Relatório de Gestão
Transcrição
Relatório de Gestão
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 1 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 DEZEMBRO/2015 2 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 Relatório de Gestão do exercício de 2015, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, das DN's TCU nº 146 e 147/2015, da Portaria TCU nº 321/2015, e ao estabelecido no Código de Contabilidade e Orçamento – Codeco. GOIÂNIA, DEZEMBRO/2015 3 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Relatório de Gestão da Administração Apresentação No ano de dois mil e quinze, o Senac Goiás executou vários projetos. Foi um ano desafiador, o país foi assolado pela crise econômica, com significativa perda de credibilidade do governo e sua equipe econômica, com reflexo negativo em vários setores. Mesmo com este cenário aumentamos nossa produção em 28%, em relação ao ano de 2014, faz-se necessário salientar que não ofertamos cursos do Pronatec, em 2015. Sendo realizados 190.973 atendimentos. A oferta de programações gratuitas foi ampliada de forma significativa. Neste ano foram atendidos 24.354 alunos em cursos do Programa Senac de Gratuidade - PSG, sendo que destes, 5.718 em cursos de Habilitação Técnica. Seguindo a proposta de atender o crescimento e à modernização dos municípios o Regional Goiás investiu na infraestrutura de algumas das suas Unidades, dentre elas, Catalão, Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Porangatu, que além da reforma da unidade existente incluiu a construção de um novo bloco. As Unidades ficaram amplas, confortáveis e mais modernas, e aumentaram em quase o dobro, a capacidade de atendimentos. Os Centros de Educação Profissional foram entregues a comunidade em setembro e outubro de 2015. A busca por atividades estratégicas e integradas se faz constante em nossa gestão, seguindo este princípio, em agosto de 2015 foi criada a Coordenação de Relacionamento com o mercado, que visa suprir a necessidade de implementação de ações eficazes voltadas para o mercado, objetivando aumentar a captação de receitas para o Regional. Em 2015 o Senac Goiás continuou com o pé na estrada, e, para atender tantos alunos levou educação profissional para 135 municípios, sendo 117 unidades remotas e outras 18 unidades âncoras. O caminho percorrido até aqui reforça o comprometimento da instituição com o crescimento e mostra que o Senac trabalha firmemente para se tornar cada vez mais realizador de sonhos, através da educação profissional. Muitos desafios surgiram nesse período, mas graças a um trabalho intenso e com seriedade, tanto por parte da Direção e do Conselho Regional, quanto da equipe de servidores, as dificuldades foram superadas. A junção de esforços e empenho mobilizou todos e trouxe avanços concretos empreendendo assim medidas inovadoras. Os números mostram que o Senac Goiás é uma instituição forte, com grande capacidade produtiva e que desempenha um papel importante na sociedade: levar educação profissional para milhares de pessoas em Goiás. Os programas, projetos e ações mostram que estamos comprometidos com os desafios que virão. Goiânia, 31 de dezembro de 2015. José Evaristo dos Santos Presidente do Conselho Regional Felicidade Maria de Faria Melo Diretora Regional 4 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS SUMÁRIO Lista de Abreviações e Siglas.............................................................................................................5 Lista de Tabelas, Relações, Gráficos e Declarações ........................................................................6 Introdução ...........................................................................................................................................7 1. Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas ...........................................................................9 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada........................................................................................9 1.2 Finalidade e Competências Institucionais ....................................................................................10 1.3 Organograma Funcional e Descrição das Competências .............................................................12 1.4 Sessões do Conselho Regional Realizadas...................................................................................19 2. Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e operacional. ..........................20 2.1 Planejamento Estratégico .............................................................................................................20 2.2 Principais Ações para o Atendimento das Diretrizes e Objetivos Estratégicos ...........................21 2.3 Execução Física das Ações Realizadas ........................................................................................44 2.4 Análise dos Principais Indicadores ..............................................................................................45 2.5 Demonstração da Receita .............................................................................................................46 2.6 Desempenho da Execução Orçamentária e Financeira ................................................................47 2.7 Informações sobre os Principais Contratos ..................................................................................50 2.8 Contratos para Execução de Obras de Engenharia.......................................................................51 3. Governança ...................................................................................................................................53 3.1 Conselho Regional do Senac Goiás .............................................................................................53 3.2 Dirigentes do Senac Goiás ...........................................................................................................55 3.3 Gestão de Riscos e Controles Internos .........................................................................................56 4. Relacionamento com a Sociedade ...............................................................................................58 4.1 Canais de Acesso ao Cidadão.......................................................................................................58 4.2 Grau de Satisfação dos Usuários ..................................................................................................58 3 3 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 5. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis ...................................................................59 5.1 Conteúdo Operacional ..................................................................................................................59 5.2 Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis .............................59 5.3 Ativo .............................................................................................................................................59 5.4 Passivo e Patrimônio Líquido ......................................................................................................61 5.5 Gestão Econômico-Financeira .....................................................................................................62 5.6 Variações Patrimoniais .................................................................................................................66 5.7 Principais Índices Financeiros ......................................................................................................67 6. Áreas Especiais da Gestão ...........................................................................................................69 6.1 Gestão de Pessoas.........................................................................................................................69 6.2 Terceirização de Mão de Obra e Quadros de Estagiários ............................................................72 6.3 Gestão de Veículos .......................................................................................................................75 6.4 Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros ...............................................79 6.5 Gestão da Tecnologia da Informação ...........................................................................................83 6.6 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental ......................................................................86 7. Outras Informações Relevantes ..................................................................................................87 7.1 Análise do Desempenho ...............................................................................................................87 7.2 Quadros Estatísticos .....................................................................................................................88 8. Anexos Contábeis .........................................................................................................................96 4 4 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS L ISTA DE A BREVIAÇÕES E S IGLAS AR – Administração Regional CCM – Coordenação de Comunicação e Marketing CRM – Coordenação de Relacionamento com o Mercado CEAD – Centro de Educação a Distância CEP – Centro de Educação Profissional CGU – Controladoria-Geral da União CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CODECO – Código de Contabilidade e Orçamento CR – Conselho Regional DN – Decisão Normativa DR – Departamento Regional EAD – Educação a Distância IN – Instrução Normativa PAAR – Plano de Ação da Administração Regional PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Port. – Portaria PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PSG – Programa Senac de Gratuidade RG – Relatório de Gestão RH – Recursos Humanos SC – Seção de Contabilidade SEI – Sistema Escolar Integrado SCO – Seção de Controle e Orçamento TCU – Tribunal de Contas da União UJ – Unidade Jurisdicionada 5 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS L ISTA DE T ABELAS , R ELAÇÕES , G RÁFICOS E D ECLARAÇÕES Quadro I – Execução Física das Ações Realizadas ....................................................................................................... 44 Quadro II – Receitas por Grupo e Elemento de Receita ............................................................................................... 46 Quadro III – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa ........................................................................................... 47 Quadro IV – Programação de Despesas Correntes ....................................................................................................... 48 Quadro V– Programação de Despesas de Capital ......................................................................................................... 48 Quadro VI – Execução das Despesas por Modalidade de Licitações ........................................................................... 49 Quadro VII - Transferência para as Federações e Confederações 2015 ....................................................................... 49 Quadro VIII – Dez Maiores Contratos Firmados no Exercício .................................................................................... 50 Quadro IX – Dez Maiores Favorecidos em Contratos Liquidados no Exercício .......................................................... 50 Quadro X – Maiores Contratos de Engenharia ............................................................................................................. 51 Quadro XI – Conselho Regional do Senac Goiás ......................................................................................................... 53 Quadro XII – Dirigentes do Senac Goiás ..................................................................................................................... 55 Quadro XIII – Síntese da Remuneração Mensal dos Administradores ......................................................................... 56 Quadro XIV – Força de Trabalho – Situação apurada em 31.12.2015 ......................................................................... 69 Quadro XV – Situações que reduzem a força de trabalho ............................................................................................ 69 Quadro XVI – Quantidade de empregados por faixa etária .......................................................................................... 70 Quadro XVII – Quantidade de empregados por nível de escolaridade ......................................................................... 70 Quadro XVIII – Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2013/2015 .................................................... 71 Quadro XIX – Composição do quadro de regime de aposentadoria ............................................................................. 71 Quadro XX - Terceirização de mão de obra ................................................................................................................. 72 Quadro XXI - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva .............................. 73 Quadro XXII – Composição do quadro de estagiários ................................................................................................. 74 Quadro XXIII – Veículos automotores de propriedade do Senac Goiás ...................................................................... 75 Quadro XXIV – Custos associados a manutenção dos veículos ................................................................................... 78 Quadro XXV – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás ............................................ 79 Quadro XXVI – Discriminação dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás ..................................................... 80 Quadro XXVII – Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás locados de terceiros ....................... 82 Quadro XXVIII – Sistemas de Informação em Produção ............................................................................................. 83 Quadro XXIX – Contratos de Tecnologia da Informação ............................................................................................ 84 Quadro XXX - Distribuição da Produção* por Unidade, Modalidade de Ensino e Ações Extensivas** - Ano 2015.. 89 Quadro XXXI - Distribuição da Produção* por Tipo de Curso e Ações Extensivas** - Ano 2015 ............................. 90 Quadro XXXII- Distribuição da Produção* por Eixo Tecnológico e Ações Extensivas - Ano 2015 ........................... 91 Quadro XXXIII - Distribuição da Produção* do PSG por Tipo de Curso - Ano 2015 ................................................. 92 Quadro XXXIV - Distribuição da Carga Horária Efetiva do PSG por Tipo de Curso - Ano 2015 .............................. 93 Quadro XXXV - Distribuição da Produção* do PRONATEC por Eixo Tipo de Curso - Ano 2015............................ 94 Quadro XXXVI - Distribuição da Carga Horária Efetiva do PRONATEC por Tipo de Curso - Ano 2015 ................. 95 6 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS I NTRODUÇÃO Este relatório é um registro e uma reflexão sobre as ações desenvolvidas pelo conjunto do Senac Goiás e dos avanços conquistados, representando a soma dos trabalhos de toda equipe do Regional. Ele demonstra as ações do Senac referente ao exercício de 2015, e é apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, das DN's TCU nº 146 e 147/2015, da Portaria TCU nº 321/2015, e ao estabelecido no Código de Contabilidade e Orçamento – Codeco. Em função das diferenças existentes entre o Senac e as demais instituições relacionadas nos documentos citados acima, algumas tabelas foram adequadas à realidade de nossa instituição; Também não fazem parte deste relatório, informações sobre os itens abaixo listados, por não se aplicarem ao Senac de forma permanente ou pontual: - Estrutura e Atividades do Sistema de Correição Declaramos que o Departamento Regional de Goiás não possui sistema de correição - Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Declaramos que o Departamento Regional de Goiás não possui servidores pensionistas - Cumprimento das Obrigações Estabelecida na Lei n. 8.730 Declaramos que cumprimos integralmente as obrigações estabelecidas na Lei n. 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das Declarações de Bens e Rendas. - Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União O Senac Goiás não administra Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União - Tratamento das Recomendações da Unidade de Controle Interno Declaramos que o Senac Goiás, não possui Unidade de Controle Interno. - Tratamento das Recomendações do TCU Declaramos que o Senac Goiás, não possui recomendações do TCU. - Previdência Complementar Patrocinada Declaramos que o Senac Goiás não tem Previdência Complementar Patrocinada. - Instituições Beneficiadas por Renúncia Fiscal Declaramos que o Senac Goiás não concedeu benefícios para instituições por renúncia fiscal ou por qualquer outro motivo. 7 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS - Operações de Fundos Declaramos que o Senac Goiás não trabalha com operações de fundos. - Demonstrativo de Perdas, Extravios ou Outras Irregularidades. Declaramos que no Senac Goiás não ocorreu perda, extravio ou outras irregularidades no exercício 2015. - Despesas com Cartão de Crédito Corporativo Declaramos que o Senac Goiás não possui Cartão de Crédito Corporativo - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos Declaramos que o Senac Goiás não possui passivos por insuficiência de créditos ou recursos. - Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas Declaramos que não houve nenhuma normativa ou tratamento relacionada ao Senac Goiás 8 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 1. V ISÃO G ERAL U NIDADE P RESTADORA DA DE C ONTAS 1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada Poder e órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Código Siorg: não aplicável Identificação da Unidade Jurisdicionadaaplicável à natureza da UJ Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Denominação abreviada: Senac Código Siorg: não aplicável à natureza da UJ Código Siafi: não aplicável à natureza da UJ Código LOA: não aplicável à natureza da UJ Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 07.608.475/0001-53 Código CNAE: 85.99Principal atividade: Educação Profissional para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo 6/99 – outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Telefones/fax de contato: (062) 3219-5100 / (062) 3219-5110 / (062) 3219-5194 Endereço eletrônico: [email protected] Página na i nternet: www.go.senac.br Endereço postal: Rua 31-A Nº 43, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP: 74.075-470. Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 Outras normas infralegais relacionadas à gestão e à estrutura da Unidade Jurisdicionada Decreto-lei de aprovação do seu regulamento nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967; Decreto Nº 6.633 que altera e acresce dispositivos ao Regulamento, de 5 de Novembro de 2008. Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código Siafi Nome Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código Siafi Nome Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ Relacionamento entre unidades gestoras e gestões Código Siafi da unidade gestora Código Siafi da gestão Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ 9 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 1.2 Finalidade e Competências Institucionais O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac configura-se como sistema estruturado em base federativa, que desenvolve ampla gama de programas de educação profissional, buscando atender às carências do mercado de trabalho, estando sempre atento a esta diversidade de novas necessidades. É uma instituição educacional, que atua em diferentes frentes, desde a formação inicial e continuada de trabalhadores até a formação de técnicos e tecnólogos, bem como a realização de treinamentos ágeis e rápidos, destinados ao público em geral. No Decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967, alterado pelo Decreto Nº 6.633, de 5 de novembro de 2008, que aprova o seu regulamento, encontramos a seguinte redação: “CAPÍTULO I Da finalidade Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), organizado e administrado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, tem por objetivo: a) realizar, em escolas ou centros instalados e mantidos pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob a sua jurisdição, nos termos do dispositivo constitucional e da legislação ordinária. b) orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas às quais a lei concede essa prerrogativa; c) organizar e manter cursos práticos ou de qualificação para o comerciário adulto; d) promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização, assistindo, por esse meio, aos empregadores na elaboração e execução de programas de treinamento de pessoal dos diversos níveis de qualificação; e) assistir, na medida de suas disponibilidades, técnicas e financeiras, às empresas comerciais, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal; f) colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediata que com ele se relacionar diretamente; Art. 2º A ação do Senac abrange: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a preparação para o comércio. Art. 3º Para a consecução dos seus fins, incumbe ao Senac: a) organizar os serviços de aprendizagem comercial e de formação, treinamento e adestramento para o comerciário adulto, adequados às necessidades e possibilidades locais, regionais e nacionais, do mercado de trabalho; 10 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS b) utilizar os recursos educativos e assistenciais existentes, tanto públicos, como particulares; c) estabelecer convênios, contratos e acordos com órgãos públicos, profissionais e particulares e agência de organismos internacionais, especialmente de formação profissional e de pesquisas de mercado de trabalho; d) promover quaisquer modalidades de cursos e atividades especializadas de aprendizagem comercial; e) conceder bolsas de estudo, no país e no estrangeiro, ao seu pessoal técnico para formação e aperfeiçoamento; f) contratar técnicos, dentro e fora do território nacional, quando necessários ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus serviços; g) participar de congressos técnicos relacionados com suas finalidades; h) realizar, direta ou indiretamente no interesse do desenvolvimento econômico-social do país, estudos e pesquisas sobre as circunstâncias vivenciais dos seus usuários, sobre a eficiência da produção individual e coletiva, sobre aspectos ligados à vida do comerciário e sobre as condições socioeconômicas da empresa comercial. i) oferecer formação inicial, com mínimo de cento e sessenta horas, em programa de gratuidade; j) reconhecer e certificar a experiência profissional como formação inicial de trabalhadores, inserida nos itinerários formativos como condição para a realização de cursos iniciais de menor duração; l) utilizar a metodologia dos itinerários formativos como princípio da educação continuada para a oferta de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores e de educação profissional técnica de nível médio; m) garantir oferta de vagas gratuitas em aprendizagem, formação inicial e continuada e em educação profissional técnica de nível médio, a pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica, e a trabalhadores, empregados ou desempregados, tendo prioridade no atendimento aqueles que satisfizerem as condições de aluno e de trabalhador, observado o disposto nas alíneas “i”, “j” e “l”. Parágrafo único. O Senac deverá comprometer dois terços de sua Receita de Contribuição Compulsória Líquida para atender ao disposto na alínea “m”. 11 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 1.3 Organograma Funcional e Descrição das Competências 1.3.1 Organograma Funcional - Presidência do Conselho Regional - Conselho Regional - Direção Regional ▪ Assessoria de Planejamento ▪ Coordenação de Comunicação e Marketing ▪ Coordenação de Tecnologia da Informação ▪ Coordenação de Relacionamento com o Mercado ▪ Faculdade de Tecnologia Senac Goiás ▪ Secretaria da Direção Regional - Diretoria de Educação Profissional - Diretoria Administrativa ▪ Coordenação de Apoio Técnico ▪ Seção de Licitação e Contratos ▪ Coordenação de Educação a Distância ▪ Seção de Compras e Suprimentos ▪ CEP Elias Bufáiçal ▪ Seção de Apoio Administrativo ▪ CEP Cora Coralina ▪ Seção de Manutenção e Patrimônio ▪ CEP Vila Redenção ▪ CEP Anápolis - Diretoria Financeira ▪ CEP Iporá ▪ Seção de Contabilidade ▪ CEP Itumbiara ▪ Seção de Controle e Orçamento ▪ CEP Catalão ▪ Seção de Arrecadação ▪ CEP Caldas Novas ▪ Seção de Tesouraria ▪ CEP Rio Verde ▪ Seção de Contas a Pagar ▪ CEP Jataí ▪ CEP Luziânia - Diretoria de Recursos Humanos ▪ CEP Ceres ▪ Seção de Benefícios, Saúde e Segurança do Trabalho ▪ CEP Porangatu ▪ Seção de Recrutamento e Seleção ▪ CEP Quirinópolis ▪ Seção de Desenvolvimento de Pessoal ▪ CEP Mineiros ▪ Seção de Pessoal ▪ CEP Ipameri ▪ CEP Aparecida de Goiânia 12 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 1.3.2 Composição da Administração Regional PRESIDÊNCIA Secretaria Geral DIREÇÃO REGIONAL Secretaria Executiva do Departamento Regional Assessoria de Planejamento Coordenação de Comunicação e Marketing Coordenação de Tecnologia da Informação Coordenação de Relacionamento com o Mercado Diretor da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás DIVISÃO ADMINISTRATIVA Seção de Licitações e Contratos Seção de Compras e Suprimentos Seção de Manutenção e Patrimônio Seção de Apoio Administrativo DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS Seção de Pessoal Seção de Benefícios, Saúde e Segurança do Trabalho Seção de Recrutamento e Seleção Seção de Desenvolvimento de Pessoal DIVISÃO FINANCEIRA Seção de Arrecadação Seção de Controle e Orçamento Seção de Contabilidade Seção de Tesouraria Seção de Contas a Pagar DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CEP Elias Bufáiçal CEP Cora Coralina CEP Vila Redenção CEP Aparecida de Goiânia CEP Anápolis CEP Itumbiara CEP Catalão CEP Rio Verde CEP Jataí CEP Luziânia CEP Ceres CEP Porangatu CEP Iporá CEP Quirinópolis CEP Mineiros CEP Ipameri CEP Caldas Novas Coordenação de Educação a Distância José Evaristo dos Santos Nara Borges Carrijo Barbosa Felicidade Maria de Faria Melo Cândida Carolina Ferreira Biana Juliano de Morais Vanda Aparecida de Souza Marcus Vinícius Rangel Coelho Leine Aparecida Barbosa da Costa Martins Lionísio Pereira dos Santos Filho Girsei Severino de Paula Eliane Avelar de Miranda Bastos Gustavo Caldas dos Santos Lindomar Antônio da Silva Kátia Mireilly de Carvalho Santos Maria Helena De Podestà Ivete Beatriz Schimitt Aline Pedroso de Oliveira Acácia Borges Alves Érika Vérri Lopes Coelho Maria Cândida Rodrigues Victor Manoel de Oliveira Torres Sérgio Pimentel Guimarães Dário Roberto Costa Valéria de Castro Santana Pereira Lilian Ramos da Silva Maria de Lourdes Martins Narciso Duília Cardoso Lionísio Pereira dos Santos Filho Rosana Alves Pimenta Vieira Rodrigo Fraga Troian Iolanda Campos Cordeiro Renata Simões Prado Ribeiro Kilderson Cândido Faria Juliano Tomaz Rosane Horts Diaz Quijano Ana Cláudia Bessa Tibery Márcia Rosa da Silva Borges Marcelo de Freitas Vieira Maria Agda Borges dos Santos Juliana Mereles de Souza Lara Cristina Paiva Minéia Máximo de Almeida Renata de Aguiar Alves Rodrigues Luzélia Alves de Oliveira 13 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Coordenação de Apoio Técnico Amália Cardoso da Silva Aguiar Angélica Cristina Pereira Cláudia Márcia Alencar Costa Pereira Délcio Marques da Costa Márcia Neves Rocha de Oliveira Rômulo Criston Gomes do Nascimento Silvana Andrade de Oliveira Sarmento Veronízia Theodoro Luz 14 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 1.3.3 Função dos Órgãos/Departamentos - Presidente do Conselho Regional: Compete superintender a Administração Regional do Senac, submeter proposta do orçamento anual e suas retificações, o programa de trabalho, estrutura do quadro de pessoal, autorizar a distribuição de despesas, encaminhar a Administração Nacional o balanço, prestação de contas e relatório da AR e os balancetes, delegar poderes, dar posse aos membros do CR, dentre outras. - Conselho Regional (órgão deliberativo): Compete deliberar sobre a Administração Regional, apreciando o desenvolvimento e a regularidade dos seus trabalhos, observar no âmbito de sua jurisdição as diretrizes gerais da ação do Senac dando sugestões e propondo alterações, aprovar programa de trabalho, suas retificações, prestação de contas, balanços, balancetes, relatório da Administração Regional, autorizar transferências e suplementações de dotações orçamentárias, aprovar operações imobiliárias, referendar atos do presidente, acompanhar a administração verificando a parte contábil e financeira da AR, dentre outras. - Direção Regional (órgão executivo): Compete superintender, planejar, acompanhar e promover a execução das ações do Senac, bem como, representar a Administração Regional, movimentar pessoal, aprovar aquisições, bens e serviços dentro dos limites de competência, propor a instauração de inquéritos, nomear grupos de trabalho. - Diretoria de Educação Profissional: Compete planejar, coordenar, acompanhar, orientar os diversos programas e procedimentos que envolvem a educação profissional. - Diretoria da Divisão Administrativa: Compete planejar, coordenar, acompanhar, orientar ações voltadas para a gestão da conservação, recepção, vigilância, manutenção da infraestrutura, patrimônio, material e suprimentos, contratos e licitações. - Diretoria da Divisão Financeira: Compete planejar, coordenar, acompanhar, orientar ações voltadas para a gestão contábil, orçamento, arrecadação e finanças. - Diretoria da Divisão de Recursos Humanos: Compete planejar, coordenar, acompanhar, orientar ações voltadas para a gestão de recrutamento e seleção, benefícios, saúde e segurança do trabalho, pessoal e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. - Secretaria da Direção Regional: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar ações relativas ao registro, distribuição e processamento de documentos internos e externos, arquivo de documentos, expedição de relatórios, atas, comunicações, circulares, atos administrativos, comunicações internas e outros expedidos pela Direção Regional, organização e secretariado das reuniões do CR, atendimentos em geral, dentre outras. - Assessoria de Planejamento: Compete planejar, coordenar, acompanhar, orientar e executar as ações de Planejamento e Pesquisa, coordenar e elaborar o Plano de Ação da instituição, dentre outras. - Coordenação de Comunicação e Marketing: Compete planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar, orientar as ações de Comunicação e Marketing. - Coordenação de Tecnologia da Informação: Compete planejar, coordenar, supervisionar e controlar, executar e avaliar atividades de tecnologia da informação. 