Livro Razão

Página : 1
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo Anterior
Saldo
75.313,37D
01/10/2013
10812
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
416,66
01/10/2013
10867
Débito em C/C 22.785. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 2235, Nota Fiscal
4478 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. SETEMBRO/2013
01/10/2013
10869
Débito em C/C 22.786. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 2236, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7755 Ref. Despesa com
impressão de 100 Cartazes - 5º Juridica ESA/MT
01/10/2013
10870
Débito em C/C 22.786. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2237, Fatura 007 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013
de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013
a 05/10/2014 - boleto 007
3.600,00
01/10/2013
10871
Débito em C/C 64.734.833. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
2238, Recibo 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00,
extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2013) - R$ 515,31 - Desconto R$ 1.798,52 (Despesa telefônica paga pela
SEDE)
1.216,79
01/10/2013
10872
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2239,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE)
1.000,00
01/10/2013
10874
Débito em C/C 64.734.947. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT,
Empenho 2240, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário
R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
01/10/2013
10875
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2241,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubrp de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto R$ 245,61 (Despesa telefônica paga pela SEDE)
01/10/2013
10876
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2242,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE)
01/10/2013
10904
Crédito não identificado - Depósito 13.221.118.700.173
305,00
01/10/2013
10905
Crédito não identificado - Depósito 222.536.000.008.467
305,00
01/10/2013
10906
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.833
12,16
01/10/2013
10907
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
10,00
01/10/2013
10908
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.947
13,25
01/10/2013
10909
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
7,54
01/10/2013
10910
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,00
01/10/2013
10911
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.741.000.025.548
02/10/2013
10645
Cheque 854488. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 2180, Recibo 09/2013
Ref. Bolsa - Auxílio Estágio de Estudante Mês de Setembro de 2013
02/10/2013
10923
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
7.232,50
204,25
754,39
1.000,00
16,96
550,00
1.717,70
1.026,66
16.402,84
59.937,19D
Página : 2
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/10/2013
10942
Débito em C/C 20.278. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2243, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 91612 - 5130 - 5173 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
02/10/2013
10943
Crédito não identificado - Depósito 2.545.274.710
02/10/2013
10944
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.016.842
02/10/2013
10945
Crédito não identificado - Depósito 225.782.000.023.214
55,00
02/10/2013
10946
Crédito não identificado - Depósito 522.480.000.033.215
386,26
02/10/2013
10947
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.750.900.026.105
03/10/2013
10644
Cheque 854487. Pago a INDYARA KAROLAYNE ASSUNÇÃO MARIM, Empenho 2179,
Recibo 09/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio de Estudante Mês de Setembro de 2013
03/10/2013
10754
Cheque 854490. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
2213, Nota Fiscal 28 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Setembro/2013.
03/10/2013
10978
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/10/2013
10986
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
03/10/2013
11053
Débito em C/C 36.304. Pago a Futura - F Rocha & Cia Ltda, Empenho 2260, Nota
Fiscal 7158 Ref. Despesa com aquisição de 01 Cilindro DR 113 KINICA MINOLTA
BH160
204,00
03/10/2013
11054
Débito em C/C 36.304. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 2261, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18.859 Ref. Despesa com material de
expediente - Sede e Salas da OAB/MT
603,20
03/10/2013
11055
Débito em C/C 36.305. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
2262, Nota Fiscal 25594 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.032,20
03/10/2013
11056
Débito em C/C 36.308. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho
2263, Nota Fiscal 1425 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB
1.280,00
03/10/2013
11057
Crédito não identificado - Depósito 2.248.031.169
155,00
03/10/2013
11058
Crédito não identificado - Depósito 2.571.569.579
41,00
03/10/2013
11059
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.052.822
20,00
03/10/2013
11060
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.761.000.093.065
03/10/2013
11088
Débito em C/C 36.303. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
2107, Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para a Subseção de
Tangará da Serra PARC 02/02
03/10/2013
11090
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2267,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
03/10/2013
11091
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2268,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00
Saldo
1.787,34
305,00
20,00
38,16
550,00
4.805,23
574,50
100.000,00
21,20
2.500,00
825,00
1.000,00
3.510,62
18.778,34
60.045,65D
Página : 3
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/10/2013
11093
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
2269, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2013) - R$ 654,16 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.979,16
03/10/2013
11094
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 2270, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário
R$ 1.500,00
1.500,00
03/10/2013
11096
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2271,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2013) - R$ 28,50 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 175,00
1.853,50
03/10/2013
11097
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2272,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2013) - R$ 87,02
1.087,02
03/10/2013
11098
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2273,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/10/2013
11099
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2274, Repasse
10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/10/2013
11101
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2275, Repasse
10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
03/10/2013
11102
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
2276, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/10/2013
11104
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2277,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
03/10/2013
11106
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
2278, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$
1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
03/10/2013
11107
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 2279, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário
R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2013) - R$ 563,36
3.063,36
03/10/2013
11108
Débito em C/C 36.306. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2280,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/10/2013
11109
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2281,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2013) - R$ 1.481,83
2.981,83
825,00
Saldo
Página : 4
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/10/2013
11111
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 2282, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário
R$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
03/10/2013
11112
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2283, Repasse
10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2013) R$ 688,71
3.188,71
03/10/2013
11114
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
2284, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2013) - R$ 1.460,61 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
3.785,61
03/10/2013
11115
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2285,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2013) - R$ 424,80
2.424,80
03/10/2013
11116
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2286,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/10/2013
11117
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2287,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2013) - R$ 33,12 - Repasse Extraordinário R$ 2.000,00
4.533,12
03/10/2013
11118
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2288,
Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$ 1.500,00
1.500,00
03/10/2013
11120
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
2289, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2013) - R$ 1.295,69 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
3.620,69
03/10/2013
11122
Débito em C/C 36.307. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 2290, Repasse 10/2013 Ref. Repasse mês de Outubro de 2013 - ordinário
R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2013) - R$ 63,04 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.888,04
04/10/2013
11066
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/10/2013
11081
Crédito não identificado - Depósito 571.510.035.776
205,00
04/10/2013
11082
Crédito não identificado - Depósito 163.908
386,26
04/10/2013
11083
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.771.000.092.844
04/10/2013
11123
Débito em C/C 43.608. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2291, Fatura 0008 Ref. Despesa Ref. a Ampliação do Contrato de
Locação 002/2013 de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV com
fornecimento de 08 discos SAS 300 GB
04/10/2013
11124
Débito em C/C 43.608. Pago a LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE VINCENZI - ME,
Empenho 2292, Nota Fiscal 1723 Ref. Aquisição de 02 cartuchos para impressora da
sala das comissões.
