Despesa_Janeiro_2014

Transcrição

PREFEITURA DE SAO JOAO - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2014
Despesas Orçamentárias
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.110 CAMARA MUNICIPAL
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
01 LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0077 ATIVIDADE LEGISLATIVA
01.031.0077.1001 EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
0001 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
650.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
15.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
300.000,00
0,00
1.900,00
0,00
6.000,00
0,00
50.000,00
0,00
60.000,00
0,00
30.000,00
0,00
60.000,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
300.000,00
0,00
1.900,00
0,00
6.000,00
0,00
50.000,00
0,00
60.000,00
0,00
30.000,00
0,00
60.000,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
10.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
40.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.376.900,00
0,00
1.376.900,00
0,00
1.376.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.376.900,00
0,00
1.376.900,00
0,00
1.376.900,00
0,00
01.031.0077.2001 MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO
0002 - 319011000000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0003 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
01.031.0077.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL
0004 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0005 - 339036000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
0006 - 339039000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
01.031.0077.2003 MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA
0007 - 319004000000
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
0008 - 319011000000
0009 - 319016000000
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0010 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0011 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0012 - 339035000000
SERVICOS DE CONSULTORIA
0013 - 339036000000
0015 - 339039000000
0016 - 339092000000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0018 - 449052000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS
09.272.0000.2005 CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA DO PROCESSO LEGISLAT
0014 - 319013000000
OBRIGACOES PATRONAIS
09.272.0000.2006 CONTRIB PREVIDENCIA DPTO ADMINISTRACAO E FINANCA
0017 - 319013000000
0019 - 319113000000
CONTRIBUICOES PATRONAIS
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28.843.0076.1002 MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO
0020 - 339091000000
SENTENCAS JUDICIAIS
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
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18/03/2014 17:44:59
Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade: 10.110 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
04.122.0004.2007 MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE
0021 - 319011000000
0022 - 319016000000
0023 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0024 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0025 - 339039000000
0026 - 339092000000
0027 - 449052000000
275.000,00
0,00
330,00
0,00
11.000,00
0,00
115.000,00
0,00
48.000,00
0,00
1.000,00
0,00
6.000,00
0,00
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
323,00
323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
323,00
323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
100,00
323,00
323,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
330,00
0,00
10.900,00
0,00
114.677,00
0,00
48.000,00
0,00
1.000,00
0,00
6.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
330.000,00
0,00
22.000,00
0,00
8.500,00
0,00
15.000,00
0,00
10.000,00
0,00
25.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.200,00
0,00
330.000,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.421,17
15.421,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.421,17
15.421,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.578,83
22.000,00
0,00
8.500,00
0,00
15.000,00
0,00
10.000,00
0,00
25.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.200,00
0,00
10.000,00
0,00
8.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
8.000,00
0,00
12.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
100.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
8.000,00
0,00
5.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
30.000,00
0,00
1.077.030,00
0,00
1.077.030,00
0,00
1.077.030,00
0,00
605.423,00
605.423,00
605.423,00
605.423,00
605.423,00
605.423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
30.844,17
471.607,00
574.578,83
471.607,00
574.578,83
471.607,00
574.578,83
04.122.0004.2008 CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE
0028 - 339041000000
CONTRIBUIÃOES
04.122.0004.2009 MANUTENCAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
0029 - 319011000000
0030 - 319016000000
0031 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0032 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0033 - 339035000000
0034 - 339039000000
0035 - 339092000000
0036 - 449052000000
04.122.0004.2010 MANUT DE ATV DE CERIMONIAL
0037 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0038 - 339036000000
0039 - 339039000000
04.122.0004.2012 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL
0040 - 339033000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
04.122.0005 DIVULGACAO OFICIAL
04.122.0005.2007 MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE
0041 - 319004000000
0042 - 339033000000
04.122.0005.2011 DIVULGACAO OBRAS,SERV PUB, ATOS ADMINISTRATIVOS
0043 - 339036000000
0044 - 339039000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 11 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Unidade: 11.125 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO - PE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0007 GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO
08.122.0007.2140 MANUTE DAS ATIV FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL
0045 - 319004000000
0046 - 319011000000
0047 - 319013000000
0048 - 319016000000
0049 - 319113000000
0050 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0051 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0052 - 339036000000
0053 - 339039000000
0054 - 449052000000
150.000,00
0,00
60.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
60.000,00
0,00
70.000,00
0,00
160.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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MATERIAL DE CONSUMO
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MATERIAL DE CONSUMO
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MATERIAL DE CONSUMO
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0066 - 339041000000
CONTRIBUIÃOES
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
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DIARIAS - CIVIL
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MATERIAL DE CONSUMO
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MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
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MATERIAL DE CONSUMO
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0097 - 319004000000
