Despesas 2013
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Despesas 2013
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS DEZEMBRO/2013 RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N Balancete da Despesa CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44 Alteração de QDD Especificações Códigos Fixada Créditos Adicionais Despesas Acréscimos Reduções Suplementares Anulações No Mês . No Mês Até o Mês /No Mês Até o Mês No Mês . Até o Mês Até o Mês Orçamentaria Autorizada Saldos Empenhada Liquidada • • No 'Mês, Até o Mês No Mês Até o Mês A Pagar Paga Das Dotações Liquidado No Mês Até o Mês Não Liquidado : . 01.01.01 - CAMARÁ MUNICIPAL 01.031.001.1.001 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Camará Municipal 4:4;yu:í>i:uu:uuGbras-h Instalações '"'""•'•'••," [Í -FPM '""= . .'V.;*-: - :"-";;,v, .,! . '/ • :.'' :-:o.oo\- - .- V. 150.000.00 TOTAL DO PROJETO 01.031.001.2.001 - Manutenção da - : "114.602,00 - 0,00 0,00 0,00 63.602,00 0,00 0,00 0,00 114.602.00 3.i.9o;ii:oo;ooyencimentos t. vantagens hxas' ": : 300.000,00 . • • • - 37.084,00...- 0,00 0.00 16.412,00 0,00 0,00 0,00 16.412,00 0,00 . 0,00 • O.OQ 0.00' 0,0.0' •jb.buu.uu'" 3':i.tíu.yl.ou:uutíentencas' 'Judiciais1 5.000,00 1 - FPM a. 1iau.94.ou.U«ndenlzaooesi -trabalhistas ' - . 0,00 0.00 0,00 1.869,00 0.00 0.00 29.000,00 1,869,00 : 2.090.88 ". 1 -FPM a.a.ao.33.uo.uuHassagens'b Despesas Com" Lr- ..;-.: . , "_ 2i.iXJU.UU" " 110.000.00 3.3:yu.3(J.(JU.uuuutros':aèrvlcos UésTerceiros".-',l ., . .' '.-." '; .- :- 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 " '' " •',:; ; " :.; 'o.oo -• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .35,398,00 • ' .;:: '. -""í 35.398,00 •/' - " .' '"' -. 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' ] ae ó CAMARÁ MUNICIPAL DE MAUÉS DEZEMBRO/2013 RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44 Balancete da Despesa Alteração de QDD Acréscimos utdigo. EbpeurU-a^s Hxada Reduções . No Més Até o Mas 3.3.90.39.00.000utros Serviços De Terceiros-Pe 280.ooo,oc 1 . FPM 3:3.9 Q.46. OQ.ocAuxíIIo-Alímentacao i H - FPM iwuuu.uo 3.3.90.47.oo.OOObrigacoes Tributarias E Contrit ' 10.000.00 1 - FPM 3:3:90:92:oo:oouêspesas Ue~ bxercicios Anteno I--FPM;-.-' : - ' . „ > , - . , ; • ,: ; "' 4.4.90. 52.00.0QEquÍpamentos E Material Permar . ' '"2o.oou.uu ,'"'-' : "' : '"" ...-.;•• ' •• 40.ooo.oo 1 . FPM 1 . FPM b.uuu.uu " • 2.850.000,00 . r-,. , , , .r-,,TOTAL DA UN DADE ' iiiwi 3.000.000.00 TOTAL DA DESPESA l -j i ni- U./1 1-^.1 •_ n 3.000.000,00 TOTAL GERAL DA DESPESA IWIML. ocr.«i_ i~*n ucoruo»-! 3.000.000,00 Anui ações Suplementares No Mêg No Mês Até o Mês ' Até o Mês Despesas No . Empenhada Auiorkada Mes Liquidada No Mès Até í Mês ' Saldos No Mês Até o Més Paga A Pagar Liquidado No Mês . Até o Mês Até o Més o.oo 30.471,00 0,00 26.221,76 54.232,60 66.132,60 0.00 0,00 61.471.00 0,00 336.057.30 336.057,30 336.057,30 u,uu O.MJ u.oú ' H.UUO.UU . 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' . " . i . ppM ' • ;; . - : " ,- • , . ' ' , . • Fixada ' . . " " . - ' • k TOTAL DAS FONTES ' Acréscimos Reduções No .Mõs. . Até. o Mês No Mês Até o Mês : : 3.000.DOO.OO ' . • .;•• 3.000.000,00 -' .-.. D.OO '.0.00 Adicionais Despesas Suplementares Anulações -. No. Mês Até o Mês 0,00 • " • ; . , - . . • ,• 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 136,289,QO' . „ " •311.-J29.00 No Mês . Até o Mês No Mês .^ Até-o Mês A Pagar Autorizada ' - ' . " 176.415.29 " 332.499,77 ' ' 333.544.26 .3.000.000,00" ' • . . \. 2.946.581,53 ' '2.046.551.53 - 2.945,726,02 .' 136.289,00 ' -311.429,00 136.289,00 136.2B9.DD 311.429,00 . Empenhada Paga No Mês . Até o Mês --"3T1.4ZS-Op ^ Saldos Liquidada 3.000.000,00 : No Mês Até o Mês Liquidado • Das Dotações Não Liquidado = . .• ' ' 855,51 0,00 176.416,29 332.499,77 333.644,26 S5E,E1 2.946.681,63 2,94fi.SB1,63 2.946.728,02 0,00 MAU É- RAIMUNDO RSGRIÍIUBS DE SOUZA PRESIDENTE CPF.041.024.792-87 ESTELW PAIVA AFONSO DIRETORVACJMINISTRATIVA CPF.193.U4.072-87 lnfnrmãtir.a - Palmas/TO - Tel/Fax: Í631 3212-1518 LOUR ÍEIS )DORA ÍRC.2.004 l £3.418,47 63.418,47
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