de Educacao,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Ch.
0312098
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Marcos
Folha:
3
Baldavia
Ferreira
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Página 2
2010/000009
601 4
1.677,59
2282
2010/000010
617 4
1.120,01
2282
2010/000041
327 019
40 SABESP - Cia de San. Basico do
36,93
2315
2010/000059
394 035
34 Telecomunicacoes de Sao Paulo
477,06
2278
2010/000060
378 035
500,47
2278
2010/000061
270 035
2.180,31
2278
2010/000062
361 035
245,70
2278
Estado de Sao Paulo
Ch.
0852159
Ref. as Ferias
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Rodrigo Vasconcelos
Pereira do Setor de
Administracao,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0852160
Ref. as Ferias
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Robson Luiz Gennari
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0000293
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0927772
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0927772
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0927772
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0927772
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.-
Folha:
4
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.01.2010
2010/000063
368 035
Credor
Valor
372,54
Contrap. Historico
2304
Ch.
Ref.
pagamento
Telefonica,
vencimento
18/01/2010.-
Página 3
0311828
ao
a
com
em
2010/000064
270 035
540,15
2278
2010/000065
364 035
145,82
2315
2010/000066
390 035
665,11
2278
2010/000067
370 035
709,90
2304
2010/000068
363 035
1.115,85
2306
Ch.
0927772
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0000294
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0927772
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0311828
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0312100
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.-
Total do Dia :
16.022,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2010
2010/000042
217 020
41 Associacao Sao Vicente de Paul
1.460,00
2334 Ch.
0850043
Ref.
a
Subvencao Social Convenio
FNDS,
relativo ao Mes de
Dezembro de 2009.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
5
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.01.2010
2010/000038 1057 018
Credor
Valor
Contrap. Historico
83,41
2306
2010/000108
1066 018
1.156,37
4182
2010/000109
1077 018
10,99
2279
Página 4
Ch.
0312101
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0900223
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0000992
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/01/2010.-
1.049,01
2010/000110
1080 018
2010/000073
475 039
52 Empresa Jornalistica Gazeta Ce
753,79
2279
2010/000074
280 039
231,44
2279
2010/000036
513 017
610 J.H.F. Comercio de Relogios Lt
135,78
2279
2010/000081
511 042
649 Marcio Adriano Ferreira Pedro
2.500,00
2278
2010/000091
989 047
225 Paulo Cesar Mazini Dourado - M
177,00
4182
2010/000004
352 019
49,26
2279
Estado de Sao Paulo
2279
Ch.
0000992
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0000995
NF
2977
,
05/01/2010.Ch.
0000995
NF
2978
,
08/01/2010.Ch.
0000991
NF
06257
,
04/01/2010.Ch.
0927773
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Chefe
de
Gabinete:
Marcio
Adriano
Ferreira
Pedro, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0900221
NF
000332
,
13/01/2010.Ch.
0000994
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
2010/000058
353 019
49,26
2279
2010/000077
333 019
308,08
2304
2010/000101
383 035
90,06
2279
2010/000102
363 035
373,22
2306
2010/000103
363 035
1.174,63
2306
2010/000104
389 035
Página 5
485,99
2279
Folha:
6
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0000994
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
18/01/2010.Ch.
0311829
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0000993
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0312102
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0312102
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0000993
2010/000105
363 035
599,73
2306
2010/000106
364 035
121,41
2315
2010/000107
372 035
675,36
4182
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0312102
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0000295
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.Ch.
0900222
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/01/2010.-
Total do Dia :
11.484,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.01.2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
7
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.01.2010
2010/000020
971 11
Credor
Valor
Contrap. Historico
48 Andre Braga Cardoso dos Santos
8,00
2291
2010/000021
963 11
4,00
2291
2010/000025
969 11
12,00
2291
2010/000033
939 011
28,00
2291
2010/000029
976 013
272 Andreia Aparecida Sanches - ME
172,50
4229
2010/000029
976 013
364,50
2282
2010/000078
939 037
180,00
2282
2010/000079
944 037
949,80
2306
2010/000013
538 007
726 Carlos Plinio dos Santos
20,47
2291
2010/000013
2010/000014
538 007
516 007
2,53
20,47
489
2291
Página 6
Ch.
0000555
NF
000862
,
05/01/2010.Ch.
0000555
NF
000860
,
05/01/2010.Ch.
0000555
NF
000861
,
05/01/2010.Ch.
0000555
NF
000859
,
05/01/2010.Ch.
0850033
NF
2117
,
05/01/2010.Ch.
0003043
NF
2117
,
05/01/2010.Ch.
0003043
NF
2125
,
11/01/2010.Ch.
0312105
NF
2133 ,
12/01/2010.Ch. 0000558
NF
283 , 04/01/2010.Ch.
NF
284
0000558
,
04/01/2010.2010/000014
2010/000135
516 007
541 056
2,53
11,83
489
2279
2010/000071
822 038
103 Duarte de Souza & CIA Ltda
642,31
2282
2010/000072
823 038
25,22
2282
2010/000022
540 12
141 Eco Mecanica Montagens e Servi
70,10
2291
Estado de Sao Paulo
Ch.
0000996
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
22/01/2010.Ch.
0003044
NF
238088
,
12/01/2010.Ch.
0003044
NF
238085
,
12/01/2010.Ch.
0000557
NF
002618
,
05/01/2010.-
Folha:
8
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.01.2010
2010/000023
538 012
Credor
Valor
Contrap. Historico
70,00
2291
2010/000026
624 12
60,00
2291
2010/000027
997 012
38,80
2291
2010/000028
516 12
90,00
2291
2010/000053
987 030
528 Economicar Auto Pecas Ltda - M
1.432,17
2304
2010/000056
708 033
641 Edmur Miranda Buzza Neto - ME
296,26
2291
2010/000056
708 033
239,74
2290
2010/000003
267 003
31 GOVERNANCABRASIL Tecnologia e
2.037,14
2298
2010/000003
267 003
662,86
2282
2010/000040
272 003
2.050,00
2291
2010/000019
1002 010
564 Jose Roberto Baldim Auto Posto
17,00
2291
2010/000024
624 10
12,00
2291
Página 7
Ch.
0000557
NF
002617
,
05/01/2010.Ch.
0000557
NF
000762
,
05/01/2010.Ch.
0000557
NF
000761
,
05/01/2010.Ch.
0000557
NF
002616
,
05/01/2010.Ch.
0311831
NF
6143
,
07/01/2010.Ch.
0000559
NF
000048 ,
08/01/2010.Ch.
0004804
NF
000048
,
08/01/2010.Ch.
0000017
NF
051056 ,
01/01/2010.Ch.
0003042
NF
051056
,
04/01/2010.Ch.
0000554
NF
051057
,
04/01/2010.Ch.
0000556
NF
000751
,
05/01/2010.Ch.
0000556
NF
000749
,
05/01/2010.-
2010/000030
630 010
16,00
2291
2010/000032
632 010
28,00
2306
2010/000015
518 008
138 Luciano Sergio Pietro
30,00
2306
Estado de Sao Paulo
Ch.
0000556
NF
000753
,
05/01/2010.Ch.
0312104
NF
000752
,
05/01/2010.Ch.
0312103
NF
066011
,
04/01/2010.-
Folha:
9
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.01.2010
2010/000016
648 008
Credor
Valor
Contrap. Historico
36,00
2279
35,50
2279
2010/000075
624 040
714 M.R. Comercio de GLP Ltda - ME
2010/000011
525 005
196 Pedro Xavier Ribeiro - ME
2010/000018
997 0009
132 Pipo Comercio de Pecas e Rolam
2010/000057
221 034
2010/000057
71,50
2304
139,00
2279
136 Servimed Comercial Ltda
1.210,82
2285
221 034
210,28
2282
2010/000050
664 028
595 Supermercados Tiba Ltda
12,77
2279
2010/000031
519 014
371 WD - Equipamentos Odontologio
543,00
2315
Ch.
0001000
NF 066010 / 066009
, 04/01/2010.Ch.
0000997
NF
000046
,
11/01/2010.Ch. 0311830
NF
7652 , 04/01/2010.Ch.
0000999
NF 000.017.687 ,
05/01/2010.Ch.
0000196
NF 144820 / 144819
, 06/01/2010.Ch.
0003041
NF 144820 / 144819
, 06/01/2010.Ch.
0000998
NF
000185
,
07/01/2010.Ch. 0000296
NF
000305
,
05/01/2010.-
Total do Dia :
11.853,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01.2010
2010/000070
969 037
209,70
2282 Ch.
0003046
NF
2126 ,
11/01/2010.2010/000100
979 049
501 Bueno & Silva Pneus Ltda - ME
222,00
2282 Ch.
0003050
NF
000056
,
13/01/2010.2010/000114
961 051
189 Dourado Madeiras Tratadas Ltda
1.872,00
2282 Ch.
0003051
NF
000202
,
14/01/2010.2010/000140
619 004
923,39
2282 Ch.
0003052
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Izabel
Aparecida
Bergamasco,
do
Setor
de Servicos
Sociais,
relativo
Página 8
ao Mes de
de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
Janeiro
10
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.01.2010
2010/000141
552 004
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.421,68
2306
2010/000142
599 004
893,12
2282
2010/000143
552 004
2.067,38
2306
2010/000082
944 043
171 Irmaos Carro Ltda
78,90
2306
2010/000084
963 043
26,25
2282
2010/000099
959 048
799 Laerte Geraldo de Camargo
979,00
2282
Mir
Página 9
Ch.
0312108
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Aparecida
Donizeti
Miguel do Setor do
Fundo Municipal de
Saude, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ch.
0003053
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Linda
Aparecida Balan, do
Setor
do Governo,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.)
Ch.
0312109
Ref. as Ferias
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Renata
Caldas
de
Souza do Setor do
Fundo Municipal de
Saude, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Ch.
0312106
NF
001811 ,
13/1/2010.Ch.
0003047
NF
001810
,
12/01/2010.Ch.
0003049
NF
000.041
,
13/01/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
11
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.01.2010
2010/000017
661 008
Credor
Valor
Contrap. Historico
9,00
2282
2010/000085
942 044
370 Maria Aparecida Dias Combustiv
12,00
2282
2010/000089
1001 047
5,00
2282
2010/000090
997 047
30,00
2282
2010/000092
981 047
165,00
2306
2010/000093
984 047
15,00
2300
2010/000094
1002 047
120,00
2282
2010/000095
527 047
50,00
4182
2010/000096
538 047
10,00
2282
2010/000097
544 047
10,00
2282
2010/000098
545 047
40,00
2282
2010/000146
335 019
455,96
4182
2010/000152
587 071
61 Secretaria de Estado da Educac
16.378,45
3352
Estado de Sao Paulo
2010/000153
1252 071
Ch.
0003045
NF
066008
,
04/01/2010.Ch.
0003048
NF
000684
,
12/01/2010.Ch.
0003054
NF
000330
,
13/01/2010.Ch.
0003054
NF
000331
,
13/01/2010.Ch.
0312107
NF
000333 ,
13/01/2010.Ch.
0850284
NF
000334 ,
13/01/2010.Ch.
0003054
NF
000329
,
13/01/2010.Ch.
0900224
NF 1190 ,
13/01/2010.Ch.
0003055
NF
1189
,
12/01/2010.Ch.
0003055
NF
1188
,
13/01/2010.Ch.
0003055
NF
1187
,
13/01/2010.Ch.
0900225
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
23/02/2010.Ch.
0140954
Ref. ao reembolso
de
despesas
(Salario)
com
Professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Dezembro de
Página 10
3.105,35
3352
Folha:
12
2009 - FUNDEB.Ch.
0140955
Ref.
ao
reembolso
de
despesas
(Obrigacoes
Patronais)
com
Professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Dezembro de
2009 - FUNDEB.Total do Dia :
29.099,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2010
2010/000164
217 076
42 Ass.de Pais e Amigos dos Excep
1.800,00
2335 Ch.
0850044
Ref.
a Subvencao
Social,
recursos
FNDS,
relativo ao
Mes de Dezembro de
2009.2010/000166
216 078
791,00
2307 Ch.
0000185
Ref. a Subvencao
Social
DRAS,
relativo ao Mes de
Dezembro de 2009.2010/000163
217 020
1.460,00
2334 Ch.
0850044
Ref. a Subvencao
Social,
recursos
FNDS,
relativo ao
Mes de Dezembro de
2009.2010/000165
216 077
900,00
2307 Ch.
0000184
Ref. a Subvencao
Social
DRAS,
relativo ao Mes de
Dezembro de 2009.2010/000218 1253 050
47 Banco do Brasil
8,35
2285 PASEP retido no ITR
do dia 15/01/2010 BB
2010/000219 1253 050
47 Banco do Brasil
561,31
2282 PASEP retido no FPM
do dia 20/01/2010 BB
2010/000220 1249 093
47 Banco do Brasil
8.677,37
2282 Amortizacao
da
divida com o INSS retido
no FPM do
dia
20/01/2010
pelo BB
2010/000119
545 049
30,00
2282 Ch.
0003057
NF
268
,
14/01/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
13
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.01.2010
2010/000167
549 056
2010/000158
513 039
Credor
Página 11
Valor
Contrap. Historico
169,00
2278
1.460,06
2282
Ch.
0927776
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
21/01/2010.Ch.
0003059
2010/000139
527 070
463 Evanildo Miranda Goncalves - M
450,00
4182
2010/000171
511 081
402 FACESP - Federacao das Associa
960,00
2278
2010/000172
282 081
640,15
2278
2010/000173
514 081
840,00
2278
Estado de Sao Paulo
NF
2983
,
15/01/2010.Ch.
0900228
NF
509
,
14/01/2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Muncipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Muncipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Muncipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.-
Folha:
14
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.01.2010
2010/000174
521 081
2010/000175
518 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
600,00
2287
7.920,00
2287
Página 12
Ch.
0000109
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0000109
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
2010/000176
512 081
240,00
2278
2010/000177
538 081
840,00
2278
2010/000178
540 081
840,00
2278
Estado de Sao Paulo
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Muncipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/000179
547 081
360,00
2278
2010/000180
549 081
840,00
2278
2010/000181
533 081
360,00
2278
Página 13
Folha:
15
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
2010/000182
515 081
360,00
2278
2010/000183
516 081
720,00
2278
Estado de Sao Paulo
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
2010/000184
533 081
3.480,00
2278
2010/000185
546 081
1.080,00
2278
2010/000186
545 081
1.200,00
2278
2010/000187
525 081
1.800,00
2304
Página 14
Folha:
16
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Muncipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Merenda
Escolar,
relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0927777
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0311832
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
2010/000188
525 081
Estado de Sao Paulo
6.120,00
2304
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0311832
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.-
Folha:
17
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.01.2010
2010/000189
531 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
3.600,00
3352
2010/000190
531 081
720,00
3352
2010/000191
530 081
547,00
3352
2010/000162
221 075
235 Gustavo Adolfo Maurino Fortuna
680,00
2282
2010/000156
947 073
800 Hidrolab Saneamento Ambiental
1.252,52
2300
2010/000156
947 073
106,48
2306
Página 15
Ch.
0140956
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0140956
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0140956
Ref.
ao
fornecimento
de
Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Muncipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0003062
NF
000239
,
18/01/2010.Ch.
0850285
NF
000289 ,
14/01/2010.Ch.
0312110
NF
000289
,
14/01/2010.-
2010/000083
959 043
157,90
2282
2010/000159
538 074
101 Jonas Humberto Torres - ME
51,60
2282
2010/000160
533 074
38,70
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003056
NF
001809
,
13/01/2010.Ch.
0003060
NF
731
,
18/01/2010.Ch. 0003061
NF
733 , 18/01/2010.-
Folha:
18
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.01.2010
2010/000116
527 053
Credor
Valor
Contrap. Historico
763 Jose Carlos Gatti
365,40
4182
46,20
8,40
208,00
489
5
2282
2010/000116
2010/000116
2010/000144
527 053
527 053
538 005
2010/000151
341 019
250,28
2278
2010/000080
547 041
652 Scarjet Ink & Toner Ltda - EPP
60,00
2278
Ch.
0900226
NF
020
,
13/01/2010.Receita
Ch.
0003058
NF
7660
,
15/01/2010.Ch.
0927775
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
27/01/2010.Ch. 0927774
NF
004817
,
12/01/2010.-
Total do Dia :
53.599,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2010
2010/000155 1072 056
30,70
2282 Ch.
0003063
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
27/01/2010.2010/000161
545 074
19,35
2282 Ch.
0003064
NF
732
,
15/01/2010.2010/000137
944 026
115 Rudinei Alvaro Zumpano - ME
525,00
2306 Ch.
0312111
NF
003597
,
13/01/2010.2010/000145
271 019
36,93
2282 Ch.
0003065
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
27/01/2010.2010/000147
346 019
54,37
2282 Ch.
0003065
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
27/01/2010.2010/000148
353 019
36,93
2282 Ch.
0003065
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
Página 16
27/01/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
19
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.01.2010
2010/000149
338 019
2010/000150
326 019
Credor
Valor
Contrap. Historico
193,49
3352
1.153,77
2306
Ch.
0140957
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/01/2010.Ch.
0312112
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
27/01/2010.-
Total do Dia :
2.050,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2010
2010/000193
538 082
114 Agenor Roberto Domiciano de So
174,00
2282 Ch.
0003069
NF
1163
,
19/01/2010.2010/000194
518 082
48,00
2306 Ch.
0312114
NF
1160
,
19/01/2010.2010/000195
527 082
275,00
4182 Ch.
0900230
NF
1162
,
19/01/2010.2010/000196
545 082
50,00
2282 Ch.
0003067
NF
1161
,
19/01/2010.2010/000240
959 104
165 Geraldo Instalacoes Eletricas
72,20
2282 Ch.
0003084
NF 002634 / 002636
, 22/01/2010.2010/000241
969 0104
29,00
2282 Ch.
0003084
NF
002635
,
22/01/2010.2010/000202
514 085
237 Jose Adelino Luchesi - ME
79,00
2282 Ch.
0003068
NF
4007
,
19/01/2010.2010/000169
971 080
345 Marcio Antonio Cabral de Olive
31,00
2282 Ch.
0003066
NF
293
,
18/01/2010.2010/000170
952 080
321,10
4182 Ch.
0900229
NF
291
,
18/01/2010.2010/000048
518 026
280,00
2306 Ch.
0312113
NOTA DE DEBITO No
280 , 06/01/2010.-
Estado de Sao Paulo
Página 17
Folha:
20
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.01.2010
2010/000257
997 110
Credor
Valor
Contrap. Historico
251 Veronica Murbach Baldin - ME
401,80
2282
2010/000260
1002 0110
88,50
2282
2010/000261
1002 0110
276,00
2282
Ch.
0003085
NF 000869 / 000868
, 25/01/2010.Ch.
0003085
NF
000865
,
25/01/2010.Ch.
0003085
NF
000864
,
25/01/2010.-
Total do Dia :
2.125,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.01.2010
0001/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38- Subempenho
3 Receita
0001/000133
577 067
89 Adelino Morelli
2.830,62 Subempenho 2278 Ch.
0927821
RPA
No 13 ,
14/01/2010.0001/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
0001/000133
577 067
89 Adelino Morelli
9277821
RPA
No
13 ,
14/01/2010.0001/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
0001/000133
577 067
89 Adelino Morelli
2.830,62- Subempenho 2278 Canc. Ch. 9277821
2010/000211
959 091
486 Agrofito Sao Carlos Insumos Ag
240,00
2282 Ch.
0003072
NF
006768
,
19/01/2010.2010/000197
518 083
195 Aparecido Xavier Ribeiro - ME
55,00
2306 Ch.
0312115
NF
4865 / 4864 ,
20/01/2010.2010/000198
545 083
120,00
2278 Ch.
0927823
NF
4863
,
20/01/2010.2010/000199
525 083
300,00
2304 Ch.
0311833
NF
4866
,
20/01/2010.2010/000200
544 083
30,00
2278 Ch.
0927823
NF
4867
,
20/01/2010.2010/000252
514 108
47 Banco do Brasil
212,87
2306 tarifas
do
mes
12/2009
2010/000252
514 108
47 Banco do Brasil
61,46
2304 tarifas
do
mes
12/2009
2010/000264 1253 050
47 Banco do Brasil
42,56
2284 debito pasep no dia
25/01/2009 - BB
Estado de Sao Paulo
Folha:
Data
Empenho
25.01.2010
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 18
Contrap. Historico
21
2010/000250
514 106
138,13
2290
2010/000250
514 106
15,00
2291
2010/000250
514 106
18,00
2315
2010/000249
514 105
35 Banco Santander Brasil S.A.
48,07
2278
2010/000209
160 089
147 Bruno Eduardo Zeuli - EPP
62,20
2282
2010/000214
996 089
234,00
2282
2010/000203
527 49
80,00
4182
2010/000251
514 107
1.073,41
2287
2010/000122
541 056
387,73
2278
2010/000230
1057 056
562,22
2306
2010/000231
1072 056
112,64
2278
2010/000232
1066 056
109,03
4182
2010/000051
997 029
455 JCJR Compressores e Pecas Ltda
205,00
2278
2010/000052
538 029
60,00
2278
29 Caixa Economica Federal
Estado de Sao Paulo
tarifas
do
mes
12/2009
tarifas
do
mes
12/2009
tarifas
do
mes
12/2009
tarifas
do
mes
12/2009
Ch.
0003073
NF
007043
,
19/01/2010.Ch.
0003073
NF
007042
,
19/01/2010.Ch.
0900231
NF
271
,
19/01/2010.tarifas
do
mes
12/2009
Ch.
0927822
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
30/01/2010.Ch.
0312116
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.Ch.
0927822
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.Ch.
0900233
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.Ch.
0927779
NF
067328
,
06/01/2010.Ch.
0927779
NF
067328 ,
06/01/2010.-
Folha:
22
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.01.2010
2010/000201
624 084
Credor
2010/000204
989 086
311 Juliana Maria de Souza - ME
2010/000237
964 0101
464 Juliana Nicola de Moraes Volta
Página 19
Valor
Contrap. Historico
117,00
2282
95,00
4182
236,53
2302
Ch.
0003070
NF
000863
,
18/01/2010.Ch.
0900232
NF
001522
,
19/01/2010.Ch.
0000216
2010/000237
964 0101
302,81
2290
2010/000238
964 102
375 Luis Jose Stainle Ibitinga - E
608,97
2302
2010/000210
959 090
1.000,00
2282
2010/000049
1220 027
470,00
2278
2010/000233
341 019
20,52
2278
2010/000205
996 087
120 Sepam Servicos Equip Prod p/ A
346,78
2282
2010/000206
533 087
48,00
2282
2010/000207
979 087
88,51
2278
2010/000212
996 087
48,71
2282
2010/000213
533 087
32,00
2282
2010/000215
996 087
27,57
2282
90 Mineracao Itaporanga Ltda
770 Risc Tech Informatica Ltda
Estado de Sao Paulo
NF
014224
,
21/01/2010.Ch.
0004806
NF
014224
,
21/01/2010.Ch.
0000215
NF 005672 / 005673
, 21/01/2010.Ch.
0003071
NF
337128
,
19/01/2010.Ch.
0927778
NF
028540
,
07/01/2010.Ch.
0927824
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
02/01/2010.Ch. 0003074
NF
176304
/ 176306 ,
19/01/2010.Ch.
0003074
NF
176303
,
19/01/2010.Ch.
0927780
NF
176305
,
19/01/2010.Ch.
0003074
NF
176302
,
19/01/2010.Ch.
0003075
NF
176302
,
19/01/2010.Ch.
0003075
NF
176301
,
19/01/2010.-
Folha:
23
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.01.2010
2010/000216
533 087
Credor
Valor
48,00
Contrap. Historico
2282
Ch.
0003075
NF
176301
,
19/01/2010.-
Total do Dia :
10.657,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.01.2010
2010/000268
79 116
40.000,00
2306 Ch.
0312119
Ref. a Subvencao
Social,
para
auxilio da entidade
conforme
Lei
Municipal
1241 de
20/01/2010 do Setor
de Saude.0001/000168
540 079
748 C J R Construtora - Ltda
0003077
Página 20
NF
249
20/01/2010.0001/000168
0001/000168
0001/000168
2010/000154
540
540
540
511
079
079
079
072
748
748
748
70
C J R Construtora - Ltda
Centro de Int. Empresa Escola
152,08
59,25
79,00
180,00
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2282
2010/000228
1005 099
1.079,10
2279
2010/000235
514 039
1.677,86
2279
2010/000236
280 039
389,25
2279
2010/000253
550 109
1.905,64
2306
2010/000224
221 075
90,00
2282
Estado de Sao Paulo
,
Receita
Receita
Ch.
0003076
FATURA.Ch.
0001041
NF
6207 / 6208 ,
19/01/2010.Ch.
0001042
NF
2985
,
22/01/2010.Ch.
0001042
NF
2984
,
22/01/2010.Ch.
0312117
Ref. a Rescisao
do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal do Setor
do Fundo Municipal
de Saude: Carla de
Souza,
no Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0003080
NF
000240
,
20/01/2010.-
Folha:
24
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.01.2010
2010/000225
828 096
Credor
69 Luiz Carlos Rivieira - ME
Valor
Contrap. Historico
1.128,00
2315
2010/000266
518 114
1.200,00
2306
2010/000222
545 095
400,00
2282
Ch.
0000297
NF
1094 ,
20/01/2010.Ch.
0312118
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude:
Maria
Aparecida
Nogueira
Romano,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0003079
NF
001204
,
19/01/2010.-
Total do Dia :
51.999,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2010
2010/000271
513 118
290 Carlos Eduardo Aparecido Sabat
63,90
2282 Ch.
0003083
NF
1861
,
26/01/2010.Página 21
665 Eduardo Oliveira de Torres - M
1.720,00
2010/000239
1255 103
2010/000242
525 039
166,62
2304
2010/000262
997 111
252 Lemetrac Com de Pecas Para Tra
318,20
2282
2010/000263
533 112
592 Sueli Soares da Silva Eletroni
545,00
2282
2010/000254
989 110
383,00
4182
2010/000255
956 110
24,20
3352
2010/000256
952 110
189,75
4182
Estado de Sao Paulo
2289
Ch.
0850038
NF
0000313
,
22/01/2010.Ch.
0311834
NF
2986
,
22/01/2010.Ch.
0003082
NF
000508
,
20/01/2010.Ch.
0003081
NF
006
,
21/01/2010.Ch.
0900234
NF 000862 / 000863
, 25/01/2010.Ch.
0140958
NF
000870
,
25/01/2010.Ch.
0900234
NF 000860 / 000861
, 25/01/2010.-
Folha:
25
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
3.410,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2010
2010/000129
545 063
100,00
2282 Ch.
0003086
Ref. a prestacao
de
servicos com a
locacao do imovel a
Rua Treze de Maio,
683,
para
as
atividades
do
Programa
de
Marcenaria
reciclando
para a
vida.2010/000274
822 118
267,20
2282 Ch.
0003088
NF
000442
,
26/01/2010.2010/000281 1217 0121
170 Itamoveis Maquinas e Moveis p
660,00
2282 Ch.
0003090
NF
5123
,
26/01/2010.2010/000273 1229 119
390,00
4182 Ch.
0900235
NF
000866
,
25/01/2010.2010/000055
997 032
23,00
2282 Ch.
0003087
NF
000.017.911
,
02/01/2010.2010/000157
997 032
79,80
2282 Ch.
0003087
NF
000.018.380
,
15/01/2010.2010/000275
341 019
27,37
2282 Ch.
0003089
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
Página 22
2010/000276
355 019
49,26
2282
2010/000277
335 019
500,16
4182
Estado de Sao Paulo
vencimento
em
02/02/2010.Ch.
0003089
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
02/02/2010.Ch.
0900236
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
02/02/2010.-
Folha:
26
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.01.2010
2010/000258
984 0110
2010/000259
981 110
Credor
Valor
Contrap. Historico
152,50
2300
94,00
2306
Ch.
0850286
NF
000867
,
25/01/2010.Ch.
0312120
NF
000866
,
25/01/2010.-
Total do Dia :
2.343,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2010
2010/000283
942 011
16,00
2282 Ch.
0003095
NF
000872
,
16/01/2010.2010/000284
971 011
8,00
2282 Ch.
0003091
NF
000871 ,
26/01/2010.2010/000285
962 011
8,00
2282 Ch.
0003091
NF
000868
,
26/01/2010.2010/000286
963 011
8,00
2282 Ch.
0003091
NF
000870
,
26/01/2010.2010/000371 1253 050
47 Banco do Brasil
1.227,01
2282 pasep nos dias 28 e
29/01/2010 - BB
2010/000372 1253 050
47 Banco do Brasil
19,80
2298 pasep
no
dia
29/01/2010 - BB
2010/000373 1253 050
47 Banco do Brasil
514,72
4229 debito PASEP no dia
28/01/2010 - AFM.
2010/000309
607 004
1.034,75
2306 Ch.
0312122
Ref.
as
Ferias
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Ana
Marta
Antonio,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010, do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude
Dengue.(Banco do
Brasil S/A)
Página 23
2010/000310
605 004
Estado de Sao Paulo
2010/000311
608 004
2010/000307
514 130
2010/000308
514 131
2010/000294
1232 0124
2010/000295
2010/000272
1.189,10
2306
Ch.
0312123
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Marcelo
Donizete
Colucci,
956,80
2304
771 Maval Construtora Ltda - ME
999,54
2282
772 Torres e Torres Construcao e C
999,54
2282
802 Valdevir Coltino -ME
1.290,00
2282
959 124
802 Valdevir Coltino -ME
40,00
2282
981 110
828,00
2306
Folha:
27
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010, do
Setor
do
Fundo
Municipal
de
Saude.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ch.
0311835
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Maria
Jose Vieira Lozano,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010, do
Setor
de Educacao
25%.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ch.
0003093
Ref. a devolucao
de
numerarios
a
titulo
de
caucao
por participacao da
tomada
de
precos
16/2009 - processo
licitatorio 33/2009
Setor
de
Financas.Ch.
0003094
Ref. a devolucao de
numerarios a titulo
de
caucao
em
participacao
de
processo
licitatorio 33/2009
- tomada de precos
16/2009 - Setor de
Financas.Ch.
0003092
NF
000786
,
25/01/2010.-3
Ch.
0003092
NF
000786 ,
25/01/2010.Ch.
0312121
NF
000871 ,
26/01/2010.-
Total do Dia :
9.139,26
Total do Mes :
213.301,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.02.2010
Página 24
Estado de Sao Paulo
Folha:
28
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.02.2010
0001/000123
515 057
Credor
Valor
Contrap. Historico
800,00
Subempenho
2290
Subempenho
2290
0001/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
400,00
2010/000221
578 061
513 Ana Caroline Ceneda Stela
300,00
2290
2010/000282
944 011
119,50
2306
0001/000128
30 062
208 Associacao Comunitaria de Dour
500,00
2010/000328
518 016
26.058,54
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2290
2306
Ch.
0004809
Ref.
a
implantacao
de
curso
profissional
de
costura
industrial
aos
cidadaos
Douradenses,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0004813
Ref. ao aluguel
do
imovel
a Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
Centro,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0004815
Ref. ao pagamento
a
Estagiaria
(CIEE):
Ana
Caroline
Ceneda
Stela, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010, do Setor de
Administracao.Ch.
0312126
NF 000869 / 000867
, 26/01/2010.Ch.
0004812
Ref. a Subvencao
Social,
para
a
Associacao
Comunitaria
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0312129
Ref. ao Convenio
01/2010 - Programa
Complementacao
do
SUS,
relativo
ao
Mes de Janeiro de
2010.-
Página 25
Folha:
29
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.02.2010
2010/000329
518 016
Credor
Valor
13.113,00
Contrap. Historico
2306
0001/000126
215 60
1.200,00
2010/000227
593 098
2.302,80
2290
2010/000227
2010/000330
593 098
550 004
222,20
9.626,54
489
2306
2010/000054
513 054
7 Imprensa Oficial do Estado S/A
681,64
2290
2010/000076
280 031
524,34
2290
2010/000117
513 031
760,29
2290
2010/000136
1000 029
138,00
2290
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2290
Ch.
0312130
Ref. ao Convenio
01/2010, objeto do
suporte
administrativo,
relativo ao Mes de
Janiero de 2010.Ch.
0004811
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0004816
Ref.
a
prestacao
de
servicos
pelos
membros
do
Fundo
Municipal
de
Assistencia
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0312128
Ref. a Rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Nicoly
de
Almeida
Parronchi,
no Mes
de Janeiro de 2010.Ch.
0004818
FATURA
No 115798 ,
07/01/2010.Ch.
0004818
FATURA
No
116267
,
08/01/2010.Ch.
0004818
FATURA No 117545
, 13/01/2010.Ch.
0004814
NF
067414 ,
13/01/2010.-
Folha:
Data
Empenho
01.02.2010
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 26
Contrap. Historico
30
2010/000086
989 045
318 Joao Marcio da Silva Ferreira
492,00
4182
2010/000087
527 045
40,00
4182
2010/000138
989 069
309,00
4182
0001/000125
547 059
650 Jose Carlos Rodrigues
720,00
2010/000088
989 046
290,00
4182
2010/000121
579 055
783 Keoma Rodrigues
300,00
2290
2010/000124
518 058
350,00
2306
0001/000120
518 054
96 Maria Aparecida Cruz Lozano
139 Televida Centro Especializado
Estado de Sao Paulo
565,00
Subempenho
Subempenho
2290
2306
Ch.
0900237
NF
008096
,
12/01/2010.Ch.
0900237
NF
008096 ,
12/01/2010.Ch.
0900239
NF
008108
,
14/01/2010.Ch.
0004810
Ref. a locacao
de
um imovel nao
residencial
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca
Municipal,
Cecilia
Barros P. de Souza
Braga, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0900238
NF
001518
,
12/01/2010.Ch.
0004808
Ref. ao pagamento
do
Estagiario
(CIEE):
Keoma
Rodrigues, relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010, do Setor
de Financas.Ch.
0312125
Ref. a locacao de
um
imovel
a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o
Departamento
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0312124
NF
00011645
,
11/01/2010.-
Folha:
31
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.02.2010
2010/000288
514 0120
Credor
Valor
129 Terra Networks Brasil S/A
176,10
Contrap. Historico
2290
Ch.
2010/000289
518 120
35,20
2306
Ch.
2010/000290
516 120
27,82
2290
2010/000291
545 120
34,04
2290
0004817
FATURA.-
Página 27
0312127
FATURA.Ch.
0004817
FATURA.Ch.
0004817
FATURA.2010/000292
527 0120
0900240
FATURA.Total do Dia :
60.248,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2010
2010/000302
538 0129
582 ALaide Graci Antonelli Ceneda
30,00
2282 Ch.
0003100
NF
094
,
26/01/2010.2010/000305
527 129
225,00
4182 Ch.
0900242
NF
093
,
26/01/2010.2010/000312
518 129
30,00
2306 Ch.
0312132
NF
095
,
26/01/2010.2010/000298
939 011
24,00
2282 Ch.
0852184
NF
000873
,
26/01/2010.2010/000306
952 011
24,00
4182 Ch.
0900243
NF
000878
,
27/01/2010.2010/000313
963 011
4,00
2282 Ch.
0852184
NF
000876
,
27/01/2010.2010/000314
963 011
4,00
2282 Ch.
0852184
NF
000875
,
27/01/2010.2010/000296
516 0125
777 Azuir Edeno Martina
210,00
2282 Ch.
0003098
NF
000003
,
25/01/2010.2010/000315
952 0132
637 Barata Tintas Ltda - EPP
635,85
4182 Ch.
0900245
NF
005001/2
,
005001/1
,
27/01/2010.2010/000300
546 128
40,00
2282 Ch.
0852183
NF
273
,
26/01/2010.-
Estado de Sao Paulo
162,44
4182
Ch.
Folha:
32
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.02.2010
2010/000316
997 133
Credor
Valor
Contrap. Historico
208,00
2282
288,39
2282
2010/000192
513 031
2010/000299
939 127
732 Marcos Antonio Ceneda
304,00
2282
2010/000301
997 0127
430,00
2282
2010/000304
989 0127
1.201,00
4182
Página 28
Ch.
0852183
NF
000058
,
27/01/2010.Ch.
0003096
FATURA
No 117155 ,
12/01/2010.Ch.
0852182
NF
000047
,
26/01/2010.Ch.
0852182
NF
000048
,
26/01/2010.Ch.
0900241
NF 000045 / 000049
/ 000044 / 000050 ,
2010/000317
527 0134
488 Maria Izabel Almeida de Rezend
950,00
4182
2010/000318
538 134
100,00
2282
2010/000127
906 094
801 Paulu & Comercial Cirurgica Lt
1.540,00
2315
2010/000278
357 019
49,26
2282
2010/000297
221 0126
101,76
2282
2010/000279
518 0120
48,72
2306
0001/000229
1254 100
99.793,23
Subempenho
4182
0001/000229
0001/000229
2010/000332
1254 100
1254 100
945 142
356 Trajano Cesar Santa Rosa - ME
8.520,06
1.549,11
287,00
Subempenho
Subempenho
489
5
2315
Estado de Sao Paulo
26/01/2010.Ch.
0900244
NF
112
,
27/01/2010.Ch.
0852181
NF
113
,
27/01/2010.Ch.
0000298
NF
1.217
,
18/01/2010.Ch.
0003097
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
10/02/2010.Ch.
0003099
NF
000218
,
25/01/2010.Ch.
0312131
FATURA.relativo ao pago da
NF
no
179
de
01/02/2010
Receita
Ch.
0000299
NF
000068
,
27/01/2010.-
Folha:
33
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
116.597,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2010
2010/000321
944 0137
379 Auto Eletrico Borge Ltda - ME
36,00
2306 Ch.
0312133
NF
038604
,
28/01/2010.2010/000322
518 0137
350,00
2306 Ch.
0312133
NF
038603
,
28/01/2010.2010/000333 1085 056
379,17
2282 Ch.
0852192
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.2010/000334 1055 056
36,11
2282 Ch.
0852192
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.2010/000335 1066 056
701,65
4182 Ch.
0900249
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
05/02/2010.2010/000336 1084 056
225,33
2282 Ch.
0852192
Página 29
2010/000337
1058 056
670,59
2315
2010/000338
1088 056
758,33
2282
2010/000339
1072 056
638,84
2282
Estado de Sao Paulo
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.Ch.
0000300
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.Ch.
0852193
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.Ch.
0852193
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/02/2010.-
Folha:
34
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.02.2010
2010/000340 1077 056
Credor
Valor
Contrap. Historico
487,85
2282
2010/000350
878 0146
423 Distribuidora de Prod.Alimen.
351,00
3352
2010/000351
879 0146
1.560,00
3352
2010/000354
893 146
116,78
2282
2010/000355
861 0146
749,38
2282
2010/000356
881 0146
598,10
2282
2010/000363
864 0146
429,21
2282
2010/000361
939 149
651,54
2282
2010/000344
85 0142
487 Dupatri Hospitalar Comercio,Im
395,00
2337
2010/000378
513 0157
105 Empresa Brasileira de Correios
691,53
2282
2010/000353
513 039
710,79
2282
Página 30
Ch.
0852192
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
05/02/2010.Ch.
0140959
NF
004922
,
28/12/2010.Ch.
0140959
NF
004923
,
28/12/2010.Ch.
0852197
NF
004919
,
28/01/2010.Ch.
0852197
NF
004921
,
28/12/2010.Ch.
0852198
NF
004920
,
28/01/2010.Ch.
0852197
NF
004915
,
28/12/2010.Ch.
0852195
NF
239102
,
29/01/2010.Ch.
0850037
NF
8061
,
27/01/2010.Ch.
0852194
FATURA.Ch.
0852196
NF
2987
,
0001/000118
514 003
698,00
Subempenho
2282
0001/000132
513 066
68 Interflash Assessoria Desenv.
999,60
Subempenho
2282
0001/000132
2010/000347
513 066
989 0144
425 Israel Maciel de Almeida Arara
20,40
270,00
Subempenho
5
4182
Estado de Sao Paulo
29/01/2010.Ch.
0852185
NF
051814
,
25/01/2010.Ch.
0852186
NF
027
,
29/01/2010.Receita
Ch.
0900247
NF
000393
,
28/01/2010.-
Folha:
35
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.02.2010
0001/000269 1217 117
0001/000270
1218 117
Credor
Valor
Contrap. Historico
568 Lojas Colombo S/A
999,00
Subempenho
2282
999,00
Subempenho
2282
2010/000352
85 0147
32 Lumar Comercio de Produtos Far
390,00
2337
2010/000348
989 0145
213 M N Diesel Pecas e Servicos Lt
748,00
4182
2010/000323
944 0138
35,50
2306
2010/000360
945 040
35,50
2337
2010/000324
959 0139
713 Pedreira Ouro Fino Ltda
454,70
2282
0001/000134
1250 068
0001/000134
2010/000319
1250 068
997 0135
2010/000243
64 Petras - Planej. e Assessoria
1.822,25
Subempenho
2282
752 Quite Conveniencias Auto e Ind
27,75
141,36
Subempenho
3
2282
353 019
49,26
2282
2010/000244
327 019
101,71
2315
2010/000245
357 019
50,01
2282
Página 31
Ch.
0852189
NF
000965 ,
25/01/2010.Ch.
0852189
NF
000966
,
25/01/2010.Ch.
0850038
NF
14673
,
28/01/2010.Ch.
0900248
NF
041898
,
28/01/2010.Ch.
0312134
NF
000050
,
28/01/2010.Ch.
0850039
NF
000051
,
29/01/2010.Ch.
0852191
NF
014366
,
28/01/2010.Ch.
0852187
NF
000053
,
03/02/2010.Receita
Ch.
0852190
NF
000015434
,
27/01/2010.Ch.
0852188
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.Ch.
0000301
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.Ch.
0852188
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
12/02/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
em
36
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.02.2010
2010/000246
346 019
Credor
Valor
36,93
Contrap. Historico
2282
2010/000247
335 019
277,55
4182
2010/000248
341 019
497,12
2282
Ch.
0852188
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.Ch.
0900246
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.Ch.
0852188
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.-
Total do Dia :
19.190,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2010
2010/000385 1261 04
1.268,95
2304 Ch.
0311838
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.2010/000425 1265 4
669,76
2282 Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
s/
a
folha
de
pagamento do Mes de
Janeiro de 2010.2010/000426 1266 4
1.020,77
2282 Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
Página 32
Estado de Sao Paulo
2010/000427
1271 4
415,77
2328
2010/000428
1269 4
6.761,43
2328
2010/000429
1264 4
168,38
2282
2010/000430
1277 4
662,77
2282
Estado de Sao Paulo
2010/000431
1278 4
607,75
Página 33
2282
37
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
s/
a
folha de pagamento
do Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0000357
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue,
s/ a
folha de pagamento
do Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0000357
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
s/
a
folha
de
pagamento do Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
s/
a
folha
de
pagamento do Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
s/
a
folha de pagamento
do Mes de Janeiro
Folha:
Folha:
de 2010.Ch.
38
0852161
2010/000432
1285 4
658,91
2282
2010/000433
1276 4
358,01
2282
2010/000434
1267 4
363,63
2282
2010/000435
1268 4
306,47
2282
Estado de Sao Paulo
2010/000436
1276 4
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, s/ a folha
de pagamento do Mes
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
s/
a
folha de pagamento
do Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
s/
a
folha
de
pagamento do Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento, s/ a
folha de pagamento
do Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
s/ a
1.501,72
Página 34
2282
Folha:
39
folha de pagamento
do Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/000437
1282 4
879,55
2282
2010/000438
1281 4
1.057,07
2282
2010/000439
1263 4
587,50
2282
2010/000444
1251 4
6.421,65
3352
Estado de Sao Paulo
2010/000445
1273 4
2010/000448
1275 4
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
s/
a
folha
de
pagamento do Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, s/ a folha
de pagamento do Mes
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, s/ a folha
de pagamento do Mes
0852161
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
do
Governo, s/ a folha
de pagamento do Mes
0140963
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes Publicos
Página 35
896,00
3352
3.897,02
3352
Folha:
40
Municipais do Setor
do FUNDEB, relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0140963
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
Publicos
Municipais do Setor
do FUNDEB, relativo
ao Mes de Janeiro
de 2010.Ch.
0140963
Ref.
ao
2010/000359
221 0148
187 Comercial Joao Afonso Ltda
2.907,80
2279
2010/000362
868 0146
930,80
2337
2010/000364
895 0146
522,08
2279
2010/000357
540 0147
268 Douradiesel Bombas Injetoras L
320,00
2279
2010/000358
999 0147
2.486,40
2279
725,06
2279
2010/000383
1260 04
Estado de Sao Paulo
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.Ch.
0001043
NF
000007576
,
28/01/2010.Ch.
0850040
NF
004916
,
28/01/2010.Ch.
0001044
NF
004918
,
28/01/2010.Ch.
0001046
NF
002011
,
29/01/2010.Ch.
0001046
NF 001695 / 001696
, 29/01/2010.Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXT em 04 de
Fevereiro de 2010,
Folha:
41
relativo
Janeiro
ao Mes de
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
2010/000383
2010/000383
2010/000383
1260 04
1260 04
1260 04
177,89
55,78
3.595,03
Página 36
3357
3
2278
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
2010/000383
1260 04
913,98
2290
2010/000383
2010/000383
2010/000386
2010/000386
2010/000386
2010/000386
2010/000386
1260
1260
1311
1311
1311
1311
1311
27
27
27
27
27
27
27
489
2318
3
2319
3355
3357
2279
04
04
04
04
04
04
04
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.416,09
936,05
84,69
312,30
157,22
93,91
6.400,83
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
031/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.)
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
Folha:
42
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXT em 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
2010/000386
2010/000386
2010/000387
1311 04
1311 04
1331 4
1.114,61
705,27
159,89
489
2318
2279
2010/000388
2010/000388
2010/000388
1312 04
1312 04
1312 04
637,50
246,91
15.832,13
2321
3
2279
Página 37
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
(horas
extras),
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXT em 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Financas,
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXT em 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
2010/000388
2010/000388
2010/000389
1312 04
1312 04
1315 04
Estado de Sao Paulo
1.647,09
433,39
687,04
489
2318
2278
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
2010/000389
1315 04
2.319,69
2279
2010/000389
1315 04
1.041,53
2290
Página 38
Folha:
43
de Oficio 032/2010
de 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao Mes de Janeiro
de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Remessa Disquete
Banco do Brasil.TXT
em 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao Mes de Janeiro
de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
031/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.)
2010/000389
2010/000389
2010/000390
1315 04
1315 04
550 4
428,79
443,36
22.839,77
Estado de Sao Paulo
2010/000390
550 4
2010/000390
2010/000390
2010/000390
2010/000390
550
550
550
550
27
27
27
27
2010/000390
2010/000390
2010/000391
4
4
4
4
550 4
550 4
1332 4
489
2318
2278
8.647,26
2279
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
182,26
149,25
4.015,40
22.634,46
3355
3357
3
2290
6.900,00
5.457,14
3.316,62
489
2318
2279
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
032/2010 em 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Página 39
Folha:
44
Santander
Banespa
S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXTem 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
031/2010 em 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
(horas
extras),
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXTem 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Estado de Sao Paulo
Folha:
45
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.02.2010
2010/000392 1310 4
Credor
Valor
1.992,94
2279
514,07
231,40
54,53
489
3
2279
389,19
64,59
153,00
6.124,89
2318
3357
4175
2278
2010/000392
2010/000392
2010/000393
1310 4
1310 4
1322 4
2010/000393
2010/000393
2010/000393
2010/000393
1322
1322
1322
1322
27
27
27
27
4
4
4
4
Contrap. Historico
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 40
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXT em 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Remessa Disquete
Banco do Brasil.TXT
em 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao Mes de Janeiro
de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 032/2010
de 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao
Estado de Sao Paulo
Mes
de
Folha:
Janeiro
46
de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
2010/000393
2010/000394
1322 4
1333 4
726,60
774,30
489
2278
2010/000395
1323 4
3.614,92
2278
2010/000395
2010/000395
2010/000396
1323 4
1323 4
1334 4
696,15
837,61
1.407,78
489
2318
2278
Estado de Sao Paulo
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
(horas
extras),
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 032/2010
de 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao Mes de Janeiro
de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 032/2010 de
04 de Fevereiro de
2010,
relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
(horas
extras),
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 032/2010 de
04 de Fevereiro de
2010,
relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Página 41
Folha:
47
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.02.2010
2010/000397 1330 4
2010/000397 1330 4
Credor
Valor
Contrap. Historico
58,75
11.785,31
3
2278
2010/000397
2010/000397
2010/000398
1330 4
1330 4
1335 4
965,81
127,79
168,86
489
2318
2278
2010/000399
2010/000399
1321 4
1321 4
31,00
3.807,76
3357
2278
Estado de Sao Paulo
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 032/2010
de 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao Mes de Janeiro
de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
(horas
extras),
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 032/2010
de 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao Mes de Janeiro
de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Funerarios, atraves
de Oficio 032/2010
de 04 de Fevereiro
de
2010, relativo
ao Mes de Janeiro
de
2010.-
Folha:
48
(Banco
Santander
Banespa S/A)
2010/000399
2010/000399
2010/000400
1321 4
1321 4
1336 4
368,28
648,81
22,85
Página 42
489
2318
2278
Ref.
ao
pagamento
2010/000401
1313 4
2.542,18
2278
2010/000401
2010/000401
2010/000402
1313 4
1313 4
1314 4
644,94
464,45
5.553,14
489
3
2278
Estado de Sao Paulo
da
folha
de
salarios
(horas
extras),
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Funerario,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Folha:
49
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.02.2010
2010/000402 1314 4
2010/000402 1314 4
2010/000402 1314 4
2010/000403 1321 4
2010/000403 1321 4
Credor
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Valor
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
588,49
173,27
50,88
43,92
14.751,62
Página 43
Contrap. Historico
489
2318
3
3
2278
Receita
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
2010/000403
2010/000403
2010/000403
2010/000403
1321
1321
1321
1321
4
4
4
4
2010/000403
2010/000403
2010/000404
1321 4
1321 4
1336 4
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
167,41
363,06
214,20
3.516,78
3355
3357
3361
2290
2.298,34
1.992,24
640,79
489
2318
2290
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
031/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.S.A)
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
(horas
extras),
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Folha:
50
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
031/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.S.A)
2010/000405
2010/000405
1327 4
1327 4
38,95
1.361,67
Página 44
3357
2290
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social
- Merenda
Escolar, atraves de
Oficio 031/2010 de
04 de Fevereiro de
2010,
relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.(Banco Nossa Caixa
S.A.S.A)
2010/000405
2010/000405
2010/000406
2010/000406
2010/000406
1327
1327
1326
1326
1326
4
4
4
4
4
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
907,40
455,67
272,20
89,69
9.509,29
489
2318
3357
3
2290
2010/000406
2010/000406
2010/000407
2010/000407
1326
1326
1309
1309
4
4
4
4
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.697,97
901,45
1.899,72
9.811,60
489
2318
3
2290
Estado de Sao Paulo
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, atraves de
Oficio 031/2010 de
04 de Fevereiro de
2010,
relativo ao
Mes de Janeiro de
S.A.S.A)
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Folha:
51
Prefeito
e
Dependencias,
atraves
de Oficio
031/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.S.A)
2010/000407
2010/000408
2010/000408
2010/000408
1309
1309
1309
1309
4
4
4
4
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
719,07
253,06
58,24
6.312,26
Página 45
489
3357
3
2290
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves
de Oficio
031/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.S.A)
2010/000408
2010/000408
2010/000440
1309 4
1309 4
1319 4
2010/000440
2010/000440
2010/000440
2010/000440
1319
1319
1319
1319
27
27
27
27
4
4
4
4
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.045,55
680,03
9.314,85
489
2318
2278
3.742,38
471,88
1.087,88
11.805,28
2318
3357
3
2290
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Folha:
52
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
031/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
Caixa S.A.)
2010/000440
2010/000441
1319 4
1317 4
8.953,53
1.535,92
489
2278
2010/000441
2010/000441
2010/000441
2010/000441
2010/000446
1317
1317
1317
1317
1320
27
27
27
27
27
1.135,76
946,70
96,82
63,92
3.971,06
489
2318
3357
3
2279
4
4
4
4
4
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 46
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Receita
Ref.
ao
pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Remessa
Disquete
Banco do
Brasil.TXT em 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
2010/000446
1320 4
Estado de Sao Paulo
280,50
2320
Folha:
53
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.02.2010
2010/000446 1320 4
2010/000446 1320 4
2010/000446 1320 4
2010/000446
2010/000446
2010/000365
1320 4
1320 4
547 0150
Credor
Valor
Contrap. Historico
275,00
11,20
4.772,81
3357
3
2278
4.019,43
4.548,12
84,90
489
2318
2279
Receita
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionaios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
032/2010 de 04 de
Fevereiro de 2010,
relativo ao Mes de
Janeiro
de 2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Ch.
0001045
NF
026
,
29/01/2010.-
Total do Dia :
313.083,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2010
2010/000466
518 16
43.400,00
2306 Ch.
0312135
Ref. ao Programa
Urgencia
e
Emergencia,
relativo ao Mes de
Janeiro de 2010.0001/000326
527 0141
737 Durvalino da Silva Inseticidas
110,00 Subempenho
5 Receita
0001/000326
527 0141
0900250
NF
000247
,
03/02/2010.Página 47
0001/000326
0001/000326
0001/000327
0001/000327
0001/000327
527
527
530
530
530
0141
0141
141
141
141
Estado de Sao Paulo
737
737
737
737
737
Durvalino
Durvalino
Durvalino
Durvalino
Durvalino
da Silva Inseticidas
605,00 Subempenho
82,50 Subempenho
25,50 Subempenho
34,00 Subempenho
1.453,50 Subempenho
489
3
3
5
3352
Receita
Receita
Receita
Ch.
0140967
NF
000246
,
036/02/2010.-
Folha:
54
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.02.2010
0001/000327
530 141
2010/000467 1327 4
Credor
Valor
187,00
396,28
Contrap. Historico
Subempenho
489
2279
Ch.
0001047
Ref. a Rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal: Adelaide
Lopes
Ribeiro
de
Camargo, no Mes de
Janeiro
de 2010 Setor
de Servicos
Sociais.prestacao de contas
2010/000044
545 022
318,30- Estorno
2278
Total do Dia :
50.677,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.02.2010
2010/000463
525 161
3.927,88
2304 Ch.
0311842
Ref.
ao
recolhimento
do
seguro
anual
de
2010 dos veiulos da
Educacao.2010/000115 1083 018
100,48
2282 Ch.
0852175
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
15/02/2010.2010/000208
84 088
191 Embalagens Plaspel Ltda
89,80
2315 Ch.
0000303
NF
007457
,
19/01/2010.2010/000465
963 0162
441 Fazzio Comercio de Madeiras Lt
447,20
2282 Ch.
0852171
NF
10173
,
01/02/2010.2010/000486
600 04
1.664,82
2282 Ch.
0852172
Ref.
a Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal: Rita de
Cassia
G.
de
Oliveira, no Mes de
Fevereiro de 2010,
do Setor Juridico.0001/000325
518 0140
15 Fundacao Doutor Amaral Carvalh
958,00 Subempenho 2306 Ch.
0312136
FATURA
No 6223 ,
31/01/2010.Página 48
Estado de Sao Paulo
Folha:
55
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.02.2010
2010/000234
280 031
Credor
Valor
Contrap. Historico
655,42
2282
2010/000280
513 031
183,52
2282
2010/000450
518 158
30,00
2306
2010/000451
630 158
35,00
2282
2010/000454
640 159
52,00
4182
2010/000455
527 159
80,00
4182
2010/000456
648 159
152,00
2282
2010/000457
545 159
35,00
2282
2010/000458
545 159
95,00
2282
2010/000459
656 0159
11,00
2282
2010/000460
511 159
30,00
2282
2010/000461
513 0159
30,00
2282
2010/000462
989 160
718,00
4182
2010/000464
527 160
1.000,00
4182
2010/000226
963 097
760 Peccioli - Ferragens e Materia
28,90
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0852174
FATURA
No 117795 ,
14/01/2010.Ch.
0852174
FATURA
No 119980 ,
22/01/2010.Ch.
0312137
NF
052
,
02/02/2010.Ch.
0852169
NF
000790
,
02/02/2010.Ch.
0900256
NF
000788
,
02/02/2010.Ch.
0900256
NF
057
,
02/02/2010.Ch.
0852170
NF
000792
,
02/02/2010.Ch.
0852170
NF
053
,
02/02/2010.Ch.
0852170
NF
056
,
02/02/2010.Ch.
0852170
NF
000789
,
02/02/2010.Ch.
0852169
NF
055
,
02/02/2010.Ch.
0852169
NF
054
,
02/02/2010.Ch.
0900255
NF
000079
,
01/02/2010.Ch.
0900255
NF
114
,
01/02/2010.Ch.
0852176
NF
100.083
,
20/01/2010.-
Página 49
Folha:
56
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.02.2010
2010/000223
989 032
Credor
Valor
Contrap. Historico
371,30
4182
2010/000379
353 019
49,26
2282
2010/000380
327 019
36,93
2315
2010/000381
335 019
104,38
4182
2010/000494
353 0224
55,07
2282
2010/000453
363 159
326,13
2306
128 Vivo S.A.
Ch.
0900254
NF
000.018.693
,
20/01/2010.Ch.
0852173
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.Ch.
0000302
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.Ch.
0900253
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/02/2010.Ch.
0852173
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/02/2010.Ch.
0312138
Ref. ao pagamento
a
Vivo S.A., com
vencimento
em
18/02/2010.-
Total do Dia :
11.267,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2010
0002/000001
545 001
0852177
Ref. a prestacao
de
servicos
de
cooperacao, Projeto
MarcenariaReciclando
para a
Vida.2010/000487
962 011
8,00
2282 Ch.
0003104
NF
000883
,
04/02/2010.2010/000488
963 11
4,00
2282 Ch.
0003104
NF
0000884
,
04/02/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 50
Contrap. Historico
57
09.02.2010
2010/000489
969 11
16,00
2282
2010/000493
963 011
4,00
2282
2010/000468
939 163
350,00
2282
0001/000130
547 064
222 Ass. de Bandas e F.da Regiao d
2.940,00
Subempenho
2282
0001/000130
2010/000510
547 064
116 175
60,00
8.164,87
Subempenho
5
2304
2010/000490
513 171
351 Carvalho e Carvalho de Sao Car
713,00
2282
2010/000495
1084 056
37,16
2282
2010/000496
1057 056
72,92
2306
2010/000484
963 0169
288 Drogaria GBL de Dourado Ltda -
364,80
2282
2010/000527
2010/000527
546 187
546 187
10,00
427,50
5
2282
2010/000527
2010/000527
2010/000481
546 187
546 187
981 167
55,00
7,50
58,80
489
3
2306
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003104
NF
000888
,
04/02/2010.Ch.
0003104
NF
000885
,
04/02/2010.Ch.
0852179
NF
2169
,
03/02/2010.Ch.
0852178
NF
165 ,
03/02/2010.Receita
Ch.
0311843
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0003102
NF
000.000.087
,
04/02/2010.Ch.
0003105
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/02/2010.Ch.
0312141
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/02/2010.Ch.
0003101
NF
001238
,
03/02/2010.Receita
Ch.
0003106
NF
000248
,
05/02/2010.Receita
Ch.
0312139
NF
6278
,
03/02/2010.-
Folha:
58
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.02.2010
2010/000491 1002 167
Credor
Valor
Contrap. Historico
79,23
2282
2010/000492
1001 167
576,25
2282
2010/000524
486 039
65,36
2304
Página 51
Ch.
0003103
NF
6287
,
03/02/2010.Ch.
0003103
NF
6284
,
03/02/2010.Ch.
0311847
NF
2990
,
2010/000524
2010/000478
486 039
952 0162
65,36- Estorno
306,00
2304
4182
2010/000502
638 173
331,43
2304
2010/000502
2010/000474
638 173
632 0165
331,43- Estorno
3.960,71
2304
2306
2010/000474
2010/000475
632 0165
638 165
3.960,71- Estorno
482,58
2306
2304
2010/000475
2010/000482
638 165
518 156
482,58- Estorno
40,00
2304
2306
2010/000470
638 164
689,55
2304
2010/000470
2010/000472
638 164
632 164
689,55- Estorno
2.087,79
2304
2306
2010/000472
2010/000483
632 164
513 0168
755 Rest. e Mercearia Porto Alegre
2.087,79- Estorno
120,00
2306
2282
2010/000497
533 0172
16 Viacao Paraty Ltda
14.942,44
2279
2010/000497
533 0172
526,25
489
Estado de Sao Paulo
05/02/2010.Canc. Ch. 0311847
Ch.
0900257
NF
10174
,
01/02/2010.Ch.
0311846
NF
000803
,
05/02/2010.Canc. Ch. 0311846
Ch.
0312143
NF
066082
,
03/02/2010.Canc. Ch. 0312143
Ch.
0311845
NF
066083
,
03/02/2010.Canc. Ch. 0311845
Ch.
0312140
NF
066078
,
01/02/2010.Ch.
0311844
NF
000696
,
03/02/2010.Canc. Ch. 0311844
Ch.
0312142
NF
000694
,
03/02/2010.Canc. Ch. 0312142
Ch.
0852180
NF
0058
,
04/02/2010.Ch.
0001048
NF
000952
,
29/01/2010.-
Folha:
59
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.02.2010
2010/000497
533 0172
Credor
Valor
Contrap. Historico
478,41
5 Receita
Total do Dia :
32.587,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2010
2010/000567 1253 050
47 Banco do Brasil
2.799,37
10/02/2010 - FPM.
2010/000568 1249 093
47 Banco do Brasil
13.334,66
2282 debito parcelamento
do
INSS
- mes
01/2010 - retido no
FPM
do
dia
10/02/2010
2010/000531
538 190
3.723,95
2290 cota
debito
PRO
ESTRADA
mes
de
fevereiro de 2010
2010/000525 1002 186
161,00
2279 Ch.
0001052
NF
000061
,
05/02/2010.Página 52
2010/000530
511 002
568,59
2279
2010/000516
984 179
150,00
2300
2010/000542
270 198
2 Embratel - Empresa Brasileira
4,64
2279
2010/000543
383 198
2,80
2279
2010/000524
486 039
65,36
2304
2010/000526
513 039
224,24
2279
28 INSS - SAT - Encargos Gerais d
3.636,77
2282
2010/000384
1262 04
Estado de Sao Paulo
debito pedagio mes
01/2010
Ch.
0850287
NF
6285
,
03/02/2010.Ch.
0001060
Ref. ao pagamento a
Embratel-21,
com
vencimento
em
15/02/2010.Ch.
0001060
Ref. ao pagamento a
Embratel-21,
com
vencimento
em
15/02/2010.Ch.
0311847
NF
2990
,
05/02/2010.Ch.
0001053
NF
2989
,
05/02/2010.pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
Folha:
60
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.02.2010
2010/000384 1262 04
2010/000409 1288 4
Credor
Valor
Contrap. Historico
3,84
2.499,91
81
2282
2010/000410
1289 4
3.518,22
2282
2010/000411
1294 4
1.192,84
2282
2010/000412
1292 4
20.138,24
2282
2010/000412
2010/000412
2010/000413
1292 4
1292 4
1287 4
131,72
741,69
1.672,65
81
82
2282
Página 53
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
-
2010/000414
1300 4
1.906,08
2282
2010/000415
1301 4
1.666,86
2282
2010/000415
2010/000416
1301 4
1308 4
76,76
331,65
81
2282
Estado de Sao Paulo
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
Folha:
61
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.02.2010
2010/000416 1308 4
2010/000416 1308 4
2010/000417 1299 4
Credor
Valor
Contrap. Historico
38,38
2.104,41
1.027,13
81
82
2282
2010/000418
1290 4
1.604,82
2282
2010/000419
1291 4
1.387,84
2282
2010/000419
2010/000420
1291 4
1299 4
57,57
5.813,05
81
2282
2010/000420
2010/000421
1299 4
1305 4
19,19
2.513,81
81
2282
2010/000421
2010/000422
1305 4
1304 4
9,60
4.088,98
81
2282
Página 54
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
2010/000422
2010/000423
1304 4
1286 4
38,38
2.853,03
81
2282
2010/000424
1286 4
2.529,14
2282
Estado de Sao Paulo
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
2010/000442
1252 4
16.955,30
2282
2010/000442
2010/000442
2010/000443
1252 4
1252 4
1296 4
5,76
2.187,92
2.571,01
81
82
2282
2010/000447
1298 4
11.115,53
2282
2010/000447
2010/000529
1298 4
952 189
688 J Camarinho Junior Limpezas -
74,22
560,00
82
4182
2010/000512
513 177
135,78
2279
2010/000045
2010/000498
516 023
627 173
59,52- Estorno
103,73
2278
2279
2010/000499
625 173
108,79
2279
2010/000500
661 173
50,60
2279
2010/000501
630 173
222,64
2279
2010/000502
638 173
331,43
2304
2010/000503
652 173
192,28
2279
2010/000504
624 173
1.424,39
2279
2010/000505
656 173
Página 55
136,62
2279
Folha:
62
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
pagto de INSS sobre
a folha de pagto do
mes
01/2009
retido
no FPM do
dia 10/02/2010
Ch.
0900263
NF
001735
,
08/02/2010.Ch.
0001051
NF
06280
,
01/02/2010.PRESTACAO DE CONTAS
Ch.
0001059
NF
000807
,
05/02/2010.Ch.
0001059
NF
000806
,
05/02/2010.Ch.
0001059
NF
000805
,
05/02/2010.Ch.
0001059
NF
000804
,
05/02/2010.Ch.
0311846
NF
000803
,
05/02/2010.Ch. 0001059
NF
000802
,
05/02/2010.Ch.
0001056
NF
000801
,
05/02/2010.Ch.
0001056
NF
000800
05/02/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
,
63
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.02.2010
2010/000506
653 173
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.067,66
2279
2010/000507
653 173
483,23
2279
2010/000508
632 173
392,15
2306
2010/000518
947 181
291 Laercio Zolio Junior - ME
13,70
2300
2010/000538
545 195
1.000,00
2278
2010/000474
632 0165
3.960,71
2306
2010/000475
638 165
482,58
2304
2010/000476
627 0165
398,34
2279
2010/000477
648 165
57,00
2279
2010/000528
989 188
533 Marcos Eduardo de Antonio Jau
665,00
4182
2010/000469
630 0164
263,31
2279
2010/000470
638 164
689,55
2304
Página 56
Ch.
0001056
NF
000799
,
05/02/2010.Ch.
0001056
NF
000798
,
05/02/2010.Ch.
0312144
NF
000797
,
05/02/2010.Ch.
0850288
NF
002185
,
05/02/2010.Ch.
0927825
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de
Assistencia Social:
Lavise
B.
Buzza
Fantini,
relativo
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0312143
NF
066082
,
03/02/2010.Ch.
0311845
NF
066083
,
03/02/2010.Ch.
0001058
NF
066084
,
03/02/2010.Ch.
0001058
NF
066085
,
032/02/2010.Ch.
0900262
NF
0000004099
,
04/02/2010.Ch.
0001057
NF
000697
,
03/02/2010.Ch.
0311844
NF 000696 ,
03/02/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
64
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.02.2010
2010/000471
650 164
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.561,32
2279
2010/000472
632 164
2.087,79
2306
2010/000473
648 164
6.040,92
2279
2010/000521
527 183
690,00
4182
2010/000511
1253 176
6.784,59
2279
2010/000523
952 185
366 Raquel Cristina Mendes Zolio P
789,00
4182
0001/000480
989 166
88,50
2010/000520
527 182
485 Tapecaria Olimpia LTDA - ME
2010/000544
365 0199
2010/000545
270 0199
137 MInisterio da Fazenda
Subempenho
4182
2.400,00
4182
997,54
4179
1.807,10
2279
Ch.
0001057
NF
000695
,
03/02/2010.Ch.
0312142
NF
000694
,
03/02/2010.Ch.
0001057
NF
000693
,
03/02/2010.Ch.
0900260
NF
118
,
04/02/2010.Ch.
0001050
Ref.
ao
recolhimento
do
PASEP, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0900261
NF
1510
,
05/02/2010.Ch.
0900258
NF
176926
,
04/02/2010.Ch.
0900259
NF
167
,
04/02/2010.Ch.
0850083
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/02/2010.Ch.
0001055
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/02/2010.-
Total do Dia :
151.473,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2010
2010/000563
518 016
558,00
2306 Ch.
0312145
Fatura Hospital
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
31.12.2010
Página 57
Folha:
65
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.02.2010
2010/000376
533 0125
2010/000375
2010/000589
85 0155
511 211
200
0200
200
200
Credor
Valor
Contrap. Historico
190,00
2281
57 Comercial Cirurgica Rioclarens
541,00
2337
315,00
2282
F
F
F
F
716,44
10,83
55,98
477,74
2281
2281
2281
3352
2010/000546
2010/000548
2010/000549
2010/000550
268
1077
1072
1069
1
1
1
1
CPFL
CPFL
CPFL
CPFL
-
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Paulista
Paulista
Paulista
Paulista
de
de
de
de
2010/000551
1066 200
566,59
4182
2010/000552
2010/000519
1075 200
989 179
188,33
1.198,48
2281
4182
184,00
100,00
2281
2281
36,00
2281
480,00
2281
310,00
4182
2010/000564
2010/000588
514 0206
516 210
741 Fundacao do Desenvolvimento Ad
2010/000377
648 0156
2010/000539
939 196
2010/000540
527 194
Ch.
0712080
NF n
005 de 01/02/2010
Ch.
0850041
NF n
53213 29/01/2010
debito
em
10/02/2010
parcela 01/2010
Ch. 0712078 Fatura
Ch. 0712078 fatura
Ch. 0712078 fatura
Ch. 0140968 Fatura
CPFL
Ch. 0900265 Fatura
CPFL
Ch. 0712078 fatura
Ch.
0900266
Nf n
6288,6286,6283
de
03/02/2010
Ch. 0712077 Fatura
Ch.
0712075
Adiantamento
Ch.
0712079
NF n
66075,66076
de
01/02/2010
Ch.
0712076
NF n
1109 de 08/02/2010
Ch. 0900264 NF n 88
de 08/02/2010
Total do Dia :
5.928,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2010
2010/000565
997 207
630 Antonio Marcos Rocha - ME
110,00
3360 Ch. 0850035 nf n 18
de 09/02/2010
2010/000535
518 186
40,00
2306 Ch.
0312146
nf n
276 de 05/02/2010
0001/000509
959 174
807 Comercio de Muros e Moroes de
0005212
nf n
601 de 04/02/2010
2010/000341 1075 056
12.073,27
2290 Ch. 0005211 Fatura
2010/000561
942 204
506,75
3360 Ch. 0850034 nf n 55
de 10/02/2010
0001/000267 1256 0115
690 G & A Construcao Civil Ltda
149,70 Subempenho
5 Receita
0001/000267 1256 0115
0004819
nf n
099 de 08/02/2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
66
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.02.2010
0001/000267 1256 0115
0001/000267 1256 0115
2010/000513
514 003
2010/000514
272 003
Credor
Valor
823,35
112,28
2.700,00
2.050,00
Página 58
Contrap. Historico
Subempenho
Subempenho
489
3
2290
2290
Receita
Ch.
0005213
nf n
52863 de 01/02/2010
Ch.
0005213
nf n
52864 de 01/02/2010
2010/000556
1229 202
2010/000566
1235 202
39 Ideal Eletromoveis Ltda - ME
50,00
4182
400,00
3360
30,00
4182
2010/000557
527 0203
2010/000537
518 194
120,00
2306
2010/000553
538 201
810 Maria Eunice da Silva
35,60
3360
2010/000553
2010/000554
538 201
527 201
4,40
71,20
489
4182
2010/000554
2010/000541
527 201
959 197
713 Pedreira Ouro Fino Ltda
8,80
402,68
489
3360
2010/000536
946 193
291,00
4179
2010/000574
2010/000575
2010/000576
2010/000577
2010/000578
2010/000579
2010/000580
2010/000581
2010/000582
2010/000583
2010/000584
2010/000585
2010/000586
2010/000587
363
378
361
364
389
365
365
383
394
270
375
390
390
372
199
199
0199
199
0199
199
199
0199
199
199
199
199
199
199
Ch. 0900267 nf n 07
de 04/02/2010
Ch.
0850032
nf n
14646 de 09/02/2010
Ch.
0850084
NF n
3618 de 06/02/2010
Ch. 0312148 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0000304 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0850085 fatura
Ch. 0850086 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0140970 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0850037 fatura
Ch. 0900270 fatura
Telecomunicacoes de Sao Paulo
621,21
2306
545,24
3360
240,90
3360
294,08
2315
434,37
3360
1.382,87
4179
85,21
4179
100,86
3360
388,37
3360
573,70
3360
249,87
3352
219,15
3360
277,68
3360
630,02
4182
Total do Dia :
41.962,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.02.2010
2010/000012
512 006
246,97- Estorno
2278 devolucao
de
numerarios
Estado de Sao Paulo
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Ch.
0900268
nf n
116 de 08/02/2010
Ch.
0850036
nf n
119 de 10/02/2010
Ch.
0900269
nf n
66088 de 09/02/2010
Ch.
0312147
nf n
089 de 08/02/2010
Ch. 0850033 nf n 08
de 04/02/2010
Folha:
67
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.02.2010
2010/000606
550 218
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.973,62
2306
372,08
2306
2010/000606
550 218
2010/000607
567 218
456,60
2290
2010/000608
566 218
1.446,73
2290
2010/000609
572 218
689,32
2282
2010/000610
571 218
379,73
2290
2010/000610
571 218
361,39
2290
Página 59
Ch.
0312150
13
salario de 2010
Ch.
0312149
13
salario
do
mes
02/2010
Ch.
0005214
13
salario do mes 02/10
Ch.
0005215
13
Ch.
0003109
13
Ch.
0005216
13
Ch.
0005217
13
2010/000611
560 218
391,51
2304
2010/000612
565 218
395,89
3352
2010/000612
565 218
361,39
3352
2010/000612
565 218
394,85
3352
2010/000613
564 218
626,04
3352
2010/000331
1002 135
212,04
2290
Ch.
0311848
13
Ch.
0140971
13
Ch.
0140972
13
Ch.
0140973
13
Ch.
0140974
13
Ch.
0005218
nf n
15432 de 27/01/10
Total do Dia :
8.814,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2010
0001/000293
85 123
339 Alfalagos Ltda
0850042
NF
16169 de 27/01/2010
2010/000595
952 213
220,00
4182 Ch.
0900274
NF n
2171 de 09/02/2010
2010/000645
512 227
400,00
2281 Ch.
0712090
Adiantamento
de
numerarios
2010/000632 1275 223
7,05
3352 Ch. 0140977 FGTS
2010/000547 1088 200
46,63
2281 Ch. 0712086 CPFL
2010/000572 1080 056
387,73
2281 Ch. 0712086 CPFL
2010/000626
533 056
11,81
2281 Ch. 0712088 CPFL
2010/000627 1086 056
138,06
2281 Ch. 0712088 CPFL
2010/000617
221 0142
453,60
2281 Ch. 0712087 NF 9407
de 11/02/2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
68
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.02.2010
2010/000603 1225 0202
Credor
Valor
Contrap. Historico
200,00
2328
2010/000303
513 031
183,52
2281
2010/000449
280 031
707,86
2281
2010/000596
952 214
196,20
4182
2010/000602
946 214
119,59
4179
2010/000349
989 046
550,00
0001/000320
952 0136
162 Maq - Soffner Copiadoras e Ser
150,00
2010/000600
952 217
594,00
2010/000266
2010/000668
518 114
518 229
123 Nilvia Maria Munhoz
162,68- Estorno
1.200,00
2306
2306
2010/000342
989 0135
3.121,68
4182
2010/000343
981 0135
Página 60
647,04
2306
4182
Subempenho
4182
4182
Ch.
0000358
NF n
117 de 10/02/2010
Ch. 0712081 Fatura
120376 de 26/01/2010
Ch.
0712085
NF n
120916 de 27/01/2010
Ch.
0900275
NF n
1834 de 10/02/2010
Ch.
0850087
NF n
1835 de 10/02/2010
Ch.
0900273
NF n
1532 de 28/01/2010
Ch.
0900271
NF
34314 de 28/01/2010
Ch.
0900276
NF n
299 de 10/02/2010
prestacao de contas
Ch.
0312152
Adiantamento
de
numerarios
Ch.
0900272
NF n
15435 de 27/01/2010
Ch.
0312151
NF
2010/000345
969 0143
116,40
2281
2010/000346
547 0143
60,00
2281
2010/000368
974 0153
88 Stefani Motors Ltda
449,86
2281
2010/000369
511 0153
373,85
2281
2010/000628
372 199
136,16
4182
2010/000367
221 0152
190,00
2281
790 Yvone Rucco EPP
15433 de 27/01/2010
Ch. 0712082 nf 5089
de 28/01/2010
Ch. 0712082 nf 5089
de 28/01/2010
Ch.
0712084
NF n
3082 de 29/01/2010
Ch.
0712084
nf n
3082 de 29/01/2010
Ch.
0900297
Telecomunicacoes
Ch. 0712083 nf 816
de 28/01/2010
Total do Dia :
11.878,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2010
2010/000605
959 213
300,00
3360 Ch.
0850039
nf n
2172 de 11/02/2010
2010/000671 1253 050
47 Banco do Brasil
1,14
2285 PASEP RETIDO NO DIA
11/02/2010
PELO
BANCO DO BRASIL
Estado de Sao Paulo
Folha:
69
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.02.2010
2010/000672 1253 050
Credor
Valor
47 Banco do Brasil
Contrap. Historico
280,59
2282
2010/000647
512 081
960,00
3360
2010/000648
513 081
720,00
3360
2010/000649
514 081
191,55
3360
2010/000649
514 081
648,45
2282
2010/000650
521 081
600,00
2306
2010/000651
518 081
7.987,00
2306
2010/000652
512 081
240,00
3360
2010/000653
538 081
840,00
2282
2010/000654
540 081
840,00
2282
2010/000655
547 081
360,00
2282
2010/000656
549 081
840,00
2282
2010/000657
533 081
360,00
2282
2010/000658
515 081
240,00
2282
2010/000659
516 081
720,00
2282
Página 61
PASEP RETIDO NO DIA
19/02/2010
PELO
BANCO DO BRASIL
Ch.
0850040
vale
alimentacao
Ch.
0850040
vale
alimentacao
Ch.
0850040
vale
alimentacao
Ch.
0003110
Vale
alimentacao
Ch.
0312154
vale
alimentacao
Ch.
0312154
vale
alimentacao
Ch.
0850040
vale
alimentacao
Ch.
0003110
vale
alimentacao
Ch.
0003110
vale
alimentacao
Ch.
0003110
vale
alimentacao
Ch.
0003110
vale
alimentacao
Ch.
0003110
vale
alimentacao
Ch.
0003110
vale
alimentacao
Ch.
0003110
vale
alimentacao
2010/000660
533 081
3.600,00
2282
2010/000661
546 081
960,00
2282
2010/000662
545 081
1.200,00
2282
2010/000663
523 081
1.800,00
2304
2010/000664
525 081
6.120,00
2304
2010/000665
531 081
4.320,00
3352
Estado de Sao Paulo
cheque 3110
alimentacao
Ch.
0003110
alimentacao
Ch.
0003110
alimentacao
Ch.
0311849
alimentacao
Ch.
0311849
alimentacao
Ch.
0140978
alimentacao
Folha:
vale
vale
vale
vale
vale
vale
70
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.02.2010
2010/000666
530 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
480,00
3352
2010/000604
538 217
233 Humberto Capelari Jau - ME
170,00
3360
2010/000601
518 203
30,00
2306
2010/000081
511 042
Ch.
0140978
vale
alimentacao
Ch.
0850038
nf n
5193 de 12/02/2010
Ch.
0312153
nf n
66087 de 09/02/2010
prestacao de contas
2.158,00- Estorno
2278
Total do Dia :
32.650,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2010
2010/000616
527 125
415 A. Caneppele & Cia Ltda - ME
105,00
4182 Ch.
0900302
NF n
17596 de 11/02/2010
2010/000723
514 239
47 Banco do Brasil
131,34
2306 debito
tarifa mes
de janeiro de 2010
2010/000723
514 239
47 Banco do Brasil
182,54
2304 debito
tarifa mes
de janeiro de 2010
2010/000724
545 240
47 Banco do Brasil
18,90
3354 debito anuidade mes
de janeiro de 2010
2010/000727
514 243
16,50
2290 debito
tarifa mes
01/2010
2010/000725
514 241
125,57
2278 debito
tarifa mes
01/2010
2010/000726
514 242
540,89
2287 debito
tarifa mes
01/2010
2010/000669
511 230
70 Centro de Int. Empresa Escola
270,00
2298 Ch. 0000018 CIEE
2010/000673
609 218
1.223,09
2304 Ch. 0311851 Ferias
Alexandre Busto
2010/000374
513 031
707,86
2284 Ch. 0850176 Imesp
2010/000382
513 031
262,17
2284 Ch. 0850177 imesp
2010/000452
513 031
636,11
2284 Ch. 0850177 Imesp
2010/000522
989 184
110,00
4182 Ch.
0900299
NF n
1542 de 05/02/2010
2010/000690
511 0237
2.500,00
2281 Ch.
0712091
Adiantamento
2010/000485
545 170
806 Paulo de Queiroz Pinto & Cia
340,00
2284 Ch. 0850178 nf 477
de 02/02/10
2010/000479
989 032
458,00
4182 Ch.
0900298
NF
19672 de 03/02/2010
2010/000533 1190 192
99,00
2284 Ch.
0850179
nf n
28965 nf 05/02/2010
Página 62
2010/000534
1225 192
2010/000618
353 222
420,00
Estado de Sao Paulo
36,93
2328
2284
Ch.
0000359
NF n
28964 de 05/02/2010
Ch. 0850180 fatura
Folha:
71
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.02.2010
2010/000619
271 222
2010/000620
335 222
2010/000621
326 222
2010/000622
346 222
2010/000623
331 222
2010/000624
328 222
2010/000625
341 222
2010/000615
989 220
2010/000614
527 0219
Credor
40
40
40
40
40
40
40
120
SABESP - Cia de San.
Sepam Servicos Equip
Valor
Basico do
Basico do
Basico do
Basico do
Basico do
Basico do
Basico do
Prod p/ A
134 Sueiz Lucato Rosalin
Contrap. Historico
36,93
89,93
36,93
63,09
41,29
1.110,74
214,98
44,04
2284
4182
2306
2284
2304
4179
2284
4182
1.303,85
4182
Ch. 0850180 fatura
Ch. 0900303 Sabesp
Ch. 0312155 Fatura
Ch. 0850180 fatura
Ch. 0311850 Fatura
Ch. 0850088 Fatura
Ch. 0850180 fatura
Ch.
0900301
NF n
177043 de 11/02/2010
Ch.
0900300
NF n
649,651
de
11/02/2010
2010/000614
527 0219
161,15
489
Total do Dia :
11.286,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2010
2010/000736 1339 239
47 Banco do Brasil
1.731,32
2282 Ch.
0003111
Precatorio
Aparecido de Souza
0001/000217
531 092
442 Consesp - Consultoria em Concu
0140979
NF n
1304 de 19/02/10
0001/000217
531 092
442 Consesp - Consultoria em Concu
60,00 Subempenho
5 Receita
2010/000728 1059 056
492,33
2328 Ch. 0850422
Fatura
2010/000729 1072 056
102,89
2298 Ch. 0000020 Fatura
2010/000730 1066 056
110,78
4182 Ch. 0900307 Fatura
2010/000630
280 039
1.001,04
2290 Ch.
0005221
nf n
2992 de 12/02/2010
2010/000631
511 039
90,00
2290 Ch.
0005221
nf n
2993 de 12/02/2010
2010/000633
861 224
677 Fernando Sergio Brando - ME
61,40
2298 Ch.
0850163
nf n
1022 de 12/02/2010
2010/000637
881 224
519,00
2298 Ch.
0850163
nf n
1021 de 12/02/2010
2010/000638
893 224
10,25
2298 Ch.
0850163
nf n
1020 de 12/02/2010
2010/000639
895 0224
8,60
2298 Ch.
0850163
nf n
1019 de 12/02/2010
2010/000640
866 0224
39,00
2306 Ch.
0312156
NF n
1017 de 12/02/2010
2010/000643
864 0224
89,10
2298 Ch.
0850163
nf n
1018 de 12/02/2010
2010/000644
861 244
112,00
2298 Ch.
0850163
nf n
1026 de 12/02/2010
Página 63
Estado de Sao Paulo
Folha:
72
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.02.2010
2010/000634 1217 202
Credor
Valor
50,00
2298
3.410,00
4182
764,64
2290
60,00
2298
Contrap. Historico
2010/000555
989 184
2010/000667
221 147
2010/000558
939 192
2010/000559
963 192
38,00
2298
2010/000560
1187 192
420,00
2298
0001/000287
513 0122
133 Techs - Tecnologia em Hadware
106,90
2010/000642
848 226
212,60
2290
2010/000635
520 225
548,10
2328
2010/000635
2010/000635
2010/000636
2010/000636
520
520
527
527
371
371
371
371
69,30
12,60
6,40
278,40
489
5
5
4182
2010/000636
527 0225
225
225
0225
0225
WD
WD
WD
WD
-
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Odontologio
Odontologio
Odontologio
Odontologio
Subempenho
2298
Ch.
0000019
nf n
118 de 10/02/2010
Ch.
0900304
NF n
1551 de 08/02/2010
Ch.
0005219
nf n
15237 de 17/02/2010
Ch.
0850162
nf n
29015 nf 29015 de
09/02/2010
Ch.
0850162
nf n
29009 de 09/02/2010
Ch.
0850162
nf n
29014 de 09/02/2010
Ch.
0850161
nf n
304702
Ch. 0005220 nf n 69
de 12/02/2010
Ch.
0000360
NF n
315 de 11/02/2010
Receita
Receita
Ch.
0900305
nf n
314 de 11/02/2010
35,20
489
Total do Dia :
14.379,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2010
2010/000749
549 0250
182 Ana Celia M. Tassinari Gurgel
300,00
2281 Ch.
0712092
Adiantamento
de
despesas
2010/000677
946 234
68,00
2328 Ch. 0850424 895 de
18/02/2010
2010/000678
971 234
8,00
2284 Ch.
0850202
nf n
891 de 18/02/2010
2010/000679
962 234
8,00
2284 Ch.
0850202
nf n
896 de 18/02/2010
2010/000680
952 119
60,00
4182 Ch.
0900308
nf n
892 de 18/02/2010
2010/000691
939 234
28,00
2284 Ch.
0850202
nf n
893 de 18/02/2010
2010/000692
624 0234
24,00
2284 Ch.
0850202
NF n
894 de 18/02/2010
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
31.12.2010
Página 64
Folha:
73
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.02.2010
2010/000687
989 186
Credor
Valor
Contrap. Historico
100,00
4182
2010/000676
695 0233
432,20
2284
2010/000681
527 235
640,00
4182
2010/000682
540 235
75,00
2284
2010/000683
538 235
88,00
2284
2010/000684
516 235
45,00
2284
2010/000685
624 235
189,00
2284
2010/000715
513 039
73,53
2284
2010/000716
511 039
2010/000686
527 236
812 Laercio Mekaru de Vita-ME
2010/000713
527 196
2010/000714
540 196
2010/000688
2010/000689
2010/000675
90,00
2284
1.125,00
4182
320,00
4182
180,00
2284
540 0005
110,50
2284
538 005
559,00
2284
946 232
395,00
2328
Ch. 0900311 nf n 64
de 18/02/2010
Ch.