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0101 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0104 - 339036000000
0106 - 339039000000
0107 - 449052000000
Emissão:
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18/03/2014 17:44:59
Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Liquidado
Período
Pago
Período
Saldo da
Dotação
Empenhados
a Pagar
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0,00
0,00
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0,00
10.000,00
0,00
6.000,00
08.243.0014.2148 MANUTENCAO DO PROG. DE ASSIST. BASICA A CRIANCA
0113 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0116 - 339032000000
0117 - 339036000000
0118 - 339039000000
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS
08.244.0019.2119 MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO SUAS- IGD
0067 - 319004000000
0068 - 319013000000
0069 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0071 - 339036000000
0072 - 339039000000
0074 - 449052000000
08.244.0019.2149 MANUT ACOES DESEN ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES
0075 - 339032000000
08.244.0019.2150 MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF
0081 - 319004000000
0083 - 319013000000
0085 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0087 - 339036000000
0089 - 339039000000
0091 - 449052000000
08.244.0019.2151 MANUT DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS
0093 - 319004000000
0094 - 319013000000
0096 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0098 - 339036000000
0100 - 339039000000
0102 - 449052000000
08.244.0019.2152 MANUT DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO
0103 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0019.2161 MANUT CENTRO REF.ESPECIALI ASSIST. SOCIAL - CREAS
0108 - 319004000000
0109 - 319013000000
0110 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0111 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0112 - 339036000000
0114 - 339039000000
0115 - 449052000000
08.244.0084 ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0084.1057 AQUIS TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENT
0088 - 459061000000
AQUISICAO DE IMOVEIS
08.244.0084.2153 FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUT
0092 - 339032000000
0095 - 339039000000
08.244.0084.2154 DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE
0105 - 339032000000
08.244.0084.2155 DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA
0119 - 339032000000
08.244.0084.2156 PROG DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARI
0120 - 339032000000
08.244.0084.2157 REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES NO MUN
0121 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0122 - 339032000000
0123 - 339036000000
0124 - 339039000000
Emissão:
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
Valor
Fixado
ESPECIFICAÇÃO
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.627.000,00
0,00
1.627.000,00
0,00
1.627.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.627.000,00
0,00
1.627.000,00
0,00
1.627.000,00
0,00
08.244.0084.2158 REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA
0125 - 339036000000
08.244.0084.2160 CONCESSAO DE AUX. FINANC. A PESS. DESANPARADA
0126 - 339032000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 12 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO JOAO
Unidade: 12.112 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09.122.0007.2165 MANUT ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DO IPREVISJ
0127 - 319004000000
0128 - 319011000000
0129 - 319013000000
0130 - 319016000000
0131 - 319113000000
0132 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0133 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0134 - 339035000000
0135 - 339036000000
0136 - 339039000000
0137 - 339092000000
0138 - 339093000000
INDENIZACOES E RESTITUICOES
0139 - 449052000000
6.000,00
0,00
15.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
80.000,00
0,00
15.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
15.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
80.000,00
0,00
15.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
8.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
56.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.270,00
0,00
3.651.270,00
0,00
3.651.270,00
0,00
3.651.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.651.270,00
0,00
3.651.270,00
0,00
3.651.270,00
0,00
09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
09.846.0078 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
09.846.0078.2166 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
0140 - 319008000000
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
0141 - 339099000000
A CLASSIFICAR
09.846.0078.2167 RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
0142 - 339094000000
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
09.846.0079 PROVENTOS PENSIONISTAS
09.846.0079.2168 PROVENTOS DE PENSIONISTAS
0143 - 319003000000
PENSOES
09.846.0080 PROVENTOS INATIVOS
09.846.0080.2169 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVISJ)
0144 - 319001000000
APOSENTADORIAS E REFORMAS
09.846.0080.2170 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)
0145 - 319001000000
09.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
09.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
09.999.9999.8001 RESERVA FINANCEIRA DO RPPS
0146 - 999999000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
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18/03/2014 17:44:59
Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
Unidade: 13.113 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08.243.0007.2162 MANUT ATIV FDO DIR. CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA
0147 - 319011000000
0148 - 319013000000
0149 - 319016000000
0150 - 319113000000
0151 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0152 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0153 - 339036000000
0154 - 339039000000
0155 - 339093000000
0156 - 449052000000
35.000,00
0,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
12.000,00
0,00
18.000,00
0,00
38.000,00
0,00
18.000,00
0,00
28.000,00
0,00
3.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
12.000,00
0,00
18.000,00
0,00
38.000,00
0,00
18.000,00
0,00
28.000,00
0,00
3.000,00
0,00
12.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
31.000,00
0,00
9.200,00
0,00
25.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.000,00
0,00
9.200,00
0,00
25.000,00
0,00
7.000,00
0,00
19.000,00
0,00
12.000,00
0,00
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
50.000,00
0,00
47.000,00
0,00
12.000,00
0,00
45.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
12.000,00
0,00
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
4.000,00
0,00
50.000,00
0,00
47.000,00
0,00
12.000,00
0,00
45.000,00
0,00
13.000,00
0,00
459.200,00
0,00
459.200,00
0,00
459.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459.200,00
0,00
459.200,00
0,00
459.200,00
0,00
08.243.0014 PROMOÃAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE
08.243.0014.2012 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL
0157 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0158 - 339036000000
0159 - 339039000000
