Dezembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Exercício: 2014
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
15/01/2015 08:33
Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014
Dotação
N° Emp./Ano N° O.P. Data
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Exercício ........... : 2014
Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO
Unidade ........... : 10 - GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade ..... : 010 - SECRETARIA DO PREFEITO
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300
18.079/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.389,08
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO
MES DE NOVEMBRO/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.155,90
02.0010.0010.04.122.002.2004.33903996
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901300
02.0010.0010.04.122.002.2004.33903900
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100
18.122/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
17.583/2014
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE A
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI
09/12/2014
-34,00
18.038/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/DIÁRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS,
DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,
CONF. MEMORANDO Nº 0304/2014-GESTOR-GAB.
18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
18.160/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO
MES DE NOVEMBRO/2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
9.220,85
18.452/2014 18.484 12/12/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.959 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
512,78
19.131/2014 18.543 12/12/2014 22/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E TESTE
HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES PARA
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO
DO GABINTE E DO PAÇO MUNICIPAL, PARA
ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE
BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF. PP
077/2014 E AF. 6745/2014.
18.931 BANCO SANTANDER S/A
1.448,00
19.699/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS)
SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª
DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
22.913,86
REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.Página 1
17.988,35
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100
02.0010.0010.04.122.002.2004.31901100
SubUnidade ..... : 020 - OUVIDORIA GERAL
02.0010.0020.04.131.003.2005.33903900
02.0010.0020.04.131.003.2005.33903900
02.0010.0020.04.131.003.2005.33903900
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.700/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
4.360,73
19.701/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
7.426,20
19.702/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
629,54
19.703/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
34.518,08
DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade:
104.529,37
16.807/2014 17.819 02/12/2014 04/12/2014
9.835/2014 17.819 02/12/2014 04/12/2014
17.923 TELEFONICA BRASIL S.A.
71,65
EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/
TELEFONIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2014.
31,97
13.477/2014 17.819 02/12/2014 04/12/2014
TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JULHO E AGOSTO DE 2014.
100,00
18.080/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.
2.272,44
18.123/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
1.383,98
18.039/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
9.252,13
MES DE NOVEMBRO/2014.-
Página 2
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901300
02.0010.0020.04.131.003.2005.33903000
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100
02.0010.0020.04.131.003.2005.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.161/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
17.457/2014 18.498 12/12/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.991 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
19.704/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE AVISO PARA
USO DA OUVIDORIA, CONF.PE.115/13 - AF.6471/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
21.655,61
19.705/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.663,50
19.706/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.086,89
19.707/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
Sub Total Unidade:
60.890,64
165.420,01
8.079,03
155,60
Unidade ........... : 11 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade ..... : 001 - GABINETE E ASSESSORIAS
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
15.065/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
17.726 CTIS TECNOLOGIA S/A
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.AO GABINETE
E ASSESSORIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
Página 3
483,81
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
Dt. Pagto
15.088/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO
GABINETE DO PREFEITO , APOIADA POR SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO
À IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS
DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/10/14 A
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 105/14
AF 6102/2014.
COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AUTOMOTIVAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 384 DE USO DO
GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 114/2014 AF
5749/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 384 DE USO DO
GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 114/14 AF
5749/2014.
PAULA SAMPAIO NERI
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
16.022/2014 17.266 20/11/2014 02/12/2014
17.832
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
15.378/2014 17.314 20/11/2014 03/12/2014
17.846
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
15.379/2014 17.314 20/11/2014 03/12/2014
17.846
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
8.779/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014
17.873
5.111/2014 17.533 26/11/2014 03/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSV DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS,
CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014.
17.847 CONSTRUTORA ROY LTDA
02.0011.0001.04.122.004.1003.44905100
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E
ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO FÓRUM DA
CIDADANIA - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 1633/2014.
Página 4
Valor
1.170,16
2.011,20
621,18
175,80
15.397,96
78.793,46
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.442/2014 17.824 02/12/2014 03/12/2014
17.866 LUIZ ANTONIO LOPES
18.443/2014 17.825 02/12/2014 03/12/2014
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS
DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS,
17.862 JOSE PEDRO LESSI
1.000,00
17.332/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS
EMERGENCIAIS E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS
LOTADOS NO GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº
0316/2014-GESTOR-GAB.
17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
116,80
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
200/2014 17.771 28/11/2014 05/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
208/2014 17.775 28/11/2014 05/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
6.679/2014 17.773 28/11/2014 05/12/2014
500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR)
DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS,
CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014.
17.971 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS
10.174,58
URBANISTICOS LTDA - EPP
EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ
VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO
NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO
CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA
PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
2014.
17.984 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES
10.174,58
LIMITADA
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ
VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO
NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO
CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA
PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.
17.982 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER
8.849,14
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE
JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014).-
Página 5
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.000 LUIZ ZANITTI
1.020,94
10.623/2014 17.785 28/11/2014 05/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO
PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO
EM 08/05/2014).17.997 JOSE EDUARDO PALOTA
2.753,37
10.624/2014 17.788 28/11/2014 05/12/2014
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17
(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.17.999 LUCIA TURINI PALOTA
2.753,36
18.081/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17
(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 02/08/2014 A 31/12/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
6.171,93
18.124/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
3.785,36
6.997/2014 17.789 28/11/2014 05/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
17.268/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
17.348/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.136 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE DO
PREFEITO, CONF.PE.166/14 - AF.6407/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
17.359/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM
PÓ) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
ATENDIMENTO AO GABINETE E ASSESSORIAS,
CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014.
18.173 RODRIGO TONELOTTO
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
(COPO DESCARTÁVEL) DESTINADO À REPOSIÇÃO
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014.
Página 6
61,68
300,00
481,25
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.360/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
17.405/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E
94,40
17.403/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO EM
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE E
357,80
17.306/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014
18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
100,50
17.385/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ
MATTE) DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE
DO PREFEITO, CONF.PE.190/14 - AF.6408/2014.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME
612,00
17.387/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) DESTINADO À
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO
GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 050/2014 E AF.
6403/2014.
18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME
204,00
361/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
GABINETE E ASSESSORIAS, CONF. PE 050/2014 E AF.
6403/2014.
18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO
FORUM DA CIDADANIA E GABINETE DO PREFEITO,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-
Página 7
481,25
52,46
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996
Dt. Pagto
13.543/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014
18.442/2014
18.775/2014 18.184 09/12/2014 10/12/2014
14.408/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
14.448/2014 16.349 03/11/2014 11/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE
LUIZ ANTONIO LOPES
10/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
A. Caixa Fornecedor
Histórico
195/2014 17.786 28/11/2014 11/12/2014
11.707/2014 16.047 30/10/2014 11/12/2014
DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS,
18.231 LUIZ ANTONIO LOPES
ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA)
DESTINADO AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO
PREFEITO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP
103/2014 AF 5425/2014.
18.332 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO
Valor
1.614,89
-6,00
300,00
2.230,84
3.485,21
DESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA
ZEFERINO ALVES DO AMARAL, 185 TÉRREO,
CENTRO, ATIBAIA, PARA "SEDE PROVISÓRIA DA
SECRETARIA DE TURISMO E COMDECON", COM
INÍCIO EM 05/10/2014 E TÉRMINO EM 04/12/2014.
18.322 JOSE ROBERTO BINATTI
641,42
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ
IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.
464,69
SECRETARIA DE TURISMO E COMDECON" , COM
Página 8
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.248/2014 17.932 02/12/2014 11/12/2014
18.330 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP
15.948/2014 17.239 20/11/2014 11/12/2014
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE
DESTINADO À REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA
PREFEITO, CONF.PP.83/14 - AF.6420/2014.18.307 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
18.774/2014 18.186 09/12/2014 12/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇÃO
DE CARGAS DE GÁS PC 13 PARA O GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF PP 106/2013 AF 6051/2014.
18.390 JOSE PEDRO LESSI
Valor
172,00
99,30
1.000,00
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
19.168/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
17.982/2014 17.842 02/12/2014 16/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS
EMERGENCIAIS E DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIO DO
GABINETE DO PREFEITO, CONF.MEMORANDO Nº
0318/2014.18.526 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
EMPENHO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA,
CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE
DEZEMBRO/2014.18.518 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
17.987/2014 17.843 02/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO
ARQUIVO DO GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL
COMPLEXO DERSA, CONF.PP.68/14 - AF.6702/2014.18.517 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
4.320,00
17.988/2014 17.843 02/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA O PAÇO
MUNICIPAL - FORUM CIDADANIA, CONF.PP.70/14 AF.6701/2014.18.517 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
1.272,00
17.317/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE GRADES PARA USO NO ARQUIVO DO
GABINETE E ASSESSORIAS NO COMPLEXO DO
DERSA, CONF.PP.70/14 - AF.6701/2014.18.612 EJS PARTICIPACAO LTDA
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO
GABINETE DO PREFEITO, CONF.PE.144/13 AF.6427/2014.-
Página 9
3,37
2.400,00
50,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.299/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME
17.412/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014
18.614 EJS PARTICIPACAO LTDA
52,60
16.904/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
88,50
17.129/2014 18.455 12/12/2014 18/12/2014
TELEFONIA (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.781 JOSE ROBERTO BINATTI
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
564/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
564/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
600/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ
IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),
31/12/2014.18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER
DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE
VEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO
SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE
GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
Página 10
190,56
2.536,43
-400,43
400,43
-36,72
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903600
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903996
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901300
Dt. Pagto
600/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
Valor
36,72
14.448/2014 18.454 12/12/2014 18/12/2014
PAGAMENTO S/A
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
13.536/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
SECRETARIA DE TURISMO E COMDECON", COM
13.710/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014
INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.
18.692 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
13.710/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE
AMBULÂNCIA PARA USO EM EVENTOS DA
PREFEITURA, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014.
27.960,00
AMBULÂNCIA PARA USO EM EVENTOS DA
PREFEITURA, CONF. PP 089/2013 E AF. 5060/2014.
LUIZ ANTONIO LOPES
-110,00
18.775/2014
18/12/2014
3.485,21
0,75
-27.960,00
18.162/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
FEVEREIRO DE 2014.18.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
20.538,59
18.040/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
20.984,79
Página 11
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.569/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
16.856/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO
EXERCÍCIO DE 2014.
16.733/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2014.
597,28
16.809/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014
971,98
17.250/2014 18.219 08/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
18.937 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
17.253/2014 18.262 08/12/2014 22/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
17.235/2014 18.292 09/12/2014 22/12/2014
PREFEITO, CONF.PP.83/14 - AF.6420/2014.18.983 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DO
GABINETE DO PREFEITO, CONF.PE.50/14 AF.6424/2014.19.015 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
18.005/2014 18.217 08/12/2014 22/12/2014
ATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF.PE.127/13 - AF.6411/2014.18.940 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARAME RECOZIDO) PARA
COMPLEXO DERSA, CONF. PP 047/2014 E AF.
6721/2014.
Página 12
897,88
3.460,32
1.028,00
75,00
62,00
80,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.880/2014 18.229 08/12/2014 22/12/2014
18.951 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
15.621/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR PARA VASO
SANITÁRIO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO,
CONF.PP.131/13 - AF.6667/14.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
156,33
18.451/2014 18.484 12/12/2014 22/12/2014
TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014.18.959 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
60,60
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
18.024/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
13.655/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
13.652/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA
EXTINTORES DO PAÇO MUNICIPAL PARA
ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE
BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF. PP
077/2014 E AF. 6745/2014.
19.050 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS CL 412/384 DE USO DO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF.PP.114/14 - AF.6736/14 AF.6736/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DA
MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA
FÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO
PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014,
CONF.AF.4977/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO
DE 01/09/14 A 31/12/14.-
Página 13
53,90
274,09
24,48
41,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
Dt. Pagto
14.408/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
600/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
564/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
19.140/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
18.868/2014 18.979 19/12/2014 29/12/2014
19.297
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
4.204/2014 18.887 18/12/2014 29/12/2014
19.444
Página 14
103/2014 AF 5425/2014.
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER
GABINETE DO PREFEITO, CONF.AF.10/2014
LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF
086.763.116.33 - ME
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS PARA AS
INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E
FORUM CIDADANIA, CONF. PP 081/2014 E AF.
6917/2014.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).-
Valor
1.984,79
4,42
683,60
44,54
1.052,00
176,28
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.534/2014 18.637 16/12/2014 29/12/2014
19.337 VIVO S/A
152,78
18.022/2014 18.681 17/12/2014 29/12/2014
TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOS
19.279 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
154,60
18.008/2014 18.682 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE
ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO
GABINETE E ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO
DERSA, CONF.PE.125/13 - AF.6734/2014.19.278 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
923,60
17.415/2014 18.803 16/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA E FERRO 3/16 E
5/16) PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA A
INSTALAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE E
ASSESSORIAS- LOCAL COMPLEXO DERSA, CONF.
PE 125/2013 E AF. 6724/2014.
19.237 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
636,38
17.470/2014 18.941 19/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFEE BREAK DE EVENTO DO GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF. PP 41/2014 E AF. 6399/2014.
10.485,00
17.245/2014 18.822 17/12/2014 30/12/2014
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA UTILIZAÇÃO EM
EVENTOS DA PREFEITURA, ORGANIZADOS PELO
GABINETE E ASSSESSORIAS, CONF. PP 89/2013 E
AF. 6485/2014.
545,60
17.277/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICO PARA
LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À
REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS
SETORES DO GABINETE DO PREFEITO,
CONF.PE.17/14 - AF.6418/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME
606,06
17.279/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
ASSESSORIAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014..
433,26
ASSESSORIAS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014..
Página 15
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
Dt. Pagto
16.911/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
16.825/2014 18.873 18/12/2014 30/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
13.543/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ACESSO IP CORRESPONDENTE AOS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.753 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA O
GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.PP.105/14 AF.6268/2014.19.592 TELEFONICA BRASIL S.A.
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
14.408/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
15.088/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
103/2014 AF 5425/2014.
15.065/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NO
GABINETE DO PREFEITO , APOIADA POR SISTEMAS
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.AO GABINETE
E ASSESSORIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
Página 16
Valor
1.480,32
2.016,72
110,37
2.283,42
1.634,44
483,81
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.1003.44905100
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903900
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
02.0011.0001.04.122.004.2006.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.111/2014 19.332 24/12/2014 30/12/2014
36.763,36
9.111/2014 19.337 29/12/2014 30/12/2014
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E
ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DO FÓRUM DA
CIDADANIA - ATIBAIA/SP, CONF. AF. 1633/2014.
19.495 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
14.000,00
8.779/2014 19.322 24/12/2014 30/12/2014
C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVIM, N.º 394, DESTINADO AO USO DO PLANTÃO DO
FÓRUM DA COMARCA DE ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO
EM 23/06/2014), CONF. AF. 3327/2014.
19.730 PAULA SAMPAIO NERI
15.397,96
18.873/2014 18.980 19/12/2014 30/12/2014
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSV DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA O GABINETE E ASSESSORIAS,
CONF. PP 133/2014 E AF. 3141/2014.
19.709 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME
18.859/2014 18.954 17/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA USO NAS
INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E
6921/2014.
19.651 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME
18.856/2014 18.611 15/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE PLUG MODULAR RJ11 PARA
UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E
6915/2014.
18.454/2014 18.844 17/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO PARA
COMPLEXO DERSA, CONF. PP 016/2014 E AF.
6914/2014.
19.715 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE E
ASSESSORIAS, CONF. PP 011/2014 E AF. 6747/2014.
Página 17
1.490,00
220,00
1.360,00
837,60
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100
02.0011.0001.04.122.004.2006.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.708/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
62.226,12
19.709/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
10.230,51
19.710/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
144,80
19.711/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.694,12
19.712/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.335,39
19.713/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.714/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.060,52
418.087,99
SubUnidade ..... : 100 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA
02.0011.0100.14.244.005.2009.33903900
922/2014 17.472 25/11/2014 01/12/2014
17.695 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ REF.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE
AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A
PEA, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE
VIOLENCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO
CICLO A VIOLENCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS
DE AGRESSÃO, POR UM PERIODO DE 12 MESES ,
REF. AO EXERCICIO DE 2014.
Página 18
10.613,41
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0100.14.241.005.2173.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903600
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300
02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.241.005.2173.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.123/2014 17.476 25/11/2014 01/12/2014
17.701 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
2.435/2014 17.764 28/11/2014 05/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO
DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA
MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS
CULTURAIS NO CCTI , POR UM PERIODO DE 11
MESES, CONF. MEMORANDO N° 05/2014.
17.934 ANTONIO MEDINA MENDES
2.636,06
11.783/2014 17.798 01/12/2014 05/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA
PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO
JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/03/2014 A 31/12/2014),
CONF.AF.1502/2012.18.009 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA
5.253,00
18.082/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO
ANTONIO,79 (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE) CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 06/08/14 A 31/12/14.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.380,19
18.125/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
16.857/2014 18.010 04/12/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.080 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
16.687/2014 17.358 21/11/2014 08/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
18.050 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
PARA EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE, PROMOVIDOS PELA
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF.
PP 106/2014 E AF. 6233/2014.
Página 19
11.700,00
843,24
34,05
195,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.349/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
200,00
17.361/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE
CIDADANIA - CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE
121/2013 E AF. 6410/2014.
412,50
17.404/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 142/2014 E AF.
6404/2014.
229,80
17.386/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA
ESPECIAL DE CIDADANIA - CENTROS
COMUNITÁRIOS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014.
408,00
365/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PE 050/2014 E AF.
6403/2014.
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS
CENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL,
MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),
CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-
Página 20
14,79
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903600
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
Dt. Pagto
365/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
78,69
5.264/2014 18.570 08/12/2014 16/12/2014
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS
CENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL,
MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO
CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.534 ESEQUIEL VIEIRA
2.128,89
17.302/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,
ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER),
31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.18.592 ANA VALERIA TONELOTTO ME
190,56
17.979/2014 18.583 16/12/2014 17/12/2014
COMUNITÁRIOS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014.
18.633 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP
250,00
16.742/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS
CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PP 023/2014 E AF.
6708/2014.
65,85
16.857/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,
CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.
59,97
15.570/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
70,00
EXERCÍCIO DE 2014.
Página 21
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300
02.0011.0100.14.422.005.2007.31901300
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903900
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.509/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
18.041/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E
OUTUBRO DE 2014.
4.036,60
18.163/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
4.096,51
13.479/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
200,00
123,32
9.840/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
79,38
16.812/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
14,35
17.989/2014 18.935 19/12/2014 29/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
19.229 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
17.978/2014 18.966 18/12/2014 29/12/2014
02.0011.0100.14.422.005.2007.33903000
15.445/2014 18.799 16/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA PARA O CENTRO
COMUNITÁRIO DO JARDIM MARACANÃ,
CONF.PP.46/14 - AF.6703/2014.19.272 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E
COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS
CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. PP 121/2014 E AF.
6707/2014.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK DO EVENTO DA SEMANA DA
JUVENTUDE, CONF PP 41/2014 AF 5769/14.
Página 22
166,00
4.500,00
340,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0100.14.422.005.2008.33903000
02.0011.0100.14.422.005.2007.31901100
02.0011.0100.14.422.005.2007.31901100
02.0011.0100.14.422.005.2007.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.278/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
19.715/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
COMUNITÁRIOS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014..
13.935,70
19.716/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.303,00
19.717/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.013,77
67.969,39
396,26
SubUnidade ..... : 200 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300
18.083/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
679,90
02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300
18.126/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
283,29
14.100/2014 18.020 04/12/2014 16/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.548 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.
3.041,52
18.042/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM
GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEO
DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA,
31/12/2014, CONF.AF.4048/2013.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1.988,48
18.164/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
1.657,06
02.0011.0200.04.122.007.2011.33903900
02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300
02.0011.0200.04.122.007.2011.31901300
13º SALÁRIO/2014.Página 23
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0200.04.122.007.2011.31901100
Dt. Pagto
19.718/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.498,78
16.149,03
SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
15.072/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
328,84
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
15.095/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A
COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014,
CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
255,06
18.084/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
P/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , APOIADA POR
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E
SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OS
SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO
DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
2.742,54
18.127/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
1.542,21
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300
02.0011.0300.15.512.008.2013.33704100
16.886/2014 17.998 04/12/2014 10/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.197 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E
CAPIVARI
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.
C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS
BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA,
DEZEMBRO/2014.
Página 24
3.035,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903000
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.409/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
70,82
13.470/2014 18.527 10/12/2014 16/12/2014
DESTINADO AOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, PARA
O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF
5425/2014.
18.501 BANCO DO BRASIL S/A
15,90
13.470/2014 18.531 10/12/2014 16/12/2014
DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,
OUTUBRO DE 2014. (PEO)
66,40
16.785/2014 18.531 10/12/2014 16/12/2014
OUTUBRO DE 2014. (PEO)
34,30
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
602/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
602/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
DEZEMBRO/2014 (PEO).18.690 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
Página 25
-12,24
12,24
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901300
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.043/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
8.021,09
18.165/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
8.207,32
13.480/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
140,33
16.817/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
358,26
16.785/2014 19.059 17/12/2014 23/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
15,90
16.785/2014 19.060 17/12/2014 23/12/2014
DEZEMBRO/2014 (PEO).19.031 BANCO DO BRASIL S/A
31,80
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903000
14.409/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
602/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
DEZEMBRO/2014 (PEO).19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
5425/2014.
PAGAMENTO S/A
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
Página 26
63,01
12,24
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.157 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
75.981,43
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE
CAMARGO, CONF.AF.2151/2013.19.159 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
23.021,92
13.876/2014 19.224 23/12/2014 29/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/3º TERMO
DE ADITAMENTO AO CONTRATO 39/13 DE ADITIVO
NO IMPORTE DE 2,2485% REF. A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E
AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO,
CONF.AF.2151/2013.19.350 BOREAL ENGENHARIA LTDA
36.369,25
13.876/2014 19.226 23/12/2014 29/12/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA
EMPREITADA GLOBAL PARA OBRA DE INFRA
ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM
PAULISTA,JARDIM SANTA BARBARÁ,JARDIM
ENEIDE,VILA OLGA,JARDIM AMÉRICA,JARDIM
JARAGUÁ,JARDIM PAULISTA GLEBA C E JARDIM
MARISTELA II- SETOR 01, CONF.AF.5152/2014
((PRÓ-TRANSPORTE).19.352 BOREAL ENGENHARIA LTDA
119/2014 18.762 18/12/2014 24/12/2014
8.085/2014 18.764 18/12/2014 24/12/2014
((PRÓ-TRANSPORTE).-
Página 27
118.969,32
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.877/2014 19.227 23/12/2014 29/12/2014
19.353 BOREAL ENGENHARIA LTDA
19.591/2014 19.224 23/12/2014 29/12/2014
(CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).19.350 BOREAL ENGENHARIA LTDA
571.053,92
19.592/2014 19.225 23/12/2014 29/12/2014
((PRÓ-TRANSPORTE).19.351 BOREAL ENGENHARIA LTDA
15.743,71
(CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).-
Página 28
20.562,53
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1010.44905100
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100
02.0011.0300.15.451.008.2012.31901100
02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.592/2014 19.228 23/12/2014 29/12/2014
19.354 BOREAL ENGENHARIA LTDA
19.719/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
(CONTRAPARTIDA PRÓ-TRANSPORTE).19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
32.017,34
19.720/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.024,72
19.721/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.012,00
19.722/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
739,61
19.723/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
392,00
19.636/2014 19.724 30/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.674 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
201.850,01
MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE
RUAS DO JARDIM CEREJEIRAS, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N.º 772075/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES, COMPREENDENDO AS
RUAS CASIMIRO DE ABREU, MACHADO DE ASSIS,
MARCONI, MONTEIRO LOBATO E SERGIPE,
ATIBAIA/SP, CONF. AF. 2275/2014.
Página 29
9.049,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100
Dt. Pagto
19.636/2014 19.726 30/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903000
14.409/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
15.095/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
5425/2014.
15.072/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA , CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014,
CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
Página 30
Valor
55.615,60
72,49
230,77
328,84
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.731 27/06/2014 30/12/2014
19.765 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
8.731 27/06/2014 30/12/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NO
LOTEAMENTO: VALE DAS FLORES - FASE || , CONF
MEMORANDO N° 129/2014- GESTOR- CEPCM
271.727,84
8.731 27/06/2014 30/12/2014
-350.000,00
8.731 27/06/2014 30/12/2014
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VALE DAS FLORES,
CONF MEMO-CEPCM-0111/2014-GESTOR-CEPCM.
350.000,00
6.847/2014 19.726 30/12/2014 30/12/2014
277.266,93
-75.000,00
8.744/2014
8.744/2014
7.425/2014
7.425/2014
675/2014
8.731 27/06/2014 30/12/2014
CONF MEMORANDO N° 0012/2014 - GESTOR - CEPCM
Página 31
-271.727,84
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.2012.33903900
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
675/2014
Dt. Pagto
8.731 27/06/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
75.000,00
16.785/2014 19.528 24/12/2014 30/12/2014
74,20
16.785/2014 19.529 24/12/2014 30/12/2014
5,30
16.785/2014 19.834 31/12/2014 31/12/2014
42,40
8.731 27/06/2014 31/12/2014
DEZEMBRO/2014 (PEO).19.798 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
-75.000,00
675/2014 19.986 31/12/2014 31/12/2014
75.000,00
675/2014
7.425/2014
8.731 27/06/2014 31/12/2014
7.425/2014 19.986 31/12/2014 31/12/2014
-350.000,00
Página 32
350.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1009.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
8.744/2014
Dt. Pagto
8.731 27/06/2014 31/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
-271.727,84
11.912/2014 11.930 22/08/2014 31/12/2014
-105.502,21
11.912/2014 11.930 22/08/2014 31/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM- CAETETUBA,
SAFE ll, CONF MEMORANDO N°
196/2014-GESTOR-CEPCM
105.502,21
11.645/2014 11.386 14/08/2014 31/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO A
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM- CAETETUBA,
SAFE ll, CONF MEMORANDO N°
-257.835,54
11.645/2014 11.929 22/08/2014 31/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM - CAETETUBA FASE I, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014GESTOR-CEPCM.
-2.164,46
20.100/2014 19.983 31/12/2014 31/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO DA RECICLAGEM - CAETETUBA FASE I, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014GESTOR-CEPCM.
2.164,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E
PAVIMENTAÇÃO DA RECUICLAGEM - CAETETUBA FASE I, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014 - GESTOR
CEPCM, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO PARCIAL.-
Página 33
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
02.0011.0300.15.451.008.1008.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
20.101/2014 19.984 31/12/2014 31/12/2014
257.835,54
20.103/2014 19.986 31/12/2014 31/12/2014
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA
RECICLAGEM - CAETETUBA - FASE I, REF. A 1°
MEDIÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 0182/2014GESTOR-CEPCM.
271.727,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO
NO LOTEAMENTO: VALE DAS FLORES - FASE || ,
CORRESPONDENTE À 1ª MEDIÇÃO - PARCIAL.
Sub Total SubUnidade:
1.467.365,11
SubUnidade ..... : 301 - FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRAESTRUTURA
02.0011.0301.15.451.008.1012.44905100
02.0011.0301.15.451.008.1012.44905100
11.728/2014 11.838 20/08/2014 19/12/2014
11.728/2014 11.838 20/08/2014 19/12/2014
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E RECAPE EM
RUAS DO JARDIM ARCO IRIS, BAIRRO: ITAPETINGA FASE lll, CONF MEMORANFO N°
28.841,95
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E RECAPE EM
RUAS DO JARDIM ARCO IRIS, BAIRRO: ITAPETINGA FASE lll, CONF MEMORANFO N°
0,00
SubUnidade ..... : 400 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900
15.071/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
Página 34
-28.841,95
96,58
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300
02.0011.0400.04.126.009.2014.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.094/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
18.085/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
INFORMAÇÃO , APOIADA POR SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À
IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE
IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
3.447,48
18.128/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
2.506,76
16.693/2014 17.607 27/11/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.124 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP
02.0011.0400.04.126.009.2014.33903000
17.094/2014 17.457 25/11/2014 11/12/2014
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300
18.044/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA USO DA
INFORMÇÃO, CONF. PE 124/2014 E AF. 6237/2014.
18.326 L CENTRONICS MULTISOLUÇÕES EM INFORMATICA
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CABO PARA USO DA
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, CONF. AF. 6349/2014.
18.166/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901300
Valor
13º SALÁRIO/2014.-
Página 35
71,14
275,00
288,00
10.082,79
10.082,79
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900
02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900
02.0011.0400.04.126.009.2014.33903900
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.170/2014 19.101 22/12/2014 29/12/2014
19.471 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA
15.094/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV.DE
MANUTENÇÃO, DESENVOLV., SUPORTE (TÉCNICO,
FUNCIONAL E OPERACIONAL), C/VISITAS TÉCNICAS
PERIÓDICAS E SUPORTE ON-SITE, CUSTOMIZAÇÃO,
CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO COM
OUTROS SISTEMAS, E CONSULTORIA À UM SISTEMA
DE GESTÃO MUNICIPAL - SGM, DE PROPRIEDADE DA
PEA, CORRESP.AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM
10/11/2014), CONF.AF.6365/2014.19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A
85,49
15.071/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
INFORMAÇÃO , APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
96,58
19.724/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
INFORMAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
19.725/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
5.654,18
19.726/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
15.557,08
70.000,00
24.981,11
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100
02.0011.0400.04.126.009.2014.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.727/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.267,72
19.728/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.707,68
146.200,38
SubUnidade ..... : 600 - COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300
18.086/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
679,90
02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300
18.129/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
283,29
18.045/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
1.988,48
18.167/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
1.657,06
19.729/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
13º SALÁRIO/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
8.498,78
02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300
02.0011.0600.04.122.011.2019.31901300
02.0011.0600.04.122.011.2019.31901100
13.107,51
SubUnidade ..... : 700 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300
18.087/2014 17.838 02/12/2014 05/12/2014
2.560,98
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300
18.130/2014 17.938 02/12/2014 05/12/2014
1.544,37
10.622/2014 17.801 01/12/2014 11/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.356 SHUHEI TSUJI
2.132,51
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903600
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO
ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),
CORRESPONDENTE AO DE 06/08/2014 A 31/12/2014.Página 37
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901300
Dt. Pagto
19.169/2014 18.511 15/12/2014 16/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.527 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
Valor
0,70
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.18.702 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
2.540,34
15.548/2014 17.767 28/11/2014 18/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.
JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO
GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,
CONF.AF.5935/2013.18.701 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
3.036,51
13.510/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA
JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS
NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.18.841 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
136,15
16.858/2014 18.369 08/12/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
170,71
16.734/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
157,58
18.046/2014 17.742 28/11/2014 19/12/2014
CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.18.870 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
7.490,15
18.168/2014 17.867 01/12/2014 19/12/2014
7.193,78
1.124/2014 17.766 28/11/2014 18/12/2014
Página 38
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903000
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.450/2014 18.483 12/12/2014 22/12/2014
18.958 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
101,00
16.818/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO DE ESPAÇO GALPÃO DO FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PARA ADEQUAÇÃO ÀS
EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA
EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF. PP 077/2014 E AF.
6745/2014.
190,98
18.021/2014 18.238 08/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
159,39
13.481/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014
RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO
PARA REGULARIZAÇÃO DE ESPAÇO GALPÃO DO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE POR
EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA
EMISSÃO DE ALVARÁ, CONF.PP.72/14 AF.6733/2014.19.006 TELEFONICA BRASIL S.A.
