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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2008 Referente a 28 de Março de 2008 Data: 29/05/2008 15:49 Sistema CECAM Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias 3.376.947,43 Receitas ExtraOrçamentárias 6.679,75 1.130.783,01 Despesas Orçamentárias Despesas ExtraOrçamentárias 463.129,72 Retiradas de Bancos 2.759.137,13 Depositos em Bancos 4.548.851,58 SOMA 6.142.764,31 SOMA 6.142.764,31 Tesouraria - Saldo Anterior TOTAL 0,00 -----------------------------6.142.764,31 Tesouraria - Saldo Atual 0,00 -----------------------------6.142.764,31 TOTAL BANCOS Código 1002 1003 1005 1006 1008 1009 1011 1012 1013 1014 1102 1103 1104 1105 1106 1108 1109 1110 1112 1114 1115 1118 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2020 2028 2035 2044 2056 2062 2063 2064 2066 2067 2068 2070 2071 2075 T Conta Bancária M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V BANCO DO BRASIL S/A BANCO BRADESCO S/A BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. BANCO NOSSA CAIXA S/A. CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO ITAU S/A. HSBC BANK BRASIL S/A ABN AMRO REAL S/A UNIBANCO S/A BANESPA - C/ APLICACAO BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA B. BRASIL S/A - C/ FPM B. BRASIL S/A - C/ ITR B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL B. BRASIL S/A - C/ CFERM B. BRASIL S/A - C/ REPASSE ICMS B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANS C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO B. BRASIL S/A - C/ IPVA BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX BANESPA C/EDUCAÇÃO 2007 BANESPA - C/ FSS BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃ SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/2008 CAIXA ECONOMICA FEDERA C/PARQUE C BANCO DO BRASIL C/PNAP - ALIMENT. P BANESPA - C/ FMDCA B. BRASIL S/A - C/ MEC MERENDA - PNAE B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-C B. BRASIL S/A - C/ PAC BANESPA - C/ FME B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS BANESPA - C/ SAÚDE 2007 BANESPA - C/ PREVIDENCIA BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIA BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES BANCO DO BRASIL-C/MERENDA PNAC - C BANCO DO BRASIL-C/SALARIO EDUCACAO BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE BANCO DO BRASIL - C/ PNATE Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 35.874,21 118.081,60 3.786.520,49 -944,10 -283.272,08 2.096.551,80 43.399,33 -93,72 82.008,25 46.433,94 4.699.017,44 8.071,99 0,00 -2.916,17 0,00 0,00 6.765,77 424.411,52 5.954.768,99 0,00 1.274.274,19 1.601.901,42 142.396,50 7.705.350,65 4.301.123,51 780.000,00 0,00 839.899,78 -78,19 1.375.791,99 0,00 91.216,85 13,78 382.991,52 1.959.571,57 -1.735,70 208.971,40 8.690,01 517.420,42 4.276.254,99 130.924,68 3.161,40 33.470,88 12.971,00 32.913,00 2.474,63 0,00 0,00 475.507,78 388,10 255.028,04 38.566,44 13.274,70 4.330,15 3.597,51 582,10 0,00 569.688,54 435.681,99 1.249,73 38.603,00 3.162,59 241.606,76 67.278,95 0,00 80.573,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.921,20 0,00 0,00 482.078,25 40.000,00 0,00 0,00 0,00 61.759,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.918,05 0,00 352,70 661.009,61 0,00 0,00 0,00 0,00 416.232,10 575.614,01 79.860,48 166,58 0,00 0,00 