08.243.0014.2163 MANUT CURSO DE APREND INCENT. E FORMA PROFISSIONA
0160 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0161 - 339036000000
0162 - 339039000000
0163 - 449052000000
08.243.0014.2164 MANUT ATIV DE DESENV APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE
0164 - 319004000000
0165 - 319011000000
0166 - 319013000000
0167 - 319016000000
0168 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0169 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0170 - 339032000000
0171 - 339036000000
0172 - 339039000000
0173 - 449052000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade: 20.210 SECRETARIA DE OPERACAO DE CONTROLE
04 ADMINISTRACAO
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.0010 GESTAO DOS SERVIÃOS DE CONTROLE
04.124.0010.2037 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
0174 - 319004000000
0175 - 319011000000
0176 - 319013000000
0177 - 319016000000
0178 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0179 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0180 - 339036000000
0181 - 339039000000
0182 - 449052000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
70.000,00
0,00
20.000,00
0,00
3.200,00
0,00
1.500,00
0,00
5.300,00
0,00
2.000,00
0,00
6.300,00
0,00
12.700,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
260,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
26.260,00
26.260,00
26.260,00
26.260,00
26.260,00
26.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
260,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
15.000,00
3.200,00
0,00
1.500,00
0,00
5.040,00
0,00
2.000,00
0,00
300,00
6.000,00
12.700,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.260,00
11.260,00
11.260,00
11.260,00
11.260,00
11.260,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
99.740,00
21.000,00
99.740,00
21.000,00
99.740,00
21.000,00
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade: 30.310 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
04.122.0007.1004 REALIZ ACOES POR CONSORC MUN. ENT FEDERAL
0183 - 339041000000
CONTRIBUIÃOES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
330.000,00
0,00
315.000,00
0,00
145.000,00
0,00
10.000,00
0,00
75.000,00
0,00
9.000,00
0,00
37.000,00
0,00
50.000,00
0,00
40.000,00
0,00
12.000,00
0,00
2.000,00
0,00
50.000,00
0,00
330.000,00
330.000,00
315.000,00
315.000,00
145.000,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,00
204,00
10.133,24
10.133,24
8.400,00
8.400,00
24.979,27
24.979,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.758,00
18.758,00
20.281,87
20.281,87
25.355,59
25.355,59
0,00
0,00
0,00
0,00
84,00
84,00
3.605,90
3.605,90
3.900,00
3.900,00
7.171,95
7.171,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.758,00
18.758,00
20.281,87
20.281,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,00
84,00
370,00
370,00
3.000,00
3.000,00
6.938,35
6.938,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.242,00
0,00
294.718,13
0,00
145.000,00
10.000,00
0,00
75.000,00
0,00
8.796,00
120,00
26.866,76
9.763,24
41.600,00
5.400,00
15.020,73
18.040,92
12.000,00
0,00
2.000,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
100.000,00
0,00
1.000,00
0,00
80.000,00
0,00
500,00
0,00
1.500,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
100.000,00
0,00
1.000,00
0,00
80.000,00
0,00
500,00
0,00
1.500,00
0,00
200.000,00
0,00
5.000,00
0,00
934,38
934,38
0,00
0,00
934,38
934,38
934,38
934,38
4.065,62
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
15.000,00
0,00
50.000,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
15.000,00
0,00
50.000,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
1.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
1.000,00
0,00
270.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
1.017,00
1.017,00
1.017,00
1.017,00
0,00
25.983,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.122.0007.2038 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
0184 - 319004000000
0185 - 319011000000
0186 - 319013000000
0187 - 319016000000
0188 - 319113000000
0189 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0190 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0191 - 339036000000
0192 - 339039000000
0193 - 339092000000
0194 - 339093000000
0195 - 449052000000
04.122.0007.2121 REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS
0196 - 319004000000
0197 - 319013000000
0198 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0199 - 339035000000
0200 - 339036000000
0201 - 339039000000
0202 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
0203 - 449052000000
0204 - 459061000000
04.122.0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS
04.122.0019.2040 PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL
0205 - 319008000000
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
04.122.0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO
04.122.0068.2172 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE
0206 - 319004000000
0207 - 319013000000
0208 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0209 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0210 - 339036000000
0211 - 339039000000
0212 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
0213 - 449052000000
0214 - 459061000000
28.846.0000.2041 PAGAMENTO DE PRECATRORIOS JUDICIARIO
0215 - 339091000000
SENTENCAS JUDICIAIS
28.846.0000.2042 AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS
0216 - 329021000000
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
0217 - 339121000000
0218 - 339122000000
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
0219 - 469071000000
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
28.846.0000.2044 PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS
0220 - 319003000000
PENSOES
28.846.0000.2045 PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS
0221 - 319001000000
Emissão:
13.000,00
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
Valor
Fixado
ESPECIFICAÇÃO
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Liquidado
Período
Pago
Período
Saldo da
Dotação
Empenhados
a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.593,05
8.593,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
130.000,00
120.000,00
400.000,00
0,00
16.082,21
16.082,21
0,00
0,00
16.082,21
16.082,21
16.082,21
16.082,21
383.917,79
0,00
2.576.100,00
0,00
2.576.100,00
0,00
2.576.100,00
0,00
997.733,10
997.733,10
997.733,10
997.733,10
997.733,10
997.733,10
0,00
0,00
0,00
0,00
105.783,95
105.783,95
105.783,95
105.783,95
105.783,95
105.783,95
67.465,81
67.465,81
67.465,81
67.465,81
67.465,81
67.465,81
1.578.366,90
930.267,29
1.578.366,90
930.267,29
1.578.366,90
930.267,29
28.846.0000.2046 ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - IPREVIS
0222 - 319013000000
0223 - 319113000000
28.846.0000.2047 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP
0224 - 339047000000
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 40 SECRETARIA DE FINANCAS
Unidade: 40.410 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO
04.122.0007.2048 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
0225 - 319004000000
0226 - 319011000000
0227 - 319013000000
0228 - 319016000000
0229 - 319113000000
0230 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0231 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0232 - 339036000000
