Investmania Video Chat 3T13
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Investmania Video Chat 3T13 19/11/2013 2 1 A Senior Solution 2 Resultados do 3T13 3 Perguntas e respostas A Senior Solution Pioneirismo e liderança na vertical financeira Atuação desde 1996 no setor de tecnologia da informação e na vertical financeira Principal consolidadora do mercado de softwares aplicativos para a vertical financeira Uma das empresas líderes no desenvolvimento e comercialização de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil Realizou 6 aquisições nos últimos 8 anos, se aproximando do modelo one-stop-shop Base diversificada de produtos e serviços Atuação por meio de 4 unidades de negócios: Software, Serviços, Outsourcing e Consultoria, seguindo o modelo one stop-shop Softwares: SBS, SIAN, DriveAMNet, Profit, EFunds e E-Seg Elevados padrões de governança e gestão profissional 3 Histórico de sucesso no crescimento por aquisições Base diversificada de clientes e relacão de longo prazo Atuação em mais de 180 clientes entre bancos, seguradoras, gestoras de recursos, fundações, corretoras, distribuidoras e empresas 10 dos 10 maiores bancos comerciais privados 5 das 10 maiores seguradoras 2 das 3 maiores fundações Uma das empresas que mais crescem no Brasil Listada no Bovespa Mais desde 2012, comprometida com elevados padrões de governança corporativa Eleita por 5 anos consecutivos como uma das empresas que mais crescem no Brasil, de acordo com a Revista Exame PME Gestão profissional liderada por executivos com vasta experiência no setor de TI e na vertical financeira Apresentou crescimento robusto nos últimos 3 anos (CAGR de 16,1% a.a.) 4 1 A Senior Solution 2 Resultados do 3T13 3 Perguntas e respostas Destaques do trimestre Apresentamos receita líquida recorde de R$ 14.370 mil (+18,1% vs. 3T12 e +23,1% vs. 2T13) já contemplando a consolidação dos resultados da Drive e a aceleração do crescimento das unidades de Software (+17,0% vs. 3T12) e Outsourcing (+24,0% vs. 3T12). Obtivemos importante ganho de lucratividade pelo segundo trimestre consecutivo, com EBITDA ajustado de R$ 1.492 mil (+31,3% vs. 2T13). Implementamos a integração operacional da Drive, com iniciativas que poderão proporcionar uma economia anual de até R$ 1,2 milhão a partir do 1T14. Além disso, concluímos o plano de sucessão da Controlbanc e da Drive. 5 Receita líquida Receita líquida (R$ mil) Receita líquida pro-forma em 2012 (R$ mil) 61.253 15.007 2,9% 34.674 46.246 35.691 18,1% +32% Senior Sol Drive Combinado 9M12 9M13 12.168 14.370 3T12 3T13 Receita recorrente (R$ mil) Habitualidade no trimestre (R$ mil) Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive 34,8% 15,7% 2.263 28.441 21.091 71,9% 12.107 7.041 12.107 6 9M12 9M13 3T12 3T13 Recorrente Variável 84,3% Receita líquida por unidade de negócio Receita líquida de Software (R$ mil) Receita líquida de Serviços (R$ mil) 13,7% 10.991 12.499 -51,0% 10.152 17,0% 3.694 4.972 4.322 -57,0% 3.649 1.568 9M12 9M13 3T12 3T13 Receita líquida de Outsourcing (R$ mil) Número de profissionais 68,0 9M13 3T12 3T13 Serviços associados vs. não associados a sfw. (R$ mil) 93,3 Associados a softwares 10,1% 10.100 