Balancete AnalÃ-tico (Valores em Reais) - SIPROTAF-MT

Transcrição

Folha:
Balancete AnalÃ-tico (Valores em Reais)
SIPROTAF-SIND.PROF.TRIB.ARREC.FISC.EST.
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 48-EDIF. DECIO MATOSO-CENTRO - CEP: 78005-210
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
PerÃ-odo: Junho de 2012
Acesso
00002
Terc
Classificador
MT
Data do encerramento:
Nome da Conta
00001
1000000000
A T I V O
10001
1100000000
10002
1101000000
10003
1101010000
10004
10006
10007
1101010100
1101010300
1101010400
10015
10017
1101020000
1101020100
10018
10019
1101020100
1101020100
BANCO ITAÃš C/C 94794-8
CAIXA ECONOM.FEDERAL C/C 18572
10050
10059
1101030000
1101030100
APLICAÃ‡Ã•ES FINANCEIRAS LIQ. IM
CAIXA ECON.FEDERAL C/INV 18572
10080
1102000000
10081
1102010000
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
10083
10082
10084
1102010100
1102010100
1102010100
10100
10105
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
2.963.610,15 D
151.144,20
152.460,76
2.962.293,59
D
ATIVO CIRCULANTE
383.632,09 D
147.767,30
152.460,76
378.938,63
D
DISPONIBILIDADE
353.099,56 D
147.138,13
150.446,15
349.791,54
D
9.372,84 D
2.320,00
1.677,16
10.015,68
D
2.788,70 D
114,34 D
6.469,80 D
2.320,00
0,00
0,00
1.677,16
0,00
0,00
3.431,54
114,34
6.469,80
D
D
D
73.963,92 D
73.824,33 D
144.818,13
144.818,13
148.768,99
148.709,99
70.013,06
69.932,47
D
D
6,30 D
133,29 D
0,00
0,00
38,70
20,30
32,40
112,99
C
D
269.762,80 D
269.762,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
269.762,80
269.762,80
D
D
29.958,31 D
629,17
2.014,61
28.572,87
D
23.751,77 D
629,17
2.014,61
22.366,33
D
ADIANTAMENTO DE FÃ‰RIAS
ADIANTAMENTO DE SALÃ•RIO
ADIANTAMENTO DEC.TERC. SALÃ•RIO
7.718,14 D
8.742,73 D
7.290,90 D
0,00
290,40
338,77
1.437,95
576,66
0,00
6.280,19
8.456,47
7.629,67
D
D
D
1102020000
1102020100
OUTROS CRÃ‰DITOS
BANCO ITAÃš (AMIGOS DO BEM)
6.206,54 D
715,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.206,54
715,00
D
D
10104
10103
1102020100
1102020100
COOPERFAZ - COOP DE CREDITO
VALORES A RECEBER
391,54 D
5.100,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
391,54
5.100,00
D
D
10300
1104000000
344,56 D
0,00
0,00
344,56
D
10301
1104010000
ALMOXARIFADO
344,56 D
0,00
0,00
344,56
D
10302
1104010100
MATERIAL CONSUMO/COPA/COZINHA
344,56 D
0,00
0,00
344,56
D
10350
1105000000
229,66 D
0,00
0,00
229,66
D
10351
1105010000
229,66 D
0,00
0,00
229,66
D
10450
1200000000
2.579.978,06 D
3.376,90
0,00
2.583.354,96
D
10451
1201000000
2.166.272,60 D
0,00
0,00
2.166.272,60
D
10452
10453
1201010000
1201010100
VALORES A RECEBER
CARTAS DE CRÃ‰DITO RECEBÃ•VEIS
2.154.410,10 D
2.154.410,10 D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.154.410,10
2.154.410,10
D
D
10501
1201020000
INVESTIMENTOS
10.000,00 D
0,00
0,00
10.000,00
D
10502
1201020100
10.000,00 D
0,00
0,00
10.000,00
D
10503
1201020101
10.000,00 D
0,00
0,00
10.000,00
D
10510
1201030000
800,00 D
0,00
0,00
800,00
D
11063
1201030100
800,00 D
0,00
0,00
800,00
D
10512
1201040000
1.062,50 D
0,00
0,00
1.062,50
D
10513
10514
10515
1201040100
1201040200
1201040300
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DE MATO GROSSO
BANDEIRA SINDICATO
85,00 D
120,00 D
490,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
120,00
490,00
D
D
D
10516
1201040400
BANDEIRA SIPROTAF
367,50 D
0,00
0,00
367,50
D
10520
1202000000
619.667,01 D
3.376,90
0,00
623.043,91
D
10521
10523
1202010000
1202010100
170.000,00 D
170.000,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
170.000,00
D
D
CAIXA GERAL
CAIXA
CAIXA AMIGOS DO BEM
CAIXA ITAÃš
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL C/ 10611-9
CRÃ‰DITOS
ESTOQUE
IMPOSTOS A RECUPERAR
PIS A RECUPERAR
ATIVO NÃƒO CIRCULANTE
REALIZÃ•VEL A LONGO PRAZO
PARTICIPAÃ‡Ã•ES
COOPERFAZ AQUIS DE COTAS
OUTROS INVEST.PERMANENTES
OBRAS
BANDEIRAS/FLÃ‚MULAS/ESTANDARTES
IMOBILIZADO
IMÃ“VEIS
IMOVEL - SEDE
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00003
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
10540
1202020000
BIBLIOTECA
10541
1202020100
10700
1202030000
11062
10702
10703
1202030100
1202030100
1202030100
AR CONDICIONADO
ARMARIO 2 PORT BAIX 3 PRAT 008
ARMARIO FERRO CINZA 2X1 209
10706
10705
10707
1202030100
1202030100
1202030100
10708
10709
10711
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
7.081,32 D
0,00
0,00
7.081,32
D
7.081,32 D
0,00
0,00
7.081,32
D
97.395,55 D
1.350,00
0,00
98.745,55
D
6.198,00 D
908,38 D
90,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.198,00
908,38
90,00
D
D
D
ARMARIO FORM 10 P EMBUT 0196
ARMARIO FORM 1X0,50 0132
ARMARIO FORM 1X0,50 BEGE 0117
900,00 D
500,00 D
750,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
500,00
750,00
D
D
D
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO FORM BASE BRANCA 0089
ARMARIO FORM BEGE 1X0,50 0151
ARMARIO FORM BEGE 4 PORTA 0179
950,00 D
800,00 D
550,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
800,00
550,00
D
D
D
10704
10710
10712
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO FORM BEGE PIA EMB 0197
ARMARIO FORM BRANCO EMBUT 088
ARMARIO H 0,80 TAMPO VERDE 170
950,00 D
950,00 D
926,83 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
950,00
926,83
D
D
D
10713
10714
10715
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO H 0,80 TAMPO VERDE 171
ARMARIO PEQUENO 1X0,5 BEGE 045
926,83 D
592,50 D
592,50 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926,83
592,50
592,50
D
D
D
10716
10701
10718
1202030100
1202030100
1202030100
ARMARIO PEQUENO 1X0,5 CM 009
ARMARIO PORTA BAIXA 3 PRAT 007
ARMARIO SUPORTE BEBEDOURO 329
908,38 D
500,00 D
127,40 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908,38
500,00
127,40
D
D
D
10717
10728
10720
1202030100
1202030100
1202030100
ARMÃ•RIO SUP DE BEBEDO CAFE 330
ARQUIVO AÃ‡O 4 GAVETA LUNOS 044
ARQUIVO COM 4 GAVETAS 001
1.300,00 D
300,00 D
447,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
300,00
447,80
D
D
D
10721
10722
10723
1202030100
1202030100
1202030100
447,80 D
447,50 D
447,50 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,80
447,50
447,50
D
D
D
10724
10725
10719
1202030100
1202030100
1202030100
447,00 D
492,00 D
447,80 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,00
492,00
447,80
D
D
D
10727
10726
11093
1202030100
1202030100
1202030100
ARQUIVO DE AÃ‡O 4 GAVETAS 042
ARQUIVO DE AÃ‡O 4 GAVETAS 043
ARQUIVO FIXO C/4 GAVETAS CINZA
300,00 D
195,00 D
1.028,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
195,00
1.028,00
D
D
D
11080
11094
10729
1202030100
1202030100
1202030100
ARQUIVO FIXO C/4GAVETAS
ARQUIVO FIXO C/4GAVETAS CINZA
BALCÃƒO COMPUTADO DIVISÃ“RIA 103
1.543,00 D
514,00 D
60,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.543,00
514,00
60,00
D
D
D
10730
11086
10731
1202030100
1202030100
1202030100
BALCÃƒO FORM 4 PORTAS CINZA 049
BANCADA PARA COMPUTADOR
BANCO ALMOFADA 2X0,35 0220
250,00 D
1.750,00 D
150,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
1.750,00
150,00
D
D
D
10732
10738
10733
1202030100
1202030100
1202030100
BANCO ALMOFADA 3X0,35 221
CADEIRA BRAÃ‡O FIXA VERMELH 120
158,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158,00
72,00
72,00
D
D
D
10739
10734
10735
1202030100
1202030100
1202030100
72,00 D
60,00 D
60,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
60,00
60,00
D
D
D
10736
10737
10740
1202030100
1202030100
1202030100
60,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
72,00
72,00
D
D
D
10741
10742
10743
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA BRAÃ‡O PRES GIR VER 119
CADEIRA CROMA DENTISTA 093
CADEIRA DIRET BRA FIXO VERD 21
80,00 D
6.129,13 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
6.129,13
72,00
D
D
D
10744
10745
10746
1202030100
1202030100
1202030100
72,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
72,00
72,00
D
D
D
10749
10747
10748
1202030100
1202030100
1202030100
72,00 D
72,00 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
72,00
72,00
D
D
D
10754
10756
10757
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA 27
CADEIRA FIXA BRAÃ‡O AZUL 056
282,22 D
70,00 D
70,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282,22
70,00
70,00
D
D
D
10755
10759
11091
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA GIRAT BRAÃ‡O SECRETA 84
CADEIRA GIRAT.SEC.INJ.CP AZUL
70,00 D
190,00 D
156,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
190,00
156,00
D
D
D
LIVROS
BENS MÃ“VEIS E UTENSÃ•LIOS
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00004
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
10758
10760
1202030100
1202030100
CADEIRA GIRATORIA BRA AZUL 061
180,00 D
85,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
85,00
D
D
10761
10762
10763
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA MARTINIQ PLAST BRA 238
85,00 D
70,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
70,00
50,00
D
D
D
10764
10765
10766
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10767
10768
10770
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10771
10772
10773
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10825
10775
10776
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10777
10817
10778
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10779
10818
10780
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10781
10782
10783
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10784
10785
10786
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10787
10788
10789
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10790
10791
10823
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10792
10793
10795
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10796
10797
10798
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10799
10821
10800
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10819
10801
10802
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10824
10803
10804
1202030100
1202030100
1202030100
100,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
50,00
50,00
D
D
D
10805
10806
10807
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10820
10808
10809
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10810
10811
10812
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10822
10813
10814
1202030100
1202030100
1202030100
50,00 D
50,00 D
50,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
D
D
D
10815
10769
11095
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA MARTTNIQ PLAST BRA 244
CADEIRA MILÃƒO GIRATOR/SUPORTE
50,00 D
50,00 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
500,00
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00005
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
10826
10827
1202030100
1202030100
CADEIRA PRESIDE GIRAT VERM 133
CADEIRA S/BRAÃ‡O AZUL 145
434,06 D
60,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
434,06
60,00
D
D
10828
11088
10750
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA S/BRAÃ‡O FIXA VERDE 180
CADEIRA SEC.GIRAT.-CONS.ODONT.