0233 - 339039000000
0234 - 449052000000
100.000,00
0,00
140.000,00
0,00
35.000,00
0,00
1.000,00
0,00
35.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,00
670,00
185,00
185,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.514,20
1.514,20
9.300,13
9.300,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,00
670,00
185,00
185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.514,20
1.514,20
9.300,13
9.300,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,00
670,00
185,00
185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
58.485,80
0,00
130.699,87
35.000,00
0,00
1.000,00
0,00
35.000,00
0,00
9.330,00
0,00
9.815,00
0,00
10.000,00
0,00
9.350,00
650,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
80.000,00
0,00
2.000,00
0,00
100.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
72.800,00
7.200,00
2.000,00
0,00
100.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
2.053.000,00
0,00
2.053.000,00
0,00
2.053.000,00
0,00
208.705,00
208.705,00
208.705,00
208.705,00
208.705,00
208.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
11.669,33
1.844.295,00
197.035,67
1.844.295,00
197.035,67
1.844.295,00
197.035,67
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04.123.0008 GESTAO FINANCEIRA E ORÃAMENTARIA
04.123.0008.2049 MANUT DAS ATIV
0235 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0236 - 339035000000
0237 - 339036000000
0238 - 339039000000
0239 - 339092000000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA
0240 - 999999000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 50.510 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS
12 EDUCACAO
12.122.0007.2052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
0241 - 319004000000
0242 - 319011000000
0243 - 319013000000
0244 - 319113000000
0245 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0246 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0247 - 339036000000
0248 - 339039000000
0249 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
0250 - 449052000000
480.000,00
0,00
250.000,00
0,00
130.000,00
0,00
100.000,00
0,00
15.000,00
0,00
70.000,00
0,00
160.000,00
0,00
220.000,00
0,00
60.000,00
0,00
15.000,00
0,00
480.000,00
480.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
480,00
200,00
200,00
0,00
0,00
9.083,84
9.083,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.526,59
17.526,59
32.145,38
32.145,38
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
240,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.526,59
17.526,59
32.145,38
32.145,38
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462.473,41
0,00
217.854,62
130.000,00
0,00
100.000,00
0,00
14.520,00
240,00
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200,00
160.000,00
0,00
210.916,16
9.083,84
60.000,00
0,00
15.000,00
0,00
600.000,00
-65.000,00
3.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535.000,00
0,00
3.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
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300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
300.000,00
0,00
8.000,00
0,00
6.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
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6.000,00
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10.000,00
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10.000,00
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200.000,00
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140.000,00
0,00
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0,00
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
140.000,00
0,00
400.000,00
0,00
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
40.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
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2.000,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
410.000,00
0,00
250.000,00
0,00
5.000,00
125.000,00
50.000,00
0,00
6.000,00
0,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
50.000,00
50.000,00
974,00
974,00
59.821,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.277,41
4.277,41
760,00
760,00
19.911,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
640,00
6.080,00
410.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
50.000,00
5.026,00
334,00
460.178,97
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12.306.0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES
12.306.0033.2051 MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR - REC 25%
0251 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0252 - 339036000000
0253 - 339039000000
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
12.361.0037.1006 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES
0254 - 449052000000
12.361.0037.1007 AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS
0255 - 449052000000
12.361.0037.1008 CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS
0256 - 449052000000
12.361.0037.1009 AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA
0257 - 449052000000
12.361.0037.2053 RECUP. CONSERV. ESCOLA ENS FUNDAMENTAL - REC 25%
0258 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0259 - 339036000000
0260 - 339039000000
12.361.0037.2054 MANUT TRANSP ESCOLAR - REC 25%
0261 - 339036000000
0309 - 339039000000
12.361.0037.2055 MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO - QSE
0262 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0263 - 339039000000
0264 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
0265 - 449052000000
0266 - 459061000000
12.361.0037.2056 DISTR FARDAMENTO ESC E MAT DIDAT ENS FUND -REC 25%
0267 - 339032000000
12.361.0037.2057 EXECUCAO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0268 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0269 - 339036000000
0270 - 339039000000
0271 - 449052000000
12.361.0037.2058 MANUT ATIV APOIO DESENV ENS FUNDAMENTAL - REC 25%
0272 - 319004000000
0273 - 319011000000
0274 - 319013000000
0275 - 319113000000
0276 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0277 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
0278 - 339032000000
0279 - 339036000000
0280 - 339039000000
0281 - 449052000000
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
0,00
5.000,00
0,00
200.000,00
0,00
500.000,00
0,00
15.000,00
0,00
59.821,03
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
55.747,38
55.747,38
7.968,00
7.968,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.911,50
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
201,81
201,81
7.968,00
7.968,00
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0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
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178,14
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4.000,00
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0,00
198.500,00
0,00
444.252,62
55.569,24
7.032,00
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2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
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0,00
5.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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5.000,00
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5.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
