Relação dos Pagamentos Efetuados no mês de Março de 2013

Relação dos Pagamentos Efetuados no mês de Março de 2013
Diário do Noroeste - Assinatura
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Chá mate
José Xavier Rodrigues - Fixação de armário e quadro
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Aerosol
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina
Doces Lino - prod. p/ cantina
Loja dos Aviamentos - Argolas
Eli Grigório da Silva - Colorau
Chaveiro estrela - confecção de chaves
Supermercado Maxi - Sazon, alho e cebola
Reginaldo Doceiro - Tampico p/ cantina
Tabonzinho - prod. p/ cantina
SMT - Floriano & Cia Ltda. Prod. p/ laboratório odontológico
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina
Doces Lino - prod. p/ cantina
GVT - Telefone
Inviolável Monitoramento
Eska ótica - baterias
Comercial de Combustíveis FNS Ltda. Oswandir
Nelci Pereira de Oliveira - Livros
Tabonzinho - prod. p/ cantina
Celia Maria Barão - Renascer - prod. Início do ano - 6ºs anos.
Chácara Progresso. Parcela - Grama, campo de Futebol
Pivato & Esperança Ltda - Controles tv laranja
Reginaldo Doceiro - Tampico p/ cantina
Irmãos Muffato e Cia Ltda. Temperos p/ merenda.
Milton Rocha da Silva - Retirada de entulhos
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina
Doces Lino - prod. p/ cantina
Comercial Agricola Ouro Vertde - café
Supermercado Maxi - pão, refrigerante, mortadela.
Irmãos Muffato & Cia Ltda. Cebola
Tabonzinho - prod. p/ cantina
Maxi Andaimes - Locação de Máquinas roçadeiras
Marcos Romão da Costa - conserto de panela de pressão.
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ cantina
Valdeni Santos Silva - mão de obra - sala de hora atividade
Roque Papelaria - aquisição de papel a4 - xerox
Supermercado Maxi - Sazon, alho e cebola
Doces Lino - prod. p/ cantina
Valdeni Santos Silva - mão de obra - sala de hora atividade - parte elétrica
JC Ferragens Ltda. Puxador de balcão
Reginaldo Doceiro - Tampico p/ cantina
Revista Veja - Assinatura
Tabonzinho - prod. p/ cantina
Bratfish & Silva Ltda. Salgados p/ Cantina
Total dos pagamentos Efetuados
261,00
25,50
100,00
15,18
1146,60
135,50
10,00
30,00
8,00
37,81
350,00
138,20
93,32
1114,40
117,50
89,31
97,00
20,00
30,00
51,00
121,80
170,00
625,00
105,00
350,00
33,33
180,00
1296,40
174,00
100,00
21,17
25,31
43,20
200,00
40,00
1162,00
275,00
390,00
28,59
132,50
100,00
27,00
350,00
54,70
132,00
667,00
R$
10.674,32
Demonstrativo Financeiro - Março de 2013
Receitas
Secretaria
91,00
Cpntribuição a APMF
25,00
Xerox
423,00
Cantina
10178,00
Biblioteca - multas
72,00
Total das Entradas
R$
10.789,00
Resumo
Saldo Anterior
322,53
(+) Entradas
10789,00
(-) Saídas
10.674,32
(=) Saldo Atual
R$
437,21
Detalhes do Saldo
Em Caixa
(=) Saldo Atual
437,21
R$
437,21