0850201
nf n
8627 de 18/02/2010
Ch.
0900309
nf n
2642,2640,2643,2644
,2641 de 18/02/2010
Ch.
0850203
nf n
2647 de 18/02/2010
Ch.
0850203
nf n
2645
,2646
de
18/02/2010
Ch.
0850203
nf n
2648 de 18/02/2010
Ch.
0850203
nf n
770 de 18/02/2010
Ch.
0850206
nf n
2996 de 19/02/2010
Ch.
0850206
nf n
2997 de 19/02/2010
Ch. 0900310 nf n 02
de 18/02/2010
Ch.
0900312
nf n
090 de 19/02/2010
Ch.
0850205
nf n
092 de 19/02/2010
Ch.
0850204
nf n
7682 de 19/02/2010
Ch.
0850204
nf n
7681 de 19/02/2010
Ch.
0850423
NF n
3654 de 11/02/10
Total do Dia :
4.918,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2010
0002/000133
577 067
89 Adelino Morelli
2.830,62 Subempenho 2281 Ch. 0712093 RPA no
mes 02/10
0002/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
2010/000717
518 0238
167 Baldim & Baldim Ltda - ME
40,00
2306 Ch.
0312157
nf n
025 de 19/02/10
2010/000694
519 056
231,66
2315 Ch. 0000305 Fatura
2010/000695 1085 056
102,91
2281 Ch. 0712094 Fatura
2010/000696 1055 056
35,87
2281 Ch. 0712094 fatura
Estado de Sao Paulo
Folha:
74
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.02.2010
2010/000697 1077 056
2010/000698 1059 056
2010/000699 1084 056
2010/000700 1066 056
2010/000701 1088 056
2010/000702 1072 056
2010/000763 1260 0256
Credor
1
1
1
1
1
1
27
CPFL - Companhia Paulista
Folha de Pagamento
Valor
de
de
de
de
de
de
F
F
F
F
F
F
Página 65
327,04
398,04
166,04
504,91
738,02
582,38
1.831,20
Contrap. Historico
2281
2328
2281
4182
2281
2281
2304
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
0712094
0850425
0712094
0900313
0712094
0712094
FATURA
Fatura
FATURA
Fatura
FATURA
FATURA
0311852
2010/000764
1260 0256
2010/000771
2010/000733
513 261
260 237
2010/000734
2010/000735
1.036,15
2304
575 Imprensa Nacional
182,22
35,50
2281
2281
942 237
60,00
2281
942 237
50,65
2281
Rescisao
do
Contrato de Trabalho
Ch.
0311853
Rescisao
de
Contrato de Trabalho
Ch. 0712096 Fatura
Ch.
0712095
nf N
2187 de 19/02/10
Ch.
0712095
nf n
2189 de 22/02/10
Ch.
0712095
nf n
2190 de 22/02/10
Total do Dia :
9.322,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2010
2010/000766
959 0258
142 Amadeu Carlos Oliveira Gregori
110,90
2284 Ch.
0850211
NF n
1136 de 23/02/10
2010/000718
989 238
1.147,00
4182 Ch.
0900314
3200,3222,3221
de
19/02/2010
2010/000719 1005 238
101,00
2284 Ch.
0850210
nf n
3219 de 19/02/2010
2010/000720 1002 0238
57,50
2284 Ch.
0850210
nf n
3218 de 19/02/2010
2010/000721
997 0238
320,62
2284 Ch.
0850210
nf n
3199,3220,3198
de
19/02/2010
2010/000722
981 0238
49,00
2306 Ch.
0312158
NF n
3197 de 19/02/2010
2010/000784 1253 050
47 Banco do Brasil
43,84
2284 PASEP
NO
DIA
26/02/2010 - FUNDO
ESPECIAL
2010/000785 1253 050
47 Banco do Brasil
846,95
2282 PASEP
NO
DIA
26/02/2010 - FPM
2010/000786 1253 050
47 Banco do Brasil
19,80
2298 PASEP
NO
DIA
26/02/2010
- LEI
KANDIR
Estado de Sao Paulo
Folha:
75
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.02.2010
2010/000787 1292 265
Credor
Valor
Contrap. Historico
47 Banco do Brasil
1.607,90
2306
47 Banco do Brasil
2010/000787
1292 265
566,16
2306
2010/000706
533 74
116,10
2284
2010/000707
540 74
38,70
2284
2010/000708
516 74
38,70
2284
2010/000709
513 074
38,70
2284
0002/000125
2010/000712
547 059
959 237
720,00
152,30
Página 66
Subempenho
2284
2284
Ch. 0312159 Marcos
Baldavira
Ch. 0312160 Marcos
Baldavira
Ch.
0850208
NF n
740 de 18/02/2010
Ch.
0850208
nf n
739 de 18/02/2010
Ch.
0850208
nf n
738 de 18/02/2010
Ch.
0850208
nf n
737 de 18/02/2010
Ch. 0850207 Aluguel
Ch.
0850209
NF n
2186 de 19/02/2010
Total do Dia :
5.975,17
Total do Mes :
902.242,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.03.2010
0002/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
400,00 Subempenho 2282 Ch. 0003113 Aluguel
2010/000569 1311 061
300,00
2282 Ch.
0003116
Estagiario
0002/000126
215 60
0003112
Subvencao social
0001/000571
545 063
0001/000515 1309 178
808 Barbara Priscilla Batista Lima
0003114
Estagiario
2010/000670 1325 098
2.302,80
2282 Ch.
0003119
Conselho Tutelar
2010/000670 1325 098
222,20
489
0001/000693
513 0238
583 Griffon Brasil Assessoria Ltda
0003120
nf n
21140 de 22/02/2010
2010/000517
513 180
497,83
2282 Ch. 0003115 fatura
n 123907 04/02/2010
0001/000265
85 113
706 Johnson & Johnson Br Ind Com P
0850043
nf n
201112 de 23/02/2010
2010/000570 1312 055
783 Keoma Rodrigues
300,00
2282 Ch.
0003117
Estagiario
0001/000573
518 209
Total do Dia :
12.472,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2010
2010/000802
518 16
25.681,33
2306 Ch.
0312162
Complemtacao do SUS
Estado de Sao Paulo
Folha:
76
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.03.2010
2010/000803
518 16
2010/000804
612 71
Credor
Valor
Contrap. Historico
13.113,00
2306
6.092,85
3352
Ch. 0312163 Suporte
Administrativo
Ch.
0140980
Secretaria
da
Educacao
Total do Dia :
44.887,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2010
2010/000743
538 0246
175,00
2282 Ch.
0003124
NF
1176
,
22/02/2010.2010/000744
546 0246
10,00
2282 Ch.
0003124
NF
1178
,
22/02/2010.2010/000745
540 0246
35,00
2282 Ch.
0003124
NF
1177
,
22/02/2010.2010/000737
518 083
100,00
2306 Ch.
0312165
NF
4876 / 4875 ,
22/02/2010.2010/000738
525 083
460,00
2304 Ch.
0311854
NF
4883 / 4884 ,
22/02/2010.Página 67
2010/000739
545 083
110,00
2282
2010/000740
516 083
30,00
2282
2010/000741
546 083
485,00
2282
2010/000742
1005 0245
110,00
2282
2010/000832
518 016
40.504,00
2306
2010/000750
963 0251
401 Boutique dos Botoes Comercio d
396,70
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003123
NF
4877
,
22/02/2010.Ch.
0003123
NF
4879
,
22/02/2010.Ch.
0003123
NF
4878 / 4880 ,
22/02/2010.-3
Ch.
0003123
NF
000913
,
22/02/2010.Ch.
0312166
Ref. ao Programa
Urgencia
e
Emergencia,
relativo ao Mes de
Fevereiro de 2010.Ch.
0003127
NF 000082 / 000083
, 22/02/2010.-
Folha:
77
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.03.2010
0001/000562 1338 205
0001/000562 1338 205
Credor
698 Covisa Construcoes Planejadas
Valor
Contrap. Historico
104,00
4.446,00
Subempenho
Subempenho
5
2282
Subempenho
Subempenho
489
3
2282
0001/000562
0001/000562
2010/000805
1338 205
1338 205
511 039
572,00
78,00
90,00
2010/000806
513 039
59,23
2282
2010/000807
513 269
49 Eva Cassia Justi Marques Costa
54,60
2282
0001/000597
533 215
149 Fund. P/ o Incremento da Pesq.
4.850,00
2010/000747
939 0248
4,50
2282
2010/000753
624 0248
42,00
2282
2010/000754
946 0248
154,00
2328
2010/000755
1243 0248
440,00
2282
2010/000756
963 0248
40,00
2282
Página 68
Subempenho
2290
Receita
Ch.
0003122
NF
000026
,
22/02/2010.Receita
Ch.
0003132
NF
3000
,
26/02/2010.Ch.
0003132
NF
2998
,
26/02/2010.Ch.
0003131
NF
025
,
26/02/2010.Ch.
0005223
NF
32.224
,
26/02/2010.Ch.
0003125
NF
002666
,
22/02/2010.Ch.
0003129
NF
002662
,
22/02/2010.Ch.
0850426
NF
002665
,
22/02/2010.Ch.
0003129
NF
002664
,
22/02/2010.Ch. 0003129
NF
2010/000752
820 0252
180 Grafica e Ed. carimbex Ltda -
2010/000748
971 0249
198 Odair de Oste -ME
2010/000746
952 0247
122 Ordemar Macari Junior
2010/000757
696 253
156 Patricia Aparecida dos Santos
Estado de Sao Paulo
36,00
2282
560,00
2282
53,60
4182
226,00
2336
002664
,
22/02/2010.Ch.
0003128
NF
008226
,
22/02/2010.Ch.
0003126
NF
000828
,
22/02/2010.Ch.
0900315
NF
2029
,
22/02/2010.Ch.
0000039
NF
001159
,
22/02/2010.-
Folha:
78
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.03.2010
0001/000598
519 216
Credor
Valor
280,00
Contrap. Historico
Subempenho
2315
2010/000783
335 0222
69,78
4182
2010/000798
341 0222
27,37
2282
2010/000799
335 222
489,11
4182
2010/000814
355 0222
49,26
2282
2010/000823
341 0222
20,52
2282
0002/000120
518 054
565,00
Subempenho
2306
Ch.
0000306
Nota de Debito 291
, 08/02/2010.Ch.
0900316
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/03/2010.Ch.
0003130
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
05/03/2010.Ch.
0900316
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
05/03/2010.Ch.
0003133
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
05/03/2010.Ch.
0003133
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
05/03/2010.Ch.
0312164
NF
00011982
,
12/02/2010.-
Total do Dia :
55.726,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2010
2010/000793
940 0213
150,00
2290 Ch.
0005230
NF
2174
,
25/02/2010.2010/000774
989 0245
377,00
4182 Ch.
0900282
Página 69
2010/000646
1002 228
Estado de Sao Paulo
80,00
2290
NF
000915
,
24/02/2010.Ch.
0005225
NF
038798
,
17/02/2010.-
Folha:
79
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000791
989 186
Credor
Valor
Contrap. Historico
100,00
4182
40,00
4182
2010/000792
527 0186
2010/000904
1265 0256
649,29
2282
2010/000905
1266 256
1.120,04
2282
2010/000906
1271 0256
429,05
2306
2010/000907
1269 0256
6.443,78
2306
Página 70
Ch.
0900280
NF
000065
,
25/02/2010.Ch.
0900280
NF
283
,
25/02/2010.Ch.
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0312169
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0312169
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Estado de Sao Paulo
2010/000908
1264 256
205,76
2282
2010/000909
1277 0256
781,95
2282
2010/000910
1278 0256
656,33
2282
2010/000911
1285 0256
727,47
2282
2010/000912
1276 0256
399,13
2282
Estado de Sao Paulo
80
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
Página 71
Folha:
Folha:
81
2010/000913
1267 0256
299,04
2282
2010/000914
1268 0256
317,92
2282
2010/000915
1276 0256
1.626,28
2282
2010/000916
1282 0256
759,46
2282
Estado de Sao Paulo
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Servico
Funerarios,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais do Setor
de
Acao
Social,
relativo ao Mes de
Fevereiro de 2010.-
Folha:
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 72
Contrap. Historico
82
04.03.2010
2010/000917
1281 0256
1.081,79
2282
2010/000918
1263 0256
647,16
2282
2010/000921
1262 103
1.201,12
2304
2010/000945
1251 256
3.922,26
3352
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.Ch.
0003139
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Governo,
relativo
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0311855
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao,
relativo
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0140987
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
e
Dirigentes
do
FUNDEB, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.-
Folha:
83
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000946 1273 256
Credor
Valor
687,04
Página 73
Contrap. Historico
3352
Ch.
0140987
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
Publicos
Municipais do Setor
do FUNDEB, relativo
2010/000949
1275 0256
2010/000765
1235 0257
2010/000808
822 269
2010/000863
2010/000863
2010/000863
2010/000863
2010/000863
1311
1311
1311
1311
1311
0256
0256
0256
0256
0256
Estado de Sao Paulo
3.442,74
3352
813 Compac Maquinas e Equipamentos
7.700,00
2290
1.074,40
2290
27
27
27
27
27
104,61
312,30
157,22
39,01
9.119,46
3
2319
3355
3357
2290
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
ao Mes de Fevereiro
de 2010.Ch.
0140987
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
0005228
NF
78767
,
23/02/2010.Ch.
0005234
NF 000504 / 000505
, 26/02/2010.Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
070/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Fevereiro de 2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Folha:
84
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000863 1311 0256
2010/000863 1311 0256
2010/000864 1331 0256
2010/000865
1312 0256
Credor
Valor
Página 74
Contrap. Historico
1.047,89
705,27
226,01
489
2318
2290
637,50
2321
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
070/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Nossa Caixa S.A.)
2010/000865
2010/000865
2010/000865
1312 0256
1312 0256
1312 0256
150,00
255,80
11.045,91
3357
3
2290
2010/000865
2010/000865
2010/000866
1312 0256
1312 0256
1315 256
489
2318
2278
Estado de Sao Paulo
1.726,54
791,87
687,04
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
atraves
de Oficio 070/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 071/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010/000866
1315 256
1.957,57
2279
2010/000866
1315 256
1.747,24
2290
Página 75
Folha:
85
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
CNAB Banco do
Brasil.TXT de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Fevereiro de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 070/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
S.A.)
2010/000866
2010/000866
2010/000867
2010/000867
2010/000867
2010/000867
2010/000867
1315
1315
550
550
550
550
550
256
256
256
256
256
256
256
27
27
27
27
27
27
27
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
442,10
Pagamento
443,36
Pagamento
2.175,17
Pagamento
5.884,01
Pagamento
182,26
Pagamento
181,53
Pagamento
24.765,46
489
2318
3
2318
3355
3357
2290
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
070/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Nossa Caixa S.A.)
Folha:
86
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000867
550 256
2010/000867
550 256
2010/000868
606 256
Credor
Valor
Contrap. Historico
6.622,85
188,72
1.173,78
489
490
2290
2010/000868
606 256
23.008,97
2278
2010/000868
606 256
8.951,55
2279
Página 76
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
070/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Nossa Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de
CNAB
Banco do Brasil.TXT
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
do
Brasil
S.A.)
Estado de Sao Paulo
Folha:
87
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000869 1332 0256
Credor
Valor
Contrap. Historico
4.848,22
2279
2010/000870
2010/000870
1310 0256
1310 0256
231,40
2.708,56
3
2290
2010/000870
2010/000871
2010/000871
2010/000871
1310
1322
1322
1322
27
27
27
27
565,52
84,59
153,00
7.875,80
489
3357
4175
2290
0256
256
256
256
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 77
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de
CNAB
Banco do Brasil.TXT
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
do
Brasil
S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
atraves
de Oficio
070/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Nossa Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 070/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.-
(Banco
S.A.)
Estado de Sao Paulo
Nossa
Folha:
Caixa
88
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000871 1322 256
2010/000871 1322 256
2010/000872 1333 0256
Credor
Valor
Contrap. Historico
835,04
374,62
762,04
489
2318
2290
2010/000872
1333 0256
786,51
2278
2010/000873
1323 0256
6.283,56
2278
Página 78
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 070/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 071/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
de Limpeza Publica,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S/A)
Estado de Sao Paulo
Folha:
89
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000873 1323 0256
2010/000873 1323 0256
2010/000874 1334 0256
Credor
Valor
Contrap. Historico
723,72
837,61
2.308,86
489
2318
2278
2010/000875
2010/000875
1330 0256
1330 0256
82,15
8.548,06
3
2278
2010/000875
2010/000875
2010/000876
1330 0256
1330 0256
1335 0256
1.094,73
127,79
143,04
489
2318
2278
Estado de Sao Paulo
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
de Limpeza Publica,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
de
Esportes,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
de
Esportes,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
Folha:
90
S/A)
2010/000877
2010/000877
1321 0256
1321 0256
19,00
2.366,41
Página 79
3357
2278
Ref.
a folha
pagamento
de
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 071/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
2010/000877
2010/000877
2010/000878
1321 0256
1321 0256
1336 0256
421,68
648,81
507,85
489
2318
2278
2010/000879
1313 0256
5.335,59
2278
2010/000879
2010/000879
2010/000880
1313 0256
1313 0256
1314 0256
644,94
204,18
50,88
489
3
3
Estado de Sao Paulo
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 071/2010
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S/A)
Receita
Receita
Folha:
91
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000880 1314 0256
Credor
Valor
5.005,51
Página 80
Contrap. Historico
2278
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de
071/2010 de
Marco
de
relativo ao
Fevereiro de
Santander
S/A)
2010/000880
2010/000880
2010/000881
2010/000881
2010/000881
2010/000881
2010/000881
1314
1314
1321
1321
1321
1321
1321
0256
0256
0256
0256
0256
0256
0256
2010/000881
2010/000881
2010/000882
1321 0256
1321 0256
1336 0256
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
598,90
173,27
43,92
167,41
419,26
214,20
17.252,44
489
2318
3
3355
3357
3361
2278
2.412,66
1.992,24
2.093,94
489
2318
2278
Oficio
04 de
2010,
Mes de
2010.(Banco
Banespa
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Folha:
92
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S/A)
2010/000883
2010/000883
2010/000883
1327 256
1327 256
1327 256
455,67
56,00
3.271,75
Página 81
2318
3357
2279
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social
- Merenda,
atraves
de
CNAB
Banco do Brasil.TXT
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.-
2010/000883
1327 256
2010/000883
2010/000884
2010/000884
2010/000884
1327
1326
1326
1326
27
27
27
27
256
0256
0256
0256
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
3.211,98
2278
728,75
264,32
62,02
11.747,35
489
3357
3
2279
(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, atraves de
Oficio 071/2010 de
04
de
Marco
de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, atraves de
CNAB
Banco
do
Brasil.TXT de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
do Brasil S/A)
Folha:
93
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000884 1326 0256
2010/000884 1326 0256
2010/000885 1309 0256
2010/000885 1309 0256
2010/000885 1309 0256
2010/000886
2010/000886
2010/000886
1309 0256
1309 0256
1309 0256
Credor
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Valor
de
de
de
de
de
Contrap. Historico
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.595,73
922,67
719,07
1.899,72
9.811,60
489
2318
489
3
2279
255,00
101,47
8.923,55
3357
3
2279
Página 82
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito,
atraves
de
CNAB Banco do
Brasil.TXT de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
do Brasil S/A)
Receita
Ref.
a
folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves
de
CNAB
Banco do Brasil.TXT
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/000886
2010/000886
2010/000919
1309 0256
1309 0256
1260 0256
Estado de Sao Paulo
1.131,15
680,03
2.090,79
489
2318
2279
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Folha:
94
Educacao
25%,
atraves
de
CNAB
Banco do Brasil.TXT
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.(Banco
do Brasil S/A)
2010/000919
2010/000919
2010/000919
1260 0256
1260 0256
1260 0256
792,34
269,27
4.195,12
2318
3357
2278
2010/000919
1260 0256
2.442,89
2290
Página 83
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
070/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Fevereiro de 2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
2010/000919
2010/000941
2010/000941
2010/000941
1260
1319
1319
1319
0256
256
256
256
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.478,97
52,15
216,79
8.510,87
489
3357
3
2278
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
2010/000941
1319 256
26.056,60
2290
2010/000941
2010/000941
2010/000942
1319 256
1319 256
1317 256
4.838,23
3.742,38
6.153,89
489
2318
2278
2010/000942
2010/000942
2010/000947
1317 256
1317 256
1320 0256
833,92
946,70
15.539,57
489
2318
2279
Página 84
Folha:
95
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
070/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Nossa Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S.A.)
Ref.
a folha
pagamento
de
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de
CNAB
Banco do Brasil.TXT
de 04 de Marco de
2010,
relativo ao
Mes de Fevereiro de
Estado de Sao Paulo
2010.(Banco
S/A)
2010/000947
2010/000947
2010/000947
2010/000947
1320
1320
1320
1320
0256
0256
0256
0256
2010/000947
2010/000801
1320 0256
939 0252
2010/000704
280 180
2010/000891
1292 0256
2010/000772
518 0203
2010/000758
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
4.618,67
280,50
292,90
14.448,53
2318
2320
3357
2278
3.365,27
148,00
489
2290
3.429,47
2290
820 Instituto de Previdencia Munic
377,40
2282
30,00
2306
959 0254
35,50
2290
2010/000794
221 0267
784 N Araujo Mercado Ltda
101,76
2290
2010/000800
952 0267
38,98
4182
Página 85
Folha:
do
96
Brasil
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
071/2010 de 04 de
Marco
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Banespa
S.A.)
Ch.
0005233
NF
008229
,
25/02/2010.Ch.
0005226
FATURA
No
125769
, 10/02/2010.Ch.
0003138
Ref.
ao
recolhimento
do
IPREM s/ a folha de
pagamento do Mes de
Fevereiro
de 2010
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
0312167
NF
066112
,
23/02/2010.Ch.
0005227
NF
000055
,
23/02/2010.Ch.
0005231
NF
000058
,
26/02/2010.Ch.
0900284
NF
000057
,
26/02/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
97
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000759
545 0255
Credor
Valor
Contrap. Historico
12,00
2290
2010/000760
527 0255
160,00
4182
2010/000761
538 0255
45,00
2290
2010/000762
624 0255
70,00
2290
2010/000773
989 0255
593,00
4182
2010/000594
952 192
43,00
4182
2010/000641
822 192
60,00
2290
2010/000797
357 0222
49,26
2290
2010/000842
1251 071
80,51
3352
2010/000843
1319 071
17.584,86
3352
Página 86
Ch.
0005236
NF
1204
,
22/02/2010.Ch.
0900281
NF
1201
,
22/02/2010.Ch.
0005236
NF
1203
,
22/02/2010.Ch.
0005236
NF
000358
,
22/02/2010.Ch.
0900281
NF 000360 / 000361
, 23/02/2010.Ch.
0900279
NF
029008
,
09/02/2010.Ch.
0005224
NF
029077
,
12/02/2010.Ch.
0005232
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
10/03/2010.Ch.
0140981
Ref. ao reembolso
de
despesas
(obrigacoes
patronais)
com
professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010
do Setor do
FUNDEB.Ch.
0140982
Ref.
ao reembolso
de
despesas
(salario)
com
professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010
do Setor do
FUNDEB.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
98
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.03.2010
2010/000767
962 259
Credor
Valor
74 Sonia Maria Dada - ME
36,00
Contrap. Historico
2290
640,00
4182
2010/000788
527 266
485 Tapecaria Olimpia LTDA - ME
2010/000816
518 0273
48,72
2306
2010/000821
516 0273
27,82
2290
527 0273
2010/000822
0002/000229
1254 100
0002/000229
0002/000229
0002/000229
1254 100
1254 100
1254 100
46,10
49.566,08
4182
Subempenho
4182
Ch.
0005229
NF
000642
,
23/02/2010.Ch.
0900283
NF
170
,
23/02/2010.Ch.
0312168
FATURA.Ch.
0005235
FATURA.Ch.
0900285
FATURA.Ch.
0900277
NF
180
,
02/03/2010.-
2.938,84 Subempenho
489
400,75 Subempenho
3 Receita
534,33 Subempenho
5 Receita
Total do Dia :
443.699,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.03.2010
2010/000817
545 0246
35,00
2290 Ch.
0005241
NF
1180
,
26/02/2010.2010/000839
948 278
220,00
2304 Ch.
0311858
NF
001138 ,
02/03/2010.2010/000862 1230 0278
260,00
3352 Ch.
0140989
NF
001139 ,
02/03/2010.2010/000819
946 0234
24,00
2328 Ch.
0850427
NF
000904
,
01/03/2010.2010/000830
939 0234
24,00
2290 Ch.
0005243
NF
000903
,
01/03/2010.2010/000841
513 280
874,00
2290 Ch.
0005246
NF
000.000.123
,
01/03/2010.2010/000813
966 0272
405 Casa Brasil Araraquara Ltda 1.055,29
2290 Ch.
0005240
NF
9476
,
27/02/2010.2010/000856 1072 056
30,48
2290 Ch.
0005247
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
Estado de Sao Paulo
2010/000731
85 0244
327 Dimebras Comercial Hospitalar
Página 87
1.480,00
2337
Folha:
99
com
vencimento em
12/03/2010.Ch.
0850044
2010/000810
527 0271
742 Elizabete Aparecida Galli - ME
300,00
4182
2010/000926
513 0283
643,25
0002/000132
513 066
999,60
Subempenho
2290
0002/000132
2010/000831
513 066
547 0277
20,40
84,90
Subempenho
5
2290
2010/000825
1229 0275
2.730,00
4182
2010/000858
648 0282
307,00
2290
2010/000690
511 0237
2.269,90- Estorno
2281
2010/000809
956 0270
1.541,50
3352
2010/000818
696 0253
802,00
2336
1.822,25
Subempenho
2290
2290
0002/000134
1250 068
0002/000134
0001/000590
1250 068
624 212
811 R A de Oliveira Instalacoes de
27,75
900,00
Subempenho
Subempenho
3
2290
0001/000591
963 212
390,00
Subempenho
2290
0001/000592
939 212
280,00
Subempenho
2290
0001/000593
952 212
1.200,00
Subempenho
4182
0001/000599
944 212
765,00
Subempenho
2306
Estado de Sao Paulo
NF
000.005.526
,
18/02/2010.Ch.
0900287
NF
000013
,
26/02/2010.Ch.
0005249
FATURA.Ch.
0005237
NF
028
,
01/03/2010.Receita
Ch.
0005244
NF
029
,
01/03/2010.Ch.
0900288
NF
5147
,
02/03/2010.Ch.
0005248
NF
000845
,
02/03/2010.Devolucao
de
numerarios
Ch.
0140988
NF
308
/ 307 ,
26/02/2010.Ch.
0000040
NF
001170
,
01/03/2010.Ch.
0005238
NF
000056
,
03/03/2010.Receita
Ch.
0005239
NF
000013
,
09/02/2010.Ch.
0005239
NF
000016
,
09/02/2010.Ch.
0005239
NF
000015
,
09/02/2010.Ch.
0900286
NF
000012
,
09/02/2010.Ch.
0312170
NF
000014
,
09/02/2010.-
Folha:
100
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.03.2010
2010/000840
513 279
2010/000922
545 273
Credor
Valor
Página 88
Contrap. Historico
804,00
2290
34,47
2290
Ch.
0005245
NF
0061
,
01/03/2010.Ch.
0005250
FATURA.-
2010/000923
518 0273
35,41
2306
Ch.
0312171
FATURA.-
2010/000924
514 0273
176,31
2290
2010/000925
527 273
117,41
4182
2010/000824
533 0172
14.942,44
2290
2010/000824
2010/000824
533 0172
533 0172
Ch.
0005250
FATURA.Ch.
0900289
FATURA.Ch.
0005242
NF
000959
,
26/02/2010.-
526,25
489
478,41
5 Receita
Total do Dia :
31.661,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.03.2010
2010/000860
952 0234
28,00
4182 Ch.
0900290
NF
000905
,
01/03/2010.0002/000130
547 064
0005251
NF
170
,
01/03/2010.0002/000130
547 064
60,00 Subempenho
5 Receita
2010/000967 1319 0256
3.834,07
3352 Ch.
0140992
Ref. a rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Ana
Marta dos Santos do
Setor do FUNDEB.0002/000693
513 0238
0005254
NF
008124
,
03/03/2010.2010/000629
280 180
110,63
2290 Ch.
0005252
FATURA
No 126289 ,
11/02/2010.2010/000936
513 0288
135,78
2290 Ch.
0005257
NF
06309
,
01/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
101
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.03.2010
2010/000859
538 282
Credor
Valor
2010/000972
511 0300
2010/000861
950 0282
Página 89
Contrap. Historico
30,00
2290
3.000,00
2278
65,00
2304
Ch.
0005256
NF
060 ,
02/03/2010.Ch.
0927826
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Chefe
de
Gabinete:
Marcio
Adriano
Ferreira
Pedro,
no Mes de
Marco de 2010.Ch.
0311859
NF
2043
,
2010/000959
511 0293
306 Prodaplan Turismo Ltda
1.319,68
2290
2010/000857
959 0281
646 Repavi Comercio de Materiais P
7.560,00
2290
2010/000778
341 0222
509,81
2290
2010/000779
327 0222
182,64
2315
2010/000780
346 0222
55,07
2290
2010/000781
357 0222
55,07
2290
2010/000782
353 0222
49,26
2290
Estado de Sao Paulo
02/03/2010.Ch.
0005260
NF
11423 ,
05/03/2010.Ch.
0005255
NF
003963
,
02/03/2010.Ch.
0005259
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/03/2010.Ch.
0000307
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/03/2010.Ch.
0005259
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/03/2010.Ch.
0005259
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/03/2010.Ch.
0005259
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
2010/000954
513 0291
508 Sandra Helena S Ianhez de Cama
183,80
2290
2010/000674
221 231
306,42
2290
Folha:
102
12/03/2010.Ch.
0005258
Ref.
a
prestacao
de
servicos
com
a
autenticacao
e
reconhecimento
de
firma de documentos
oficiais.Ch.
0005253
NF
310291
,
15/02/2010.-
Total do Dia :
20.825,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2010
0003/000001
545 001
0005262
Ref. a prestacao
de
servicos
de
cooperacao, Projeto
Marcenaria
Reciclando
para a
Vida
Lei
Municipal
1221 de
14
de Outubro de
2009,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.2010/000927
518 083
140,00
2306 Ch.
0312172
Página 90
2010/000928
527 083
675,00
2304
2010/000929
545 83
50,00
2290
2010/000930
987 284
155,00
2304
2010/000940
544 83
80,00
2290
2010/000964
533 0297
120,00
2290
1.396,87
2279
2010/000996
1266 256
Estado de Sao Paulo
2010/000953
2010/000815
533 0290
1083 056
NF
4894
,
03/03/2010.Ch.
0311861
NF
4897 / 4898 ,
03/03/2010.Ch.
0005265
NF
4899
,
03/03/2010.Ch.
0311861
NF
000919
,
03/03/2010.Ch.
0005265
NF
4895
,
03/03/2010.Ch.
0005270
NF
000006
,
04/03/2010.Ch.
0001061
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
308 Carlos Eduardo Penteado Braga
750,00
2290
69,36
2290
423,61
2306
2010/000970
550 0256
2010/000935
942 0282
5,00
2290
2010/000937
545 282
35,00
2290
2010/000938
545 0282
30,00
2290
2010/000939
653 282
13,00
2290
2010/000950
950 0282
105,00
2304
Página 91
Folha:
103
Municipais,
relativo ao Mes de
0005267
NF
249
,
03/03/2010.Ch.
0005263
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
15/03/2010.Ch.
0312173
Ref. a rescisao do
contrato
de
trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Christiane Jorge do
Setor
do
Fundo
0005264
NF
000847
,
02/03/2010.Ch.
0005264
NF
058
,
02/03/2010.Ch.
0005264
NF
059
,
02/03/2010.Ch.
0005264
NF
000848
,
02/03/2010.Ch.
0311860
NF
000846
,
02/03/2010.-
2010/000951
527 282
325,00
4182
2010/000963
959 0296
97,45
2290
2010/000955
937 292
190 Nestor Paulo Oprini ME
265,80
2290
2010/000932
945 286
785,00
2315
2010/000952
358 0289
128 Vivo S.A.
249,19
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0900291
NF
061
,
02/03/2010.Ch.
0005269
NF
000064
,
04/03/2010.Ch.
0005268
NF
2466
,
03/03/2010.Ch.
0000308
NF
003634
,
02/03/2010.Ch.
0005266
Ref. ao pagamento
a
Vivo S.A., com
vencimento
em
18/03/2010.-
Folha:
104
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
7.995,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2010
2010/000971
601 061
90,00
2290 Ch.
0005282
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Ana
Carolina
Ceneda
Stela, do Setor de
Administracao,
no
periodo
de
01/03/2010
a
09/03/2010.2010/000974
116 175
6.451,23
2304 Ch.
0311866
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.2010/001010 1253 050
47 Banco do Brasil
0,32
2285 PASEP
NO
DIA
03/03/2010
- COTA
DO ITR
2010/001011 1253 050
47 Banco do Brasil
1.531,01
2282 PASEP
NO
DIA
10/03/2010
- COTA
DO FPM
2010/001012 1249 050
47 Banco do Brasil
2.214,27
2282 PARCELAMENTO
DE
INSS RETIDO NO FPM
DO
DIA
10/03/10
PELO BANCO DO BRASIL
2010/000986
538 0304
3.723,95
2290 PARCELA
DO
MES
03/2010 - CONSORCIO
- ICMS
2010/000969
696 0299
805 Campos Oliveira & Ghiraldi Ltd
541,80
2336 Ch.
0000061
NF
2554
,
04/03/2010.2010/001000
511 0313
837,82
2279 fatura pedagio mes
02/2010
Página 92
2010/000958
221 233
2.907,80
2290
2010/000999
511 312
315,00
2282
2010/000965
1084 056
36,92
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005277
NF
000009342 ,
03/03/2010.fatura
mensalidade
CNM mes 02/2010
Ch.
0005280
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/03/2010.-
Folha:
105
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.03.2010
2010/000966 1057 056
Credor
Valor
Contrap. Historico
69,54
2306
496,96
2290
2010/000957
221 142
2010/000980
1316 0303
1.772,18
2304
2010/000981
603 0303
4.315,86
2290
2010/000982
605 0303
1.275,93
2306
2010/000983
614 0303
882,55
2290
Página 93
Ch.
0312179
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/036/2010.Ch.
0005276
NF
10980
,
03/03/2010.Ch.
0311867
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Alexandre P. Busto
do
Setor
de
Educacao,
no
Mes
de Marco de 2010.Ch.
0005284
Ref. as Ferias e
Abono Pecuniario do
Funcionario Publico
Municipal:
Antonio
Paulo
Fazan,
do
Setor
de
Planejamento,
no
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0312180
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Elizabeth
de
Oliveira, do Setor
do Fundo Municipal
de Saude, no Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0005285
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Jose
Cazare do Setor de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
106
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.03.2010
0001/000931
518 285
Credor
Valor
883,00
Contrap. Historico
Subempenho
2306
2010/000887
1288 0256
2.439,74
2282
2010/000888
1289 0256
3.800,63
2282
2010/000889
1294 0256
1.230,23
2282
2010/000890
1292 0256
17.388,20
2282
2010/000890
2010/000890
2010/000892
1292 0256
1292 0256
1287 0256
148,22
1.497,83
1.638,98
81
82
2282
2010/000892
2010/000893
1287 0256
1300 0256
140,23
2.161,32
82
2282
2010/000894
1301 0256
1.805,17
2282
2010/000894
2010/000895
1301 0256
1308 0256
76,76
2.636,76
81
2282
Página 94
Ch.
0312177
FATURA
No 6323 ,
28/02/2010.PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
Estado de Sao Paulo
Folha:
107
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
2010/000895
2010/000896
1308 0256
1299 0256
38,38
1.144,47
81
2282
2010/000897
1290 0256
1.418,61
2282
2010/000898
1291 0256
1.415,23
2282
2010/000898
2010/000899
1291 0256
1299 0256
57,57
6.095,43
81
2282
2010/000900
1305 0256
1.914,97
2282
2010/000900
2010/000901
1305 0256
1304 0256
89,60
3.887,03
81
2282
2010/000901
2010/000902
1304 0256
1286 0256
38,03
2.851,16
81
2282
2010/000903
1286 0256
2.698,65
2282
2010/000920
1262 256
3.573,62
2282
Estado de Sao Paulo
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
Página 95
Folha:
108
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.03.2010
2010/000920 1262 256
2010/000943 1252 0143
2010/000943 1252 0143
Credor
Valor
Contrap. Historico
17,92
2.187,92
9.772,61
81
82
2282
2010/000944
1296 256
1.969,93
2282
2010/000948
1298 0256
9.389,08
2282
2010/000948
2010/000844
1298 0256
627 173
218,18
32,89
81
2290
2010/000845
625 173
192,28
2290
2010/000846
629 173
275,77
2290
2010/000847
661 173
12,65
2290
2010/000848
652 173
326,37
2290
2010/000849
630 173
146,74
2290
2010/000850
638 0173
397,21
2304
2010/000851
648 173
1.586,31
2290
2010/000852
656 0173
139,15
2290
Estado de Sao Paulo
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
PAGTO DO INSS SOBRE
A FOLHA DE PAGTO DO
MES
02/10
RETIDO
FPM DO DIA 10/03/10
- BB
Ch.
0005273
NF
000861
,
03/03/2010.Ch.
0005273
NF
000860
,
03/03/2010.Ch.
0005273
NF
000859
,
03/03/2010.Ch.
0005273
NF
000858
,
03/03/2010.Ch.
0005273
NF
000855
,
03/03/2010.Ch.
0005274
NF
000857
,
03/03/2010.Ch.
0311865
NF
000856
,
03/03/2010.Ch.
0005274
NF
000854
,
03/03/2010.Ch.
0005274
NF
000852
,
03/03/2010.-
Folha:
109
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.03.2010
2010/000853
632 0173
Credor
Valor
Página 96
574,31
Contrap. Historico
2306
Ch.
NF
0312176
000849
,
2010/000854
653 173
1.044,89
2290
2010/000855
653 173
741,29
2290
0001/000933
1223 287
379,00
Subempenho
2306
0001/000956
1217 0287
999,00
Subempenho
2290
2010/000826
627 0165
509,40
2290
2010/000827
638 0165
1.462,51
2304
2010/000828
632 0165
4.131,85
2306
2010/000960
966 0294
580,00
2290
2010/000833
627 164
1.705,68
2290
2010/000834
638 0164
3.450,69
2304
2010/000835
650 164
1.152,99
2290
2010/000836
648 164
7.195,32
2290
2010/000837
630 164
796,95
2290
2010/000838
632 164
2.183,85
2306
Estado de Sao Paulo
03/03/2010.Ch.
0005274
NF
000851
,
03/03/2010.Ch.
0005274
NF
000850
,
03/03/2010.Ch.
0312178
NF
001152 ,
03/03/2010.Ch.
0005275
NF
001151
,
03/03/2010.Ch.
0005271
NF
066158
,
02/03/2010.Ch.
0311863
NF
066157
,
02/03/2010.Ch.
0312174
NF
066156
,
02/03/2010.Ch.
0005278
NF
000061
,
04/03/2010.Ch.
0005272
NF
000704
,
02/03/2010.Ch.
0311864
NF
000705
,
02/03/2010.Ch.
0005272
NF
000707
,
02/03/2010.Ch.
0005272
NF
000706
,
02/03/2010.Ch.
0005272
NF
000708
,
02/03/2010.Ch.
0312175
NF
000709
,
02/03/2010.-
Folha:
110
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.03.2010
2010/000968
959 0298
2010/000975
1253 176
Credor
Valor
467 Maria de Lourdes D ´Abruzzo Bu
Página 97
Contrap. Historico
980,00
2290
5.543,30
2290
Ch.
0005281
NF
000492
,
05/03/2010.Ch.
0005283
Ref.
ao
recolhimento
do
PASEP, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.-
2010/000962
939 0296
34,98
2290
2010/000997
518 0310
2306
1.500,00
Ch.
0005279
NF
000065
,
04/03/2010.Ch.
0312181
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Fundo Municipal de
Saude: Nilvia Maria
Munhoz, relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.-
Total do Dia :
150.163,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2010
2010/000993
518 083
40,00
2306 Ch.
0312182
NF
4901
,
08/03/2010.2010/000994
525 083
110,00
2304 Ch.
0311868
NF
4900
,
08/03/2010.0001/000777
547 264
819 Da Vinci Marketing D e Promoci
0001063
NF
0017 ,
24/02/2010.2010/000998
363 311
6,88
2306 Ch.
0312183
Ref. ao pagamento
a Embratel-21, com
vencimento
em
06/03/2010.2010/000992
696 0253
1.175,00
2336 Ch.
0000062
NF 001171 / 001172
, 08/03/2010.2010/001027
514 0325
781 Paulo Henrique Grego
200,00
2278 Ch.
0927827
Ref.
ao
adiantamento
de
Estado de Sao Paulo
2010/000976
352 0302
49,26
2279
2010/000977
353 302
820,61
2279
2010/000978
335 0302
82,58
4182
2010/000979
327 0302
Página 98
36,93
2315
Folha:
111
despesas de viagens
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Paulo
Henrique
Grego, do Setor de
Financas, no Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001062
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/03/2010.Ch.
0001062
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/03/2010.Ch.
0900292
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/03/2010.Ch.
0000309
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/03/2010.Total do Dia :
4.081,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.03.2010
2010/000995
950 0309
8,00
2304 Ch.
0311869
NF
000920
,
08/03/2010.2010/000990
971 307
37 Casa do Fazendeiro de Dourado
45,50
2278 Ch.
0927829
NF
009600
,
04/03/2010.2010/000703 1075 056
11.989,24
2278 Ch.
0927828
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/03/2010.0001/001001
944 314
821 Luiz Perna Junior
0312184
NF
000.021.076
,
05/03/2010.0001/001002
640 0314
0900293
NF
000.021.078
,
05/03/2010.-,
0001/001003
648 314
0001064
NF
000. 021.075 ,
05/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
112
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
14.535,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.03.2010
2010/001039
527 0329
110,00
4182 Ch.
0900318
NF
096
,
10/03/2010.2010/001019
268 323
564,07
2278 Ch.
0927836
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/03/2010.2010/001020
536 323
187,02
2278 Ch.
0927836
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/03/2010.2010/001021 1062 323
478,01
2304 Ch.
0311874
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/03/2010.2010/001022 1077 323
10,76
2278 Ch.
0927836
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/03/2010.Página 99
2010/001023
1066 323
644,40
4182
2010/001024
1072 323
2278
79,35
0001/000768
221 0260
126 Cristalia Produtos Quimicos e
139,24
2010/001033
989 0332
702 Cristino Parente @ Cia Ltda.EP
546,00
4182
2010/001005
160 316
110 Emerson carlos Peronti - EPP
89,00
2290
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2290
Ch.
0900319
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0927836
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
24/03/2010.Ch.
0005290
NF
0229751 ,
22/02/2010.Ch.
0900295
NF
010658
,
09/03/2010.Ch.
0005286
NF
061418
,
09/03/2010.-
Folha:
113
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.03.2010
2010/001006
95 0316
Credor
Valor
Contrap. Historico
28,00
2300
2010/000984
272 03
2.050,00
2278
2010/000985
267 03
2.700,00
2278
2010/000705
280 0180
331,88
2278
2010/000732
513 180
553,14
2278
2010/001028
939 328
425,00
2290
2010/000710
952 236
120,00
4182
2010/000711
527 236
90,00
4182
2010/001038
989 0330
55,00
4182
2010/001004
518 0315
80,00
2306
2010/001034
527 0315
200,00
4182
Página 100
Ch.
0850290
NF
061417
,
09/03/2010.Ch.
0927835
NF
054894
,
01/03/2010.Ch.
0927835
NF
054893
,
01/03/2010.Ch.
0927832
FATURA
No 127482 ,
18/02/2010.Ch.
0927832
FATURA
No 128219 ,
19/02/2010.Ch.
0005287
NF
1151
,
10/03/2010.Ch.
0900320
NF
034451 ,
19/02/2010.Ch.
0900320
NF
034451
,
19/02/2010.Ch.
0900317
NF
000062
,
10/03/2010.Ch.
0312185
NF
093
,
09/03/2010.Ch.
0900296
NF
094
,
09/03/2010.-
2010/000829
538 0276
643 Rede Recapex Pneus Ltda
375,67
2278
2010/000751
963 0192
515,00
2278
2010/000769
1217 0192
980,00
2278
2010/000770
511 0192
30,00
2278
Estado de Sao Paulo
Ch.
0927837
NF
014689
,
01/03/2010.Ch.
0927834
NF
029164
,
22/02/2010.Ch.
0927833
NF
029191
,
24/02/2010.Ch.
0927833
NF
029191
,
24/02/2010.-
Folha:
114
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.03.2010
2010/000811 1219 192
2010/000812
513 0192
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.406,00
2278
30,00
2278
2010/000820
1226 274
249,41
2300
2010/000820
1226 274
209,59
2279
2010/000820
1226 274
459,00
2300
2010/000820
2010/001051
1226 274
394 0342
459,00- Estorno
338,06
2300
2278
2010/001052
389 0342
396,88
2278
2010/001053
361 0342
244,09
2278
2010/001054
375 0342
317,09
3352
2010/001055
378 0342
98,77
2278
Página 101
Ch.
0927834
NF
029278
,
01/03/2010.Ch.
0927833
NF
0292278
,
01/03/2010.Ch.
0850289
NF
029277
,
01/03/2010.Ch.
0001065
NF
029277
,
01/03/2010.Ch.
0850289
NF
029277
,
01/03/2010.Canc. Ch. 0850289
Ch.
0927830
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0927830
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0927830
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0140993
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0927830
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
2010/001056
363 342
Estado de Sao Paulo
550,93
2306
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0312186
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
2010/001057
270 0342
573,70
2278
2010/001058
383 0342
496,10
2278
2010/001059
364 0342
165,43
2315
2010/001060
372 0342
873,69
4182
2010/001061
390 0342
634,03
2278
2010/001062
365 0342
2.420,37
4179
Folha:
115
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0927831
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0927831
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0000310
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0900294
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0927831
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0850089
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.-
Total do Dia :
20.385,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2010
2010/000988
942 0306
380,00
2282 Ch.
0003140
NF
007229
,
04/03/2010.2010/000989
959 0306
665,00
2282 Ch.
0003140
NF
007228
,
04/03/2010.2010/001045 1218 0337
120,00
2282 Ch.
0003143
NF
120
,
11/03/2010.0001/001032 1220 0331
0003142
NF
001187
,
09/03/2010.2010/001017
632 0320
14,00
2282 Ch.
0003141
NF
066161
,
08/03/2010.-
Página 102
Estado de Sao Paulo
Folha:
116
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.03.2010
0001/000973 1256 301
0001/000973 1256 301
0001/000973 1256 301
0001/000973
1256 301
0001/000973
0001/000973
1256 301
1256 301
Credor
Valor
Contrap. Historico
654 MC Construtora e Topografia Lt
525,74
700,98
7.086,12
Subempenho
Subempenho
Subempenho
3
5
2290
21.307,89
Subempenho
4232
Receita
Receita
PAGTO NF. No
DE 15/03/2010
PAGTO NF. No
DE 15/03/2010
2522
2522
578,31 Subempenho
489
4.850,00 Subempenho
494
Total do Dia :
38.226,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2010
2010/001030
538 0329
45,00
2279 Ch.
0001068
NF
097
,
10/03/2010.2010/001068
555 344
849,48
2290 Ch.
0005293
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Umberto
Sorregotti
Neto, do Setor de
Administracao.(Banco
Nossa
Caixia S.A.)
2010/001069
551 344
415,61
2306 Ch.
0312187
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Gisele Oliveira do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude,
no Mes de Marco de
S.A.)
2010/001069
551 344
515,34
2306 Ch.
0312188
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Luciano
Estado de Sao Paulo
Folha:
Colucci,
Página 103
do
117
Setor
2010/001070
568 344
630,42
2290
2010/001071
565 0344
692,97
3352
2010/001072
564 344
800,07
3352
2010/000588
516 210
2010/001075
516 346
Estado de Sao Paulo
27,22- Estorno
150,00
2281
2278
do Fundo Municipal
de Saude, no Mes de
Marco
de
2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Ch.
0005294
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Frederico
Cabrera,
do Setor de Limpeza
Publica, no Mes de
Marco de 2010.Ch.
0140994
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario de 2010 do
Funcionario Publico
Municipal:
Jose
Vergilio
do Setor
do FUNDEB, no Mes
de Marco de 2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Ch.
0140995
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Erica
Gregorio Romero do
Setor do FUNDEB, no
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do Brasil S/A)
Devolucao
de
numerarios
Ch.
0927838
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
da
Agricultura e Meio
Ambiente:
Jorge
Luiz Abranchez, no
Mes
de
Marco de
2010.-
Folha:
118
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.03.2010
2010/001073
545 345
Credor
Valor
823 Juliana de Almeida Prado
220,00
Página 104
Contrap. Historico
2279
Ch.
0001067
2010/001074
545 345
440,00
2279
2010/001031
997 330
189,00
2279
0002/000287
513 0122
106,90
2010/001063
270 0342
2.143,79
2279
2010/001064
364 342
137,72
2315
2010/001065
372 0342
199,44
4182
Subempenho
2279
Ref. a consulta
psiquiatra do meno
Maike
Ferreira da
Silva,
conforme
Acao
Judicial
anexo.Ch.
0001067
Ref. a consulta
psiquiatra
dos
menores Sidney Tony
Calciolari e Jhony
Carlos
Calciolari,
conforme
acao
judicial anexo.Ch.
0001069
NF
000060
,
10/03/2010.Ch.
0001066
NF
001230
,
05/03/2010.Ch.
0001070
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0000311
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/03/2010.Ch.
0900321
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
21/03/2010.-
Total do Dia :
7.508,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2010
2010/001042
518 0329
40,00
2306 Ch.
0312190
NF
098
,
10/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
119
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.03.2010
2010/000645
512 227
Credor
Valor
96,43- Estorno
Contrap. Historico
2281
2010/001047
624 0339
732,00
2279
2010/001049
538 0339
60,00
2279
2010/001046
516 0338
308 Carlos Eduardo Penteado Braga
Página 105
800,00
2279
Devolucao
de
numerarios
Ch.
0001072
NF
000067
,
11/03/2010.Ch.
0001074
NF
289
/ 290 ,
11/03/2010.Ch.
0001071
2010/001066
511 0343
2010/001067
533 323
2010/001048
270,00
2279
11,78
2279
538 0340
88,00
2279
2010/001050
538 341
167,00
2279
2010/000538
545 195
243,38- Estorno
2278
2010/001043
982 0335
2010/001036
989 0330
2010/001041
2010/001040
2.206,00
2315
160,00
4182
944 0330
115,00
2306
696 0334
705 Marka Servicos e Comercio de M
750,00
2336
NF
250
,
11/03/2010.Ch.
0001076
FATURA.Ch.
0001077
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
22/03/2010.Ch.
0001073
NF
002666
,
11/03/2010.Ch.
0001075
NF
000003
,
08/03/2010.devolucao
de
numerarios
Ch.
0000312
NF
1148 ,
10/03/2010.Ch.
0900322
NF
000064
,
10/03/2010.Ch.
0312189
NF
000059 ,
10/03/2010.Ch.
0000063
NF
000490
,
11/03/2010.-
Total do Dia :
5.059,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.03.2010
2010/001097
963 0354
12,00
2290 Ch.
0005296
NF
000910
,
12/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
120
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.03.2010
2010/001192
514 388
2010/001192
514 388
2010/001192
514 388
2010/001192
514 388
2010/001192
514 388
2010/001191
514 387
2010/001191
514 387
2010/001190
514 386
2010/001193
514 389
2010/001193
514 389
2010/001196
514 389
2010/001103 1002 0350
2010/001109
545 0358
Credor
47
47
47
47
47
66
66
35
29
29
29
528
Valor
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco Nossa Caixa S/A
Banco Santander Brasil S.A.
Caixa Economica Federal
Economicar Auto Pecas Ltda - M
Página 106
Contrap. Historico
8,71
2,00
17,76
110,84
18,90
2.017,15
47,00
193,83
28,50
9,79
527,32
155,04
2304
2297
2282
2306
3354
2291
2290
2278
4177
4182
2287
2290
1.000,00
2278
tarifa mes 02/2010
Ch.
0005297
NF
6468
,
12/03/2010.Ch.
0927839
Ref.
ao
adiantamento
de
2010/001077
353 0302
36,93
2290
2010/001078
338 302
76,17
3352
2010/001079
346 0302
54,37
2290
2010/001080
326 302
36,93
2306
Estado de Sao Paulo
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de Servicos
Sociais: Lavise B.
Buzza
Fantini, no
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0005295
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
25/03/2010.Ch.
0140996
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
25/03/2010.Ch.
0005295
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/03/2010.Ch.
0312191
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/03/2010.-
Folha:
121
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.03.2010
2010/001081
335 302
Credor
Valor
Contrap. Historico
210,87
4182
2010/001082
271 302
36,93
2290
2010/001083
328 302
1.146,82
2328
2010/001084
341 302
250,28
2290
Ch.
0900323
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
23/04/2010.Ch.
0005295
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
25/03/2010.Ch.
0850428
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/03/2010.Ch.
0005295
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/03/2010.-
Total do Dia :
5.998,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2010
2010/001013
533 319
178 Anatel -Agencia Nacional de Te
275,00
2290 Ch.
0005299
Ref. a taxa de
Página 107
2010/001099
939 0354
2010/001110
79 359
2010/001111
1253 050
2010/001112
1249 050
Estado de Sao Paulo
2010/001113
1253 050
2010/001128
514 366
2010/001016
1080 056
2010/001089
24,00
2290
52.500,00
2306
47 Banco do Brasil
321,09
2282
47 Banco do Brasil
4.958,16
2282
retransmissao
de
TV, no ano de 2009.Ch.
0005301
NF
000911 ,
12/03/2010.Ch.
0312192
Ref.
a
transferencia
de
recursos
financeiros
a
titulo de Subvencao
Social.debito PASEP NO DIA
19/03/2010
- PELO
BANCO
DO BRASIL CO TA DO FPM
debito INSS NO DIA
19/03/2010
- PELO
BANCO
DO BRASIL CO
TA
DO
FPM -
47 Banco do Brasil
45,35
2284
1.180,00
2278
387,73
2290
513 039
127,06
2290
2010/001090
513 039
2.350,05
2290
2010/000789
513 180
331,88
2290
2010/000790
513 180
331,88
2290
2010/000934
513 180
138,28
2290
2010/001076
945 0328
220,00
2315
312 Benedito Antonio Baptista
Página 108
Folha:
122
PARCELAMENTO
DE
DIVIDA
DEBITO PASEP NO DIA
22/03/2010
- PELO
BANCO
DO BRASIL FUNDO ESPECIAL
Ch.
0927840
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
de
Financas:
Benedito
Antonio
Baptista, no Mes de
Marco de 2010.Ch.
0005300
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
30/03/2010.Ch.
0005302
NF
3001
,
11/03/2010.Ch.
0005302
NF
3002 ,
12/03/2010.Ch.
0005303
FATURA
No 129196 ,
24/02/2010.Ch.
0005303
FATURA
No 129533
, 24/02/2010.Ch.
0005303
FATURA
No
131663
,
02/03/2010.Ch.
0000313
NF
1155
,
10/03/2010.-
2010/000961
527 295
144 Uniao Dirig Mun Educ SP - UNDI
375,00
4182
Ch.
0900324
Ref. a prestacao de
servicos
com
a
anuidade de 2010 na
Uniao do Dirigentes
Municipais
(UNDIME).-
Total do Dia :
63.565,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2010
2010/001114 1310 0303
3.134,17
2290 Ch.
0005304
Ref. ao pagamento
das
Ferias
do
Estado de Sao Paulo
2010/001115
550 0303
1.495,15
2306
2010/001115
550 0303
900,50
2306
2010/001115
550 0303
895,13
2306
Folha:
123
Diretor
Juridico:
Benedito
Ap.
Finhana, no Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0312193
Ref.
ao pagamento
das
Ferias
do
Funcionario Publico
Municipal: Edivaldo
T. Aquino do Setor
do Fundo Municipal
de Saude, no Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0312194
Ref.
ao pagamento
das
Ferias
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Elizangela
Ap.
Garcia do Setor do
Fundo Municipal de
Saude,
no Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0312195
Ref.
ao pagamento
das
Ferias
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Vanessa
Gomes
Guanho
do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude,
no Mes de Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S.A.)
Total do Dia :
6.424,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2010
2010/001135
540 0369
15,00
2282 Ch.
0003144
NF
1198
,
Página 109
2010/001096
952 0354
Estado de Sao Paulo
24,00
4182
17/03/2010.Ch.
0900328
NF
000912
,
12/03/2010.-
Folha:
124
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.03.2010
2010/001098
945 0354
Credor
Valor
Contrap. Historico
64,00
2315
2010/001100
513 355
113 Antonio Magri
4,45
2290
2010/001100
2010/001101
513 355
533 0355
113 Antonio Magri
113 Antonio Magri
0,55
13,35
5
2290
2010/001101
2010/001102
533 0355
518 0355
113 Antonio Magri
113 Antonio Magri
1,65
13,35
5
2306
2010/001102
2010/001157
518 0355
1086 0323
113 Antonio Magri
1,65
131,24
5
2282
2010/001086
959 348
1.525,00
2290
2010/001091
997 0350
472,66
2290
2010/001087
942 0349
572,25
2290
2010/001085
952 347
824 Edson Luis Brancagliao e Cia L
1.280,00
4182
2010/001121
1255 363
404 Ez - Lite Comercio de Sinaliza
5.690,00
2289
2010/001094
945 0353
188,70
2315
2010/001095
874 0353
714,00
4182
2010/001092
952 0351
14,00
4182
Página 110
Ch.
0000315
NF
000913
,
12/03/2010.Ch.
0005309
NF
1099
,
12/03/2010.Receita
Ch.
0005309
NF
1100
,
12/03/2010.Receita
Ch.
0312197
NF
1102
,
12/03/2010.Receita
Ch.
0003147
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
21/03/2010.Ch.
0005306
NF
000213
,
11/03/2010.Ch.
0005308
NF
6467
,
12/03/2010.Ch.
0005307
NF
000063
,
11/03/2010.Ch.
0900325
NF
003652
,
11/03/2010.Ch.
0850039
NF
001977
,
16/03/2010.Ch.
0000314
NF
001069
,
12/03/2010.Ch.
0900327
NF
001068
,
12/03/2010.Ch.
0900326
NF
008261
,
12/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
125
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.03.2010
0003/000693
513 0238
Credor
Valor
Contrap. Historico
400,00
Subempenho
2290
720,01
Subempenho
2302
0001/000775
964 0262
2010/001108
527 0357
0001/000776
964 0263
437,17
2010/001143
939 0373
35,50
2282
2010/001137
971 0370
153 Mario Sergio Spinazola Sao Car
195,00
2282
2010/001104
527 0356
145,00
4182
2010/001105
545 0356
20,00
2290
2010/001106
981 0356
70,00
2306
2010/001107
989 0356
135,98
4182
0001/001044
520 0336
280,00
40,00
4182
Subempenho
Subempenho
2302
2328
Ch.
0005305
NF
008869
,
22/03/2010.Ch.
0000217
NF
014465
,
24/02/2010.Ch.
0900329
NF
066164
,
15/03/2010.Ch.
0000218
NF
005717
,
24/02/2010.Ch.
0003146
NF
000062
,
18/03/2010.Ch.
0003145
NF
001546
,
17/03/2010.Ch.
0900330
NF
1212
,
15/03/2010.Ch.
0005310
NF
1213
,
15/03/2010.Ch.
0312196
NF
000374 ,
15/03/2010.Ch.
0900330
NF
000375
,
15/03/2010.Ch.
0850429
Nota de Debito No
301 , 11/03/2010.-
Total do Dia :
13.204,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2010
0003/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0003148
RPA
No
15 ,
11/03/2010.0003/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
2010/000749
549 0250
14,74- Estorno
2281 Devolucao
de
numerarios
2010/001179
217 076
900,00
2335 Ch.
0850045
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Estado de Sao Paulo
Mes
Página 111
Folha:
de
Janeiro
126
de
2010/001181
216 078
791,00
2307
2010/001195
216 078
791,00
2307
2010/001178
217 020
1.460,00
2334
2010/001180
216 0216
900,00
2307
2010/001194
216 77
900,00
2307
2010/001164
946 0378
45 Distribuidora Morauky Ltda
390,91
2328
2010/001163
513 039
445,26
2282
2010/001168
939 0351
84,00
2282
2010/001160
944 0362
667 S F Audio Video e Informatica
123,80
2306
2010, recurso FNDS.Ch.
0000186
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0000187
Ref.
a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.Ch.
0850045
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010
recurso
FNDS.Ch.
0000188
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Janeiro de
2010.Ch.
0000189
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.Ch.
0850430
NF
008546
,
19/03/2010.Ch.
0003149
NF
3003
,
17/03/2010.Ch.
0003150
NF
008292
,
19/03/2010.Ch.
0312198
NF
048612
,
17/03/2010.-
Total do Dia :
9.771,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.03.2010
2010/001133
527 0369
87,00
4182 Ch.
0900331
NF
1199
,
17/03/2010.2010/001134
538 0369
385,00
2290 Ch.
0005122
NF
1201 / 1202 ,
17/03/2010.2010/001136
545 0369
30,00
2290 Ch.
0005122
NF
1203
,
17/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
127
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.03.2010
2010/001122
942 0354
Credor
Valor
Página 112
16,00
Contrap. Historico
2290
Ch.
0005113
2010/001125
959 0365
402,80
2290
2010/001126
160 0365
29,50
2290
2010/001142
2010/001129
968 0299
939 0367
637,20
91,17
2304
2290
2010/001130
823 0367
38,55
2290
2010/001131
833 0367
27,30
2304
2010/001166
952 0367
420,00
4182
2010/001169
959 0380
735 ELFS Servicos Eletricos e Hidr
1.253,93
2290
2010/001170
969 0380
80,83
2290
2010/001171
971 0380
81,90
2290
2010/001123
160 0316
33,00
2290
2010/001203
511 081
960,00
2279
Estado de Sao Paulo
NF
000915
,
16/03/2010.Ch.
0005119
NF
007530
,
17/03/2010.Ch.
0005119
NF
007530 ,
17/03/2010.Ch. 0311876
Ch.
0005121
NF
241733 ,
17/03/2010.Ch.
0005121
NF
241732
,
17/03/2010.Ch.
0311875
NF
241731
,
17/03/2010.Ch.
0900334
NF
241816 ,
19/03/2010.Ch.
0005123
NF
00001801
/
00001797
,
20/03/2010.Ch.
0005123
NF
00001799
,
20/03/2010.Ch.
0005123
NF
00001798
,
20/03/2010.Ch.
0005114
NF
061724
,
17/03/2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
2010/001204
513 081
720,00
2279
2010/001205
514 081
840,00
2279
Página 113
Folha:
128
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
2010/001206
521
600,00
2306
2010/001207
518 081
7.800,00
2306
2010/001208
512 081
240,00
2279
Estado de Sao Paulo
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0312199
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0312199
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Municpais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.-
Folha:
129
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.03.2010
2010/001209
538 081
2010/001210
540 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
840,00
2279
840,00
2279
Página 114
Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
2010/001211
547 081
360,00
2279
2010/001213
549 081
840,00
2279
2010/001214
533 081
360,00
2279
Estado de Sao Paulo
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
2010/001215
515 081
240,00
2279
2010/001216
516 081
720,00
2279
2010/001217
533 081
120,00
2279
Página 115
Folha:
130
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
2010/001218
533 081
3.600,00
2279
2010/001219
546 081
960,00
2279
Estado de Sao Paulo
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo, relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/001220
545 081
1.200,00
2279
2010/001221
525 081
1.560,00
2304
2010/001222
525 081
6.240,00
2304
Página 116
Folha:
131
do
Setor
de
Servicos Sociais Merenda
Escolar,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001078
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0311877
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0311877
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos
Municpais
do
Setor
de
2010/001223
531 081
Estado de Sao Paulo
3.480,00
3352
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0140997
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.-
Folha:
132
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.03.2010
2010/001224
531 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
720,00
3352
2010/001225
530 081
480,00
3352
2010/001117
221 0360
1.740,00
2290
2010/001140
519 0372
158 Jose Antonio Scopin - ME
3.256,00
2315
2010/001141
513 0372
158 Jose Antonio Scopin - ME
1.740,00
2290
2010/001165
527 0379
45,00
4182
2010/001173
959 0381
2.398,90
2290
Página 117
Ch.
0140997
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0140997
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0005111
NF 000244 / 000246
/
000247
,
15/03/2010.Ch.
0000316
NF
00399
,
11/03/2010.Ch.
0005116
NF
00398
,
18/03/2010.Ch.
0900333
NF
066187
,
19/03/2010.Ch.
0005118
NF
310
/ 311 ,
19/03/2010.-
2010/001144
527 0374
560,00
4182
2010/001138
697 0371
660 Nutrialimentos Comercio de Gen
4227
Estado de Sao Paulo
7.409,70
Ch.
0900332
NF
095
,
19/03/2010.Ch.
0850024
NF
000000929
/
000000932
,
17/03/2010.-
Folha:
133
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.03.2010
2010/001118
545 0361
2010/001116
967 0253
Credor
613 Oxiara - Comercio Servicos e T
Valor
Contrap. Historico
300,00
1.012,00
2290
2336
2010/001172
695 0253
822,50
2290
2010/001120
937 0362
130,00
2290
2010/001127
937 0362
100,00
2290
2010/001139
963 0362
61,90
2290
2010/001124
624 0364
280,64
2290
2010/001145
1226 0375
1.080,00
2300
2010/001174
952 0382
315,53
4182
79 Sonia Regina Faradezo Regolao
Ch. 0005112
Ch.
0000064
NF
001174
,
15/03/2010.Ch.
0005117
NF
001173
,
22/03/2010.Ch.
0005120
NF
048573
,
16/03/2010.Ch.
0005120
NF
048613 ,
17/03/2010.Ch.
0005120
NF
048614
,
17/03/2010.Ch.
0005115
NF 178705 / 178712
, 17/03/2010.Ch.
0850291
NF
000186 ,
19/03/2010.Ch.
0900335
NF
000354
,
19/03/2010.-
Total do Dia :
58.586,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.03.2010
2010/000987
221 0305
175 Ativa Comercial Hospitalar Ltd
537,60
2290 Ch.
0005124
NF 000.011.987 ,
05/03/2010.2010/001008 1220 318
822 Carlos Augusto Ortigosa-ME
2.780,00
2290 Ch.
0005127
NF
002913
,
09/03/2010.2010/001009
514 318
822 Carlos Augusto Ortigosa-ME
60,00
2290 Ch.
0005127
NF
002913
,
09/03/2010.2010/001197 1225 0390
54 Cirurgica e Dental Sao Carlos
225,00
2328 Ch.
0850431
NF
014326
,
24/03/2010.2010/001146 1055 0323
35,77
2290 Ch.
0005140
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Página 118
Estado de Sao Paulo
Folha:
134
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.03.2010
2010/001147 1058 0323
Credor
Valor
Contrap. Historico
256,41
2315
2010/001148
1059 0323
527,52
4179
2010/001149
1062 323
17,88
2304
2010/001150
1064 0323
180,96
2304
2010/001151
1066 0323
812,54
4182
2010/001152
1072 0323
606,89
2290
2010/001153
1075 323
12.004,73
2290
2010/001155
1084 0323
35,77
2290
2010/001156
1085 0323
676,63
2290
Página 119
Ch.
0000317
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0850090
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0311880
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
05/04/2010.Ch.
0311880
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0900336
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0005128
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0005128
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0005140
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0005140
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
135
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.03.2010
2010/001158 1088 0323
Credor
Valor
Contrap. Historico
825,06
2290
2010/001176
1072 0323
272,82
2290
2010/001177
1057 0323
629,05
2306
2010/001268
1320 0303
654,54
3352
2010/001185
939 0384
24,00
2290
2010/001226
514 003
1.720,00
2290
2010/000991
513 0308
857,37
2290
2010/001186
959 0385
90,00
2290
0001/001161
221 0347
1.666,64
Subempenho
2290
0001/001162
221 0147
276,16
Subempenho
2290
Estado de Sao Paulo
826 Jose Luiz Perez - Me
Ch.
0005139
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0005139
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0312200
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0141000
Ref. a Rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Erika
Aparecida
dos
Santos, do Setor do
FUNDEB.Ch.
0005132
NF
002703
,
19/03/2010.Ch.
0005137
NF 055789 / 055791
/ 055790 / 055788 ,
19/03/2010.Ch.
0005125
FATURA
No 133329 ,
05/03/2010.Ch.
0005133
NF
000270
,
19/03/2010.Ch.
0005129
NF
16383 ,
19/03/2010.Ch.
0005130
NF
16384
,
19/03/2010.-
Folha:
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 120
Contrap. Historico
136
29.03.2010
2010/001189
939 373
35,50
2290
2010/001188
648 0315
180,00
2290
2010/001262
525 0400
827 Maria Inez Boschi
400,00
2304
2010/001276
514 0406
403,77
2278
2010/001202
695 0371
529,00
2290
2010/001007
963 317
34,00
2290
2010/001227
355 0302
49,26
2290
2010/001229
333 0302
52,58
2304
2010/001230
335 0302
665,91
4182
2010/001232
341 0302
47,89
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005135
NF
000063
,
24/03/2010.Ch.
0005134
NF
000715
,
23/03/2010.Ch.
0311878
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
da
Educacao:
Maria
Inez Boschi, no Mes
de Marco de 2010.Ch.
0927841
Ref.
ao
recolhimento
das
guias
de
DARF,
relativo aos meses:
12/2010,
01/2010,
02/2010, 03/2010.Ch.
0005136
NF
000000981 ,
24/03/2010.Ch.
0005126
NF
029405
,
09/03/2010.Ch.
0005138
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0311879
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0900337
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0005138
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
2010/001239
1319 071
17.533,56
3352
2010/001240
1251 071
3.345,50
3352
Página 121
Folha:
137
vencimento
em
05/04/2010.Ch.
0140998
Ref.
ao reembolso
de
despesas
(salario)
com
professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010
- Setor
do
FUNDEB.Ch.
0140999
Ref. ao reembolso
2010/001184
221 382
117,76
2290
de
Despesas
(obrigacoes
patronais)
com
professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010
- Setor
do
FUNDEB.Ch.
0005131
NF
000376
,
23/03/2010.-
Total do Dia :
49.168,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2010
2010/001257
648 0399
937,52
2279 Ch.
0001080
NF 000926 / 000927
, 25/03/2010.2010/001281 1253 050
47 Banco do Brasil
1.065,02
30/03/2010 - FPM
2010/001154 1077 0323
386,23
2279 Ch.
0001079
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/04/2010.2010/001242
952 0392
20,50
4182 Ch.
0900338
NF
002702
,
19/03/2010.2010/001243
518 0392
155,75
2306 Ch.
0312201
NF
2462
,
19/03/2010.2010/001244
944 0392
212,00
2306 Ch.
0312201
NF
002701
,
19/03/2010.2010/001251
946 0396
330,00
2328 Ch.
0850432
NF
014728 ,
24/03/2010.2010/001255
527 0357
45,00
4182 Ch.
0900340
NF
066190
,
24/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
138
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.03.2010
2010/001245
952 0381
Credor
Valor
Contrap. Historico
180,40
4182
2010/001199
525 05
773,50
2304
2010/001200
540 05
78,00
2279
2010/001201
538 05
455,00
2279
Total do Dia :
Página 122
4.638,92
Ch.
0900339
NF
312
,
22/03/2010.Ch.
0311881
NF
7706 / 7707 /
7708 , 25/03/2010.Ch.
0001081
NF
7705
,
25/03/2010.Ch.
0001081
NF
7703 / 7704 ,
25/03/2010.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2010
2010/001256
952 0399
40,00
4182 Ch.
0900341
NF
000925
,
25/03/2010.2010/001387 1253 050
47 Banco do Brasil
19,80
2298 1% PASEP
2010/001388 1253 050
47 Banco do Brasil
0,66
2285 1% PASEP
2010/001250
959 0380
186,95
2290 Ch.
0005146
NF
00001814
,
24/03/2010.0001/000366 1256 0151
638 Elide Alamino - ME
149,70 Subempenho
5 Receita
0001/000366 1256 0151
0005142
NF
000168
,
26/03/2010.0001/000366 1256 0151
823,35 Subempenho
489
0001/000366 1256 0151
112,28 Subempenho
3 Receita
2010/001270
514 039
2.902,07
2290 Ch.
0005147
NF
3006
,
26/03/2010.2010/001351 1292 265
1.607,90
2306 Ch.
0312202
Ref. a 2a parcela
da
divida
das
obrigacoes
patronais
do
Funcionario Publico
Municipal:
Marcos
Baldavira Ferreira,
do Setor do Fundo
Municipal de Saude.0001/000370 1258 0154
0000318
NF
751
,
29/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
139
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
31.03.2010
2010/001252
964 0397
Credor
Valor
Contrap. Historico
105,21
2290
2010/001252
964 0397
639,03
2302
2010/001252
2010/001252
964 0397
964 0397
639,03- Estorno
533,82
2302
2302
2010/001275
519 0405
426 Luis Henrique de Oliveira Rama
1.650,00
2315
2010/001253
964 0398
476,97
2290
0001/001159
260 0376
825 Podio Sports Confeccoes Ltda
2010/001247
624 0394
Página 123
2.175,50
338,45
Subempenho
2290
2290
Ch.
0005148
NF
014727
,
24/03/2010.Ch.
0000219
NF 014727 / 014727
, 24/03/2010.Canc. Ch. 0000219
Ch.
0000219
NF
014727
,
24/03/2010.Ch.
0000319
NF
001091
,
25/03/2010.Ch.
0005149
NF
005759
,
24/03/2010.Ch.
0005143
NF
120
,
29/03/2010.Ch.
0005145
2010/001248
538 0394
120,00
2290
2010/001246
221 0221
159,21
2290
NF
178871
,
24/03/2010.Ch.
0005145
NF
178871
,
24/03/2010.Ch.
0005144
NF
476938
,
23/03/2010.-
Total do Dia :
34.483,54
Total do Mes :
1.103.070,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.04.2010
0003/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0005159
Ref. ao aluguel do
imovel
a
Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
Centro,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.2010/001261
945 0354
44,00
2315 Ch.
0000320
NF
000925
,
25/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
140
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001264
939 0354
Credor
Valor
Contrap. Historico
24,00
2290
2010/001265
962 0354
8,00
2290
2010/001266
969 0354
8,00
2290
2010/001267
952 0354
24,00
4182
2010/001287
971 0354
8,00
2290
2010/001288
969 0354
12,00
2290
2010/001258
525 083
55,00
2304
2010/001259
525 08/2006
675,00
2304
2010/001260
538 083
425,00
2290
0003/000126
215 60
Página 124
1.200,00
Subempenho
2290
Ch.
0005167
NF
000924
,
25/03/2010.Ch.
0005167
NF
000923
,
25/03/2010.Ch.
0005167
NF
000922
,
25/03/2010.Ch.
0900342
NF
000927
,
25/03/2010.Ch.
0005175
NF
0000929
,
29/03/2010.Ch.
0005175
NF
000930
,
29/03/2010.Ch.
0311888
NF
4904
,
25/03/2010.Ch.
0311888
NF
4903
,
25/03/2010.Ch.
0005166
NF
4902
,
25/03/2010.Ch.
0005158
Ref. a Subvencao
0002/000571
545 063
Estado de Sao Paulo
200,00
Subempenho
2290
Social, relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0005161
Ref. ao aluguel
de um imovel a Rua
Treze de Maio, 683,
para as atividades
do
Programa
de
Marcenaria:
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.-
Folha:
141
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
0002/000515 1309 178
Credor
Valor
300,00
Contrap. Historico
Subempenho
2290
2010/001336
1265 0303
644,33
2279
2010/001337
1266 0303
1.038,42
2279
2010/001338
1271 0303
437,58
2306
Página 125
Ch.
0005160
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscilla
Batista
Lima,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010, do Setor do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0312204
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
142
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001339 1269 0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
5.814,11
2306
2010/001340
1264 0303
168,35
2279
2010/001341
1277 0303
629,99
2279
2010/001342
1278 0303
512,57
2279
Página 126
Ch.
0312204
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
143
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001343 1285 0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
617,01
2279
2010/001344
1276 0303
337,43
2279
2010/001345
1267 0303
349,28
2279
2010/001346
1268 0303
283,03
2279
Estado de Sao Paulo
Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.-
Página 127
Folha:
144
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001347 1276 0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.403,29
2279
2010/001348
1282 0303
638,63
2279
2010/001349
1281 0303
852,50
2279
2010/001350
1263 0303
595,75
2279
Estado de Sao Paulo
2010/001354
1261 0303
Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0001085
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
de
Governo,
relativo
ao Mes de Marco de
1.044,16
Página 128
2304
Folha:
145
2010.Ch.
0311883
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/001359
1275 0303
3.044,49
3352
2010/001362
1252 0303
5.881,53
3352
2010/001363
1273 0303
1.355,63
3352
2010/001182
221 0148
2.907,80
2290
2010/001389
514 0417
830 Danro Grafica Ltda EPP
1.440,00
2279
2010/001389
514 0417
1.440,00- Estorno
2279
Estado de Sao Paulo
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0141043
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0141043
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
e
Dirigentes
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0141043
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
Publicos
Municipais do Setor
do FUNDEB INFANTIL,
relativo ao Mes de
Marco de 2010.Ch.
0005168
NF
000010277
,
22/03/2010.Ch.
0001086
NF
017194
,
01/04/2010.Canc. Ch. 0001086
Folha:
146
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001175 1325 098
2010/001175
2010/001300
1325 098
1311 0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.302,80
2290
222,20
10.664,09
5
2290
Página 129
Ch.
0005165
Ref. ao pagamento
do
Conselho
Tutelar,
relativo
ao Mes de Marco de
2010.Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
107/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
2010/001300
2010/001300
2010/001300
2010/001300
2010/001300
2010/001300
2010/001300
2010/001301
2010/001301
2010/001301
2010/001301
2010/001301
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1312
1312
1312
1312
1312
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.055,91
705,27
312,30
35,00
157,22
277,13
107,58
252,93
791,87
637,50
303,09
11.639,30
489
2318
2319
3355
3357
4178
3
3
2318
2321
4178
2290
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor de Financas,
atraves
de Oficio
107/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Folha:
147
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001301 1312 0303
2010/001302 1315 0303
2010/001302 1315 0303
2010/001302
1315 0303
Credor
Valor
Página 130
Contrap. Historico
1.675,44
149,98
665,55
489
4178
2278
2.409,37
2279
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 108/2010
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
a folha
de
2010/001302
1315 0303
Estado de Sao Paulo
717,16
2290
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo:
B.Brasil.TXT
Formato:
CNAB240,
01
de
Abril
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 107/2010
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.-
Folha:
148
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001302 1315 0303
2010/001302 1315 0303
2010/001303
550 0303
2010/001303
550 0303
2010/001303
2010/001303
2010/001303
2010/001303
550
550
550
550
0303
0303
0303
0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
450,63
443,36
2.121,55
3.664,64
489
2318
3
2278
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
5.433,40
158,39
2.134,73
20.672,21
2318
3355
4178
2290
Página 131
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
108/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Santander
Banespa
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de
atraves
de
107/2010 de
Abril
de
relativo ao
Marco
de
(Banco
Caixa S.A.)
2010/001303
2010/001303
2010/001304
550 0303
550 0303
1340 0303
Estado de Sao Paulo
5.626,36
188,72
18.767,76
489
490
2278
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
108/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
2010/001304
1340 0303
12.581,69
2279
2010/001305
2010/001305
1310 0303
1310 0303
209,37
2.440,01
3
2290
2010/001305
2010/001305
2010/001306
1310 0303
1310 0303
1322 0303
564,31
550,20
2.797,15
489
2318
2278
Página 132
Saude,
Oficio
01 de
2010,
Mes de
2010.Nossa
Folha:
de
149
2010.(Banco
Banespa
Santander
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor de Juridico,
atraves
de Oficio
107/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ref.
a folha
pagamento
Funcionarios
Publicos
de
dos
Municipais,
do
Setor
de
Rodoviario, atraves
de Oficio 108/2010
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
2010/001306
1322 0303
Estado de Sao Paulo
63,55
3355
Folha:
150
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001306 1322 0303
2010/001306 1322 0303
2010/001306 1322 0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
153,00
179,94
2.141,04
4175
4178
2290
2010/001306
2010/001306
2010/001307
2010/001307
2010/001307
1322
1322
1323
1323
1323
0303
0303
0303
0303
0303
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
662,32
374,62
747,31
160,38
3.340,35
489
2318
2318
4178
2278
2010/001307
2010/001308
2010/001308
2010/001308
2010/001308
1323
1330
1330
1330
1330
0303
0303
0303
0303
0303
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
525,19
271,80
297,24
62,02
7.504,94
489
2318
4178
3
2278
Página 133
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de
Rodoviario, atraves
de Oficio 107/2010
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de
Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 108/2010 de
01
de
Abril
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Receita
Ref.
a folha
pagamento
Funcionarios
de
dos
Publicos
Municipais,
do
Setor de Esportes,
atraves
de Oficio
Estado de Sao Paulo
Folha:
151
108/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco Santander
Banespa S/A)
2010/001308
2010/001309
2010/001309
2010/001309
2010/001309
2010/001309
1330
1321
1321
1321
1321
1321
0303
0303
0303
0303
0303
0303
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
938,03
114,62
337,43
648,81
7,00
2.946,25
489
4178
489
2318
3355
2278
2010/001310
2010/001310
2010/001310
2010/001310
1313
1313
1313
1313
0303
0303
0303
0303
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
591,11
81,55
97,75
2.824,82
489
4178
3
2278
2010/001311
2010/001311
2010/001311
1314 0303
1314 0303
1314 0303
187,79
50,88
4.469,42
4178
3
2278
Página 134
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 108/2010
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de
Planejamento,
atraves
de Oficio
108/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
Banespa S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
Estado de Sao Paulo
Folha:
152
108/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
Banespa S/A)
2010/001311
2010/001311
2010/001312
2010/001312
2010/001312
2010/001312
2010/001312
2010/001312
1314
1314
1321
1321
1321
1321
1321
1321
2010/001312
2010/001312
2010/001313
2010/001313
2010/001313
2010/001313
2010/001314
2010/001314
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
552,16
173,27
728,34
64,89
167,41
388,57
214,20
19.279,97
489
2318
4178
3
3355
3357
3361
2278
1321 0303
1321 0303
1327 0303
2.160,18
1.692,24
6.633,10
489
2318
2278
1327
1327
1327
1326
1326
27
27
27
27
27
651,75
455,67
243,06
62,02
10.033,78
489
2318
4178
3
2279
0303
0303
0303
0303
0303
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de Servicos
Urbanos, atraves de
Oficio 108/2010 de
01
de
Abril
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de
Merenda
Escolar, atraves de
Oficio 108/2010 de
01
de
Abril
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Receita
Ref.
a folha
pagamento
Funcionarios
Publicos
Municipais,
Página 135
Folha:
de
dos
do
153
Setor
de Servicos
Sociais, atraves de
Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/001314
2010/001314
2010/001314
2010/001314
1326
1326
1326
1326
2010/001314
2010/001315
2010/001315
2010/001315
2010/001316
2010/001316
0303
0303
0303
0303
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
922,67
279,92
389,48
282,37
2318
3357
4178
2278
1326 0303
1309 0303
1309 0303
1.409,59
1.899,72
9.811,60
489
3
2279
1309 0303
1309 0303
1309 0303
719,07
101,47
182,26
489
3
3355
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de Servicos
Sociais, atraves de
Oficio 108/2010 de
01
de
Abril
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
Santander
Banespa S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves de Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Folha:
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001316 1309 0303
2010/001316 1309 0303
Credor
Valor
252,48
396,54
Página 136
Contrap. Historico
3357
4178
154
2010/001316
1309 0303
9.430,06
2279
2010/001316
2010/001316
2010/001317
2010/001317
2010/001317
2010/001317
1309
1309
1324
1324
1324
1324
27
27
27
27
27
27
2010/001317
2010/001352
1324 0303
1260 0303
0303
0303
0303
0303
0303
0303
Estado de Sao Paulo
2010/001352
1260 0303
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.378,71
1.180,03
300,00
81,55
29,91
1.787,88
489
2318
2318
4178
3
2279
271,82
5.231,65
489
2278
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor
de
Departamento
do
Governo, atraves de
Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
do
Setor de Urbanismo,
atraves de Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
pagamento
Docentes,
Dirigentes
Funcionarios
2.359,25
Página 137
2279
Folha:
de
dos
e
155
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
108/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/001352
2010/001352
2010/001352
2010/001352
1260
1260
1260
1260
0303
0303
0303
0303
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
184,80
444,45
83,38
2.899,95
3357
4178
3
2290
2010/001352
2010/001352
2010/001355
2010/001355
2010/001355
1260
1260
1320
1320
1320
0303
0303
0303
0303
0303
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.449,48
1.074,09
1.154,23
4.370,68
280,50
489
2318
4178
2318
2320
Estado de Sao Paulo
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
107/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Folha:
156
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001355 1320 0303
2010/001355 1320 0303
2010/001355
2010/001358
2010/001358
1320 0303
1319 0303
1319 0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
441,73
27.653,61
3357
2290
3.068,84
372,62
41.726,94
489
3
2278
Página 138
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
107/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Receita
Ref.
a
folha
de
2010/001358
1319 0303
Estado de Sao Paulo
9.450,21
2279
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
108/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.-
(Banco
S/A)
2010/001358
2010/001358
2010/001358
2010/001358
1319
1319
1319
1319
0303
0303
0303
0303
2010/001358
2010/001364
1319 0303
1317 0303
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
3.372,62
449,41
1.513,24
6.269,10
2318
3357
4178
2290
6.822,90
13.734,02
489
2279
Página 139
Folha:
do
157
Brasil
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
107/2010 de 01 de
Abril
de
2010,
relativo ao Mes de
Marco
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
A:B.Brasil.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 01 de Abril de
2010,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/001364
2010/001364
2010/001364
2010/001364
2010/001321
1317
1317
1317
1317
1292
0303
0303
0303
0303
0303
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
820
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Instituto de Previdencia Munic
1.515,23
1.316,46
21,84
358,80
377,44
489
2318
3357
4178
2279
Ch.
0001084
Ref.
ao
recolhimento
de
IPREM, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal da Saude,
no Mes de Marco de
2010.-
Folha:
158
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001271
513 0403
Credor
Valor
Contrap. Historico
313,20
2290
2010/001271
2010/001271
2010/001272
513 0403
513 0403
511 0403
39,60
7,20
278,40
489
5
2290
2010/001272
2010/001272
2010/001014
511 0403
511 0403
547 59
35,20
6,40
720,00
489
5
2290
2010/001284
538 0407
60,00
2290
300,00
2290
2010/001015
1312 055
783 Keoma Rodrigues
Página 140
Ch.
0005169
NF
040
,
26/03/2010.Receita
Ch.
0005171
NF
039
,
26/03/2010.Receita
Ch.
0005162
Ref. ao aluguel de
um
imovel
nao
residencial
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca
Municipal,
Miltes
Bueno, relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0005174
NF
067
,
26/03/2010.Ch.
0005163
Ref.
ao
pagamento
do
Estagiario
(CIEE):
Keoma
Rodrigues,
relativo ao Mes de
Marco de 2010, do
Setor de Financas.-
0002/000573
518 209
2010/001025
959 324
350,00 Subempenho
Estado de Sao Paulo
586,00
2306
2290
Ch.