CADEIRA TECIDO VERDE DISMEQ 59
45,00 D
107,50 D
72,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
107,50
72,00
D
D
D
10753
10751
10752
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRA TECIDO VERDE GIRATO 18
247,00 D
247,00 D
272,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247,00
247,00
272,00
D
D
D
10829
11097
11079
1202030100
1202030100
1202030100
CADEIRAS EXECUTIVAS E POLTRONA
CAFETEIRA BRITÃ‚NIA PATR.NÂ°0765
CELULAR NOKIA 2630 - CLARO PRÃ‰
908,00 D
74,00 D
199,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
908,00
74,00
199,00
D
D
D
10830
11085
11084
1202030100
1202030100
1202030100
COFRE CINZA 185
COMPUTADOR CORE 2 DUO
COMPUTADOR DUAL CORE
300,00 D
3.987,15 D
2.278,10 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
3.987,15
2.278,10
D
D
D
11060
11098
10834
1202030100
1202030100
1202030100
CONJUNTO DE MESA C/4 CADEIRAS
CONJUNTO MESA/CADEIRA REUNIÃƒO
ESTANTE 2X1 CINZA 47
300,00 D
0,00
250,00 D
0,00
1.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.350,00
250,00
D
D
D
10835
10836
10831
1202030100
1202030100
1202030100
ESTANTE MARFIM 2X2 116
ESTANTE SETOR JURIDICO
ESTAÃ‡ÃƒO TRABALHO 90 ELITE 13
250,00 D
350,00 D
526,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
350,00
526,00
D
D
D
10832
10833
11078
1202030100
1202030100
1202030100
FOR PANASONIC / BOSCH KDN
526,00 D
528,00 D
2.090,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526,00
528,00
2.090,00
D
D
D
10837
10838
11087
1202030100
1202030100
1202030100
GAVETEIRO 3 GAVETAS BEGE 81
GAVETEIRO 4 GAVETAS BEGE 48
LAVADORA ALTA PRESSÃƒO KARCHER
200,00 D
910,75 D
782,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
910,75
782,00
D
D
D
11082
10842
10840
1202030100
1202030100
1202030100
MESA 120x60x74 CONEXÃƒO 90Â°
MESA CENTRO MADEIRA MARFIM 143
MESA COM GAVETAS 325
400,00 D
40,00 D
60,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
40,00
60,00
D
D
D
10839
11000
11096
1202030100
1202030100
1202030100
MESA COM GAVETAS CINZA 181
MESA COMPUT BEGE 0,70X0,75 158
MESA CURVA/GAVETEIRO VOLANTE
250,00 D
60,00 D
2.580,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
60,00
2.580,00
D
D
D
10841
11001
11002
1202030100
1202030100
1202030100
MESA DE CAFÃ‰ 0,60X0,50 156
MESA DIRETOR 180 MESA AUXI 176
MESA EMBUTIDO BEGE 1X0,50 198
40,00 D
770,45 D
425,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
770,45
425,00
D
D
D
11006
11007
11003
1202030100
1202030100
1202030100
MESA ESCRIT CINZA 0,75X1,75 10
MESA ESCRIT CINZA 0,75X1,75 11
MESA ESCRITORIO ATEND BEGE 68
85,00 D
85,00 D
383,73 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
85,00
383,73
D
D
D
11004
11005
11009
1202030100
1202030100
1202030100
MESA FORMICA GAV 1,10X0,75 130
383,73 D
383,73 D
120,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383,73
383,73
120,00
D
D
D
11008
11010
11011
1202030100
1202030100
1202030100
MESA LAT MONTREA 0,45X,045 169
120,00 D
120,00 D
554,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
554,00
D
D
D
11012
11013
11014
1202030100
1202030100
1202030100
MESA LINHA ELIT CINZA ESPE 150
MESA MARTINIQ PLAST 70X70 223
640,00 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
87,60
87,60
D
D
D
11016
11025
11017
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11026
11018
11027
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11019
11020
11015
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11021
11022
11023
1202030100
1202030100
1202030100
87,60 D
87,60 D
87,60 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
87,60
87,60
D
D
D
11024
11028
11030
1202030100
1202030100
1202030100
MESA PARA BEBEDOURO 178
MESA PARA COMPUTADOR CINZA 186
87,60 D
60,00 D
120,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,60
60,00
120,00
D
D
D
11029
11031
11033
1202030100
1202030100
1202030100
MESA PARA IMPRESSORA CINZA 72
MESA REUNIÃƒO OVAL TECNOFL 118
MESA S/GAVETA COMPUTADOR CI 12
463,36 D
240,00 D
382,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463,36
240,00
382,00
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00006
Terc
Classificador
11032
11035
1202030100
1202030100
11034
11090
11092
1202030100
1202030100
1202030100
11081
11089
11061
MT
Nome da Conta
MESA S/GAVETAS CINZA 301
MESA SECRETARIA 3 GAVET DIR 76
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
290,78 D
150,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
290,78
150,00
D
D
MESA SECRETARIA BEGE 71
MESA WENGUÃŠ 91X51X74
MESA/CADEIRA/FORNO
441,73 D
250,00 D
4.373,97 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441,73
250,00
4.373,97
D
D
D
1202030100
1202030100
1202030100
MICROFONES DE MESA PRO 3K/TSI
MOCHO ERGOFIX - CONS.ODONTOL.
MOVEIS E UTENSILIOS
396,00 D
840,00 D
9.409,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396,00
840,00
9.409,00
D
D
D
11036
11037
11039
1202030100
1202030100
1202030100
MURAL INFORMATIVO C/VIDRO 328
POLTRONA 3 LUGARES DIRETOR 16
POLTRONA 3 LUGARES DIRETOR 17
50,00 D
471,27 D
471,27 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
471,27
471,27
D
D
D
11040
11038
11041
1202030100
1202030100
1202030100
POLTRONA 4 LUGARES AZUL 74
POLTRONA COM 3 LUGARES AZUL 75
POLTRONA DIRET FIXA C/BRA 160
742,46 D
471,27 D
546,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742,46
471,27
546,00
D
D
D
11043
11042
11044
1202030100
1202030100
1202030100
546,00 D
546,00 D
546,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
546,00
546,00
546,00
D
D
D
11045
11046
11047
1202030100
1202030100
1202030100
POLTRONA PRESIDENTE C/BRA 159
PORTA COFRE FORMICA CINZA 184
QUADRO MURAL VERDE 222
1.981,20 D
50,00 D
80,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.981,20
50,00
80,00
D
D
D
11048
11049
11058
1202030100
1202030100
1202030100
RACK DE COMPONENTE REDE 100
RACK P/COMPUTADOR WENGUE 177
SUPORTE BANDEIRA MADEIRA 128
200,00 D
1.031,16 D
200,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1.031,16
200,00
D
D
D
11052
11054
11055
1202030100
1202030100
1202030100
SUPORTE COMPUTADOR IMPRES 142
SUPORTE GABINETE COMPUTADO 211
421,75 D
70,36 D
70,36 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421,75
70,36
70,36
D
D
D
11056
11053
11057
1202030100
1202030100
1202030100
150,00 D
70,36 D
150,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
70,36
150,00
D
D
D
11050
11059
11077
1202030100
1202030100
1202030100
SUPORTE PARA CPU C/RODIZIO 324
TAPETE PERSONAL NOMAD 3M 11/06
TELEVISORES
159,04 D
406,56 D
4.511,88 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,04
406,56
4.511,88
D
D
D
11083
1202030100
TV CCE HPS-2097 20"POLEGADAS
370,00 D
0,00
0,00
370,00
D
11200
1202040000
214.429,32 D
2.026,90
0,00
216.456,22
D
11201
11218
11215
1202040100
1202040100
1202040100
APAR AR CONDIC 18000 BTUS 87
APAR TELEF SIEMENS EUROSET 041
450,00 D
20,00 D
20,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
20,00
20,00
D
D
D
11211
11216
11217
1202040100
1202040100
1202040100
20,00 D
20,00 D
100,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
100,00
D
D
D
11212
11213
11214
1202040100
1202040100
1202040100
25,00 D
25,00 D
25,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
D
D
D
11202
11205
11203
1202040100
1202040100
1202040100
APARELHO DVD VCD MP3 BRITA 311
APARELHO FAX TOSHIBA FS6400 55
APARELHO SOM AUTOMOTIVO
565,00 D
380,00 D
980,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
565,00
380,00
980,00
D
D
D
11209
11206
11207
1202040100
1202040100
1202040100
APARELHO TELEFON INTEL CP20 83
APARELHO TELEFONE INTELIG 51
APARELHO TELEFONIC E3005 05/06
20,00 D
530,00 D
39,90 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
530,00
39,90
D
D
D
11208
11210
11204
1202040100
1202040100
1202040100
APARELHO TELEFONICO INTEL 139
APARELHO TELEFONICO SIEMENS 52
APARELHO VIDEO K7 PANASONI 310
20,00 D
193,10 D
268,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
193,10
268,00
D
D
D
11368
11360
11394
1202040100
1202040100
1202040100
AQUISIÃ‡ÃƒO DE ANTENA PARABOLICA
AR COND KOMECO ELIT 12000 BTUS
AR COND.CARRIER SPLIT 18000BTU
520,00 D
1.400,00 D
1.480,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
1.400,00
1.480,00
D
D
D
11219
11220
11384
1202040100
1202040100
1202040100
AR CONDIC ELETROL 7500 BTU 183
AR CONDIC SPRING 21000 BTU 127
AR SPLIT CARRIER 12000 BTUS
665,12 D
700,00 D
1.099,01 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
665,12
700,00
1.099,01
D
D
D
11396
11373
11221
1202040100
1202040100
1202040100
AR SPLIT+COND.ELETROLUX 7000BT
ASPIRADOR CIRÃšRGICO-MOD 1001VF
ASPIRADOR PÃ“ BLACK DEKER 208
712,33 D
1.480,00 D
329,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712,33
1.480,00
329,00
D
D
D
11222
11224
11226
1202040100
1202040100
1202040100
AUTOCLAVE ODONTO ESTUFA 02/06
BATERIA 100 AMP 30MS 106
5.340,00 D
150,00 D
150,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.340,00
150,00
150,00
D
D
D
MÃ•QUINAS E EQUIPAMENTOS