7.000,00
0,00
10.000,00
0,00
40.000,00
0,00
60.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.032,00
1.032,00
0,00
0,00
91.283,00
91.283,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,00
1.032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.968,00
1.032,00
60.000,00
0,00
908.717,00
91.283,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
7.705.500,00
125.000,00
7.705.500,00
125.000,00
1.218.089,25
1.218.089,25
1.218.089,25
1.218.089,25
0,00
0,00
165.762,69
165.762,69
165.762,69
165.762,69
102.310,11
102.310,11
102.310,11
102.310,11
6.612.410,75
1.115.779,14
6.612.410,75
1.115.779,14
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
12.361.0037.2059 CAPACITACAO PERM PROFISSIONAIS DE ENS MUNICIPIO
0282 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0283 - 339036000000
0284 - 339039000000
12.361.0037.2060 MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL
0285 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0286 - 339036000000
0287 - 339039000000
12.361.0037.2061 MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA
0288 - 339043000000
SUBVENCAO SOCIAL
12.363 ENSINO PROFISSIONAL
12.363.0036.2062 MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES REC 25%
0289 - 319011000000
0290 - 319113000000
0291 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0292 - 339036000000
0293 - 339039000000
12.364 ENSINO SUPERIOR
12.364.0038 FORMACAO PEDAGOGICA
12.364.0038.2064 MANUT TRANSP ESC UNIVERSITARIO OUT CIDADES REC 25%
0294 - 339039000000
13 CULTURA
13.392 DIFUSAO CULTURAL
13.392.0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL
13.392.0042.2066 MANUT COORD CONTR SERV
0295 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0296 - 339036000000
0297 - 339039000000
0298 - 449052000000
13.392.0042.2067 PROMOCAO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO OUT- REC 25%
0299 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0300 - 339036000000
0301 - 339039000000
27 DESPORTO E LAZER
27.392 DIFUSAO CULTURAL
27.392.0075 APOIO INCENTIVO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER
27.392.0075.1011 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
0302 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR
27.812.0074.2109 MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMAD0R
0303 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0304 - 339031000000
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
0305 - 339032000000
0306 - 339036000000
0307 - 339039000000
0308 - 449052000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Unidade: 50.592 FUNDEB - FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDU
12 EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0037.1013 CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA
0310 - 339039000000
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
Valor
Fixado
ESPECIFICAÇÃO
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Liquidado
Período
Pago
Período
Saldo da
Dotação
Empenhados
a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
7.788,80
7.788,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.211,20
7.788,80
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
2.200.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
200.000,00
0,00
10.000,00
0,00
500.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
498.000,00
498.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.352,36
430.352,36
0,00
0,00
0,00
0,00
97.130,03
97.130,03
0,00
0,00
0,00
0,00
430.352,36
430.352,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
0,00
4.069.647,64
200.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
498.000,00
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0,00
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0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
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300.000,00
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100.000,00
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0,00
10.000,00
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0,00
60.000,00
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500.000,00
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1.200.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
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300.000,00
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0,00
280.000,00
280.000,00
2.400,00
2.400,00
34.118,00
34.118,00
27.284,74
27.284,74
0,00
0,00
118.995,77
118.995,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.598,02
26.598,02
101.350,21
101.350,21
5.707,43
5.707,43
0,00
0,00
22.067,64
22.067,64
1.720,00
1.720,00
13.768,00
13.768,00
17.094,52
17.094,52
0,00
0,00
39.973,96
39.973,96
26.598,02
26.598,02
101.350,21
101.350,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
11.268,00
11.268,00
14.084,52
14.084,52
0,00
0,00
36.249,96
36.249,96
0,00
1.173.401,98
0,00
1.398.649,79
0,00
300.000,00
100.000,00
0,00
120.000,00
280.000,00
7.600,00
1.840,00
45.882,00
22.850,00
572.715,26
13.200,22
60.000,00
0,00
381.004,23
82.745,81
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
5.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
105.000,00
0,00
5.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.601,31
3.601,31
0,00
0,00
3.601,31
3.601,31
5.000,00
0,00
30.000,00
66.398,69
5.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
80.000,00
0,00
8.000,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.652,99
12.652,99
0,00
0,00
12.652,99
12.652,99
8.000,00
0,00
0,00
162.347,01
13.863.000,00
0,00
13.863.000,00
0,00
21.568.500,00
125.000,00
8.713.587,31
8.713.587,31
8.713.587,31
8.713.587,31
9.931.676,56
9.931.676,56
0,00
0,00
0,00
0,00
772.016,47
772.016,47
772.016,47
772.016,47
937.779,16
937.779,16
636.717,37
636.717,37
636.717,37
636.717,37
739.027,48
739.027,48
5.149.412,69
8.076.869,94
5.149.412,69
8.076.869,94
11.761.823,44
9.192.649,08
12.361.0037.1014 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES
0311 - 449052000000
12.361.0037.1015 CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40
0312 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
12.361.0037.2068 MANUT REMUN PROFIS MAGISTERIO - 60 FUNDAMENTAL
0313 - 319004000000
0314 - 319011000000
0315 - 319013000000
0316 - 319016000000
0317 - 319113000000
0318 - 339091000000
SENTENCAS JUDICIAIS
12.361.0037.2069 MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB
0319 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0320 - 339039000000
12.361.0037.2070 MANUT ATIV ENS FUND A CARGO FUNDEB -40 FUNDAMENTAL
0321 - 319004000000
0322 - 319011000000
0323 - 319013000000
0324 - 319016000000
0325 - 319113000000
0326 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0327 - 339036000000
0328 - 339039000000
0329 - 339093000000
0339 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0037.2071 MANUT PRG FORMACAO CONTIN PROFIS EDUC BASIC - 40%
0330 - 339039000000
12.365 EDUCACAO INFANTIL
12.365.0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA
12.365.0039.2072 MANUT DAS ATIV EDUCACAO INFANTIL - 40% INFANTIL
0331 - 319004000000
0332 - 319011000000
12.365.0039.2114 MANUT DOS PROFIS MAGIST. EDUC INFANTIL - 60% INFAN
0333 - 319004000000
0334 - 319011000000