116,28
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903000
17.852/2014 19.038 22/12/2014 23/12/2014
02.0011.0700.08.244.012.2020.33903900
18.880/2014 18.955 17/12/2014 29/12/2014
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100
19.730/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
19.134 SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA
AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA SEREM
DISTRIBUÍDOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO
MUNICÍPIO- NATAL 2014, CONF.AF.6642/2014.19.430 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 287 DE USO DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. PP 133/2014 E
AF. 6943/2014.
19.731/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100
Valor
4.050,00
170,00
23.931,17
1.734,95
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100
02.0011.0700.08.244.012.2020.31901100
Dt. Pagto
Valor
19.732/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
19.733/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
495,45
19.734/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
573,67
19.735/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
633,13
64.925,20
SubUnidade ..... : 701 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.0011.0701.08.244.013.2021.33903900
18.023/2014 19.176 23/12/2014 29/12/2014
02.0011.0701.08.244.013.2021.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.063/2014 19.172 09/12/2014 29/12/2014
19.374 INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA
DISTRIBUIÇÃO PELO FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE AS FAMÍLIAS CARENTES DO
MUNICÍPIO- NATAL 2014, CONF.PE.1/14 AF.6735/2014.19.472 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES
EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE, CONF.PE.165/2014 E
AF.6131/2014 (RECEITA DOAÇÃO FUNDO SOCIAL).Sub Total SubUnidade:
5.805,40
90.500,00
7.000,00
97.500,00
SubUnidade ..... : 800 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300
18.088/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
3.336,47
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300
18.131/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
1.822,63
19.001/2014 18.297 10/12/2014 12/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.404 WILLIAN BARBOZA DA SILVA
02.0011.0800.16.482.019.2182.33903996
EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 0320/2014.Página 40
500,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0800.16.482.019.2182.33903996
02.0011.0800.16.482.019.2182.33903996
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901300
17.515/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12/12/2014
ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA
18/12/2014
DE ALIMENTAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL
DE HABITAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº
0303/2014-GESTOR-CEH.
WILLIAN BARBOZA DA SILVA
-63,30
18.047/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO, CONF.MEMORANDO Nº 0320/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
9.758,17
18.169/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
9.411,15
19.001/2014
-158,00
02.0011.0800.16.482.019.1120.44905200
17.950/2014 18.851 17/12/2014 29/12/2014
02.0011.0800.16.482.019.1120.44905200
19.062/2014 19.518 29/12/2014 30/12/2014
13º SALÁRIO/2014.19.299 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO DA
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO,
CONF.PE.32/14 - AF.6698/2014.19.516 BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAS LTDA - EPP
19.736/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA USO NA
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO,
CONF.PE.82/14 - AF.7010/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
19.737/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.304,88
19.738/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.613,42
19.739/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.252,30
71.012,02
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100
02.0011.0800.16.482.019.2182.31901100
Página 41
2.125,00
2.369,50
35.739,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
SubUnidade ..... : 801 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
18.481/2014 18.043 04/12/2014 10/12/2014
18.190 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
300,00
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
18.482/2014 18.071 04/12/2014 10/12/2014
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS
MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO
ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.212 GINALDO SENA DA SILVA
300,00
18.483/2014 18.065 04/12/2014 11/12/2014
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.288 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS
300,00
18.484/2014 18.066 04/12/2014 11/12/2014
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.289 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO
300,00
18.485/2014 18.076 04/12/2014 11/12/2014
ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.315 ISABEL DA SILVA
300,00
18.486/2014 18.080 04/12/2014 11/12/2014
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.318 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE
300,00
18.491/2014 18.044 04/12/2014 11/12/2014
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.18.245 ADRIANA ALVES DA SILVA
300,00
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM
CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE
06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014.-
Página 42
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.492/2014 18.045 04/12/2014 11/12/2014
18.246 ADRIANA DE SOUZA FLORENCIO
300,00
18.493/2014 18.046 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.247 ADRIANA PEREIRA DUTRA
300,00
18.496/2014 18.049 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.251 ALEXSANDRA SANTOS LIMA
300,00
18.497/2014 18.048 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.249 ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS
300,00
18.498/2014 18.050 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.253 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO
300,00
18.499/2014 18.051 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.254 ANA PAULA GONÇALVES
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 43
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.500/2014 18.052 04/12/2014 11/12/2014
18.256 ANESIA LUCIA FELIPE
300,00
18.501/2014 18.053 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.259 ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA
300,00
18.502/2014 18.054 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.260 APARECIDA CUSTÓDIO
300,00
18.503/2014 18.055 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.268 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
300,00
18.504/2014 18.056 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.269 CARLOS CESAR DE SOUZA
300,00
18.511/2014 18.060 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.275 CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 44
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.512/2014 18.061 04/12/2014 11/12/2014
18.279 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO
300,00
18.513/2014 18.062 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.285 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
300,00
18.514/2014 18.063 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.286 EDNEIA VANESSA DE PAULA
300,00
18.515/2014 18.064 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.287 ELIESER PEREIRA DA ROCHA
300,00
18.516/2014 18.067 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.302 EUNICE MARIANO LEITE
300,00
18.517/2014 18.068 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.303 FATIMA DE LOURDES COSTA AMARAL ALBANEZ
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 45
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.518/2014 18.069 04/12/2014 11/12/2014
18.304 FLAVIA CRISTINA PEREIRA
300,00
18.519/2014 18.070 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.306 FRANCISCO ROSA NETO
300,00
18.520/2014 18.072 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.309 GISELE APARECIDA DE FREITAS
300,00
18.506/2014 18.057 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.272 CATARINA RUFINO DE SOUZA
300,00
18.507/2014 18.058 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.273 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO
300,00
18.522/2014 18.074 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.310 GRACIENE SANTOS
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 46
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.523/2014 18.075 04/12/2014 11/12/2014
18.313 HELENA MARIA ROSA CARDOSO
300,00
18.525/2014 18.078 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.316 IVANEIA AMORIM DA SILVA
300,00
18.526/2014 18.079 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.317 IVANILDE PORTO DE SOUZA
300,00
18.527/2014 18.081 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.319 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA
300,00
18.528/2014 18.082 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.324 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO
300,00
18.529/2014 18.084 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.329 LUIZA APARECIDA DA SILVA
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 47
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.530/2014 18.083 04/12/2014 11/12/2014
18.325 LARISSA JESUS DE SOUZA
300,00
18.531/2014 18.085 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.334 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO
300,00
18.532/2014 18.087 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.336 MARIA ELMA SILVA SANTOS
300,00
18.533/2014 18.086 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.335 MARIA DE FATIMA SOUZA
300,00
18.534/2014 18.088 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.337 MARIA HELENA DA SILVA
300,00
18.536/2014 18.089 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.338 MARIA JOSÉ CARNEIRO
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 48
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.537/2014 18.090 04/12/2014 11/12/2014
18.339 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA
300,00
18.539/2014 18.093 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.342 MARTA APARECIDA DE LIMA
300,00
18.540/2014 18.092 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.341 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
300,00
18.541/2014 18.094 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.345 NORMALINA ARAUJO BARRETO
300,00
18.542/2014 18.095 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.346 PAMELA CRISTINA CARDOSO
300,00
18.543/2014 18.096 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.347 PAULO EDUARDO SOARES
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 49
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.544/2014 18.097 04/12/2014 11/12/2014
18.348 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA
300,00
18.545/2014 18.098 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.351 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA
300,00
18.546/2014 18.099 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.350 RAFAEL SOARES DA SILVA
300,00
18.547/2014 18.100 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.359 SUELI FERREIRA DA SILVA
300,00
18.548/2014 18.101 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.360 TIAGO MENDES DO PRADO
300,00
18.549/2014 18.102 04/12/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.361 VANUSA CARVALHO DE AMORIM
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.550/2014 18.103 04/12/2014 11/12/2014
18.366 ZEAN LIMA PINHEIRO
300,00
14.691/2014 14.287 02/10/2014 11/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.250 ALESSANDRA APARECIDA DIAS DOS SANTOS
300,00
18.524/2014 18.077 04/12/2014 18/12/2014
SETEMBRO/2014.18.776 ISRAEL SOARES DA SILVA
300,00
18.509/2014 18.059 04/12/2014 18/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.711 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO
300,00
18.521/2014 18.073 04/12/2014 18/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.736 GISELE APARECIDA PINTO
300,00
18.494/2014 18.047 04/12/2014 18/12/2014
NOVEMBRO/2014.18.699 ALBERTO ASSIS LEANDRO
300,00
NOVEMBRO/2014.-
Página 51
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0801.16.482.019.2045.33904800
Dt. Pagto
18.487/2014 18.091 04/12/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.785 MARLENE LIMA DE ARAÚJO
Valor
300,00
AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade:
18.600,00
SubUnidade ..... : 900 - COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300
18.089/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
4.009,38
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300
18.132/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
2.562,18
17.350/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903000
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903996
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
200,00
10/12/2014
ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL, CONF. PE 121/2013 E AF. 6410/2014.
LIV DA COSTA DOMINGO
-215,00
18.946/2014 18.315 10/12/2014 11/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA
ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014.18.265 BANCO DO BRASIL S/A
68,10
17.818/2014 18.518 15/12/2014 16/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE MULTA
AIT Nº CR-A4-269506-5 DO VEÍCULO FIAT/STRADA
TREK FLEX, PLACA DBA-0755, LOTADO NA
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONF.
MEMORANDO S/N.
18.483 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
50.244,80
17.628/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA USO EM LIMPEZA
DE CÓRREGOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2014, CONF. PP
065/2014 E AF. 6621/2014.
Página 52
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
Dt. Pagto
601/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
601/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
566/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
566/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
6.704/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
Página 53
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DO
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE
DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE
VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIA
ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DE
MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014.
Valor
-24,48
24,48
-51,30
51,30
-24,48
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
Dt. Pagto
6.704/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
6.725/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
6.725/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
6.884/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901300
02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO A
DEZEMBRO/2014.18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO A
DEZEMBRO/2014.18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
Valor
24,48
-176,80
176,80
30,23
18.048/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO
DE 2014.
12.977,18
18.170/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
12.103,27
10.817/2014 13.960 25/09/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.924 MERCALF DIESEL LTDA
-272.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA,
DESTINADO AO USO DA DEFESA CIVIL DO
MUNICÍPIO, CONF.AF.4002/2014 (CONVÊNIO FECOP).-
Página 54
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.817/2014 13.960 25/09/2014 22/12/2014
18.925 MERCALF DIESEL LTDA
13.482/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA,
DESTINADO AO USO DA DEFESA CIVIL DO
MUNICÍPIO, CONF.AF.4002/2014 (CONVÊNIO FECOP).19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
16.821/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200
17.993/2014 19.140 22/12/2014 24/12/2014
19.184
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
6.704/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0011.0900.06.182.061.2145.33903900
601/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0011.0900.06.182.061.1087.44905200
17.513/2014 18.872 18/12/2014 29/12/2014
19.330
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100
19.740/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
19.596
DEZEMBRO DE 2014.
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA A DEFESA CIVIL DO
MUNICÍPIO, CONF. PE 181/2014 E AF. 6713/2014.
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO &
ELETRICIDADE LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL
PARA UTILIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO,
CONF.PP.99/14 - AF.6514/2014.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
DEZEMBRO/2014.-
Página 55
Valor
272.000,00
141,58
89,99
834,00
24,48
24,48
400,20
30.674,11
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100
02.0011.0900.06.182.061.2145.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.741/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.109,39
19.742/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.013,60
19.743/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.559,11
19.744/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
820,90
19.745/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.076,49
Sub Total Unidade:
134.748,47
2.515.665,10
Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
16.995/2014 17.141 18/11/2014 01/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE EXTINTORES PARA
USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO
DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONF.PP.72/14 AF.6306/2014.17.728 CTIS TECNOLOGIA S/A
15.074/2014 17.547 26/11/2014 01/12/2014
DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIA
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
Página 56
114,52
1.051,39
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
Dt. Pagto
15.097/2014 17.441 29/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.395,30
03/12/2014
SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
NEUSA VERDERAMI
-791,00
18.444/2014 17.817 02/12/2014 03/12/2014
FEVEREIRO DE 2014.17.879 VANDERSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA
500,00
17.321/2014 17.371 21/11/2014 04/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. MEMORANDO
Nº 614/2014-SADS.
146,00
4.105/2014 17.661 27/11/2014 04/12/2014
ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.
PE 190/2014 E AF. 6409/2014.
17.912 LAR SÃO VICENTE DE PAULO
10.810,39
17.014/2014
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COM
PRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR
(5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE
LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 26/03/14 A 31/12/14,
CONF.AF.2565/2010.-
Página 57
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
Dt. Pagto
549/2014 17.003 14/11/2014 04/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.905 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
33,10
2.301/2014 17.795 01/12/2014 05/12/2014
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP
DE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP
106/2013 AF 1/2014.
18.006 MASAHIRO HAMASUNA
9.783/2014 17.791 28/11/2014 05/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,
S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO
DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO
EM 17/02/2014, CONF AF 742/2014.
18.002 MARIA APARECIDA LIMA ARAUJO CASSAO
3.700,00
15.572/2014 17.949 03/12/2014 05/12/2014
DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ZEFERINO ALVES DO
AMARAL, N.º 736, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO
AO ABRIGO DE MENORES, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014) CONF AF
3438/2014.
214,38
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
12.560/2014 17.780 28/11/2014 05/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
16.859/2014 17.949 03/12/2014 05/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
17.992 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
PAULO
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA
SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/10/2014 A 31/12/2014.17.978 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
18.090/2014 17.838 02/12/2014 05/12/2014
CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO DE 2014.
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300
Valor
Página 58
500,00
1.983,86
2.339,87
16.261,44
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
Dt. Pagto
18.133/2014 17.938 02/12/2014 05/12/2014
16.859/2014 18.011 04/12/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.081 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
17.336/2014 17.321 20/11/2014 08/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
Valor
12.506,07
2.738,37
400,00
08/12/2014
PE 121/2013 E AF. 6410/2014.
18.137 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA
ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA SE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF.PE.166/14 - AF.6407/2014.TANIA ALESSANDRA MORAIS TAO
-405,00
11.609/2014 17.988 03/12/2014 08/12/2014
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CM DIÁRIAS
DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE
12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº
597/2014-SADS.
18.062 BERNARDETE PACHECO
1.748,00
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
17.265/2014 17.299 21/11/2014 08/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996
17.685/2014
02.0012.0101.08.243.015.2037.33903600
A. Caixa Fornecedor
Histórico
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM HABILIDADES
PSICOLÓGICAS E PESSOAIS DIRIGIDAS AO
TRABALHADOR DO CONSELHO TUTELAR, CONF AF
4200/2014.
Página 59
154,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.300/2014 17.432 25/11/2014 09/12/2014
17.281/2014 17.465 25/11/2014 09/12/2014
PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.190/14 AF.6408/2014.18.176 RODRIGO TONELOTTO
50,16
17.355/2014 17.470 25/11/2014 09/12/2014
CONF.PE.166/14 - AF.6406/2014.18.174 RODRIGO TONELOTTO
1.031,25
17.398/2014 17.470 25/11/2014 09/12/2014
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 142/2014 E
AF. 6404/2014.
452,20
17.380/2014 17.429 25/11/2014 10/12/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA
AF. 6422/2014.
714,00
17.141/2014 18.294 09/12/2014 10/12/2014
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS
SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
AF. 6403/2014.
18.235 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA
VEICULOS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN FROTA
445 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PP 104/13 E AF.
6368/2014.
Página 60
100,50
284,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
Dt. Pagto
6.730/2014 18.111 04/12/2014 10/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
366/2014 18.110 04/12/2014 10/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
255/2014 17.770 28/11/2014 11/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
A. Caixa Fornecedor
Histórico
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE
VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOS
SETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
01/05/14 A A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.216 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOS
SETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.274 CLAUDIO APARECIDO SERRANO
Valor
26,23
183,61
537,31
13.121/2014 17.790 28/11/2014 11/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA
AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014
18.331 MARCO ANTONIO PAZOS Y GARCIA
2.500,00
13.124/2014 17.784 28/11/2014 11/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº
PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA
LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO
PROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR),
31/12/2014, CONF.AF.4901/2014.18.321 JOSE CASSIO DE ALMEIDA MAGALHAES
2.500,00
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV.PROFº
PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO DE TOLEDO GARCIA
LOPES, 505/511, JARDIM CEREJEIRAS (INSTALAÇÃO
PROVISÓRIA DO RESTAURANTE POPULAR),
31/12/2014, CONF.AF.4902/2014.-
Página 61
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
Dt. Pagto
13.130/2014 16.941 13/11/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.363 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
14.402/2014 18.122 04/12/2014 11/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
18.941/2014 18.311 10/12/2014 11/12/2014
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ÀS
PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/09/2014 A
31/12/2014 (QUATRO) MESES, CONF.AF.4903/2014.18.291 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA )
DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O
PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF
5425/2014.
18.932/2014 18.304 10/12/2014 12/12/2014
AIT Nº CD-A1-236313-7 DO VEÍCULO FORD/FIESTA,
PLACA DMN-1689, LOTADO NA SECRETARIA DE
ASSIST. E DESENV. SOCIAL, CONF. MEMORANDO
S/N.
18.392 NEUSA VERDERAMI
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996
19.092/2014 18.457 12/12/2014 15/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
18.617/2014 18.355 08/12/2014 15/12/2014
FEVEREIRO DE 2014.18.431 GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA
BARBOSA
Nº 628/2014-SADS.
EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.-
Página 62
Valor
281,85
1.770,51
102,16
361,00
900,00
93,25
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
Dt. Pagto
17.370/2014 18.283 09/12/2014 15/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.467 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
17.237/2014 18.116 04/12/2014 15/12/2014
18.449
02.0012.0101.08.244.015.1022.44905200
15.991/2014 18.271 08/12/2014 16/12/2014
18.555
02.0012.0101.08.244.015.1022.44905200
16.201/2014 18.272 08/12/2014 16/12/2014
18.554
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
19.170/2014 18.511 15/12/2014 16/12/2014
18.527
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
19.182/2014 18.508 15/12/2014 16/12/2014
18.531
Página 63
ESCRITÓRIO - ME
PE 038/2014 E AF. 6402/2014.
JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.50/14 AF.6423/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR PARA AS
SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E
CENTRO POP, CONF.PE.182/14 - AF.6081/2014.MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE CIRCULADORES DE AR PARA AS
SALAS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR E NO CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL DO JARDIM IMPERIAL, CONF PE
182/14 AF 6163/2014.
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.-
Valor
184,06
50,12
2.160,00
4.800,00
21,86
26,62
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.294/2014 17.983 04/12/2014 17/12/2014
17.312/2014 18.007 04/12/2014 17/12/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE
PE 144/2013 E AF. 6413/2014.
17.684/2014
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE.144/13 AF.6427/2014.ROBERTO JULIANO
17/12/2014
14.910/2014 18.285 09/12/2014 17/12/2014
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CM DIÁRIAS
DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE
12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº
596/2014-SADS.
18.636 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
2.449/2014 18.488 12/12/2014 18/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO
AUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA
VEÍCULO, PLACA EGI 7734 UTILIZADO NA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM VIGÊNCIA DE 12
MESES, CONF AF 4892/2014.
18.740 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA
TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA
PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCILA, POR UM
PERÍODO DE 9 MESES E 9 DIAS DO EXERCICIO DE
2014 (INICIO 22/03/2014 A 31/12/2014,
CONF.AF.838/2014.-
Página 64
Valor
444,64
84,40
-278,00
769,69
12.960,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.027/2014 17.994 04/12/2014 18/12/2014
18.710 CLAUDIO APARECIDO SERRANO
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
16.673/2014 18.879 18/12/2014 19/12/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
16.859/2014 18.369 08/12/2014 19/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA
AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR,
31/12/2014.18.831 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 171 DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6214/2014.
17.958/2014 17.677 27/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
216,00
17.959/2014 17.677 27/11/2014 19/12/2014
RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A
RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.873 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
349,60
17.481/2014 18.914 18/12/2014 19/12/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.827 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES
10.000,00
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.243.015.2037.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DR.
JOVIANO ALVIM, 112, ALVINÓPOLIS, ATIBAIA/SP,
PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT - POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (UNIDADE II),
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14/11 A
31/12/2014, CONF.AF.6489/2014.-
Página 65
4.249,49
232,12
4.921,76
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
Dt. Pagto
15.572/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
560,19
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903996
19.092/2014
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
18.617/2014 18.369 08/12/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA
BARBOSA
Nº 628/2014-SADS.
18.049/2014 17.742 28/11/2014 19/12/2014
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.870 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
50.974,87
18.171/2014 17.867 01/12/2014 19/12/2014
57.734,01
15.622/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014
204,06
14.102/2014 18.925 19/12/2014 22/12/2014
2014.19.004 TAYNARA CRISTINA ANDRE
1.080,00
13.661/2014 18.919 18/12/2014 22/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃO
DE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR
SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA,
CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/10/14 A
29/12/14, CONF.AF.1297/2013.18.964 FERNANDA DE OLIVEIRA
1.359,00
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901300
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
19/12/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COM
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA
ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,
ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O
CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
16/09/14 A 31/12/14, CONF.AF.3846/2013.Página 66
-94,87
134,11
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.662/2014 18.918 18/12/2014 22/12/2014
18.969 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA
17.233/2014 18.503 12/12/2014 22/12/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,
PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS,
ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O
CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
16/09/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.3844/2013.19.016 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
87,48
17.881/2014 18.230 08/12/2014 22/12/2014
CONF.PE.166/14 - AF.6405/2014.18.952 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
77,00
16.822/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014
PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.PP.131/13 - AF.6667/14.19.006 TELEFONICA BRASIL S.A.
17.935/2014 18.680 17/12/2014 23/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
944,32
17.936/2014 18.680 17/12/2014 23/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE
HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES PARA A
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS,
CONF. PP 072/2014 E AF. 6665/2014.
171,78
17.937/2014 18.680 17/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE EXTINTOR PARA A
CONF. PP 072/2014 E AF. 6665/2014.
444,40
AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA A
CONF. PP 072/2014 E AF. 6665/2014.
Página 67
1.449,00
7.143,92
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.241.015.1119.44905100
Dt. Pagto
11.183/2014 18.916 18/12/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.095 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
590/2014 18.943 14/12/2014 24/12/2014
19.147
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
569/2014 18.943 14/12/2014 24/12/2014
19.147
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
14.402/2014 18.679 17/12/2014 24/12/2014
19.161
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
17.127/2014 19.054 22/12/2014 24/12/2014
19.173
DESP.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO
DO CENTRO DIA DO IDOSO, SITO À RUA MANACÁS
DA SERRA X RUA DOS ALECRINS,
CONF.AF.4138/2014 (CONVÊNIO CENTRO DIA DO
IDOSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500.0238).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA
O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE
01/01/14 A 31/12/14.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
5425/2014.
FLORICULTURA MATSUOKA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DE
LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A FORMATURA DOS
ALUNOS DO 2º SEMESTRE DOS CURSOS DE
CAPACITAÇÃO DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA,
CONF.AF.6363/2014.-
Página 68
Valor
115.221,55
85,68
234,60
1.575,23
7.900,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903600
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.713/2014 18.643 16/12/2014 24/12/2014
19.183 SERENELLA HIPICA E POUSADA S.A
17.254/2014 19.205 23/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA
FORMATURA PARA 2500 ALUNOS DO PROJETO
CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO PAT - DEPARTAMENTO
DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, NO DIA
12/12/2014, ÀS 19H, CONF. AF. 6254/2014.
19.307 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.206/2014 18.810 17/12/2014 29/12/2014
ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CON.PE.127/13 - AF.6412/2014.19.405 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES
4.032,25
14.208/2014 18.875 18/12/2014 29/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.
ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INÍCIO
EM 19/10/2014).19.480 TUNETOSHI UENO
4.032,25
15.340/2014 19.079 22/12/2014 29/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.
ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INÍCIO
EM 19/10/2014).19.241 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
95,06
7.890/2014 19.075 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COFFE BREAK DA REUNIÃO COM REPRESENTANTES
DE ESCOLAS, ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES E SECRETARIAS, REALIZADO PELA
CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS,
CONF PP 41/2014 AF 5721/2014.
19.483 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL
LTDA.-EPP.
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE
INTERNET BANDA LARGA - VIA RÁDIO NO CENTRO
DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE (CCTI),
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO
A DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.-
Página 69
8.000,00
79,92
239,60
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
02.0012.0101.08.244.015.2023.31901100
Dt. Pagto
7.900/2014 19.075 22/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.557,40
18.928/2014 19.094 22/12/2014 29/12/2014
LTDA.-EPP.
INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NO CRAS IMPERIAL E ESTAÇÃO DE CAETETUBA,
A DEZEMBRO), CONF.AF.2832/2014.19.324 RETIFICA ALPES LTDA ME
19.746/2014 19.825 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 445 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CONF. PP 086/2013 E AF. 6966/20014.
19.747/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
29.877,86
19.748/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
144,80
19.749/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
44.764,49
19.750/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
4.585,75
19.751/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
11.559,09
19.752/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.753/2014 19.823 29/12/2014 30/12/2014
2.153,45
DEZEMBRO/2014.-
Página 70
269,80
131.689,34
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903900
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.692/2014 19.527 29/12/2014 30/12/2014
19.626/2014 19.333 29/12/2014 30/12/2014
AIT Nº CD-A1-265624-0 DO VEÍCULO FORD/FIESTA,
PLACA DMN-1689 LOTADO NA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.19.639 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15.074/2014 19.761 30/12/2014 30/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE
MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº K1-602297-37 IAT Nº
N1-506402-64 DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 PLACA EGI-7734 LOTADO NA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.19.663 CTIS TECNOLOGIA S/A
1.051,39
15.097/2014 19.761 30/12/2014 30/12/2014
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
1.088,37
14.402/2014 19.460 29/12/2014 30/12/2014
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
5425/2014.
Página 71
102,16
85,13
1.812,23
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0101.08.244.015.2023.33903000
Dt. Pagto
17.273/2014 18.809 17/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AF. 6429/2014..
Valor
1.291,72
615.417,51
SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200
16.956/2014 17.235 20/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
6.526/2014 17.510 25/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA O
PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,
CONF.PP.72/14 - AF.6303/2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA).17.776 ONG BRASIL DO FUTURO
5.740,00
5.602/2014 17.497 25/11/2014 01/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITIVO
REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL
DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR
DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100
(CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS
FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E
VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E
ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014 (8 PARCELAS).17.735 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
8.750,00
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTICULANDO OFICINAS"
- (FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE
PARCELAS.-
Página 72
509,76
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
6.600,00
9.157/2014 17.502 25/11/2014 01/12/2014
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITIVO
REF. CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA
ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO E
ORIENTAÇÃO AS PESSOAS EM CUMPRIMENTOS DE
PENAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 (05
PARCELAS).
17.747 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
6.500,00
9.150/2014 17.509 25/11/2014 01/12/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ENTRE A PEA E A
ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO
CURUMIM, COM O OBJETIVO DE MELHORIA NA
QUALIDADE DE VIDA DOS JOVENS DOD CAETETUBA,
ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CIRCUITO
CULTURAL, PROPORCIONANDO INFORMAÇÃO,
LAZER E CULTURA, CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PAGAMENTO EM
7 PARCELAS.
17.777 ONG BRASIL DO FUTURO
4.700,00
9.151/2014 17.514 25/11/2014 01/12/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG
BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE
OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM
PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
9.500,00
11.663/2014 17.471 25/11/2014 01/12/2014
OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM
PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
Página 73
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
Dt. Pagto
460/2014 17.473 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
230/2014 17.493 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
232/2014 17.492 25/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. A
CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA FISICA,
PSICOLOGICA E NEGLIGENCIA, VIOLENCIA E/OU
EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO SUA FAMILIA,
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014.
17.714 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
CRIANÇA PERDOENSE
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO
SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE
VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE)
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM
COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU
FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2014. (12 PARCELAS).17.715 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
CRIANÇA PERDOENSE
DE 2014. (12 PARCELAS).-
Página 74
Valor
14.100,00
13.083,00
2.250,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
Dt. Pagto
233/2014 17.500 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
260/2014 17.505 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.016.2176.33903900
198/2014 17.515 25/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.736 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCENDO PARA A
CIDADAINIA", VISANDO PROMOVER OFICINAS
SOCIOEDUCATIVAS ÀS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.759 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
PAULO
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A
IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE
PAULO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE, VISANDO ACOLHER, ESTIMULAR E
GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A INTERAÇÃO
COM A COMUNIDADE E PRESERVAR A IDENTIDADE
E PRIVACIDADE DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 - (12 PARCELAS)
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO
FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER",
VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E
EMERGENCIAL DE 50 PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃO
DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO
E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM
TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12
PARCELAS).-
Página 75
Valor
6.000,00
8.000,00
20.833,33
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
Dt. Pagto
199/2014 17.511 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
191/2014 17.481 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
194/2014 17.489 25/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG
BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
"FLOR DE LOTUS II", VISANDO O ATENDIMENTO DE
100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS
2014. (12 PARCELAS).17.709 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E
EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PREPARAÇÃO DE
JOVENS PARA O TRABALHO", VISANDO
POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE
CAPACIDADES E HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS
A ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).17.703 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ATIBAIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "APAE EM
DOMICÍLIO", VISANDO ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E
IDOSOS COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA,
PARCELAS).-
Página 76
Valor
6.000,00
6.000,00
9.167,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
187/2014 17.488 25/11/2014 01/12/2014
17.704 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
189/2014 17.507 25/11/2014 01/12/2014
ATIBAIA
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA
E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS-APAE PARA EXECUTAR O PROJETO
"CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS" QUE VISA
FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA,
À INTERAÇÃO FAMILIAR E A AUTONOMIA DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12
PARCELAS).17.766 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL
15.333,00
190/2014 17.506 25/11/2014 01/12/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR
DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O
ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE
RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE
CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL,
PARCELAS).17.767 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL
2.250,00
216/2014 17.512 25/11/2014 01/12/2014
PARCELAS).17.775 ONG BRASIL DO FUTURO
6.000,00
"FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE
100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS
2014. (12 PARCELAS).Página 77
2.916,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
Dt. Pagto
219/2014 17.491 25/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.713 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
221/2014 17.482 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0201.08.244.014.2026.33903900
3.227/2014 17.498 25/11/2014 01/12/2014
"PROMOVENDO CIDADANIA", VISANDO ATUAR
JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
FORTALECIMENTO DE SEUS VÍNCULOS FAMILIARES,
POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA POR
MEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E
EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2014. (12 PARCELAS).17.708 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO
INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA
"NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20
(VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E
EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO
DE 2014. (12 PARCELAS).17.737 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
4.184/2014 17.458 25/11/2014 02/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF.
CONVENIO COM A ENTIDADE ESPEÇO CRESCER
LIVRE CRIATIVIDADE, COM O OBJETIVO DE
ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18
ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE A 10
(DEZ) MESES DO EXERCICIO DE 2014, A PARTIR DE
MARÇO/2014.
17.821 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600
DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº
837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA
RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014,
CONF AF 1483/2014.