Saldo
825,00
2.060,00
38,16
5.512,00
81,18
104.301,12
75.305,01
104.309,48D
Página : 5
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/10/2013
11125
Débito em C/C 43.609. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2293,
Fatura 2454 Ref. Despesa com passagens aéreas
04/10/2013
11200
Débito em C/C 43.610. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2311, Guia 09/2013 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 09/2013
04/10/2013
11201
Débito CC 43.611 Pago a KELLEN FRANGE CORREA RAMOS Ref. Devolução
Anuidade de Advogado Exercício 2013 paga em Duplicidade Conforme Protocolo Nº
94.686/13
04/10/2013
11202
Débito em C/C 43.612. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2312,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 63 Ref. Confecção de 16 placas de homenagens com
Estojo em Veludo - para Evento 80 Anos OAB/MT Realizado na Subseção de
Rondonópolis
04/10/2013
11203
Débito em C/C 43.612. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 2313,
Cupom Fiscal 810957 Ref. Despesa com reembolso Dra. CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA Ref. despesa com café da manhã Reunião Diretoria da OAB/MT
60,98
04/10/2013
11205
Débito em C/C 43.612. Pago a PRISCILA DE AZEVEDO CORREA DANTAS ME,
Empenho 2314, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 106 Ref. Despesas com jantar de
confraternização para conselheiros da OAB dia 19/09/2013
174,60
04/10/2013
11207
Débito em C/C 43.613. Pago a CLAUDIO CESAR CORDEIRO - ME, Empenho 2315,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 436 - 440 Ref. Despesa referente a serviços
Publicitários - mês 09/2013 e 15 peças feitas (Topo Site, Crachá OAB, Congresso de
Direito Constit. banner, folder, cartaz, facebook; Banner Eleições Limpas, Panfleto
divungação Telepresencial Tangará)
07/10/2013
11168
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/10/2013
11208
Débito em C/C 26.974. Pago a Kadri & Kadri Ltda., Empenho 2077, Fatura 133743-4302/3 Ref. Despesa com aquisição de 01 Projetor Epson Powerlite X14 + 3000 Lumens
XGA Branco para Subseção de Juína PARC 02/03
800,00
07/10/2013
11210
Débito em C/C 26.975. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2316,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1001 - 1003 Ref. Despesas com Confecção de 2.000
Panfletos Ref. Palestra "Prática de Desaposentação e Desaposentação às Avessas" e
1.000 Folderes Ref. Palestra "Dano Moral na visão de Ministros do TST"
1.127,65
07/10/2013
11212
Débito em C/C 26.976. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 2317, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2458 Ref. Despesa com monitoramento
de alarme da ESA - Ref.mês 09/2013
152,00
07/10/2013
11213
Débito em C/C 26.977. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 2318, Nota Fiscal 3196 Ref. Despesa com compra
de embalagens (sacos plásticos) para Jornal da OAB/MT
900,00
07/10/2013
11214
Débito em C/C 26.977. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2319, Fatura 44403
Ref. Despesa com transporte para as Subseções de Cuiabá, Lucas do Rio Verde e
Sorriso
97,00
07/10/2013
11215
Débito em C/C 26978. Pago a ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP,
Empenho 2320, Nota Fiscal 4372 Ref. Despesa com aquisição de 01 Impressora
Multifuncional WORKCENTRE 3550 para a Subseção de Nova Mutum - MT
3.500,00
Saldo
4.553,84
11.576,18
137,38
2.880,00
7.951,50
851,30
106.952,38
108.270,83
73.994,92D
Página : 6
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/10/2013
11216
Débito em C/C 26.678. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2321,
Fatura 2479 Ref. Despesa com passagens aéreas
5.085,55
07/10/2013
11217
Débito em C/C 26.978. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2322,
Fatura 2486 Ref. Despesa com hospedagem para Dr. João Paulo Moreschi
354,90
07/10/2013
11218
Débito em C/C 26.978. Pago a Centro Oeste Tour - Vagner Ferreira Gonçalves,
Empenho 2323, Fatura 25SE16 Ref. Despesa com transporte de encomendas Cuiabá x
Cáceres.
07/10/2013
11219
Crédito não identificado - Depósito 2.180.757.409
205,00
07/10/2013
11220
Crédito não identificado - Depósito 2.571.819.990
205,00
07/10/2013
11221
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.801.000.022.706
07/10/2013
11222
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 882.800.800.002.431
08/10/2013
11223
Débito em C/C 73477. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 2324, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 73477 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
08/10/2013
11224
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.811.000.099.446
08/10/2013
11258
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
08/10/2013
11306
Débito em C/C 7.301. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 2349,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Setembro/2013
2.910,00
08/10/2013
11307
Débito CC 7.302 pago a KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE Ref. Pagamento de
Salário - mês 09/2013
727,73
08/10/2013
11308
Débito em C/C 7.303. Pago a MARCONDES RAI NOVACK, Empenho 2350, Nota
Fiscal 78786 - Recibo Taxi s/n Ref. Despesa com reembolso Dr. MARCONDES RAI
NOVACK Ref. despesa com hospedagem e refeição Viagem ao Conselho Federal da
OAB em Brasília-DF nos dias 01 e 02/10/13
134,85
09/10/2013
11278
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
650,51
09/10/2013
11301
Crédito não identificado - Depósito 2.253.683.060
155,00
09/10/2013
11302
Crédito não identificado - Depósito 2.564.751.887
300,00
09/10/2013
11303
Crédito não identificado - Depósito 524.859.000.008.400
386,26
09/10/2013
11304
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.821.000.027.471
09/10/2013
11309
Débito em C/C 17.341. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 1833, Fatura 17970-3/3 Ref. Despesa com material de expediente (50 Cx
Papel A4) - Sede e Salas da OAB/MT
09/10/2013
11386
Débito em C/C 17.342. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2361,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 15699 Ref. Despesa com serviço de Fotocópias Simples
141,36
09/10/2013
11387
Débito em C/C 17.343. Pago a Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações,
Empenho 2362, Fatura 210452337989 Ref. Despesa com telefonia fixa - Sala OAB/MT
Chapada dos Guimarães
33,62
09/10/2013
11388
Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de limpeza
- Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013
619,22
Saldo
55,00
23,32
12,00
108.213,68
120.378,25
63.148,80D
109.883,68
128.161,91
57.035,14D
3.992,00
19,08
1.670,00
19,08
1.816,67
Página : 7
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/10/2013
11389
Débito em C/C 17.343. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013)