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00007
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
11225
11366
1202040100
1202040100
BEBEDOURO
150,00 D
379,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
379,00
D
D
11227
11228
11229
1202040100
1202040100
1202040100
BEBEDOURO EUROPA PALLADIUM 199
BEBEDOURO IBBL 157
BEBEDOURO IBBL COMPA MAKRO 167
240,00 D
80,00 D
280,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
80,00
280,00
D
D
D
12222
11230
11367
1202040100
1202040100
1202040100
BEBEDOURO IBBL FN 2000 COMPACT
BEBEDOURO IBBL GF2000 MAKRO 79
BEBEDOURO PRESSAO INOX IBBL 12
479,00 D
280,00 D
640,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,00
280,00
640,00
D
D
D
11231
11232
11233
1202040100
1202040100
1202040100
CAIXA AMPLIFICADA LEAC PED 298
CAIXA AMPLIFICADA LEAC PED 299
CAIXA AMPLIFICADA RS 52 80
612,00 D
612,00 D
614,44 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
612,00
612,00
614,44
D
D
D
11369
11234
11235
1202040100
1202040100
1202040100
CAMERA FOTOGRAFICA
CARREGADOR KODAK ANI MN 319
CELULAR GSM NOKIA 6101 PTA/PTO
1.015,00 D
140,00 D
514,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.015,00
140,00
514,00
D
D
D
11236
11237
11377
1202040100
1202040100
1202040100
CELULAR NOKIA 8260 CENTRAL 320
CHURRASCARIA APOLO 10 316
CHURRASQUEIRA AMAZONAS
149,00 D
450,00 D
104,78 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,00
450,00
104,78
D
D
D
11388
11240
11241
1202040100
1202040100
1202040100
CLIMATIZE EASY - GIRATÃ“RIO
COMPRESSO CONDICIONADOR AR 314
COMPRESSO SCHULS MS 306
7.200,00 D
500,00 D
650,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
500,00
650,00
D
D
D
11239
11392
11387
1202040100
1202040100
1202040100
COMPRESSOR DE AR 26000 BTU 154
COMPRESSOR ELGIN 24.000 BTUS
COMPRESSOR SCROLL 36.000 BTUS
1.000,00 D
488,00 D
900,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
488,00
900,00
D
D
D
11362
11363
11385
1202040100
1202040100
1202040100
COMPUTADOR CELERON WXP (2) 10
COMPUTADOR COMPLETO AQ 11/2007
COMPUTADOR INTEL DUALCORE
2.930,00 D
1.680,00 D
1.014,28 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.930,00
1.680,00
1.014,28
D
D
D
11269
11315
11242
1202040100
1202040100
1202040100
COMPUTADOR LENOVO 2.8 GHZ
COMPUTADORES E PERIFERICOS
COND AR ELETR 18000AG18F 09/06
1.750,00 D
13.249,16 D
1.555,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.750,00
13.249,16
1.555,00
D
D
D
11244
12223
11243
1202040100
1202040100
1202040100
CONDICIONA DE AR 10000 BTU 206
CONDICIONADO AR ELECTROLUX
CONDICIONADO AR MARCA LG 99
950,00 D
949,00 D
3.429,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
949,00
3.429,00
D
D
D
11245
11248
11249
1202040100
1202040100
1202040100
CONDICIONADOR AR HITACHI 38
CONDICIONADOR AR LG 136
5.251,00 D
2.169,00 D
1.035,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.251,00
2.169,00
1.035,00
D
D
D
11247
11250
11251
1202040100
1202040100
1202040100
COPIADORA IMPRES KIOCERAM 1820
COPIADORA SHARP AL 1540 CS 54
2.169,00 D
4.580,00 D
5.800,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.169,00
4.580,00
5.800,00
D
D
D
11252
11253
11372
1202040100
1202040100
1202040100
DELL POWER CONNECT 2024 BC 114
DENTOMAT COIMPA 96
DVD PHILCO - PH 140
800,00 D
1.300,00 D
169,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
1.300,00
169,00
D
D
D
11271
11254
11255
1202040100
1202040100
1202040100
DVD SONY NS53P PRAT AUT
EQUIPAM CENTRAL TELEFONICA 111
EQUIPAMENTO C/ MESA DE SOM 219
249,00 D
1.540,00 D
2.229,73 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,00
1.540,00
2.229,73
D
D
D
11257
11262
11263
1202040100
1202040100
1202040100
ESPELHO NR 05 1X0,60 CM 98
ESTABILI REVOLUT MICROPROC 214
ESTABILIZAD REVOLUTION SMS 190
160,00 D
125,00 D
125,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
125,00
125,00
D
D
D
11258
11259
11260
1202040100
1202040100
1202040100
ESTABILIZADO ELETRONIC AKT 172
ESTABILIZADOR ENERMAX 168
ESTABILIZADOR MICRO TS HOME 36
40,00 D
40,00 D
40,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
40,00
D
D
D
11261
11264
11265
1202040100
1202040100
1202040100
ESTABILIZADOR MK TECH 67
ESTABILIZADOR TELEFONE AP 216
ESTABILIZADOR TELEVOLT AP 148
39,00 D
37,00 D
37,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
37,00
37,00
D
D
D
11266
11361
11370
1202040100
1202040100
1202040100
ESTABILIZADOR TS SHARA 138
ESTABILIZADOR VERTI MONO SHARA
ESTRUMENTOS/MICROFONES
104,00 D
39,00 D
2.839,56 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,00
39,00
2.839,56
D
D
D
11267
11268
11376
1202040100
1202040100
1202040100
ESTUFA ESTABILIZ OLIDELF CZ 92
EXTRATOR DE SUCO
FOGÃƒO DAKO DELTA 4BOCAS
250,00 D
199,99 D
289,99 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
199,99
289,99
D
D
D
11375
11272
11273
1202040100
1202040100
1202040100
FOGÃƒO HORGTEL 4BOCAS C/FORNO
FREEZER METALFRIO 546L 201
FRIGOBAR CONSUL 86
998,00 D
1.000,00 D
599,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
998,00
1.000,00
599,00
D
D
D
11274
11275
11276
1202040100
1202040100
1202040100
GELEDEIRA PROSDOCIMO FROST 194
GRANPEADOR PAPEL GRANDE 37
GRAVADOR DVD-RW DL BLACK 06/06
800,00 D
140,00 D
196,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
140,00
196,00
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00008
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
11277
11395
1202040100
1202040100
HD 120 GB 07/06
HP MULTIFUNCIONAL J4500 (ROO)
11283
11281
11359
1202040100
1202040100
1202040100
IMPRES JATO TINT HP DESKJET 66
IMPRESSO HP DESKJET 5940 07/06
IMPRESSORA CHEQUE DP20 DEMATEC
11278
11279
11280
1202040100
1202040100
1202040100
11282
11303
11285
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
328,00 D
249,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
328,00
249,00
D
D
630,00 D
1.180,00 D
1.093,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630,00
1.180,00
1.093,00
D
D
D
IMPRESSORA HP 692 DESKJET 137
IMPRESSORA HP DESKJET 3320 34
450,00 D
450,00 D
600,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
600,00
D
D
D
1202040100
1202040100
1202040100
IMPRESSORAS
INTERFACE PLUG CEL ZENITE 112
1.350,00 D
338,68 D
475,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
338,68
475,00
D
D
D
11284
11287
11358
1202040100
1202040100
1202040100
INTERFACE PLUG CELL ZENITE 113
KIOCERAMITA 1800 IMPRESSORA 73
KIT COMPRESSOR 3HP 30000 BTU'S
475,00 D
5.125,00 D
1.200,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,00
5.125,00
1.200,00
D
D
D
11286
11288
11289
1202040100
1202040100
1202040100
KIT UNIDAD IMAGEM SH 1540 6/06
LUMINOSO 2,10X0,90
MAQUINA CALCULADORA OLIVET 192
590,00 D
800,00 D
120,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
800,00
120,00
D
D
D
11292
11290
11291
1202040100
1202040100
1202040100
MAQUINA DIGITAL SONY 4.1MG 318
MAQUINA ESCREVER MANUAL 182
MAQUINA LAVAR LAVIN MULLER 204
722,00 D
180,00 D
230,88 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722,00
180,00
230,88
D
D
D
11293
11294
11296
1202040100
1202040100
1202040100
MEMORIA RAM 128 MB DIM PC 133
MEMORIA RAM 512 MB DDR 07/06
MICRO COMP ADM DUROM 1,3 GH 62
70,00 D
183,00 D
4.977,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
183,00
4.977,00
D
D
D
11298
11301
11295
1202040100
1202040100
1202040100
MICRO COMP ADM DUROM 1.3 174
MICRO COMP ATLON XP 1.7GHZ 101
MICRO COMP INTE 2,53 GHZ 05/06
1.500,00 D
1.899,00 D
1.650,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.899,00
1.650,00
D
D
D
11304
11297
11299
1202040100
1202040100
1202040100
MICRO COMP INTE CELEROM CPU 63
MICRO COMPUT ADM DUROM 1.3 28
MICRO COMPUT AMD DUROM (TM) 29
1.300,00 D
672,00 D
1.500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
672,00
1.500,00
D
D
D
11300
11302
11306
1202040100
1202040100
1202040100
MICRO COMPUT AMD DUROM K6 77
MICRO COMPUT GENIUNELNTEL 188
MICRO COMPUTADOR PENTIUM 102
1.500,00 D
1.300,00 D
2.885,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.300,00
2.885,00
D
D
D
11554
11305
11399
1202040100
1202040100
1202040100
MICROC. DUAL CORE / IMPRESSORA
MICROCOMP INTEL CELERO 366 134
MICROCOMP. DUAL CORE 2GB/500GB
0,00
2.810,00 D
679,00 D
2.026,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.026,90
2.810,00
679,00
D
D
D
11550
11398
11307
1202040100
1202040100
1202040100
MICROCOMPUTADOR CORE i7 4GB/2T
MINISYSTEM GRAD STEREO TUN 207
719,00 D
1.629,00 D
650,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719,00
1.629,00
650,00
D
D
D
11308
11310
11312
1202040100
1202040100
1202040100
MODEN ADSL EXTERNA SPEED T 115
MONI DELL PRET 15 II COLOR 110
MONI LG STUDIOWORK 500G 15 135
470,00 D
500,00 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
500,00
500,00
D
D
D
11311
11314
11317
1202040100
1202040100
1202040100
MONI LG STUDIOWORKS 500G 15 64
MONI NEC MULTISYNE 15 SVGA 109
MONI PHILIPS 15" SVGA COLOR 32
500,00 D
500,00 D
1.300,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