Página 78
Valor
6.038,84
15.333,00
2.200,00
2.500,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.833 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
1.113,94
2.535/2014 17.796 01/12/2014 05/12/2014
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO
BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA QUE PARTICIPARÃO DE CAPACITAÇÃO DO
SIBEC PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, EM BAURU-SP, CONF.PP.105/14 AF.6269/2014.18.005 MASAHIRO HAMASUNA
4.500,00
9.153/2014
8.820 30/06/2014 05/12/2014
DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,
S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP),
EM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.17.928 ONG BRASIL DO FUTURO
-23.193,84
8.825 30/06/2014 05/12/2014
OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR
ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
-3.618,72
9.153/2014 10.029 21/07/2014 05/12/2014
-3.618,72
16.829/2014 17.468 25/11/2014 02/12/2014
9.153/2014
Página 79
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600
02.0012.0201.08.244.014.2030.31901300
02.0012.0201.08.244.016.2036.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.153/2014 12.149 25/08/2014 05/12/2014
-3.618,72
9.153/2014 14.030 29/09/2014 05/12/2014
-8.700,00
9.153/2014 15.785 24/10/2014 05/12/2014
-8.700,00
6.439/2014 17.768 28/11/2014 05/12/2014
17.942 AURELIANA MASCI
1.500,00
18.091/2014 17.831 02/12/2014 05/12/2014
COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412,
CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014),
CONF.AF.2173/2014.17.961 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.692,25
18.092/2014 17.830 02/12/2014 05/12/2014
1.533,03
Página 80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600
Dt. Pagto
7.434/2014 18.004 04/12/2014 08/12/2014
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
222/2014 17.480 25/11/2014 08/12/2014
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
222/2014 17.483 25/11/2014 08/12/2014
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
190/2014 17.508 25/11/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.077 DENIZE EVANGELISTA NEVES DA SILVA
Valor
900,00
PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 35 PALESTRAS
NOS CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO,
TANQUE E NAS REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE,
PARA FAMILIAS REFERENCIADAS, NO PERÍODO DE
MAIO A OUTUBRO DE 2014, CONF AF 2623/2014.
18.061 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
2.250,00
DE 2014. (12 PARCELAS).18.060 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
15.750,00
DE 2014. (12 PARCELAS).18.105 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL
15.750,00
PARCELAS).-
Página 81
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
Dt. Pagto
232/2014 17.494 25/11/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.064 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
228/2014 17.495 25/11/2014 08/12/2014
02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200
13.903/2014 17.603 27/11/2014 08/12/2014
CRIANÇA PERDOENSE
DE 2014. (12 PARCELAS).18.063 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA
CRIANÇA PERDOENSE
EXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DE
ESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS
VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU
DE 2014. (12 PARCELAS).18.114 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
17.419/2014 17.532 26/11/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA OS CENTROS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
IMPERIAL E CRAS PORTÃO DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF
PP 25/2014 AF 5168/2014.
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS,
DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
NOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CONF.AF.6432/2014.-
Página 82
Valor
18.000,00
18.383,00
220,00
465,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903600
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
Dt. Pagto
17.918/2014 18.298 10/12/2014 11/12/2014
2.296/2014 16.940 13/11/2014 11/12/2014
756/2014 17.769 28/11/2014 11/12/2014
4.408/2014 16.940 13/11/2014 11/12/2014
19.070/2014 18.374 05/12/2014 12/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.362 VERSATIL GESTAO LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA
MINISTRAR PALESTRA "LEI 13.019/2014 - MARCO
REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR" PARA
SERVIDORES QUE ATUAM NA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 02/12/2014,
CONF.AF.6687/2014.18.364 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO
ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. COM ENTREGAS
MENSAIS, ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO
MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF
AF 737/2014
18.271 CARLOS ROBERTO BUENO
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA
JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA
SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),
31/12/14, CONF.AF.59/2014.18.364 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/1º
ADITAMENTO REFERENTE A REAJUSTE DE PREÇOS,
A PARTIR DE 16/02/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO
MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.
AF. 737/2014.
Página 83
Valor
3.500,00
65,10
3.500,00
11,40
8.700,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.070/2014 18.375 05/12/2014 12/12/2014
19.070/2014 18.376 05/12/2014 12/12/2014
3.618,72
19.070/2014 18.377 05/12/2014 12/12/2014
3.618,72
19.070/2014 18.378 05/12/2014 12/12/2014
3.618,72
19.070/2014 18.379 05/12/2014 12/12/2014
8.700,00
Página 84
23.193,84
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2034.33903900
02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903607
02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.070/2014 18.380 05/12/2014 12/12/2014
18.885/2014 18.385 11/12/2014 16/12/2014
30.000,00
18.886/2014 18.386 11/12/2014 16/12/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ TERMO ADITIVO
DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO
FUTURO,PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
RESIDENCIA INCLUSIVA "FAMILIA DO BEM", QUE TEM
COMO OBEJETIVO ACOLHER JOVENS E ADULTOS
COM DEFICIENCIA, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 ( 1 PARCELA).
7.140,18
9/2014 18.192 08/12/2014 16/12/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ TERMO ADITIVO
DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO
EXERCICIO DE 2014 ( 1 PARCELA).
2.172,00
6.664/2014 17.554 26/11/2014 16/12/2014
EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE
2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).18.561 ONG BRASIL DO FUTURO
DESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO
ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER II", C/OBJETIVO
DE PROMOVER OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS COM
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE REA, ORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014 (08 PARCELAS).-
Página 85
8.700,00
10.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2028.33903900
02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2028.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.600,00
11.025/2014 17.555 26/11/2014 16/12/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,
COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,
ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE
SOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
2.834,00
12.060/2014 17.557 26/11/2014 16/12/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ONG BRASIL DO
EXERCICIO DE 2014 ( 5 PARCELAS).
4.100,00
9.148/2014 17.558 26/11/2014 16/12/2014
02.0012.0201.08.243.016.2033.33903900
10.710/2014 17.566 27/11/2014 16/12/2014
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900
16.831/2014 18.595 10/12/2014 17/12/2014
CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE CONVENIO COM A
ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO
CURUMIM JUNTO A PEA, PARA O PROJETO
"CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS"
,DURANTE O EXERCICIO DE 2014. (05 PARCELAS)
EXECUÇÃO DO PROJETO OFICINAS
SOCIEDUCATIVAS - TRANSFORMAR PELA PRÁTICA,
PARCELAS).18.645 SAINT PAUL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DO
BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARÃO DA
CAPACITAÇÃO DO SIBEC PROMOVIDA PELA CAIXA
ECONOMOICA FEDERAL NA CIDADE DE BAURU-SP,
REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ATIBAIA,
CONF.AF.6271/2014.-
Página 86
6.293,50
612,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.31901300
02.0012.0201.08.244.016.2036.31901300
02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
2.304/2014 18.246 08/12/2014 18/12/2014
18.728 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME
3.441/2014 16.656 15/11/2014 19/12/2014
DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS A
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, COM ENTREGAS
PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 745/2014
Valor
160,00
31,60
17.964/2014 17.692 27/11/2014 19/12/2014
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E
ABRIL/2014.18.891 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
270,00
17.965/2014 17.690 27/11/2014 19/12/2014
561,60
18.050/2014 17.733 28/11/2014 19/12/2014
4.945,59
18.051/2014 17.732 28/11/2014 19/12/2014
4.480,28
16.228/2014 18.603 11/12/2014 22/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.928 AMC INFORMATICA LTDA
5.808,00
13.484/2014 18.789 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS
E DEPENDÊNCIAS, CONF PE 181/2014 AF 6172/14
Página 87
335,07
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.242.016.2032.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903900
Dt. Pagto
225/2014 17.487 25/11/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.835,00
9.944/2014 18.659 17/12/2014 23/12/2014
ATIBAIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA
EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA
INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO - POIMT",
VISANDO A INCLUSÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO)
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
MODERADA E SEVERA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).19.039 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
170,00
5.599/2014 17.474 25/11/2014 23/12/2014
DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE
(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A
DEZEMBRO DE 2014. (SADS-IGD)
19.022 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA
7.500,00
5.594/2014 17.496 25/11/2014 23/12/2014
ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ (AÇÕES
SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12
ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE
PARCELAS.19.064 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
7.750,00
ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO (AÇÕES
SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12
ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE
PARCELAS.-
Página 88
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.897/2014 18.892 18/12/2014 24/12/2014
6.438/2014 19.115 22/12/2014 29/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS,
31/12/2014, CONF.AF.3003/2013 (IGD)
4.408/2014 19.164 22/12/2014 29/12/2014
FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ACOLHIDOS
INSTITUCIONALMENTE, A FIM DE POSSIBILITAR O
TRANSPORTE AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
(MAIO A DEZEMBRO/2014), CONF.AF.2174/2014.19.404 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
2.303/2014 19.268 29/12/2014 29/12/2014
EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/1º
ADITAMENTO REFERENTE A REAJUSTE DE PREÇOS,
A PARTIR DE 16/02/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
RODOVIÁRIAS ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO
MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.
AF. 737/2014.
19.349 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
120,04
12.481/2014 18.842 17/12/2014 29/12/2014
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO
BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS
PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM
PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USO
760,82
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO
DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES
FREQUENTADAS PELOS USUÁRIOS ATENDIDOS
PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, CONF PP
11/2014 AF 46841/2014.
Página 89
260,40
5.087,10
12,75
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
02.0012.0201.08.244.014.1025.44905200
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
02.12.201.08.244.0014.2027.33903000.05201.
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.444/2014 19.082 22/12/2014 29/12/2014
471,60
16.233/2014 18.865 17/12/2014 29/12/2014
COFFE BREAK DA PALESTRA PARA CRIANÇAS DOS
USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS
PORTÃO, CONF PP 41/2014 AF 5768/2014.
19.311 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME
350,00
15.972/2014 18.996 19/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DO
PROGRAMA CAIA NA REDE, CONF PP 109/2014 AF
6183/2014.
19.400 SARAIVA E SICILIANO S/A
16.941/2014 19.080 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE FILMES EM DVD PARA SEREM
UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS CENTROS DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS CAETETUBA,
CRAS PORTÃO, CRAS IMPERIAL, CRAS TANQUE E
EQUIPE VOLANTE PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS
DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS, CONF.AF.6060/2014 (PISO BÁSICO
VARIÁVEL II).19.346 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
17.420/2014 18.990 19/12/2014 29/12/2014
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903000
18.719/2014 19.083 22/12/2014 29/12/2014
COFFE BREAK DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS
TRABALHOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
DOS ACOLHIDOS DA CASA DE PASSAGEM,
CONF.PP.41/14 - AF.6290/2014.19.399 REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS,
DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
NOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL, CONF.AF.6433/2014.19.341 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
COFFEE BREAK DA PALESTRA DA SRA. EDNA
ALEGRO SOBRE A LEI Nº 13.019 DE 2014 - MARCO
REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR,
CONF.PP.41/14 - AF.6832/2014.-
Página 90
2.145,13
205,20
4.466,75
537,72
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
02.12.201.08.244.0015.2023.33903000.02201.
02.12.201.08.244.0015.2023.33903000.02201.
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.785/2014 19.081 22/12/2014 29/12/2014
146,66
18.786/2014 19.081 22/12/2014 29/12/2014
COFFEE BREAK DURANTE REUNIÃO NA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM OS USUÁRIOS
DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP
041/2014 E AF. 6834/2014.
123,56
18.787/2014 19.081 22/12/2014 29/12/2014
COFFEE BREAK DURANTE REUNIÃO NO CENTRO DE
REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
TANQUE COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP 041/2014 E AF. 6834/2014.
123,56
19.298/2014 19.242 23/12/2014 29/12/2014
COFFEE BREAK DURANTE REUNIÃO NO CENTRO DE
REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
TAQNEUE COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP 041/2014 E AF. 6834/2014.
1.200,00
19.303/2014 19.237 23/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA PINTURA DOS
CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS IMPERIAL, CRAS CAETETUBA E CRAS
PORTÃO)
272,00
19.046/2014 19.274 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA OS CENTROS DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS
IMPERIAL, CRAS PORTÃO, CRAS CAETETUBA E
CRAS TANQUE), CONF. PP 025/2014 E AF. 7149/2014.
19.581 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
PIRÂMIDES PARA EVENTO NO CRAS CAETETUBA NO
DIA 12/12/2014, CONF.PP.54/14 - AF.7008/2014.-
Página 91
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903900
02.0012.0201.08.244.014.2030.31901100
02.0012.0201.08.244.016.2036.31901100
02.0012.0201.08.244.014.2029.33903000
02.12.201.08.244.0014.2027.33903000.05201.
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.956/2014 19.236 23/12/2014 30/12/2014
19.693/2014 19.434 29/12/2014 30/12/2014
EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NO CRAS
CAETETUBA DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO
PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE
FORTALECIMENTO E CONVIVÊNCIA DE VINCULOS,
CONF. PP 106/2014 E AF. 6979/2014.
19.754/2014 19.752 29/12/2014 30/12/2014
DE VALES-TRANSPORTE AOS ADOLESCENTES E ÀS
FAMÍLIAS ATENDIDOS ATRAVÉS DO CREAS,
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF.
AF. 2917/2014.
21.153,10
19.755/2014 19.753 29/12/2014 30/12/2014
19.162,89
17.844/2014 19.234 23/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.499 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
695,88
16.941/2014 19.080 22/12/2014 30/12/2014
COFFEE BREAK DA PALESTRA REUNIÃO NO CRAS
CAETETUBA DESTINADA AOS USUÁRIOS DOS
SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS-SCFV, CONF. PP 41/2014 E AF.
6638/2014.
COFFE BREAK DO EVENTO DE EXPOSIÇÃO DOS
TRABALHOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
DOS ACOLHIDOS DA CASA DE PASSAGEM,
CONF.PP.41/14 - AF.6290/2014.-
Página 92
195,00
3.100,00
-205,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.014.2027.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600
02.0012.0201.08.244.014.2030.33903600
Dt. Pagto
16.832/2014 19.160 22/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.590 STELA DA SILVA FERREIRA ME
Valor
3.000,00
2.303/2014 19.263 24/12/2014 30/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR
OFICINA DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA:
"APRENDIZADOS COLETIVOS NOS SERVIÇOS DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS"
PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 16/12/2014,
CONF.AF.6272/2014.19.632 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
4.184/2014 19.376 29/12/2014 30/12/2014
DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO
BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS
PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM
PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USO
19.711 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
2.500,00
6.439/2014 16.150 31/10/2014 30/12/2014
837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA
RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014,
CONF AF 1483/2014.
19.768 AURELIANA MASCI
-1.500,00
6.439/2014 16.150 31/10/2014 30/12/2014
CONF.AF.2173/2014.19.769 AURELIANA MASCI
1.500,00
CONF.AF.2173/2014.Página 93
115,06
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600
02.0012.0201.08.244.016.2035.33903600
02.0012.0201.08.244.016.2036.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.419/2014 18.977 18/12/2014 30/12/2014
19.551 HELIO ALVIM FAZIO
950,00
7.420/2014 18.994 19/12/2014 30/12/2014
829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA
RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. CONF. AF 2586/2014.
19.582 RITA LOURDES ALVIM FAZIO LEITAO DE ALMEIDA
950,00
8.422/2014 19.433 29/12/2014 30/12/2014
829, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO À 2ª CASA DA
RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014, CONF. AF 2585/2014.
28.396,00
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE AOS
ADOLESCENTES E ÀS FAMÍLIAS ATENDIDOS
ATRAVÉS DO CREAS, DESTINADO AO USO DA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF. AF. 2917/2014.
SubUnidade ..... : 301 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.0012.0301.08.243.077.2039.33903900
20.091/2014 19.835 31/12/2014 31/12/2014
CORRESPONDENTE AO DIA 31/12/2014.Sub Total SubUnidade:
476.152,49
26,50
26,50
SubUnidade ..... : 400 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
02.0012.0400.08.306.010.1017.44905200
13.095/2014 18.037 04/12/2014 09/12/2014
18.181 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
2.450,00
02.0012.0400.08.306.010.1017.44905200
AQUISIÇÃO DE CARRINHO BASCULANTE PARA
LAVAGEM DE CEREAIS PARA USO DO
RESTAURANTE POPULAR, CONF.AF.4910/2014
(CONTRAPARTIDA)
2.500,00
13.098/2014 18.037 04/12/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA FECHADO
CANTONEIRA PARA USO DO RESTAURANTE
POPULAR, CONF.AF.4910/2014 (CONTRAPARTIDA)
Página 94
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0400.08.306.010.2018.33903900
Dt. Pagto
15.213/2014 18.180 08/12/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.355 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO,
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES,
PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE
ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF.
AF.44/2012 (INICIO EM 11/10/2014).Sub Total SubUnidade:
Valor
75.988,00
80.938,00
SubUnidade ..... : 500 - FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO
02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900
5.595/2014 17.484 25/11/2014 01/12/2014
02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900
ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E
EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO
PARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.17.748 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM
3.600,00
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM,
COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR CURSOS DE
CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA
DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES
DE VIDA DA POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADE
SOCIAL, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS.
17.914 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
6.120,00
02.0012.0500.08.333.018.2042.33903000
9.147/2014 17.501 25/11/2014 01/12/2014
13.152/2014 17.385 21/11/2014 04/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRE
DESP.C/AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS
DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO
DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA EM PARCEIRA COM A ELEKTRO E O SENAI,
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO
EM 01/09/2014), CONF.PP.104/14 - AF.4913/2014.-
Página 95
22.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900
02.0012.0500.08.333.018.2042.33903900
Dt. Pagto
15.350/2014 18.387 11/12/2014 15/12/2014
2.964/2014 18.387 11/12/2014 15/12/2014
02.0012.0500.08.333.018.2042.33903000
18.017/2014 18.965 18/12/2014 29/12/2014
02.0012.0500.08.333.018.2042.33903000
17.561/2014 18.888 18/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.463 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME
DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR REF.A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014
E AF. 989/2014.
18.463 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/
MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES,
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014
E AF. 989/2014.
19.273 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT,
CONF.PP.121/14 - AF.6729/2014.19.454 HERBERT FROIDE.-ME.
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO
EVENTO DE FORMATURA PARA 2500 ALUNOS DO
PROJETO CAPACITAÇÃO, CONF.AF.6536/2014.Sub Total SubUnidade:
Valor
5.995,27
13.496,93
170,00
3.142,50
54.524,70
SubUnidade ..... : 800 - CONSELHO TUTELAR
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
14.154/2014 17.537 26/11/2014 03/12/2014
17.865 LOURENÇO COLELLO NETO
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA
MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),
EM 27/10/2014)
Página 96
2.320,78
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.826/2014 17.954 03/12/2014 05/12/2014
18.017 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
4.154,96
17.216/2014 17.971 04/12/2014 05/12/2014
REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO
TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE A FÉRIAS
ANUAIS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE 1/3 DO
VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL, NO PERÍODO
DE 01/12/14 A 30/12/14.17.966 CARMEM MONARI
3.116,22
17.217/2014 17.969 04/12/2014 05/12/2014
ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º
SALÁRIO.17.977 DARCI APARECIDO FORAO
3.116,22
17.218/2014 17.966 04/12/2014 05/12/2014
REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO
SALÁRIO.17.981 ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA
2.077,48
17.219/2014 17.964 04/12/2014 05/12/2014
SALÁRIO.17.994 IVANILDA SANTOS
3.116,22
17.220/2014 17.956 03/12/2014 05/12/2014
SALÁRIO.18.019 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
3.116,22
17.221/2014 17.951 03/12/2014 05/12/2014
SALÁRIO.18.022 REGINALDO PAULO FILOMENO
2.337,16
REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO
SALÁRIO.-
Página 97
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903600
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903000
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.790/2014 17.965 04/12/2014 05/12/2014
17.980 ERIKA ARAUJO DE OLIVEIRA
3.116,22
16.794/2014 17.963 04/12/2014 05/12/2014
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO
ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.
17.993 IVANILDA SANTOS
3.116,22
16.795/2014 17.955 03/12/2014 05/12/2014
18.018 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA
3.116,22
16.796/2014 17.972 04/12/2014 05/12/2014
17.965 CARMEM MONARI
3.116,22
16.792/2014 17.968 04/12/2014 05/12/2014
17.976 DARCI APARECIDO FORAO
3.116,22
17.930/2014 18.645 17/12/2014 18/12/2014
18.775 IRMAOS LUCHINI S A COMERCIAL AUTO PECAS
245,11
17.931/2014 18.645 17/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ÓLEO PARA O
VEÍCULO CL 468 DE USO DO CONSELHO TUTELAR,
CONF. AF. 6644/2014.
153,87
CONF. AF. 6644/2014.
Página 98
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
02.0012.0800.08.243.017.2041.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.932/2014 18.645 17/12/2014 18/12/2014
17.960/2014 17.677 27/11/2014 19/12/2014
CONF. AF. 6644/2014.
13.512/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.841 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
42,42
15.573/2014 16.647 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
45,62
15.623/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
238,56
16.828/2014 18.784 15/12/2014 22/12/2014
2014.19.006 TELEFONICA BRASIL S.A.
645,19
16.903/2014 18.638 16/12/2014 29/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
19.338 VIVO S/A
258,94
13.535/2014 18.638 16/12/2014 29/12/2014
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.338 VIVO S/A
259,13
Sub Total Unidade:
44.091,40
1.271.150,60
Unidade ........... : 13 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
Página 99
150,00
3.116,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.080/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
6.015,64
15.057/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011
2.871,16
17.045/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014
DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11
- AF.6095/2011
223,18
17.046/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014
HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP
072/14 E AF. 6319/2014.
186,03
17.047/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014
HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO ALMOXARIFADO
CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF. PP 072/14 E AF. 6319/2014.
17.048/2014 17.091 14/11/2014 01/12/2014
HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO PÁTIO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 072/14
E AF. 6319/2014.
HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DO ARQUIVO
CONF. PP 072/14 E AF. 6319/2014.
Página 100
75,44
401,60
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.992/2014 17.134 18/11/2014 01/12/2014
16.993/2014 17.134 18/11/2014 01/12/2014
HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.072/14 - AF.6306/2014.17.740 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
16.994/2014 17.134 18/11/2014 01/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE
EXTINTORE DO SETOR DE TELEFONIA,
CONF.PP.072/14 - AF.6306/2014.17.740 EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP
101,00
15.966/2014 17.101 14/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.72/14 AF.6306/2014.17.756 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
958,78
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
18.333/2014 17.694 28/11/2014 01/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
15.941/2014 17.464 25/11/2014 03/12/2014
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO
SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS
CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,
CONF.AF.2038/2010.17.753 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EMPENHO PARA ATENDER DESP. C/PARTICIPAÇÃO
DE SERVIDORES NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
DE "PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO",
"ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE" E "LEI
COMPLEMENTAR 147/2014", CONFORME
MEMORANDO S/N.
17.877 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE
ATOS OFICIAIS ( JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO),
CONF AF 6042/2014.
Página 101
204,59
60,90
7.692,00
1.064,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
15.966/2014 17.104 14/11/2014 03/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.859 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
17.475/2014 17.464 25/11/2014 03/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
17.320/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
CONF.AF.2038/2010.17.877 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL
DE ATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO), CONF. AF. 6488/2014.
15.966/2014 17.103 14/11/2014 04/12/2014
ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 190/2014 E AF.
6409/2014.
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996
16.764/2014
04/12/2014
CONF.AF.2038/2010.ELAINE FONTANA LEITE
EMERGENCIAS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF. MEMORANDO S/N.
Página 102
Valor
2.286,31
608,00
116,80
1.843,80
-235,78
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903600
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
15.966/2014 17.100 14/11/2014 05/12/2014
507/2014 17.779 28/11/2014 05/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
442,51
CONF.AF.2038/2010.17.987 FRANCISCO MIGUEL SANCHES
757,26
18.093/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO
DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),
31/12/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
21.374,90
18.134/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
14.771,25
3.217/2014 18.119 04/12/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.134 TELEFONICA BRASIL S.A.
3.218/2014 18.120 04/12/2014 08/12/2014
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA
PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A 31/12/14,
CONF.AF.6001/2011.18.133 TELEFONICA BRASIL S.A.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA
PREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A
31/12/2014, CONF.AF.6002/2011.-
Página 103
2.517,68
10.904,08
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.966/2014 17.102 14/11/2014 08/12/2014
15.986/2014 17.262 20/11/2014 08/12/2014
CONF.AF.2038/2010.18.126 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP
140,00
16.939/2014 17.323 20/11/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.124/14 - AF.6076/2014.18.073 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
3.018,78
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
17.124/2014 17.952 03/12/2014 08/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
17.335/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
17.266/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
17.283/2014 17.466 25/11/2014 09/12/2014
FORNECIMENTO DE VIDROS COM COLOCAÇÃO NAS
JANELAS DO ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.97/13 - AF.6288/2014.18.129 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
6410/2014.
LTDA
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.166/14 - AF.6407/2014.18.177 RODRIGO TONELOTTO
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.166/14 - AF.6406/2014.-
Página 104
1.032,53
67,50
400,00
92,52
50,16
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.301/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014
100,50
17.354/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.190/14 AF.6408/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO
206,25
17.399/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE
142/2014 E AF. 6404/2014.
319,30
15.988/2014 17.455 24/11/2014 09/12/2014
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE
142/2014 E AF. 6422/2014.
18.164 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP
90,00
16.225/2014 16.979 14/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBOS DEST.AO
USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF.PP.57/14 - AF.6078/2014.18.155 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME
15.674/2014 17.455 24/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE BAGAGEIRO PARA O VEÍCULO KOMBI
CL-319 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF
AF 6170/2014.
18.659/2014 18.137 05/12/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.57/14 - AF.5897/2014.18.156 ELAINE FONTANA LEITE
500,00
13.544/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014.18.238 TELEFONICA BRASIL S.A.
854,95
Página 105
1.280,00
24,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
Dt. Pagto
368/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
52,46
15.966/2014 17.241 20/11/2014 10/12/2014
DEPTO. DE SUPRIMENTOS, DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADO CENTRAL E
PROTOCOLO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.222 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
2.802,58
17.396/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
CONF.AF.2038/2010.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME
1.020,00
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
14.403/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
18.945/2014 18.309 10/12/2014 11/12/2014
050/2014 E AF. 6403/2014.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500 /
GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERIODO
DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
AIT Nº CD-A1-240925-0 DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA
EGI-7699, LOTADO NA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. MEMORANDO
S/N.
Página 106
753,95
102,16
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.942/2014 18.312 10/12/2014 11/12/2014
102,15
18.838/2014 18.306 10/12/2014 12/12/2014
AIT Nº R261295551 DO VEÍCULO CITROEM/JUMPER
V35LH 23S, PLACA FTF-1470, CONF. MEMORANDO
S/N.
18.385 ELAINE FONTANA LEITE
500,00
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
13.760/2014 18.395 11/12/2014 15/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
15.052/2014 17.135 18/11/2014 15/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
17.371/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
15.966/2014 17.240 20/11/2014 15/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE
18.459 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL.
LTDA-EPP
PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE
TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS
EQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE
COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS
DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 05/09/14 A 31/12/14,
CONF.AF.5420/2012.18.437 IMPRENSA NACIONAL
ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 5563/2014.
ESCRITÓRIO - ME
6402/2014.
CONF.AF.2038/2010.-
Página 107
1.730,00
242,96
120,16
1.253,78
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.974/2014 17.135 18/11/2014 15/12/2014
18.437 IMPRENSA NACIONAL
15.966/2014 17.651 27/11/2014 15/12/2014
ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF.AF.6063/2014.18.438 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
15.966/2014 17.653 27/11/2014 17/12/2014
CONF.AF.2038/2010.18.618 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
17.124/2014 17.934 02/12/2014 17/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
17.414/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.18.614 EJS PARTICIPACAO LTDA
17.295/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 50/2014 E AF. 6425/2014.
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
6413/2014.
Página 108
Valor
212,59
1.475,04
737,52
375,00
60,84
190,56
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.315/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014
19.229/2014 18.586 16/12/2014 17/12/2014
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.144/13 AF.6427/2014.18.597 BANCO DO BRASIL S/A
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
17.124/2014 18.441 11/12/2014 18/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
16.905/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
AIT Nº T0-59669462 DO VEÍCULO PEUGEOT/BOXER
M330M 23S - MICROÔNIBUS, PLACA EGI-7698.
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.18.801 TELEFONICA BRASIL S.A.
15.966/2014 17.652 27/11/2014 18/12/2014
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.741 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
13.537/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
CONF.AF.2038/2010.18.801 TELEFONICA BRASIL S.A.
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
597/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
PAGAMENTO S/A
ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12
MESES), CONF.AF.10/2014
Página 109
Valor
73,04
459,70
247,50
46,02
737,52
1,23
-24,48
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996
Dt. Pagto
597/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
24,48
13.513/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
PAGAMENTO S/A
13.131,68
15.966/2014 17.650 27/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
3.245,09
16.736/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
CONF.AF.2038/2010.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
2.692,94
16.736/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014
2.748,58
16.862/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
803,28
18.838/2014
19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
ELAINE FONTANA LEITE
Página 110
-440,83
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903996
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901300
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.1035.44905200
02.0013.0101.04.122.020.1035.44905200
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
18.659/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19/12/2014
ELAINE FONTANA LEITE
Valor
-6,00
18.052/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE
63.258,96
18.172/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
59.448,79
16.830/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
5.819,90
15.966/2014 17.851 02/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
2.065,06
15.987/2014 18.279 08/12/2014 22/12/2014
CONF.AF.2038/2010.18.987 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
3.400,00
18.020/2014 18.228 08/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DESTINADOS
AOS SETORES DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PE.145/13 - AF.6077/2014.18.953 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
97,00
17.882/2014 18.229 08/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NO ARQUIVO
CONF.PP.40/14 - AF.6732/2014.18.951 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
77,00
PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.131/13 - AF.6667/14.-
Página 111
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.637/2014 18.257 08/12/2014 22/12/2014
13.486/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF. PP 57/2014 E AF. 6560/2014.
1.786,71
14.436/2014 18.258 08/12/2014 22/12/2014
209,00
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
14.403/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
19.160
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
597/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
19.137/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
4.206/2014 18.887 18/12/2014 29/12/2014
19.444
Página 112
AQUISIÇÃO DE BORRACHA P/CARIMBO E CARIMBOS
DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF PP 57/2014 AF 5438/2014.
ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.10/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).-
199,00
678,71
24,40
0,08
3.918,29
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
9.726/2014 19.125 22/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.365 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Valor
105.620,89
17.255/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS
PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL,
DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO,
01/07/2014) CON AF 6131/2011
15.966/2014 18.252 08/12/2014 29/12/2014
ADMINISTRAÇÃO, CON.PE.127/13 - AF.6412/2014.19.457 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
15.966/2014 17.849 02/12/2014 29/12/2014
663,77
15.966/2014 17.850 02/12/2014 29/12/2014
1.770,05
CONF.AF.2038/2010.-
Página 113
203,44
1.991,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
17.124/2014 19.117 22/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
487,50
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
17.124/2014 19.451 29/12/2014 30/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
16.912/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6359/2014.19.580 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
15.966/2014 18.490 12/12/2014 30/12/2014
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.700 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP
1.548,79
15.966/2014 18.491 12/12/2014 30/12/2014
1.696,30
17.272/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
CONF.AF.2038/2010.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME
531,00
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
144/2013 E AF. 6429/2014..