0312206
Ref. a locacao de
um
imovel
a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o
Departamento de
Saude, relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0005164
NF
100.964 ,
10/03/2010.-
Folha:
159
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2010
2010/001026
937 324
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.003,20
2290
2010/001035
989 333
88,46
4182
2010/001037
1229 0333
115,00
4182
0003/000120
518 054
565,00
2010/001273
518 0404
48,72
2306
2010/001274
516 0404
27,82
2290
Subempenho
2306
Ch.
0005164
NF
100.963
,
10/03/2010.Ch.
0900343
NF
100.965
,
10/03/2010.Ch.
0900343
NF
100.966
,
10/03/2010.Ch.
0312205
NF
00012273
,
12/03/2010.Ch.
0312207
FATURA.Ch.
0005173
FATURA.-
Total do Dia :
392.753,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.04.2010
2010/001293
952 0354
24,00
4182 Ch.
0900345
NF
000926
,
25/03/2010.2010/001390
79 0359
13.113,00
2306 Ch.
0312208
Ref. a Subvencao
Social,
Lei
Municipal
1248 de
10
de
Marco
de
2010.2010/001391
79 0359
26.385,32
2306 Ch.
0312209
Ref. a Subvencao
Social,
Complementacao
do
SUS,
relativo
ao
Mes
de
Marco de
2010.2010/001392
79 0359
42.458,00
2306 Ch.
0312210
Ref.
ao
Programa Urgencia e
Emergencia conforme
Lei Municipal 1248
Página 141
2010/001029
1083 323
Estado de Sao Paulo
122,23
2010/001389
514 0417
2010/001279
221 0408
2010/001277
2290
de 10 de Marco de
2010.Ch.
0005176
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
1.440,00
2279
320,00
2290
516 0407
30,00
2290
2010/001285
545 0407
35,00
2290
2010/001294
511 407
60,00
2290
2010/001295
545 0407
30,00
2290
2010/001286
963 0371
2.677,00
2290
2010/001278
695 0253
832,50
2290
2010/001228
341 0302
27,37
2290
2010/001231
357 0302
49,26
2290
2010/001233
341 0302
473,03
2290
2010/001234
353 0302
49,26
2290
2010/001235
346 0302
49,26
2290
Página 142
Folha:
160
vencimento
em
15/04/2010.Ch.
0001086
NF
017194
,
01/04/2010.Ch.
0005178
NF
000250
,
29/03/2010.Ch.
0005180
NF
062
,
26/03/2010.Ch.
0005180
NF
066
,
26/03/2010.Ch.
0005180
NF
064
,
26/03/2010.Ch.
0005180
NF
063
,
26/03/2010.Ch.
0005179
NF
000001002
/
000001001
,
27/03/2010.Ch.
0005177
NF
001175
,
29/03/2010.Ch.
0005182
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/04/2010.Ch.
0005182
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
10/04/2010.Ch.
0005182
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/04/2010.Ch.
0005182
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/04/2010.Ch.
0005182
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
161
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.04.2010
2010/001236
357 0302
Credor
Valor
49,26
Contrap. Historico
2290
2010/001237
335 0302
599,61
4182
2010/001238
327 0302
89,93
2315
2010/001296
545 0404
34,47
2290
2010/001297
514 0404
176,31
2290
2010/001298
518 0404
35,41
2306
2010/001299
527 0404
163,51
4182
Ch.
0005182
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/04/2010.Ch.
0900344
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/04/2010.Ch.
0000321
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/04/2010.Ch.
0005181
FATURA.Ch.
0005181
FATURA.Ch.
0312211
FATURA.Ch.
0900346
FATURA.-
Total do Dia :
89.323,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.04.2010
2010/001432
514 0433
150,00
2287 Ch.
0000113
Ref. ao pagamento
do
servico
de
Certificacao
Digital do tipo A3
(Pessoa
Juridica)
da
Prefeitura
Municipal
de
Dourado.2010/001132
945 0368
816 D.M.R. Distribuidora M Hospita
427,00
2315 Ch.
0000322
NF
000.000.110
,
17/03/2010.2010/001386
513 0416
2.335,25
2290 Ch.
0005186
FATURA.2010/001365
514 003
800,00
2290 Ch.
0005184
NF
056056
,
26/03/2010.-
Estado de Sao Paulo
Página 143
Folha:
162
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.04.2010
2010/001374
518 0407
Credor
Valor
Contrap. Historico
50,00
2306
243,00
4182
2010/001093
989 0352
0001/001282
514 0409
828 Netuno Informatica Ibate Ltda
3.616,77
Subempenho
2290
0001/001282
2010/001369
514 0409
952 0333
828 Netuno Informatica Ibate Ltda
55,08
1.558,12
Subempenho
3
4182
2010/001376
1223 0333
115,90
2306
2010/001375
945 0336
440,00
2315
2010/001397
1248 0422
390,00
2290
Ch.
0312212
NF
068
,
26/03/2010.Ch.
0900347
NF
001580
,
12/03/2010.Ch.
0005185
NF
000640
,
26/03/2010.Receita
Ch.
0900348
NF
101.240 ,
29/03/2010.Ch.
0312213
NF
101.241
,
29/03/2010.Ch.
0000323
NF
003662
,
26/03/2010.Ch.
0005187
NF
000188
,
31/03/2010.-
Total do Dia :
10.181,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2010
2010/001368
952 0354
60,00
4182 Ch.
0900351
NF
000928
,
29/03/2010.2010/001419
513 0433
831 Cat - Comercio e Imp e Equip p
115,00
2290 Ch.
0005196
NF
021.620
,
01/04/2010.2010/001396
946 0421
201 Central - Produtos e Equipamen
2.856,61
2328 Ch.
0850433
NF 001294 / 001295
, 31/03/2010.-0
2010/001378
940 367
107,56
2290 Ch.
0005190
NF
242220
,
30/03/2010.2010/001167
989 0347
824 Edson Luis Brancagliao e Cia L
262,60
4182 Ch.
0900349
NF
003668
,
19/03/2010.2010/001417 1319 0303
786,73
3352 Ch.
0141048
Ref.
a
folha
complementar do Mes
de Marco de 2010,
da
Funcionaria
Estado de Sao Paulo
2010/001420
1320 0303
504,28
Página 144
3352
Folha:
163
Publica
Municipal:
Izabel Ap. Zolio do
Setor do FUNDEB.Ch.
0141049
Ref. a rescisao do
Contrato
de
Trabalho
do
Funcionario Publico
2010/001382
952 392
2010/001119
513 0308
0003/000132
513 066
999,60
Subempenho
2290
0003/000132
2010/001380
2010/001380
513 066
514 403
514 403
20,40
6,80
295,80
Subempenho
5
5
2290
2010/001380
2010/001367
514 403
527 407
37,40
115,00
489
4182
2010/001383
989 352
859,00
4182
2010/001379
971 381
116,00
2290
2010/001377
518 0315
80,00
2306
2010/001381
527 315
500,00
4182
0001/000532
525 0191
809 Porto Seguro Cia Seguros Gerai
2.032,30
2010/001404
533 172
14.942,44
2290
2010/001404
2010/001404
533 172
533 172
526,25
478,41
489
5
Estado de Sao Paulo
129,00
4182
248,91
2290
Subempenho
2304
Municipal:
Luciano
Aparecido
Freitas
do Setor do FUNDEB.Ch.
0900353
NF
002727
,
30/03/2010.Ch.
0005189
FATURA
No 136881 ,
16/03/2010.Ch.
0005188
NF
030
,
05/04/2010.Receita
Receita
Ch.
0005192
NF
041
,
30/03/2010.Ch.
0900350
NF 065 , 26/3/2010.Ch.
0900354
NF
001593
,
30/03/2010.Ch.
0005191
NF
315
,
30/03/2010.Ch.
0312214
NF
097
,
30/03/2010.Ch.
0900352
NF
096
,
30/03/2010.Ch.
0311889
Ref. ao pagamento
de
seguro escolar
do
veiculo
placa
DJM 1199.Ch.
0005194
NF
000977
,
31/03/2010.Receita
Folha:
164
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
26.080,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2010
2010/001402
963 0425
260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 26,75
2282 Ch.
0003153
NF
002319
,
31/03/2010.2010/001399
944 0423
884,00
2306 Ch.
0312215
NF
000075
,
31/03/2010.2010/001400
518 0423
40,00
2306 Ch.
0312215
NF
303
,
Página 145
2010/001394
961 0419
2010/001448
1319 0303
2010/001398
1229 0422
2010/001409
511 0428
1.750,45
2282
894,61
3352
190,00
4182
244,79
2282
128 Vivo S.A.
31/03/2010.Ch.
0003155
NF 009631 / 009632
/
009632
,
30/03/2010.Ch.
0141050
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Ana
Claludia
Marin
Bernardo,
relativo
ao Mes de Marco de
2010
Setor do
FUNDEB.Ch.
0900355
NF
000189
,
31/03/2010.Ch.
0003154
Ref. ao pagamento
a
Vivo S.A., com
vencimento
em
18/04/2010.-
Total do Dia :
4.030,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2010
0004/000001
545 001
0005202
Ref. a prestacao
de
servicos
de
cooperacao, Projeto
Marcenaria
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
165
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.04.2010
2010/001385
221 415
Credor
Valor
Contrap. Historico
339 Alfalagos Ltda
106,30
2290
2328
2010/001445
946 0435
189,50
0003/000130
547 064
2.940,00
Subempenho
2290
0003/000130
2010/001418
547 064
989 0432
60,00
230,98
Subempenho
5
4182
2010/001421
997 0432
2010/001466
512 0440
Página 146
38,50
2290
400,00
2278
Ch.
0005318
NF
000.018.537
,
30/03/2010.Ch.
0850434
NF
001142
,
05/04/2010.Ch.
0005313
NF
202
,
05/04/2010.Receita
Ch.
0900356
NF
003265
,
05/04/2010.Ch.
0005205
NF
003266
,
05/04/2010.Ch.
0927842
Ref.
ao
2010/001410
160 0429
211 Brienza & Brienza Ribeirao Bon
900,00
2290
2010/001405
527 0339
40,00
4182
2010/001406
952 0339
306,00
4182
2010/001450
363 0311
2,75
2306
2010/001451
270 0311
3,41
2290
Estado de Sao Paulo
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
Juridico:
Benedito
Aparecido
Finhana,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0005204
NF
00344
,
01/04/2010.Ch.
0900357
NF
305
,
31/03/2010.Ch.
0900357
NF
000076
,
31/03/2010.Ch.
0312219
Ref. ao pagamento
da Embratel-21, com
vencimento
em
15/04/2010.Ch.
0005200
Ref. ao pagamento
a Embratel-21, com
vencimento
em
15/04/2010.-
Folha:
166
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.04.2010
2010/001411
885 0430
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.036,30
2290
83,00
2290
2010/001412
885 0430
2010/001413
1219 0337
120,00
2290
2010/001416
1222 0337
165,00
2290
2010/001318
1288 0303
2.434,14
2282
2010/001319
1289 0303
3.569,68
2282
2010/001320
1294 0303
1.254,65
2282
2010/001322
1292 0303
16.092,23
2282
2010/001322
2010/001322
2010/001323
1292 0303
1292 0303
1287 0303
Página 147
134,98
813,26
1.776,71
81
82
2282
Ch.
0005203
NF
001119
,
01/4/2010.Ch.
0005203
NF
001120 ,
01/04/2010.Ch.
0005311
NF 121 , 01/4/2010.Ch.
0005199
NF
123 ,
05/04/2010.INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
03/2010
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
03/2010
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
03/2010
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
03/2010
INSS
sobre
a folha
2010/001324
1300 0303
1.806,42
2282
2010/001325
1301 0303
1.412,20
2282
2010/001325
2010/001326
1301 0303
1308 0303
57,57
2.320,04
81
2282
2010/001326
2010/001327
1308 0303
1299 0303
38,38
976,53
81
2282
2010/001328
1290 0303
1.450,44
2282
Estado de Sao Paulo
de
pagto
03/2010
INSS sobre
de
pagto
03/2010
INSS sobre
de
pagto
03/2010
do
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
INSS sobre
de
pagto
03/2010
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
Folha:
mes
a folha
do mes
a folha
do mes
a folha
do mes
167
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.04.2010
2010/001329 1291 0303
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.291,05
2282
2010/001329
2010/001330
1291 0303
1299 0303
81,72
5.430,55
81
2282
2010/001330
2010/001331
1299 0303
1305 0303
115,14
1.735,26
81
2282
2010/001331
2010/001332
1305 0303
1304 0303
95,95
3.500,31
81
2282
2010/001332
2010/001333
1304 0303
1286 0303
38,38
2.851,16
489
2282
2010/001334
1286 0303
3.200,43
2282
2010/001335
1302 0303
566,81
2282
2010/001353
1262 0303
3.478,37
2282
2010/001353
2010/001356
1262 0303
1298 303
76,76
8.432,23
81
2282
2010/001356
1298 303
Página 148
297,45
81
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
INSS sobre
de
pagto
03/2010
INSS sobre
de
pagto
03/2010
INSS sobre
de
pagto
03/2010
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
a folha
do mes
a folha
do mes
a folha
do mes
2010/001360
1252 0303
15.910,22
2282
2010/001360
2010/001360
2010/001361
1252 0303
1252 0303
1296 0303
198,93
418,68
3.763,84
81
82
2282
2010/001361
2010/001465
1296 0303
513 0439
123,19
135,78
81
2290
Estado de Sao Paulo
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
INSS sobre
de
pagto
03/2010
a folha
do mes
Ch.
0005198
NF
06339
,
01/4/2010.-
Folha:
168
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.04.2010
2010/001422
648 173
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.720,40
2290
2010/001423
656 0173
265,65
2290
2010/001424
653 0173
986,70
2290
2010/001425
653 0173
781,77
2290
2010/001426
632 0173
384,56
2306
2010/001427
652 0173
612,26
2290
2010/001428
638 173
1.991,11
2304
2010/001429
630 173
227,70
2290
2010/001430
661 0173
63,25
2290
2010/001431
629 0173
311,19
2290
2010/001433
625 0173
409,86
2290
2010/001440
638 0165
3.611,56
2304
2010/001441
648 0165
85,50
2290
2010/001442
632 0165
3.988,14
2306
Página 149
Ch.
0005206
NF
000900
,
05/04/2010.Ch.
0005206
NF
000899
,
05/04/2010.Ch.
0005206
NF
000898
,
05/04/2010.Ch.
0005207
NF
000897
,
05/04/2010.Ch.
0312216
NF
000896
,
05/04/2010.Ch.
0005207
NF
000901
,
05/04/2010.Ch.
0311890
NF
000902
,
05/04/2010.Ch.
0005208
NF
000903
,
05/04/2010.Ch.
0005207
NF
000904
,
05/04/2010.Ch.
0005208
NF
000906
,
05/04/2010.Ch.
0005208
NF
000907
,
05/04/2010.Ch.
0311892
NF
001561
,
06/04/2010.Ch.
0005210
NF
001563
,
06/04/2010.Ch.
0312218
2010/001443
627 0165
Estado de Sao Paulo
447,48
2290
NF
001560
,
06/04/2010.Ch.
0005210
NF
001562
,
06/4/2010.-
Folha:
169
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.04.2010
2010/000972
511 0300
Credor
Valor
Contrap. Historico
705,53- Estorno
2278
2010/001434
632 0164
2.668,23
2306
2010/001435
630 0164
776,25
2290
2010/001436
650 0164
1.790,55
2290
2010/001437
627 164
7.427,16
2290
2010/001438
648 0164
7.296,75
2290
2010/001439
638 0164
9.139,05
2304
2010/001415
695 0253
805,50
2290
1.822,25
Subempenho
2290
Subempenho
3
2290
0003/000134
1250 068
0003/000134
2010/001444
1250 068
513 0434
27,75
1.608,00
2010/001384
221 383
617 RP4 Distribuidora de Medicamen
1.941,48
2290
2010/001449
353 0302
49,26
2290
2010/001414
966 0431
580,00
2290
devolucao
de
numerarios
Ch.
0312217
NF
000725
,
06/04/2010.Ch.
0005209
NF
000727
,
06/4/2010.Ch.
0005209
NF
000726
,
06/04/2010.Ch.
0005209
NF
000724
,
06/04/2010.Ch.
0005209
NF
000723
,
06/04/2010.Ch.
0311891
NF
000722
,
06/04/2010.Ch.
0005312
NF
001186
,
05/04/2010.Ch.
0005314
NF
000059
,
05/04/2010.Receita
Ch.
0005315
NF
0071
,
01/04/2010.Ch.
0005317
NF
000.002.706
,
30/03/2010.Ch.
0005201
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
15/04/2010.Ch.
0005316
NF
000648
,
05/04/2010.-
Total do Dia :
145.840,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.04.2010
Página 150
Estado de Sao Paulo
Folha:
170
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.04.2010
0002/000123
515 057
Credor
Valor
800,00
6.647,44
2304
47 Banco do Brasil
47 Banco do Brasil
1.996,34
8.757,05
3.752,62
2282
2282
2290
48,90
2315
999,52
2279
67,50
2315
1.862,00
2290
700,00
2306
315,00
1.215,56
2282
3352
2010/001487
116 175
2010/001503
2010/001504
2010/001505
1253 050
1249 050
538 0456
2010/001395
945 0420
405 Casa Brasil Araraquara Ltda -
2010/001506
511 0457
2010/001463
945 437
2010/001263
221 0401
347 Cirurgica Mafra Ltda
2010/001403
944 0426
250 Comercial Automotiva Ltda
2010/001493
2010/001470
511 0312
1320 0303
Estado de Sao Paulo
Contrap. Historico
Subempenho
2290
Ch.
0005319
Ref. a implantacao
de
curso
profissional
de
costura
industrial
aos
ciadadaos,
conforme
Convenio
02/2009 e Termo de
Convenio 01/2009 Setor
de
Planejamento.Ch.
0311893
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.pasep
parcelamento de inss
debito pro estrada
mes de abril de 2010
Ch.
0000324
NF
9566
,
30/03/2010.debito radar mes de
abril de 2010
Ch.
0000325
NF
014387
,
07/04/2010.Ch.
0005321
NF
154449
,
23/03/2010.Ch.
0312221
NF
199076
,
31/03/2010.mensalidade 03/2010
Ch.
0141052
Ref. a rescisao do
Contrato
de
Trabalho
do
Funcionario Publico
Municipal:
Paulo
Alcaide do Setor do
FUNDEB.-
Página 151
Folha:
171
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.04.2010
2010/001088
513 0308
Credor
Valor
Contrap. Historico
248,91
2290
2010/001187
513 0308
82,97
2290
2010/001254
513 0308
193,60
2290
2010/001241
944 0391
110,00
2306
7.934,01
2290
2010/001488
1253 176
2010/001467
352 0302
49,26
2290
2010/001468
327 0302
36,93
2315
2010/001469
335 0302
315,14
4182
2010/001198
221 0152
190,00
2290
790 Yvone Rucco EPP
Ch.
0005324
FATURA
No 135798 ,
12/03/2010.Ch.
0005324
FATURA
No 139025
, 22/03/2010.Ch.
0005324
FATURA
No 139937 ,
24/03/2010.Ch.
0312220
NF
034784
,
18/03/2010.Ch.
0005323
Ref. ao pagmanto
do PASEP, relativo
ao Mes de Marco de
2010.Ch.
0005322
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
15/04/2010.Ch.
0000326
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
15/04/2010.Ch.
0900358
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
15/04/2010.Ch.
0005320
NF
000.001.048
,
23/03/2010.-
Total do Dia :
36.322,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.04.2010
2010/001474
942 0443
663 Alianca Jau Com Ferros Ind Per
2.744,25
2282 Ch.
0003157
NF
000.003.779
,
05/04/2010.2010/001472
952 0435
23,00
4182 Ch.
0900360
NF
001141
,
05/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
172
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.04.2010
2010/001457
538 0418
Credor
Valor
Página 152
125,00
Contrap. Historico
2290
Ch.
0005328
NF
002690
,
06/04/2010.-
2010/001461
533 0418
95,00
2290
2010/001464
708 0438
2282
0001/001401
518 0424
958,00
2010/001498
221 0451
180,00
2282
2010/001473
547 0442
84,90
2290
2010/001458
632 0407
40,00
2306
2010/001460
648 0407
30,00
2290
2010/001481
653 0407
133,00
2282
2010/001471
527 0441
832 Luciano Araujo Miranda
204,70
4182
2010/001471
2010/001452
527 0441
221 0377
25,30
600,06
489
2290
2010/001478
527 444
450,00
4182
2010/001531
511 0463
1.000,00
2278
Estado de Sao Paulo
536,75
2010/001459
648 0315
2010/001027
2010/001489
514 0325
1230 445
2010/001490
1231 445
2010/001453
221 383
Subempenho
2306
Ch.
0005328
NF
002689
,
06/04/2010.Ch.
0003156
NF
000070 ,
07/04/2010.Ch.
0312222
FATURA
No
6426 ,
16/04/2010.Ch.
0003159
NF
000251
,
07/04/2010.Ch.
0005327
NF
031
,
05/04/2010.Ch.
0312223
NF
000909 ,
06/04/2010.Ch.
0005326
NF
000910 ,
06/04/2010.Ch.
0003158
NF
000911
,
06/04/2010.Ch.
0900359
NF
148
,
05/04/2010.Ch.
0005329
NF 16914 / 16915 ,
01/04/2010.Ch.
0900361
NF
042737
,
06/04/2010.Ch.
0927843
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
145,00
146,94- Estorno
5.024,00
2290
2278
3352
29.534,00
3352
2.203,50
2290
Folha:
173
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0005325
NF
000728
,
06/04/2010.prestacao de contas
Ch.
0141053
NF
029910
,
09/04/2010.Ch.
0141053
NF
029910
,
09/04/2010.Ch.
0005330
NF
000.002.719
,
05/04/2010.-
Total do Dia :
43.989,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 153
14.04.2010
2010/001571
2010/001571
2010/001571
2010/001571
2010/001572
2010/001573
2010/001573
514
514
514
514
514
514
514
478
478
478
478
479
480
480
47
47
47
47
66
35
35
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
Nossa Caixa S/A
Santander Brasil S.A.
Santander Brasil S.A.
320,60
18,90
144,97
123,21
137,00
239,38
184,84
2282
3354
2306
2304
2290
2278
4340
2010/001570
2010/001570
2010/001533
514 477
514 477
1077 0465
116,46
567,62
10,73
4177
4177
2279
2010/001534
1080 0465
35,77
2279
2010/001535
1062 0465
707,74
2304
2010/001536
1066 0465
1.206,28
4182
2010/001537
268 0465
675,91
2279
Estado de Sao Paulo
debito
debito
debito
debito
debito
debito
debito
de tarifas
do mes 03/2010
debito
debito
Ch.
0001089
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0001089
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0311895
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0900364
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0001089
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
2010/001538
1075 0465
186,51
2279
2010/001289
105 0411
244 Distribuidora de Doces Tiquinh
447,50
2304
2010/001290
122 0411
1.969,00
4182
2010/001512
1312 0461
762,03
2282
2010/001513
1315 0461
652,60
2306
Página 154
Folha:
174
18/04/2010.Ch.
0001089
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0311896
NF
030708
,
29/03/2010.Ch.
0900365
NF
030709
,
29/03/2010.Ch.
0003162
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Fabio
Valentim
Carneiro,
do
Setor
de
Financas.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ch.
0312224
2010/001514
1330 0461
477,39
2282
2010/001515
1321 0461
373,85
2290
Estado de Sao Paulo
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal: Eucineia
Braga
Grande,
do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude
Dengue.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ch.
0003162
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal: Maria de
Fatima
D.
dos
Santos, do Setor de
Financas.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ch.
0005331
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Edvaldo
2010/001516
1321 0461
454,63
2282
2010/001516
1321 0461
1.223,35
2282
2010/001517
1320 0461
792,35
3352
Página 155
Folha:
175
do
Nascimento, do
Setor
de
Agricultura.(Banco Nossa Caixa
S.A.)
Ch.
0003160
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Luiz
Antonio Romero, do
Setor
de Servicos
Urbanos.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ch.
0003161
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Natalia
Verrunes
Tortorelli,
do
Setor
de Servicos
Urbanos.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ch.
0141055
Ref. a 1a parcela
do
13o
2010/001517
1320 0461
Estado de Sao Paulo
388,16
3352
Salario/2010,
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais:
Adao
Lindo
de
Souza e
Brasilina
D.
F.
Penedo
Moraes, do
Setor
do FUNDEB.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0141056
Ref.
a
1a
parcela
do
13o
Salario/2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal: Rita de
Cassia O. Camargo,
do
Setor
do
FUNDEB.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Folha:
176
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.04.2010
2010/001518 1319 0461
Credor
Valor
Contrap. Historico
710,61
3352
1.031,77
2290
46,00
2279
2010/001519
1309 0461
2010/001502
939 0455
2010/001479
640 0407
101,00
4182
2010/001283
997 0410
298,00
2279
Página 156
Ch.
0141054
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Adriana
Desajacomo,
do
Setor
do FUNDEB.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0005331
Ref. a 1a parcela
do
13o
Salario/2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Marcio
Adriano
Pedro, do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0001088
NF
008340
,
08/04/2010.Ch.
0900363
NF
000908
,
06/04/2010.Ch.
0001087
NF
000.023.170
,
14.404,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2010
0001/001454
221 0415
339 Alfalagos Ltda
0005335
NF
000.018.678
,
05/04/2010.2010/001569
549 0476
850,00
2278 Ch.
0927844
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor de Esportes:
Ana
Celia
M.
Estado de Sao Paulo
2010/001590
2010/001508
1253 050
695 0299
47 Banco do Brasil
86,73
424,80
2289
2290
2010/001491
513 0446
1.069,50
2290
2010/001475
221 0437
57,90
2290
2010/001545
1057 0465
76,40
2306
2010/001546
1084 0465
36,82
2290
2010/001446
514 03
2.700,00
2290
2010/001447
272 03
2.050,00
2290
2010/001511
221 0460
240,00
2290
2010/001249
624 0395
96,00
2290
2010/001507
948 0458
36 Labortoner Materiais Para Info
480,00
2304
2010/001510
944 0458
195,00
2306
2010/001509
946 0459
35,50
2328
2010/001373
944 0414
670 Milazzo - Veiculos Pecas e Ser
Página 157
78,00
2306
Folha:
177
Tassinari
Gurgel,
no Mes de Abril de
2010.debito PASEP
Ch.
0005338
NF
2760
,
03/04/2010.Ch.
0005337
NF
000.000.194
,
08/04/2010.Ch.
0005336
NF
014386 ,
06/04/2010.Ch.
0312227
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0005342
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0005334
NF 056968 ,
01/04/2010.Ch.
0005334
NF
056969
,
01/04/2010.Ch.
0005339
NF
000252
,
12/04/2010.Ch.
0005333
NF
068432
,
24/03/2010.Ch.
0311897
NF
3505
,
09/04/2010.Ch.
0312226
NF
3503 ,
09/04/2010.Ch.
0850436
NF
000072
,
09/04/2010.Ch.
0312225
2010/001568
518 0475
Estado de Sao Paulo
1.500,00
2306
NF
000.008.704
,
26/03/2010.Ch.
0312228
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
2010/001495
952 0449
390,00
0003/000287
513 0122
106,90
2010/001520
361 0461
237,40
2290
2010/001521
368 0461
329,94
2304
2010/001522
270 0461
573,70
2290
2010/001523
394 0461
442,35
2290
2010/001524
383 0461
110,35
2290
2010/001525
389 0461
446,07
2290
2010/001526
364 0461
315,02
2315
2010/001527
365 0461
2.064,12
4179
Página 158
4182
Subempenho
2290
Folha:
178
Setro
do
Fundo
Municipal de Saude:
Nilvia
Maria
Munhoz, no Mes de
Abril de 2010.Ch.
0900367
NF
101.453
,
07/04/2010.Ch.
0005332
NF
001531
,
05/04/2010.Ch.
0005340
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0311898
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0005340
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0005340
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0005341
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0005341
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0000327
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0850091
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
179
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.04.2010
2010/001528
390 0461
Credor
Valor
Contrap. Historico
607,06
2290
2010/001529
372 0461
1.568,68
4182
2010/001543
365 0461
884,60
4179
2010/001544
372 0461
249,53
4182
0003/000229
1254 100
0003/000229
0003/000229
0003/000229
1254 100
1254 100
1254 100
48.037,78
Subempenho
4182
Ch.
0005341
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0900368
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0850092
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/04/2010.Ch.
0900369
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
21/04/2010.Ch.
0900370
NF
185 ,
12/04/2010.-
2.577,96 Subempenho
489
351,54 Subempenho
3 Receita
468,72 Subempenho
5 Receita
Total do Dia :
69.792,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2010
2010/001551
513 039
129,10
2282 Ch.
0003164
NF
3013
,
09/04/2010.2010/001549
514 0466
97,00
2282 Ch.
0003165
NF
4042
,
09/04/2010.0001/001494
522 448
271 Jose Carlos Magri - ME
0850292
NF
000812
,
14/04/2010.2010/001407
85 0427
480 Pablos Lopes C. de Art Medico
929,20
2337 Ch.
0850045
NF
3.630
,
01/04/2010.2010/001575
270 0461
1.990,52
2282 Ch.
0003163
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
Estado de Sao Paulo
Página 159
Folha:
180
0001/001606
511 494
836 Tribunal Regional Eleitoral de
2010/001530
518 0462
834 Ubirajara Afonso Me
1.162,50
888,00
Subempenho
2290
2306
18/04/2010.Ch.
0005344
Ref.
a
transferencia
de
recursos
financeiros
a
titulo de convenio
com o Tribunal de
Justica Eleitoral meses
de
Marco e
Abril de 2010.Ch.
0312229
NF
051
,
05/04/2010.-
Total do Dia :
5.297,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.04.2010
2010/001550
963 0467
2282 Ch.
0003169
NF
002331
,
09/04/2010.2010/001540
546 0467
113 Antonio Magri
8,25
489
2010/001540
546 0467
113 Antonio Magri
66,75
2282 Ch.
0003167
NF
1114
,
09/04/2010.2010/001541
518 0467
113 Antonio Magri
48,95
2306 Ch.
0312230
NF
1113
,
09/04/2010.2010/001541
518 0467
113 Antonio Magri
6,05
489
2010/001552
538 0467
113 Antonio Magri
13,35
2282 Ch.
0003167
NF
1115 / 1112 ,
09/04/2010.2010/001552
538 0467
113 Antonio Magri
1,65
489
2010/001559
944 0469
488,60
2306 Ch.
0312232
NF 000446 / 000447
, 12/04/2010.2010/001560
946 0469
609,80
2328 Ch.
0850438
NF
000448
,
12/04/2010.2010/001565
945 0473
213,00
2315 Ch.
0000330
NF
000.006.300
,
13/04/2010.2010/001566 1229 0474
370,60
4182 Ch.
0900372
NF
242672
,
13/04/2010.2010/001558
514 039
87,29
2282 Ch.
0003171
NF
3014
,
09/04/2010.2010/001611 1320 0461
759,39
3352 Ch.
0141057
Ref. a rescisao do
Contrato
de
Trabalho
do
Funcionario Publico
Estado de Sao Paulo
Folha:
181
Municipal:
Marcos
Adriano
de
Carvalho, no Mes de
Abril
de 2010 do
Setor do FUNDEB.Página 160
0001/001561
947 0470
95,00 Subempenho
2300
2010/001075
516 346
2278
2010/001547
944 0458
330,00
2306
2010/001548
940 0458
425,00
2282
2010/001555
963 0468
300,00
2282
2010/001556
952 0468
1.895,00
4182
2010/001557
939 0468
906,00
2282
2010/001567
624 0468
145,00
2282
2010/001539
519 0466
140,00
2315
0001/001366
952 0413
200,00
Subempenho
4182
0001/001370
952 0413
355,00
Subempenho
4182
0001/001371
527 0413
120,00
Subempenho
4182
2010/001564
961 0472
542,10
2282
2010/001456
511 0417
45,00
2282
2010/001591
538 0488
126,18
2282
Estado de Sao Paulo
99,00- Estorno
Ch.
0850293
NF
002053
,
de
numerarios
Ch.
0312231
NF
3501
,
09/04/2010.Ch.
0003172
NF
3507
,
09/04/2010.Ch.
0003173
NF
3504
,
09/04/200.Ch.
0900371
NF
3502
,
09/04/2010.Ch.
0003173
NF
3506
,
09/04/2010.Ch.
0003172
NF
3512
,
13/04/2010.Ch.
0000329
NF
001110
,
08/04/2010.Ch.
0900374
NF
034904
,
29/03/2010.Ch.
0900374
NF
034903 ,
29/03/2010.Ch.
0900374
NF
034903
,
29/03/2010.Ch.
0003168
NF 319 / 320 / 321
, 12/04/2010.Ch.
0003166
NF
0000004306
,
06/04/2010.Ch.
0003174
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/04/2010.-
Folha:
182
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.04.2010
2010/001592
327 0488
2010/001593
326 0488
Credor
Página 161
Valor
Contrap. Historico
220,28
2315
49,26
2306
Ch.
0000328
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
27/04/2010.Ch.
0312233
2010/001594
271 0488
49,26
2282
2010/001595
335 0488
842,71
4182
2010/001596
328 0488
1.439,41
4179
2010/001597
331 0488
599,61
2304
2010/001598
353 0488
60,88
2282
2010/001599
341 0488
296,05
2282
2010/001553
950 0468
75 Souza & Veiga Materiais Para C
170,70
2304
Estado de Sao Paulo
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/04/2010.Ch.
0003174
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/04/2010.Ch.
0900373
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
23/05/2010.Ch.
0850093
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
27/04/2010.Ch.
0311900
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
27/04/2010.Ch.
0003174
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
27/04/2010.Ch.
0003174
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/04/2010.Ch.
0311899
NF
003786
,
09/04/2010.-
Folha:
183
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.04.2010
2010/001554
942 0468
2010/001542
946 0468
Credor
Valor
Contrap. Historico
253,20
2282
179,22
2328
Ch.
0003170
NF
003788
,
09/04/2010.Ch.
0850437
NF
000444
,
09/04/2010.-
Total do Dia :
12.385,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.04.2010
2010/001580
638 0467
2304 Ch.
0311902
NF
002332
,
13/04/2010.2010/001638 1253 050
47 Banco do Brasil
101,39
2282 PASEP
NO
DIA
19/04/10 NA COTA FPM
2010/001639 1253 050
47 Banco do Brasil
304,23
2282 PASEP
NO
DIA
Página 162
2010/001577
952 0483
154 DISCASA - Dist. SaoCarlense de
70,00
4182
2010/001605
221 0493
288 Drogaria GBL de Dourado Ltda -
305,00
2279
2010/001582
1223 0474
208,00
2306
2010/001574
179 0481
835 Eunice Pedrolongo Roganti - ME
549,60
2282
0001/001269
538 0402
283 Guilherme Carli Pereira
2010/001372
513 0308
248,91
2282
2010/001586
238 0486
668 Industria e Comercio de Calcad
270,00
2282
2010/001393
944 418
110,00
2306
2010/001583
939 0468
75,00
2282
Estado de Sao Paulo
18,00
Subempenho
2282
20/04/10 NA COTA FPM
Ch.
0900376
NF
000.014.995
,
12/04/2010.Ch.
0001092
NF
001245
,
15/04/2010.Ch.
0312236
NF
242673
,
13/04/2010.Ch.
0003178
NF
000099
,
09/04/2010.Ch.
0003176
NF
000598
,
15/04/2010.Ch.
0003177
FATURA
No 141532 ,
29/03/2010.Ch.
0003180
NF
015389
,
14/04/2010.Ch.
0312234
NF
001592
,
30/03/2010.Ch.
0003179
NF
3513
,
13/04/2010.-
Folha:
184
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.04.2010
2010/001476
527 0417
Credor
Valor
Contrap. Historico
710,00
4182
2010/001477
523 0417
210,00
2304
2010/001480
518 0417
355,00
2306
2010/001482
546 0417
280,00
2279
2010/001483
538 0417
240,00
2279
2010/001484
549 0417
260,00
2279
2010/001485
547 417
65,00
2279
2010/001486
513 0417
80,00
2279
Página 163
Ch.
0900375
NF
0000004297
,
06/04/2010.Ch.
0311901
NF
0000004298
,
06/04/2010.Ch.
0312235
NF
0000004302
,
06/04/2010.Ch.
0001093
NF
0000004305
,
06/04/2010.Ch.
0001094
NF
0000004299
,
06/04/2010.Ch.
0001093
NF
0000004303
,
06/04/2010.Ch.
0001094
NF
0000004304
,
06/04/2010.Ch.
0001094
NF
0000004307
,
06/04/2010.-
2010/001500
624 0453
252,00
2279
2010/001587
966 0371
1.842,00
2279
2010/001589
966 0253
1.020,50
2279
Ch.
0001093
NF
0000004323
,
07/04/2010.Ch.
0001090
NF
000001142
,
14/04/2010.Ch.
0001091
NF
001188
,
14/04/2010.-
Total do Dia :
7.814,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2010
2010/001613
963 0496
8,00
2282 Ch.
0003184
NF
000938
,
15/04/2010.2010/001614
956 0496
44,00
3352 Ch.
0141058
NF
000940
,
15/04/2010.2010/001615
969 0496
4,00
2282 Ch.
0003184
NF
000937
,
15/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
185
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.04.2010
2010/001616
939 0496
Credor
Valor
32,00
Contrap. Historico
2282
2010/001646
217 076
1.800,00
2335
2010/001647
217 020
1.460,00
2334
2010/001651
475 039
169,95
2282
2010/001603
963 0491
444,30
2282
2010/001631
221 0502
970,00
2282
2010/001617
1229 0497
380,00
4182
2010/001607
971 0495
78,95
2282
2010/001608
942 0495
888,50
2282
Página 164
Ch.
0003184
NF
000939
,
15/04/2010.Ch.
0850046
Ref.
a Subvencao
Social, relativo ao
Meses de Fevereiro
e Marco de 2010.Ch.
0850046
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Fevereiro de
2010.Ch.
0003186
NF
3016
,
19/04/2010.Ch.
0003183
NF
000.000.034
,
14/04/2010.Ch.
0003185
NF 000254 / 000255
, 19/04/2010.Ch.
0900377
NF
124
,
15/04/2010.Ch.
0003181
NF
001871
,
15/04/2010.Ch.
0003181
NF
001866
,
14/04/2010.-
2010/001609
959 0495
303,40
2282
2010/001610
624 0495
41,90
2282
2010/001618
952 0495
162,45
4182
Ch.
0003182
NF 001867 / 001868
, 14/04/2010.Ch.
0003182
NF
001870
,
15/04/2010.Ch.
0900378
NF
001869
,
15/04/2010.-
Total do Dia :
6.787,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
186
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.04.2010
2010/001612
945 0496
Credor
Valor
Contrap. Historico
48,00
2315
2010/001623
624 0496
12,00
2282
2010/001624
962 0496
8,00
2282
2010/001641
952 0496
24,00
4182
2010/001496
221 0401
1.908,00
2282
2010/001686
511 081
960,00
2282
2010/001687
282 081
720,00
2282
2010/001688
514 081
840,00
2282
Página 165
Ch.
0000331
NF
000943
,
15/04/2010.Ch.
0003191
NF
000941
,
15/04/2010.Ch.
0003191
NF
000945 ,
15/04/2010.Ch.
0900379
NF
000944
,
15/04/2010.Ch.
0003187
NF
159117
,
01/04/2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
Estado de Sao Paulo
2010/001689
521 081
600,00
2306
2010/001690
518 081
7.800,00
2306
2010/001691
512 081
240,00
2282
2010/001692
538 081
840,00
2282
2010/001693
540 081
840,00
2282
Página 166
ao Mes
2010.Ch.
Folha:
187
de Abril de
0312239
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0312239
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Abril de
2010.
Estado de Sao Paulo
Folha:
188
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.04.2010
2010/001694
547 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
360,00
2282
2010/001695
549 081
840,00
2282
2010/001696
533 081
360,00
2282
2010/001697
515 081
240,00
2282
2010/001698
516 081
720,00
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Abril de
2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Abril de
2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejmento,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
Página 167
Folha:
189
2010/001699
533 081
120,00
2282
2010/001700
533 081
3.600,00
2282
2010/001701
546 081
840,00
2282
2010/001702
545 081
1.200,00
2282
2010/001703
525 081
1.560,00
2304
Estado de Sao Paulo
2010/001704
525 081
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0003193
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0311904
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
Página 168
6.000,00
2304
Folha:
190
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0311904
Ref.
ao
fornecimento
de
2010/001705
531 081
3.240,00
3352
2010/001706
531 081
720,00
3352
2010/001707
530 081
480,00
3352
2010/001683
605 0514
1.659,74
2306
Estado de Sao Paulo
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0141059
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0141059
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0141059
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0312237
Ref.
ao pagamento
da
Ferias
do
Funcionario Publico
Municipal:
Sergio
Aparecido
Graminholi, no Mes
de Abril de 2010 do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude.-
Folha:
191
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.04.2010
2010/001685
605 0514
Credor
Valor
1.460,05
Página 169
Contrap. Historico
2306
Ch.
0312238
Ref. ao pagamento
das
Ferias
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Maria
Helena
Passos, no
Mes
de
Abril de
2010
do Setor do
2010/001626
238 0499
671 Jomal Mercantil Industrial Ltd
122,00
2282
2010/001629
1232 0501
112,00
2282
2010/001632
540 005
13,00
2282
2010/001633
525 005
715,00
2304
2010/001634
538 005
442,00
2282
2010/001619
961 0468
360,00
2282
2010/001628
519 0500
642,00
2315
Fundo Municipal de
Saude.Ch.
0003189
NF
011062 ,
16/04/2010.Ch.
0003190
NF
2052
,
16/04/2010.Ch.
0003192
NF
7726
,
19/04/2010.Ch.
0311903
NF
7724 / 7725 ,
19/04/2010.Ch.
0003192
NF 7727 / 7728 ,
19/04/2010.Ch.
0003188
NF
003790
,
16/04/2010.Ch.
0000332
NF
000324
,
16/04/2010.-
Total do Dia :
40.645,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.04.2010
2010/001625
221 0415
339 Alfalagos Ltda
386,40
2282 Ch.
0003198
NF
000.019.222
,
16/04/2010.2010/001674
963 511
110,00
2298 Ch.
0850165
NF
2189 ,
20/04/2010.2010/001675
952 511
995,00
4182 Ch.
0900382
NF
2190
,
20/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
192
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.04.2010
2010/001681
937 511
Credor
Valor
Contrap. Historico
90,00
2298
2010/001656
544 083
20,00
2298
2010/001658
511 083
25,00
2298
2010/001659
545 083
55,00
2298
2010/001663
545 083
30,00
2298
2010/001725
217 020
1.460,00
2334
Página 170
Ch.
0850165
NF
2193
,
20/04/2010.Ch.
0850168
NF
4922
,
20/04/2010.Ch.
0850168
NF
4919
,
20/04/2010.Ch.
0850168
NF
4920 / 4918 ,
20/04/2010.Ch.
0850168
NF
4914
,
20/04/2010.Ch.
0850047
Ref. a Subvencao
2010/001755
1339 519
47 Banco do Brasil
4.165,32
2282
2010/001756
1339 519
47 Banco do Brasil
14.949,29
2282
2010/001501
939 0454
55 C&A Computadores Ltda
612,84
2282
2010/001532
952 0464
103,50
4182
2010/001635
511 0503
180,00
2282
2010/001620
541 056
387,73
2282
Estado de Sao Paulo
Social
- recurso
FNDS,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.Ch.
0003203
Ref. a Contribuicao
Previdenciaria
Velentim
Lopes
Felipe.Ch.
0003204
Ref.
ao
Precatorio Judicial
Valentim
Lopes
Felipe.Ch.
0003196
NF
032841
,
08/04/2010.Ch.
0900380
NF
032840
,
08/04/2010.Ch.
0003202
FATURA.Ch.
0003200
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
30/04/2010.-
Folha:
193
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.04.2010
0004/000693
513 0238
Credor
Valor
Contrap. Historico
400,00
Subempenho
2282
470,17
2282
2010/001499
513 0452
2010/001643
1224 0504
3.917,00
2315
2010/001644
1220 0504
210,00
2298
2010/001727
516 0468
120,00
2278
0001/001630
221 0377
2010/001462
945 0436
622 M. A. Zanelato & CIA. Ltda
1.596,60
1.112,95
Página 171
Subempenho
2282
2315
Ch.
0003194
NF
010275 ,
20/04/2010.-0
Ch.
0003195
FATURA
No 145248 ,
07/04/2010.Ch.
0000333
NF
5179
,
19/04/2010.Ch.
0850164
NF
5180
,
19/04/2010.Ch.
0927845
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
de
Agricultura:
Jorge
Luiz
Abranchez,
no Mes
de Abril de 2010.Ch.
0003197
NF 17473 / 17474 /
17475 , 16/4/2010.Ch.
0000334
2010/001649
527 0507
460,00
4182
2010/001650
538 0507
62,79
2298
2010/001650
538 0507
117,21
2282
2010/001648
527 0506
600,00
4182
2010/001455
944 0416
206,00
2306
2010/001584
939 0485
350,94
2298
Estado de Sao Paulo
NF
000015301
,
07/04/2010.Ch.
0900384
NF
100
,
19/04/2010.Ch.
0850169
NF
099
,
19/04/2010.Ch.
0003201
NF
099
,
19/04/2010.Ch.
0900383
NF
122
,
16/04/2010.Ch.
0852101
NF
000.009.018
,
05/04/2010.Ch.
0850166
NF
000.009.446
,
14/04/2010.-
Folha:
194
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.04.2010
2010/001585
513 0485
Credor
Valor
Contrap. Historico
230,90
2298
29,90
2306
2010/001642
944 0501
2010/001408
946 0427
480 Pablos
Lopes C. de Art Medico
1.680,60
2328
2010/001604
85 0492
480 Pablos
455,60
2337
2010/001578
952 0484
95,00
4182
2010/001579
624 0484
69,00
2282
86 Sao Paulo Tribunal de Justica
8.396,44
2290
2010/001757
1339 520
2010/001622
942 0498
116,17
2298
2010/001640
624 0498
373,27
2298
2010/001676
997 498
286,91
2298
Página 172
Ch.
0850166
NF
000.009.446
,
14/04/2010.Ch.
0312240
NF
2053
,
16/04/2010.Ch.
0850439
NF
3.629
,
01/04/2010.Ch.
0850046
NF
3.731
,
14/04/2010.Ch.
0900381
NF
049092
,
12/04/2010.Ch.
0003199
NF
049093
,
12/04/2010.Ch.
0005345
Ref.
ao
recolhimento
do
Precatorio 314/1998
Mauricio
Amato
Filho.Ch.
0850167
NF
179766
,
15/04/2010.Ch.
0850167
NF
179765
,
15/04/2010.Ch.
0850167
NF
179978
,
44.927,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.04.2010
0004/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0003209
RPA
No
16 ,
26/04/2010.0004/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
2010/001654
945 0508
148 Adriana Luzia Rodrigues - ME
102,50
2315 Ch.
0000335
NF
000021
,
19/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
195
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.04.2010
2010/001666
538 0509
Credor
Valor
Contrap. Historico
255,00
2282
2010/001667
527 0509
185,00
4182
2010/001668
516 0509
15,00
2282
2010/001669
518 0509
10,00
2306
2010/001670
540 0509
20,00
2282
2010/001673
971 0511
480,00
2282
2010/001657
518 083
20,00
2306
2010/001660
538 083
25,00
2282
2010/001661
518 083
30,00
2306
2010/001662
518 083
20,00
2306
2010/001664
525 083
515,00
2304
2010/001714
1084 0465
35,77
2282
2010/001715
1064 0465
17,88
2304
Página 173
Ch.
0003210
NF
1221
,
19/04/2010.Ch.
0900385
NF
1222
,
19/04/2010.Ch.
0003210
NF
1223
,
19/04/2010.Ch.
0852103
NF
1224
,
19/04/2010.Ch.
0003210
NF
1225
,
19/04/2010.Ch.
0003205
NF
2192
,
20/04/2010.Ch.
0852105
NF
4921
,
20/04/2010.Ch.
0003208
NF
4917
,
20/04/2010.Ch.
0852105
NF
4916
,
20/04/2010.Ch.
0852105
NF
4915
,
20/04/2010.Ch.
0311905
NF
4912 / 4913 ,
20/04/2010.Ch.
0003212
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0311906
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
05/05/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
em
196
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.04.2010
2010/001718 1085 0465
Credor
Valor
Contrap. Historico
926,85
2282
2010/001720
1066 0465
1.391,31
4182
2010/001721
1088 0465
736,18
2282
2010/001724
1075 0465
1.747,46
2282
2010/001680
939 513
42,00
2282
2010/001758
1312 055
140,00
2282
1.000,00
2278
180 Grafica e Ed. carimbex Ltda 783 Keoma Rodrigues
2010/001754
545 0518
2010/001745
518 0471
30,00
2306
2010/001655
518 0507
85,00
2306
Página 174
Ch.
0003212
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
06/05/2010.Ch.
0900386
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
06/05/2010.Ch.
0003212
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
06/05/2010.Ch.
0003213
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0003207
NF
008365
,
20/04/2010.Ch.
0003206
Ref. a bolsa de
Estagio, relativo a
14 dia - Setor de
Financas.Ch.
0927846
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de Servicos
Sociais: Lavise B.
Buzza
Fantini, no
Mes
de
Abril de
2010.Ch.
0852104
NF
002
,
22/04/2010.Ch.
0852102
NF
098
,
19/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
197
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.04.2010
0001/001562
221 0471
Credor
Valor
815 Mauro Marciano Garcia de Freit
2.487,96
Contrap. Historico
Subempenho
2282
2010/001678
1219 512
932,70
2282
2010/001679
939 512
3,30
2282
2010/001764
1319 071
17.582,00
3352
2010/001765
1252 071
3.354,48
3352
Ch.
0003214
NF 008962 / 008963
, 13/04/2010.Ch.
0003211
NF
049288
,
20/04/2010.Ch.
0003211
NF
049288
,
20/04/2010.Ch.
0141060
Ref. ao reembolso
de
despesas
(Salario)
com
professores
do
Estado, relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0141001
Ref. ao reembolso
de
Despesas
(Obrigacoes
Patronais)
com
Professores
do
Estado, relativo ao
Mes
de
Marco de
2010.-
Total do Dia :
35.190,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2010
0003/000123
515 057
0003216
Ref.
a
implantacao
de
curso
profissionalizante
de
costura
industrial
aos
cidadaos.2010/001726
518 0467
113 Antonio Magri
26,70
2306 Ch.
0852107
NF
1118
,
20/04/2010.2010/001726
518 0467
113 Antonio Magri
3,30
489
2010/001751
989 0517
4,00
4182 Ch.
0900388
NF
000937 ,
22/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
31.12.2010
Página 175
Folha:
198
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.04.2010
2010/001789
216 078
Credor
Valor
Contrap. Historico
791,00
2307
900,00
2307
2010/001788
216 077
2010/001761
984 0522
23,00
2300
2010/001742
545 0473
20,00
2282
2010/001743
963 0473
250,00
2282
2010/001717
1055 0465
35,77
2279
2010/001719
1058 0465
359,82
2315
2010/001722
1077 0465
450,00
2279
2010/001723
1072 0465
921,19
2279
2010/001790
1088 465
145,94
2282
Estado de Sao Paulo
2010/001791
1059 0465
2010/001708
861 0146
2010/001709
893 0146
Ch.
0000191
Ref.
a Subvencao
Social,
Convenio
18/2010 - DRAS, no
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0000190
Ref.
a Subvencao
Social,
Convenio
18/2010,
DRAS, no
Mes
de
Marco de
2010.Ch.
0850294
NF
039421
,
22/04/2010.Ch.
0003218
NF
312
,
22/04/2010.Ch.
0003218
NF
000082
,
22/04/2010.Ch.
0001098
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0000336
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
06/05/2010.Ch.
0001098
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0001098
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0003215
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
422,46
2328
1.006,96
2279
299,96
2279
Página 176
Folha:
199
29/04/2010.Ch.
0850440
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0001096
NF
005244
,
20/04/2010.Ch.
0001095
NF
005243
,
2010/001710
864 0146
239,98
2279
2010/001711
890 0146
590,36
2279
2010/001712
866 0146
745,16
2306
2010/001713
881 146
685,90
2279
2010/001747
822 0474
759,50
2282
2010/001738
952 0471
306,00
4182
2010/001739
989 0471
109,25
4182
2010/001740
527 0471
250,00
4182
2010/001746
974 0471
160,00
2282
0001/001665
697 0508
803 Milk Vitta Comercio Industria
2010/001729
952 470
178,50
4182
2010/001730
963 0470
74,00
2282
2010/001733
545 0470
20,00
2282
Estado de Sao Paulo
1.297,50
Subempenho
4227
20/04/2010.Ch.
0001095
NF
005242
,
20/04/2010.Ch.
0001095
NF
005239
,
20/04/2010.Ch.
0852106
NF
005240
,
20/04/2010.Ch.
0001096
NF
005241
,
20/04/2010.Ch.
0003217
NF
242854
,
20/04/2010.Ch.
0900390
NF
000068
,
22/04/2010.Ch.
0900390
NF
000072
,
22/04/2010.Ch.
0900390
NF
001
,
22/04/2010.Ch.
0003220
NF
000067
,
22/04/2010.Ch.
0850025
NF 000.001.177 ,
19/04/2010.Ch.
0900387
NF
000390
,
20/04/2010.Ch.
0003219
NF
000392
,
20/04/2010.Ch.
0003219
NF
1226
,
20/04/2010.-
Folha:
200
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.04.2010
2010/001734
624 0470
Credor
Valor
Contrap. Historico
340,00
2279
2010/001735
538 0470
95,00
2279
2010/001782
335 0488
20,52
4182
Total do Dia :
Página 177
12.331,77
Ch.
0001097
NF
000391
,
20/04/2010.Ch.
0001097
NF
1227
,
20/04/2010.Ch.
0900389
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
05/05/2010.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2010
2010/001775
939 0496
28,00
2279 Ch.
0001105
NF
000950
,
26/04/2010.2010/001777
952 0496
24,00
4182 Ch.
0900393
NF
000947
,
26/04/2010.2010/001778
952 0496
24,00
4182 Ch.
0900393
NF
000949
,
26/04/2010.2010/001799
971 496
28,00
2279 Ch.
0001105
NF
000951 ,
26/04/2010.2010/001752
963 0517
31,00
2279 Ch.
0001102
NF
000936
,
22/04/2010.2010/001769 1243 0526
1.047,30
2279 Ch.
0001104
NF
007779
,
22/04/2010.2010/001770
963 0526
58,51
2279 Ch.
0001104
NF
007779
,
22/04/2010.0001/001741 1220 0472
0001099
NF
020419
,
23/04/2010.2010/001736
879 0146
2.157,30
3352 Ch.
0141002
NF
005246
,
22/04/2010.2010/001737
878 0146
942,54
3352 Ch.
0141002
NF
005247
,
22/04/2010,-
Estado de Sao Paulo
Folha:
201
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.04.2010
2010/001805
952 525
Credor
Valor
Contrap. Historico
130,00
4182
2010/001797
486 039
173,82
2304
2010/001798
479 039
90,00
2306
2010/001802
948 524
79,00
2304
2010/001803
950 524
166,50
2304
2010/001809
545 0526
837 Idio Carli
60,00
2279
1.607,90
2306
2010/001817
1292 265
Página 178
Ch.
0900391
NF
005255
,
26/04/2010.Ch.
0311907
NF
3019
,
23/04/2010.Ch.
0852108
NF
3020
,
24/04/2010.Ch.
0311908
NF
12108
,
26/04/2010.Ch.
0311908
NF
12109
,
26/04/2010.Ch.
0001103
NF
103
,
26/04/2010.Ch.
0852109
Ref. a 3a parcela
2010/001749
959 0516
2010/001748
624 0515
0001/001768
963 0524
87 Marcio Roberto de Souza - ME
303,21
Subempenho
2279
0001/001772
997 0524
335,40
Subempenho
2279
0001/001774
979 0524
132,00
Subempenho
2279
2010/001804
989 471
Estado de Sao Paulo
692,40
2279
35,50
2279
319,00
4182
da
divida
das
obrigacoes
patronais
Funcionario: Marcos
Baldavira Ferreira.Ch.
0001101
NF
002218
,
23/04/2010.Ch.
0001100
NF
000075
,
23/04/2010.Ch.
0001106
NF
005356
,
22/04/2010.Ch.
0001106
NF 005358 / 005360
, 22/04/2010.Ch.
0001106
NF
005361
,
22/04/2010.Ch.
0900392
NF 000077 / 0000075
, 26/04/2010.-
Folha:
202
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.04.2010
2010/001845 1249 538
Credor
Valor
100,00
Contrap. Historico
2278
Ch.
0927847
Ref. a 3a parcela
do
pedido
de
parcelamento
de
debitos
previdenciarios
de
que
trata
a Lei
11.941 de 2009.-
Total do Dia :
10.175,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2010
0001/001018 1254 0322
385 Agrotelas Ferreira Implementos
110,88 Subempenho
3 Receita
0001/001018 1254 0322
147,84 Subempenho
5 Receita
0001/001018 1254 0322
0900399
NF
000.000.030
,
29/04/2010.0001/001018 1254 0322
813,12 Subempenho
489
2010/001810
527 0527
192,00
4182 Ch.
0900396
NF
000019
,
26/04/2010.2010/001858 1253 050
47 Banco do Brasil
41,61
2284 pasep
2010/001859 1253 050
47 Banco do Brasil
1.093,18
2282 pasep
2010/001860 1253 050
47 Banco do Brasil
19,80
2298 pasep
2010/001780
540 0529
152,08
489
2010/001780
540 0529
59,25
3 Receita
2010/001780
540 0529
79,00
5 Receita
2010/001780
540 0529
3.659,67
2279 Ch.
0001112
NF
272
,
23/04/2010.Página 179
807 Comercio de Muros e Moroes de
5.625,00
2289
952 530
70,00
4182
2010/001818
963 524
90,00
2279
2010/001716
989 0524
318,87
4182
2010/001812
1002 0471
27,00
2279
2010/001816
1255 529
2010/001821
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850040
NF
634
,
23/04/2010.Ch.
0900398
NF
001745
,
26/04/2010.Ch.
0001110
NF
12111
,
26/04/2010.Ch.
0900394
NF
005357
,
22/04/2010.Ch.
0001108
NF
000079
,
27/04/2010.-
Folha:
203
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.04.2010
2010/001813
545 0470
Credor
Valor
Contrap. Historico
40,00
2279
85,00
4182
2010/001814
527 0470
2010/001792
335 488
754,31
4182
2010/001793
357 488
49,26
2279
2010/001794
355 488
49,26
2279
2010/001795
341 488
47,89
2279
2010/001811
221 0528
120,96
2279
Ch.
0001109
NF
1230 ,
27/04/2010.Ch.
0900397
NF
1229
,
27/04/2010.Ch.
0900395
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
05/05/2010.Ch.
0001111
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
10/05/2010.Ch.
0001111
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0001111
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
05/05/2010.Ch.
0001107
NF
000482
,
27/04/2010.-
Total do Dia :
27.358,14
Total do Mes :
1.035.631,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.05.2010
0004/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0001115
Ref. a locacao
do
imovel
a Rua
Capitao
Leopoldo
Página 180
2010/001884
79 359
Estado de Sao Paulo
13.113,00
2306
Adolfo
Machado,
635,
conforme
contrato 1/2010, no
Mes
de
Abril de
2010.Ch.
0852115
Ref. a Subvencao
Social, no Mes de
2010/001885
79 359
41.540,00
2306
2010/001886
79 359
27.920,64
2306
2010/001887
79 359
52.500,00
2306
0004/000126
215 60
1.200,00
Subempenho
2279
0003/000571
545 063
200,00
Subempenho
2279
0003/000515
1309 178
300,00
Subempenho
2279
2010/001128
514 366
312 Benedito Antonio Baptista
0001/001492
0001/001492
0001/001492
550 0447
550 0447
550 0447
833 Caio Ribeiro Borges
2010/001636
1083 0465
3,21- Estorno
375,81
1.220,56
5.737,04
Página 181
128,64
Subempenho
Subempenho
Subempenho
2278
489
3
2306
2279
Folha:
204
Abril de 2010.Ch.
0852116
Ref. a Subvencao
Social, Programa de
atandimento
de
Urgencia
e
Emergencia, no Mes
de Abril de 2010.Ch.
0852117
Ref. a Subvencao
Social,
Programa
Complementacao
do
SUS,
no
Mes
de
Abril de 2010.Ch.
0852118
Ref.
a
Subvencao
Social,
no Mes de Abril de
2010.Ch.
0001114
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.Ch.
0001117
Ref. a locacao de
um
imovel
a Rua
Treze de Maio, 683,
para as atividades
do
Programa
de
Marcenaria:
Reciclando
para a
Vida,
no
Mes de
Abril de 2010.Ch.
0001116
Ref.
ao
pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscilla
Batista
Lima,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Devolucao
de
numerarios
Receita
Ch.
0852112
RPA
No
17 ,
26/04/2010.Ch.
0001124
Ref.
ao
pagamento
Estado de Sao Paulo
2010/001763
1072 0465
2010/001762
363 0523
35,66
2279
16,31
2306
2.302,80
2279
2010/001621
1325 098
2010/001621
2010/001563
1325 098
280 0452
222,20
691,42
489
2279
2010/001581
513 0452
82,97
2279
2010/001879
545 0545
778 Instituto da Visao de Araraqua
200,00
2279
2010/001637
547 059
720,00
2279
2010/001576
963 0482
170,00
2279
0003/000573
518 209
350,00
Página 182
Subempenho
2306
a
Folha:
CPFL,
205
com
vencimento em
17/05/2010.Ch.
0001124
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/05/2010.Ch.
0852113
Ref. ao pagamento a
Embratel-21,
com
vencimento
em
06/05/2010.Ch.
0001119
Ref.
a
prestacao
de
servicos
pelos
membros
do
Fundo
Municipal
de
Assistencia
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Abril de
2010.Ch.
0001125
FATURA
No 146972 ,
12/04/2010.Ch.
0001125
FATURA
No 147966
, 13/04/2010.Ch.
0001123
NF
000176 ,
28/04/2010.Ch.
0001120
Ref. a locacao de
um
imovel
nao
residencial
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca
Municipal, relativo
ao Mes de Abril de
2010.Ch.
0001118
NF
001614
,
09/04/2010.,Ch.
0852111
Ref. a locacao de
um
imovel
a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o
Departamento de
Estado de Sao Paulo
2010/001781
353 0488
49,26
0004/000120
518 054
2010/001833
516 0532
27,82
2279
2010/001834
518 0532
49,53
2306
565,00
2279
Subempenho
2306
Folha:
206
Saude,
no Mes de
Abril de 2010.Ch.
0001121
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/05/2010.Ch.
0852110
NF
00012633
,
14/04/2010.Ch.
0001122
FATURA.Ch.
0852114
FATURA.-
Total do Dia :
150.115,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.05.2010
0001/001820
221 415
339 Alfalagos Ltda
0001128
NF 000.019.639 /
000.019.638
,
26/04/2010.2010/001832
624 0527
480,00
2279 Ch.
0001133
NF
000021
,
28/04/2010.2010/001750
944 0517
6,00
2306 Ch.
0852121
NF
000938
,
22/04/2010.2010/001895
959 552
848 Carlos Cesar Papesso-EPP
287,27
2279 Ch.
0001138
NF
00007081 ,
29/04/2010.2010/001807
221 0148
2.907,80
2279 Ch.
0001130
NF
000012156
,
26/04/2010.2010/001808
968 233
290,40
4227 Ch.
0850026
NF
000012157
,
26/05/2010.2010/001806
895 0146
3.434,95
2279 Ch.
0001132
NF
005254
,
26/04/2010.2010/001825
866 0224
458,00
2306 Ch.
0852124
NF
000.000.042
,
27/04/2010.2010/001826
957 0224
2.051,40
3352 Ch.
0141003
NF
000.000.051
,
30/04/2010.2010/001827
864 0224
95,25
2279 Ch.
0001134
NF
000.000.047
,
28/04/2010.2010/001828
861 0224
252,75
2279 Ch.
0001134
NF 000.000.046
, 28/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
31.12.2010
Página 183
Folha:
207
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.05.2010
0001/001728
518 0469
2010/001773
944 0527
2010/001801
828 523
0001/001588
648 0487
0001/001766
944 0524
2010/001744
981 0471
Credor
Valor
Contrap. Historico
271 Jose Carlos Magri - ME
84,50
55,00
2306
1.810,00
2315
Subempenho
2306
1.123,00
Subempenho
2279
169,60
Subempenho
2306
69,00
2306
2010/001894
1312 551
847 Mariana Aparecida Carigi
110,00
2279
2010/001893
1311 550
846 Mayara Aparecida Carigi
110,00
2279
2.332,02
4227
753,50
4227
66,69
2328
2010/001836
697 0371
2010/001843
968 0253
2010/001783
328 0488
Estado de Sao Paulo
Ch.
0852119
NF
000813
,
26/04/2010.Ch.
0852123
NF
002219
,
23/04/2010.Ch.
0000337
NF
1197 ,
26/04/2010.Ch.
0001135
NF
000.021.671
,
14/04/2010.Ch.
0852122
NF
005359
,
22/04/2010.Ch.
0852120
NF
000070
,
22/04/2010.Ch.
0001127
Ref.
ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mariana
Aparecida
Carigi,
periodo
de
14/04/2010
a
30/04/2010 - Setor
de Financas.Ch.
0001126
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi,
periodo
de
19 a
30/04/2010 - Setor
de Administracao.Ch.
0850027
NF
000001239
,
27/04/2010.Ch.
0850028
NF
001191
,
28/04/2010.Ch.
0850441
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
2010/001784
354 0488
1.063,71
2279
2010/001785
357 0488
95,74
2279
Página 184
Folha:
208
15/05/2010.Ch.
0001137
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/05/2010.Ch.
0001137
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/05/2010.-
2010/001786
346 0488
49,26
2279
2010/001787
341 0488
2279
0001/001601
221 0489
2010/001854
518 0532
35,41
2306
2010/001855
514 0532
176,31
2279
2010/001856
545 0532
34,47
2279
2010/001857
525 0532
163,94
2304
2010/001888
514 548
989,45
2279
811,53
318,94
Subempenho
2279
Ch.
0001137
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/05/2010.Ch.
0001137
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/05/2010.Ch.
0001136
NF
564384
,
16/04/2010.Ch.
0852125
FATURA.Ch.
0001131
FATURA.Ch.
0001131
FATURA.Ch.
0311909
FATURA.Ch.
0001129
Ref. a devolucao
de
numerario
a
titulo de caucao.-
Total do Dia :
20.836,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.05.2010
2010/001875
533 0543
335,15
2284 Ch.
0850216
NF
000.004.175
,
28/04/2010.2010/001875
533 0543
216,10
2283 Ch.
0850098
NF 000.004.175 ,
28/04/2010.2010/001776
946 0496
36,00
2328 Ch.
0850442
NF
000948
,
26/04/2010.2010/001899
942 496
16,00
2298 Ch.
0850174
NF
000955
,
30/04/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
209
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.05.2010
0001/001497 1342 450
Credor
Valor
217 Antonio Carneiro & Cia Ltda -
7.964,50
Contrap. Historico
Subempenho
2328
2010/001819
945 527
208,00
2315
2010/001897
516 553
140,00
2298
2010/001898
533 553
180,00
2298
Página 185
Ch.
0850443
NF
000315
,
30/04/2010.Ch.
0000339
NF
000020
,
26/04/2010.Ch.
0850172
NF
000007
,
30/4/2010.Ch.
0850172
NF
000008
,
30/04/2010.-
2010/001862
518 0473
40,00
2306
2010/001863
981 0473
280,00
2306
2010/001904
1224 0556
6.280,20
2315
2010/001865
518 0539
700 E.V.N. Comerc e Serv de Conser
318,50
2306
2010/001865
2010/001903
518 0539
513 039
700 E.V.N. Comerc e Serv de Conser
6,50
102,60
5
2285
2010/001903
513 039
267,20
2298
2010/001829
895 0224
198,90
2298
2010/001830
893 0224
187,05
2298
2010/001838
944 0535
56,00
2306
2010/001840
518 0535
47,25
2306
Estado de Sao Paulo
718 Cirurgica Fenix Ltda
Ch.
0852127
NF
313
,
28/04/2010.Ch.
0852127
NF
000083
,
28/04/2010.Ch.
0000340
NF 17609 / 17608 ,
01/03/2010.Ch.
0852126
NF
000291
,
29/04/2010.,Receita
Ch.
0000200
NF
3023
,
30/04/2010.Ch.
0850170
NF
3023
,
30/04/2010.Ch.
0850171
NF 000.000.045 ,
28/04/2010.Ch.
0850171
NF
000.000.044
,
28/04/2010.Ch.
0852128
NF
002757
,
27/04/2010.Ch.
0852128
NF
2511
,
27/04/2010.-
Folha:
210
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.05.2010
2010/001861
959 0535
Credor
Valor
Contrap. Historico
53,00
2279
2010/001866
952 0535
111,50
4182
2010/001867
966 0535
53,30
2298
2010/001868
963 0535
77,70
2298
2010/001869
963 0535
12,00
2298
2010/001870
546 0535
38,50
2279
2010/001837
221 0534
120,00
2279
Página 186
Ch.
0001140
NF
002752
,
27/04/2010.Ch.
0900401
NF
002753
,
27/04/2010.Ch.
0850175
NF
002756
,
27/04/2010.Ch.
0850175
NF
002758
,
27/04/2010.Ch.
0850175
NF
002755
,
27/04/2010.Ch.
0001140
NF
2512
,
27/04/2010.Ch.
0001139
NF
000256
,
28/04/2010.-
2010/001892
221 0534
300,00
2279
2010/001877
533 074
137,33
2298
2010/001877
533 074
94,87
2284
2010/001602
945 0490
817 Jose Claudio Mosardo-EPP
303,90
2315
2010/001874
527 0542
45,00
4182
2010/001878
966 0515
580,00
2298
2010/001977
511 0557
1.200,00
2278
Estado de Sao Paulo
2010/001900
942 554
2010/001864
221 0383
2010/001978
525 0558
Ch.
0001139
NF
000258
,
30/04/2010.Ch.
0850177
NF
755
,
30/04/2010.Ch.
0850214
NF
755
,
30/04/2010.Ch.
0000338
NF
000038
,
14/04/2010.Ch.
0900402
NF
001571
,
28/04/2010.Ch.
0850173
NF
000076
,
30/04/2010.Ch.
0927848
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Chefe
de
Gabinete:
Maria
111,50
2298
3.698,50
2284
508 Sandra Helena S Ianhez de Cama
57,00
2304
Folha:
211
Aparecida
Nogueira
Romano, no Mes de
Maio de 2010.Ch.
0850176
NF
2054
,
30/04/2010.Ch.
0850215
NF
000.002.867
,
28/04/2010.Ch.
0311910
Ref. a prestacao
de
servicos com a
autenticacao
e
reconhecimento
de
firma em cartorio.-
Total do Dia :
23.874,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2010
0004/000123
515 057
0850765
Ref.
a
implantacao
de
curso
profissional
de
costura
industrial
aos
cidadaos,
relativo
ao Mes de Abril de
2010.2010/002033
525 0581
418 Alexandre Paglioni Busto
500,00
2304 Ch.
0311915
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Alexandre
Paglioni
Busto do Setor de
Página 187
2010/001890
952 0496
24,00
4182
2010/001891
945 0496
36,00
2315
2010/001949
1265 0514
713,23
2279
Estado de Sao Paulo
Educacao,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0900403
NF
000954
,
30/04/2010.Ch.
0000341
NF
000953
,
30/04/2010.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/001950
1266 0514
1.139,50
2279
2010/001951
1271 0514
458,46
2306
2010/001952
1269 0514
6.629,66
2306
2010/001953
1264 0514
168,35
2279
Página 188
Folha:
212
do
Setor
de
Adminsitracao.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas.Ch.
0852129
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue.Ch.
0852129
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico.-
2010/001954
1277 0514
Estado de Sao Paulo
746,43
2279
Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario.-
Folha:
213
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.05.2010
2010/001955 1278 0514
Credor
Valor
Contrap. Historico
687,48
2279
2010/001956
1285 0514
688,42
2279
2010/001957
1276 0514
390,15
2279
2010/001958
1267 0514
285,77
2279
2010/001959
1268 0514
361,33
2279
Página 189
Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
Estado de Sao Paulo
2010/001960
1276 0514
1.653,28
2279
2010/001961
1282 0514
610,53
2279
2010/001962
1281 0514
1.072,71
2279
2010/001963
1263 0514
648,31
2279
2010/001967
1261 0514
982,79
2304
Página 190
Folha:
214
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Merenda
Escolar.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos Urbanos.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos Sociais Merenda.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos Sociais.Ch.
0850763
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Abril de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Departamento
do
Governo.Ch.
0311911
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
Estado de Sao Paulo
2010/001970
1298 0514
3.144,51
3352
2010/001975
1251 0514
6.775,90
3352
2010/001976
1273 0514
1.645,06
3352
0001/001835
545 0533
838 Comercial Lupo S.A
526,03
2010/001905
963 0524
690,00
2279
2010/002034
280 582
575 Imprensa Nacional
334,07
2279
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2279
Folha:
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
da
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0141008
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0141008
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
e
Dirigentes
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0141008
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
Publicos
Municipais do Setor
do FUNDEB, relativo
ao Mes de Abril de
2010.Ch.
0850768
NF
039625
,
04/05/2010.Ch.
0850769
NF
12285
,
03/05/2010.Ch.
0850764
Ref. a prestacao
de
servicos
de
aviso de publicacao
dos
processos
licitatorios
09 e
Folha:
11/2010.Página 191
215
216
377,43
2010/001964
1293 0514
2279
0004/000132
513 066
999,60
Subempenho
2279
0004/000132
2010/001989
513 066
547 0568
20,40
65,00
Subempenho
5
2279
2010/001262
525 0400
318,60- Estorno
2304
2010/001993
533 571
529 Natalia Verrunes Tortoreli
300,00
2278
0004/000134
1250 068
1.822,25
Subempenho
2279
0004/000134
2010/001985
1250 068
513 565
27,75
1.140,00
Subempenho
3
2279
Ch.
0850762
Ref.
a
recolhimento
do
IPREM, s/ a folha
de pagamento do Mes
de Abril de 2010,
do Setor do Fundo
0850766
NF
032
,
03/05/2010.Receita
Ch.
0850771
NF
033
,
de
numerarios
Ch.
0927849
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de
Obras e
Servicos:
Natalia
Verrunes Tortoreli,
no Mes de Maio de
2010.Ch.
0850767
NF
000061
,
03/05/2010.Receita
Ch.
0850770
NF
0073 ,
01/05/2010.-
Total do Dia :
36.145,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2010
2010/001992
950 570
260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 3.854,35
2304 Ch.
0311917
NF 002354 / 002358
/ 002359 / 002356 /
002357
,
30/04/2010.0005/000001
545 001
0005354
Ref.
a
prestacao
de
servicos
de
cooperacao, Projeto
Marcenaria
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes
de
Abril de
Estado de Sao Paulo
2010/002168
514 632
2010/001981
950 561
2010/002019
513 0572
15.104,00
4188
4.216,23
2304
Página 192
5.820,85
2283
Folha:
217
2010.devolucao
ao
Ministerio
do
Turismo
Ch.
0311916
NF 243168 / 243169
, 30/04/2010.Ch.
0850099
FATURA.2010/002019
513 0572
346,31
2279
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
164,71
252,78
85,89
1.155,41
705,27
312,30
5.856,62
3355
3357
3
489
2318
2319
2290
476,91
2290
289,30
791,87
637,50
100,00
14.929,61
3
2318
2321
3357
2290
Ch.
0850772
FATURA.-
2010/001906
2010/001906
2010/001906
2010/001906
2010/001906
2010/001906
2010/001906
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1311
0514
0514
0514
0514
0514
0514
0514
2010/001907
1331 0514
2010/001908
2010/001908
2010/001908
2010/001908
2010/001908
1312
1312
1312
1312
1312
27
27
27
27
27
0514
0514
0514
0514
0514
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
146/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
146/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
Folha:
218
do
Setor
de
Financas,
atraves
de Oficio 146/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
S.A.)
2010/001908
2010/001909
2010/001909
1312 0514
1315 0514
1315 0514
1.756,68
443,36
687,04
Página 193
489
2318
2278
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/001909
1315 0514
2.530,46
2279
2010/001909
1315 0514
998,11
2290
Estado de Sao Paulo
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 147/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240 de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco do Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 146/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.-
(Banco
S.A.)
2010/001909
2010/001910
2010/001910
2010/001910
1315
1340
1340
1340
0514
0514
0514
0514
2010/001910
1340 0514
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
419,29
127,04
3.450,33
13.049,23
489
3357
3
2278
22.438,83
2290
Página 194
Folha:
Nossa
219
Caixa
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do
Municipal de
atraves
de
146/2010 de
Maio
de
relativo ao
Abril
de
(Banco
Caixa S.A.)
2010/001910
2010/001911
2010/001911
1340 0514
550 514
550 514
5.832,94
188,72
3.128,25
2318
490
2279
2010/001911
550 514
19.382,70
2278
Estado de Sao Paulo
Fundo
Saude,
Oficio
06 de
2010,
Mes de
2010.Nossa
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240 de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Folha:
220
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
Brasil S.A.)
2010/001911
2010/001912
550 514
1332 0514
7.300,33
9.589,81
489
2279
2010/001913
2010/001913
2010/001913
1310 0514
1310 0514
1310 0514
550,20
211,28
3.300,95
2318
3
2290
Página 195
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240 de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
S/A)
Receita
Ref.
a folha
pagamento
Funcionarios
de
dos
Publicos Municipais
do
Setor
de
Juridico,
atraves
de Oficio 146/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
S.A.)
2010/001913
2010/001914
2010/001914
2010/001914
1310
1322
1322
1322
0514
0514
0514
0514
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
523,49
65,21
153,00
7.297,37
489
3357
4175
2290
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 146/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.(Banco
S.A.)
2010/001914
2010/001914
2010/001915
1322 0514
1322 0514
1333 0514
825,95
374,62
1.837,91
489
2318
2290
2010/001916
1323 0514
2.663,36
2278
2010/001916
1323 0514
1.856,53
2290
Página 196
Folha:
Nossa
221
Caixa
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 146/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 147/2010 de
06 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 146/2010 de
06 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
2010/001916
2010/001916
2010/001917
1323 0514
1323 0514
1334 0514
Estado de Sao Paulo
748,65
883,12
2.927,33
489
2318
2278
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Folha:
222
Publica, atraves de
Oficio 147/2010 de
06 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
2010/001918
2010/001918
2010/001918
2010/001918
1330
1330
1330
1330
2010/001919
2010/001920
2010/001920
0514
0514
0514
0514
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.001,77
271,80
73,21
8.533,00
489
2318
3
2278
1335 0514
794,89
2278
1321 0514
1321 0514
31,00
3.082,06
3357
2278
Página 197
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 147/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 147/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 147/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.(Banco
Santander
Estado de Sao Paulo
Folha:
223
Brasil S.A.)
2010/001920
2010/001920
2010/001921
1321 0514
1321 0514
1336 0514
411,55
648,81
703,47
489
2318
2278
2010/001922
1313 0514
9.508,22
2278
2010/001922
2010/001922
2010/001923
2010/001923
2010/001923
1313
1313
1314
1314
1314
27
27
27
27
27
644,94
181,58
173,27
50,88
5.752,34
489
3
2318
3
2278
0514
0514
0514
0514
0514
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 198
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 147/2010
de
06 de Maio de
2010,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Estado de Sao Paulo
Folha:
224
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.05.2010
2010/001923 1314 0514
2010/001924 1321 0514
2010/001924 1321 0514
2010/001924 1321 0514
2010/001924 1321 0514
2010/001924 1321 0514
2010/001924 1321 0514
Credor
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Valor
de
de
de
de
de
de
de
Contrap. Historico
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
612,99
214,20
114,64
1.478,75
167,41
404,00
20.773,18
489
3361
3
2318
3355
3357
2278
2010/001924
2010/001925
1321 0514
1336 0514
2.510,54
2.043,47
489
2278
2010/001926
2010/001926
1327 0514
1327 0514
59,00
6.438,40
3357
2278
Página 199
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Merenda
Escolar, atraves de
Oficio 147/2010 de
06 de Maio de 2010,
Estado de Sao Paulo
Folha:
relativo ao
Abril
de
Santander
S.A.)
2010/001926
2010/001926
2010/001927
1327 0514
1327 0514
1394 0514
631,86
455,67
55,05
489
2318
2278
2010/001928
2010/001928
2010/001928
1326 0514
1326 0514
1326 0514
240,51
106,36
10.388,00
3357
3
2279
2010/001928
1326 0514
2.820,98
2278
Estado de Sao Paulo
Data
Empenho
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, atraves de
Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240, de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social, atraves de
Oficio 147/2010 de
06 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Folha:
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 200
Mes de
2010.(Banco
Brasil
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Merenda
Escolar, atraves de
Oficio 147/2010 de
06 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
225
Contrap. Historico
226
07.05.2010
2010/001928
2010/001928
2010/001929
2010/001929
1326
1326
1309
1309
0514
0514
0514
0514
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.721,61
922,67
1.899,72
9.811,60
489
2318
3
2279
2010/001929
2010/001930
2010/001930
2010/001930
2010/001930
1309
1309
1309
1309
1309
0514
0514
0514
0514
0514
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
719,07
190,95
254,94
163,49
11.258,24
489
3355
3357
3
2279
2010/001930
2010/001930
2010/001931
2010/001931
1309
1309
1324
1324
0514
0514
0514
0514
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.417,21
1.079,78
29,91
1.869,43
489
2318
3
2279
Estado de Sao Paulo
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves de Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240, de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
do
Governo, atraves de
Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240, de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
Folha:
227
do
Setor
de
Urbanismo,
atraves
de
Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240, de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
S/A)
2010/001931
2010/001931
2010/001965
1324 0514
1324 0514
1260 0514
271,82
300,00
2.426,92
Página 201
489
2318
2279
Ref.
a
folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo
A:/B
Brasil.TXT,
Formato CNAB240 de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
do
Brasil S/A)
2010/001965
2010/001965
2010/001965
1260 0514
1260 0514
1260 0514
170,89
61,24
6.597,59
3357
3
2278
2010/001965
1260 0514
3.035,14
2290
Estado de Sao Paulo
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
Folha:
do
Setor
Educacao
atraves
de
146/2010 de
Maio
de
relativo ao
Abril
de
(Banco
Caixa S.A.)
2010/001965
2010/001965
2010/001968
2010/001968
2010/001968
2010/001968
1260
1260
1320
1320
1320
1320
0514
0514
0514
0514
0514
0514
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.391,04
1.074,09
4.412,84
280,50
259,31
30.967,40
Página 202
489
2318
2318
2320
3357
2290
228
de
25%,
Oficio
06 de
2010,
Mes de
2010.Nossa
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
146/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
2010/001968
2010/001971
1320 0514
1319 0514
3.079,69
48.928,99
489
2278
2010/001971
1319 0514
13.733,95
2279
Estado de Sao Paulo
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
147/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo
Folha:
229
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240, de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
do
Brasil S.A.)
2010/001971
2010/001971
2010/001971
2010/001971
1319
1319
1319
1319
0514
0514
0514
0514
2010/001971
2010/001972
2010/001972
1319 0514
1317 0514
1317 0514
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
3.525,90
185,36
790,10
8.471,55
2318
3357
3
2290
8.359,23
1.234,22
213,88
489
2318
3357
Página 203
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
146/2010 de 06 de
Maio
de
2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
2010/001972
1317 0514
17.080,00
2279
2010/001972
0001/001682
1317 0514
514 003
489
2290
2010/001986
2010/001986
520 566
520 566
Estado de Sao Paulo
1.873,00
550,40
Subempenho
33,00
267,00
489
2328
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo
A:/BBrasil.TXT,
Formato CNAB240, de
05 de Maio de 2010,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
do
Brasil S.A.)
Ch.
0005355
NF
058215
,
27/04/2010.Ch.
0850444
NF
149
,
03/05/2010.-
Folha:
230
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.05.2010
0001/001839
221 0377
Credor
Valor
1.176,50
Contrap. Historico
Subempenho
2290
2010/001842
221 0147
25,44
2279
2010/002066
221 0377
600,00
2290
2010/001979
952 559
138,80
4182
0004/000229
0004/000229
1254 100
1254 100
0004/000229
0004/000229
1254 100
1254 100
148,00
27.345,00
Subempenho
Subempenho
5
4182
Ch.
0005356
NF
17874
,
28/04/2010.Ch.
0850773
NF
17875
,
28/04/2010.Ch.
0005356
NF
17874
,
28/04/2010.Ch.
0900406
NF
2055
,
30/04/2010.Receita
Ch.
0900404
NF
186 ,
06/05/2010.-
814,00 Subempenho
489
111,00 Subempenho
3 Receita
Total do Dia :
475.517,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.05.2010
2010/001991
513 0569
113 Antonio Magri
8,90
2290 Ch.
0005359
NF
1123
,
04/05/2010.2010/001991
513 0569
113 Antonio Magri
1,10
489
0004/000130
547 064
0927851
NF
212
,
04/05/2010.0004/000130
547 064
60,00 Subempenho
5 Receita
Página 204
6.862,69
2304
1253 050
47 Banco do Brasil
5,99
2285
1253 093
47 Banco do Brasil
3.062,13
2282
1249 050
47 Banco do Brasil
6.505,22
2282
3.752,62
144,20- Estorno
768,29
2290
2278
2279
2010/002043
116 175
2010/002075
2010/002076
2010/002077
2010/002074
2010/001466
2010/002108
538 0593
512 0440
511 0609
Estado de Sao Paulo
Ch.
0311922
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.pasep
no
dia
04/05/10
pasep dia 10/05/10
- FPM
pasep dia 10/05/10
- FPM
debito pro estrada
prestacao de contas
Folha:
231
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2010
2010/002020
511 0573
Credor
Valor
Contrap. Historico
315,00
2282
2010/001753
1075 0465
10.806,91
2278
2010/001846
268 0465
683,12
2278
2010/001847
1077 0465
10,46
2278
2010/001848
1084 0465
34,90
2278
2010/001849
1057 0465
71,21
2306
2010/001850
1064 0465
1.135,16
2304
2010/001851
1075 0465
181,33
2278
Página 205
contribuicao
confederacao
dos
municipios
Ch.
0927854
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/05/2010.Ch.
0927855
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/05/2010.Ch.
0927855
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0927855
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/05/2010.Ch.
0852130
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/05/2010.Ch.
0311918
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0927854
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/05/2010.-
2010/001852
1069 0465
Estado de Sao Paulo
711,76
3352
Ch.
0141009
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/05/2010.-
Folha:
232
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2010
2010/001853 1080 0465
Credor
Valor
Contrap. Historico
64,57
2278
40,80
2315
2010/001990
945 0535
2010/001671
513 0452
165,94
2290
2010/001771
513 0452
138,28
2290
2010/001932
1288 0514
2.628,59
2282
2010/001933
1289 0514
3.681,66
2282
2010/001934
1294 0514
1.164,81
2282
2010/001935
2010/001935
2010/001935
1292 0514
1292 0514
1292 0514
134,34
763,36
19.946,91
81
82
2282
2010/001936
1287 0514
1.691,59
2282
2010/001937
1300 0514
2.140,13
2282
Página 206
Ch.