37,36
09/10/2013
11390
Débito em C/C 17.343. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013)
36,20
09/10/2013
11391
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 17.344. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2363,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 09/2013)
85,62
09/10/2013
11393
Débito em C/C 17.344. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 2364, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1560 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês SETEMBRO/2013
765,84
09/10/2013
11394
Débito em C/C 17.344. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 2365, Nota Fiscal 3512
Ref. Despesas com locação de 03 Projetor Multimídia - Palestras da Quintas Jurídica ESA/MT
390,00
10/10/2013
10730
Cheque 854489. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
2212, Nota Fiscal 28 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
setembro/2013
10/10/2013
11332
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
10/10/2013
11340
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
10/10/2013
11396
Débito em C/C 26.365. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2366,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1018 - 1030 Ref. Despesas com Confecção de 1.000
Panfletos, 5.000 Folderes e 5.000 Impressos Certificado - Eventos ESA e OAB/MT
2.528,81
10/10/2013
11398
Débito em C/C 26.366. Pago a Post Line Serviços Ltda - Acf Dom Bosco, Empenho
2367, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 543 Ref. Despesa com Serviços de postagens de
Correspondências
2.994,59
10/10/2013
11399
Débito em C/C 26.366. Pago a VSW VIRTUAL SOLUTION WIRELESS LTDA - EPP,
Empenho 2368, Fatura 1013G74981 Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) Sala TI Informática
149,00
10/10/2013
11400
Débito CC 26.367 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOPlano de Saúde OAB e CAAMT perído de 10/2013
13.778,06
10/10/2013
11401
Débito em C/C 26.367. Pago a NETWATTS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME,
Empenho 2369, Fatura 645 Ref. Despesa com 08 licença de software Lanma para
Salas Subseções OAB/MT - Subseção de Barra do Garças (Sede, Vara do
Trabalho,Justiça Federal e Fórum), Subseção de Nova Xavantina (Fórum), Subseção
de Alto Araguaia (Fórum e Vara do trabalho) e Sala TRE Cuiabá
2.400,00
2.900,42
1.627,20
40.000,00
111.375,45
132.106,88
Saldo
54.581,94D
Página : 8
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/10/2013
11402
Débito em C/C 26.367. Pago a GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME,
Empenho 2370, Nota Fiscal 42.400 Ref. Despesa com material para manutenção Sede OAB/MT
304,57
10/10/2013
11403
Débito CC 26.367 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa,
Barra do Garças, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova
Xavantina, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Tangará da Serra e
Seccional Cuiabá/MT - Setembro/2013.
4.550,00
10/10/2013
11406
Débito em C/C 26.367. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2372, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 30435 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro
OAB/MT - Dr. Marcelo Geraldo Horn
10/10/2013
11408
Débito em C/C 26.367. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2373, Nota
Fiscal 29293-29294-29250-29268-29272-29276-29529 Ref. Despesa com hospedagens
para os conselheiros da OAB/MT
2.002,57
10/10/2013
11410
Débito em C/C 26.368. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
2374, Nota Fiscal 1370 Ref. Despesa com serviço de manutenção em central de PABX
- Referente ao mês de OUTUBRO de 2013
1.273,00
10/10/2013
11411
Débito em C/C 26.368. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 2375, Fatura
2312519 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
10/10/2013
11412
Débito em C/C 26.369. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 2376, Repasse PARC 01/03 Ref. Despesa com Repasse Extraordinário
10/10/2013
11423
Crédito não identificado - Depósito 2.284.214.661
10/10/2013
11424
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.005.047
10/10/2013
11425
Crédito não identificado - Depósito 580.942
10/10/2013
11426
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.831.000.093.430
10/10/2013
11846
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2472, Fatura 3774937 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
11/10/2013
11360
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/10/2013
11413
Débito em C/C 19.386. Pago a COMUNICACAO E GRAFICA CORREA LTDA - ME,
Empenho 531, Fatura 123/8 Ref. Despesa com assinatura anual do jornal A Folha do
Estado - 15 exemplares do jornal entregues em Salas e Sede da OAB/MT - PARC 08/08
11/10/2013
11414
Débito em C/C 19.387. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 2377, Nota Fiscal 18967 - 19117 Ref. Despesa com material de expediente Sede e Salas da OAB/MT
407,38
11/10/2013
11415
Débito em C/C 19.388. Pago a QUALIFLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2378, Nota Fiscal 17867 Ref. Despesa com material
para manutenção do Telhado da Sede OAB/MT
786,50
11/10/2013
11416
Débito em C/C 19.388. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS
LTDA, Empenho 2379, Nota Fiscal 2651 Ref. Despesa com material para manutenção
do Telhado da Sede OAB/MT - PARC 01 e 02
593,49
Saldo
366,66
34,86
1.500,00
160,00
20,00
386,26
36,04
290,70
1.325,80
1.050,00
153.568,91
167.216,16
61.666,12D
Página : 9
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/10/2013
11417
Débito em C/C 19.389. Pago a Verona Palace Hotel - R.S. Palace Hotel Ltda, Empenho
2380, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5468 Ref. Despesa com hospedagem para
Diretoria e conselheiros OAB/MT - Participação Desagravo Público Realizado em
Pontes e Lacerda
11/10/2013
11418
Débito em C/C 19.389. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2381, Fatura 16747 Ref. Despesa com envio de
correspondência (malote)
11/10/2013
11420
Débito em C/C 19.390. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2382, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 30466-30468-30490 Ref. Despesa com hospedagem para o
conselheiro OAB/MT - Dr. Alexandre Panosso, Dr. Stalyn P. Pereira e Dr. Valdir Miquelin
11/10/2013
11421
Crédito não identificado - Depósito 224.029.000.007.580
11/10/2013
11422
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.841.000.095.804
11/10/2013
11469
Débito em C/C 19.391. Pago a OI S.A., Empenho 2383, Fatura 37959 - 95744 Ref.
Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/08/2013 a 25/09/2013 - Sede e
Salas OAB/MT
3.021,32
11/10/2013
11470
Débito em C/C 19.391. Pago a OI S.A., Empenho 2384, Fatura 64122 - 64126 Ref.