1.300,00
D
D
D
11318
11321
11323
1202040100
1202040100
1202040100
MONI PHILIPS 15"SVGA COLOR 31
MONI SVGA COLOR 15 CC VISU 304
MONI SVGA COLOR 15 PHILIPS 147
1.300,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
D
D
D
11322
11320
11309
1202040100
1202040100
1202040100
MONIT 15 SVGA COLOR FUJTSU 175
1.300,00 D
1.300,00 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
500,00
D
D
D
11319
11371
11313
1202040100
1202040100
1202040100
MONIT PHILIPS 15" SVGA STAR 33
MONITOR LCA 15" - DELL
MONITOR NEC MULTISYNE 15 II 65
1.300,00 D
1.796,51 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.796,51
500,00
D
D
D
11316
11325
11324
1202040100
1202040100
1202040100
MONITOR PHILIPS 14" 189
NOBREAK SHARA UPS 600 PLUS 104
NOBREAK SHARA UPS 600 PLUS 105
1.300,00 D
400,00 D
400,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
400,00
400,00
D
D
D
11397
11374
11393
1202040100
1202040100
1202040100
NOTEBOOK ASUS FUSION 2GB/320GB
NOTEBOOK HP - MEM.4GB/HD 320GB
NOTEBOOK HP 7GB RAM 500GB HD
1.099,00 D
3.000,00 D
2.897,16 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.099,00
3.000,00
2.897,16
D
D
D
11383
11326
11389
1202040100
1202040100
1202040100
NOTEBOOK HP I3 HD320GB MEM 3GB
NOTEBOOK TOSHIB NF 11838 LINUX
NOTEBOOK TOSHIBA CORE 2 DUO
2.750,00 D
5.800,00 D
1.690,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
5.800,00
1.690,00
D
D
D
11327
11328
11331
1202040100
1202040100
1202040100
OPTILIGHT 600 GNATUS 95
PLAC VIDEO AGP 128 MB GF4 7/06
PROFIDENTE DABI ATLANTI DAB 94
734,00 D
169,00 D
1.080,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
734,00
169,00
1.080,00
D
D
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00009
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
11332
11333
1202040100
1202040100
PROFISSIONAL COMPUT CELERO 302
PROFISSIONAL COMPUT PENTIU 146
2.225,00 D
3.376,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.225,00
3.376,00
D
D
11334
11329
11330
1202040100
1202040100
1202040100
PROFISSIONAL COMPUT PENTIUM 30
PROFISSIONAL COMPUT PENTIUM IV
PROFISSIONAL COMPUT PENTIUM IV
7.245,00 D
2.697,00 D
2.697,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.245,00
2.697,00
2.697,00
D
D
D
11336
11335
11365
1202040100
1202040100
1202040100
PROJET MULTIMIDIA SONY CSA 305
PROJETOR MULTIMIDIA SONY 321
RADIO EQUIP SOM
400,00 D
3.379,00 D
3.350,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
3.379,00
3.350,00
D
D
D
11337
11338
11256
1202040100
1202040100
1202040100
RELOGIO PONTO HENRY CATOGR 326
REVELADORA SHARP A 215SO 06/06
SCANER CANOSCAN LTDA 149
980,00 D
98,00 D
331,36 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
98,00
331,36
D
D
D
11339
11340
11341
1202040100
1202040100
1202040100
SCANER LIDE 20 USB CANON 322
TELEFONE INTELBRAS 129
329,37 D
20,00 D
20,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329,37
20,00
20,00
D
D
D
11342
11343
11344
1202040100
1202040100
1202040100
TELEFONE INTELBRAS BEGE 97
TELEFONE SIEMENS EUROSET 200
TELEVISÃƒO PHILCO 20" 315
20,00 D
20,00 D
500,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
500,00
D
D
D
11345
11346
11348
1202040100
1202040100
1202040100
TELEVISÃƒO PHILCO HITASHI 202
TOCA CD COMPACT DISC CHANG 312
TV CCE HPS 2073 20" 06/06
500,00 D
2.347,00 D
379,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.347,00
379,00
D
D
D
11347
11386
11379
1202040100
1202040100
1202040100
TV CCE HPS 2985 29" 06/06
TV LG LCD - RECEPÃ‡ÃƒO
TV PHILCO 21" TELA PLANA
749,00 D
748,99 D
379,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749,00
748,99
379,00
D
D
D
11378
11380
11349
1202040100
1202040100
1202040100
TV PHILCO 21"POLEGADAS
TV PHILCO SLIM 21"
TV PHILIPS 20 PT 3331 20"
399,00 D
375,00 D
399,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399,00
375,00
399,00
D
D
D
11552
11551
11382
1202040100
1202040100
1202040100
TV SAMSUNG 32" LCD PF B.GARÃ‡AS
TV SAMSUNG 32"LCD PF CORRENTES
TV SEMP TOSH (2123 PR) RP 0414
1.150,00 D
1.077,00 D
399,99 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
1.077,00
399,99
D
D
D
11381
11390
11391
1202040100
1202040100
1202040100
TV SEMP TOSHIBA TELA PLANA 21"
UMIDIFICADOR DE AMBIENTE 110V
UMIDIFICADOR DE AMBIENTE 110V
449,99 D
109,00 D
109,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449,99
109,00
109,00
D
D
D
11351
11350
11364
1202040100
1202040100
1202040100
VENTILADO PAREDE LOREN SID 313
VENTILADOR 60CM BRITANIA 300
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLTI
100,00 D
50,00 D
230,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
50,00
230,00
D
D
D
11357
11352
11353
1202040100
1202040100
1202040100
VENTILADOR PAREDE DELTA 50 CM
VENTILADOR TETO C/LUMINARIA 82
VENTILADOR TETO VENTIDELTA 203
205,00 D
50,00 D
60,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,00
50,00
60,00
D
D
D
11354
11355
11356
1202040100
1202040100
1202040100
50,00 D
50,00 D
80,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
80,00
D
D
D
11400
11404
1202050000
1202050400
VEÃ•CULOS
GM S10 COLINA
130.760,82 D
75.621,10 D
0,00
0,00
0,00
0,00
130.760,82
75.621,10
D
D
11405
1202050500
55.139,72 D
0,00
0,00
55.139,72
D
11700
1203000000
18.662,36 D
0,00
0,00
18.662,36
D
11701
11702
1203010000
1203010100
SOFTWARES
AQUISIÃ‡ÃƒO DESENVOLV SOFTWARES
18.662,36 D
8.765,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
18.662,36
8.765,00
D
D
11703
11705
1203010200
1203010500
CP-PRO DESKTOP V.9.0 - PROLINK
CP-PRO DESKTOP V.10.0 PROLINK
6.087,24 D
3.810,12 D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.087,24
3.810,12
D
D
11749
1210000000
(-)DEPRECIAÃ‡ÃƒO
224.623,91 C
0,00
0,00
224.623,91
C
11750
1210030000
(-)DEPRECIAÃ‡Ã•ES ACUMULADAS
43.789,54 C
0,00
0,00
43.789,54
C
11954
11751
11753
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA GIRATÃ“RIA SECRET.AZUL
ARMARIO 2 PORT BAIX 3 PRAT 008
ARMARIO FERRO CINZA 2X1 209
7,80 C
696,44 C
81,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,80
696,44
81,00
C
C
C
11755
11758
11761
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO FORM 10 PORTAS EMB 196
ARMARIO FORM BASE PIA BRANC 89
ARMARIO FORM BEGE PIA EMB 197
974,50 C
776,25 C
776,25 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974,50
776,25
776,25
C
C
C
11762
11757
11756
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO FORM BRANCO EMBUT 088
ARMARIO FORMICA 1X0,5 BEGE 117
ARMARIO FORMICA 1X0,50 132
776,25 C
487,25 C
324,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776,25
487,25
324,60
C
C
C
DOBLÃ” ESSENCE 1.8 FLEX
DIREITO DE USO
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00010
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
11759
11760
1210030100
1210030100
ARMARIO FORMICA BEGE 1X0,5 151
ARMARIO FORMICA BEGE 4 POR 179
686,02 C
495,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
686,02
495,00
C
C
11763
11764
11765
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO H=0,8 SOBRETAMPO V 170
ARMARIO H=0,8 SOBRETAMPO V 171
710,55 C
710,55 C
390,06 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,55
710,55
390,06
C
C
C
11766
11767
11752
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO PEQUENO 1X0,50 CM 09
ARMARIO PORTAS BIXA 3 PRAT 007
390,07 C
689,04 C
450,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,07
689,04
450,00
C
C
C
11768
11754
11769
1210030100
1210030100
1210030100
ARMARIO SUPORT BEBEDO CAFE 330
ARMARIO SUPORTE DE BEBEDO 329
ARQUIVO 4 GAV 0,47X0,65X1,4 01
855,83 C
236,64 C
343,31 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,83
236,64
343,31
C
C
C
11770
11771
11772
1210030100
1210030100
1210030100
343,31 C
343,29 C
293,25 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,31
343,29
293,25
C
C
C
11773
11774
11775
1210030100
1210030100
1210030100
305,45 C
332,45 C
343,31 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305,45
332,45
343,31
C
C
C
11776
11777
11778
1210030100
1210030100
1210030100
ARQUIVO AÃ‡O 4 GAVETAS LUNOS 42
ARQUIVO AÃ‡O 4 GAVETAS LUNOS 44
ARQUIVO AÃ‡O 4 GAVETAS PAND 43
270,00 C
270,00 C
175,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
270,00
175,50
C
C
C
11956
11957
11779
1210030100
1210030100
1210030100
ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA
ARQUIVO C/4GAVETAS CINZA
BALCÃƒO COMPUTADO DIVISÃ“RIA 103
85,67 C
42,83 C
54,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,67
42,83
54,00
C
C
C
11780
11781
11782
1210030100
1210030100
1210030100
BALCÃƒO FORM 4 PORTAS CINZA 49
BANCO C/ALMOFADA 2X0,35 CM 220
BANCO C/ALMOFADA 3X0,35 CM 221
225,00 C
114,00 C
142,20 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
114,00
142,20
C
C
C
11790
11785
11784
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA C/BRAÃ‡O FIXA VERME 120
64,80 C
64,80 C
64,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,80
64,80
64,80
C
C
C
11786
11787
11788
1210030100
1210030100
1210030100
54,00 C