15 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS - Coordenação de Relacionamento com o Mercado: Compete planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar, orientar e monitorar o cumprimento das metas de atendimento e vendas por telefone, balcão, cadastro de curriculum de pessoas físicas e jurídicas e atendimento corporativo com atividades integradas estrategicamente. Além de monitorar sistematicamente as ações de relacionamento com mercado para cumprimento das metas de atendimento e vendas dos produtos/serviços oferecidos pelo Senac. - Coordenação de Apoio Técnico: Compete planejar, coordenar, acompanhar, orientar e executar as ações de apoio técnico às unidades educacionais, em consonância com a legislação e normas vigentes, promovendo a articulação do Regional nas estratégias para definição das diretrizes do Plano de Ação, relatórios do exercício, proposta pedagógica, do regimento escolar, dos planos de cursos, programas de estágio curricular, atividades pedagógicas e de atualização dos programas de ensino ofertados no Regional. - Coordenação de Educação a Distância: Compete realizar a interlocução do Departamento Regional Goiás, com os Departamentos Regionais Sedes da rede Nacional de Educação a Distância, mantendo o fluxo de comunicação, sobre o andamento das programações nacionais, com os Departamentos Regionais Sede da rede EaD por meio da extranet nacional; orientar as unidades educacionais/polos, como canal de atendimento, vendas, planejamento, acompanhamento e avaliação da ações educacionais ofertadas pela rede EaD Senac e Programa de Educação Corporativa Nacional, bem como subsidiar as unidades na implantação de plataformas web, como recursos metodológico nos cursos presenciais e atendimento corporativo. - Faculdade de Tecnologia Senac Goiás: Compete planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar, orientar as ações da educação superior e sua gestão. - Seção de Licitações e Contratos: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão das licitações e contratos do Regional envolvendo os procedimentos de elaboração de edital/contratos, coordenação, controle, registro, divulgação e contratações decorrentes dos certames licitatórios, dispensas ou inexigibilidade e catalogo de material. - Seção de Compras e Suprimentos: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão das compras, controle e registro das aquisições de bens e serviços, pagamentos, conciliações, controle do almoxarifado, fornecimento de materiais aos órgãos da AR, atualização periódica dos registros de entrada, saída e saldo em estoque, inventário mensal do estoque. - Seção de Manutenção e Patrimônio: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão do patrimônio envolvendo o registro, controle, seguro, manutenção, assistência técnica dos bens patrimoniais do Regional, controle e funcionamento dos imóveis (remembramento, desmembramento, averbação), controle do cadastro de bens e emissão de termos de responsabilidade, alienações de bens, inventário do patrimônio. - Seção de Apoio Administrativo: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão dos controles da limpeza, conservação, recepção, vigilância, entrada, saída e distribuição de correspondências, transporte de pessoas e bens. - Seção de Pessoal: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão de pessoal no que tange ao cumprimento da legislação trabalhista, social e fiscal, admissão, demissão e movimentação 16 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS de pessoal, registro, controle de assiduidade e pontualidade dos servidores, organização de escala de férias e suas concessões, emissão da folha e dos encargos sociais. - Seção de Recrutamento e Seleção: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão dos processos envolvendo recrutamento e seleção de pessoal em todas as suas etapas, avaliação de desempenho, controle das políticas de crescimento dos empregados na Instituição, identificar fontes de recrutamento e manter banco de dados de candidatos a emprego. - Seção de Benefícios, Segurança e Saúde no Trabalho: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão das políticas de benefícios, dos programas de segurança e saúde no trabalho, coordenação do PCMSO, PPRA, PPP, Plano de Assistência Médico Hospitalar. - Seção de Desenvolvimento de Pessoal: Compete planejar, coordenar, acompanhar e executar a gestão das políticas de desenvolvimento de pessoal, no que tange a sistematização de programas educacionais contínuos voltados para análise organizacional, desenvolvimento de competências técnicas, administrativas e comportamentais, avaliações e resultados corporativos envolvendo os cursos e programas educacionais de capacitação de pessoal, realizar estudos e pesquisas. - Seção de Contabilidade: Compete realizar o controle financeiro, econômico e patrimonial, através de sistemas analíticos e sintéticos, organizados de forma a permitir o acompanhamento da evolução do patrimônio da Entidade e das variações de seus componentes; Proceder à tomada de contas dos Fundos Rotativos e Adiantamentos Avulsos, adotando as medidas legais; Elaborar o Balanço Geral abrangendo o exercício financeiro correspondente; Cadastrar e/ou baixar estabelecimentos do Senac nos órgãos federais, estaduais e municipais e orientar quanto a manutenção das inscrições. - Seção de Controle e Orçamento: Compete consolidar a proposta financeira do OrçamentoPrograma e Reformulação Orçamentária, elaborando os demonstrativos finais a serem submetidos aos Conselhos Regional e Nacional; Proceder o controle da execução do Orçamento por Subfunção, Programa, Atividade, Unidade Orçamentária e Elemento de Despesa, mantendo os órgãos do Departamento Regional a par da posição das respectivas dotações; Efetuar a apuração do custo das ações e atividades orçamentárias desenvolvidas pelo Departamento Regional; Subsidiar a definição dos preços de venda dos serviços praticados na Administração. - Seção de Arrecadação: Compete planejar, analisar, orientar, acompanhar, executar e validar os procedimentos para proteção dos ativos da Entidade relativos a receitas operacionais; Propor, acompanhar, executar e orientar os procedimentos de controle e registro de contratos de serviços educacionais constantes no Regulamento do Senac (Artigo 29 do Decreto 61.843/67), bem como executar etapas do processo de resgate de valores (extrajudicial e judicial) e de baixas do ativo financeiro, fazendo cumprir a legislação e as normas vigentes. - Seção de Tesouraria: Compete executar recebimentos e pagamentos, conforme normas vigentes; Controlar, conferir e registrar o movimento financeiro diário; Zelar pela guarda e segurança da documentação e dos valores sob sua responsabilidade; Promover a abertura de contas em estabelecimentos bancários autorizados e controlar sua movimentação; Controlar o caixa e a posição financeira da Entidade; Controlar as aplicações das disponibilidades financeiras, em estabelecimentos bancários oficiais. - Seção de Contas a Pagar: Compete providenciar os relatórios e autorizações necessários para efetivação de pagamentos; Realizar o controle e acompanhamento das contas a pagar; Efetuar a 17 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS retenção e/ou apuração de encargos/impostos decorrentes de pagamentos a pessoas jurídicas; Acompanhar a regularidade fiscal do Senac, junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais. - Unidades Educacionais: Compete coordenar, acompanhar, orientar e executar o planejamento e execução dos programas educacionais fazendo a gestão administrativa e financeira dos recursos disponibilizados na realização das atividades de ensino. 1.3.4 Macroprocesso Finalístico No Senac Goiás, os processos são organizados da seguinte maneira: Na figura abaixo são apresentados os macroprocessos de negócio, de apoio e de gestão, os quais correspondem às grandes funções da organização. Esses macroprocessos concentram os conjuntos de atividades que apoiam o cumprimento da missão, e que geram valor para o cliente. 18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 1.4 Sessões do Conselho Regional Realizadas Foram realizadas 12 (doze) sessões ordinárias no exercício de 2015: Nº DIA MÊS 1ª 26 JANEIRO 2ª 23 FEVEREIRO 3ª 30 MARÇO 4ª 27 ABRIL 5ª 25 MAIO 6ª 29 JUNHO 7ª 27 JULHO 8ª 31 AGOSTO 9ª 25 SETEMBRO 10ª 26 OUTUBRO 11ª 30 NOVEMBRO 12ª 21 DEZEMBRO 19 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 2. P LANEJAMENTO O RGANIZACIONAL OPERACIONAL . E D ESEMPENH O O RÇAMENTÁRIO E 2.1 Planejamento Estratégico P E RÍ O D O : 2011 A 2015 C O M PE T Ê N C I A S E S S E N C I A I S “Conhecimento e capacidade de inovação e de respostas às demandas em educação profissional” MISSÃO INSTITUCIONAL “Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. ” V I S ÃO DE F U T U R O “O Senac consolidará, até 2015, a sua posição como referência brasileira em educação para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social”. D I RE T RI ZE S E S T R A T É GI C A S Promoção social; Orientação para o mercado; Inovação e gestão do conhecimento; Gestão institucional; Imagem institucional. O B J E T I V OS E S T R A T É GI C O S Promover a inclusão social por meio da oferta de educação profissional de qualidade; Fomentar a orientação mercadológica; Incentivar as ações voltadas à inovação e ao gerenciamento do conhecimento; Desenvolver gestão institucional integrada com foco em resultados; Fortalecer a marca. P RI NCÍ PI OS Transparência nos relacionamentos; Comprometimento com a sociedade; Inovação em tecnologia educacional; Excelência em tecnologia educacional. Em consonância com o seu regulamento e associado com o Planejamento Estratégico 2011-2015 e o Plano de Ação da Administração Regional – PAAR, dentre outros instrumentos de gestão, o Senac Goiás desenvolve todas as suas ações, com vistas ao cumprimento da sua Missão - “Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo”. 20 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 2.2 Principais Ações para o Atendimento das Diretrizes e Objetivos Estratégicos EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (FORMAÇÃO INICIAL A EDUCAÇÃO SUPERIOR) Principal curso em Formação Inicial O curso de Aprendizagem em Assistente de Serviços Administrativos, do Eixo Gestão e Negócios, têm como objetivo o desenvolvimento de Jovens Aprendizes, encaminhados pelas empresas de comércio de bens, serviços e turismo, considerando os aspectos da aprendizagem que favorecem a formação de profissionais preparados para atuarem em um mundo de trabalho dinâmico, implementando alternativas educacionais renovadoras e flexíveis, propiciando a construção de uma cultura marcada pela iniciativa, autonomia, criatividade, responsabilidade e ética. As unidades, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Cora Coralina, Elias Bufáiçal, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Quirinópolis, Rio Verde e Vila Redenção, possuem turmas de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos, que em 2015 somou 2.673 alunos. Principal curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio A Habilitação Técnica de Nível Médio em Enfermagem, do Eixo Ambiente, Saúde e Segurança têm como objetivo formar Técnicos e Auxiliares de Enfermagem capaz de influenciar na construção de novos paradigmas de saúde, através de um corpo de conhecimentos próprios, sedimentados num pensar integral do cuidado humano, para atuar nas áreas de promoção da saúde, prevenção de doenças, no tratamento e reabilitação no processo saúde-doença do ser humano/família/comunidade, compromissado com continuo crescimento pessoal e social, na busca de uma melhor qualidade de vida. No Regional o curso é ministrado nas unidades Elias Bufáiçal, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Iporá, Itumbiara, Ipameri, Jataí, Luziânia, Mineiros, Porangatu, Quirinópolis e Rio Verde, que somou 3.340 alunos em 2015. Principal curso em Educação Superior O principal curso em Educação Superior do Regional Goiás é o de Gestão de Tecnologia da Informação, uma graduação Tecnológica do eixo Informação e Comunicação (Conforme Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia do SETEC/MEC). Formar profissionais qualificados para intervir positivamente na gestão das empresas gerenciando projetos e liderando equipes de TI; Capacitar o profissional para o planejamento e uso de metodologias e processos reconhecidos mundialmente; Habilitar o profissional para planejar e tomar decisões de forma estratégica e alinhada aos objetivos da empresa; Habilitar o profissional a exercer atividades de análise e desenvolvimento de sistemas e gerenciamento da Tecnologia da Informação; Capacitar o profissional a atuar no fluxo de informações com os clientes, proporcionando maior visibilidade institucional da empresa e preparar profissionais comprometidos com a ética e com a responsabilidade social e empresarial são os objetivos do curso. No Regional Goiás o curso é ministrado pela Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, em Goiânia, e atendeu a 754 alunos em 2015. 21 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS PSG (PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE) No ano de 2015, foram atendidos 24.354 alunos em cursos gratuitos, sendo 18.636 em cursos de Formação Inicial e Continuada e 5.718 em cursos de nível Técnico, num total de 6.642.005 horas efetivas. PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO Criado em 26 de outubro de 2011, pelo governo federal, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população brasileira. No ano de 2015 foram atendidos pelo Senac um total de 4.537 alunos em cursos do Pronatec, sendo 1.656 em cursos de Formação Inicial e Continuada e 2.881 em cursos de nível Técnico, num total de 1.460.377 horas efetivas. BANCO DE OPORTUNIDADES O Banco de Oportunidades do Senac, direcionado a alunos e ex-alunos, iniciou as atividades no dia 10 de março de 2010. Em 2015 o banco teve 1.959 currículos cadastrados, com 323 empresas que ofertaram 1.659 vagas. Nesse período foram realizados 1.315 encaminhamentos. CIDADANIA E MEIO AMBIENTE Senac Jataí participa de Ação Social no Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS No dia 16 de janeiro foi realizado no Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS mais uma ação social que teve como objetivo principal dar um dia de beleza aos pacientes da instituição. O Senac ofereceu limpeza de pele e massagem corporal. Ao todo foram realizados 57 atendimentos. Projeto transforma materiais recicláveis em moda Materiais recicláveis também viram moda no Senac em Aparecida de Goiânia. Copos descartáveis, jornais, retalhos de tecido, chapas de raios x, lacre de bebidas em lata se transformaram em matéria prima para os alunos do 3º módulo do curso Técnico em Moda (Noturno). Sob a orientação da instrutora Telma Guedes, a turma explorou a criatividade que resultou em uma exposição de moda com tema 'O luxo do lixo'. Para a supervisora técnica da unidade, Karina Fagundes, o trabalho, que faz parte dos componentes curriculares Administração da Produção de Moda e Gestão Ambiental, é mais um conteúdo prático do curso e tem como objetivo ressaltar a importância da sustentabilidade aliada à inovação e criatividade. Senac Caldas comemora dois anos de inauguração da atual sede com atendimento e informação A unidade do Senac Caldas Novas completou, em janeiro, dois anos de inauguração da sede. Para comemorar a data, a equipe preparou uma programação especial. No dia 26 de janeiro a unidade levou atendimento e informações para diferentes pontos da cidade. Instrutores, supervisores e alunos estiveram em escolas, abrigos, orfanatos, feiras e também no centro da cidade e realizaram cerca de 800 atendimentos. Nas escolas da rede pública e particulares foram realizadas palestras informativas de diversos temas e divulgação de cursos. Em vários pontos da cidade, alunos e instrutores dos cursos de Cabeleireiro, Técnico em Estética, em Enfermagem, Segurança no Trabalho e em Recursos Humanos, fizeram atendimentos de corte de cabelo, massagem, aferição de pressão, ginástica laboral e conscientização do uso da água. 22 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Senac Caldas é parceiro na Caravana Cultural de Goiás Gira Arte Nos dias 06 e 07 de fevereiro de o Senac Caldas Novas foi parceiro da Secretária de Educação no evento Caravana Cultural Goiás Gira Arte, que aconteceu na Praça Mestre Orlando das 08h às 17h. Alunos, sob orientação de instrutores dos cursos Técnico em Estética e Massagista, realizaram massagem relaxante e os alunos e instrutores do curso Técnico em Enfermagem, aferição de pressão. A unidade também foi parceira da Ação Social, com corte de cabelo e tratamento de pele no evento Mutirão Social que aconteceu no dia 07 de fevereiro, das 8h às 11h, no Setor Portal das Águas Quentes. Senac Mineiros participa de palestra e ações sociais Postura profissional foi o tema da palestra realizada dia 27 de janeiro pelo Senac Mineiros no Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), que teve como objetivo levar aos alunos conhecimento sobre o assunto. Já no dia 28 de janeiro, alunos do curso de cabeleireiro da unidade realizaram atendimento gratuito de corte e escova em comemoração ao Dia do Aposentado. A ação aconteceu na Tropical Eventos e teve a MineirosPrev como parceira. Para conscientizar a comunidade a participar do Carnaval com responsabilidade, nos dias 10 e 11 de fevereiro alunos do Senac Mineiros distribuíram 400 panfletos e preservativos na unidade e na vizinhança. Senac Caldas realiza semana gastronômica Petiscos para botequim, brusqueta de copo, culinária japonesa, panelinha goiana. Deu água na boca? De 23 a 27 de março o Senac Caldas Novas realizou a 1ª Semana Gastronômica do Senac. Durante os cinco dias de evento foram oferecidas palestras, oficinas e cozinhas-show que tiveram salas lotadas. Cerca de 600 pessoas participaram do evento e doaram pacotes de bolachas e fraldas descartáveis para o Orfanato Lar Batista. Alunas do curso Técnico em Estética e Cabeleireiro participam de ação social Dia 06 de março os alunos dos cursos Técnico em Estética e Cabeleireiro do Senac Jataí participaram de uma ação social e promoveram um dia de beleza. Os atendimentos em estética e cortes de cabelo foram feitos em funcionários e em pacientes da Policlínica do município. Ao todo foram realizados 34 atendimentos. Senac Caldas Novas realiza atendimentos para mulheres Em comemoração ao Dia da Mulher, o Senac Caldas Novas, em parceria com instituições da cidade, realizou diversas atividades, de 02 a 16 de março, com a colaboração de instrutoras e alunos dos cursos de Estética, Massagista e Cabeleireiro da unidade. Durante esse período foram atendidas 645 mulheres, entre funcionárias do Cras, meninas, adolescentes e idosos que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pacientes do Caps, idosos e adolescentes do município de Marzagão. Os atendimentos foram variados com massagem nas cadeiras Quick, massagem corporal e facial, limpeza de pele, hidratação, tintura e corte de cabelo, maquiagem e pinturas em unhas. Faculdade de Tecnologia Senac Goiás realiza Semana da Água De 20 a 23 de março alunos e professores dos cursos Segurança da Informação, Jogos Digitais, Produção Multimídia e Gestão da Tecnologia da Informação da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás realizaram a Semana da Água. O evento teve mesas redondas com temas que tiveram o objetivo de sensibilizar os alunos sobre a importância da valorização do meio ambiente, no auditório da 23 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Faculdade Senac e contou também com uma gincana de Coleta de Resíduos Eletrônicos. Todo o lixo eletrônico recolhido - placa mãe, placa de vídeo, HD, celular, carregador, mouse e teclado, por exemplo - será doado para a Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG). Alunos do Senac Catalão encerram curso com doação de mudas nativas Os alunos da Especialização Técnica em Segurança Ambiental, da unidade do Senac Catalão, juntamente com o instrutor Ricardo Alexandre Silva, encerraram o curso com a doação de 400 mudas de árvores nativas do cerrado para plantio na Fazenda Corinalves, do proprietário Jamil Bráz Corinto. O projeto foi realizado com o intuito de abater a quantidade de CO2 emitida pelos alunos durante o ano de 2014. A medida foi calculada e analisada durante a unidade curricular “Gestão Sustentável” com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Para recuperar a mata ciliar do local, em fevereiro as mudas foram plantadas numa encosta/cabeceira de uma grota nascente da fazenda. O local foi batizado de "Bosque Senac" e será monitorado pelos alunos e instrutores do Senac Catalão do segmento ambiente através das aulas práticas (de campo). Alimentação saudável e prevenção é tema de ação no Senac Quirinópolis Alunos e servidores do Senac Quirinópolis participaram, dia 27 de fevereiro, de uma ação sobre alimentação saudável e prevenção, realizada pelos alunos e instrutores do curso Técnico em Enfermagem. O objetivo foi conscientizar que com a mudança de alguns hábitos alimentares, aliada à prática de exercícios físicos, é possível melhorar o desempenho no trabalho, aumentar a disposição e a concentração, além de aproveitar os benefícios adquiridos pela ingestão de alimentos ricos em nutrientes e vitaminas (como uma boa memória, sono tranquilo e aumento da imunidade). Palestra, prática de exercícios e degustação de frutas foram oferecidos aos 113 participantes. Atendimento de beleza no Colégio Câmara Filho As alunas do curso de Depilador do Senac Ceres, acompanhadas pela instrutora Divina Antônia, realizaram um atendimento no Colégio Câmara Filho, em Rialma. Na ação, realizada para comemorar o Dia Internacional da Mulher, foram atendidas 20 pessoas com os procedimentos: depilação facial, buço, axilas, antebraço e sobrancelhas. Ao finalizar o dia da beleza com alunos e funcionários, o Colégio agradeceu a participação do Senac por proporcionar momentos de autoestima e motivação. Projeto Colorindo com Amor transforma área do Cmei Hugo de Moraes Alunos do curso técnico em Design de Interiores do Senac Elias Bufáiçal, em parceria com a prefeitura de Goiânia, concluíram o projeto Colorindo com Amor, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Hugo de Moraes, que fica no residencial com o mesmo nome, na região Norte da cidade. Os alunos, com a supervisão do instrutor do Senac, Gláucio Bianchetti do Amaral, realizaram a reforma da área externa do local com materiais reciclados, como pneus. A inauguração aconteceu dia 20 de março, e contou com a presença dos alunos que desenvolveram o projeto, do supervisor, dos alunos do Cmei e da comunidade. Alunos do Senac Elias Bufáiçal participam de Feira da Saúde no Sesc Alunos do curso Técnico em Enfermagem do Senac Elias Bufáiçal participaram, de 8 a 10 de abril, da Feira da Saúde, realizada pelo Sesc, na unidade Faiçalville. O evento teve como objetivo incentivar a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Os cerca de 400 visitantes da feira tiveram acesso a atendimentos como teste de glicemia, aferição de pressão e corte de cabelo. Quem passou pelo Sesc teve orientação sobre como melhorar o bem-estar, com informação sobre: Alimentação saudável, 24 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Saúde mental, Hipertensão e Diabetes, Meio ambiente, Drogas, Câncer, Saúde bucal e Higiene pessoal. Gincana da Faculdade Senac Goiás arrecada lixo eletrônico Alunos dos cursos de Segurança da Informação, Jogos Digitais, Produção Multimídia e Gestão da Tecnologia da Informação da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás realizaram, durante a Semana da Água no mês de março, a gincana Coleta de Resíduos Eletrônicos. A ação conseguiu arrecadar cerca de 340 objetos que foram doados para Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG). O objetivo da gincana foi a conscientização da necessidade da coleta seletiva de lixos eletrônicos para a preservação do meio ambiente. Semana da Saúde é realizada no Senac Catalão Com a proposta de conscientizar os alunos e comunidade sobre os cuidados com a saúde e capacitálos para a utilização de medidas práticas de promoção, prevenção, reabilitação e recuperação, o Senac Catalão promoveu, de 6 a 8 de abril, a Semana da Saúde. A ação contou com a participação de 100 alunos, instrutores e servidores da unidade em uma passeata com cartazes e faixa pelo centro da cidade. Também foram realizadas palestras e orientação sobre saúde para o público externo. A semana reuniu cerca de mil participantes. Senac Rio Verde realiza corte de cabelo Alunos e instrutores do curso Cabeleireiro (noturno), do Senac Rio Verde realizaram, dia 08 de abril, das 08h às 12h, corte gratuito de cabelos em alunos da Escola Municipal Nestor Fonseca. Foram realizados 107 cortes e a equipe do Senac pode aperfeiçoar, na prática aplicada, o que aprende em sala de aula. Alunas do curso Manicure/Pedicure realizam atendimento em clínica Pacientes da Clínica Caminho da Luz, em Rio Verde, receberam no dia 08 de abril, atendimento dos alunos e instrutora do curso Manicure/Pedicure (vespertino) do Senac no município. Foram realizados 24 atendimentos gratuitos. Senac Mineiros participa do evento Faeg e Senar em Ação Dia 11 de abril o Senac Mineiros participou do Faeg e Senar em Ação, um evento que teve como objetivo disponibilizar para a população, principalmente o trabalhador rural e as famílias, serviços de saúde e cidadania. A unidade realizou gratuitamente corte de cabelo, maquiagem e aferição de pressão, no Parque de Exposições da cidade. Foram realizados mais de 200 atendimentos. Senac Caldas é parceiro do Projeto Escola Cidadã No dia 18 de abril o Senac Caldas Novas marcou presença na Escola Edith Ala, em parceria com a Secretaria de Educação, para atender a comunidade. Cerca de 200 pessoas foram atendidas com corte de cabelo e esmaltação. Semana de atendimentos no Portal Shopping Em parceria com as unidades do Senac Aparecida de Goiânia, Elias Bufáiçal e Vila Redenção, o Portal Shopping e Inovar Cosméticos realizaram uma semana de atendimentos de saúde e beleza. A ação mobilizou alunos dos cursos de Maquiagem e Técnico em Enfermagem, que prestaram 25 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS atendimento a 768 visitantes. O evento foi destinado ao público interno e externo do shopping, com o objetivo de interagir clientes e integrantes do centro de compras. Todos os serviços foram feitos gratuitamente. Projeto Senac nas Escolas Promovendo a Cidadania tem início em Rio Verde - O Senac Rio Verde começou, dia 19 de maio, a implantação do projeto Senac nas Escolas – promovendo a Cidadania, que tem como objetivo colaborar na educação de jovens e adultos. O projeto visa também contribuir na formação de cidadãos conscientes da importância de sua participação na sociedade, potencializando o desenvolvimento e autonomia dos jovens a partir dos interesses e demandas. As palestras são ofertadas nas escolas e planejadas com uma metodologia que propicia o interesse e atenção do público, com temas interessantes e atuais como: Cultura, esporte, saúde, política, educação, sociedade e trabalho. O projeto está sendo realizado em parceria com a Subsecretaria Estadual de Educação de Rio Verde e deve atender cerca de 12 mil alunos até o final do ano. Alunas do curso de Cabeleireiro participam de ações sociais em comemoração ao dia das mães Nos dias 5, 6 e 7 de maio, alunos do Senac Jataí participaram de ações sociais em comemoração do Dia das Mães. Funcionários e mães da Escola Rio Paraíso, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Favo de Mel e do Centro de Atendimento Caque Apae foram atendidos com corte de cabelos, escovas e penteados. Ao todo, foram realizados 64 atendimentos. Senac Jataí promove atendimento em estética e sobrancelha no povoado de Estância Alunas do curso Técnico em Estética e Designer de Sobrancelha participaram de uma ação social na Escola Romualda de Barros, no povoado de Estância. O atendimento aconteceu dia 08 de maio e foram realizados atendimentos estéticos como limpeza de pele, massagens corporais relaxantes e sobrancelhas. A ação, em homenagem ao Dia das Mães, atendeu 32 pessoas entre funcionários, alunos e mães de alunos. Combate à Hipertensão é tema de palestra em Jataí A Comissão Interna de Proteção a Acidentes (Cipa) promoveu, dia 29 de abril, uma palestra com tema Combate à Hipertensão. O evento foi realizado em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, com distribuição de informativos e aferição da pressão de todos que participaram da ação. Cerca de 100 pessoas foram atendidas. Day Spa em comemoração ao Dia das Mães As mamães colaboradoras do Senac Cora Coralina e Faculdade Senac Goiás ganharam um momento relaxante em homenagem ao seu dia. No dia 08 de maio, foram oferecidas sessões de massagens e terapias com equipamentos de estética do Day Spa, montado em uma das salas de aula da Faculdade. Além do spa relaxante, as mulheres foram maquiadas e receberam dicas de beleza. O fechamento do evento contou com uma confraternização e uma mensagem especial às mães. Educação Ambiental é tema de ação desenvolvida em Catalão A Educação Ambiental foi tema de um trabalho realizado pelos alunos do curso Técnico em Controle Ambiental do Senac Catalão, na Escola Municipal São Francisco de Assis. Alunos do 3º e 4º ano participaram da ação que teve como objetivo levar a educação ambiental para as crianças, para que 26 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS se tornem adultos conscientes da importância da preservação ambiental para a saúde do homem e do planeta. Prevenção do