Página 114
202,50
806,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.474/2014 18.432 11/12/2014 30/12/2014
19.716 MAKI COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
840,00
17.854/2014 18.320 09/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PARA SALA DE
LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF. AF. 6487/2014.
19.624 A. NISHIMURA - ME
180,00
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
14.403/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
14.403/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
13.544/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE CORRENTE PLÁSTICA PARA USO NO
PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.6646/2014.19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
15.057/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Valor
DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO
- AF.6095/2011
Página 115
766,95
14,06
35,43
2.871,16
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903000
02.0013.0101.04.122.020.1035.44905200
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
02.0013.0101.04.122.020.2047.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.080/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
19.367/2014 19.257 24/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011
19.671 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
249,20
19.368/2014 19.257 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DEST.AO USO NA
MANUTENÇÃO DA SALA DE LICITAÇÕES DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
CONF.AF.7189/2014.19.671 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
236,50
18.730/2014 18.336 10/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA FERRAMENTA DEST.AO
USO EM MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.7189/2014.19.670 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
19.627/2014 19.335 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NO
ARQUIVO CENTRAL DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.6881/2014.19.635 BANCO DO BRASIL S/A
127,69
19.628/2014 19.334 29/12/2014 30/12/2014
MULTA AIT Nº 1A075699-3 DO VEÍCULO DE PLACA
CPV-6901 LOTADO NA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.19.634 BANCO DO BRASIL S/A
127,69
19.548/2014 19.346 22/12/2014 30/12/2014
MULTA AIT Nº 1A075698-3 DO VEÍCULO DE PLACA
CPV-6954.19.767 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS
PAGAMENTO C/RECONHECIMENTO DE FIRMA DO
SR.PREFEITOEM DOCUMENTOS DOS VEICULOS
ARREMATADOS NO LEILÃO 01/14, CONF.OFICIO S/N.-
Página 116
5.604,90
1.450,00
328,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
02.0013.0101.04.122.020.2047.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.672/2014 19.569 29/12/2014 30/12/2014
19.756/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
146.198,82
19.757/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.791,36
19.758/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
49.764,34
19.759/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.351,24
19.760/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
56.724,47
19.761/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.373,28
19.762/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
8.129,56
19.763/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.097,44
19.764/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.500,40
Sub Total Unidade:
667.604,75
667.604,75
Unidade ........... : 14 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Página 117
1.448,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
02.0014.0101.20.605.025.1039.44704100
02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.081/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
197,91
15.058/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO , APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011
328,83
15.685/2014 17.053 14/11/2014 01/12/2014
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
480,00
16.889/2014 17.984 02/12/2014 04/12/2014
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA USO NO
LANÇAMENTO DE NOVA VARIEDADE DE PÊSSEGO
NO SÍTIO DO GALO BAIRRO MARACANÃ,
CONF.PP.54/14 - AF.5909/2014.17.885 BANCO DO BRASIL S/A
15.346/2014 17.810 02/12/2014 05/12/2014
1.361,55
C/DÉBITO REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA,
DEZEMBRO/2014.
17.972 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
99.976,99
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DO
COMBOIO DE MÁQUINAS) SERVIÇOS
COMPLEMENTARES PRESTADOS PELO CONSÓRCIO
PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
07/10 A 07/11/14.-
Página 118
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903600
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
Dt. Pagto
6.955/2014 17.776 28/11/2014 05/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.986 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
Valor
808,01
18.094/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA
CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),
EM 18/05/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.338,22
18.135/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
2.009,18
15.601/2014 17.384 21/11/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.122 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
59,50
17.334/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO
DOS PARTICIPANTES DO CURSO REQUISITOS
LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DO LEITE E SEUS
DERIVADOS - CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP
104/2014 AF 5844/2014.
50,00
17.353/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE
121/2013 E AF. 6410/2014.
68,75
17.029/2014 17.865 01/12/2014 09/12/2014
DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF. PE 142/2014 E AF.
6404/2014.
18.172 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
LUBRIFICANTES EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR
TPT 41 DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF.PP.37/14 AF.6322/2014.-
Página 119
348,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
Dt. Pagto
17.379/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0014.0101.20.606.025.2054.33704100
15.707/2014 18.188 09/12/2014 10/12/2014
18.198
02.0014.0101.20.606.025.2054.33704100
15.707/2014 18.188 09/12/2014 10/12/2014
18.198
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
369/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
18.215
02.0014.0101.20.606.025.2054.33704100
165/2014 18.188 09/12/2014 10/12/2014
18.198
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600
15.743/2014 18.165 08/12/2014 11/12/2014
18.352
SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF. PE 050/2014 E AF.
6403/2014.
CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
DESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO
PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E
NOVEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E
NOVEMBRO/2014.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA
DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014.RENATA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA RENATA
DE ALMEIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO
CURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE LEITE,
CONF.AF.5946/2014 (CONVÊNIO SENAR)
Página 120
Valor
153,00
6.000,00
8.000,00
52,46
2.000,00
1.324,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600
Dt. Pagto
15.744/2014 18.157 08/12/2014 11/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
14.415/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903996
18.437/2014 17.823 02/12/2014 11/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
17.372/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000
17.833/2014 18.264 08/12/2014 15/12/2014
02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900
17.211/2014 18.461 12/12/2014 16/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.305 FLAVIA SELLMER ANTONI
CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA
SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO
(PROGRAMA) MÓDULO VI TOMATE ORGÂNICO,
CONF.AF.5947/2014 (CONVÊNIO SENAR).18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, PARA O
5425/2014.
18.340 MARILIA POSCAI PORFIRIO
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF.
MEMORANDO 240/2014.
ESCRITÓRIO - ME
038/2014 E AF. 6402/2014.
Valor
662,40
779,02
426,87
52,02
220,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO
DOS COLABORADORES DA 262ª CAVALHADA DE
ATIBAIA DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, CONF. PP 011/2014 E AF.
6631/2014.
209.878,78
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE
CONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 11/12/2014 A 31/12/2014.-
Página 121
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900
Dt. Pagto
8.678/2014 18.462 12/12/2014 16/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
19.183/2014 18.509 15/12/2014 16/12/2014
18.532
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
16.988/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
16.989/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
16.990/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
16.991/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
Página 122
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE
CONSERVEIROS), CORRESPONDENTE AOS MESES
DE JULHO A 10/12/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO
DO VEICULO CL 379 DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP
114/2014 E AF. 6285/2014.
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP
114/2014 E AF. 6285/2014.
114/2014 E AF. 6285/2014.
114/2014 E AF. 6285/2014.
Valor
74.376,42
41,20
394,72
263,70
743,79
600,36
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
Dt. Pagto
588/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
588/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
568/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
568/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
6.888/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
18.840
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
16.674/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014
PAGAMENTO S/A
AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA O
EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A
31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
31/12/14.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO
DE 2014.
114/2014 E AF. 6214/2014.
Página 123
Valor
-48,96
48,96
-216,60
216,60
155,94
473,86
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
Dt. Pagto
16.675/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
263,70
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
16.676/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
16.677/2014 18.880 18/12/2014 19/12/2014
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903900
17.966/2014 17.688 27/11/2014 19/12/2014
114/2014 E AF. 6214/2014.
114/2014 E AF. 6214/2014.
114/2014 E AF. 6214/2014.
18.173/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
10.825,26
18.053/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
10.813,53
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901300
02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900
18.581/2014 18.911 18/12/2014 22/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.945 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
EQUIPAMENTO (ESCAVADEIRA, ROLO
COMPACTADOR E TRATOR) PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS
RURAIS- COMBOIOS DE MÁQUINAS) PRESTADOS
PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.-
Página 124
561,90
439,50
662,40
74.692,90
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.833/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
736,20
13.487/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
272,27
14.121/2014 18.615 15/12/2014 23/12/2014
19.061 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
930,00
15.198/2014 17.861 01/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO EM VEÍCULO
TOYOTA PREFIXO 245, SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP
104/2013 AF 5290/2014.
19.093 J E P DE GODOY ME
1.120,00
15.199/2014 17.861 01/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE HASTE PARA O ARADO
SUBSOLADOR DA PATRULHA AGRÍCOLA,
ABASTECIMENTO, CONF AF 5625/2014.
19.093 J E P DE GODOY ME
1.050,00
15.727/2014 18.240 08/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA USO NA ENSILADEIRA
CREMASCO 930III DA PATRULHA AGRÍCOLA,
19.071 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
15.728/2014 18.240 08/12/2014 23/12/2014
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO
DOS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA)
MÓDULO VI TOMATE ORGÂNICO CONVÊNIO SENAR
DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, CONF PP 58/14 AF 5937/2014.
DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE
PROCESSAMENTO ARTESANAL DO LEITE,
CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 58/14
AF 5937/2014.
Página 125
250,00
1.050,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900
Dt. Pagto
8.676/2014 19.024 19/12/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0014.0101.20.605.025.2180.33903900
8.676/2014 19.024 19/12/2014 23/12/2014
02.0014.0101.20.602.024.2052.33903000
19.593/2014 19.041 22/12/2014 23/12/2014
PUB.MUNICIP
EQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA,
MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO
COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A
10/12/2014.19.057 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
EQUIPAMENTO (CAMINHÃO IRRIGADEIRA,
MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO
COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO E
10/12/2014.19.132 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
18.904/2014 19.052 22/12/2014 23/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDO
DO CONVÊNIO SEIAA, CONF.OFÍCIO Nº
210/2014-SPCC.19.094 JOAO JOSE DARIO
02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
19.142/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
AQUISIÇÃO DE FENO DE PARA USO NA 262ª
CAVALHADA DE ATIBAIA DE 2014,
CONF.AF.6972/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO,
CONF.AF.10/2014
Página 126
Valor
104.229,31
112.243,90
169,60
875,00
9,92
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
Dt. Pagto
568/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
167,90
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
588/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
14.415/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000
18.904/2014 19.052 22/12/2014 29/12/2014
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
5425/2014.
19.225 JOAO JOSE DARIO
18.904/2014 19.052 22/12/2014 29/12/2014
CONF.AF.6972/2014.19.226 JOAO JOSE DARIO
875,00
19.765/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
CONF.AF.6972/2014.19.596 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
34.682,90
19.766/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
3.469,66
19.767/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
289,60
02.0014.0101.20.605.023.2051.33903000
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100
39,04
693,10
-875,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100
02.0014.0101.20.605.023.2050.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.768/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
19.769/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
Valor
4.193,57
907,43
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
14.415/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
15.058/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
5425/2014.
15.081/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
180,63
15.729/2014 18.688 17/12/2014 30/12/2014
ABASTECIMENTO , APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011
59,50
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903900
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS
PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) TOMATE
ORGÂNICO MÓDULO VI COLHEITA
BENEFICIAMENTO CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA
DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP
58/14 AF 5938/2014.
Página 128
797,38
328,83
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903000
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600
02.0014.0101.20.602.024.2053.33903600
02.0014.0101.20.605.023.2050.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.730/2014 18.688 17/12/2014 30/12/2014
212,50
12.603/2014 19.432 29/12/2014 30/12/2014
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS
PARTICIPANTES DO CURSO PROCESSAMENTO
ARTESANAL DO LEITE CONVÊNIO SENAR,
ABASTECIMENTO, CONF PP 104/14 AF 5938/2014.
19.546 FLAVIA SELLMER ANTONI
662,40
15.937/2014 18.757 18/12/2014 30/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA
SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO
(PROGRAMA) MÓDULO IV TOMATE ORGÂNICO,
CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF.
4756/2014.
19.559 JOANA DA COSTA GALVAO
294,40
17.271/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DA AUXILIAR JOANA DA COSTA
GALVÃO, PARA AUXILIAR NO CURSO
PROCESSAMENTO ARTESANAL DE LEITE
CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE
AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF
6038/14.
73,50
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
144/2013 E AF. 6429/2014..
783.874,01
SubUnidade ..... : 102 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
3.657/2014 17.815 01/12/2014 04/12/2014
17.927 VIVEIRO DE MUDAS IRMAOS BAPTISTELLA LTDA
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS,
DESTINADAS À HORTA MUNICIPAL DO BAIRRO DA
CACHOEIRA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E
Página 129
185,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
Dt. Pagto
18.714/2014 18.177 08/12/2014 10/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.244 VIVEIRO DE MUDAS IRMAOS BAPTISTELLA LTDA
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
14.398/2014 18.125 04/12/2014 11/12/2014
18.300
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
17.673/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014
19.048
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903900
17.674/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014
19.048
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
17.675/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014
19.048
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903900
17.676/2014 19.058 22/12/2014 23/12/2014
19.048
Página 130
REEMPENHO REF. AO SALDO REMANESCENTE DO
EMPENHO 3657/2014, CONTRATO SER-031/2014,
ANULADO INDEVIDAMENTE EM 28/11/14 A PEDIDO
DA SECRET. AGROPECUÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DE
MUDAS DE HORTALIÇAS, DESTINADAS À HORTA
MUNICIPAL DO BAIRRO DA CACHOEIRA, DA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA
OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA
E ABASTECIMENTO PARA O PERIODO DE 4 MESES,
CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.
DO VEÍCULO CL 379 DE USO DA SECRETARIA DE
114/2014 E AF. 6573/2014.
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CL 379 DE USO DA
ABASTECIMENTO, CONF. PP 114/2014 E AF.
6573/2014.
DO VEÍCULO CL 378 DE USO DA SECRETARIA DE
114/2014 E AF. 6573/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 378 DE USO DA
6573/2014.
Valor
615,00
1.604,78
615,70
747,15
1.145,96
351,60
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
Dt. Pagto
14.398/2014 18.671 17/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
14.398/2014 19.464 29/12/2014 30/12/2014
19.691
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
14.398/2014 19.472 29/12/2014 30/12/2014
19.681
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903900
17.889/2014 19.137 22/12/2014 30/12/2014
19.654
02.0014.0102.20.606.023.2057.33903000
18.955/2014 19.244 23/12/2014 30/12/2014
19.572
CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.
CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.
CONF PP 103/2014 AF 5424/2014.
VEÍCULO PREFIXO CL 245, SECRETARIA DE
133/2014 E AF. 6678/2014.
PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
Valor
1.705,67
1.475,37
493,33
350,00
187,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O DIA DE CAMPO DO
CURSO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PRODUÇÃO
INTEGRADA DE MORANGOS DE ATIBAIA,
6978/2014.
9.476,56
Sub Total Unidade:
793.350,57
Unidade ........... : 15 - SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SAJC
Página 131
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.093/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
15.092/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA
CIDADANIA , APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
186,43
15.070/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
CIDADANIA - COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
657,67
15.069/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
328,83
DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA
(COMDECON) , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
Página 132
1.430,58
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
02.0015.0101.02.061.028.2060.33909100
Dt. Pagto
17.324/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
16.556/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE
190/2014 E AF. 6409/2014.
MELINA GIACOMINI CARDOSO
04/12/2014
Valor
58,40
-135,35
18.095/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20.457,64
18.136/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
12.983,50
17.341/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
200,00
17.363/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
121/2013 E AF. 6410/2014.
206,25
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA
DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.
PE 142/2014 E AF. 6404/2014.
18.187 ADRIANO APARECIDO GONCALVES
724,00
167/2014 17.527 26/11/2014 09/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM
DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃO
DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA
GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY
APARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. A
PENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA,
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.
Página 133
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.028.2060.33909100
02.0015.0101.02.061.028.2060.33909100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
167/2014 17.527 26/11/2014 09/12/2014
167/2014 17.527 26/11/2014 10/12/2014
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
371/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
13.545/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DA
CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.238 TELEFONICA BRASIL S.A.
17.389/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA
CIDADANIA, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014.
Página 134
Valor
-724,00
724,00
26,23
949,94
255,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996
Dt. Pagto
14.406/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
17.602/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA PARA O
5425/2014.
ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA
12/12/2014
19.123/2014 18.444 11/12/2014 15/12/2014
FEVEREIRO DE 2014.18.461 MELINA GIACOMINI CARDOSO
19.124/2014 18.451 12/12/2014 17/12/2014
FEVEREIRO DE 2014.18.628 MELINA GIACOMINI CARDOSO
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
18.012/2014 18.330 10/12/2014 17/12/2014
02.0015.0101.02.061.027.1041.44905200
17.489/2014 18.208 08/12/2014 17/12/2014
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.18.605 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 410 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS E CIDADANIA, CONF. PP 114/2014 E AF.
6726/2014.
18.588 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
15.929/2014 18.208 08/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA OS SERVIDORES DA
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA
CIDADANIA, CONF.PE.128/14 - AF.6495/2014.18.588 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
16.906/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR PARA USO
DOS SERVIDORES DA SAJC, CONF PE 128/2014 AF
6030/2014.
02.0015.0101.02.061.027.1041.44905200
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.-
Página 135
Valor
672,80
-205,00
300,00
1.000,00
87,90
1.170,00
468,00
50,81
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903996
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.538/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
15.574/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014
220,00
EXERCÍCIO DE 2014.
319,31
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E
AGOSTO DE 2014.
328,78
9.880/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014
16.735/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014
17.940/2014
19.124/2014
19.123/2014
1,69
19/12/2014
ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA
19/12/2014
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFICIO S/N.MELINA GIACOMINI CARDOSO
-1.000,00
19/12/2014
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.MELINA GIACOMINI CARDOSO
-300,00
-282,29
18.054/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
59.831,91
18.174/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
55.289,27
Página 136
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.1041.44905200
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.003/2014 18.237 08/12/2014 22/12/2014
17.491/2014 18.602 11/12/2014 22/12/2014
HIDROSTÁTICO PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO
DA SAJC, CONF. PP 72/2014 E AF. 6719/2014.
18.929 AMC INFORMATICA LTDA
16.834/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA OS
COMPUTADORES DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS
JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.PE.181/14 AF.6497/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
88,46
13.488/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
69,25
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
14.406/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
7.135/2014 18.884 18/12/2014 29/12/2014
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
14.406/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
5425/2014.
19.445 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/14).19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
5425/2014.
Página 137
229,11
3.630,00
598,59
2.457,60
688,65
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.545/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
15.069/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
328,83
15.070/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA
(COMDECON) , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
657,67
15.092/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
373,11
15.093/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
CIDADANIA - COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
1.430,18
CIDADANIA , APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
Página 138
60,48
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903900
02.0015.0101.02.061.027.2058.33903000
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100
02.0015.0101.02.061.027.2058.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.913/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
17.282/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME
19.770/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
144/2013 E AF. 6429/2014..
19.772/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.762,05
19.773/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
57.583,54
19.774/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.741,71
19.775/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.679,19
19.777/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
9.634,97
424.930,31
SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900
18.109/2014 17.699 01/12/2014 02/12/2014
02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900
DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014 (PARCIAL).17.834 TELEFONICA BRASIL S.A.
16.835/2014 17.699 01/12/2014 02/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
Página 139
875,22
97,78
162.661,62
114,06
27,32
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900
02.0015.0201.14.422.029.2061.33903000
02.0015.0201.14.422.029.2061.33903000
02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200
02.0015.0201.14.422.029.2061.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.445/2014 17.821 02/12/2014 04/12/2014
17.421/2014 17.587 27/11/2014 05/12/2014
DESPESA COM TELEFONIA CORRESPONDENTE AO
MÊS DE NOVEMBRO/2014.
1.315,00
17.448/2014 17.434 25/11/2014 05/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA E ASSENTO PARA
VASO SANITÁRIO DE USO NA ADEQUAÇÃO PRÉDIO
DO COMDECOM, CONF.PP.94/14 - AF.6434/2014.17.973 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
4.200,00
17.429/2014 17.597 27/11/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA INSTALAÇÃO NO
PRÉDIO DO COMDECOM, CONF.PP.70/14 AF.6462/2014.18.223 JARI DIAS
6.835,50
19.341/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE PAREDES E PORTAS DIVISÓRIAS
PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO COMDECON,
02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200
18.601/2014 18.968 18/12/2014 29/12/2014
02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200
17.423/2014 19.118 22/12/2014 29/12/2014
DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
19.447 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA
E AÇO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARQUIVO DE AÇO) PARA
ESTRUTURAÇÃO DO COMDECON, CONF. PE
206/2014 E AF. 6787/2014.
19.309 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME
18.599/2014 19.116 22/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ADEQUAÇÃO DO
PRÉDIO DO COMDECON, CONF.PP.109/14 AF.6437/2014.19.583 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME
02.0015.0201.14.422.029.1043.44905200
Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SWITCH PARA
ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DO COMDECON,
CONF. PE 124/2014 E AF. 6785/2014.
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 16 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS
SubUnidade ..... : 102 - SECRETARIA DE CULTURA
Página 140
36,86
287,18
1.790,58
2.800,00
4.317,00
21.723,50
446.653,81
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.031.2063.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.088/2014 17.086 14/11/2014 01/12/2014
184,35
15.082/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE CANO 3/4 PARA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 130/2013 E AF.
6343/2014.
293,02
15.059/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, APOIADA
POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011.
1.315,33
13.953/2014 17.477 25/11/2014 01/12/2014
DE CULTURA E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011
17.700 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
12.637,50
9.984/2014 17.486 25/11/2014 01/12/2014
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA,
COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA
GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO- CONFECÇÃO
DE BONECOS GIGANTES, CORRESPONDENTE A 4
(QUATRO) PARCELA DURANTE O EXERCICIO DE
2014.
17.705 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
MUNICIPAL DE ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO PARA CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DA FANFARRA - APAFAMA E A PEA,
VISANDO A EXECUÇÃO, CONTINUIDADE E
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA "EDUCANDO COM
MÚSICA E CIDADANIA" (EM 6 PARCELAS).
Página 141
63.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.031.2063.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.706 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA
15.000,00
2.127/2014 17.504 25/11/2014 01/12/2014
MUNICIPAL DE ATIBAIA
ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL
DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO MUSICA E CIDADANIA,
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO/14. (12 PARCELAS)
17.757 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA
28.000,00
2.130/2014 17.479 25/11/2014 01/12/2014
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O
INSTITUTO DE ARTES E CULTURA GARATUJA E A
P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA "AS
LINGUAGENS DA DANÇA E CORPO CÊNICO ",
ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS,
PARCELAS).17.698 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
24.000,00
2.131/2014 17.478 25/11/2014 01/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA
OFICINAS DE COMUNIDADE", CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).17.699 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
15.000,00
15.542/2014 17.136 18/11/2014 02/12/2014
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA
PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARTES
CÊNICAS "ENTRANDO EM CENA",
PARCELAS).17.826 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.001,72
15.543/2014 17.136 18/11/2014 02/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS
RODOVIARIO PARA TRANSPORTAR A FAMA PARA
CAIEIRAS, CONF PP 84/2013 AF 5825/2014.
17.826 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.001,72
245/2014 17.485 25/11/2014 01/12/2014
Página 142
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
Dt. Pagto
15.544/2014 17.136 18/11/2014 02/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
16.059/2014 16.553 06/11/2014 03/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
17.082/2014 17.463 25/11/2014 04/12/2014
17.858 GREMIO RECREATIVO ACADEMICOS DO
CEREJEIRAS
CONTRATAÇÃO DA ESCOLA GRÊMIO RECREATIVO
ACADÊMICOS DO CEREJEIRAS PARA O EVENTO
GRITO DE CARNAVAL, CONF.AF.6124/2014.17.915 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP
17.319/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DO
PROJETO GURI - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF.PP.104/14 - AF.6336/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
Valor
1.502,58
6.000,00
595,00
102,20
2.517/2014 17.774 28/11/2014 05/12/2014
CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 190/2014 E AF.
6409/2014.
17.983 FABIO LOBO NAPOLITANO
3.639,96
2.518/2014 17.793 01/12/2014 05/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA
JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM
(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),
(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1503/2012.18.003 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO
3.639,96
2.519/2014 17.800 01/12/2014 05/12/2014
(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1505/2012.18.023 RITA LOBO NAPOLITANO
3.639,96
(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1504/2012.Página 143
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.137/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
6.021,23
18.096/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.947 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8.398,24
17.337/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
400,00
17.089/2014 17.926 02/12/2014 08/12/2014
6410/2014.
18.070 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME
990,00
17.086/2014 17.461 25/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O REVELANDO
2015 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
CONF. PP 083/2014 E AF. 6344/2014.
17.287/2014 17.466 25/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 300 ML PARA
CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF.PP.11/2014 - AF.6341/2014
50,16
17.303/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014
CULTURA E EVENTOS, CONF.PE.166/14 AF.6406/2014.18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
100,50
17.400/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS,
713,20
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE
142/2014 E AF. 6422/2014.
Página 144
4.840,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.356/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
14.361/2014 17.828 02/12/2014 09/12/2014
DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.
PE 142/2014 E AF. 6404/2014.
18.145 ANDREA BOMURA ROSATO
3.000,00
14.362/2014 17.862 01/12/2014 09/12/2014
DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR
JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP:
12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE
INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E
CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO 03/10/2014).
18.167 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO
3.000,00
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
373/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
17.382/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOUTOR
JOVIANO ALVIM, N° 1350, ATIBAIA JARDIM, CEP:
12942-012, ATIBAIA/SP, COM FINALIDADE DE
INSTALAÇÕES PARA O PROGRAMA MUSICA E
CIDADANIA- FAMA, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO 03/10/2014).
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CASA DA CULTURA,
CENTRO DE CONVENÇOES, MUSEUS DA HISTÓRIA
NATURAL, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA DE FUXICO,
PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA E SEDE DA
FANFARRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME
SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014.
Página 145
481,25
183,61
612,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
Dt. Pagto
17.469/2014 17.662 27/11/2014 10/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.229 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CPF
Valor
869,00
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
16.058/2014 16.552 06/11/2014 11/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
14.413/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
17.228/2014 18.458 12/12/2014 15/12/2014
086.763.116.33 - ME
AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA
REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.81/14 AF.6481/2014.18.312 GREMIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL
ESCOLA DE SAMBA ESPORTISTA DE ATIBAIA
CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA
ESPORTISTAS DE ATIBAIA PARA O EVENTO GRITO
DE CARNAVAL, CONF.AF.6123/2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500 E
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O
5425/2014.
18.430 FRANCISCO ANDRADE SANTOS JUNIOR
17.467/2014 17.987 03/12/2014 16/12/2014
ORGANIZAÇÃO VISUAL DO 1º FESTIVAL DE
LITERATURA POPULAR DE ATIBAIA - FLIPOP NOS
DIAS 15 E 16/11/14 NA PRAÇA DA MATRIZ,
CONF.AF.6396/2014.18.504 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME
3.335,00
17.087/2014 17.986 03/12/2014 16/12/2014
REVELANDO SÃO PAULO 2015, CONF.PP.35/14 AF.6480/2014.18.507 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME
1.500,00
16.966/2014 17.448 29/11/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE FIO SOLIDO PARA USO EM
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.35/14 AF.6342/2014.18.549 GILVANETE BENTO DA SILVA FREITAS EIRELI EPP
1.050,00
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
AQUSIÇÃO DE FLUÍDO PARA MÁQUINAS DE NEVE
PARA O NATAL 2014, CONF.AF.6313/2014.-
Página 146
7.900,00
696,84
600,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.171/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014
19.227/2014 18.588 16/12/2014 17/12/2014
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.18.599 BANCO DO BRASIL S/A
127,69
19.228/2014 18.587 16/12/2014 17/12/2014
AIT Nº A000200209 DO VEÍCULO VW/KOMBI FURGÃO,
PLACA EGI-7770, LOTADO NA SECRETARIA DE
CULTURA.
127,69
17.411/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014
AIT Nº A000200077 DO VEÍCULO VW/KOMBI FURGÃO,
PLACA EGI-7770, LOTADO NA SECRETARIA DE
CULTURA.
63,12
17.297/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
6425/2014.
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
561/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
561/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
6413/2014.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NO
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.691 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Página 147
29,26
127,04
-194,70
194,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
Dt. Pagto
595/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
-52,05
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
595/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
15.575/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
PAGAMENTO S/A
CULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
15.575/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
608,48
17.961/2014 17.678 27/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
1.811,60
18.055/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
27.394,54
18.175/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
28.522,13
18.472/2014 18.239 08/12/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.962 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
720,00
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901300
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PLANTÃO DA
EQUIPE DE TRABALHO NO EVENTO DA SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 6760/2014.
Página 148
52,05
3.070,52
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.1044.44905100
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.256/2014 18.928 19/12/2014 22/12/2014
18.992 PROTEX INSTALACAO E MANUTENCAO DE
17.234/2014 18.292 09/12/2014 22/12/2014
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
REDE HIDRÁULICA E DE INCÊNDIO NO CENTRO DE
CONVENÇÕES, CONF.AF.7111/2014.19.015 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME
62,00
16.836/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
CULTURA E EVENTOS, CONF.PE.127/13 AF.6411/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
2.597,07
13.490/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
14.413/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
595/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
5425/2014.
PAGAMENTO S/A
Página 149
14.000,00
763,62
728,39
52,05
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903600
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
Dt. Pagto
561/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
297,90
19.320/2014 19.050 22/12/2014 24/12/2014
PAGAMENTO S/A
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.19.176 MIRIAM DE SOUZA GOMES
2.260,00
18.907/2014 19.029 19/12/2014 24/12/2014
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMO
COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO DE ROUPA PARA O
PAPAI NOEL E NOELETES - SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 7164/2014.
19.139 ALETEIA CRISTIANE DE PAULA SILVA
2.800,00
18.488/2014 18.805 16/12/2014 29/12/2014
CONFECCÇÃO DO FARDAMENTO DAS
CONGADINHAS - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. AF. 6949/2014.
1.820,82
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
7.902/2014 19.076 22/12/2014 29/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
17.256/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014
COFFEE BREAK A SER CONSUMIDO NO CAMARIM
NO DIA NACIONAL DO SAMBA NO DIA 29/11/14,
CONF.PP.41/14 - AF.6761/2014.19.484 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL
LTDA.-EPP.
INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - UNIDADE III
JD.IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014 (JUNHO A DEZEMBRO), CONF.AF.2833/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
17.274/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
CULTURA E EVENTOS, CON.PE.127/13 AF.6412/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
Valor
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE
144/2013 E AF. 6429/2014..
Página 150
599,00
51,04
959,04
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
Dt. Pagto
17.471/2014 19.097 22/12/2014 30/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
17.667/2014 19.598 30/12/2014 30/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
3.277/2014 19.098 22/12/2014 30/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
14.413/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903000
14.413/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
15.059/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DEST.AO
CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF.PP.11/14 - AF.6482/2014.19.587 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
BILHETES DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, CONF.
PP 105/2014 E AF. 6569/2014.
19.672 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO
CENTRO DE CONVENÇÕES, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 05/03/14 A 04/01/15, CONF.AF.1050/2011.
5425/2014.
5425/2014.
DE CULTURA E EVENTOS , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011
Página 151
Valor
523,50
1.111,94
938,25
648,03
192,45
1.315,33
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100
02.0016.0102.13.392.030.2062.31901100
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.082/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
19.778/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011.