9M12 11.119 Não associados a softwares -49,7% 24,0% 3.347 7 9M12 9M13 3T12 4.150 3T13 2.534 -73,7% 1.276 3T12 3T13 1.114 3T12 293 3T13 Receita líquida por unidade de negócio / Custos operacionais Receita líquida de Consultoria (R$ mil) Receita líquida da Drive (R$ mil) 6,2% -33,6% 3.431 9M12 -53,0% 2.279 1.479 695 9M13 3T12 3T13 Custo dos serviços prestados (R$ mil)* 57,3% 19.870 58,7% 55,2% 9M12 8 3T12 R$ 3.635 9M13 3T12 3T13 Custo com P&D (R$ mil)* 57,3% 20.939 9M13 9M12 4,8% 6.716 -2,9% 4.823 6,9% 4,3% 5,7% 8.232 3T13 % Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos, quando aplicável 1.674 2.451 9M12 9M13 R$ 528 822 3T12 3T13 % Lucro bruto e margem bruta por unidade de negócio Lucro bruto (R$ mil)* 37,9% 13.130 9M12 40,5% 34,5% Lucro bruto de Software (R$ mil)* 9M13 4.925 5.316 3T12 3T13 Margem bruta aj. Lucro bruto de Serviços (R$ mil)* 6.744 53,0% 2.188 2.292 9M12 9M13 3T12 3T13 Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Lucro bruto de Outsourcing (R$ mil)* 20,0% 18,5% 19,6% 1.869 2.180 20,8% 23,0% 696 956 3T12 3T13 9,2% 456 9M13 Lucro bruto aj. 9 6.305 59,2% 39,2% 35,7% 9M12 54,0% 12.302 Lucro bruto aj. 3.620 57,4% 37,0% 1.431 3T12 313 3T13 Margem bruta aj. Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos, quando aplicável 9M12 9M13 Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Lucro bruto e margem bruta por unidade de negócio / Despesas operacionais Lucro bruto de Consultoria (R$ mil)* 38,9% 38,4% Lucro bruto da Drive (R$ mil)* 41,3% 42,5% 42,9% 2.048 1.558 28,3% 1.335 874 610 197 9M12 9M13 3T12 3T13 Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Despesas operacionais (R$ mil)* 27,0% 9M12 9M13 3T12 Lucro bruto aj. 3T13 Margem bruta aj. Despesas operacionais (R$ mil)* 28,2% 22,9% 22,5% 9.635 7.789 1.746 2.783 9M12 9M13 3T12 R$ 10 4.049 7.789 3T13 % Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos e às despesas, quando aplicável 9M12 7.889 9M13 2.783 1.283 2.765 3T12 3T13 Senior Solution Drive EBITDA e lucro líquido EBITDA (R$ mil)* 9M12 11,8% 4.087 2.906 2.192 1.492 9M13 3T12 3T13 Margem EBITDA aj. Nota: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos e às despesas, quando aplicável 9,9% 9,2% 10,4% 8,1% EBITDA ajustado 11 14,5% 18,0% 15,6% 5.402 Lucro líquido (R$ mil)* 9M12 3.277 9M13 Lucro líq. aj. 1.759 1.422 3T12 3T13 Margem líq. aj. Posição financeira Caixa líquido será majoritariamente destinado para potenciais aquisições Caixa líquido (R$ mil) 38.885 Perfil da dívida bruta (R$ mil) 13.230 5.804 25.655 7.426 Caixa Dívida bruta Financeira Caixa líquido Caixa líquido de R$ 25.655 mil será majoritariamente destinado para potenciais aquisições Aquisições Dívida bruta composta por fontes de capital de prazo longo e custo baixo Dívida Prazo Custo 4 anos TJLP + 1% a.a. Controlbanc 10 anos TJLP + 6% a.a. Drive 4 anos SELIC Financeira Prosoft Aquisições 12 13 1 A Senior Solution 2 Resultados do 3T13 3 Perguntas e respostas Contatos Equipe de RI Thiago Rocha Diretor de Relações com Investidores [email protected] (11) 2182-4922 Pedro Torres Assistente de Relações com Investidores [email protected] (11) 3478-4711 14
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