câncer foi o assunto no Chá para Mulheres Para falar sobre beleza e saúde da mulher, alunas do curso Organizador de Eventos, do Senac Cora Coralina, promoveram o encontro “Chá com Elas”. Uma recepção foi organizada no dia 09 de maio, na chácara Álamo, em Goiânia. Além de dicas de beleza, dinâmicas e sorteios de brindes, uma importante discussão foi realizada: prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Unidade de Catalão realiza I Encontro de Aprendizagem No dia 23 de abril, o Senac Catalão realizou o I Encontro da Aprendizagem. O evento reuniu 62 inscrições e uma programação com várias atividades, entre elas: palestra com orientações sobre a saúde do corpo em relação a alimentação e ingestão de suplementos alimentares, ministrada pela aluna do curso Técnico em Estética, Márida Arruda Diniz Horta; bate papo com o gerente do IEL Catalão, Cleider Antônio da Fonseca, sobre as oportunidades para o jovem no mercado de trabalho; palestra sobre Esteroides e Anabolizantes, ministrada por Nilton da Rocha Alves Dutra. Desfile de roupas feitas com material reciclado Em comemoração ao dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, os alunos do curso Técnico em Controle Ambiental do Senac Catalão realizaram um desfile de roupas produzidas com materiais recicláveis, como: sacolas plásticas, papel de parede, lacre de lata de refrigerante, gibi, filtro de café usado, jornal e revistas. A ação teve como intuito conscientizar os demais alunos, servidores e comunidade, sobre os problemas da produção e destino final do lixo. Os alunos mostraram que o lixo pode ser reaproveitado de várias maneiras, como a compostagem, a reciclagem e a reutilização. Senac Caldas proporciona inverno mais quente no Asilo Setor São José No dia 11 de junho, a equipe do Senac Caldas Novas participou de uma tarde de atendimento especial no Asilo Setor São José. Os 21 idosos que residem no local (11 mulheres e 10 homens) receberam massagens esmaltação, corte de cabelo e hidratação de rosto, realizada por alunos e instrutores dos cursos de Manicure e Pedicure, Cabeleireiro e Técnico em Estética. O inverno também vai ser mais quentinho por lá. Cada morador do asilo recebeu cachecol, touca e sapatinho de lã, que foram confeccionados e doados por mulheres da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Paranaíba (Codevasf), de Brasília. Projeto “Bem-Estar com a minha natureza” O Senac Elias Bufáiçal, em parceria com o Grupo VIS, participou do Projeto Bem-Estar com a minha natureza, na manhã do dia 21 de junho, no Parque Flamboyant. O objetivo do evento foi proporcionar aos 200 colaboradores das empresas que compõe o grupo, o incentivo a prática de esportes, integração e socialização. Com uma equipe de profissionais e alunos, o Senac disponibilizou várias atividades: aferição de pressão; verificação da taxa de glicose; cálculo do IMC; dicas de saúde; orientações de maquiagem e cortes de cabelo. As alunas de fotografia fizeram a cobertura do evento. Doação de medula óssea no dia da Prevenção do Câncer no Senac Catalão No dia 17 de junho o Senac Catalão realizou uma campanha de Prevenção do Câncer. Foram diversas atividades com a proposta de conscientizar e esclarecer alunos, servidores e comunidade local e da cidade vizinha Três Ranchos. Cerca de 400 pessoas participaram da ação que realizou mais de 200 27 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS cadastros para doação de medula óssea. Palestras com médicos especialistas, orientação das alunas do curso técnico em enfermagem para a realização do autoexame da mama, recebimento de mechas de cabelo para confeccionar perucas, coleta de exame preventivo também fizeram parte da programação. Alunos promovem Semana do Meio Ambiente em Jataí Com objetivo de divulgar as atividades desenvolvidas pelo segmento de Meio Ambiente, alunos e instrutores do Senac Jataí promoveram, de 1º a 3 de junho, a Semana de Meio Ambiente. Foram realizadas três palestras onde foi abordado o tema Cerrado. Na semana também aconteceu a oficina de papel reciclado, organizado e elaborado pela instrutora Jordana Sebastiana Gregório, juntamente com os alunos do curso Técnico em Controle Ambiental. Durante a semana foram realizados 300 atendimentos. Alimentação Saudável e Prevenção da Saúde O Senac Quirinópolis realizou, dia 9 de junho, uma palestra educativa com o tema 'Alimentação Saudável e Prevenção da Saúde', na Unidade Básica de Saúde Sebastiana Pascoal, realizada em parceria com a prefeitura do município, das 13h às 17h e foi aberta à comunidade. Alunas do Senac Jataí realizam atendimentos de estética Dia 19 de junho, alunas do curso Técnico em Estética realizaram 187 atendimentos no Jathay Shopping. Os visitantes puderam fazer limpeza de pele, massagem relaxante e maquiagem. O atendimento, que aconteceu das 13h às 22h, foi uma oportunidade para que as alunas colocassem em prática o conhecimento adquiro em sala de aula. A VII Semana do Meio Ambiente teve como ênfase a conscientização socioambiental A VII Semana do Meio Ambiente da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, realizada entre os dias 1º e 3 de junho, contou com exposição de maquetes, pôsteres científicos e debates relacionados a temática “Água”. O evento ainda trouxe a feira de alimentos orgânicos e a degustação de culinária sustentável. A Semana do Meio Ambiente foi uma promoção dos alunos do curso Gestão Ambiental e teve como objetivo discutir questões socioambientais, como a sustentabilidade e o descarte adequado do lixo. Durante o evento, foram arrecadados alimentos e diversos materiais recicláveis que foram doados à Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Palestras abordam meio ambiente, saúde e novas tecnologias em Catalão No dia 3 de junho o Senac Catalão ministrou palestras com temas: “Meio Ambiente e Saúde” e “Meio Ambiente e o Uso de Novas Tecnologias, que reuniu, no total, 80 participantes. O objetivo foi, respectivamente, ensinar a agir mediante a utilização de procedimentos que permitam entender a saúde e a preservação do meio ambiente e o uso de drones no mapeamento geográfico, acompanhada com demonstração de diferentes modelos de drones. Alunas do curso de cabeleireiro participam da Ação Global As alunas do curso de Cabeleireiro do Senac Aparecida de Goiânia contribuíram para o sucesso da Ação Global. O evento foi realizado em Aparecida de Goiânia no dia 30 de maio, através de uma parceria entre o Sesi e a Rede Globo. Foram oferecidos cortes de cabelo gratuitos aos participantes da ação. O Senac realizou quase 200 atendimentos. 28 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Senac Mineiros participa da 1ª Campanha de Combate ao Câncer O Senac Mineiros participou, no dia 19 de junho, do Projeto Superando com Estilo, que aconteceu no Hospital Municipal de Mineiros. Alunos e instrutores do curso de Cabeleireiro realizaram lavagem, hidratação e cortes de cabelo para doação de perucas que serão confeccionadas para mulheres com câncer. Encerramento da turma de Manicure e Pedicure no Assentamento Monjolo Foi encerrado, no dia 24 de junho, o curso de Manicure e Pedicure ministrado pelo Senac Rio Verde no Assentamento Monjolo da Fazenda Santa Márcia, a 27 km do município de Turvelândia. Na ocasião, estiveram presentes a Supervisora Técnica da unidade, Maria Helena Carvalho, e a primeira dama e gestora do CRAS do município de Turvelândia, Sra. Osélia Lúcia de Carvalho Alves. O curso foi oferecido a 17 trabalhadoras do alojamento que exerciam atividades no campo, buscando oferecer uma nova oportunidade de trabalho e renda. Alunos realizam gincana em escola municipal Os alunos do curso de Aprendizagem do Senac realizaram, no dia 25 de junho, uma Gincana na Escola Municipal Professor Juarez Távora de Carvalho, em Mineiros. Com esta ação, os próprios alunos mediaram as disputas e torcidas organizadas, possibilitando a integração de várias faixas etárias e incentivando a inclusão de pessoas com deficiência nas equipes. A Gincana contou com a participação de 116 pessoas. Senac Cora Coralina faz doação de alimentos para a Associação de Combate ao Câncer em Goiás No dia 21 de julho, o Senac Cora Coralina fez a entrega de alimentos para a Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), localizada em Goiânia. Os alimentos foram arrecadados em junho, no workshop sobre a importância das mídias digitais oferecido pela unidade, no qual cada participante doou dois quilos de alimentos não perecíveis. Segundo a nutricionista do hospital, as doações são essenciais, pois atendem em média 80% dos pacientes da instituição que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS). Colônia de férias para os idosos A instrutora Cintya Guimarães e os alunos do curso Técnico em Enfermagem do Senac em Rio Verde realizaram, no dia 13 de julho, um ciclo de palestras para idosos do Centro de Artes e Esportes Unificados. Na ocasião, os idosos foram conscientizados sobre os cuidados necessários com a hipertensão, podendo também aferir a pressão no local. Dia da saúde na unidade de Mineiros No dia 10 julho, o Senac Mineiros forneceu o serviço de Cálculo de IMC, Aferição de Pressão e Teste de Glicemia para alunos e funcionários da unidade, que também foram conscientizados a respeito de doenças como hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Foram realizados, ao todo, 159 atendimentos. 29 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Alunos do Técnico em Controle Ambiental participam de trilha ecológica e produzem hortas Na Mata do Açude Jataí, alunos do curso Técnico em Controle Ambiental participaram de uma trilha ecológica e coletaram água para análises laboratoriais. A aula de campo visou acrescentar conhecimento dos componentes estudados. Já no dia 11 de agosto, os alunos colocaram em prática técnicas de compostagem de solo e plantaram algumas hortas criativas. Com o apoio do Senac, jovens do projeto social Vira Vida se formam em ato solene Dia 31 de julho foi realizada a formatura dos alunos do Projeto Vira Vida, programa criado pelo Sesi que atua em 26 cidades do Brasil e ajuda mais de cinco mil jovens com idade entre 16 e 21 anos, vítimas de violência sexual e do uso de drogas. A solenidade aconteceu na Casa da Indústria, em Goiânia e contou com representantes do Senac, um dos grandes parceiros deste projeto. Esta é a segunda turma do Vira Vida Goiânia, com 32 formandos. O Senac Cora Coralina realizou dois cursos: Montador e Reparador de Computadores e Operador de Computador, ambos com 180 horas. Simulação de resgate de acidente no trânsito em Quirinópolis Alunos do curso Técnico em Enfermagem, do Senac Quirinópolis, participaram, no dia 7 de agosto, de uma Simulação de resgate de acidente no trânsito. A ação aconteceu na Avenida Brasil, no centro da cidade e teve como objetivo envolver alunos e comunidade, orientar sobre os procedimentos em casos de acidente e mostrar a importância do profissional técnico em enfermagem. O procedimento envolveu técnicas de imobilização e remoção de vítima com fratura exposta e escoriações múltiplas causadas por acidente com moto. A ação foi integrada e reuniu alunos, instrutores, SMT, Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Senac Caldas é parceiro no Projeto Por Amor No dia 03 de agosto, o Senac Caldas Novas foi parceiro do Projeto Por Amor, realizado no Hotel Morada das Águas, com atividades para pessoas em tratamento contra o câncer. Os participantes passaram o dia no hotel com as refeições principais. No período da manhã, tiveram palestras com médicos, psicólogos, nutricionistas, oficinas e outros. No período vespertino, os alunos do Senac atenderam com aferição de pressão, teste de glicemia, corte e escova, massagem Quick e facial. Coleta de Lixo Eletrônico no Senac Elias Bufáiçal O Senac Elias Bufáiçal realizou durante todo o mês de agosto a campanha de arrecadação do Lixo Eletrônico. Foram arrecadados mais de 1.000 (mil) itens incluindo: computadores, telefones celulares, baterias diversas, impressoras, teclados, carregadores, impressoras, entre outros. O objetivo do projeto foi a conscientização sobre a importância do descarte correto e indicar instituições especializadas para receber resíduos eletrônicos. Todos os equipamentos coletados foram doados para a instituição Comitê de Democratização da Informática – CDI Goiás, onde terão o destino correto para a reciclagem e serão revertidos em benefício da instituição. As peças antigas podem se transformar em novas máquinas e levar acesso à informação a mais pessoas. Senac Anápolis apoia eventos do município Os instrutores, alunos e servidores do Senac Anápolis contribuíram com serviços de corte de cabelo, maquiagem, modelagem de sobrancelhas, massagem relaxante e aferição de pressão arterial em uma ação social desenvolvida pela Apae do município, no dia 21 de agosto. Foram realizados mais de 150 cortes. No dia seguinte, os alunos compareceram ao evento “Quer mudar o mundo, mãos à obra”, realizado pelo Sicma e pelo Sesc, e nos dias 5 e 6 de setembro, o mesmo serviço foi oferecido no 30 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS evento “Portões Abertos”, realizado pela Base Aérea de Anápolis, em parceria com o Sindicato do Turismo e Hospitalidade. 1º Workshop Tecnológico reúne mais de 500 participantes em Jataí Nos dias 27 e 28 de agosto o Senac Jataí realizou o 1º Workshop Tecnológico. O evento teve como proposta divulgar as atividades desenvolvidas pelo Senac, na área de Informática e Tecnologia, para a comunidade local, e reuniu quase 549 participantes. Foram realizadas palestras e oficinas com temas como Desenvolvimento Colaborativo em Nuvem - Ferramentas e Técnicas, Programação em pares, Linux Servidor, Desenvolvimento Ágil com Scrum. Para fazer a inscrição, os participantes doaram uma lata de leite em pó, que foi doada para uma creche municipal. Projeto Mulher Maravilha atende 100 mulheres em Mineiros Nos dias 21 e 22 de setembro, na Praça Deputado José Alves de Assis, o Senac Mineiros e a Câmara Municipal realizaram o projeto Mulher Maravilha, que teve como objetivo preparar as mulheres para o mercado de trabalho, esclarecendo sobre cuidados com a saúde e beleza. Foram realizadas palestra, corte de cabelo, hidratação, aferição dos sinais vitais e teste de glicemia. Cem mulheres receberam atendimento gratuito. Alunos de Gestão Ambiental recebem o presidente da Goiás Orgânico Em 09 de setembro, o presidente da Associação Goiás Orgânico, Fernando Arantes Costa, ministrou uma palestra com o tema “Alimentos orgânicos e sustentabilidade ambiental” para os alunos do curso Gestão Ambiental na Faculdade de Tecnologia Senac Goiás. A palestra ocorreu na sala de aula, com a presença de 37 alunos. Foram abordados assuntos sobre as práticas de agricultura sustentáveis que geram menos impactos ao meio ambiente, e os cuidados com os produtos orgânicos sem o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Exposição Primavera sustentável no Senac Elias Bufáiçal Para começar a primavera com muita criatividade e inspiração, os alunos do curso técnico de Design de Interiores do Senac Elias Bufáiçal criaram um ambiente inspirado nas tendências da nova estação. O ambiente composto com sofá, poltrona, mesa de centro, luminárias e quadros, foram produzidos com materiais recicláveis: pallets, jornais, papelão, caixas e outros objetos não mais utilizados. Além de economizar na mobília o mais importante mostrado na exposição é o reaproveitamento dos resíduos que provavelmente iriam para o lixo. Senac Rio Verde realiza 12ª Noite Internacional No dia 20 de outubro o Senac Rio Verde realizou a 12ª Noite Internacional, evento organizado pela equipe do eixo de Idiomas e colaboradores. Apresentações culturais como artes circenses, danças diversas, música e teatro fizeram parte da programação, que atraiu público e lotou o espaço cultural. O Senac arrecadou cerca de 300kg de alimentos não perecíveis que foram doados à instituições do município. Novembro Azul no Senac Caldas Novas Cerca de 600 pessoas, entre alunos, instrutores e comunidade participaram da Semana Novembro Azul, no Senac Caldas Novas. O evento aconteceu de 16 a 20 de novembro, com palestras com médicos voluntários da cidade. Hipertensão e suas complicações; Impotência sexual; Ejaculação Precoce; Testosterona; Resgatando a autoestima do homem; Como tratar uma mulher; Câncer de Próstata; Câncer de Pênis; Amputação Peniana e A importância do exercício para uma vida mais saudável foram os temas tratados durante a semana. 31 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Palestra reúne alunos do Senac e comunidade em São Simão No dia 16 de novembro, o Senac Quirinópolis realizou na Câmara Municipal de São Simão, a palestra “Educação Ambiental como Elemento de Transformação”, com a engenheira florestal, Leandra Moraes. O evento reuniu a comunidade e alunos do ensino médio, e ainda o superintendente do Meio Ambiente, Phablo Jhonnata. O intuito foi mobilizar e conscientizar toda a comunidade, sobre a importância da preservação ambiental e a adoção das práticas que garantam a sustentabilidade dos atos e ações de cada cidadão. Setenta pessoas participaram. Parceria do Senac Mineiros em ação de prevenção ao Câncer infantil Com maquiagem em crianças e adultos, brincadeiras, cantigas de roda e pintura artísticas, alunos, instrutores e supervisores do Senac Mineiros participaram, dia 22 de novembro, da ação “Passos que salvam – “Prevenção ao Câncer infantil”. A ação aconteceu no Lago Municipal e foi promovida pela Polícia Militar. Cento e trinta e sete crianças foram atendidas. 8º Ciclo de Palestras do Senac Elias registrou quase dois mil participantes Com duração de 18 dias, o Senac Elias Bufáiçal realizou a 8ª edição do Ciclo de Palestras da unidade. O evento registrou a participação de quase dois mil participantes. Foram realizadas 34 palestras com temas relacionados à Gestão Financeira, Design e Fotografia, Comunicação e Marketing, Saúde e Segurança. Graças ao ciclo, foram arrecadados 776 quilos de alimentos não perecíveis, doados para o Lar Espírita Francisca de Lima e para o Grupo Espírita de Orientação Familiar. INOVAÇÃO E CONHECIMENTO Faculdade Senac participa do Projeto de Pesquisa Internacional A Faculdade de Tecnologia Senac Goiás participa do Projeto de Pesquisa Internacional intitulado “Qual escola para o século XXI? ”, firmado com a Universidade de Sherbrooke (Quebec/Canadá). O Projeto envolve entidades de Ensino Superior do Brasil, Chile, França, Ilhas da Reunião, México, Nova Frunswich, Romênia, Turquia e Canadá. No Brasil o projeto é coordenado pela PUC/GO, pelos professores: Dr. José Carlos Libanêo e Dra. Raquel A. M. da Madeira Freitas. A Faculdade de Tecnologia Senac Goiás será coparticipe na execução de atividades da pesquisa que será realizada em um período de cinco anos (2016 a 2021) e contemplará ações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), refletindo positivamente na imagem institucional e na obtenção de expertise em pesquisas. Instrutores do Senac recebem capacitação em Pivot Point De 25 a 27 de fevereiro e de março, 28 instrutores do curso de Cabeleireiro do Senac Aparecida de Goiânia participaram de uma capacitação sobre Pivot Point - Design de Corte Feminino I e II, respectivamente. Os instrutores do Senac Elizeu Fernandes e Toni Marlon, juntamente com a coordenadora técnica em Moda e Beleza, Silvana Sarmento, fizeram o repasse. Os eventos contaram com a parceria da Vita Derm, Shopping da Beleza e da Bothânico Hair. Turma de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho visita PCHs Alunos do curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, do Senac de Iporá, realizaram no dia 23 de março, uma visita técnica nas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) 32 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Tamboril e Carnaúba. A visita teve como objetivo conhecer o funcionamento e atuação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt) das empresas. A turma pode aprender na prática sobre as aplicações nas NRs, métodos de prevenção de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). Os alunos foram acompanhados pela instrutora da especialização do Senac, Lilian Ferreira. Aula de campo reforça aprendizados dos alunos do curso Técnico em Controle Ambiental O córrego do Bairro Estrela Dalva, em Jataí, foi o local escolhido pelos alunos do curso Técnico em Controle Ambiental do Senac no município para a realização de uma aula prática. No dia 13 de março alunos e instrutor do componente 'Processos Hidráulicos' se reuniram no local, observaram a vazão e coletaram amostras de água do córrego para posterior análise em laboratório. Alunos do Senac Ceres conhecem a Mineradora Sama Com objetivo didático de contribuir com a formação profissional dos alunos do Curso Técnico em Logística do Senac Ceres, as turmas do primeiro e segundo módulos participaram de uma visita técnica para observação dos processos e movimentações da Mineradora Sama, em Minaçu. Os alunos fizeram um tour pela empresa e conheceram o mirante da cava principal da qual se extrai a fibra mineral, bem como o processo logístico de extração, os maquinários e equipamentos envolvidos, com destaque para a tecnologia utilizada para a realização das atividades. Senac sedia Curso McAfee ePolicy Orchestrator and VirusScan Enterprise Administration No período de 24 a 27 de fevereiro, o Senac Goiás sediou o curso McAfee ePolicy Orchestrator and VirusScan Enterprise Administration, promovido pelo Departamento Nacional do Senac, ministrado pela empresa McAfee Inc. O curso contou com a participação de 3 analistas de sistemas do Regional e, representantes do Senac Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. O objetivo do evento foi ampliar a segurança digital dos Regionais, capacitando os servidores a identificar e isolar problemas relacionados às atividades na Web, documentando-os conforme normas técnicas, garantindo a segurança do parque tecnológico. Palestra sobre E-Social reúne alunos em Rio Verde Dia 6 de abril, os alunos do curso Técnico em Recursos Humanos do Senac Rio Verde realizaram uma palestra, no auditório da unidade, com tema E-Social. O evento reuniu 78 alunos e teve como objetivo apresentar o projeto do governo federal que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. Senac Rio Verde promove visita técnica para alunos do curso Auxiliar de Cozinha Para proporcionar o aperfeiçoamento das práticas aprendidas, alunos do curso Auxiliar de Cozinha do Senac Rio Verde, acompanhados pela instrutora, realizaram, dia 10 de abril, uma visita técnica na Padaria da Secretaria de Promoção Social do município. Sete alunos participaram da visita e puderam colocar em prática os conhecimentos culinários aprendidos durante as aulas. Senac oferece a 1ª Turma da Oficina Elaboração de Planos de Trabalho Docente Usando a Metodologia de Desenvolvimento de Competências O Senac realizou a 1ª Turma da Oficina Elaboração de Planos de Trabalho Docente Usando a Metodologia de Desenvolvimento de Competências. A oficina teve a participação de instrutores, 33 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS coordenadores de apoio técnico e 75 servidores de todas as unidades do Senac. A oficina visou orientar e acompanhar a Elaboração dos Planos de Trabalho Docente dos cursos ofertados pelo Regional no 1º semestre de 2015. Senac realiza a Oficina: Técnicas de Formatação em Braille De 30 de março a 01 de abril, o Senac realizou a Oficina: Técnicas de Formatação em Braille, que teve como objetivo entender o uso do programa Braille Fácil, ferramenta que permite a criação e impressão de textos em braile. A oficina possibilitou o conhecimento sobre técnicas e procedimentos de digitação e formatação de textos especiais e contribuiu para o processo de edição e impressão dos textos e livros para os servidores e alunos do Senac com deficiência visual. Turma de Logística faz visita no Porto Seco No dia 9 de abril, os alunos do curso técnico em Logística do Senac Aparecida de Goiânia visitaram o Porto Seco, terminal alfandegado em Anápolis. Durante a visita, os alunos puderam aprender na prática como é feito o processamento de mercadorias de dentro e fora do país. Senac promove os cursos: Zabbix Certified Specialis e Zabbix Certified Professional De 06 a 10 de abril o Senac promoveu a participação de um analista de sistemas e um professor do curso Gestão da Tecnologia da Informação e Segurança nos cursos Zabbix Certified Specialis e Zabbix Certified Professional. O objetivo dos cursos foi proporcionar o conhecimento e o monitoramento de redes de informática através da ferramenta Zabbix, visando garantir a segurança e melhor desempenho do fluxo de informações. Senac fomenta a 2ª Turma do curso: Conhecendo o Modelo Pedagógico Senac 2015 O Senac fomentou, de 06 de abril a 11 de maio, a realização da 2ª Turma do curso: Conhecendo o Modelo Pedagógico Senac, visando o desenvolvimento das equipes pedagógicas da instituição para a implantação do Modelo Pedagógico Nacional. A turma contemplou ao todo, 42 docentes: Senac Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Cora Coralina, Elias Bufáiçal, Ipameri, Iporá, Itumbiara, Jatai, Luziânia, Mineiros, Porangatu e Senac Rio Verde. Senac Cora Coralina trabalha em conjunto com Faculdade Senac Goiás Instrutor Teo Santana, no Senac Coralina, está ministrando oficinas de três softwares aos alunos do curso de Design Gráfico, da Faculdade Senac Goiás. As oficinas tiveram início no dia 25 de abril, acontecendo aos sábados. No total, serão 48h de curso onde os alunos aprenderão a manipular ferramentas como InDesign, Illustrator e PhotoShop, todas da Suíte Adobe. A oficina visa, inicialmente, criar diferenciais competitivos na formação do profissional da área de Design. Instrutor de Catalão participa do 1º Seminário de Integração No dia 28 de abril, o instrutor Ricardo Alexandre Silva, representante do Senac Catalão no Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Corumbá, Veríssimo e porção goiana do São Marcos, participou do 1º Seminário de Integração, realizado em Uberlândia/MG, que reuniu representantes de nove comitês com atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. O seminário teve como objetivo incentivar a articulação e integração das ações dos Estados envolvidos para o fortalecimento institucional de todos os comitês, bem como da gestão de recursos hídricos. 34 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Semana Integrada de Design e Informática A Semana Integrada de Design e Informática da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás aconteceu entre os dias 07 e 15 de maio. O evento, realizado pelos cursos do eixo de Informática e Comunicação, teve como objetivo integrar as atividades acadêmicas à realidade do mercado de trabalho, com foco na atuação dos profissionais das áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Design Gráfico. Palestras e oficinas foram ministradas nos laboratórios e no auditório da Faculdade. Um dos destaques do evento foi a oficina O Som em Cena, ministrada pelo cineasta Beto Strada, cujo objetivo principal é ensinar a história do som e da música no cinema e ensinar a prática de captação de sons para a ambientação sonora de um filme. Outro destaque foi o Campeonato de Games, promovido pelo curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais. Os alunos disputaram jogos como Street Fighter, Paladin e FIFA 15 utilizando notebooks e videogames Xbox 360. Alunos do curso de Design Gráfico criam arte ao ar livre Alunos do curso de Design Gráfico, da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, participam de aulas dinâmicas “ao ar livre”, ministradas pelo professor Aurisberg Matutino. As aulas integram a unidade disciplinar Expressão Gráfica e têm por intuito despertar as habilidades artísticas e gráficas dos alunos, explorando diversos suportes e técnicas de desenho e pintura. Fugindo do método convencional, os estudantes usam sobras de café para desenvolver trabalhos fora da sala de aula. A técnica é derramar café sobre uma folha de papel em branco e, a partir das manchas, criar formas livres e abstratas. O resultado é a criação de uma arte peculiar e atraente. 2ª Turma da Oficina Elaboração de Planos de Trabalho Docente Usando a Metodologia de Desenvolvimento de Competências De 10 a 12 de junho o Senac realizou a 2ª Turma da Oficina Elaboração de Planos de Trabalho Docente Usando a Metodologia de Desenvolvimento de Competências. O evento faz parte do alinhamento de cursos com o novo Modelo Pedagógico Nacional do Senac que unificará a atuação em todos os Regionais. O desenvolvimento de competências propicia ao aluno a vivência de situações relacionadas ao trabalho, com objetivo de expandir e qualificar a oferta educacional da instituição em todos os segmentos e modalidades da educação profissional. A oficina teve a participação de 105 servidores (administração regional e unidades). Curso de Jogos Digitais da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás é avaliado com satisfação pelo MEC Entre os dias 25 e 26 de maio, a Faculdade de Tecnologia Senac Goiás recebeu a Comissão Avaliadora do Inep/MEC para a avaliação das condições de oferta do curso superior de Tecnologia em Jogos Digitas. Nesta etapa, o curso foi avaliado com conceito 4 numa escala de 1 a 5, atendendo aos requisitos de qualidade além do mínimo exigido. A graduação em Jogos Digitais é inédita no Estado de Goiás e a Faculdade de Tecnologia Senac Goiás é a única instituição de ensino superior a ofertar o curso. Workshop: A importância das Mídias Digitais O Senac Cora Coralina realizou, no dia 13 de junho, um workshop sobre Facebook Marketing e Mídias Digitais. O evento acontece no auditório da unidade, no Setor Leste Vila Nova e teve como objetivo discutir o uso de ferramentas de desenvolvimento adequadas e sobre marketing e controle de qualidade na rede digital. O evento reuniu 90 participantes. 