44.286,51 5.000,00 0,00 10.740,47 0,00 78.051,03 0,00 25.843,51 170.303,17 0,00 0,00 0,00 0,00 37.594,40 0,00 0,00 0,00 0,00 374,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.874,21 118.081,60 3.783.110,22 -556,00 -28.596,74 1.474.108,63 56.674,03 4.236,43 85.605,76 47.016,04 4.282.785,34 2.146,52 355.821,51 -1.833,02 38.603,00 3.162,59 204.086,02 486.690,47 5.954.768,99 69.833,19 1.274.274,19 1.523.850,39 142.396,50 7.679.507,14 4.130.820,34 780.000,00 50.921,20 839.899,78 -78,19 1.820.275,84 40.000,00 91.216,85 13,78 382.991,52 2.020.956,75 -1.735,70 208.971,40 8.690,01 517.420,42 4.276.254,99 130.924,68 3.161,40 33.470,88 12.971,00 32.913,00 2.474,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2008 Referente a 28 de Março de 2008 Data: 29/05/2008 15:49 Sistema CECAM Pagina: 2 BANCOS Código 2077 2080 2083 2084 2086 2087 2089 2090 2091 2093 2094 2098 2099 2109 2115 2119 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 3001 3002 3003 T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A A A BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PAT PRO B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRA B.BRASIL C/ PSE - PETI B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOL B.BRASIL C/ PACI B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARI CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFV BANESPA C/ TELEFONICA BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA BANCO DO BRASIL C/FUNASA BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JO BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICA BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA BANCO DO BRASIL C/PASEP BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP BANCO DO BRASIL C/ CPBF BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI CEF C/ CIC BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB BANCO DO BRASIL C/CONV. 1.894 BANCO NOSSA CAIXA C/TUBERCULOSE BANESPA C/ IPVA BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRAL BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. BANCO DO BRASIL C/ISS STN BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/ BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL C/INCL DE JOVENS-PRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃ BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOL BANESPA C/ CEMFORP CEF C/ CARNAVAL BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - T BANCO NOSSA CAIXA C/RECAP. NILO MA BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL SEMAE IPREM 486.326,33 0,01 26.648,20 37.895,18 192,48 6.908,52 213,77 4.358,48 148.235,49 3.234,72 137,20 4.200.022,61 652,42 74.982,32 10,00 4.793.145,77 430.125,31 32,01 1.074.661,17 20.438,90 95.670,12 1.773,57 16.351,59 21.709,93 5.543,19 314.424,79 1.713.310,62 67,46 16.504,68 773.168,96 264.913,90 115.656,74 113.967,85 5.226,35 127.188,38 0,00 145.925,32 5.452.708,48 90.000,00 2.454,00 21.504,28 422.696,14 270.003,14 3.337.942,39 1.702.206,30 28.846.845,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.921,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.273,50 0,00 0,00 352.840,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.033,67 108,00 0,00 0,00 0,00 127.648,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.326,33 0,01 26.648,20 37.895,18 192,48 6.908,52 213,77 4.358,48 