0927854
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0000343
NF
002762
,
03/05/2010.Ch.
0005358
FATURA
No
19/04/2010.Ch.
0005358
FATURA
No 151426 ,
20/04/2010.inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
Estado de Sao Paulo
2010/001938
1301 0514
1.913,60
2282
2010/001938
2010/001939
1301 0514
1308 0514
57,57
2.415,17
81
2282
2010/001939
2010/001940
1308 0514
1299 0514
38,38
1.118,64
81
2282
2010/001941
1290 0514
1.380,57
2282
2010/001942
1291 0514
1.453,85
2282
2010/001942
2010/001943
1291 0514
1299 0514
57,57
6.335,64
81
2282
2010/001944
1305 0514
1.700,24
2282
2010/001944
2010/001945
2010/001945
1305 0514
1304 0514
1304 0514
65,25
38,38
4.131,52
81
81
2282
2010/001946
1286 0514
2.851,16
2282
Estado de Sao Paulo
233
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
Página 207
Folha:
Folha:
234
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2010
2010/001947 1286 0514
Credor
Valor
Contrap. Historico
3.294,86
2282
2010/001948
1302 0514
566,81
2282
2010/001966
1262 0514
3.348,30
2282
2010/001966
2010/001969
1262 0514
1298 0514
76,76
8.599,01
81
2282
2010/001969
2010/001973
1298 0514
1252 0514
191,55
19.337,48
81
2282
2010/001973
2010/001973
2010/001974
2010/001974
1252
1252
1296
1296
28
28
28
28
d
d
d
d
84,81
183,03
13,62
4.703,04
81
82
81
2282
0514
0514
0514
0514
INSS
INSS
INSS
INSS
-
SAT
SAT
SAT
SAT
-
Encargos
Encargos
Encargos
Encargos
Gerais
Gerais
Gerais
Gerais
2010/002008
661 173
63,25
2278
2010/002009
630 173
149,27
2278
2010/002010
627 173
65,78
2290
Estado de Sao Paulo
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
inss sobre a folha
de
pagto
do mes
04/10 - retido no
FPM do dia 10/05/10
pelo BB
Ch.
0927858
NF
000954
,
05/05/2010.Ch.
0927857
NF
000953
,
05/05/2010.Ch.
0005357
NF
000956
,
05/05/2010.-
Folha:
235
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2010
2010/002011
625 0173
Credor
Página 208
Valor
268,18
Contrap. Historico
2278
Ch.
0927857
2010/002012
638 0173
1.884,85
2304
2010/002013
652 173
473,11
2290
2010/002014
648 173
1.457,28
2278
2010/002015
656 173
260,59
2278
2010/002016
653 173
1.012,00
2278
2010/002017
632 173
508,53
2306
2010/002041
627 0575
29,00
2290
2010/001627
1002 0482
1.300,00
2290
2010/001883
964 0547
480,81
2302
2010/001901
946 0547
209,70
2328
2010/001997
632 165
3.738,84
2306
2010/001997
632 165
3.738,84
2306
2010/001997
2010/001998
632 165
627 165
3.738,84- Estorno
285,21
2306
2290
Estado de Sao Paulo
NF
000955
,
5/05/2010.Ch.
0311921
NF
000952
,
05/03/2010.Ch.
0005357
NF
000951
,
05/05/2010.Ch.
0927857
NF
000950
,
05/05/2010.Ch.
0927858
NF
000949
,
05/05/2010.Ch.
0927858
NF
000948
,
05/05/2010.Ch.
0852133
NF
000947
,
05/05/2010.Ch.
0005357
NF
000943
,
04/05/2010.Ch.
0005364
NF
001620
,
16/04/2010.Ch.
0000220
NF
015044
,
29/04/2010.Ch.
0850446
NF
015043 ,
29/04/2010.Ch.
0852131
NF
001610 ,
04/05/2010.Ch.
0822131
NF
001610 ,
04/05/2010.Canc. Ch. 0822131
Ch.
0005360
NF
001611
,
04/05/2010.-
Folha:
236
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2010
2010/001998
627 165
2010/001998
627 165
Credor
Valor
285,21- Estorno
285,21
Contrap. Historico
2290
2290
2010/001999
648 165
49,98
2290
2010/001999
2010/001999
648 165
648 165
49,98- Estorno
49,98
2290
2290
Página 209
Canc. Ch. 0005360
Ch.
0005366
NF
001611
,
04/05/2010.Ch.
0005360
NF
001612
,
04/05/2010.Canc. Ch. 0005360
Ch.
0005366
NF
001612
,
2010/002000
638 165
3.074,52
2304
2010/001889
964 0549
364,69
2302
2010/001889
964 0549
368,46
2290
2010/002001
653 164
1.571,13
2290
2010/002002
650 164
1.451,07
2278
2010/002003
648 164
4.479,48
2278
2010/002004
627 164
5.402,70
2278
2010/002005
638 164
7.489,26
2304
2010/002006
632 164
1.146,78
2306
2010/002007
630 164
389,16
2290
2010/002018
661 164
710,01
2278
Estado de Sao Paulo
04/05/2010.Ch.
0311919
NF
001613
,
04/05/2010.Ch.
0000221
NF 005813 / 005812
, 29/04/2010.Ch.
0005365
NF
005813 /
005812
,
29/04/2010.Ch.
0005361
NF
000741
,
04/05/2010.Ch.
0927856
NF
000742
,
04/05/2010.Ch.
0927856
NF
000740
,
04/05/2010.Ch.
0927852
NF
000739
,
04/05/2010.Ch.
0311920
NF
000738
,
04/05/2010.Ch.
0852132
NF
000743
,
04/05/2010.Ch.
0005361
NF
000745
,
04/05/2010.Ch.
0927852
NF
000746
,
04/05/2010.-
Folha:
237
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.05.2010
2010/001759
981 0521
2010/001760
2010/002044
518 0521
1253 176
2010/001873
85 0541
2010/001841
945 0536
Credor
Valor
Contrap. Historico
425,30
2306
1,00
2306
8.415,07
2278
200,64
2328
440,00
2315
480 Pablos
Página 210
Ch.
0852134
NF
000.009.830
,
23/04/2010.Ch.
0852134
NF
000.009.830
,
23/04/2010.Ch.
0927850
Ref. a formacao
do
Fundo
PASEP,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.Ch.
0850445
NF
3.879
,
29/04/2010.Ch.
0000342
NF
000.000.024
,
28/04/2010.-
2010/001653
221 0489
0001/001880
1222 0546
0001/001600
221 0152
60,54
2290
845 Terra Tratores Ltda
790 Yvone Rucco EPP
2.600,00
Subempenho
2278
190,00
Subempenho
2290
Ch.
0005362
NF
565812
,
19/04/2010.Ch.
0927853
NF
3153
,
30/04/2010.Ch.
0005363
NF
000.001.153
,
15/04/2010.-
Total do Dia :
185.306,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05.2010
2010/001569
549 0476
35,05- Estorno
2278 prestacao de contas
2010/002047
513 0603
1.253,50
2290 Ch.
0005369
NF
000.000.235
,
10/05/2010.0001/001672
961 510
286 Clelia Regina Campaner Mattos
0005371
NF
000.000.001
,
19/04/2010.2010/002039
952 0584
390,00
4182 Ch.
0900407
NF
000407
,
05/05/2010.2010/002022
522 0575
30,00
2300 Ch.
0850295
NF
073
,
04/05/2010.2010/002022
522 0575
30,00- Estorno
2300 Canc. Ch. 0850295
Estado de Sao Paulo
Folha:
238
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.05.2010
2010/002022
522 0575
Credor
Valor
Contrap. Historico
30,00
2306
2010/002025
545 0575
30,00
2290
2010/002036
630 0575
7,00
2290
2010/002038
525 0575
385,00
2304
2010/002024
981 0577
129,12
2306
2010/002045
352 0488
49,26
2290
2010/002035
937 0583
79,94
2290
0001/002042
0001/002042
533 172
533 172
478,41
14.942,44
Página 211
Subempenho
Subempenho
5
2290
Ch.
0852138
NF
073
,
04/05/2010.Ch.
0005370
NF
071
,
04/05/2010.Ch.
0005370
NF
000944
,
04/05/2010.Ch.
0311925
NF
070
,
04/05/2010.Ch.
0852137
NF
005376
,
03/05/2010.Ch.
0005368
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
17/05/2010.Ch.
0005367
NF
000484
,
30/04/2010.Receita
Ch.
0005372
NF
000990
,
30/04/2010.16 Viacao Paraty Ltda
526,25 Subempenho
489
Total do Dia :
20.265,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.05.2010
2010/002049
950 0570
2304 Ch.
0311926
NF
002365
,
03/05/2010.2010/002033
525 0581
418 Alexandre Paglioni Busto
272,70- Estorno
2010/002167
549 0631
400,00
2278 Ch.
0927860
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
de
Esportes: Ana Celia
M.
Tassinari
Gurgel, no Mes de
Maio de 2010.0001/002042
533 172
Estado de Sao Paulo
Folha:
239
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.05.2010
2010/002053
962 0496
Credor
Valor
Contrap. Historico
8,00
2282
8,00
2282
2010/002054
963 0496
2010/002059
545 0569
113 Antonio Magri
26,70
2282
2010/002059
2010/002040
545 0569
948 0585
113 Antonio Magri
411 Carlos Vitor Baquiao Martins &
3,30
51,50
489
2304
2010/001677
997 483
175,78
2282
2010/002072
538 0592
533,00
2282
2010/002073
516 0592
80,00
2282
2010/002030
963 0579
228,00
2282
2010/002125
1225 0615
853 Factory Instrumental Cirur Ind
2.006,00
2328
2010/002095
550 0606
320,77
2306
Página 212
Ch.
0003222
NF
000963 ,
04/05/2010.Ch.
0003222
NF
000964
,
04/05/2010.Ch.
0003227
NF
1125
,
05/05/2010.Ch.
0311930
NF
116011
,
05/05/2010.Ch.
0003234
NF
000.015.724
,
20/04/2010.Ch.
0003224
NF 002713 / 002715
, 06/05/2010.Ch.
0003224
NF
002714 ,
06/05/2010.Ch.
0003232
NF
000532
,
04/05/2010.Ch.
0850449
NF
002082
,
10/05/2010.Ch.
0312242
Ref.
a
folha
complementar
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais:
Sergio
Aparecido
Graminholi
e
Edivaldo
T.
de
Aquino, do Setor do
Fundo Municipal de
Saude, relativo ao
Mes
de
Abril de
S.A.)
Estado de Sao Paulo
Folha:
240
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.05.2010
2010/002096
550 0606
Credor
Valor
Contrap. Historico
160,09
2306
2010/002097
550 0606
237,66
2306
2010/002098
1320 0606
96,61
3352
2010/002099
1320 0606
281,27
3352
Página 213
Ch.
0312243
Ref. a folha
complementar
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Dulcelene
F. Riva
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Abril
de
S/A)
Ch.
0312244
Ref.
a folha
complementar
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Valdenice Aparecida
Caxa de Souza, do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0141014
Ref.
a folha
complementar
do
Funcionario Publico
Municipal:
Adao
Lindo de Souza do
Setor
do
FUNDEB,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0141015
Ref.
a folha
complementar
do
Funcionario Publico
Municipal:
Marcos
Cerasi Goncalves do
Setor
do
FUNDEB,
relativo ao Mes de
Estado de Sao Paulo
Abril
2010/002100
1311 0606
141,63
2290
2010/002116
555 0614
450,04
2282
2010/002117
556 0614
1.571,32
2290
2010/002118
550 614
373,39
2306
Página 214
Folha:
241
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0005376
Ref. a folha
complementar
do
Funcionario Publico
Municipal:
Rodrigo
V. Pereira do Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Abril
de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Ch.
0003237
Ref.
a
1a
parcela
do
13o
Salario de 2010, da
Funcionaria Publica
Municipal:
Evani
Finhana do Setor de
Administracao,
no
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ch.
0005374
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Jose
Miguel
Martina do
Setor de Financas,
no Mes de Maio de
S.A.)
Ch.
0852139
Ref. a 1a parcela
do 13o Salario de
2010 da Funcionaria
Publica
Municipal:
Karina
Tezouri do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude,
no Mes de Maio de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Estado de Sao Paulo
Folha:
242
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.05.2010
2010/002119
550 614
Credor
Valor
Contrap. Historico
913,15
2306
2010/002119
550 614
709,09
2306
2010/002120
558 0614
296,54
2290
2010/002121
566 0614
884,00
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0852140
Ref. a 1a parcela
do 13o Salario de
2010
das
Funcionarias
Publicas Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude:
Elaine Pirangelo e
Lilian Lima Pontes,
no Mes de Maio de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0312241
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Dulcelene
Riva do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude,
no Mes de Maio de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ch.
0005375
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Joao
Carlos
Martins do
Setor
de
Agricultura, no Mes
de Maio de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Ch.
0005377
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
dos
Funcionarios
Folha:
Publicos
Página 215
243
2010/002121
566 0614
612,18
2290
2010/002122
571 614
859,89
2282
2010/002122
571 614
364,74
2282
2010/002123
565 0614
460,66
3352
Estado de Sao Paulo
Municipais:
Ezio
Passos e Luzia do
Carmo
Valdivia do
Setor
de Servicos
Urbanos, no Mes de
Maio
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0005378
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
do
Funcionario Publico
Municipal:
Nelson
dos Santos Varandas
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
no Mes de Maio de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0003236
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Maria
Panza do Setor de
Servicos
Sociais,
no Mes de Maio de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ch.
0003235
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal: Lucineia
Valentino do Setor
de
Servicos
Sociais, no Mes de
Maio
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0141013
Ref. a 1a parcela
do 13o Salario de
Folha:
244
2010 do Funcionario
Publico
Municipal:
Amilton Goulart do
Setor do FUNDEB, no
Mes
de
Maio
de
S.A.)
Página 216
2010/002124
564 0614
519,75
3352
0001/001844
518 0537
850,00
2306
2010/002061
525 0584
170,00
2304
2010/002091
513 0601
135,78
2282
2010/002028
963 0575
15,00
2282
2010/002029
545 0575
30,00
2282
2010/002055
648 0575
10,50
2282
2010/002056
640 0575
63,00
4182
2010/002062
950 0587
262 Lojas Tanger Ltda
70,00
2304
2010/002064
632 0542
8,00
2306
2010/002058
939 0515
35,50
2282
Estado de Sao Paulo
Subempenho
Ch.
0141013
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Maria Tortorelli do
Setor do FUNDEB, no
Mes
de
Maio
de
S.A.)
Ch.
0312245
FATURA No 6527 ,
30/04/2010.Ch.
0311927
NF
0793 ,
05/05/2010.Ch.
0003226
NF
06367
,
08/05/2010.Ch.
0003225
NF
000946
,
04/05/2010.Ch.
0003225
NF
072
,
04/05/2010.Ch.
0003221
NF
000945
,
04/05/2010.Ch.
0900409
NF
000942
,
04/05/2010.Ch.
0311928
NF
013854
,
05/05/2010.Ch.
0312246
NF
001615
,
06/05/2010.Ch.
0003228
NF
000080
,
05/05/2010.-
Folha:
245
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.05.2010
2010/002031
525 0580
Credor
Valor
Contrap. Historico
560,00
2304
180,00
2282
1.500,00
2306
2010/002052
511 0580
2010/002156
518 0629
Página 217
Ch.
NF
101
04/05/2010.Ch.
NF
102
04/05/2010.Ch.
Ref.
adiantamento
despesas de
0311931
,
0003231
,
0312248
ao
de
viagens
2010/002063
968 0253
986,50
4227
2010/002048
952 0587
25,25
4182
2010/002068
327 0589
36,93
2315
2010/002069
333 0589
244,54
2304
2010/002070
947 0590
773 Spinazola & Spinazola Com. de
4.446,70
4338
2010/002026
518 0578
50,28
2306
2010/002026
2010/002027
518 0578
545 0578
6,22
25,14
489
2282
da
Diretora
da
Saude: Nilvia Maria
Munhoz, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0850029
NF
001207
,
05/05/2010.Ch.
0900408
NF
049560
,
03/05/2010.Ch.
0000344
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
17/05/2010.Ch.
0311929
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
17/05/2010.Ch.
0850001
NF
000093 ,
06/05/2010.Ch.
0312247
NF
655
,
04/05/2010.Ch.
NF
04/05/2010.-
2010/002027
2010/002032
545 0578
513 578
Estado de Sao Paulo
3,11
50,28
489
2282
0003223
657 ,
Ch.
0003223
NF
656
,
04/05/2010.-
Folha:
246
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.05.2010
2010/002032
513 578
2010/002065
511 0578
Credor
Valor
Contrap. Historico
6,22
25,14
489
2282
Ch.
NF
04/05/2010.-
2010/002065
0004/000287
511 0578
513 0122
3,11
106,90
2010/002157
389 0630
506,85
2278
2010/002158
361 0630
253,34
2278
Página 218
Subempenho
489
2282
0003230
659 ,
Ch.
0003229
NF
001784
,
03/05/2010.Ch.
0927782
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0927781
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
2010/002159
368 0630
321,82
2304
2010/002160
549 0630
457,83
2278
2010/002161
383 630
121,15
2278
2010/002162
365 630
3.079,42
4179
2010/002165
390 0630
638,24
2278
Estado de Sao Paulo
18/05/2010.Ch.
0311932
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0927781
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0927782
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0850094
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0927782
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/05/2010.-
Folha:
247
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.05.2010
2010/002166
364 0630
2010/001984
511 564
Credor
128 Vivo S.A.
Valor
Contrap. Historico
324,52
2315
204,06
2282
Ch.
0000345
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0003233
Ref. ao pagamento
a
Vivo S.A., com
vencimento
em
18/05/2010.-
Total do Dia :
28.075,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2010
2010/002154 1339 628
47 Banco do Brasil
958,00
2282 Ch.
0003246
Ref.
aos
encargos
sobre
o
precatorio
do
processo
00097200610615009 Funcionaria:
Rosangela Maria dos
Reis Chanquetti.2010/002148
512 0623
400,00
2278 Ch.
0927783
Página 219
2010/002060
950 0585
168,30
2304
2010/001996
968 233
270,00
4227
2010/002080
513 039
508,58
2282
2010/002153
514 627
989,45
2282
Estado de Sao Paulo
2010/002131
2010/002155
548 0619
1339 628
131 Grafica Multipress Ltda
856 Leomar Goncalves Pinheiro
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
Juridico:
Benedito
Aparecido
Finhana,
no Mes de Maio de
2010.Ch.
0311933
NF
116012
,
05/05/2010.Ch.
0850030
NF
000012657 ,
03/05/2010.Ch.
0003240
NF
3026
,
07/05/2010.Ch.
0003245
Ref. a devolucao
do recolhimento de
caucao,
ref.
a
520,00
2282
1.860,00
2282
30,00
2306
2010/002078
518 0591
2010/001994
221 377
57,60
2282
2010/001995
221 147
452,64
2282
2010/002081
959 0595
38,50
2282
2010/002086
697 0253
887,00
4227
2010/002050
221 0383
271,40
2282
2010/002079
939 0594
Página 220
16,00
2282
Folha:
248
tp-03/2010 processo
licitatorio 03/2010
do
Setor
de
Financas.Ch.
0003242
NF
715
,
10/05/2010.Ch.
0003247
Ref.
ao
precatorio
da
Funcionaria:
Rosangela Maria dos
Reis
Chanquetti processo
trabalhista
00097200610615009 2a Vara do Trabalho
de Sao Carlos - TRT
15a Regiao.Ch.
0312249
NF
001616
,
06/05/2010.Ch.
0003243
NF
18056
,
03/05/2010.Ch.
0003244
NF
18055
,
03/05/2010.Ch.
0003241
NF
2070
,
07/05/2010.Ch.
0850031
NF 001209 / 001208
, 07/05/2010.Ch.
0003238
NF
000.002.924
,
04/05/2010.Ch.
0003239
2010/002163
370 630
1.504,35
2304
2010/002164
270 630
3.113,51
2282
Estado de Sao Paulo
NF
049673
,
07/05/2010.Ch.
0311934
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/05/2010.Ch.
0003248
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/05/2010.-
Folha:
249
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
12.045,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2010
2010/002133
950 0620
2304 Ch.
0311936
NF
002378
,
10/05/2010.2010/002090
527 0600
113 Antonio Magri
35,60
4182 Ch.
0900410
NF
1126
,
05/05/2010.2010/002090
527 0600
113 Antonio Magri
4,40
489
0001/001876
221 0544
0003255
NF
000.006.606
,
29/04/2010.2010/002111
516 0612
350,00
2282 Ch.
0003251
NF
002716
,
10/05/2010.2010/002112
538 0612
539,00
2282 Ch.
0003252
NF
002717
,
10/05/2010.2010/002101
514 0607
2.700,00
2282 Ch.
0003253
NF
059080
,
03/05/2010.2010/002102
513 0607
2.050,00
2282 Ch.
0003249
NF
059081
,
03/05/2010.2010/002130
533 074
799,80
2282 Ch.
0003250
NF
760
,
10/05/2010.2010/002134
523 074
167,70
2304 Ch.
0311935
NF
761
,
10/05/2010.2010/002109 1002 0610
52,28
2282 Ch.
0003254
NF
005391
,
07/05/2010.2010/002146
950 0625
2.156,80
2304 Ch.
0311937
NF
001581
,
10/05/2010.2010/002087
673 0595
253,20
2328 Ch.
0850450
NF
2071
,
07/05/2010.Página 221
2010/002150
950 0625
855 Oximatao Transportes e Com de
480,00
2304
0001/001645
545 0505
2282
Estado de Sao Paulo
300,00
Subempenho
Ch.
0311939
NF
008736
,
12/05/2010.Ch.
0003256
NF
314
,
20/04/2010.-
Folha:
250
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.05.2010
0001/001652
519 0505
2010/002147
950 0622
2010/002169
370 630
Credor
Valor
280,00
Contrap. Historico
Subempenho
2315
85,04
2304
227,33
2304
Ch.
0000346
NF
313
,
20/04/2010.Ch.
0311938
NF
000529
,
11/05/2010.Ch.
0311940
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
21/05/2010.-
Total do Dia :
10.907,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.05.2010
2010/002132
963 0620
2290 Ch.
0005385
NF
002379 ,
10/05/2010.2010/001872
959 0540
146,00
2290 Ch.
0005380
NF
007830
,
29/04/2010.2010/001881
971 0540
146,00
2290 Ch.
0005380
NF
007831
,
29/04/2010.0001/002186
511 645
859 Alexandra de Paula Araraquara
0005387
NF
0619
,
16/05/2010.2010/002197
79 359
1.601,33
2306 Ch.
0312250
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Complementacao
do
SUS, no Mes de Maio
de 2010.2010/001987
989 0567
146,00
4182 Ch.
0900411
NF
00039483 ,
03/05/2010.2010/001988
527 0567
30,00
4182 Ch.
0900411
NF
00039483 ,
03/05/2010.2010/001882
221 0401
1.296,00
2290 Ch.
0005382
NF
169196 ,
28/04/2010.2010/002023
946 0576
1.042,00
2328 Ch.
0850451
NF
00001958
,
03/05/2010.Página 222
Estado de Sao Paulo
Folha:
251
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.05.2010
2010/002128
829 617
Credor
Valor
0001/001980
511 560
0001/001767
947 0525
2010/001902
1002 0555
2010/002129
946 0618
2010/002126
952 0610
2010/001831
525 0531
2010/001871
Contrap. Historico
45,00
2328
200,00
Subempenho
2290
58,00
Subempenho
2300
354,00
2290
740,00
2328
860,68
4182
447,20
2304
525 0531
357,00
2304
2010/002135
939 0594
190,00
2290
0001/001815
221 0489
973,10
Subempenho
2290
0001/002084
548 0597
289 Sort's Servicos de Onibus Regu
700,00
Subempenho
2290
2010/002127
961 0616
830,40
2290
Ch.
0850452
NF
008396 ,
10/05/2010.Ch.
0005386
NF
000603
,
13/05/2010.Ch.
0850296
NF
008905
,
23/04/2010.Ch.
0005381
NF
001628
,
29/04/2010.Ch.
0850453
NF
1221
,
10/05/2010.Ch.
0900412
NF
005390
,
07/05/2010.Ch.
0311941
NF
000.001.426
,
27/04/2010.Ch.
0311941
NF
000.001.496
,
28/04/2010.Ch.
0005384
NF
049730
,
11/05/2010.Ch.
0005379
NF
900217
,
28/04/2010.Ch.
0005388
NF
8563
,
14/05/2010.Ch.
0005383
NF
003794
,
10/05/2010.-
Total do Dia :
11.635,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.05.2010
2010/002208
950 655
2304 Ch.
0311946
NF
002390 ,
12/05/2010.2010/002208
950 655
260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 67,50- Estorno
2304 Canc. Ch. 0311946
Estado de Sao Paulo
Página 223
Folha:
252
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.05.2010
2010/002176
969 639
Credor
Valor
Contrap. Historico
857 A Sertaneja Instrumentos Music
156,00
2282
2010/001800
952 522
160,00
4182
2010/001800
2010/002185
952 522
525 644
160,00- Estorno
40,00
4182
2304
0001/002071
697 0299
520,20
Subempenho
4227
0001/002071
2010/002209
2010/002209
697 0299
697 299
697 299
520,20- Subempenho
190,80- Estorno
190,80
4227
4227
4227
2010/002196
1353 652
860 D&D Produtos em Madeira Tratad
2.400,00
2290
2010/002192
963 649
490,00
2282
2010/002174
520 637
413 Eder Jose Damiati - ME
370,00
2328
2010/002191
944 648
59,96
2306
2010/002206
511 653
728 Eliete Valentim - ME
625,00
2290
2010/002206
2010/002194
511 653
950 651
625,00- Estorno
594,00
2290
2304
2010/002300
1225 656
2010/002300
2010/002301
2010/002301
1225 656
1227 656
1227 656
Estado de Sao Paulo
55,00
2315
55,00- Estorno
1.625,00- Estorno
1.625,00
2315
2304
2304
Ch.
0003259
NF
001388 ,
11/05/2010.Ch.
0900413
NF
039459 ,
26/04/2010.Canc. Ch. 0900413
Ch.
0311942
NF
319
,
12/05/2010.Ch.
0850033
NF
2870
,
04/05/2010.Canc. Ch. 0850033
Canc. Ch. 0850033
Ch.
0850033
NF
2913
,
12/05/2010.Ch.
0005391
NF
000149
,
13/05/2010.Ch.
0003260
NF
000.017.372
,
12/05/2010.Ch.
0850454
NF
002662 ,
10/05/2010.Ch.
0312251
NF
00002006
,
12/05/2010.Ch.
0005392
NF
000123 ,
16/05/2010.Canc. Ch. 0005392
Ch.
0311943
NF
514
,
12/05/2010.Ch.
0000347
NF
125
,
13/05/2010.Canc. Ch. 0000347
Canc. Ch. 0311947
Ch.
0311947
NF
126
,
13/05/2010.-
Folha:
253
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.05.2010
2010/001796
280 452
Credor
Página 224
Valor
138,28
Contrap. Historico
2282
Ch.
0003257
2010/002173
971 636
179,45
2282
2010/002302
525 0074
199,95
2304
2010/002302
2010/002189
525 0074
697 253
0001/002051
522 0588
850 Rafael Fantini de Rosa - ME
123,00
Subempenho
2300
0001/002051
2010/002190
522 0588
950 647
123,00- Subempenho
23,00
2300
2304
2010/002182
937 642
11,40
2290
2010/002193
950 650
21,57
2304
2010/002195
937 650
197,77
2290
2010/002317
545 664
200,00
2279
199,95- Estorno
1.005,50
2304
4227
FATURA
No 152984 ,
23/04/2010.Ch.
0003258
NF
001891
,
11/05/2010.Ch.
0311948
NF
767
,
13/05/2010.Canc. Ch. 0311948
Ch.
0850032
NF
001211
,
12/05/2010.Ch.
0850297
NF
000024 ,
14/05/2010.Canc. Ch. 0850297
Ch.
0311945
NF
000097
,
12/05/2010.Ch.
0005390
NF
000537
,
12/05/2010.Ch.
0311944
NF
000538
,
12/05/2010.Ch.
0005390
NF 000539 / 000540
, 13/05/2010.Ch.
0850774
NF
001222
,
17/05/2010.-
Total do Dia :
5.886,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2010
2010/002208
950 655
2304 Ch.
0311946
NF
002390
,
12/05/2010.0001/002021
548 0574
849 A.L..J. Producoes Ltda
0005396
NF
061
,
18/05/2010.0001/002085
548 0598
851 Aguia Gaps Ltda - ME
0005398
NF
0033
,
20/05/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
254
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.05.2010
2010/001800
952 522
2010/002369
1253 050
Credor
47 Banco do Brasil
0001/002067
548 0588
679 Benatti Producoes e Eventos Ar
0001/002093
548 0604
679 Benatti Producoes e Eventos Ar
Página 225
Valor
Contrap. Historico
160,00
4182
340,87
2290
22.400,00
Subempenho
2290
2.000,00
Subempenho
2290
Ch.
0900413
NF
039459
,
26/04/2010.debito PASEP NO DIA
20/05/10 - FPM
Ch.
0005394
NF
000087
,
18/05/2010.Ch.
0005397
0001/002071
697 0299
520,20
2010/002209
697 299
190,80
4227
2010/002206
511 653
625,00
2290
2010/002325
1236 669
2.450,00
2290
2010/002300
1225 656
55,00
2315
2010/002301
1227 656
1.625,00
2304
2304
863 Fibec Comercio de Guaritas e B
2010/002302
525 0074
199,95
0001/002051
522 0588
123,00
2010/002207
511 654
44 Sonia Maria Dal ' Evedove Carv
152,50
Subempenho
Subempenho
4227
2300
2290
NF
000085
,
18/05/2010.Ch.
0850033
NF
2870
,
04/05/2010.Ch.
0850033
NF
2913
,
12/05/2010.Ch.
0005392
NF
000123
,
16/05/2010.Ch.
0005395
NF
001000
,
18/05/2010.Ch.
0000347
NF
125
,
13/05/2010.Ch.
0311947
NF
126
,
13/05/2010.Ch.
0311948
NF
767
,
13/05/2010.Ch.
0850297
NF
000024
,
14/05/2010.Ch.
0005393
NF
000089
,
18/05/2010.-
Total do Dia :
37.059,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2010
2010/002306
948 657
2.741,00
2304 Ch.
0311953
NF
000023
,
13/05/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
255
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.05.2010
2010/002307
950 657
Credor
Valor
339 Alfalagos Ltda
Contrap. Historico
890,80
2304
7,44
2279
2010/002314
221 415
2010/002323
945 668
24,00
2315
2010/002324
952 668
92,00
4182
2010/002318
475 039
1.025,12
2279
2010/002177
963 640
333,00
2290
858 Fernando Gonsalez Jau - ME
Página 226
Ch.
0311953
NF
000022
,
13/05/2010.Ch.
0850780
NF
000.020.728
,
14/05/2010.Ch.
0000349
NF
000967 ,
17/05/2010.Ch.
0900414
NF
000969
,
17/05/2010.Ch.
0850777
NF
3031
,
14/05/2010.Ch.
0005399
NF
004113 ,
2010/002178
545 640
368,00
2290
2010/001822
966 224
375,50
2290
2010/001823
957 224
594,35
3352
2010/001824
881 224
728,00
2290
0001/002171
548 634
2010/001896
280 452
2010/002305
523 74
2010/002312
525 661
0001/002151
946 0626
1.272,00
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2278
470,17
2290
212,85
2304
862 Liony Vieira Pinturas - ME
360,00
2304
602,65
Subempenho
2328
11/05/2010.Ch.
0005399
NF
004113 ,
11/05/2010.Ch.
0005402
NF
000.000.040
,
27/04/2010.Ch.
0141016
NF 000.000.041 ,
27/04/2010.Ch.
0005402
NF 000.000.043 ,
27/04/2010.Ch.
0927784
NF
000604 ,
21/05/2010.Ch.
0005403
FATURA
No 155561 ,
29/04/2010.Ch.
0311949
NF
765 ,
13/05/2010.Ch.
0311950
NF 031 / 032 ,
14/05/2010.Ch.
0850455
NF
18516 ,
11/05/2010.-
Folha:
256
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.05.2010
0001/002152
221 0377
Credor
Valor
61,44
Contrap. Historico
Subempenho
2279
2010/002181
221 147
12,80
2279
2010/002322
525 667
380,00
2304
0001/002094
1256 0605
562 Maria Cortizo Magri Construcoe
9.310,00
Subempenho
2279
0001/002094
2010/002321
1256 0605
950 666
562 Maria Cortizo Magri Construcoe
190,00
19,49
Subempenho
489
2304
2010/002310
697 371
5.928,30
0001/002170
548 633
129,00
Página 227
4227
Subempenho
2279
Ch.
0850779
NF
18517 ,
11/05/2010.Ch.
0850778
NF
18518
,
11/05/2010.Ch.
0311951
NF
106
,
17/05/2010.Ch.
0850775
NF
00102
,
21/05/2010.Ch.
0311954
NF
000104
,
14/05/2010.Ch.
0850034
NF 000001382 /
000001383
/
000001384
,
13/05/2010.Ch.
0850776
NF
000026 ,
18/05/2010.-
2010/002198
321 589
49,26
2290
2010/002199
324 589
49,26
2290
2010/002200
327 589
1.618,91
2315
2010/002201
331 589
1.141,06
2304
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005400
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/05/2010.Ch.
0005401
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/05/2010.Ch.
0000348
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/05/2010.Ch.
0311956
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/05/2010.-
Folha:
257
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.05.2010
2010/002202
339 589
Credor
Valor
Contrap. Historico
809,56
3352
2010/002203
341 589
237,38
2290
2010/002204
346 589
84,12
2290
2010/002205
355 589
49,26
2290
2010/002316
950 663
303 Santo Alberto Marquezin ME
8,00
2304
2010/002308
950 658
465 Vicente Gutierre - ME
3.244,00
2304
Ch.
0141017
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
23/06/2010.Ch.
0005401
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/05/2010.Ch.
0005401
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/05/2010.-0
Ch.
0005400
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/05/2010.Ch.
0311952
NF
000048 ,
14/05/2010.Ch.
0311955
NF
000026
,
13/05/2010.-
Total do Dia :
33.418,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.05.2010
2010/002046 1228 0586
722 Banderplaca Industria e Comerc
3.327,00
2304 Ch.
0311958
NF
000000118 ,
03/05/2010.Página 228
1.128,00 Subempenho
0001/002311
907 660
2010/002372
1086 608
115,01
2290
2010/002183
85 643
841 Dimaci/SP Material Cirurgico L
930,00
2337
Estado de Sao Paulo
2328
Ch.
0850456
NF 000.070.616 ,
13/05/2010.Ch.
0005404
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
24/05/2010.Ch.
0850047
NF
21353 ,
12/05/2010.-
Folha:
258
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.05.2010
2010/002184
907 643
Credor
Valor
1.057,20
1.980,00
Contrap. Historico
2328
0001/002309
945 659
380 Editora Bearare Ltda
Subempenho
2279
2010/002329
523 671
742 Elizabete Aparecida Galli - ME
990,00
2304
2010/001983
868 563
191 Embalagens Plaspel Ltda
226,96
2328
2010/002082
959 0596
45,16
2290
2010/002083
160 0596
56,10
2290
2010/002348
511 081
821,37
2279
2010/002349
513 081
720,00
2279
2010/002350
514 081
Página 229
840,00
2279
Ch.
0850457
NF
21352 ,
12/05/2010.Ch.
0001141
NF
006005 ,
13/05/2010.Ch.
0311959
NF
000015 ,
18/05/2010.Ch.
0850458
NF
008281 ,
30/04/2010.Ch.
0005406
NF
063716 ,
07/05/2010.Ch.
0005407
NF
063716
,
07/05/2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Estado de Sao Paulo
2010/002351
519 081
7.920,00
2306
2010/002352
512 081
240,00
2279
2010/002353
538 081
840,00
2279
2010/002354
540 081
840,00
2279
2010/002355
549 081
840,00
2279
Página 230
Folha:
259
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0312252
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Maio de
Estado de Sao Paulo
2010/002356
547 081
360,00
2279
2010/002357
533 081
360,00
2279
2010/002358
515 081
240,00
2279
2010/002359
516 081
720,00
2279
2010/002360
541 081
120,00
2279
Estado de Sao Paulo
260
2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo, relativo
ao Mes de Maio de
2010.-
Página 231
Folha:
Folha:
261
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.05.2010
2010/002361
533 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
3.600,00
2279
2010/002362
546 081
840,00
2279
2010/002363
545 081
1.200,00
2279
2010/002364
530 081
1.560,00
3352
2010/002365
525 081
5.880,00
2304
Estado de Sao Paulo
2010/002366
531 081
Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Merenda
Escolar,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0001142
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Social, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0141018
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0311957
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Página 232
3.240,00
3352
Folha:
262
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0141018
Ref.
ao
2010/002367
531 081
720,00
3352
2010/002368
530 081
480,00
3352
2010/002370
521 081
600,00
2306
2010/002037
513 0452
1.327,54
2290
Estado de Sao Paulo
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
Docentes
do
Fundamental
do
Setor
do
FUNDEB,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0141018
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
Dirigentes
do
FUNDEB, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0141018
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
Docentes
FUNDEB
Infantil,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0312252
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0005408
FATURA
No 157124
, 04/05/2010.-
Folha:
263
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.05.2010
2010/002303
84 147
2010/002304
85 626
2010/001982
960 562
Credor
Valor
Contrap. Historico
650,00
2315
1.008,50
2337
352,00
2290
Página 233
Ch.
0000350
NF
18660
,
13/05/2010.Ch.
0850048
NF
18659 ,
13/05/2010.Ch.
0005409
2010/002089
221 0152
790 Yvone Rucco EPP
456,00
2290
NF 000.025.528 ,
30/04/2010.Ch.
0005405
NF 000.001.268 ,
07/05/2010.-
Total do Dia :
46.630,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.05.2010
0005/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0001154
RPA
No
18 ,
24/05/2010.0005/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
2010/002315
907 662
339 Alfalagos Ltda
2.494,57
2328 Ch.
0850459
NF 000.020.711 ,
14/05/2010.2010/002330
939 668
28,00
2279 Ch.
0001155
NF
000968 ,
17/05/2010.2010/002331
939 668
12,00
2279 Ch.
0001155
NF
000970 ,
17/05/2010.2010/002333
545 672
113 Antonio Magri
102,35
2279 Ch.
0001148
NF
1131
,
17/05/2010.2010/002333
545 672
113 Antonio Magri
12,65
489
2010/002418
514 691
47 Banco do Brasil
5,75
2304
2010/002418
514 691
47 Banco do Brasil
165,62
2306
2010/002418
514 691
47 Banco do Brasil
72,94
2279
2010/002422
545 695
47 Banco do Brasil
18,90
3354
2010/002419
514 692
92,00
2290
2010/002419
514 692
18,00
2315
2010/002419
514 692
10,00
2291
2010/002419
514 692
120,00
2290
2010/002419
514 692
120,00- Estorno
2290
2010/002420
514 693
3.729,00
4340
2010/002420
514 693
154,32
2278
Estado de Sao Paulo
Folha:
264
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.05.2010
2010/002377
963 675
Credor
Valor
Contrap. Historico
130,00
2279
2010/001570
514 477
567,62- Estorno
4177
2010/001570
514 477
567,62
2287
2010/002421
2010/002326
514 694
511 503
529,11
450,00
2287
2279
2010/002405
1072 608
11,31
2279
Página 234
Ch.
0001152
NF
000086 ,
17/05/2010.estorno devido ter
pago
com
conta
errada
debito
tarifa
do
mes 03/2010
Ch.
0001143
FATURA.Ch.
0001150
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
24/05/2010.-
842 Dupatri Hosp Comercio Import.
273,00
2306
548 677
130 Ecad - Escritorio Central de A
2.038,12
2279
2010/002335
960 674
160,00
2279
2010/002403
1292 265
1.688,78
2306
2010/002374
950 636
87,20
2304
2010/002375
920 636
144,80
2279
2010/002376
963 636
35,40
2279
2010/002327
83 670
2010/002339
Estado de Sao Paulo
Ch.
0312253
NF
19321 ,
14/05/2010.Ch.
0001145
Numero
do
Documento:
9006349114
,
13/04/2010.Ch.
0001146
NF
234 ,
17/05/2010.Ch.
0312255
Ref.
a
4a
parcela
da divida
das
obrigacoes
patronais
Funcionario: Marcos
Baldavia
Ferreira
do Setor do Fundo
0311961
NF
001893
,
17/05/2010.Ch.
0001157
NF
001895
,
17/05/2010.Ch.
0001153
NF
001892 ,
17/05/2010.-
Folha:
265
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.05.2010
2010/002378
946 636
0001/002145
84 0113
Credor
Valor
Contrap. Historico
44,40
6.000,00
2328
Subempenho
2315
2010/002341
525 678
150,00
2304
2010/002380
545 678
30,00
2279
2010/002381
906 436
31,20
2315
2010/002334
545 673
80,00
2279
2010/002371
518 673
80,00
2306
2010/002379
697 253
719,00
4227
Página 235
Ch.
0850460
NF
001894 ,
17/05/2010.Ch.
0000351
NF
000238472
,
18/05/2010.Ch.
0311960
NF
074 ,
17/05/2010.Ch.
0001151
NF
075
,
17/05/2010.Ch.
0000353
NF
000022306 ,
17/05/2010.Ch.
0001147
NF
105 ,
17/05/2010.Ch.
0312254
NF
104
,
17/05/2010.Ch.
0850035
NF
001212 ,
2010/002332
939 594
190,00
2279
2010/002337
961 594
162,00
2279
2010/002340
938 594
190,00
2279
2010/002400
1319 071
21.339,08
4182
2010/002401
1252 071
4.073,33
4182
Estado de Sao Paulo
0001/002172
548 635
169 Telma Eunice Carneiro Rodrigue
17/05/2010.Ch.
0001144
NF
049860 ,
17/05/2010.Ch.
0001156
NF
049862 ,
17/05/2010.Ch.
0001156
NF
049861 ,
17/05/2010.Ch.
0900415
Ref.
ao
reembolso
de
despesas salario de
professores
do
Estado, no Mes de
Abril
de 2010 do
FUNDEB.Ch.
0900416
Ref. ao reembolso
de
despesas
obrigacoes
331,50
Subempenho
2279
Folha:
266
patronais
com
professores
do
Estado, no Mes de
Abril
de 2010 do
FUNDEB.Ch.
0001149
NF
000074
,
20/05/2010.-
Total do Dia :
48.884,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.05.2010
2010/002392
549 672
113 Antonio Magri
53,40
2279 Ch.
0001161
NF
1136
,
18/05/2010.2010/002392
549 672
113 Antonio Magri
6,60
489
2010/002393
538 672
113 Antonio Magri
31,15
2279 Ch.
0001165
NF
1134 ,
18/05/2010.2010/002393
538 672
113 Antonio Magri
3,85
489
2010/002409
525 672
113 Antonio Magri
4,40
489
2010/002409
525 672
113 Antonio Magri
35,60
2304 Ch.
0311962
NF
1133 ,
18/05/2010.2010/002429
514 696
3.398,45
4232 devolucao ao ERPLAN
2010/002408 1224 685
739,80
2315 Ch.
0000352
NF
17695 ,
18/05/2010.2010/002415
822 689
301 Cleverson A Michelutti - ME
2.260,00
2279 Ch.
0001166
NF
002262 ,
21/05/2010.2010/002343
946 670
2.174,00
2328 Ch.
0850462
NF
19446 ,
17/05/2010.2010/002417
280 039
299,71
2279 Ch.
0001160
NF
3032
,
21/05/2010.0005/000693
513 0238
0001167
Página 236
2010/002388
221 682
1.240,00
2279
2010/002399
221 682
210,00
2279
2010/002387
942 681
162,25
2279
2010/002342
946 626
259,59
2328
Estado de Sao Paulo
NF
011736
,
20/05/2010.Ch.
0001163
NF
000263 /
000262
,
18/05/2010.Ch.
0001163
NF
000264 ,
20/05/2010.Ch.
0001159
NF
002265
,
18/05/2010.Ch.
0850461
NF
18738
,
17/05/2010.-
Folha:
267
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.05.2010
2010/002385 1002 680
Credor
Valor
Contrap. Historico
870,87
2279
2010/002384
959 679
1.094,00
2279
2010/002386
942 679
375,00
2279
2010/002402
697 371
1.147,50
4227
0001/002396
948 684
864 Poliane Xavier de Cerqueira -
90,00
Subempenho
2304
0001/002397
950 684
864 Poliane Xavier de Cerqueira -
480,00
Subempenho
2304
Ch.
0001162
NF 005416 / 005418
/
005417
,
18/05/2010.Ch.
0001164
NF
000518
,
18/05/2010.Ch.
0001158
NF
000517 ,
18/05/2010.Ch.
0850036
NF
000001455 ,
19/05/2010.Ch.
0311963
NF
1008
,
20/05/2010.Ch.
0311963
NF
1009
,
20/05/2010.-
Total do Dia :
15.336,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.05.2010
2010/002383
221 415
339 Alfalagos Ltda
1.255,70
2279 Ch.
0001168
NF 000.020.890 /
000.020.891
,
18/05/2010.2010/002382
85 155
354,50
2337 Ch.
0850049
NF
000.071.411
,
18/05/2010.2010/002390
946 683
469,00
2328 Ch.
0850463
NF 000.000.062 /
000.000.063
,
18/05/2010.2010/002391
950 683
56,50
2304 Ch.
0311964
NF
000.000.061
,
18/05/2010.2010/001727
516 0468
91,00- Estorno
Página 237
2010/002430
100,00
1249 538
Estado de Sao Paulo
2279
Ch.
0001169
Ref.
a 4a
parcela
do pedido
de parcelamento de
debitos
previdenciarios
de
que
trata
a Lei
11.941 de 2009.-
Folha:
268
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.05.2010
2010/002466
333 589
Credor
Valor
Contrap. Historico
809,56
2304
2010/002467
341 589
47,89
2279
2010/002468
355 589
49,26
2279
2010/002469
356 589
49,26
2279
2010/002451
545 664
350,00
2279
Ch.
0311965
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
04/06/2010.Ch.
0001171
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
04/06/2010.Ch.
0001171
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
04/06/2010.Ch.
0001171
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
10/06/2010.Ch.
0001170
NF
001224 ,
25/05/2010.-
Total do Dia :
3.450,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2010
2010/002457
511 708
10,00
2282 Ch.
0003268
NF
1239
,
25/05/2010.2010/002458
518 708
14,00
2306 Ch.
0312257
NF
1240 ,
25/05/2010.2010/002459
525 708
315,00
2304 Ch.
0311970
NF
1238
,
25/05/2010.2010/002490
545 695
47 Banco do Brasil
18,90
3354 mensalidade internet
2010/002491 1253 050
47 Banco do Brasil
46,72
2284
2010/002492 1253 050
47 Banco do Brasil
900,25
2282
2010/002446
545 644
40,00
2282 Ch.
0003262
NF
325 ,
25/05/2010.2010/002432
828 698
475,00
2315 Ch.
0000354
NF
002263
,
21/05/2010.Página 238
Estado de Sao Paulo
Folha:
269
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.05.2010
2010/002103 1072 0608
Credor
Valor
Contrap. Historico
332,35
2282
2010/002104
1077 0608
360,67
2282
2010/002105
1058 0608
113,13
2315
2010/002106
1064 0608
576,87
2304
2010/002107
1088 0608
551,63
2282
2010/002136
1055 0608
34,34
2282
2010/002137
1064 0608
189,14
2304
2010/002138
1077 0608
210,63
2282
2010/002139
1085 0608
818,14
2282
Página 239
Ch.
0003273
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/06/2010.Ch.
0003273
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/06/2010.Ch.
0000355
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0311971
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/06/2010.Ch.
0003273
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0003272
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/06/2010.Ch.
0311971
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/06/2010.Ch.
0003272
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0003272
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
270
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.05.2010
2010/002140 1084 0608
Credor
Valor
Contrap. Historico
53,55
2282
2010/002141
1058 0608
548,98
2315
2010/002142
1088 0608
167,86
2282
2010/002143
1072 0608
482,31
2282
2010/002144
1075 0608
734,50
2282
2010/002344
1058 608
250,92
2315
2010/002345
1064 608
493,62
2304
2010/002347
1088 608
92,10
2282
2010/002398
946 670
271,00
2328
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003273
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0000355
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/06/2010.Ch.
0003273
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0003274
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0003274
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0000355
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0311971
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0003272
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
07/06/2010.Ch.
0850464
NF
20044
,
20/05/2010.-
Folha:
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 240
Contrap. Historico
271
28.05.2010
2010/002443
950 704
36,00
2304
2010/002110
963 0611
177,20
2282
2010/002450
513 706
86,80
2282
2010/002441
547 703
84,90
2282
2010/002436
514 701
186,00
2282
2010/002434
545 700
220,00
2282
2010/002439
518 673
45,00
2306
2010/002440
545 673
70,00
2282
2010/002444
525 673
320,00
2304
2010/002445
540 673
180,00
2282
2010/002414
907 688
174 Nacional Comercial Hospitalar
2.530,60
2328
2010/002460
525 005
221,00
2304
2010/002461
538 005
409,50
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0311966
NF
000085
,
24/05/2010.Ch.
0003269
NF
063717
,
07/05/2010.Ch.
0003264
NF
031 ,
25/05/2010.Ch.
0003270
NF
034
,
24/05/2010.Ch.
0003265
NF
4061 ,
21/05/2010.Ch.
0003261
Ref.
a
prestacao
de
servicos
na
consulta medica de
Mike
Ferreira
da
Silva.Ch.
0312256
NF
108
,
24/05/2010.Ch.
0003271
NF
109
,
24/05/2010.Ch.
0311967
NF
110
/ 111 ,
24/05/2010.Ch.
0003271
NF
107
,
24/05/2010.Ch.
0850465
NF 000.053.964 ,
21/05/2010.Ch.
0311969
NF
7751 ,
25/05/2010.Ch.
0003266
NF 7752 / 7753 ,
25/05/2010.-
Folha:
272
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.05.2010
0001/001779
624 0528
Credor
Valor
612 R. M. Marilia Ind. e Com. de P
2010/002447
525 705
2010/002447
2010/002448
525 705
538 705
Página 241
6.250,00
Contrap. Historico
Subempenho
2282
50,28
2304
6,22
50,28
489
2282
Ch.
0003267
NF
97 ,
19/05/2010.Ch.
0311968
NF
660
,
25/05/2010.Ch.
0003263
NF
25/05/2010.2010/002448
2010/002449
538 705
545 705
6,22
25,14
489
2282
Ch.
NF
25/05/2010.-
661 ,
0003263
662 ,
2010/002449
545 705
3,11
489
Total do Dia :
19.059,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.05.2010
0005/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0850100
Ref. ao aluguel
do
imovel
a Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
relativo
ao
Mes
de
Maio
de
2010.0005/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0003276
Ref.
ao
aluguel do imovel a
Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.2010/002476
511 672
113 Antonio Magri
13,35
2282 Ch.
0003279
NF
1138
,
26/05/2010.2010/002476
511 672
113 Antonio Magri
1,65
489
2010/002489
217 0076
900,00
2335 Ch.
0850047
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
273
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
31.05.2010
0005/000126
215 60
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.200,00
Subempenho
2284
200,00
Subempenho
2282
0004/000571
545 063
2010/002488
217 0020
Página 242
1.460,00
2334
Ch.
0850219
Ref.
a
Subvencao
Social,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0003278
Ref. ao aluguel
de um imovel a Rua
Treze de Maio, 683,
para as atividades
do
Programa
de
Marcenaria:
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0850048
2010/002497
1253 050
0004/000515
1309 178
2010/002463
1325 098
47 Banco do Brasil
19,80
Estado de Sao Paulo
300,00
2298
Subempenho
2.302,80
2285
2282
Ref.
a
Subvencao
Social,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.debito PASEP NO DIA
31/05/2010
- LEI
KANDIR
Ch.
0000202
Ref.
ao
pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscila
Batista
Lima,
do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0852201
Ref. a prestacao
de
servicos pelos
membros
do
Fundo
Municipal
da
Crianca
e
do
Adolescente
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.-
Folha:
274
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
31.05.2010
2010/002463 1325 098
2010/002463 1325 098
2010/002463
2010/002057
1325 098
513 0452
2010/002462
547 059
Credor
Valor
Contrap. Historico
222,20
2.525,00
489
2284
2.525,00- Estorno
165,94
2284
2284
720,00
Página 243
2282
Ch.
0850218
Ref. ao pagamento
da
prestacao
de
servicos
pelos
membros
do
Fundo
Municipal
da
Crianca
e
do
Adolescente
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Canc. Ch. 0850218
Ch.
0850220
FATURA
No 158176 ,
05/05/2010.Ch.
0003277
Ref. ao aluguel
de
um imovel nao
residencial para as
instalacoes da Casa
da
Cultura,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.-
839 Leomed Materiais Cirurgicos Lt
331,50 Subempenho
0001/002092
907 0602
0004/000573
518 209
2010/002477
545 712
75,90
2285
2010/002477
545 712
74,10
2282
2010/002465
1312 551
218,57
2285
Estado de Sao Paulo
350,00
Subempenho
2328
2306
Ch.
0850466
NF
004106 ,
07/05/2010.Ch.
0312258
Ref. ao aluguel
do
imovel
a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o Departamento
de
Saude, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0000203
NF
126
,
26/05/2010.Ch.
0003275
NF
126 ,
26/05/2010.Ch.
0000201
Ref.
ao
pagamento
da
2010/002465
1312 551
81,43
2284
2010/002464
1311 550
77,80
2284
2010/002464
1311 550
222,20
2282
2010/002319
518 665
280,00
2284
0001/002320
545 665
300,00
Página 244
Subempenho
2284
Folha:
275
Estagiaria
(CIEE):
Mariana
Aparecida
Carigi, do Setor de
Financas,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0850182
Ref.
ao
pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mariana
Aparecida
Carigi, do Setor de
Financas,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0850181
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi,
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0003280
Ref.
ao
pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi, do Setor de
Administracao,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0850217
Nota de Debito 326
, 14/05/2010.Ch.
0850217
Nota de Debito 333
0005/000120
518 054
565,00
Subempenho
2306
0002/001606
511 494
581,25
Subempenho
2290
Estado de Sao Paulo
, 14/05/2010.Ch.
0312259
NF
00013002
,
17/05/2010.Ch.
0005410
Ref.
a
transferencia
de
recursos finaceiros
a
titulo
de
convenio
com
o
Tribunal de Justica
Eleitoral,
Mes de
Maio de 2010.-
Folha:
276
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
11.063,49
Total do Mes :
1.195.516,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.06.2010
2010/002720 1253 050
47 Banco do Brasil
340,87
2282
2010/002721
514 767
47 Banco do Brasil
7,25
2304
2010/002722
514 768
15,00
2290
2010/002722
514 768
5,00
2291
0002/001492
550 0447
0312260
RPA
No
19 ,
24/05/2010.0002/001492
550 0447
375,81 Subempenho
489
0002/001492
550 0447
1.220,56 Subempenho
3 Receita
2010/002723
514 769
269,32
2287
2010/002723
514 769
55,00
4177
2010/002510 1340 614
1.259,45
2328 Ch.
0850467
Ref. a Rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal: Marta da
Silva, do Setor do
Fundo Municipal de
Saude.0005/000132
513 066
0001172
NF
035 ,
24/05/2010.0005/000132
513 066
20,40 Subempenho
5 Receita
2010/002175
997 638
800,00
2279 Ch.
0001173
NF
000.026.120
,
11.105,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.06.2010
0006/000001
545 001
0852208
Ref.
a
prestacao
de
servicos
de
cooperacao
Projeto
Marcenaria
Página 245
- Reciclando para a
Vida,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
277
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.06.2010
0005/000123
515 057
Credor
Valor
800,00
Contrap. Historico
Subempenho
2282
2010/002549
79 359
35.000,00
2306
2010/002550
79 359
42.976,75
2306
2010/002551
79 359
25.416,34
2306
2010/002552
79 359
13.113,00
2306
2010/002623
79 359
250,00
2306
Página 246
Ch.
0852207
Ref.
a
implantacao
de
curso
profissionalizante
de
costura
industrial
aos
cidadaos
douradenses,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0312261
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0312262
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
de
Atendimento de
Urgencia
e
Emergencia,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0312263
Ref.
a
Subvencao Social Programa
Complementacao
do
SUS,
relativo
ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0312264
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Suporte
Administrativo,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0312265
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
de
Atendimento de
Urgencia
e
Emergencia,
Estado de Sao Paulo
2010/002404
1059 608
355,94
4179
2010/002406
1075 608
10.423,64
2282
2010/002484
939 706
1.549,85
2282
2010/002475
221 682
110,00
2282
2010/002481
946 656
45,00
2328
2010/002624
516 730
120,00
2278
2010/002495
708 716
494,70
2282
2010/002453
907 626
49,50
2337
2010/002454
907 626
95,60
2328
2010/002455
221 377
71,00
2282
2010/002410
697 508
1.730,00
4227
2010/002474
697 253
1.026,50
2304
2010/002478
987 713
14,00
2304
Estado de Sao Paulo
278
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0850095
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
07/06/2010.Ch.
0852209
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/06/2010.Ch.
0852205
NF 000537 / 000538
/
000539
,
25/05/2010.Ch.
0852204
NF
000266
,
26/05/2010.Ch.
0850469
NF
127
,
26/05/2010.Ch.
0927785
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
de
Agricultura:
Jorge
Luiz
Abranchez,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0852202
NF
002284 ,
26/05/2010.Ch.
0850050
NF
19163 ,
24/05/2010.Ch.
0850468
NF
19162
,
24/05/2010.Ch.
0852203
NF
19161 ,
24/05/2010.Ch.
0850037
NF 000.001.315 ,
20/05/2010.Ch.
0311972
NF 001214 / 001215
, 26/05/2010.Ch.
0311973
NF
000397
,
26/05/2010.-
Página 247
Folha:
Folha:
279
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.06.2010
2010/002479
997 713
Credor
Valor
Contrap. Historico
323,00
2282
2010/002480
538 713
120,00
2282
2010/002437
221 383
1.006,20
2282
Ch.
0852210
NF
000396 ,
26/05/2010.Ch.
0852210
NF
1245
,
26/05/2010.Ch.
0852206
NF 000.003.067 ,
21/05/2010.-
Total do Dia :
137.316,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.06.2010
2010/002499
945 668
48,00
2315 Ch.
0000356
NF
000978
,
27/05/2010.2010/002500
950 668
24,00
2304 Ch.
0311985
NF
000976
,
27/05/2010.2010/002517
939 668
28,00
2290 Ch.
0005065
NF
000975 ,
27/05/2010.2010/002518
969 668
16,00
2290 Ch.
0005065
NF
000974 ,
28/05/2010.2010/002519
971 668
8,00
2290 Ch.
0005065
NF
000977 ,
27/05/2010.2010/002506
516 83
80,00
2290 Ch.
0005064
NF
4929
,
28/05/2010.2010/002507
518 83
240,00
2306 Ch.
0312271
NF 4923 / 4925 /
4926 / 4931 / 4932
, 28/05/2010.2010/002508
525 83
355,00
2304 Ch.
0311980
NF
4927 / 4928 ,
28/05/2010.2010/002509
545 83
405,00
2298 Ch.
0850180
NF 4924 / 4930 /
4933
/
4934
,
28/05/2010.0001/002411
907 686
0850471
NF 000.015.322 ,
20/05/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
280
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.06.2010
2010/002521
514 644
Credor
Página 248
Valor
20,00
Contrap. Historico
2282
Ch.
0852215
2010/002531
946 726
1,30
2328
2010/002532
1225 726
1.161,75
2328
2010/002594
1265 614
703,83
2279
2010/002595
1266 614
1.216,26
2279
2010/002596
1271 614
463,91
2306
2010/002597
1269 614
6.521,94
2306
Estado de Sao Paulo
2010/002598
1264 614
NF
326 ,
28/05/2010.Ch.
0850472
NF 020935 ,
27/05/2010.Ch.
0850472
NF
020935
,
27/05/2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
dos
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0312268
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor da Saude Dengue, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0312268
Ref.
ao
recolhimento
do
168,35
Página 249
2279
Folha:
281
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor da Saude,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
2010/002599
1277 614
716,87
2279
2010/002600
1278 614
591,96
2279
2010/002601
1285 614
675,95
2279
2010/002602
1276 614
360,75
2279
Estado de Sao Paulo
2010/002603
1267 614
2010/002604
1268 614
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
Página 250
349,28
2279
335,05
2279
Folha:
282
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
2010/002605
1276 614
1.746,80
2279
2010/002606
1282 614
618,82
2279
Estado de Sao Paulo
recolhimento
de
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos Sociais /
Merenda
Escolar,
2010/002607
1281 614
1.084,61
2279
2010/002608
1263 614
641,29
2279
2010/002612
1261 614
1.010,05
2304
Página 251
Folha:
283
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Social, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0001174
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Departamento
de
Governo,
relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0311976
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
2010/002615
1275 614
3.199,44
3352
2010/002620
1251 0614
6.579,20
3352
Estado de Sao Paulo
2010/002621
1273 0614
2010/002502
697 718
2010/002486
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0141022
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0141022
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
1.618,79
3352
502,80
4227
907 714
816,00
2328
2010/002522
280 039
175,65
2298
2010/002553
1311 0614
7.676,56
2290
Página 252
Folha:
284
pagamento
dos
Docentes
e
Dirigentes do Setor
do FUNDEB, relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0141022
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
do Setor
do FUNDEB INFANTIL,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.Ch.
0850038
NF
002.320 ,
27/05/2010.Ch.
0850470
NF
61846 ,
26/05/2010.Ch.
0000042
NF
3034
,
28/05/2010.Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
195/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A)
2010/002553
2010/002553
2010/002553
2010/002553
2010/002553
2010/002553
2010/002554
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1331
0614
0614
0614
0614
0614
0614
0614
27
27
27
27
27
27
27
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
2010/002555
1312 0614
2010/002555
2010/002555
2010/002555
2010/002555
2010/002556
2010/002556
1312
1312
1312
1312
1315
1315
27
27
27
27
27
27
2010/002556
1315 0614
0614
0614
0614
0614
0614
0614
1.114,62
705,27
312,30
164,71
108,00
107,58
569,08
489
2318
2319
3355
3357
3
2290
15.590,12
2290
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.740,18
791,87
637,50
256,19
443,36
1.221,44
489
2318
2321
3
2318
2278
3.614,85
2279
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Receita
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
195/2010 de 04 de
Página 253
Folha:
285
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A)
Ref.
a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
atraves
de Oficio 195/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 196/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo:
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
Estado de Sao Paulo
2010/002556
1315 0614
729,20
2290
2010/002556
2010/002557
2010/002557
1315 0614
550 0614
550 0614
447,88
3.426,03
29.282,01
489
3
2278
2010/002557
550 0614
6.846,50
2279
2010/002557
2010/002557
2010/002557
2010/002557
550
550
550
550
27
27
27
27
188,72
6.200,52
234,27
21.117,77
490
2318
3357
2290
0614
0614
0614
0614
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 254
Folha:
286
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 195/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
S.A.)
Ref.
a
folha
de
pagamento
Funcionarios
Estado de Sao Paulo
Folha:
dos
287
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
195/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
2010/002557
2010/002558
550 0614
1332 0614
6.880,10
7.196,76
489
2279
2010/002559
2010/002559
1310 0614
1310 0614
252,10
3.664,47
3
2290
2010/002559
2010/002559
2010/002560
2010/002560
2010/002560
1310
1310
1322
1322
1322
27
27
27
27
27
376,05
550,20
79,26
153,00
5.332,30
489
2318
3357
4175
2290
0614
0614
0614
0614
0614
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 255
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
S.A.)
Receita
Ref.
a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Juridico,
atraves
de Oficio 195/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A)
Ref.
a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Rodoviario, atraves
de Oficio 195/2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
288
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A)
2010/002560
2010/002560
2010/002561
1322 0614
1322 0614
1333 0614
794,24
374,62
1.059,95
489
2318
2290
2010/002562
1323 0614
4.896,72
2290
2010/002562
2010/002562
2010/002563
1323 0614
1323 0614
1334 0614
639,85
883,12
1.572,37
489
2318
2290
Estado de Sao Paulo
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 195/2010 de
04
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Rodoviario, atraves
de Oficio 195/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 195/2010 de
04
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A)
01.01.2010
Página 256
Folha:
289
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.06.2010
2010/002564 1330 0614
Credor
Valor
Contrap. Historico
8.345,33
2278
2010/002564
2010/002564
2010/002564
2010/002564
1330
1330
1330
1330
0614
0614
0614
0614
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.039,53
144,01
80,70
1.415,50
489
2318
3
2290
2010/002565
2010/002565
2010/002565
2010/002565
1321
1321
1321
1321
0614
0614
0614
0614
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
360,72
648,81
19,00
3.144,89
489
2318
3357
2278
Estado de Sao Paulo
2010/002566
1336 0614
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 196/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 195/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
S.A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 196/2010
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
336,02
Página 257
2278
Folha:
290
Brasil S/A)
Ref.as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 196/2010
2010/002567
1313 0614
3.313,60
2278
2010/002567
2010/002567
2010/002568
2010/002568
1313
1313
1314
1314
27
27
27
27
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
644,94
126,03
50,88
5.521,56
489
3
3
2278
2010/002568
2010/002568
2010/002569
1314 0614
1314 0614
1321 0614
592,60
173,27
21.152,29
489
2318
2278
0614
0614
0614
0614
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de 04 de Junho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.Banco
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
pagamento
Funcionarios
Folha:
de
dos
291
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.Banco
Santander
Brasil
S/A)
2010/002569
2010/002569
2010/002569
2010/002569
2010/002569
2010/002569
1321
1321
1321
1321
1321
1321
0614
0614
0614
0614
0614
0614
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
2.476,17
1.682,40
167,41
485,76
214,20
90,45
Página 258
489
2318
3355
3357
3361
3
Receita
2010/002570
1336 0614
1.579,96
2278
2010/002571
2010/002571
1327 0614
1327 0614
46,00
6.301,04
3357
2278
2010/002571
1327 0614
632,61
489
Estado de Sao Paulo
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.Banco
Santander
Brasil
S/A)
Folha:
292
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.06.2010
2010/002571 1327 0614
2010/002572 1394 0614
2010/002573
2010/002573
1326 0614
1326 0614
Credor
Valor
Página 259
Contrap. Historico
324,50
431,19
2318
2278
73,95
9.920,14
3
2279
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.Banco
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves de Arquivo:
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/002573
2010/002573
2010/002573
2010/002573
1326
1326
1326
1326
0614
0614
0614
0614
27
27
27
27
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.667,69
922,67
282,14
5.145,81
489
2318
3357
2278
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
Folha:
relativo ao
Maio
de
2010/002574
1309 0614
2010/002574
2010/002574
2010/002575
2010/002575
2010/002575
2010/002575
1309
1309
1309
1309
1309
1309
27
27
27
27
27
27
0614
0614
0614
0614
0614
0614
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 260
9.811,60
2279
719,07
1.899,72
190,95
253,71
163,49
12.923,82
489
3
3355
3357
3
2279
293
Mes de
2010.Banco
Brasil
Santander
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
do
Prefeito
e
Vice-Prefeito,
do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves de Arquivo:
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
do
Governo, atraves de
Arquivo:
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/002575
2010/002575
2010/002576
2010/002576
1309
1309
1324
1324
0614
0614
0614
0614
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.418,02
1.235,45
31,55
1.889,57
489
2318
3
2279
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo,
atraves
de
Arquivo:
Folha:
294
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/002576
2010/002576
2010/002610
1324 0614
1324 0614
1260 614
274,51
300,00
2.747,76
489
2318
2279
2010/002610
2010/002610
2010/002610
1260 614
1260 614
1260 614
66,93
62,57
6.631,52
3357
3
2278
Página 261
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do Brasil S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
2010/002610
1260 614
Estado de Sao Paulo
3.166,46
2290
Maio
de
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
Folha:
295
195/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
S.A.)
2010/002610
2010/002610
2010/002613
2010/002613
2010/002613
1260
1260
1320
1320
1320
2010/002613
2010/002613
2010/002616
614
614
614
614
614
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.418,95
991,86
4.209,91
393,51
29.435,04
489
2318
2318
3357
2279
1320 614
942,81
2278
1320 614
1319 0614
3.197,86
30.400,42
489
2278
Página 262
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
A:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01
de
Junho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
a folha
pagamento
Docentes,
Dirigentes
Funcionarios
de
dos
e
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
Estado de Sao Paulo
Folha:
relativo ao
Maio
de
Santander
S.A.)
2010/002616
2010/002616
2010/002616
2010/002616
1319
1319
1319
1319
0614
0614
0614
0614
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
3.557,10
315,00
458,97
37.404,77
2318
3357
3
2290
2010/002616
2010/002617
2010/002617
2010/002617
1319
1317
1317
1317
0614
0614
0614
0614
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
8.121,21
1.234,22
421,60
16.741,97
489
2318
3357
2278
2010/002617
2010/002609
1317 0614
1292 0614
1.836,29
377,44
489
2306
Página 263
296
Mes de
2010.(Banco
Brasil
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
195/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
196/2010 de 04 de
Junho
de
2010,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ch.
0312269
Ref.
ao
recolhimento
do
IPREM, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
297
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.06.2010
2010/002503
981 719
Credor
Valor
Contrap. Historico
865 Ivan Xavier Ribeiro - ME
19,00
2306
2010/002504
987 719
23,00
2304
2010/002505
1002 719
56,00
2282
2010/002544
525 678
105,00
2304
2010/002545
545 678
35,00
2282
2010/002546
525 591
45,00
2304
2010/002511
946 720
312,70
2328
2010/002528
946 515
35,50
2328
2010/002534
939 515
71,00
2282
2010/002513
971 722
148,50
2298
2010/002547
525 673
280,00
2304
2010/002501
83 688
220,00
2306
2010/002642
1376 736
866 Odilon Perozin
2.525,00
2284
2010/002642
1376 736
866 Odilon Perozin
4.975,00
2282
2010/002530
940 594
116,00
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0312270
NF
000018
,
28/05/2010.Ch.
0311984
NF 000019 ,
28/05/2010.Ch.
0852220
NF
000020
,
28/05/2010.Ch.
0311981
NF
082
/ 083 ,
31/05/2010.Ch.
0852218
NF
079
,
31/05/2010.Ch.
0311982
NF
001634
,
31/05/2010.Ch.
0850474
NF
005863 ,
26/05/2010.Ch.
0850473
NF
000082
,
26/05/2010.Ch.
0852217
NF
000083
,
28/05/2010.Ch.
0000041
NF
328
,
27/05/2010.Ch.
0311983
NF
113
,
31/05/2010.Ch.
0312272
NF
000.054.707
,
27/05/2010.Ch.
0850183
NF
059
,
01/06/2010.Ch.
0852214
NF
059
,
01/06/2010.Ch.
0852216
NF
050118
,
27/05/2010.-
Página 264
Folha:
298
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.06.2010
2010/002520
966 724
Credor
Valor
580,00
Contrap. Historico
2298
0001/002433
971 699
105,23
Subempenho
2298
0001/002433
971 699
94,77
Subempenho
2282
2010/002533
937 650
64,40
2290
2010/002538
221 650
101,76
2282
2010/002470
548 709
49,53
2290
2010/002493
525 709
163,94
2304
2010/002494
545 709
34,47
2290
2010/002515
939 723
546,60
2298
2010/002516
828 723
1.057,00
2315
Ch.
0850179
NF
000656
,
28/05/2010.Ch.
0000043
NF
000094
,
31/05/2010.Ch.
0852213
NF
000094
,
31/05/2010.Ch.
0005063
NF
000567 ,
28/05/2010.Ch.
0852219
NF
000566
,
28/05/2010.Ch.
0005066
FATURA.Ch.
0311979
FATURA.Ch.
0005066
FATURA.Ch.
0850178
NF
000073
,
27/05/2010.Ch.
0000357
NF 000071 / 000072
, 27/05/2010.-
Total do Dia :
448.818,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.06.2010
2010/002668 1310 742
89 Adelino Morelli
3.218,12
2281 Ch.
0712097
RPA
No
20 ,
02/06/2010.2010/002668 1310 742
89 Adelino Morelli
281,88
3 Receita
2010/002536
83 123
339 Alfalagos Ltda
1.200,00
2306 Ch.
0312275
NF 000.021.443 ,
27/05/2010.2010/002537
221 415
339 Alfalagos Ltda
803,92
2278 Ch.
0927791
NF 000.021.441 /
000.021.442
,
27/05/2010.0005/000130
547 064
0712098
NF
220
,
01/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.06.2010
0005/000130
547 064
Credor
Página 265
Valor
60,00
Contrap. Historico
Subempenho
5
Receita
299
1.425,93 Subempenho
2337
513 746
119,45
2281
2010/002672
513 746
777,55
2278
2010/002188
907 646
263 Cirurgica Uniao Ltda
1.226,50
2328
2010/002659
513 0741
2.384,58
2291
2010/002654
550 0614
687,03
2306
2010/002179
280 641
138,28
2278
2010/002180
280 641
248,91
2278
2010/002187
280 641
304,23
2278
2010/002496
83 717
200,00
2306
2010/002671
513 745
304,06
2291
2010/002671
513 745
1.183,94
2278
0001/002435
85 686
2010/002672
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850051
NF
000.015.338
,
21/05/2010.Ch.
0712099
NF
000.000.262
,
01/06/2010.Ch.
0927786
NF 000.000.262 ,
01/06/2010.Ch.
0850475
NF
031401 ,
12/05/2010.Ch.
0000560
FATURA.Ch.
0312274
Ref.
a
complementacao
da
Rescisao
do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal: Marta da
Silva,
no Mes de
Maio
de 2010, do
Setor
do
Fundo
0927789
FATURA
No 159928
, 11/05/2010.Ch.
0927789
FATURA
No 160424 ,
11/05/2010.Ch.
0927789
FATURA
No 160991
, 12/05/2010.Ch.
0312273
NF
000.054.712
,
27/05/2010.Ch.
0000561
NF
0080 ,
31/05/2010.Ch.
0927787
NF
0080 ,
31/05/2010.-
Folha:
300
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.06.2010
2010/002482
514 709
Credor
Valor
Contrap. Historico
3,41
2285
2010/002482
514 709
180,96
3360
2010/002483
518 709
35,41
2306
2010/002667
2010/002667
533 172
533 172
478,41
6.599,96
5
2278
Página 266
Ch.
0000204
FATURA.Ch.
0850011
FATURA.Ch.
0312276
FATURA.Receita
Ch.
0927788
2010/002667
533 172
8.342,48
3360
NF
001005
,
31/05/2010.Ch.
0850012
NF
001005 ,
31/05/2010.-
2010/002667
533 172
526,25
489
Total do Dia :
33.671,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.06.2010
2010/002684
116 175
7.077,61
2304 Ch.
0311986
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.2010/002707
538 0756
3.752,62
2290
2010/002336
221 675
310,00
2290 Ch.
0005081
NF
014496 ,
17/05/2010.2010/002633
221 148
2.907,80
2290 Ch.
0005071
NF
000014253
,
29/05/2010.2010/002634
697 233
127,20
4227 Ch.
0850039
NF 000014254
, 31/05/2010.2010/002373
907 674
5.320,50
2328 Ch.
0850476
NF
0270561
,
14/05/2010.2010/002675
538 0748
481,80
2290 Ch.
0005075
NF 002735 / 002736
/ 002734 / 002733 /
002738
/ 002737 ,
04/06/2010.0001/002487
511 715
0005082
NF
000128 ,
28/05/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
301
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.06.2010
2010/002686
550 0614
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.657,84
2306
2010/002635
533 733
90,00
2290
2010/002636
959 733
97,65
2290
2010/002637
959 733
Página 267
68,97
2290
Ch.
0312278
Ref. as ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Rosangela Maria dos
Reis, do Setor do
Fundo Municipal de
Saude, relativo ao
Mes
de
Maio
de
2010.Ch.
0005078
NF
2528
,
31/05/2010.Ch.
0005068
NF 002778 ,
31/05/2010.Ch.
0005068
2010/002683
514 0750
289,34
2290
2010/002640
944 734
98,00
2290
2010/002670
221 744
200,00
2290
2010/002638
538 678
30,00
2290
0001/002525
964 725
344,89
Subempenho
2302
0001/002525
964 725
329,07
Subempenho
2290
2010/002625
940 731
1.262,50
0001/002523
964 720
500,61
Estado de Sao Paulo
2290
Subempenho
2302
NF
002780
,
31/05/2010.Ch.
0005074
NF
060097
,
26/05/2010.Ch.
0005085
NF
008447
,
31/05/2010.Ch.
0005067
NF
000267
,
02/06/2010.Ch.
0005077
NF
078
,
31/05/2010.Ch.
0000223
NF
01526526/05/2010.Ch.
0005083
NF
015265
,
26/05/2010.Ch.
0005072
NF
001153
,
27/05/2010.Ch.
0000222
NF
005864
,
26/05/2010.-
Folha:
302
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.06.2010
0001/002542
966 727
Credor
Valor
Contrap. Historico
765 M T C Damasceno Refrigeracao -
36,00
Subempenho
2290
1.500,00
Subempenho
2290
0001/002543
1244 727
2010/002438
545 702
332 Nova Funeraria Ltda
2010/002688
525 0751
102 Oficial Des.do Reg. de Imoveis
270,00
2290
41,04
2304
0005/000134
1250 068
1.822,25
Subempenho
2290
0005/000134
2010/002472
1250 068
906 665
27,75
350,00
Subempenho
3
2306
2010/002423
327 589
Página 268
72,50
2315
Ch.
0005070
NF
000865
,
28/05/2010.Ch.
0005084
NF
000865 ,
28/05/2010.Ch.
0005079
NF
013809
,
24/05/2010.Ch.
0311987
Ref.
ao
pagamento
de
averbacao das atas
da
APM da Escola
Malheiro.Ch.
0005073
NF
000064
,
04/06/2010.Receita
Ch.
0312277
NF
000.000.060
,
24/05/2010.Ch.
0000358
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
2010/002424
341 589
870,33
2290
2010/002425
346 589
49,26
2290
2010/002426
353 589
49,26
2290
2010/002427
354 589
1.041,61
2290
Estado de Sao Paulo
2010/002428
357 589
2010/002649
1377 0738
2010/002632
624 650
49,26
2290
867 Sinara Ramalho Cabral de Olive
7.451,00
2290
11,49
2290
12/06/2010.Ch.
0005080
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/06/2010.Ch.
0005080
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/06/2010.Ch.
0005080
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/06/2010.Ch.
0005080
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
Folha:
303
com
vencimento em
12/06/2010.Ch.
0005080
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/06/2010.Ch.
0005076
NF
000050 ,
01/06/2010.Ch.
0005069
NF
000568
,
28/05/2010.-
Total do Dia :
41.088,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.06.2010
2010/002313
85 123
339 Alfalagos Ltda
1.340,00
2337 Ch.
0850052
NF 000.020.712 ,
14/05/2010.2010/002650
963 0668
8,00
2278 Ch.
0927797
NF
000979
,
01/06/2010.2010/002655
937 0668
24,00
2278 Ch.
0927797
NF
000981
,
01/06/2010.2010/002651
520 0739
495,00
2328 Ch.
0850477
NF
000022
,
01/06/2010.2010/002407 1083 608
119,88
2278 Ch.
0927794
Ref.
ao
pagamento
a CPLF,
com
vencimento em
15/06/2010.2010/002730 1080 056
387,73
2278 Ch.
0927800
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
30/05/2010.2010/002328
221 670
116,10
2278 Ch.
0927795
NF
19317 ,
Página 269
2010/002677
1002 0749
56,76
2278
2010/002678
1002 0749
450,93
2278
2010/002679
1001 0749
23,39
2278
Estado de Sao Paulo
14/05/2010.Ch.
0927796
NF
6833 ,
21/06/2010.Ch.
0927796
NF
6832
,
02/06/2010.Ch.
0927796
NF
6830 ,
21/06/2010.-
Folha:
304
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.06.2010
2010/002644
966 0733
Credor
Valor
Contrap. Historico
22,60
2278
2010/002648
945 0733
12,00
2315
2010/002653
956 0733
233,20
3352
2010/002645
545 0678
30,00
2278
2010/002646
519 0678
30,00
2315
2010/002674
624 0678
151,30
2278
2010/002680
653 0218
12,00
2278
2010/002681
653 0678
27,00
2278
2010/002682
987 0678
120,00
2304
0001/002452
907 707
606 Paulo Roberto Salles Junior Me
1.979,72
2010/002647
945 0738
2010/002728
545 0773
2010/002727
514 0772
869 Sami Awad Shibli
Página 270
Subempenho
2328
350,00
2315
98,52
2278
500,00
2278
Ch.
0927793
NF 002779 ,
31/05/2010.Ch.
0000361
NF
002781
,
31/05/2010.Ch.
0141025
NF
002777
,
31/05/2010.Ch.
0927798
NF 077, 31/05/2010.Ch.
0000359
NF
080
,
31/05/2010.Ch.
0927799
NF
000991 ,
02/06/2010.Ch.
0927799
NF
000993
,
02/06/2010.Ch.
0927798
NF
000995
,
02/06/2010.Ch.
0311988
NF
000992
,
02/06/2010.Ch.
0850478
NF
1.226
,
24/05/2010.Ch.
0000360
NF
000.000.070
,
31/05/2010.Ch.
0927801
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
16/06/2010.Ch.
0927792
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
de
Financas: Sami Awad
Shibli, no Mes de
Junho de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
305
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
6.588,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2010
2010/002652
221 0514
339 Alfalagos Ltda
546,00
2290 Ch.
0005092
NF 000.021.547 ,
31/05/2010.2010/002755
216 0078
791,00
2307 Ch.
0000193
Ref.
a
Subvencao Social Convenio 18/2010 DRAS,
relativo ao
Mes
de
Abril de
2010.2010/002754
216 0077
900,00
2307 Ch.
0000192
Ref. a Subvencao
Social
- Convenio
18/2010
DRAS,
relativo ao Mes de
Abril de 2010.2010/002759 1253 050
47 Banco do Brasil
2.021,05
2282 PASEP
NO
DIA
10/06/10 - FPM
2010/002760 1249 050
47 Banco do Brasil
7.794,20
2282 AMORTIZACAO
DA
DIVIDA COM O INSS
RETIDO
NO FPM DO
DIA
10/06/10 PELO
BANCO DO BRASIL
2010/002775
511 0793
772,82
2279
2010/002708 1224 0757
475,00
2315 Ch.
0000362
NF
17779
,
01/06/2010.2010/002389
221 401
1.908,00
2290 Ch.
0005094
NF
178140
,
18/05/2010
2010/002726
511 0771
315,00
2282
2010/002577 1288 614
2.511,70
2282 RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
2010/002578 1289 614
3.716,11
2282 RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
Página 271
Estado de Sao Paulo
Folha:
306
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2010
2010/002579 1294 614
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.244,48
2282
2010/002580
2010/002580
1292 614
1292 614
171,07
19.686,44
81
2282
2010/002581
1287 614
1.071,94
2282
2010/002582
1300 614
2.055,36
2282
2010/002583
1301 614
1.675,57
2282
2010/002583
2010/002584
1301 614
1308 614
21,75
2.488,91
81
2282
2010/002584
2010/002585
1308 614
1299 614
38,38
1.034,34
81
2282
2010/002586
1290 614
1.562,68
2282
Estado de Sao Paulo
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
01.01.2010
31.12.2010
Página 272
Folha:
307
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2010
2010/002587 1291 614
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.396,26
2282
2010/002587
2010/002588
1291 614
1299 614
57,57
6.205,39
81
2282
2010/002589
2010/002589
1305 614
1305 614
57,57
1.716,70
81
2282
2010/002590
1304 614
3.919,38
2282
2010/002590
2010/002591
1304 614
1286 614
38,38
2.851,16
81
2282
2010/002592
1286 614
3.291,36
2282
2010/002593
1302 614
572,42
2282
2010/002611
1262 614
3.424,58
2282
Estado de Sao Paulo
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
Folha:
308
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2010
2010/002611 1262 614
2010/002614 1298 614
2010/002614
1298 614
Credor
Página 273
Valor
Contrap. Historico
57,57
8.952,50
81
2282
115,14
81
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
2010/002618
1252 0614
19.267,50
2282
2010/002618
2010/002618
2010/002619
1252 0614
1252 0614
1296 0614
95,95
409,67
4.641,14
81
82
2282
2010/002703
513 0752
135,78
2290
2010/002699
648 165
127,62
2290
2010/002700
627 165
390,88
2290
2010/002701
632 165
2.964,18
2306
2010/002702
638 165
2.801,04
2304
2010/002660
627 164
7.089,75
2290
2010/002661
638 164
6.516,36
2304
2010/002662
648 164
6.445,98
2290
Estado de Sao Paulo
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
RECOLHIMENTO
DE
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
05/10 - RETIDO NO
FPM DIA 10/06
Ch.
0005095
NF
06398
,
01/06/2010.Ch.
0005096
NF
001682 ,
07/06/2010.Ch.
0005096
NF
001681
,
07/06/2010.Ch.
0312280
NF
001679
,
07/06/2010.Ch.
0311990
NF
001680 ,
07/06/2010.Ch.
0005098
NF
00075
,
04/069/2010.Ch.
0311989
NF
000756 ,
04/06/2010.Ch.
0005097
NF
000757
,
04/06/2010.-
Folha:
309
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2010
2010/002663
650 164
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.368,27
2290
2010/002664
653 164
2.092,77
2290
2010/002665
661 164
875,61
2290
2010/002666
632 164
1.720,17
2306
0001/002485
697 334
366,90
2010/002685
1253 176
8.360,79
Página 274
Subempenho
4227
2290
Ch.
0005097
NF
000758 ,
04/06/2010.Ch.
0005098
NF
000760
,
04/06/2010.Ch.
0005098
NF
000761
,
04/06/2010.Ch.
0312281
NF
000759
,
04/06/2010.Ch.
0850040
NF
000575 ,
27/05/2010.Ch.
0005090
2010/002704
546 0753
675 Nildo dos santos Rodirgues - M
485,00
2290
2010/002704
2010/002743
546 0753
518 0779
675 Nildo dos santos Rodirgues - M
15,00
1.500,00
5
2306
2010/002687
221 0383
2.811,36
2290
2010/002739
327 773
36,93
2315
2010/002740
352 0773
49,26
2290
Estado de Sao Paulo
Ref. ao pagamento
do PASEP, relativo
ao Mes de Maio de
2010.Ch.
0005091
NF
000697
,
02/06/2010.Receita
Ch.
0312279
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
da
Saude: Nilvia Maria
Munhoz, no Mes de
Junho de 2010.Ch.
0005093
NF 000.003.115 ,
31/05/2010.Ch.
0000364
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/06/2010.Ch.
0005089
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/06/2010.-
Folha:
310
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2010
2010/002741
339 0773
2010/002719
519 0766
Credor
Valor
Contrap. Historico
437,64
3352
658,00
2315
Ch.
0141026
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
16/06/2010.Ch.