35 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Senac oferece oficinas gratuitas a micro e pequenos empreendedores O Senac Aparecida de Goiânia participou entre os dias 27 e 30 de maio, da última edição do Sebrae Aqui, evento voltado para capacitação de empreendedores de micro e pequenas empresas. Foram oferecidas as oficinas “Controle das finanças com o Excel”, “Crie um blog e divulgue o seu negócio”, “Turbine suas vendas com o Facebook” e “Crie cartazes e panfletos eficazes com o Word”, além das palestras “Liderança de Equipes” e “Seja um empreendedor de sucesso”. Ao todo, cerca de 80 inscrições foram realizadas no estande. Empresa do ramo da construção recebe treinamento para utilização da ferramenta MS Project O Senac Elias Bufáiçal ministrou o curso de “Gerenciamento de Projetos: MS Project” aos colaboradores da incorporadora GPL, empresa do ramo de construção de condomínios residenciais e comerciais em Goiânia. O objetivo do curso é desenvolver técnicas de gerenciamento, execução e controle adequado de projetos utilizando a ferramenta MS Project. Servidores realizam curso de brigadista em Jataí Os supervisores do Senac Jataí realizaram o curso da Brigada de Incêndio, no dia 26 de junho. O objetivo da ação é proporcionar aos participantes conhecimentos básicos sobre prevenção, isolamento e extinção de princípios de incêndio, abandono de área, técnicas de primeiros socorros, adequando também a unidade às legislações específicas de segurança. Treinamento: Facebook marketing e estratégias de mídias digitais Entre os dias 22 e 25 de junho, o instrutor Thiago Bueno ministrou o treinamento do curso “Facebook marketing e estratégias de mídias digitais” para instrutores, servidores e estagiários do Senac. As aulas aconteceram no Senac Aparecida de Goiânia e tiveram como objetivo promover a especialização dos interessados em ministrar o curso ou obter mais conhecimentos quanto às ferramentas de marketing digital. Grupo que produz jogos virtuais em Goiânia quer expor trabalhos de alunos da Faculdade Senac em festival A Fanbites Game Mechanics, grupo independente de desenvolvedores de jogos virtuais em Goiânia, realizou um debate com propostas de criação de games dos alunos do curso Jogos Digitais e também de desenvolvedores individuais, empresas e instituições que produzem jogos. No total, 50 pessoas participaram da reunião que aconteceu no dia 13 de agosto na Faculdade de Tecnologia Senac Goiás. A ideia é incentivar a produção local de jogos cibernéticos para serem expostos no Festival Goiânia Noise, que acontecerá de 11 a 15 de novembro, em Goiânia. Senac Aparecida oferece palestras gratuitas a pequenos empreendedores O Senac Aparecida de Goiânia participou do Sebrae Aqui, evento realizado pelo Sebrae e voltado para Micro e Pequenas Empresas. A última edição ocorreu em Senador Canedo, entre os dias 22 e 25 de julho, com as palestras “Controle Suas Finanças com o Excel”, “Atendimento ao Público e Comunicação Eficiente”, “A importância da Implementação dos 5S nas empresas”, e “Liderança de Equipes”. Ao todo, 51 pessoas participaram das palestras promovidas pelo Senac, que teve a adesão das empresas que enviaram funcionários para especialização gratuita. 36 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Mostra de Tecnologia em Rio Verde De 20 a 22 de agosto, o Senac Rio Verde realizou a 5ª Mostra de Tecnologia, evento que reuniu nos três dias cerca de 300 convidados entre estudantes, empresários e profissionais de Tecnologia de Informação e Comunicação. A abertura oficial do evento foi feita pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Rio Verde (Sindivarejista) e conselheiro do Senac, Wender Francisco. O palestrante da Microsoft Evilázaro Alves pode mostrar as vantagens da utilização de servidores em nuvem com o Windows Azure. Após a palestra foi formada uma mesa de debate com profissionais convidados. Senac promove Curso Jasper Report O Senac realizou o curso Jasper Report, de 17 a 21 de agosto, na administração regional. O curso visou aprimorar e desenvolver os relatórios gerados a partir do SEI, compilar as informações do banco de dados de forma integrada e personalizada, emitir relatórios com elementos estruturais, gráficos elaborados e simulações de situações cotidianas vistas no ambiente corporativo. Participaram do evento 18 servidores dos Regionais conveniados (Goiás, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Bahia, Sergipe, Distrito Federal, Santa Catarina) e Senac Departamento Nacional. Curso Noções Básicas de Zabbix Certified Specialist e Certified Professional Os docentes e técnicos em manutenção da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás participaram, de 10 e 13 de agosto, do curso Noções Básicas de Zabbix Certified Specialist e Certified Professional. Zabbix é um software livre que monitora diversos parâmetros de uma rede de dados de informática, oferece relatórios, visualização de dados e permite uma reação rápida de controle da infraestrutura de Tecnologia da Informação. Faculdade Senac Goiás participa de projeto internacional No dia 26 de agosto, o diretor da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, Lionisio Pereira dos Santos Filho, participou de uma reunião coordenada pelo professor Yves Lenoir, líder do projeto Concepções de educação no século XXI – questões sociais e educativas, proposto pela Universidade de Sherbrooke, em Quebec, no Canadá. O projeto é uma parceria entre o Brasil, Chile, França, México, Nova Brunswick, Canadá, Romênia e Turquia, que tem como objetivo realizar uma pesquisa empírica comparativa de alcance internacional, sobre a questão das concepções de escola para o século XXI. A Faculdade Senac é uma das parceiras do projeto. Visita técnica nos departamentos sedes da Rede EAD A diretora regional do Senac, Felicidade Maria de Faria Melo, participou de 13 a 17 de setembro, de uma visita técnica do Núcleo Norte/Centro-Oeste e Núcleo Nordeste aos departamentos sedes da Rede Ensino a Distância - EAD (Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo). O objetivo do evento foi a disseminação dos trabalhos realizados pela Rede Nacional EAD. Servidores participam da XI Convenção de Contabilidade de Goiás Nos dias 17 e 18 de setembro, servidores da Seção de Contabilidade e Contas a Pagar, do Regional, participaram da XI Convenção de Contabilidade de Goiás. O evento objetivou subsidiar novos conhecimentos na área fiscal, previdenciária e contábil, observadas às demandas do Sped Contábil e Fiscal e suas atualizações, desenvolvendo e potencializando as competências dos servidores. 37 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Senac sedia capacitação em Design de Corte para instrutores do Núcleo Amazônia e Centro Oeste O Senac Goiás sedia, 24 e 25 de setembro, capacitação para 18 docentes cabeleireiros (Senac) que fazem parte do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo Amazônia e Centro-Oeste (Nucaco). O tema deste encontro é Design de Corte III com foco em criatividade e moda. Esse é o terceiro encontro sediado por Goiás. Os próximos estão previstos para outubro e novembro, voltados para design de cor e Atelier 4 formas. Os docentes participantes serão multiplicadores do segmento beleza nos respectivos regionais do Senac. Faculdade Senac conquista o Selo de Instituição Socialmente Responsável A Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, participou de 14 a 19 de setembro, da 11ª Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A iniciativa comtemplou a Faculdade com o Selo de Instituição Socialmente Responsável, emitido pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), que desenvolve anualmente a Campanha. O Selo certifica que a instituição é uma organização socialmente responsável, engajada e que se diferencia no ensino superior. Qualificação de servidores pelo Programa de Desenvolvimento Gerencial Mapeamento e Gestão de Processos e Citrix Server Standart Edition On Premisses foram dois cursos promovidos pelo Senac para a qualificação profissional de servidores. O curso Mapeamento e Gestão de Processos foi realizado no final de setembro e início de outubro, para equipe da Assessoria de Planejamento. Teve como objetivo desenvolver competências sobre o tema para orientar as unidades de forma mais e�ciente e efetiva. Já o curso Citrix Server Standart Edition On Premisses aconteceu de 05 a 09 de outubro, para docentes das unidades e servidores administrativos. O curso objetivou qualificar os servidores quanto à operação do software, a fim de garantir que docentes ministrem o conteúdo no curso Técnico em Informática, alinhados ao novo Modelo Pedagógico Nacional. Aluno da Faculdade Senac é finalista no concurso Oxford de Design O estudante de Produção Multimídia, Raubher Borba, da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, foi um dos finalistas do concurso Oxford de Design. O concurso foi um projeto da empresa Oxford Porcelanas. Os competidores tiveram que criar um desenho para decorar um aparelho de jantar com o tema: “A nova geração de brasileiros”. O estudante Raubher ficou em segundo lugar entre os 360 participantes. Os finalistas ganharam uma linha completa de produtos Oxford. Alunos da Faculdade Senac competem na Maratona de Programação Três alunos da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás participaram da XX edição da Maratona de Programação, que aconteceu no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (UFG), no final de setembro: Ildo Zacarias, do 4º módulo de Gestão da Tecnologia da Informação, Liniker Pereira e Samuel Fontes, que cursam Segurança da Informação. Os estudantes formaram uma equipe denominada Pequi++, sob orientação do professor Diego Guedes. A competição reuniu 30 equipes, com três integrantes cada e de instituições diferentes. A Maratona de Programação é um evento anual desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), destinada à alunos de graduação e iniciantes de Pós-Graduação, da área de Computação e afins. 38 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Senac sedia e coordena o curso Design de Cor do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro-Oeste (Nucaco) Em continuidade ao Plano de Ação de Beleza do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro-Oeste (Nucaco), de 27 a 30 de outubro foi realizado o Curso Design de Cor, em Goiânia. Participaram 17 docentes do segmento e representantes dos Regionais Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás e Tocantins. O curso foi realizado pela empresa Up Style Aperfeiçoamento Profissional Ltda, representante da Pivot Point no Brasil, que é considerada a maior e a mais respeitada academia, líder em Educação Continuada voltada ao cabelo e à beleza no mundo. EDUCAÇÃO CORPORATIVA O Senac norteou suas ações de Educação Corporativa alinhadas ao Planejamento Estratégico da Instituição, agregando conhecimento, desenvolvendo habilidades e aperfeiçoando continuamente os servidores na gestão institucional de forma integrada e com foco em resultados. Foram ofertados: Ações Extensivas (Palestras, Encontros, Workshops, Fóruns, Visitas Técnicas) e Cursos (Aperfeiçoamento, Capacitação, Graduação e Pós-Graduação), tanto presenciais quanto à distância (EAD). Essas ações foram realizadas em conjunto com as Unidades Educacionais, Faculdade de Tecnologia e Administração Regional, e algumas em parcerias com Departamento Nacional, Senac São Paulo e Senac Santa Catarina (Cursos EAD) e com empresas diversas e estruturadas em Projetos: Projeto 1 - Desenvolvimento Gerencial; Projeto 2 - Desenvolvimento de Equipes de Apoio; Projeto 3 - Educacional para Docentes; Projeto 4 - Tecnologia da Informação, Projeto 5 - Intercâmbio Profissional; Projeto 6 - Saúde e Segurança no Trabalho; Projeto 7 - Ambientação e Visita Técnica, além do Programa de Incentivo Educacional. Dentre as ações implementadas, destacamos os seguintes programas: Programa de Desenvolvimento Gerencial O Programa de Desenvolvimento Gerencial teve como objetivo aperfeiçoar as competências gerenciais direcionando e garantindo um suporte consistente às equipes para cumprimento das metas do Planejamento Estratégico da Instituição, de vendas de cursos ofertados e Programa Senac de Gratuidade (PSG), assim como concorrências e tendências do mercado de trabalho. O programa objetivou ainda promover intercâmbio de informações, ampliar as ações focadas em resultados institucionais, além de reforçar a visão sistêmica dos processos organizacionais. Visou também analisar, implementar e multiplicar ações articuladas e efetivas, envolvendo a participação da equipe diretiva, gerencial, assessores, coordenadores técnicos, e supervisores técnicos. Dentre as ações de capacitações, destacam-se: A viabilização do Planejamento Estratégico do Regional reforçou o forte envolvimento e articulação de todas as equipes, a partir de reuniões locais e Encontros Técnicos Gerenciais e Planejamento Estratégico na Administração Regional, culminando no Encontro Anual, onde foram discutidos os cenários internos e externos, os investimentos, as metas e as realizações do Regional e das Unidades Educacionais. A promoção dos Encontros Técnicos de: Planejamento Estratégico, Gerenciais, e o Encontro Anual objetivaram a análise da visão estratégica, frente aos resultados apresentados pelas Unidades 39 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Educacionais do Senac no exercício de 2015, totalizando 699 participações, e propôs novas estratégias para o atingimento das metas estabelecidas para o exercício de 2016. A continuidade das ações integradas do NUCACO – Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro Oeste, com subsídio financeiro do DN, propiciou maior integração entre os DR’s componentes (AC, AP, AM, DF, GO, MS, MT, PA, RR, RO e TO) além de oportunizar o intercâmbio de informações, busca de soluções corporativas e capacitação de pessoal, otimizando recursos e atendendo demandas comuns a todos os Regionais. Neste ano foi realizado o Encontro Técnico dos Coordenadores do Segmento Beleza com a participação de um (a) coordenador (a) do segmento de cada Regional, sediado em Goiás, com o objetivo de fomentar a gestão do Plano Diretor Beleza, elaborando em conjunto as diretrizes para realização das ações previstas no ano, incluindo dentre outras as ações de formação continuada para docentes. Em continuidade às ações de capacitação em parceria com o DN, os gestores do Regional Goiás participaram de diversas Webconferências (Diretrizes de Educação Superior do Senac; Extranet dos Cursos de Ensino Superior da Rede Ead; Extranet dos Cursos de Formação Inicial e Continuada da Rede Ead; Extranet dos Cursos Técnicos da Rede Ead; e Extranet dos Cursos Técnicos de Aprendizagem e Web TV da Rede EAD); Teleconferência (Avaliação da Implantação do Modelo Pedagógico Nacional; Referenciais para Avaliação no Modelo Pedagógico Senac) e Vídeos Conferências (Perspectivas Aprendizado e Conhecimento; Perspectivas Clientes e Mercado; e Perspectivas Processos Internos). O investimento no Programa de Desenvolvimento Gerencial propiciou o aperfeiçoamento das competências gerenciais, uma vez que não só os gestores foram beneficiados, mas também todas as equipes envolvidas no processo de gestão. Com isso, reforçou a sinergia das equipes e o compromisso com as estratégias implementadas na Instituição. Programa de Desenvolvimento de Equipes de Apoio Técnico Para atualizar e capacitar as equipes de apoio técnico foram realizadas diversas ações de capacitação, tais como oficinas (Estratégias de Vendas; Técnicas de Formatação em Braille); workshops (Prevenção no Uso de Redes Sociais e Celulares; eSocial; e Homolognet); bem como cursos de aperfeiçoamento na modalidade presencial (Controle e Registos Acadêmicos no Ensino Superior; Mapeamento e Gestão de Processos; Alteração na Desoneração da Folha de Pagamento e Curso Excel Básico para servidores administrativos) e cursos de aperfeiçoamento na modalidade à distância (Matemática Financeira, Gestão Empresarial, Automação de Ponto, Vale Transporte, Férias e Folha de Pagamento), dentre outros. A promoção dos Encontros Técnicos de: Auxiliares Administrativos que atuam no Atendimento ao Público, Secretários, Auxiliares Escolares, e Auxiliares Administrativos das Gerências objetivaram desenvolver ações voltadas ao reforço e revisão dos processos administrativos, vendas de cursos ofertados pelo Regional, melhoria contínua na qualidade do atendimento e efetivação de matrículas, além de estabelecer ação conjunta com a orientação pedagógica institucional, contribuindo para a comunicação eficiente e visão sistêmica da Instituição em consonância com as demandas mercadológicas apresentados pelas Unidades Educacionais do Senac no exercício de 2015, totalizando 386 participações. Programa de Capacitação dos Docentes Para atualizar e capacitar docentes, o Senac possui o Programa Educacional para Docentes, que somou 1.298 participações com o objetivo de aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, 40 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS discutindo métodos e procedimentos mais apropriados; estimular o intercâmbio de informações, metodologias e políticas, visando a melhoria contínua na qualidade dos cursos; criar estratégias para minimizar a evasão de alunos nos cursos; discutir experiências vivenciadas em cada Unidade Educacional, além de possibilitar análises metodológicas aplicadas a resultados a serem alcançados em curto, médio e longo prazo. Com o desenvolvimento do Programa Educacional, foi possível constatar maior integração das equipes, através de Oficinas e Encontros Técnicos, que demonstraram ações articuladas entre as Unidades Educacionais, aperfeiçoamento de metodologias pedagógicas, avaliações, revisões de planos de cursos, inclusões de componentes curriculares, revisão de cargas-horárias e padronização do uso de laboratórios. Foi também proporcionado ao corpo docente, Encontros Técnicos regulares dando continuidade ao trabalho de atualização de suas competências, ampliando as possibilidades de atuação pedagógica, revisão de conteúdo, carga horária, recursos instrucionais, metodologia, alinhamento ao novo modelo pedagógico do Senac, material didático, dentre outros. Os Encontros ocorreram de forma agrupada por Eixos: Gestão, Meio Ambiente e Química; Segurança do Trabalho; Informática, Gastronomia, Design e Moda; Enfermagem e Estética; Línguas, além de Oficinas para Elaboração de Planos de Trabalho Docente usando a Metodologia de Desenvolvimento de Competências. A continuidade das ações integradas do NUCACO – Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro Oeste, com subsídio financeiro do DN, propiciou maior integração entre os DR’s componentes (AC, AP, AM, DF, GO, MS, MT, PA, RR, RO e TO), além de oportunizar o intercâmbio de informações, busca de soluções corporativas e capacitação de pessoal, otimizando recursos e atendendo demandas comuns a todos os Regionais, com a participação de 02 docentes de cada Regional, que irão posteriormente multiplicar os conhecimentos adquiridos junto a seus pares e formatar novos cursos de aperfeiçoamento a serem lançados em 2016/2017. Foram realizados os cursos: Curso de Design de Corte Cabelo Feminino - Módulo III, Curso Design de Cor e Curso Ateliers 4 Formas através da empresa Up Style Aperfeiçoamento Profissional Limitada, representante da Pivot Point no Brasil, a qual é considerada a maior e mais respeitada academia, líder em educação continuada voltada ao cabelo e a beleza no mundo, possuindo redes de escolas em mais de 70 países. Houve 626 participações nos cursos: Conhecendo o Modelo Pedagógico SENAC, Elaboração do Plano de Trabalho Docente, Avaliação da Aprendizagem, Revisão do Plano de Trabalho Docente e Definição e Redação de Competências (2015), na modalidade EAD para atuação no Novo Modelo Pedagógico Senac, em parceira com DN, o Regional Santa Catarina e o Regional de Goiás. Em andamento houve ainda duas turmas do Curso de Pós-Graduação em Docência para Educação Profissional pela Rede Senac EAD, em parceria com DN, Regional São Paulo e Regional Goiás, contemplando 36 instrutores do quadro. Programações de Saúde e Segurança do Trabalho. O Senac promoveu permanentemente ações visando a saúde e segurança no trabalho dos servidores através de palestras, cursos, murais e campanhas educativas. Através do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho – Gestão da Qualidade de Vida foi possível conscientizar os colaboradores para a promoção de um ambiente favorável ao bem-estar e sobre como cuidar da sua saúde impactando positivamente na sua qualidade e produtividade, com objetivo de reduzir o absenteísmo, as taxas de enfermidades e os acidentes de trabalho. O envolvimento dos servidores nas ações proporcionadas pela Segurança no Trabalho foi significativo para o cuidado e gerenciamento de sua própria saúde. A instituição investiu também na aquisição de equipamentos e mobiliários ergonômicos, aprimorando o ambiente de trabalho. 41 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Destaque para a realização de cursos de CIPA, SIPAT’s, Formação de Brigadistas, palestras sobre Primeiros Socorros, Ergonomia, Álcool e Drogas, DST, palestra para condutores de veículos automotores, Saúde da Mulher e do Homem, dentre outros, abrangendo 842 servidores, com um total de 2.928 participações. Programa Intercâmbio Profissional. Em continuidade ao processo de atualização e capacitação de seus servidores, seja docente ou administrativo, o Senac desenvolveu o Programa Intercâmbio Profissional visando aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, discutindo métodos e procedimentos mais apropriados por meio do intercâmbio dos servidores dentro e fora do Estado de Goiás, em busca de informações, metodologias e políticas, objetivando a melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados pelo Senac. Destaque para as 736 participações em Encontro de Implementação do Modelo Pedagógico Nacional em parceria com o Regional de Santa Catarina; Encontro de Coordenadores do Processo de Elaboração de Planos de Trabalho de Cursos Nacionais; 1º e 2º Encontro Técnico de Contabilidade e Finanças; 2° Encontro Nacional de Contadores 2015; Encontro Nacional de Diretores de Educação Profissional; Encontro de Integração da Equipe Técnica Educacional; Encontro Nacional de Controle Interno 2015; Teleconferência/ DN (Água: Consumo e Escassez; Referências para Avaliação no Modelo Pedagógico Senac; Modelo Pedagógico Nacional); 1º e 2º Encontro Técnico de Diretores Regionais / Nucaco; Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS; Palestra: Modalidades de Rescisão de Contrato de Trabalho; XII Encontro Nacional de Dirigentes de Graduação das IES; Treinamento do Portal de Periódicos da Capes; Curso Coordenador Atuante: Funções, Atribuições e Perfil; Congresso Campus Party; XI Convenção de Contabilidade de Goiás; Workshop: Dez Anos da Lei de Inovação e O Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica; Seminário Joincommunity 2015. Programa Ambientação e Visita Técnica. Com objetivo de proporcionar aos novos servidores o desenvolvimento de uma visão sistêmica do trabalho, além de integrar e fornecer informações sobre a estrutura e funcionamento do Senac, possibilitar o intercâmbio de experiências nas diversas áreas da Instituição, visitando e recebendo servidores de outros Regionais, contribuindo, desenvolvendo e aprimorando conhecimento para melhor desenvolvimento das atividades, sejam educacionais ou administrativas, foi idealizado o Programa Ambientação e Visita Técnica. Com destaque para as ambientações mensais, promovidas para os novos servidores e realizadas em todas as Unidades Educacionais do Senac Goiás; Visita Técnica de docente da Unidade Educacional Aparecida de Goiânia na Unidade Catalão /Senac GO e a realização da visita ao Regional Sergipe levando informações sobre rotinas e procedimentos da área financeira (arrecadação), este programa contemplou 443 participantes. Programa de Tecnologia da Informação - Educacional e Corporativo Visando manter o Senac Goiás na vanguarda na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, inclusive para garantir as parcerias tecnológicas, investimos na qualificação de docentes e técnicos em diversos programas, com 114 participações nos cursos: Mcafee Epolicy Orchestrator and Virusscan Enterprise Administration; Curso Itil V3; Curso Cobit; Curso de Jasper Report e Curso Relatórios Gerenciais – Dashboard com Excel. Houveram também Cursos Zabbix Certified Specialis e Zabbix Certified Professional, promovidos pela empresa Vantage Tecnologia da Informação Ltda, que é parceira oficial no Brasil de Zabbix, Curso Citrix Xenserver Standart Edition on Premisses 42 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS promovido pela empresa Alsar Tecnologia em Redes Ltda, referência na área e Curso Preparatório para Certificação Autodesk Autocad promovido pela empresa ETC Brasil Solução em Tecnologia Educacional Ltda, garantindo assim continuidade da formação de Decoradores, Vitrinistas, Design de Interiores, Operadores de Sistemas CAD entre outros, em nosso Regional. Capacitação de Empregados: Ano Empregados capacitados Total de Empregados do Regional % Participação 2015 1.421 1086 131% Obs.: Alguns servidores participaram de mais de uma atividade. Capacitação de Docentes: Ano Investimento em Capacitação de Docentes em R$ 2015 R$ 200.213,01 Total de Investimento em Capacitação do % Participação Regional em R$ R$ 513.366,69 39% Projeto Cidadania Objetivando incentivar o espírito de solidariedade, foram sugeridas em contrapartida aos investimentos realizados pela Instituição na capacitação de pessoal a doação de latas de leite como parte do Projeto Cidadania implantado no Regional desde 2012, a serem doadas para instituições carentes. Ao total conseguimos arrecadar 79 litros de leite, além de 413 peças de roupas masculinas/femininas, fraldas geriátricas, acessórios e bijuterias que foram doadas ao Abrigo São Vicente de Paulo em Goiânia – GO. 43 2.3 Execução Física das Ações Realizadas 70 160 284 134 354 1.881 186 749 47 28 18 105 8 175 125 546 2.292 61 36 312 218 137 199 120 100 271 500 92 58 303 202 270 160 191 162 360 3.343 83 119 137 336 98 21 51 17 83 87 635 29 1.696 % da Meta 50 179 34 43 312 131 14 Meta 20 Total Geral 401 917 264 147 151 572 1.802 99 100 228 231 251 100 54 105 643 52 1.531 7.648 Ações Extensivas Infraestrutura 1.000 925 793 406 245 1.050 1.343 99 162 850 1.000 1053 562 537 427 965 702 303 12.422 325 Total Informação e Comunicação 291 Turismo, Hospitalidade e Lazer Gestão e Negócios 836 664 1.122 834 1.005 182 1.529 397 496 1.035 1.087 1.373 549 884 1.024 1.270 388 209 14.884 Segurança Desenvolvimento Educacional e Social CEP ANÁPOLIS CEP APARECIDA DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS Total Geral Produção Cultural e Design UNIDADES Ambiente e Saúde Quadro I – Execução Física das Ações Realizadas 3.141 2.913 2.854 1.507 1.551 2.776 6.098 687 886 2.416 2.729 3.347 1.522 1.854 1.726 3.915 1.938 2.618 44.478 10.225 4.385 14.980 9.356 3.219 14.442 24.326 1.499 2.724 7.908 10.579 7.372 3.159 4.286 4.705 14.220 3.105 6.005 146.495 13.366 7.298 17.834 10.863 4.770 17.218 30.424 2.186 3.610 10.324 13.308 10.719 4.681 6.140 6.431 18.135 5.043 8.623 190.973 14.963 15.663 15.867 8.630 7.609 16.789 25.016 2.849 4.390 8.885 8.939 10.608 4.678 6.163 5.682 16.598 4.379 8.952 186.660 89% 47% 112% 126% 63% 103% 122% 77% 82% 116% 149% 101% 100% 100% 113% 109% 115% 96% 102% Fonte: Sistema SEI 44 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 2.4 Análise dos Principais Indicadores A não realização de novas programações do Pronatec em 2015, prejudicou de forma substancial a execução do planejamento traçado pela instituição. Apesar disso, a análise do desempenho do Departamento Regional Goiás neste exercício, levando em conta os indicadores de execução finalística, orçamentário-financeira e de pessoas, possibilita um balanço positivo no ano de 2015, principalmente quando são analisados juntamente, senão vejamos: TIPO DE GESTÃO TIPO DE INDICADOR Nº de atendimentos realizados / Nº de atendimentos previstos 146.495/134.553 = 1,09 Nº de matrículas realizadas / Nº de matrículas previstas 44.478/52.107 = 0,85 Carga horária executada / Carga horária prevista 11.415.233/13.550.247 = 0,84 Nº de pessoas beneficiadas com programas de inclusão social / Total previsto 24.354/21.894 = 1,11 Nº de egressos encaminhados ao mercado de trabalho através da mediação do Senac / Total previsto 1.315/979 = 1,34 Efetividade Matrículas efetivas / Matrículas totais 41.156/44.478 = 0,93 Orçamentário financeiro Valor da Receita Corrente Realizada / Valor da Receita Corrente Prevista R$ 93.501.896,21 / R$ 100.821.000,00 = 0,93 Eficiência Valor da Despesa Corrente Realizada / Valor da Despesa Corrente Prevista R$ 85.215.540,34 / R$ 88.986.000,00 = 0,96 Eficácia Nº de treinamentos realizados para ajustes de perfis profissionais / Total de treinamentos previstos 542/563 = 0,96 Eficácia FINALÍSTICA Social ORÇAMENTÁRIA - FINANCEIRA DE PESSOAS ÍNDICE SUGERIDO DEFINIÇÃO Igual ou maior que 1 Próximo de 1 Menor que 1 Próximo de 1 Para os próximos exercícios, continuaremos a perseguir o aperfeiçoamento dos nossos cursos, contando sempre com o corpo técnico/administrativo competente, ao qual creditamos o êxito alcançado. 45 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 2.5 Demonstração da Receita Quadro II – Receitas por Grupo e Elemento de Receita 1 – Receitas de Contribuições Arrecadação INSS Arrecadação INSS - PSG Subvenções Extraordinárias Subvenções Extraordinárias - PSG Investimentos Realizada Prevista Grupos de Receita 2014 41.118.000,00 - 2015 42.990.000,00 - 2.160.000,00 2.319.00,00 16.029.000,00 22.542.000,00 - - Transferência do DN – Convênio SEI 2014 2015 15.259.220,53 15.762.878,56 26.405.888,94 27.277.462,87 - 2.172.503,89 2.352.446,20 2.292.353,06 14.801.122,45 - 137.772,48 2 – Receita Patrimonial Aluguéis Taxa de Ocupação de Imóveis Juros de Títulos de Renda 207.000,00 186.000,00 233.156,67 190.372,37 51.000,00 63.000,00 72.470,83 35.098,31 5.451.000,00 5.250.000,00 6.100.841,51 6.863.715,75 3.000,00 3.000,00 210.000,00 240.000,00 398.580,49 321.421,67 40.002.000,00 26.715.000,00 46.942.998,83 25.665.157,02 Juros e Correção Produtos de Outras Operações - - 3 – Receita de Serviços Serviços Educacionais 4 – Outras Receitas Correntes Indenizações - - 18.118,53 5.327,71 Restituições - - 557.327,26 285.987,44 Receitas Correntes Diversas Total das Receitas Correntes 531.000,00 513.000,00 3.762,80 999,00 105.762.000,00 100.821.000,00 100.655.088,96 93.501.896,21 100.655.088,96 5 – Alienação de Bens Alienação de Outros Bens Móveis 21.000,00 21.000,00 19.100,00 140.250,00 Alienação de Outros Bens Imóveis - - - - - - 6 – Outras Receitas de Capital Saldos de Exercícios Anteriores TOTAL GERAL 17.631.000,00 24.000.000,00 123.414.000,00 124.842.000,00 100.674.188,96 93.642.146,21 Fonte: Orçamento Programa e Contabilidade. 