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0040 DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO
12.366.0040.2073 MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV ADULTOS - 40 EJA
0335 - 319004000000
0336 - 319011000000
12.366.0040.2115 MANUT PROFIS MAGISTE EDUC JOVENS ADULTOS - 60 EJA
0337 - 319004000000
0338 - 319011000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
Page 14 de 23
Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 60 SECRETARIO DE SAUDE
Unidade: 60.610 SECRETARIA DE SAUDE
04 ADMINISTRACAO
04.122.0007.2122 MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
0340 - 319004000000
0341 - 319011000000
0342 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0343 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0344 - 339036000000
0345 - 339039000000
0346 - 449052000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
20.000,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
20.000,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
5.000,00
0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
20.000,00
0,00
350.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
250.000,00
0,00
5.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
20.000,00
0,00
350.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
250.000,00
0,00
5.000,00
0,00
40.000,00
0,00
450.000,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
350.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
1.300.000,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
600.000,00
0,00
650.000,00
0,00
80.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
0,00
80.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
Unidade: 60.615 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO - PE
10 SAUDE
10.301 ATENCAO BASICA
10.301.0085 PROMOCAO DA SAUDE
10.301.0085.1052 AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS SERV SAUDE
0347 - 449052000000
10.301.0085.2124 MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE SAUDE
0348 - 319004000000
0349 - 319011000000
0350 - 319013000000
0351 - 319113000000
0352 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0353 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0354 - 339032000000
0355 - 339036000000
0356 - 339039000000
0357 - 339092000000
0410 - 449052000000
10.301.0085.2125 MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL
0358 - 319004000000
0359 - 319011000000
0360 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0361 - 449052000000
10.301.0085.2126 MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
0362 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
10.301.0085.2127 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
0363 - 319004000000
0364 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0365 - 449052000000
10.301.0085.2128 MANUT DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NASF
0366 - 319004000000
10.301.0085.2129 MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR - PSF
0367 - 319004000000
0368 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0085.2130 MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. PACS
0369 - 319011000000
0370 - 319113000000
0371 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0085.2131 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO
0372 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0373 - 339036000000
10.301.0085.2132 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
Page 15 de 23
Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
0374 - 339032000000
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
20.000,00
0,00
4.000,00
0,00
12.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
4.000,00
0,00
12.000,00
0,00
40.000,00
0,00
260.000,00
0,00
85.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
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85.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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5.000,00
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1.000,00
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1.000,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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10.000,00
0,00
50.000,00
0,00
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0,00
10.000,00
0,00
50.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
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10.000,00
0,00
9.635.000,00
0,00
9.635.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.635.000,00
0,00
9.635.000,00
0,00
10.301.0085.2133 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE
0375 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0376 - 339036000000
0377 - 339039000000
0378 - 449052000000
10.301.0085.2134 MANUT CENTRO DE ESPECISLIDADES ODONTOLOGICO - CEO
0379 - 319004000000
0380 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0381 - 449052000000
10.301.0085.2139 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU
0382 - 319004000000
0383 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0384 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0385 - 339036000000
0386 - 339039000000
0387 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
0388 - 449052000000
10.304 VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0087 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA
10.304.0087.2136 MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA
0389 - 319004000000
0390 - 319013000000
0391 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0392 - 339036000000
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10.305.0086 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR
10.305.0086.1053 RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE
0393 - 339039000000
10.305.0086.1054 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID. DE SAUDE
0394 - 449052000000
10.305.0086.1055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE
0395 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
10.305.0086.1056 RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR
0396 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
10.305.0086.2135 MANUTENCAO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES - MAC
0397 - 319004000000
0398 - 319011000000
0399 - 319013000000
0400 - 319113000000
0401 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0402 - 339036000000
0403 - 339039000000
0404 - 449052000000
10.305.0088 CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS
10.305.0088.2137 MANUTENCAO DOS SERV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS
0405 - 319004000000
0406 - 319011000000
0407 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
28.846.0088 CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS
28.846.0088.2138 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS
0408 - 329021000000
0409 - 469071000000
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
Page 16 de 23
Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Total do Órgão.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
9.760.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.760.000,00
0,00
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 70.710 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM
04 ADMINISTRACAO