0000363
NF
000283
,
07/06/2010.-
Total do Dia :
157.121,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2010
2010/002711
945 0760
300,00
2315 Ch.
0000365
NF
000024
,
04/06/2010.2010/002394
85 660
594,00
2337 Ch.
0850053
NF 000.071.415 ,
18/05/2010.2010/002709
981 0758
481,80
2306 Ch.
0312282
NF
6831
,
02/06/2010.2010/002753
513 039
153,35
2290 Ch.
0005104
NF
3037 ,
09/06/2010.Página 275
2010/002705
630 0754
18,00
2290
2010/002712
944 0761
35,50
2306
2010/002713
1002 0762
447 Manoel Pinto de Rezende Filho
50,00
2290
2010/001977
511 0557
2010/002718
525 0765
70,00
0001/002658
221 0471
432,00
2010/002738
697 0371
2.430,11
Estado de Sao Paulo
203,10- Estorno
2278
2304
Subempenho
2290
4227
Ch.
0005101
NF
000994 ,
02/06/2010.Ch.
0312283
NF
000089 ,
07/06/2010.Ch.
0005102
NF
000007
,
07/6/2010.Devolucao
de
numerarios
Ch.
0311991
NF
137
,
07/06/2010.Ch.
0005100
NF
010173 ,
01/06/2010.Ch.
0850041
NF
000001582
/
000001581
,
07/06/2010.-
Folha:
311
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.06.2010
2010/002735
942 0775
0001/002149
946 0624
Credor
854 Thais Andrade Silva - ME
Valor
Contrap. Historico
54,50
320,00
2290
Subempenho
2328
Ch.
0005103
NF
2085 ,
07/06/2010.Ch.
0850479
NF 270 , 08/6/2010.-
Total do Dia :
4.736,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.06.2010
2010/002167
549 0631
92,74- Estorno
2278 Devolucao
de
numerarios
2010/002148
512 0623
339,75- Estorno
2278 Devolucao
de
numerarios
2010/002346 1072 608
73,54
2282 Ch.
0003288
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/06/2010.2010/002539 1086 608
34,22
2282 Ch.
0003288
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/06/2010.2010/002627
514 608
611,13
2282 Ch.
0003286
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/06/2010.2010/002628 1059 608
60,80
2315 Ch.
0000366
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
Página 276
2010/002629
1062 608
689,90
2304
2010/002630
1064 608
1.108,77
2304
2010/002631
1072 608
276,71
2282
Estado de Sao Paulo
18/06/2010.Ch.
0311994
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/06/2010.Ch.
0311994
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/06/2010.Ch.
0003286
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
2010/002714
85 0643
900,00
2337
2010/002716
946 0643
1.667,80
2328
2010/002789
1311 0802
1.461,92
2282
2010/002790
550 0802
419,08
2306
2010/002791
550 0802
1.696,37
2306
2010/002792
1326 0802
576,72
2282
Página 277
Folha:
312
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0850054
NF
22404
,
02/06/2010.Ch.
0000361
NF
22394 ,
02/06/2010.Ch.
0003281
Ref.
a
1a
parcela
do
13o
Salario/2010
do
Funcionario Publico
Municipal:
Marco
Antonio Munhoz, do
Setor
de
Administracao,
no
Mes
de
Junho de
2010.Ch.
0312285
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario/2010 do
Funcionario Publico
Municipal: Gilberto
Jose
Donato
do
Setor
de
Saude Dengue, no Mes de
Junho de 2010.Ch.
0312286
Ref.
a 1a
parcela
do
13o
Salario/2010
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Nilvia
Maria
Munhoz,
do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude,
no Mes de Junho de
2010.Ch.
0003292
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario/2010
do
Funcionario Publico
Municipal:
Jose
Aparecido Ferreira,
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
no Mes de Junho de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
313
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.06.2010
2010/002793
565 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
813,26
3352
2010/002794
564 0802
1.064,92
3352
2010/002795
562 0802
673,95
3352
2010/002724
513 0770
2.050,00
2282
2010/002725
514 0770
2.700,00
2282
370,00
2315
2010/002742
1224 778
Página 278
Ch.
0141027
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario/2010
das
Funcionarias
Publicas
Municipais:
Aparecida
B.
Mathias e Reynaldo
Chisti, do Setor do
FUNDEB, no Mes de
Junho de 2010.Ch.
0141027
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario/2010
das
Funcionarias
Publicas
Municipais: Adriana
Almeida
e Renata
Penedo, do Setor do
FUNDEB, no Mes de
Junho de 2010.Ch.
0141027
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario/2010
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Leia
Cristina de Paula,
do Setor do FUNDEB,
no Mes de Junho de
2010.Ch.
0003285
NF
060992 ,
01/06/2010.Ch.
0003285
NF
060991
,
01/06/2010.Ch.
0000367
NF
129
,
07/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
314
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.06.2010
2010/002395
280 641
Credor
Valor
Contrap. Historico
940,34
2282
2010/002412
987 687
950,00
2304
2010/002413
525 687
120,00
2304
2010/002715
946 0763
843 Jupiter Distribuidora de Produ
569,30
2328
2010/002729
85 0626
59,40
2337
2010/002731
221 0377
5,40
2282
2010/002732
221 0377
282,10
2282
2010/002744
518 0765
250,00
2306
2010/002456
221 0471
2.593,46
2282
2010/001993
533 571
2010/002736
950 0775
2010/002737
968 0253
0005/000287
2010/002785
75,24- Estorno
2278
198,20
2304
1.024,00
4227
513 0122
106,90
270 0798
2.497,45
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2282
2282
Ch.
0003290
FATURA
No 163945 ,
19/05/2010.Ch.
0311992
NF
009127 ,
20/05/2010.Ch.
0311993
NF
009127 ,
20/05/2010.Ch.
0850480
NF
003426 ,
02/06/2010.Ch.
0850055
NF
19675
,
02/06/2010.Ch.
0003284
NF
19676
,
02/06/2010.Ch.
0003283
NF
19674 ,
02/06/2010.Ch.
0312284
NF 136 / 138 ,
07/06/2010.Ch.
0003291
NF 009990 /
009989
/ 009988 /
009987
/ 009397 ,
de
numearios
Ch.
0311995
NF
2083 ,
07/06/2010.Ch.
0850042
NF
001230
,
07/06/2010.Ch.
0003289
NF
002214
,
02/06/2010.Ch.
0003282
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
Página 279
Folha:
315
2010/002626
511 732
128 Vivo S.A.
197,22
2282
18/06/2010.Ch.
0003287
Ref. ao pagamento
a
Vivo S.A., com
vencimento
em
18/06/2010.-
Total do Dia :
26.535,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.06.2010
2010/002769
952 790
89,00
4182 Ch.
0900418
NF
001146
,
08/06/2010.2010/002751
940 0784
150,00
2282 Ch.
0003300
NF
2242
,
08/06/2010.2010/002752
939 784
1.476,00
2282 Ch.
0003300
NF
2243
,
08/06/2010.2010/002770
952 784
175,00
4182 Ch.
0900419
NF
2241
,
08/06/2010.2010/002784
997 0797
140,00
2282 Ch.
0003296
NF
000090
,
10/06/2010.2010/002779
945 795
144,62
2315 Ch.
0000368
NF 021079 / 021080
, 09/06/2010.2010/002471
518 710
639 Departamento de Estradas de Ro
136,22
2306 Ch.
0312287
Ref.
as duas
multas de transito
do
veiculo
placa
DMN 3341, cometida
pelo
Funcionario
Publico
Municipal:
Joel
Maria,
que
sera
oportunamente
descontado em folha
de
pagamento
do
Funcionario,
Setor
de Saude.2010/002431
907 697
312,90
2328 Ch.
0000362
NF
000.006.923
,
19/05/2010.2010/002810
270 0806
2,93
2282 Ch.
0003299
Ref.
ao pagamento
da Embratel-21, com
vencimento
em
15/06/2010.2010/002811
601 0802
2.845,77
2282 Ch.
0003298
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Rui
Estado de Sao Paulo
2010/002768
1229 789
Página 280
380,00
4182
Folha:
316
Bertucci, do Setor
de
Administracao,
no Mes de Junho de
2010.Ch.
0900417
NF
128 ,
0001/002689
653 173
103,73
Subempenho
2282
0001/002690
625 173
475,64
Subempenho
2282
0001/002691
627 173
12,65
Subempenho
2282
0001/002692
632 173
559,13
Subempenho
2306
0001/002693
638 173
1.738,11
Subempenho
2304
0001/002694
648 173
1.596,43
Subempenho
2282
0001/002695
653 173
723,58
Subempenho
2282
0001/002696
652 173
581,90
Subempenho
2282
0001/002697
656 173
263,12
Subempenho
2282
0001/002698
661 173
50,60
Subempenho
2282
2010/002749
963 0783
911,00
2282
2010/002750
937 0783
498,00
2282
2010/002771
952 783
200,00
4182
2010/002776
940 783
300,00
2282
2010/002416
511 690
177,50
2282
Estado de Sao Paulo
07/06/2010.Ch.
0003306
NF
001004
,
11/06/2010.Ch.
0003306
NF
001011
,
11/06/2010.Ch.
0003306
NF
001012
,
11/06/2010.Ch.
0312288
NF
001002
,
11/06/2010.Ch.
0311996
NF
001008 ,
11/06/2010.Ch.
0003304
NF
001006 ,
11/06/2010.Ch.
0003305
NF
001003
,
11/06/2010.Ch.
0003305
NF
001007
,
11/06/2010.Ch.
0003304
NF
001005
,
11/06/2010.Ch.
0003305
NF
001010
,
11/06/2010.Ch.
0003301
NF
3556 ,
08/06/2010.Ch.
0003301
NF
3555
,
08/06/2010.Ch.
0900420
NF
3553
,
08/06/2010.Ch.
0003301
NF
3554
,
08/06/2010.Ch.
0003294
NF
001150 ,
21/05/2010.-
Folha:
317
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.06.2010
2010/002780
514 796
0001/002783
946 0688
Credor
Valor
872 Marcos Antonio de Santi Inform
100,00
583,08
Página 281
Contrap. Historico
2282
Subempenho
2328
Ch.
0003295
NF
026
,
09/06/2010.Ch.
0000363
NF
000.056.322
,
09/06/2010.-
1.016,70 Subempenho
0001/002338
221 676
2010/002799
394 0798
440,32
2282
2010/002800
361 798
286,53
2282
2010/002801
389 0798
467,76
2282
2010/002802
383 0798
493,84
2282
2010/002803
378 0798
105,09
2282
2010/002804
270 0798
573,70
2282
2010/002805
375 0798
350,68
3352
Estado de Sao Paulo
2282
Ch.
0003293
NF
703297 ,
24/05/2010.Ch.
0003302
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0003302
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0003302
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010;.Ch.
0003303
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0003303
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18//06/2010.Ch.
0003303
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0141029
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.-
Folha:
318
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.06.2010
2010/002806
390 0798
Credor
Valor
Contrap. Historico
275,37
2282
283,07
2315
2.470,20
4179
2010/002807
364 0798
2010/002808
365 0798
Página 282
Ch.
0003303
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0000369
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0850096
2010/002809
376 0798
1.263,31
3352
2010/002787
963 0800
128,80
2282
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0141029
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0003297
NF
000074
,
10/06/2010.-
Total do Dia :
22.882,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.06.2010
2010/002829
544 083
300,00
2282 Ch.
0003308
NF
4939 ,
14/06/2010.2010/002774
952 0792
235,08
4182 Ch.
0900421
NF 000.000.127 ,
09/06/2010.2010/002832 1324 0813
4.689,31
2282 Ch.
0003309
Ref. a rescisao
do
Contrato
de
Trabalho
do
Funcionario Publico
Municipal:
Julio
Cesar
Alves
Ferreira
do Setor
de Urbanismo.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
319
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.06.2010
2010/002831
525 005
Credor
Valor
195,00
Contrap. Historico
2304
Ch.
NF
15/06/2010.-
0311997
7768 ,
Total do Dia :
5.419,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.06.2010
2010/002823
545 083
40,00
2279 Ch.
0001185
NF
4938 ,
14/06/2010.2010/002824
545 083
590,00
2279 Ch.
0001185
NF
4940
,
14/06/2010.2010/002826
525 083
550,00
2304 Ch.
0311998
NF
4946 / 4961 /
4943 , 14/06/2010.2010/002827
544 083
55,00
2279 Ch.
0001185
NF
4944 / 4947 ,
14/06/2010.2010/002828
518 083
150,00
2306 Ch.
0312289
NF
4950
,
14/06/2010.2010/002856
217 076
900,00
2335 Ch.
0850048
Página 283
2010/002855
217 020
1.460,00
2334
2010/002796
945 0803
58,50
2315
2010/002833
511 081
960,00
2279
Estado de Sao Paulo
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Maio de 2010
Recurso
FNDS,
Funco Social.Ch.
0850049
Ref.
a
Subvencao
Social,
relativo ao Mes de
Maio
de
2010 Recurso
FNDS,
do
Setor
de Servicos
Sociais.Ch.
0000370
NF
000450 ,
10/06/2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
2010/002834
513 081
714,68
2279
2010/002835
514 081
840,00
2279
2010/002836
522 081
600,00
2306
2010/002837
518 081
Página 284
7.680,00
2306
Folha:
320
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0312291
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude Dengue, relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.Ch.
0312291
2010/002838
512 081
Estado de Sao Paulo
240,00
2279
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
2010/002839
538 081
840,00
2279
2010/002840
540 081
840,00
2279
2010/002841
547 081
360,00
2279
2010/002842
549 081
840,00
2279
2010/002843
533 081
360,00
2279
Página 285
Folha:
321
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
322
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.06.2010
2010/002844
515 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
240,00
2279
2010/002845
516 081
720,00
2279
2010/002846
533 081
3.600,00
2279
2010/002847
546 081
960,00
2279
2010/002848
545 081
1.200,00
2279
Página 286
Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001186
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
Estado de Sao Paulo
2010/002849
525 081
1.560,00
2304
2010/002850
525 081
5.880,00
2304
2010/002851
531 081
3.360,00
3352
2010/002852
531 081
720,00
3352
2010/002853
530 081
480,00
3352
Página 287
Folha:
323
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0311999
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0311999
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0141030
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0141030
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0141030
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Estado de Sao Paulo
2010/002473
926 711
2010/002860
615 0813
2010/002861
605 0813
2010/002442
513 641
2010/002524
1.303,50
2279
1.287,82
2279
1.640,70
2306
221,26
2279
937 725
103,20
2279
2010/002527
946 725
241,78
2328
2010/002797
945 0804
84,72
2315
2010/002830
538 005
455,00
2279
2010/002879
370 0798
522,73
2304
2010/002880
390 0798
342,48
2279
Folha:
324
Junho de 2010.Ch.
0001183
NF
12951 ,
25/05/2010.Ch.
0001187
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Wanderlei
dos
Santos,
do
Setor
Rodoviario, no Mes
de Junho de 2010.Ch.
0312290
Ref. as Ferias
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Gilberto
Aparecido
Squarelli do Setor
de Saude, no Mes de
Junho de 2010.Ch.
0001182
FATURA
No 165615
, 24/05/2010.Ch.
0001184
NF
015266 ,
26/05/2010.Ch.
0000364
NF 015264 ,
26/05/2010.Ch.
0000371
NF
000119
,
10/09/2010.Ch.
0001181
NF
7769 / 7770 ,
15/06/2010.Ch.
0312000
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.Ch.
0001188
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/06/2010.-
Total do Dia :
43.001,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.06.2010
2010/002815
538 0809
113 Antonio Magri
17,80
2278 Ch.
0927811
NF
1145
,
11/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
Página 288
Folha:
325
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.06.2010
2010/002815
538 0809
2010/002821
518 0809
Credor
Valor
113 Antonio Magri
113 Antonio Magri
Contrap. Historico
2,20
66,75
489
2306
2010/002821
2010/002825
518 0809
518 083
113 Antonio Magri
8,25
200,00
489
2306
2010/002514
221 401
384,50
2278
2010/002782
697 233
270,00
4227
2010/002512
959 721
180,60
2278
2010/002540
966 721
62,56
2278
2010/002816
959 0810
65,75
2278
2010/002817
966 0810
114,70
2278
2010/002820
946 0810
87,30
4179
2010/002822
518 0812
45,00
2306
2010/002908
511 0825
3.000,00
2278
2010/002900
331 0773
875,86
2304
Estado de Sao Paulo
Ch.
0312295
NF
1142
,
11/06/2010.Ch.
0312294
NF 4960 / 4948 ,
14/06/2010.Ch.
0927805
NF
182395
,
27/05/2010.Ch.
0850043
NF
000014807
,
09/06/2010.Ch.
0927804
NF
064490 ,
27/05/2010.Ch.
0927806
NF
064491 ,
27/05/2010.Ch.
0927808
NF
001912
,
11/06/2010.Ch.
0927808
NF
001910
,
11/06/2010.Ch.
0850097
NF
001913
,
11/06/2010.Ch.
0312293
NF
114 ,
14/06/2010.Ch.
0927803
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Chefe
de
Gabinete:
Maria
Aparecida
Nogueira
Romano, no Mes de
Junho de 2010.Ch.
0312001
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
2010/002901
271 0773
49,26
2278
2010/002902
333 0773
831,66
2304
Página 289
Folha:
326
25/06/2010.Ch.
0927809
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/06/2010.Ch.
0312001
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
2010/002903
346 0773
84,12
2278
2010/002904
353 0773
49,26
2278
2010/002905
341 0773
467,07
2278
2010/002906
328 0773
1.330,83
4179
2010/002909
514 0826
1.000,00
2278
2010/002814
950 0808
228,73
2304
23/07/2010.Ch.
0927809
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
25/06/2010.Ch.
0927809
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/06/2010.Ch.
0927810
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/06/2010.Ch.
0850098
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
25/06/2010.Ch.
0927802
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
de
Financas: Sami Awad
Shibli, no Mes de
Junho de 2010.Ch.
0312002
NF 000612 / 000613
/
000611
,
11/06/2010.-
Total do Dia :
9.422,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.06.2010
2010/002915
511 0830
873 Abayomi Viagens Ltda
2.606,52
2279 Ch.
0001195
NF
11629
,
21/06/2010.2010/002673
961 0747
220,00
2279 Ch.
0001190
NF
008084
,
02/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
327
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.06.2010
0001/002763
750 415
Credor
Valor
Contrap. Historico
339 Alfalagos Ltda
5.246,00
Subempenho
2315
0001/002764
221 415
339 Alfalagos Ltda
68,40
Subempenho
2279
0001/002765
85 123
339 Alfalagos Ltda
600,00
Subempenho
2337
0001/002766
907 662
339 Alfalagos Ltda
33,44
Subempenho
2328
Página 290
Ch.
0000372
NF
000.021.923
,
09/06/2010.Ch.
0001191
NF
000.021.922
,
09/06/2010.Ch.
0850056
NF
000.021.883
,
09/06/2010.Ch.
0000365
2010/002876
963 0818
8,00
2279
2010/002877
939 0818
8,00
2279
2010/002878
945 0818
61,00
2315
2010/002857
525 0809
113 Antonio Magri
26,70
2304
2010/002857
2010/002859
525 0809
946 0660
113 Antonio Magri
3,30
70,00
489
2328
2010/002881
1072 0799
11,55
2279
2010/002781
882 792
263,18
2279
2010/002526
280 641
193,60
2279
2010/002676
513 0641
138,28
2279
2010/002858
952 0810
102,40
4182
Estado de Sao Paulo
NF
000.021.884
,
09/06/2010.Ch.
0001200
NF
000989
,
15/06/2010.Ch.
0001200
NF
000990 ,
15/06/2010.Ch.
0000373
NF
000988
,
15/06/2010.Ch.
0312004
NF
1143
,
11/06/2010.Ch.
0000367
NF 000.076.648 ,
11/06/2010.Ch.
0001196
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
23/06/2010.Ch.
0001193
NF 000.000.128 ,
09/06/2010.Ch.
0001189
FATURA
No 166607 ,
26/05/2010.Ch.
0001192
FATURA
No 169071
, 01/06/2010.Ch.
0900422
NF
001911
,
11/06/2010.-
Folha:
328
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.06.2010
2010/002865
944 0816
Credor
Valor
Contrap. Historico
22,00
2306
2010/002866
989 0816
12,00
4182
2010/002867
944 0816
15,00
2306
2010/002868
640 0816
15,00
4182
2010/002869
1002 0816
15,00
2279
2010/002870
1002 0816
154,00
2279
Página 291
Ch.
0312297
NF
000032
,
14/06/2010.Ch.
0900423
NF
000037
,
14/06/2010.Ch.
0312297
NF
000039
,
14/06/2010,.Ch.
0900423
NF
000038
,
14/06/2010.Ch.
0001198
NF
000031
,
14/06/2010.Ch.
0001198
NF 000033 ,
2010/002871
1001 0816
45,00
2279
2010/002872
981 0816
739,60
2306
2010/002656
981 0740
300,00
2306
2010/002657
518 0740
40,00
2306
2010/002874
942 0817
520,20
2279
2010/002875
942 0817
73,70
2279
2010/001754
545 0518
0001/002819
221 0377
423,20
Subempenho
2279
0001/002088
946 0599
110,00
Subempenho
2328
Estado de Sao Paulo
0,50- Estorno
2278
14/06/2010.Ch.
0001198
NF
000034
,
14/06/2010.Ch.
0312297
NF 000035 / 000036
, 14/06/2010.Ch.
0312296
NF
009231
,
01/06/2010.Ch.
0312296
NF
009231
,
01/06/2010.Ch.
0001199
NF
002302 ,
14/06/2010.Ch.
0001199
NF
002303 ,
de
numerarios
Ch.
0001194
NF
20100 ,
11/06/2010.Ch.
0000366
NF
035539
,
31/05/2010.-
Folha:
329
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.06.2010
2010/002863
997 0815
Credor
Valor
Contrap. Historico
130,00
2279
40,00
2279
640,00
2304
2010/002864
538 0815
2010/002873
525 0812
Ch.
0001197
NF
000082
,
14/6/2010.;Ch.
0001197
NF
006
,
14/06/2010.Ch.
0312003
NF
115
,
14/06/2010.-
Total do Dia :
12.954,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.06.2010
2010/002535
907 662
339 Alfalagos Ltda
43,47
2328 Ch.
0000368
NF
000.021.444
,
27/05/2010.0001/002622
997 729
265 Auxter Solucoes em Maquinas e
0003312
NF
0008625 ,
02/06/2010.2010/002862
945 0814
62,00
2315 Ch.
0000375
NF
014553
,
14/06/2010.2010/002926 1086 0799
124,86
2282 Ch.
0003316
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
Página 292
2010/002541
950 649
190,00
2304
2010/002914
520 0829
198,00
2328
2010/002529
280 641
110,63
2282
2010/002927
545 0832
1.000,00
2278
Estado de Sao Paulo
22/06/2010.Ch.
0312005
NF
000.018.451
,
27/05/2010.Ch.
0000369
NF
002690 ,
17/06/2010.Ch.
0003310
FATURA
No 167383 ,
27/05/2010.Ch.
0927812
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de Servicos
Sociais: Lavise B.
Buzza
Fantini, no
Mes
de
Junho de
2010.-
Folha:
330
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.06.2010
2010/002882
525 0815
Credor
Valor
Contrap. Historico
305,00
2304
1.017,80
4182
2010/002883
989 0815
2010/002639
997 638
292,00
2282
2010/002548
511 728
357,00
2282
2010/002669
952 743
890,40
4182
0001/002777
519 794
280,00
Subempenho
2315
0001/002778
545 794
300,00
Subempenho
2282
2010/002884
624 0819
789 Sebastiao Aparecido Navarro -
148,80
2282
Ch.
0312006
NF
003
/ 005 ,
14/06/2010.Ch.
0900425
NF 000088 / 000086
/ 000084 / 000087 ,
14/06/2010.Ch.
0003313
NF
000.027.666
,
31/05/2010.Ch.
0003311
NF
000.003.556
,
31/05/2010.Ch.
0900424
NF
000.003.742
,
02/06/2010.Ch.
0000374
NOTA
DE
DEBITO
No
340
,
08/06/2010.Ch.
0003314
NOTA
DE
DEBITO
No
341
,
08/06/2010.Ch.
0003315
NF
000048 ,
14/06/2010.-
Total do Dia :
5.779,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.06.2010
0006/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0003317
RPA
No
21 ,
Página 293
0006/000133
2010/002895
577 067
525 0823
89 Adelino Morelli
169,38
211,00
2010/002896
538 0823
250,00
2278
2010/002897
511 0823
40,00
2278
Estado de Sao Paulo
Subempenho
3
2304
14/06/2010.Receita
Ch.
0312007
NF
1249 ,
15/06/2010.Ch.
0927817
NF
1248
,
15/06/2010.Ch.
0927817
NF
1247
,
15/06/2010.-
Folha:
331
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.06.2010
2010/002898
540 0823
Credor
Valor
Contrap. Historico
20,00
2278
2010/002899
971 0818
4,00
2282
2010/002892
944 0822
150,00
2306
2010/002893
946 0822
36,00
2328
2010/002894
221 0822
168,00
2282
2010/002919
697 0299
286,20
4227
2010/002910
511 0827
270,00
2278
2010/002942
1072 0799
60,80
2278
2010/002912
546 0828
480,00
2278
2010/002907
1229 0824
1.220,00
4182
2010/002923
1292 0265
1.688,78
2306
Página 294
Ch.
0927817
NF
1250
,
15/06/2010.Ch.
0003320
NF
000987
,
15/06/2010.Ch.
0312298
NF
00372
,
15/06/2010.Ch.
0000371
NF
00373
,
15/06/2010.Ch.
0003319
NF
00374
,
15/06/2010.Ch.
0850045
NF
002.409
,
17/06/2010.Ch.
0927813
FATURA.Ch.
0927815
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
29/03/2010
e
13/04/2010.Ch.
0927816
NF
518 ,
16/06/2010.Ch.
0900426
NF
130
,
15/06/2010.Ch.
0312299
Ref. a 5 parcela
da
divida
obrigacoes
patronais
Funcionario: Marcos
Baldavira Ferreira,
do Setor do Fundo
Municipal de Saude.-
2010/002885
60,00
545 815
2282
Ch.
NF
14/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
0003318
004 ,
332
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.06.2010
2010/002886 1002 0815
2010/002922
1249 0538
Credor
Valor
Contrap. Historico
256,00
2282
100,00
2278
2010/002911
697
630,50
4227
2010/002762
946 787
355 Prolifarma Farmaceutica Ltda
508,00
2328
Ch.
0003318
NF
000083
,
14/06/2010.Ch.
0927814
Ref. a 5 parcela
do
pedido
de
parcelamento
de
debitos
previdenciarios
de
que
trata
a Lei
11.941.Ch.
0850044
NF
001231 ,
18/06/2010.Ch.
0000370
NF
8743
,
09/06/2010.-
Total do Dia :
9.439,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.06.2010
2010/002641
85 735
483 Dakfilm Comercial Ltda
67,00
2337 Ch.
0850057
NF
000.003.199
,
67,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.06.2010
2010/002710
950 0759
360,00
2304 Ch.
0312008
NF
034194
,
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.06.2010
2010/002969
216 0078
791,00
2307 Ch.
0000195
Ref. a Subvencao
Social
- Convenio
18/2010
DRAS,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.2010/002970
216 077
900,00
2307 Ch.
0000194
Ref. a Subvencao
Social
- Convenio
18/2010
DRAS,
relativo ao Mes de
Maio de 2010.-
Página 295
Estado de Sao Paulo
Folha:
333
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.06.2010
2010/002891
697 0233
Credor
Valor
Contrap. Historico
231,60
4227
2010/002920
513 039
214,57
2279
2010/002921
511 039
129,00
2279
2010/002917
939 0831
40,75
2279
0006/000693
513 0238
400,00
2010/002733
513 0774
248,91
2279
2010/002734
513 0774
221,26
2279
2010/002717
950 0764
184,00
2304
0001/002798
519 0805
90,00
Subempenho
Subempenho
2279
2315
Ch.
0850046
NF
000015160 ,
16/06/2010.Ch.
0850784
NF
3043 ,
17/06/2010.Ch.
0850784
NF
3045 ,
18/06/2010.Ch.
0850782
NF
002788
,
16/06/2010.Ch.
0850781
NF
013147 ,
21/06/2010.Ch.
0850783
FATURA
No 169877 ,
04/06/2010.Ch.
0850783
FATURA
No 170901
, 07/06/2010.Ch.
0312009
NF
001672 ,
04/06/2010.Ch.
0000376
NF
000028
,
21/06/2010.-
Total do Dia :
3.451,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.06.2010
2010/002971
547 0837
300,00
2278 Ch.
0927819
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
da
Cultura: Ana Celia
M.
Tassinari
Gurgel, no Mes de
Junho de 2010.2010/002938
945 0818
28,00
2315 Ch.
0000378
NF
000996 ,
21/06/2010.2010/002939
957 0818
24,00
3352 Ch.
0141031
NF
000997 ,
21/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
Página 296
Folha:
334
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.06.2010
2010/002940
939 0818
Credor
Valor
Contrap. Historico
32,00
2278
30,00
2306
865,00
2315
2010/002933
518 0832
2010/002761
906 786
2010/002943
1055 0799
34,22
2278
2010/002944
1084 0799
163,18
2278
2010/002945
1085 0799
908,01
2278
2010/002932
518 039
129,00
2306
0001/002643
518 737
934,00
2010/002918
533 0831
400,00
2278
2010/002928
966 0831
14,90
2278
2010/002929
946 831
128,30
2328
2010/002930
957 0831
209,85
3352
2010/002931
531 0831
70,00
3352
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2306
Ch.
0927818
NF
000998
,
21/06/2010.Ch.
0852142
NF
335
,
18/06/2010.Ch.
0000377
NF
108249 ,
08/06/2010.Ch.
0927862
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0927862
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0927862
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0852141
NF
3044
,
17/06/2010.Ch.
0312300
NF
6628
,
31/05/2010.Ch.
0927861
NF
2534
,
16/06/2010.Ch.
0927861
NF
002789
,
16/06/2010.Ch.
0000372
NF
002791
,
16/06/2010.Ch.
0141033
NF
002790
,
16/06/2010.Ch.
0141033
NF
2533
,
16/06/2010.-
Folha:
335
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.06.2010
2010/002988
514 0843
Credor
Valor
Página 297
103,17
Contrap. Historico
2278
Ch.
0927820
Ref. a diferenca
2010/003005
533 0853
300,00
2278
2010/002936
956 0752
156,30
3352
2010/002937
957 0755
37,80
3352
do INSS-Retido, na
cota do FPM no Mes
0927863
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas
da
Diretora
do Setor
de
Servicos
Urbanos:
Natalia
Verrunes
Tortorelli, no Mes
de Junho de 2010.Ch.
0141032
NF
2088
,
18/06/2010.Ch.
0141032
NF
2087 ,
18/06/2010.-
Total do Dia :
4.867,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.06.2010
2010/002924
945 0415
339 Alfalagos Ltda
1.298,00
2315 Ch.
0000379
NF
000.022.247
,
18/06/2010.2010/002925
221 0415
339 Alfalagos Ltda
193,20
2278 Ch.
0927864
NF 000.022.246 ,
18/06/2010.2010/003058 1253 050
47 Banco do Brasil
810,83
2282 pasep
no
dia
18/06/10 - FPM pelo
Ban co do Brasil
2010/003059 1253 050
47 Banco do Brasil
47,81
2284 pasep
no
dia
21/06/10
- Fundo
Especial pelo Banco
do Brasil
2010/003060 1253 050
47 Banco do Brasil
902,79
2282 pasep
no
dia
30/06/10 - FPM pelo
Banco do Brasil
2010/003061 1253 050
47 Banco do Brasil
19,80
2298 pasep
no
dia
30/06/10
Lei
Kandir
pelo Banco
do Brasil
Estado de Sao Paulo
Folha:
336
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.06.2010
0003/001492
550 0447
Credor
Valor
5.737,04
Contrap. Historico
Subempenho
2306
Ch.
RPA
14/06/2010.-
0003/001492
0003/001492
2010/002946
550 0447
550 0447
1088 0799
Página 298
375,81
1.220,56
666,97
Subempenho
Subempenho
489
3
2278
0852143
22 ,
Receita
Ch.
0927865
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.-
2010/002947
1077 0799
450,17
2278
2010/002948
1059 0799
846,77
4179
2010/002949
1058 0799
386,64
2315
2010/002950
1064 0799
1.065,29
2304
2010/002951
1080 0799
747,81
2278
2010/002952
1075 0799
11.495,55
2278
2010/003009
2010/003009
1319 071
1319 071
21.093,50- Estorno
21.093,50
3352
3352
Estado de Sao Paulo
Ch.
0927866
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0850099
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0000380
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0312010
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0927865
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0927866
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Canc. Ch. 0141034
Ch.
0141036
Ref. ao reembolso
de
despesas
com
salarios
de
2010/003009
1319 071
21.093,50
3352
2010/003010
1251 071
5.354,98
3352
Total do Dia :
52.713,52
Total do Mes :
1.037.337,14
Página 299
Folha:
337
professores
do
Estado, no Mes de
Maio
de
2010 FUNDEB.Ch.
0141034
Ref.
ao
reembolso
de
despesas
de
salarios
de
professores
do
Estado, no Mes de
Maio
de
2010 Setor do FUNDEB.Ch.
0141035
Ref.
ao reembolso
de
despesas
obrigacoes
patronais
com
professores
do
estado, no Mes de
Maio
de
2010 FUNDEB.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.07.2010
0007/000001
545 001
0850792
Ref. ao pagamento
da
prestacao
de
servicos
de
cooperacao, Projeto
Marcenaria
Reciclando
para a
Vida,
no
Mes de
Junho de 2010.0006/000123
515 057
0850797
Ref. a implantacao
de
curso
profissional
de
costura
industrial
aos
cidadaos,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.0006/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0850789
Ref. ao aluguel
do
imovel
a Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
Centro,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
338
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.07.2010
0006/000126
215 60
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.200,00
Subempenho
2279
0005/000571
545 063
200,00
Subempenho
2279
0005/000515
1309 178
300,00
Subempenho
2279
Página 300
Ch.
0850786
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.Ch.
0850787
Ref. ao aluguel do
imovel a Rua Treze
de Maio, 683, para
as
atividades
do
Programa
de
Marcenaria:
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.Ch.
0850788
Ref.
ao pagamento
do Mes de Junho de
2010, da Estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscila
Batista
Lima, do Setor do
Gabinete
do
Prefeito
e
2010/002978
937 0840
202,21
2279
2010/002979
1217 0840
1.670,00
2279
2010/002980
822 0840
152,00
2279
2010/002989
952 0840
148,90
4182
2010/002990
1229 0840
429,52
4182
2010/003001
1229 0840
1.594,64
4182
Estado de Sao Paulo
Dependencias.Ch.
0001202
NF
021240 ,
21/06/2010.Ch.
0001202
NF
021237 ,
21/06/2010.Ch.
0001202
NF
021242
,
21/06/2010.Ch.
0900428
NF
021241 ,
21/06/2010.Ch.
0900428
NF
021241
,
21/06/2010.Ch.
0900428
NF
021239
,
21/06/2010.-
Folha:
339
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.07.2010
2010/002786 1084 0799
Credor
Valor
Contrap. Historico
71,85
2279
3,61
2304
2010/003022
370 0857
2010/003002
1245 0850
523 Esfera Musical Instrumentos Mu
3.069,00
2279
2010/002986
1002 0842
82 Fly Comercio de Veiculos e Pec
20,00
2279
2010/002913
2010/002913
1325 098
1325 098
222,20
2.302,80
489
2279
2010/002812
513 774
110,63
2279
2010/002758
547 059
720,00
2279
Página 301
Ch.
0850795
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0312012
Ref. ao pagamento
a Embratel-21, com
vencimento
em
06/07/2010.Ch.
0850800
NF
001018
,
23/06/2010.Ch.
0850785
NF
5384
,
22/06/2010.Ch.
0850791
Ref. ao pagamento
da
prestacao
de
servicos
pelos
membros
do
Fundo
Municipal
de
Assistencia
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0850796
FATURA
No
172432
, 10/06/2010.Ch.
0850794
Ref. ao aluguel de
um
imovel
nao
0005/000573
518 209
Estado de Sao Paulo
350,00
Subempenho
2306
residencial
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca
Municipal, relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0852144
Ref. ao aluguel
do Mes de Junho de
2010,
do
imovel
2010/002756
1312 0551
300,00
2279
2010/002757
1311 0550
300,00
2279
2010/002972
85 0688
136,00
2337
2010/002887
952 0820
178,80
4182
2010/002888
1232 0820
469,00
2279
2010/003011
355 773
49,26
2279
2010/003012
333 0773
713,06
2304
2010/003018
341 0773
47,89
2279
Página 302
Folha:
340
residencial
a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o
Departamento de
Saude.Ch.
0850798
Ref.
ao pagamento
da
prestacao
de
servicos
da
Estagiaria
(CIEE):
Mariana
Aparecida
Carigi, do Setor de
Financas,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0850793
Ref. ao pagamento
da
prestacao
de
servicos
da
Estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi, do Setor de
Administracao,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0850058
NF
000.057.410
,
18/06/2010.Ch.
0900427
NF 000.000.134 ,
14/06/2010.Ch.
0850790
NF
000.000.133
,
14/06/2010.Ch.
0001201
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0312011
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
05/07/2010.Ch.
0001201
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
2010/002772
937 0791
Estado de Sao Paulo
1.517,42
2279
vencimento
em
05/07/2010.Ch. 0850799
NF
5846 , 09/06/2010.-
Folha:
341
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.07.2010
2010/002773
511 0791
0003/001606
511 494
Credor
Valor
Contrap. Historico
361,08
581,25
2279
Subempenho
2290
Ch.
0850799
NF
5846
,
09/06/2010.Ch.
0005106
Ref.
a
transferencia
de
recursos
financeiros
a
titulo de Convenio
com o Tribunal de
Justica
Eleitoral,
no Mes de Junho de
2010.-
Total do Dia :
20.846,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2010
2010/003070
79 359
13.113,00
2306 Ch.
0852146
Ref.
a
Suporte
Administrativo,
no
Mes
de
Junho de
2010.2010/003071
79 359
41.540,00
2306 Ch.
0852147
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
de
Atendimento de
Urgencia
e
Emergencia, no Mes
de Junho de 2010.2010/003072
79 359
26.385,32
2306 Ch.
0852148
Ref.
a
Complementacao
do
SUS,
no
Mes
de
Junho de 2010.2010/003073
79 359
35.000,00
2306 Ch.
0852149
Ref. a Subvencao
Social, no Mes de
Junho de 2010.2010/003069 1256 869
264,90
489
2010/003069 1256 869
361,23
3 Receita
Página 303
Estado de Sao Paulo
Folha:
342
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.07.2010
2010/003069 1256 869
2010/003069 1256 869
Credor
Valor
Contrap. Historico
481,64
22.974,23
5
2282
0001/002113
513 0613
852 Instituicao Soler de Ensino Lt
4.275,00
Subempenho
2282
0001/002113
0001/002113
0001/002113
0001/002114
0001/002114
0001/002114
513
513
513
523
523
523
0613
0613
0613
0613
0613
0613
852
852
852
852
852
852
Instituicao
Instituicao
Instituicao
Instituicao
Instituicao
Instituicao
Soler
Soler
Soler
Soler
Soler
Soler
de
de
de
de
de
de
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
550,00
75,00
100,00
37,50
50,00
2.137,50
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
3
5
2304
0001/002114
0001/002115
0001/002115
0001/002115
523
525
525
525
0613
0613
0613
0613
852
852
852
852
Instituicao
Instituicao
Instituicao
Instituicao
Soler
Soler
Soler
Soler
de
de
de
de
Ensino
Ensino
Ensino
Ensino
Lt
Lt
Lt
Lt
275,00
37,50
50,00
2.137,50
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2304
0001/002115
2010/003142
525 0613
519 0872
852 Instituicao Soler de Ensino Lt
275,00
1.500,00
Subempenho
489
2306
0006/000120
518 054
565,00
Subempenho
2010/003082
514 871
2.005,42
2306
2282
Receita
Ch.
0003322
NF
287 ,
30/06/2010.Ch.
0003321
NF
000069 ,
29/06/2010.Receita
Receita
Receita
Receita
Ch.
0312013
NF
00070
,
29/06/2010.Receita
Receita
Ch.
0312014
NF
000071
,
29/06/2010.Ch.
0852150
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Fundo Municipal de
Saude: Nilvia Maria
Munhoz, no Mes de
Julho de 2010.Ch.
0852145
NF
00013327 ,
14/06/2010.Ch.
0003325
Ref. a devolucao
de
numerarios
a
titulo de caucao em
cumprimento
ao
prescrito.-
Total do Dia :
154.190,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.07.2010
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
31.12.2010
Página 304
Folha:
343
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.07.2010
0001/002747
525 781
Credor
Valor
871 Associacao Cristiane da Costa
1.739,06
Contrap. Historico
Subempenho
2304
Ch.
NF
28/06/2010.-
0001/002747
0001/002747
2010/002975
525 781
525 781
221 0148
2010/002854
1083 0799
2010/002935
221 0833
0001/002788
514 801
908,54
2010/002889
966 0821
525 Genovapan Produtos p Panificac
94,58
2279
2010/002890
513 0774
138,28
2279
2010/002916
513 0774
990,00
2279
0006/000132
513 066
999,60
Subempenho
2279
0006/000132
2010/003078
513 066
547 150
20,40
84,90
Subempenho
489
2279
2010/003038
518 074
2010/002624
516 730
2010/002973
221 0147
2010/002984
221 0147
Estado de Sao Paulo
218,63
29,81
2.907,80
Subempenho
Subempenho
489
3
2279
113,46
2279
25,65
2279
Subempenho
709,50
2279
2306
48,00- Estorno
2278
51,20
2279
764,32
2279
0312015
036 ,
Receita
Ch.
0001209
NF
000015487
,
21/06/2010.Ch.
0001214
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
15/07/2010.Ch.
0001211
NF
065341
,
18/06/2010.Ch.
0001204
FATURA.Ch.
0001213
NF
000.002.108
,
14/06/21010.Ch.
0001218
FATURA.Ch.
0001215
FATURA.Ch.
0001205
NF
036
,
29/06/2010.Ch.
0001217
NF
037
,
29/06/2010.Ch.
0852151
NF
788
,
de
numerarios
Ch.
0001210
NF
20632 ,
22/06/2010.Ch.
0001212
NF
20630
,
22/06/2010.-
Folha:
344
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.07.2010
2010/003023
221 0377
2010/002987
697 0334
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.590,68
2279
680,00
4227
Página 305
Ch.
0001206
NF 20633 / 20631 /
20841
/ 20634 ,
22/06/2010.Ch.
0850047
NF
000591 ,
2010/003017
357 0773
98,52
2279
0001/002813
221 0807
616,57
2010/003077
525 868
210,26
2304
2010/003077
2010/003020
525 868
516 0856
25,99
28,79
489
2279
2010/003021
518 0856
49,53
2306
2010/003032
516 0856
27,82
2279
2010/003033
545 0856
34,47
2279
2010/003034
514 0856
184,37
2279
2010/003035
518 0856
497,83
2306
2010/003036
525 0856
163,94
2304
Subempenho
2279
23/06/2010.Ch.
0001208
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
10/07/2010
e
12/07/2010.Ch.
0001216
NF
796735 ,
14/06/2010.Ch.
0312029
NF
663
,
29/06/2010.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.-
0001207
0852153
0001203
0001207
0001207
0852152
0312016
Total do Dia :
13.956,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.07.2010
2010/002977
942 0818
16,00
2279 Ch.
0001229
NF
000994
,
21/06/2010.2010/002981
971 0818
16,00
2279 Ch.
0001229
NF
000995
,
21/06/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
345
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.07.2010
2010/002953
952 0835
Credor
Valor
Contrap. Historico
146,00
4182
2010/002954
1001 0835
28,00
2279
2010/002955
1001 0835
113,00
2279
2010/002956
1002 0835
362,00
2284
2010/002957
1005 0835
8,00
2279
Página 306
Ch.
0900431
NF
003336
,
22/06/2010.Ch.
0001226
NF
003343
,
22/06/2010.Ch.
0001226
NF
003335
,
22/06/2010.Ch.
0850185
NF
003337 ,
22/06/2010.Ch.
0001226
NF
003344
,
22/06/2010.-
40,00
2279
981 0835
12,00
2306
997 0835
656,50
2284
2010/002958
1002 0835
2010/002959
2010/002960
2010/003264
1253 050
47 Banco do Brasil
0,20
2285
2010/003127
1265 0802
766,46
2282
2010/003128
1266 0802
1.122,84
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0001226
NF
003341
,
22/06/2010.Ch.
0852156
NF
003342
,
22/06/2010.Ch.
0850185
NF 003340 / 003338
/
003339
,
22/06/2010.debito pasep no dia
06/07
Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/003129
1271 0802
474,41
2306
2010/003130
1269 0802
6.214,41
2306
2010/003131
1264 0802
168,35
2282
Página 307
Folha:
346
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0852154
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS,
s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
Mes
de
Junho de
2010.Ch.
0852154
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
2010/003132
1277 0802
713,70
2282
2010/003133
1278 0802
625,54
2282
Estado de Sao Paulo
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
2010/003134
1285 0802
633,52
2282
2010/003135
1276 0802
368,00
2282
2010/003136
1267 0802
285,77
2282
Página 308
Folha:
347
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
2010/003137
1268 0802
Estado de Sao Paulo
309,14
2282
Planejamento,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.-
Folha:
348
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.07.2010
2010/003138 1276 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.610,98
2282
2010/003139
1282 0802
627,23
2282
2010/003140
1281 0802
978,07
2282
2010/003141
1263 0802
633,63
2282
Página 309
Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Merenda,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0003327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
do
Governo,
relativo
ao Mes de Junho de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
349
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.07.2010
2010/003145 1261 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
999,39
2304
2010/003150
1251 0802
6.831,92
3352
2010/003151
1273 0802
1.670,08
3352
2010/003154
1275 0802
3.039,94
3352
Página 310
Ch.
0312017
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Junho de 2010, dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao 25%.
Ch.
0141037
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
e
Dirigentes
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0141037
Ref. ao recohimento
do FGTS, s/ a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0141037
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
350
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.07.2010
2010/002991
525 0844
Credor
Valor
Contrap. Historico
581 Claudinei Antonio Gastaldi
756,50
2304
581 Claudinei Antonio Gastaldi
173 Dada & Grego Ltda - ME
93,50
135,58
489
2279
604,12
2279
2010/002991
2010/002997
525 0844
221 0848
2010/002818
513 811
2010/002998
221 0849
1.290,00
2284
2010/003113
1292 0802
377,44
2306
2010/003039
531 074
187,05
3352
2010/003075
525 754
255,00
2304
2010/003076
1231 858
403 JP - Moveis p/ Escritorio e In
956,00
3352
2010/003006
1245 0854
747 Livraria e Papelaria Consensus
5.038,70
2279
2010/002974
527 0838
45,00
4182
2010/002995
969 0847
68,10
2279
2010/002995
969 0847
71,90
2284
Estado de Sao Paulo
Ch.
0312021
NF
011
,
22/06/2010.Ch.
0001225
NF
000783
,
23/06/2010.Ch.
0001222
NF
062063 ,
25/06/2010.Ch.
0850186
NF 000272 / 000271
, 23/06/2010.Ch.
0852155
Ref.
ao
recolhimento
do
IPREM, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
Junho de 2010.Ch.
0141040
NF
787
,
28/06/2010.Ch.
0312022
NF
089
,
28/06/2010.Ch.
0141061
NF
434
,
28/06/2010.Ch.
0001224
NF 229 / 230 / 231
/ 232 / 233 / 234 ,
24/06/2010.Ch.
0900430
NF
001710
,
18/06/2010.Ch.
0001221
NF
1268
,
23/06/2010.Ch.
0850184
NF
1268
,
23/06/2010.-
Página 311
Folha:
351
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.07.2010
2010/002985
939 0841
Credor
Valor
Contrap. Historico
35,50
2284
2010/002999
511 0812
40,00
2279
2010/003000
511 0812
180,00
2279
2010/003025
221 0471
2.326,20
2284
2010/002961
997 0836
162,00
2279
2010/002962
981 0836
90,00
2306
2010/002963
1002 0836
37,00
2279
2010/002964
989 0836
170,00
4182
2010/002965
525 0836
60,00
2304
2010/002966
538 0836
70,00
2279
2010/002967
518 0836
20,00
2306
2010/002968
545 0836
10,00
2279
2010/002992
945 0845
130,00
2315
2010/003029
952 0860
158,45
4182
2010/003080
964 869
303 Santo Alberto Marquezin ME
97,00
2302
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850188
NF
000091
,
22/06/2010.Ch.
0001230
NF
116
,
28/06/2010.Ch.
0001230
NF
117
,
28/06/2010.Ch.
0850187
NF
010725
,
23/06/2010.Ch.
0001227
NF
000404
,
22/06/2010.Ch.
0852157
NF
000407
,
22/06/2010.Ch.
0001228
NF
000408
,
22/06/2010.Ch.
0900432
NF
000409
,
22/06/2010.Ch.
0312020
NF
1262
,
22/06/2010.Ch.
0001227
NF
1259
,
22/06/2010.Ch.
0852157
NF
1260
,
22/06/2010.Ch.
0001228
NF
1261
,
22/06/2010.Ch.
0000381
NF
000.000.096
,
21/06/2010.Ch.
0900429
NF
000.000.315
,
23/06/2010.Ch.
0000224
NF
000034 ,
30/06/2010.-
01.01.2010
31.12.2010
Página 312
Folha:
352
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.07.2010
2010/003004
221 0852
Credor
Valor
147,60
Contrap. Historico
2279
Ch.
0001223
NF
000642
,
23/06/2010.-
Total do Dia :
43.083,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2010
0006/000130
547 064
0927868
NF
229
,
01/07/2010.0006/000130
547 064
60,00 Subempenho
5 Receita
2010/003165
513 884
1.023,50
2278 Ch.
0927872
NF
000.000.301
,
01/07/2010.2010/003051
946 0864
290,00
2328 Ch.
0000373
NF
014573
,
23/06/2010.2010/003062
221 0142
180,00
2279 Ch.
0001236
NF
25040
,
28/06/2010.2010/003066
85 0142
332,00
2337 Ch.
0850059
NF
24985
,
28/06/2010.2010/003217
538 0857
4,17
2279 Ch.
0001232
Ref. ao pagamento a
Embratel-21,
com
vencimento
em
15/07/2010.2010/003050
511 039
129,00
2279 Ch.
0001237
NF
3046
,
29/06/2010.2010/003045
867 0862
688,20
2315 Ch.
0000382
NF 000.000.145 ,
23/06/2010.2010/003052
874 0862
101,20
4182 Ch.
0900433
NF
000.000.144
,
23/06/2010.2010/003083 1311 0802
222,60
3 Receita
2010/003083 1311 0802
534,22
2318
2010/003083 1311 0802
312,30
2319
2010/003083 1311 0802
164,71
3355
2010/003083 1311 0802
9.245,76
2290 Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Estado de Sao Paulo
Folha:
353
Administracao,
atraves
de Oficio
236/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
2010/003083
2010/003084
1311 0802
1331 0802
1.104,05
329,86
Página 313
489
2290
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento dos
2010/003085
2010/003085
2010/003085
2010/003085
2010/003085
1312
1312
1312
1312
1312
0802
0802
0802
0802
0802
2010/003085
2010/003087
1312 0802
1315 802
Estado de Sao Paulo
2010/003087
1315 802
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
317,48
791,87
212,52
150,00
12.491,66
3
2318
2321
3357
2290
1.691,18
1.098,86
489
2278
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
236/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
atraves
de Oficio 236/2010
de 06 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 237/2010
de 06 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
1.778,76
Página 314
2279
Folha:
354
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/003087
1315 802
692,97
2290
2010/003087
2010/003087
2010/003088
2010/003088
2010/003088
2010/003088
2010/003088
2010/003088
1315
1315
550
550
550
550
550
550
27
27
27
27
27
27
27
27
489
2318
3357
3
489
490
2318
2290
802
802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
465,84
443,36
150,36
2.965,04
6.627,65
188,72
5.514,71
19.553,52
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 236/2010
de 06 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
236/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Nossa
2010/003089
1340 0802
26.692,33
2278
2010/003089
1340 0802
13.948,67
2279
Página 315
Folha:
355
Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
237/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010/003090
1332 0802
742,55
2290
2010/003090
1332 0802
4.997,93
2278
Estado de Sao Paulo
2010.(Banco
do
Brasil
S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
236/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
237/2010 de 06 de
Folha:
356
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
Brasil S.A.)
2010/003091
2010/003091
2010/003091
2010/003091
1310
1310
1310
1310
0802
0802
0802
0802
2010/003092
1322 0802
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
889,88
550,20
1.053,39
3.547,15
489
2318
3
2290
1.584,19
2278
Página 316
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
atraves
de Oficio
236/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 237/2010
de 07 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
2010/003092
2010/003092
2010/003092
2010/003092
1322
1322
1322
1322
0802
0802
0802
0802
2010/003092
1322 0802
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
374,62
Pagamento
64,65
Pagamento
153,00
Pagamento
7.908,00
755,07
2318
3357
4175
2290
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 236/2010
de 06 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
S.A.)
489
Folha:
357
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.07.2010
2010/003093 1333 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.050,77
2278
2010/003094
2010/003094
1323 0802
1323 0802
883,12
3.243,81
2318
2278
2010/003094
2010/003095
1323 0802
1334 0802
688,89
1.540,71
489
2278
Página 317
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 237/2010
de 07 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 237/2010 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 237/2010 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Estado de Sao Paulo
Folha:
358
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.07.2010
2010/003096 1330 0802
2010/003096 1330 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
62,02
10.306,66
3
2278
2010/003096
2010/003096
2010/003097
1330 0802
1330 0802
1335 0802
947,01
261,80
585,97
489
2318
2278
2010/003098
2010/003098
1321 0802
1321 0802
27,00
4.122,51
3357
2278
Página 318
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 237/2010
de 07 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 237/2010
de 07 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 237/2010
de 07 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Estado de Sao Paulo
Folha:
359
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.07.2010
2010/003098 1321 0802
2010/003098 1321 0802
2010/003099 1336 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
379,03
754,40
419,93
489
2318
2278
2010/003100
1313 0802
8.447,84
2278
2010/003100
2010/003100
2010/003101
2010/003101
2010/003101
2010/003101
1313
1313
1314
1314
1314
1314
27
27
27
27
27
27
664,00
203,53
589,33
173,27
50,88
6.070,86
489
3
489
2318
3
2278
0802
0802
0802
0802
0802
0802
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 319
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 237/2010
de 07 de Julho de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves
de Oficio
237/2010 de 07 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
Brasil S/A)
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
237/2010 de 07 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Estado de Sao Paulo
2010/003102
1321 0802
2010/003102
2010/003102
2010/003102
2010/003102
2010/003102
2010/003102
2010/003103
1321
1321
1321
1321
1321
1321
1336
27
27
27
27
27
27
27
2010/003104
1327 0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
Estado de Sao Paulo
19.948,37
2278
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
2.421,61
1.682,40
167,41
381,15
207,07
66,53
1.348,99
489
2318
3355
3357
3361
3
2278
2.829,11
2279
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
01.01.2010
Página 320
360
Junho
de
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
237/2010 de 07 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
Brasil S/A)
Receita
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
237/2010 de 07 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos Sociais Merenda, atraves de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Folha:
Folha:
361
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.07.2010
2010/003104 1327 0802
2010/003104 1327 0802
2010/003104 1327 0802
2010/003104 1327 0802
Credor
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Valor
de
de
de
de
Contrap. Historico
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
640,95
455,67
59,80
3.836,55
489
2318
3357
2278
2010/003105
1394 0802
48,35
2279
2010/003106
2010/003106
2010/003106
1326 0802
1326 0802
1326 0802
270,48
180,31
11.232,85
3357
3
2279
Estado de Sao Paulo
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Oficio 237/2010 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
Folha:
362
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/003106
2010/003106
2010/003107
1326 0802
1326 0802
1309 0802
1.611,17
922,67
9.807,54
Página 321
489
2318
2279
Ref.
a folha
pagamento
de
do
Prefeito
e
Vice
Prefeito,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/003107
2010/003107
2010/003108
2010/003108
2010/003108
2010/003108
2010/003108
2010/003108
1309
1309
1309
1309
1309
1309
1309
1309
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
2010/003143
1260 082
Estado de Sao Paulo
2010/003143
1260 082
27
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
724,67
1.898,18
252,23
195,96
1.492,72
1.235,45
190,95
11.819,25
489
3
3357
3
489
2318
3355
2279
6.614,27
2278
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
do
Governo, atraves de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
2.481,01
Página 322
2279
Folha:
363
atraves
de Oficio
237/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/003143
2010/003143
2010/003143
2010/003143
1260
1260
1260
1260
082
082
082
082
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.092,30
146,11
62,57
3.148,25
2318
3357
3
2290
2010/003143
2010/003146
2010/003146
2010/003146
1260
1319
1319
1319
082
0802
0802
0802
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.397,87
545,23
445,82
30.004,35
489
3357
3
2278
Estado de Sao Paulo
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
236/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
Folha:
atraves
de
237/2010 de
Julho
de
relativo ao
Junho
de
2010/003146
1319 0802
2010/003146
2010/003146
1319 0802
1319 0802
Página 323
40.484,30
2290
8.279,73
3.557,10
489
2318
364
Oficio
06 de
2010,
Mes de
2010.(Banco
Brasil
Santander
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
236/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
2010/003147
1317 0802
17.035,97
2279
2010/003147
2010/003147
2010/003147
2010/003152
2010/003152
2010/003152
1317
1317
1317
1320
1320
1320
27
27
27
27
27
27
489
2318
3357
2318
3357
2279
0802
0802
0802
0802
0802
0802
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.833,72
1.234,22
98,13
4.406,56
273,25
10.942,04
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
2010/003152
1320 0802
20.658,98
2278
2010/003152
2010/003155
2010/003155
1320 0802
1324 0802
1324 0802
2.988,59
20,93
0,01
489
3
2279
Página 324
Folha:
365
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Dirigentes,
Docentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
237/2010 de 06 de
Julho
de
2010,
relativo ao Mes de
Junho
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
07
de
Julho
de
2010,
relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/003155
2010/003155
2010/003040
1324 0802
1324 0802
513 074
198,39
2.009,71
51,60
489
2318
2279
2010/003041
533 74
38,70
2278
2010/003042
538 074
193,50
2279
Estado de Sao Paulo
Ch.
0001238
NF
790
,
28/06/2010.Ch.
0927877
NF
791
,
28/06/2010.Ch.
0001238
NF
792
,
28/06/2010.-
Folha:
366
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.07.2010
2010/003047
533 074
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.612,25
2278
300,00
2278
2010/003213
516 0892
2010/003049
513 754
20,00
2279
2010/003057
518 0754
50,00
2306
2010/003063
545 0754
20,00
2279
2010/003064
545 0754
30,00
2279
2010/003024
1220 0858
150,00
2279
2010/003028
1244 0858
730,00
2279
2010/003031
1231 0858
Página 325
2.100,00
3352
Ch.
0927877
NF
786
,
25/06/2010.Ch.
0927867
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
de
Agricultura:
Jorge
Luiz Abranchez, no
Mes
de
Julho de
2010.Ch.
0001239
NF
086
,
28/06/2010.Ch.
0852158
NF
087
,
28/06/2010.Ch.
0001235
NF
085 ,
28/06/2010.Ch.
0001235
NF
088 ,
28/06/2010.Ch.
0001234
NF
435
,
28/06/2010.Ch.
0001234
NF
436
,
28/06/2010.Ch.
0141062
2010/003048
1248 0858
2010/003169
531 886
0001/002748
545 782
870 Luis R.F. Ferreira & Fernandes
645,49
2010/003043
525 0812
180,00
Estado de Sao Paulo
700,00
2278
45,00
3352
Subempenho
2279
2304
NF
437
,
28/06/2010.Ch.
0927874
NF
438
,
28/06/2010.Ch.
0141063
NF
001723
,
30/06/2010.Ch.
0001233
NF
077 ,
30/06/2010.Ch.
0312023
NF
118
,
28/06/2010.-
Folha:
367
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.07.2010
2010/003065
697 0371
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.623,27
4227
21,50
2279
4227
2010/003167
961 885
2010/003056
697 0253
929,50
0006/000134
1250 068
1.822,25
Subempenho
2278
0006/000134
2010/003170
1250 068
513 887
27,75
1.392,00
Subempenho
3
2278
2010/002982
221 0383
2.294,64
2278
2010/002983
221 0383
398,72
2279
2010/003013
327 0773
49,26
2315
2010/003014
354 0773
776,41
2278
2010/003015
346 0773
49,26
2278
Página 326
Ch.
0850048
NF
000001706 /
000001705
,
29/06/2010.Ch.
0001231
NF
2100
,
30/06/2010.Ch.
0850049
NF
001234
,
28/06/2010.Ch.
0927871
NF
000068
,
05/07/2010.Receita
Ch.
0927873
NF
0092
,
30/06/2010.Ch.
0927875
NF
000.003.254 ,
22/06/2010.Ch.
0001240
NF
000.003.257
,
22/06/2010.Ch.
0000383
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/07/2010.Ch.
0927878
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/07/2010.Ch.
0927878
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/07/2010.-
2010/003016
353 0773
Estado de Sao Paulo
49,26
2278
Ch.
0927878
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/07/2010.-
Folha:
368
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
07.07.2010
2010/003019
341 0773
Credor
Valor
2010/003046
817 0863
2010/003079
952 852
2010/003166
944 800
2010/003206
533 0172
2010/003206
2010/003206
533 0172
533 0172
Contrap. Historico
577,80
2278
2.138,30
2278
29,55
2304
196,10
2306
14.942,44
2278
Ch.
0927878
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/07/2010.Ch.
0927876
NF
000117
,
24/06/2010.Ch.
0312024
NF
000648
,
30/06/2010.Ch.
0852159
NF
000076
,
30/06/2010.Ch.
0927869
NF
001022
,
30/06/2010.-
526,25
489
478,41
5 Receita
Total do Dia :
450.608,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2010
2010/003258
514 908
47 Banco do Brasil
18,90
3354
2010/003258
514 908
47 Banco do Brasil
377,04
2306
2010/003258
514 908
47 Banco do Brasil
7,29
2304
2010/003258
514 908
47 Banco do Brasil
79,42
2282
2010/003258
514 908
47 Banco do Brasil
20,35
2279
2010/003259
514 909
2.558,40
4340
2010/003067
989 0797
26,00
4182 Ch.
0900434
NF
000097
,
29/06/2010.2010/003260
514 910
440,17
2287
2010/003168
697 299
520,20
4227 Ch.
0850050
NF
002.474
,
30/06/2010.2010/003054
945 0866
2.860,00
2315 Ch.
0000384
NF 002290 / 002289
, 25/06/2010.2010/003172
961 831
15,00
2278 Ch.
0927883
NF
002815
,
01/07/2010.2010/003173
942 831
186,10
2278 Ch.
0927886
NF
002813
,
01/07/2010.-
Página 327
Estado de Sao Paulo
Folha:
369
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.07.2010
2010/003030 1231 824
Credor
Valor
Contrap. Historico
165,00
3352
38,70
2278
2010/003037
516 074
2010/003186
632 173
1.738,11
2306
2010/003187
653 173
564,19
2278
2010/003188
630 173
253,00
2278
2010/003189
625 173
419,98
2278
2010/003190
652 173
361,79
2278
2010/003191
638 173
1.659,68
2304
2010/003192
648 173
1.664,74
2278
2010/003193
656 173
255,53
2278
2010/003194
653 0173
1.029,71
2278
2010/003055
944 0867
14,00
2306
2010/003202
632 0165
2.260,44
2306
2010/003203
638 0165
2.455,02
2304
2010/003204
627 0165
422,28
2278
Estado de Sao Paulo
Ch.
0141065
NF
131
,
23/06/2010.Ch.
0927890
NF
789
,
28/06/2010.Ch.
0312301
NF
001043
,
05/07/2010.Ch.
0927885
NF
001044
,
05/07/2010.Ch.
0927882
NF
001050
,
05/07/2010.Ch.
0927884
NF
001051
,
05/07/2010.Ch.
0927884
NF
001048
,
05/07/2010.Ch.
0312026
NF
001049
,
05/07/2010.Ch.
0927882
NF
001047
,
05/07/2010.Ch.
0927884
NF
001046
,
05/07/2010.Ch.
0927885
NF
001045
,
05/07/2010.Ch.
0312302
NF
001715
,
25/06/2010.Ch.
0312302
NF
001776
,
05/07/2010.Ch.
0312028
NF
001777
,
05/07/2010.Ch.
0927888
NF
001778
,
05/07/2010.-
Página 328
Folha:
370
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.07.2010
2010/003205
648 0165
Credor
Valor
Contrap. Historico
64,86
2278
2010/003195
638 0164
5.392,35
2304
2010/003196
648 0164
5.226,75
2278
2010/003197
627 0164
4.607,82
2278
2010/003198
632 0164
1.186,11
2306
2010/003199
650 0164
1.339,29
2278
2010/003200
661 0164
542,34
2278
2010/003201
630 0164
347,76
2278
2010/003207
653 0164
1.268,91
2278
2010/003162
950 883
636 Pinhal Cartuchos e Materiais d
1.769,00
2304
2010/003163
946 883
778,00
2328
2010/003164
961 883
315,00
2278
2010/003068
538 0868
25,14
2278
2010/003068
0001/002706
538 0868
1371 0755
868 Total Reds Ltda - ME
3,11
7.846,25
Estado de Sao Paulo
Subempenho
489
3352
Ch.
0927880
NF
001779
,
05/07/2010.Ch.
0312027
NF
000776
,
05/07/2010.Ch.
0927879
NF
000777
,
05/07/2010.Ch.
0927887
NF
000778
,
05/07/2010.Ch.
0852160
NF
000780
,
05/07/2010.Ch.
0927879
NF
000781
,
05/07/2010.Ch.
0927879
NF
000782
,
05/07/2010.Ch.
0927887
NF
000783
,
05/07/2010.Ch. 0927887
NF
000779
,
05/07/2010.Ch.
0312025
NF
002004
,
30/06/2010.Ch.
0000374
NF
002003
,
30/06/2010.Ch.
0927881
NF
002001
,
30/06/2010.Ch.
0927889
NF
666
,
30/06/2010.Ch.
0141064
NF
000069
,
01/07/2010.-
Folha:
371
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
51.123,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.07.2010
Página 329
2010/003178
945 0760
2010/003218
116 175
2010/003278
480,00
2315
6.489,14
2304
1253 050
47 Banco do Brasil
1.450,81
2282
2010/003279
1253 050
47 Banco do Brasil
74,13
2289
2010/003159
950 880
395 Campneus Lider de Pneumaticos
5.200,00
2304
2010/003221
2010/003226
511 0894
511 0897
279,05
315,00
2279
2282
2010/003182
221 0891
502,00
2290
2010/003247
1341 0906
151,05
2328
2010/003248
605 0906
949,44
2306
Estado de Sao Paulo
Ch.
0000386
NF
000025
,
01/07/2010.Ch.
0312034
Ref.
a
transferencia
de
recursos
financeiros
a
titulo de Subvencao
Social, no Mes de
Junho de 2010.PASEP RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07 PELO
BANCO DO BRASIL
PASEP NO DIA 12/07
- CIDE
Ch.
0312032
NF
000004792
,
30/06/2010.PEDAGIO MES 06/10
CONTRIBUICAO
A
CONFEDERACAO
NACIONAL
DE
MUNICIPIOS
Ch.
0005813
NF
000785
,
02/07/2010.Ch.
0000377
Ref. a Rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Deniela
Regina
de Araujo,
do Setor de Saude.Ch.
0312305
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Telma
Doria
Franco,
do
Setor de Saude.-
Folha:
372
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.07.2010
2010/003249
605 0906
2010/003257
550 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
905,86
2306
919,81
2306
Página 330
Ch.
0312304
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Vivian
Cristina Cerasi, do
Setor de Saude.Ch.
0312306
Ref. ao pagamento
das
Ferias
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Sylvia
0001/003161
519 882
2010/003209
945 0831
173,00
2315
2010/003261
513 0911
2.050,00
2290
2010/003262
514 0911
2.700,00
2290
2010/002934
513 0774
110,63
2290
2010/003109
1288 0802
2.556,12
2282
2010/003110
1289 0802
3.780,62
2282
2010/003111
1294 0802
1.264,08
2282
2010/003112
2010/003112
1292 0802
1292 0802
687,03
18.069,06
82
2282
Estado de Sao Paulo
1.207,00
Subempenho
2306
Maria
Genari,
do
Setor de Saude.Ch.
0312307
NF
6729
,
30/06/2010.Ch.
0000387
NF
002814
,
01/07/2010.Ch.
0005819
NF
062881 ,
01/07/2010.Ch.
0005822
NF
062880
,
01/07/2010.Ch.
0005108
FATURA
No 175771 ,
18/06/2010.INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
Folha:
373
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.07.2010
2010/003112 1292 0802
2010/003114 1300 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
150,01
2.046,27
81
2282
2010/003115
1301 0802
1.736,41
2282
2010/003115
2010/003116
1301 0802
1308 0802
57,18
2.006,65
81
2282
2010/003116
2010/003117
1308 0802
1299 0802
38,98
1.055,15
81
2282
Página 331
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
2010/003118
1290 0802
1.408,62
2282
2010/003119
1291 0802
1.389,06
2282
2010/003119
2010/003120
2010/003120
1291 0802
1299 0802
1299 0802
58,47
37,69
6.112,78
81
81
2282
2010/003121
1305 0802
1.727,29
2282
2010/003121
2010/003122
1305 0802
1304 0802
77,96
3.866,51
81
2282
Estado de Sao Paulo
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
PAGTO
PARCIAL
DO
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/10 RETIDO NO FPM
DO DIA 09/07
Folha:
374
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.07.2010
2010/003122 1304 0802
2010/003144 1262 0802
0802
802
802
802
Credor
Valor
28
28
28
28
INSS
INSS
INSS
INSS
-
SAT
SAT
SAT
SAT
-
Encargos
Encargos
Encargos
Encargos
Gerais
Gerais
Gerais
Gerais
Contrap. Historico
38,98
3.354,69
81
2282
d
d
d
d
77,96
132,61
2.230,91
14.899,25
81
81
82
2282
2010/003144
2010/003148
2010/003148
2010/003148
1262
1252
1252
1252
2010/003149
1296 0802
4.633,80
2282
2010/003153
1298 0802
8.317,57
2282
2010/003153
2010/003181
1298 0802
952 0754
211,90
61,00
81
4182
2010/003184
624 0754
48,00
2290
Página 332
PAGTO DE INSS SOBRE
FOLHA DE PAGTO DO
MES 06/10 RETIDO NO
FPM DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/2010 - RETIDO NO
FPM DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/2010 - RETIDO NO
FPM DO DIA 09/07
INSS SOBRE A FOLHA
DE
PAGTO
DO MES
06/2010 - RETIDO NO
FPM DO DIA 09/07
Ch.
0900435
NF
001039
,
02/07/2010.Ch.
0005816
NF
001041
,
02/07/2010.-
38,00
2290
175,00
2290
964 0889
513,71
2302
2010/003214
525 0886
45,00
2304
2010/003180
964 0890
138,39
2302
2010/003180
964 0890
837,38
2290
2010/003185
999 0754
2010/002976
1002 0839
2010/003179
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005816
NF
001040
,
02/07/2010.Ch.
0005110
NF
001692
,
21/06/2010.Ch.
0000225
NF
015516 ,
01/07/2010.Ch.
0312033
NF
001775
,
05/07/2010.Ch.
0000227
NF 005923 / 005924
, 01/07/2010.Ch.
0005821
NF 005923 / 005924
, 01/07/2010.-
Folha:
375
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.07.2010
2010/003044
221 0861
2010/003219
1253 176
Credor
Valor
640 Max Medical Comercio de Produt
Contrap. Historico
329,94
2290
7.645,33
2290
36,80
3352
2010/003212
956 0885
2010/003215
697 0253
213,50
4227
2010/003208
937 0883
403,00
2290
2010/002941
538 0834
1.871,10
2290
2010/003229
352 0899
49,26
2290
2010/003230
328 0899
36,93
2290
2010/003231
339 0899
379,54
3352
Página 333
Ch.
0005812
NF
000.001.199
,
23/06/2010.Ch.
0005820
Ref.
ao
recolhimento
do
PASEP, relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.Ch.
0141068
NF
2107
,
02/07/2010.Ch.
0850051
NF
001244
,
05/07/2010.Ch.
0005817
NF
002002
,
30/02/2010.Ch.
0005109
NF
000.005.112
,
21/06/2010.Ch.
0005818
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/07/2010.Ch.
0005818
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/07/2010.Ch.
0141069
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
2010/003256
353 0899
50,76
2290
2010/003175
952 0888
36,00
4182
Estado de Sao Paulo
vencimento
em
16/07/2010.Ch.005818
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
16/07/2010.Ch.
0900436
NF
003808
,
01/07/2010.-
Folha:
376
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.07.2010
2010/003176
945 0888
Credor
Valor
Contrap. Historico
117,90
2315
2010/003177
961 0888
50,30
2290
2010/003210
965 0888
511,90
3354
2010/003216
525 0868
75,42
2304
2010/003216
2010/003183
525 0868
221 0852
9,33
104,96
489
2290
2010/003211
964 0800
96,40
2302
2010/003074
511 871
128 Vivo S.A.
112,32
2290
Ch.
0000385
NF
003806
,
01/07/2010.Ch.
0005815
NF
003807
,
01/07/2010.Ch.
0850009
NF
003809
,
01/07/2010.Ch.
0312035
NF
667
,
06/07/2010.Ch.
0005814
NF
000675
,
02/07/2010.Ch.
0000226
NF
000078
,
01/07/2010.Ch.
0005811
Ref. ao pagamento a
Vivo
S.A.,
com
vencimento
em
18/07/2010.-
Total do Dia :
119.967,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.07.2010
2010/003224
545 0896
877 Andre Ribeiro Cardoso - ME
544,00
2290 Ch.
0005826
NF
482
,
06/07/2010.2010/003265
538 0912
3.752,62
2290 debito PRO ESTRADA
DIA 06/07/10
2010/003053
221 0865
769,00
2290 Ch.
0005824
NF
193835
,
23/06/2010.2010/003007
950 0855
1.463,97
2304 Ch.
0312038
NF 034363 / 034361
, 22/06/2010.2010/003008
948 0855
292,85
2304 Ch.
0312039
NF
034362
,
22/06/2010.2010/003227
280 039
1.453,07
2290 Ch.
0005827
Página 334
NF
3049
06/07/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
,
377
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.07.2010
2010/003273
551 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
388,16
2306
2010/003273
551 0906
525,97
2306
2010/003274
554 0906
1.052,20
2290
2010/003275
568 0906
368,08
2290
Página 335
Ch.
0312308
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Francisco
Cesar
Talarico, do Setor
de Saude, no Mes de
Julho
de
2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0312309
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Juliana
Campos da
Silva, do Setor de
Saude,
no Mes de
Julho
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0005829
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario de 2010 da
Funcionaria Publica
Municipal: Rita de
Cassia Oliveira, no
Mes
de
Julho de
2010,
do
Setor
Juridico.(Banco Nossa Caixa
S.A.)
Ch.
0005829
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario de 2010 da
Funcionaria Publica
Municipal:
Luciana
Estado de Sao Paulo
2010/003276
566 0906
509,51
2290
2010/003277
560 0906
346,24
2304
2010/003269
513 0915
135,78
2290
2010/003220
653 0893
15,00
2290
0006/000287
513 0122
106,90
2010/003293
389 0922
429,67
2290
2010/003294
383 0922
108,73
2290
Estado de Sao Paulo
2290
01.01.2010
Página 336
378
Francisco,
no Mes
de Julho de 2010,
do Setor de Limpeza
Publica.(Banco Nossa Caixa
S.A.)
Ch.
0005830
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Nelson
Pendo
Junior, no Mes de
Julho de 2010, do
Setor
de Servicos
Funerarios.(Banco do Brasil
S/A)
Ch.
0312036
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Elaina C. Araujo de
Paula,
no Mes de
Julho de 2010, do
Setor
do FUNDEB.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0005828
NF
06439
,
01/07/2010.Ch.
0005825
NF
001042
,
02/07/2010.Ch.
0005823
NF
002820
,
02/07/2010.Ch.
0005832
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0005831
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/07/2010.-
Subempenho
Folha:
Folha:
379
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.07.2010
2010/003295
392 0922
Credor
Valor
Contrap. Historico
381,93
2290
2010/003296
375 0922
288,21
3352
2010/003297
386 0922
265,08
2290
2010/003298
270 0922
1.940,32
2290
2010/003299
364 0922
279,05
2315
2010/003300
390 0922
552,13
2290
2010/003301
270 0922
573,70
2290
2010/003302
365 0922
2.838,96
4179
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005831
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0141071
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0005832
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0005832
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0000388
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0005831
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0005831
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/07/2010.Ch.
0850100
Ref.
ao
pagamento
da
Telefonica,
com
vencimento
em
18/07/2010.-
Folha:
380
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.07.2010
2010/003303
370 0922
Credor
Valor
Página 337
1.258,17
Contrap. Historico
2304
Ch.
0312037
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
20.639,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2010
2010/003232
997 0900
39,80
2290 Ch.
0005838
NF
000786
,
05/07/2010.2010/003233
538 0900
415,00
2290 Ch.
0005838
NF 002748 / 002747
, 05/07/2010.2010/003235
516 0900
385,00
2290 Ch.
0005834
NF 002746 / 002749
, 05/07/2010.2010/003311
609 0906
942,80
2304 Ch.
0312041
Ref.
ao
pagamento de Ferias
do
Funcionaro
Publico
Municipal:
Reynaldo
Donizeti
Chisti, no Mes de
Julho de 2010, do
Setor de Educacao.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
2010/003312
605 0906
1.144,59
2306 Ch.
0312311
Ref.
ao pagamento
de
Ferias
do
Funcionario Publico
Municipal: Mauricio
de Souza, no Mes de
Julho de 2010, do
Setor
de
Saude.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
2010/003313
607 0906
1.623,88
2306 Ch.
0312310
Ref. ao pagamento
de
Ferias
da
Funcionaria Publica
Municipal: Eucineia
Braga
Grande,
no
Estado de Sao Paulo
2010/003272
997 0917
2010/003237
697 0371
2010/003292
2010/003242
935,21
2290
2.815,00
4227
525 0921
41,04
2304
945 0904
480,00
2315
Página 338
Folha:
381
Mes
de
Julho de
2010, do Setor de
Saude.(Banco do Brasil
S/A)
Ch.
0005837
NF
005488 ,
08/07/2010.Ch.
0850052
NF
000001747
,
06/07/2010.Ch.
0312040
Ref. a prestacao
de
servicos com o
registro de ata da
APM
da
Escola
Senador.Ch.
0000390
2010/003157
961 874
85,56
2290
2010/003158
624 879
168,95
2290
0001/002746
1374 780
24.132,98
Subempenho
4234
0001/002746
0001/002746
0001/002746
2010/003241
1374
1374
1374
519
772
772
772
371
3.104,82
423,39
564,51
553,00
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2315
780
780
780
0903
Torres e Torres Construcao e C
WD - Equipamentos Odontologio
NF 000.000.119 ,
06/07/2010.Ch.
0005835
NF
182689
,
30/06/2010.Ch.
0005836
NF
182689
,
30/06/2010.pagto da nf. no 199
de 23/06/2010
Receita
Receita
Ch.
0000389
NF
000330
,
06/07/2010.-
Total do Dia :
37.855,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2010
2010/003307
961 0925
171,00
2290 Ch.
0005841
NF
001147
,
12/07/2010.2010/003314
79 0359
3.584,90
2306 Ch.
0312312
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Complemento do SUS
- Ferias.2010/002767
989 788
142,56
4182 Ch.
0000062
NF
000.019.144
,
07/06/2010.2010/003252 1002 0907
634,00
2290 Ch.
0005842
NF
001772
,
07/07/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
382
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.07.2010
2010/003253
545 0907
Credor
Valor
Contrap. Historico
80,00
2290
2010/003254
997 0907
1.332,38
2290
2010/003255
538 0907
250,00
2290
2010/003238
221 0142
304,20
2290
2010/002993
981 0846
1.160,00
2306
2010/002994
518 0846
960,00
2306
2010/002996
513 0774
470,17
2290
Página 339
Ch.
0005842
NF
002057
,
07/07/2010.Ch.
0005840
NF 001770 / 001771
, 07/07/2010.Ch.
0005840
NF
002056
,
07/07/2010.Ch.
0005844
NF
26012
,
06/07/2010.Ch.
0312313
NF 004166 / 004165
, 22/06/2010.Ch.
0312313
NF 004166 , 004165
, 22/06/2010.Ch.
0005843
2010/003266
531 0913
2010/003223
221 0377
2010/003234
45,00
3352
2.600,74
2290
997 0901
998,00
2290
2010/003250
531 901
150,00
3352
2010/003251
994 0901
528,00
3352
2010/003286
989 0917
1.261,10
4182
2010/003287
989 0917
92,38
4182
2010/003263
221 0471
711,80
2290
Estado de Sao Paulo
FATURA
No 177628 ,
23/06/2010.Ch.
0141072
NF
001783
,
08/07/2010.Ch.
0005845
NF
21209
,
05/07/2010.Ch.
0005839
NF
043660
,
05/07/2010.Ch.
0141073
NF
043661
,
05/07/2010.Ch.
0141073
NF
043661
,
05/07/2010.Ch.
0000061
NF
005485
,
08/07/2010.Ch.
0000061
NF
005486
,
08/07/2010.Ch.
0005846
NF
010967
,
05/07/2010.-
Folha:
383
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.07.2010
2010/003270
697 0253
Credor
Valor
1.092,50
Contrap. Historico
4227
Ch.
0850053
NF 001245 / 001246
, 08/07/2010.-
Total do Dia :
16.568,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2010
2010/003324
511 039
89,87
2278 Ch.
0927893
NF
3052
,
13/07/2010.0001/003156 1225 873
876 FAM Ltda
0000378
NF
000002 ,
07/07/2010.2010/003288
531 0920
210,00
3352 Ch.
0141074
NF
000.000.027
/
000.000.025
,
08/07/2010.2010/003289
957 0920
1.230,00
3352 Ch.
0141075
NF
000.000.025
/
000.000.027
/
000.000.026
,
08/07/2010.2010/003306
981 0917
880,78
2306 Ch.
0312314
NF
005487
,
08/07/2010.2010/003329
525 0922
400,00
2304 Ch.
0312043
Ref.
ao
Página 340
2010/003005
533 0853
2010/003222
545 0895
360,00
2278
2010/003320
697 0253
282,50
4227
2010/003239
221 0383
536,80
2278
Estado de Sao Paulo
7,80- Estorno
2278
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
da
Educacao:
Maria
Inez Boschi, no Mes
de Julho de 2010.Devolucao
de
numerarios
Ch.
0927892
NF
027
,
05/07/2010.Ch.
0850054
NF
001247 ,
12/07/2010.Ch.
0927894
NF
3.354
,
06/07/2010.-
Folha:
384
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.07.2010
2010/003271
940 0916
Credor
Valor
Contrap. Historico
124,50
2278
2010/003290
952 0916
297,70
4182
2010/003291
948 0916
138,50
2304
2010/003340
271 0899
49,26
2278
2010/003342
331 0899
361,43
2304
2010/003343
346 0899
72,50
2278
2010/003344
353 0899
49,26
2278
2010/003345
328 0899
1.269,77
4179
Página 341
Ch.
0927895
NF
000.000.606
,
08/07/2010.Ch.
0000063
NF
000.000.607
/
000.000.609
,
08/07/2010.Ch.
0312044
NF
000.000.608
,
08/07/2010.Ch.
0927891
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
27/07/2010.Ch.
0312042
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
27/07/2010.Ch.
0927891
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
27/07/2010.Ch.
0927891
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/07/2010.Ch.
0850161
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/07/2010.-
2010/003346
349 0899
361,92
2278
Ch.
0927891
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
27/07/2010.-
Total do Dia :
14.086,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.07.2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
385
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.07.2010
2010/003318
525 0915
941
941
909
909
0916
Credor
Valor
611 Arthur Tavano Neto - ME
66
66
35
35
171
Irmaos Carro Ltda
Contrap. Historico
487,00
2304
5,77
10,00
1.399,20
111,50
146,75
2315
2290
4340
2278
2290
2010/003412
2010/003412
2010/003413
2010/003413
2010/003310
514
514
514
514
961
2010/003319
950 0916
166,40
2304
2010/003321
971 0916
56,30
2290
2010/003332
961 0923
300,00
2290
2010/003328
525 0921
41,04
2304
2010/003317
221 0383
462,60
2290
2010/002909
514 0826
0001/003267
624 0914
15,14
Subempenho
2290
0001/003268
538 0914
100,00
Subempenho
2290
2010/003315
538 0914
48,00
2290
2010/003316
997 0914
48,09
2290
1.000,00- Estorno
Página 342
2278
Ch.
0312045
NF
188
,
12/07/2010.-
Ch.
0005849
NF
001937
,
12/07/2010.Ch.
0312047
NF
001936
,
12/07/2010.Ch.
0005851
NF
001938 ,
12/07/2010.Ch.
0005848
NF
000.005.923
,
13/07/2010.Ch.
0312046
Ref. a prestacao de
servicos
com
o
registro da Ata da
APM
da
Escola
Antonio
Monteiro
Novo.Ch.
0005850
NF
3.400 ,
de
numerarios
Ch.
0005852
NF
182900
,
08/07/2010.Ch.
0005853
NF
182900
,
08/07/2010.Ch.
0005852
NF
182950
,
12/07/2010.Ch.
0005853
NF
182950
,
12/07/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
386
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.07.2010
0001/003086
221 0872
2010/003349
525 0922
Credor
Valor
130,84
180,34
Contrap. Historico
Subempenho
2290
2304
Ch.
0005847
NF
880649
,
02/07/2010.Ch.
0312048
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
21/07/2010.-
Total do Dia :
2.708,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.07.2010
0001/003308
221 0415
339 Alfalagos Ltda
0003335
NF
000.023.012 /
000.023.011
/
000.023.010
,
12/07/2010.2010/003441 1253 050
47 Banco do Brasil
0,13
2285 PASEP RETIDO NO ITR
DO
DIA
13/07/10
2010/003442 1253 050
47 Banco do Brasil
328,30
2282 PASEP RETIDO NO FPM
DO
DIA
13/07/10
2010/003443 1249 050
47 Banco do Brasil
5.142,33
2282 Amortizacao
com o
INSS, retido sobre
a
cota do FPM do
dia 20/07/2010 pelo
Banco do Brasil
2010/003405 1086 0923
106,89
2282 Ch.
0003334
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
22/07/2010.2010/003376
511 081
833,94
2282 Ch.
0003333
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Página 343
Folha:
387
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.07.2010
2010/003377
513 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
720,00
2282
2010/003378
514 081
840,00
2282
2010/003379
522 081
600,00
2306
2010/003380
518 081
7.680,00
2306
2010/003381
512 081
120,00
2282
Estado de Sao Paulo
2010/003382
538 081
Ch.
0003333
Ref.
ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003333
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0312315
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0312315
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003333
Ref.
ao
pagamento
do vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
Página 344
840,00
2282
Folha:
388
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003333
Ref.
ao
pagamento
do vale
alimentacao
aos
Funcionarios
2010/003383
540 081
840,00
2282
2010/003384
547 081
360,00
2282
2010/003385
549 081
840,00
2282
2010/003386
533 081
360,00
2282
Estado de Sao Paulo
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003333
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0003333
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0003333
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0003333
Ref.
ao
pagamento
do vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.-
Folha:
389
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.07.2010
2010/003387
515 081
Credor
Valor
Página 345
240,00
Contrap. Historico
2282
Ch.
0003333
Ref.
ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.-
2010/003388
516 081
720,00
2282
2010/003389
533 081
3.600,00
2282
2010/003390
546 081
960,00
2282
2010/003391
545 081
1.200,00
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003333
Ref.
ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003333
Ref.
ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003333
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003333
Ref.
ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
2010/003392
525 081
1.560,00
2304
2010/003393
525 081
5.760,00
2304
2010/003394
531 081
3.360,00
3352
Página 346
Folha:
390
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0312049
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0312049
Ref.
ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0141076
Ref.
ao
fornecimento
de
2010/003395
531 081
720,00
3352
2010/003396
530 081
480,00
3352
2010/003122
1304 0802
57,20
2282
Estado de Sao Paulo
vale
alimentacao
aos
Docentes
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0141076
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Dirigentes
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0141076
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
06/10 - retido no
FPM do dia 20/07/10
pelo Banco do Brasil
Folha:
391
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.07.2010
2010/003123 1287 0802
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.371,94
2282
2010/003124
1286 0802
2.851,16
2282
2010/003125
1286 0802
3.777,21
2282
2010/003126
1302 0802
505,61
2282
0001/003026
948 0859
615,00
Subempenho
2304
0001/003027
523 0859
120,00
Subempenho
2304
Página 347
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
06/10 - retido no
FPM do dia 20/07/10
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
06/10 - retido no
FPM do dia 20/07/10
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
06/10 - retido no
FPM do dia 20/07/10
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
06/10 - retido no
FPM do dia 20/07/10
Ch.
0312050
NF
035764
,
26/06/2010.Ch.
0312050
NF
035764
,
2010/002908
0001/003309
511 0825
221 0471
472,25- Estorno
1.788,32 Subempenho
2278
2282
Ch.
0003336
NF
011163
,
12/07/2010.-
Total do Dia :
50.127,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.07.2010
2010/003347 1362 0928
880 Abegao & Rogante Ltda
5.868,15
2304 Ch.
0312052
NF
000.000.003
,
12/07/2010.2010/003354
545 083
440,00
2282 Ch.
0003339
NF
4963
,
15/07/2010.2010/003355
525 083
155,00
2304 Ch.
0312053
NF
4964
,
15/07/2010.2010/003356
525 083
630,00
2304 Ch.
0312053
NF
4966 / 4965 ,
15/07/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
392
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.07.2010
2010/003357
545 083
Credor
Valor
Contrap. Historico
50,00
2282
45,00
2282
2010/003358
544 083
2010/003337
950 0925
714,96
2304
2010/003335
518 039
165,76
2306
2010/003437
514 039
1.230,01
2282
2010/003440
550 0906
4.304,95
2306
2010/003334
944 924
879 Goncalves Ayres & Cia Ltda - M
70,00
2306
2010/003330
946 0916
40,15
2328
2010/003333
946 0916
113,40
2328
Página 348
Ch.
0003339
NF
4967
,
15/07/2010.Ch.
0003339
NF
4968
,
15/07/2010./Ch.
0312051
NF
118541 ,
14/07/2010.Ch.
0312316
NF
3051
,
13/07/2010.Ch.
0003341
NF
3054
,
16/07/2010.Ch.
0312318
Ref. a rescisao do
contrato
de
trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Giovana
Wilma Prado, no Mes
de Julho de 2010,
do Setor do Fundo
0312317
NF
000740
,
13/07/2010.Ch.
0000379
NF
001934
,
12/07/2010.Ch.
0000380
2010/003402
514 0936
2010/003445
533 0949
Estado de Sao Paulo
30,00
2282
300,00
2278
NF
001939
,
13/07/2010.Ch.
0003340
NF
091
,
15/07/2010.Ch.
0927898
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de Servicos
Urbanos, no Mes de
Julho de 2010.-
Folha:
393
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.07.2010
2010/003338
961 0926
Credor
Valor
Contrap. Historico
44,30
2282
2010/003444
514 0948
1.000,00
2278
2010/003331
997 0914
1.140,07
2282
Ch.
0003338
NF
2111 / 2109 ,
14/07/2010.Ch.
0927897
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
de Financas, no Mes
de Julho de 2010.Ch.
0003337
NF
183119
,
13/07/2010.-
Total do Dia :
16.341,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2010
2010/003398
950 0935
32,00
2304 Ch.
0312060
NF
001008
,
15/07/2010.2010/003400
950 0935
64,00
2304 Ch.
0312060
NF
001007 ,
15/07/2010.2010/003401
939 0935
35,00
2290 Ch.
0005961
NF
001012
,
15/07/2010.2010/003359
545 083
70,00
2290 Ch.
0005965
NF
4969
,
15/07/2010.2010/003360
545 083
220,00
2290 Ch.
0005965
NF
4970
,
15/07/2010.2010/003361
518 083
460,00
2306 Ch.
0312321
NF
4972 / 4973 ,
15/07/2010.2010/003362
518 083
60,00
2306 Ch.
0312321
NF
4974
,
15/07/2010.2010/003363
538 083
170,00
2290 Ch.
0005962
NF
4975
,
Página 349
2010/003364
545 083
Estado de Sao Paulo
40,00
2290
15/07/2010.Ch.
0005965
NF
4971
,
15/07/2010.-
Folha:
394
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.07.2010
2010/003432
987 0947
Credor
Valor
2010/003430
525 039
2010/003448
602 0906
0007/000693
513 0238
2010/003348
942 0916
2010/003350
987 0929
2010/003351
Contrap. Historico
233,00
2304
177,37
2304
3.299,50
2290
400,00
Subempenho
2290
68,40
2290
100,00
2304
963 0929
65,00
2290
2010/003352
981 0929
53,00
2306
2010/003353
997 0929
24,00
2290
2010/003417
525 0936
335,00
2304
0001/003325
221 0377
1.221,00
Subempenho
2290
0001/003327
545 0917
332 Nova Funeraria Ltda
270,00
Subempenho
2290
2010/003368
981 0932
180,00
Página 350
2306
Ch.
0312056
NF
000101
,
16/07/2010.Ch.
0312055
NF
3053
,
16/07/2010.Ch.
0005857
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Jose
Miguel
Demeti, no
Mes
de
Julho de
2010, do Setor de
Financas.Ch.
0005856
NF
014529
,
20/07/2010.Ch.
0005860
NF
001935
,
12/07/2010.Ch.
0312059
NF 000046 / 000047
, 15/07/2010.Ch.
0005964
NF
000048 ,
15/07/2010.Ch.
0312319
NF
000049
,
15/07/2010.Ch.
0005964
NF
000050 ,
15/07/2010.Ch.
0312054
NF
097
,
15/07/2010.Ch.
0005859
NF 21574 / 21575 /
21576 , 13/07/2010.Ch.
0005858
NF
013894 ,
14/07/2010.Ch.
0312320
NF
000412
,
15/07/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
395
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.07.2010
2010/003369
538 0932
Credor
Valor
Contrap. Historico
60,00
2290
2010/003370
525 0932
30,00
2304
2010/003371
518 0932
30,00
2306
2010/003372
997 0932
131,00
2290
2010/003373
525 005
182,00
2304
2010/003374
538 005
91,00
2290
Ch.
0005966
NF
1269
,
15/07/2010.Ch.
0312058
NF
1271 ,
15/07/2010.Ch.
0312320
NF
1270
,
15/07/2010.Ch.
0005966
NF
000413
,
15/07/2010.Ch.
0312057
NF
7789 ,
16/07/2010.Ch.
0005963
NF
7790 ,
16/07/2010.-
Total do Dia :
8.101,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.07.2010
0007/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0005972
RPA
23
,
20/07/2010.0007/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
2010/003399
945 0935
64,00
2315 Ch.
0000391
NF
001010
,
15/07/2010.2010/003420
963 0935
12,00
2290 Ch.
0005974
NF
001011
,
15/07/2010.2010/003426
963 0935
8,00
2290 Ch.
0005974
NF
001009
,
15/07/2010.2010/003454
513 0955
130,00
2290 Ch.
0005970
NF
189
,
19/07/2010.2010/003476
217 076
900,00
2335 Ch.
0850049
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Junho de
2010
Recursos
FNDS.-
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
Página 351
Folha:
396
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.07.2010
2010/003475
217 020
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.460,00
2334
108,90
2290
2010/003460
513 0959
2010/003449
511 0951
270,00
2290
2010/003397
963 0934
191,20
2290
2010/003416
518 0936
80,00
2306
2010/003439
518 0913
30,00
2306
2010/003403
966 0937
651,00
2290
2010/003411
624 0937
35,50
2290
2010/003415
945 937
35,50
2315
2010/003409
946 939
113,40
2328
2010/003404
968 0253
600,50
4227
2010/003407
545 938
300,00
2290
2010/003408
519 0938
280,00
2315
2010/003421
946 0944
55,86
2328
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850050
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Junho de
2010
Recursos
FNDS.Ch.
0005971
NF
1877
,
20/07/2010.Ch.
0005969
FATURA.Ch.
0005968
NF
14590 ,
14/07/2010.Ch.
0312322
NF
093
,
15/07/2010.Ch.
0312323
NF
001805
,
16/07/2010.Ch.
0005973
NF
000101
,
15/07/2010.Ch.
0005973
NF
000104
,
15/07/2010.Ch.
0000393
NF
000103
,
15/07/2010.Ch.
0000381
NF
2110
,
14/07/2010.Ch.
0850055
NF
001248
,
15/07/2010.Ch.
0005967
Nota
de
Debito
357 , 13/07/2010.Ch.
0000392
Nota
de
Debito
356 , 13/07/2010.Ch.
0000383
NF
000685
,
15/07/2010.-
Folha:
397
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.07.2010
2010/003414 1225 0942
Credor
Valor
762 Thais Costa Galesco - ME
Total do Dia :
Página 352
178,00
8.503,86
Contrap. Historico
2328
Ch.
0000382
NF
8976
,
13/07/2010.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.07.2010
2010/003423
221 0415
339 Alfalagos Ltda
136,50
2290 Ch.
0005977
NF
000.023.221
,
15/07/2010.2010/003464
523 0955
110,00
2304 Ch.
0851783
NF
190
,
19/07/2010.2010/003419
946 0943
136,00
2328 Ch.
0000384
NF
014626
,
15/07/2010
2010/003322
944 0473
245,00
2306 Ch.
0312324
NF
000.007.779
,
13/07/2010.2010/003323
221 0473
330,00
2290 Ch.
0005979
NF
000.007.777
,
13/07/2010.2010/003326
84 0244
2.664,00
2337 Ch.
0850060
NF
000.007.781
/
000.007.778
,
13/07/2010.0001/003447 1228 0950
883 DSC - Sistemas de Purificacao
0851784
NF
003984
,
16/07/2010.2010/003453
939 0954
261,92
2290 Ch.
0005976
NF
000.000.170
,
19/07/2010.2010/003450
942 0952
301,85
2279 Ch.
0001242
NF
002820 ,
19/07/2010.2010/003451
516 0952
153,00
2279 Ch.
0001246
NF
2551
,
19/07/2010.2010/003240
513 0902
138,28
2279 Ch.
0001245
FATURA
No 182393 ,
06/07/2010.2010/003482 1292 0265
1.688,78
2306 Ch.
0312327
Ref. a 6 parcela da
divida
obrigacoes
patronais
do
Funcionario Publico
Estado de Sao Paulo
0001/003243
981 0905
260,00
Subempenho
2306
0001/003244
518 0905
40,00
Subempenho
2306
2010/003424
545 0936
50,00
2279
2010/003425
545 0936
50,00
2279
2010/003452
525 0953
30,00
2304
Página 353
Folha:
398
Municipal:
Marcos
Baldavia
Ferreira
do Setor do Fundo
0312325
NF
009494
,
07/07/2010.Ch.
0312325
NF
009494
,
07/07/2010.Ch.
0001247
NF
094
,
15/07/2010.Ch.
0001241
NF
098
,
15/07/2010.Ch.
0851782
NF
001806
,
2010/003436
963 0937
2010/003481
1249 0538
2010/003228
35,50
2290
100,00
2290
997 0898
484,00
2290
2010/003428
518 946
25,14
2306
2010/003428
2010/003429
518 946
538 0946
3,11
50,28
489
2279
2010/003429
2010/003431
538 0946
525 0946
6,22
50,28
489
2304
2010/003431
2010/003435
525 0946
545 0946
6,22
25,14
489
2279
Estado de Sao Paulo
19/07/2010.Ch.
0005978
NF
000105
,
16/07/2010.Ch.
0005975
Ref.
ao pagamento
da
6 parcela
do
pedido
de
parcelamento
de
debitos
previdenciarios
de
que
trata
a Lei
11.941
de
2009 Encargos Gerais do
Municipio.Ch.
0005980
NF
000.030.200
,
07/07/2010.Ch.
0312326
NF
671
,
16/07/2010.Ch.
0001243
NF
668
,
16/07/2010.Ch.
0851781
NF
669
,
16/07/2010.Ch.
0001243
NF
672
,
16/07/2010.-
Folha:
399
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.07.2010
2010/003435
545 0946
0001/003225
221 0152
0001/003245
221 0152
Credor
Valor
Contrap. Historico
790 Yvone Rucco EPP
3,11
456,00
Subempenho
489
2279
790 Yvone Rucco EPP
456,00
Subempenho
2279
Ch.
0001244
NF
000.001.485
,
07/07/2010.Ch.
0001244
NF
000.001.476
,
06/07/2010.-
Total do Dia :
16.246,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.07.2010
2010/003493
365 0974
5,02
4179 Ch.
0850162
Ref. ao pagamento a
Embratel-21,
com
vencimento
em
06/08/2010.2010/003174
952 862
180,00
4182 Ch.
0000064
NF
000.000.152
,
01/07/2010.2010/003466
221 0962
110,00
2278 Ch.
0927900
Página 354
2010/003171
0001/003284
0001/003284
0001/003284
0001/003284
513 774
1381
1381
1381
1381
919
919
919
919
878
878
878
878
Kacel-Karan
Kacel-Karan
Kacel-Karan
Kacel-Karan
Curi
Curi
Curi
Curi
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
165,94
Lt
Lt
Lt
Lt
260,53
118,42
157,89
7.357,88
2278
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
4225
2010/003472
966 0966
255,00
2278
2010/003494
354 0899
710,11
2278
2010/003495
353 0899
49,26
2278
2010/003496
357 0899
49,26
2278
Estado de Sao Paulo
NF
000277
,
20/07/2010.Ch.
0927899
FATURA
No 180749 ,
01/07/2010.Receita
Receita
pagto
nf. 184 de
08/07/2010
Ch.
0927902
NF
000942
,
19/07/2010.Ch.
0927904
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
12/08/2010.Ch.
0927904
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
12/08/2010.Ch.
0927904
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
2010/003497
327 0899
49,26
2315
2010/003498
333 0899
20,52
2304
2010/003499
346 0899
49,26
2278
2010/003500
349 0899
573,60
2278
0001/003410
1220 0940
767 Sorocaba Informatica Ltda - ME
1.670,00
Subempenho
2278
Folha:
400
vencimento
em
12/08/2010.Ch.
0000394
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/08/2010.Ch.
0851785
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
04/08/2010.Ch.
0927904
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/08/2010.Ch.
0927903
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/08/2010.Ch.
0927901
NF
0258
,
14/07/2010.-
Total do Dia :
11.781,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2010
2010/003483
513 0928
880 Abegao & Rogante Ltda
450,00
2290 Ch.
0005716
NF
000.000.007
,
22/07/2010.2010/003503 1253 050
47 Banco do Brasil
47,93
2284 PASEP
NO
DIA
21/07/2010 - Fundo
Página 355
2010/003465
95 0961
885 Bone Industria e Comercio de C
3.680,00
4338
2010/003470
939 0959
405,00
2290
2010/003478
221 0148
2.907,80
2290
600,00
2306
2010/003477
83
0001/003469
946 0965
365,00
2010/003462
945 0952
221,95
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2328
2315
Especial
Ch.
0850002
NF
000.000.026
,
20/07/2010.Ch.
0005712
NF
000452
,
20/07/2010.Ch.
0005713
NF
000.017.123
,
21/07/2010.Ch.
0312328
NF
24400
,
20/07/2010.Ch.
0000387
NF
000898
,
22/07/2010.Ch.
0000395
NF
002818
,
19/07/2010.-
Folha:
401
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.07.2010
2010/003463
520 0952
Credor
Valor
Contrap. Historico
114,20
2328
60,00
2290
2010/003486
545 0971
837 Idio Carli
2010/003336
997 0924
563,00
2290
2010/003467
942 0963
568,25
2290
2010/003473
969 0967
71,91
2290
2010/003479
946 0626
105,26
2328
2010/003515
518 0981
1.500,00
2306
2010/003474
969 0968
265,00
2290
Ch.
0000385
NF
2550
,
19/07/2010.Ch.
0005717
NF
108
,
22/07/2010.Ch.
0005711
NF
000.000.679
,
13/07/2010.Ch.
0005718
NF
002314
,
20/07/2010.Ch.
0005714
NF
279
,
21/07/2010.Ch.
0000386
NF
21938
,
21/07/2010.Ch.
0312329
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
da
Saude: Nilvia Maria
Munhoz, no Mes de
Julho de 2010.Ch.
0005715
NF
008180
,
21/07/2010.-
Total do Dia :
11.925,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2010
2010/003480
538 0969
95,00
2279 Ch.
0001248
Página 356
NF
017687
21/07/2010.-
,
Total do Dia :
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.07.2010
2010/002971
547 0837
96,20- Estorno
2278 Devolucao
de
numeraios
2010/003550
547 0996
300,00
2278 Ch.
0927905
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Estado de Sao Paulo
2010/003558
1253 050
47 Banco do Brasil
967,12
2282
2010/003559
1249 050
47 Banco do Brasil
4.453,96
2282
2010/003560
1253 050
47 Banco do Brasil
19,80
2298
2010/003487
518 0947
40,00
2306
2010/003488
944 0947
866,00
2306
2010/003422
946 0643
700,00
2328
2010/003305
1224 0924
190,00
2315
2010/003418
946 0714
146,00
2328
2010/003501
950 0975
82,43
2304
0001/003455
511 0956
2010/003507
513 039
2010/003213
516 0892
2010/002927
545 0832
0001/003339
0001/003339
0001/003339
0001/003339
540
540
540
540
0927
0927
0927
0927
360,00
446
446
446
446
Luiz
Luiz
Luiz
Luiz
Dirceu
Dirceu
Dirceu
Dirceu
Dalpino
Dalpino
Dalpino
Dalpino
-
EPP
EPP
EPP
EPP
2290
90,00
2290
25,94- Estorno
2278
462,69- Estorno
2278
438,90
119,70
159,60
7.261,80
Página 357
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2290
Folha:
402
Setor
de Cultura:
Ana
Celia
M.
Tassinari
Gurgel,
no Mes de Julho de
2010.PASEP NO FPM DO DIA
30/07/10
INSS
RETIDO
PARCELAMENTO
DA
DIVIDA
NO FPM DO
DIA 30/07/10
PASEP
NO
DIA
30/07/10
LEI
KANDIR
Ch.
0312331
NF
342 ,
26/07/20101.Ch.
0312331
NF 000102 , 21/07/.Ch.
0000389
NF
24262 ,
15/07/2010.Ch.
0000396
NF
245188
,
08/07/2010.Ch.
0000388
NF
64804 ,
15/07/2010.Ch.
0851786
NF
00002280
,
23/07/2010.Ch.
0005722
NF
000144 ,
26/07/2010.Ch.
0005719
NF
3061 ,
de
numerarios
Devolucao
de
numerarios
Receita
Receita
Ch. 0005720
000.000.016
27/07/2010.-
NF
,
2010/003502
520 0976
Estado de Sao Paulo
49,53
4179
Ch.
FATURA.-
Folha:
0850163
403
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
15.660,01
Total do Mes :
1.084.418,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.08.2010
0007/000123
515 057
0001255
Ref. a implantacao
de
curso
profissional
de
costura
industrial
aos
cidadaos,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.0007/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0001251
Ref. ao aluguel
de um imovel a Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
Centro,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.0001/003490
946 0662
339 Alfalagos Ltda
0000390
NF
000.023.477
,
22/07/2010.0001/003491
221 0415
339 Alfalagos Ltda
0001260
NF 000.023.478 ,
22/07/20100007/000126
215 60
0001253
Ref.
a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.0006/000571
545 063
0001250
Ref. ao aluguel de
um
imovel
a Rua
Treze de Maio, 683,
para as atividades
do
Programa
de
Macenaria:
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.2010/003281
545 0918
300,00
2279 Ch.
0001257
Ref.
ao
aluguel
de
um
imovel a Rua 13 de
Página 358
Estado de Sao Paulo
0006/000515
2010/003522
1309 178
525 0985
2010/003446
1325 098
2010/003446
2010/003538
1325 098
545 0995
2010/003280
318 059
2010/003551
545 0997
Estado de Sao Paulo
300,00
280 Centro de Formacao de Condutor
150,00
2304
2.247,25
2279
778 Instituto da Visao de Araraqua
277,75
200,00
489
2279
720,00
2279
1.000,00
2278
Subempenho
2279
Folha:
404
Maio,
683, para a
realizacao
de
cursos
de
qualificacao
profissional,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0001252
Ref.
ao
pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscila
Batista
Lima,
do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0851788
NF
546
,
24/07/2010.Ch.
0001249
Ref. a prestacao
de
servicos pelos
membros
do
Fundo
Municipal
de
Assistencia
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0001264
NF
0205
,
29/07/2010.Ch.
0001256
Ref. ao aluguel de
um
imovel
nao
residencial
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca
Municipal, relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0927906
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da Diretora: Lavise
B . Buzza Fantini,
do
Setor
de
Folha:
405
Servicos
Sociais,
no Mes de Agosto de
Página 359
0002/002748
545 782
0006/000573
518 209
2010/003282
1312 0551
300,00
2279
2010/003283
1311 0550
300,00
2279
2010/003561
514 1000
100,00
2278
2010/003540
355 0899
49,26
2279
2010/003542
349 0899
47,89
2279
Estado de Sao Paulo
2010/003549
333 0899
0007/000120
518 054
645,41
Subempenho
2279
350,00
Subempenho
2306
2010.Ch.
0001261
NF
080 ,
31/07/2010.Ch.
0312332
Ref. ao aluguel
de um imovel a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o
Departamento de
Saude, relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.Ch.
0001258
Ref.
ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mariana
Aparecida
Carigi,
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0001259
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi,
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0927907
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Paulo
Henrique
Grego, do Setor de
Financas, no Mes de
Julho de 2010.Ch.
0001263
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
04/08/2010.Ch.
0001262
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
Página 360
361,43
565,00
2304
Subempenho
2306
Folha:
406
04/08/2010.Ch.
0851787
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
04/08/2010.Ch.
0312333
NF
00013669
,
14/07/2010.-
0004/001606
511 494
581,25 Subempenho
2279
Ch.
0001254
Ref.
a
transferencia
de
recursos
financeiros
a
titulo de Convenio
com o Tribunal de
Justica
Eleitoral,
no Mes de Julho de
2010.-
Total do Dia :
11.368,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.08.2010
2010/003510
945 0935
41,00
2315 Ch.
0000397
NF
001018
,
28/07/2010.2010/003511
950 0935
24,00
2304 Ch.
0851792
NF
001019 ,
28/07/2010.2010/003512
963 0935
8,00
2279 Ch.
0001270
NF
001017
,
28/07/2010.2010/003517
971 0935
4,00
2279 Ch.
0001270
NF
001020
,
28/07/2010.2010/003580
79 359
43.074,68
2306 Ch.
0312334
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
de
Atendimento de
Urgencia
e
Emergencia, no Mes
de Julho de 2010.2010/003581
79 359
24.752,54
2306 Ch.
0312335
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Complementacao
do
SUS,
no
Mes
de
Julho de 2010.2010/003582
79 359
13.113,00
2306 Ch.
0312336
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Suporte
Administrativo,
no
Estado de Sao Paulo
2010/003583
79 359
2010/003518
950 0982
2010/003519
948 0982
0001/003160
221 881
2010/003508
221 0979
16.500,00
2306
163,35
2304
71,30
2304
375,15
1.174,74
Página 361
Subempenho
2279
2278
Folha:
407
Mes
de
Julho de
2010.Ch.
0312337
Ref.
a Subvencao
Social, no Mes de
Julho de 2010.Ch.
0851789
NF
009940 ,
28/07/2010.Ch.
0851790
NF
009937
,
28/07/2010.Ch.
0001269
NF
205186
,
19/07/2010.Ch.
0927909
2010/003434
946 0670
419,00
2328
2010/003521
961 0984
886 Industria e Comercio de Pedras
1.520,00
2278
2010/003458
948 0958
280,00
2304
2010/003459
950 0958
560,00
2304
2010/003569
516 01004
350,00
2278
2010/003513
945 0980
390,00
2315
0001/003506
221 0377
161,00
2010/003504
961 0977
117,00
2278
2010/003509
961 0977
575,00
2278
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2279
NF
000786
,
28/07/2010.Ch.
0000391
NF
27513
,
16/07/2010.Ch.
0927910
NF
000.000.003
,
28/07/2010.Ch.
0851794
NF
001607
,
20/07/2010.Ch.
0851794
NF
001606
,
20/07/2010.Ch.
0927911
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
de
Agricultura:
Jorge
Luiz
Abranchez,
no Mes
de Agosto de 2010.Ch.
0000398
NF
000.000.035
,
24/07/2010.Ch.
0001266
NF
22237 ,
27/07/2010.Ch.
0927912
NF
000534
,
27/07/2010.Ch.
0927912
NF
000535
,
28/07/2010.-
Folha:
408
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.08.2010
2010/003514
942 0977
Credor
Valor
Contrap. Historico
340,50
2278
141,30
2279
2328
2010/003505
221 0978
2010/003438
946 0688
2.427,60
0001/003468
1338 0964
2.403,41
2010/003570
513 1005
Página 362
19,61
Subempenho
2278
2279
Ch.
0927912
NF
000533
,
27/07/2010.Ch.
0001268
NF
000131
,
27/07/2010.Ch.
0000392
NF 000.061.327 ,
19/07/2010.Ch.
0927908
NF
187
/ 2551 /
2552
/
2553
,
27/07/2010.Ch.
0001265
Ref. a prestacao
de
servicos com a
certidao
da
2010/003433
950 0898
642,00
2304
2010/003577
1319 071
19.386,88
3352
2010/003578
1251 071
4.230,12
3352
1.055,41
2279
2010/003579
514 1006
Estado de Sao Paulo
736 SHOP Signs Comunicacao Visual
matricula
4032 do
cartorio
de
registro de imoveis
de Ribeirao Bonito.Ch.
0851793
NF
000.030.788
,
16/07/2010.Ch.
0141077
Ref. ao reembolso
de
despesas
salarios
de
professores
do
Estado, no Mes de
Julho de 2010 - do
Setor do FUNDEB.Ch.
0141078
Ref. ao reembolso
de
despesas
obrigacoes
patronais
com
professores
do
Estado, no Mes de
Junho
de
0001267
Ref. a devolucao de
numerario a titulo
de caucao.-
Folha:
409
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.08.2010
2010/003523
525 0986
Credor
642 Uniao Reformadora de Truck e C
Valor
305,00
Contrap. Historico
2304
Ch.
0851791
NF
5590
,
27/07/2010.-
Total do Dia :
134.625,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.08.2010
2010/003531
525 0990
35,00
2304 Ch.
0851797
NF
000023
,
27/07/2010.2010/003527
961 0982
470,60
2290 Ch.
0005724
NF 009936 / 009939
, 28/07/2010.2010/003664 1055 0923
34,68
2278 Ch.
0927913
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.2010/003665 1058 0923
239,64
2315 Ch.
0000400
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.2010/003666 1085 0923
742,49
2278 Ch.
0927913
Ref. ao pagamento a
Página 363
2010/003667
1084 0923
57,90
2278
2010/003668
1058 0923
108,89
2315
2010/003669
520 0923
722,02
4179
2010/003670
1077 0923
443,56
2278
Estado de Sao Paulo
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0927914
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0000400
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0850166
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0927913
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
2010/003671
1088 0923
562,50
2278
2010/003672
1064 0923
990,45
2304
2010/003673
1080 0923
697,21
2278
2010/003674
1080 0923
34,27
2278
2010/003555
950 0999
84,45
2304
2010/003543
365 0974
3,17
4179
2010/003586
513 1008
31,50
2290
2010/003520
945 0983
90,00
2315
2010/003526
940 0983
125,00
2290
Página 364
Folha:
410
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0927913
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0851799
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0927914
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/08/2010.Ch.
0927914
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
09/08/2010.Ch.
0851798
NF
245727
,
29/07/2010.Ch.
0850164
Ref. ao pagamento a
Embratel-21,
com
vencimento
em
10/08/2010.Ch.
0005727
NF
033
,
30/07/2010.Ch.
0000399
NF
134
,
27/07/2010.Ch.
0005726
NF
133
,
2010/003533
939 992
2010/003524
1219 0987
2010/003525
939 0987
2010/003341
333 0899
Estado de Sao Paulo
21,00
2290
535,00
2290
7,90
2290
732,21
2304
27/07/2010.Ch.
0005725
NF
005962
,
28/07/2010.Ch.
0005729
NF
031570
,
28/07/2010.Ch.
0005729
NF
031570
,
28/07/2010.Ch.
0851795
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
2010/003544
545 0976
34,47
2290
2010/003545
520 0976
35,41
4179
2010/003546
513 0976
184,37
2290
2010/003547
516 0976
27,82
2290
2010/003548
525 0976
163,94
2304
Folha:
23/08/2010.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.Ch.
FATURA.-
411
0005728
0850165
0005728
0005728
0851796
Total do Dia :
7.215,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2010
2010/003645 1265 0906
679,38
2282 Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.2010/003646 1266 0906
1.114,22
2282 Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.2010/003647 1271 0906
423,36
2306 Ch.
0312339
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Página 365
2010/003648
1269 0906
Estado de Sao Paulo
6.770,25
2306
- Dengue, relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0312339
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
2010/003649
1264 0906
252,53
2282
2010/003650
1277 0906
820,43
2282
2010/003651
1278 906
601,23
2282
2010/003652
1285 0906
710,11
2282
Página 366
Folha:
412
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
413
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.08.2010
2010/003653 1276 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
427,83
2282
2010/003654
1267 0906
287,73
2282
2010/003655
1268 0906
328,76
2282
2010/003656
1276 0906
1.560,72
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.-
Página 367
Folha:
414
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.08.2010
2010/003657 1282 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
658,14
2282
2010/003658
1281 0906
995,97
2282
2010/003659
1263 0906
633,16
2282
2010/003662
1261 0906
960,21
2304
Estado de Sao Paulo
2010/003694
1275 0906
Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003345
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Departamento
de
Governo,
relativo
ao Mes de Julho de
2010.Ch.
0851800
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
2.988,30
Página 368
3352
Folha:
415
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0141079
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
2010/003699
1251 0906
6.622,50
3352
2010/003700
1273 0906
1.609,82
3352
2010/003536
828 0959
442,35
2315
2010/003537
828 0959
317,20
2315
2010/003539
945 0996
430,00
2315
2010/003535
945 0994
268,00
2315
2010/003604
1311 0906
3.446,44
2290
307 Clodoaldo Pane Filho - ME
Estado de Sao Paulo
pagamento do Mes de
Julho de 2010, dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB.Ch.
0141079
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Julho de 2010, dos
Docentes
e
Dirigentes do Setor
do FUNDEB.Ch.
0141079
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento do Mes de
Julho de 2010, dos
Docentes
Publicos
Municipais do Setor
do FUNDEB.Ch.
0000403
NF
000456
,
29/07/2010.Ch.
0000403
NF
000455
,
29/07/2010.Ch.
0000402
NF
014655 ,
29/07/2010.Ch.
0000401
NF
007256
,
29/07/2010.Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
278/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
2010.-
Folha:
(Banco
Caixa S.A.)
2010/003604
2010/003604
2010/003604
2010/003604
2010/003604
2010/003604
1311
1311
1311
1311
1311
1311
0906
0906
0906
0906
0906
0906
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
148,70
48,83
534,22
312,30
164,71
2.417,14
Página 369
3357
3
2318
2319
3355
2278
416
Nossa
Receita
Ch.
0927917
Ref.
ao pagamento
da
folha
de
salarios do Mes de
Julho de 2010, ao
Funcionario Publico
Municipal:
Marco
Antonio Munhoz, do
Setor
de
Administracao.2010/003604
2010/003605
1311 0906
1331 0906
1.167,06
310,48
489
2290
2010/003606
2010/003606
2010/003606
1312 906
1312 906
1312 906
637,50
452,42
10.306,94
2321
3
2290
2010/003606
2010/003606
2010/003607
2010/003607
1312
1312
1315
1315
27
27
27
27
1.795,50
791,87
10,11
1.071,02
489
2318
3
2278
906
906
0906
0906
Estado de Sao Paulo
2010/003607
1315 0906
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
278/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
atraves
de Oficio 278/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Receita
Ref.
a folha
pagamento
Funcionarios
2.297,80
Página 370
2279
Folha:
de
dos
417
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 279/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo
E:\BBRASIL.TXT,
2010/003607
1315 0906
692,97
2290
2010/003607
2010/003607
2010/003608
1315 0906
1315 0906
1340 0906
438,07
443,36
20.818,30
489
2318
2278
Estado de Sao Paulo
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
do Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 278/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
2010.-
2010/003608
1340 0906
19.181,70
2290
2010/003609
550 0906
13.593,13
2279
Página 371
Folha:
418
(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
278/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
do Brasil S.A.)
2010/003609
2010/003609
2010/003609
2010/003609
2010/003609
2010/003609
2010/003610
550
550
550
550
0906
0906
0906
0906
550 0906
550 0906
1332 0906
27
27
27
27
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
5.725,01
200,78
2.720,13
7.379,46
2318
3357
3
2278
6.700,91
188,72
5.154,78
489
490
2279
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
Folha:
419
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
do Brasil S.A.)
2010/003611
2010/003611
2010/003611
2010/003611
1310
1310
1310
1310
0906
0906
0906
0906
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
238,33
550,20
169,38
1.401,60
489
2318
3
2290
2010/003612
2010/003612
2010/003612
2010/003612
2010/003612
1322
1322
1322
1322
1322
0906
0906
0906
0906
0906
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
26,94
374,62
62,59
153,00
4.706,99
3
2318
3357
4175
2290
Página 372
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Juridico,
atraves
de Oficio 278/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 278/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
2010/003612
2010/003613
1322 0906
1333 0906
Estado de Sao Paulo
948,03
1.001,48
489
2290
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 278/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Folha:
420
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
2010/003614
2010/003614
2010/003614
1323 0906
1323 0906
1323 0906
618,39
883,12
830,98
489
2318
2278
2010/003614
1323 0906
4.524,14
2290
2010/003615
1334 0906
1.484,75
2278
Página 373
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 279/2010 de
05
de
Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de Oficio 278/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Oficio 279/2010 de
05
de
Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
2010.Santander
S/A)
2010/003616
2010/003616
2010/003616
1330 0906
1330 0906
1330 0906
Estado de Sao Paulo
261,80
76,31
8.169,01
2318
3
2278
Julho de
(Banco
Brasil
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Folha:
421
Esportes,
atraves
de Oficio 279/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
2010/003616
2010/003617
1330 0906
1335 0906
1.064,74
198,12
489
2278
2010/003618
2010/003618
1321 0906
1321 0906
754,40
3.418,96
2318
2278
2010/003618
2010/003619
1321 0906
1336 0906
409,74
291,19
489
2278
Página 374
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de Oficio 279/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 279/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de Oficio 279/2010
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
Estado de Sao Paulo
2010/003620
2010/003620
1313 0906
1313 0906
183,90
8.114,14
3
2278
2010/003620
2010/003621
2010/003621
2010/003621
1313
1314
1314
1314
0906
0906
0906
0906
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
726,80
12,58
50,88
5.136,52
489
3357
3
2278
2010/003621
2010/003621
2010/003622
2010/003622
2010/003622
2010/003622
2010/003622
1314
1314
1321
1321
1321
1321
1321
0906
0906
0906
0906
0906
0906
0906
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
609,46
173,27
66,53
167,41
390,00
214,20
21.609,79
489
2318
3
3355
3357
3361
2278
Página 375
Folha:
422
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
Brasil S/A)
Estado de Sao Paulo
Folha:
423
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.08.2010
2010/003622 1321 0906
2010/003622 1321 0906
2010/003623 1336 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.375,53
1.682,40
1.510,55
489
2318
2278
2010/003624
1327 0906
811,35
2279
2010/003624
1327 0906
6.247,21
2278
Estado de Sao Paulo
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
Brasil S/A)
01.01.2010
Página 376
Folha:
424
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.08.2010
2010/003624 1327 0906
2010/003624 1327 0906
2010/003625 1394 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
673,04
455,67
39,48
489
2318
2279
2010/003626
2010/003626
2010/003626
1326 0906
1326 0906
1326 0906
282,83
62,02
10.978,05
3357
3
2279
2010/003626
2010/003626
2010/003627
1326 0906
1326 0906
1309 0906
1.638,90
808,07
9.807,54
489
2318
2279
Estado de Sao Paulo
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
do
Prefeito
e
do
Vice-Prefeito
do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves de Arquivo:
Folha:
425
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco do
Brasil S/A)
2010/003627
2010/003627
2010/003628
1309 0906
1309 0906
1309 0906
724,67
1.898,18
190,95
Página 377
489
3
3355
Receita
2010/003628
2010/003628
2010/003628
1309 0906
1309 0906
1309 0906
245,01
227,21
9.475,68
3357
3
2279
2010/003628
2010/003628
2010/003660
1309 0906
1309 0906
1260 906
1.476,30
1.235,45
2.426,52
489
2318
2290
2010/003660
2010/003660
2010/003660
2010/003660
2010/003660
1260
1260
1260
1260
1260
27
27
27
27
27
1.369,20
1.092,30
161,49
62,57
6.614,27
489
2318
3357
3
2278
906
906
906
906
906
Estado de Sao Paulo
2010/003660
1260 906
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
de
Governo, atraves de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
278/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
S.A.)
Receita
Ref.
a folha
pagamento
Docentes,
Dirigentes
2.418,20
Página 378
2279
Folha:
de
dos
e
426
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
do Brasil S.A.)
2010/003692
2010/003692
2010/003692
2010/003692
1320
1320
1320
1320
0906
0906
0906
0906
2010/003695
2010/003695
1319 0906
1319 0906
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
3.025,84
4.006,82
272,90
27.821,43
489
2318
3357
2290
414,45
51.304,00
3
2278
2010/003695
1319 0906
2010/003695
2010/003695
1319 0906
1319 0906
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
278/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
S.A.)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
Página 379
11.381,73
2279
8.079,74
3.142,63
489
2318
Folha:
427
atraves
de Oficio
279/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
Brasil S.A.)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
do Brasil S.A.)
2010/003695
2010/003695
1319 0906
1319 0906
334,51
7.485,19
3357
2290
2010/003696
2010/003696
2010/003696
2010/003696
1317
1317
1317
1317
27
27
27
27
489
2318
3357
2279
0906
0906
0906
0906
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.827,80
1.234,22
119,45
16.941,22
1293 0906
377,44
2306
2010/003566
545 0936
35,00
2282
2010/003567
525 0936
135,00
2304
1250 068
0007/000134
2010/003556
1250 068
950 0987
0001/003557
221 0383
2010/003541
357 0899
1.822,25
Subempenho
2282
27,75
200,00
Subempenho
3
2304
333,90
Subempenho
2282
Página 380
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato:
CNAB240,
2010/003633
0007/000134
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
278/2010 de 05 de
Agosto
de
2010,
relativo ao Mes de
Julho
de
S.A.)
49,26
2282
Folha:
428
de 05 de Agosto de
2010,
relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.(Banco
do Brasil S.A.)
Ch.
0312338
Ref.
ao
recolhimento
do
IPREM,
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0003347
NF
099
,
29/07/2010.Ch.
0851805
NF
101
,
29/07/2010.Ch.
0003349
NF
000072
,
03/08/2010.Receita
Ch.
0851804
NF
031578
,
29/07/2010.Ch.
0003348
NF
3.498
,
29/07/2010.Ch.
0003346
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
416.490,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2010
2010/003600
939 0935
24,00
2281 Ch.
0712101
NF
001026
,
02/08/2010.2010/003590
516 083
40,00
2282 Ch.
0003351
NF
4979
,
02/08/2010.2010/003591
525 083
280,00
2304 Ch.
0851810
NF
4978
,
02/08/2010.2010/003592
518 083
30,00
2306 Ch.
0312340
NF
4977 ,
02/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
429
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.08.2010
2010/003593
538 083
2010/003593
538 083
2010/003754
545 1032
2010/003755
2010/003755
2010/003755
2010/003755
2010/003755
2010/003602
514
514
514
514
514
950
1032
1032
1032
1032
1032
0947
Credor
Valor
Contrap. Historico
142,94
2278
67,06
2281
18,90
3354
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
do Brasil
& Silva Pneus Ltda - ME
8,40
48,58
30,00
210,18
21,73
94,00
2290
2282
2285
2306
2304
2304
47 Banco do Brasil
47
47
47
47
47
501
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Bueno
2010/003753
0001/003563
514 1031
1228 1002
887 DCL Difusao Cultural do Livro
218,35
1.014,00
2010/003717
365 0974
3,85
4179
2010/003585
822 1008
322,50
2298
2010/003587
939 1008
407,55
2298
2010/003427
513 0945
238,94
2279
Página 381
Subempenho
2287
2304
Ch.
0927915
NF
4976
,
02/08/2010.Ch.
0712102
NF
4976 ,
02/08/2010.mensalidade
mes
07/10
usao
internet
tarifas mes 07/10
tarifas mes 07/10
tarifas do mes 07/10
tarifas mes 07/10
tarifas mes 07/10
Ch.
0851809
NF
000104
,
30/07/2010.tarifas do mes 07/10
Ch.
0851806
NF
000.000.497
,
30/07/2010.Ch.
0850167
Ref. ao pagamento
a Embratel-21, com
vencimento
em
15/08/2010.Ch.
0000050
NF
000561
,
30/07/2010.Ch.
0000050
NF
000562
,
30/07/2010.Ch.
0001271
2010/003427
513 0945
2010/003594
944 1011
2010/003595
950 1011
Estado de Sao Paulo
120,60
2298
26,00
2306
45,00
2304
FATURA
No 186013 ,
16/07/2010.Ch.
0000049
FATURA
No 186013
, 16/07/2010.Ch.
0312343
NF
000051
,
02/08/2010.Ch.
0851807
NF
000052
,
02/08/2010.-
Folha:
430
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.08.2010
2010/003596
624 1011
2010/003596
624 1011
2010/003596
624 1011
Credor
Valor
Contrap. Historico
32,85- Estorno
22,15- Estorno
55,00
2285
2279
2279
2010/003596
624 1011
22,15
2279
2010/003596
624 1011
32,85
2285
2010/003574
518 0936
75,00
2306
2010/003588
518 1009
180,00
2306
2010/003603
525 1009
150,00
2304
2010/003737
511 1028
1.200,00
2278
2010/003562
85 1001
2.560,00
2337
2010/003565
963 0978
288,49
2282
2010/003575
890 0978
82,22
2282
2010/003742
513 1005
65,12
2282
Página 382
Canc. Ch. 0000205
Canc. Ch. 0001272
Ch.
0001274
NF
000053
,
02/08/2010.Ch.
0001272
NF
000053
,
02/08/2010.Ch.
0000205
NF
000053
,
02/08/2010.Ch.
0312342
NF
100
,
29/07/2010.Ch.
0312341
NF
327
,
30/07/2010.Ch.
0851808
NF
329
,
30/07/2010.Ch.
0927916
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Chefe
de
Gabinete:
Maria
Aparecida
Nogueira
Romano, no Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0850020
NF
011446 ,
30/07/2010.Ch.
0003354
NF
000133
,
29/07/2010.Ch.
0003354
NF
000135
,
29/07/2010.Ch.
0003352
Ref. a prestacao
de
servicos com a
certidao de
juridica.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
pessoa
431
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.08.2010
2010/003564
968 0253
2010/003601
513 1013
2010/003584
95 1007
Credor
Valor
Contrap. Historico
997,50
4227
528,00
2282
800,00
4338
2010/003675
533 172
10.000,00
2282
2010/003675
2010/003675
2010/003675
533 172
533 172
533 172
526,25
478,41
4.942,44
489
3
2279
2010/003589
519 1010
894,00
2315
Ch.
0850056
NF 001258 / 001259
, 02/08/2010.Ch.
0003353
NF
0097
,
31/07/2010.Ch.
0850003
NF
000136
,
30/07/2010.Ch.
0003350
NF
001038
,
30/07/2010.Receita
Ch.
0001273
NF
001038
,
30/07/2010.Ch.
0000404
NF
000290
,
02/08/2010.-
Total do Dia :
27.235,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.08.2010
2010/003598
945 0935
40,00
2315 Ch.
0000406
NF
001027
,
02/08/2010.2010/003751
116 175
5.465,60
2304 Ch.
0851812
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Julho de
2010.2010/003731
513 1026
851,00
2279 Ch.
0001276
NF
000.000.361
,
04/08/2010.2010/003304 1083 0923
106,32
2279 Ch.
0001278
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
16/08/2010.2010/003471
513 0945
138,28
2279 Ch.
0001277
FATURA
No 187059 ,
20/07/2010.2010/003726
513 1023
135,78
2279 Ch.
0001275
NF
06485
,
02/08/2010.-
Página 383
Estado de Sao Paulo
Folha:
432
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.08.2010
2010/003568
950 1003
Credor
Valor
Contrap. Historico
172 Jofran - Comercio de Produtos
300,00
2304
844 Master Distribuidora de Produt
300,00
2306
982,40
2304
2010/003456
83 0957
2010/003489
525 0972
2010/003733
327 0899
36,93
2315
2010/003734
333 0899
360,72
2304
2010/003484
950 0970
761 Superjato Comercio de Maquinas
562,00
2304
2010/003485
525 0970
761 Superjato Comercio de Maquinas
60,00
2304
Ch.
0851814
NF
017164
,
29/07/2010.Ch.
0312344
NF
000.007.722
,
20/07/2010.Ch.
0851813
NF
000.007.844
,
23/07/2010.Ch.
0000405
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/08/2010.Ch.
0851811
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
16/08/2010.Ch.
0851815
NF
013620 ,
22/07/2010.Ch.
0851815
NF
013620
,
22/07/2010.-
Total do Dia :
9.339,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.08.2010
2010/003735
946 0662
339 Alfalagos Ltda
186,00
2328 Ch.
0000394
NF
000.023.982
,
03/08/2010.2010/003736
221 0415
339 Alfalagos Ltda
77,28
2284 Ch.
0850194
NF 000.023.983 ,
03/08/2010.2010/003720
950 1018
29,50
2304 Ch.
0851821
NF
001149
,
02/08/2010.2010/003719
971 0935
8,00
2284 Ch.
0850193
NF
001028
,
02/08/2010.2010/003682
525 990
455,00
2304 Ch.
0851816
NF 02/08/2010.2010/003770
216 078
791,00
2307 Ch.
0000196
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Estado de Sao Paulo
Folha:
Mes
de
2010.Página 384
Junho
433
de
2010/003774
79 0359
340,19
2010/003771
216 077
2010/003745
538 1007
2306
900,00
2307
47 Banco do Brasil
3.752,62
2290
2010/003780
1253 050
47 Banco do Brasil
2.191,12
2282
2010/003781
1249 050
47 Banco do Brasil
8.328,33
2282
2010/003773
511 1043
0001/003246
221 0401
324,00
2010/003739
944 1029
250 Comercial Automotiva Ltda
680,00
2306
2010/003732
511 1027
315,00
2282
11.545,19
4177
2010/003678
1075 923
1.193,94
2279
Subempenho
2279
2010/003722
950 1020
236,60
2304
2010/003721
516 1019
179,00
2279
2010/003723
950 1021
232,15
2304
Estado de Sao Paulo
Ch.
0312345
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Complementacao
do
SUS,
relativo
ao
Mes
de
Julho de
2010.Ch.
0000197
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Junho de
2010.debito PRO ESTRADA
- MES DE AGOSTO DE
2010
- RETIDO NO
ICMS
debito
PASEP,
retido
no FPM do
dia
10/08/2010
Banco do Brasil
debito parcelamento
com o INSS, retido
no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
debito
pedagio
mes 07/2010
Ch.
0850803
NF
212409
,
04/08/2010.Ch.
0312349
NF
205403 ,
04/08/2010.mensalidade - CNM mes
de agosto de
2010 - retido no FPM
Ch.
0000010
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0851820
NF
000.023.439
,
03/08/2010.Ch.
0850801
NF
002778
,
03/08/2010.Ch.
0851819
NF
000002309 ,
04/08/2010.-
Folha:
434
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.08.2010
0002/002788
514 801
Credor
Valor
Página 385
508,15
Contrap. Historico
Subempenho
2278
Ch.
FATURA.-
0927919
90,00
2284
1288 0906
2.615,88
2282
2010/003630
1289 0906
3.755,89
2282
2010/003631
1294 0906
1.213,86
2282
2010/003632
1293 0906
19.524,97
2282
2010/003632
2010/003634
1293 0906
1287 0906
124,09
1.102,34
81
2282
2010/003635
1300 0906
2.352,30
2282
2010/003636
1301 0906
58,47
81
2010/003680
513 039
2010/003629
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850192
NF
3064
,
03/08/2010.INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
Folha:
435
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.08.2010
2010/003636 1301 0906
2010/003637
1308 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.581,04
2282
2.586,25
2282
Página 386
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/10
-retido
no
FPM
do dia 10/08
2010/003637
2010/003638
1308 0906
1299 0906
38,98
1.109,80
81
2282
2010/003639
1290 0906
1.545,19
2282
2010/003640
1291 0906
1.445,32
2282
2010/003640
2010/003641
1291 0906
1299 0906
58,47
6.019,30
81
2282
2010/003642
1305 0906
1.809,03
2282
Estado de Sao Paulo
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
Folha:
436
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.08.2010
2010/003642 1305 0906
2010/003643 1304 0906
Credor
Valor
Contrap. Historico
77,96
3.444,87
81
2282
2010/003644
1286 0906
2.851,16
2282
2010/003661
1262 0906
3.232,41
2282
2010/003661
1262 0906
Página 387
77,96
81
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
2010/003663
1286 0906
3.409,17
2282
2010/003693
1298 0906
8.349,63
2282
2010/003693
2010/003697
1298 0906
1252 0906
218,29
17.731,24
81
2282
2010/003697
2010/003697
2010/003698
1252 0906
1252 0906
1296 0906
120,49
1.950,26
4.615,60
81
82
2282
Estado de Sao Paulo
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
INSS sobre a folha
de
pagto
do mes
07/2010
retido no
FPM
do
dia
2010/003683
538 1016
889 Ivan Dinei Furlan - ME
565,50
2284
2010/003683
2010/003683
2010/003684
538 1016
538 1016
1235 1016
71,50
13,00
1.698,00
489
5
2284
2010/003685
624 1016
1.980,50
2278
2010/003686
546 1016
495,90
2284
2010/003686
2010/003686
2010/003687
546 1016
546 1016
966 1016
62,70
11,40
1.596,20
489
5
2278
2010/003688
1244 1016
1.273,50
2278
2010/003681
997 936
94,00
2284
2010/003689
632 173
1.146,09
2306
2010/003690
653 173
538,89
2283
2010/003691
653 173
Página 388
683,10
2278
Folha:
437
10/08/2010
pelo
Banco do Brasil
Ch.
0850190
NF
000696
,
03/08/2010.Receita
Ch.
0850190
NF
000320
,
03/08/2010.Ch.
0927921
NF
000320 ,
03/08/2010.Ch.
0850190
NF
000695 ,
03/08/2010.Receita
Ch.
0927921
NF
000319
,
03/08/2010.Ch.
0927921
NF
000319
,
03/08/2010.Ch.
0850191
NF
001084
,
03/08/2010.Ch.
0312347
NF
001085
,
03/08/2010.Ch.
0000101
NF
001086
,
03/08/2010.Ch.
0927920
2010/003701
656 173
260,59
2278
2010/003702
648 173
1.285,24
2284
2010/003703
652 173
169,51
2278
2010/003704
638 173
809,60
2304
2010/003705
630 173
151,80
2284
Estado de Sao Paulo
NF
001087
,
03/08/2010.Ch.
0927920
NF
001088
,
03/08/2010.Ch.
0850191
NF
001089
,
03/08/2010.Ch.
0927920
NF
001090 ,
03/08/2010.Ch.
0851818
NF
001091 ,
03/08/2010.Ch.
0850191
NF
001092
,
03/08/2010;.-
Folha:
438
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.08.2010
2010/003706
625 173
Credor
Valor
Contrap. Historico
215,05
2284
2010/003707
627 165
91,92
2284
2010/003707
627 165
195,12
2279
2010/003708
638 165
1.603,56
2304
2010/003709
632 0165
3.136,74
2306
2010/003710
632 0164
1.107,45
2306
2010/003711
630 0164
207,00
2279
2010/003712
627 164
1.697,40
4177
2010/003713
650 164
1.372,41
4177
2010/003714
638 0164
2.078,28
2304
2010/003715
648 0164
4.297,32
4177
2010/003716
653 0164
1.734,66
4177
Página 389
Ch.
0850191
NF
001093 ,
03/08/2010.;Ch.
0850189
NF
001871
,
03/08/2010.Ch.
0001279
NF
001871
,
03/08/2010.Ch.
0851817
NF
001870 ,
03/08/2010.Ch.
0312346
NF
001869
,
03/08/2010.Ch.
0312348
NF
000802 ,
04/08/2010.Ch.
0850802
NF
000805
,
04/08/2010.Ch.
0000011
NF
000804
,
04/08/2010.Ch.
0000011
NF
000803
,
04/08/2010.Ch.
0851822
NF
000801
,
04/08/2010.Ch.
0000011
NF
000800 ,
04/08/2010.Ch.
0000011
NF
000799
,
2010/003724
2010/003752
697 0508
1253 176
Estado de Sao Paulo
1.730,00
4227
8.974,70
4177
04/08/2010.Ch.
0850057
NF
000.001.684
,
02/08/2010.Ch.
0000009
Ref. a formacao do
Fundo
do
PASEP,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.-
Folha:
439
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.08.2010
2010/003679
959 1016
Credor
789 Sebastiao Aparecido Navarro -
Valor
672,75
Contrap. Historico
2278
Ch.
0927918
NF
000051
,
02/08/2010.-
Total do Dia :
167.404,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2010
2010/003729
946 1024
51,50
2328 Ch.
0000395
NF
000026
,
03/08/2010.2010/003746
540 1008
60,00
2282 Ch.
0003355
NF
1276
,
06/08/2010.2010/003747
538 1008
30,00
2282 Ch.
0003355
NF
1275
,
06/08/2010.2010/003748
518 1008
20,00
2306 Ch.
0312351
NF
1274
,
06/08/2010.2010/003749
525 1008
60,00
2304 Ch.
0851823
NF
1278
,
06/08/2010.2010/003750
516 1008
20,00
2282 Ch.
0003361
NF
1277
,
06/08/2010.0001/003772
547 064
0003357
NF
240
,
02/08/2010.0001/003772
547 064
60,00 Subempenho
5 Receita
2010/003757
525 1034
450,00
2304 Ch.
0851826
NF
550
,
04/08/2010.2010/003765
937 1040
213,35
2282 Ch.
0003360
NF
000106
,
06/08/2010.2010/003762
513 039
174,04
2282 Ch.
0003358
NF
3066
,
06/08/2010.2010/003730
518 1025
999,00
2306 Ch.
0312350
FATURA
No 6834 ,
31/07/2010.0007/000132
513 066
0003356
NF
039
,
09/08/2010.Página 390
Estado de Sao Paulo
Folha:
440
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.08.2010
0007/000132
513 066
2010/003727
950 0936
Credor
Valor
20,40
107,00
35,50
Contrap. Historico
Subempenho
5
2304
2010/003728
946 0937
2010/003329
525 0922
2010/003743
937 1006
13,90
2282
2010/003761
677 1038
138,42
2304
329,38- Estorno
2328
2304
Receita
Ch.
0851824
NF
001083
,
03/08/2010.Ch.
0000396
NF
000112
,
de
numerarios
Ch.
0003359
NF
000743
,
05/08/2010.Ch.
0851825
NF
000747 ,
06/08/2010.-
Total do Dia :
6.063,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2010
2010/003760
696 0299
190,80
2336 Ch.
0000065
NF
00.683 ,
05/08/2010.2010/003766
511 1041
307 Clodoaldo Pane Filho - ME
240,00
2282 Ch.
0003363
NF
007279
,
06/08/2010.2010/003797
556 1054
1.759,44
2282 Ch.
0003368
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Paulo
Henrique
Grego do Setor de
Financas, no Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
2010/003798
551 1054
1.124,36
2306 Ch.
0312352
Ref.
ao pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais:
Gilberto
Aparecido
Squarelli
e Marta
Belucci dos Setores
do Fundo Municipal
Página 391
Estado de Sao Paulo
2010/003798
551 1054
367,43
2306
2010/003799
566 1054
417,18
2282
2010/003800
575 1054
330,23
2282
2010/003801
558 1054
312,04
2282
Estado de Sao Paulo
Folha:
441
de Saude, no Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0312353
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Vanessa
Gomes
Guanho, do Setor do
Fundo Municipal de
Saude,
no Mes de
Agosto
de
Brasil S/A)
Ch.
0003368
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Sidney
Calciolari
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
no Mes de Agosto de
S.A.)
Ch.
0003367
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o
Salario
de
2010,
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Eliana
Martins Vieira, do
Setor de Esportes,
no Mes de Agosto de
2010.(Banco
do Brasil S/A)
Ch.
0003366
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Marcia C. Benedito
de
Almeida,
do
Setor
de
Agricultura, no Mes
de
Folha:
442
Agosto de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A_
Página 392
2010/003802
561 1054
582,30
2304
2010/003803
565 1054
376,50
3352
2010/003803
565 1054
376,23
3352
2010/003804
564 1054
1.207,37
3352
Estado de Sao Paulo
Ch.
0851828
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Aparecida
Donizeti
Severino, do Setor
de Educacao, no Mes
de Agosto de 2010.(Banco
Nossa Caixa S.A.)
Ch.
0141145
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Juliana
Aparecida
da Silva, do Setor
do FUNDEB, no Mes
do
Brasil S/A)
Ch.
0141146
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Marlene
Aparecida
Carpino,
do Setor
do FUNDEB, no Mes
de Agosto de 2010.(Banco Nossa
Caixa S.A.)
Ch.
0141144
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Rosana
Ferreira
Puertas,
do Setor
do FUNDEB, no Mes
do
Brasil S/A)
Folha:
443
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
12.08.2010
2010/003805
560 1054
Credor
Valor
648,92
Página 393
Contrap. Historico
2304
Ch.
0851829
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
2010/003776
547 0150
2010/003831
514 1065
0001/003003
1338 0851
2010/003806
525 1055
800,00
2304
2010/003561
2010/003807
514 1000
353 1056
100,00- Estorno
49,26
2278
2282
Estado de Sao Paulo
2010/003810
352 1056
2010/003677
511 1015
84,90
2282
893 Itamar Garcia Martins
423,90
2282
874 Marcelo do Prado - ME
3.000,00
128 Vivo S.A.
Subempenho
2279
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Andrea Aparecida de
Oliveira, do Setor
do FUNDEB, no Mes
de Agosto de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ch.
0003362
NF
038
,
09/08/2010.Ch.
0003369
Ref. ao reembolso
de
recursos
financeiros - para
implantacao
do
Convenio
de
Cooperacao
Tecnico
- Educacional entre
o CEETEPS, atraves
de sua Unidade de
Ensino
Escola
Tecnica
Estadual
Paulino Botelho.Ch.
0850804
NF
200
,
10/08/2010.Ch.
0851827
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
da
Educacao:
Maria
Inez
Boschi,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.prestacao de contas
Ch.
0003365
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
49,26
2282
84,24
2282
Folha:
444
16/08/2010.Ch.
0003365
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
16/08/2010.Ch.
0003364
Ref. ao pagamento a
Vivo
S.A.,
com
vencimento
em
18/08/2010.-
Total do Dia :
12.324,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2010
2010/003756
518 01033
75,00
2306 Ch.
0312355
NF
017697
,
04/08/2010.0001/003375 1373 0933
881 Angelico Aparecido Scopin - ME
0003372
Página 394
2010/003865
514 1067
176,57
2278
2010/003869
514 1068
1.143,66
4340
2010/003816
512 1059
200,00
2278
2010/003767
518 1042
20,00
2306
2010/003534
964 0993
476 Cosin,Edemundo & Cia Ltda
73,40
2282
2010/003552
1243 0993
132,00
2282
2010/003782
518 039
153,18
2306
2010/003832
514 1066
894 Fernando das Gracas Braga da S
592,46
2282
Estado de Sao Paulo
2010/003785
624 1045
2010/003532
964 0991
2010/003553
NF
000018 ,
10/08/2010.tarifas
do
mes
07/2010
tarifas do mes de
julho de 2010
Ch.
0927922
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
Juridico:
Benedito
Aparecido
Finhana,
no Mes de Agosto de
2010.Ch.
0312354
NF
347
,
05/08/2010.Ch.
0003370
NF
00012839 ,
28/07/2010.Ch.
0003370
NF
00012839
,
28/07/2010.Ch.
0312356
NF
3067
,
06/08/2010.Ch.
0003375
Ref. a devolucao de
numerarios
devido
ao recolhimento de
parcelas
pagas em
duplicidade
no
exercicio de 2009,
45,00
2282
415,00
2302
964 0998
151,08
2282
2010/003554
964 0998
430,50
2302
2010/003554
964 0998
64,89
2290
2010/003775
961 1044
109,50
2282
2010/003784
961 1044
76,80
2282
2010/003783
696 0253
108,83
2290
Página 395
Folha:
445
conforme
processo
em anexo.Ch.
0003373
NF
138
,
09/08/2010.Ch.
0000228
NF
015715
,
28/07/2010.Ch.
0003374
NF
005964
,
28/07/2010.Ch.
0000229
NF
005963
,
28/07/2010.Ch.
0005731
NF
005963
,
28/07/2010.Ch.
0003371
NF
2127
,
09/08/2010.Ch.
0003371
NF
2125
,
09/08/2010.Ch.
0005730
NF
001261
,
2010/003783
696 0253
895,17
2336
2010/003759
519 01037
614,00
2315
09/08/2010.Ch.
0000066
NF
001261
,
09/08/2010.Ch.
0000407
NF
000292 ,
05/08/2010.-
Total do Dia :
12.196,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.08.2010
2010/003740
942 01030
360,00
2279 Ch.
0850814
NF
000.005.300
,
03/08/2010.2010/003825
538 1061
113 Antonio Magri
2,75
489
2010/003825
538 1061
113 Antonio Magri
22,25
2279 Ch.
0850819
NF
1172
,
10/08/2010.2010/003828
520 1061
113 Antonio Magri
22,25
2328 Ch.
0000397
NF
1167 ,
10/08/2010.2010/003828
520 1061
113 Antonio Magri
2,75
489
0001/003676
518 1014
888 Ap. Organizacao Paulista Gesta
0312361
NF
000531 ,
13/08/2010.2010/003597
966 1012
405 Casa Brasil Araraquara Ltda 350,40
2279 Ch.
0850808
NF
9935 ,
02/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
446
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.08.2010
2010/003795
221 1052
Credor
Valor
Contrap. Historico
285,05
2279
306,40
2279
2010/003738
695 0233
2010/003842
1077 1058
10,39
2290
2010/003843
1062 1058
571,87
2304
2010/003844
1059 1058
40,23
4179
2010/003845
1064 1058
944,67
2304
Página 396
Ch.
0850806
NF
014710 ,
10/08/2010.Ch.
0850812
NF
000.018.109
,
04/08/2010.Ch.
0005734
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0851834
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0850168
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
18/08/2010.Ch.
0851834
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
2010/003846
268 1058
380,44
2290
2010/003847
1084 1058
34,68
2290
2010/003848
1080 1058
140,81
2290
2010/003849
1075 1058
180,13
2290
Estado de Sao Paulo
2010/003817
1002 1060
118,00
2279
2010/003796
961 1053
1.900,02
2290
52,70
2279
2010/003725
66 01022
18/08/2010.Ch.
0005734
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005734
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005734
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005734
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
2010/003808
1405 1057
150,00
2279
2010/003809
513 1057
100,00
2279
2010/003787
944 1046
56,00
2306
2010/003599
513 0945
165,94
2279
2010/003786
946 0763
142,80
2328
2010/003791
518 01050
20,00
2306
0001/003763
221 0377
31,20
Subempenho
2279
0001/003768
221 0377
9,90
Subempenho
2279
0001/003769
221 147
414,24
Subempenho
2279
2010/003576
945 436
114,00
Página 397
2315
Folha:
447
18/08/2010.Ch.
0850807
NF
001787
,
10/08/2010.Ch.
0005733
NF
000.025
,
10/08/2010.Ch.
0850811
NF
066763
,
04/08/2010.Ch.
0850818
NF
065156
,
05/08/2010.Ch.
0850818
NF
065153
,
05/08/2010.Ch.
0312358
NF
008595
,
09/08/2010.Ch.
0850809
FATURA
No 190829 ,
30/07/2010.Ch.
0000398
NF
000172
,
06/08/2010.Ch.
0312359
NF
001876
,
09/08/2010.Ch.
0850815
NF
22792
,
05/08/2010.Ch.
0850817
NF
22793
,
05/08/2010.Ch.
0850816
NF
22791
,
05/08/2010.Ch.
0000408
NF
000035000 ,
2010/003794
944 1044
31,20
2306
2010/003822
950 1044
580,80
2304
2010/003492
987 973
415,00
2304
2010/003821
221 0383
127,20
2279
Estado de Sao Paulo
29/07/2010.Ch.
0312360
NF
2126 ,
09/08/2010.Ch.
0851831
NF
2124
,
09/08/2010.Ch.
0851832
NF
000.031.410
,
26/07/2010.Ch.
0850805
NF
3.566
,
09/08/2010.-
Folha:
448
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.08.2010
0007/000287
513 0122
Credor
Valor
106,90
Contrap. Historico
Subempenho
2279
2010/003833
389 1067
436,65
2290
2010/003834
361 1067
231,53
2290
2010/003835
368 1067
330,46
2304
2010/003836
394 1067
479,85
2290
2010/003837
270 1067
574,71
2290
2010/003838
545 1067
576,06
2290
2010/003839
383 01067
657,20
2290
2010/003840
370 1067
Página 398
978,24
2304
Ch.
0850810
NF
003408
,
02/08/2010.Ch.
0005735
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005735
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0851835
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005736
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005735
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005735
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0005735
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0851833
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
449
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.08.2010
2010/003841
365 1067
Credor
Valor
Contrap. Historico
3.209,96
4179
2010/003866
370 1067
194,03
2304
2010/003867
270 1067
2.294,76
2290
Ch.
0850169
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/08/2010.Ch.
0851835
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
21/08/2010.Ch.
0005736
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/08/2010.-
Total do Dia :
19.490,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.08.2010
2010/003855
513 1061
113 Antonio Magri
4,45
2279 Ch.
0850820
NF
1168
,
10/08/2010.2010/003855
513 1061
113 Antonio Magri
0,55
489
2010/003851
987 1042
310,00
2304 Ch.
0851836
NF
000107
,
10/08/2010.2010/003852
525 1042
40,00
2304 Ch.
0851836
NF
349
,
10/08/2010.2010/003789
946 1048
263 Cirurgica Uniao Ltda
1.930,00
2328 Ch.
0000399
NF
000.000.120
,
09/08/2010.0001/003406
523 937
882 Construtora Jauense Ltda
0851837
NF
270
,
11/08/2010.0001/003406
523 937
814,00 Subempenho
489
0001/003406
523 937
148,00 Subempenho
5 Receita
2010/003882
513 039
302,72
2290 Ch.
0005737
NF
3070
,
13/08/2010.2010/003818
944 1051
350,00
2306 Ch.
0312362
NF
000.000.177
,
11/08/2010.-
Página 399
Estado de Sao Paulo
Folha:
450
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.08.2010
2010/003830
966 1064
Credor
Valor
580,00
Contrap. Historico
2290
Ch.
0005738
NF
000667
,
11/08/2010.-
Total do Dia :
10.917,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.08.2010
2010/003853
525 1061
113 Antonio Magri
32,04
2304 Ch.
0851839
NF
1170
,
10/08/2010.2010/003853
525 1061
113 Antonio Magri
3,96
489
2010/003854
523 1061
113 Antonio Magri
8,90
2304 Ch.
0851839
NF
1166
,
10/08/2010.2010/003854
523 1061
113 Antonio Magri
1,10
489
2010/003935
545 1084
47 Banco do Brasil
18,90
3354 mensalidade do mes
de agosto de 2010
2010/003883 1222 1073
860 D&D Produtos em Madeira Tratad
4.300,00
2282 Ch.
0003379
NF
000164
,
13/08/2010.2010/003758
179 1036
60,20
2282 Ch.
0003376
NF
066797
,
05/08/2010.2010/003904
511 081
827,14
2282 Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.2010/003905
282 081
720,00
2282 Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.-
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
Página 400
Folha:
451
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.08.2010
2010/003906
514 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
840,00
2282
2010/003907
522 081
600,00
2306
2010/003908
518 081
7.680,00
2306
2010/003909
512 081
240,00
2282
2010/003910
538 081
1.200,00
2282
Estado de Sao Paulo
2010/003911
540 081
Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0312363
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0312363
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Página 401
840,00
2282
Folha:
452
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/003912
547 081
360,00
2282
2010/003913
549 081
840,00
2282
2010/003914
533 081
360,00
2282
2010/003915
515 081
240,00
2282
Estado de Sao Paulo
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao
Mes de Agosto
de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
2010/003916
516 081
720,00
2282
2010/003917
541 081
120,00
2282
Página 402
Folha:
453
Planejamento,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
2010/003918
533 081
3.960,00
2282
2010/003919
546 081
1.320,00
2282
2010/003920
545 081
1.080,00
2282
Estado de Sao Paulo
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo, relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor de Acao
Social
- Merenda,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003380
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
2010/003921
525 081
1.560,00
2304
2010/003922
525 081
6.120,00
2304
2010/003923
531 081
3.480,00
3352
Página 403
Folha:
454
Agosto de 2010.Ch.
0312061
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0312061
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0141149
Ref.
ao
fornecimento
de
2010/003924
531 081
720,00
3352
2010/003925
530 081
480,00
3352
Estado de Sao Paulo
2010/003893
1319 1076
220,30
3352
2010/003903
1326 1076
1.516,67
2282
2010/003880
525 1071
45,00
2304
2010/004009
2010/003850
525 1110
697 371
1.000,00
2.053,21
2304
4227
2010/003881
939 1072
769 S & P Comercio de Artigos Graf
295,20
2282
Total do Dia :
Página 404
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0141149
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0141149
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
43.862,62
Folha:
455
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0141148
Ref. a rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Josiane
Cristina
Alves do
Setor do FUNDEB, no
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0003378
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Leandro
Munhoz, do Setor de
Servicos
Sociais,
no Mes de Agosto de
2010.Ch.
0851840
NF
001881
,
12/08/2010.ch. 0312070
Ch.
0850058
NF
000001924 ,
10/08/2010.Ch.
0003377
NF
1727
,
13/08/2010.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2010
2010/003944
217 076
900,00
2335 Ch.
0850050
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Julho de
2010 - Programa PPD
- FNDS.2010/003943
217 020
1.460,00
2334 Ch.
0850051
Ref.
a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de
Julho de
2010 - Programa API
- FNDES.0001/003718
516 1017
890 E Sippel & Cia Ltda
0005739
NF
01171
,
03/08/2010.0002/003284 1381 919
878 Kacel-Karan Curi Engenharia Lt
6.793,02 Subempenho 4225 nf.
no
185
de
03/08/2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
456
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
19.08.2010
0002/003284 1381 919
0002/003284 1381 919
0002/003284 1381 919
0001/001292
548 412
2010/003890
697 0253
Credor
878
878
878
829
Kacel-Karan Curi Engenharia Lt
LP Assessoria Industrial e Res
Valor
240,53
109,33
145,77
13.185,00
931,50
Contrap. Historico
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2287
4227
Receita
Receita
nf.
no
0049
de
12/07/2010
Ch.
0850059
NF 001263 / 001264
, 16/08/2010.-
Total do Dia :
24.355,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2010
2010/003898
963 1079
8,00
2282 Ch.
0003388
NF
001035 ,
16/08/2010.2010/003899
939 1079
28,00
2282 Ch.
0003383
NF
001037
,
16/08/2010.2010/003930
971 1079
24,00
2282 Ch.
0003388
NF
001033
,
16/08/2010.2010/003933
942 1079
16,00
2282 Ch.
0003388
NF
001034
,
16/08/2010.0002/002747
525 781
0312065
NF
039
,
16/08/2010.0002/002747
525 781
218,62 Subempenho
489
2010/003992 1253 050
47 Banco do Brasil
466,87
2282 debito
PASEP
nos
dia
19
e 20 de
agosto de 2010 - FPM
2010/003942
511 1085
360,00
2282 Ch.
0003390
FATURA.0001/003528
221 0988
0003381
Página 405
2010/003927
1086 1058
2010/003973
1326 1076
Estado de Sao Paulo
126,27
2282
3.717,68
2282
0001/003870
514 1057
1.000,00
Subempenho
2282
0001/003871
514 1057
2.850,00
Subempenho
2282
0001/003872
513 1057
2.150,00
Subempenho
2282
0008/000693
513 0238
400,00
Subempenho
2282
2010/003897
965 1078
2010/003516
513 0945
2010/003892
NF
210895
,
30/07/2010.Ch.
0003386
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
26/08/2010.Ch.
0003393
Ref. a rescisao da
funcionaria Publica
Municipal:
Juliana
Martins do Setor do
45,00
3354
82,97
2282
1225 1075
459,00
2328
2010/003931
939 1081
106,50
2282
0001/003571
944 0920
110,00
Subempenho
2306
0001/003572
525 0920
120,00
Subempenho
2304
0001/003573
950 0920
545,00
Subempenho
2304
2010/003945
1225 1086
898 Maq-Mil Equipamentos de Escrit
800,00
2328
2010/003894
944 1077
20,35
2306
2010/003895
961 1077
125,00
2282
2010/003896
961 1077
Página 406
41,80
2282
Folha:
457
Fundo
Social,
no
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0003389
NF
065155
,
05/08/2010.Ch.
0003389
NF
065154
,
05/08/2010.Ch.
0003389
NF
065157
,
05/08/2010.Ch.
0003394
NF
015954 ,
19/08/2010.Ch.
0850010
NF
139 ,
16/08/2010.Ch.
0003382
FATURA
No 189445 ,
27/07/2010.Ch.
0000400
NF
000053
,
13/08/2010.Ch.
0003387
NF 000114 / 000113
/
000115
,
17/08/2010.Ch.
0312364
NF
000.000.182
,
29/07/2010.Ch.
0312062
NF 000.000.162 ,
28/07/2010.Ch.
0312062
NF
000.000.162
,
28/07/2010.Ch.
0000401
NF
2344
,
17/08/2010.Ch.
0312365
NF
344
,
13/08/2010.Ch.
0003384
NF
346
,
13/08/2010.Ch.
0003384
2010/003928
950 1077
Estado de Sao Paulo
55,00
2304
NF
345
,
13/08/2010.Ch.
0312063
NF
343
,
13/08/2010.-
Folha:
458
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.08.2010
2010/003900
540 1080
Credor
Valor
Contrap. Historico
180,00
2282
2010/003936
277 1056
49,26
2282
2010/003937
331 1056
210,87
2304
2010/003938
353 1056
49,26
2282
2010/003939
346 1056
89,93
2282
2010/003940
520 1056
1.379,13
4179
2010/003941
349 1056
1.897,01
2282
Ch.
0003385
NF
119
,
16/08/2010.Ch.
0003395
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
25/08/2010.Ch.
0312064
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/08/2010.Ch.
0003395
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
25/08/2010.Ch.
0003395
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/08/2010.Ch.
0850170
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
25/08/2010.Ch.
0003395
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
25/08/2010.-
Total do Dia :
20.250,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.08.2010
0008/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0927924
RPA
No
24 ,
12/08/2010.0008/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
0001/003877
85 662
339 Alfalagos Ltda
0850062
NF
000.024.344
,
12/08/2010.-
Página 407
Estado de Sao Paulo
Folha:
459
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.08.2010
2010/003886
221 415
Credor
Valor
Contrap. Historico
339 Alfalagos Ltda
17,70
2290
2010/003970
545 083
15,00
2290
2010/003971
545 083
60,00
2290
2010/003972
525 083
1.185,00
2304
2010/003993
1253 050
43,83
2284
2010/003864
1219 1066
289,80
2290
2010/003820
946 1052
1.650,00
2328
2010/003856
221 1052
104,00
2290
2010/003744
221 401
216,00
2290
2010/003860
85 155
576,00
2337
2010/003858
697 233
270,00
4227
2010/003859
961 1063
571,26
2290
2010/003823
950 01036
51,00
2304
2010/003824
221 1036
88,56
2290
Estado de Sao Paulo
47 Banco do Brasil
Ch.
0005749
NF
000.024.342
,
12/08/2010.Ch.
0005750
NF
4980
,
19/08/2010.Ch.
0005750
NF
4981
,
19/08/2010.Ch.
0312068
NF
4985 / 4984 /
4983
/
4982
,
19/08/2010.debito
PASEP
nos
dia 23 de agosto de
2010
Fundo
Especial
Ch.
0005745
NF
9968
,
12/08/2010.Ch.
0000403
NF
014709
,
10/08/2010.Ch.
0005746
NF
014721
,
12/08/2010.Ch.
0005741
NF
212878
,
04/08/2010.Ch.
0850061
NF
000.089.945
,
12/08/2010.Ch.
0850060
NF
000.018.626
,
13/08/2010.Ch.
0005748
NF
00002346 ,
12/08/2010.Ch.
0312067
NF
067013
,
10/08/2010.Ch.
0005743
NF
067014
,
10/08/2010.-
Página 408
Folha:
460
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
23.08.2010
2010/003861
861 1064
Credor
Valor
Contrap. Historico
562,22
2290
331,88
2290
2010/003741
513 0945
2010/003969
950 1101
446,00
2304
2010/003977
516 1104
300,00
2278
2010/003887
946 0763
37,80
2328
2010/003806
525 1055
276,85- Estorno
2304
0001/003777
221 0471
918,00
2290
2010/003857
939 1062
246,00
Subempenho
2290
Ch.
0005747
NF
000.000.193
,
12/08/2010.Ch.
0005742
FATURA
No 192242 ,
04/08/2010.Ch.
0312069
NF 000062 / 000060
/
000061
,
19/08/2010.Ch.
0927923
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
de
Agricultura:
Jorge
Luiz
Abranchez, relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0000402
NF
000200
,
de
numerarios
Ch.
0005740
NF
011751
,
09/08/2010.Ch.
0005744
NF
031800
,
12/08/2010.-
Total do Dia :
11.174,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.08.2010
2010/003948
948 1079
40,00
2304 Ch.
0312074
NF
001036
,
16/08/2010.2010/003949
950 1079
40,00
2304 Ch.
0312074
NF
001032
,
16/08/2010.2010/003955
950 1091
130,00
2304 Ch.
0312072
NF
119811
,
07/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
461
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.08.2010
2010/004018
550 1076
Credor
Valor
2.726,38
Página 409
Contrap. Historico
2306
Ch.
0312366
Ref. a rescisao
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
2010/003951
950 1088
75,00
2304
2010/003947
525 1087
505,00
2304
2010/003444
514 0948
389,26- Estorno
2278
2010/004011
1319 071
18.511,61
3352
2010/004012
1251 071
4.038,30
3352
25,14
2290
2010/004001
511 1109
Estado de Sao Paulo
Bruna
Helena
Mellado,
do Setor
do Fundo Municipal
de Saude, no Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0312073
NF
000412
,
17/08/2010.Ch.
0312071
NF
103
,
de
numerarios
Ch.
0141150
Ref. ao reembolso
de
despesas
salarios
de
professores
do
Estado,
objeto do
Convenio
parceria
educacional,
relativo ao Mes de
Julho
de 2010 do
Setor do FUNDEB.Ch.
0141151
Ref. ao reembolso
de
despesas
obrigacoes
patronais
com
os
professores
do
Estado,
objeto do
Convenio
de
parceria
educacional,
relativo ao Mes de
Julho de 2010, do
Setor do FUNDEB.Ch.
0005751
NF
677
,
20/08/2010.-
Folha:
462
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.08.2010
2010/004001
511 1109
2010/004013 1256 989
2010/004013 1256 989
2010/004013 1256 989
Credor
134
772
772
772
Sueiz Lucato Rosalin
Valor
3,11
123,00
164,00
7.011,00
Contrap. Historico
489
3
5
2290
Receita
Receita
Ch.
0005752
NF
211
,
23/08/2010.-
2010/004013 1256 989
902,00
489
Total do Dia :
33.905,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.08.2010
2010/003952
950 1089
260 A Bicotinha Armarinhos Ltda 1.005,45
2304 Ch.
0312075
NF
002513
,
Página 410
2010/003953
950 1089
2010/004032
216 078
2010/004033
216 077
2010/003956
260 A Bicotinha Armarinhos Ltda -
342,55
2304
791,00
2307
900,00
2307
950 1092
619 Galeria do Artesanato Comercio
248,80
2304
2010/003954
950 1090
776 Papelaria Tend Mais Ltda
1.306,40
2304
2010/004022
545 1114
350,00
2282
16/08/2010.Ch.
0312076
NF 002515 / 002520
, 17/08/2010.Ch.
0000198
Ref.
a
Subvencao
Social,
relativo ao Mes de
Julho
de
2010 Convenio
18/2010
DRAS.Ch.
0000199
Ref. a Subvencao
Social,
Convenio
18/2010
DRAS,
relativo ao Mes de
Julho de 2010.Ch.
0312078
NF
001117
,
17/08/2010.Ch.
0312077
NF 245976 / 245976
/ 245975 / 245974 /
245974
,
16/08/2010.Ch.
0003396
NF
001235
,
23/08/2010.-
Total do Dia :
4.944,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
463
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
26.08.2010
2010/004044
961 1115
Credor
Valor
Contrap. Historico
798,00
2282
2010/003957
66 1093
60,00
2282
2010/003960
200 1093
120,00
2282
Ch.
0003398
NF
000.000.200
,
20/08/2010.Ch.
0003399
NF 000329 / 000325
, 17/08/2010.Ch.
0003399
NF
000327
,
17/08/2010.-
Total do Dia :
978,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2010
0001/003081 1367 870
875 Construtora MLX Ltda - ME
357,67 Subempenho
3 Receita
0001/003081 1367 870
476,89 Subempenho
5 Receita
0001/003081 1367 870
0141152
NF
000005
,
25/08/2010.0001/003081 1367 870
330,00 Subempenho
489
2010/004051 1289 1054
59.169,44
2290 Ch.
0005754
Ref.
ao
recolhimento
do
Página 411
2010/003962
179 1093
2010/004052
518 1120
90,00
2290
1.500,00
2306
INSS, s/ a divida
ativa
da
Uniao periodo
do
Exercicio de 2010.Ch.
0005755
NF
000326
,
17/08/2010.Ch.
0312367
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude:
Nilvia
Maria
Munhoz, no Mes de
Agosto de 2010.-
Total do Dia :
84.603,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.08.2010
2010/004053 1253 050
47 Banco do Brasil
1.022,50
30/08/2010 - FPM BANCO DO BRASIL
Estado de Sao Paulo
Folha:
464
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.08.2010
2010/003958
963 1060
Credor
Valor
Contrap. Historico
989,60
2290
2010/003959
545 1060
250,00
2290
2010/003764
513 1039
248,91
2290
2010/003963
961 1095
56,00
2290
2010/003964
961 1095
56,30
2290
2010/003946
518 1087
35,00
2306
2010/003965
961 1096
50,00
2282
2010/003950
945 1051
90,00
2315
Ch.
0005758
NF
001793
,
17/08/2010.Ch.
0005758
NF
002072
,
17/08/2010.Ch.
0005756
FATURA
No 192725 ,
05/08/2010.Ch.
0005757
NF
001957
,
17/08/2010.Ch.
0005757
NF
001955
,
17/05/2010.Ch.
0312368
NF
102
,
16/08/2010.Ch.
0003400
NF
001898
,
17/08/2010.Ch.
0000409
NF
000.000.186
,
16/08/2010.-
Total do Dia :
2.798,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.08.2010
2010/004055 1325 098
1.887,62
2290 Cheque
005759
Ref. a prestacao
Página 412
de
servicos pelos
membros
do
Fundo
Municipal
de
Assistencia
da
Crianca
e
do
Adolescente
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.2010/004055
2010/003966
1325 098
939 1097
900 Grafica Ferrari Ltda
242,56
3.715,00
489
2290
2010/003974
829 1097
900 Grafica Ferrari Ltda
1.045,00
2328
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005761
NF
057047 ,
17/08/2010.Ch.
0000404
NF
057048
,
17/08/2010.-
Folha:
465
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
31.08.2010
2010/004054 1292 265
2010/003967
939 1081
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.688,78
2306
35,50
2290
0001/003530
1372 989
50.586,99
Subempenho
4339
0001/003530
0001/003530
0001/003530
0001/003530
0001/003530
0001/003530
0001/003530
0001/003530
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
1372
989
989
989
989
989
989
989
989
772
772
772
772
772
772
772
772
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
e
e
e
e
e
e
e
e
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
Torres
Construcao
Construcao
Construcao
Construcao
Construcao
Construcao
Construcao
Construcao
e
e
e
e
e
e
e
e
C
C
C
C
C
C
C
C
5.266,75
868,19
1.157,59
50.586,995.266,75868,191.157,5942.561,99
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
4339
489
3
5
4339
0001/003530
0001/003530
0001/003530
0002/003530
1372
1372
1372
1372
989
989
989
989
772
772
772
772
Torres
Torres
Torres
Torres
e
e
e
e
Torres
Torres
Torres
Torres
Construcao
Construcao
Construcao
Construcao
e
e
e
e
C
C
C
C
5.266,75
868,19
1.157,59
48.432,49
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
4339
0002/003530
0002/003530
0002/003530
1372 989
1372 989
1372 989
Ch.
0312369
Ref.
ao pagamento
da
7a parcela da
divida
obrigacoes
patronais
Funcionario Publico
Municipal:
Marcos
Baldavira Ferreira,
do Setor do Fundo
0005760
NF
000118
,
18/08/2010.pagto nf. no 206 de
20/07/2010
Receita
Receita
Receita
Receita
pagto da nf. 206 do
mes de julho de 2010
Receita
Receita
pagto nf. no 209 de
16/08/2010
6.231,07 Subempenho
489
849,69 Subempenho
3 Receita
1.132,92 Subempenho
5 Receita
Total do Dia :
115.115,15
Total do Mes :
1.176.659,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.09.2010
Página 413
0008/000123
800,00 Subempenho
515 057
Estado de Sao Paulo
2290
Ch.
0005777
Ref. a implantacao
de
curso
profissionalizante
de
costura
industrial
aos
cidadaos,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.-
Folha:
466
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.09.2010
0008/000131
544 065
Credor
Valor
489 Adalgisa Bueno
400,00
547 0996
0008/000126
215 60
1.200,00
Subempenho
2290
0007/000571
545 063
200,00
Subempenho
2290
2010/003812
316 0918
300,00
300,00
1309 178
Página 414
80,60- Estorno
2290
2010/003550
0007/000515
Contrap. Historico
Subempenho
2278
2290
Subempenho
2290
Ch.