46 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 2.6 Desempenho da Execução Orçamentária e Financeira Quadro III – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Prevista Grupos de Despesa 1 - Despesas de Pessoal Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas 2 - Juros e Encargos da Dívida 3 - Outras Despesas Correntes Contribuições Diárias – Pessoal Civil Material de Consumo Passagens e Desp. com Locomoção Outros Serv. Terceiros – Pessoa Física Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Total das Despesas Correntes 4 - Investimentos Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 5 - Inversões Financeiras Aquisições de Imóveis 6 - Amortização da Dívida TOTAL GERAL Fonte: Orçamento Programa e Contabilidade. 2014 Realizada 2015 2014 2015 45.729.000,00 16.053.000,00 42.396.000,00 14.910.000,00 41.446.886,18 14.197.370,15 42.853.255,96 14.984.299,17 450.000,00 450.000,00 404.444,54 372.701,95 663.000,00 648.000,00 359.997,29 1.571.289,87 1.230.000,00 1.239.000,00 8.604.000,00 1.302.000,00 498.000,00 7.170.000,00 1.224.954,10 397.569,00 6.914.949,71 1.265.385,94 287.299,75 5.051.812,22 738.000,00 219.000,00 290.332,33 179.193,29 2.016.000,00 2.745.000,00 1.114.709,53 1.556.196,37 19.410.000,00 18.645.000,00 14.375.129,39 17.091.079,78 3.000,00 96.135.000,00 3.000,00 88.986.000,00 80.726.342,22 3.026,04 85.215.540,34 15.348.000,00 20.820.000,00 3.990.481,07 15.815.665,79 10.431.000,00 13.335.000,00 4.160.997,24 8.816.612,82 1.500.000,00 1.701.000,00 123.414.000,00 124.842.000,00 88.877.820,53 109.847.818,95 47 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro IV – Programação de Despesas Correntes em R$ 1,00 Origem dos Créditos Orçamentários Grupos de Despesas Correntes 2 – Juros e Encargos 1 – Pessoal e Encargos Sociais Exercícios 2014 Dotação proposta pela UO Inicial 2015 da Dívida 3- Outras Despesas Correntes Exercícios Exercícios 2014 2015 2014 2015 51.249.000,00 60.750.000,00 - - 25.992.000,00 11.646.000,00 - - - 7.248.000,00 Especiais - - - - - Créditos Cancelados - -2.346.000,00 - - - - - - - - - - 33.240.000,00 CRÉDITOS Suplementares Outras Operações TOTAL 62.895.000,00 58.404.000,00 30.924.000,00 -342.000,00 30.582.000,00 Fonte: Orçamento Programa e Contabilidade. Quadro V– Programação de Despesas de Capital em R$ 1,00 Grupos de Despesa de Capital Origem dos Créditos 4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras Exercícios Exercícios 2014 2015 Orçamentários 2014 Inicial Dotação proposta pela UO 31.047.000,00 2015 43.023.000,00 1.500.000,00 6- Amortização da Dívida Exercícios 2014 2015 1.002.000,00 - - 699.000,00 - - CRÉDITOS Suplement ares - - - Especiais Abertos - - - - - - Extraordinári os Abertos - - - - - - - - - - - - Créditos Cancelados Outras Operações TOTAL -5.268.000,00 -8.868.000,00 25.779.000,00 34.155.000,00 1.500.000,00 1.701.00,00 Fonte: SLC/Sistema Escolar Integrado 48 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro VI – Execução das Despesas por Modalidade de Licitações 2014 – Valores Totais 2015 – Valores Totais Concorrência R$ 5.777.870,94 R$ 1.221.719,09 Pregão Presencial R$ 2.018.979,44 R$ 12.149.403,27 Pregão Eletrônico R$ 2.289.464,42 - Convite R$ 1.187.452,90 R$ 1.690.874,29 Coleta de Preços R$ 63.180,17 Dispensa R$ 755.417,63 Inexigibilidade R$ 2.677.569,87 R$ 2.152.757,63 TOTAL GERAL R$ 14.769.935,37 R$ 17.497.772,47 MODALIDADE R$ 283.018,19 Fonte: SLC/Sistema Escolar Integrado * Foram realizados diversos Processos Licitatórios para atender as parametrizações previstas no Plano Nacional de Investimento custeado pelo Departamento Nacional do Senac. ** Há processos licitatórios os quais geraram contratos, cujos valores previstos dependem da demanda existente (valores em aberto). *** As contratações de Bens e Serviços são disciplinadas por normas próprias do Senac através das Resoluções 958/2012 do Conselho Nacional e Resolução 28/2013 do Conselho Regional. Quadro VII - Transferência para as Federações e Confederações 2015 Transferência para as Federações e Confederações 2015 Descrição do Objeto Nº Data Valor Pactuado Tipo (Legal/ voluntária) Transferência para Federação do Comércio 001/2015 13/02/2015 100.859,75 Legal Transferência para Federação do Comércio 002/2015 13/03/2015 96.119,75 Legal Transferência para Federação do Comércio 003/2015 14/04/2015 98.045,57 Legal Transferência para Federação do Comércio 004/2015 14/05/2015 95.969,58 Legal Transferência para Federação do Comércio Transferência para Federação do Comércio 98.769,73 101.060,33 96.127,04 Legal Transferência para Federação do Comércio 005/2015 15/06/2015 006/2015 13/07/2015 007/2015 13/08/2015 Transferência para Federação do Comércio 008/2015 14/09/2015 107.817,08 Legal Transferência para Federação do Comércio 009/2015 14/10/2015 98.111,11 Legal Transferência para Federação do Comércio 010/2015 12/11/2015 97.237,81 Legal Transferência para Federação do Comércio 011/2015 10/12/2015 102.150,57 Legal Transferência para Federação do Comércio 012/2015 14/01/2016 173.117,62 Legal Total Legal Legal 1.265.385,94 49 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 2.7 Informações sobre os Principais Contratos Quadro VIII – Dez Maiores Contratos Firmados no Exercício MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2015 RAZÃO SOCIAL CNPJ VALOR TOTAL 21.306.287/0001-52 R$ 1.288.999,94 01.796.197/0001-80 R$ 790.135,00 02.745.352/0001-00 R$ 540.000,00 03.265.008/0001-78 R$ 539.766,48 05.848.749/0001-07 R$ 426.346,25 PREGÃO PRESENCIAL Alpha Cosméticos Profissionais Nº002/2015 Ltda 08.769.965/0001-55 R$ 280.918,90 PREGÃO PRESENCIAL Layout Móveis para Escritório Nº007/2015 Ltda 02.604.236/0001-62 R$ 196.380,00 02.476.067/0001-22 R$ 179.244,61 PREGÃO PRESENCIAL Steel Solution Mobiliário Nº007/2015 Corporativo Ltda–EPP 20.489.785/0001-15 R$ 100.000,00 CONCORRÊNCIA Nº005/2015 12.820.209/0001-80 R$ 92.496,00 Tecno2000 Indústria E Comércio Ltda Comercial de Cosméticos e Produtos de Beleza Ltda PREGÃO PRESENCIAL Marzo Vitorino Indústria e Nº007/2015 Comércio de Móveis Ltda PREGÃO PRESENCIAL Central do Cabeleireiro Ltda Nº002/2015 CONVITE 008/2015 CONVITE 013/2015 Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda UNIMED Goiânia Cooperação de Trabalho Médico E.M. Borges M.E Quadro IX – Dez Maiores Favorecidos em Contratos Liquidados no Exercício CNPJ RAZÃO SOCIAL VALOR 25.078.452/0001-17 Construtora Biapo Ltda. R$8.331.729,82 05.848.749/0001-07 Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda* R$3.750.460,54 37.838.257/0001-27 Ábaco Construtora Ltda. R$2.054.664,73 09.231.574/0001-45 ULTRA - Limpeza e Serviços Ltda. R$1.992.110,58 07.812.871/0001-59 SETA Construtora Ltda R$1.840.363,39 07.548.828/0001-28 DISKLIMPEZA Administração e Serviços Ltda. R$870.314,76 13.019.2950/001-90 R$589.625,02 37.381.902/0003-97 RG Segurança e Vigilância Ltda. RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração. R$275.814,01 03.265.008/0001-78 Central do Cabeleireiro Ltda R$257.238,06 50.221.450/0001-07 Digital World Representações, Comércio e Serviços Ltda. R$198.154,86 Fonte: SLC/Sistema Escolar Integrado 50 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 2.8 Contratos para Execução de Obras de Engenharia Quadro X – Maiores Contratos de Engenharia NÚMERO DO CONTRATO EMPRESA N° DO PROC. LICITATÓRIO 638/2012 Ábaco Construtora Ltda. Concorrência 004/2012 522/2014 Construtora Biapó Ltda Concorrência 004/2013 741/2014 Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda. Concorrência 004/2014 VIGÊNCIA INÍCIO TÉRMINO OBJETO VALORES CONTRATO ADITIVO (S) VALOR TOTAL Construção /reforma do Centro de Educação Profissional, situado na Avenida Brasília, esquina 01/07/2013 22/07/2015 R$4.250.624,04 R$890.684,00 R$5.141.308,04 com F-05, nº 32, Setor Leste, Porangatu, Goiás, com área a ser construída de 2.343,65m² Execução das obras de construção da Escola Tecnológica do Senac – Unidade II – Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, 01/08/2014 31/07/2016 R$22.475.855,25 R$1.065.174,57 R$23.541.029,82 situado à Avenida Caiapó, Qd.89, Lts 41/43/45/47/49, Bairro Santa Genoveva, Goiânia, Goiás, com área estimada de 11.942,18m² Contratação de empresa de engenharia em serviços de obra civil, objetivando a 01/02/2015 31/07/2015 reforma e ampliação do R$ 1.300.588,88 R$15.806,99 R$1.316.395,77 Senac Aparecida de Goiânia, Goiás, com área estimada de 500,00m² 51 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 739/2014 Seta Construtora Ltda. Concorrência 005/2014 740/2014 Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda. Concorrência 006/2014 231/2015 Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda CONVITE 008/2015 Contratação de empresa de engenharia em serviços de obra civil, objetivando a 01/12/2014 28/07/2015 reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Catalão com área estimada de 871,57m² Contratação de empresa de engenharia em serviços de obra civil, objetivando a 01/12/2014 29/08/2015 reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Rio Verde, com área estimada de 582,61m² Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Serviços de Obra Civil Objetivando a Construção do Galpão Depósito, 01/07/2015 28/11/2015 Situado a Avenida Maria Cardoso, Qd.29, Lotes 23 E 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, Goiás, com área estimada de 351,02m² R$ 1.750.000,02 R$90.363,37 R$1.840.363,39 R$ 1.936.006,38 R$14.312,04 R$1.950.318,42 R$ 405.405,00 R$20.945,31 R$426.350,31 Fonte: SLC/Sistema Escolar Integrado 52 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 3. G OVERNANÇA 3.1 Conselho Regional do Senac Goiás Quadro XI – Conselho Regional do Senac Goiás Conselheiros Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa José Evaristo dos Santos 01.01.2015 a 31.12.2015 Presidente Marcelo Baiocchi Carneiro 01.01.2015 a 31.12.2015 1º Vice-Presidente Álvaro Falanque 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista Dione José de Araújo 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista Fernando Lima Sousa 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista Aliomar Xavier das Chagas 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista José Carlos Palma Ribeiro 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Jesus Pereira Fernandes 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Marcos Vilela Fonseca 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Darlene Martins 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Geraldo Vieira Rocha 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio Leandro Luiz Fleury Rosa 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio João Alves Cambota 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio Elizângela Neves de Oliveira 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio José Pereira D'Abadia 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador Wender Francisco de Souza 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador Georges Hajjar 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 53 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS José Ronaldo Quirino 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador Juarez Divino de Souza 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade Marcelo Baiocchi Carneiro 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade Maurício Rezende de Almeida Pontes 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade Marusálio Alberto de Rezende 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade Silvio Carlos Yassunaga Brito 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 7º Grupo Sindical - Outras Atividades Wellington Mendanha 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular 7º Grupo Sindical - Outras Atividades Marcelino Vitor Lucena 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 7º Grupo Sindical - Outras Atividades Carlos Alberto de Almeida 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente 7º Grupo Sindical - Outras Atividades Edson Cândido Pinto 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular Federações Nacionais do SESCON/GO Antônio Cardoso da Silva 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente Federações Nacionais do SINDHORBS /GO Carlos José de Castro 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular Representante do INSS Arquivaldo Bites Leão Leite 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular Representante do Ministério do Trabalho Elisa Madalena Ribeiro 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente Representante do Ministério do Trabalho Paulo César Pereira 01.01.2015 a 26/07/2015 Titular Representante do Ministério da Educação Jerônimo Rodrigues da Silva 27/07/2015 a 31/12/2015 Titular Representante do Ministério da Educação José Sérgio Sarmento Garcia 01.01.2015 a 26/07/2015 Suplente Representante do Ministério da Educação Vicente Pereira de Almeida 27/07/2015 a 31/12/2015 Suplente Representante do Ministério da Educação Dulce Costa Oliveira 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular Representantes das Centrais Sindicais Norton Ribeiro Hummel 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular Representantes das Centrais Sindicais Jacira Carvalho da Silva 01.01.2015 a 31.12.2015 Titular Representantes das Centrais Sindicais Euripedes Raphael Maia 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente Representantes das Centrais Sindicais 54 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Hevelarte Galvão do Nascimento 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente Representantes das Centrais Sindicais José Nilton Carvalho Silva 01.01.2015 a 31.12.2015 Suplente Representantes das Centrais Sindicais Fonte: SDR 3.2 Dirigentes do Senac Goiás Quadro XII – Dirigentes do Senac Goiás Nome Período de Gestão Função Felicidade Maria de Faria Melo 01/01/2015 a 04/01/2015 e 25/01/2015 a 31/12/2015 Diretora Regional Girsei Severino de Paula 01/01/2015 a 04/01/2015, 25/01/2015 a 17/06/2015, 18/07/2015 a 15/11/2015 e 01/12/2015 a 07/12/2015 Diretor Administrativo Maria Cândida Rodrigues 01/01/2015 a 28/10/2015 e 28/11/2015 a 31/12/2015 Diretora Financeira 01/01/2015 a 31/12/2015 Diretora de Educação Profissional Maria Helena De Podestà 01/01/2015 a 30/09/2015 e 31/10/2015 a 31/12/2015 Diretora de Recursos Humanos Girsei Severino de Paula 05/01/2015 a 24/01/2015 Diretor Regional em Exercício 05/01/2015 a 24/01/2015, 18/06/2015 a 17/07/2015, 16/11/2015 a 30/11/2015 e 08/12/2015 a 31/12/2015 Diretora Administrativa em Exercício Victor Manoel de Oliveira Torres 29/10/2015 a 27/11/2015 Diretor Financeiro em Exercício Ivéte Beatriz Schmitt 01/10/2015 a 30/10/2015 Diretora de Recursos Humanos em Exercício Maria de Lourdes Martins Narciso Rosilda da Rocha Campos Fonte: SDR 55 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XIII – Síntese da Remuneração Mensal dos Administradores Valores em R$ 1,00 Identificação do Órgão Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal) Remuneração dos Membros EXERCÍCIO Número de membros: 2014 2013 5 5 6 - I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) a) salário ou pró-labore 2015 79.851,42 b) benefícios diretos e indiretos - - 72.645,02 78.735,06 - - - - - - - - - - - - e) bônus - - - f) participação nos resultados - - - - - - h) comissões - - - i) outros - - - c) remuneração por participação em comitês d) outros II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) g) remuneração por participação em reuniões III – Total da Remuneração (I + II) 79.851,42 IV – Benefícios pós-emprego V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo VI – Remuneração baseada em ações 72.645,02 78.735,06 - - - - - - - - - Fonte: Seção de Pessoal/Sistema RM 3.3 Gestão de Riscos e Controles Internos Aspectos do sistema de controle interno Ambiente de Controle Avaliação 1 2 3 4 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 5 X X 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. X 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. X 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. X 56 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. X Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. X 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. X 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. X Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. X 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle. X Monitoramento 1 2 3 4 5 23. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. X 24. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. X 25. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X Considerações gerais: O Senac Goiás, não possui um departamento específico de controle interno. Seus processos são em sua maioria, elaborados visando o acompanhamento de suas ações (principalmente via sistema), de forma a minimizar o acontecimento de falhas nas ações e obter subsídios necessários para a correção do problema quando necessário. LEGENDA (1) Totalmente inválida (2) Parcialmente inválida (3) Neutra (4) Parcialmente válida (5) Totalmente válido 57 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 4. R ELACIONAMENTO COM A S OCIEDADE 4.1 Canais de Acesso ao Cidadão 4.1.1 – Site O site do Senac Goiás (www.go.senac.br), além de divulgar os serviços ofertados, também é utilizado como canal de acesso do cidadão à instituição. O relatório de gestão, o orçamento da instituição, os editais do PSG – Programa Senac de Gratuidade, a estrutura remuneratória, são algumas das informações publicadas no site para acesso da sociedade. 4.1.2 – Fale Conosco No site do Senac Goiás, o cidadão pode acessar o serviço Fale Conosco. Através desse canal, qualquer membro da sociedade pode tirar dúvidas e solicitar informações. 4.1.3 – Telefone Outro canal de acesso ao cidadão é o telefone (62) 3219-5180. O serviço está disponível das 07h30min às 20hs de segunda e sexta e no sábado das 08hs às 14hs. 4.1.4 – Redes Sociais Além dos canais convencionais de comunicação, o Senac Goiás também investe nas redes sociais na tentativa de se aproximar ainda mais dos cidadãos e facilitando a comunicação com os mesmos. Através dessas redes o Senac Goiás não só divulga suas ações, como também responde as dúvidas e questionamentos de seus seguidores. Os endereços das redes utilizadas pela instituição são Facebook.com/senacgoias, Twitter.com/senacgoias e Instagran.com/senacgoias. 4.2 Grau de Satisfação dos Usuários O Senac Goiás, aplica mensalmente uma pesquisa de satisfação de seus clientes. Dentre os itens avaliados estão: o atendimento oferecido pelo Senac, domínio do conteúdo por parte do instrutor, capacidade do instrutor para promover a aprendizagem, relacionamento do instrutor com os alunos, qualidade do material didático, duração do curso, contribuição para o seu desenvolvimento pessoal, estrutura física e qualidade dos equipamentos O grau de satisfação obtido em 2015 foi de 95%. A pesquisa é divulgada mensalmente entre todas as Unidades e os menores índices são destacados para que possamos melhorá-los ao longo do tempo. 58 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 5. D ESEMPENHO F INANCEIRO 5.1 Conteúdo Operacional E I NFORMAÇÕ ES C ONTÁBEIS O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, criado pelo Decreto nº 8.621 de janeiro de 1946, é uma entidade gestora de contribuições sociais, possuindo imunidade tributária, conforme estabelecido na Constituição Federal Art. 150, inciso VI, alínea “c”. Natureza jurídica Serviço Social Autônomo; tem como atividade principal a educação profissional; e compete ao Departamento Regional no Estado de Goiás elaborar e executar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores além de formação de técnicos e tecnólogos, bem como a realização de treinamentos ágeis e rápidos, destinados ao público em geral; estando sujeito à auditoria do Tribunal de Contas da União – TCU. 5.2 Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, aprovado pela resolução SENAC 1014/15, em consonância com as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 184/08 e 700/14. Buscou-se também alinhamento nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público (NBC T 16). Para o registro da apropriação das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, assim como a execução orçamentária da Receita e da Despesa, buscando como ponto de partida para uma padronização contábil atendemos como pressuposto básico os Regimes Contábeis de Competência dos Exercícios e da Continuidade As práticas contábeis utilizadas para escrituração, apuração do resultado do exercício e elaboração das demonstrações, estão demonstradas a seguir. Entendemos que essas práticas foram aplicadas de modo consistente, salvo disposição em contrário. 5.3 Ativo A seguir apresentamos a sua composição: 5.3.1 – Caixa e Equivalente de Caixa Compreende o saldo de caixa; saldos de depósito bancário à vista e de aplicações financeiras. Os recursos foram aplicados ao custo de aquisição em CDB DI SWAP e CDB FLEX junto ao Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal com rendimento percentual médio de 98% do CDI até a data de encerramento do balanço. ATIVO Posição em R$ 31/12/2015 31/12/2014 Crescimento (Redução) R$ % Caixa e Equivalente de Caixa 34.542.709,02 56.938.897,18 -22.396.188,16 -39,34 Créditos a Curto Prazo 22.005.588,13 24.768.360,89 -11,16 -2.762.772,76 59 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 9.960.265,73 2.287.063,09 7.673.202,64 335,50 264.722,13 303.712,09 -38.989,96 -12,84 52.744,67 70.848,52 -18.103,85 -25,56 541.010,44 500.538,59 40.471,85 8,08 Imobilizado 111.885.085,55 90.839.103,39 21.045.982,16 23,16 TOTAL 179.252.125,67 175.708.523,75 3.543.601,92 2,01 Estoques VPD Pagas Antecipadamente Ativo Realizável a Longo Prazo 5.3.2 – Créditos a Curto Prazo O valor apresentado refere-se a débitos resultantes de operações correntes e quotidianas entre Administração Nacional e Regionais; e da Receita de Atividades a Receber proveniente dos contratos firmados com clientes, ajustada pela PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa; e, apropriação do valor a receber da contribuição da arrecadação do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS junto a Receita Federal do Brasil liquidados tempestivamente e repassados pelo Departamento Nacional do SENAC conforme determina o Decreto nº 61.843 de 05 de dezembro de 1967. 5.3.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo O valor apresentado refere-se a Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros tais como: adiantamento quinzenal, férias, e adiantamento de13º salário concedido a funcionários; fundo rotativo para despesas com pagamento à vista; adiantamento para viagem a serviço da instituição; adiantamento avulso para suprir as necessidades eventuais da Administração Regional e unidades operativas; depósitos restituíveis e valores vinculados em conta corrente; outros débitos de empregados. 5.3.4 – Estoques Encontram-se registrado em almoxarifado a entrada e saída de material de consumo, que não sofrem nenhum processo de transformação na entidade para utilização própria no curso normal das atividades, estando em conformidade com o estoque físico apurado em 30 de dezembro de e que permaneceu até 31.12.2015. 5.3.5 – VPD Pagas Antecipadamente Compreendem as antecipações de despesas relativas ao pagamento total ou parcial de apólice de seguro; assinatura de jornais e revistas; benefícios a pessoal a apropriar, cujos benefícios ou prestações de serviços ocorrerão até o término do exercício seguinte. 60 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 5.3.6 – Realizável a Longo Prazo Do valor registrado como Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 99,92% refere-se à Ação Declaratória c/c Consignatória e Compensação junto ao INSS/UNIÃO FEDERAL. 5.3.7 – Imobilizado Mensurado ao custo de aquisição e ou construção, acrescido das despesas acessórias e deduzido da respectiva depreciação acumulada, calculada pelo método linear de acordo com a vida útil e econômica dos bens, sem valor residual; com exceção dos itens obras de artes, terrenos, e construções em curso e estão assim apresentados: Imobilizado Descrição Móveis e Equipamentos Equipamentos de Informática Veículos Obras de Arte Terrenos Construções em Curso Edificações Total Geral Líquido Em 31/12/2015 Custo Taxa Depreciação 13.138.203,98 10% -6.462.280,83 16.130.552,34 20% -7.904.538,48 1.536.597,63 20% -915.345,71 37.222,17 32.766.500,00 16.202.924,56 51.547.387,35 4% -4.192.137,46 111.885.085,55 5.4 Passivo e Patrimônio Líquido A seguir apresentamos a sua composição: Posição em R$ Crescimento (Redução) 31/12/2015 31/12/2014 R$ % PASSIVO Obrigações Trabalhistas Assistenciais a Pagar e 5.954.212,78 6.252.056,51 -297.843,73 -4,77 1.324.756,73 827.667,05 497.089,68 60,05 123.256,19 66.957,65 56.298,54 84,08 74.643,03 0,00 74.643,03 100,00 11.941.861,28 11.669.480,63 272.380,55 2,33 373.884,80 373.884,80 0,00 0,00 Resultados Acumulados 159.459.510,86 156.518.477,11 2.941.033,75 1,88 TOTAL 179.252.125,67 175.708.523,75 3.543.601,92 2,02 Fornecedores Obrigações Fiscais Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Provisões a Longo Prazo 61 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 5.4.1 – Obrigações Trabalhistas e Assistências a Pagar Os valores apresentados referem-se ao registro das obrigações trabalhistas a pagar oriundos da folha de pagamento e referem-se a: salários líquidos dos empregados; encargos; provisões para férias e os respectivos encargos sociais a recolher constituídas de acordo com a legislação vigente. 5.4.2 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Compreende o registro das obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade. Bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços com vencimentos até o término do exercício seguinte. 5.4.3 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo As obrigações fiscais compreendem valores a pagar no exercício seguinte, decorrentes de encargos da entidade; impostos e contribuições retidas de terceiros no âmbito federal, estadual e municipal. 5.4.4 – Demais Obrigações a Curto Prazo Os valores apresentados referem-se basicamente a Receita de Atividade a Executar proveniente de cargas horárias contratadas através dos diversos contratos educacionais firmados com clientes. 5.4.5 – Provisões a Longo Prazo Registro das obrigações de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem a longo prazo; Ação Declaratória c/c Consignatória e Compensação – INSS/UNIÃO FEDERAL. 5.4.6 – Patrimônio Líquido Constituído pelos valores de resultados acumulados oriundos de exercícios anteriores, acrescido do superávit do exercício, apresenta crescimento de 1,87% em comparação a 2014. A taxa de inflação INPC/IBGE foi de 11,28% no exercício de 2015. 5.5 Gestão Econômico-Financeira A Gestão Econômico-Financeira do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC AR/GO apresentou os seguintes dados: Orçamento Inicial 135.699.000,00 Orçamento Final 124.842.000,00 Receita Realizada 93.642.146,21 Despesa Realizada 109.847.818,95 5.5.1 – Orçamento Inicial O Orçamento Inicial para o exercício de 2015 foi aprovado pela Ata da Reunião Ordinária do Conselho Regional do SENAC AR/GO do dia 26/09/2014. Orçando a receita e fixando a despesa em R$ 135.699.000,00 da seguinte forma: 62 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS RECEITAS RECEITAS CORRENTES 65.421.000,00 Receita de Contribuições Receita Patrimonial 5.742.000,00 Receita de Serviços 40.002.000,00 513.000,00 Outras Receitas Correntes TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 111.678.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 21.000,00 Alienação de Bens Outras Receitas de Capital 24.000.000,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 24.021.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 135.699.000,00 DEPESAS DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio 91.674.000,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 91.674.000,00 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS 43.023.000,00 1.002.000,00 44.025.000,00 135.699.000,00 5.5.2 – Reformulação Orçamentária 2015 A Administração Regional, para atender suas necessidades de reformulação orçamentária, readequou suas dotações através da Resolução SENAC 046/2015 de 27 de Julho de 2015 reduzindo o seu orçamento programa inicial no valor de R$ 10.857.000,00 Com as alterações mencionadas, o orçamento programa final da Administração Regional na data do encerramento do exercício demonstra os seguintes valores: 63 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS RECEITAS RECEITAS CORRENTES 67.851.000,00 Receita de Contribuições Receita Patrimonial 5.742.000,00 Receita de Serviços 26.715.000,00 513.000,00 Outras Receitas Correntes TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 100.821.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 21.000,00 Alienação de Bens Móveis Outras Receitas de Capital 24.000.000,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 24.021.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 124.842.000,00 DESPESAS DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio 88.986.000,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 88.986.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 34.155.000,00 Investimentos 1.701.000,00 Inversões Financeiras TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 35.856.