empenhos marco 2014 - Câmara Municipal de Alumínio

Transcrição

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Rau Hamilton Moratti, 10
CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 29/04/2015 01:41:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
27.000,00
, FUNCIONARIOS - ADIANTAMENTO DE SALARIOS DE MARCO DE 2015
/0
21.724,03
, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 13 Kg
, AGUA MINERAL 20 L, AGUA MINERAL 10 L, AGUA EM COPO DESCARTAVEL 2 00 ML COM 48 UN
, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
, CARTAO DE PONTO COM 100 UNIDADES
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
/0
/0
/0
/0
92,00
154,00
289,40
445,08
21,00
/0
220,00
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
01.01.01.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA
0/0
83/0
1 - VEREADORES
, VEREADORES - ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DE MARCO DE 2015
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
01.02.01.01.000 - Legislativa
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA
0/0
84/0
15 - FUNCIONARIOS
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
103/0
85/0
88/0
99/0
105/0
849
506
34
34
718
- M.D. COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
- COAN & GOMES ALUMINIO LTDA ME
- SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA
- SUPERMERCADO TARABORELLI LTDA
- MARLI DE BARROS GONCALVES ALUMINIO -
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.33903600.0111000.8 - FICHA
0/0
90/0
1160 - MARIA DE FATIMA MARCELIANO
CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
91/0
92/0
93/0
94/0
95/0
96/0
97/0
Fornecedor
979
1161
1159
964
1162
1163
976
- MONICA ROSA FERREIRA DE ALMEIDA
- ANDREA DOS SANTOS ALVES LIMA
- OLINDA MIGUEL ALVES NOGUEIRA
- MARIA APARECIDA PINTO
- ELENI DE FATIMA PRUSSEM
- LUCIANA LEAL CORDEIRO
- BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA
Data: 29/04/2015 01:41:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)
Modalidade
Licitação
, MAO DE OBRA DE SERVICO DE LIMPEZA/FAXINA DO PREDIO DA CAMARA
, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO JARDIM DA
MUNICIPAL COM PODA DE GRAMA E PINGO DE OURO E LIMPEZA GERAL DO JAR DIM
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
150,00
, LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE P AGAMENTO DA
CAMARA MUNICIPAL
, MAO DE OBRA DE SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERTO DO CONDICIONADOR D
E AR DE
24000 BTU DA DIRETORIA LEGISLATIVA
, MANUTENCAO E CONSERVACAO (LAVAGENS) DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAM
ARA
MUNICIPAL
, PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL N
A REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET
, PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO E F
ILMAGEM DAS
SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL
, MAO DE OBRA DE SERVICO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE YALES
, LOCACAO DE ANDAIMES, SAPATAS AJUSTAVEIS E PRANCHAO DE MADEIRA PA RA UTILIZACAO
NOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E/OU OUTROS DO PREDIO DA CAMAR A
, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGEM
/0
306,60
/0
750,00
/0
210,00
/0
50,98
/0
660,00
/0
/0
20,00
90,00
/0
150,00
---------------------53.653,09
Modalidade
Licitação
/0
CAMARA
Valor
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA
0/0
98/0
29 - FOLLI INFORMATICA LTDA
0/0
101/0
0/0
104/0
1098 - CLODOALDO FRANCISCO LUZ 12281129837
0/0
102/0
1138 - LOCAWEB SERVICOS DE INIERNET S.A.
0/0
87/0
1068 - MIGUEL CARLOS MOREIRA 64850790925
0/0
0/0
86/0
89/0
1058 - ELISABETE DE SOUZA RODRIGUES
860 - ROBERTO TETSUO SATO- ME
0/0
100/0
202 - MISCHEK COMERCIO E ASSISTENCIA TE
65 - FUNCIONARIO PAULO CESAR DE CAMARGO
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.1 - FICHA
0/0
106/0
1 - VEREADORES
27.114,30
CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 29/04/2015 01:41:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
/0
/0
/0
23.794,02
2.249,81
5.748,20
1.467,76
257,05
2.863,79
, FGTS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2015
/0
4.825,91
, FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM
/0
746,77
/0
2.809,38
/0
2.120,25
, VEREADORES - PAGAMENTO SUBSIDIOS DE MARCO DE 2015
01.02.01.01.000 - Legislativa
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.31901100.0111000.5 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
115/0
111/0
108/0
107/0
109/0