72.614,90
19.779/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.985,96
19.781/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
144,80
19.782/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
24.317,60
19.783/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.321,38
19.784/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.785/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.445,97
19.629/2014 19.336 29/12/2014 30/12/2014
53,20
MULTA AIT Nº ST-D2-406546-5 DO VEÍCULO DE
PLACA EGI-7770 LOTADO NA SECRETARIA DE
CULTURA E EVENTOS.-
Página 152
172,05
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100
02.0016.0102.13.392.030.2062.33903100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.639/2014 19.368 29/12/2014 30/12/2014
19.567 MICHELI JANAINA DA SILVA
1.000,00
19.640/2014 19.385 29/12/2014 30/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DA
PREMIAÇÃO DA CHAMADA CORTE DO CARNAVAL
2014 (1ª PRINCESA), CONF.MEMORANDO Nº
205/2014.19.595 VANESSA SEVERIANO LEITE
1.500,00
19.641/2014 19.382 29/12/2014 30/12/2014
2014 (RAINHA), CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.19.500 AMARO JOSE DA SILVA
1.500,00
19.642/2014 19.375 29/12/2014 30/12/2014
2014 (REI MOMO TERCEIRA IDADE),
CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.19.564 MARIA TEREZINHA RIBEIRO TADEU
1.500,00
19.643/2014 19.392 29/12/2014 30/12/2014
2014 (RAINHA DA TERCEIRA IDADE),
CONF.MEMORANDO Nº 205/2014.19.540 CRISLAINE BAPTISTA
700,00
2014 (2ª PRINCESA), CONF.MEMORANDO Nº
205/2014.Sub Total SubUnidade:
452.010,53
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EVENTOS
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.126/2014 16.932 13/11/2014 01/12/2014
17.749 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
620,40
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
EIRELI EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SEGURANÇA PARA EVENTOS NOS DIAS 08 E 09 DE
NOVEMBRO NO CENTRO DE CONVENÇÕES,
CONF.PP.54/14 - AF.6361/2014.17.782 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
240,00
16.684/2014 16.937 13/11/2014 01/12/2014
PIRÂMIDE PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 054/2014 E AF.
6230/2014.
Página 153
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.056/2014 16.551 06/11/2014 03/12/2014
17.857 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE
17.483/2014 17.430 25/11/2014 08/12/2014
SAMBA MOCIDADE DA VILA
CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE DA VILA
PARA O EVENTO GRITO DE CARNAVAL,
CONF.AF.6121/2014.18.051 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME
195,00
18.510/2014 18.138 05/12/2014 09/12/2014
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA
EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GANHA TEMPO,
CONF.PP.106/14 - AF.6491/2014.18.142 ANA ELISA FIGUEIRA GOUVEA 01265731748
6.900,00
17.229/2014 18.179 08/12/2014 10/12/2014
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DIA DO SAMBA 29 DE
NOVEMBRO, CONF.AF.6771/2014.18.242 THIAGO CERVAN MARTINS 35083804832
8.000,00
17.227/2014 18.185 09/12/2014 10/12/2014
ORGANIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE LITERATURA
POPULAR DE ATIBAIA - FLIPOP NOS DIAS 15 E
16/11/14 NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.AF.6397/2014.18.228 LAURA AIDAR DE MENEZES 35262619894
2.000,00
17.000/2014 17.431 25/11/2014 11/12/2014
REALIZAÇÃO DE WORKSHOP NO 1º FESTIVAL DE
LITERATURA POPULAR DE ATIBAIA - FLIPOP NOS
DIAS 15 E 16/11/14, CONF.AF.6395/2014.18.270 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
1.890,00
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.222/2014 18.015 04/12/2014 15/12/2014
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.464/2014 18.032 04/12/2014 15/12/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AS
FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF.PP.106/14 - AF.6318/2014.18.433 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
EIRELI EPP
SEGURANÇA PARA EVENTO NO CENTRO DE
CONVENÇÕES NO DIA 11/11/2014, CONF.PP.54/14 AF.6390/2014.18.481 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME
PIRÂMIDES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE
6484/2014.
Página 154
7.900,00
336,05
2.388,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
Dt. Pagto
17.504/2014 18.017 04/12/2014 15/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.505/2014 18.017 04/12/2014 15/12/2014
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.459/2014 17.839 02/12/2014 15/12/2014
EIRELI EPP
SEGURANÇA PARA A COPA DAS FANFARRINHAS,
CONF.PP.54/14 - AF.6493/2014.18.432 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
EIRELI EPP
SEGURANÇA PARA EVENTO NO CENTRO DE
CONVENÇÕES NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO,
CONF.PP.54/14 - AF.6493/2014.18.412 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
16.997/2014 18.014 04/12/2014 16/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTOS NA
PRAÇA SANTO ANTONIO E FESTIVIDADES DE
BAIRRO, CONF.PP.106/14 - AF.6473/2014.18.538 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
16.057/2014 18.104 04/12/2014 18/12/2014
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.458/2014 18.244 08/12/2014 22/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO
PARA FESTIVIDADES NOS DIAS 07 E 08/11/2014 NO
PAVILHÃO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI,
CONF.PP.54/2014 - AF.6315/2014.18.738 GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE
SAMBA INDEPENDENCIA
CONTRATAÇÃO DA ESCOLA G.R.C.E.S.
INDEPENDÊNCIA PARA O EVENTO GRITO DE
CARNAVAL, CONF.AF.6122/2014.18.965 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
17.462/2014 18.287 09/12/2014 22/12/2014
LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO MÊS DE
NOVEMBRO NA PRAÇA SANTO ANTONIO E CENTRO
DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 - AF.6472/2014.18.994 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
17.468/2014 18.290 09/12/2014 22/12/2014
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O EVENTO
HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA NO DIA 29/11/14 NO
CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 AF.6476/2014.18.997 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
TAPUMES DE FECHAMENTO PARA EVENTOS DA
SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP
54/2014 E AF. 6484/2014.
Página 155
Valor
1.809,50
1.008,15
3.450,00
4.700,00
7.900,00
4.700,00
175,00
1.200,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.471/2014 18.256 08/12/2014 22/12/2014
18.978 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA
18.836/2014 18.877 18/12/2014 22/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O
GRUPO NEGRITUDE JUNIOR - SECRETARIA DE
6759/2014.
293.000,00
18.906/2014 19.070 22/12/2014 23/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E
DECORAÇÃO CENOGRÁFICA PARA O NATAL 2014 EM
ATIBAIA, CONF.AF.6909/2014.19.020 ANAEL B. LOPES EVENTOS E PUBLICIDADE - ME
3.900,00
6.000,00
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.465/2014 18.250 08/12/2014 23/12/2014
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.842/2014 18.248 08/12/2014 23/12/2014
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.460/2014 18.260 08/12/2014 24/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA PARA
O EVENTO DE BAILE NO DIA 05/12/2014,
CONF.AF.6970/2014.19.077 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
EIRELI EPP
SEGURANÇA PARA EVENTOS NO MÊS DE
NOVEMBRO, CONF.PP.54/14 - AF.6478/2014.19.078 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
EIRELI EPP
SEGURANÇA PARA CENTRO DE CONVENÇÕES E
FESTIVIDADES DE BAIRRO - PÇA. SANTO ANTÔNIO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP
54/2014 E AF. 6636/2014.
19.227 LIMA & RIOS LTDA ME
19.233/2014 19.069 22/12/2014 24/12/2014
LOCAÇÃO DE BARRICADA PARA EVENTO DO DIA DO
SAMBA NO DIA 29/11/2014 NO CENTRO DE
CONVENÇÕES, CONF.PP.105/13 - AF.6474/2014.19.140 ANA ELISA FIGUEIRA GOUVEA 01265731748
6.900,00
19.043/2014 18.657 17/12/2014 29/12/2014
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ELEIÇÃO DA CORTE/
CARNAVAL 2015, CONF.AF.7094/2014.19.243 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME
195,00
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AS
FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONF.PP.106/14 AF.7007/2014.-
Página 156
3.877,50
3.386,35
435,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.800/2014 18.635 16/12/2014 29/12/2014
19.331 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME
7.200,00
17.461/2014 18.620 15/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE TAPUMES METÁLICO PARA
FECHAMENTO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA
EVENTOS DE FINAL DE ANO, CONF.PP.54/14 AF.6884/2014.19.282 FLUXION EVENTOS LTDA ME
1.370,00
17.458/2014 18.619 15/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO
HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA NO DIA 29/11/14 NO
CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 AF.6475/2014.19.452 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
2.900,00
17.466/2014 19.124 22/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO MÊS DE
NOVEMBRO NA PRAÇA SANTO ANTONIO E CENTRO
DE CONVENÇÕES, CONF.PP.54/14 - AF.6472/2014.19.274 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
2.818,00
17.463/2014 18.438 11/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA USO NO DIA
DA HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA, CONF.PP.98/14
- AF.6479/2014.19.467 OCTOSS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS EIRELLI -ME
3.090,00
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
17.843/2014 18.502 12/12/2014 29/12/2014
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
15.813/2014 19.250 24/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA
EVENTO HOMENAGEM DO DIA DO SAMBA,
CONF.PP.106/14 - AF.6477/2014.19.333 STARLOC LOC. DE MÁQ., GERADORES E VEÍC.
EIRELI EPP
GERADOR PARA FESTIVIDADES BAIRRO
ALVINÓPOLIS - PÇA. SANTO ANTÔNIO - SECRETARIA
DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 54/2014 E AF.
6637/2014.
19.402 THAIS BARRETO DA SILVA MARTINS 34949264842
16.999/2014 18.627 16/12/2014 30/12/2014
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO
EVENTO FERAS DO ROCK DA REGIÃO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF
5989/14.
19.710 LS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
Valor
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE DEST.A EVENTOS NOS DIAS
15 E 16 DE NOVEMBRO NA PRAÇA DA MATRIZ,
CONF.PP.54/14 - AF.6317/2014.-
Página 157
1.866,00
1.000,00
1.238,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
02.0016.0200.13.392.032.2064.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.853/2014 19.028 19/12/2014 30/12/2014
18.954/2014 19.138 22/12/2014 30/12/2014
EIRELI EPP
SEGURANÇA PARA O CICLO NATALINO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP
054/2014 E AF. 6912/2014.
19.640 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
19.659/2014 19.830 31/12/2014 31/12/2014
EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O BAILE DA
TERCEIRA IDADE - SECRETARIA DE CULTURA E
EVENTOS, CONF. PP 106/2014 E AF. 6977/2014.
19.786 GABE - EVENTOS LTDA - ME
Valor
4.963,20
630,00
40.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DO
SHOW DE REVEILLON COM A BANDA ATLÂNTICO
SUL NO DIA 31/12/2014, CONF.AF.7344/2014.Sub Total SubUnidade:
440.181,15
Sub Total Unidade:
892.191,68
Unidade ........... : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.0017.0101.23.691.035.2070.33903900
16.711/2014 17.620 28/11/2014 01/12/2014
17.692 A F P PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA
7.996,00
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903996
ME
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PALESTRA NO II FORUM DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E INOVAÇÃO, CONF. AF. 6252/2014.
17.760 JADHI MARTINELLI CORREIA
1.000,00
17.938/2014 17.556 26/11/2014 01/12/2014
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO
S/N.-
Página 158
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.099/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
789,15
15.076/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
657,66
16.680/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
10.556,04
17.322/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS DEST.A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
NO PERÍDO DE 31 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO
(2 MESES), CONF.PP.133/13 - AF.6211/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
58,40
18.097/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE
190/2014 E AF. 6409/2014.
9.417,24
18.138/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
6.248,05
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.-
Página 159
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.338/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
100,00
16.737/2014 16.604 07/11/2014 08/12/2014
121/2013 E AF. 6410/2014.
453,50
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
17.137/2014 17.996 04/12/2014 09/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
17.138/2014 17.996 04/12/2014 09/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
17.401/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
DO VEICULO CL 295 DE USO DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PP 114/14
E AF. 6366/2014.
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 295 DE USO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF. PP 114/14 E AF. 6366/2014.
17.357/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014.
137,50
17.383/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014.
306,00
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014.
Página 160
527,31
470,27
94,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
374/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
02.0017.0101.23.691.035.2168.33903900
12.231/2014 17.728 27/11/2014 10/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
14.411/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.1047.44905200
15.118/2014 17.743 28/11/2014 15/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
17.374/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
17.776/2014 17.725 27/11/2014 15/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
26,23
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO
CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.227 KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
61.196,38
DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA NO PROJETO "ATIBAIA MUNICÍPIO
SUSTENTÁVEL", CONF.AF.4552/2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA O
5425/2014.
18.462 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE FOGÃO CONVENCIONAL 4 BOCAS
PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONF.PE.145/2013 - AF.5574/2014.18.468 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO - ME
038/2014 E AF. 6402/2014.
HOSPEDAGEM PARA OS PALESTRANTES DO FORUM
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONF.PP.33/14 - AF.6594/2014.-
Página 161
531,15
560,00
53,92
4.500,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903996
17.209/2014
Dt. Pagto
16/12/2014
02.0017.0101.23.691.035.2070.33903900
15.975/2014 18.164 08/12/2014 16/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
17.422/2014 17.534 26/11/2014 18/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903996
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
17.938/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO
S/N.18.578 REDXCORP AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO E LOCAÇÃO
EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALA, WELCOME
COFFEE, COFFEE BREAK E ALMOÇO, PARA
REALIZAÇÃO DO 2º FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E INOVAÇÃO, DIA 21/11/2014,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONF.AF.6064/2014.18.721 DISCMIDIA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL E
DUPLICAÇÃO DE 400 CDS QUE SERÃO UTILIZADOS
NO EVENTO 2° FORUM DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CONF.AF.6435/2014.JADHI MARTINELLI CORREIA
19/12/2014
Valor
-59,88
53.000,00
680,00
-19,66
16.737/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014
S/N.18.845 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
432,89
16.873/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
521,87
15.576/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
914,80
EXERCÍCIO DE 2014.
Página 162
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901300
Dt. Pagto
Valor
15.576/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014
435,20
13.515/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
886,68
18.056/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
31.952,60
18.176/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
29.863,39
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
9.728/2014 18.434 11/12/2014 22/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
16.837/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.411/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.986 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
29/06/2014), CONF AF 2760/2012.
DEZEMBRO DE 2014.
5425/2014.
Página 163
476,00
1.492,85
472,57
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
Dt. Pagto
15.500/2014 18.158 08/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0017.0101.23.691.034.1047.44905200
15.120/2014 19.519 30/12/2014 30/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
15.076/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE 3 CARGAS DE GÁS DE COZINHA
(GLP) PARA BOTIJÕES DE 13KG, CONF PP 106/2013
AF 5817/2014.
19.515 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NA
CONF.PE.104/2013 - AF.5575/2014.19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A
15.099/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903900
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
14.411/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
6.428/2014 19.525 30/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
5425/2014.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 L PARA
CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CONF.PP.11/14 - AF.2181/2014.-
Página 164
Valor
33,10
2.524,30
657,66
678,32
543,67
509,54
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0017.0101.23.691.034.2066.33903000
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100
02.0017.0101.23.691.034.2066.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.275/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
19.786/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014..
97.565,37
19.787/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
13.133,30
19.788/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
20.876,80
19.789/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
6.176,86
19.790/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.741,35
19.791/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.157,72
19.792/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
12.400,98
Sub Total Unidade:
393.902,94
393.902,94
Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SubUnidade ..... : 100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO
Página 165
175,46
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0100.12.361.036.1049.44905100
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300
Dt. Pagto
5.828/2014 17.080 14/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.721 CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Valor
193.299,03
15.083/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014
LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO - FASE
II, ATIBAIA/SP. CONF AF 2042/2014
1.983,10
15.060/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6094/2011
1.380,26
18.115/2014 17.922 02/12/2014 05/12/2014
DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6094/2011
3.680,20
18.072/2014 17.833 02/12/2014 05/12/2014
5.199,87
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
17.123/2014 18.133 05/12/2014 08/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
16.628/2014 17.462 25/11/2014 08/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.128 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6360/2014.18.109 M. H. PERELLES - ME
AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA O
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONF.PE.46/14 - AF.6205/2014.-
Página 166
150,00
359,10
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
Dt. Pagto
16.925/2014 17.454 24/11/2014 09/12/2014
13.546/2014 18.173 08/12/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS
PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
387/2014 18.106 04/12/2014 10/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996
18.716/2014 18.181 08/12/2014 10/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.598/2014
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA
DO PROFESSOR/PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR E
SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5061/2013.18.241 THAIS LESSI DE LIMA
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
CONF.MEMORANDO Nº 1352/2014.FERNANDA ELISA TENORIO
12/12/2014
15.014/2014 18.269 08/12/2014 15/12/2014
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF. MEMORANDO Nº 1.281/2014-SE
17.786/2014 18.163 08/12/2014 16/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA
CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF.PP.11/14 - AF.5531/2014.18.577 R C UNIFORMES LTDA ME
17.123/2014 18.040 04/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS
DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO,
CONF.PP.122/14 - AF.6603/2014.18.564 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/14 - AF.6360/2014.-
Página 167
Valor
68,50
2.659,82
78,69
1.000,00
-893,00
453,70
1.168,00
135,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.172/2014 18.512 15/12/2014 16/12/2014
19.128/2014 18.456 12/12/2014 16/12/2014
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.18.552 IVETE LOURENCO LEANO
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
17.123/2014 18.599 16/12/2014 18/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
16.907/2014 18.567 15/12/2014 18/12/2014
CONF. MEMORANDO Nº 1.383/2014-SE.
13.539/2014 18.567 15/12/2014 18/12/2014
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.803 TELEFONICA BRASIL S.A.
13.516/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
15.577/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
15.751/2014 18.802 16/12/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
COFEE BREAK DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO
SERVIDOR, CONF PP 41/2014 AF 5957/2014.
Página 168
Valor
102,35
1.000,00
127,50
144,80
2,20
412,82
1.500,00
552,88
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903996
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901300
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.874/2014 18.360 08/12/2014 19/12/2014
885,02
16.738/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
495,15
18.029/2014 17.735 28/11/2014 19/12/2014
17.792/2014 18.623 15/12/2014 19/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.910 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP
19.128/2014
19/12/2014
18.889/2014 18.655 17/12/2014 19/12/2014
18.716/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AOS
PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF.PP.57/14 - AF.6609/2014.IVETE LOURENCO LEANO
15.207,99
20,50
-354,00
CONF. MEMORANDO Nº 1.383/2014-SE.
18.837 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
66,00
DESP.C/AQUIISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM
DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO,
CONF.PE.99/13 - AF.6955/2014.THAIS LESSI DE LIMA
-3,82
19/12/2014
18.153/2014 17.870 01/12/2014 19/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
CONF.MEMORANDO Nº 1352/2014.18.904 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
19.134/2014 18.541 12/12/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.932 BANCO SANTANDER S/A
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-
Página 169
14.965,48
2.896,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.838/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014
2.603,86
13.492/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
1.334,40
02.0018.0100.12.361.036.1049.44905100
5.828/2014 18.878 18/12/2014 23/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
9.365/2014 18.882 18/12/2014 23/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
13.653/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
13.654/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014
19.058 CONSTRUCOSTA ENGENHARIA E CONSTRUTORA
230.813,70
LTDA EPP
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO - FASE
II, ATIBAIA/SP. CONF AF 2042/2014
19.060 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
8.573,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NOS
PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL,
DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
DURANTE O EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/07/2014)
CONF AF 173/11
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO
PAGAMENTO S/A
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DA
FÁCIL", P/VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014,
CONF.AF.4976/2014.-
Página 170
197,50
36,72
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.263/2014 18.633 16/12/2014 24/12/2014
19.179 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
13.869/2014 19.211 23/12/2014 29/12/2014
PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A
GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO
DE VALES-TRANSPORTE.19.228 A. B. DALFRE - ME
13.872/2014 19.211 23/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO
USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR,
CONF.AF.5151/2014.19.228 A. B. DALFRE - ME
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
17.123/2014 19.204 23/12/2014 29/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
16.914/2014 19.387 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE PALLETS DE PLÁSTICO, DESTINADOS
AO USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR,
13.546/2014 19.387 24/12/2014 30/12/2014
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.19.593 TELEFONICA BRASIL S.A.
15.060/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6094/2011
Página 171
Valor
31,68
2.700,00
11.300,00
45,00
2.588,52
31,44
1.380,26
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0100.12.361.036.2071.33903900
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
02.0018.0100.12.361.036.2071.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.083/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014
19.911/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6094/2011
19.913/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
1.138,92
19.915/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
16.361,46
19.918/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
17.134,67
19.919/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
3.971,59
19.921/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
7.737,16
19.923/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
6.949,05
19.925/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
3.707,44
DEZEMBRO/2014.
611.935,81
SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Página 172
1.816,98
42.738,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.084/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014
8.995,02
15.085/2014 17.439 25/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL- , APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011
1.791,15
15.061/2014 17.438 25/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011.
7.751,48
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
15.031/2014 17.363 21/11/2014 01/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
15.032/2014 17.363 21/11/2014 01/12/2014
DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6092/2011
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 399 , UTILIZADO NO
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
PP 114/2014 AF 5553/2014 (SAL. EDUCAÇÃO)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 304, UTILIZADO NO
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF
PP 114/2014 AF 5553/2014. (SAL. EDUC.)
Página 173
131,85
263,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
15.062/2014 17.439 25/11/2014 01/12/2014
15.733/2014 17.333 21/11/2014 01/12/2014
DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL- ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
13.987/2014 17.055 14/11/2014 01/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
12.134/2014 17.098 14/11/2014 01/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
10.436/2014 17.247 20/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A
PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF PP 57/2014 AF 5941/2014.
17.792 STARLOC LOC. DE MÁQ., GERADORES E VEÍC.
EIRELI EPP
GERADOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE
APRESENTARÃO OS TEATROS AOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS
PALESTRANTES QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS
AOS PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER - FONTE DO
SABER, CONF PP 54/2014 AF 5214/2014.
17.746 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE
APRESENTARÃO OS TEATROS AOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS PALESTRANTES
QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA
JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF. PP 54/2014 E AF.
4475/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTNEÇÃO DO
VEICULO ON 404 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP
63/13 AF 3785/2014.
Página 174
Valor
4.668,66
22,50
8.397,00
9.400,00
621,95
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.544/2014 17.335 21/11/2014 01/12/2014
22.453,20
8.555/2014 17.538 26/11/2014 01/12/2014
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),
COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS
DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, PELO PERIODO DE 11/06/2014 A 31/12/2014.
CONF AF 3465/2012
17.770 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
45.884,16
8.556/2014 17.538 26/11/2014 01/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA (MÃO-DE-OBRA) DOS JARDINS DAS
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.17.770 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
11.471,04
8.557/2014 17.539 26/11/2014 01/12/2014
LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.17.771 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
30.589,44
8.558/2014 17.539 26/11/2014 01/12/2014
31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-
Página 175
7.647,36
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.108/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
17.783 RETIFICA ALPES LTDA ME
420,59
17.109/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO TRANSPORTE
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014.
151,51
17.110/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376 UTILIZADO NO
TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014.
2.021,34
17.111/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014.
795,37
17.112/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
245,50
17.113/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
343,70
17.114/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
138,21
17.115/2014 17.338 21/11/2014 01/12/2014
CONF. PP 86/2013 E AF. 6331/2014.
96,86
Página 176
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.077/2014 17.337 21/11/2014 01/12/2014
1.118,72
16.695/2014 17.022 14/11/2014 01/12/2014
VEÍCULO CL 429 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF.PP.86/13 - AF.6330/2014.17.768 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
7.200,00
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
16.698/2014 16.974 14/11/2014 01/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
16.700/2014 17.174 19/11/2014 01/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
16.701/2014 17.189 19/11/2014 01/12/2014
CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6239/2014.
17.712 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - EPP
17.717 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL
LTDA
17.779 PILAR CEREAIS LTDA ME
16.702/2014 16.977 14/11/2014 01/12/2014
17.725 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
11.809,00
16.703/2014 16.978 14/11/2014 01/12/2014
17.724 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
17.255,00
16.704/2014 16.985 14/11/2014 01/12/2014
ENSINO, CONF. PE 194/2014 E AF. 6245/2014. .17.723 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.
43.700,00
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
Página 177
5.236,68
1.354,40
840,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
16.633/2014 16.966 14/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
678,48
LTDA
DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PE 166/2014 E AF. 6219/2014.
DOMESTICAS LTDA ME
CONF. PE 038/2014 E AF. 6224/2014.
DOMESTICAS LTDA ME
HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS
DOMESTICAS LTDA ME
CONF. PE 050/2014 E AF. 6225/2014.
RODRIGO TONELOTTO
6.832,10
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
16.640/2014 17.334 21/11/2014 01/12/2014
17.765
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
16.643/2014 17.243 20/11/2014 01/12/2014
17.762
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
16.644/2014 17.243 20/11/2014 01/12/2014
17.762
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
16.650/2014 17.030 14/11/2014 01/12/2014
17.787
16.652/2014 17.030 14/11/2014 01/12/2014
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUICIPAL DE
2.543,75
16.712/2014 17.300 21/11/2014 02/12/2014
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, CONF.
PE 142/2014 E AF. 6228/2014.
6.352,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUICIPAL DE
Página 178
67,20
408,60
214,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.009/2014 17.161 19/11/2014 02/12/2014
17.799 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
15.860/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. COM
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 6094/2014.
600,00
15.861/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS P/TRANSPORTE DOS ALUNOS
DA EMEF.MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM
VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E
ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
600,00
15.862/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEIF.ANDRÉ FRANCO MONTORO EM VISITA A
JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER:
FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.200,00
15.863/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.PREF.TAKAO ONO EM VISITA A JORNADA
LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO
SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.17.823 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
600,00
15.864/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.PREF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM
600,00
15.865/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEIF.PROFª ROSIRIS MAIA ANDREUCCI STOPA
EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E
1.800,00
DA EMEF.WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A
FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5996/2014.-
Página 179
17.069,85
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.866/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
15.867/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEIF.PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO
600,00
15.868/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOSA EM
600,00
15.869/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.PADRE ARMANDOP TAMASSIA EM VISITA A
1.200,00
15.870/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.PREF.TAKAO ONO EM VISITA A JORNADA
600,00
15.871/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA
A JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E
600,00
15.872/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A
600,00
DA EMEF.MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A
Página 180
1.200,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.873/2014 17.625 26/11/2014 02/12/2014
15.881/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF.THEREZINHA DO MENINO JESUS
S.CAMPOS SIRERA EM VISITA A JORNADA
600,00
15.882/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM
1.200,00
15.883/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A
600,00
15.884/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA
1.200,00
15.885/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A
600,00
15.886/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A
600,00
DA EMEF PREF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM
ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.-
Página 181
1.800,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.887/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
15.888/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEIF PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO
600,00
15.889/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEIF PROF.ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA
600,00
15.890/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM
600,00
15.891/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A
1.200,00
15.892/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA A
600,00
15.893/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA
1.200,00
DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS
SABER, CONF.PP.50/14 - AF.5995/2014.Página 182
1.200,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.894/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
15.895/2014 17.626 26/11/2014 02/12/2014
DA EMEF PREF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
3.949/2014 17.696 28/11/2014 02/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
14.357/2014 17.008 14/11/2014 02/12/2014
DA EMEIF PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO
ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF.PP.50/14 AF.5995/2014.17.805 COAGROSOL - COOPERATIVA DOS
AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITAPOLIS
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A
21/03/15), CONF.AF.1360/2014.17.815 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
15.663/2014 17.229 20/11/2014 02/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45) PARA
CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
15.770/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA A EMEF MARIA CECILIA
DE LIMA, CONF.PP.70/14 - AF.5886/2014.17.822 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA
JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014.
Página 183
Valor
600,00
1.200,00
38.550,60
612,50
4.560,00
600,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.771/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
15.772/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF
PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, EM VISITA A
FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014.
1.200,00
15.774/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF
PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014.
1.200,00
15.775/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
PREF. TAKAO ONO, EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014.
600,00
15.789/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
PREF. WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA, EM VISITA A
600,00
15.791/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
MARIA HELENA FARIA FERRAS EM VISITA A
600,00
PROF° FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A
Página 184
600,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.793/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
600,00
15.794/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA A
600,00
15.795/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
JOSE CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5981/2014.
1.200,00
15.796/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR.
JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO, EM VISITA A
1.200,00
15.798/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
MARIA HELENA FARIA FERRAS, EM VISITA A
1.200,00
15.800/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
PROF. FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A
1.200,00
GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A
Página 185
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.802/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
600,00
15.803/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
DERAFINA DE LUCA CHERFEN, EM VISITA A
600,00
15.787/2014 17.627 26/11/2014 02/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF.
WALTER ENGRAGIA DE OLIVEIRA EM VISITA A
600,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
15.516/2014 17.340 21/11/2014 02/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
15.051/2014 17.255 20/11/2014 02/12/2014
GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A
17.831 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
13.492,00
LTDA
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM
AÉREA NACIONAL PARA VIAGEM DOS
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
PARA PARTICIPAÇÃO I FÓRUM INTERNACIONAL DE
GESTÃO EDUCACIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG,
CONF.PP.105/14 - AF.5826/2014.17.827 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
2.003,44
14.964/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS
PROF.FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA À
VEGETAÇÃO REMANESCENTE DA MATA ATLÂNTICA
NO PARQUE TRIANON, CONF PP 84/2013 AF
5562/2014.
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF TAKAO
ONO EM VISITA AOACAMPAMENTO PALAVRA DA
VIDA , CONF PP 84/2013 AF 5504/2014.
Página 186
2.504,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.965/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014
2.504,30
14.966/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF
PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO
ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF PP 84/2013
AF 5504/2014.
2.504,30
14.967/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF
PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO
ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF PP 84/2013
AF 5504/2014.
1.502,58
14.968/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014
PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI
FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA AO
ZOOLOGICO DE GUARULHOS , CONF PP 84/2013 AF
5504/2014.
1.502,58
14.969/2014 17.257 20/11/2014 02/12/2014
ZOOLOGICO DE GUARULHOS , CONF PP 84/2013 AF
5504/2014.
2.003,44
15.759/2014 17.251 20/11/2014 03/12/2014
PARQUE TRIANON , CONF PP 84/2013 AF 5504/2014.
17.868 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP
6.480,00
15.736/2014 17.246 20/11/2014 03/12/2014
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADO A
EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA,
CONF.PE.104/13 - AF.5984/2014.17.863 KTEX COMERCIO LTDA EPP
4.140,00
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA AS UNIDADES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 141/2014 AF
5944/2014.
Página 187
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
14.357/2014 17.012 14/11/2014 03/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.102,50
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
4.177/2014 17.435 25/11/2014 03/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
6.450/2014 17.389 21/11/2014 03/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
17.849 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS
E ÁGUAS
26/03/15), CONF.AF.1476/2014.17.872 PAULA SAMPAIO NERI
10.460/2014 17.585 26/11/2014 03/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN
CADEIRANTE DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE
ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF
PP 133/13 AF 2170/2014.
17.842 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME
22.554,03
9.050/2014 17.011 14/11/2014 03/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EM
EDUCADOR PAULO FREIRE, SITO À ESTRADA
HISAISCHI TAKEBAYASHI, N.º 8.500, BAIRRO DA
USINA, ATIBAIA/SP, CONF AF 3793/2014.
66,20
9.140/2014 17.816 01/12/2014 03/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014.
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900
FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO
AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ESTADUAL DE ENSINO, NO 2° SEMESTRE DO ANO
LETIVO DE 2014 (INICIO EM 01/07/2014), CONF AF
385/14.