148.235,49 3.234,72 137,20 4.691.943,98 652,42 74.982,32 10,00 4.793.145,77 430.125,31 32,01 1.074.661,17 20.438,90 95.670,12 1.773,57 16.351,59 21.709,93 5.543,19 314.424,79 2.513.584,12 67,46 16.504,68 1.078.976,03 264.805,90 115.656,74 113.967,85 5.226,35 -460,16 39.937,00 145.925,32 5.452.708,48 90.000,00 2.454,00 21.504,28 422.696,14 270.003,14 3.337.942,39 1.702.206,30 28.846.845,68 TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS 97.880.634,29 4.548.851,58 2.759.137,13 99.670.348,74 99.670.348,74 MOGI DAS CRUZES, 28 de Março de 2008 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2008 Referente a 28 de Março de 2008 Data: 29/05/2008 15:49 Sistema CECAM Pagina: 3 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância Orçamentárias 6 7 13 15 18 19 20 24 25 26 30 32 34 36 37 66 107 124 129 130 132 137 138 140 149 154 158 163 191 193 200 213 214 217 223 225 226 229 234 238 241 244 262 309 310 312 316 329 330 1112.02.01.00 1112.02.02.00 1112.04.34.01 1112.08.00.00 1113.05.01.00 1113.05.02.00 1113.05.03.00 1121.25.00.00 1121.26.00.00 1121.29.00.00 1121.99.03.00 1121.99.05.00 1122.28.00.00 1122.99.01.00 1122.99.02.00 1311.99.00.00 1600.13.99.01 1600.99.01.00 1721.01.02.00 1721.01.05.00 1721.36.00.00 1721.33.01.01 1721.33.01.03 1721.33.01.05 1721.35.02.00 1722.01.02.00 1722.99.01.00 1724.02.00.00 1911.38.00.00 1911.40.00.00 1913.99.00.00 1921.99.03.00 1921.99.04.00 1922.99.01.00 1931.11.00.00 1931.13.00.00 1931.99.00.00 1932.99.01.00 1990.02.01.01 1990.99.01.01 1990.99.01.04 1990.99.01.07 2219.01.00.00 9721.01.02.00 9721.01.05.00 9721.36.00.00 9722.01.02.00 1721.35.04.00 1721.33.01.10 IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN-CONSTRUÇÃO CIVIL ISSQN - SIMPLES NACIONAL TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV. TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS TX.LIC.P/OCUPACAO SOLO,VIAS E LOG.PUBLIC TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS TAXA DE CEMITERIOS TAXA DE NUMERACAO DE PREDIOS TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS REC.SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PREF SERV APR DEP BENS MOVEIS,SEMOV E MERCAD. COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICIPIO-FPM COTA-PARTE IMP S/ PROP.TERRITORIAL RURAL TRANSF FINANC ICMS DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 FMS-PAB FIXO - DRB FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - DRB FMS - ECD COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO COTA-PARTE DO IPVA MUNICIPALIZACAO DOS SERVICOS TRANSITO TRANSF.REC.FUNDO MAN.DESENV.ENSINO - FUNDEB MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MULTAS E JM DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB. COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.MINERAIS COMP.FINANC.P/EXTR.OLEO BRUTO,XISTO GAS OUTRAS RESTITUICOES -PREF REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS REC.DIV.ATIVA NAO TRIB DE OUT.REC-PREF RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS-PREF RECEITAS DE MERCADO,FEIRAS E VAREJOES RECEITA PELA OCUPACAO DO ESPACO PUBLICO OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PREF ALIENACAO DE BENS MOVEIS -PREF DED.REC.FORM. FUNDEB -FPM DED.REC.FORM.FUNDEB - ITR DED.REC.FORM.FUNDEB - TRANSF. L.C. 87/96 DED.REF.FORM.FUNDEB - IPVA TRANSF. PNAP - PROGR. NACIONAL DE