Despesa com internet no período de 26/08/2013 a 25/09/2013 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
11/10/2013
11472
Débito em C/C 19.392. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
2385, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 128 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT
2.254,00
14/10/2013
11437
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/10/2013
11444
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
14/10/2013
11463
Crédito não identificado - Depósito 10.639.510.014.297
205,00
14/10/2013
11464
Crédito não identificado - Depósito 223.445.000.020.224
155,00
14/10/2013
11465
Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.013.536
386,26
14/10/2013
11466
Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.045.681
20,00
14/10/2013
11467
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.871.000.025.377
14/10/2013
11468
Cheque n° 854.491 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 017/2013
14/10/2013
11474
Débito em C/C 21.089. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 2387, Nota Fiscal 78507 Ref. Despesa com hospedagem para
Contador Luiz Carlos Toledo Junior - Viagem a Brasília - DF
14/10/2013
11476
Débito em C/C 21.089. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 2388, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7882 Ref. Despesa com
serviços graficos - 60 Credenciais para Colégio de Presidentes na Subseção de
Rondonópolis - MT
61,75
14/10/2013
11477
Débito em C/C 21.090. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS
LTDA, Empenho 2389, Nota Fiscal 45536 Ref. Despesa com material para manutenção
do Telhado da Sede OAB/MT
97,68
Saldo
1.980,00
59,92
549,99
305,02
27,56
955,26
24.000,00
29,68
1.161,52
343,20
155.199,73
179.684,24
50.828,86D
Página : 10
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/10/2013
11478
Débito em C/C 21.090. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2390, Nota Fiscal 5195 93450 - 5250 - 5274 - 93758 - 5219 - 93015 - 92831 - 5329 Ref. Despesa com
Confecção de Carteiras Profissionais
8.041,45
14/10/2013
11516
Débito em C/C 7.894. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2391, Guia 28433443535397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de CAMILA BATISTELA
805,57
14/10/2013
11517
Débito em C/C 7.894. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2392, Guia 28433946135397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de LUANA CRISTINA DE MOURA
281,22
14/10/2013
11518
Débito em C/C 7.894. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2393, Guia 28433634235397313 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de GISLAINE PEREIRA DE NOVAES
72,85
14/10/2013
11519
Débito em C/C 7.895. Pago a RECANTO DA LIONS RESTAURANTE LTDA - ME,
Empenho 2394, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31 Ref. Despesa com Refeição Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonópolis - MT
1.250,00
14/10/2013
11520
Débito em C/C 7.895. Pago a VM Locadora - Vania Malheiros de Almeida ME, Empenho
2395, Recibo 1834 Ref. Despesas com locação de material decoração para Abertura
do Evento Comemorativo ao Outubro Rosa - Sede OAB/MT
264,38
14/10/2013
11521
Débito em C/C 7.895. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 2396, Nota Fiscal 3519
Ref. Despesas com locação de 02 equipamentos: Pulpito Acrilico - Evento Outubro
Rosa Realizado na ESA/MT
300,00
14/10/2013
11522
Débito em C/C 7.895. Pago a HOTEL MANGABEIRAS LTDA - EPP, Empenho 2397,
Nota Fiscal 9672 Ref. Despesa com Coquetel - Evento Outubro Rosa Realizado na
Sede da OAB/MT
3.500,00
14/10/2013
11523
Débito em C/C 7.895. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 2398, Cupom Fiscal
406145 - 212077 Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO BATISTA BENETI ref.
despesas com viagem (combustível) para participar do Evento Outubro Rosa e
Congresso de Presidentes Realizados nos dias 04 e 08/10/2013
151,90
14/10/2013
11524
Débito em C/C 7.896. Pago a MAURICIO AUDE, Empenho 2399, Cupom Fiscal
30710030176 - 624637 - 346351 Ref. Despesa com reembolso Dr. MAURICIO AUDE
ref. despesas com viagem para participar do Evento Colégio de Presidentes em
Rondonópolis nos dias 03 A 05/0/10/2013 e Reunião com Advogados Subseção de
Diamantino nos dias 09 e 10/10/2013
191,60
14/10/2013
11525
Débito C/C 7.897 Pago a LUANA CRISTINA DE MOURA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
1.684,38
14/10/2013
11526
Débito C/C 7.898 Pago a GISLAINE PEREIRA DE NOVAES - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
1.288,90
14/10/2013
11527
Débito em C/C 21.091. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2400,
Fatura 159296581-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/08/2013 a
26/09/2013
328,57
Saldo
Página : 11
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/10/2013
11847
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2473, Fatura 3779603 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
1.438,20
15/10/2013
11485
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
15/10/2013
11528
Débito em C/C 23.339. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2401,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 793098 Ref. Despesa com hospedagem do site da
OABMT de 15/10/2013 à 14/11/2013
1.116,60
15/10/2013
11529
Débito em C/C 23.340. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 2402, Fatura 20131015 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software)
63,92
15/10/2013
11530
Débito em C/C 23.340. Pago a SOM DA BARRA RADIODIFUSÃO E NEGOCIOS LTDA
EPP, Empenho 2403, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1148 Ref. Despesa com
Veiculação de Publicidade - Divulgação Evento OAB 80 Anos em Barra do Garças - MT
540,00
15/10/2013
11532
Débito em C/C 23.341. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 2404, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2232 Ref. Despesa com confecção de
03 faixas em lona impressa com Alta Resolução Ref. Evento OAB 80 Anos Subseção
de Rondonópolis
333,19
15/10/2013
11747
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.880.900.024.648
16/10/2013
11506
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
16/10/2013
11511
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
16/10/2013
11533
Débito em C/C 15.967. Pago a TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E
HOTELARIA S/A, Empenho 2405, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8379-8380-8376-83758373-8374-8377-8378-8370-8372-8369- Ref. Despesa com hospedagens para Diretoria
e Conselheiros da OAB/MT
3.040,00
16/10/2013
11613
Débito em C/C 6.468. Pago a RIPER MOVEIS LTDA - ME, Empenho 1893, Nota Fiscal
84 Ref. Despesa com aquisição de móveis e utelsilios para Sala da OAB/MT - Fórum
de Cuiabá - PARC 02/02
13.697,00
16/10/2013
11615
Débito em C/C 15.968. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2407, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 742 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 001/2012. 14° PARCELA
1.621,63
16/10/2013
11748
Crédito não identificado - Depósito 224.111.000.009.184
205,00
16/10/2013
11749
Crédito não identificado - Depósito 661.518.000.010.591
386,26
16/10/2013
11750
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.891.000.027.169
17/10/2013
11536
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/10/2013
11575
Crédito não identificado - Depósito 2.098
17/10/2013
11576
Crédito não identificado - Depósito 2.577.592.815
17/10/2013
11577
Crédito não identificado - Depósito 5.131.475.200.036
386,26
17/10/2013
11578
Crédito não identificado - Depósito 663.226.000.012.107
330,00
17/10/2013
11579
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.901.000.024.061
Saldo
180.921,25
200.977,09
55.257,53D
181.829,57
203.052,00
54.090,94D
208.011,12
221.427,59
61.896,90D
908,32
21,20
590,29
25.000,00
16,96
720,00
3.322,19
