Incluir desembolsos em bloco

Desembolso em Bloco
O Desembolso em Bloco foi criado para inserir vários desembolsos de recursos
captados ou pagamentos de execuções financeiras uma única vez. É necessário ter o perfil de
“Inclusão em Bloco” e “Banco” (este perfil apenas para os cadastradores vinculados a
instituições de crédito, para que informem os desembolsos das operações de crédito da Copa
2014). O Desembolso deverá ser, necessariamente, vinculado a um recurso captado ou a uma
execução financeira.
Pode-se fazer, ao mesmo tempo, a inserção de vários desembolsos e pagamentos para
inúmeros empreendimentos diferentes.
Supondo que se queira inserir 20 desembolsos e 10 pagamentos, será necessário criar
uma tabela com 8 colunas, representando respectivamente: Recurso Captado, Execução
Financeira, Data, Valor, Tipo Desembolso, Documento Autorizado, No. Nota de Empenho e Ref.
Relatório Medição. Nas colunas da tabela constarão apenas os dados, não se coloca cabeçalho
nem o nome no inicio. Segue detalhamento dos dados a serem lançados.
DESEMBOLSO
Acessar ou por “Dados gerais e previsão” ou diretamente pelo “Recurso Captado”
clicando em “Empreendimento” e selecionando dentro de “Recursos” a opção “Captados
(Oper. Crédito e transferência)”, conforme tela abaixo:
A tela de “Pesquisar Recursos Captados” surgirá. Selecione os filtros que entender
necessários e clique em “Pesquisar”, conforme o exemplo.
Surgirá então uma nova tela com os resultados pesquisados:
Selecione o documento e surgirá então a tela desejada. Nela se encontra o número do
que deverá constar na coluna que representa o “Recurso Captado” da tabela de desembolsos.
No exemplo é o número “62”. Observar que não é o numero do empreendimento nem o
número do documento. É o número do recurso captado gerado automaticamente pelo sistema
a época da inclusão dos dados do recurso captado, conforme indica a seta na tela abaixo.
As demais colunas obrigatórias para desembolso de recurso captado são: Data, Valor
e Tipo de Desembolso. A data do desembolso deverá ser no formato “dd/MM/yyyy”. Valor do
desembolso no formato “#.###,##”. Tipo Desembolso será “1” para Cedido e “2” para
Contrapartida. Como o desembolso será vinculado a um recurso captado, o valor da coluna
“Execução Financeira” deve vir preenchido com a palavra “NULL”. Abaixo um exemplo de
como ficará uma linha da tabela de desembolso, lembrando que as colunas se referem
respectivamente a Recurso Captado (62), Execução Financeira (NULL), Data (01/08/2010),
Valor (2.525,25), Tipo Desembolso (1). As demais colunas ficarão vazias, pois este lançamento
se refere a um recurso captado.
62 NULL
01/08/2010 2.525,25
1
EXECUÇÃO FINANCEIRA
Acessar ou por “Dados gerais e previsão” ou diretamente pelo “Recurso Captado”
clicando em “Empreendimento” e selecionando dentro de “Recursos” a opção “Captados
(Oper. Crédito e transferência)”, conforme tela abaixo:
A tela de “Pesquisar Execução Financeira” surgirá. Selecione os filtros que entender
necessários e clique em “Pesquisar”, conforme o exemplo.
Surgirá então uma nova tela com os resultados pesquisados:
Selecione o documento e surgirá então a tela desejada. Nela se encontra o número do
que deverá constar na coluna que representa a “Execução Financeira” da tabela de
desembolsos/pagamentos. No exemplo é o número “13”. Observar que não é o numero do
empreendimento nem o número do contrato ou da transferência de recursos e também não é
da licitação. É o número da execução financeira gerado automaticamente pelo sistema a época
da inclusão dos dados da execução, conforme indica a seta na tela abaixo.
As demais colunas obrigatórias para pagamento da execução financeira são: Data,
Valor, Tipo de Desembolso, Documento Autorizador, Número da Nota de Empenho e
Relatório Medição. A data do pagamento deverá ser no formato “dd/MM/yyyy”. Valor do
desembolso no formato “#.###,##”. Tipo Desembolso será “1” para Cedido e “2” para
Contrapartida. Documento Autorizador, Número da Nota de Empenho e Relatório Medição
aceitam qualquer texto, exceto o caracter “;”. Como este pagamento/desembolso será
vinculado a uma execução financeira, o valor da coluna “Recurso Captado” deve vir preenchido
com a palavra “NULL”. Abaixo um exemplo de como ficará uma linha da tabela de
pagamento/desembolso, lembrando que as colunas se referem respectivamente a Recurso
Captado (Null), Execução Financeira (13), Data (01/09/2010), Valor (3.452,41), Tipo
Desembolso (1), Documento Autorizador (nota), Número da Nota de Empenho (9) e Ref.
Relatório Medição (rel9).
NULL 13
01/09/2010 3.452,41
1 nota
9 rel9
Abaixo segue exemplo de uma tabela com os 20 desembolsos e 10 pagamentos.
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
01/01/2010
01/02/2010
01/03/2010
01/04/2010
01/05/2010
01/06/2010
01/07/2010
01/08/2010
01/09/2010
01/10/2010
01/11/2010
01/12/2010
01/01/2011
01/02/2011
01/03/2011
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
1.000,00
2.525,25
3.452,41
585,10
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
62
62
62
62
62
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
01/04/2011
01/05/2011
01/06/2011
01/07/2011
01/08/2011
01/01/2010
01/02/2010
01/03/2010
01/04/2010
01/05/2010
01/06/2010
01/07/2010
01/08/2010
01/09/2010
01/10/2010
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
1.000,00
2.525,25
3.452,41
585,10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
rel1
rel2
rel3
rel4
rel5
rel6
rel7
rel8
rel9
rel10
Importante lembrar que na tabela irão apenas os valores. Não se coloca bordas,
cabeçalhos etc. Após todos os dados preenchidos da tabela salvar o arquivo com extensão
“csv” ou “txt”.
Para inserir o arquivo clicar em “Empreendimento” e “Desembolso em Bloco”, como
mostra o exemplo:
Abrirá a tela “Desembolso em Bloco”, clicar em “Selecionar arquivo” conforme indica a
seta abaixo.
Com isso se abre uma tela de busca, selecionar o arquivo correto e clicar em “abrir”.
Depois clicar em “Carregar Arquivo”
Abrirá a tela com a pré-visualização dos desembolsos/pagamentos contidos no arquivo
carregado. Em seguida clicar em “Salvar e Submeter à validação”
Com isso aparecerá mensagem “Desembolsos(s) salvo(s) e submetidos(s) à CGU com
sucesso”.