ALIMENT. TRANSF. FAN-TRANSF. PR.FINANC. ALIM. E NUTR 17.667,07 4.884,68 408,87 4.650,74 4.932,90 4.291,40 39.937,00 1.069,87 315,52 1.081,92 85,20 110,10 742,49 73,65 393,37 2.112,62 3.430,72 40,86 435.681,99 1.249,73 241.606,76 465.586,25 16.492,00 61.759,48 491.921,37 720.049,17 67.278,95 800.273,50 379,28 30,78 275,26 3.162,59 38.603,00 177,82 60.649,04 6.207,99 457,04 2,38 2.102,82 1.209,08 1.874,08 2.931,29 131,72 -79.860,48 -166,58 -44.286,51 -95.982,55 50.921,20 40.000,00 -----------------------------TOTAL 3.376.947,43 Extra-Orçamentárias 5315 5317 5711 5712 5722 5315.00.00.00 5317.00.00.00 5711.00.00.00 5712.00.00.00 5722.00.00.00 INSS SAMED DISQUETES IPTU/2008 SIMPLES NACIONAL - ISS 6.501,15 178,60 0,00 0,00 0,00 -----------------------------TOTAL 6.679,75 TOTAL GERAL DA RECEITA 3.383.627,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2008 Referente a 28 de Março de 2008 Data: 29/05/2008 15:49 Sistema CECAM Pagina: 4 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância MOGI DAS CRUZES, 28 de Março de 2008 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2008 Referente a 28 de Março de 2008 Data: 29/05/2008 15:49 Sistema CECAM Pagina: 5 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância Orçamentárias 4301/1 4330/1 2234/23 98/19 4363/1 4792/1 4415/1 3621/1 4380/1 5449/1 4142/1 2723/1 3066/1 2378/6 2385/1 99/8 99/10 3285/1 3057/1 4853/1 2382/1 3227/1 3230/1 3477/1 4820/1 4421/1 4760/1 4816/1 4755/1 4749/1 98/21 4769/1 2198/30 2199/33 2199/32 2199/31 99/11 3740/1 2618/5 4639/1 5448/1 2198/29 28.846 28.846 04.131 15.452 13.392 04.131 06.122 15.122 10.301 04.122 12.365 10.301 08.244 04.122 12.361 15.451 15.451 15.451 04.131 12.365 12.361 12.361 12.361 15.122 12.365 12.361 28.846 28.846 28.846 28.846 15.452 12.361 04.122 04.122 04.122 04.122 15.451 27.122 17.512 04.122 28.846 04.122 3.3.90.93.02 3.3.90.93.02 3.3.90.39.88 3.3.90.30.01 3.3.90.36.99 3.3.90.39.99 3.3.90.30.28 3.3.90.39.63 3.3.90.39.14 3.3.90.39.01 4.4.90.52.18 4.4.90.51.99 3.3.90.30.99 3.3.91.39.44 3.3.91.39.44 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 3.3.90.39.12 3.3.90.39.88 3.1.90.94.15 4.4.90.52.24 4.4.90.52.24 4.4.90.52.24 3.3.90.39.05 3.1.90.94.99 3.3.90.30.24 3.3.90.93.02 3.3.90.93.02 3.3.90.93.02 3.3.90.22.02 3.3.90.30.01 3.3.90.39.01 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.39.90 3.3.90.30.01 3.3.90.39.01 4.4.90.51.99 3.3.90.39.47 3.3.90.93.02 3.3.90.39.90 12866 12889 6387 11574 12892 7749 9727 12771 10518 154 12812 10455 12665 248 248 11574 11574 3534 12411 12985 8985 8985 8985 12750 12931 11575 12959 12977 12954 201 11574 11966 159 159 159 159 11574 291 5769 23 12988 159 ALZIRA MARIA DE FARIA CAIO ROBERTO COGGIANI DO NASCIMENTO CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E EDITORA VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA DEBORAH ALVES RENATO LUIZ OSSAMU SUZUKI NELSON ZILIANI ME NEW COLORS ARTES E EDITORA GRAFICA EDUARDO NEVES-PROD.ORG. E PROM.ESP. S/A O ESTADO DE SAO PAULO ILELIS EDITORA E AGENCIA LITERARIA PAVA COMERCIAL S/C LTDA ME JOAO LEANDRO TERRA BIAGI ME SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E ESGOTOS VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA EMPREITEIRA VIDAL S/C LTDA. AIMBERE PEROTTI SILVA ME KATIA KADOWAKI MONITEC SERV. MONITOR. EM SIST. SEG MONITEC SERV. MONITOR. EM SIST. SEG MONITEC