54,00 C
54,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
54,00
C
C
C
11789
11783
11791
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA C/BRAÃ‡O PRES GIRAT 119
64,80 C
57,60 C
82,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,80
57,60
82,00
C
C
C
11792
11799
11795
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA CROMA DENTIST COMPL 93
CADEIRA DIRET C/BRAÃ‡O FIXA 22
5.461,62 C
67,20 C
64,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.461,62
67,20
64,80
C
C
C
11797
11798
11793
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA DIRET C/BRAÃ‡O FIXO 021
67,20 C
67,20 C
64,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,20
67,20
64,80
C
C
C
11794
11796
11804
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA EXECUT GIRAT C/BRAÃ‡ 27
64,80 C
64,80 C
216,36 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,80
64,80
216,36
C
C
C
11805
11806
11807
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA FIXA C/BRAÃ‡O AZUL 56
63,00 C
63,00 C
63,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,00
63,00
63,00
C
C
C
11808
11809
11813
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA GIRAT AZUL C/BRAÃ‡O 61
CADEIRA GIRAT BRAÃ‡O SECRETA 84
CADEIRA GIRAT PLAST BRANCA 238
152,00 C
171,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152,00
171,00
47,00
C
C
C
11810
11811
11812
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA GIRAT S/BRAÃ‡O AZUL 90
CADEIRA GIRAT S/BRAÃ‡O AZUL 91
CADEIRA GIRAT S/BRAÃ‡O VERD 187
76,50 C
76,50 C
63,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,50
76,50
63,00
C
C
C
11868
11814
11815
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA MARTINIC PLAST BRA 294
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11818
11819
11820
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11821
11822
11823
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11824
11825
11826
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00011
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
11816
11827
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
C
C
11829
11830
11817
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11831
11832
11833
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11834
11835
11836
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11837
11838
11839
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11840
11841
11842
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11843
11844
11845
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11872
11846
11847
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11848
11849
11850
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11851
11852
11853
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11854
11855
11856
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
77,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
77,00
C
C
C
11857
11858
11859
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11860
11861
11862
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11863
11864
11865
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11866
11867
11869
1210030100
1210030100
1210030100
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11870
11871
11828
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA MARTINIQ PRAST BRA 252
47,00 C
47,00 C
47,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
47,00
47,00
C
C
C
11958
11873
11874
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA MILÃƒO GIRATOR/SUPORTE
CADEIRA PRESID GIRAT VERM 133
CADEIRA S/ BRAÃ‡O AZUL 145
20,83 C
282,16 C
54,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,83
282,16
54,00
C
C
C
11875
11951
11800
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRA S/BRAÃ‡O VERDE FIXO 180
CADEIRA SEC.GIR.CONS.ODONT
CADEIRA TECIDO VERDE DISMEQ 59
40,50 C
21,50 C
67,20 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,50
21,50
67,20
C
C
C
11801
11802
11803
1210030100
1210030100
1210030100
154,37 C
154,38 C
191,62 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,37
154,38
191,62
C
C
C
11947
11960
11876
1210030100
1210030100
1210030100
CADEIRAS EXECUTIVAS E POLTRONA
CAFETEIRA BRITÃ‚NIA PATR.NÂ°0765
COFRE CINZA 185
461,56 C
1,23 C
300,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461,56
1,23
300,00
C
C
C
11949
11880
11881
1210030100
1210030100
1210030100
CONJUNTO DE MESA C/4 CADEIRAS
ESTANTE 2,00X 1,00 CM CINZA 47
ESTANTE MARFIN 2,00X2,00 CM116
12,50 C
225,00 C
225,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
225,00
225,00
C
C
C
11948
11877
11878
1210030100
1210030100
1210030100
ESTANTE SETOR JURIDICO
ESTAÃ‡AO DE TRAB 90 PE ELITE 13
ESTAÃ‡ÃƒO DE TRAB 90 PE ELITE 14
183,75 C
491,40 C
386,20 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,75
491,40
386,20
C
C
C
CADEIRA TECIDO VERDE GIRAT 18
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00012
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
11879
11882
1210030100
1210030100
ESTAÃ‡ÃƒO DE TRAB 90 PE ELITE 15
GAVETEIRO C/3 GAV BEGE 81
492,60 C
180,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
492,60
180,00
C
C
11883
11950
11885
1210030100
1210030100
1210030100
GAVETEIRO MOVEL 4/GAV BEGE 48
LAVADORA ALTA PRESSÃƒO KARCHER
MESA C/GAV CINZA 0,80X1,20 181
698,25 C
19,56 C
225,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698,25
19,56
225,00
C
C
C
11884
11959
11886
1210030100
1210030100
1210030100
MESA C/GAVETAS NF 16506 0325
MESA CURVA/GAVETEIRO VOLANTE
MESA DE CAFE 0,60 X 0,50 156
54,00 C
129,00 C
36,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
129,00
36,00
C
C
C
11887
11888
11889
1210030100
1210030100
1210030100
MESA DE CENTRO MAD MARFIN 143
MESA DE COMP BEG 0,70X0,75 158
MESA DIRETOR 180 MESA AUX 176
36,00 C
54,00 C
590,71 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
54,00
590,71
C
C
C
11890
11894
11895
1210030100
1210030100
1210030100
MESA EMB BEGE 1,00X0,50CM 198
MESA ESC CINZA 0,75X1,75CM 10
MESA ESC CINZA 0,75X1,75CM 11
286,88 C
72,25 C
72,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286,88
72,25
72,60
C
C
C
11891
11892
11893
1210030100
1210030100
1210030100
345,33 C
345,33 C
345,33 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,33
345,33
345,33
C
C
C
11897
11896
11898
1210030100
1210030100
1210030100
MESA FORM 1,10X0,75 2 GAV 130
108,00 C
108,00 C
120,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
108,00
120,00
C
C
C
11899
11900
11901
1210030100
1210030100
1210030100
MESA LAT MONTR 0,45X0,45 169
MESA LINHA ELITE CINZA ESP 150
MESA MART PLAST 70X70 BR 223
450,40 C
490,66 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,40
490,66
70,84
C
C
C
11902
11904
11905
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11906
11907
11908
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11909
11910
11911
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11903
11912
11913
1210030100
1210030100
1210030100
70,84 C
70,84 C
70,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
70,84
C
C
C
11914
11915
11916
1210030100
1210030100
1210030100
MESA P/ BEBEDOURO 178
70,84 C
70,84 C
54,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
70,84
54,00
C
C
C
11918
11917
11919
1210030100
1210030100
1210030100
MESA P/ COMP 0,80X1,20 CIN 186
MESA P/ IMP CINZA 0,60X0,90 72
MESA REUN OVAL 2,20X1,10 T 118
108,00 C
301,21 C
216,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
301,21
216,00
C
C
C
11920
11921
11922
1210030100
1210030100
1210030100
MESA S/GAV 0,90X0,75X0,74CM301
MESA S/GAV P/COMP CINZA 12
MESA SEC BEGE 1,20X0,80CM 71
227,80 C
267,40 C
338,64 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,80
267,40
338,64
C
C
C
11923
11953
11955
1210030100
1210030100
1210030100
MESA SEC C/3 GAV DIR 76
MESA WENGUÃŠ 91X51X74
MESA/CADEIRA/FORNO
135,00 C
37,50 C
437,39 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
37,50
437,39
C
C
C
11952
11924
11925
1210030100
1210030100
1210030100
MOCHO ERGOFIX CONS.ODONT
MURAL INF C/VIDRO 328
POLTRONA C/3 LUG AZUL 75
154,00 C
45,00 C
361,33 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,00
45,00
361,33
C
C
C
11927
11926
11928
1210030100
1210030100
1210030100
POLTRONA C/3 LUG DIRE BRAÃ‡O 17
POLTRONA C/3 LUG DIRETOR 16
POLTRONA C/4 LUG AZUL 74
361,33 C
361,32 C
668,22 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361,33
361,32
668,22
C
C
C
11931
11930
11932
1210030100
1210030100
1210030100
POLTRONA DIR FIXA C/BRACO 161
POLTRONA DIR FIXA C/BRAÃ‡O 160
POLTRONA DIR FIXA C/BRAÃ‡O 163
418,60 C
418,60 C
418,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,60
418,60
418,60
C
C
C
11929
11933
11934
1210030100
1210030100
1210030100
POLTRONA PRES C/BRAÃ‡O MEC 159
PORTA COFRE FORM CINZA 184
418,60 C
1.518,92 C
45,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,60
1.518,92
45,00
C
C
C
11935
11936
11938
1210030100
1210030100
1210030100