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 124.842.000,00 5.5.3 - Realização da Receita FIXADA REALIZADA DIFERENÇA 67.851.000,00 60.133.816,94 -7.717.183,06 Receita Patrimonial 5.742.000,00 7.410.608,10 1.668.608,10 Receita de Serviços 26.715.000,00 25.665.157,02 -1.049.842,98 513.000,00 292.314,15 -220.685,85 Receita Corrente Outras Receitas Correntes 64 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Receitas de Capital TOTAL 24.021.000,00 140.250,00 -23.880.750,00 124.842.000,00 93.642.146,21 -31.199.853,79 As Receitas foram originadas das seguintes fontes: RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Proveniente da arrecadação pelo INSS (Decreto 61.843 de 07 de dezembro 1967) num total de R$ 60.133.816,94 sendo: Subvenções Extraordinárias R$ 2.292.353,06 Contribuições para o SENAC R$ 43.040.341,43 e Investimentos R$ 14.801.122,45 RECEITAS IMOBILIÁRIAS Proveniente dos contratos de aluguéis das cantinas e imóveis diversos, ocupações eventuais de auditório e sala de aula dos Centros de Educação Profissional no Estado totalizando R$ 225.470,68 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS Proveniente da aplicação das disponibilidades financeiras em fundos de aplicações através da gerência de operações do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal R$ 6.863.715,75 RECEITAS PATRIMONIAIS Proveniente da venda de serviços de fotocópias, editais de concorrências, recrutamento e seleção, e pela utilização por terceiros de quaisquer outros componentes do patrimônio da entidade R$ 321.421,67 RECEITA DE SERVIÇOS Proveniente da carga horária realizada, referente aos contratos de serviços educacionais, firmados com os diversos clientes (alunos) que frequentaram os cursos realizados e outros serviços educacionais prestados pelo SENAC R$ 25.665.157,02. Do valor apresentado 53,80% dos recursos são provenientes do contrato firmado com o governo federal para realização do PRONATEC. OUTRAS RECEITAS CORRENTES Proveniente de juros recebidos, descontos obtidos s/ títulos diversos, indenizações recebidas, valores parciais referentes desistência e evasões de matrículas, e, outras rendas eventuais R$ 292.314,15 RECEITAS DE CAPITAL Proveniente da venda de bens móveis pertencentes ao patrimônio da entidade R$ 140.250,00 COMPARATIVO DA RECEITA DISCRIMINAÇÃO Receita de Contribuições Receita Patrimonial 2014 2015 (% ) 46.327.832,04 60.133.816,94 29,80 6.805.049,50 7.410.608,10 8,89 65 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Receita de Serviços 46.942.998,83 25.665.157,02 - 45,33 579.208,59 292.314,15 - 49,53 19.100,00 140.250,00 634,29 100.674.188,96 93.642.146,21 - 6,98 Outras Receitas Correntes Receitas de Capital TOTAL A Receita de Contribuições no exercício 2015 apresentou aumento de 29,80%, a Receita Patrimonial apresentou aumento de 8,89%, a Receita de Serviços apresentou redução de - 45,33%, Outras Receitas Correntes apresentou redução de 49,53% e as Receitas de Capital apresentou aumento de 634,29% comparando-se com o exercício de 2014. 5.5.4 – Execução das Despesas As despesas tiveram o seguinte comportamento: FIXADA REALIZADA DIFERENÇA Despesas Correntes 88.986.000,00 85.215.540,34 3.770.459,66 Despesas de Capital 35.856.000,00 24.632.278,61 11.223.721,39 124.842.000,00 109.847.818,95 14.994.181,05 TOTAL COMPARATIVO DA DESPESA DISCRIMINAÇÃO 2014 2015 (%) Despesas Correntes 80.726.342,22 85.215.540,34 5,56 Despesas de Capital 8.151.478,31 24.632.278,61 202,18 88.877.820,53 109.847.818,95 23,59 TOTAL As despesas correntes no exercício 2015 apresentaram aumento de 5,56% e as despesas de capital apresentou aumento de 202,18% comparando-se com o exercício de 2014. Considerando os saldos das receitas realizadas e das despesas executadas de 01 de Janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, o SENAC obteve déficit orçamentário de R$ 16.205.672,74 5.6 Variações Patrimoniais AUMENTATIVAS R$ Contribuições Sociais Prestação de Serviços Exploração de Bens VPA Financeiras e DIMINUTIVAS R$ 60.133.816,94 Pessoal e Encargos 62.250.316,15 Uso de Bens Serviços e 25.890.627,70 Consumo de Capital Fixo 23.608.862,29 7.186.136,42 VPD Financeiras 487.148,88 66 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Valorização e Ganhos com Ativos 140.250,00 Transferências Concedidas 1.265.385,94 Outras VPAs Desvalorização e Perdas de 501.117,92 Ativos 1.926.938,34 Tributarias 181.466,65 Outras VPDs TOTAL 1.102.555,74 93.851.948,98 TOTAL 90.822.673,99 Considerando os saldos das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas em 31 de dezembro de 2015, o SENAC obteve um superávit patrimonial de R$ 3.029.274,99 aumentando o Patrimônio Líquido do SENAC para R$ 159.459.510,86 A diferença registrada de R$ 13.176.397,75 entre o superávit orçamentário e patrimonial, decorre da movimentação (adição e subtração) do ativo imobilizado, depreciação, constituição de provisões; assim como das reversões de provisões, ajustes de perdas. 5.7 Principais Índices Financeiros Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante Índice de Liquidez Corrente 66.826.029,68 19.418.730,01 3,44 Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás, em sua atual situação financeira, conta com R$ 3,44 de disponibilidade para cobertura de cada R$ 1,00 de compromissos. Índice de Liquidez Geral AC + ARLP PC + PNC Índice de Liquidez Geral 67.367.040,12 19.792.614,81 3,40 Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás, em sua atual situação financeira, conta com R$ 3,40 de disponibilidade para cobertura de cada R$ 1,00 de compromissos de curto e longo prazo. 67 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido Ativo Imobilizado Patrimônio Líquido Grau de Imobilização do PL 111.885.085,55 159.459.510,86 70,16% Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás possui 70,16% de seu Patrimônio Líquido incorporado ao Ativo Permanente Imobilizado. Grau de Endividamento Geral (PC+ PNC) x 100 Ativo Total Grau de Endividamento Geral 19.792.614,81 179.252.125,67 11,04% Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás possui 11,04% dos seus ativos financiados com capital de terceiros. Reserva Técnica Disponibilidades Efetivas Despesa Corrente (média dos últimos 12 meses) Reserva Técnica 34.542.709,02 7.101.295,03 4,86 Pelo demonstrativo acima, verifica-se que a Reserva Técnica do SENAC - Administração Regional em Goiás é suficiente para cobrir despesas de 4,86 meses. 68 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 6. Á REAS E SPECIAIS DA G ESTÃO 6.1 Gestão de Pessoas Quadro XIV – Força de Trabalho – Situação apurada em 31.12.2015 Regime de contratação Celetistas Pessoal cedido sem ônus Total Lotação Autorizada Efetiva 0 1.086 0 0 0 1.086 Ingressos no exercício Egressos no exercício 282 700 0 0 282 700 Fonte: Seção de Pessoal/RM Labore – Sistema Folha de Pagamento Avaliação Qualitativa: Os dados demonstram o quantitativo de pessoal para fazer frente ao atendimento das ações do Senac Goiás e a redução de atendimento ao Pronatec. Quadro XV – Situações que reduzem a força de trabalho Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na situação Cedidos - Com ônus 0 Sem ônus 0 Afastamentos 0 Aposentadoria por invalidez 1 Licença-maternidade 13 Licença remunerada - Complementação salarial para empregado afastado por doença/acidente 0 Licença não remunerada - Empregado afastado por doença/acidente 25 Total de empregados afastados/cedidos 39 Fonte: Seção de Pessoal/RM Labore – Sistema folha de pagamento. Avaliação Qualitativa: O número encontra-se dentro da margem considerando a faixa etária versus o total de servidores. 69 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XVI – Quantidade de empregados por faixa etária Tipologias do Cargo Faixas etárias Até 30 De 31 a 40 261 Celetistas De 41 a 50 434 De 51 a 60 Acima de 60 108 25 258 Fonte: Seção de Pessoal/RM Labore – Sistema folha de pagamento Avaliação Qualitativa: Os quantitativos estão de acordo com as necessidades da instituição. Quadro XVII – Quantidade de empregados por nível de escolaridade Tipologias do cargo Classificação do nível de escolaridade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celetistas (curso completo) 0 0 11 179 377 337 47 01 0 Celetistas (curso incompleto) 0 0 28 23 53 22 06 02 0 Total 0 0 39 202 430 359 53 03 0 Classificação do nível de escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau; 4 - Segundo grau ou técnico; 5 - Superior; 6 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação; 7- Mestrado; 8 - Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência; 9 - Não classificada. Fonte: Seção de Pessoal/RM Labore – Sistema folha de pagamento Avaliação Qualitativa: Os quantitativos estão de acordo para atender as necessidades da Instituição. 70 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XVIII – Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2013/2015 Celetistas Exercícios Benefícios Vencimentos e Indenizações/Decisões assistenciais e vantagens fixas judiciais previdenciários (R$) (R$) (R$) Demais despesas variáveis R$) Total (R$) 2013 31.425.119,27 271.486,72 1.786.577,10 316.170,36 33.799.353,45 2014 41.446.886,18 359.997,29 2.255.124,86 404.444,54 44.466.452,87 2015 42.853.255,96 1.571.289,87 2.516.734,92 372.701,95 47.313.982,70 Categorização dos itens: Vencimentos e vantagens fixas Adicional de férias 1/3 (art. 7º inciso XVII da Constituição Federal) /Adicional de insalubridade/Adicional de periculosidade/Adicional de tempo de serviço/Adicional noturno/Auxílio para diferença de caixa/Aviso prévio cumprido (trabalhado)/Gratificação de função (não eventual)/13º salário/Férias/Salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato)/Salário de cargo em comissão. Indenizações e decisões judiciais Indenizações por tempo de serviço como não optante/Aviso prévio indenizado/Férias indenizadas/13º indenizado /Multa rescisória/Decisões judiciais – outras indenizações trabalhistas Benefícios assistenciais e previdenciários Assistência assistências médica/Previdência privada/Seguro de vida/Auxílio-funeral/Auxílio-creche/Alimentação/Outras Demais despesas variáveis Fonte: RM Labore – Sistema folha de pagamento Abono pecuniário (opcional)/Ajudas de (eventual)/Outras vantagens pagas a pessoal custo/Horas extraordinárias/Substituição/Gratificação de função Quadro XIX – Composição do quadro de regime de aposentadoria Tipo Complementação de aposentadoria De empregados aposentados até 31/12/2015 De aposentadorias iniciadas no exercício de referência 0 0 Fonte: RM Labore – Sistema folha de pagamento 71 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 6.2 Terceirização de Mão de Obra e Quadros de Estagiários Quadro XX - Terceirização de mão de obra Unidade Contratante Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional em Goiás UG/Gestão: Não se aplica CNPJ: 03.608.475/0001-53 Informações sobre os contratos Ano do Contrato Área Naturez a Identificação do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim Sit. F M S P C P C P C 2011 L O 683/2010 09.231.574/000145 01.06.11 31.05.16 - - - - - - P 2011 V O 420/2011 13.019.295/000190 07.10.11 06.10.16 - - - - - - P 2014 L O 369/2014 09.231.574/000145 04.08.14 03.08.16 - - - - - - P 2014 L O 369/2014 07.548.828/000128 04.08.14 03.08.16 - - - - - - P Observações: Não há previsão de número de contratados no contrato. Não há exigência de escolaridade mínima no contrato. LEGENDA Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato Área: área do contrato – “Limpeza e Higiene” (L) ou Vigilância Ostensiva (V) Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial Identificação do contrato: número de identificação do contrato Empresa contratada: número do CNPJ Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior – distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C). Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: SLC/DA/Sistema Escolar Integrado 72 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXI - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva Unidade Contratante Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional em Goiás UG/Gestão: Não se aplica CNPJ: 03.608.475/0001-53 Informações sobre os contratos Ano do Contrato Área Natureza Identificação do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Início Fim Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados F M Sit S P C P C P C 2011 L O 683/2010 09.231.574/0001-45 01.06.11 31.05.16 - - - - - - P 2011 V O 420/2011 13.019.295/0001-90 07.10.11 06.10.16 - - - - - - P 2014 L O 369/2014 09.231.574/0001-45 04.08.14 03.08.16 - - - - - - P 2014 L O 369/2014 07.548.828/0001-28 04.08.14 03.08.16 - - - - - - P Observações: Não há previsão de número de contratados no contrato. Não há exigência de escolaridade mínima no contrato. LEGENDA Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato Área: área do contrato – “Limpeza e Higiene” (L) ou Vigilância Ostensiva (V) Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial Identificação do contrato: número de identificação do contrato Empresa contratada: número do CNPJ Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior – distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C). Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: SLC/DA/Sistema Escolar Integrado 73 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXII – Composição do quadro de estagiários Nível de escolaridade 1. Nível superior Quantitativo de contratos de estágio vigentes 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Custos no exercício (valores em R$) - - - - - 1.1. Área-fim 45 43 39 31 361.835,38 1.2. Área-meio 11 11 11 12 92.667,68 2. Nível Médio - - - - - 2.1. Área-fim 0 0 0 0 0 2.2. Área-meio 0 0 0 0 0 3. Total (1+2) 56 54 50 43 454.503,06 Fonte: DRH/SRS/DIFIN/Seção de Contas a Pagar Avaliação Qualitativa: Os quantitativos estão de acordo para atender as necessidades das áreas meio e fim da Instituição. 74 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 6.3 Gestão de Veículos Quadro XXIII – Veículos automotores de propriedade do Senac Goiás Veículos – próprios Item Veículo Placa Cor Ano Combustível Renavam Chassi Total anual Km Idade média Grupo 1: Transporte de pessoas 1 Honda Civic LXL NVR-4482 Preta 2010/2010 Álcool/ Gasolina 214506207 93HFA6670AZ114208 11570 06 ANOS 2 Toyota Corolla XEI PQP-4954 Preta 2015/2016 Álcool/ Gasolina 1060686187 9BRBDWHE1G0282989 8936 01 ANO 3 VW/ Parati 1.6 NLM-9004 Cinza 2009/2010 Álcool/ Gasolina 157115305 9BWGB05W0AP030927 22126 07 ANOS 4 VW/ Parati 1.6 NLQ-2164 Cinza 2009/2010 Álcool/ Gasolina 157211193 9BWGB05W5AP029823 27405 07 ANOS 5 VW/ Parati 1.6 NLQ-2184 Cinza 2009/2010 Álcool/ Gasolina 157212190 9BWGB05W2AP029651 41044 07 ANOS 6 VW/ Parati 1.8 Trackfield NGP-0303 Cinza 2007/2008 Álcool/ Gasolina 925574450 9BWDC05W98T027588 10458 08 ANOS 7 VW/ Parati 1.8 Trackfield NGN-0333 Cinza 2007/2008 Álcool/ Gasolina 923571639 9BWDC05W58T022517 5359 08 ANOS 8 VW/ Parati 1.8 Trackfield NGO-7373 Cinza 2007/2008 Álcool/ Gasolina 923572694 9BWDC05W78T022910 5889 08 ANOS 9 VW/ Parati 1.8 Trackfield NGO-5353 Cinza 2007/2008 Álcool/ Gasolina 923572465 9BWDC05W78T022924 29906 08 ANOS 10 VW/ Spacefox Trend GII ONN-1607 Prata 2013/2014 Álcool/ Gasolina 595785646 9BWPB45Z9E4073722 37361 03 ANOS 75 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 11 VW/ Spacefox Trend GII OMI-4881 Prata 2012/2013 Álcool/ Gasolina 504022105 9BWPB45Z5D4115186 21804 04 ANOS 12 VW/ Spacefox Trend GII OMI-4921 Prata 2012/2013 Álcool/ Gasolina 504023160 9BWPB45Z904132427 26958 04 ANOS 13 VW/ Spacefox Trend GII ONN-1627 Prata 2013/2014 Álcool/ Gasolina 595785786 8AWPB45Z5EA501869 23398 03 ANOS 14 VW/ Spacefox Trend GII ONN-1617 Prata 2013/2014 Álcool/ Gasolina 595785697 9BWPB45Z8E4069757 19188 03 ANOS 15 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4144 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548026467 9BWPB45Z7D4208775 47798 03 ANOS 16 VW/ Spacefox Trend GII OMI-4861 Prata 2012/2013 Álcool/ Gasolina 504021141 9BWPB45ZOD4131408 22127 04 ANOS 17 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4164 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548026661 8AWPB45Z7DA527128 19861 03 ANOS 18 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4014 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548024936 9BWPB45Z6D4209075 23919 03 ANOS 19 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4024 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548025290 9BWPB45Z4D4208927 21828 03 ANOS 20 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4034 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548025428 9BWPB45Z1D4208397 24003 03 ANOS 21 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4064 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548025606 9BWPB45Z5D4208998 27017 03 ANOS 22 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4074 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548025738 9BWPB45Z8D4209000 21908 03 ANOS 23 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4084 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548025835 9BWPB45Z0D4208987 22053 03 ANOS 24 VW/ Spacefox Trend GII OMK-4104 Prata 2013/2013 Álcool/ Gasolina 548026017 9BWPB45Z6D4209111 21090 03 ANOS 25 VW/ Spacefox Trend GII ONN-1567 Prata 2013/2014 Álcool/ Gasolina 595785280 9BWPB45Z1E4069969 16222 03 ANOS 76 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 26 VW/ Spacefox Trend GII ONN-1577 Prata 2013/2014 Álcool/ Gasolina 595785417 9BWPB45Z3E4072694 17473 03 ANOS 27 VW/ Spacefox Trend GII ONN-1587 Prata 2013/2014 Álcool/ Gasolina 595785484 9BWPB45Z9E4071887 11095 03 ANOS 28 VW/ Spacefox Trend GII ONN-1597 Prata 2013/2014 Álcool/ Gasolina 595785581 9BWPB45Z6E4046039 15519 03 ANOS Grupo 2: Transporte de carga - utilitário 1 VW/ Kombi NLQ-2224 BRANCA 2009/2010 Álcool/ Gasolina 157212734 9BWMF07X6AP002126 9356 07 ANOS 2 Caminhão Daily 70C17HDCS OMN-6391 BRANCA 2012/2013 Diesel 506063615 93ZC70C01D8444111 20367 04 ANOS - - - Grupo 3: Veículo com tração mecânica - - - - - - - Fonte: Seção de Apoio Administrativo 77 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXIV – Custos associados a manutenção dos veículos Despesa Manutenção de peças e serviços Combustíveis e lubrificantes Seguro de veículos Seguro obrigatório e licenciamento de veículos Despesas com pessoal e encargos Total Valor R$ 107.284,22 R$ 228.449,63 R$ 16.755,67 R$ 7.689,59 R$ 812.100,74 R$ 1.172.279,85 Fonte: Seção de Apoio Administrativo NOTAS: 1 - As informações dos veículos placa NVR-4482, NLM-9004, NLQ-2164, NGP-0303, NGN-0333, NGO-7373 E NGO-5353 foram processadas até o mês de novembro/2015, visto que os veículos foram alienados no final de 2015 atendendo aos preceitos de otimização e economicidade de despesas face a redução significativa das programações PRONATEC – realizadas em sua maioria em diversos municípios goianos. 2 - O Veículo Toyota Corolla XEI, placa PQP-4954 foi adquirido em 20/08/2016, sendo apuradas as despesas do mesmo, a partir desta data. Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos. A utilização de veículos no Senac Goiás segue orientações que tratam dos controles visando a apuração e acompanhamento dos custos envolvidos na utilização de cada veículo pertencente a Frota da Instituição. No uso dos veículos são utilizados formulários próprios para o controle e apuração dos resultados. Os veículos são conduzidos apenas pelos empregados contratados na função de motorista. Os formulários de controle de uso dos veículos registram informações, tais como: veículo, motorista, número da frota, nome do solicitante, área do solicitante, destino, objetivo, assinatura dos responsáveis pela solicitação e pela liberação do veículo, registros de saída e retorno do veículo, com data, horário, quilometragem e assinatura do motorista. Avaliação qualitativa e quantitativa, importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades do Senac Goiás A frota de veículos da entidade possui fundamental importância no alcance das metas estratégicas e institucionais, possibilitando o deslocamento de servidores técnicos, gerenciais e diretivos, para tratar de assuntos de interesse da entidade, bem como possibilita o transporte de produtos e equipamentos entre as várias Unidades Educacionais do Regional de Goiás, otimizando e racionalizando os recursos de forma eficiente. Plano de substituição da frota. Atualmente o plano de substituição e renovação da frota de veículos do Senac Goiás, leva em consideração o tempo de uso do veículo, seus degastes naturais e sua depreciação contábil, sendo o tempo de depreciação que para a classe de veículos é de 05 anos, conforme previsto em norma interna. 78 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação. A gestão da frota de veículos do Senac Goiás sempre se apresentou de forma muito eficiente, demonstrando o grau de comprometimento e responsabilidade dos envolvidos com o controle e com o uso adequado dos recursos disponibilizados. Os motoristas possuem o conhecimento da atividade do Senac, entendendo o grau de importância da instituição, sendo importantes personagens na obtenção da eficiência, tanto qualitativa quanto financeira. Estrutura de controles de que o Senac Goiás dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. Centralização da gestão dos controles em uma seção da Administração Regional do Senac em Goiás, de forma a possibilitar o acompanhamento de toda a frota, permite traçar parâmetros comparativos, identificando necessidades pontuais que porventura possam existir, propondo as adequações necessárias. 6.4 Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros Quadro XXV – Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás Localização geográfica Brasil Exterior Quantidade de imóveis de propriedade do Senac GO Exercício 2015 Exercício 2014 20 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Subtotal Brasil 20 20 PAÍS Cidade 0 - 0 - Subtotal exterior 0 0 Total (Brasil + exterior) 20 20 UF- Goiás Goiânia Itumbiara Ceres Rio Verde Quirinópolis Luziânia Porangatu Mineiros Iporá Aparecida de Goiânia Ipameri Anápolis Catalão Jatai Caldas Novas Fonte: Seção de Manutenção e Patrimônio 79 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXVI – Discriminação dos bens imóveis de propriedade Imóvel Estado de conservação Valor do imóvel Despesa no exercício Valor histórico Com reformas/ampliação e construção em curso Avenida Caiapó - Qd. 89 - Lts. 41-43-45-47-49 Bairro Santa Genoveva - Goiânia - Go. Muito Bom 2.064.453,85 8.617.662,81 Rua 31-A Nr. 43 Qd. 26 A LT. 27 E - Setor Aeroporto - Goiânia - Go. Muito Bom 9.910.151,58 7.200,00 Av.Independência Nº 1002 Qd. 942 Lt. 25/32 - Setor Leste Vila Nova - Goiânia -Go Muito Bom 9.546.036,90 8.800,00 Rua 14 De Julho Nº.1471- Centro - Anapolis -Go. Muito Bom 2.346.200,00 - Av.Senador Jose Lourenco Dias Nº 678 - Centro Anápolis - Go Muito Bom 15.605.000,00 - Rua EBA-2 NR 90 Qd. 08 Setor Ernestina Borges de Andrade - Itumbiara - Go Muito Bom 5.571.717,09 - Rua Aparecida do Norte Nº13 Qd. 02 LT. 13 - Bairro Novo Horizonte - Itumbiara - Go Muito Bom 562.000,00 - Av. Brasil, Pca. Civica Nº 1240- Centro - Ceres - Go Muito Bom 4.332.424,75 - 80 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Rua 14 Qd. 20 Lt. 03/04 - Jardim América - Rio Verde -Go. Muito Bom 310.000,00 - R. Ilidio Leão SN Qd.17 Parte B - Bairro Vitoria Régia - Rio Verde - Go. Muito Bom 3.215.290,01 1.784.764,45 Via Leocádio Souza Reis Q.24 L15- Bairro Onicio Resende - Quirinopolis –Go Muito Bom 1.032.403,14 22.204,16 Al.Sta.Maria Esq. C/ Alameda do Teatro, S/N, Area Especial NM - Setor Aeroporto - Luziânia – Go Muito Bom 2.844.000,00 - Av.Brasilia Esq. C/ Rua B Nº32 - Setor Leste Porangatu - Go. Muito Bom 4.459.515,25 1.968.077,25 Praça. Coronel Manoel Francisco Vilela Esq. C/Rua 14 - Centro - Mineiros – Go Muito Bom 1.582.440,80 34.612,45 Av 24 De Outubro Esq. c/ Rua Lazaro Vieira, Lt. 04 Centro - Iporá - Go Muito Bom 575.000,00 - Av. Maria Cardoso Qd.29 Lts. 23 e 24 - Jardim Luz Aparecida de Goiania – Go. Muito Bom 4.545.603,30 1.764.166,08 81 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Rua General Mascarenhas de Morais Esq c/ Rua Davi Miguel Cosac - Centro - Ipameri – Go Muito Bom 1.473.000,00 - Rua Wagner Estelita Campos Nº 157 - Centro Catalão - Go Muito Bom 6.411.719,68 1.608.178,59 Rua. Itarumã Esq. c/Santos Dumont -Q.1 Lt 1 - Setor Oeste - Jatai-Go Muito Bom 2.989.179,30 Av. Tiradentes, Estância Itanhangá, Área nº 8-C e SR8D – Caldas Novas – Go. Muito Bom 5.325.010,47 TOTAL GERAL 84.701.146,12 - 15.815.665,79 Fonte: Seção de Manutenção e Patrimônio Quadro XXVII – Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás locados de terceiros Quantidade de imóveis locados de terceiros pelo Senac Goiás Localização geográfica Brasil Exercício 2014 Exercício 2015 UF: Goiás 2 2 Goiânia 2 2 2 2 0 0 - - Subtotal Exterior 0 0 Total (Brasil + Exterior) 2 2 Subtotal Brasil Exterior PAÍS 1 Cidade Fonte: Seção de Manutenção e Patrimônio 82 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 6.5 Gestão da Tecnologia da Informação Quadro XXVIII – Sistemas de Informação em Produção Desenvolvimento Interno Desenvolvimento / Suporte NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) NÃO DN – Departamento Nacional / Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação Pergamum Sistema Biblioteca NÃO PUC/PR QlikView Sistema de Intelligence (BI) NÃO QlikTech International AB TOTVS Automação de Ponto Sistema de Gestão de Pessoas NÃO TOTVS TOTVS Folha de Pagamento Sistema de Gestão de Pessoas NÃO TOTVS TOTVS Gestão de Pessoas Sistema de Gestão de Pessoas NÃO TOTVS McAfee Sistema de Segurança Digital para Servidores e Estações NÃO McAfee TeamViewer Sistema para Suporte Remoto aos Usuários e Estações NÃO TeamViewer MXM – Módulo Fiscal Sistema de gestão do módulo fiscal, composto por 05 produtos (EFD Contribuições, EFD Fiscal, ECD, NFe e Nfse) NÃO MXM Sistemas e Serviços de Informática S.A. Nome do Sistema Descrição SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Educacional Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Compras Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Patrimônio Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Orçamento Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Contábil Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Tesouraria Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Contas a Pagar Sistemas Integrados de Gestão Escolar (SIGE, SIG ou ERP) SEI (Sistema Escolar Integrado) - Módulo Financeiro Integrado de Business 83 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXIX – Contratos de Tecnologia da Informação Objeto Valor Forma Pagto. Vigência Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Suporte técnico e atualização do software Oracle Database Standart Edition One junto ao fabricante Oracle do Brasil Sistemas Ltda. R$ 4.850,52 Anual 04/2016 Associação Paranaense de Cultura Prestação de serviço de suporte, manutenção e atualização de uso do software pergamum-sistema integrado de bibliotecas. R$ 734,10 Mensal 06/2016 WGO Telecomunicações Ltda. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet para atender a necessidade nos laboratórios de informática da unidade de Catalão. R$ 470,37 Mensal 03/2016 Digital World Representações Comércio e Serviços Ltda. Locação de equipamentos do tipo fotocopiadora/impressora, para atender as necessidades da Administração Regional e de Unidades Educacionais. R$ 350.568,00 Conforme aquisição 06/2015 NeoGrid Software S.A. Fornecimento de licenças de uso do software de emissão de Nota Fiscal Eletrônica. R$ 68.340,00 Conforme aquisição 07/2015 R$ 169.998,30 Conforme aquisição 03/2015 R$ 287.038,56 Conforme aquisição 02/2015 R$ 53.333,10 Conforme aquisição 03/2016 R$ 70.165,00 Conforme aquisição 03/2016 R$ 2.211,00 Mensal 06/2015 R$ 1.547.071,94 Conforme aquisição 07/2015 R$ 19.999,00 Conforme aquisição 07/2015 R$ 206.098,19 Conforme aquisição 07/2015 R$ 1.832,54 Mensal 12/2015 Empresa Contratada Fagundez Distribuição Ltda. Tecsoluti Comércio e Soluções Ltda. Ktec do Brasil - Distribuidora de Produtos de Informática Ltda. Registro de preços para o fornecimento de produtos e equipamentos de hardware para atender as necessidades do Senac/GO. Sierdovski & Sierdovski Ltda. Telefônica Brasil S.A. Contratação de empresa para o fornecimento de telefonia móvel e internet móvel para atendimento ao Departamento Regional do Senac Goiás. N3 Computadores, Periféricos e Eletrônica Ltda. Holyweb Informática Ltda. Registro de preços para o fornecimento de computadores e notebooks. Santos & Mayer Comércio de Equipamentos de Informática Ltda. Oi S/A Contratação de empresa para prestação de serviços de conexão à 84 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS internet com um link dedicado de 10mbps para o CEP Jataí. Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda. Renovação das licenças do software qlikview para ambiente de business inteligence. R$ 26.591,60 - 01/2016 Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda. Renovação das licenças do software qlikview para ambiente de business inteligence. R$ 25.160,00 - 12/2016 Omni Telecomunicações Ltda. Contratação de empresa para instalação e fornecimento de canal de comunicação de dados para acesso à internet através de um link dedicado de 30mbps via fibra óptica para o CEP Caldas Novas. R$ 3.000,00 Mensal 01/2016 85 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 6.6 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental Com o objetivo de dar exemplo como consumidor, induzir o comportamento de outros consumidores, reduzir a geração de resíduos, fortalecer o mercado de bens e serviços ambientais e aumentar a eco eficiência no processo produtivo, o Regional de Goiás tem procurado adotar medidas que favoreçam o uso de recursos renováveis e colaborem com a sustentabilidade ambiental. A primeira medida adotada pelo Regional, foi a utilização de papel reciclado em quase todos os seus documentos. Outras medidas vêm sendo adotadas como a aquisição de torneiras com fechamento automático, troca gradativa das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led, melhor aproveitamento da luz natural em suas construções, entre outras ações. Uma ação que merece destaque é a informatização do processo de publicação de Circulares, Ordens de Serviço, Memorandos, entre outros documentos, através do Sistema de Gestão, reduzindo assim o consumo de papéis e tonners utilizados na comunicação desses documentos. Novas medidas estão em estudo e em breve serão adotadas visando o uso de recursos renováveis e a sustentabilidade ambiental. 86 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 7. O UTRAS I NFORMAÇÕES R ELEVANTES 7.1 Análise do Desempenho A análise do desempenho do Departamento Regional de Goiás neste exercício, levando em conta os dados de execução da produção, de execução orçamentária e os indicadores de desempenho, possibilita um balanço positivo no ano de 2015, principalmente quando são analisadas juntamente, senão vejamos: TIPO DE GESTÃO TIPO DE INDICADOR Nº de atendimentos realizados / Nº de atendimentos previstos 146.495/134.553 = 1,09 Nº de matrículas realizadas / Nº de matrículas previstas 44.478/52.107 = 0,85 Carga horária executada / Carga horária prevista 11.415.233/13.550.247 = 0,84 Nº de pessoas beneficiadas com programas de inclusão social / Total previsto 24.354/21.894 = 1,11 Nº de egressos encaminhados ao mercado de trabalho através da mediação do Senac / Total previsto 1.315/979 = 1,34 Efetividade Matrículas efetivas / Matrículas totais 41.156/44.478 = 0,93 Orçamentário financeiro Valor da Receita Corrente Realizada / Valor da Receita Corrente Prevista R$ 93.501.896,21 / R$ 100.821.000,00 = 0,93 Eficiência Valor da Despesa Corrente Realizada / Valor da Despesa Corrente Prevista R$ 85.215.540,34 / R$ 88.986.000,00 = 0,96 Eficácia Nº de treinamentos realizados para ajustes de perfis profissionais / Total de treinamentos previstos 542/563 = 0,96 Eficácia FINALÍSTICA Social ORÇAMENTÁRIA - FINANCEIRA DE PESSOAS ÍNDICE SUGERIDO DEFINIÇÃO Igual ou maior que 1 Próximo de 1 Menor que 1 Próximo de 1 Para os próximos exercícios, continuaremos a perseguir o aperfeiçoamento dos nossos cursos, contando sempre com o corpo técnico/administrativo competente, ao qual creditamos o êxito alcançado. Nossos agradecimentos especiais, ao Conselho Regional, cujo apoio foi fundamental para que obtivéssemos sucesso, atendendo às expectativas e necessidades de toda a comunidade goiana. 