Operações de tesouraria

CÂMARA MUNICIPAL DO NORDESTE
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Prestação de contas
Exercicio 2013
Código POCAL 7.6
Câmara Municipal da Nordeste Relatório e Contas 2013
—
Operações de Tesouraria
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Operações de Tesouraria
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Ano:
Município de
201
(designação da autarquia local)
SALDO
GERÉNCIAANTERIOR
CONTAS
Código
Designação
217
Clientes e utentes ai cauções
2421
Trabalho dependente
2422
Trabalho independente
2423
Capitais
2424
Prediais
2425
Restantes Impostos
2429
Sobre outros rendimentos
244121
Aquisição onerosa (01.0.00)
244122
Arrendamento e subarrendamento (02.0.00)
244123
Outros contratos (08.0.00)
244124
Outros estabelecimentos (12.3.20)
2441251
Outras licenças (12.5.10)
2441252
Outras licenças (1 2.5.20)
244126
Escrituras (15 1.00)
244127
Contratos (15 7.00)
244128
Cartazes e anúncios (19.1.00)
Devedor
Credor
(unidade: EUR)
SALDO
GERÉNCIA SEGUINTE
MOVIMENTO ANUAL
Devedor
Credor
Devedor
86 544,00
86.544,00
7433,78
7.433,78
244129
Publicidade em Catalógos (19.2.00)
244130
Selo de Licenças - Uso e Porte Arma Caça
24512
Retenções aos Funcionários -A.D.S.E.
15.89793
15.897,93
24522
Retenções aos Funcionários - C.G.A.
96886,36
96.886,36
17.473,06
17.473,06
7,31
7,31
24523
Descontos 0,5% - C.G.A.
24532
Retenções aos funcionários - 8.5.
24542
Retenções aos Funcionários - Outros
249111
Licença Uso e Porte de Arma
249121
Licença e Uso e Porte de Arma-CGP.S P
249131
Taxa Pela Emissão do Certificado de Registo
24921
Imposto de Uso Porte e Detenção de Arma
Credor
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Operações de Tesouraria
2013
Município de Nordeste~~ê4Ieq
(designação da autarquia local)
(unidade: EUR)
CONTAS
Código
GERÊNglAA~TERlOR
Designação
249901
Cobranças para terceiros - Iva
2626
Cauções do pessoal
2630
Sindicato dos Trab. Administração Pública (SINTAP)
2631
Sindicato dos Trabalhadores Administ Local (STAL)
26321
Associação dos Tecnicos Administrativos (ATAM)
26322
Caixa Previdência do Ministério da Educação
26323
Cofre de Previdência de Ministério das Finanças
263241
Companhia de Seguros Império
263242
Companhia de Seguros Açoreana, S.A.
26325
Conservatória dos Registos Centrais
26326
Serviços Administrativos
263271
Custas das Execuções Fiscais
26328
Emolumentos do Notário Privativo
26329
26330
26331
Sindicato dos Bancários
26332
SA.M.S.
2651
Format
2652
Inovatur
2653
Inovatur II
26611
Censos 2011
Devedor
Credor
MOVIMENT≤ANN~S~L
Devedor
1
Credor
Devedor
93,29
93,29
3.853,20
3.853,20
195,96
19596
8,60
8,60
145,20
145,20
24,00
24,00
751,76
751,76
Desconto Judicial
1.505,60
1.505,60
Pensão de alimentos
1.754,00
1.754,00
6840
68,40
12492
124,92
72.312,64
129.407,34
26851
Por fomecimento de imobilizado
26852
Outros
26861
Depósitos para Caução Alvarás
26662
Depósitos pi garantia de pagl serv. a prestar CMN
30.708,83
26663
Depósitos p1 garantia de obraslforn. bens e serv.
9.196,86
TOTAL
0,00
39 905,69
GERÊNCIA SEGUINTE
Credor
87.803,53
9.196,86
305.080,01
362.174,71
0,00
97.000,39
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