Orçamentos - Sociocracia - BSB 3

CALCULADORA
DE ORÇAMENTOS
Curso Sociocracia
Fundamentos da Sociocracia
4, 5 e 6/Abril 2014
Brasília | DF
CUSTO
Curso de Sociocracia
Brasília
Aqui você sabe exatamente o que custa cada coisa.
Valor justo envolve transparência, equilíbrio e honrar cada colaborador.
Veja como é utilizado o valor por dia que cada participante investe neste projeto.
Custos
fixos
Equipe da Cozinha
R$13
Custos
variáveis
Transporte
R$42
Alimentação
R$20
Equipe de Facilitadores
R$67
240
R$/dia
Espaço
R$20
Material Aluno
R$5
Equipe de Coordenação
R$4
Coordenação Geral
R$19
Taxas de pagamento
R$18
Custos
Administrativos
Imposto
R$33
Taxas
IDENTIFICAÇÃO
CURSO
Sociocracia
EDIÇÃO
FORMATO
DATA INÍCIO
DATA FIM
LOCAL
CARGA HORÁRIA
DURAÇÃO
Nº DE ALUNOS
VALOR EQUITÁVEL/DIA
1
Imersão
04/04/2014
06/04/2014
Sítio Nós na Teia
24
3
20
R$
240,33
RESUMO
FINANÇAS
PESSOAS
= BALANÇO
Nº de alunos pagantes
20
Nº de alunos bolsistas
0
Nº de doadores
0
+ Entrada
R$
14.420,00
100,0%
- Orçamento
R$
(14.410,88)
-99,9%
= Balanço
R$
9,12
0,1%
+ ENTRADA
Pagamentos
R$
14.420,00
100%
Bolsas
R$
-
0%
Doação
R$
-
0%
+ Entrada
R$
14.420,00
100%
- SAÍDA (ORÇAMENTO)
CUSTOS
R$
11.336,67
-79%
Custos Administrativos R$
1.133,67
-8%
Ipoema
R$
0,00
0%
Coordenação
R$
1.133,67
-8%
Custos Fixos
R$
7.803,00
-54%
Custos Variáveis
R$
2.400,00
-17%
R$
3.074,22
-21%
Impostos
R$
2.000,59
-14%
Pagamentos
R$
1.073,63
-7%
- Orçamento
R$ (14.410,88)
100%
TAXAS
TOTAL
20
+ ENTRADAS
R$ 14.420,00
CÁLCULO DE REFERÊNCIA
Custo/número de alunos pagantes
R$
720,54
Pagamentos
CALCULADORA
-->
R$
20
R$
20
R$
14.420,00
721,00
14.420,00
R$
721
Valor para 35 alunos R$
485
R$
-
Valor para 20 alunos R$
721
R$
-
VALOR PARA 15 alunos R$
905
R$
-
Valor para 10 alunos R$
1.272
R$
-
Valor para 5 alunos R$
2.373
R$
-
R$
-
Bolsas
Bolsas Integrais
0
R$
721
R$
0,00
Custo variável
R$
-
Valor das bolsas oferecidas
R$
0,00
0
Bolsas parciais
Doação
0
Doação Sustentar
0
R$
20
R$
R$
0,00
Doação Outros
RECEITA TOTAL
14.420,00
- ORÇAMENTO
GERAL
ATIVO
Detalhe
Valor
% Orc
LEGENDA
/pessoa/dia
Custos Administrativos
R$
1.133,67
7,9% R$
19
Custos Fixos
R$
7.803,00
54,1% R$
130
Custos Variáveis
R$
2.400,00
16,7% R$
40
Taxas
R$
3.074,22
21,3% R$
51
- ORÇAMENTO
R$
14.410,88
1=SIM
100% R$ 240
0=NÃO QUANTIDADE
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1
CUSTOS FIXOS
1
CUSTOS VARIÁVEIS
1
IMPOSTOS
1
TAXAS DE PAGAMENTO
1
Custos Administrativos
%
Detalhe
Valor
% Orc
/pessoa/
dia
Instituição
0%
R$
0,00 0,0%
R$
-
Coordenação
10%
R$
1.133,67 7,9%
R$
19
Fundo Cursos
0%
R$
0,00 0,0%
R$
-
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
10%
R$ 1.133,67 7,9%
R$
19
Impostos
Detalhe
Valor
Custos
R$ 11.336,67
Custos que tem imposto
R$ 11.336,67
IMPOSTO
R$ 2.000,59
Custos + Imposto
R$ 13.337,25
TAXA
R$ 3.074,22
Taxas
Detalhe
Valor
Unitário
Total
Ativo?
IMPOSTO
sobre custos
% Orc.
/pessoa/dia
R$
2.000,59 13,9% R$
33
R$
2.000,59 13,9% R$
33
Imposto Instituição 1
5%
0
R$
R$
0
Imposto Instituição 2
15%
1
R$
2.000,59 13,9%
R$
33
R$
1.073,63 7,5%
R$
18
PAGAMENTOS
0,00 0,0%
R$
1.073,63 7,5%
R$
18
Cartão de Crédito
7,40%
1
R$
1.065,83 7,4%
R$
18
Boleto Bancário
2,90%
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Parcelado
1,99%
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Valor fixo
R$ 0,39
1
R$
7,80 0,1%
R$
0
Formas de pagamento
TAXAS
R$
3.074,22 21,3% R$
51
Custos Variáveis
Detalhe
Valor
Unitário
Total
Ativo?
