Baixar Arquivo - Câmara Municipal de Canelinha

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANELINHA
Betha Sistemas
Exercício de 2016
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016
Data
Empenho Histórico
Contrapartida
Conta: 87939 - 013.567-4
30/04/16
13/05/16
25/05/16
25/05/16
25/05/16
25/05/16
25/05/16
25/05/16
25/05/16
31/05/16
31/05/16
31/05/16
31/05/16
Valor
Conta banco: 013.567-4
SALDO ANTERIOR
Lançamento contábil 33 ref TRANSFERÊNCIA
PREFEITURA 05/2016 (BB).
Pagamento do(a) despesa extra 63 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 66 OB DA.
108 Pagamento do(a) O.P. 176 OB DA.
109 Pagamento do(a) O.P. 177 OB DA.
110 Pagamento do(a) O.P. 180 OB DA.
111 Pagamento do(a) O.P. 181 OB DA.
112 Pagamento do(a) O.P. 182 OB DA.
Lançamento contábil 34 ref RENDIMENTOS
FINANCEIROS BB REF. 05/2016..
Anulação do pagamento do(a) O.P. 180 OB DA.
Pagamento do(a) despesa extra 60 OB DA.
120 Pagamento do(a) O.P. 191 OB DA.
Página: 1/1
1.611,57 +
20.000,00 +
87976 I.N.S.S. CÂMARA
87976 I.N.S.S. CÂMARA
88042 JGM MATERIAIS RECICLÁVEL LTDA ME
89421 SUPERMERCADO MARCELI LTDA
88038 C.E.F. / FGTS
88036 MPS/INSS
88037 MPS/INSS
2.136,84 3.564,76 180,00 113,68 1.622,05 12.656,33 175,28 69,80 +
1.622,05 +
96,40 1.662,05 -
87976 I.N.S.S. CÂMARA
88038 C.E.F. / FGTS
Total de Débitos:
Total de Créditos:
Saldo Atual:
21.691,85
22.207,39
1.096,03