DAIMLERCHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S
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Filiado à DAIMLERCHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001-57 Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 1º andar CEP: 05805-000 - Jardim São Luiz - São Paulo - SP BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2004 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 236.747.506,99 CIRCULANTE 150.077.191,81 358.442,39 DEPÓSITOS 26.713.066,53 221.318.832,85 221.318.832,85 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (99.411,67) Operações de Arrendamentos a Receber-S.Privado 114.891.882,23 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (111.833.817,83) (Provisão para Créditos de Arrend.Merc.Liq.Duvidosa) OUTROS CRÉDITOS Diversos OUTROS VALORES E BENS (3.157.476,07) (3.107.232,39) 112.899.392,51 (Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil) (112.899.392,51) Diversos PERMANENTE INVESTIMENTOS (Amortização Acumulada do Diferido) TOTAL DO ATIVO DEPÓSITOS 1.529.699,94 Depósitos Interfinanceiros 1.529.699,94 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 8.327.686,02 Empréstimos no Exterior 8.327.686,02 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Instrumentos Financeiros Derivativos 2.494.952,83 2.494.952,83 OUTRAS OBRIGAÇÕES 171.177.274,70 25.002.812,88 232.226.485,04 1.300,00 (2.629.540,06) Perdas em Arrendamentos a Amortizar 183.529.613,49 Diversos (Depreciações Acumuladas) (Amortizações Acumuladas) EXIGIVEL A LONGO PRAZO 12.933.983,03 3.547.303,07 Gastos de Organização e Expansão 37.604.546,67 35.789.860,37 Outras Imobilizações de Uso DIFERIDO OUTRAS OBRIGAÇÕES Provisão p/Passivos Contingentes 917.763,01 (Depreciações Acumuladas) 8.726.138,11 12.933.983,03 IMOBILIZADO DE USO Superveniência de Depreciação Instrumentos Financeiros Derivativos 8.726.138,11 Fiscais e Previdênciárias 1.300,00 Bens Arrendados INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (3.107.232,39) Outros Investimentos IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO 77.033.440,50 27.087.295,92 Operações de Arrendamentos a Receber - S.Privado (Provisão para Créditos Arrend.Merc.Liq.Duvidosa) Empréstimos no Exterior Diversas 9.826.750,64 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 77.033.440,50 11.213.126,38 79.652,11 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 10.517.250,75 (2.757.020,88) Despesas Antecipadas 26.713.066,53 Fiscais e Previdênciárias 6.633.885,81 (Provisão para Desvalorização) Depósitos Interfinanceiros 11.213.126,38 3.956.517,04 Outros Valores e Bens OUTROS CRÉDITOS R$ 3.265.851,45 Dívidas Subordinadas 107.118.750,00 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Resultados de Exercícios Futuros 899.511,98 899.511,98 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 137.347.291,98 Capital 93.000.000,00 . De Domiciliados no País 210.954.581,82 Reservas de Lucros 332.280.425,49 Lucros/(prejuízos) Acumulados 93.000.000,00 4.887.495,45 39.459.796,53 13.063.405,80 CONTAS DE RESULTADO 6.947.133,41 (134.389.249,47) Receitas Operacionais 86.294.740,35 20.352.840,21 (Despesas Operacionais) (73.397.449,41) 222.824,33 Receitas não Operacionais (148.503,95) (Despesas Não Operacionais) (1.319.576,58) 40.574.779,99 (Imposto de Renda) (4.635.266,88) (20.296.260,16) (Contribuição Social) (648.585,06) Ativo Fiscal Diferido - IR e Contribuições 602.524,74 478.800.742,67 TOTAL DO PASSIVO 50.746,25 478.800.742,67 DIRETORIA KURT MICHAEL KEMPA Diretor Presidente XAVIER P. CLAUDE ACCARIÈS Diretor TOBIAS WALDECK Diretor CARLOS AUGUSTO M.GODOY Contador - CRC 1SP-195700/O-0
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