0005773
Ref. ao aluguel
de um imovel a Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
relativo
ao
Mes
de Agosto de
2010.Devolucao
de
numerarios
Ch.
0005775
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0005772
Ref. ao aluguel
de um imovel a Rua
Treze de Maio, 683,
para as atividades
do
Programa
de
Marcenaria:
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0005771
Ref. ao aluguel de
um imovel a Rua 13
de Maio, 683, para
a
utilizacao
de
cursos
de
qualificacao
profissional,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005774
Ref. ao pagamento
da
estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscilla
Batista
Lima
do Setor do
Gabinete
do
Prefeito
Dependencias,
Estado de Sao Paulo
2010/003961
1321 1094
2010/004019
899 Bruno Silvani da Silva
150,00
2290
950 1091
467,00
2304
2010/003975
1225 1102
901 Comercial de Moveis Regolao Lt
500,00
2328
2010/003811
1083 1058
114,08
2290
2010/003902
85 0142
244,00
2337
2010/003983
221 0142
316,96
2290
2010/003819
200 1036
533,68
2290
2010/003884
885 1064
936,18
2290
2010/003792
513 1039
359,54
2290
2010/003813
547 059
720,00
2290
0003/002748
545 782
645,41
Página 415
Subempenho
2290
Folha:
e
467
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005782
Ref. ao pagamento
do
estagiario
(CIEE):
Bruno
Silvani da Silva do
Setor
de Servicos
Urbanos,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0312079
NF
119851/1
,
119851/2 , 119851/3
,
119851/4
,
08/08/2010.Ch.
0000405
NF
000002
,
18/08/2010.Ch.
0005770
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
15/09/2010.Ch.
0850063
NF
31420
,
16/08/2010.Ch.
0005768
NF
31972 ,
19/08/2010.Ch.
0005769
NF
067015
,
10/08/2010.Ch.
0005783
NF
000.000.194
,
12/08/2010.Ch.
0005781
FATURA
No 193750 ,
09/08/2010.Ch.
0005778
Ref. ao aluguel de
um
imovel
nao
residencial,
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005785
NF
084 ,
31/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
468
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.09.2010
0007/000573
518 209
Credor
Valor
350,00
Contrap. Historico
Subempenho
2306
2010/003814
1312 0551
300,00
2290
2010/003815
1311 0550
300,00
2290
2010/003445
533 0949
102,75- Estorno
2278
2010/004034
355 1056
49,26
2278
2010/004040
333 1056
352,02
2304
2010/004041
349 1056
27,37
2278
Estado de Sao Paulo
0312370
Ref. ao aluguel
de
um
imovel
residencial
a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o
Departamento de
Saude, relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0005779
Ref. ao pagamento a
estagiaria
(CIEE):
Mariana
Aparecida
Carigi do Setor de
Financas,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0005780
Ref.
ao
pagamento
a
estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi do Setor de
Administracao,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Devolucao
de
numerarios
Ch.
0927926
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
03/09/2010.Ch.
0312080
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
03/09/2010.Ch.
0927926
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
03/09/2010.-
Ch.
01.01.2010
Página 416
Folha:
469
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.09.2010
2010/004043
349 1056
Credor
Valor
54,74
Contrap. Historico
2278
1.000,00
2278
2010/004056
514 1121
0001/003788
221 1047
0001/004050
514 1119
629 SJG Administracao e Servicos L
2010/004046
276 1117
94,40
2290
2010/004047
937 1117
536,21
2290
0005/001606
511 494
0001/003778
547 1045
0001/003778
0001/003778
547 1045
547 1045
994,16
Subempenho
2290
4.000,00
Subempenho
2290
581,25
Subempenho
2290
1.572,02
Subempenho
2290
Ch.
0927926
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
12/07/2010
e
26/09/2010.Ch.
0927925
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
Finaceiro:
Sami
Awad
Shibli
do
Setor de Financas,
no Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0005766
NF 77603 / 75767 /
757768
,
10/08/2010.Ch.
0005762
NF
000009
,
24/08/2010.Ch.
0005763
NF
7613
,
23/08/2010.Ch.
0005767
NF
7613
,
23/08/2010.Ch.
0005776
Ref. ao Convenio
com o Tribunal de
Justica
Eleitoral,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005764
NF
013659
,
20/08/2010.-
54,78 Subempenho
489
33,20 Subempenho
5 Receita
Total do Dia :
18.302,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.09.2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
470
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.09.2010
0001/003873
85 123
2010/004198
79 359
Credor
Valor
339 Alfalagos Ltda
800,00
Página 417
13.113,00
Contrap. Historico
Subempenho
2337
2306
Ch.
0850064
NF
000.024.343
,
12/08/2010.Ch.
0312372
Ref. a Subvencao
2010/004199
79 359
42.658,00
2306
2010/004200
79 359
26.385,32
2306
2010/004201
79 359
16.500,00
2306
2010/004062
966 1115
555,38
2290
2010/004063
963 1115
120,00
2290
2010/004068
950 1115
100,00
2304
2010/003982
1225 1102
85,00
2328
2010/003888
85 0643
170,60
2337
Estado de Sao Paulo
Social
- Programa
Suporte
Administrativo,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0312373
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
de
Atendimento de
Urgencia
e
Emergencia,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0312374
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Complementacao
do
SUS,
relativo
ao
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0312375
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0005786
NF
000.000.199
,
20/08/2010.Ch.
0005786
NF 000.000.197 ,
20/08/2010.Ch.
0312082
NF
000.000.198
,
20/08/2010.Ch.
0000407
NF
000003
,
18/08/2010.Ch.
0850065
NF
25493
,
12/08/2010.-
Folha:
471
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.09.2010
2010/003829 1255 1063
Credor
Valor
1.150,00
Contrap. Historico
2290
0003/002788
514 801
847,56
2010/004066
280 039
172,00
2290
2010/003991
695 1064
134,20
2290
2010/003885
513 1039
138,28
2290
Página 418
Subempenho
2290
Ch.
0005796
NF
679
,
10/08/2010.Ch.
0005790
FATURA.Ch.
0005787
NF
3074
,
27/08/2010.Ch.
0005795
NF 000.000.205 ,
20/08/2010.Ch.
0005793
0008/000132
513 066
0008/000132
2010/003976
513 066
669 1103
2010/004045
221 1116
232,00
2290
2010/004048
221 377
219,06
2290
2010/003984
697 0371
184,93
4227
2010/004067
697 253
644,00
4227
2010/003978
981 1105
39,00
2290
2010/003979
960 1105
130,00
2290
2010/003980
950 1105
192,00
2304
2010/003981
540 1105
45,00
2290
Estado de Sao Paulo
999,60
Subempenho
2290
20,40
611,00
Subempenho
5
2290
FATURA
No 195011 ,
12/08/2010.Ch.
0005788
NF
040
,
30/08/2010.Receita
Ch.
0005794
NF
002325 ,
18/08/2010.Ch.
0005791
NF
23558
,
23/08/2010.Ch.
0005792
NF
23557 ,
23/08/2010.Ch.
0050342
NF
000001965 ,
19/08/2010.Ch.
0050341
NF
001269
,
30/08/2010.Ch.
0005798
NF
000420
,
19/08/2010.Ch.
0005798
NF
000419
,
19/08/2010.Ch.
0312084
NF
000418
,
19/08/2010.Ch.
0005798
NF
1286
,
19/08/2010.-
Folha:
472
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
02.09.2010
2010/003988
538 005
Credor
Valor
Contrap. Historico
162,50
2290
500,50
2290
1.638,00
2304
2010/003989
538 005
2010/003889
1363 1073
0008/000120
518 054
2010/004057
545 1122
34,47
2290
2010/004058
516 1122
27,82
2290
2010/004059
513 1122
185,60
2290
2010/004060
525 1122
165,58
2304
895 PHD Barras de Apoio Ltda
Página 419
565,00
Subempenho
2306
Ch.
0005797
NF
7813
,
20/08/2010.Ch.
0005797
NF
7812 ,
20/08/2010.Ch.
0312085
NF
000943
,
12/08/2010.Ch.
0312376
NF
00014003
,
16/08/2010.Ch.
0005789
FATURA.Ch.
0005789
FATURA.Ch.
0005789
FATURA.Ch.
0312083
2010/004061
520 1122
651,90
2328
FATURA.Ch.
FATURA.-
0000406
Total do Dia :
110.177,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2010
2010/004002
545 1110
15,00
2290 Ch.
0005621
NF
1284
,
23/08/2010.2010/004003
545 1110
32,00
2290 Ch.
0005621
NF
1285
,
23/08/2010.2010/004004
546 1110
20,00
2290 Ch.
0005621
NF
1286
,
23/08/2010.2010/004005
538 1110
130,00
2290 Ch.
0005621
NF
1287
,
23/08/2010.2010/004006
525 1110
85,00
2304 Ch.
0312097
NF
1288
,
23/08/2010.2010/004064
944 1123
243,00
2306 Ch.
0312379
NF
000005
,
20/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
473
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/003998
238 1107
Credor
Valor
885 Bone Industria e Comercio de C
Contrap. Historico
796,50
2290
27,00
2290
2010/004073
942 1124
2010/004149
1265 1076
652,71
2282
2010/004150
1266 1076
1.241,70
2282
Página 420
Ch.
0005619
NF
000.000.063
,
20/08/2010.Ch.
0005612
NF
008543
,
24/08/2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.-
2010/004151
1271 1076
445,88
2306
2010/004152
1269 1076
2306
Estado de Sao Paulo
6.852,09
Ch.
0312378
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Muncipal de Saude Dengue, relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0312378
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
2010/004153
1264 1076
168,35
2282
2010/004154
1277 1076
908,28
2282
2010/004155
1278 1076
606,53
2282
2010/004156
1285 1076
680,30
2282
Página 421
Folha:
474
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
2010/004157
1276 1076
Estado de Sao Paulo
392,66
2282
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
2010/004158
1267 1076
348,49
2282
2010/004159
1268 1076
323,98
2282
2010/004160
1276 1076
1.620,70
2282
2010/004161
1282 1076
699,43
2282
Página 422
Folha:
475
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Orcamento, relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
Estado de Sao Paulo
2010/004162
1281 1076
942,95
2282
2010/004163
1263 1076
626,05
2282
2010/004166
1261 1076
1.034,29
2304
2010/004171
1251 1076
6.958,00
3352
Página 423
Folha:
476
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.0
Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0003401
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
do
Governo,
relativo
ao Mes de Agosto de
2010.Ch.
0312086
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0141155
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
477
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004172 1273 1076
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.638,38
3352
3.126,24
3352
2010/004175
1275 1076
2010/004189
1085 1058
657,21
2290
2010/004190
1055 1058
34,50
2290
2010/004191
1084 1058
52,78
2290
2010/004192
1077 1058
485,06
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0141155
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0141155
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005806
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
06/09/2010.Ch.
0005807
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
06/09/2010.Ch.
0005806
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
06/09/2010.Ch.
0005806
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
06/09/2010.-
01.01.2010
31.12.2010
Página 424
Folha:
478
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004193 1088 1058
Credor
Valor
Contrap. Historico
629,61
2290
2010/004194
1064 1058
972,21
2304
2010/004195
1080 1058
848,81
2290
2010/004196
1059 1058
1.220,91
4179
2010/004098
945 1132
792 Danilo Aparecido Dal Evedove -
700,00
2315
2010/004049
525 1118
902 Danilo Carvalho Goncalves - ME
7.801,50
2304
2010/004070
85 142
210,00
2337
2010/004071
221 142
316,96
2290
2010/004021
961 1063
152,00
2290
2010/003996
280 039
90,00
2290
2010/003826
950 1062
469,00
2304
2010/003827
525 1062
550,00
2304
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005806
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
06/09/2010.Ch.
0312089
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
06/09/2010.Ch.
0005807
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
06/09/2010.Ch.
0850171
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
06/09/2010.Ch.
0000410
NF
0034
,
27/08/2010.Ch.
0312095
NF
001
,
23/08/2010.Ch.
0850066
NF
32505 ,
24/08/2010.Ch.
0005611
NF
32503 ,
24/08/2010.Ch.
0005614
NF
00002383
,
20/08/2010.Ch.
0005616
NF
3071
,
20/08/2010.Ch.
0312096
NF
004206
,
11/08/2010.Ch.
0312096
NF
004206
,
11/08/2010.-
Folha:
479
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004103 1311 1076
2010/004103 1311 1076
Credor
Valor
107,58
5.555,88
Página 425
Contrap. Historico
3
2279
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Adminitracao,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004103
2010/004103
2010/004103
2010/004103
1311
1311
1311
1311
1076
1076
1076
1076
2010/004103
2010/004103
2010/004104
1311 1076
1311 1076
1331 1076
27
27
27
27
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
312,30
122,33
207,00
2.417,14
2319
3355
3357
2278
1.093,19
534,22
357,52
489
2318
2279
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Ch.
0927927
Ref.
ao pagamento
do
Funcionario
Publico
Municipal
do
Setor
de
Administracao:
Marco
Antonio
Munhoz, no Mes de
Agosto de 2010.Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Adminitracao,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
Folha:
480
S/A)
2010/004105
2010/004105
2010/004105
2010/004105
1312
1312
1312
1312
1076
1076
1076
1076
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
637,50
200,00
190,67
10.157,42
Página 426
2321
3357
3
2279
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004105
2010/004105
2010/004106
2010/004106
1312
1312
1315
1315
1076
1076
1076
1076
2010/004106
1315 1076
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
1.734,07
Pagamento
791,87
Pagamento
443,36
Pagamento
2.288,76
1.154,94
489
2318
2318
2279
2278
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 313/2010
de 03 de Setembro
de
2010, relativo
ao Mes de Agosto de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Folha:
481
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004106 1315 1076
2010/004107 1340 1076
2010/004107
1340 1076
Credor
Valor
Contrap. Historico
462,48
7.980,59
489
2278
32.019,41
2279
Página 427
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
2010/004108
550 1076
18.543,84
2278
2010/004108
2010/004108
550 1076
550 1076
6.535,40
188,72
489
490
Estado de Sao Paulo
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
Brasil S/A)
Folha:
482
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004108
550 1076
2010/004108
550 1076
2010/004108
550 1076
2010/004109 1332 1076
2010/004110
2010/004110
1310 1076
1310 1076
Credor
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Valor
de
de
de
de
Contrap. Historico
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
5.759,50
91,34
3.010,44
6.161,43
2318
3357
3
2279
231,40
3.547,15
3
2279
Página 428
Receita
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004110
2010/004110
2010/004111
2010/004111
2010/004111
1310
1310
1322
1322
1322
1076
1076
1076
1076
1076
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
514,07
550,20
600,25
64,67
7.273,86
489
2318
2318
3357
2279
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Folha:
483
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004111
2010/004112
1322 1076
1333 1076
928,85
614,38
489
2279
2010/004113
1323 1076
3.690,73
2279
2010/004113
2010/004113
2010/004114
1323 1076
1323 1076
1334 1076
657,41
675,10
1.408,37
489
2318
2279
Página 429
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
extras,
as
s/
horas
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
Estado de Sao Paulo
Folha:
484
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004115
2010/004115
2010/004115
1330 1076
1330 1076
1330 1076
117,79
62,02
9.553,85
2318
3
2279
2010/004115
2010/004116
1330 1076
1335 1076
963,31
45,69
489
2279
2010/004117
1321 1076
2.387,64
2279
Página 430
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo
Mes
de Agosto
Estado de Sao Paulo
2010.(Banco
S/A)
2010/004117
2010/004117
2010/004118
1321 1076
1321 1076
1336 1076
415,34
754,40
398,88
489
2318
2279
2010/004119
2010/004119
2010/004119
1313 1076
1313 1076
1313 1076
664,00
215,73
3.483,23
489
3
2279
2010/004120
2010/004120
1314 1076
1314 1076
52,52
5.401,14
3
2279
Página 431
Folha:
do
ao
de
485
Brasil
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
Estado de Sao Paulo
Folha:
2010.(Banco
S/A)
2010/004120
2010/004120
2010/004121
2010/004121
2010/004121
1314
1314
1321
1321
1321
1076
1076
1076
1076
1076
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
581,95
173,27
178,51
120,60
1.879,38
489
2318
3361
3
2279
2010/004121
2010/004121
2010/004121
2010/004121
1321
1321
1321
1321
1076
1076
1076
1076
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.527,31
167,41
316,00
15.535,23
2318
3355
3357
2278
2010/004121
2010/004122
1321 1076
1336 1076
2.485,69
1.158,90
489
2278
Estado de Sao Paulo
do
Brasil
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNA240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.-
Folha:
Santander
Página 432
486
487
(Banco
Brasil
S/A)
2010/004123
2010/004123
2010/004123
1327 1076
1327 1076
1327 1076
305,68
25,00
7.668,92
2318
3357
2278
2010/004123
2010/004124
1327 1076
1394 1076
712,49
30,84
489
2278
2010/004125
2010/004125
2010/004125
1326 1076
1326 1076
1326 1076
271,97
152,04
8.950,48
3357
3
2278
Estado de Sao Paulo
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
Folha:
488
S/A)
2010/004125
2010/004125
2010/004126
1326 1076
1326 1076
1326 1076
1.541,73
732,37
1.150,77
Página 433
489
2318
2278
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
2010/004127
2010/004127
2010/004127
1309 1076
1309 1076
1309 1076
2010/004128
2010/004128
2010/004128
2010/004128
1309
1309
1309
1309
27
27
27
27
1076
1076
1076
1076
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
724,67
1.898,18
9.807,54
489
3
2278
141,84
254,32
166,15
10.286,19
3355
3357
3
2278
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
do
Prefeito
e
Vice-Prefeito
do
Setor do Gabinete e
Dependencias,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Departamento
do
Governo, atraves de
Oficio 313/2010 de
03 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Folha:
489
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004128 1309 1076
2010/004128 1309 1076
2010/004129
576 1076
Credor
Valor
1.385,42
1.235,45
270,00
Página 434
Contrap. Historico
489
2318
2278
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito,
atraves
2010/004130
1324 1076
1.656,63
2278
2010/004130
2010/004130
2010/004164
2010/004164
2010/004164
1324
1324
1260
1260
1260
27
27
27
27
27
206,33
12,77
95,74
62,57
4.952,08
489
3
3357
3
2279
1076
1076
1076
1076
1076
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
2010/004164
1260 1076
2010/004164
2010/004164
1260 1076
1260 1076
de Oficio 313/2010
de 03 de Setembro
de
2010, relativo
ao Mes de Agosto de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo,
atraves
de Oficio 313/2010
de 03 de Setembro
de
2010, relativo
ao Mes de Agosto de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo:
E:\/BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
Página 435
7.293,63
2278
1.387,94
1.006,14
489
2318
Folha:
490
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Agosto
de
2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
2010/004167
2010/004167
2010/004167
1319 1076
1319 1076
1319 1076
412,07
438,02
17.112,71
3357
3
2279
2010/004167
1319 1076
2278
Estado de Sao Paulo
51.956,07
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
313/2010 de 03 de
Setembro
de 2010,
Folha:
relativo ao
Agosto
de
Santander
S/A)
2010/004167
2010/004167
2010/004168
2010/004168
1319
1319
1317
1317
1076
1076
1076
1076
2010/004168
2010/004168
2010/004173
1317 1076
1317 1076
1320 1076
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
8.392,01
3.667,28
116,09
16.677,04
489
2318
3357
2279
1.802,51
1.234,22
30.022,19
489
2318
2279
Página 436
491
Mes de
2010.(Banco
Brasil
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
pagamento
Docentes,
Dirigentes
Funcionarios
de
dos
e
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL.TXT,
Formato: CNAB240 de
01 de Setembro de
2010,
relativo ao
Mes
de Agosto de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004173
2010/004173
2010/004173
2010/004076
2010/004077
1320
1320
1320
516
1076
1076
1076
1126
942 1126
Estado de Sao Paulo
27
27
27
165
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Geraldo Instalacoes Eletricas
3.079,72
4.156,81
268,96
58,50
489
2318
3357
2290
7,50
2290
Ch.
0005623
NF
2586
,
24/08/2010.Ch.
0005623
NF
002863
,
24/08/2010.-
Folha:
492
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004079
966 1126
Credor
Valor
Contrap. Historico
5,00
2290
2010/004080
963 1126
84,10
3354
2010/004082
624 1126
44,30
2290
2010/004014
942 1111
24,00
2290
2010/004015
950 1111
94,00
2304
2010/004135
1292 1076
377,44
2306
2010/004096
547 1131
84,90
2290
2010/003994
948 1095
220,55
2304
2010/004023
518 074
25,80
2306
Página 437
Ch.
0005622
NF
002860
,
24/08/2010.Ch.
0850011
NF
002865
,
24/08/2010.Ch.
0005622
NF
002861
,
24/08/2010.Ch.
0005620
NF
008634
,
20/08/2010.Ch.
0312099
NF
008635 ,
20/08/2010.Ch.
0312377
Ref.
ao
recolhimento
do
IPREM, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005613
NF
041
,
30/08/2010.Ch.
0312100
NF
001956
,
17/08/2010.Ch.
0312380
2010/004024
516 074
25,80
2290
2010/004025
513 074
19,35
2290
2010/004026
533 074
19,35
2290
Estado de Sao Paulo
NF
820
,
19/08/2010.Ch.
0005625
NF
819
,
19/08/2010.Ch.
0005625
NF
818
,
19/08/2010.Ch.
0005625
NF
816
,
19/08/2010.-
Folha:
493
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004027
525 074
Credor
Valor
Contrap. Historico
387,00
2304
2010/004028
546 074
116,10
2282
2010/004029
546 074
1.135,20
2282
2010/004030
533 074
580,50
2282
2010/004069
950 1124
903 Neile & Chagas Ltda - EPP
5.480,00
2304
2010/004089
525 1124
1.740,00
2304
2010/004089
2010/004089
2010/004017
525 1124
525 1124
697 0253
220,00
40,00
998,00
489
5
4227
2010/003985
540 005
58,50
2290
2010/003986
539 005
325,00
2290
2010/003987
525 005
539,50
2304
0008/000134
1250 068
0008/000134
2010/003875
1250 068
1227 1062
2010/003876
948 1062
1.822,25
Subempenho
2290
27,75
136,00
Subempenho
3
2304
59,20
Página 438
2304
Ch.
0312094
NF
823
/ 817 ,
19/08/2010.Ch.
0003402
NF
821 ,
19/08/2010.Ch.
0003402
NF
822
,
19/08/2010.Ch.
0003402
NF
824
,
19/08/2010.Ch.
0312093
NF
000744
,
24/08/2010.Ch.
0312090
NF
000205 ,
24/08/2010.Receita
Ch.
0050343
NF
001266
,
23/08/2010.Ch.
0005626
NF
7817 ,
20/08/2010.Ch.
0005626
NF
7816
,
20/08/2010.Ch.
0312098
NF
7814 / 7815 ,
20/08/2010.Ch.
0005809
NF
000078
,
03/09/2010.Receita
Ch.
0851841
NF
031798
,
12/08/2010.Ch.
0851841
NF
031798
,
0001/003934
1239 1083
Estado de Sao Paulo
897 Romeu Domeniconi
Junior - mE
1.788,00
Subempenho
2290
12/08/2010.Ch.
0005615
NF
000425
,
17/08/2010.-
Folha:
494
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.09.2010
2010/004084
221 1127
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.053,92
2290
0001/003793
519 1051
280,00
Subempenho
2315
2010/003997
940 1106
220,90
2290
2010/004038
357 1056
516,27
2290
2010/004074
997 1125
110,32
2290
2010/004075
538 1125
72,00
2290
2010/004007
513 1109
25,14
2290
2010/004007
2010/004008
513 1109
538 1109
3,11
25,14
489
2290
2010/004008
2010/004010
538 1109
518 1109
3,11
50,28
489
2306
Ch.
0005810
NF
3638
,
25/08/2010.Ch.
0000411
Nota de Debito No
370 , 09/08/2010.Ch.
0005618
NF
000.001.653
,
20/08/2010.Ch.
0005808
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
10/09/2010.Ch.
0005624
NF
184560
,
24/08/2010.Ch.
0005624
NF
184560
,
24/08/2010.Ch.
0005627
NF
675
,
20/08/2010.Ch.
0005627
NF
676
,
20/08/2010.Ch.
NF
20/08/2010.-
2010/004010
2010/004031
518 1109
950 1065
6,22
45,38
489
2304
2010/004088
950 1130
424 Vicente Vanderlei Bonini Auto
460,00
2304
0001/003990
221 152
790 Yvone Rucco EPP
684,00
Subempenho
2290
0312381
673 ,
Ch.
0851842
NF
000777
,
21/08/2010.Ch.
0312092
NF
000379
,
27/08/2010.Ch.
0005617
NF
000.001.616
,
20/08/2010.-
Total do Dia :
449.082,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.09.2010
Página 439
Estado de Sao Paulo
Folha:
495
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.09.2010
2010/004091
945 1079
Credor
Valor
Contrap. Historico
92,00
2315
2010/004092
971 1079
8,00
2290
2010/004093
939 1079
28,00
2290
2010/004094
962 1079
8,00
2290
2010/004095
950 1079
48,00
2304
2010/004255
514 1148
47 Banco do Brasil
128,03
2306
2010/004255
514 1148
47 Banco do Brasil
14,35
2304
514 1148
47 Banco do Brasil
117,77
2290
47 Banco do Brasil
19,80
2298
2010/004255
2010/004256
1253 050
2010/004257
514 1149
246,00
2287
2010/004257
514 1149
32,57
4177
2010/004085
697 299
286,20
4227
2010/004020
959 1113
113,80
2290
2010/004211
1321 1076
1.201,51
2290
2010/004212
614 1076
985,33
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0000412
NF
001048
,
30/08/2010.Ch.
0005630
NF
001050
,
30/08/2010.Ch.
0005630
NF
001051
,
30/08/2010.Ch.
0005630
NF
001049
,
30/08/2010.Ch.
0851843
NF
001047 ,
30/08/2010.tarifas
no
mes
08/10 .
tarifas
no
mes
08/10 .
tarifas
no
mes
08/10 .
debito PASEP no dia
31/08/10
Lei
Kandir
tarifas
no
mes
08/10 .
tarifas
no
mes
08/10 .
Ch.
0050344
NF
002.766 ,
25/08/2010.Ch.
0005628
NF
15797
,
20/08/2010.Ch.
0005633
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Nelson
Penedo
Junior
do
Setor
de Servicos
Funerarios, no Mes
0005633
Ref. as Ferias
do
Funcionario
Publico
Página 440
Folha:
496
Municipal:
2010/004213
623 1076
955,65
2290
2010/004214
623 1076
1.010,00
2290
2010/004215
599 1076
3.454,77
2290
2010/004078
944 1126
5,20
2306
2010/004081
533 1126
561,10
2290
2010/004210
2010/004210
533 172
533 172
478,41
14.942,44
5
2290
2010/004210
533 172
Joao Paulo Tenca do
Setor
de Servicos
Urbanos, no Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005634
Ref.
as
Ferias
do
Funcionario Publico
Municipal:
Alcides
Vanseli do Setor de
Esportes, no Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005634
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Antonia
Saturnina
Chaves
Vanselli
do Setor
de Esportes, no Mes
0005635
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Ana
Silvia
Ditorro
Zolio do Setor do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
no
Mes
de Agosto de
2010.Ch.
0312382
NF
002859
,
24/08/2010.Ch.
0005629
NF
2585
,
24/08/2010.Receita
Ch.
0005631
NF
0000001056
,
31/08/2010.-
526,25
489
Total do Dia :
25.263,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.09.2010
2010/004185
514 1141
113 Antonio Magri
17,80
2290 Ch.
0005638
NF
1182
,
01/09/2010.2010/004185
514 1141
113 Antonio Magri
2,20
489
Estado de Sao Paulo
Folha:
497
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.09.2010
2010/004250
116 175
Credor
Valor
Página 441
6.646,24
Contrap. Historico
2304
Ch.
0851844
Ref.
a Subvencao
Social, no Mes de
2010/003878
1228 1070
159,90
2304
2010/003879
950 1070
1.021,10
2304
2010/003999
221 1108
378,00
2290
2010/004000
221 1108
104,00
2290
2010/004252
615 1076
1.255,13
2290
2010/004181
976 1138
56,00
2290
2010/004182
276 1138
40,00
2290
2010/003737
2010/004251
511 1028
1253 176
0001/003862
221 1047
527,70- Estorno
7.468,19
129,12
2278
2290
Subempenho
2290
Agosto de 2010.Ch.
0851846
NF
9969
,
12/08/2010.Ch.
0851845
NF
9969
,
12/08/2010.Ch.
0005641
NF
014735
,
20/08/2010.Ch.
0005641
NF
014736
,
20/08/2010.Ch.
0005636
Ref. as Ferias do
Funconario
Publico
Municipal:
Danilo
Francisco
Fabriga
do
Setor
Rodoviario, no Mes
0005639
NF
000103
,
31/08/2010.Ch.
0005639
NF
013
,
Ch.
0005637
Ref. ao PASEP,
relativo ao Mes de
Agosto de 2010.Ch.
0005640
NF
91525
,
13/08/2010.-
Total do Dia :
16.749,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.09.2010
2010/004180
969 1079
16,00
2279 Ch.
0850823
NF
001053
,
31/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
498
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.09.2010
2010/004176
85 686
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.706,70
2337
2010/004177
946 686
60,00
2328
2010/003929
85 660
150,00
2337
2010/004292
365 1160
21,45
2315
Página 442
Ch.
0850067
NF
000.019.754
,
25/08/2010.Ch.
0000409
NF
000.019.755
,
25/08/2010.Ch.
0850068
NF
000.090.575
,
16/08/2010.Ch.
0000413
Ref. ao pagamento a
0001/003457
1363 0952
2010/004242
545 1146
35,00
2279
2010/004243
653 1146
133,00
2279
2010/004179
525 1137
45,00
2304
2010/004187
950 1138
516,00
2304
2010/004206
997 1138
580,00
2279
2010/004207
538 1138
50,00
2279
2010/004304
511 1165
3.000,00
2278
Estado de Sao Paulo
1.451,20
Subempenho
2304
Embratel-21,
com
vencimento
em
15/09/2010.Ch.
0851848
NF 002884 / 002883
/ 002882 / 002885 ,
01/09/2010.Ch.
0850824
NF
106
,
02/09/2010.Ch.
0850824
NF
001127 ,
02/09/2010.Ch.
0851849
NF
001907
,
27/08/2010.Ch.
0851847
NF
000102
,
31/08/2010.Ch.
0850825
NF
000101
,
31/08/2010.Ch.
0850825
NF
015
,
31/08/2010.Ch.
0927928
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Chefe
de
Gabinete:
Maria
Aparecida
Nogueira
Romano, no Mes de
Setembro de 2010.-
Folha:
499
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
09.09.2010
2010/004248
968 371
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.832,02
4227
2.000,00
2279
2279
2010/004303
514 1164
2010/004097
997 1125
380,94
0001/004099
525 1133
904 Tol - Jau Engenharia Construto
3.750,00
Subempenho
2304
Ch.
0050345
NF
000002040
,
03/09/2010.Ch.
0850821
Ref.
ao
deposito
judicial
ao
Tribunal
de
Justica
do Estado
de Sao Paulo.Ch.
0850822
NF
184561 ,
24/08/2010.Ch.
0851850
NF
064
,
01/09/2010.-
Total do Dia :
15.727,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.09.2010
Página 443
2010/004209
545 1141
113 Antonio Magri
40,05
2279
Ch.
NF
01/09/2010.-
2010/004209
2010/004287
545 1141
881 1152
113 Antonio Magri
908 Antonio Paulo Liduenha - ME
4,95
303,94
489
2298
2010/004287
881 1152
97,86
2279
2010/004281
1243 1157
910 Apry Industria e Comercio Ltda
390,00
2284
2010/004282
963 1157
910 Apry Industria e Comercio Ltda
260,00
2284
0002/003772
547 064
1.400,79
Subempenho
2284
0002/003772
0002/003772
547 064
547 064
60,00
1.539,21
Subempenho
Subempenho
5
2298
2010/004327
1253 050
47 Banco do Brasil
Estado de Sao Paulo
1.775,22
2282
0850828
1180 ,
Ch.
0000054
NF
000030
,
06/09/2010.Ch.
0850826
NF
000030
,
06/09/2010.Ch.
0850196
NF
000556
,
03/09/2010.Ch.
0850196
NF
000556
,
03/09/2010.Ch.
0850198
NF
251
,
01/09/2010.Receita
Ch.
0000052
NF
251
,
01/09/2010.Debito PASEP retido
no FPM do dia 10/09
pelo do Ban co do
Brasil
Folha:
500
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.09.2010
2010/004328 1249 050
Credor
Valor
47 Banco do Brasil
Contrap. Historico
5.906,09
2282
2010/004325
2010/004326
514 912
514 1043
3.752,62
886,48
2290
2279
2010/004203
221 148
1.005,61
2283
2010/004203
221 148
1.902,19
2284
2010/004184
511 1140
315,00
2282
0001/003891
541 1074
896 Crita Limpeza e Reforma Ltda
0001/003891
0001/003891
0001/003891
0001/004249
0001/004249
0001/004249
541
541
541
1383
1383
1383
1074
1074
1074
1147
1147
1147
896
896
896
907
907
907
Crita Limpeza e Reforma Ltda
Emerson de Souza Freitas
Página 444
5.130,00
Subempenho
2280
660,00
90,00
120,00
56,14
74,85
999,98
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
3
5
2282
parcelamento
do
INSS retido no FPM
do
dia
10/09/10
pelo BB
debito pro estrada
debito pedagio mes
de agosto de 2010
Ch.
0000102
NF
000.019.612
,
31/08/2010.Ch.
0850195
NF
000.019.612
,
31/08/2010.parcela CNM - mes
de agosto de 2010
Ch.
0000004
NF
000017 ,
08/09/2010.Receita
Receita
Receita
Receita
nf.
00001
09/09/2010
de
0001/004249
1383 1147
907 Emerson de Souza Freitas
2.199,85 Subempenho
3360
0001/004249
2010/004293
1383 1147
280 039
907 Emerson de Souza Freitas
489
2279
2010/004202
868 1064
411,68
96,11
Subempenho
2.523,10
2306
2010/004220
519 1144
1.297,00
2315
2010/004131
1288 1076
2.461,74
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850015
NF
000001
,
09/09/2010.Ch.
0850827
NF
3079
,
06/09/2010.Ch.
0312386
NF 000.000.208 ,
27/08/2010.Ch.
0000415
NF 03 , 31/08/2010.INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
NO FPM DO DIA 10/09/
Folha:
501
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.09.2010
2010/004132 1289 1076
Credor
Valor
Contrap. Historico
3.720,83
2282
2010/004133
1294 1076
1.278,41
2282
2010/004134
1293 1076
18.465,66
2282
2010/004134
2010/004134
2010/004136
1293 1076
1293 1076
1287 1076
129,94
724,46
1.671,94
81
82
2282
2010/004137
1300 1076
2.489,01
2282
2010/004137
2010/004138
1300 1076
1301 1076
Página 445
19,49
1.680,59
81
2282
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
2010/004138
2010/004139
1301 1076
1308 1076
Estado de Sao Paulo
58,47
2.425,08
81
2282
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
Folha:
502
2010/004139
2010/004140
1308 1076
1299 1076
38,98
1.125,86
81
2282
2010/004141
1290 1076
1.588,44
2282
2010/004142
1291 1076
1.365,66
2282
2010/004142
2010/004143
1291 1076
1299 1076
58,47
6.150,04
81
2282
2010/004143
2010/004144
1299 1076
1305 1076
156,34
1.925,72
81
2282
2010/004144
2010/004145
2010/004145
1305 1076
1304 1076
1304 1076
79,66
38,98
3.694,93
81
81
2282
2010/004146
1286 1076
2.851,16
2282
Página 446
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
2010/004147
1286 1076
3.236,68
Estado de Sao Paulo
2282
2010/004148
1302 1076
430,23
2282
2010/004165
1262 1076
3.315,30
2282
2010/004165
2010/004169
2010/004169
2010/004169
1262
1252
1252
1252
28
28
28
28
d
d
d
d
77,96
144,58
2.393,98
17.435,38
81
81
82
2282
2010/004170
1296 1076
4.555,31
2282
2010/004174
1298 1076
8.524,11
2282
2010/004174
2010/004178
1298 1076
523 1136
267,08
80,00
81
2304
2010/004233
630 173
189,75
2282
2010/004234
625 173
447,81
3360
2010/004235
638 173
1.198,21
2304
2010/004236
652 173
371,91
2282
1076
1076
1076
1076
INSS
INSS
INSS
INSS
-
SAT
SAT
SAT
SAT
-
Encargos
Encargos
Encargos
Encargos
INSS/SAT
sobre
folha de pagto
mes
08/10
funcionarios
Gerais
Gerais
Gerais
Gerais
Página 447
Folha:
a
do
-
503
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
municipais - RETIDO
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
do
setor de Educacao RETIDO
NO FPM DO
DIA 10/09/
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
docentes do FUNDEB
- RETIDO NO FPM DO
DIA 10/09/
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
docentes do FUNDEB
- RETIDO NO FPM DO
DIA 10/09/
INSS/SAT
sobre
a
folha de pagto do
mes
08/10
funcionarios
do
FUNDEB - RETIDO NO
FPM DO DIA 10/09/
Ch.
0851852
NF
050
,
27/08/2010.Ch.
0003405
NF
001136
,
03/09/2010.Ch.
0850014
NF
001137 ,
03/09/2010.Ch.
0851855
NF
001135
,
03/09/2010.Ch.
0003404
NF
001134
,
03/09/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
504
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.09.2010
2010/004237
648 0173
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.596,43
3360
2010/004238
656 173
349,14
2282
2010/004239
653 173
404,80
2282
2010/004240
653 0173
554,07
3360
2010/004241
632 173
726,11
2306
2010/004258
942 1087
15,50
2282
2010/004259
997 1087
72,00
2282
2010/004278
518 1087
45,00
2306
2010/004279
944 1087
26,00
2306
2010/003932
1243 1082
1.099,00
3354
2010/004222
632 165
3.127,08
2306
2010/004223
638 165
3.062,91
2304
2010/004224
627 165
306,36
2284
2010/004225
648 165
96,60
2284
2010/004186
525 1138
80,00
2304
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850014
NF
001133
,
03/09/2010.Ch.
0003404
NF
001132
,
03/09/2010.Ch.
0003404
NF
001131
,
03/09/2010.Ch.
0850014
NF
001130
,
03/09/2010.Ch.
0312385
NF
001129
,
03/09/2010.Ch.
0003405
NF
001126
,
02/09/2010.Ch.
0003405
NF
001125
,
02/09/2010.Ch.
0312385
NF
105
,
02/09/2010.Ch.
0312385
NF
001123
,
02/09/2010.Ch.
0850012
NF
002008
,
17/08/2010.Ch.
0312383
NF
001943
,
03/09/2010.Ch.
0851854
NF
001944
,
03/09/2010.Ch.
0850197
NF
001945
,
03/09/2010.Ch.
0850197
NF
001946
,
03/09/2010.Ch.
0851851
NF
014
,
31/08/2010.-
Página 448
Folha:
505
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.09.2010
2010/004226
648 164
Credor
Valor
Contrap. Historico
6.315,57
2280
2010/004227
638 164
6.327,99
2304
2010/004228
653 164
1.883,70
3360
2010/004229
627 164
6.092,01
2280
2010/004230
632 164
1.637,37
2306
2010/004231
650 164
1.384,83
3360
2010/004232
630 164
246,33
2280
0001/003874
1022 688
210,00
Subempenho
2306
2010/004221
942 1145
51,50
2279
2010/004221
942 1145
51,50
2279
2010/004221
2010/004286
942 1145
697 253
2010/004275
939 1062
45,00
2279
2010/004275
939 1062
45,00
2279
2010/004275
2010/004276
939 1062
939 1156
Estado de Sao Paulo
51,50- Estorno
632,00
2279
4227
45,00- Estorno
124,61
2279
2298
Ch.
0000003
NF
000821
,
03/09/2010.Ch.
0851853
NF
000822
,
03/09/2010.Ch.
0850013
NF
000823 ,
03/09/2010.Ch.
0000003
NF
000824 ,
03/09/2010.Ch.
0312384
NF
000825
,
03/09/2010.Ch.
0850013
NF
000826
,
03/09/2010.Ch.
0000003
NF
000827
,
03/09/2010.Ch.
0312387
NF 000.064.905 ,
12/08/2010.Ch.
0850829
NF
2139
,
01/09/2010.Ch.
0850029
NF
2139 ,
01/09/2010.Canc. Ch. 0850029
Ch.
0050346
NF
001276
,
06/09/2010.Ch.
0850830
NF
032110 ,
03/09/2010.Ch.
0850030
NF
032110
,
03/09/2010.Canc. Ch. 0850030
Ch.
0000053
NF
000.001.967
,
03/09/2010.-
Folha:
506
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.09.2010
0001/003863
945 1065
Credor
Valor
65,81
Página 449
Contrap. Historico
Subempenho
2315
Ch.
0000414
NF
000811
31/08/2010.-
,
Total do Dia :
166.744,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.09.2010
2010/004308
511 1167
873 Abayomi Viagens Ltda
1.140,18
2282 Ch.
0003418
NF
11723 ,
09/09/2010.2010/004265
966 1152
104,80
2282 Ch.
0003407
NF
000029
,
06/09/2010.2010/004352
514 1188
341,44
2278 tarifas mes 08/10
2010/004352
514 1188
1.029,60
4340 tarifas mes 08/10
2010/004268
538 1153
909 Carlos Alberto Barili - ME
200,00
2282 Ch.
0003414
NF
151
,
03/09/2010.2010/004312
942 1171
679,00
2282 Ch.
0003413
NF
010050 ,
08/09/2010.2010/004197 1075 1058
11.485,08
2282 Ch.
0003416
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
20/09/2010.2010/004016
950 1112
663,07
2304 Ch.
0851856
NF
034768
,
20/08/2010.2010/004300 1022 670
1.289,00
2328 Ch.
0000410
NF
33992 ,
03/09/2010.2010/004296
514 1057
985,00
2282 Ch.
0003406
NF
066634
,
01/09/2010.2010/004296
514 1057
15,00
3 Receita
2010/004297
513 1057
2.150,00
2282 Ch.
0003406
NF
066633
,
01/09/2010.2010/004298
514 1057
2.850,00
2282 Ch.
0003406
NF
066632
,
01/09/2010.0001/004302 1219 1163
912 IBRAP Comercio de Publicacoes
0003417
NF
000735
,
09/09/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
507
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.09.2010
2010/004086
964 1128
Credor
Valor
546,00
0001/003790
518 1049
532 Laboratorio de Analises Clinic
270,00
2010/004087
964 1129
845,50
Página 450
Contrap. Historico
2282
Subempenho
2306
2302
Ch.
0003419
NF
015954 ,
25/08/2010.Ch.
0312388
NF
000099
,
02/09/2010.Ch.
0000231
NF
006001 ,
25/08/2010.-
70,53
2010/004087
964 1129
2010/004245
221 0377
85,20
2282
2010/004246
221 147
115,20
2282
2010/004319
939 1173
35,50
2282
2010/004294
959 1155
462,60
2282
2010/004253
221 1127
446,40
2282
2010/003926
333 1056
489,11
2304
2010/004306
353 1166
49,26
2282
0008/000287
513 0122
106,90
2290
Subempenho
2282
Ch.
0005644
NF
006001
,
25/08/2010.Ch.
0003408
NF
24115 ,
02/09/2010.Ch.
0003408
NF
24114 ,
02/09/2010.Ch.
0003412
NF
000122 ,
08/09/2010.Ch.
0003415
NF
2591
,
03/09/2010.Ch.
0003409
NF
3.684 ,
02/09/2010.Ch.
0851857
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
23/09/2010.Ch.
0003410
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
16/09/2010.Ch.
0003411
NF
003987
,
01/09/2010.-
Total do Dia :
26.644,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.09.2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
508
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.09.2010
2010/004322
624 1176
Credor
Valor
2010/003816
2010/004314
512 1059
85 1171
2010/004330
942 1171
2010/004323
624 1177
2010/004324
540 1177
2010/004348
513 039
Contrap. Historico
50,10
2282
12,32- Estorno
29,20
2278
2328
195,80
2282
40,00
2282
961,50
2282
805,49
2282
Página 451
Ch.
0852235
NF
001153
,
Ch.
0000411
NF
010051
,
08/09/2010.Ch.
0852236
NF
010052
,
08/09/2010.Ch.
0852237
NF 09/09/2010.Ch.
0852237
NF
002796
,
09/09/2010.Ch.
0852223
NF
3085
,
10/09/2010.-
1224 0931
2010/004354
553 1190
713,64
2282
2010/004354
553 1190
416,27
2282
Estado de Sao Paulo
876 FAM Ltda
554,00 Subempenho
0001/003367
2315
Ch.
0000416
NF
000.000.001
,
25/08/2010.Ch.
0852232
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Vera
L. R. de P.
Oprini, no Mes de
Setembro de 2010 Setor
do
Departamento
de
Governo.Ch.
0852231
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Luiz
Fernando
Varella, no Mes de
Setembro de 2010 Setor
do
Departamento
de
Governo.-
Folha:
509
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.09.2010
2010/004355
559 1190
2010/004356
551 1190
Credor
Valor
Contrap. Historico
410,04
2306
1.531,30
2306
Página 452
Ch.
0312390
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Ana Marta Antonio,
no Mes de Setembro
de 2010 - Setor do
Fundo Municipal de
Saude - Dengue.Ch.
0312389
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario
de
2010
dos(as)
Funcionarios(as)
Publicos(as)
Municipais:
Joel
Maria,
Juliana
Godoy
e
Vivian
Cristina Cerazi, no
Mes de Setembro de
2010
- Setor
do
2010/004357
562 1190
871,29
3352
2010/004358
564 1190
1.543,72
3352
Estado de Sao Paulo
Fundo Municipal de
Saude.Ch.
0141159
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario de 2010 da
Funcionaria Publica
Municipal:
Izabel
Aparecida Zolio, no
Mes de Setembro de
2010
- Setor
do
FUNDEB.Ch.
0141159
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
das
Funcionarias
Publicas
Municipais: Ana C.
2010/004359
565 1190
366,30
3352
2010/004360
566 1190
383,11
2282
2010/004361
572 1190
371,98
2282
2010/004362
575 1190
392,55
2282
Página 453
Folha:
510
M.
Bernardo
e
Izabel
Ap. Zolio,
no Mes de Setembro
de 2010 - Setor do
FUNDEB.Ch.
0141159
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Reinaldo
Oliveira
Preti,
no Mes de
Setembro de 2010 Setor do FUNDEB.Ch.
0852230
Ref.
ao
pagamento
da
1a
parcela
do
13o
Salario de 2010 do
Funcionario Publico
Municipal:
Jose
Valentim
Santiago,
no Mes de Setembro
de 2010 - Setor de
0852229
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
do
Funcionario
Publico
Municipal:
Antonio
Luiz
Modesto
de Abreu,
no Mes de Setembro
de 2010 - Setor de
0852229
Ref. ao pagamento
2010/003995
280 1039
Estado de Sao Paulo
165,94
2282
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal:
Suely
Fatima
Goncalves
J.
Tezore, no Mes de
Setembro de 2010 Setor de Esportes.Ch.
0852227
FATURA
No 197643 ,
19/08/2010.-
Folha:
511
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.09.2010
2010/004353 1288 1189
Credor
Valor
Contrap. Historico
16.227,52
2282
4.120,40
2282
35,80
2304
2010/004329
971 1178
2010/004244
948 1145
2010/004335
961 1182
914 Roganti e Roganti Material de
915,30
2282
2010/004334
624 1181
138,84
2282
2010/004336
389 1183
402,45
2282
2010/004337
383 1183
83,75
2282
2010/004338
375 1183
346,30
3352
2010/004339
361 1183
271,93
2282
Página 454
Ch.
0003420
Ref.
ao
recolhimento
do
INSS,
sobre
a
divida
apurada no
exercicio de 2004.Ch.
0852222
NF
001678
,
08/09/2010.Ch.
0851859
NF
2138 ,
01/09/2010.Ch.
0852233
NF 000183 / 000185
/
000182
,
08/09/2010.Ch.
0852234
NF
000842 ,
09/09/2010.Ch.
0852228
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0852228
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0141160
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0852228
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/09/2010.-
2010/004340
386 1183
Estado de Sao Paulo
497,76
2282
Ch.
0852228
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/09/2010.-
Folha:
512
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.09.2010
2010/004341
394 1183
Credor
Valor
Contrap. Historico
540,51
2282
2010/004342
390 1183
595,13
2282
2010/004343
279 1183
576,69
2282
2010/004344
370 1183
1.097,87
2304
2010/004345
365 1183
1.385,76
4179
2010/004370
279 1183
2.269,24
2282
2010/004371
365 1183
1.908,78
4179
0002/003778
0002/003778
0002/003778
547 1045
547 1045
547 1045
19,95
26,60
1.239,56
Subempenho
Subempenho
Subempenho
3
5
2282
Ch.
0852224
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0852224
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0852228
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0851858
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0850173
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0852221
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/09/2010.Ch.
0850172
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/09/2010.Receita
Receita
Ch.
0852225
NF
0000019019
,
10/09/2010.-
0002/003778
547 1045
43,89 Subempenho
489
Total do Dia :
42.533,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.09.2010
Página 455
Estado de Sao Paulo
Folha:
513
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.09.2010
2010/004288
525 083
Credor
Valor
Contrap. Historico
180,00
2304
2010/004289
545 083
65,00
2282
2010/004290
518 083
15,00
2306
2010/004291
518 083
15,00
2306
2010/004273
950 1157
99,50
2304
2010/004261
950 1151
150,14
2304
2010/004264
944 1151
34,41
2306
2010/004274
950 1158
200,70
2304
2010/004365
939 1192
58,00
2282
2010/004266
525 1087
50,00
2304
2010/004267
950 1087
18,00
2304
0001/004216
1230 1142
615 Mario Quezada dos Santos Bauru
831,60
Subempenho
3352
0001/004217
1228 1142
615 Mario Quezada dos Santos Bauru
2.494,80
Subempenho
2304
Ch.
0851860
NF
4991 / 4987 ,
06/09/2010.Ch.
0852238
NF
4988
,
06/09/2010.Ch.
0312392
NF
4989
,
06/09/2010.Ch.
0312392
NF
4990
,
06/09/2010.Ch.
0851862
NF
034849
,
03/09/2010.Ch.
0851861
NF
00002431 ,
03/09/2010.Ch.
0312391
NF
00002430
,
03/09/2010.Ch.
0851863
NF
001096
,
03/09/2010.Ch.
0852239
NF
008686 ,
10/09/2010.Ch.
0851865
NF
104
,
02/09/2010.Ch.
0851865
NF
001124
,
02/09/2010.Ch.
0850341
NF
1476
,
31/08/2010.Ch.
0851864
NF
1475
,
31/08/2010.-
Total do Dia :
4.212,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.09.2010
2010/004301
946 662
339 Alfalagos Ltda
1.617,33
2328 Ch.
0000412
NF
000.025.408
,
06/09/2010.-
Estado de Sao Paulo
Página 456
Folha:
514
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.09.2010
2010/004401
512 1199
Credor
Valor
2278
240,00
2282
2010/004379
179 1171
0001/004311
939 1170
2010/004392
1069 1184
637,88
3352
2010/004393
277 1184
499,90
2282
2010/004394
1059 1184
37,27
4179
2010/004395
1084 1184
34,50
2282
2010/004396
1064 1184
1.026,34
2304
2010/004397
1080 1184
303,54
2282
Estado de Sao Paulo
Contrap. Historico
200,00
620,00
Subempenho
2282
Ch.
0927929
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
Juridico:
Benedito
Aparecido
Finhana,
relativo ao Mes de
Setembro de 2010.Ch.
0003422
NF
010056 ,
13/09/2010.Ch.
0003427
NF
002356
,
08/09/2010.Ch.
0850342
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
20/09/2010.Ch.
0003426
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
20/09/2010.Ch.
0850174
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
20/09/2010.Ch.
0003426
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
20/09/2010.Ch.
0851867
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
20/09/2010.Ch.
0003426
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
20/09/2010.-
Folha:
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 457
Contrap. Historico
515
16.09.2010
2010/004378
987 1197
1.569,98
2304
2010/004350
950 1186
199,40
2304
0001/004100
0001/004100
0001/004100
0001/004100
541
541
541
541
905
905
905
905
2010/004377
963 1196
200,00
2282
2010/004376
966 229
580,00
2282
2010/004368
997 1194
87,56
2282
2010/004374
987 1194
669,74
2304
2010/004385
221 471
213,90
2282
0001/004219
545 1143
360,00
2010/004375
968 253
770,00
4227
2010/004271
1222 1156
215,00
2282
2010/004272
942 1156
53,14
2282
2010/004398
352 1166
55,07
2282
1134
1134
1134
1134
Estado de Sao Paulo
Flavio
Flavio
Flavio
Flavio
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Ricardo
Debiaso
Debiaso
Debiaso
Debiaso
Rossi
Rossi
Rossi
Rossi
381,41
308,56
80,00
3.230,03
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2290
2282
Ch.
0851869
NF 7284 / 7285 /
7283 , 10/09/2010.Ch.
0851870
NF
00002447
,
10/09/2010.Receita
Receita
Ch.
0005645
NF
0001
,
01/09/2010.Ch.
0003429
NF
000070
,
10/09/2010.Ch.
0852240
NF
000124
,
13/09/2010.Ch.
0003423
NF
005589
,
10/09/2010.Ch.
0851868
NF
005590
,
10/09/2010.Ch.
0003430
NF
011447
,
13/09/2010.Ch.
0003428
NF
037
,
31/08/2010.Ch.
0050347
NF
001277
,
13/09/2010.Ch.
0003432
NF 000.001.966 ,
03/09/2010.Ch.
0003431
NF
000.001.966
,
03/09/2010.Ch.
0003421
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
16/09/2010.-
Folha:
516
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.09.2010
2010/004369
997 1195
2010/004391
370 1183
Credor
Valor
Página 458
Contrap. Historico
50,15
2282
232,45
2304
Ch.
0003424
NF
185092
,
10/09/2010.Ch.
0851866
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
14.473,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.09.2010
2010/004411
217 076
900,00
2335 Ch.
0850051
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de Agosto de
2010 - Programa PPD
FNDS
- Fundo
Social.2010/004410
217 020
1.460,00
2334 Ch.
0850052
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes
de Agosto de
2010 - Programa API
FNDS
- Fundo
Social.2010/004380
997 1198
107,00
2290 Ch.
0005654
NF
003393 ,
10/09/2010.2010/004381
944 1198
15,00
2306 Ch.
0312393
NF
003395
,
10/09/2010.2010/004382
987 1198
263,00
2304 Ch.
0851872
NF
003392
,
10/09/2010.2010/004383
979 1198
16,00
2290 Ch.
0005654
NF
003394
,
10/09/2010.2010/004384
624 1171
147,00
2290 Ch.
0005649
NF
010057
,
13/09/2010.2010/004072
85 643
144,40
2337 Ch.
0850069
NF
25999
,
24/08/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
517
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.09.2010
2010/004277
44 1036
Credor
Valor
Contrap. Historico
58,50
2290
2010/004420
605 1190
1.460,09
2290
2010/004421
619 1190
1.259,52
2290
Página 459
Ch.
0005651
NF
067969
,
03/09/2010.Ch.
0005653
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal:
Vania
Maria
de Almeida,
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
no Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0005652
Ref. as Ferias do
Funcionario Publico
Municipal:
Jose
0001/004313
946 626
62,00
Subempenho
2328
0001/004316
221 377
583,40
Subempenho
2290
0001/004317
221 1116
220,00
Subempenho
2290
0001/004309
950 1168
160,00
Subempenho
2304
0001/003868
519 1069
57,00
Subempenho
2315
0001/004283
1219 1158
2.178,00
Subempenho
2290
0005/000229
0005/000229
1254 100
1254 100
196,24
8.389,39
Subempenho
Subempenho
5
4182
0005/000229
1254 100
1.079,34
Subempenho
489
Estado de Sao Paulo
Junior - mE
Aparecido Ferreira,
do Setor do Fundo
Social, no Mes de
0000413
NF
24282 ,
08/09/2010.Ch.
0005647
NF
24281
,
08/09/2010.Ch.
0005648
NF
24283
,
08/09/2010.Ch.
0851871
NF
000.000.251
,
08/09/2010.Ch.
0000417
NF
000029
,
13/09/2010.Ch.
0005650
NF
000431
,
03/09/2010.Receita
Ch.
0000065
NF
213
,
16/09/2010.-
Folha:
518
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.09.2010
0005/000229 1254 100
Credor
Valor
Contrap. Historico
147,18 Subempenho
3 Receita
Total do Dia :
18.903,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.09.2010
2010/004412
963 1205
12,00
2279 Ch.
0850842
NF
001065
,
15/09/2010.2010/004417
969 1205
44,00
2279 Ch.
0850833
NF 001067 / 001064
, 15/09/2010.2010/004419
939 1205
52,00
2279 Ch.
0850833
NF
001060
,
15/09/2010.2010/004498 1253 058
47 Banco do Brasil
15,76
2288 pasep
dia 20/09 FPM
2010/004499 1253 058
47 Banco do Brasil
323,23
2282 pasep
dia 20/09 FPM
2010/004183
950 1139
906 Barcelos & Barcelos Pecas e Ac
100,00
2304 Ch.
0851873
NF
000304
,
31/08/2010.2010/004208
525 1139
906 Barcelos & Barcelos Pecas e Ac
20,00
2304 Ch.
0851874
NF
000304
,
31/08/2010.2010/004414
624 1206
640,00
2279 Ch.
0850835
NF
000116
,
Página 460
2010/004295
282 1161
1.196,00
0001/003901
946 643
79,00
2010/004280
907 643
1.940,00
2328
2010/004205
946 670
516,00
2328
2010/004310
950 1169
30,00
2304
2010/004065
280 1039
82,97
2279
Estado de Sao Paulo
2279
Subempenho
2328
15/09/2010.Ch.
0850838
NF
000.000.414
,
03/09/2010.Ch.
0000415
NF
26213 ,
27/08/2010.Ch.
0000415
NF
26604
,
03/09/2010.Ch.
0000414
NF
33395
,
31/08/2010.Ch.
0851875
NF
16204
,
08/09/2010.Ch.
0850840
FATURA
No 200023 ,
26/08/2010.-
Folha:
519
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.09.2010
2010/004083
280 1039
Credor
Valor
Contrap. Historico
221,26
2279
2010/004188
513 1039
304,23
2279
2010/004418
511 1209
30,00
2279
0001/004090
85 688
2010/004320
209,00
945 1174
220,00
0001/004101
966 1135
200 Prosabor Indl e Coml. de Alime
1.595,00
Subempenho
2279
0001/004102
546 1135
200 Prosabor Indl e Coml. de Alime
350,00
Subempenho
2279
2010/004269
513 1154
1.272,00
2279
2010/004035
353 01056
49,26
2279
2010/004036
346 1056
49,26
2279
Página 461
Subempenho
2337
2315
Ch.
0850840
FATURA
No 199406 ,
25/08/2010.Ch.
0850840
FATURA
No 201392 ,
31/08/2010.Ch.
0850834
NF
110
,
16/09/2010.Ch.
0850070
NF
000.067.111
,
30/08/2010.Ch.
0000418
NF 000.000.055 ,
09/09/2010.Ch.
0850837
NF
000.000.090
,
30/08/2010.Ch.
0850837
NF 2 , 30/08/2010.Ch.
0850839
NF
105
,
01/09/2010.Ch.
0850841
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/09/2010.Ch.
0850832
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/09/2010.-
2010/004037
328 1056
84,12
4179
2010/004039
333 1056
2304
Estado de Sao Paulo
443,33
Ch.
0850176
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/09/2010.Ch.
0851876
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/09/2010.-
Folha:
520
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
20.09.2010
2010/004042
349 1056
Credor
Valor
Contrap. Historico
996,06
2279
2010/004305
328 1166
36,93
4179
2010/004307
333 1166
323,08
2304
2010/004416
2010/004416
511 1208
511 1208
3,11
25,14
489
2279
0001/004204
221 152
790 Yvone Rucco EPP
228,00
Subempenho
2279
Ch.
0850841
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/09/2010.Ch.
0850175
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/09/2010.Ch.
0851876
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/09/2010.Ch.
0850831
NF
679
,
15/09/2010.Ch.
0850836
NF
000.001.649
,
31/08/2010.-
Total do Dia :
11.490,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.09.2010
2010/004430
962 1205
8,00
2279 Ch.
0850857
NF
001061
,
15/09/2010.2010/004431
963 1205
8,00
2279 Ch.
0850857
NF
001063
,
15/09/2010.2010/004448
937 1205
30,00
2279 Ch.
0850857
NF
001069
,
15/09/2010.2010/004520
545 1222
47 Banco do Brasil
19,90
3354 debito
mensalidade
internet
programa
bolsa
familia
- mes de
setembro de 2010
2010/004433
511 1206
10,00
2279 Ch.
0850856
NF
358
,
16/09/2010.Página 462
2010/004434
974 1206
Estado de Sao Paulo
640,00
2279
Ch.
0850856
NF
000117
,
16/09/2010.-
Folha:
521
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.09.2010
2010/004429
697 299
Credor
Valor
Contrap. Historico
502,80
4227
129,58
2279
2010/004471
1086 1184
2010/004400
221 142
180,00
2279
2010/004516
1417 1065
918 Edilson Wagner Lopes Rodrigues
283,80
2279
2010/004515
1417 1065
917 Eleuse Maria Gaspar Martins
283,80
2290
2010/004481
280 039
756,58
2279
2010/004482
514 039
1.004,58
2279
2010/004449
511 081
1.080,00
2290
2010/004450
513 081
720,00
2290
Página 463
Ch.
0050348
NF
002.847
,
15/09/2010.Ch.
0850844
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
22/09/2010.Ch.
0850854
NF
35126
,
13/09/2010.cheque
0850859
convenio
reembolso
mes
de
agosto
de
2010 Lei
Municipal
no
1.226 de 19/11/09
cheque
0005659
convenio
reembolso
mes
de
agosto
de
2010 Lei
Municipal
no
1.226 de 19/11/09
Ch.
0850858
NF
3091 ,
17/09/2010.Ch.
0850858
NF
3090
,
17/09/2010.Ch.
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
Estado de Sao Paulo
2010/004451
514 081
720,00
2290
2010/004452
522 081
720,00
2306
2010/004453
518 081
7.680,00
2306
2010/004454
512 081
240,00
2290
2010/004455
539 081
1.440,00
2290
Estado de Sao Paulo
Folha:
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0312394
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0312395
Ref. ao pagamento
do vale alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
Folha:
relativo
Página 464
522
ao
523
Mes de
2010/004456
540 081
840,00
2290
2010/004457
547 081
360,00
2290
2010/004458
549 081
840,00
2290
2010/004459
533 081
600,00
2290
2010/004460
515 081
240,00
2290
Estado de Sao Paulo
2010/004461
516 081
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Página 465
720,00
2290
Folha:
524
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
2010/004462
541 081
120,00
2290
2010/004463
533 081
3.240,00
2290
2010/004464
546 081
1.200,00
2290
2010/004465
545 081
960,00
2290
Estado de Sao Paulo
Agricultura,
relativo ao Mes de
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais/Merenda
Escolar,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0005657
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Social, relativo ao
Mes de Setembro de
2010/004466
525 081
1.680,00
2304
2010/004467
525 081
6.120,00
2304
Página 466
Folha:
525
2010.Ch.
0851877
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
0851877
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
2010/004468
531 148
3.480,00
3352
2010/004469
531 081
720,00
3352
2010/004470
530 139
480,00
3352
2010/004517
1417 1065
919 Gustavo Paula de Almeida
283,80
2278
Estado de Sao Paulo
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
0850343
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
0850343
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
0850343
Ref.
ao
fornecimento
de
vale
alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB
INFANTIL,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.cheque
0927932convenio
reembolso
mes
de
2010/004513
1417 1065
614,90
2290
2010/004514
1417 1065
627,45
2290
2010/004514
2010/004436
1417 1065
545 1209
77,55
40,00
489
2279
2010/004437
545 1209
50,00
2279
Página 467
Folha:
526
agosto
de
2010 Lei
Municipal
no
1.226 de 19/11/09
cheque
0005658
convenio
reembolso
mes
de
agosto
de
2010 Lei
Municipal
no
1.226 de 19/11/09
cheque
0005658
convenio
reembolso
mes
de
agosto
de
2010 Lei
Municipal
no
1.226 de 19/11/09
Ch.
0850855
NF
107 ,
16/09/2010.Ch.
0850855
NF
108
,
16/09/2010.-
291,00
2010/004439
221 377
2010/004009
2010/004440
525 1110
331 1166
2010/004441
333 1166
2010/004428
525 1208
2010/004428
2010/004432
525 1208
939 1213
2279
752,52- Estorno
352,02
2304
2304
721,16
2304
75,43
2304
9,32
168,00
489
2279
Ch.
0850843
NF
24683 ,
Ch.
0851879
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
27/09/2010.Ch.
0851879
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
23/10/2010.Ch.
0851878
NF
678
,
15/09/2010.Ch.
0850853
NF
000079
,
16/09/2010.-
Total do Dia :
40.615,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.09.2010
2010/004413
945 1205
64,00
2315 Ch.
0000420
NF
001066
,
15/09/2010.2010/004423
950 1205
116,00
2304 Ch.
0851880
NF
001062
,
15/09/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
527
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.09.2010
2010/004532 1253 058
Credor
Valor
Contrap. Historico
47 Banco do Brasil
44,73
2284
2010/004415
946 1207
186,00
2328
2010/004478
525 1209
100,00
2304
2010/004427
942 1212
147,90
2282
0001/004364
519 1174
280,00
2010/004422
221 1127
82,70
2282
2010/004442
346 1166
60,88
2282
Página 468
Subempenho
2315
debito PASEP no dia
22/09/10
- Fundo
Especial
Ch.
0000416
NF
00392
,
15/09/2010.Ch.
0312101
NF
111
,
16/09/2010.Ch.
0003434
NF
002338
,
16/09/2010.Ch.
0000419
Nota de Debito No
2991 , 09/09/2010.Ch.
0003433
NF
3.754
,
13/09/2010.Ch.
0003436
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
2010/004443
278 1166
145,00
2282
2010/004444
353 1166
49,26
2282
2010/004445
349 1166
526,81
2282
2010/004446
328 1166
1.679,51
4179
Estado de Sao Paulo
27/09/2010.Ch.
0003436
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/09/2010.Ch.
0003436
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/09/2010.Ch.
0003436
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
27/09/2010.Ch.
0850177
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
27/09/2010.-
Folha:
528
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
22.09.2010
2010/004425
538 1208
2010/004425
2010/004476
538 1208
950 1210
Credor
Valor
Contrap. Historico
50,28
2282
6,22
94,00
489
2304
Ch.
0003435
NF
682
,
15/09/2010.Ch.
0312102
NF
000081
,
16/09/2010.-
Total do Dia :
3.633,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.09.2010
0001/004299
547 1162
911 Christo & Simoes Producoes e E
0003439
NF
034 ,
23/09/2010.0001/004299
547 1162
104,40 Subempenho
3 Receita
0001/004299
547 1162
139,20 Subempenho
5 Receita
2010/003977
516 1104
85,00- Estorno
2278 Devolucao
de
numerarios
0001/004407
221 1116
0003438
NF
24616 ,
15/09/2010.0001/004408
221 1116
0003437
NF
24620 ,
7.764,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.09.2010
0009/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0003449
RPA
No
25 ,
14/09/2010.0009/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
2010/004491
872 1215
130,00
2304 Ch.
0312108
Página 469
2010/004492
870 1215
30,00
2304
2010/004493
881 1215
98,00
2282
2010/004494
872 1215
72,50
2304
2010/004552
872 1215
149,60
2304
Estado de Sao Paulo
NF
000036
,
20/09/2010.Ch.
0312109
NF
000035
,
20/09/2010.Ch.
0003444
NF
000033
,
20/09/2010.Ch.
0312108
NF
000034 ,
20/09/2010.Ch.
0312109
NF
000039 ,
21/09/2010.-
Folha:
529
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.09.2010
2010/004535
545 1206
Credor
Valor
Contrap. Historico
10,00
2282
2010/004536
963 1206
590,00
2282
2010/004503
950 1171
63,90
2304
2010/004518
971 1171
485,20
2282
2010/004507
538 1221
460,00
2282
2010/004508
525 1221
230,00
2304
2010/004509
545 1221
460,00
2282
2010/004540
518 1221
900,00
2306
2010/004522
511 1223
450,00
2282
2010/004533
942 1225
89,90
2282
2010/004534
945 1225
280,50
2315
2010/004506
1248 1220
930,00
2282
2010/004479
518 1209
45,00
2306
Página 470
Ch.
0003451
NF
361
,
21/09/2010.Ch.
0003451
NF
000121
,
21/09/2010.Ch.
0312105
NF
010070 ,
20/09/2010.Ch.
0003448
NF 010066 / 010067
/
010068
,
20/09/2010.Ch.
0003442
NF
556 ,
18/09/2010.Ch.
0312107
NF
555
,
18/09/2010.Ch.
0003446
NF 557 ,
18/09/2010.Ch.
0312396
NF
558 ,
20/09/2010.Ch.
0003445
FATURA.Ch.
0003441
NF
00002475
,
17/09/2010.Ch.
0000421
NF
00002476
,
17/09/2010.Ch.
0003447
NF
140
,
20/09/2010.Ch.
0312397
NF
109
,
2010/004504
950 1214
2010/004505
968 253
Estado de Sao Paulo
633,00
2304
850,50
4227
16/09/2010.Ch.
0312106
NF 3715 / 3713 ,
17/09/2010.Ch.
0050349
NF
001280
,
20/09/2010.-
Folha:
530
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
24.09.2010
2010/004543
997 1228
Credor
Valor
Contrap. Historico
299,00
2282
2010/004544
538 1228
65,00
2282
2010/004545
981 1228
32,50
2306
2010/004546
518 1228
15,00
2306
2010/004547
525 1228
135,00
2304
2010/004247
946 707
606 Paulo Roberto Salles Junior Me
457,60
2328
2010/004548
539 005
624,00
2282
2010/004549
525 005
169,00
2304
2010/004473
2010/004473
518 1208
518 1208
3,11
25,14
489
2306
2010/004483
221 1212
143,10
2282
2010/004484
959 1212
204,16
2282
2010/004550
666 1229
103,50
2282
2010/004477
945 1210
274,00
2315
Ch.
0003450
NF
000424
,
21/069/2010.Ch.
0003450
NF
1302 ,
24/09/2010.Ch.
0312399
NF
0000425
,
21/09/2010.Ch.
0312399
NF
1299
,
21/09/2010.Ch.
0312104
NF
1300
,
21/09/2010.Ch.
0000417
NF
000.001.648
/
000.001.649
,
03/09/2010.Ch.
0003440
NF
7839 / 7838 /
7836 , 22/09/2010.Ch.
0312103
NF
7835
,
22/09/2010.Ch.
0312398
NF
680 ,
15/09/2010.Ch.
0003452
NF
000867 ,
17/09/2010.Ch.
0003443
NF
000866
,
17/09/2010.Ch.
0003452
NF
000871
,
20/09/2010.Ch.
0000422
NF
000080 ,
16/09/2010.-
Total do Dia :
12.508,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.09.2010
Página 471
Estado de Sao Paulo
Folha:
531
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.09.2010
0001/004496
547 1217
Credor
Valor
Contrap. Historico
588,00
Subempenho
2290
Subempenho
5
2290
0001/004496
2010/004485
547 1217
961 1213
12,00
526,00
2010/004487
939 1213
273,00
2290
2010/004488
963 1213
110,00
2290
2010/004524
549 1224
113 Antonio Magri
13,35
2290
2010/004524
0001/004299
0001/004299
0001/004299
2010/004260
0001/004438
0001/004351
0001/004351
0001/004351
0001/004351
549
547
547
547
1225
1224
1162
1162
1162
1150
697 233
1259
1259
1259
1259
1187
1187
1187
1187
113
911
911
911
54
Antonio Magri
Christo & Simoes Producoes e E
Cirurgica e Dental Sao Carlos
352
352
352
352
Construtora
Construtora
Construtora
Construtora
Jordao
Jordao
Jordao
Jordao
&
&
&
&
1,65
1.000,00- Subempenho
104,40- Subempenho
139,20- Subempenho
594,00
489
2282
3
5
2328
220,00
Subempenho
4227
Bergamin
Bergamin
Bergamin
Bergamin
220,00
218,10
40,00
14.061,90
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2315
Subempenho
2328
0001/004315
946 697
107,05
2010/004346
221 1184
822,40
2290
2010/004347
950 1185
107,25
2304
2010/004349
966 1185
102,00
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0005660
NF
0063
,
23/09/2010.Receita
Ch.
0005025
NF
2258
,
17/09/2010.Ch.
0005013
NF
2257
,
17/09/2010.Ch.
0005025
NF
2259
,
17/09/2010.Ch.
0005012
NF
1189
,
20/09/2010.estorno parcial
Receita
Receita
Ch.
0000420
NF
014779
,
03/09/2010.Ch.
0050350
NF
000.020.642
,
17/09/2010.Receita
Receita
Ch.
0000423
NF
000735
,
21/09/2010.Ch.
0000419
NF
000.008.792
,
08/09/2010.Ch.
0005019
NF
000.008.777 ,.
08/09/2010.Ch.
0312110
NF
034888
,
10/09/2010.Ch.
0005020
NF
034887
,
10/069/2010.-
Página 472
Folha:
532
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.09.2010
2010/004333
963 1180
Credor
Valor
82 Fly Comercio de Veiculos e Pec
45,00
Contrap. Historico
2290
0009/000693
513 0238
400,00
2010/004254
513 1039
276,57
2290
2010/004486
950 1214
99,00
2304
2010/004489
940 1214
195,00
2290
2010/003551
0001/004510
545 0997
221 377
42,50- Estorno
225,60 Subempenho
2278
2290
0001/004511
946 626
186,72
Subempenho
2328
0001/004512
85 626
317,00
Subempenho
2337
2010/004519
84 147
260,00
2315
2010/004363
981 1191
231,49
2306
2010/004373
968 371
4.806,35
4227
2010/004262
1228 1062
68,00
2304
2010/004263
950 1062
176,00
2304
2010/004366
939 1193
17,00
2290
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2290
Ch.
0005022
NF
7111
,
09/09/2010.Ch.
0005014
NF
017364
,
20/09/2010.Ch.
0005017
FATURA
No 202146 ,
02/09/2010.Ch.
0312111
NF
3716
,
17/09/2010.Ch.
0005023
NF
3714
,
Ch.
0005011
NF
24824
,
20/09/2010.Ch.
0000418
NF
24822
,
20/09/2010.Ch.
0850071
NF
24821
,
20/09/2010.Ch.
0000425
NF
24823 ,
20/09/2010.Ch.
0312400
NF
000.015.838
,
09/09/2010.Ch.
0050351
NF
000002068
,
11/09/2010.Ch.
0312112
NF
032109
,
03/09/2010.Ch.
0312112
NF
032019
,
03/09/2010.Ch.
0005018
NF
032174
,
10/09/2010.-
Folha:
533
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.09.2010
2010/004367
940 1193
Credor
Valor
27,00
Página 473
Contrap. Historico
2290
Ch.
0005018
2010/004372
950 1193
324,00
2304
2010/004472
221 1127
572,96
2290
2010/004474
221 1127
1.308,00
2290
2010/004475
221 383
738,38
2290
2010/004595
349 1166
27,37
2290
2010/004568
1319 071
17.895,62
3352
2010/004569
1251 071
3.936,95
3352
2010/004331
511 1179
23,20
2290
2010/004332
937 1179
24,37
2290
Estado de Sao Paulo
NF
032171
,
10/09/2010.Ch.
0312112
NF
032173
,
10/09/2010.Ch.
0005015
NF
3.776
,
15/09/2010.Ch.
0005016
NF
3.781
,
16/09/2010.Ch.
0005016
NF
3.782
,
16/09/2010.Ch.
0005024
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
04/10/2010.Ch.
0850344
Ref.
ao
reembolso
de
despesas
de
salarios
de
professores
do
Estado, no Mes de
Agosto
de
0850345
Ref.
ao reembolso
de
despesas
obrigacoes
patronais
com
professores
do
Estado, no Mes de
Agosto
de
0005021
NF
8019
,
09/09/2010.Ch.
0005021
NF
8019 ,
09/09/2010.-
Folha:
534
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
48.912,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.09.2010
2010/004651 1339 1256
47 Banco do Brasil
5.024,35
2290 Ch.
0005026
Ref.
ao
Precatorio
da
Justica do Trabalho
do
Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
15a
Página 474
2010/004565
525 1206
40,00
2304
2010/004562
939 1225
52,46
2279
2010/004563
624 1225
249,38
2282
2010/004567
950 1233
124,00
2304
1.688,78
2306
350,00
2278
1.000,00
2278
2010/004642
1292 265
2010/004605
516 1239
2010/004641
545 1249
Estado de Sao Paulo
2010/004284
85 1159
300,00
2337
2.244,80
2328
32,60
2304
492,50
2304
2010/004285
906 688
2010/004577
950 1238
2010/004564
950 1228
0001/004529
85 787
2010/004559
939 1231
Regiao.Ch.
0312115
NF
365
,
23/09/2010.Ch.
0001281
NF
00002486
,
22/09/2010.Ch.
0003454
NF
00002485
,
22/09/2010.Ch.
0312117
NF
001161
,
22/09/2010.Ch.
0312401
Ref. a 8a parcela
da
divida
ativa
obrigacoes
patronais
Funcionario Publico
Municipal:
Marcos
Baldavira Ferreira,
do Setor do Fundo
0927933
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
de
Agricultura:
Jorge
Luiz
Abranchez, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0927934
Ref.
ao
adiantamento
de
60,00
204 Rosemary Trombini Ribeiro - ME
Página 475
37,00
Subempenho
2337
2282
Folha:
535
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de Servicos
Sociais: Lavise B.
Buzza
Fantini,
relativo ao Mes de
0850073
NF
000.067.967
,
06/09/2010.Ch.
0000421
NF
000.067.984
,
06/09/2010.Ch.
0312113
NF
2600
,
22/09/2010.Ch.
0312116
NF 000431 / 000429
, 22/09/2010.Ch.
0850072
NF
000.010.814
,
20/09/2010.Ch.
0003460
2010/004587
355 1166
49,26
2282
2010/004593
333 1166
1.450,46
2304
2010/004553
997 1229
47,91
2282
0001/004404
221 1201
1.470,94
2010/004560
221 1229
50,70
Subempenho
2282
2282
NF
000092
,
22/09/2010.Ch.
0003457
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
04/10/2010.Ch.
0312114
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
04/10/2010.Ch.
0003459
NF
185555 ,
21/09/2010.Ch.
0003458
NF
240899
,
15/09/2010.Ch.
0003453
NF
000873
,
20/09/2010.-
Total do Dia :
14.765,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.09.2010
2010/004579
950 1205
64,00
2304 Ch.
0312121
NF
001072
,
23/09/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
536
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.09.2010
2010/004557
545 1224
Credor
Valor
113 Antonio Magri
Contrap. Historico
10,68
2290
2010/004557
2010/004584
545 1224
525 083
113 Antonio Magri
1,32
190,00
489
2304
2010/004585
545 83
110,00
2290
2010/004586
538 083
30,00
2290
2010/004630
1085 1184
891,30
2290
2010/004631
516 1184
34,28
2290
2010/004632
1084 1184
36,67
2290
Página 476
Ch.
0005028
NF
1188
,
20/09/2010.Ch.
0312120
NF
4994
,
23/09/2010.Ch.
0005030
NF
4995
,
23/09/2010.Ch.
0005030
NF
4996
,
23/09/2010.Ch.
0005032
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0005032
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0005033
Ref. ao pagamento
2010/004633
1077 1184
423,03
2290
2010/004634
1064 1184
1.222,44
2304
2010/004635
1059 1184
1.232,72
4179
Estado de Sao Paulo
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0005033
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0312119
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0850179
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.-
Folha:
537
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.09.2010
2010/004636 1088 1184
Credor
Valor
Contrap. Historico
543,35
2290
2010/004638
1080 1184
816,23
2290
2010/004640
1088 1184
89,12
2290
2010/004657
365 1259
3,00
4179
2010/004621
513 039
194,03
2290
2010/004580
963 1196
20,00
2290
2010/004581
997 1196
20,00
2290
2010/004582
997 1196
6,00
2290
Ch.
0005033
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0005031
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0005032
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/10/2010.Ch.
0850178
Ref. ao pagamento
a Embratel-21, com
vencimento
em
06/10/2010.Ch.
0005027
NF
3100
,
24/09/2010.Ch.
0005029
NF
000071
,
23/09/2010.Ch.
0005029
NF
000072
,
23/09/2010.Ch.
0005029
NF
000073
,
23/09/2010.-
Total do Dia :
5.938,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 477
30.09.2010
2010/004628
538 1247
70,00
2282
2010/004615
518 1245
50,00
2306
2010/004616
525 1245
126,00
2304
Estado de Sao Paulo
Ch.
0852251
NF
017735
,
24/09/2010.Ch.
0312405
NF
1302
,
24/09/2010.Ch.
0312122
NF
1303
,
24/09/2010.-
Folha:
538
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.09.2010
2010/004617
538 1245
Credor
Valor
125,00
Contrap. Historico
2282
0001/004525
85 123
339 Alfalagos Ltda
700,00
Subempenho
2337
0001/004526
946 662
339 Alfalagos Ltda
43,68
Subempenho
2328
0001/004527
221 0415
339 Alfalagos Ltda
544,60
Subempenho
2282
0001/004530
85 662
339 Alfalagos Ltda
100,00
Subempenho
2337
2010/004576
945 1205
48,00
2315
2010/004602
939 1205
24,00
2282
2010/004603
962 1205
8,00
2282
2010/004604
942 1205
16,00
2282
2010/004756
1417 1065
189,20
2282
85,00
2306
923 Antonio Aparecido Rosalem
2010/004583
518 25
2010/004750
1253 050
47 Banco do Brasil
1,16
2285
2010/004751
1249 050
47 Banco do Brasil
19,80
2298
Página 478
Ch.
0852244
NF
1304
,
24/09/2010.Ch.
0850074
NF
000.026.025
,
20/09/2010.Ch.
0000423
NF
000.026.022
,
20/09/2010.Ch.
0852242
NF
000.026.023
/
000.026.027
,
20/09/2010.Ch.
0850074
NF
000.026.026
,
20/09/2010.Ch.
0000426
NF
001073
,
23/09/2010.Ch.
0852256
NF
001075
,
23/09/2010.Ch.
0852241
NF
001074
,
23/09/2010.Ch.
0852256
NF
001076
,
23/09/2010.Ch.
0852264
Ref. ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do Convenio
firmado
entre
o
CEETEPS,
Mes
de
0312407
NF
4993 / 4992 ,
23/09/2010.debito PASEP NO DIA
22/09/10
debito PASEP NO DIA
30/09/10
Estado de Sao Paulo
Folha:
539
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.09.2010
2010/004752 1253 050
Credor
Valor
47 Banco do Brasil
Contrap. Historico
973,92
2282
2010/004570
95 1207
225,00
2300
2010/004571
83 1207
450,00
2306
2010/004600
968 299
594,00
4227
2010/004561
950 1232
112,98
2304
2010/004758
1417 1065
236,50
2282
2010/004578
945 1225
533,95
2315
2010/004609
624 1241
15,00
2282
2010/004610
538 1241
70,00
2282
2010/004757
1417 1065
236,50
2282
0009/000132
513 066
999,60
Subempenho
2282
0009/000132
513 066
20,40
Subempenho
5
Estado de Sao Paulo
924 Helton Hirata
debito PASEP NO DIA
30/09/10
Ch.
0850302
NF
00394
,
20/09/2010.Ch.
0312406
NF
00393
,
20/09/2010.Ch.
0050352
NF
002.891
,
22/09/2010.Ch.
0312123
NF
121125
,
22/09/2010.Ch.
0852266
Ref. ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do Convenio
firmado
entre
o
CEETEPS,
Mes
de
0000428
NF
00002488
,
23/09/2010.Ch.
0852257
NF
002899
,
23/09/2010.Ch.
0852257
NF
2607
,
23/09/2010.Ch.
0852265
Ref.
ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do Convenio
firmado
entre
o
CEETEPS,
Mes
de
0852246
NF
043
,
27/09/2010.Receita
Página 479
Folha:
540
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.09.2010
2010/004644
525 1251
Credor
Valor
60,90
Contrap. Historico
2304
Ch.
NF
23/09/2010.-
2010/004644
2010/004644
2010/004656
2010/004656
2010/004656
525
525
545
545
545
1251
1251
1251
1251
1251
2010/004558
221 1116
2010/004618
7,70
1,40
37,40
6,80
295,80
489
5
489
5
2282
44,00
2282
950 1246
308,00
2304
2010/004619
525 1246
30,00
2304
2010/004655
939 1195
35,50
2282
2010/004650
950 1255
794 Modenese & Silva Ltda - ME
1.180,00
2304
2010/004601
624 169
210,50
2282
2010/004611
945 1238
86,30
2315
2010/004598
944 1231
94,20
2306
2010/004599
971 1231
77,00
2282
2010/004624
997 1229
830,02
2282
2010/004625
538 1229
48,00
2282
Estado de Sao Paulo
763
763
763
763
763
Jose
Jose
Jose
Jose
Jose
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Gatti
Gatti
Gatti
Gatti
Gatti
Receita
Receita
Ch.
0852247
NF
056 ,
27/09/2010.Ch.
0852243
NF
24960
,
22/09/2010.Ch.
0312127
NF
044347 ,
23/09/2010.Ch.
0312127
NF
044347
,
23/09/2010.Ch.
0852253
NF
000125 ,
27/09/2010.Ch.
0312126
NF
001767
,
27/09/2010.Ch.
0852245
NF
2601
,
22/09/2010.Ch.
0000427
NF
2599
,
22/09/2010.Ch.
0312404
NF
000095
,
22/09/2010.Ch.
0852250
NF
000093
,
22/09/2010.Ch.
0852255
NF
185631
,
24/09/2010.Ch.
0852255
NF
185631
,
24/09/2010.-
Folha:
Data
Empenho
30.09.2010
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 480
0312125
055 ,
Contrap. Historico
541
2010/004626
624 1229
297,60
2282
2010/004627
624 1229
187,67
2282
2010/004614
946 1244
82,00
2328
2010/004622
950 1244
179,79
2304
2010/004660
939 1261
34,01
2282
0009/000120
518 054
0001/004495
547 1216
169 Telma Eunice Carneiro Rodrigue
565,00
Subempenho
2306
43,50
Subempenho
2282
Ch.
0852254
NF
185644
,
24/09/2010.Ch.
0852254
NF
185632
,
24/09/2010.Ch.
0000422
NF
000875
,
24/09/2010.Ch.
0312124
NF 000885 / 000884
, 24/09/2010.Ch.
0852252
NF
000874
,
24/09/2010.Ch.
0312403
NF
00014337
,
14/09/2010.Ch.