25,00
10,60
Página : 12
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/10/2013
11616
Débito em C/C 8.183. Pago a Marco A. da Silva Me, Empenho 2408, Nota Fiscal 1238
Ref. Despesa com arranjo de flores da decoração do auditório da OAB
17/10/2013
11617
Débito em C/C 8.183. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA, Empenho 2409, Nota
Fiscal 224 - 88 - TAXI S/N Ref. Despesa com reembolso para o Sr. MAURIM
RODRIGUES COSTA Ref. custo com viagem para participar da Palestra "OAB 80
Anos" (Montagem Exposição Documentos e Fotografias Históricas) Realizado em
Rondonópolis nos dias 30/09 e 01/10
74,60
17/10/2013
11618
Débito em C/C 8.183. Pago a RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA,
Empenho 2410, Nota Fiscal 55 Ref. Despesa com Refeição - Colégio de Presidentes
Sede da OAB Rondonópolis - MT
2.309,50
17/10/2013
11619
Débito em C/C 8.183. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2411, Recibo
10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento das turmas do TED
realizadas em 04/10/2013
17/10/2013
11620
Débito em C/C 8.184. Pago a EZIO FRANCA REZENDE - ME, Empenho 2412, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesa com Refeição - Colégio de Presidentes
Sede da OAB Rondonópolis - MT
1.685,00
17/10/2013
11622
Débito em C/C 8.184. Pago a R.S.M. DA ROCHA - ME, Empenho 2413, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 83 Ref. Despesas com locação de mobiliario decorativo para Evento
"Outubro Rosa " realizado no auditório da OAB/MT
1.778,94
17/10/2013
11623
Débito em C/C 8.184. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS,
Empenho 2414, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 06 - 21 Ref. Despesa com manutenção
e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
361,66
17/10/2013
11624
Débito em C/C 8.184. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2415,
Recibo 09/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento das turmas do
TED realizadas em 27/09/2013
180,00
17/10/2013
11625
Débito CC 20.529 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 09/2013
2.079,59
17/10/2013
11626
Débito CC 20.529 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 09/2013
17/10/2013
11627
Débito em C/C 20.530. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2416, Fatura 10/2013
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/09/13 à 01/10/13
64,05
17/10/2013
11628
Débito em C/C 20.530. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2417, Fatura 10/2013
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/09/13 à 01/10/13
1.171,47
17/10/2013
11629
Débito C/C 20.531 Pago a CAMILA BATISTELA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho
18/10/2013
11551
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/10/2013
11580
Crédito não identificado - Depósito 2.965.837.756
135,00
18/10/2013
11581
Crédito não identificado - Depósito 5.121.592.000.229
330,00
18/10/2013
11582
Crédito não identificado - Depósito 83.741.427.300.168
325,90
18/10/2013
11583
Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.005.151
20,00
18/10/2013
11584
Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.005.159
20,00
18/10/2013
11585
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.911.000.021.352
Saldo
350,00
180,00
42.488,24
1.618,19
1.080,45
14,84
212.794,57
275.779,43
12.328,51D
Página : 13
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
18/10/2013
11630
Débito em C/C 26.657. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 1900, Fatura
696603 Ref. Despesa com aquisição de 01 Ar condicionado CARRIER
38CCD03651MC para Subseção de Várzea Grande - MT - PARC 03/04
18/10/2013
11631
Débito em C/C 26.658. Pago a ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA - ME,
Empenho 2418, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1989 - 2102 Ref. Despesa com
hospedagem para Dr. Mauricio Aude e Dr. Bruno Castro
18/10/2013
11632
Débito em C/C 26.659. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2419,
Fatura 159908994-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/09/2013 a
01/10/2013
1.002,64
18/10/2013
11633
Débito em C/C 26.659. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2420,
Fatura 159820382-2 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/09/2013 a
01/10/2013
1.408,98
18/10/2013
11634
Débito em C/C 26.660. Pago a NETWATTS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME,
Empenho 2421, Fatura 646 Ref. Despesa com anuidade de 02 licenças anuais de
software Lanma (gerenciador de acesso - Subseção Paranatinga e Subseção de
Primavera do Leste) - Ref. Outubro/2013 à Outubro/2014
600,00
21/10/2013
11594
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
21/10/2013
11600
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
21/10/2013
11635
Débito em C/C 7.523. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2422, Guia 29233351535397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de NATALIA DA SILVA DOS SANTOS
21/10/2013
11636
Débito CC 7.524 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 09/2013.
21/10/2013
11637
Débito em C/C 7.525. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 2423, Nota Fiscal 7277 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 10 GALÃO e água mineral por litro - Para salas TJ e TRT da OAB/MT
76,50
21/10/2013
11638
Débito em C/C 20.882. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2424, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 320644 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
713,78
21/10/2013
11639
Débito em C/C 20.883. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 2425, Nota Fiscal 78785 - 78789 Ref. Despesa com hospedagem para
Dr. Marcondes Ray Novack e Dr. Luiz da Penha - Reunião CF OAB/MT
686,40
21/10/2013
11640
Débito em C/C 20.883. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2426,
Nota Fiscal 3530 Ref. Despesa com aquisição de 02 recarga de tonner XEROX
WC3220 para impressora Sala Chapada dos Guimarães
240,00
21/10/2013
11641
Débito em C/C 20.884. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 2427, Fatura 2013-2991 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
1.256,58
21/10/2013
11642
Débito em C/C 20.885. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 2428, Fatura 409696 Ref. Despesa com Contrato Programa Adolescente
Aprendiz referente mês 09/2013 - ADSON GABRIEL R. F. DE ARRUDA e RUBENS
CAMARGO DE OLIVEIRA
1.471,26
Saldo
1.049,75
504,00
60,70
40.000,00
886,51
3.997,01
214.705,92
280.359,64
9.659,65D
Página : 14
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
21/10/2013
11675
Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.009.738
20,00
21/10/2013
11676
Crédito não identificado - Depósito 1.841.567.500.388
20,00
21/10/2013
11678
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.941.000.021.862
22/10/2013
11473
Débito em C/C 15.167. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG
65217110163, Empenho 2386, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. Despesa com
Condução e Locução de Cerimonial realizado no evento intitulado: "Outubro Rosa - Um
Toque Pela Vida", no dia 07/10/2013 as 19:00Hs no Auditório da OAB/MT
22/10/2013
11653
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
22/10/2013
11660
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
22/10/2013
11679
Débito em C/C 15.166. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 2429,
Nota Fiscal de Locação 1328 Ref. Despesa com Locação de 01 micro-ônibus nos dias
03 à 05/10/13 - II Colégio de Presidentes Sede da OAB Rondonopolis - MT
22/10/2013
11700
Débito em C/C 15.166. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
2430, Recibo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
19/07/13 - 26/07/13 - 23/08/13 - 11/10/13 - 17 e 18/10/13
900,00
22/10/2013
11701
Débito em C/C 15.166. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 2431, Recibo Ref.
Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 19 e 20/09/2013 11/10/2013 - 17 e 18/10/2013
540,00
22/10/2013
11702
Débito em C/C 15.166. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 2432, Recibo
10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 17 e 18/10/2013
360,00
22/10/2013
11703
Débito em C/C 15.166. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 2433, Recibo 10/2013
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 - 17 e
18/10/2013
360,00
22/10/2013
11704
Débito em C/C 15.166. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 2434,
Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
11/10/2013 - 17 e 18/10/2013
360,00
22/10/2013
11705
Débito em C/C 15.166. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 2435, Recibo 10/2013
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013 - 17 e
18/10/2013
360,00
22/10/2013
11707
Débito em C/C 15.166. Pago a L. M. G. MONTEIRO & CIA LTDA - ME, Empenho 2436,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 748 Ref. Despesa com impressão de couche para
exposição Evento OAB 80 Anos na Subseção de Rondonópolis
249,41
22/10/2013
11708
Débito em C/C 15.166. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 2437, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 30179 Ref. Despesa com reembolso Dr. ALEXANDRO PANOSSO
ref. despesas com viagem (hospedagem) para participar da Sessão do Conselho
Realizado em 11/10/2013 na Sede da OAB Cuiabá-MT
226,00
22/10/2013
11709
Débito em C/C 15.166. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 2438, Recibo
10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013
180,00
22/10/2013
11710
Débito em C/C 15.166. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho
2439, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
11/10/2013
180,00
4,24
500,00
340,40
20.000,00
2.100,00
254.806,62
289.691,92
Saldo
40.428,07D
Página : 15
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
22/10/2013
11711
Débito em C/C 15.166. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
2440, Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
11/10/2013
180,00
22/10/2013
11712
Débito em C/C 15.166. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 2441, Recibo
10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013
180,00
22/10/2013
11713
Débito em C/C 15.166. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 2442, Recibo
10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 17 e
18/10/2013
180,00
22/10/2013
11714
Débito em C/C 15.166. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 2443, Recibo 10/2013
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 17 e 18/10/2013
180,00
22/10/2013
11715
Débito em C/C 15.166. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 2444, Recibo
10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 11/10/2013
180,00
22/10/2013
11716
Débito em C/C 15.167. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 2445,
Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
11/10/2013 - 17 e 18/10/2013
360,00
22/10/2013
11717
Débito em C/C 15.167. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 2446, Recibo
10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 17 e
18/10/2013
180,00
22/10/2013
11718
Débito em C/C 15.167. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 2447,
Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
11/10/2013
180,00
22/10/2013
11719
Débito em C/C 15.167. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 2448,
Recibo 10/2013 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
11/10/2013
180,00
22/10/2013
11720
Débito C/C 15.168 Pago a NATALIA DA SILVA DOS SANTOS - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
22/10/2013
11721
Débito em C/C 15.168. Pago a JESSICA CAROLINE SILVA, Empenho 2449, Cupom
Fiscal 803931 - 207630 - 207629 Ref. Despesa com reembolso da funcionária
JESSICA CAROLINE SILVA ref. despesas com viagem (passagens e taxi) para
participar do Curso oferecido pela Seccional na cidade de Rondonopolis (Colégio de
Presidentes)
216,40
22/10/2013
11722
Débito em C/C 15.168. Pago a ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO, Empenho
2450, Cupom Fiscal 207628 - 207631 Ref. Despesa com reembolso da funcionária
ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO ref. despesas com viagem (passagens) para
participar do Curso oferecido pela Seccional na cidade de Rondonopolis (Colégio de
Presidentes)
196,40
22/10/2013
11723
Débito C/C 15.169 Pago a DENISE AKYEMI TOYAMA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
22/10/2013
11734
Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.044.816
280,00
22/10/2013
11735
Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.015.418
20,00
22/10/2013
11736
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.951.000.026.247
Saldo
3.320,75
1.563,57
21,20
275.447,02
303.125,65
47.634,74D
Página : 16
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/10/2013
11586
Cheque 854495. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA 03824354195, Empenho 2406,
Nota Fiscal 73 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar
da sede e salas da OAB - SETEMBRO/2013
23/10/2013
11689
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/10/2013
11697
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
23/10/2013
11724
Débito em C/C 5.855. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2451,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3405 Ref. Despesa com hospedagens - II Colégio de
Presidentes Sede da OAB Rondonopolis - MT
23/10/2013
11725
Débito em C/C 5.856. Pago a SIMONE NATALINA DA SILVA LIMA, Empenho 2452,
Cupom Fiscal 189035 - 19878 Ref. Despesa com reembolso da funcionária SIMONE
NATALINA DA SILVA LIMA ref. despesas com viagem (passagens) para participar do
Curso oferecido pela Seccional na cidade de Rondonopolis (Colégio de Presidentes)
23/10/2013
11726
Débito em C/C 15.072. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2453, Fatura 17462 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 04.09.2013 a 28.09.2013
23/10/2013
11727
Débito em C/C 15.073. Pago a Guarujá Hotel Ltda, Empenho 2454, Nota Fiscal 4287 1629 Ref. Despesa com hospedagens - II Colégio de Presidentes Sede da OAB
Rondonopolis - MT
23/10/2013
11737
Crédito não identificado - Depósito 13.201.981.600.400
25,00
23/10/2013
11738
Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.021.793
386,26
23/10/2013
11739
Crédito não identificado - Depósito 225.906.000.010.955
205,00
23/10/2013
11740
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.961.000.107.699
23/10/2013
11935
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2491, Fatura 3798175 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT - 11/2013
24/10/2013
11729
Débito em C/C 7.226. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2455,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 691 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 10/2013
2.311,61
24/10/2013
11730
Débito em C/C 17.422. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 1679, Fatura 4678/04 Ref. Despesa com renovação de assinatura de jornal A
Gazeta para Sede da OAB - MT