87 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 7.2 Quadros Estatísticos 88 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 400 363 595 1.002 509 477 1.310 268 330 1.090 1.092 1.061 509 525 855 943 0 0 4% 3% 5% 9% 4% 4% 12% 2% 3% 10% 10% 9% 4% 5% 8% 8% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 100% 100% 11.329 100% 2.618 100% 30.531 Fonte: Sistema Escolar Integrado - SEI (*) Produção – Matricula Total e participantes; (**) Ações extensivas – Participantes em Palestras, Encontros, Simpósios, Seminários, Teleconferências e Eventos Similares. Total % 9% 8% 7% 2% 3% 8% 16% 1% 2% 4% 5% 7% 3% 4% 3% 10% 6% 0% % Educação Superior 2.741 2.550 2.259 505 1.042 2.299 4.788 419 556 1.326 1.637 2.286 1.013 1.329 871 2.972 1.938 - Ações Extensivas % Total Geral Técnico de Nível Médio CEP ANÁPOLIS CEP AP DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS % UNIDADES Formação inicial e continuada Quadro XXX - Distribuição da Produção* por Unidade, Modalidade de Ensino e Ações Extensivas** - Ano 2015 10.225 4.385 14.980 9.356 3.219 14.442 24.326 1.499 2.724 7.908 10.579 7.372 3.159 4.286 4.705 14.220 3.105 6.005 7% 4% 10% 6% 2% 10% 17% 1% 2% 5% 7% 5% 2% 3% 3% 10% 2% 4% 13.366 7.298 17.834 10.863 4.770 17.218 30.424 2.186 3.610 10.324 13.308 10.719 4.681 6.140 6.431 18.135 5.043 8.623 100% 190.973 146.495 89 Ações Extensivas Total Geral 582 Qualificação Profissional 3.403 Programas Socioprofissionais 6.005 Programas Socioculturais Total Geral 85 25 101 53 - Programas Instrumentais 132 75 30 28 25 28 Pós-graduação 358 357 385 111 88 196 514 243 286 264 232 69 234 66 - Habilitação Técnica de Nível Médio Especialização Técnica 358 517 323 59 716 1.830 5 14 115 327 252 277 154 73 624 361 - Graduação Aprendizagem CEP ANÁPOLIS CEP AP DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS Extensão UNIDADES Aperfeiçoamento SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXXI - Distribuição da Produção* por Tipo de Curso e Ações Extensivas** - Ano 2015 50 2483 400 363 595 870 434 477 1.310 238 302 1.065 1.064 1.061 424 500 754 890 - 85 447 448 482 21 9 34 100 14 8 - 305 195 91 9 68 139 462 18 23 27 54 43 102 522 - 1.252 1.024 944 326 836 843 1.118 390 468 874 790 1.466 337 1.132 649 1.433 983 - 10.225 4.385 14.980 9.356 3.219 14.442 24.326 1.499 2.724 7.908 10.579 7.372 3.159 4.286 4.705 14.220 3.105 6.005 13.366 7.298 17.834 10.863 4.770 17.218 30.424 2.186 3.610 10.324 13.308 10.719 4.681 6.140 6.431 18.135 5.043 8.623 50 2.483 10.747 Fonte: Sistema Escolar Integrado - SEI (*) Produção – Matricula Total e participantes; **) Ações extensivas – Participantes em Palestras, Encontros, Simpósios, Seminários, Teleconferências e Eventos Similares. 85 50 405 764 6 51 67 166 304 167 72 579 6 - 4.014 186 2.058 14.865 146.495 190.973 90 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 20 - 14.884 1.881 12.422 7.648 43 47 105 61 36 - 312 Total Geral 401 917 264 147 151 572 1.802 99 100 228 231 251 100 54 105 643 52 1.531 Ações Extensivas 1.000 925 793 406 245 1.050 1.343 99 162 850 1000 1.053 562 537 427 965 702 303 Turismo, Hospitalidade e Lazer 291 325 50 179 34 70 160 284 134 354 - Segurança Infraestrutura 836 664 1.122 834 1.005 182 1.529 397 496 1.035 1.087 1.373 549 884 1.024 1.270 388 209 Produção Cultural e Design Informação e Comunicação Total Geral Gestão e Negócios CEP ANÁPOLIS CEP AP DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS Desenvolvimento Educacional e Social UNIDADES Ambiente e Saúde Quadro XXXII- Distribuição da Produção* por Eixo Tecnológico e Ações Extensivas - Ano 2015 312 131 14 186 749 28 18 8 175 125 546 218 137 199 120 100 271 500 92 58 303 202 270 160 191 162 360 - 83 119 137 336 98 21 51 17 83 87 635 29 10.225 4.385 14.980 9.356 3.219 14.442 24.326 1.499 2.724 7.908 10.579 7.372 3.159 4.286 4.705 14.220 3.105 6.005 13.366 7.298 17.834 10.863 4.770 17.218 30.424 2.186 3.610 10.324 13.308 10.719 4.681 6.140 6.431 18.135 5.043 8.623 2.292 3.343 1.696 146.495 190.973 Fonte: Sistema Escolar Integrado - SEI (*) Produção – Matricula Total e participantes; (**)Ações extensivas – Participantes em Palestras, Encontros, Simpósios, Seminários, Teleconferências e Eventos Similares. 91 Habilitação Técnica de Nível Médio Programas Instrumentais Qualificação Profissional Total Geral Total Geral Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI (*) Produção – Matricula Total Especialização Técnica CEP ANÁPOLIS CEP AP DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO Aprendizagem UNIDADES Aperfeiçoamento SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXXIII - Distribuição da Produção* do PSG por Tipo de Curso - Ano 2015 27 144 240 180 191 96 169 99 49 333 249 342 357 298 96 60 196 503 215 225 252 144 69 224 66 131 75 30 27 25 28 85 25 49 49 - 134 96 314 465 161 313 888 193 214 613 671 414 178 286 400 378 - 219 295 50 179 28 50 160 254 150 14 174 - 1.720 1.342 1.889 957 1.045 1.635 2.371 559 638 1.419 1.623 2.294 956 1.319 1.130 2.360 1.097 1.777 3.047 524 5.718 1.573 1.025 862 838 265 699 707 772 336 347 566 348 1.278 230 909 549 1.202 782 11.715 24.354 92 Aperfeiçoamento Aprendizagem Especialização Técnica Habilitação Técnica de Nível Médio Programas Instrumentais Qualificação Profissional Total Geral SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXXIV - Distribuição da Carga Horária Efetiva do PSG por Tipo de Curso - Ano 2015 - 169.687 0 79.757 34.653 161.795 445.892 CEP AP DE GOIÂNIA 1.080 122.088 0 61.206 0 130.239 314.613 CEP CALDAS NOVAS 6.599 124.289 0 164.286 32.444 119.138 446.756 CEP CATALÃO - 45.416 10.220 232.231 0 45.242 333.109 CEP CERES - 29.319 10.133 118.467 7.885 104.370 270.174 CEP CORA CORALINA 10.188 90.069 0 142.040 20.948 109.096 372.341 CEP ELIAS BUFAICAL 13.851 216.844 0 445.655 4.480 113.959 794.789 CEP IPAMERI - 0 8.820 110.846 0 75.378 195.044 CEP IPORÁ - 0 7.290 126.467 7.972 52.232 193.961 CEP ITUMBIARA - 134.754 5.775 343.909 0 93.204 577.642 CEP JATAÍ 11.692 105.662 6.270 334.642 20.308 51.769 530.343 CEP LUZIÂNIA 3.840 88.915 0 226.803 37.855 237.399 594.812 CEP MINEIROS 7.002 61.131 16.957 102.602 16.096 35.028 238.816 CEP PORANGATU 3.960 0 25 137.297 0 158.332 299.614 CEP QUIRINÓPOLIS 1.928 31.824 225 197.912 560 69.219 301.668 CEP RIO VERDE 18.477 113.912 11.888 203.708 21.840 211.875 581.700 CEP VILA REDENÇÃO 11.343 13.340 0 0 0 126.048 150.731 Total Geral 89.960 1.347.250 77.603 3.027.828 205.041 1.894.323 6.642.005 UNIDADES CEP ANÁPOLIS Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI 93 Habilitação Técnica de Nível Médio Programas Instrumentais Qualificação Profissional Total Geral SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Quadro XXXV - Distribuição da Produção* do PRONATEC por Eixo Tipo de Curso - Ano 2015 CEP ANÁPOLIS 258 - 16 274 CEP AP DE GOIÂNIA 115 - 67 182 CEP CALDAS NOVAS 207 - 39 246 CEP CATALÃO 298 - - 298 CEP CERES 131 - 90 221 CEP CORA CORALINA 136 - 136 272 CEP ELIAS BUFAICAL 220 - 85 305 CEP IPAMERI 41 - 54 95 CEP IPORÁ 60 - 74 134 CEP ITUMBIARA 326 - 179 505 CEP JATAÍ 287 - 249 536 CEP LUZIÂNIA 315 19 115 449 CEP MINEIROS 112 - 51 163 CEP PORANGATU 163 - 182 345 CEP QUIRINÓPOLIS 148 - 66 214 CEP RIO VERDE 64 - 119 183 - - 115 115 2.881 19 1.637 4.537 UNIDADES CEP VILA REDENÇÃO Total Geral Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI (*) Produção – Matricula Total 94 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS Habilitação Técnica de Nível Médio Programas Instrumentais Qualificação Profissional Total Geral Quadro XXXVI - Distribuição da Carga Horária Efetiva do PRONATEC por Tipo de Curso - Ano 2015 109.674 - 656 110.330 CEP AP DE GOIÂNIA 53.650 - 5.064 58.714 CEP CALDAS NOVAS 120.516 - 4.238 124.754 CEP CATALÃO 128.345 - - 128.345 CEP CERES 74.564 - 7.045 81.609 CEP CORA CORALINA 42.098 - 9.667 51.765 CEP ELIAS BUFAICAL 79.083 - 9.135 88.218 CEP IPAMERI 25.337 - 5.868 31.205 CEP IPORÁ 39.477 - 8.291 47.768 CEP ITUMBIARA 173.691 - 13.670 187.361 CEP JATAÍ 125.835 - 25.401 151.236 CEP LUZIÂNIA 163.129 76 3.976 167.181 CEP MINEIROS 50.416 - 3.468 53.884 CEP PORANGATU 72.060 - 5.658 77.718 CEP QUIRINÓPOLIS 54.557 - 6.022 60.579 CEP RIO VERDE 24.672 - 7.531 32.203 - - 7.507 7.507 1.337.104 76 123.197 1.460.377 UNIDADES CEP ANÁPOLIS CEP VILA REDENÇÃO Total Geral Fonte: Sistema Escolar Integrado – SEI 95 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS 8. A NEXOS C ONTÁBEIS 96 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2015 ATIVO 1 SUB TOTAL TOTAL ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 1.1.2 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 34.542.709,02 34.542.709,02 34.542.709,02 21.809.839,67 21.809.839,67 5.913.801,57 5.913.801,57 -5.718.053,11 -5.718.053,11 309.243,56 309.243,56 9.632.911,15 9.632.911,15 18.111,02 18.111,02 9.960.265,73 264.722,13 264.722,13 264.722,13 22.610,70 22.610,70 17.585,03 17.585,03 12.548,94 12.548,94 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.1.2.1 CLIENTES 1.1.2.1.1 1.1.2.2 1.1.2.9 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.1.2.9.1 1.1.3 CLIENTES CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.1.2.2.1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 22.005.588,13 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.1.3.1.1 1.1.3.5 1.1.3.8 DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C.PRAZO 1.1.3.8.1 1.1.5 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.1.3.5.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 1.1.9 ALMOXARIFADO VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.1.9.1 1.1.9.1.1 1.1.9.7 1.1.9.7.1 1.1.9.8 1.1.9.8.1 1.2 PARCIAL PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR DEMAIS VPDs A APROPRIAR DEMAIS VPDs A APROPRIAR 52.744,67 ATIVO NÃO CIRCULANTE A TRANSPORTAR 52.744,67 97 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2015 ATIVO PARCIAL SUB TOTAL TRANSPORTE 1.2.1 52.744,67 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 1.2.1.2.1 1.2.3 TOTAL DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 541.010,44 541.010,44 30.842.576,12 30.842.576,12 100.516.811,91 100.516.811,91 -19.474.302,48 -19.474.302,48 541.010,44 IMOBILIZADO 1.2.3.1 1.2.3.1.1 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.8 1.2.3.8.1 BENS MÓVEIS BENS MÓVEIS BENS IMOVEIS BENS IMÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS TOTAL GERAL 111.885.085,55 179.252.125,67 98 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2015 PASSIVO 2 PARCIAL SUB TOTAL TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.678.419,04 1.678.419,04 5.954.212,78 1.324.756,73 1.324.756,73 1.324.756,73 123.256,19 123.256,19 123.256,19 74.643,03 74.643,03 74.643,03 456.704,95 456.704,95 11.485.156,33 11.485.156,33 11.941.861,28 373.884,80 373.884,80 373.884,80 159.459.510,86 159.459.510,86 159.459.510,86 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 2.1.4 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.1.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.1.4.1.1 2.1.7 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÕES A CURTO PRAZO 2.1.7.3 PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS 2.1.7.3.1 2.1.8 PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 2.1.8.9 VALORES RESTITUÍVEIS OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.3 PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS 2.2.7.3.1 2.3 4.275.793,74 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 2.2 4.275.793,74 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.1 2.1.3 PESSOAL A PAGAR PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS TOTAL GERAL 179.252.125,67 99 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - EXERCÍCIO 2015 ESPECIFICAÇÃO ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CRÉDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C.PRAZO (-) AJUSTE DE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES MERCADORIAS 2015 2014 ESPECIFICAÇÃO 66.826.029,68 84.368.881,77 PASSIVO CIRCULANTE 34.542.709,02 56.938.897,18 34.542.709,02 56.938.897,18 PESSOAL A PAGAR 22.005.588,13 24.768.360,89 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 21.809.839,67 19.270.372,22 5.913.801,57 5.748.218,73 0,00 0,00 -5.718.053,11 -250.230,06 9.960.265,73 2.287.063,09 309.243,56 298.074,54 0,00 0,00 9.632.911,15 184.232,57 18.111,02 1.804.755,98 0,00 0,00 264.722,13 303.712,09 OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÕES A CURTO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 264.722,13 303.712,09 OUTROS ESTOQUES 0,00 0,00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES 0,00 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ALMOXARIFADO VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 52.744,67 70.848,52 22.610,70 23.229,42 0,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR 17.585,03 33.149,24 DEMAIS VPDs A APROPRIAR 12.548,94 14.469,86 112.426.095,99 91.339.641,98 541.010,44 500.538,59 0,00 0,00 541.010,44 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CREDITOS A LONGO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES IMOBILIZADO BENS MÓVEIS PASSIVO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES VALORES RESTITUÍVEIS OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS 2015 2014 19.418.730,01 18.816.161,84 5.954.212,78 6.252.056,51 4.275.793,74 4.417.345,59 1.678.419,04 1.834.710,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.756,73 827.667,05 1.324.756,73 827.667,05 123.256,19 66.957,65 123.256,19 66.957,65 74.643,03 0,00 0,00 0,00 74.643,03 0,00 0,00 0,00 11.941.861,28 11.669.480,63 0,00 0,00 456.704,95 351.460,23 11.485.156,33 11.318.020,40 373.884,80 373.884,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.884,80 373.884,80 0,00 0,00 373.884,80 0,00 PROVISÕES PARA RISCOS CIVEIS 0,00 0,00 500.538,59 OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO 0,00 373.884,80 0,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 111.885.085,55 90.839.103,39 30.842.576,12 24.351.131,45 100 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - EXERCÍCIO 2015 ESPECIFICAÇÃO ATIVO 2015 2014 ESPECIFICAÇÃO BENS IMOVEIS 100.516.811,91 84.701.146,12 (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -19.474.302,48 -18.213.174,18 0,00 0,00 SOFTWARES 0,00 0,00 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 0,00 0,00 DIREITO DE USO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 0,00 0,00 INTANGÍVEL PASSIVO TOTAL DO PASSIVO 2015 2014 19.792.614,81 19.190.046,64 159.459.510,86 156.518.477,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (DESATIVADA) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS (DESATIVADA) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS (DESATIVADA) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS (DESATIVADA) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS (DESATIVADA) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS (DESATIVADA) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS (DESATIVADA) 101 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - EXERCÍCIO 2015 ESPECIFICAÇÃO ATIVO 2015 2014 ESPECIFICAÇÃO PASSIVO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL GERAL ATIVO ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 179.252.125,67 175.708.523,75 TOTAL GERAL PASSIVO 67.367.040,12 84.869.420,36 PASSIVO FINANCEIRO 111.885.085,55 90.839.103,39 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais do Ativo 2015 2014 159.459.510,86 156.518.477,11 159.459.510,86 156.518.477,11 159.459.510,86 156.518.477,11 3.029.274,99 17.336.124,05 156.518.477,11 141.544.738,34 -88.241,24 -2.362.385,28 159.459.510,86 156.518.477,11 179.252.125,67 175.708.523,75 19.792.614,81 19.190.046,64 159.459.510,86 156.518.477,11 159.459.510,86 156.518.477,11 3.152,00 3.035.772,60 ESPECIFICAÇÃO 126.764.118,97 141.155.594,02 Saldo dos Atos Potenciais do Passivo 102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2015 ESPECIFICAÇÃO INGRESSOS RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAME RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADOS ACUMULADOS REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR CAIXA BANCOS - C/MOVIMENTO BANCOS - C/APLICACAO NO MERCADO ABERTO Total Geral 2015 93.642.146,21 60.133.816,94 7.410.608,10 25.665.157,02 0,00 292.314,15 140.250,00 0,00 3.930.081,24 2.762.772,76 0,00 38.989,96 18.103,85 0,00 0,00 497.089,68 56.298,54 74.643,03 272.380,65 0,00 0,00 0,00 209.802,77 2014 100.674.188,96 46.327.832,04 6.805.049,50 46.942.998,83 0,00 579.208,59 19.100,00 0,00 10.714.834,19 8.923.236,22 0,00 0,00 20.865,92 27.026,81 1.055.779,08 425.726,69 12.090,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.108,66 56.938.897,18 11.460,42 260.771,54 56.666.665,22 154.511.124,63 47.091.354,75 23.316,59 382.866,11 46.685.172,05 158.480.377,90 ESPECIFICAÇÃO DISPÊNDIOS DESPESA ORÇAMENTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTO 2015 109.847.818,95 59.781.546,95 25.433.993,39 24.632.278,61 2014 88.877.820,53 56.408.698,16 24.317.644,06 8.151.478,31 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADOS ACUMULADOS REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS VPD DE CONSTITUÍÇÃO DE PROVISÕES SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CAIXA BANCOS - C/MOVIMENTO BANCOS - C/APLICACAO NO MERCADO ABERTO Total Geral 10.120.596,66 0,00 7.673.202,64 0,00 0,00 40.471,85 297.843,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.241,24 1.926.194,17 94.643,03 34.542.709,02 9.665,91 277.642,02 34.255.401,09 154.511.124,63 12.663.660,19 0,00 1.511.614,60 80.637,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.720,72 8.204.104,17 0,00 0,00 2.362.385,28 443.198,26 0,00 56.938.897,18 11.460,42 260.771,54 56.666.665,22 158.480.377,90 103 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO 111.678.000,00 100.821.000,00 93.501.896,21 -7.319.103,79 RECEITA DE CONTRIBUICOES 65.421.000,00 67.851.000,00 60.133.816,94 -7.717.183,06 CONTRIBUICOES SOCIAIS 65.421.000,00 67.851.000,00 60.133.816,94 -7.717.183,06 CONTRIBUICOES PARA O SENAC 65.421.000,00 67.851.000,00 60.133.816,94 -7.717.183,06 ARRECADAÇÃO PELO INSS 46.035.000,00 42.990.000,00 15.762.878,56 -27.227.121,44 ARRECADAÇÃO PELO INSS - PSG 0,00 0,00 27.277.462,87 27.277.462,87 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418.000,00 2.319.000,00 0,00 -2.319.000,00 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - PSG INVESTIMENTOS Transferência do DN - Convênio SEI 0,00 0,00 2.292.353,06 2.292.353,06 16.968.000,00 22.542.000,00 14.801.122,45 -7.740.877,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5.742.000,00 5.742.000,00 7.410.608,10 1.668.608,10 RECEITAS IMOBILIARIAS 249.000,00 249.000,00 225.470,68 -23.529,32 ALUGUEIS 186.000,00 186.000,00 190.372,37 4.372,37 63.000,00 63.000,00 35.098,31 -27.901,69 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 5.250.000,00 5.250.000,00 6.863.715,75 1.613.715,75 JUROS DE TITULOS DE RENDA 5.250.000,00 5.250.000,00 6.863.715,75 1.613.715,75 243.000,00 243.000,00 321.421,67 78.421,67 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 240.000,00 240.000,00 321.421,67 81.421,67 RECEITA DE SERVICOS 40.002.000,00 26.715.000,00 25.665.157,02 -1.049.842,98 SERVICOS EDUCACIONAIS 40.002.000,00 26.715.000,00 25.665.157,02 -1.049.842,98 513.000,00 513.000,00 292.314,15 -220.685,85 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 291.315,15 291.315,15 INDENIZACOES 0,00 0,00 5.327,71 5.327,71 RESTITUICOES 0,00 0,00 285.987,44 285.987,44 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 513.000,00 513.000,00 999,00 -512.001,00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 513.000,00 513.000,00 999,00 -512.001,00 RECEITAS DE CAPITAL 21.000,00 21.000,00 140.250,00 119.250,00 ALIENACAO DE BENS 21.000,00 21.000,00 140.250,00 119.250,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 21.000,00 21.000,00 140.250,00 119.250,00 RECEITA PATRIMONIAL TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS JUROS E CORRECAO PRODUTO DE OUTRAS OPERACOES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 104 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO 21.000,00 21.000,00 140.250,00 119.250,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.699.000,00 100.842.000,00 93.642.146,21 -7.199.853,79 111.699.000,00 100.842.000,00 109.847.818,95 -7.199.853,79 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 -24.000.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) DEFICIT TOTAL SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT FINANCEIRO 16.205.672,74 65.552.719,93 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00 105 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - EXERCÍCIO 2015 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS CORRENTES 91.674.000,00 88.986.000,00 85.215.540,34 -3.770.459,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.750.000,00 58.404.000,00 59.781.546,95 1.377.546,95 APLICACOES DIRETAS 60.750.000,00 58.404.000,00 59.781.546,95 1.377.546,95 VENCIMENTOS E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL 44.532.000,00 42.396.000,00 42.853.255,96 457.255,96 OBRIGACOES PATRONAIS 15.585.000,00 14.910.000,00 14.984.299,17 74.299,17 186.000,00 450.000,00 372.701,95 -77.298,05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 447.000,00 648.000,00 1.571.289,87 923.289,87 30.924.000,00 30.582.000,00 25.433.993,39 -5.148.006,61 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.500.000,00 1.302.000,00 1.265.385,94 -36.614,06 CONTRIBUICOES 1.500.000,00 1.302.000,00 1.265.385,94 -36.614,06 29.424.000,00 29.280.000,00 24.168.607,45 -5.111.392,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL 474.000,00 498.000,00 287.299,75 -210.700,25 MATERIAL DE CONSUMO 10.254.000,00 7.170.000,00 5.051.812,22 -2.118.187,78 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 105.000,00 219.000,00 179.193,29 -39.806,71 1.518.000,00 2.745.000,00 1.556.196,37 -1.188.803,63 17.070.000,00 18.645.000,00 17.091.079,78 -1.553.920,22 3.000,00 3.000,00 3.026,04 26,04 DESPESAS DE CAPITAL 44.025.000,00 35.856.000,00 24.632.278,61 -11.223.721,39 INVESTIMENTOS 43.023.000,00 34.155.000,00 24.632.278,61 -9.522.721,39 APLICACOES DIRETAS 43.023.000,00 34.155.000,00 24.632.278,61 -9.522.721,39 OBRAS E INSTALACOES 29.001.000,00 20.820.000,00 15.815.665,79 -5.004.334,21 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.022.000,00 13.335.000,00 8.816.612,82 -4.518.387,18 INVERSOES FINANCEIRAS 1.002.000,00 1.701.000,00 0,00 -1.701.000,00 APLICACOES DIRETAS 1.002.000,00 1.701.000,00 0,00 -1.701.000,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.002.000,00 1.701.000,00 0,00 -1.701.000,00 135.699.000,00 124.842.000,00 109.847.818,95 -14.994.181,05 135.699.000,00 124.842.000,00 109.847.818,95 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SUBTOTAL DAS DESPESAS SUPERÁVIT TOTAL 0,00 -14.994.181,05 106 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA EXERCÍCIO 2015 DIFERENÇAS CÓDIGO TÍTULOS ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS 1.0.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 100.821.000,00 93.501.896,21 7.319.103,79 1.2.0.0.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 67.851.000,00 60.133.816,94 7.717.183,06 1.2.1.0.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 67.851.000,00 60.133.816,94 7.717.183,06 1.2.1.0.33 CONTRIBUICOES PARA O SENAC 67.851.000,00 60.133.816,94 7.717.183,06 1.2.1.0.33.01 ARRECADAÇÃO PELO INSS 42.990.000,00 15.762.878,56 27.227.121,44 1.2.1.0.33.02 ARRECADAÇÃO PELO INSS - PSG 1.2.1.0.33.04 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.2.1.0.33.05 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - PSG 1.2.1.0.33.06 INVESTIMENTOS 1.3.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.3.1.0.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.3.1.1.00 ALUGUEIS 1.3.1.5.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 63.000,00 35.098,31 1.3.2.0.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 5.250.000,00 6.863.715,75 1.613.715,75 1.3.2.1.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 5.250.000,00 6.863.715,75 1.613.715,75 1.3.9.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 243.000,00 321.421,67 78.421,67 1.3.9.1.00 JUROS E CORRECAO 3.000,00 0,00 1.3.9.9.00 PRODUTO DE OUTRAS OPERACOES 240.000,00 321.421,67 1.6.0.0.00 RECEITA DE SERVICOS 26.715.000,00 25.665.157,02 1.049.842,98 1.6.0.0.16 SERVICOS EDUCACIONAIS 26.715.000,00 25.665.157,02 1.049.842,98 1.9.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 513.000,00 292.314,15 1.9.2.0.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 291.315,15 1.9.2.1.00 INDENIZACOES 0,00 5.327,71 5.327,71 1.9.2.2.00 RESTITUICOES 0,00 285.987,44 285.987,44 1.9.9.0.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 513.000,00 999,00 512.001,00 1.9.9.1.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 513.000,00 999,00 512.001,00 2.0.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 24.021.000,00 140.250,00 2.2.0.0.00 ALIENACAO DE BENS 21.000,00 140.250,00 119.250,00 2.2.1.0.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 21.000,00 140.250,00 119.250,00 2.2.1.9.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 21.000,00 140.250,00 119.250,00 2.5.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 2.5.8.0.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 124.842.000,00 93.642.146,21 TOTAL GERAL 0,00 27.277.462,87 2.319.000,00 0,00 0,00 2.292.353,06 22.542.000,00 14.801.122,45 5.742.000,00 7.410.608,10 249.000,00 225.470,68 186.000,00 190.372,37 27.277.462,87 2.319.000,00 2.292.353,06 7.740.877,55 1.668.608,10 23.529,32 4.372,37 27.901,69 3.000,00 81.421,67 220.685,85 291.315,15 23.880.750,00 107 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS EXERCÍCIO 2015 DIFERENÇAS CÓDIGO TÍTULOS AUTORIZADA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 88.986.000,00 85.215.540,34 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.404.000,00 59.781.546,95 1.377.546,95 3.770.459,66 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 58.404.000,00 59.781.546,95 1.377.546,95 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL 42.396.000,00 42.853.255,96 457.255,96 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 14.910.000,00 14.984.299,17 74.299,17 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 450.000,00 372.701,95 3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 648.000,00 1.571.289,87 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.582.000,00 25.433.993,39 5.148.006,61 3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.302.000,00 1.265.385,94 36.614,06 3.3.50.41 CONTRIBUICOES 1.302.000,00 1.265.385,94 36.614,06 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 29.280.000,00 24.168.607,45 5.111.392,55 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 498.000,00 287.299,75 210.700,25 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.170.000,00 5.051.812,22 2.118.187,78 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.0.00.00 4.4.00.00 77.298,05 923.289,87 219.000,00 179.193,29 39.806,71 2.745.000,00 1.556.196,37 1.188.803,63 18.645.000,00 17.091.079,78 3.000,00 3.026,04 DESPESAS DE CAPITAL 35.856.000,00 24.632.278,61 11.223.721,39 INVESTIMENTOS 34.155.000,00 24.632.278,61 9.522.721,39 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 34.155.000,00 24.632.278,61 9.522.721,39 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 20.820.000,00 15.815.665,79 5.004.334,21 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.335.000,00 8.816.612,82 4.518.387,18 4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 1.701.000,00 0,00 1.701.000,00 4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.701.000,00 0,00 1.701.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.701.000,00 0,00 1.701.000,00 124.842.000,00 109.847.818,95 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 1.553.920,22 26,04 108 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS JUSTIFICATIVA O excedente de despesa realizada nos elementos de 3.1.90.11 – Venc. e Vantagens Fixas Pessoal Civil, no valor de R$ 457.255,96 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), no elemento 3.1.90.13 - Obrigações Patronais no valor de R$74.299,17 (setenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), e ainda no elemento 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas em R$923.289,87 (Novecentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), ao previsto no Orçamento Programa de 2.015, decorreu em função de necessidade de adequação no quadro de pessoal, motivado pela redução de receita oriunda do PRONATEC. Ainda o excedente no elemento 3.3.90.47 - Obrigações Tibutárias e Contributivas no valor R$26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos), ocorreu para o cumprimento de despesa de caráter legal e obrigatório com recolhimento de tributos. As referidas despesas foram necessárias, visando a manutenção das atividades da Entidade, em consonância com o disposto no Artigo 37, parágrafo único, das normas aprovadas pela Resolução SENAC DN 1014/2015, de 21 de janeiro de 2.015. 109 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2015 RECEITA PREVISTA CÓDIGOS TÍTULOS DUODÉCIMO RECEITA REALIZADA DUODÉCIMO ACUM. TOTAL NO ATÉ O MÉS EXERCÍCIO NO MÊS SALDO APURADOS TOTAL ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO + MAIOR OU MENOR + MAIOR OU MENOR - ATÉ O MÉS - ATÉ O EXERCÍCIO 1.0.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 1.2.0.0.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.2.1.0.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.2.1.0.33 CONTRIBUICOES PARA O SENAC 1.2.1.0.33.01 ARRECADAÇÃO PELO INSS 3.582.500,00 42.990.000,00 42.990.000,00 2.156.521,39 15.762.878,56 - -27.227.121,44 - 1.2.1.0.33.02 ARRECADAÇÃO PELO INSS - PSG 0,00 0,00 0,00 3.731.833,12 27.277.462,87 + 27.277.462,87 + 1.2.1.0.33.03 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 + 0,00 1.2.1.0.33.04 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 193.250,00 2.319.000,00 2.319.000,00 0,00 0,00 - -2.319.000,00 - -2.319.000,00 1.2.1.0.33.05 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - PSG 1.2.1.0.33.06 INVESTIMENTOS 1.2.1.0.33.08 Transferência do DN - Convênio SEI SOMA 1.3.