04.122.0007.1020 AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
0411 - 449052000000
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
360.000,00
0,00
210.000,00
0,00
130.000,00
0,00
10.000,00
0,00
120.000,00
0,00
5.000,00
0,00
200.000,00
0,00
20.000,00
0,00
180.000,00
0,00
20.000,00
0,00
360.000,00
360.000,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
108,00
22.947,59
22.947,59
5.543,00
5.543,00
21.366,05
21.366,05
2.850,00
2.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.339,93
35.339,93
10.297,05
10.297,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.191,65
15.191,65
5.083,00
5.083,00
1.200,00
1.200,00
2.850,00
2.850,00
35.339,93
35.339,93
10.297,05
10.297,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.044,75
14.044,75
750,00
750,00
0,00
0,00
2.850,00
2.850,00
0,00
324.660,07
0,00
199.702,95
130.000,00
0,00
10.000,00
0,00
120.000,00
0,00
4.892,00
108,00
177.052,41
8.902,84
14.457,00
4.793,00
158.633,95
21.366,05
17.150,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
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12.000,00
0,00
20.000,00
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35.000,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
20.000,00
0,00
35.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
18.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
100.000,00
0,00
400.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
04.122.0007.2090 MANUT SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVI RURAL
0412 - 319004000000
0413 - 319011000000
0414 - 319013000000
0415 - 319016000000
0416 - 319113000000
0417 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0418 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0419 - 339036000000
0420 - 339039000000
0421 - 449052000000
20 AGRICULTURA
20.511 SANEAMENTO BASICO RURAL
20.511.0059 DEFESA CONTRA AS SECAS
20.511.0059.1022 CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL
0422 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
20.511.0059.1051 ESCAVACAO E MANUT DE POÃOS ARTESIANOS E AMAZONAS
0423 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
20.511.0059.2091 MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA
0424 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0425 - 339036000000
0426 - 339039000000
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
20.601.0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA
20.601.0063.1023 REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA
0427 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
20.601.0063.1024 AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CCDR
0428 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
20.601.0063.2092 MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF
0429 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0430 - 339036000000
0431 - 339039000000
20.601.0063.2093 CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA
0432 - 339041000000
CONTRIBUIÃOES
20.601.0063.2094 MANUT ATIV DO CCDR
0433 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0434 - 339036000000
0435 - 339039000000
20.601.0063.2095 DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS
0436 - 339032000000
20.601.0063.2096 ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES
0437 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0438 - 339039000000
20.601.0063.2097 AMPLIACAO MANUTENCAO SEMENTERIA MUNICIPAL
0439 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0440 - 339032000000
0441 - 339036000000
20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20.604.0064 FORTALECIMENTO DE PECUARIA
20.604.0064.2098 DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS
0442 - 339032000000
20.605 ABASTECIMENTO
20.605.0067 PROMOAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
20.605.0067.1025 RECUPERACAO E REFORMA ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS
0443 - 449051000000
Emissão:
OBRAS E INSTALACOES
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
Valor
Fixado
ESPECIFICAÇÃO
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Liquidado
Período
Pago
Período
Saldo da
Dotação
Empenhados
a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
2.690.000,00
0,00
2.690.000,00
0,00
2.690.000,00
0,00
622.814,64
622.814,64
622.814,64
622.814,64
622.814,64
622.814,64
0,00
0,00
0,00
0,00
69.961,63
69.961,63
69.961,63
69.961,63
69.961,63
69.961,63
63.281,73
63.281,73
63.281,73
63.281,73
63.281,73
63.281,73
2.067.185,36
559.532,91
2.067.185,36
559.532,91
2.067.185,36
559.532,91
20.605.0067.1026 CONSTRUCAO REFORFA E AMPL DO CENTRO ABASTECIMENTO
0444 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
22 INDUSTRIA
22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22.661.0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO
22.661.0068.1027 AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO
0445 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 80.810 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANO
04 ADMINISTRACAO
04.122.0007.1028 RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
0446 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
300.000,00
0,00
30.000,00
0,00
20.000,00
0,00
80.000,00
0,00
4.000,00
0,00
150.000,00
0,00
100.000,00
0,00
450.000,00
0,00
1.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
16.694,85
16.694,85
11.800,00
11.800,00
107.813,48
107.813,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.446,51
16.446,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.394,00
3.394,00
5.000,00
5.000,00
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1.237,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.446,51
16.446,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
283.553,49
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0,00
20.000,00
0,00
80.000,00
0,00
3.880,00
120,00
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16.694,85
88.200,00
11.800,00
342.186,52
107.813,48
1.000,00
0,00
7.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
450.000,00
0,00
5.000,00
0,00
13.000,00
0,00
100.000,00
0,00
12.000,00
0,00
50.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.034,40
10.034,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
10.034,40
10.034,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439.965,60
5.000,00
0,00
13.000,00
0,00
100.000,00
0,00
12.000,00
0,00
35.000,00
15.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
15.000,00
0,00
04.122.0007.2099 MANUTENCAO DA SEC DE VIACAO OBRAS E SERV URBANOS
0447 - 319004000000
0448 - 319011000000
0449 - 319013000000
0450 - 319016000000
0451 - 319113000000
0452 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0453 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0454 - 339036000000
0455 - 339039000000
0456 - 339092000000
0457 - 449052000000
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0045 IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE
15.451.0045.1029 CONST MEIO-FIO R LINHA DAGUA NA CIDADE E POV
0458 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.451.0045.1030 CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS
0459 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.451.0045.1031 REVEST ASFALTICO
0460 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.451.0045.1032 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE
0461 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.451.0045.1033 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADO
0462 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.451.0045.1034 RECUPERACAO DE CALCAMENTO CIDADE POVOADOS
0463 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.452 SERVICOS URBANOS
15.452.0046 LIMPEZA PUBLICA
15.452.0046.1035 MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS
0464 - 339041000000
CONTRIBUIÃOES
15.452.0046.2100 MANUT COORD CONTROLE SERV LIMPESA PUBLICA
0465 - 319004000000
0466 - 319011000000
0467 - 319016000000
0468 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0469 - 339036000000
0470 - 339039000000
15.452.0047 ILUMINACAO PUBLICA
15.452.0047.1036 AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV
0471 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.452.0047.2101 MANUT CONTROL SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
0472 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0473 - 339036000000
0474 - 339039000000
0475 - 449052000000
15.452.0048 PRAÃAS PARQUES E JARDINS
15.452.0048.1037 CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS
0476 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
15.452.0048.2102 MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS
0477 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0478 - 339036000000
0479 - 339039000000
15.452.0049 SERVIÃOS DE UTILIDADE PUBLICA
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
Page 20 de 23
Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
15.452.0049.1038 RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS
0480 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
500.000,00
0,00
419.902,24
419.902,24
0,00
0,00
325.534,94
325.534,94
325.534,94
325.534,94
80.097,76
94.367,30
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
7.714.000,00
0,00
7.714.000,00
0,00
7.714.000,00
0,00
1.321.330,57
1.321.330,57
1.321.330,57
1.321.330,57
1.321.330,57
1.321.330,57
0,00
0,00
0,00
0,00
369.147,80
369.147,80
369.147,80
369.147,80
369.147,80
369.147,80
352.015,85
352.015,85
352.015,85
352.015,85
352.015,85
352.015,85
6.392.669,43
969.314,72
6.392.669,43
969.314,72
6.392.669,43
969.314,72
16 HABITACAO
16.482 HABITACAO URBANA
16.482.0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA
16.482.0053.1039 CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL
0481 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
16.482.0053.1040 RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO
0482 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
17 SANEAMENTO
17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17.511.0056 MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL
17.511.0056.1041 CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS
0483 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17.512.0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO
17.512.0057.1042 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS
0484 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
17.512.0057.1043 CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
0485 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
17.512.0057.1044 CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO
0486 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
18 GESTAO AMBIENTAL
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
18.541.0060.1045 AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO
0487 - 459061000000
18.541.0060.1046 REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS
0488 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
26 TRANSPORTE
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26.782.0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0072.1047 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
0489 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
26.782.0072.1048 CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES
0490 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
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Homologado
Janeiro/2014
CLASSIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
Valor
Fixado
Empenhado
Mês
Anulado
Mês
Liquidado
Mês
Pago
Mês
Saldo da
Dotação
Alteração
Orçamentária
Empenhado
Período
Anulado
Período
Liquidado
Período
Pago
Período
Empenhados
a Pagar
Órgão: 90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM
Unidade: 90.910 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM
15 URBANISMO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0045 IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE
15.451.0045.1046 REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS
0491 - 449051000000
OBRAS E INSTALACOES
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
5.000,00
0,00
921.000,00
0,00
921.000,00
0,00
921.000,00
0,00
55.600.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.713.942,87
13.713.942,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.536.446,04
1.536.446,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.269.564,37
1.269.564,37
921.000,00
0,00
921.000,00
0,00
921.000,00
0,00
42.011.057,13
12.444.378,50
15.451.0045.2173 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO
0492 - 319004000000
0493 - 319013000000
0494 - 339014000000
DIARIAS - CIVIL
0495 - 339030000000
MATERIAL DE CONSUMO
0496 - 339036000000
0497 - 339039000000
0498 - 449052000000
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Total Orçamentário.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
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Homologado
Janeiro/2014
Despesa Extra-Orçamentária
Código
Descrição
Pago Mês
Sem Órgão Cadastrado
Sem Unidade Cadastrada
Fundo.:
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS
2.07.000.004
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS
2.07.000.005
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS
2.07.001
INSS-SEGURADO
2.07.002
IPREVIS
2.07.003
PENSAO ALIMENTICIA
2.07.004
SPUMS
2.07.005
EMPRESTIMO CEF
2.07.006
EMPRESTIMO BB
2.07.007
EMPRESTIMO SANTANDER
2.07.008
PROSMED
2.07.009
UNIODONTO
2.07.010
GOLD VIDA CARD
2.07.011
SALARIO FAMILIA
2.07.021
INSS-PRESTADOR DE SERVICOS
2.17.001
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.17.002
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
2.17.003
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
2.17.004
CAMARA MUNICIPAL
1.037.418,00
8.350,00
91.410,43
56.656,92
3.801,55
2.714,64
49.000,00
5.856,00
1.525,74
1.320,00
1.496,19
360,00
919,56
1.745,87
273.974,70
77.000,00
3.000,00
91.902,77
1.708.452,37
1.708.452,37
1.708.452,37
1.708.452,37
1.037.418,00
8.350,00
91.410,43
56.656,92
3.801,55
2.714,64
49.000,00
5.856,00
1.525,74
1.320,00
1.496,19
360,00
919,56
1.745,87
273.974,70
77.000,00
3.000,00
91.902,77
1.708.452,37
1.708.452,37
1.708.452,37
1.708.452,37
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):
2.978.016,74
Total do Fundo.:
Total da Unidade.:
Total do Órgão.:
Total Extra-Orçamentário.:
Emissão:
18/03/2014 17:44:59
Pago Período
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Homologado

Despesa_Janeiro_2014

Transcrição

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protocolo icms xx, de xx de agosto de 2008