1.700,00
24/10/2013
11731
Débito em C/C 17.424. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
2456, Nota Fiscal 23239 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
711,60
24/10/2013
11733
Débito em C/C 17.425. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2457, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 30752 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro
OAB/MT - Dr. Wilson Roberto Maciel
473,60
24/10/2013
11741
Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.058
25,00
24/10/2013
11742
Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.016
205,00
24/10/2013
11743
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.074.046
24/10/2013
11744
Crédito não identificado - Depósito 7.431.755
Saldo
1.500,00
493,40
40.000,00
9.940,00
270,80
10.097,04
3.892,00
23,32
14.231,10
205,00
4.560,00
316.556,68
343.079,91
48.790,14D
Página : 17
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
24/10/2013
11745
Crédito não identificado - Depósito 7.593.414
24/10/2013
11746
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.971.000.020.406
24/10/2013
11762
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/10/2013
11831
Débito em C/C 17.423. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2462, Guia 09/2013
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 09/2013
24/10/2013
11832
Débito em C/C 17.426. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 2463, Nota Fiscal 3528
Ref. Despesas com locação de 01 Projetor Multimidia - Evento ESA-MT
150,00
24/10/2013
11834
Débito em C/C 17.426. Pago a UNIVERSAL COPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME, Empenho 2464, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1963 Ref. Despesa com
Confecção de 04 Banners - Divulgação Congresso Penal ESA/MT
194,42
24/10/2013
11836
Débito em C/C 17.427. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2465, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesas com Reforma da Secretaria - Sede da
OAB/MT - PARC 01/03
24/10/2013
11837
Débito em C/C 17.427. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 2466, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. Despesas com locação de 04
ponto de iluminação - Evento Outubro Rosa
600,00
24/10/2013
11838
Débito em C/C 17.427. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP,
Empenho 2467, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 193 - 102 Ref. Despesa com materiais
para Confreternização dos Conselheiros OAB/MT
297,28
24/10/2013
11839
Débito em C/C 17.427. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
2468, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção Ref. Custo com
locação de Tendas utilizadas no Evento: Colégio de Presidentes
24/10/2013
11936
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2492, Fatura 3801156 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
25/10/2013
11793
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
25/10/2013
11820
Crédito não identificado - Depósito 2.116.585.247
25/10/2013
11821
Crédito não identificado - Depósito 2.185.396.856
25,00
25/10/2013
11822
Crédito não identificado - Depósito 2.451.485.854
205,00
25/10/2013
11823
Crédito não identificado - Depósito 30.371.066.500.504
25,00
25/10/2013
11824
Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.560.123
205,00
25/10/2013
11825
Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.147.863
205,00
25/10/2013
11826
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.981.000.100.550
25/10/2013
11840
Débito em C/C 19.172. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2469, Nota
Fiscal 5977 Ref. Despesa com água mineral 20 LTS
750,00
25/10/2013
11841
Débito em C/C 19.173. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2209, Fatura
01.058.131.010453 Ref. Despesa com seguro para veículo Saveiro placa NPC 4848 PARC 02/04
576,66
25/10/2013
11842
Débito CC 19.174 - Pago a AMTU -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte 11/2013
Saldo
3.568,09
36,04
1.435,00
1.479,97
4.591,67
4.500,00
598,48
326.554,77
360.724,58
41.143,56D
328.151,36
364.863,91
38.600,82D
906,59
25,00
33,92
2.778,75
Página : 18
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
28/10/2013
11515
Cheque 854492. Pago a ITABORAHY ARQUITETURA - EMERSON LUIS CAMBRAIA
ITABORAHY, Empenho 1174, Nota Fiscal 78 Ref. Elaboração de projeto de arquitetura
para reforma da sala da OAB Forum de Cuiabá e Sede OAB Cuiabá.
28/10/2013
11812
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/10/2013
11827
Crédito não identificado - Depósito 2.221.833.862
28/10/2013
11828
Crédito não identificado - Depósito 2.564.675.227
28/10/2013
11829
Crédito não identificado - Depósito 553.255.000.019.834
28/10/2013
11830
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.011.000.021.887
28/10/2013
11844
Débito em C/C 15.817. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2470,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1046 Ref. Despesas com Confecção de 1.000 Folders
com a programação de Rondonópolis "OAB 80 anos"
538,17
28/10/2013
11845
Débito em C/C 15.818. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2471,
Fatura 2503 - 2509 Ref. Despesa com passagens aéreas
2.652,68
29/10/2013
11856
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
29/10/2013
11863
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
29/10/2013
11877
Débito em C/C 18.916. Pago a Star Transporte e Turismo Ltda - ME, Empenho 2474,
Fatura 30517 Ref. Despesa com transporte de encomendas - Cuiabá/Tangará da Serra
29/10/2013
11878
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 2475,
Fatura 20131221239452.19 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 10/2013
29/10/2013
11879
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.021.000.025.716
29/10/2013
11880
Despesas com Tarif Adic Cheque Compe 893.020.800.560.252
29/10/2013
11912
Débito em C/C 7.914. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2476, Guia 29833869435397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de THAYS LIMA PEREIRA
29/10/2013
11913
Débito C/C 7.915 Pago a THAYS LIMA PEREIRA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
2.146,12
29/10/2013
11937
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario para CAAMT - Pagamento Fatura n° 3843067
Visa Alimentação para funcionários da CAAMT Ref 11/2013
3.027,78
30/10/2013
11891
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/10/2013
11902
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
30/10/2013
11914
Débito em C/C 33.432. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 2477, Nota Fiscal 21076 Ref. Despesa com compra de embalagens (sacos
plásticos) para Jornal da OAB/MT
281,64
30/10/2013
11915
Débito em C/C 33.432. Pago a MARILENE P. GUIMARAES - EPP, Empenho 2478,
Nota Fiscal 10.253 Ref. Despesa com material de expediente (Etiq. Laser+ink)) - Sede,
ESA e TED OAB/MT
149,20
30/10/2013
11916
Débito em C/C 33.434. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec
Ltda, Empenho 2479, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 876 Ref. Despesa com publicação
de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados a 6.769 Advogados Adimplentes no