Página 188
13.685,07
44.863,41
1.004,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.025/2014 17.331 20/11/2014 03/12/2014
17.854 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP
16.009/2014 17.427 25/11/2014 03/12/2014
PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL E PALESTRAS AOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA
JORNADA LITERÁRIA - PROJETO LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF PP 54/2014 AF 6106/2014.
16.724/2014 16.881 12/11/2014 03/12/2014
17.864 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
16.244/2014 17.250 20/11/2014 03/12/2014
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA,
DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DO
CENTRO DE INFORMAÇÃO NO CIEM, CONF. AF.
6263/2014.
17.869 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP
16.648/2014 17.224 20/11/2014 04/12/2014
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO AO
CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF. PE
112/2013 E AF. 6188/2014.
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
16.705/2014 17.175 19/11/2014 04/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
16.700/2014 17.173 19/11/2014 04/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
16.697/2014 17.176 19/11/2014 04/12/2014
ENSINO, CONF.PE.50/14 - AF.6216/2014.17.889 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL
LTDA
17.890 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL
LTDA
17.891 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Página 189
Valor
2.350,00
20.622,01
64,99
300,00
16.320,00
1.314,00
1.206,00
7.481,17
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903600
02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.000/2014 17.179 19/11/2014 04/12/2014
17.900 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
16.001/2014 17.182 19/11/2014 04/12/2014
LTDA.
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6089/2014
17.908 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
23.969,63
17.779/2014 17.895 03/12/2014 04/12/2014
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6090/2014.
17.926 VINICIUS GROSSI OLIVEIRA
2.997,00
9.140/2014 17.761 28/11/2014 04/12/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA LOCUÇÃO
E APRESENTAÇÃO DA COPINHA DE FANFARRA
APRESENTADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.AF.6597/2014.17.925 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
1.302,00
6.449/2014 17.391 21/11/2014 04/12/2014
385/14.
6.453/2014 17.391 21/11/2014 04/12/2014
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
MICROONIBUS DESTINADO AO USO NO
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO)
MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.
VEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE
PP 133/13 AF 2170/2014.
Página 190
2.541,00
47.960,94
4.732,01
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.974/2014 17.591 27/11/2014 04/12/2014
17.898 ELION COMERCIAL LTDA EPP
6.451/2014 17.391 21/11/2014 04/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ON 305,
UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP
17/2013 AF 2147/2014.
25.196,88
5.517/2014 17.673 27/11/2014 04/12/2014
SEM MOTORISTA DESTINADO AO USO NO
MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.
17.919 R WEISSENRIEDER DIAS EPP
96.515,67
258,00
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
14.058/2014 17.180 19/11/2014 04/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
14.357/2014 17.006 14/11/2014 04/12/2014
EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO
BAIRRO JARDIM DO TREVO - ATIBAIA/SP. CONF AF
1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).17.899 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
15.726,00
LTDA.
245,00
15.763/2014 17.178 19/11/2014 04/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
15.822/2014 17.609 27/11/2014 04/12/2014
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF
5961/2014.
17.922 T B DALFRE - EPP
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.038.1054.44905200
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA, DESTINA AO
USO NA CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF PE
46/2014 AF 6002/2014.
Página 191
12.727,44
1.800,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.436/2014 17.230 20/11/2014 04/12/2014
14.999/2014 17.177 19/11/2014 04/12/2014
AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADO AO USO NO
CIEM, CONF PP 97/2013 AF 5755/2014.
14.358/2014 17.444 29/11/2014 05/12/2014
AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS
DIAS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO, CONF. PE
099/2013 E AF. 5537/2014.
14.357/2014 17.444 29/11/2014 05/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
490,00
8.762/2014 17.960 04/12/2014 05/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
18.029 SIMONE BACCI
1.440,00
8.763/2014 17.962 04/12/2014 05/12/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO
DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE
EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE
COORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEM
URBANO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
JULHO A DEZEMBRO/2014.18.025 ROSA HELENA NUNES DA SILVA
2.040,00
EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO
PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.-
Página 192
6.898,80
155,76
33,10
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.764/2014 17.973 04/12/2014 05/12/2014
17.935 APARECIDA FÁTIMA SANTOS
2.040,00
8.766/2014 17.970 04/12/2014 05/12/2014
EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO
PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE
AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2014.17.967 CATIA SILVA FAIM
1.200,00
7.859/2014 17.750 28/11/2014 05/12/2014
FORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO,
DEZEMBRO/2014.18.024 ROMME CONSTRUTORA LTDA
30.324,94
17.131/2014 17.960 04/12/2014 05/12/2014
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE
BERÇÁRIO NO BAIRRO DO ITAPETINGA,
CONF.AF.2823/2014.18.029 SIMONE BACCI
1.280,00
18.118/2014 17.923 02/12/2014 05/12/2014
COORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEM
URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014.17.960 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10.448,94
18.120/2014 17.922 02/12/2014 05/12/2014
110,92
18.073/2014 17.833 02/12/2014 05/12/2014
22.072,12
MES DE NOVEMBRO/2014.Página 193
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.075/2014 17.834 02/12/2014 05/12/2014
16.526,81
18.116/2014 17.922 02/12/2014 05/12/2014
13.444,94
18.077/2014 17.833 02/12/2014 05/12/2014
17.079/2014 17.341 21/11/2014 08/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.138 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
16.996/2014 17.322 20/11/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS VAN 248
E 385 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS UNIDADES
ESCOLARES E NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.104/13 AF.6333/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.074 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
421,98
16.876/2014 18.009 04/12/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A EMEF PREFEITO
TAKAO ONO, CONF.PP.97/13 - AF.6314/2014.18.083 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
185,74
16.651/2014 17.382 21/11/2014 08/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
320,76
17.239/2014 17.456 24/11/2014 08/12/2014
CONF.PE.127/13 - AF.6218/2014.18.103 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA
630,00
17.437/2014 17.536 26/11/2014 08/12/2014
ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.6417/2014.18.106 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME
AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA
PISCINA DO CIEM, CONF.PE.54/14 - AF.6451/2014.-
Página 194
190,16
2.256,00
3.240,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
8.417/2014 18.134 05/12/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.089 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
8.418/2014 18.135 05/12/2014 08/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903950
9.813/2014 17.977 04/12/2014 08/12/2014
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA
CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,
PARCELAS), CONF. AF. 2918/2014.
18.090 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
MENSAL E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA
CPQD GESTÃO PÚBLICA - EDUCAÇÃO,
PARCELAS), CONF. AF. 2918/2014.
18.045 AMHA SAUDE S/A
9.756/2014 17.976 04/12/2014 08/12/2014
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA
MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA
DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 06/07/2014), CONF.
PP 37/13 E AF. 2768/2013.18.044 AMHA SAUDE S/A
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903950
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
13.861/2014 17.450 29/11/2014 08/12/2014
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
EM 06/07/204), CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.18.102 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
Página 195
Valor
7.200,00
4.800,00
136.310,45
175.229,44
1.366,48
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.971/2014 17.604 27/11/2014 08/12/2014
18.113 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
15.735/2014 17.600 27/11/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DAS
ENSINO, CONF PP 94/2014 AF 5506/2014.
15.532/2014 17.601 27/11/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE PORTA SANFONADA DESTINADA A
MANUTENÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE
ESCOLAR, CONF PP 25/2014 AF 5943/2014.
148,00
13.807/2014 17.760 28/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE PORTA SANFONADA DESTINADA A
MANUTENÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTE
ESCOLAR, CONF PP 25/2014 AF 5839/2014.
1.815,00
14.357/2014 17.445 29/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AO
USO DA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA,
CONF. PE 100/2014 E AF. 5111/2014.
612,50
9.140/2014 18.176 08/12/2014 09/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
616,90
8.822/2014 17.730 27/11/2014 09/12/2014
385/14.
63.881,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E
IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO GUAXINDUVA PARA
INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA,
ATIBAIA-SP. CONF AF 3171/2014.
Página 196
700,00
66,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.226/2014 17.459 25/11/2014 09/12/2014
242,00
17.627/2014 17.412 24/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS
PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA COPINHA DAS
FANFARRAS MUNICIPAIS, CONF.PP.11/14 AF.6394/2014.18.148 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
804,00
16.646/2014 17.631 27/11/2014 09/12/2014
MATTE) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.PE.190/14 - AF.6557/2014.18.143 ANA VALERIA TONELOTTO ME
16.647/2014 17.676 27/11/2014 09/12/2014
250,80
16.634/2014 17.612 27/11/2014 09/12/2014
CONF. PE 166/2014 E AF. 6227/2014.
397,44
16.636/2014 17.613 27/11/2014 09/12/2014
CONF. PE 166/2014 E AF. 6220/2014.
59,40
16.637/2014 17.613 27/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS AO
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 127/2013 E
AF. 6221/2014.
16.009/2014 17.426 25/11/2014 09/12/2014
CONF. PE 127/2013 E AF. 6221/2014.
Página 197
22.947,94
372,00
18.849,58
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903600
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.078/2014 18.182 08/12/2014 10/12/2014
18.237 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA
1.098,00
17.644/2014 18.145 08/12/2014 10/12/2014
VEICULOS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ON 435
UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.104/13 AF.6332/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.201 DEBORA CRISTIANE VITALE
1.350,00
7.830/2014 17.447 29/11/2014 10/12/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO DE ARCOS DE BEXIGAS EM TORNO DO
CAMPO ONDE SERÁ REALIZADA A COPA FANFARRA
PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. AF. 6566/2014.
2.963,50
9.140/2014 18.178 08/12/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO
AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA
PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF PE 57/2014 AF
2804/2014
483,60
12.179/2014 17.726 27/11/2014 10/12/2014
385/14.
18.224 JTW LTDA EPP
40.900,00
4.177/2014 17.841 02/12/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO DESTINADO
AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.52/14 AF.4516/2014.18.200 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS
E ÁGUAS
26/03/15), CONF.AF.1476/2014.-
Página 198
17.484,53
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
386/2014 18.106 04/12/2014 10/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
26,23
14.357/2014 17.446 29/11/2014 10/12/2014
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CAADE,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5060/2013.18.210 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
14.358/2014 17.446 29/11/2014 10/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
66,20
15.240/2014 17.592 27/11/2014 10/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
1.000,00
15.763/2014 17.717 01/12/2014 11/12/2014
DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O
ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP
58/14 AF 5654/2014.
4.781,70
14.999/2014 17.716 01/12/2014 11/12/2014
5961/2014.
099/2013 E AF. 5537/2014.
Página 199
857,50
129,36
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
14.127/2014 18.131 04/12/2014 11/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
14.128/2014 18.132 04/12/2014 11/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
17.625/2014 17.641 27/11/2014 11/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
17.819/2014 17.723 27/11/2014 11/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
16.707/2014 17.751 28/11/2014 11/12/2014
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
18.840/2014 18.316 10/12/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500)
DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS
NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES,
CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.
GASOLINA) DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE
QUATRO MESES, CONF PP 103/2014 AF 5274/2014.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ)
DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.PE.121/13 - AF.6555/2014.18.311 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE
CONST.LTDA
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E TERRA
VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DA
EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, CONF. PE
123/2014 E AF. 6622/2014.
18.354 SAO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS
18.255 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO
PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA
DE ACOLHIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEM
2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-
Página 200
Valor
15.650,49
6.449,05
4.000,00
4.069,80
4.656,00
900,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903600
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.842/2014 18.295 09/12/2014 11/12/2014
18.328 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER
18.844/2014 18.305 10/12/2014 11/12/2014
PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM
ENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS DA NATUREZA
DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO,
(CONVÊNIO PROJOVEM).18.343 MARTA COSTA DE OLIVEIRA MASSUCATO
670,00
18.847/2014 18.303 10/12/2014 11/12/2014
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA
PROGRAMA PROJOVEM URBANO- EDIÇÃO 2013,
DEVIDO DESISTENCIA DA PROFISSIONAL ANTERIOR,
CONFORME RESOLUÇÃO/ CD/ FNDE 54/2012 E
29/2013, EXERCENDO FUNÇÃO DE PREPARADOR DE
LANCHES E ALIMENTOS, CONF OFICIO S/N
18.353 REYZA ANNE MARINO DEODATO
2.000,00
18.848/2014 18.300 10/12/2014 11/12/2014
ENSINO DE MATEMATICA DO PROJETO PRÓJOVEM
2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).18.358 SILVIA ALVES
2.000,00
16.710/2014 17.840 02/12/2014 12/12/2014
ENSINO DE PORTUGUES DO PROJETO PRÓJOVEM
2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).18.383 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
4.240,00
15.997/2014 18.197 09/12/2014 12/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 6251/2014.
18.391 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA
15.840,00
6088/2014.
Página 201
2.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
17.671/2014 18.373 08/12/2014 12/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.611,84
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
17.672/2014 18.373 08/12/2014 12/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
14.357/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014
ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6572/2014. (SAL.
EDUCAÇÃO)
EDUCAÇÃO)
14.357/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
612,50
12.850/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
-857,50
12.850/2014 15.690 24/10/2014 12/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45)
PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/2013 AF.4840/2014.18.372 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
857,50
9.050/2014 15.689 24/10/2014 12/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (P-45)
-99,30
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014.
Página 202
527,40
-612,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.050/2014 15.689 24/10/2014 12/12/2014
7.311/2014 18.195 08/12/2014 12/12/2014
CONF. PP 106/2013 E AF. 3287/2014.
18.396 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA
5.607/2014 18.267 08/12/2014 15/12/2014
EDUCACIONAIS, COM FOCO EM HABILIDADES
LINGUÍSTICAS E DE REFORÇO ESCOLAR DOS
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.
AF. 2582/2014.18.453 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
1.214,52
5.608/2014 18.268 08/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS
UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF
1926/2014.
1.047,00
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
8.589/2014 17.746 28/11/2014 15/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
13.861/2014 18.397 11/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS
UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF
1927/2014.
18.466 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM
GERAL - EPP
3030/2014.
Página 203
99,30
136.570,00
4.620,00
12.600,90
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.864/2014 18.280 08/12/2014 15/12/2014
14.357/2014 17.442 29/11/2014 15/12/2014
GERAL - EPP
C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 88/2014 E AF.
5137/2014.
122,50
14.357/2014 17.443 29/11/2014 15/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
490,00
15.788/2014 17.724 27/11/2014 15/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
18.446 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
180,00
15.734/2014 17.702 01/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO, DESTINADO AO USO
NA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO,
CONF.PE.11/14 - AF.5983/14.18.405 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP
463,00
17.698/2014 18.026 04/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXAS D` ÁGUA PARA O CENTRO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM),
CONF PP 46/2014 AF 5942/2014.
18.458 MARCIO DOUGLAS TEIXEIRA NASCIMENTO - ME
704,00
17.707/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE INSULFILM DESTINADO A
INSTALAÇÃO NO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
(CAADE), CONF. PP 90/2014 E AF. 6590/2014.
18.480 RETIFICA ALPES LTDA - ME
22,32
17.709/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A MANUTENÇÃO
CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.18.480 RETIFICA ALPES LTDA - ME
49,99
CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.Página 204
7.143,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.712/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014
17.747/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO ON 342 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.18.475 RETIFICA ALPES LTDA ME
643,41
17.748/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014
CONF. PP 086/2013 E AF. 6581/2014.
254,05
17.749/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014
1.613,22
17.750/2014 18.170 08/12/2014 15/12/2014
CONF. PP 086/2013 E AF. 6581/2014.
622,94
17.714/2014 18.028 04/12/2014 15/12/2014
113,31
17.787/2014 18.398 11/12/2014 15/12/2014
DO VEÍCULO CC 279 UTILIZADO NO TRANSPORTE
CONF.PP.29/14 - AF.6588/2014.18.441 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(CARNES) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6604/2014.-
Página 205
49,99
15.972,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.790/2014 17.749 28/11/2014 15/12/2014
18.469 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOS
17.753/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
ALIM. LTDA.-ME
(NHOQUE) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6607/2014.18.473 RETIFICA ALPES LTDA ME
497,15
17.754/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
DO VEÍCULOS CEB 215, UTILIZADO NO TRANSPORTE
DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES
ESCOLARARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
340,00
17.755/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS CEB 215, UTILIZADO
NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR
DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 086/13 E AF.
6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
17.756/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE
EDUCAÇÃO)
17.757/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 342, UTILIZADO NO
DO VEÍCULO CEB 216, UTILIZADO NO TRANSPORTE
DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA ÀS UNIDADES
CONF. PP 086/13 E AF. 6579/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
Página 206
15.000,00
1.357,92
977,62
2.806,94
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.758/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
1.993,92
17.759/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
4.313,86
17.760/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
EDUCAÇÃO)
1.224,72
17.761/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
121,20
17.762/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
343,70
17.763/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 242, UTILIZADO NO
TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA
ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO)
944,53
MANUTENÇÃO DO VEÍCULOON 264, UTILIZADO NO
Página 207
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.764/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
17.765/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
42,44
17.766/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO
EDUCAÇÃO)
413,23
17.767/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
42,44
17.768/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
EDUCAÇÃO)
429,43
17.769/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
261,44
EDUCAÇÃO)
Página 208
245,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.770/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
216,44
17.771/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
914,80
17.772/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
EDUCAÇÃO)
1.016,04
17.773/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
1.094,32
17.774/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
DO VEÍCULOON 344, UTILIZADO NO TRANSPORTE
EDUCAÇÃO)
2.780,32
17.808/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014
CONF. PP 086/2013 E AF. 6616/2014. (SAL.
EDUCAÇÃO)
Página 209
58,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.809/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014
244,98
17.810/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014
EDUCAÇÃO)
780,41
17.811/2014 18.168 08/12/2014 15/12/2014
CONF. PP 086/2013 E AF. 6616/2014. (SAL.
EDUCAÇÃO)
241,25
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
17.816/2014 18.403 11/12/2014 15/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
17.817/2014 18.403 11/12/2014 15/12/2014
02.0018.0200.12.366.037.2080.33903000
17.251/2014 18.399 11/12/2014 15/12/2014
EDUCAÇÃO)
175,80
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 400 UTILIZADO NO
ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
591,06
DOS VEÍCULOS ON 403 E ON 404 UTILIZADOS NO
ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
13.739,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍICIOS DEST.AO
ENSINO, CONF.PE.88/14 - AF.6426/2014.-
Página 210
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.503/2014 18.281 09/12/2014 15/12/2014
16.001/2014 18.400 11/12/2014 15/12/2014
GERAL - EPP
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/14 AF.6508/2014.18.444 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
16.246/2014 18.401 11/12/2014 15/12/2014
550,00
16.962/2014 18.446 11/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AOS
088/2014 E AF. 6190/2014.
18.471 R C UNIFORMES LTDA ME
37.881,03
18.939/2014 18.383 10/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS
ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DA FORMATURA DO
PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS
DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD, CONF.PP.56/14 AF.6310/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
21,79
18.658/2014 18.175 08/12/2014 15/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE
SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA FAY-9632, DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. MEMORANDO
S/N.
19.173/2014 18.512 15/12/2014 16/12/2014
DESTINADA ÀS UNIDADES ESCOLARARES DA REDE
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.-
Página 211
5.871,80
11.925,70
0,01
111,53
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
Dt. Pagto
19.174/2014 18.513 15/12/2014 16/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
19.175/2014 18.512 15/12/2014 16/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.184/2014 18.506 15/12/2014 16/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
16.928/2014 18.031 04/12/2014 16/12/2014
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.18.529 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.18.583 R SANDOVAL DE FARIA & CIA LTDA ME
16.926/2014 17.989 03/12/2014 16/12/2014
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DA
COPA MIRIM DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.54/14 AF.6277/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.511 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
16.232/2014 18.206 08/12/2014 16/12/2014
LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NA COPA MIRIM DE
FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CONF.PP.106/14 - AF.6275/2014 (SALÁRIO
EDUCAÇÃO).18.484 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
16.001/2014 18.161 08/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO
DE FORMAÇÃO DO CIEM, CONF PE 128/2014 AF
6182/2014.
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
16.000/2014 18.407 11/12/2014 16/12/2014
18.535 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 88/14 AF 6089/2014
Página 212
Valor
0,85
12,37
9,93
1.194,00
3.100,00
671,00
11.356,80
5.841,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.009/2014 17.826 02/12/2014 16/12/2014
17.606/2014 17.827 02/12/2014 16/12/2014
15.275,62
17.606/2014 18.319 10/12/2014 16/12/2014
DESP.C/AQUIISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 AF.6538/2014.18.487 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME
30.439,32
17.619/2014 17.720 27/11/2014 16/12/2014
DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 AF.6538/2014.18.546 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
490,00
17.619/2014 17.847 02/12/2014 16/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GL P-45)
857,50
17.619/2014 18.160 08/12/2014 16/12/2014
1.225,00
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.-
Página 213
23.458,56
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.763/2014 18.147 08/12/2014 16/12/2014
15.271/2014 18.275 08/12/2014 16/12/2014
5961/2014.
15.272/2014 18.275 08/12/2014 16/12/2014
GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM VISITA AO
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONF PP 84/2013
AF 5649/2014.
1.001,72
14.999/2014 18.146 08/12/2014 16/12/2014
GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM VISITA AO
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA, CONF PP 84/2013
AF 5649/2014.
129,36
14.911/2014 18.041 04/12/2014 16/12/2014
099/2013 E AF. 5537/2014.
18.565 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
5.230,95
14.358/2014 17.721 27/11/2014 16/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO
AUTOMOTIVO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, PARA
VEÍCULOS, PLACA FTF-1470/ EGI-7699/ EGI-7701/ EGI
7703, UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.18.544 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
165,50
14.358/2014 18.159 08/12/2014 16/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
Página 214
11.990,88
500,86
66,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.357/2014 17.721 27/11/2014 16/12/2014
735,00
14.357/2014 17.722 27/11/2014 16/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
980,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
12.502/2014 18.225 08/12/2014 16/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
7.830/2014 17.848 02/12/2014 16/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO NO BAÚ
DO VEÍCULO KANGOO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO
E REFRIGERADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA
ESCOLAR, CONF. PP 063/2013 E AF. 4697/2014.
9.941/2014 18.198 09/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO
AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA
PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF PE 57/2014 AF
2804/2014
11.058,70
9.942/2014 18.199 09/12/2014 16/12/2014
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO A
DEZEMBRO/2014.
48.894,14
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903607
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903607
DEZEMBRO DE 2014.
Página 215
18.925,05
3.977,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903607
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903600
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
10/2014 18.198 09/12/2014 16/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.585,83
5.517/2014 18.033 04/12/2014 17/12/2014
2014.18.644 R WEISSENRIEDER DIAS EPP
7.543/2014 18.259 08/12/2014 17/12/2014
1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.622 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO
8.880,00
7.544/2014 18.452 12/12/2014 17/12/2014
DO BAIRRO DO PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DE
CONF AF 3466/2012
24.948,00
15.240/2014 18.485 12/12/2014 17/12/2014
CONF AF 3465/2012
500,00
DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O
ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP
58/14 AF 5654/2014.
Página 216
54.538,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.734/2014 17.702 01/12/2014 17/12/2014
15.734/2014 17.702 01/12/2014 17/12/2014
CONF PP 46/2014 AF 5942/2014.
Valor
-463,00
463,00
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
17.790/2014 17.749 28/11/2014 17/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
17.790/2014 17.749 28/11/2014 17/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
17.224/2014 18.487 12/12/2014 17/12/2014
CONF PP 46/2014 AF 5942/2014.
18.584 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOS
ALIM. LTDA.-ME
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6607/2014.18.585 PONTO DO NHOQUE IND. E COM DE PRODUTOS
ALIM. LTDA.-ME
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6607/2014.18.616 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
15.901/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADOS AOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE
PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO
ILUMINA, CONF.PP.58/14 - AF.6392/2014.18.627 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
600,00
15.902/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
JOSE CINTRA DOS SANTOS , EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
600,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
BAIRRO DOS PINTOS , EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
Página 217
-15.000,00
15.000,00
960,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.903/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
15.904/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
PADRE ARMANDO TAMASSIA , EM VISITA A
1.200,00
15.905/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
TAKAO ONO , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER,
CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
600,00
15.906/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
SERAFINA DE LUCA CRERFEN, EM VISITA A
1.200,00
15.907/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOR
SIREIRA, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER,
CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
1.200,00
15.908/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
WALDEMAR BASTOS BULLER , EM VISITA A
1.200,00
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR°
JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO , EM VISITA A
Página 218
600,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.909/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
600,00
15.910/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
HELENA FARIA FERRAZ , EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
600,00
15.911/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
JOSE CINTRA DOS SANTOS , EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
1.200,00
15.912/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
PADRE ARMANDO TAMASSIA , EM VISITA A
1.200,00
15.913/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
TAKAO ONO , EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER,
CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
600,00
15.914/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
HELENA FARIA FERRAZ , EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 5997/2014.
600,00
WALDEMAR BASTOS BULLER , EM VISITA A
Página 219
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.915/2014 18.027 04/12/2014 17/12/2014
1.200,00
16.927/2014 18.024 04/12/2014 17/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR°
JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO , EM VISITA A
1.238,00
16.881/2014 18.585 16/12/2014 17/12/2014
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA USO NA COPA MIRIM
DE FANFARRAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.PP.54/14 - AF.6276/2014 (SALÁRIO
EDUCAÇÃO).18.615 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
16.770/2014 18.589 16/12/2014 18/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
678,05
16.771/2014 18.579 16/12/2014 18/12/2014
C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA
SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE
DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015.
18.790 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
148,80
15.819/2014 18.644 16/12/2014 18/12/2014
18.784 MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO.-ME.
252,00
16.247/2014 18.521 15/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO
AOS PALESTRANTES QUE PARTICIPARÃO DA
JORNADA LITERÁRIA, CONF AF 5999/2014.
18.698 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
636,74
16.773/2014 18.590 16/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AOS
088/2014 E AF. 6191/2014.
873,30
Página 220
67,73
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.774/2014 18.580 16/12/2014 18/12/2014
17.225/2014 18.245 08/12/2014 18/12/2014
18.727 FLUXION EVENTOS LTDA ME
17.239/2014 18.351 10/12/2014 18/12/2014
LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A COPA MIRIM DE
ENSINO. CONF.PP.54/14 - AF.6393/2014.18.782 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA
Valor
316,20
1.370,00
870,00
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
17.791/2014 18.419 11/12/2014 18/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
17.788/2014 18.141 08/12/2014 18/12/2014
ENSINO, CONF.PE.194/14 - AF.6417/2014.18.724 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6608/2014.18.697 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.619/2014 18.555 12/12/2014 18/12/2014
(LASANHA) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6605/2014.18.731 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
245,00
17.619/2014 18.556 12/12/2014 18/12/2014
245,00
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Página 221
1.148,00
2.319,84
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903996
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
17.619/2014 18.557 12/12/2014 18/12/2014
17.584/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 AF.6550/2014.SIMONE BACCI
18/12/2014
Valor
1.102,50
-92,72
17.626/2014 18.551 12/12/2014 18/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONF. OFÍCIO Nº 39/2014.
1.460,00
17.827/2014 18.273 08/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR
REFINADO) DEST.AO CONSUMO NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.190/14 AF.6556/2014.18.786 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.200,00
17.904/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, PARA
REALIZAÇÃO DE ENSAIO DA COPA MIRIM DE
FANFARRAS, CONF. PP 050/2014 E AF. 6625/2014.
(SAL. EDUCAÇÃO)
324,68
17.905/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
260,17
17.906/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
330,15
VEICULO CEB 242 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
Página 222
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.907/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
268,19
17.908/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
VEICULO CEB 242 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
944,53
17.909/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
834,06
17.910/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
418,19
17.911/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO ON 438 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
2.152,40
17.912/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
1.645,06
17.913/2014 18.598 16/12/2014 18/12/2014
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
704,91
18.013/2014 18.574 16/12/2014 18/12/2014
086/2013 E AF. 6681/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
941,70
086/2013 E AF. 6727/2014.
Página 223
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
18.014/2014 18.574 16/12/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
086/2013 E AF. 6727/2014.
VEICULO CEB 280 UTILIZADO PELO SETOR DE
MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO)
133/2014 E AF. 6725/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
133/2014 E AF. 6725/2014. (SAL. EDUCAÇÃO)
DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
18.009/2014 18.412 11/12/2014 18/12/2014
18.713
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
18.010/2014 18.412 11/12/2014 18/12/2014
18.713
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
18.011/2014 18.412 11/12/2014 18/12/2014
18.713
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
15.763/2014 18.547 24/12/2014 18/12/2014
18.719
15.387/2014 18.442 11/12/2014 18/12/2014
5961/2014.
18.800 SEBASTIAO AMANSO
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903600
DESP.C/LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA
GONÇALVES DIAS, 769 - JARDIM DAS CEREJEIRAS,
DEST.ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO CENTRO DE
ATENDIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL - CAADE II, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 10/10/2014),
CONF.AF.5748/2014.-
Página 224
Valor
1.331,74
1.130,00
800,00
450,00
2.436,72
2.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903600
02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.999/2014 18.546 24/12/2014 18/12/2014
13.861/2014 18.558 12/12/2014 18/12/2014
099/2013 E AF. 5537/2014.
14.358/2014 18.553 12/12/2014 18/12/2014
33,10
14.358/2014 18.554 12/12/2014 18/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
99,30
14.060/2014 18.349 10/12/2014 18/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
18.779 JBS S/A.
2.655,00
110,88
7.488,00
7.542/2014 18.209 08/12/2014 18/12/2014
18.700 ALCIONE LOPES TEIXEIRA
12.360,00
9.140/2014 18.573 15/12/2014 18/12/2014
CONF AF 3467/2012
385/14.
Página 225
1.934,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.915/2014 18.347 10/12/2014 18/12/2014
18.778 JBS S/A
11.915/2014 18.348 10/12/2014 18/12/2014
C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA CONSUMO DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE
88/2014 E AF. 4418/2014.
18.780 JBS S/A
1.876,20
11.951/2014 18.350 10/12/2014 18/12/2014
88/2014 E AF. 4418/2014.
18.777 JBS S/A
8.071,20
35,40
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
4.177/2014 18.335 10/12/2014 18/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.264/2014 18.574 16/12/2014 18/12/2014
4419/2014.
E ÁGUAS
26/03/15), CONF.AF.1476/2014.18.799 RETIFICA ALPES LTDA ME
19.351/2014 18.781 16/12/2014 18/12/2014
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 305
6727/2014.
18.806 TOSHIO MATUOKA
629.408,66
02.0018.0200.12.365.038.1056.44906100
EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO
AMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO
NO JARDIM IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO
DA ÁREA 03), DEST.À INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).-
Página 226
14.246,25
0,01
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.1052.44906100
Dt. Pagto
19.352/2014 18.782 16/12/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.807 TOSHIO MATUOKA
Valor
944.112,99
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
19.353/2014 18.791 16/12/2014 18/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.354/2014 18.792 16/12/2014 18/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
18.861/2014 18.548 24/12/2014 18/12/2014
EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO
AMIGÁVEL DO TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO
NO JARDIM IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO
DA ÁREA 03), DEST.À INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).18.695 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS
EMPENHO REFERENTE A LAVRATURA DA
ESCRITURA REF.A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO
TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO NO JARDIM
IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO DA ÁREA
03), DEST.À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).18.696 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS
EMPENHO REFERENTE A LAVRATURA DA
ESCRITURA REF.A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO
TERRENO DO LOTEAMENTO SITUADO NO JARDIM
IMPERIAL (SUB-LOTE 3-B, DESDOBRADO DA ÁREA
03), DEST.À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PÚBLICO EDUCACIONAL (CIEM).18.718 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
18.861/2014 18.654 17/12/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO, CONF. PE 099/2013 E AF. 6916/2014.