QUADRO MURAL VERDE 222
RACK DE COMP REDE 100
RACK P/COMP COR WERGUE 177
72,00 C
160,00 C
807,76 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
160,00
807,76
C
C
C
11939
11940
11941
1210030100
1210030100
1210030100
SUPORTE DE COMP E IMP 142
SUPORTE DE GAB DE COMP 211
379,53 C
63,29 C
63,29 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,53
63,29
63,29
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00013
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
11942
11943
1210030100
1210030100
135,00 C
63,29 C
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
63,29
C
C
11944
11945
11946
1210030100
1210030100
1210030100
SUPORTE P/BANDEIRA MADEIRA 128
SUPORTE P/CPU COM RODIZIO 324
150,00 C
180,00 C
121,90 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
180,00
121,90
C
C
C
11937
1210030100
TAPETE PERS NOMAD 3 M 11/06
210,07 C
0,00
0,00
210,07
C
12050
1210040000
161.220,24 C
0,00
0,00
161.220,24
C
12055
12057
12056
1210040100
1210040100
1210040100
APARELH FAX TOSHIBA FS 6400 55
APARELH TELEFON E3005 SI 05/06
APARELH TELEFON INTELIGENTE 51
418,00 C
47,88 C
583,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,00
47,88
583,00
C
C
C
12054
12051
12052
1210040100
1210040100
1210040100
APARELH VIDEO K7 PANASONIC 310
APARELHO AR COND 18000 BTU 87
APARELHO DVD VCD BRITANIA 311
205,47 C
495,00 C
489,67 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,47
495,00
489,67
C
C
C
12053
12059
12060
1210040100
1210040100
1210040100
APARELHO SOM AUTOMOTIVO
APARELHO TELEF INTEL CP20 83
APARELHO TELEF SIEMENS 300S 52
555,33 C
22,00 C
169,91 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555,33
22,00
169,91
C
C
C
12065
12066
12067
1210040100
1210040100
1210040100
APARELHO TELEF SIEMENS EUR 140
22,00 C
22,00 C
221,49 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
22,00
221,49
C
C
C
12068
12061
12062
1210040100
1210040100
1210040100
APARELHO TELEF SIEMENS EURO 39
27,50 C
27,50 C
27,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,50
27,50
27,50
C
C
C
12063
12064
12058
1210040100
1210040100
1210040100
APARELHO TELEFON INTELBRAS 139
28,00 C
22,00 C
22,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,00
22,00
22,00
C
C
C
12209
12202
12243
1210040100
1210040100
1210040100
AR COND KOMECO ELIT 12000 BTUS
AR COND SPRINGER 21000 BTU 127
AR COND.CARRIER SPLIT 18000BTU
279,15 C
870,00 C
61,66 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279,15
870,00
61,66
C
C
C
12069
12233
12245
1210040100
1210040100
1210040100
AR CONDIC ELETR 7500 BTUS 183
AR SPLIT CARRIER 12000 BTUS
AR SPLIT+COND.ELETROLUX 7000BT
688,59 C
109,90 C
23,74 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688,59
109,90
23,74
C
C
C
12070
12072
12074
1210040100
1210040100
1210040100
ASPIRADOR PÃ“ BLACK DECKER 208
AUTOCLAVE ODONTO ESTUFA 02/06
BATERIA 100 AMP 30 MS 107
296,10 C
3.204,00 C
165,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296,10
3.204,00
165,00
C
C
C
12075
12073
12078
1210040100
1210040100
1210040100
BATERIA 100 AMP 30 MS 108
BEBEDO IBBL COMPACT MAKRO 167
165,00 C
165,00 C
308,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
165,00
308,00
C
C
C
12079
12076
12077
1210040100
1210040100
1210040100
BEBEDO IBBL GFN 2000 MAKRO 79
BEBEDOURO EUROPA PALLADIUM 199
BEBEDOURO IBBL 157
308,00 C
264,00 C
88,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308,00
264,00
88,00
C
C
C
12080
12081
12082
1210040100
1210040100
1210040100
CAIXA AMPLIFICADA LEA C S 298
CAIXA AMPLIFICADA LEA C S 299
CAIXA AMPLIFICADA RS 52 SF 80
673,20 C
673,20 C
675,84 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673,20
673,20
675,84
C
C
C
12083
12084
12085
1210040100
1210040100
1210040100
CARREGADOR KODAK ANI MN 319
CELULAR GSM NOKIA 6101 PTA/PTO
CELULAR NOKIA 8260 CENTRAL 320
154,00 C
274,13 C
129,13 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,00
274,13
129,13
C
C
C
12227
12086
12237
1210040100
1210040100
1210040100
CHURRASQUEIRA AMAZONAS
CHURRASQUEIRA APOLO 10 316
CLIMATIZE EASY - GIRATÃ“RIO
26,19 C
457,52 C
660,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,19
457,52
660,00
C
C
C
12088
12089
12241
1210040100
1210040100
1210040100
COMPRESSOR AR 36000 BTUS 154
COMPRESSOR CONDICIONADO AR 314
COMPRESSOR ELGIN 24.000 BTUS
1.000,00 C
600,00 C
20,34 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
600,00
20,34
C
C
C
12090
12236
12211
1210040100
1210040100
1210040100
COMPRESSOR SCHULS MS 3 306
COMPRESSOR SCROLL 36000 BTUS
COMPUTADOR CELERON WXP (2) 10
715,00 C
75,00 C
734,45 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715,00
75,00
734,45
C
C
C
12212
12234
12213
1210040100
1210040100
1210040100
COMPUTADOR COMPLETO AQ 11/2007
COMPUTADOR INTEL DUALCORE
COMPUTADOR LENOVO 2.8 GHZ
280,00 C
202,86 C
1.312,20 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
202,86
1.312,20
C
C
C
12091
12093
12098
1210040100
1210040100
1210040100
COND AR ELET 18000 AG18F 09/06
CONDICIONADO AR 10000 BTUS 206
CONDICIONADOR AR HITACHI 38
855,25 C
1.045,00 C
5.775,70 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,25
1.045,00
5.775,70
C
C
C
12096
12097
12095
1210040100
1210040100
1210040100
2.385,90 C
1.138,74 C
2.385,90 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.385,90
1.138,74
2.385,90
C
C
C
MÃ•QUINAS E EQUIPAMENTOS
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00014
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
12092
12099
1210040100
1210040100
CONDICIONADOR AR LG GOLD 99
COPIADORA IMPRES KIOCERAM 1820
3.771,90 C
2.442,66 C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.771,90
2.442,66
C
C
12100
12101
12102
1210040100
1210040100
1210040100
COPIADORA SHARP AL 1540 54
DELL POWER CONECT 2024 BCC 114
DENTOMAT COIMPA 96
5.900,86 C
880,00 C
1.430,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.900,86
880,00
1.430,00
C
C
C
12214
12103
12106
1210040100
1210040100
1210040100
DVD SONY NS53P PRAT AUT
EQUIPAM CENTRAL TELEFONICO 111
ESPELHO NR 05 (E) 1X0,60 CM 98
672,30 C
1.694,00 C
136,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
672,30
1.694,00
136,00
C
C
C
12111
12112
12107
1210040100
1210040100
1210040100
ESTAB REVOLUTION MICROPROC 214
ESTABILIZAD REVOLUTION SMS 190
ESTABILIZADOR ELETRON AKT 172
130,00 C
130,00 C
56,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
130,00
56,00
C
C
C
12108
12109
12110
1210040100
1210040100
1210040100
ESTABILIZADOR ENERMAX 168
ESTABILIZADOR MICRO TS HOME 36
ESTABILIZADOR MK TECH 67
56,00 C
56,00 C
50,04 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,00
56,00
50,04
C
C
C
12113
12114
12115
1210040100
1210040100
1210040100
ESTABILIZADOR TELEVOLT 0,3 148
ESTABILIZADOR TELEVOLT 0,3 216
ESTABILIZADOR TS SHARA 138
44,40 C
44,40 C
130,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,40
44,40
130,00
C
C
C
12215
12116
12117
1210040100
1210040100
1210040100
ESTABILIZADOR VERT MONA SHARA
ESTUFA ESTABILIZ OLIDELF CZ 92
EXTRATOR SUCO
7,80 C
276,95 C
139,94 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,80
276,95
139,94
C
C
C
12226
12225
12119
1210040100
1210040100
1210040100
FOGÃƒO DAKO DELTA 4BOCAS
FOGÃƒO HORGTEL 4BOCAS C/FORNO
FREEZER METALFRIO 546 LT 201
72,51 C
249,51 C
1.100,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,51
249,51
1.100,00
C
C
C
12120
12121
12122
1210040100
1210040100
1210040100
FRIGOBAR 80 1 CONSUL 86
GELADEIRA PROSD FROST FREE 194
GRANPEADOR PAPEL GRANDE 37
658,90 C
880,00 C
154,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
658,90
880,00
154,00
C
C
C
12123
12124
12244
1210040100
1210040100
1210040100
GRAVADOR DVD-RW DL BLACK 06/06
HD 120 GB AQUIS 07/06
HP MULTIFUNCIONAL J4500 (ROO)
215,60 C
355,33 C
8,30 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215,60
355,33
8,30
C
C
C
12130
12128
12216
1210040100
1210040100
1210040100
IMPRES JATO TINTA HP DESKJE 66
IMPRESSO HP DESKJET 5940 07/06
IMPRESSORA CHEQUE DP20 DEMATEC
787,50 C
1.278,33 C
546,30 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787,50
1.278,33
546,30
C
C
C
12126
12125
12127
1210040100
1210040100
1210040100
1.320,00 C
540,00 C
840,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320,00
540,00
840,00
C
C
C
12129
12131
12132
1210040100
1210040100
1210040100
1.890,00 C
482,94 C
482,93 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
482,94
482,93
C
C
C
12134
12217
12133
1210040100
1210040100
1210040100
KIOCERAMITA FS 1800 IMPRESS 73
KIT COMPRESSOR 3HP 3000 BTU'S
KIT UNIDA IMAGEM SH 1540 06/06
5.210,42 C
1.200,00 C
649,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.210,42
1.200,00
649,00
C
C
C
12135
12138
12136
1210040100
1210040100
1210040100
LUMINOSO 2,10X0,90
MAQUIN DIGITAL SONY 4.1 MG 318
MAQUINA CALCULAR OLIVETI 192
800,00 C
697,93 C
132,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
697,93
132,00
C
C
C
12137
12139
12140
1210040100
1210040100
1210040100