ALIMENTAÇÃO
Estimativas
% Orc. /pessoa/dia
R$
1.200,00 8,3% R$
20
R$
1.200,00 8,3% R$
20
Estimativa 1
R$
20,00
1
R$
1.200,00 8,3%
R$
20
Estimativa 2
R$
20,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Estimativa 3
R$
20,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Estimativa 4
R$
20,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
R$
1.200,00 8,3% R$
20
R$
1.200,00 8,3% R$
20
ESPAÇO
Aluguel do espaço e hospedagem
0
Uso do espaço
R$
20,00
1
R$
1.200,00 8,3%
R$
20
Hospedagem
R$
20,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Uso do espaço e Hospedagem
R$
20,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
0,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
R$
0,00 0,0% R$
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Outro
R$
Outro
MATERIAL ALUNO
Kit Aluno
Camiseta
R$
35,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Bolsa
R$
10,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Caderno
R$
5,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Caneta
R$
3,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
0
R$
0,00 0,0%
Material Didático
Apostila
R$
0
Livro
R$
50,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
Impressões
R$
1,00
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
0
R$
0,00 0,0%
R$
0
R$
2.400,00 17%
Material de papelaria
Certificados
Outros
CUSTOS VARIÁVEIS
R$
2,00
R$
40
Custos Fixos
Detalhe
Valor
Unitário
Total
Ativo?
RECURSOS HUMANOS
R$
Administração
% Orc.
4.240,00 29%
/pessoa/dia
R$
71
R$
0,00 0%
R$
0
Administrador
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Administrador
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
240,00 2%
R$
4
Coordenador
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Assistente
R$
80
1
R$
240,00 2%
R$
4
R$
4.000,00 28%
R$
67
Mediador 1
R$
60
0
R$
0,00 0%
R$
0
Mediador 2
R$
60
0
R$
0,00 0%
R$
0
Mediador 3
R$
60
0
R$
0,00 0%
R$
0
Mediador 4
R$
60
0
R$
0,00 0%
R$
0
Mediar externo 1
R$
900
0
R$
0,00 0%
R$
0
Mediar externo 2
R$ 5.000
1
R$
R$
67
Mediar externo 3
R$
60
0
R$
0,00 0%
R$
0
Mediar externo 4
R$
60
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
Coordenação
Mediadores
Monitores
4.000,00 28%
Monitor 1
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Monitor 2
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Monitor 3
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Monitor 4
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
Outros
Tradutor
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Faxina
R$
70
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
COMUNICAÇÃO
R$
0,00 0%
R$
0
Designer 1
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Designer 2
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
Design Gráfico
Facilitação Gráfica
Facilitador 1
R$ 1.000
0
R$
0,00 0%
R$
0
Facilitador 2
R$ 1.000
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
0
R$
0,00 0%
R$
0
Publicação Jornal
0
R$
0,00 0%
R$
0
Publicação Site
0
R$
0,00 0%
R$
0
Impressão de cartazes
0
R$
0,00 0%
R$
0
Distribuição de cartazes
0
R$
0,00 0%
R$
0
TRANSPORTE
R$
2.513,00 1%
R$
2
Mediadores
R$
2.413,00 0%
R$
0
Divulgação
Anúncio Facebook
R$
400
Passagens Aéreas
R$
600
0
R$
0,00 0%
R$
0
Translado
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Rateio do transporte
R$
Logística
R$
100,00 1%
R$
2
R$
100,00 1%
R$
2
Compras de alimentação
R$
100
1
2.413,00
Detalhe
Compras de material
Valor
Unitário
R$
100
0
Outros
Tradutor
R$
100
0
COZINHA
Cardápios
Cardápio e lista de compras R$
20
Total
Ativo?
0
Cozinheira Chefe
% Orc.
/pessoa/dia
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
750,00 5%
R$
13
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
450,00 3%
R$
8
Cozinheira 1
R$
160
0
R$
0,00 0%
R$
0
Cozinheira 2
R$
150
1
R$
450,00 3%
R$
8
Cozinheira 3
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Cozinheira 4
R$
80
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
300,00 2%
R$
5
Ajudante de Cozinha
Ajudante 1
R$
100
1
R$
300,00 2%
R$
5
Ajudante 2
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Ajudante 3
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Ajudante 4
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Ajudante 5
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
Ajudante 6
R$
100
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
300,00 2%
R$
5
GERAL
R$
300,00 2%
R$
5
Material de papelaria
R$
300
1
R$
300,00 2%
R$
5
Impressões
R$
20
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
Material
Suporte
Telefone
R$
10
0
R$
0,00 0%
R$
0
Servidor
R$
0
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
0,00 0%
R$
0
Estadia mediadores
R$
20
0
R$
0,00 0%
R$
0
Estadia equipe
R$
20
0
R$
0,00 0%
R$
0
R$
90
Estadia
CUSTOS FIXOS
R$
7.803,00 37%
Calculo /dia/pessoa
Descrição
total
/dia
/dia/pessoa
Instituição
R$
0 R$
0 R$
0
Coordenação Geral
R$
1.134 R$
378 R$
19
Equipe de Coordenação
R$
240 R$
80 R$
4
Equipe de Facilitadores
R$
4.000 R$
1.333 R$
67
Equipe da Cozinha
R$
750 R$
250 R$
13
Transporte
R$
2.513 R$
838 R$
42
Alimentação
R$
1.200 R$
400 R$
20
Espaço
R$
1.200 R$
400 R$
20
Material Aluno
R$
300 R$
100 R$
5
Imposto
R$
2.001 R$
667 R$
33
Taxas de pagamento
R$
1.074 R$
358 R$
18
R$
0 R$
0
Bolsa
TOTAL
R$
14.411 R$
4.804
R$ 240