0852249
NF
000076
,
23/09/2010.-
Total do Dia :
11.361,38
Total do Mes :
1.065.803,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.10.2010
0009/000123
515 057
0852274
Ref. a implantacao
de
curso
profissionalizante
de
costura
industrial
aos
cidadaos
Douradenses,
relativo ao Mes de
Setembro de 2010.0009/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0852277
Ref. ao aluguel de
um
imovel
a Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
Centro,
conforme
contrato
01/2010,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010 - Setor de
Estado de Sao Paulo
0009/000126
215 60
1.200,00
Subempenho
2282
0008/000571
545 063
200,00
Subempenho
2282
Página 481
Folha:
542
0852276
Ref.
a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Setembro de
2010
- Setor
de
0852278
Ref. ao aluguel
de um imovel a Rua
Treze de Maio, 683,
para as atividades
do
Programa
de
Marcenaria:
2010/004390
316 918
300,00
0008/000515
1309 178
300,00
2010/004386
1321 1094
300,00
2282
2010/004705
1265 1190
867,50
2282
Estado de Sao Paulo
2282
Subempenho
2282
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010
- Setor
de
0852273
Ref. ao aluguel de
um imovel a Rua 13
de
Maio,
683,
conforme
contrato
60/2010,
Setor de
0852272
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscilla
Batista
Lima,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010, do Setor do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias.Ch.
0852269
Ref. ao pagamento
do
Estagiario
(CIEE):
Bruno
Silvani
da Silva,
relativo ao Mes de
Setembro
de 2010,
do
Setor
de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
2010/004706
1266 1190
1.236,06
2282
2010/004707
1271 1190
457,71
2300
Página 482
Folha:
543
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0850303
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
2010/004708
1270 1190
6.872,12
2306
2010/004709
1264 1190
373,87
2282
2010/004710
1277 1190
949,61
2282
Estado de Sao Paulo
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0312409
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
2010/004711
1278 1190
568,22
2282
2010/004712
1285 1190
927,39
2282
Página 483
Folha:
544
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Setembro
2010/004713
1276 1190
391,55
2282
2010/004714
1267 1190
493,25
2282
Estado de Sao Paulo
de 2010.Ch.
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais do Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Setembro de 2010.-
Folha:
545
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.10.2010
2010/004715 1268 1190
Credor
Valor
Contrap. Historico
504,74
2282
2010/004716
1276 1190
2.242,03
2282
2010/004717
1282 1190
693,55
2282
Página 484
Ch.
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
2010/004718
1281 1190
Estado de Sao Paulo
1.114,64
2282
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Setembro de 2010.-
Folha:
546
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.10.2010
2010/004719 1263 1190
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.266,41
2282
2010/004720
1279 1190
195,73
2282
2010/004723
1261 1190
1.163,53
2304
Página 485
Ch.
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
0852263
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0312130
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
2010/004726
1275 1190
Estado de Sao Paulo
3.083,50
3352
2010/004731
1251 1190
7.349,83
3352
2010/004732
1273 1190
1.716,48
3352
0002/003081
1367 870
0002/003081
0002/003081
0002/003081
2010/004755
1367
1367
1367
1417
875
875
875
917
2010/004497
1325 098
870
870
870
1065
0850347
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Construtora MLX Ltda - ME
Eleuse Maria Gaspar Martins
17.715,50
Subempenho
3352
330,00
280,50
374,00
331,10
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2282
2.247,25
Página 486
2282
Folha:
547
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
0850347
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
s/
a
folha
de
pagamento do Mes de
0850347
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
s/
a
folha
de
pagamento do Mes de
0850351
NF
000007
,
28/09/2010.Receita
Receita
Ch.
0852279
Ref. ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do Convenio
firmado
entre
a
CEETEPS, no Mes de
0852267
Ref. a prestacao
de
servicos pelos
membros
do
Fundo
Municipal
de
Assistencia
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Setembro
Estado de Sao Paulo
Folha:
548
de 2010.2010/004497
2010/004661
2010/004661
2010/004661
2010/004661
2010/004661
1325
1311
1311
1311
1311
1311
2010/004661
2010/004661
2010/004662
2010/004663
2010/004663
2010/004663
2010/004663
2010/004663
2010/004663
098
1190
1190
1190
1190
1190
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
277,75
107,58
312,30
156,21
134,00
8.005,48
489
3
2319
3355
3357
2279
1311 1190
1311 1190
1331 1190
1.104,72
534,22
489,24
489
2318
2279
1312
1312
1312
1312
1312
1312
27
27
27
27
27
27
200,00
281,88
1.745,66
791,87
637,50
11.873,53
3357
3
489
2318
2321
2279
1190
1190
1190
1190
1190
1190
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 487
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Estado de Sao Paulo
2010/004664
1315 1190
3.197,98
2279
2010/004664
1315 1190
1.232,01
2278
2010/004664
2010/004664
2010/004665
2010/004665
2010/004665
2010/004665
2010/004665
2010/004665
1315
1315
550
550
550
550
550
550
27
27
27
27
27
27
27
27
438,06
443,36
123,75
3.010,64
6.645,58
188,72
5.938,66
23.338,21
489
2318
3357
3
489
490
2318
2278
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
1190
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Folha:
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 354/2010
de 01 de Outubro de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Folha:
Outubro
relativo
Página 488
549
de
ao
550
2010,
Mes de
Setembro
2010/004666
1341 1190
8.722,70
2278
2010/004666
1341 1190
31.277,30
2279
2010/004667
1332 1190
7.692,39
2279
Estado de Sao Paulo
de
2010.(Banco
Brasil
Santander
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Setembro de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Folha:
551
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.10.2010
2010/004668 1310 1190
2010/004668 1310 1190
2010/004668 1310 1190
Credor
Valor
550,20
231,40
3.547,15
Página 489
Contrap. Historico
2318
3
2279
Receita
Ref.
a
folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004668
2010/004669
2010/004669
2010/004669
1310
1322
1322
1322
1190
1190
1190
1190
2010/004669
2010/004670
1322 1190
1333 1190
Estado de Sao Paulo
2010/004671
1323 1190
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
514,07
600,25
19,13
10.127,61
489
2318
3357
2279
993,10
720,36
489
2279
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
4.387,37
Página 490
2279
Folha:
552
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de
2010.(Banco
S/A)
2010/004671
2010/004671
2010/004672
1323 1190
1323 1190
1334 1190
604,20
675,10
1.436,11
489
2318
2279
2010/004673
2010/004673
1330 1190
1330 1190
62,02
8.186,85
3
2279
Estado de Sao Paulo
2010.(Banco
S/A)
1330 1190
1330 1190
1335 1190
1.011,97
357,62
118,75
489
2318
2279
2010/004675
1321 1190
2.256,68
2279
Página 491
do
Brasil
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010/004673
2010/004673
2010/004674
Setembro de
Folha:
do
553
Brasil
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004675
2010/004675
2010/004676
1321 1190
1321 1190
1336 1190
Estado de Sao Paulo
404,74
754,40
281,61
489
2318
2279
2010/004677
2010/004677
1313 1190
1313 1190
209,04
5.292,63
3
2279
2010/004677
2010/004678
2010/004678
2010/004678
1313
1314
1314
1314
27
27
27
27
664,00
173,27
52,52
1.788,15
489
2318
3
2279
1190
1190
1190
1190
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios, atraves
de
Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 492
Folha:
554
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
2010/004678
1314 1190
Estado de Sao Paulo
3.704,43
2278
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Folha:
555
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.10.2010
2010/004678 1314 1190
2010/004679 1321 1190
2010/004679 1321 1190
2010/004679 1321 1190
2010/004679 1321 1190
2010/004679 1321 1190
2010/004679 1321 1190
2010/004680
1336 1190
Credor
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Valor
de
de
de
de
de
de
de
Contrap. Historico
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
590,97
302,00
66,53
2.423,06
1.527,31
167,41
20.893,57
489
3357
3
489
2318
3355
2278
1.138,63
2278
Página 493
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Setembro
de
Santander
S/A)
2010/004681
2010/004681
2010/004681
1327 1190
1327 1190
1327 1190
Estado de Sao Paulo
676,85
305,68
7.267,44
2010/004682
1394 228
2010/004683
2010/004683
2010/004683
2010/004683
1326
1326
1326
1326
1190
1190
1190
1190
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
2010/004683
2010/004684
2010/004684
2010/004684
1326
1309
1309
1309
1190
1190
1190
1190
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
489
2318
2278
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Merenda
Escolar, atraves de
Oficio 354/2010 de
01
de Outubro de
47,45
2278
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
882,22
193,43
62,02
9.975,51
2318
3357
3
2278
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.551,41
724,67
1.898,18
9.807,54
489
489
3
2278
Página 494
2010.(Banco
Brasil
Folha:
556
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Escolar,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
Estado de Sao Paulo
Folha:
relativo
Setembro
Santander
S/A)
2010/004685
2010/004685
2010/004685
2010/004685
1309
1309
1309
1309
2010/004685
2010/004685
2010/004686
2010/004686
2010/004686
2010/004721
2010/004721
1190
1190
1190
1190
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
181,12
273,62
171,40
9.210,01
3355
3357
3
2278
1309 1190
1309 1190
1324 1190
1.449,98
1.235,45
2.126,69
489
2318
2278
1324
1324
1260
1260
27
27
27
27
650,54
439,44
62,57
4.353,86
489
3
3
2279
1190
1190
1190
1190
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 495
ao
de
557
Mes de
2010.(Banco
Brasil
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo,
atraves
de Oficio 354/2010
de 01 de Outubro de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Receita
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo:
E:\BBrasil,
Estado de Sao Paulo
Folha:
558
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004721
2010/004721
2010/004721
2010/004721
1260
1260
1260
1260
2010/004724
2010/004724
2010/004724
2010/004724
2010/004727
1190
1190
1190
1190
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.372,27
822,37
172,15
7.770,30
489
2318
3357
2278
1320 1190
1320 1190
1320 1190
4.501,09
270,81
30.224,97
2318
3357
2279
1320 1190
1319 1190
3.067,89
17.763,11
489
2279
Página 496
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
Estado de Sao Paulo
Folha:
559
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
2010/004727
2010/004727
2010/004727
2010/004727
1319
1319
1319
1319
1190
1190
1190
1190
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
181,12
459,16
404,13
54.699,46
3355
3357
3
2278
2010/004727
2010/004727
2010/004728
2010/004728
1319
1319
1317
1317
1190
1190
1190
1190
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
8.692,81
3.667,28
36,00
17.314,21
489
2318
3357
2279
2010/004728
2010/004728
2010/004691
1317 1190
1317 1190
1293 1190
1.876,59
1.357,14
377,44
489
2318
2306
Estado de Sao Paulo
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
354/2010 de 01 de
Outubro
de
2010,
relativo ao Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E:\BBRASIL,
Formato: CNAB de 30
de
Setembro
de
2010,
relativo ao
Mes de Setembro de
2010.(Banco
do
Brasil
S/A)
Ch.
0312408
Ref.
ao
recolhimento
do
IPREM, s/ a folha
Folha:
560
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Página 497
2010/004753
1417 1065
627,45
2282
2010/004753
2010/004754
1417 1065
1417 1065
77,55
473,00
489
2290
2010/004389
547 059
720,00
2290
0003/003284
1381 919
878 Kacel-Karan Curi Engenharia Lt
0003/003284
0003/003284
0003/003284
2010/004500
1381
1381
1381
1330
878
878
878
916
0008/000573
919
919
919
1218
518 209
Estado de Sao Paulo
2010/004388
1312 551
Luana Cristina de Paula
13.215,12
Subempenho
4225
467,92
212,69
283,59
140,00
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2282
350,00
Subempenho
2306
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
0852280
Ref.
ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do Convenio
firmado
entre
o
CEETEPS, no Mes de
0005035
Ref.
ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do Convenio
firmado
entre
o
CEETEPS, no Mes de
0005036
Ref. ao aluguel
de
um imovel nao
residencial
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca
Municipal, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.pagto nf. no 192 de
10/09/2010
Receita
Receita
Ch.
0852268
Ref.
ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Luana
Cristina de Paula,
relativo ao Mes de
Setembro de 2010 do
Setor de Esportes.Ch.
0312410
Ref. ao aluguel de
um
imovel
a Rua
Santos Dumont, 719,
300,00
Página 498
2282
Folha:
561
Centro, para sediar
o
Departamento de
Saude, relativo ao
Mes de Setembro de
2010.Ch.
0852271
Ref.
ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mariana
Aparecida
Carigi,
relativo ao Mes de
2010/004387
1311 550
300,00
2282
2010/004648
968 253
873,50
4227
0006/001606
511 494
581,25
Subempenho
2282
Setembro
de 2010,
do
Setor
de
Financas.Ch.
0852270
Ref.
ao
pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi, relativo ao
Mes de Setembro de
2010, do Setor de
Administracao.Ch.
0050353
NF
001281
,
27/09/2010.Ch.
0852275
Ref. ao Convenio
com o Tribunal de
Justica
Eleitoral,
relativo ao Mes de
Setembro de 2010.-
Total do Dia :
480.181,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.10.2010
2010/004551
861 1215
359,95
2290 Ch.
0005040
NF 000037 / 000038
, 21/09/2010.2010/004775
79 359
26.785,32
2306 Ch.
0312414
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
Complementacao
do
SUS,
relativo
ao
Mes de Setembro de
2010.2010/004776
79 359
41.665,00
2306 Ch.
0312413
Ref.
a Subvencao
Social
- Programa
de
Atendimento de
Urgencia
e
Emergencia,
relativo ao Mes de
Estado de Sao Paulo
2010/004777
79 359
13.113,00
2306
2010/004778
79 359
16.500,00
2306
2010/004784
79 1277
23.334,00
2306
Página 499
Folha:
562
0312412
Ref.
a Subvencao
Social
- Programa
Suporte
Administrativo,
relativo ao Mes de
0312411
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Setembro de
2010.Ch.
0312415
Ref. a 1a parcela
da transferencia de
recursos
financeiros
a
2010/004426
946 1211
350,00
2328
2010/004612
946 660
79,50
2328
2010/004613
85 660
210,00
2337
110,67
2290
2010/004399
1083 1184
0004/002788
514 801
1.188,45
2010/004606
1228 1240
1.026,00
2304
2010/004774
606 1190
4.458,25
2328
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2290
titulo de Subvencao
Social
Lei
Municipal 1.264 de
28 de Setembro de
2010.Ch.
0000429
NF
000.096.999
,
15/09/2010.Ch.
0000425
NF
000.098.679
,
23/09/2010.Ch.
0850075
NF
000.098.678
,
23/09/2010.Ch.
0005044
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
15/10/2010.Ch.
0005039
FATURA.Ch.
0312132
NF
001081
,
23/09/2010.Ch.
0000424
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal do Setor
de
Saude: Geovana
M.
de
Lima,
do
periodo
de
04/10/2010
a
18/10/2010.-
Folha:
563
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.10.2010
2010/004620
963 1241
Credor
Valor
Contrap. Historico
11,90
2290
12,00
2315
2010/004645
945 1241
2010/004402
221 1200
891 Hospfar Industria e Comercio d
4.342,34
2290
2010/004406
513 1203
110,63
2290
0004/002748
545 782
645,41
2010/004537
221 1116
1.443,60
0001/004531
221 471
Página 500
866,68
Subempenho
2290
2290
Subempenho
2290
Ch.
0005038
NF
002898
,
23/09/2010.Ch.
0000429
NF
002897 ,
23/09/2010.Ch.
0005045
NF
000148503
,
09/09/2010.Ch.
0005043
FATURA
No 205110 ,
14/09/2010.Ch.
0005037
NF
086 ,
30/09/2010.Ch.
0005041
NF
24962 ,
22/09/2010.Ch.
0005047
0001/004409
1022 1204
159,60
2010/004528
946 787
432,00
2328
2010/004480
937 1211
36,00
2290
2010/004646
1224 1252
Junior - mE
4.034,00
2315
2010/004501
1228 1219
752,91
2304
2010/004502
950 1219
3,34
2304
2010/004590
357 1166
49,26
2290
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2328
NF
012709
,
17/09/2010.Ch.
0000428
NF
000.069.171
,
15/09/2010.Ch.
0000426
NF
000.010.815
,
20/09/2010.Ch.
0005046
NF
032265
,
17/09/2010.Ch.
0000430
NF 000434 / 000435
, 23/09/2010.Ch.
0312133
NF
000.002.268
,
17/09/2010.Ch.
0312133
NF
000.002.268
,
17/09/2010.Ch.
0005042
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
10/10/2010.-
Folha:
564
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
04.10.2010
2010/004056
514 1121
Credor
Valor
342,09- Estorno
Contrap. Historico
2278
2010/004607
624 1229
90,05
2290
2010/004608
538 1229
6,60
2290
2010/004733
513 1260
185,60
2290
2010/004734
520 1260
479,91
4179
2010/004735
545 1260
34,47
2290
2010/004736
525 1260
165,58
2304
2010/004647
946 1253
325,20
2328
Devolucao
de
numerarios
Ch.
0005048
NF
185593
,
23/09/2010.Ch.
0005048
NF
185593
,
23/09/2010.-,
Ch.
0005049
FATURA.Ch.
0850180
FATURA.Ch.
0005049
FATURA.Ch.
0312131
FATURA.Ch.
0000427
NF
000082
,
24/09/2010.-
Total do Dia :
143.025,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.10.2010
0003/002747
525 781
0312135
NF
041
,
27/09/2010.0003/002747
525 781
218,63 Subempenho
489
0001/004405
547 1202
164 Ativa Locacao Ltda
0005057
Página 501
2010/004791
1075 1184
177,74
2290
2010/004792
1069 1184
670,34
3352
2010/004793
1064 1184
1.096,03
2304
Estado de Sao Paulo
NF
001181
,
24/09/2010.Ch.
0005055
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
19/07/2010.Ch.
0850353
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
19/07/2010.Ch.
0312134
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
19/07/2010.-
Folha:
565
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.10.2010
2010/004794
277 1184
Credor
Valor
Contrap. Historico
430,82
2290
2010/004795
1059 1184
44,49
4179
2010/004796
1084 1184
34,23
2290
2010/004797
1080 1184
76,34
2290
2010/004556
221 1230
26,00
2290
2010/004769
525 1270
1.360,00
2304
2010/004738
547 1262
84,90
2290
2010/004768
961 1269
482,50
2290
2010/004814
518 1290
1.500,00
2306
Página 502
Ch.
0005055
Ref.
ao
pagamento
a CPFL,
com
vencimento em
19/07/2010.Ch.
0850101
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
19/07/2010.Ch.
0005055
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
19/07/2010.Ch.
0005055
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
19/07/2010.Ch.
0005052
NF
068488
,
21/09/2010.Ch.
0312137
NF
524
,
29/09/2010.Ch.
0005054
NF
042
,
27/09/2010.Ch.
0005051
NF
000557
,
29/09/2010.Ch.
0312416
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
do
Fundo
Municipal de Saude:
Nilvia
Maria
Munhoz, relativo ao
Mes de Outubro de
2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
566
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
05.10.2010
2010/004772
697 371
Credor
Valor
1.009,80
Contrap. Historico
4227
0001/004538
514 1226
920 Paulo Garcia Informatica Ltda
4.458,30
Subempenho
2290
0001/004538
0001/004538
0002/004538
514 1226
514 1226
514 1226
69,30
92,40
3.690,00
Subempenho
Subempenho
Subempenho
3
5
2290
1.822,25
Subempenho
2290
27,75
21,31
Subempenho
3
2290
0009/000134
1250 068
0009/000134
2010/004740
1250 068
937 1244
Ch.
0050354
NF
000002142
,
30/09/2010.Ch.
0005050
NF
0131
,
01/10/2010.Receita
Receita
Ch.
0005050
NF
0132
,
01/10/2010.Ch.
0005056
NF
000081
,
04/10/2010.Receita
Ch.
0005053
NF
000893
,
28/09/2010.-
Total do Dia :
19.962,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.10.2010
0001/004573
511 1235
0852282
NF
0066
,
04/10/2010.0001/004573
511 1235
27,84 Subempenho
5 Receita
2010/004787
940 01279
926 Datacenter Equip. e Sup para
1.169,00
2282 Ch.
0852286
NF
000068
,
01/10/2010.2010/004818
939 1279
1.010,00
2282 Ch.
0852286
NF
000069 ,
01/10/2010.2010/004838 1228 1279
5.790,00
2304 Ch.
0312139
NF
000070
,
01/10/2010.2010/004773
961 1272
2.340,00
2282 Ch.
0852281
NF
000.038
,
27/09/2010.2010/004737
221 142
250,80
2282 Ch.
0852283
NF
36956
,
27/09/2010.2010/004813
550 1190
4.133,74
2306 Ch.
0312417
Ref.
ao pagamento
das
Ferias
da
Funcionaria Publica
Página 503
Municipal
Estado de Sao Paulo
2010/004819
1224 1291
929 Luiz Eduardo da Costa Duarte -
5.270,00
2315
2010/004822
945 1293
928 Nova Opcao Com de Material P C
556,97
2306
2010/004739
697 371
1.138,00
4227
2010/004403
987 1200
900,00
2304
2010/004658
516 1260
29,30
2282
2010/004659
548 1260
49,53
2282
2010/004799
1220 1283
1.470,01
2282
927 XTA-Brasil Com e Ind de Equip
do
Folha:
Setor
567
do Fundo Municipal
de
Saude:
Nilvia
Maria
Munhoz,
no
Mes de Setembro de
2010.Ch.
0850001
NF
000043
,
01/10/2010.Ch.
0312418
NF
001621 ,
05/10/2010.Ch.
0050355
NF
000002138
,
28/09/2010.Ch.
0312138
NF
000.034.898
,
14/09/2010.Ch.
0852285
FATURA.Ch.
0852285
FATURA.Ch.
0852284
NF
000.004.521
,
30/09/2010.-
Total do Dia :
25.499,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.10.2010
2010/004821
937 1205
36,00
2282 Ch.
0852291
NF
001082
,
04/10/2010.2010/004790
969 1281
180,00
2282 Ch.
0852290
NF
2264
,
01/10/2010.2010/004781
538 1275
165,00
2282 Ch.
0852292
NF 000009 / 000011
/
000010
,
30/09/2010.2010/004798
516 1275
70,00
2282 Ch.
0852292
NF
000012
,
30/09/2010.2010/004764
987 1267
925 Caime Casale Comercial Ltda 30,00
2304 Ch.
0851883
NF
012330
,
29/09/2010.2010/004765
525 1267
925 Caime Casale Comercial Ltda 150,00
2304 Ch.
0851883
NF
012330
,
29/09/2010.2010/004800
950 1225
281,01
2304 Ch.
0312140
NF
00002527
,
30/09/2010.2010/004767
365 1268
3,45
4179 Ch.
0850102
Ref. ao pagamento
a Embratel-21, com
Página 504
Estado de Sao Paulo
0001/004574
514 1057
818,03
Subempenho
2010/004788
939 1280
153,00
2282
2010/004804
1243 1287
2.560,00
3354
0002/003790
518 1049
532 Laboratorio de Analises Clinic
270,00
2010/004782
525 1276
350,00
2304
2010/004780
950 1274
143,00
2304
2010/004783
946 1278
1.123,20
2328
2010/004785
947 1278
832,00
2300
2010/004786
950 1278
487,20
2304
2010/004803
948 1278
2.281,00
2304
2010/004435
987 1214
246,82
2304
2010/004802
937 1286
560,95
2282
2010/004801
2010/004801
519 1284
519 1284
5,86
287,14
5
2315
Subempenho
2282
2306
Folha:
568
vencimento
em
10/10/2010.Ch.
0852288
NF
067651 ,
27/09/2010.Ch.
0852287
NF
008745 ,
01/10/2010.Ch.
0850013
NF
468
,
04/10/2010.Ch.
0312419
NF
000.105
,
05/10/2010.Ch.
0851881
NF
000004
,
30/09/2010.Ch.
0851882
NF
000558
,
29/09/2010.Ch.
0000430
NF
002040
,
01/10/2010.Ch.
0850304
NF
002041
,
01/10/2010.Ch.
0851885
NF
002039
,
01/10/2010.Ch.
0851885
NF
002042
,
01/10/2010.Ch.
0851884
NF
000.035.072
,
16/09/2010.Ch.
0852289
NF 000904 / 000908
, 01/10/2010.Receita
Ch.
0850002
NF
000296
,
04/10/2010.-
Total do Dia :
11.033,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.10.2010
2010/004815
939 1282
349,62
2283 Ch. 0000104
2010/004815
939 1282
145,38
2279 Ch.
0001282
NF
2263
,
01/10/2010.2010/004770
950 1271
1.154,00
2304 Ch.
0851889
NF
000040
,
30/10/2010.-
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
Página 505
Folha:
569
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.10.2010
2010/004771
872 1271
Credor
Valor
Contrap. Historico
264,00
2304
0003/003772
547 064
1.560,31
Subempenho
2288
0003/003772
0003/003772
547 064
547 064
60,00
1.379,69
Subempenho
Subempenho
5
3360
2010/004896
1253 0050
47 Banco do Brasil
2010/004897
1253 0050
2010/004898
1253 0050
2010/004899
1249 0050
1338
1338
1338
1338
1339
1339
1336
1337
1337
1245
5,43
2285
47 Banco do Brasil
31,52
2288
47 Banco do Brasil
1.900,33
2282
47 Banco do Brasil
8.207,60
2282
8,02
15,46
133,84
136,63
90,20
962,50
1.356,56
19,80
389,00
58,50
2304
2315
2290
2306
2278
4340
4233
4177
2287
2282
2010/004957
2010/004957
2010/004957
2010/004957
2010/004958
2010/004958
2010/004955
2010/004956
2010/004956
2010/004623
514
514
514
514
514
514
514
514
514
44
2010/004817
280 039
445,37
2298
2010/004817
280 039
387,11
2283
2010/004824
1243 1294
679,00
2282
2010/004825
963 1294
52,00
2282
Estado de Sao Paulo
47
47
47
47
35
35
29
29
29
110
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Emerson carlos Peronti - EPP
Ch.
0851889
NF
000041
,
30/09/2010.Ch.
0850056
NF
262
,
01/10/2010.Receita
Ch.
0850016
NF
262
,
01/10/2010.PASEP
no
dia
04/10/10
PASEP
no
dia
04/10/10
PASEP
no
dia
08/10/10
PARCELAMENTO
DA
DIVIDA COM O INSS
RETIDO
NO FPM DO
DIA 08/10/2010
Ch.
0852297
NF
068665
,
24/09/2010.Ch.
0000056
NF
3108 ,
01/10/2010.Ch.
0000103
NF
3108
,
01/10/2010.Ch.
0852293
NF
001041
,
05/10/2010.Ch.
0852293
NF
001042
,
05/10/2010.-
Folha:
570
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.10.2010
2010/004687 1288 1190
2010/004688
1289 1190
Credor
Valor
Contrap. Historico
2.487,26
2282
Página 506
3.689,01
2282
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
2010/004689
1294 1190
1.218,29
2282
2010/004690
2010/004690
1293 1190
1293 1190
155,84
18.166,99
82
2282
2010/004690
2010/004692
1293 1190
1287 1190
1.034,95
1.671,94
81
2282
2010/004693
2010/004693
1300 1190
1300 1190
10,39
2.717,91
81
2282
2010/004694
1301 1190
1.570,78
2282
2010/004694
2010/004695
1301 1190
1308 1190
58,44
2.534,27
81
2282
2010/004695
2010/004696
1308 1190
1299 1190
37,66
1.122,64
81
2282
2010/004697
1290 1190
1.414,23
2282
2010/004698
2010/004698
1291 1190
1291 1190
58,44
1.388,72
81
2282
2010/004699
1299 1190
6.044,18
2282
2010/004699
1299 1190
116,88
81
Estado de Sao Paulo
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
Folha:
571
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.10.2010
2010/004700 1305 1190
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.817,08
2282
2010/004700
2010/004701
1305 1190
1304 1190
86,08
3.673,33
81
2282
2010/004701
2010/004702
1304 1190
1286 1190
38,96
2.851,16
81
2282
2010/004703
1286 1190
3.371,86
2282
Página 507
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
2010/004704
1302 1190
1.361,20
2282
2010/004722
1262 1190
3.314,01
2282
2010/004722
2010/004725
1262 1190
1298 1190
38,96
8.413,16
81
2282
2010/004725
2010/004729
1298 1190
1252 1190
343,69
16.217,83
81
2282
2010/004729
2010/004729
2010/004730
1252 1190
1252 1190
1296 1190
38,96
4.462,16
4.712,02
81
82
2282
2010/004839
625 173
665,39
2282
2010/004840
630 173
80,96
2282
2010/004841
638 173
1.216,93
2304
2010/004842
652 173
597,08
2282
Estado de Sao Paulo
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
INSS sobre a folha
de pagamento do mes
09/2010
Ch.
0852296
NF
001182
,
06/10/2010.Ch.
0852296
NF
001181
,
06/10/2010.Ch.
0851886
NF
001180
,
06/10/2010.Ch.
0852296
NF
001179
,
06/10/2010.-
Folha:
572
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.10.2010
2010/004843
648 173
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.793,77
2282
2010/004844
656 173
245,41
3360
2010/004845
653 173
1.270,06
3360
2010/004846
653 173
253,00
3360
2010/004847
632 173
442,75
2306
2010/004539
981 1227
55,00
2306
2010/004876
648 165
47,36
2282
Página 508
Ch.
0852296
NF
001178
,
06/10/2010.Ch.
0850017
NF
001177
,
06/10/2010.Ch.
0850017
NF
001176
,
06/10/2010.Ch.
0850017
NF
001175
,
06/10/2010.Ch.
0312420
NF
001174
,
06/10/2010.Ch.
0312421
NF
001846
,
17/09/2010.Ch.
0852295
NF
002019
,
2010/004877
627 165
315,32
2282
2010/004879
638 165
2.637,58
2304
2010/004870
630 164
231,84
2282
2010/004871
650 164
1.455,21
2282
2010/004872
627 164
4.443,92
2284
2010/004872
627 164
1.515,61
2298
2010/004873
648 164
4.098,60
2282
2010/004874
638 0164
6.052,68
2304
Estado de Sao Paulo
07/10/2010.Ch.
0852295
NF
002018
,
07/10/2010.Ch.
0851888
NF
002017
,
07/10/2010.Ch.
0852294
NF
000841
,
06/10/2010.Ch.
0852294
NF
000840
,
06/10/2010.Ch.
0850199
NF
000837
,
06/10/2010.Ch.
0000055
NF
000837
,
06/10/2010.Ch.
0852301
NF
000839
,
06/10/2010.Ch.
0851887
NF
000838
,
06/10/2010-
Folha:
573
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.10.2010
2010/004875
653 164
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.436,58
2282
2010/004811
513 1288
799,59
3360
2010/004811
513 1288
448,41
2279
2010/004820
945 1292
914 Roganti e Roganti Material de
161,40
2315
0001/004746
221 1127
1.116,80
Subempenho
2282
0001/004747
221 1127
241,92
Subempenho
2282
0001/004748
221 383
1.360,80
Subempenho
2282
0001/004749
221 383
897,12
Subempenho
2282
2010/004766
942 1229
243,68
Página 509
2279
Ch.
0852294
NF
000843
,
06/10/2010.Ch.
0850018
NF
116
,
01/10/2010.Ch.
0001283
NF
116
,
01/10/2010.Ch.
0850003
NF
000201
,
01/10/2010.Ch.
0852299
NF
3.872
,
29/09/2010.Ch.
0852300
NF
3.882
,
29/09/2010.Ch.
0852298
NF
3.881
,
29/09/2010.Ch.
0852298
NF
3.873
,
29/09/2010.Ch.
0001284
NF
185830
,
29/09/2010.-
2010/004766
942 1229
117,92
2285
Ch.
0000206
NF
185830
,
29/09/2010.-
Total do Dia :
150.273,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.10.2010
2010/004649
533 1254
754 Albino Aparecido Zambon
250,00
2282 Ch.
0852309
NF
1669
,
27/09/2010.2010/004893
116 175
5.998,03
2304 Ch.
0851890
Ref. a Subvencao
Social, no Mes de
Setembro de 2010.2010/004909
538 1318
47 Banco do Brasil
3.752,62
2290 mensalidade
mes
09/2010
2010/004837
511 1297
509,76
2279 fatura pedagio mes
09/2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
574
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.10.2010
2010/004836
511 1296
2010/004637
1075 1184
Credor
Valor
Contrap. Historico
350,00
2282
11.412,31
2282
67,00
2337
2010/004521
85 735
2010/004812
518 1289
1.099,00
2306
2010/004523
513 1203
138,28
2282
2010/004741
1258 1263
922 Jose Carlos Rodrigues Divisori
6.217,25
2315
2010/004741
2010/004741
2010/004741
2010/004831
1258
1258
1258
1227
922
922
922
403
Rodrigues Divisori
Rodrigues Divisori
Rodrigues Divisori
p/ Escritorio e In
156,75
97,50
28,50
570,00
489
3
5
2304
2328
1263
1263
1263
1287
483 Dakfilm Comercial Ltda
Jose
Jose
Jose
JP -
Carlos
Carlos
Carlos
Moveis
2010/004805
946 763
300,00
0001/004742
221 377
22,80
Subempenho
2282
0001/004743
221 1116
129,60
Subempenho
2282
0001/004744
221 1116
2.034,76
Subempenho
2282
Página 510
mensalidade
mes
09/2010
Ch.
0852310
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0850076
NF
000.003.949
,
17/09/2010.Ch.
0312422
NF 24 , 30/09/2010.Ch.
0852308
FATURA
No 206364 ,
17/09/2010.Ch.
0850004
NF
0123
,
07/10/2010.Receita
Receita
Ch.
0851891
NF
469
,
04/10/2010.Ch.
0000431
NF
000427
,
30/09/2010.Ch.
0852303
NF
25271
,
28/09/2010.Ch.
0852304
NF
25270
,
28/09/2010.Ch.
0852306
NF
25268 ,
0001/004745
221 377
2010/004597
948 1226
Estado de Sao Paulo
14,40
710,00
Subempenho
2282
2304
28/09/2010.Ch.
0852305
NF
25269
,
28/09/2010.Ch.
0851892
NF
000.000.340
/
000.000.341
,
21/09/2010.-
Folha:
575
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.10.2010
2010/004759
697 508
2010/004894
2010/004848
1253 176
353 1166
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.730,00
4227
7.564,91
2282
49,44
2282
Ch.
0050356
NF
000.001.970
,
24/09/2010.Ch.
0852302
Ref. ao pagamento
do PASEP, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.Ch.
0852307
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
15/10/2010.-
Total do Dia :
43.202,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2010
2010/004854
950 1205
24,00
2304 Ch.
0851894
NF
001081
,
04/10/2010.2010/004922 1084 1323
34,28
2279 Ch.
0001287
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
19/10/2010.2010/004923 1064 1323
1.310,20
2304 Ch.
0851895
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
19/10/2010.2010/004925
268 1323
738,75
2279 Ch.
0001287
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
19/10/2010.2010/004926 1080 1323
38,40
2279 Ch.
0001287
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
19/10/2010.2010/004927 1062 1323
666,76
2304 Ch.
0851895
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
19/10/2010.Página 511
Estado de Sao Paulo
Folha:
576
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
13.10.2010
2010/004889
221 1309
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.536,94
2279
2010/004639
85 643
1.539,92
2337
2010/004856
525 1298
190,00
2304
2010/004555
160 1230
109,00
2279
2010/004929
550 1324
175,53
2306
2010/004930
565 1324
365,56
3352
2010/004931
564 1324
1.701,56
3352
Página 512
Ch.
0850860
NF
000795
,
05/10/2010.Ch.
0850077
NF
27481
,
23/09/2010.Ch.
0851893
NF
002816
,
04/10/2010.Ch.
0001286
NF
068489
,
21/09/2010.Ch.
0312423
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal
do Setor do Fundo
Municipal de Saude:
Sophia Roganti, no
Mes de Setembro de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ch.
0850354
Ref. ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
da
Funcionaria
Publica
Municipal
do Setor do FUNDEB:
Sonia Aparecida de
Leva,
no
Mes de
do
Brasil S/A - BNC)
Ch.
0850355
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
das
Funcionarias
Publicas Municipais
do Setor do FUNDEB:
Carla R. Gregorio e
Estado de Sao Paulo
2010/004931
564 1324
2010/004959
1249 1340
2010/004851
1.519,44
3352
218,04
2282
653 1209
195,00
2279
2010/004852
525 1209
150,00
2304
2010/004853
525 1209
620,00
2304
2010/004855
638 1209
16,00
2304
2010/004878
632 165
3.435,71
2306
2010/004869
632 164
1.318,59
2306
0001/004490
905 1174
265,00
Subempenho
2306
8.025,00
Subempenho
4339
0001/003530
1372 989
Folha:
577
Cassiana Ap. G. dos
Santos, no Mes de
Setembro de 2010.(Banco do
Brasil S/A - BNC)
Ch.
0850356
Ref.
ao pagamento
da
1a parcela do
13o Salario de 2010
das
Funcionarias
Publicas Municipais
do Setor do FUNDEB:
Nilvia
P. Braga e
Rosa
Eugenia
D.
Agnello, no Mes de
Santander
Brasil
S/A)
Debito parcelamento
com o INSS, retido
FPM
do
dia
20/09/2010
Ch.
0001285
NF
001171 ,
04/10/2010.Ch.
0851896
NF
113
,
04/10/2010.Ch.
0851896
NF
114 ,
04/10/2010.Ch.
0851896
NF
001173
,
04/10/2010.Ch.
0312424
NF
002016
,
07/10/2010.Ch.
0312425
NF
000842
,
06/10/2010.Ch.
0312426
NF 000.000.143 ,
20/09/2010.pagto
parcial
e
final
da
nota
fiscal
no 206 de
20/07/2010
Total do Dia :
24.193,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2010
Estado de Sao Paulo
01.01.2010
31.12.2010
Página 513
Folha:
578
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.10.2010
2010/004830
945 1205
Credor
Valor
Contrap. Historico
63,50
2315
24,00
2304
1,10
8,90
489
2282
2290
2010/004880
950 1205
2010/004859
2010/004859
511 1224
511 1224
113 Antonio Magri
113 Antonio Magri
2010/004906
961 1316
933 Biruel & Viruel Ltda - ME
1.150,00
0001/004895
513 1311
1.472,00
2010/004907
944 1317
290,00
2306
2010/004908
1223 1317
137,00
2306
2010/004827
697 148
2.907,80
2290
2010/004924
1059 1323
37,03
4179
2010/004928
1080 1323
217,48
2282
2010/004951
1083 1332
124,99
2282
42,00
2337
2010/004541
85 697
Estado de Sao Paulo
Subempenho
2290
Ch.
0850006
NF
001079
,
04/10/2010.Ch.
0851902
NF
001080
,
04/10/2010.Ch.
0852314
NF
1199
,
05/10/2010.Ch.
0005566
NF
001853
,
08/10/2010.Ch.
0005569
NF
000.000.490
,
03/10/2010.Ch.
0312427
NF
000034 ,
07/10/2010.Ch.
0312427
NF
000034
,
07/10/2010.Ch.
0005059
NF
000.021.668
,
05/10/2010.Ch.
0850104
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
19/10/2010.Ch.
0852317
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
19/10/2010.Ch.
0852317
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
16/11/2010.Ch.
0850078
NF
000.008.986
,
20/09/2010.-
Folha:
579
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.10.2010
2010/004542
946 697
2010/004883
540 1298
2010/004832
513 1057
Credor
Valor
Contrap. Historico
194,10
2328
136,50
2282
985,00
2290
Página 514
Ch.
0000432
NF
000.008.987
,
20/09/2010.Ch.
0852312
NF
002815 ,
04/10/2010.Ch.
0005567
2010/004832
2010/004833
513 1057
513 1057
15,00
2.150,00
3
2290
2010/004834
514 1057
2.850,00
2290
2010/004887
963 1308
111 Jose Domingos Deval Camara - M
200,00
2290
2010/004828
944 1209
6,00
2306
2010/004829
518 1209
45,00
2306
2010/004881
648 1209
70,00
2282
2010/004888
221 1116
293,44
2290
2010/004882
624 1195
35,50
2282
2010/004304
2010/004952
511 1165
525 1333
Estado de Sao Paulo
1.280,25- Estorno
600,00
2278
2304
NF
068477
,
01/10/2010.Receita
Ch.
0005567
NF
068476
,
01/10/2010.Ch.
0005567
NF
068475
,
01/10/2010.Ch.
0005562
NF
000547
,
05/10/2010.Ch.
0312428
NF
001172
,
04/10/2010.Ch.
0312428
NF
112
,
04/10/2010.Ch.
0852311
NF
001170
,
04/10/2010.Ch.
0005561
NF
25590
,
05/10/2010.Ch.
0852313
NF
000130
,
Ch.
0851899
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor de Educacao:
Maria Inez Boschi,
no Mes de Outubro
de 2010.-
Folha:
580
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.10.2010
2010/004902
545 1314
Credor
Valor
Contrap. Historico
50,00
2290
220,00
2304
2010/004912
525 1314
2010/004894
2010/004885
1253 176
545 1307
100,00- Estorno
360,00
2282
2290
2010/004886
968 253
540,50
4227
2010/004903
221 1127
95,60
2290
Página 515
Ch.
0005563
NF
144
,
06/10/2010.Ch.
0851900
NF 145 / 143 ,
06/10/2010.Ch.
0005060
NF
047
,
04/10/2010.Ch.
0050357
NF
001290
,
05/10/2010.-,
Ch.
0005564
NF
3.918
,
2010/004950
352 1331
136,11
2282
2010/004953
514 1334
1.000,00
2278
2010/004652
950 1257
30,80
2304
2010/004653
525 1257
150,00
2304
2010/004911
221 1320
152,10
2290
Estado de Sao Paulo
05/10/2010.Ch.
0852315
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
15/10/2010.Ch.
0927935
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do Diretor do Setor
de
Financas: Sami
Awad Shibli, no Mes
de Outubro de 2010.Ch.
0851903
NF
009359
,
24/09/2010.Ch.
0851897
Ref. a prestacao de
servicos
com
a
recarga do toner E
120,
patrimonio
10267,
conforme
ordem
de
servico
31479
- Setor de
Educacao.Ch.
0005565
NF
000939
,
08/10/2010.-
Folha:
581
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.10.2010
2010/004932
389 1325
Credor
Valor
Contrap. Historico
488,70
2282
2010/004933
378 1325
94,15
2282
2010/004934
394 1325
455,54
2282
2010/004935
375 1325
390,02
3352
2010/004936
361 1325
261,47
2290
Página 516
Ch.
0852316
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0852316
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0852316
Ref.
ao
pagamento
a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0850357
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0005058
Ref. ao pagamento
2010/004937
383 1325
394,90
2290
2010/004938
279 1325
2.884,06
2290
2010/004939
390 1325
583,65
2290
2010/004940
370 1325
1.117,76
2304
Estado de Sao Paulo
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0005058
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0005568
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0005058
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0851901
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
2010/004941
365 1325
3.564,84
4179
2010/004862
525 1302
163,66
2304
2010/004862
525 1302
Folha:
582
18/10/2010.Ch.
0850103
Ref. ao pagamento
a
Telefonica, com
vencimento
em
18/10/2010.Ch.
0851898
NF
000295
,
04/10/2010.Receita
3,34
5
Total do Dia :
25.813,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.10.2010
2010/004762
963 1266
115,84
2290 Ch.
0005573
NF
00013438
,
28/09/2010.2010/004942
280 039
1.560,90
2290 Ch.
0005576
NF
3113
,
08/10/2010.2010/004965
511 081
1.080,00
2290 Ch.
0005579
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.2010/004966
513 081
720,00
2290 Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Página 517
2010/004967
514 081
720,00
2290
2010/004968
522 081
720,00
2300
Estado de Sao Paulo
Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0850305
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/004969
518 081
8.040,00
2306
2010/004970
512 081
240,00
2290
2010/004971
538 081
1.440,00
2290
2010/004972
540 081
840,00
2290
2010/004973
547 081
360,00
2290
Página 518
Folha:
583
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
- Dengue, relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0312429
Ref.
ao
pagamento
do Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
Rodoviario,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica.Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
2010/004974
549 081
Estado de Sao Paulo
840,00
2290
do
Setor
de
Cultura,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0005579
Ref.
ao
pagamento
de Vale
Alimentacao
aos
2010/004975
533 081
600,00
2290
2010/004976
515 081
240,00
2290
2010/004977
516 081
720,00
2290
2010/004978
541 081
120,00
2290
2010/004979
533 081
3.240,00
2290
Página 519
Folha:
584
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
de Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref. ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo, relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0005579
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
585
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.10.2010
2010/004980
546 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.200,00
2290
2010/004981
545 081
960,00
2290
2010/004982
525 081
1.680,00
2304
2010/004983
525 081
6.120,00
2304
2010/004984
531 081
3.480,00
3352
Página 520
Ch.
0005579
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005579
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0851905
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0851905
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0850358
Ref.
ao
pagamento
do Vale
Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
586
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.10.2010
2010/004985
531 081
Credor
Valor
Contrap. Historico
720,00
3352
480,00
3352
2010/004986
530 081
2010/004963
623 1324
797,09
2290
2010/004964
602 1324
2.284,46
2290
2010/004554
513 1203
221,26
2290
2010/004760
964 1264
114,30
2290
2010/004761
964 1265
792,21
2290
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850358
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0850358
Ref.
ao pagamento
de Vale Alimentacao
aos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005578
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal do Setor
de Esportes: Eliana
Martins Vieira, do
periodo
de 18 de
Outubro
a 16
de
Novembro de 2010.Ch.
0005577
Ref. as Ferias da
Funcionaria Publica
Municipal do Setor
de Financas: Kelly
Patricia
Gregorio,
no periodo de 16 de
Outubro
a 16
de
Novembro de 2010.Ch.
0005572
FATURA
No 207497 ,
21/09/2010.Ch.
0005575
NF
016278
,
28/09/2010.Ch.
0005574
NF
006061 / 006060
, 28/09/2010.-
01.01.2010
31.12.2010
Página 521
Folha:
587
Data
Empenho
Desp. P.Compra
15.10.2010
2010/004921
950 1322
Credor
Valor
Contrap. Historico
310,08
2304
Ch.
0851904
NF
186135
,
08/10/2010.-
Total do Dia :
40.756,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.10.2010
2010/004944
944 1327
350,00
2306 Ch.
0312430
NF
000007
,
08/10/2010.2010/004997
217 020
1.460,00
2334 Ch.
0850053
Ref. a Subvencao
Social
- Programa
API-FNDES, relativo
ao Mes de Setembro
de 2010.2010/004998 1253 0050
47 Banco do Brasil
91,42
13/10/10 - COTA CIDE
2010/004999
545 1347
47 Banco do Brasil
19,90
3354 DEBITO
MENSALIDADE
INTERNET - PROGRAMA
BOLSA
FAMILIA MES
DE OUTUBRO
2010/005000
514 1347
47 Banco do Brasil
5,79
2315 PAGTO DE TARIFA DO
DIA 07/10/10
2010/004946
513 1329
20,76
2279 Ch.
0001293
NF
288 ,
08/10/2010.2010/004946
513 1329
2,57
489
2010/004947
525 1329
62,30
2304 Ch.
0851910
NF
287
,
08/10/2010.2010/004947
525 1329
7,70
489
2010/004948
518 1329
2,57
489
2010/004948
518 1329
20,76
2306 Ch.
0312431
NF
289
,
08/10/2010.0001/004890
946 660
0000435
NF
000.101.646
,
06/10/2010.0001/004913
946 660
0000434
NF
000.101.926
,
07/10/2010.2010/004806
85 643
100,00
2337 Ch.
0850079
NF
27915
,
30/09/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
588
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.10.2010
0001/004321 1377 1175
0001/004321 1377 1175
0001/004321
0001/004321
1377 1175
1377 1175
Credor
913 Ivone Soeli & Ferreira Araraqu
Página 522
Valor
Contrap. Historico
120,00
13.992,04
Subempenho
Subempenho
5
2278
660,00
224,96
Subempenho
Subempenho
489
3
Receita
Ch.
0927938
NF
000359
,
13/10/2010.Receita
6.000,00 Subempenho
2315
946 0602
839 Leomed Materiais Cirurgicos Lt
44,00
2328
2010/004961
945 1342
375,00
2315
2010/004961
2010/004961
945 1342
945 1342
375,00- Estorno
375,00
2315
2315
2010/004900
945 1313
305,00
2315
2010/004962
697 253
114,00
4227
2010/004901
939 1312
106,50
2282
2010/004904
950 1312
106,50
2304
2010/004588
346 1166
49,26
2279
2010/004589
357 1166
49,26
2279
2010/004591
353 1166
49,26
2279
0001/004447
84 113
2010/004823
Estado de Sao Paulo
Ch.
0850008
NF
000300590 ,
24/09/2010.Ch.
0000433
NF
004522 ,
01/10/2010.Ch.
0850009
NF 000.000.060 ,
07/10/2010.Canc. Ch. 0850009
Ch.
0850010
NF
000.000.060
,
07/10/2010.Ch.
0850007
NF 000.000.291 ,
06/10/2010.Ch.
0050359
NF
001293
,
13/10/2010.Ch.
0852320
NF 000.002.696 ,
06/10/2010.Ch.
0851907
NF
000.002.697
,
06/10/2010.Ch.
0001292
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0001292
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0001292
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
2010/004592
328 1166
239,10
4179
2010/004594
333 1166
1.052,13
2304
2010/004596
349 1166
808,63
2279
2010/004849
333 1166
461,53
2304
Página 523
Folha:
589
26/10/2010.Ch.
0850105
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0851911
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0001292
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0851911
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
2010/004850
328 1166
49,44
4179
2010/004654
968 1258
804 Sadia S/A
343,64
4227
2010/004807
940 1257
23,00
2279
2010/004808
514 1257
110,00
2279
2010/004809
939 1257
15,40
2279
2010/004810
513 1257
75,00
2279
2010/004943
966 1326
538,51
2285
2010/004943
966 1326
41,49
2282
0001/004861
525 1301
Estado de Sao Paulo
720,00
Subempenho
2304
26/10/2010.Ch.
0850105
Ref. ao pagamento a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0050358
NF
000.758.950
,
25/09/2010.Ch.
0001289
NF
009476
,
30/09/2010.Ch.
0001289
NF
009476
,
30/09/2010.Ch.
0001290
NF
009477
,
30/09/2010.Ch.
0001290
NF
009477 ,
30/09/2010.Ch.
0000207
NF
000673
,
08/10/2010.Ch.
0852318
NF
000673 ,
08/10/2010.Ch.
0851908
NF
000103
,
13/10/2010.-
Folha:
590
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
18.10.2010
2010/004945
677 1328
Credor
Valor
Contrap. Historico
92,36
2304
0009/000287
513 0122
106,90
2010/004996
370 1325
229,76
0001/004891
511 1310
658 Valquiria Valdete Verde - ME
84,35
Subempenho
2279
0001/004891
511 1310
658 Valquiria Valdete Verde - ME
225,65
Subempenho
3360
0001/004892
0001/004892
533 172
533 172
478,41
3.120,62
Subempenho
Subempenho
5
2288
0001/004892
533 172
11.821,82
Subempenho
2278
Página 524
Subempenho
2282
2304
Ch.
0851909
NF
000944
,
08/10/2010.Ch.
0852319
NF
004398
,
01/10/2010.Ch.
0851906
Ref. ao pagamento a
Telefonica,
com
vencimento
em
21/10/2010.Ch.
0001288
NF
2988 ,
07/10/2010.Ch.
0850019
NF
2988
,
07/10/2010.Receita
Ch.
0850057
NF
0000001090
,
13/10/2010.Ch.
0927937
NF
0000001090
13/10/2010.0001/004892
0001/004868
0001/004868
0001/004868
533
525
525
525
172
1306
1306
1306
16
932
932
932
Viacao Paraty Ltda
Vivendo e Aprendenco Cons e Tr
526,25
37,50
50,00
2.412,50
Subempenho
Subempenho
Subempenho
Subempenho
489
3
5
2304
,
Receita
Receita
Ch.
0851912
NF
251
,
14/10/2010.-
Total do Dia :
48.289,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.10.2010
2010/004401
512 1199
159,05- Estorno
2278 prestacao de conta
2010/004987
518 1343
35,00
2306 Ch.
0312432
NF
002023
,
13/10/2010.2010/005009
511 1351
1.200,00
2278 Ch.
0927940
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
Estado de Sao Paulo
2010/004993
961 1345
936 Protec Artefatos de Cimento LT
2.250,00
0001/004826
547 1295
892 Wilkatur Locacao de Veiculos L
1.500,00
2279
Subempenho
2279
Folha:
591
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0001295
NF
353
,
14/10/2010.Ch.
0001294
NF
000113
,
16/10/2010.-
Total do Dia :
4.825,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.10.2010
2010/004988
514 1344
113 Antonio Magri
8,90
2290 Ch.
0005580
NF
1203 ,
14/10/2010.2010/004988
514 1344
113 Antonio Magri
1,10
489
2010/004989
549 1344
113 Antonio Magri
44,50
2290 Ch.
0005580
NF
1205 / 1206 ,
14/10/2010.2010/004989
549 1344
113 Antonio Magri
5,50
489
2010/005048 1253 050
47 Banco do Brasil
390,48
2282 debito PASEP NO DIA
20/10/2010
- COTA
DO FPM
2010/005002
966 1348
937 Claudio Aparecido Gastaldi - M
700,00
2290 Ch.
0005584
NF
000.006
,
15/10/2010.2010/005008
513 039
584,37
2290 Ch.
0005581
NF
3118
,
15/10/2010.2010/005004
969 1350
1.115,00
2290 Ch.
0005582
NF
001049
,
15/10/2010.2010/005006
221 471
220,10
2290 Ch.
0005583
NF 013018 / 013019
, 15/10/2010.0001/004629
514 1248
921 Nelson Bernardo Junior
0005585
Ref.
a
Página 525
prestacao
servicos
leiloeiro
Municipio
Dourado.-
para
de
de
o
de
Total do Dia :
10.869,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.10.2010
2010/005033 1086 1323
129,56
2282 Ch.
0852341
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
22/10/2010.2010/005010
520 1352
280,00
2328 Ch.
0000436
Nota de Debiro No
3082 , 14/10/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
592
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
21.10.2010
2010/005011
946 1353
Credor
Valor
390,00
Contrap. Historico
2328
Ch.
0000436
NF
011125
,
15/10/2010.-
Total do Dia :
799,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.10.2010
2010/005067
512 1366
200,00
2281 Ch.
0712103
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
do
Diretor
Juridico:
Benedito
Aparecido
Finhana,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.2010/004789
906 1281
282,50
2315 Ch.
0850013
NF
014825
,
30/09/2010.0001/005021
947 1357
940 Fitty Desing e Producao Grafic
0312433
NF
302
,
18/10/2010.0001/004866
525 1304
930 Hunter Pelton Engenharia S/S L
0851913
NF
00000295
,
20/10/2010.0001/004866
525 1304
930 Hunter Pelton Engenharia S/S L
24,00 Subempenho
3 Receita
2010/004763
280 1203
387,20
2282 Ch.
0852342
FATURA
No 209560
, 28/09/2010.2010/005019
942 1356
374,50
2282 Ch.
0852343
NF
2150
,
18/10/2010.2010/005020
968 253
835,50
4227 Ch.
0050360
NF
001294 ,
18/10/2010.2010/005022
946 1358
941 Seg-Ara Comercio de Equipament
3.500,00
2315 Ch.
0850012
NF
002833
,
Página 526
2010/005023
1225 1358
0001/004860
122 1300
Estado de Sao Paulo
941 Seg-Ara Comercio de Equipament
4.480,00
465 Vicente Gutierre - ME
1.402,50
2315
Subempenho
2304
19/10/2010.Ch.
0850011
NF
002834 ,
19/10/2010.Ch.
0851914
NF
000038 ,
18/10/2010.-
Folha:
593
Data
Empenho
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Contrap. Historico
Total do Dia :
20.925,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.10.2010
0010/000133
577 067
89 Adelino Morelli
0852350
RPA
No
01 ,
11/10/2010.0010/000133
577 067
89 Adelino Morelli
169,38 Subempenho
3 Receita
0004/002747
525 781
0851920
NF
042
,
18/10/2010.0004/002747
525 781
218,62 Subempenho
489
2010/005113 1253 0050
47 Banco do Brasil
201,83
2285 PASEP NOS DIAS 21 E
25/10/2010 - ITR
2010/005114 1253 0050
47 Banco do Brasil
45,90
2284 PASEP
NOS
DIAS
22/10/2010 - Fundo
Especial
0001/004910
541 1319
934 CAT Engenharia e Consultoria S
0852352
NF
332 ,
21/10/2010.0001/004910
541 1319
934 CAT Engenharia e Consultoria S
64,00 Subempenho
5 Receita
2010/005050
511 1223
630,00
2282 Ch.
0852344
FATURA.0001/004857
105 1299
0851917
NF
035064
,
04/10/2010.0001/004858
121 1299
0851916
NF
035065
,
04/10/2010.2010/004949
200 1330
144,10
2282 Ch.
0852347
NF
069311
,
08/10/2010.0001/004867
525 1305
931 Fundacao P Desenvolvimento de
0851919
NF
002227 ,
20/10/2010.0010/000693
513 0238
0852351
NF
018748
,
20/10/2010.2010/004816
513 1203
442,51
2282 Ch.
0852345
FATURA
No 210930 ,
01/10/2010.2010/004960
950 1341
77 Marka Veiculos Ltda
1.006,00
2304 Ch.
0851918
NF
34743 ,
11/10/2010.2010/005024
959 1356
334,60
2282 Ch.
0852349
NF
2151
,
18/10/2010.Página 527
Estado de Sao Paulo
Folha:
594
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.10.2010
2010/004865
939 1303
Credor
Valor
Contrap. Historico
80,00
2282
2010/005059
278 1365
205,23
2282
2010/005060
330 1365
50,18
2306
2010/005061
328 1365
1.432,16
2315
2010/005062
339 1365
498,34
3352
2010/005063
346 1365
79,77
2282
2010/005064
349 1365
387,88
2282
2010/005065
353 1365
50,18
2282
2010/004863
950 1257
19,00
2304
2010/004864
525 1257
80,00
2304
Estado de Sao Paulo
Ch.
0852346
NF
032460
,
05/10/2010.Ch.
0852353
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0312434
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0850014
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0850360
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/10/2010.Ch.
0852353
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0852353
Ref.
ao
pagamento a SABESP,
com
vencimento em
26/10/2010.Ch.
0852353
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
26/10/2010.Ch.
0851915
NF
009530
,
04/10/2010.Ch.
0851915
NF
009530
,
04/10/2010.-
Página 528
Folha:
595
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.10.2010
2010/005032
848 1359
Credor
Valor
133,50
Contrap. Historico
2282
Ch.
0852348
NF
000084
,
19/10/2010.-
Total do Dia :
19.433,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.10.2010
0001/005027
221 415
339 Alfalagos Ltda
0852359
NF 000.027.276 ,
18/10/2010.0001/005028
907 415
339 Alfalagos Ltda
0850015
NF
000.027.574
,
18/10/2010.0001/005029
946 662
339 Alfalagos Ltda
0850080
NF
000.027.275
,
18/10/2010.2010/005005
946 670
176,00
2328 Ch.
0000437
NF
39515
,
15/10/2010.2010/005069
937 1367
25,50
2282 Ch.
0852354
NF
000619
,
20/10/2010.2010/005078 1293 265
1.688,78
2306 Ch.
0312435
Ref. a 9a parcela
da
divida
obrigacoes
patronais
Funcionario Publico
Municipal:
Marcos
Baldavia Ferreira Setor
do
Fundo
Municipal de Saude.2010/005053
525 1363
115,00
2304 Ch.
0851924
NF
000005 ,
18/10/2010.0001/005014
221 147
0852357
NF
26063 ,
15/10/2010.0001/005015
221 1116
0852355
NF 26062 / 26066 /
26064 , 15/10/2010.0001/005016
221 377
0852357
NF
26065 ,
15/10/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
Data
Empenho
26.10.2010
01.01.2010
31.12.2010
Desp. P.Compra
Credor
Valor
Página 529
Contrap. Historico
596
2010/005055
525 1364
100,00
2304
2010/005057
957 1356
94,80
3352
2010/005051
518 1362
48,00
2306
2010/005056
525 1362
40,00
2304
0001/005030
221 383
345,20
Subempenho
2282
0001/005031
221 1127
808,20
Subempenho
2282
2010/005076
1319 071
19.942,25
3352
2010/005077
1252 071
4.100,44
3352
Ch.
0851923
NF
002
,
18/10/2010.Ch.
0850321
NF
2152
,
18/10/2010.Ch.
0312436
NF
1319
,
18/10/2010.Ch.
0851922
NF
1317
,
18/10/2010.Ch.
0852358
NF
3.976
,
19/10/2010.Ch.
0852356
NF
3.975
,
19/10/2010.Ch.
085032
Ref.
ao reembolso
de
despesas
de
Salario
de
Professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Setembro de
2010
- Setor
do
FUNDEB.Ch.
0850323
Ref. ao reembolso
de
despesas
Obrigacoes
Patronais
com
Professores
do
Estado, relativo ao
Mes de Setembro de
2010
- Setor
do
FUNDEB.-
Total do Dia :
29.561,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.10.2010
2010/005054
907 662
339 Alfalagos Ltda
32,67
2328 Ch.
0000438
NF
000.027.277
,
18/10/2010.-
Estado de Sao Paulo
Folha:
597
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
27.10.2010
2010/005074
950 1371
2010/005131
550 1324
Credor
Valor
Página 530
Contrap. Historico
462,59
2304
812,16
2306
Ch.
0851925
NF
000.006.321
,
19/10/2010.Ch.
0312437
Ref. a Rescisao do
Contrato
de
Trabalho
da
Funcionaria Publica
Municipal:
Sophia
2010/005137
1317 1324
2010/005068
531 074
0001/004424
518 1210
915 M F Sistemas e Servicos de T I
2010/005046
966 1356
35,80
2282
2010/005047
545 1362
25,00
2282
2010/005025
221 383
49,50
2282
2010/005026
221 1127
287,40
2282
2010/005122
512 1386
1.880,00
2282
Estado de Sao Paulo
1.590,48
3352
735,30
3352
7.860,00
Subempenho
2306
0001/003968
513 1100
21 SGA Engenharia de Seguranca e
3.100,78
Subempenho
2282
0001/003968
2010/005075
513 1100
939 1359
21 SGA Engenharia de Seguranca e
47,22
303,50
Subempenho
3
2282
0001/004779
1231 1273
149.418,00
Subempenho
3352
635 Volkswagem do Brasil Industria
Roganti, no Mes de
Outubro
de 2010 Setor
do
Fundo
0850324
Ref. a Rescisao
do
Contrato
de
Trabalho
do
Docente:
Flavio
Henrique Romano, no
Mes de Outubro de
2010
- Setor
do
FUNDEB.Ch.
0850325
NF
842
/ 843 ,
18/10/2010.Ch.
0312438
NF
869
,
20/10/2010.Ch.
0852323
NF
2153 ,
18/10/2010.Ch.
0852321
NF
1318
,
18/10/2010.Ch.
0852325
NF
3.965
,
18/10/2010.Ch.
0852325
NF
3.966
,
18/10/2010.Ch.
0852324
Ref. ao deposito de
honorarios judicial
processo
de
desapropriacao
do
Folha:
598
Cotonoficio
Santo
Inacio.Ch.
0852360
NF
004664
,
25/10/2010.Receita
Ch.
0852322
NF
000083
,
19/10/2010.Ch.
0850326
NF
000686984
/
000686978
/
000686977
,
14/10/2010.-
Total do Dia :
166.640,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.10.2010
2010/005093
945 1379
91,00
2315 Ch.
0850016
NF
001097
,
22/10/2010.2010/005094
950 1379
100,00
2304 Ch.
0851927
NF
001094
,
22/10/2010.Página 531
2010/005095
963 1379
4,00
2282
2010/005105
939 1379
24,00
2282
2010/005118
962 1379
16,00
2282
2010/005119
963 1379
12,00
2282
2010/005102
866 1382
1.310,00
2328
2010/005103
884 1382
510,00
2282
2010/005116
861 1382
69,00
2282
2010/005079
525 083
55,00
2304
2010/005082
538 083
45,00
2282
Estado de Sao Paulo
Ch.
0852339
NF
001098 ,
22/10/2010.Ch.
0852339
NF
001095
,
22/10/2010.Ch.
0852339
NF
001091
,
22/10/2010.Ch.
0852339
NF
001093 ,
22/10/2010.Ch.
0000440
NF
000042
,
21/10/2010.Ch.
0852337
NF
000043
,
21/10/2010.Ch.
0852337
NF
000044
,
21/10/2010.Ch.
0851936
NF
4997
,
18/10/2010.Ch.
0852326
NF
4998
,
18/10/2010.-
Folha:
599
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.10.2010
2010/005083
525 1373
Credor
Valor
Contrap. Historico
435,00
2304
2010/005085
523 1373
70,00
2304
2010/005110
518 1373
160,00
2306
2010/005072
964 1369
186,20
2282
2010/005115
221 1385
490,00
2282
2010/005128
946 1389
142,26
2315
2010/005129
961 1389
392,93
2282
2010/005117
280 039
1.201,31
2282
0001/004575
512 1237
24 Fundacao Pref. de Faria Lima
Página 532
2.100,00
Subempenho
2282
Ch.
0851935
NF
223
/ 224 ,
20/10/2010.Ch.
0851935
NF
222
,
20/10/2010.Ch.
0312439
NF
221 ,
20/10/2010.Ch.
0852332
NF
00013658
,
20/10/2010.Ch.
0852335
NF
000797 ,
21/10/2010.Ch.
0850017
NF
00002620
,
25/10/2010.Ch.
0852336
NF
00002621 ,
25/10/2010.Ch.
0852333
NF
3124
,
22/10/2010.Ch.
0852334
2010/005084
950 1374
47,15
2304
2010/005087
525 1374
129,20
2304
2010/005089
950 1377
145,00
2304
2010/005071
964 1368
620,00
2282
2010/005088
997 1376
273,00
2282
2010/005092
950 1376
136,50
2304
Estado de Sao Paulo
NF
00000327
,
26/10/2010.Ch.
0851934
NF
001990
,
21/10/2010.Ch.
0851934
NF
001991 ,
21/10/2010.Ch.
0851931
NF
000417 ,
21/10/2010.Ch.
0852330
NF
000168
,
20/10/2010.Ch.
0852327
NF
002349
,
21/10/2010.Ch.
0851929
NF
002348 ,
21/10/2010.-
Folha:
600
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.10.2010
2010/005073
964 1370
Credor
Valor
Contrap. Historico
322,45
2282
2010/005107
944 1383
780,00
2315
2010/005108
1223 1383
1.930,00
2315
2010/005017
221 377
591,60
2282
2010/005086
950 1375
169,00
2304
2010/005112
961 1384
644,00
2282
2010/005120
697 371
6.056,75
4227
2010/005121
697 253
964,50
4227
2010/005080
950 1372
32,00
2304
2010/005081
950 1372
28,00
2304
Página 533
Ch.
0852331
NF 006100 / 006101
, 20/10/2010.Ch.
0850018
NF
000051 ,
18/10/2010.Ch.
0850018
NF
000051 ,
18/10/2010.Ch.
0852329
NF 26124 / 26125 ,
18/10/2010.Ch.
0851932
NF
000856
,
21/10/2010.Ch.
0852328
NF 000.011.709 /
000.011.710
,
22/10/2010.Ch.
0850061
NF
000002232 /
000002232
/
000002223
,
23/10/2010.Ch.
0850062
NF
001295
,
25/10/2010.Ch.
0851926
NF
000445
,
18/10/2010.Ch.
0851933
NF
000446
,
2010/005090
950 1378
137,00
2304
2010/005098
872 1381
17,88
2304
2010/005099
861 1381
183,54
2282
2010/005100
867 1381
1.179,25
2328
Estado de Sao Paulo
18/10/2010.Ch.
0851930
NF
000.003.016
,
22/10/2010.Ch.
0851928
NF
000966
,
21/10/2010.Ch.
0852338
NF
000969
,
22/10/2010.Ch.
0000439
NF
000968 ,
21/10/2010.-
Folha:
601
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
28.10.2010
2010/005101
895 1381
2010/005106
885 1381
2010/005013
1228 1355
Credor
Valor
Contrap. Historico
86,25
2282
473,12
2282
3.800,00
2304
939 Viviani Veiculos Rio Claro Ltd
Ch.
0852338
NF
000967
,
21/10/2010.Ch.
0852338
NF
000970
,
22/10/2010.Ch.
0851937
NF 000.011.425 ,
15/10/2010.-
Total do Dia :
26.159,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.10.2010
0001/005012
516 1354
938 Antonio Ancelmo Siqueira Filho
210,00 Subempenho
5 Receita
0001/005012
516 1354
0852364
NF
001
,
28/10/2010.0001/005012
516 1354
770,00 Subempenho
489
0001/005012
516 1354
105,00 Subempenho
3 Receita
2010/005267 1253 050
47 Banco do Brasil
7,30
2285 debito
PASEP
NOS
DIAS
25
E 29 DE
OUTUBRO DE 2010
2010/005267 1253 050
47 Banco do Brasil
7,05- Estorno
2285 estorno
devido
a
duplicidade
de
empenho.
2010/005268 1253 050
47 Banco do Brasil
19,80
29/10/10
2010/005269 1253 050
47 Banco do Brasil
1.016,55
29/10/10
0001/005230 1360 1399
352 Construtora Jordao & Bergamin
0850019
NF
000756
,
27/10/2010.0001/005230 1360 1399
1.650,00 Subempenho
489
0001/005230 1360 1399
1.431,42 Subempenho
3 Receita
0001/005230 1360 1399
954,28 Subempenho
5 Receita
2010/005034
324 1323
34,37
2282 Ch.
0852340
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.Página 534
2010/005035
1058 1323
Estado de Sao Paulo
1.178,71
2315
Ch.
0850019
Ref. ao pagamento a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.-
Folha:
602
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
29.10.2010
2010/005036 1064 1323
Credor
Valor
Contrap. Historico
1.059,15
2304
2010/005037
1080 1323
751,43
2282
2010/005039
1077 1323
417,87
2282
2010/005040
1084 1323
285,58
2282
2010/005041
1085 1323
776,31
2282
2010/005042
1088 1323
728,53
2282
2010/005070
221 1116
42,00
2282
2010/005091
221 1116
244,80
2282
0001/004884
946 688
2010/005229
541 1398
111,68
1.500,00
Página 535
Subempenho
2328
2278
Ch.
0851938
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.Ch.
0852340
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.Ch.
0852361
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.Ch.
0852361
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.Ch.
0852340
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.Ch.
0852361
Ref. ao pagamento
a
CPFL,
com
vencimento
em
05/11/2010.Ch.
0852362
NF
26253
,
20/10/2010.Ch.
0852363
NF
26316
,
20/10/2010.Ch.
0000441
NF
000.071.545
,
04/10/2010.Ch.
0927941
Ref.
ao
adiantamento
de
despesas de viagens
da
Diretora
do
Setor
de Servicos
Estado de Sao Paulo
Folha:
603
Urbanos:
Natalia
Verrunes Tortoreli,
no Mes de Outubro
de 2010.Total do Dia :
110.594,86
Total do Mes :
1.402.040,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.11.2010
0010/000123
515 057
0005595
Ref.
a
implantacao
de
curso
profissional
de
costura
industrial
aos
cidadaos,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.0010/000131
544 065
489 Adalgisa Bueno
0005592
Ref. ao aluguel do
imovel
a
Rua
Capitao
Leopoldo
Adolfo
Machado,
635,
Centro,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.0010/000126
215 60
0005591
Ref. a Subvencao
Social, relativo ao
Mes de Outubro de
2010.0009/000571
545 063
0005593
Ref. ao aluguel do
imovel a Rua Treze
de Maio, 683, para
as
atividades
do
Programa
de
Marcenaria:
Reciclando
para a
Vida,
relativo ao
Mes de Outubro de
2010.2010/004916
545 0918
300,00
2290 Ch.
0005601
Ref. ao aluguel
do imovel a Rua 13
de
Maio,
683,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.0009/000515 1309 178
0005596
Ref.
ao
pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Barbara
Priscilla
Estado de Sao Paulo
Página 536
Folha:
604
2010/004917
1321 1094
2010/005200
1265 1324
2010/005201
300,00
2290
883,39
2282
1266 1324
1.275,80
2282
2010/005202
1271 1324
413,57
2306
2010/005203
1270 1324
7.199,54
2306
Estado de Sao Paulo
Batista
Lima,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010, do
Setor
do Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias.Ch.
0005600
Ref. ao pagamento
do
Estagiario
(CIEE):
Bruno
Silvani
da Silva,
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0312440
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
Mes de Outubro de
2010.Ch.
0312440
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
Folha:
605
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Saude,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Página 537
2010/005204
1264 1324
382,18
2282
2010/005205
1277 1324
895,21
2282
2010/005206
1278 1324
557,57
2282
2010/005207
1285 1324
939,80
2282
2010/005208
1276 1324
359,17
2282
Estado de Sao Paulo
2010/005209
1267 1324
Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
493,25
Página 538
2282
Folha:
606
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
2010/005210
1268 1324
499,89
2282
2010/005211
1276 1324
2.214,61
2282
2010/005212
1282 1324
666,53
2282
Estado de Sao Paulo
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Planejamento,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Merenda
Escolar,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.-
Folha:
607
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.11.2010
2010/005213 1281 1324
2010/005214
1263 1324
Credor
Valor
Página 539
Contrap. Historico
1.080,85
2282
1.126,95
2282
Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Social, relativo ao
Mes de Outubro de
2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
2010/005215
1279 1324
195,73
2282
2010/005218
1261 1324
1.165,34
2304
Estado de Sao Paulo
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852368
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo, relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0851939
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
2010/005221
1275 1324
3.153,57
3352
2010/005226
1251 1324
7.318,62
3352
2010/005227
1273 1324
1.714,65
3352
Página 540
Folha:
608
Educacao
25%,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0850327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0850327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
e
Dirigentes Publicos
Municipais do Setor
do FUNDEB - Ensino
Fundamental,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0850327
Ref.
ao
recolhimento
do
FGTS, s/ a folha de
pagamento
dos
Docentes
e
Dirigentes Publicos
Municipais do Setor
do FUNDEB, relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.2010/004914
2010/004914
2010/004905
1325 098
1325 098
513 1315
Estado de Sao Paulo
277,75
2.247,25
489
2290
248,91
2290
Ch.
0005603
Ref. ao pagamento
da
prestacao
de
servicos
pelos
membros
do
Fundo
Municipal
de
Assistencia
de
Dourado,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0005604
FATURA
No 212778 ,
07/10/2010.-
Folha:
609
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.11.2010
2010/005186 1292 1324
2010/004605
2010/004920
2010/004915
516 1239
547 059
1330 916
Credor
Valor
Contrap. Historico
377,44
2290
111,76- Estorno
720,00
2278
2290
916 Luana Cristina de Paula
300,00
2290
Página 541
Ch.
0005589
Ref.
ao
recolhimento
do
INSS/SAT
- IPREM,
s/
a
folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos
Municipais,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.prestacao de contas
Ch.
0005597
Ref. ao aluguel
do
imovel
nao
residencial
para
sediar
o
Departamento
de
Cultura
e
a
Biblioteca
Municipal, relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0005602
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Luana
Cristina de Paula,
do
Setor
de
0009/000573
518 209
2010/004919
1312 0551
Estado de Sao Paulo
2010/004918
1311 0550
2010/004994
511 1346
0007/001606
511 494
350,00
300,00
Subempenho
2306
2290
Esportes,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0852162
Ref. ao aluguel de
um
imovel
a Rua
Santos Dumont, 719,
Centro, para sediar
o
Departamento de
Saude, relativo ao
Mes de Outubro de
2010.Ch.
0005598
Ref.
ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mariana
300,00
2290
80,00
2290
581,25
Subempenho
2290
Folha:
610
Aparecida
Carigi,
do
Setor
de
Financas,
relativo
ao Mes de Outubro
de 2010.Ch.
0005599
Ref. ao pagamento
da
Estagiaria
(CIEE):
Mayara
Aparecida
Carigi,
do
Setor
de
Administracao,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005605
NF
009660
,
13/10/2010.Ch.
0005594
Ref.
ao
Convenio
com o Tribunal de
Justica
Eleitoral,
no Mes de Outubro
de 2010.-
Total do Dia :
41.707,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.11.2010
2010/005264 1417 1065
923 Antonio Aparecido Rosalem
236,50
2290 Ch.
0005608
Ref. ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do convenio
firmado
entre
o
Centro Estadual de
Educacao
Tecnologica
Paula
Souza
- CEETEPS,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.2010/004991
221 401
162,00
2290 Ch.
0005606
NF
243778
,
13/10/2010.2010/004990
907 674
2.013,00
2328 Ch.
0000443
NF
0346757
,
Página 542
2010/005266
1417 1065
Estado de Sao Paulo
2010/005263
1417 1065
2010/005157
2010/005157
2010/005157
2010/005157
2010/005157
2010/005157
2010/005157
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1311
2010/005158
1331 1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
189,20
2290
917 Eleuse Maria Gaspar Martins
331,10
2290
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
156,21
81,00
107,58
1.127,75
534,22
312,30
8.174,36
3355
3357
3
489
2318
2319
2279
551,60
2279
27
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
11/10/2010.Ch.
0005610
Ref. ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do convenio
firmado
entre
o
Centro Estadual de
Educacao
Página 543
Folha:
611
Tecnologica
Paula
Souza
- CEETEPS,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005607
Ref.
ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo de Convenio
Firmado
entre
o
Centro Estadual de
Educacao
Tecnologica
Paula
Souza
- CEETEPS,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves de Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves de Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Estado de Sao Paulo
Folha:
612
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.11.2010
2010/005159 1312 1324
2010/005159 1312 1324
2010/005159 1312 1324
2010/005159 1312 1324
2010/005159 1312 1324
Credor
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Valor
de
de
de
de
de
Contrap. Historico
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
334,35
791,87
637,50
126,00
11.557,73
3
2318
2321
3357
2279
2010/005159
2010/005160
1312 1324
1315 1324
1.717,46
3.210,07
489
2279
2010/005160
1315 1324
1.089,50
2278
Página 544
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Financas,
atraves
de
Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de
Arquivo:
E\:BBRASIL.TXT,
remessa
em
01/11/2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude
Dengue, atraves
de Oficio 401/2010
de 03 de Novembro
de
2010, relativo
ao Mes de Outubro
Estado de Sao Paulo
Folha:
613
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
2010/005160
2010/005160
2010/005161
2010/005161
2010/005161
2010/005161
1315
1315
550
550
550
550
2010/005161
2010/005161
2010/005162
2010/005162
1324
1324
1324
1324
1324
1324
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
426,72
443,36
6.010,74
53,36
2.763,96
21.529,91
489
2318
2318
3357
3
2279
550 1324
550 1324
1340 1324
6.877,86
188,72
23.510,57
489
490
2278
1340 1324
16.489,43
2279
Estado de Sao Paulo
27
27
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E\:BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves de Arquivo:
E\:BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
do
Brasil S/A)
01.01.2010
Página 545
Folha:
614
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.11.2010
2010/005163 1310 1324
2010/005163
2010/005163
2010/005163
2010/005164
2010/005164
1310
1310
1310
1322
1322
1324
1324
1324
1324
1324
2010/005164
2010/005164
2010/005165
1322 1324
1322 1324
1333 1324
Estado de Sao Paulo
2010/005166
1323 1324
Credor
Valor
Contrap. Historico
3.627,28
2279
27
27
27
27
27
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
525,50
550,20
243,77
60,14
7.531,79
489
2318
3
3357
2279
958,68
401,26
396,08
489
2318
2279
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor Juridico,
atraves de Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
atraves de Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do SERM,
atraves de Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
5.552,86
Página 546
2279
Folha:
615
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
relativo
Outubro
de 2010,
ao Mes de
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
2010/005166
2010/005166
2010/005167
1323 1324
1323 1324
1334 1324
593,54
675,10
1.423,02
489
2318
2279
2010/005168
2010/005168
2010/005168
1330 1324
1330 1324
1330 1324
357,62
62,02
12.481,23
2318
3
2279
2010/005168
2010/005169
1330 1324
1335 1324
1.049,18
102,94
489
2279
Estado de Sao Paulo
2010/005170
1321 1324
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor de Limpeza
Publica, atraves de
Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de
Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
as
horas
extras s/ a folha
de
pagamento
dos
2.820,33
Página 547
2279
Folha:
616
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Esportes,
atraves
de
Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios/Servicos
Urbanos, atraves de
Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
2010/005170
2010/005170
2010/005171
1321 1324
1321 1324
1336 1324
359,15
861,48
295,26
489
2318
2279
2010/005172
2010/005172
1313 1324
1313 1324
209,04
5.292,63
3
2279
Estado de Sao Paulo
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Funerarios/Servicos
Urbanos, atraves de
Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
Folha:
617
do
Setor
de
Planejamento,
atraves de Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
2010/005172
2010/005173
2010/005173
2010/005173
1313
1314
1314
1314
1324
1324
1324
1324
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
664,00
173,27
52,52
5.447,92
Página 548
489
2318
3
2279
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves de Arquivo:
E\:
BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
2010/005173
1314 1324
2010/005173
2010/005174
2010/005174
2010/005174
2010/005174
2010/005174
2010/005174
1314
1321
1321
1321
1321
1321
1321
27
27
27
27
27
27
27
1324
1324
1324
1324
1324
1324
1324
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.315,71
2278
585,59
391,00
66,53
2.413,98
1.313,95
167,41
21.045,03
489
3357
3
489
2318
3355
2278
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Agricultura,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Folha:
618
Servicos
atraves
401/2010
Novembro
relativo
Outubro
2010/005175
1336 1324
1.247,11
2278
2010/005176
2010/005176
2010/005176
1327 1324
1327 1324
1327 1324
679,60
305,68
7.278,09
489
2318
2278
Página 549
Urbanos,
de Oficio
de 03 de
de 2010,
ao Mes de
de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Urbanos,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
2010/005177
1394 1324
Estado de Sao Paulo
2010/005178
1326 1324
2010/005178
2010/005178
2010/005178
2010/005178
2010/005179
1326
1326
1326
1326
1309
27
27
27
27
27
2010/005179
2010/005179
1309 1324
1309 1324
1324
1324
1324
1324
1324
68,33
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
2278
Servicos
Sociais/Merenda
Escolar, atraves de
Oficio 401/2010 de
03 de Novembro de
2010,
relativo ao
Mes de Outubro de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
as
horas
extras, s/ a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Servicos
Sociais/Merenda
Escolar, atraves de
Oficio 401/2010 de
03 de Novembro de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 550
12.401,37
2278
1.506,61
882,22
193,97
62,02
9.807,54
489
2318
3357
3
2278
724,67
1.898,18
489
3
Folha:
619
2010,
relativo ao
Mes de Outubro de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Social, atraves de
Oficio 401/2010 de
03 de Novembro de
2010,
relativo ao
Mes de Outubro de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Administracao,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Receita
2010/005180
2010/005180
2010/005180
2010/005180
2010/005180
1309
1309
1309
1309
1309
1324
1324
1324
1324
1324
27
27
27
27
27
Estado de Sao Paulo
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
Pagamento
166,15
Pagamento
1.235,45
Pagamento
181,12
Pagamento
299,83
Pagamento
10.811,79
3
2318
3355
3357
2278
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
do
Gabinete
do
Prefeito
e
Dependencias,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Folha:
620
Novembro
relativo
Outubro
de 2010,
ao Mes de
de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
2010/005180
2010/005181
2010/005181
1309 1324
1324 1324
1324 1324
1.393,74
50,88
2.126,69
489
3
2278
2010/005181
2010/005216
2010/005216
1324 1324
1260 1324
1260 1324
269,13
62,57
4.467,46
489
3
2279
2010/005216
2010/005216
2010/005216
2010/005216
1260
1260
1260
1260
27
27
27
27
1.372,85
822,37
61,74
7.787,58
489
2318
3357
2278
1324
1324
1324
1324
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 551
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Urbanismo,
atraves
de Oficio 401/2010
de 03 de Novembro
de
2010, relativo
ao Mes de Outubro
de
2010.(Banco
Santander
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves de Arquivo:
E\:BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do
Brasil S/A)
Ref.
a folha
pagamento
Docentes,
de
dos
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do
Setor
de
Educacao
25%,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Estado de Sao Paulo
Folha:
Novembro
Santander
S/A)
2010/005219
2010/005219
2010/005219
1320 1324
1320 1324
1320 1324
4.018,09
268,87
31.815,51
2318
3357
2278
2010/005219
2010/005222
1320 1324
1319 1324
3.138,01
22.733,67
489
2278
2010/005222
2010/005222
2010/005222
2010/005222
2010/005222
2010/005222
1319
1319
1319
1319
1319
1319
27
27
27
27
27
27
8.466,02
3.667,28
181,12
464,73
427,45
51.028,21
489
2318
3355
3357
3
2279
1324
1324
1324
1324
1324
1324
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Página 552
de
621
2010.(Banco
Brasil
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco Santander
Brasil S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco Santander
Brasil S/A)
Receita
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E\:BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Estado de Sao Paulo
Folha:
622
Outubro
de 2010.(Banco do Brasil
S/A)
2010/005223
2010/005223
2010/005223
2010/005223
1317
1317
1317
1317
2010/005228
1332 1324
2010/005265
1417 1065
0010/000132
513 066
Estado de Sao Paulo
1324
1324
1324
1324
27
27
27
27
Folha
Folha
Folha
Folha
de
de
de
de
Pagamento
Pagamento
Pagamento
Pagamento
1.945,92
1.357,14
21,80
16.399,03
489
2318
3357
2279
7.781,23
2278
236,50
2290
924 Helton Hirata
999,60
Subempenho
2290
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Docentes,
Dirigentes
e
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do FUNDEB,
atraves de Arquivo:
E\:BBRASIL.TXT,
remessa
em 01 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco do Brasil
S/A)
Ref.
a folha
de
pagamento
dos
Funcionarios
Publicos Municipais
do Setor do Fundo
Municipal de Saude,
atraves
de Oficio
401/2010 de 03 de
Novembro
de 2010,
relativo ao Mes de
Outubro
de 2010.(Banco
Santander
Brasil
S/A)
Ch.
0005609
Ref.
ao
reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do convenio
firmado
entre
o
Centro Estadual de
Educacao
Tecnologica
Paula
Souza
- CEETEPS,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005662
NF
044
,
25/10/2010.-
Página 553
Folha:
623
01.01.2010
31.12.2010
Data
Empenho
Desp. P.Compra
03.11.2010
0010/000132
513 066
2010/005134 1417 1392
Credor
Valor
Contrap. Historico
20,40
134,90
Subempenho
5
2290
84,90
2290
2010/005135
547 1392
2010/005261
1417 1065
627,45
2290
2010/005261
2010/005262
1417 1065
1417 1065
77,55
473,00
489
2290
0001/005007
221 471
678,30
2010/005231
339 1365
1.131,32
0010/000120
518 054
Estado de Sao Paulo
565,00
Subempenho
2282
3352
Subempenho
2306
Receita
Ch.
0005662
NF
047
,
25/10/2010.Ch.
0005662
NF
045
,
25/10/2010.Ch.
0005661
Ref.
ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do convenio
firmado
entre
o
Centro Estadual de
Educacao
Tecnologica
Paula
Souza
- CEETEPS,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0005661
Ref.
ao reembolso
de
recursos
financeiros
a
titulo do convenio
firmado
entre
o
Centro Estadual de
Educacao
Tecnologica
Paulo
Souza
- CEETEPS,
relativo ao Mes de
Outubro de 2010.Ch.
0852369
NF
013317 /
013318
/ 013319 ,
15/10/2010.Ch.
0850332
Ref. ao pagamento
a
SABESP,
com
vencimento
em
04/11/2010.Ch.
0852163

relação de pagamentos - Prefeitura de Dourado

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