AZ Quest Ações FIC FIA

AZ Quest Ações FIC FIA
Maio 2016
2015
Agosto
Objetivo
Características do Fundo
O objetivo consiste em atingir performance superior ao IBOVESPA, através de investimentos em
ações de empresas que apresentem sólidos fundamentos e alto potencial de valorização no
médio/longo prazo.
Público-Alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, assim considerados de acordo com a
regulamentação expedida pela CVM, que tenham horizonte de investimento de médio e longo
prazo.
Taxa Administração:
Taxa Performance:
Aplicação Mínima Inicial:
Movimentação Mínima:
Permanência Mínima:
Aplicação:
Cota de Resgate:
Liquidação do Resgate:
Histórico de Rentabilidades
Rentabilidade Acumulada
ago-16
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
mar-16
fev-16
jan-16
dez-15
nov-15
out-15
set-15
2016
Fundo
1,67%
13,81%
3,88%
-7,95%
4,43%
8,74%
1,87%
-3,25%
-3,79%
-1,01%
0,43%
-0,69%
23,84%
Ibovespa
1,03%
11,22%
6,30%
-10,09%
7,70%
16,97%
5,91%
-6,79%
-3,93%
-1,63%
1,80%
-3,36%
33,57%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Desde Início
-11,13%
0,62%
1,78%
20,44%
-15,40%
10,17%
87,91%
-27,15%
70,25%
72,26%
40,25%
612,35%
-13,31%
-2,91%
-15,50%
7,40%
-18,11%
1,04%
82,66%
-41,22%
43,65%
32,93%
28,93%
123,15%
29/07/2016
Exposição
Performance
Setor
Ações Offshore
Agronegócio
Assistência Médica
Bens de Capital
Bens de Consumo
Construção
Educação
Índice
Mineração
Papel e Celulose
Petróleo e Petroquímica
Serviços Financeiros
Siderurgia
Telecomunicações e TI
Transportes e Logística
Utilidade Pública
Varejo
Caixa
Custos/Despesas
Dolar e Moedas
Mês
0,00%
8,98%
0,00%
1,88%
0,00%
6,66%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,01%
27,68%
5,98%
3,75%
0,00%
18,61%
13,94%
0,00%
Ano
0,00%
5,01%
0,00%
2,05%
1,83%
3,65%
0,00%
0,00%
0,19%
7,29%
9,31%
35,15%
3,55%
4,74%
0,06%
9,69%
8,04%
0,00%
Mês
0,00%
0,58%
0,00%
-0,08%
0,06%
-0,34%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,62%
0,38%
1,18%
0,00%
0,00%
0,05%
-0,54%
0,04%
-0,28%
0,00%
Ano
0,00%
1,93%
1,06%
-0,35%
1,19%
0,50%
0,05%
0,05%
0,20%
-3,31%
4,43%
7,77%
5,13%
1,93%
0,05%
4,36%
-0,13%
0,94%
-2,10%
0,05%
Total
97,49%
90,56%
1,67%
23,8%
Informações Complementares
CNPJ:
Classificação Anbima:
Tipo de Cota:
Código Anbima:
Data do Início:
2,0% aa
20% aa sobre o que exceder o Ibovespa
R$ 10.000
R$ 5.000
R$ 10.000
D+1 - Até 14:00h
D+1
D+3 da Cotização
700%
600%
Ibovespa
Fundo
fundo + Ibovespa
500%
400%
300%
200%
100%
0%
jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
Retornos
Retorno Médio Mensal
Retorno Últimos 3 Meses
Retorno Últimos 12 Meses
Retorno Últimos 24 Meses
Fundo
1,59%
20,20%
17,64%
-3,62%
Ibovespa
0,77%
19,45%
24,18%
-5,53%
Fundo
22,76%
-49,02%
19,53%
-13,95%
84
51
86
49
0,72
15,4%
Ibovespa
28,12%
-59,96%
16,97%
-24,80%
74
61
-
Estatísticas
Vol Anualizada Início
Máximo Drawdown
Maior Retorno Mensal
Menor Retorno Mensal
Meses Acima do Ibovespa
Meses Abaixo do Ibovespa
Meses Positivos
Meses Negativos
Beta
Alpha Anualizado
Última Quota Divulgada
PL Atual
PL Médio últ. 12 meses
31-ago-16
31-ago-16
R$ 7,12385141
R$ 133.650.883,88
R$ 123.116.616,55
* Vs. Ibovespa
Perfil das empresas da carteira do Fundo
Capitalização
% das Ações
Até R$ 1 Bi
0,00%
R$ 1Bi - R$ 5 Bi
22,95%
R$ 5Bi - R$10 Bi
9,61%
Acima de R$ 10Bi
67,44%
Liquidez Díaria
Até R$ 1 Mi
De R$ 1 Mi a R$ 10 Mi
De R$ 10 Mi a R$ 25 Mi
Acima de R$ 25 Mi
% das Ações
0,00%
0,00%
20,85%
79,15%
Informações Complementares
07.279.657/0001-89
Ações Livre
Fechamento
145327
01/06/2005
Administrador:
Custodiante:
Auditor:
Gestor:
Dados Bancários:
Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
BNY Mellon Banco S/A
KPMG Auditores Independentes
AZ Quest Investimentos Ltda
Banco BNY Mellon (017) Ag. 0001 C/C: 1585-7
Gestor: www.azquest.com.br / telefone 11 3526-2250 | A Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; [email protected] ou (21) 3219-2600. . A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração mínima do Fundo. Tendo em vista
que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
A Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Os fundos de
ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.