110/0
15
15
15
15
15
15
- FUNCIONARIOS
- FUNCIONARIOS
- FUNCIONARIOS
- FUNCIONARIOS
- FUNCIONARIOS
- FUNCIONARIOS
, FUNCIONARIOS
, FUNCIONARIOS
, FUNCIONARIOS
, FUNCIONARIOS
, FUNCIONARIOS
, FUNCIONARIOS
- PAGAMENTO DE SALARIOS DE MARCO/2015
- PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PLANO DE CARREIRA DE MARCO/2015
- PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO DE MARCO/2015
- PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE MARCO DE 2015
- PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DE MARCO/2015
- PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE MARCO/2015
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA
0/0
116/0
26 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.33903000.0111000.7 - FICHA
0/0
117/0
4 - POSTO ALUMINIO LTDA
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.33903900.0111000.9 - FICHA
0/0
114/0
15 - FUNCIONARIOS
, FUNCIONARIOS - CESTAS BASICAS DE MARCO/2015
01.02.01.01.31.0001.2094 - AUXILIO ALIMENTACAO
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2094.33904600.0111000.10 - FICHA
0/0
113/0
15 - FUNCIONARIOS
CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 29/04/2015 01:41:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)
Modalidade
Licitação
, FUNCIONARIOS - GRATIFICACAO NATALICIA DE MARCO DE 2015
/0
Modalidade
Licitação
Valor
, FUNCIONARIOS - PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE MARCO/2015
01.02.01.01.31.0001.2096 - GRATIFICACAO NATALICIA
01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2096.31901100.0111000.11 - FICHA
0/0
112/0
15 - FUNCIONARIOS
656,49
---------------------74.653,73
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA
0/0
100018/0
815 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
, IRRF - VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2015, IRRF
- FUNCIONARIOS
NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2015, IRRF NA NF 46785, DE 02/03
/2015 DE CECAM
CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL S/S LTD A, IRRF NA NF
46786, DE 02/03/2015 DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL E AD
MINISTRATIVA
MUNICIPAL S/S LTDA
/0
10.408,23
, MENSALIDADE SOCIAL DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA
MARCO DE 2015, PLANO DE SAUDE DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
FUNCIONARIOS DE MARCO DE 2015
, FUNCIONARIOS - CONTRIBUICAO SINDICAL DO EXERCICIO DE 2015
RIOS DE
/0
917,06
/0
935,25
, PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR
MARCO DE 2015
ES DE
/0
1.026,58
/0
12.446,17
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5302 - FICHA
0/0
100021/0
142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO
0/0
100023/0
142 - SINDICATO SERV. PUBL. MUN. ALUMINIO
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5304 - FICHA
0/0
100022/0
960 - LENI SOARES MEIRA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5305 - FICHA
0/0
100019/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 29/04/2015 01:41:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)
, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE
MARCO DE 2015, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO
FUNCIONARIOS DE MARCO DE 2015
Modalidade
Licitação
Valor
S DE
DOS
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5307 - FICHA
0/0
100020/0
1000 - BANCO DO BRASIL S/A
, EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR
MARCO DE 2015
IOS DE
/0
252,36
/0
/0
4.104,08
4.973,49
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5308 - FICHA
0/0
0/0
100016/0
100017/0
2 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, INSS SEGURADOS - VEREADORES MARCO DE 2015
, INSS SEGURADOS - FUNCIONARIOS MARCO DE 2015
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.2 - FICHA
0/0
118/0
, INSS EMPRESA - VEREADORES DE MARCO DE 2015
/0
12.506,03
, INSS EMPRESA, FUNCIONARIOS MARCO DE 2015
/0
13.941,12
---------------------61.510,37
---------------------189.817,19
01.02.01.01.000 - Legislativa
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL
01.02.01.01.31.0001.2002.31901300.0111000.6 - FICHA
0/0
119/0
CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 29/04/2015 01:41:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)
ALUMINIO, 31 de Março de 2015
ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO
Modalidade
Licitação
Valor

empenhos marco 2014 - Câmara Municipal de Alumínio

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