198,00
18.770/2014 18.796 16/12/2014 19/12/2014
247,62
18.747/2014 18.841 17/12/2014 19/12/2014
COFFEE BREAK DA REUNIÃO DE SECRETÁRIO DA
REGIÃO - FORMAÇÃO PME, CONF.PP.41/14 AF.6835/2014.18.914 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
691,02
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS
ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES,
CONF.PP.11/14 - AF.6861/2014.Página 227
1.773,33
2.659,99
2.610,96
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.812/2014 18.821 17/12/2014 19/12/2014
18.937/2014 18.889 18/12/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO
PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR,
CONF.PP.94/14 - AF.6896/2014.18.921 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
210,00
18.914/2014 18.630 16/12/2014 19/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AO
CONSERTO DA LAVADORA GE - PATRIMÔNIO Nº
056114, UTILIZADO NA CEI RITA DE CASSIA GOMES
DENIG, CONF. AF. 6950/2014.
18.916 MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
51,78
18.976/2014 18.625 16/12/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE LONA, DESTINADA A COBERTURA DE
AREIA NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO
MATURANA, CONF. AF. 6952/2014.
18.912 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
19.231/2014 18.604 15/12/2014 19/12/2014
64,50
19.167/2014 18.819 17/12/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (CAADE),
14,00
19.096/2014 18.647 17/12/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA EMEF
ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. PP
113/2014 E AF. 7053/2014.
18.110/2014 17.735 28/11/2014 19/12/2014
EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE
RAMPAS DE MADEIRA PARA ACESSIBILIDADE NA
EMEI MARIA MAIA DE TOLEDO - ALVINÓPOLIS,
CONF. AF. 2458/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.880 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
18.154/2014 17.870 01/12/2014 19/12/2014
Página 228
90,00
14.400,00
5.132,78
556,20
60.917,11
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901300
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.156/2014 17.871 01/12/2014 19/12/2014
18.158/2014 17.870 01/12/2014 19/12/2014
556,20
2.168/2014 18.770 18/12/2014 19/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.923 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
4.798,80
49.851,34
14.358/2014 18.649 17/12/2014 19/12/2014
DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOS
ATENDIDOS NO CAADE NO ANO LETIVO DE 2014, DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 647/2014.
33,10
14.358/2014 18.650 17/12/2014 19/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
33,10
13.517/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
19.319,50
13.518/2014 16.649 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
3.534,75
13.519/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
1.005,29
OUTUBRO DE 2014.
Página 229
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901300
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901300
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.578/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
15.579/2014 16.649 15/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
6.000,00
15.580/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
612,03
18.030/2014 17.735 28/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
65.487,24
18.032/2014 17.736 28/11/2014 19/12/2014
48.510,65
17.967/2014 17.680 27/11/2014 19/12/2014
3.823,20
17.968/2014 17.680 27/11/2014 19/12/2014
3.114,00
17.916/2014 18.801 16/12/2014 19/12/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.822 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
418,58
COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO CENTRO DE
FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO EM REUNIÃO PEDAGÓGICA,
CONF.PP.41/14 - AF.6685/2014.-
Página 230
20.500,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.863/2014 18.806 16/12/2014 19/12/2014
2.090,40
17.864/2014 18.806 16/12/2014 19/12/2014
COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO DO
PACTO NACIONAL COM PROFESSORES DA REDE
6651/2014.
1.426,11
17.815/2014 18.800 16/12/2014 19/12/2014
COFFEE BREAK A SER SERVIDO AOS
PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO EM REUNIÃO PEDAGÓGICA, CONF. PP
041/2014 E AF. 6651/2014.
418,58
17.606/2014 18.524 15/12/2014 19/12/2014
COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO DAS
COORDENADORAS DE CRECHE E ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PP 041/2014 E AF. 6619/2014.
34.519,67
17.619/2014 18.651 17/12/2014 19/12/2014
DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.PP.99/13 AF.6538/2014.18.865 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
17.619/2014 18.652 17/12/2014 19/12/2014
Página 231
245,00
1.347,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.777/2014 18.559 12/12/2014 19/12/2014
17.634/2014 18.795 16/12/2014 19/12/2014
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6595/2014.18.824 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
209,29
17.182/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
COFFEE BREAK DA FORMAÇÃO DAS
COORDENADORAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE
6558/2014.
600,00
17.183/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
JOSÉ CINTRA DOS SANTOS PARA O ENSAIO DA
COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E
AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
1.200,00
17.184/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF DR.
JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, PARA O
ENSAIO DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP
50/2014 E AF. 6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
1.200,00
17.185/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
HELENA FARIA FERRZ, PARA O ENSAIO DA COPA
MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E AF.
6388/2014. (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
600,00
PEDRO DE ALCÂNTARA S. SILVA, PARA O ENSAIO DA
Página 232
17.767,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.186/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
17.187/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, PARA O
600,00
17.188/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
GILBERTO SANTÀNNA, PARA O ENSAIO DA COPA
1.200,00
17.189/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS
SIRERA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE
(SALÁRIO EDUCAÇÃO)
1.200,00
17.190/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF.
FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO, PARA O ENSAIO
DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E
1.200,00
17.191/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
WALDEMAR BASTOS BULLER, PARA O ENSAIO DA
1.200,00
PEDRO DE ALCANTARA S. SILVA, PARA O ENSAIO DA
Página 233
1.200,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.192/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
17.193/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
SERAFINA DE LUCA CHERFEN, PARA O ENSAIO DA
1.200,00
17.194/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, PARA O
1.200,00
17.196/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
WALDEMAR BASTOS BULLER, PARA O ENSAIO DA
1.200,00
17.198/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
PADRE ARMANDO TAMASSIA, PARA O ENSAIO DA
3.000,00
17.200/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
GILBERTO SANTÀNNA, PARA O ENSAIO DA COPA
1.200,00
TAKAO ONO, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE
Página 234
600,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.202/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
2.400,00
17.203/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, PARA O ENSAIO DA
1.200,00
17.205/2014 18.277 08/12/2014 19/12/2014
WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, PARA O ENSAIO
DA COPA MIRIM DE FANFARRAS, CONF. PP 50/2014 E
1.200,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
17.438/2014 18.617 15/12/2014 19/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
16.763/2014 16.648 15/11/2014 19/12/2014
THERIEZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS
SIRERA, PARA O ENSAIO DA COPA MIRIM DE
18.838 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E
AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA À MANUTENÇÃO
DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO, CONF.PP.121/14 - AF.6452/2014.18.848 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
16.740/2014 16.649 15/11/2014 19/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER C/ DESP. COM
ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
OUTUBRO/2014.
16.714/2014 18.596 16/12/2014 19/12/2014
18.922 VALTER BATISTA - REFRIGERAÇÃO
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903600
Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AO
CONSERTO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL
PATRIMÔNIO Nº 056112, UTILIZADO NA CEI RITA DE
CASSIA GOMES DENIG, CONF. AF. 6255/2014.
Página 235
930,00
17,37
1.261,46
550,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.930/2014 18.235 08/12/2014 19/12/2014
18.839 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
16.931/2014 18.213 08/12/2014 19/12/2014
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NA
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.98/14 AF.6279/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).18.828 BARROS E PUCHARELLI LTDA ME
50.000,00
16.839/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA
FORMAÇÃO DE ARQUIBANCADA NA COPA MIRIM DE
EDUCAÇÃO).19.008 TELEFONICA BRASIL S.A.
7.362,86
16.840/2014 18.786 15/12/2014 22/12/2014
TELEFONIA , ENERGIA ELÉTRICA,
CELULAR, SPEEDY E INTERNET, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014.
4.687,76
16.841/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
860,20
15.624/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
117,91
13.493/2014 18.785 15/12/2014 22/12/2014
2.324,48
13.494/2014 18.786 15/12/2014 22/12/2014
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.58
Página 236
3.936,00
688,88
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
367,50
ENSINO, CONF PP 106/2013 AF 5407/2014.
500,86
19.342/2014 18.929 19/12/2014 22/12/2014
ÔNIBUS, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS
DE ENSINO MÉDIO DA ETEC PAULA SOUZA, EM
VISITA À EXPO PARQUES E FESTAS, A SER
REALIZADA NO EXPO CENTER NORTE - SP, CONF.
PP 084/13 E AF. 2857/2014.
343,70
19.343/2014 18.929 19/12/2014 22/12/2014
086/2013 E AF. 6967/20014.18.995 RETIFICA ALPES LTDA ME
110,34
19.344/2014 18.929 19/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ON 264
6967/20014.
544,90
19.345/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ON 438
6967/20014.19.119 RETIFICA ALPES LTDA ME
717,68
19.346/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014
VEÍCULOS ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
086/2013 E AF. 6880/2014.
296,96
14.357/2014 17.719 20/12/2014 22/12/2014
7.974/2014 18.852 17/12/2014 22/12/2014
VEÍCULO ON 431 E 435, UTILIZADOS NO
Página 237
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.347/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014
145,44
19.348/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014
VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS
086/2013 E AF. 6880/2014.
343,70
19.349/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014
086/2013 E AF. 6880/2014.
343,70
19.350/2014 18.930 19/12/2014 23/12/2014
086/2013 E AF. 6880/2014.
343,70
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.323/2014 18.932 19/12/2014 23/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.325/2014 18.931 19/12/2014 23/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.428/2014 18.999 19/12/2014 23/12/2014
086/2013 E AF. 6880/2014.
VEICULO CBT 242 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
MERENDA ESCOLAR, CONF.PP.133/14 AF.6876/2014.19.053 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
133/2014 E AF. 7025/2014.
CONF.PE.127/13 - AF.6838/2014.-
Página 238
1.200,60
1.080,00
55,31
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2178.33903000
02.0018.0200.12.367.039.2087.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.429/2014 19.000 19/12/2014 23/12/2014
19.125/2014 18.448 12/12/2014 23/12/2014
ESCRITÓRIO - ME
CONF.PE.38/14 - AF.6842/2014.19.138 W.T. SANTANA COMERCIAL - EPP
10.802/2014 18.853 17/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE AZULEJO BRANCO E BARRA DE
PARAFUSO DESTINADO AO USO PARA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5417/2014.
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
10.430/2014 18.758 18/12/2014 23/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
10.431/2014 18.759 18/12/2014 23/12/2014
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE
DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
RAIO DE LUZ - APAE - EM VISITA AO ZOOLÓGICO DE
SÃO PAULO, CONF.PP.84/13 - AF.3982/2014.19.075 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO 10/08/2014) CONF. AF.
4935/2011.19.076 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO 10/08/2014) CONF. AF.
4935/2011.-
Página 239
Valor
43,82
6,79
1.558,68
2.678,40
4.017,61
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903941
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903941
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.945/2014 18.663 17/12/2014 23/12/2014
19.037 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
9.366/2014 18.222 08/12/2014 23/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
9.367/2014 18.223 08/12/2014 23/12/2014
DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO, SELEÇÃO,
ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE
DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/FUDAMENTAL, CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF
2620/13.
37.711,69
3.724/2014 19.004 19/12/2014 23/12/2014
DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014, (INICIO 27/06/14) CONF AF
2621/13.
19.123 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
63.688,64
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO
REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS
ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.-
Página 240
2.295,00
85.855,94
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.726/2014 19.006 19/12/2014 23/12/2014
43.926,85
3.728/2014 19.007 19/12/2014 23/12/2014
PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.19.126 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
35.393,46
3.722/2014 19.003 19/12/2014 23/12/2014
104.695,71
5.333/2014 19.011 19/12/2014 23/12/2014
PERIODO DE 14/03 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.19.128 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
9.936,39
5.334/2014 19.011 19/12/2014 23/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE
DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),
31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.19.128 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
2.484,10
MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.-
Página 241
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
5.335/2014 19.013 19/12/2014 23/12/2014
6.624,26
5.336/2014 19.013 19/12/2014 23/12/2014
1.656,06
5.337/2014 19.019 19/12/2014 23/12/2014
1.421,45
5.338/2014 19.019 19/12/2014 23/12/2014
355,36
5.339/2014 19.020 19/12/2014 23/12/2014
236,91
PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.-
Página 242
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903941
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
5.340/2014 19.020 19/12/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
947,63
12.437/2014 18.664 17/12/2014 23/12/2014
31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.19.038 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
5.695,00
13.857/2014 18.142 08/12/2014 23/12/2014
CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A
DEZEMBRO DE 2014.
19.017 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4.860,00
15.549/2014 18.223 08/12/2014 23/12/2014
15.224/2014 18.923 19/12/2014 23/12/2014
2621/13.
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS
FORMAÇÕES DO PACTO NACIONAL,
CONF.PP.104/2014 - AF.5653/2014.-
Página 243
93.719,76
1.870,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.391/2014 17.936 12/12/2014 23/12/2014
19.137 W.T. SANTANA COMERCIAL - EPP
15.140/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE AZULEJO BRANCO E BARRA DE
PARAFUSO DESTINADO AO USO PARA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 5417/2014.
15.141/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF.
MARIA HELENA FERRAS EM VISITA AO ZOOLOGICO
DE SÃO PAULO , CONF PP 84/2013 AF 5587/2014.
1.001,72
15.142/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA AO
BOSQUE DOS JEQUITIBAS , CONF PP 84/2013 AF
5587/2014.
1.502,58
15.143/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA AO
BOSQUE DOS JEQUITIBAS,CONF PP 84/2013 AF
5587/2014.
500,86
15.144/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
PROF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA EM VISITA
AO BOSQUE DOS JEQUITIBAS , CONF PP 84/2013 AF
5587/2014.
500,86
PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A
ESTAÇÃO CIENCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE
ITATIBA PROFESSOR BENEDITO RELA , CONF PP
84/2013 AF 5587/2014.
Página 244
83,21
556,96
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.145/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
500,86
15.146/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A
ESTAÇÃO CIÊNCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE
84/2013 AF 5587/2014.
500,86
15.147/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
PADRE ARMANDO TAMASSIA, EM VISITA A
ESTAÇÃO CIÊNCIA E PLANETÁRIO MUNICIPAL DE
84/2013 AF 5587/2014.
2.460,32
15.148/2014 18.863 17/12/2014 23/12/2014
WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA EM VISITA A
PRAIA DE APARECIDA - SANTOS/SP , CONF PP
84/2013 AF 5587/2014.
3.806,72
15.874/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014
SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A PRAIA
DE MARANDUBA- CAMPING CLIBE- UBATUBA/SP ,
CONF PP 84/2013 AF 5587/2014.
600,00
15.875/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014
DA EMEF.MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM
600,00
DA EMEF.PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A
Página 245
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.876/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014
600,00
15.877/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014
DA EMEF.GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA
600,00
15.878/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014
DA EMEF.SERAFINA DE LUCA CHERFEN EM VISITA A
1.200,00
15.879/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014
DA EMEF.THEREZINHA DO MENINO JESUS
1.200,00
15.880/2014 18.857 17/12/2014 23/12/2014
DA EMEF.WALDEMAR BASTOS BULLER EM VISITA A
600,00
16.028/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
DO CIEM EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER,
CONF.PP.50/14 - AF.5998/2014.19.097 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.200,00
16.029/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
JOSÉ CINTRA DOS SANTOS EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014.
1.200,00
PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A JORNADA
SABER, CONF PP 50/2014 AF 6107/2014.
Página 246
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.030/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
1.200,00
16.031/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
TAKAO ONO EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER,
CONF PP 50/2014 AF 6107/2014.
1.200,00
16.032/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
GUILHERME PILLEGI CONSTESINI EM VISITA A
600,00
16.033/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A
600,00
16.034/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
THEREZINHA DO MENINO JESUS S. CAMPOS
SIRERA, EM VISITA A JORNADA LITERÁRIA PROJETO LER E ESCREVER: FONTE DO SABER,
CONF PP 50/2014 AF 6107/2014.
600,00
16.035/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, EM VISITA A
1.200,00
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PROF
FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A
Página 247
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
16.036/2014 18.861 17/12/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.200,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
17.705/2014 18.922 19/12/2014 23/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
17.860/2014 19.001 19/12/2014 23/12/2014
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CIEM EM
ESCREVER: FONTE DO SABER, CONF PP 50/2014 AF
6107/2014.
19.082 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS CL
400 E VAN 411 UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS
ENSINO E NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.27/14 AF.6589/2014.19.072 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
17.902/2014 18.921 19/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS
MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA
AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF. PP 058/2014 E AF.
6648/2014
19.092 J CALDEIRA CIA LTDA.
1.040,00
17.894/2014 18.494 12/12/2014 24/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO
VEICULO CEB 242, UTILIZADO NO SETOR DE
MERENDA ESCOLAR, CONF.PP.96/14 - AF.6676/2014.19.175 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME
5.400,00
15.897/2014 18.899 18/12/2014 24/12/2014
AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA
PISCINA DO CIEM, CONF.PE.54/14 - AF.6675/2014.19.204 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
1.889,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO (INICIO 01/07/2014)
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF
AF 2729/13.
Página 248
785,13
480,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.897/2014 18.909 18/12/2014 24/12/2014
16.775/2014 18.634 16/12/2014 24/12/2014
AF 2729/13.
16.772/2014 18.633 16/12/2014 24/12/2014
184,80
16.929/2014 18.500 12/12/2014 24/12/2014
120,00
13.792/2014 18.766 18/12/2014 24/12/2014
LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DA
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.54/14 AF.6278/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.155 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
61.956,24
12.691/2014 18.897 18/12/2014 24/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ 2º TERMO
DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N.º 061/13 NO IMPORTE DE 20,03 % (VINTE VÍRGULA
ZERO TRÊS POR CENTO). REF. A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ
INFÂNCIA TIPO B, NA RUA ÂNTONIO SEBASTIÃO
GARCIA LOPES- JD CEREJEIRAS- ATIBAIA,
CORRESPONDENTE AO EXECICIO DE 2014, CONF AF
2979/2013..
525,00
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE
EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.Página 249
7.161,00
69,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
Dt. Pagto
12.691/2014 18.903 18/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
14.128/2014 18.677 17/12/2014 24/12/2014
19.163
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
14.127/2014 18.676 17/12/2014 24/12/2014
19.162
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
562/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014
19.149
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
563/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014
19.150
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
583/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014
19.149
Página 250
Valor
5.859,00
EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3001/2013.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
7.574,36
16.634,48
CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.
953,74
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
5.523,47
PAGAMENTO S/A
ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
192,87
PAGAMENTO S/A
DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA
UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE
PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM
PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.11/2014.-
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903972
Dt. Pagto
584/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
211,31
9.136/2014 18.898 18/12/2014 24/12/2014
PAGAMENTO S/A
PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM
PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.12/2014.19.203 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
2.108,90
9.136/2014 18.908 18/12/2014 24/12/2014
AF 2728/13.
4.805,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
8.758/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
8.768/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
7.899/2014 18.896 18/12/2014 24/12/2014
AF 2728/13.
PAGAMENTO S/A
ENSINO, NO PERÍODO DE 10/06 A 31/12/14.19.149 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
C/MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR/VIA
FACIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEICULOS
A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O
PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO DE 2014, CONF.
AF. 3130/2014.
PERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.-
Página 251
148,40
27,57
1.045,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
7.899/2014 18.902 18/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PERÍODO DE 22/07 A 31/12/2014, CONF.AF.3001/2013.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE
2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR,
CONF.AF.12/2014.FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANCA PAULISTA ME
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
19.127/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014
19.150
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.129/2014 18.944 14/12/2014 24/12/2014
19.149
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
19.139/2014 18.945 14/12/2014 24/12/2014
19.150
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.334/2014 18.761 18/12/2014 24/12/2014
19.172
19.336/2014 18.760 18/12/2014 24/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO ON
364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF
3148/2014.19.171 FERNANDO JOSE LUPPI BRAGANCA PAULISTA ME
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 177,
UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF
1459/2014.-
Página 252
Valor
1.953,00
2.130,39
281,79
79,45
480,00
530,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.141 ATISONDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.370/2014 19.068 22/12/2014 24/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
19.371/2014 19.068 22/12/2014 24/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2084.33904700
18.915/2014 18.325 10/12/2014 24/12/2014
4.000,00
POCOS ARTESIANOS LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NA
BOMBA DO POÇO ARTESIANO, UTILIZADO PARA
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS ALUNOS DA
EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS,
CONF.AF.7181/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.141 ATISONDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
3.994,90
POCOS ARTESIANOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A TROCA DA BOMBA DO
POÇO ARTESIANO, UTILIZADO PARA
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS ALUNOS DA
EMEF MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS,
CONF.AF.7181/2014.19.145 BANCO DO BRASIL S/A
39.912,87
18.913/2014 18.324 10/12/2014 24/12/2014
RECOLHIMENTO AO PASEP, REF. A 1% DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.19.144 BANCO DO BRASIL S/A
57.247,92
18.662/2014 18.634 16/12/2014 24/12/2014
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.19.180 PROMOBOM AUTOPASS S.A.
274,20
18.925/2014 19.209 23/12/2014 29/12/2014
195,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33904700
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903972
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
18.825/2014 18.976 18/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E
LUZ PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E
APRESENTAÇÃO DE SARAU DOS ALUNOS DA EMEI
FELIPE PATACHO CALEGARI, CONF. PP 106/2014 E
AF. 6960/20014.
19.373 GREGORIO S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CARTEIRA E CADEIRA
INFANTIL COLETIVO) PARA OS ALUNOS DA EMEF
MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS, CONF.PE.147/14 AF.6900/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).-
Página 253
3.360,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.737/2014 18.993 19/12/2014 29/12/2014
343,70
18.749/2014 19.109 22/12/2014 29/12/2014
CONF.PP.86/13 - AF.6879/2014.19.473 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP
454,50
02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.05200.
18.750/2014 18.618 15/12/2014 29/12/2014
19.448
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
18.745/2014 19.265 24/12/2014 29/12/2014
19.384
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.337/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014
19.429
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.338/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014
19.429
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.339/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014
19.429
Página 254
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA USO NA EMEF
PREF. GILBERTO SANTÁNNA, CONF.PE.202/14 AF.6863/2014.FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA
E AÇO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO DE AÇO) PARA
USO NA EMEI MARIA DE PAULA POSSO,
CONF.PE.206/14 - AF.6865/2014 (SALÁRIO
EDUCAÇÃO).JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS PARA O CENTRO DE
FORMAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO
FUNDAMENTAL (CIEM), CONF.PE.46/14 AF.6853/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 381 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS
ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6878/2014.-
341,43
293,75
342,29
363,27
175,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.340/2014 19.063 22/12/2014 29/12/2014
19.482/2014 19.110 22/12/2014 29/12/2014
ENSINO, CONF. PP 114/2014 E AF. 6878/2014.19.475 RVS COMERCIAL EIRELI
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
19.328/2014 19.084 22/12/2014 29/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.332/2014 19.084 22/12/2014 29/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.166/2014 19.103 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA OS
ALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA,
CONF.PE.167/14 - AF.6858/2014.19.428 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 400 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AS
ENSINO, CONF. PP 114/14 E AF. 6683/2014.19.428 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 400 UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AS
ENSINO.
19.116/2014 19.132 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE PARA PINTURA DA EMEF
ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, CONF. PP
088/2014 E AF. 7052/2014.
19.360 CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
19.589/2014 19.112 22/12/2014 29/12/2014
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER
DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE
MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA EMEI
THEREZA MARCÍLIO, CONF.AF.5301/2014 (SALÁRIO
EDUCAÇÃO)
19.487 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
ME
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO À EQUIPE
TÉCNICA PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES
ESCOLARES, CONF.PE.6/14 - AF.6446/2014.-
Página 255
Valor
87,90
235,16
659,25
611,19
64,30
14.126,84
250,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903400
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903400
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.590/2014 19.111 22/12/2014 29/12/2014
19.479 TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
19.613/2014 19.187 23/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADOS AO
USO DOS VEÍCULOS ON
438/469/470/471/473/476/477/479, UTILIZADO NO
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.7091/2014.19.304 MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Valor
858,00
51,78
8.557/2014 19.177 23/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE LONA, DESTINADA A COBERTURA DE
AREIA NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO
MATURANA, CONF.AF.7178/2014.19.394 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
30.589,44
8.556/2014 19.174 23/12/2014 29/12/2014
11.471,04
8.555/2014 19.174 23/12/2014 29/12/2014
31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.19.393 NOVATA ENGENHARIA LTDA.
45.884,16
17/06/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-
Página 256
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.558/2014 19.177 23/12/2014 29/12/2014
7.544/2014 19.254 24/12/2014 29/12/2014
31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.19.391 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
16.216,20
9.137/2014 19.046 22/12/2014 29/12/2014
CONF AF 3465/2012
49.076,10
9.138/2014 19.044 22/12/2014 29/12/2014
386/14.
420.511,90
11.915/2014 18.561 12/12/2014 29/12/2014
387/14.
19.381 JBS S/A
849,60
11.915/2014 18.562 12/12/2014 29/12/2014
88/2014 E AF. 4418/2014.
19.383 JBS S/A
902,70
88/2014 E AF. 4418/2014.
Página 257
7.647,36
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100
02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.409,48
14.060/2014 18.563 12/12/2014 29/12/2014
E ÁGUAS
26/03/15), CONF.AF.1476/2014.19.382 JBS S/A.
9.027,00
14.149/2014 19.126 22/12/2014 29/12/2014
40.220,54
13.857/2014 18.522 15/12/2014 29/12/2014
MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA EMEIF
PROFª MAYSA CHERFEN ZIGAIB, CONF.AF.5300/2014
(SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.340 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.222,60
14.425/2014 19.130 22/12/2014 29/12/2014
18.647,52
14.427/2014 19.128 22/12/2014 29/12/2014
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E
REFORMA NA EMEF JOSÉ APARECIDO FERREIRA
FRANCO, CONF AF 5427/2014.
33.191,54
4.177/2014 18.545 24/12/2014 29/12/2014
EMPENHO PREVIO P/ ATENDER DESP. C/
REFORMA NA EMEI FLORENCIO PIRES DE CAMARGO
- CENTRO - ATIBAIA/SP, CONF AF 5429/2014
Página 258
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903000
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903900
02.0018.0200.12.366.037.2081.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.428/2014 19.134 22/12/2014 29/12/2014
16.932/2014 18.692 17/12/2014 29/12/2014
REFORMA DA CEI PROFª ARACY SALLES PEREIRA BAIRRO JD.CEREJEIRAS, CONF AF 5430/2014.
19.481 TWENTY LOCADORA E SERVIÇOS LTDA EPP
748,50
16.235/2014 19.210 23/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA,
DESTINADA A UTILIZAÇÃO NA COPA MIRIM DE
EDUCAÇÃO).19.235 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
1.558,72
16.139/2014 16.198 31/10/2014 29/12/2014
COFFE BREAK A SER SERVIDO NO ENCERRAMENTO
DO CURSO DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS, CONF.PP.41/14 - AF.6176/2014.19.216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
16.139/2014 19.476 29/12/2014 29/12/2014
RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS)
CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N.
3.347,33
16.141/2014 16.198 31/10/2014 29/12/2014
-4.672,80
16.141/2014 19.476 29/12/2014 29/12/2014
4.672,80
17.797/2014 19.102 22/12/2014 29/12/2014
615,00
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS-BOIA PARA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.25/14 AF.6624/2014.Página 259
6.073,43
-3.347,33
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.778/2014 19.114 22/12/2014 29/12/2014
17.788/2014 18.523 15/12/2014 29/12/2014
LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM ESTRUTURA DE AR
CONDICIONADO, SINAL WIFI, PROJETOR, TELA DE
PROJEÇÃO, PARA REUNIÃO FINAL E
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO ANO LETIVO
COM PARTICIPAÇÃO DAS DIRETORAS,
COORDENADORAS E EQUIPE TÉCNICA DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.6596/2014.19.232 AIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
17.447/2014 19.099 22/12/2014 29/12/2014
(LASANHA) PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.88/2014 AF.6605/2014.19.434 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
17.433/2014 19.089 22/12/2014 29/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.1054.44905100
17.850/2014 19.261 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO PARA USO NA
EMEI MARIA DE PAULA POSSO, CONF.PP.67/14 AF.6461/2014.19.390 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO
NO CENTRO DE FORMAÇÃO DO CIEM,
CONF.PE.32/14 - AF.6447/2014.19.520 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME
17.952/2014 19.447 29/12/2014 30/12/2014
DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (12,05%) REF.A
USINA, ATIBAIA/SP, CONF.AF.3793/2014.19.539 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
16.238/2014 19.377 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO NA
SALA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR,
CONF.PP.70/14 - AF.6700/2014.19.557 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS PARA
COZINHA DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO
DO CIEM, CONF PE 48/2014 AF 6187/2014.
Página 260
Valor
3.500,00
33.251,04
599,50
1.209,00
3.199,10
460,80
1.164,64
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.876/2014 19.557 24/12/2014 30/12/2014
15.061/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
7.751,48
15.062/2014 19.764 30/12/2014 30/12/2014
DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6092/2011
4.668,66
15.149/2014 19.370 29/12/2014 30/12/2014
DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL- ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011
9.516,80
15.085/2014 19.764 30/12/2014 30/12/2014
GILBERTO SANTÀNNA EM VISITA AO BALNEARIO
DOS TRABALHADORES , CONF PP 84/2013 AF
5587/2014.
2.780,84
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011.
Página 261
508,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903941
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.084/2014 19.762 30/12/2014 30/12/2014
15.549/2014 19.457 29/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL- , APOIADA POR SISTEMAS DE
30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6092/2011
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
14.127/2014 19.461 29/12/2014 30/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
14.127/2014 19.474 29/12/2014 30/12/2014
Valor
10.264,77
131.280,24
2621/13.
14.388,47
CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.
4.811,14
CONF PP 103/2014 AF 5275/2014.
Página 262
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
Dt. Pagto
14.128/2014 19.462 29/12/2014 30/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2084.33903000
14.128/2014 19.475 29/12/2014 30/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
5.517/2014 19.349 29/12/2014 30/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905100
02.0018.0200.12.362.036.2073.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.748 R WEISSENRIEDER DIAS EPP
Valor
2.899,57
1.156,52
111.369,03
10.460/2014 19.260 24/12/2014 30/12/2014
1859/2014 (SALÁRIO EDUCAÇÃO).19.519 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME
3.999,91
9.140/2014 19.594 30/12/2014 30/12/2014
USINA, ATIBAIA/SP, CONF AF 3793/2014.
72.900,00
385/14.
Página 263
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903941
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903941
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9.366/2014 19.456 29/12/2014 30/12/2014
9.366/2014 19.456 29/12/2014 30/12/2014
2620/13.
85.855,94
9.389/2014 19.374 29/12/2014 30/12/2014
2620/13.
7.859/2014 19.318 24/12/2014 30/12/2014
DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA
EMEF PREF. GILBERTO SANTÀNNA EM VISITA AO
ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA , CONF PP 84/13
AF 3390/14.