MAQUINA ESCREVER MANUAL 182
MAQUINA LAVAR LAVIN MULLER 204
MEMORIA RAM 128 MB PC133 07/06
198,00 C
273,16 C
75,83 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,00
273,16
75,83
C
C
C
12141
12104
12150
1210040100
1210040100
1210040100
MEMORIA RAM 512 MB DDR 07/06
MESA C/EQUIPAMENTO DE SOM 219
MICROCOM INTEL CELEROM 366 134
198,25 C
2.241,55 C
2.810,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198,25
2.241,55
2.810,00
C
C
C
12248
12249
12144
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUT AMD DUROM 1.3 174
22,63 C
11,98 C
2.100,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,63
11,98
2.100,00
C
C
C
12152
12142
12145
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUT INTEL PENTIUM 102
MICROCOMPUTAD AMD DUROM 1.3 28
MICROCOMPUTAD AMD DUROM 1.3 62
3.077,34 C
716,80 C
6.967,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.077,34
716,80
6.967,80
C
C
C
12148
12143
12151
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUTAD ATLON XP 1.7 101
MICROCOMPUTAD INTEL 2.53 05/06
MICROCOMPUTAD INTEL CELEROM 63
2.658,60 C
1.842,50 C
1.390,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.658,60
1.842,50
1.390,00
C
C
C
12147
12146
12149
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUTADO AMD DUROM KG 77
MICROCOMPUTADO AMD DUROM TM 29
MICROCOMPUTADO GENIUMINTEL 188
1.800,00 C
1.800,00 C
1.420,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.420,00
C
C
C
12247
12153
12154
1210040100
1210040100
1210040100
MICROCOMPUTADOR CORE i7 4GB/2T
MINISYSTEM GRADIENT STEREO 207
MODEM ADSL EXTERNA SPEED 115
54,30 C
675,00 C
676,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,30
675,00
676,00
C
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00015
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
12155
12156
1210040100
1210040100
MONIT 15" SVGA COLOR FUJTS 175
MONIT DELL PRET 15II COLOR 110
660,00 C
523,24 C
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
523,24
C
C
12168
12159
12162
1210040100
1210040100
1210040100
MONIT LG STUDIOWORKS 15 G 64
MONIT N MULTSYNE 15II SVGA 109
MONIT PHILIPS 15 SVGA COLOR 31
560,00 C
640,00 C
1.400,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
640,00
1.400,00
C
C
C
12161
12163
12165
1210040100
1210040100
1210040100
MONIT SVGA COLO 15 PHILIPS 147
1.400,00 C
1.300,00 C
1.400,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.300,00
1.400,00
C
C
C
12167
12164
12166
1210040100
1210040100
1210040100
MONIT SVGA COLOR 15 CC VIS 304
1.400,00 C
1.400,00 C
1.400,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
C
C
C
12157
12158
12160
1210040100
1210040100
1210040100
MONITOR LG STUDIOWORKS 15" 135
MONITOR NEC MULTISYNE 15II 65
MONITOR PHILIPS 14" 189
640,00 C
640,00 C
1.820,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
640,00
1.820,00
C
C
C
12171
12169
12170
1210040100
1210040100
1210040100
NOBREAK TOSHIBA NF 11838 LINUX
NOBREAK TS SHARA UPS 600 P 104
NOBREAK TS SHARA UPS 600 P 105
6.573,33 C
560,00 C
560,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.573,33
560,00
560,00
C
C
C
12246
12224
12242
1210040100
1210040100
1210040100
NOTEBOOK ASUS FUSION 2GB/320GB
NOTEBOOK HP - MEM.4GB/HD 320GB
NOTEBOOK HP 7GB RAM 500GB HD
36,64 C
750,00 C
193,14 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,64
750,00
193,14
C
C
C
12232
12238
12172
1210040100
1210040100
1210040100
NOTEBOOK HP I3 HD320GB MEM 3GB
NOTEBOOK TOSHIBA CORE 2 DUO
OPTLIGHT 600 GNATUS 95
91,66 C
225,34 C
807,40 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,66
225,34
807,40
C
C
C
12173
12176
12174
1210040100
1210040100
1210040100
PLACA VIDEO AGP 128MB MX 07/06
PROFIDENTE DABI ATLANTI 94
PROFIS COMPUT PENTIUM IV 04/06
183,08 C
1.188,00 C
3.056,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183,08
1.188,00
3.056,60
C
C
C
12175
12177
12178
1210040100
1210040100
1210040100
PROFIS COMPUT PENTIUM IV 04/06
PROFISSIO COMPUTER CELEROM 302
PROFISSIO COMPUTER PENTIUM 146
3.056,60 C
2.336,25 C
3.826,13 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.056,60
2.336,25
3.826,13
C
C
C
12179
12181
12180
1210040100
1210040100
1210040100
PROFISSION COMPUTER PENTIUM 30
PROJET MULTIMIDIA SONY CSA 305
PROJETOR MULTIMÃ•DIA SONY 321
8.694,00 C
1.063,87 C
3.562,87 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.694,00
1.063,87
3.562,87
C
C
C
12182
12183
12105
1210040100
1210040100
1210040100
RELOGIO P HENRY CATOGRAFIC 326
REVELADORA SHARP A 215SO 06/06
SCANER CANOSCAN LIDE 20 149
784,00 C
58,80 C
347,93 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
784,00
58,80
347,93
C
C
C
12184
12188
12185
1210040100
1210040100
1210040100
SCANER LIDE 20 USB CANON 322
TELEF SIE EUROSET 805S BEG 200
340,35 C
22,00 C
22,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,35
22,00
22,00
C
C
C
12186
12187
12190
1210040100
1210040100
1210040100
TELEFONE INTELBRAS BEGE 97
TELEVIS PHILCO HITACHI 14" 202
22,00 C
22,00 C
500,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
22,00
500,00
C
C
C
12189
12191
12193
1210040100
1210040100
1210040100
TELEVISÃƒO PHILCO 20" 315
TOCA CD COMPAC DISC CHANGE 312
TV CCE 2985 29" 06/06
600,00 C
2.581,34 C
449,40 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.581,34
449,40
C
C
C
12192
12235
12228
1210040100
1210040100
1210040100
TV CCE HPS 2073 20" 06/06
TV LG LCD - RECEPÃ‡ÃƒO
TV PHILCO 21"POLEGADAS
227,40 C
62,41 C
73,14 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,40
62,41
73,14
C
C
C
12229
12194
12230
1210040100
1210040100
1210040100
TV PHILCO SLIM 21"
TV PHILIPS 20PT 3331 20"
TV SEMP TOSH TELA PLANA 21"
43,74 C
206,15 C
52,50 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,74
206,15
52,50
C
C
C
12231
12240
12239
1210040100
1210040100
1210040100
TV SEMP TOSHIBA 2123 PR
UMIDIFICADOR AMBIENTE 100V
UMIDIFICADOR AMBIENTE 110V
33,32 C
4,54 C
4,54 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,32
4,54
4,54
C
C
C
12201
12196
12219
1210040100
1210040100
1210040100
VENTILADO PAREDE LOREN SID 313
VENTILADOR 60 CM BRITANIA 300
VENTILADOR DE PAREDE BIVOLTI
110,00 C
55,00 C
9,60 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
55,00
9,60
C
C
C
12220
12197
12195
1210040100
1210040100
1210040100
VENTILADOR PAREDE DELTA 50 CM
VENTILADOR TETO C/LUMINARIA 82
76,50 C
45,00 C
66,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,50
45,00
66,00
C
C
C
12198
12199
12200
1210040100
1210040100
1210040100
55,00 C
55,00 C
80,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
55,00
80,00
C
C
C
12350
12354
1210060000
1210060400
VEÃ•CULOS
GM S10 COLINA
19.614,13 C
11.343,17 C
0,00
0,00
0,00
0,00
19.614,13
11.343,17
C
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
NIRE:
LV 21A N 2831
CuiabÃ¡
UF:
12355
(0074)
33.710.138/0001-33
MunicÃ-pio:
Acesso
00016
Terc
Classificador
1210060500
MT
Nome da Conta
DOBLÃ” ESSENCE 1.8 FLEX
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
8.270,96 C
Mov.DÃ©bito
0,00
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
0,00
Saldo Final
8.270,96
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00017
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
20000
2000000000
PASSIVO
20001
2100000000
CIRCULANTE
20002
2101000000
20500
2101020000
20548
20503
20525
2101020100
2101020100
2101020100
20543
20569
20512
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
2.659.481,42 C
51.942,04
51.866,01
2.659.405,39
C
37.181,65 C
51.942,04
51.866,01
37.105,62
C
37.181,65 C
51.942,04
51.866,01
37.105,62
C
32.053,44 C
21.873,56
22.771,80
32.951,68
C
ALLIANZ SOLUÃ‡Ã•ES SEGUROS A a Z
CITY LAR
DENTAL DIAGNOSIS LTDA
1.289,44 C
383,33 C
1.985,22 C
644,72
383,33
0,00
0,00
0,00
0,00
644,72
0,00
1.985,22
C
2101020100
2101020100
2101020100
FED.NACIONAL FISCO EST.E DIST.
FENIX CENTRO COMERCIAL INF.
H-PRINT REPROGRAFIA AUTOMAÃ‡ÃƒO
3.452,96 C
159,00 C
216,12 C
3.452,96
139,00
0,00
0,00
1.112,00
0,00
0,00
1.132,00
216,12
C
C
20595
20589
20549
2101020100
2101020100
2101020100
HOTÃ‰IS SEARA LTDA
KADRI e KADRI LTDA
MAQUINÃ‰ EMPREENDIMENTOS S.A.
518,00 C
659,57 C
418,75 C
0,00
1.673,03
0,00
0,00
2.026,90
0,00
518,00
1.013,44
418,75
C
C
C
20612
20600
20517
2101020100
2101020100
2101020100
MEP EVENTOS & TURISMO
MILANFLEX IND.COM.MOVEIS EQUIP
MOVIMENT SPORT & FITNESS
5.897,33 C
0,00
645,50 C
3.628,67
540,00
645,50
2.040,00
1.350,00
0,00
4.308,66
810,00
0,00
C
C
20587
20592
20560
2101020100
2101020100
2101020100
PELMEX MS LTDA
PROLINK TECNOLOGIA LTDA
SWEET WAY VIAGENS TURISMO LTDA
5.924,92 C
2.286,08 C
2.821,56 C
0,00
381,01
4.630,14
0,00
0,00
4.732,50
5.924,92
1.905,07
2.923,92
C
C
C
20538
20613
20534
2101020100
2101020100
2101020100
TECVIP SOLUÃ‡Ã•ES INFORM. LTDA
TERNO CIA - M3 COM.VAREJ.ART.
VERDÃƒO MATERIAIS P/CONSTRUÃ‡ÃƒO
2.500,00 C
0,00
2.000,01 C
5.000,00
755,20
0,00
10.000,00
1.510,40
0,00
7.500,00
755,20
2.000,01
C
C
C
20546
2101024600
PAPELARIA DUNORTE LTDA.