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.3.1.0.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.3.1.1.00 ALUGUEIS 1.3.1.5.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 1.3.2.0.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 1.3.2.1.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 1.3.9.0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.3.9.1.00 JUROS E CORRECAO 1.3.9.9.00 PRODUTO DE OUTRAS OPERACOES SOMA 1.6.0.0.00 -27.227.121,44 27.277.462,87 0,00 0,00 0,00 314.600,35 2.292.353,06 + 2.292.353,06 + 2.292.353,06 1.878.500,00 22.542.000,00 22.542.000,00 3.586.844,22 14.801.122,45 - -7.740.877,55 - -7.740.877,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 + 0,00 5.654.250,00 67.851.000,00 67.851.000,00 9.789.799,08 60.133.816,94 - -7.717.183,06 - -7.717.183,06 15.500,00 186.000,00 186.000,00 35.062,55 190.372,37 + 4.372,37 + 4.372,37 5.250,00 63.000,00 63.000,00 4.621,65 35.098,31 - -27.901,69 - -27.901,69 437.500,00 5.250.000,00 5.250.000,00 551.380,12 6.863.715,75 + 1.613.715,75 + 1.613.715,75 -3.000,00 250,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 - -3.000,00 - 20.000,00 240.000,00 240.000,00 65.431,43 321.421,67 + 81.421,67 + 81.421,67 478.500,00 5.742.000,00 5.742.000,00 656.495,75 7.410.608,10 + 1.668.608,10 + 1.668.608,10 RECEITA DE SERVICOS 110 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2015 RECEITA PREVISTA CÓDIGOS 1.6.0.0.16 TÍTULOS DUODÉCIMO SERVICOS EDUCACIONAIS SOMA RECEITA REALIZADA DUODÉCIMO ACUM. TOTAL NO ATÉ O MÉS EXERCÍCIO NO MÊS SALDO APURADOS TOTAL ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO + MAIOR OU MENOR + MAIOR OU MENOR - ATÉ O MÉS - ATÉ O EXERCÍCIO 2.226.250,00 26.715.000,00 26.715.000,00 1.544.214,04 25.665.157,02 - -1.049.842,98 - -1.049.842,98 2.226.250,00 26.715.000,00 26.715.000,00 1.544.214,04 25.665.157,02 - -1.049.842,98 - -1.049.842,98 1.9.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.2.0.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.9.2.1.00 INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 5.327,71 + 5.327,71 + 5.327,71 1.9.2.2.00 RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 3.937,64 285.987,44 + 285.987,44 + 285.987,44 1.9.9.0.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.9.9.1.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS -512.001,00 42.750,00 513.000,00 513.000,00 9,04 999,00 - -512.001,00 - SOMA 42.750,00 513.000,00 513.000,00 3.946,68 292.314,15 - -220.685,85 - -220.685,85 TOTAL DAS Receitas CORRENTES 8.401.750,00 100.821.000,00 100.821.000,00 11.994.455,55 93.501.896,21 - -7.319.103,79 - -7.319.103,79 1.750,00 21.000,00 21.000,00 140.250,00 140.250,00 + 119.250,00 + 119.250,00 2.0.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.2.0.0.00 ALIENACAO DE BENS 2.2.1.0.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.2.1.9.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 2.2.2.0.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 2.2.2.9.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS SOMA 2.5.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.5.8.0.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00 + 0,00 1.750,00 21.000,00 21.000,00 140.250,00 140.250,00 + 119.250,00 + 119.250,00 2.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 - -24.000.000,00 - -24.000.000,00 SOMA 2.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 - -24.000.000,00 - -24.000.000,00 TOTAL DAS Receitas CAPITAIS 2.001.750,00 24.021.000,00 24.021.000,00 140.250,00 140.250,00 - -23.880.750,00 - -23.880.750,00 TOTAL GERAL 10.403.500,00 124.842.000,00 124.842.000,00 12.134.705,55 93.642.146,21 - -31.199.853,79 - -31.199.853,79 111 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015 DESPESA PREVISTA CÓDIGOS TÍTULOS DUODÉCIMO DESPESA REALIZADA DUODÉCIMO ACUM. TOTAL NO ATÉ O MÉS EXERCÍCIO NO MÊS TOTAL ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO SALDO APURADOS + MAIOR OU MENOR + MAIOR OU MENOR - ATÉ O MÉS - ATÉ O EXERCÍCIO 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.533.000,00 42.396.000,00 42.396.000,00 2.693.756,42 42.853.255,96 - -457.255,96 - -457.255,96 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.242.500,00 14.910.000,00 14.910.000,00 790.375,67 14.984.299,17 - -74.299,17 - -74.299,17 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 37.500,00 450.000,00 450.000,00 67.492,66 372.701,95 + 77.298,05 + 77.298,05 3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 54.000,00 648.000,00 648.000,00 131.451,49 1.571.289,87 - -923.289,87 - -923.289,87 4.867.000,00 58.404.000,00 58.404.000,00 3.683.076,24 59.781.546,95 - -1.377.546,95 - -1.377.546,95 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.3.50.41 CONTRIBUICOES 108.500,00 1.302.000,00 1.302.000,00 173.117,62 1.265.385,94 + 36.614,06 + 36.614,06 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SOMA 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 41.500,00 498.000,00 498.000,00 7.340,00 287.299,75 + 210.700,25 + 210.700,25 597.500,00 7.170.000,00 7.170.000,00 610.380,05 5.051.812,22 + 2.118.187,78 + 2.118.187,78 18.250,00 219.000,00 219.000,00 5.136,92 179.193,29 + 39.806,71 + 39.806,71 228.750,00 2.745.000,00 2.745.000,00 72.661,31 1.556.196,37 + 1.188.803,63 + 1.188.803,63 1.553.750,00 18.645.000,00 18.645.000,00 1.523.099,62 17.091.079,78 + 1.553.920,22 + 1.553.920,22 250,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.026,04 - -26,04 - -26,04 SOMA 2.548.500,00 30.582.000,00 30.582.000,00 2.391.735,52 25.433.993,39 + 5.148.006,61 + 5.148.006,61 TOTAL DAS Despesas CORRENTES 7.415.500,00 88.986.000,00 88.986.000,00 6.074.811,76 85.215.540,34 + 3.770.459,66 + 3.770.459,66 112 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015 DESPESA PREVISTA CÓDIGOS TÍTULOS DUODÉCIMO DESPESA REALIZADA DUODÉCIMO ACUM. TOTAL NO ATÉ O MÉS EXERCÍCIO NO MÊS SALDO APURADOS TOTAL ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO + MAIOR OU MENOR + MAIOR OU MENOR - ATÉ O MÉS - ATÉ O EXERCÍCIO 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.735.000,00 20.820.000,00 20.820.000,00 422.517,63 15.815.665,79 + 5.004.334,21 + 5.004.334,21 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.111.250,00 13.335.000,00 13.335.000,00 3.344.480,61 8.816.612,82 + 4.518.387,18 + 4.518.387,18 2.846.250,00 34.155.000,00 34.155.000,00 3.766.998,24 24.632.278,61 + 9.522.721,39 + 9.522.721,39 1.701.000,00 SOMA 4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 141.750,00 1.701.000,00 1.701.000,00 0,00 0,00 + 1.701.000,00 + SOMA 141.750,00 1.701.000,00 1.701.000,00 0,00 0,00 + 1.701.000,00 + 1.701.000,00 TOTAL DAS Despesas CAPITAIS 2.988.000,00 35.856.000,00 35.856.000,00 3.766.998,24 24.632.278,61 + 11.223.721,39 + 11.223.721,39 TOTAL GERAL 10.403.500,00 124.842.000,00 124.842.000,00 9.841.810,00 109.847.818,95 + 14.994.181,05 + 14.994.181,05 113 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2015 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Exercício Atual Exercício Anterior 60.133.816,94 46.327.832,04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 60.133.816,94 46.327.832,04 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 25.890.627,70 47.248.626,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS 27.078.639,04 49.396.320,33 (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇOS -1.188.011,34 -2.147.694,00 7.186.136,42 6.503.184,80 CONTRIBUICOES VPA FINANCEIRAS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS VAR. PATR. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS REVERSÃO DE PROVISÕES REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS INDENIZAÇÕES VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 999,00 3.762,80 6.863.715,75 6.100.841,51 321.421,67 398.580,49 140.250,00 19.100,00 140.250,00 19.100,00 501.117,92 825.554,45 20.000,00 250.108,66 189.802,77 0,00 5.327,71 18.118,53 285.987,44 557.327,26 93.851.948,98 100.924.297,62 Exercício Atual Exercício Anterior 62.250.316,15 58.508.063,05 43.225.957,91 41.851.330,72 ENCARGOS PATRONAIS 9.054.171,75 8.783.506,25 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 3.753.700,76 3.357.350,02 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS 2.176.426,66 2.056.513,88 BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.468.769,20 2.099.364,89 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.571.289,87 359.997,29 23.608.862,29 22.756.477,60 5.051.355,01 6.914.949,71 (+) TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO CONSUMO DE MATERIAL DIÁRIAS 287.299,75 397.569,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 608.927,73 1.192.489,30 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 14.076.479,77 11.833.823,40 3.584.800,03 2.417.646,19 487.148,88 457.182,89 DEPRECIAÇÃO VPD FINANCEIRAS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 2.751,87 965,13 484.397,01 456.217,76 1.265.385,94 1.224.954,10 1.265.385,94 1.224.954,10 1.926.938,34 443.982,44 VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS 1.926.194,17 443.198,26 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 286,96 784,18 PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES 457,21 0,00 181.466,65 197.310,77 TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS 3.026,04 0,00 178.440,61 197.310,77 1.102.555,74 202,72 975.126,00 0,00 VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS 20.000,00 0,00 VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS 74.643,03 0,00 90.822.673,99 83.588.173,57 TAXAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO A TRANSPORTAR 114 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2015 TRANSPORTE VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 90.822.673,99 83.588.173,57 32.786,71 202,72 90.822.673,99 83.588.173,57 3.029.274,99 17.336.124,05 Exercício Atual Exercício Anterior 24.632.278,61 8.151.478,31 Desincorporação do passivo 0,00 0,00 Incorporação do passivo 0,00 0,00 - 140.250,00 - 69.454,86 (-) TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (=) RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) Incorporação do ativo Desincorporação do ativo 115 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - DEZEMBRO DE 2015 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES RESULTADO PATRIMONIAL 2015 3.029.274,99 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES DEPRECIAÇÃO BAIXA DE IMOBILIZADO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS ALIENAÇÃO DE BENS 2014 (88.241,24) 17.336.124,05 (2.362.385,28) 3.446.046,45 2.349.178,23 3.584.800,03 (139.963,04) 1.209,46 2.349.178,23 - (4.291.239,75) 606.648,88 2.762.772,76 (7.673.202,64) 38.989,96 18.103,85 (40.471,85) (297.843,73) 497.089,68 56.298,54 74.643,03 272.380,65 8.923.236,22 (1.511.614,60) (80.637,16) 20.865,92 27.026,81 1.055.779,08 425.726,69 12.090,81 (61.720,72) (8.204.104,17) 2.095.840,45 17.929.565,88 2015 2014 140.250,00 140.250,00 69.454,86 69.454,86 DESEMBOLSOS AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE (24.632.278,61) (24.632.278,61) (8.151.478,31) (8.151.478,31) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (24.492.028,61) (8.082.023,45) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 2015 2014 INGRESSOS - - DESEMBOLSOS - - FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 2015 2014 (22.396.188,16) 9.847.542,43 56.938.897,18 34.542.709,02 47.091.354,75 56.938.897,18 116 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 Notas Explicativas ás Demonstrações Contábeis Exercício 2015. NOTA 1 – CONTEÚDO OPERACIONAL O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, criado pelo Decreto nº 8.621 de janeiro de 1946, é uma entidade gestora de contribuições sociais, possuindo imunidade tributária, conforme estabelecido na Constituição Federal Art. 150, inciso VI, alínea “c”. Natureza jurídica Serviço Social Autônomo; tem como atividade principal a educação profissional; e compete ao Departamento Regional no Estado de Goiás elaborar e executar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores além de formação de técnicos e tecnólogos, bem como a realização de treinamentos ágeis e rápidos, destinados ao público em geral; estando sujeito à auditoria do Tribunal de Contas da União – TCU. NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO, aprovado pela resolução SENAC 1014/15, em consonância com as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 184/08 e 700/14. Buscou-se também alinhamento nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público (NBC T 16). Para o registro da apropriação das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, assim como a execução orçamentária da Receita e da Despesa, buscando como ponto de partida para uma padronização contábil atendemos como pressuposto básico os Regimes Contábeis de Competência dos Exercícios e da Continuidade As práticas contábeis utilizadas para escrituração, apuração do resultado do exercício e elaboração das demonstrações, estão demonstradas a seguir. Entendemos que essas práticas foram aplicadas de modo consistente, salvo disposição em contrário. NOTA 3 – ATIVO A seguir apresentamos a sua composição: 117 ATIVO Posição em R$ 31/12/2015 31/12/2014 Crescimento (Redução) R$ % Caixa e Equivalente de Caixa 34.542.709,02 56.938.897,18 -22.396.188,16 -39,34 Créditos a Curto Prazo 22.005.588,13 24.768.360,89 -2.762.772,76 -11,16 9.960.265,73 2.287.063,09 7.673.202,64 335,50 264.722,13 303.712,09 -38.989,96 -12,84 VPD Pagas Antecipadamente 52.744,67 70.848,52 -18.103,85 -25,56 Ativo Realizável a Longo Prazo 541.010,44 500.538,59 40.471,85 8,08 90.839.103,39 21.045.982,16 23,16 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Estoques Imobilizado 111.885.085,55 TOTAL 179.252.125,67 175.708.523,75 3.543.601,92 2,01 3.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA Compreende o saldo de caixa; saldos de depósito bancário à vista e de aplicações financeiras. Os recursos foram aplicados ao custo de aquisição em CDB DI SWAP e CDB FLEX junto ao Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal com rendimento percentual médio de 98% do CDI até a data de encerramento do balanço. 3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO O valor apresentado refere-se a débitos resultantes de operações correntes e quotidianas entre Administração Nacional e Regionais; e da Receita de Atividades a Receber proveniente dos contratos firmados com clientes, ajustada pela PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa; e, apropriação do valor a receber da contribuição da arrecadação do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS junto a Receita Federal do Brasil liquidados tempestivamente e repassados pelo Departamento Nacional do SENAC conforme determina o Decreto nº 61.843 de 05 de dezembro de 1967. 3.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO O valor apresentado refere-se a Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros tais como: adiantamento quinzenal, férias, e adiantamento de13º salário concedido a funcionários; fundo rotativo para despesas com pagamento à vista; adiantamento para viagem a serviço da instituição; 118 adiantamento avulso para suprir as necessidades eventuais da Administração Regional e unidades operativas; depósitos restituíveis e valores vinculados em conta corrente; outros débitos de empregados. 3.4 – ESTOQUES Encontram-se registrado em almoxarifado a entrada e saída de material de consumo, que não sofrem nenhum processo de transformação na entidade para utilização própria no curso normal das atividades, estando em conformidade com o estoque físico apurado em 30 de dezembro de e que permaneceu até 31.12.2015. 3.5 – VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE Compreendem as antecipações de despesas relativas ao pagamento total ou parcial de apólice de seguro; assinatura de jornais e revistas; benefícios a pessoal a apropriar, cujos benefícios ou prestações de serviços ocorrerão até o término do exercício seguinte. 3.6 – REALIZAVEL A LONGO PRAZO Do valor registrado como Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 99,92% refere-se à Ação Declaratória c/c Consignatória e Compensação junto ao INSS/UNIÃO FEDERAL. 3.7 – IMOBILIZADO Mensurado ao custo de aquisição e ou construção, acrescido das despesas acessórias e deduzido da respectiva depreciação acumulada, calculada pelo método linear de acordo com a vida útil e econômica dos bens, sem valor residual; com exceção dos itens obras de artes, terrenos, e construções em curso e estão assim apresentados: Imobilizado Descrição Móveis e Equipamentos Equipamentos de Informática Veículos Obras de Arte Terrenos Construções em Curso Edificações Total Geral Líquido Em 31/12/2015 Custo Taxa Depreciação 13.138.203,98 10% -6.462.280,83 16.130.552,34 20% -7.904.538,48 1.536.597,63 20% -915.345,71 37.222,17 32.766.500,00 16.202.924,56 51.547.387,35 4% -4.192.137,46 111.885.085,55 119 NOTA – 4 – PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUÍDO A seguir apresentamos a sua composição: PASSIVO Posição em R$ Crescimento (Redução) 31/12/2015 31/12/2014 R$ % Obrigações Trabalhistas e Assistenciais a Pagar 5.954.212,78 6.252.056,51 -297.843,73 -4,77 Fornecedores 1.324.756,73 827.667,05 497.089,68 60,05 123.256,19 66.957,65 56.298,54 84,08 74.643,03 0,00 74.643,03 100,00 11.941.861,28 11.669.480,63 272.380,55 2,33 373.884,80 373.884,80 0,00 0,00 Resultados Acumulados 159.459.510,86 156.518.477,11 2.941.033,75 1,88 TOTAL 179.252.125,67 175.708.523,75 3.543.601,92 2,02 Obrigações Fiscais Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Provisões a Longo Prazo 4.1 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR Os valores apresentados referem-se ao registro das obrigações trabalhistas a pagar oriundos da folha de pagamento e referem-se a: salários líquidos dos empregados; encargos; provisões para férias e os respectivos encargos sociais a recolher constituídas de acordo com a legislação vigente. 4.2 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO Compreende o registro das obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade. Bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços com vencimentos até o término do exercício seguinte. 120 4.3 – OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO As obrigações fiscais compreendem valores a pagar no exercício seguinte, decorrentes de encargos da entidade; impostos e contribuições retidas de terceiros no âmbito federal, estadual e municipal. 4.4 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Os valores apresentados referem-se basicamente a Receita de Atividade a Executar proveniente de cargas horárias contratadas através dos diversos contratos educacionais firmado com clientes. 4.5 – PROVISÕES A LONGO PRAZO Registro das obrigações de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem a longo prazo; Ação Declaratória c/c Consignatória e Compensação – INSS/UNIÃO FEDERAL. 4.6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO Constituído pelos valores de resultados acumulados oriundos de exercícios anteriores, acrescido do superávit do exercício, apresenta crescimento de 1,87% em comparação a 2014. A taxa de inflação INPC/IBGE foi de 11,28% no exercício de 2015. NOTA 5 – GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA A Gestão Econômico-Financeira do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC AR/GO apresentou os seguintes dados: Orçamento Inicial Orçamento Final Receita Realizada Despesa Realizada 135.699.000,00 124.842.000,00 93.642.146,21 109.847.818,95 5.1 – ORÇAMENTO INICIAL O Orçamento Inicial para o exercício de 2015 foi aprovado pela Ata da Reunião Ordinária do Conselho Regional do SENAC AR/GO do dia 26/09/2014. Orçando a receita e fixando a despesa em R$ 135.699.000,00 da seguinte forma: 121 RECEITAS RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 65.421.000,00 5.742.000,00 40.002.000,00 513.000,00 111.678.000,00 RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 21.000,00 24.000.000,00 24.021.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 135.699.000,00 DEPESAS DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 91.674.000,00 91.674.000,00 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 43.023.000,00 1.002.000,00 44.025.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 135.699.000,00 5.2 - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2015 A Administração Regional, para atender suas necessidades de reformulação orçamentária, readequou suas dotações através da Resolução SENAC 046/2015 de 27 de Julho de 2015 reduzindo o seu orçamento programa inicial no valor de R$ 10.857.000,00. Com as alterações mencionadas, o orçamento programa final da Administração Regional na data do encerramento do exercício demonstra os seguintes valores: 122 RECEITAS RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 67.851.000,00 5.742.000,00 26.715.000,00 513.000,00 100.821.000,00 RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Móveis Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 21.000,00 24.000.000,00 24.021.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 124.842.000,00 DESPESAS DESPESAS CORRENTES Despesas de Custeio TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 88.986.000,00 88.986.000,00 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 34.155.000,00 1.701.000,00 35.856.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 124.842.000,00 5.2.1 REALIZAÇÃO DA RECEITA Receita Corrente Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital TOTAL FIXADA 67.851.000,00 5.742.000,00 26.715.000,00 513.000,00 24.021.000,00 124.842.000,00 REALIZADA 60.133.816,94 7.410.608,10 25.665.157,02 292.314,15 140.250,00 93.642.146,21 DIFERENÇA -7.717.183,06 1.668.608,10 -1.049.842,98 -220.685,85 -23.880.750,00 -31.199.853,79 As Receitas foram originadas das seguintes fontes: 123 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Proveniente da arrecadação pelo INSS (Decreto 61.843 de 07 de dezembro 1967) num total de R$ 60.133.816,94 sendo: Subvenções Extraordinárias R$ 2.292.353,06 Contribuições para o SENAC R$ 43.040.341,43 e Investimentos R$ 14.801.122,45. RECEITAS IMOBILIÁRIAS Proveniente dos contratos de aluguéis das cantinas e imóveis diversos, ocupações eventuais de auditório e sala de aula dos Centros de Educação Profissional no Estado totalizando R$ 225.470,68. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS Proveniente da aplicação das disponibilidades financeiras em fundos de aplicações através da gerência de operações do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal R$ 6.863.715,75. RECEITAS PATRIMONIAIS Proveniente da venda de serviços de fotocópias, editais de concorrências, recrutamento e seleção, e pela utilização por terceiros de quaisquer outros componentes do patrimônio da entidade R$ 321.421,67. RECEITA DE SERVIÇOS Proveniente da carga horária realizada, referente aos contratos de serviços educacionais, firmados com os diversos clientes (alunos) que frequentaram os cursos realizados e outros serviços educacionais prestados pelo SENAC R$ 25.665.157,02. Do valor apresentado 53,80% dos recursos são provenientes do contrato firmado com o governo federal para realização do PRONATEC. OUTRAS RECEITAS CORRENTES Proveniente de juros recebidos, descontos obtidos s/ títulos diversos, indenizações recebidas, valores parciais referentes desistência e evasões de matrículas, e, outras rendas eventuais R$ 292.314,15. 124 RECEITAS DE CAPITAL Proveniente da venda de bens móveis pertencentes ao patrimônio da entidade R$ 140.250,00 DISCRIMINAÇÃO Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Receitas de Capital TOTAL COMPARATIVO DA RECEITA 2014 46.327.832,04 6.805.049,50 46.942.998,83 579.208,59 19.100,00 100.674.188,96 2015 60.133.816,94 7.410.608,10 25.665.157,02 292.314,15 140.250,00 93.642.146,21 (% ) 29,80 8,89 - 45,33 - 49,53 634,29 - 6,98 A Receita de Contribuições no exercício 2015 apresentou aumento de 29,80%, a Receita Patrimonial apresentou aumento de 8,89%, a Receita de Serviços apresentou redução de 45,33%, Outras Receitas Correntes apresentou redução de 49,53% e as Receitas de Capital apresentou aumento de 634,29% comparando-se com o exercício de 2014. 5.2.2 – EXECUÇÃO DAS DESPESAS As despesas tiveram o seguinte comportamento: Despesas Correntes Despesas de Capital FIXADA 88.986.000,00 35.856.000,00 TOTAL 124.842.000,00 DISCRIMINAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL REALIZADA 85.215.540,34 24.632.278,61 109.847.818,95 COMPARATIVO DA DESPESA 2014 2015 80.726.342,22 85.215.540,34 8.151.478,31 88.877.820,53 24.632.278,61 DIFERENÇA 3.770.459,66 11.223.721,39 14.994.181,05 (%) 5,56 202,18 23,59 109.847.818,95 As despesas correntes no exercício 2015 apresentaram aumento de 5,56% e as despesas de capital apresentou aumento de 202,18% comparando-se com o exercício de 2014. 125 Considerando os saldos das receitas realizadas e das despesas executadas de 01 de Janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015, o SENAC obteve déficit orçamentário de R$ 16.205.672,74. NOTA 6 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Contribuições Sociais Prestação de Serviços e Exploração de Bens VPA Financeiras Valorização e Ganhos com Ativos Outras VPAs TOTAL R$ DIMINUTIVAS 60.133.816,94 Pessoal e Encargos Uso de Bens Serviços e 25.890.627,70 Consumo de Capital Fixo 7.186.136,42 VPD Financeiras 140.250,00 Transferências Concedidas Desvalorização e Perdas 501.117,92 de Ativos Tributarias Outras VPDs 93.851.948,98 TOTAL R$ 62.250.316,15 23.608.862,29 487.148,88 1.265.385,94 1.926.938,34 181.466,65 1.102.555,74 90.822.673,99 Considerando os saldos das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas em 31 de dezembro de 2015, o SENAC obteve um superávit patrimonial de R$ 3.029.274,99 aumentando o Patrimônio Líquido do SENAC para R$ 159.459.510,86. A diferença registrada de R$ 13.176.397,75 entre o superávit orçamentário e patrimonial, decorre da movimentação (adição e subtração) do ativo imobilizado, depreciação, constituição de provisões; assim como das reversões de provisões, ajustes de perdas. NOTA 7 – PRINCIPAIS ÍNDICES FINANCEIROS Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 66.826.029,68 Passivo Circulante 19.418.730,01 Índice de Liquidez Corrente 3,44 Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás, em sua atual situação financeira, conta com R$ 3,44 de disponibilidade para cobertura de cada R$ 1,00 de compromissos. 126 Índice de Liquidez Geral AC + ARLP 67.367.040,12 PC + PNC 19.792.614,81 Índice de Liquidez Geral 3,40 Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás, em sua atual situação financeira, conta com R$ 3,40 de disponibilidade para cobertura de cada R$ 1,00 de compromissos de curto e longo prazo. Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido Ativo Imobilizado 111.885.085,55 Patrimônio Líquido 159.459.510,86 Grau de Imobilização do PL 70,16% Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás possui 70,16% de seu Patrimônio Líquido incorporado ao Ativo Permanente Imobilizado. Grau de Endividamento Geral (PC+ PNC) x 100 19.792.614,81 Ativo Total 179.252.125,67 Grau de Endividamento Geral 11,04% Pelo demonstrativo acima, verifica-se que o SENAC - Administração Regional em Goiás possui 11,04% dos seus ativos financiados com capital de terceiros. Reserva Técnica Disponibilidades Efetivas 34.542.709,02 Despesa Corrente (média dos últimos 12 meses) 7.101.295,03 Reserva Técnica 4,86 Pelo demonstrativo acima, verifica-se que a Reserva Técnica do SENAC - Administração Regional em Goiás é suficiente para cobrir despesas de 4,86 meses. 127 NOTA 8 – PSG O Compromisso de aplicação do PSG – Programa Senac de Gratuidade do Departamento Regional de Goiás, previsto para o exercício 2015 no montante de R$ 29.569.815,93 foi excedido em R$ 21.515.955,63. Com a não pactuação de novas turmas do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego o Departamento Regional de Goiás substituiu as turmas previstas deste programa por turmas do PSG – Programa Senac de Gratuidade, para honrar os compromissos assumidos com a sociedade. O valor excedido será diluído na meta prevista para exercícios vindouros. NOTA 9 – PROCESSOS JUDICIAIS Apresentamos informações sobre o andamento dos processos judiciais os quais a entidade se encontra citada na qualidade de reclamante ou reclamada, com probabilidade de perda considerada: PROVÁVEL: Djalma Oliveira de Souza – Vara das Fazendas Pública, Registros Públicos e 2ª Cível de Iporá – Goiás - processo 200702232399 – R$ 27.866,11 Ministério Público Federal – 7ª Vara da Justiça Federal – processo 011279-71.2012.4.01.3500 – R$ 10.000,00 POSSÍVEL: Prefeitura Municipal de Anápolis – Vara das Fazendas Públicas de Anápolis-Goiás – processo 200904574347 – R$ 6.158,50 INSS/UNIÃO FEDERAL – 3ª Vara da Justiça Federal – processo 0034656-08.2011.4.01.3500 – R$ 373.884,80 Fazenda Nacional – TRF – 8º Turma – processo 0023333-93.2012.4 01.0000 - R$ 65,00 Ângela Maria Veloso dos Santos – 14ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia– processo 239945-742013.8.09.0051 – R$ 4.000,00 Rodrigo Campos Raposo – 3º Juizado Especial Cível de Goiânia-GO – Processo 5050000.97.2015.8.09.0055 – R$ 1.000,00 Paulo Henrique de Castro Júnior – 2ªVara da Justiça Federal – processo 19719-51.2015.4.01.3500 – R$ 788,00 CSI SERVICE LTDA – 5ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais – processo 004531692.2015.4.01.3800 – R$ 30.000,00 SRTE/GO – MTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Goiás – processo 46208.007090/2014-48 – R$ 74.643,03 128 Marcos de Oliveira Ferreira – 2ª Vara do Trabalho de Anápolis – processo RTSum 10741 29.2014.5.18.0052 – R$ 12.114,37 Dorivaldo da Silva Barros – 4ª Vara do Trabalho de Anápolis – processo RTSum 10814 92.2014.5.18.0054 – R$ 16.147,50 Batista Rosa Lima – 1ª Vara do Trabalho de Anápolis – processo RTSum 1027856.2015.5.18.0051 - R$ 28.750,32 Newton da Rocha Nogueira – 17ª Vara do Trabalho de Goiânia – processo RTSum 1064233.2015.5.18.0017 - R$ 19.839,94 Flávio Carvalho Marques – 7ª Vara do Trabalho de Goiânia – processo RTOrd 1077423.2015.5.18.0007 – R$ 131.139,32 Eliene Mariano da Silva – 9ª Vara do Trabalho de Goiânia – processo RTOrd 1092313.2015.5.18.0009 – R$ 99.190,14 Kadinale Paula Fernandes – Vara do Trabalho de Quirinópolis – processo RTSum 1008768.2015.5.18.0129 – R$ 20.540,00 129 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS José Evaristo dos Santos Presidente do Conselho Regional Felicidade Maria de Faria Melo Diretora Regional 130