Período de 01.10.13 a 31.10.13
4.800,00
Saldo
6.650,00
563,67
40,00
25,00
325,84
27,56
329.105,87
374.732,32
29.686,92D
600.635,87
392.169,00
283.780,24D
1.530,00
270.000,00
112,00
11.556,33
38,16
7,31
548,98
909,19
60.000,00
Página : 19
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
30/10/2013
11918
Débito em C/C 13.170. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 2480, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 846 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 10/2013
2.850,00
30/10/2013
11920
Débito em C/C 13.171. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 2481, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 24 - 30 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000
unidades do Jornal OAB/MT Edição de Agosto de 2013 e Serviços de impressão de
15.000 unidades do Jornal OAB/MT Edição de Setembro de 2013
32.300,00
30/10/2013
11921
Débito C/C 33.433 Pago a MARIANA RIBEIRO SILVA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.514,95
30/10/2013
11922
Débito CC 33.435 pago a IVO FERREIRA DA SILVA Ref. Devolução Anuidade de
Advogado Exercício 2013 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 99.548/13
30/10/2013
11923
Débito em C/C 33.435. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2482, Outros
Tipos OF 013/2013 Protocolo: 99.915/13 Ref. Despesa com reembolso para Subseção
de Colíder ref. despesas com viagem (passagens para funcionárias Valéria Regina de
Souza e Carina Aparecida Barreto) para participar do Curso oferecido pela Seccional na
cidade de Rondonopolis (Colégio de Presidentes)
506,00
30/10/2013
11924
Débito em C/C 33.435. Pago a ROGERIO LAVEZZO, Empenho 2483, Cupom Fiscal
153709 - 314946 - 172606 - 475599 - 61096 Ref. Despesa com reembolso para Dr.
ROGERIO LAVEZZO Ref. despesas com viagem (combustível) para participar do
Colégio de Presidentes em Rondonópolis
552,30
30/10/2013
11926
Débito em C/C 33.435. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 2484, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 - 34 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão do projeto OAB/MT 80 anos e Assessoria
em triagem de documentos históricos e apresentação de palestras
30/10/2013
11927
Débito em C/C 33.435. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho
2485, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1192 Ref. Despesa com Confecção de molduras
de Selo OAB 80 Anos - Funto acortunado fotos 80 Anos na Subseção de Rondonópolis
700,00
30/10/2013
11928
Débito em C/C 33.435. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 2486,
Nota Fiscal 3226 Ref. Despesa com locação de material para jantar de
confraternização - Conselheiros OAB/MT
420,00
30/10/2013
11930
Débito em C/C 33.436. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2487, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesas com serviços referente a pintura na Sala
da OAB no Fórum de Cuiabá
30/10/2013
11938
Crédito não identificado - Depósito 2.997.510.025.576
20,00
30/10/2013
11939
Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.038
25,00
30/10/2013
11940
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.074.046
25,00
30/10/2013
11941
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.031.000.023.491
31/10/2013
11767
Cheque 854499. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA 03824354195, Empenho 2461,
Nota Fiscal 74 Ref. INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PROJETO DE READEQUAÇÃO DA SECRETARIA DA SEDE OAB
31/10/2013
11931
Débito em C/C 28.706. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2488, Nota Fiscal
94505 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
Saldo
63,00
2.850,00
1.805,00
23,32
6.000,00
983,55
661.615,06
440.984,41
295.944,02D
Página : 20
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
31/10/2013
11933
Débito em C/C 28.707. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2489, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 30185-30186-30199-30238 Ref. Despesa com hospedagens
para os conselheiros da OAB/MT
1.214,48
31/10/2013
11934
Débito em C/C 28.712. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 2490, Fatura 10/2013 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
31/10/2013
11942
Crédito não identificado - Depósito 2.484.330.770
205,00
31/10/2013
11943
Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.011
205,00
31/10/2013
11944
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.031.637
25,00
31/10/2013
11945
Crédito não identificado - Depósito 522.403.000.011.926
271,78
31/10/2013
11946
Crédito não identificado - Depósito 661.518.000.010.591
330,00
31/10/2013
11947
Crédito não identificado - Depósito 663.255.000.023.781
325,84
31/10/2013
11948
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.041.000.022.226
31/10/2013
11949
Despesas com tarifas bancárias diversas
31/10/2013
11950
Débito C/C 28.713 Ref. pagamento de salário mês 10/2013
80.674,14
31/10/2013
11951
Débito C/C 28.714 Ref. pagamento de salário mês 10/2013
32.212,61
31/10/2013
11952
Débito C/C 28.715 Ref. pagamento de salário mês 10/2013
31/10/2013
11961
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
31/10/2013
12060
Débito em C/C 27.708. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2535, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 752 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31/10/2013
12061
Débito em C/C 28.709. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 2536,
Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013
550,00
31/10/2013
12062
Débito em C/C 28.710. Pago a LUIS FELIPE DE CAMPOS ANDRADE, Empenho 2537,
Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013
550,00
31/10/2013
12063
Débito em C/C 28.710. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 2538,
Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013
550,00
31/10/2013
12064
Débito em C/C 28.711. Pago a INDYARA KAROLAYNE ASSUNÇÃO MARIM, Empenho
2539, Recibo 10/2013 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Outubro/2013
550,00
31/10/2013
12066
Débito em C/C 28.716. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
2540, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 264 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Outubro de 2013
612,40
31/10/2013
12067
Débito em C/C 28.717. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 2541, Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário Ref. a
necessidade de urgente reparo no teto da Subseção - PARC 01/04
320,00
31,80
1.344,30
8.799,31
1.754,82
14.308,50
8.000,00
Saldo
Página : 21
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/10/2013 a 31/10/2013
Livro Razão
Data
31/10/2013
Lanc Proc.
12069
Histórico
Débito
Débito em C/C 28.718. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 2542, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesas com serviços
de assessoria de imprensa.
Cuiabá - MT, 31 de outubro de 2013.
Luiz Carlos Toledo Junior
Contador
CRC/MT - 010703/O-7
Cleverson de Figueiredo Pintel
Tesoureiro
Crédito Déb Mês Créd Mês
1.900,00
664.732,50
599.585,50
Maurício Aude
Presidente
Saldo
140.460,37D