895,65 C
0,00
0,00
895,65
C
20701
2101030000
OBRIGAÃ‡Ã•ES COM PESSOAL
0,00
17.720,68
17.720,68
0,00
20702
2101030100
SALÃ•RIOS E ORDENADOS A PAGAR
0,00
17.720,68
17.720,68
0,00
20800
2101040000
OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS/PREVID
5.128,21 C
12.347,80
11.373,53
4.153,94
C
20801
20803
20804
2101040101
2101040102
2101040103
FGTS A RECOLHER
INSS A RECOHER
IR RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER
1.338,26 C
2.393,40 C
282,72 C
2.777,16
8.620,68
150,52
1.438,90
8.813,87
145,14
0,00
2.586,59
277,34
C
C
20806
20808
20810
2101040104
2101040106
2101040108
IR RET S/SERV PREST A RECOLHER
PIS S/FOLHA A RECOLHER
CONTR SINDICAL A RECOLHER
799,44 C
110,18 C
204,21 C
799,44
0,00
0,00
799,44
176,18
0,00
799,44
286,36
204,21
C
C
C
22000
2200000000
2.154.410,10 C
0,00
0,00
2.154.410,10
C
22030
22031
2202010000
2202010100
2.154.410,10 C
2.154.410,10 C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.154.410,10
2.154.410,10
C
C
22050
2300000000
467.889,67 C
0,00
0,00
467.889,67
C
22051
2301000000
467.889,67 C
0,00
0,00
467.889,67
C
22052
22053
2301010000
2301010100
467.889,67 C
467.889,67 C
0,00
0,00
0,00
0,00
467.889,67
467.889,67
C
C
OBRIGAÃ‡Ã•ES A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
PASSIVO NÃƒO CIRCULANTE
OUTROS VALORES A RECEBER
CARTAS DE CRÃ‰DITOS RECEBÃ•VEIS
PATRIMÃ”NIO LÃ•QUIDO
DOTAÃ‡ÃƒO INICIAL
DOTAÃ‡ÃƒO
DOTAÃ‡ÃƒO INICIAL
C
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00018
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
00005
5000000000
CONTAS DE RESULTADO
548.330,04 D
147.064,35
0,00
695.394,39
D
50001
5100000000
DESPESAS OPERACIONAIS
548.330,04 D
147.064,35
0,00
695.394,39
D
50002
5101000000
548.330,04 D
147.064,35
0,00
695.394,39
D
50003
5101010000
182.095,80 D
26.753,60
0,00
208.849,40
D
50014
50007
50008
5101010100
5101010100
5101010100
CONVÃŠNIO
FGTS
INSS
7.980,35 D
8.144,56 D
34.996,09 D
1.223,92
1.438,90
6.215,92
0,00
0,00
0,00
9.204,27
9.583,46
41.212,01
D
D
D
50108
50004
50011
5101010100
5101010100
5101010100
MULTA RESCISÃ“RIA FGTS
ORDENADOS E SALÃ•RIOS
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
16.168,85 D
113.613,30 D
1.192,65 D
0,00
17.698,68
176,18
0,00
0,00
0,00
16.168,85
131.311,98
1.368,83
D
D
D
50050
50052
5101020000
5101020100
MATERIAL DE CONSUMO
MAT. CONSERVAÃ‡ÃƒO/REPARO
12.111,93 D
4.698,44 D
7.226,79
4.773,63
0,00
0,00
19.338,72
9.472,07
D
D
50058
50055
50051
5101020100
5101020100
5101020100
MAT. CONSUMO/COPA/COZINHA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA
2.256,46 D
1.785,96 D
1.113,13 D
1.142,74
962,23
191,19
0,00
0,00
0,00
3.399,20
2.748,19
1.304,32
D
D
D
50053
5101020100
MATERIAL ODONTOLÃ“GICO
2.257,94 D
157,00
0,00
2.414,94
D
50070
5101030000
82.398,05 D
16.661,75
0,00
99.059,80
D
50071
50074
50075
5101030100
5101030100
5101030100
450,00 D
19.000,00 D
62.948,05 D
90,00
2.000,00
14.571,75
0,00
0,00
0,00
540,00
21.000,00
77.519,80
D
D
D
50080
50102
5101040000
5101040100
269.355,33 D
527,58 D
95.991,97
100,05
0,00
0,00
365.347,30
627,63
D
D
50097
50113
50225
5101040100
5101040100
5101040100
ALUGUEL/LOCAÃ‡ÃƒO EM GERAL
ASSINATURA INTERNET
BENS DE PEQUENO VALOR
3.848,30 D
960,73 D
1.146,67 D
1.800,00
196,43
320,00
0,00
0,00
0,00
5.648,30
1.157,16
1.466,67
D
D
D
50119
50105
50081
5101040100
5101040100
5101040100
BRINDES E PRESENTES
COMBUSTÃ•VEL E LUBRIFICANTE
COMPUTADORES E PERIFÃ‰RICOS
920,69 D
23.695,45 D
3.415,31 D
0,00
4.983,42
6.308,76
0,00
0,00
0,00
920,69
28.678,87
9.724,07
D
D
D
50096
50110
50087
5101040100
5101040100
5101040100
CONFRATERNIZAÃ‡ÃƒO
CONTRIBUIÃ‡ÃƒO CONFEDERATIVA
CONTRIBUIÃ‡ÃƒO SINDICAL
7.151,67 D
19.702,51 D
520,22 D
21.408,12
4.085,34
403,29
0,00
0,00
0,00
28.559,79
23.787,85
923,51
D
D
D
50083
50231
50222
5101040100
5101040100
5101040100
CORREIO E TELEGRAFO
DESCONTO INDEVIDO ASSOCIADO
DESPESA COM ESTÃ•GIO
4.624,25 D
907,64 D
2.338,67 D
459,85
1.691,19
662,00
0,00
0,00
0,00
5.084,10
2.598,83
3.000,67
D
D
D
50229
50234
50112
5101040100
5101040100
5101040100
DESPESA COM FUNERAL
DESPESA COM SEGURANÃ‡A
DESPESA COM VEÃ•CULO
950,00 D
7.418,28 D
2.062,00 D
0,00
0,00
1.709,11
0,00
0,00
0,00
950,00
7.418,28
3.771,11
D
D
D
50084
50101
50103
5101040100
5101040100
5101040100
DESPESA COM VIAGEM
ENERGIA ELÃ‰TRICA
ENTIDADE DE CLASSE
61.180,29 D
10.401,62 D
3.420,76 D
17.500,22
1.751,53
773,68
0,00
0,00
0,00
78.680,51
12.153,15
4.194,44
D
D
D
50232
50227
50228
5101040100
5101040100
5101040100
EQUIPAMENTOS ELETRÃ”NICOS
EXAME OCUPAC. ADMISSIONAL
EXAME OCUPAC. DEMISSIONAL
0,00
20,00 D
80,00 D
1.200,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
42,00
80,00
D
D
D
50109
50104
50100
5101040100
5101040100
5101040100
FOTOCÃ“PIAS/CARTÃ“RIO/CARIMBOS
HONORARIO CONTÃ•BIL
IMPOSTOS TAXAS/EMOLUMENTOS
124,25 D
5.306,40 D
846,48 D
132,71
2.811,30
0,00
0,00
0,00
0,00
256,96
8.117,70
846,48
D
D
D
50220
50095
50094
5101040100
5101040100
5101040100
INDENIZAÃ‡ÃƒO/CUSTAS JUDICIAIS
LANCHES E REFEIÃ‡Ã•ES
LIVROS/JORNAIS E REVISTAS
1.270,53 D
8.568,77 D
925,00 D
0,00
2.489,62
929,40
0,00
0,00
0,00
1.270,53
11.058,39
1.854,40
D
D
D
50098
50230
50116
5101040100
5101040100
5101040100
MANUT. E CONSERV. BENS
MATERIAL IMPRESSO/GRÃ•FICO
MEDICAMENTO
12.781,60 D
2.189,37 D
3.905,10 D
1.399,02
0,00
1.099,53
0,00
0,00
0,00
14.180,62
2.189,37
5.004,63
D
D
D
50092
50085
50088
5101040100
5101040100
5101040100
ORNAMENTAÃ‡ÃƒO AMBIENTAL
PATROCÃ•NIO/CONTRIBUIÃ‡ÃƒO/EVENTO
PUBLICAÃ‡Ã•ES-PUBLICIDADE-FAIXAS
290,00 D
8.632,40 D
852,85 D
34,99
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
324,99
8.632,40
877,85
D
D
D
50106
50089
50115
5101040100
5101040100
5101040100
SEGUROS
SERV.PREST. PESSOA JURÃ•DICA
SUPRIMENTOS INFORMÃ•TICA
9.227,28 D
15.861,57 D
2.229,91 D
2.494,95
8.432,53
289,30
0,00
0,00
0,00
11.722,23
24.294,10
2.519,21
D
D
D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
SERVICOS DE TERCEIROS/ENCARGOS
ASSESSORIA JURÃ•DICA
REPRESENTACAO DE CLASSE
SERV.PREST. PESSOA FÃ•SICA
DESPESAS ADMINISTRATIVA
AGUA E ESGOTO
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00019
Terc
Classificador
50091
50090
5101040100
5101040100
50118
50107
50086
5101040100
5101040100
5101040100
50300
50302
5101050000
5101050100
50306
5101050600
MT
Nome da Conta
TELEFONE
TREINAMENTO PESSOAL/CURSOS
UNIFORMES
UNIMED COOP DE TRAB MÃ‰DICOS
VALE TRANSPORTE
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIA
JUROS E MULTA
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
19.292,86 D
50,00 D
3.645,41
1.112,00
0,00
0,00
22.938,27
1.162,00
D
D
0,00
19.116,72 D
2.591,60 D
1.857,40
3.356,96
506,86
0,00
0,00
0,00
1.857,40
22.473,68
3.098,46
D
D
D
2.368,93 D
1.993,80 D
430,24
393,40
0,00
0,00
2.799,17
2.387,20
D
D
375,13 D
36,84
0,00
411,97
D
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00020
Terc
Classificador
MT
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Saldo Final
00006
6000000000
CONTAS DE RESULTADO
852.458,77 C
0,00
145.823,82
998.282,59
C
60001
6100000000
RECEITAS OPERACIONAIS
833.517,62 C
0,00
143.457,13
976.974,75
C
60002
6101000000
679.499,54 C
0,00
141.761,51
821.261,05
C
60003
6101010000
ASSOCIADOS
679.499,54 C
0,00
141.761,51
821.261,05
C
60004
6101010100
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS
679.499,54 C
0,00
141.761,51
821.261,05
C
60550
6102000000
990,22 C
0,00
223,96
1.214,18
C
60551
60553
6102010000
6102010100
990,22 C
990,22 C
0,00
0,00
223,96
223,96
1.214,18
1.214,18
C
C
60600
6103000000
153.027,86 C
0,00
1.471,66
154.499,52
C
60601
60605
60602
6103010000
6103010100
6103010100
153.027,86 C
148.042,03 C
4.449,70 C
0,00
0,00
0,00
1.471,66
0,00
1.471,66
154.499,52
148.042,03
5.921,36
C
C
C
60608
6103010100
536,13 C
0,00
0,00
536,13
C
60900
6200000000
18.941,15 C
0,00
2.366,69
21.307,84
C
60901
6201000000
18.941,15 C
0,00
2.366,69
21.307,84
C
60902
60908
60906
6201010000
6201010100
6201010100
RECEITAS DIVERSAS
RECUPERAÃ‡ÃƒO DESPESA DIVERSAS
RECUPERAÃ‡ÃƒO DESPESA ODONTOLOGO
18.941,15 C
8.641,12 C
369,60 C
0,00
0,00
0,00
2.366,69
893,49
52,80
21.307,84
9.534,61
422,40
C
C
C
60904
60905
60903
6201010100
6201010100
6201010100
RECUPERAÃ‡ÃƒO DESPESA REFEIÃ‡ÃƒO
RECUPERAÃ‡ÃƒO DESPESA UNIMED
RECUPERAÃ‡ÃƒO DESPESA V TRANSPOR
141,60 C
8.499,32 C
1.289,51 C
0,00
0,00
0,00
9,00
1.308,45
102,95
150,60
9.807,77
1.392,46
C
C
C
CONTRIBUIÃ‡Ã•ES
RECEITA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITAS DIVERSAS
RECEITA
CONTRIBUIÃ‡ÃƒO SINDICAL
RECEITA ODONTOLÃ“GICA
REEMBOLSO DE DESPESA
OUTRAS RECEITAS
RECEITA
Folha:
CNPJ/CPF:
End.:
(0074)
33.710.138/0001-33
NIRE:
LV 21A N 2831
MunicÃ-pio:
CuiabÃ¡
UF:
Acesso
00021
Terc
MT
Classificador
Nome da Conta
30/06/2012
C/C. Saldo Inicial
Mov.DÃ©bito
Emitido em:
18/09/2012
Dt.Registro:
17/03/1989
Mov.CrÃ©dito
Resumo do Balancete
A T I V O
2.962.293,59D
PASSIVO
2.659.405,39C
CONTAS DE RESULTADO
695.394,39D
CONTAS DE RESULTADO
998.282,59C
DiferenÃ§a
0,00
302.888,20C
Resultado do PerÃ-odo
__________________________________________________
ANTONIO TIMÃ“TEO DA SILVA NETO
CONTADOR
CRC: MT-003193/OO-1
CPF: 162.671.171-20
RG: 031315
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
JOÃƒO BOSCO GRIGGI BORRALHO
HERONIDES FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 161.495.131-49 RG: 081558
SEC. DE FINANÃ‡AS
CPF: 089.024.611-49 RG: 048436
Saldo Final

Balancete AnalÃ-tico (Valores em Reais) - SIPROTAF-MT

Transcrição

Documentos relacionados

Balancete Analítico (Valores em Reais) - SIPROTAF-MT

Programa "Um Novo Céu e Uma Nova Terra" com Dom Wilson para