SERV. MONITOR. EM SIST. SEG URBANIZAR ARQUITETURA E URBANISMO L ADRIANA APARECIDA SANTOS DBL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA FRANCISCO CAMELO DE MESQUITA SIDNEI DA SILVA PEREIRA SILVA MATTOS & CIA LTDA INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA UNIAO PAULISTA CONS. MUNICIPAIS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO CONSORCIO MOGI SANEAR EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF CDHU-CIA.DESENV.HABITACIONAL E URBA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 3147 3148 3149 3150 3151 3153 3154 3157 3160 3163 3164 3166 3167 3168 3171 3172 3172 3173 3174 3175 3176 3176 3176 3178 3179 3180 3181 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 175,45 552,58 47.384,37 16.907,00 200,00 2.000,00 240,00 5.000,00 3.780,00 520,15 16.718,40 14.072,64 108,00 109.133,47 14.456,28 16.907,00 8.453,50 9.000,00 2.800,00 1.920,99 3.174,38 2.719,00 3.280,00 6.900,00 79,49 760,00 375,71 153,23 153,23 77,22 11.050,00 240,00 2.613,75 2.675,98 2.427,05 560,09 16.907,00 1.066,46 660.770,94 16.281,71 128.001,24 186,70 -----------------------------TOTAL 1.130.783,01 PANIFICADORA E CONFEITARI FASUL PAVIMENTACAO E CONS FRANCO GASPAR & CIA. LTDA PANIFICADORA E CONFEITARI MOGI TRADING COM.DE APARE TOPUS-TERRA ENG. E CONSTR EMPRESA BRAS.DE CORREIOS SUZUKI ENGENHARIA E CONST SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E SEMAE-SERV.MUN.DE AGUAS E NEC BRASIL S/A FUNDACAO DE AMPARO AO ENS MONITEC SERV. MONITOR. EM MONITEC SERV. MONITOR. EM MONITEC SERV. MONITOR. EM MONITEC SERV. MONITOR. EM MONITEC SERV. MONITOR. EM MONITEC SERV. MONITOR. EM MONITEC SERV. MONITOR. EM INST.NACIONAL SEGURO SOCI INST.NACIONAL SEGURO SOCI INST.NACIONAL SEGURO SOCI INST.NACIONAL SEGURO SOCI INST.NACIONAL SEGURO SOCI INST.NACIONAL SEGURO SOCI INST.NACIONAL SEGURO SOCI 3152 3155 3156 3158 3159 3161 3162 3165 3168 3168 3169 3170 3177 3182 3183 3183 3183 3183 3183 3183 3183 3186 3186 3186 3186 3186 3186 3186 255,20 48.403,84 2.100,00 374,30 33.890,00 22.638,86 849,55 31.017,36 10.276,80 10.455,57 539,72 9.825,46 140.262,51 6.670,00 621,40 0,01 2.486,16 2.619,78 3.987,28 128,55 186,42 1.103,24 131.940,09 148,50 309,60 1.023,57 783,70 232,25 Extra-Orçamentárias 395/3 820/2 518/1 1180/1 1334/1 1228/2 744/6 577/2 645/3 646/8 252/3 145/3 1122/1 527/4 229/1 230/1 246/1 529/1 530/1 531/1 533/1 4748/1 4768/1 4854/1 4855/1 4856/1 4858/1 4859/1 5.1.11.26.00 5.1.11.32.00 5.1.11.28.00 5.1.11.18.00 5.1.11.18.00 5.1.11.28.00 5.1.21.01.00 5.1.21.01.00 5.1.11.48.00 5.1.11.48.00 5.1.21.05.00 5.1.11.34.00 5.1.11.34.00 5.1.11.34.00 5.1.11.28.00 5.1.21.05.00 5.1.11.28.00 5.1.11.28.00 5.1.11.27.00 5.1.21.05.00 5.1.11.28.00 5.3.15.00.00 5.3.15.00.00 5.3.15.00.00 5.3.15.00.00 5.3.15.00.00 5.3.15.00.00 5.3.15.00.00 5214 7142 973 5214 4638 855 23 1796 248 248 248 248 932 5370 8985 8985 8985 8985 8985 8985 8985 201 201 201 201 201 201 201 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2008 Referente a 28 de Março de 2008 Data: 29/05/2008 15:49 Sistema CECAM Pagina: 6 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância TOTAL -----------------------------463.129,72 TOTAL GERAL DA DESPESA MOGI DAS CRUZES, 28 de Março de 2008 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE 1.593.912,73
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