19.749 ROMME CONSTRUTORA LTDA
46.210,85
DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE
BERÇÁRIO NO BAIRRO DO ITAPETINGA,
CONF.AF.2823/2014.-
Página 264
151,21
2.504,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.1055.44905100
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.822/2014 19.328 24/12/2014 30/12/2014
6.453/2014 19.321 24/12/2014 30/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGINE DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E
IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DO GUAXINDUVA PARA
INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO GAXINDUVA,
ATIBAIA-SP. CONF AF 3171/2014.
4.732,01
6.449/2014 19.321 24/12/2014 30/12/2014
VEICULO DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE
PP 133/13 AF 2170/2014.
47.960,94
6.450/2014 19.338 29/12/2014 30/12/2014
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
MICROONIBUS DESTINADO AO USO NO
MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.
44.863,41
7.311/2014 19.449 29/12/2014 30/12/2014
CADEIRANTE DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE
PP 133/13 AF 2170/2014.
136.570,00
AF. 2582/2014.-
Página 265
28.461,66
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
Dt. Pagto
6.451/2014 19.321 24/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
25.196,88
19.616/2014 19.446 29/12/2014 30/12/2014
SEM MOTORISTA DESTINADO AO USO NO
MESES, CONF PP 133/13 AF 2170/2014.
19.928/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
CONF.PE.166/14 - AF.6841/2014.19.606 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
139.647,31
19.930/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
5.370,70
19.933/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
17.033,85
19.935/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
40.200,63
19.937/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
1.013,80
19.939/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
50.496,53
19.941/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
51.636,42
19.943/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
64.847,00
DEZEMBRO/2014.
Página 266
102,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.361.037.2077.33903900
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.2074.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.671/2014 19.572 29/12/2014 30/12/2014
1.448,00
19.900/2014 19.595 30/12/2014 30/12/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.616 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
3.794,00
19.695/2014 19.540 30/12/2014 30/12/2014
ESTADUAL DE ENSINO, CONF AF 385/14 (PARCIAL).19.541 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.492,28
19.948/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
192.768,52
19.951/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
46.255,15
19.953/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
2.797,25
19.956/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
2.661,06
19.958/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
17.439,24
19.959/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
125.008,47
19.960/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
814,78
19.961/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
48.989,57
DEZEMBRO/2014.
Página 267
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.365.038.2084.31901100
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100
02.0018.0200.12.367.039.2087.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.964/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
59.493,07
19.965/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
46.831,09
19.973/2014 19.776 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
72.159,08
19.975/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
1.625,30
19.976/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
907,72
19.977/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
1.458,89
19.978/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
504,77
19.979/2014 19.775 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
257,70
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.101/2014 19.122 22/12/2014 30/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.531/2014 19.380 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
19.545 FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VANS E MICRO E
ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 123/2013
E AF. 7026/2014.
19.695 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
EDUCACIONAIS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF
PROFESSORA THEREZINHA DO MENINO JESUS
SILVEIRA CAMPOS SIRERA, CONF.PE.16/14 AF.7290/2014.-
Página 268
4.400,00
20.770,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
Dt. Pagto
19.438/2014 19.379 29/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.547 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
Valor
25.460,00
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.439/2014 19.379 29/12/2014 30/12/2014
02.0018.0200.12.361.037.2074.33903000
19.440/2014 19.379 29/12/2014 30/12/2014
02.0018.0200.12.365.038.2085.33903000
18.966/2014 19.537 30/12/2014 30/12/2014
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PE.16/14
- AF.7219/2014.19.547 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
- AF.7219/2014.19.547 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
- AF.7219/2014.19.530 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
18.967/2014 19.538 30/12/2014 30/12/2014
2.718,08
18.729/2014 18.480 12/12/2014 30/12/2014
19.542 DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.
899,40
02.0018.0200.12.361.037.2075.33903000
02.0018.0200.12.361.037.1051.44905200
24.790,00
2.278,00
443,36
AQUISIÇÃO DE BOMBA PERIFÉRICA, DESTINADA AO
USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.6882/2014.Sub Total SubUnidade:
7.642.094,24
SubUnidade ..... : 213 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903000
15.785/2014 17.343 21/11/2014 01/12/2014
17.763 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,
DESTINADO A UTILIZAÇÃO NOS CURSOS DO SENAI,
CONF.OE.30/14 - AF.5980/2014.-
Página 269
222,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
Dt. Pagto
4.765/2014 17.765 28/11/2014 05/12/2014
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
385/2014 18.105 04/12/2014 10/12/2014
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
7.804/2014 17.802 01/12/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.940 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE
ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP.
C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E
REAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO
CARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARA
FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM
SEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91.
ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5059/2013.18.365 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
02.0018.0213.12.363.040.1058.44905200
15.786/2014 18.270 08/12/2014 17/12/2014
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
15.581/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA
VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90
(SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 03/06/14 A 31/12/14.18.625 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR DESTINADO
AO USO NOS CURSOS DO SENAI, CONF.PE.46/14 AF.5982/2014.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
13.520/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
OUTUBRO DE 2014.
Página 270
Valor
2.200,00
52,46
3.500,00
660,00
2.300,00
1.153,10
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903900
02.0018.0213.12.363.040.1058.44905200
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903600
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.883/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
16.741/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
415,07
17.962/2014 17.678 27/11/2014 19/12/2014
800,00
13.496/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
238,87
15.760/2014 18.504 12/12/2014 22/12/2014
349,96
10.819/2014 18.254 08/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO DESTINADA AO
USO NOS CURSOS DO SENAI, CONF PE 82/2014 AF
5958/2014.
19.090 IRANY DOS SANTOS LIMA
2.400,00
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE GESTÃO, NOS
CURSOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
ASSISTENTE EM RECURSOS HUMANOS E
ASSISTENTE DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DO
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS
ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE,
CONF.AF.4003/2014.19.214 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ
-1.600,00
262/2014 11.683 18/08/2014 29/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO
DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS
E CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A
14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.Página 271
1.742,96
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0213.12.363.040.2088.33903600
02.0018.0213.12.363.040.1058.44905200
Dt. Pagto
262/2014 19.444 29/12/2014 29/12/2014
15.927/2014 18.628 16/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.221 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ
DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS
E CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI,
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A
14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.19.302 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA
OS CURSOS DO SENAI, CONF PE 145/2013 AF
6028/2014.
SubUnidade ..... : 300 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
17.814 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
02.0018.0300.12.361.041.2090.33903900
257/2014 17.499 25/11/2014 02/12/2014
02.0018.0300.12.361.041.2090.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2090.33903900
Valor
1.600,00
878,00
16.912,42
5.000,00
2.353/2014 17.475 25/11/2014 02/12/2014
ADITIVO REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A
ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE
E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DE
EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90
(NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA
PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRA
TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).
17.803 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA
8.496,00
1.744/2014 17.503 25/11/2014 02/12/2014
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER, VISANDO O
ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 300
(TREZENTAS) ALUNOS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).
17.816 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
5.070,00
DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA
EXECUÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DA
JUVENTUDE ANÁLIA FRANCO, VISANDO O
ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR, DE
CRIANÇAS DE 05 A 10 ANOS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).
Página 272
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
02.0018.0300.12.361.041.1059.44905200
15.010/2014 17.339 21/11/2014 02/12/2014
17.830 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
02.0018.0300.12.361.041.1059.44905200
15.012/2014 17.339 21/11/2014 02/12/2014
17.830
02.0018.0300.12.361.041.1059.44905200
15.604/2014 17.528 26/11/2014 05/12/2014
17.945
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900
175/2014 17.633 27/11/2014 05/12/2014
17.939
02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300
18.121/2014 17.925 02/12/2014 05/12/2014
17.954
18.119/2014 17.925 02/12/2014 05/12/2014
48.564,50
18.078/2014 17.836 02/12/2014 05/12/2014
4.967,78
18.117/2014 17.925 02/12/2014 05/12/2014
72.748,85
18.076/2014 17.836 02/12/2014 05/12/2014
73.293,96
02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300
02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300
02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300
02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300
889,00
- ME
AQUISIÇÃO DE PLINTO PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELOS ALUNOS DO CIEM,
CONF. PE 177/2013 E AF. 5523/2014.
ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
1.050,00
- ME
AQUISIÇÃO DE BANCO SUECO UTILIZADO EM
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PELOS ALUNOS DO
CIEM, CONF. PE 177/2013 E AF. 5523/2014.
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
543,40
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADA AOS
PROFESSORESDA EMEIF CATARINA MARIA DOS
REIS, CONF PE 104/2013 AF 5847/2014.
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
39.339,00
ATIBAIA
C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, MANTENEDORA DA APAE ATIBAIA, PARA O
ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 145 (CENTO E
QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.169,07
MES DE NOVEMBRO/2014.Página 273
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300
Dt. Pagto
18.074/2014 17.836 02/12/2014 05/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
176/2014 17.958 04/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
177/2014 17.911 01/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
178/2014 17.915 01/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
103/2014 17.910 01/12/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MES DE NOVEMBRO/2014.18.139 UNIAO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA
- UABI
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS
AMIGOS DO BAIRRO DO ITAPETINGA - UABI
MANTENEDORA DA CRECHE MÃE NATUREZA , PARA
O ATEDIMENTO MENSAL DE 90 (NOVENTA)
CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
18.086 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DE
ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DA
CRECHE PEQUENO SOL PARA O ATEDIMENTO
MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, NA
FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
18.056 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE
ATIBAIA
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO
DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA- ASA
-MATENEDORA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO
MENINO JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE
ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXA
ETARIA DE 3 MESES A 3 ANOS DE IDADE, NO
PERIODO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
18.091 FUNDACAO GRANDE HARMONIA
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO
GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHE
PARAÍSO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 54
(CINQUENTA E QUATRO) CRIANÇAS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014.
Página 274
Valor
116.791,60
20.765,00
4.900,00
37.565,00
10.584,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
Dt. Pagto
122/2014 17.919 01/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
123/2014 17.916 01/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
169/2014 17.905 01/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
170/2014 17.914 01/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
171/2014 17.918 01/12/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.052 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ
CARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DA
CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS,
PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 39 (TRINTA E
NOVE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
18.055 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM
MARISTELA II - AMAM II
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO
JARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O
ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)
18.111 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH
MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M`KADESH,
MANTENEDORA DA CRECHE NOVA GERAÇÃO , PARA
O ATEDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS,
18.057 ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO
BAIRRO DO LARANJAL
MORADORES DO BAIRRO DO LARANJAL- AMABLA
MANTENEDORA DA CRECHE SONHO MEU , PARA O
ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 47 (QUARENTA E
SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
18.053 ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS
TIA BIA JARDIM IMPERIAL
DAS MÃES E AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JD
IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE
COMUNITÁRIA SANTA RITA , PARA O ATEDIMENTO
MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS,
Página 275
Valor
7.644,00
6.860,00
5.880,00
9.212,00
5.292,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
172/2014 17.917 01/12/2014 08/12/2014
18.054 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO
173/2014 17.908 01/12/2014 08/12/2014
BAIRRO TANQUE
DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE,
MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA
BEIJA-FLOR , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ
80 (OITENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014.
18.095 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
174/2014 17.907 01/12/2014 08/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
1.702/2014 17.913 01/12/2014 08/12/2014
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GRUPO
CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO,
MANTENEDORA DA CRECHE "LAR JARDIM
MARACANÃ" , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ
30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2014.
18.099 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO
SIGNO
CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTO
SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO,
MANTENEDORA DA CRECHE RAIO DE SOL , PARA O
ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 200 (DUZENTAS)
18.058 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS
JARDIM SAO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM
SANTO ANTONIO
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃO
FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO,
MANTENEDORA DA CRECHE JARDIM SÃO FELIPE,
PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E
SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
(FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014).-
Página 276
Valor
19.430,00
5.880,00
39.200,00
5.292,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2093.33903900
Dt. Pagto
8.988/2014 17.912 01/12/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.059 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
6.731/2014 18.114 04/12/2014 10/12/2014
18.214
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
381/2014 18.113 04/12/2014 10/12/2014
18.213
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
383/2014 18.113 04/12/2014 10/12/2014
18.213
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000
17.106/2014 17.460 25/11/2014 10/12/2014
18.232
HORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E
HORTIFRUTI, REF. PROJETO DE CRECHE
COMUNITÁRIA PARA ATENDIMENTO DE ATÉ 25
(VINTE E CINCO) CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 1
ANO E 6 MESES À 2 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, EM 6
(SEIS) PARCELAS.
GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR REF.A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE
ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
01/05/14 A 17/11/14, CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO DESTINADA
AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA
COPINHA DAS FANFARRAS MUNICIPAIS, CONF. PP
11/2014 E 6340/2014.
Página 277
Valor
4.900,00
26,23
655,75
472,14
418,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
Dt. Pagto
17.107/2014 17.460 25/11/2014 10/12/2014
7.310/2014 18.196 08/12/2014 12/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO DESTINADA
AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA
COPINHA DAS FANFARRAS MUNICIPAIS, CONF. PP
11/2014 E AF. 6340/2014.
02.0018.0300.12.365.042.1060.44905200
14.315/2014 18.025 04/12/2014 16/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.1060.44905200
14.316/2014 18.025 04/12/2014 16/12/2014
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
17.807/2014 18.167 08/12/2014 16/12/2014
AF. 2581/2014.18.556 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADORES
DESTINADOS AO USO DAS MERENDEIRAS DA CEI
RITA DE CÁSSIA GOMES DENIG , CONF PE 46/2014
AF 5381/2014.
18.556 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADORES
DESTINADOS AO USO DAS MERENDEIRAS DA CEI
APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF PE
46/2014 AF 5381/2014.
17.751/2014 18.171 08/12/2014 16/12/2014
VEÍCULO CEB 280 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
MERENDA ESCOLAR, CONF. PP 086/2013 E AF.
6615/2014.
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
CONF. PP 086/2013 E AF. 6580/2014.
Página 278
Valor
440,00
109.610,00
330,00
330,00
388,28
2.931,82
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.752/2014 18.171 08/12/2014 16/12/2014
17.743/2014 18.166 08/12/2014 16/12/2014
17.744/2014 18.166 08/12/2014 16/12/2014
CONF. PP 086/2013 E AF. 6583/2014.
17.745/2014 18.169 08/12/2014 16/12/2014
MANUTENÇÃO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO
1.704,95
17.746/2014 18.169 08/12/2014 16/12/2014
DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.
PP 086/2013 E AF. 6582/2014.
515,99
17.781/2014 18.261 08/12/2014 17/12/2014
TRANSPORTE DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE
18.623 L. M. ABACHERLI & CIA LTDA ME
360,00
9.727/2014 18.495 12/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CANALETAS PARA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.80/14 AF.6599/2014.18.629 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS
29/06/2014), CONF AF 2796/12.
Página 279
1.345,07
37,63
144,72
119,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903000
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300
02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.167/2014 18.496 12/12/2014 18/12/2014
18.787 M. H. PERELLES - ME
119,70
17.969/2014 17.684 27/11/2014 19/12/2014
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO
DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO
AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II,
CONF.PE.46/14 - AF.6384/2014.18.877 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
656,76
17.970/2014 17.684 27/11/2014 19/12/2014
743,20
17.971/2014 17.684 27/11/2014 19/12/2014
598,50
18.033/2014 17.740 28/11/2014 19/12/2014
214.363,36
18.031/2014 17.740 28/11/2014 19/12/2014
341.218,65
16.878/2014 18.366 08/12/2014 19/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.854 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
858,89
16.878/2014 18.366 08/12/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
DEZEMBRO DE 2014.
Página 280
7.480,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903600
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903600
02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300
02.0018.0300.12.361.041.2089.31901300
02.0018.0300.12.367.044.2095.31901300
02.0018.0300.12.365.042.2091.31901300
Dt. Pagto
16.739/2014 16.651 15/11/2014 19/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
7.561,46
5.698/2014 18.646 17/12/2014 19/12/2014
18.863 ELIDO JOSE MORINA
997,50
3.801/2014 18.572 15/12/2014 19/12/2014
PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ÁREA DE
TECNOLOGIAS ASSISTIDAS NAS PRÁTICAS
INCLUSIVAS COM VISTAS A PREVENÇÃO E
INTERVENÇÃO FRENTE AOS PROFº DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA COM INTUITO DE MINIMIZAR AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM CAUSADAS PELA
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, CONF AF 1978/2014
18.913 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA
495,00
18.111/2014 17.740 28/11/2014 19/12/2014
PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONSTRUINDO
UM AMBIENTE COOPERATIVO NA SALA DE AULA, DE
MARÇO A NOVEMBRO DE 2014 , PAGAMENTO EM 8
PARCELAS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF
1292/2014.
18.155/2014 17.869 01/12/2014 19/12/2014
327.562,73
18.159/2014 17.869 01/12/2014 19/12/2014
13.823,04
18.157/2014 17.869 01/12/2014 19/12/2014
207.413,69
Página 281
14.529,18
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.905/2014 18.890 18/12/2014 22/12/2014
19.003 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
210,00
18.748/2014 18.843 17/12/2014 22/12/2014
MANUTENÇÃO DO FREEZER (PATRIMÔNIO 42.420),
UTILIZADO NA EMEIF PEDRO DE ALCANTARA S.
SILVA, CONF. AF. 6948/2014.
837,60
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
18.821/2014 18.616 15/12/2014 22/12/2014
02.0018.0300.12.361.041.2089.31901100
19.133/2014 18.542 12/12/2014 22/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE
ÁGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DAS UNIDADES
ESCOLARES, CONF.PP.11/14 - AF.6862/2014.18.956 DORATIOTTO & CARVALHO INDUSTRIA E
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA
CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA,
CONF.PP.121/14 - AF.6899/2014.18.933 BANCO SANTANDER S/A
5.700/2014 18.648 17/12/2014 22/12/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.013 THALITA RIBEIRO FERNANDES FINOTTI
997,50
5.701/2014 18.653 17/12/2014 22/12/2014
PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS
EDUCADORES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOBRE A
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNO
DE APRENDIZAGEM, PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONF AF 1979/2014
18.957 ELISABETE SAYURI MIYANO
997,50
14.270/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014
PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
NA ÁREA DE DIFICULDADE DA FALA, CONF AF
1980/2014
18.936 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903600
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903600
02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO
USO EM SALA DE AULA PELO ALUNO JONATHAN
MARQUINE BARBOSA, CONF AF 5353/2014.
Página 282
85,00
2.896,00
1.345,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200
02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903900
02.0018.0300.12.367.044.1062.44905200
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.271/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014
1.520,00
14.272/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014
USO EM SALA DE AULA PELO ALUNO ELIEL GABRIEL
GONÇALVES, CONF AF 5353/2014.
1.550,00
14.273/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014
USO EM SALA DE AULA PELA ALUNA FRANCIELE
APARECIDA DA SILVA, CONF AF 5353/2014.
14.274/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA
CADEIRA DE RODAS UTILIZADA EM SALA DE AULA
PELO ALUNO JONATHAN MARQUINE BARBOSA ,
CONF AF 5353/2014.
1.130,00
14.275/2014 18.606 15/12/2014 22/12/2014
PELA ALUNA FRANCIELE APARECIDA DA SILVA ,
CONF AF 5353/2014.
580,00
17.154/2014 18.629 16/12/2014 22/12/2014
PELO ALUNO ELIEL GABRIEL GONÇALVES , CONF
AF 5353/2014.
18.988 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP
1.700,00
17.981/2014 18.605 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DESTINADO AO
CENTRO DE ATENDIMENTO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - CAADE II,
CONF. PE 145/13 E AF. 6385/2014.
1.710,00
17.780/2014 18.823 17/12/2014 22/12/2014
HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA DE BANHO INFANTIL)
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONF. PE 162/2013 E AF. 6710/2014.
1.116,00
AQUISIÇÃO DE GRADE PARA MANUTENÇÃO DO
PORTÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO
(CIEM), CONF.PP.70/14 - AF.6598/2014.-
Página 283
670,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
Dt. Pagto
17.677/2014 18.621 15/12/2014 22/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.967 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS
Valor
7.980,00
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000
17.678/2014 18.621 15/12/2014 22/12/2014
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
13.780/2014 18.859 17/12/2014 23/12/2014
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA DEST.AO USO
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA
SEMANA DA JORNADA LITERÁRIA,
CONF.AF.6576/2014.18.967 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA DEST.AO USO
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA
SEMANA DA JORNADA LITERÁRIA,
CONF.AF.6576/2014.19.098 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
13.781/2014 18.859 17/12/2014 23/12/2014
ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS
DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM
VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF
PP 84/2013 AF 5099/2014.
3.005,16
6.959/2014 18.855 17/12/2014 23/12/2014
ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS
DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI, EM
VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF
PP 84/2013 AF 5099/2014.
5.028,80
3.723/2014 19.008 19/12/2014 23/12/2014
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE
DOS ALUNOS DA CEI PROFESSORA ARACY SALLES
PEREIRA COM DESTINO AO ZOOLÓGICO DE
AMERICANA, CONF.PP.84/13 - AF.2311/2014.19.124 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
16.031,25
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03
A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-
Página 284
4.350,00
3.005,16
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903600
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.678/2014 18.927 19/12/2014 23/12/2014
19.121 ROSA DE OLIVEIRA
3.729/2014 19.015 19/12/2014 23/12/2014
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO
PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1232/2014.
10.981,81
3.727/2014 19.015 19/12/2014 23/12/2014
14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.19.127 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
8.854,56
3.725/2014 19.008 19/12/2014 23/12/2014
14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.19.124 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
26.173,20
7.904/2014 19.074 22/12/2014 29/12/2014
ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03
A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.19.339 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL
LTDA.-EPP.
INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA
EMEF.PROF.WALDEMAR BASTOS BUHLER,
A DEZEMBRO), CONF.AF.2834/2014.-
Página 285
799,00
309,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.367.044.2095.33903000
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903000
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.367.044.2095.31901100
02.0018.0300.12.361.041.2089.31909400
02.0018.0300.12.365.042.2091.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.980/2014 19.105 22/12/2014 29/12/2014
19.284 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.162/2014 19.108 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 162/2013 E AF.
6709/2014.
19.320 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP
181,80
18.814/2014 19.106 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE TATAME DESTINADO AO CENTRO DE
ATENDIMENTO E APOIO AO DESNVOLVIMENTO
EDUCACIONAL - CAADE II, CONF.PE.202/14 AF.6383/2014.19.306 NOSSA COR TINTAS LTDA ME
221,70
18.743/2014 19.104 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DA
CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA, CONF. PP
121/2014 E AF. 6903/2014.
18.767/2014 19.107 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA OS ALUNOS DA
CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA,
CONF.PE.104/14 - AF.6847/2014.19.305 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP
50,00
19.434/2014 19.251 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO
PARQUE DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA,
CONF.PP.23/14 - AF.6859/2014.19.756 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
200,00
19.981/2014 19.763 29/12/2014 30/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINAD0 A
REGULAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL, UTILIZADO NA
CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA, CONF. AF.
7216/2014.
113.263,09
19.968/2014 19.767 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
10.451,70
19.972/2014 19.763 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
1.740.244,42
DEZEMBRO/2014.-
Página 286
4.547,18
1.200,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.365.042.2091.31901100
02.0018.0300.12.361.041.2089.31901100
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903000
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.670/2014 19.571 29/12/2014 30/12/2014
19.946/2014 19.763 29/12/2014 30/12/2014
2.635.138,06
17.789/2014 19.515 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.652 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME
7.310/2014 19.450 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES PARA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.82/14 AF.6606/2014.19.735 PLANETA EDUCAÇÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA
1.448,00
116,10
109.610,00
11.029/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014
AF. 2581/2014.19.720 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP
1.005,76
11.030/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014
DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA
EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA AO
ZOOLOGICO DE AMERICANA , CONF PP 84/2013 AF
4115/2014.
2.011,52
EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA
EM VISITA AO ZOOLOGICO DE AMERICANA , CONF
PP 84/2013 AF 4115/2014.
Página 287
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.365.042.2091.33903900
02.0018.0300.12.361.041.2089.33903900
02.0018.0300.12.365.042.1060.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
11.032/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014
11.035/2014 19.372 29/12/2014 30/12/2014
EMEIF PROFª ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA
EM VISITA A ESTAÇÃO CIENCIA E PLANETARIO
MUNICIPAL DE ITATIBA PROFESSOR BENEDITO
RELA , CONF PP 84/2013 AF 4115/2014.
500,86
3.752/2014 19.383 29/12/2014 30/12/2014
EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A
ESTAÇÃO DE CIENCIA E PLANETARIO MUNICIPAL DE
84/2013 AF 4115/2014.
19.759 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
1.068,00
5.028/2014 19.384 29/12/2014 30/12/2014
PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEI
PROFESSORA ROSA STÁVALE GARCIA PARA O
PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 41/2013 E AF.
1263/2014.
19.760 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP
267,00
2.497/2014 19.262 24/12/2014 30/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS
PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF
PROFESSORA MARIA HELENA PARA VISITA A FAMA,
CONF PP 41/2013 AF 1623/2014.
704,90
1.001,72
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES
EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES DA EMEI
DIRETORA ELEONOR DE BARROS,
CONF.AF.883/2014.Sub Total SubUnidade:
6.548.673,05
SubUnidade ..... : 400 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Página 288
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0018.0400.12.361.037.2096.33903600
02.0018.0400.12.361.037.2096.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.370/2014 14.039 29/09/2014 30/12/2014
14.370/2014 14.039 29/09/2014 30/12/2014
PAGAMENTO DE BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA, CONF.RELAÇÃO DOS DÉBITOS EM
C/C ANEXADO AO PROCESSO.19.772 BANCO SANTANDER S/A
Valor
-18.088,00
18.088,00
PAGAMENTO DE BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA, CONF.RELAÇÃO DOS DÉBITOS EM
C/C ANEXADO AO PROCESSO.Sub Total SubUnidade:
0,00
Sub Total Unidade:
14.819.615,52
Unidade ........... : 19 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ESPORTES E LAZER
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
15.063/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
328,83
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
15.086/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
DE ESPORTES E LAZER , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011
258,92
17.956/2014 17.619 28/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011
68,11
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/PGTO. DE
MULTA AIT Nº 1K-423282-3 DO VEÍCULO M.BENZ/CAIO
PICOLLO O, PLACA CPV-6902, LOTADO NA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.
MEMORANDO S/N.
Página 289
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.699/2014 17.253 20/11/2014 02/12/2014
15.700/2014 17.253 20/11/2014 02/12/2014
RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO
EVENTO "FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL
DE ATIBAIA 2014 " DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF PP 84/2013 AF 5921/2014.
826,24
14.191/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014
RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO
DE ATIBAIA 2014 " DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF PP 84/2013 AF 5921/2014.
2.639,01
17.318/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR PERÍODO
DE 03 (TRÊS) MÊSES NO EXERCÍCIO DE 2014,
CONF.PP.133/13 - AF.5317/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
17.121/2014
ESPORTES E LAZER, CONF. PE 190/2014 E AF.
6409/2014.
MURILO BELMONTE RODRIGUES
05/12/2014
1.001,72
131,40
-18,75
18.139/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 536/2014.17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
8.311,37
18.098/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
11.964,61
18.654/2014 17.959 04/12/2014 05/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.038 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 572/14.-
Página 290
629,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.333/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
400,00
17.231/2014 17.366 21/11/2014 08/12/2014
ESPORTES E LAZER, CONF. PE 121/2013 E AF.
6410/2014.
18.078 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA
388,00
02.0019.0101.27.812.045.1063.44905200
17.623/2014 17.718 01/12/2014 08/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.1063.44905200
15.691/2014 17.745 28/11/2014 08/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
17.612/2014 17.729 27/11/2014 09/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
17.436/2014 17.449 29/11/2014 09/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
17.352/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O
FESTIVAL DE SKATE NA PISTA DO ATIBAIA JARDIM
NO DIA 15/11/2014, CONF.PP.98/14 - AF.6400/2014.18.079 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA SER
UTILIZADO NA REFORMA DO VESTIÁRIO DO CAMPO
DE FUTEBOL DO BAIRRO DO PORTÃO,
CONF.PP.86/14 - AF.6553/2014.18.117 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO PARA USO DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP
25/14 AF 5915/2014.
18.168 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DO
VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO
PORTÃO, CONF.PP.16/14 - AF.6544/2014.18.163 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE
CONST.LTDA
AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL E GRAMA PARA O
CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL
SALVADOR RUSSANI, CONF.PE.123/14 AF.6450/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE
142/2014 E AF. 6404/2014.
Página 291
236,00
110,00
197,40
5.098,50
137,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
Dt. Pagto
17.397/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
17.378/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE
142/2014 E AF. 6422/2014.
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
375/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
14.407/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
17.247/2014 17.932 02/12/2014 11/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.095/2014 17.425 25/11/2014 11/12/2014
SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014.
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
DIESEL S-10 / GASOLINA) DESTINADO AOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014
AF 5425/2014.
18.330 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP
ESPORTES E LAZER, CONF.PP.83/14 - AF.6420/2014.18.248 ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO.
AQUISIÇÃO DE HOLOFOTES PARA O CAMPO DO
ALVINOPOLIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF. AF. 6351/2014.
Página 292
Valor
1.005,20
408,00
26,23
3.720,20
86,00
3.450,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.236/2014 18.115 04/12/2014 15/12/2014
100,50
17.500/2014 17.234 20/11/2014 15/12/2014
DOMESTICAS LTDA ME
CONF.PE.50/14 - AF.6423/2014.18.424 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
388,00
17.624/2014 17.999 04/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA REFORMA DO
VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO
PORTÃO, CONF.PE.117/13 - AF.6506/2014.18.419 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
54,70
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
15.106/2014 17.584 26/11/2014 15/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
18.922/2014 18.464 12/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO
VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO
PORTÃO, CONF.PP.88/14 - AF.6554/2014.18.407 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
PAULO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM NA
MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA
CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 04/10/2014 E
TÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.18.413 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P
19.085/2014 18.449 12/12/2014 16/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE (01)
UM RELÓGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER. PATRIMÔNIO 42073, CONF. AF.
6954/2014.
18.558 MURILO BELMONTE RODRIGUES
400,00
15.745/2014 17.713 01/12/2014 16/12/2014
LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 586/2014.18.510 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
466,00
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O JOGO DE
VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTE DO ELEFANTÃO
NO DIA 17/10/2014, CONF.PP.89/13 - AF.5948/2014.-
Página 293
4.760,00
155,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.611/2014 18.013 04/12/2014 16/12/2014
487,84
17.622/2014 18.282 09/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DO
VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO
PORTÃO, CONF.PE.125/13 - AF.6543/2014.18.559 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP
150,00
17.246/2014 17.985 02/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA
PINTURA DO VESTIÁRIO DO CAMPOR DE FUTEBOL
DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.23/14 AF.6552/2014.18.505 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME
195,00
17.223/2014 17.714 01/12/2014 16/12/2014
ESPORTES E LAZER, CONF.PP.83/14 - AF.6419/2014.18.509 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
699,00
17.310/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O JOGO DE
VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES DO
ELEFANTÃO, CONF.PP.89/13 - AF.6391/2014.18.612 EJS PARTICIPACAO LTDA
17.293/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
762,24
17.410/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014
144/2013 E AF. 6413/2014.
52,60
50/2014 E AF. 6425/2014.
Página 294
98,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903600
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903600
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.614/2014 17.995 04/12/2014 18/12/2014
15.710/2014 15.815 28/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A
REFORMA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL
DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.47/14 AF.6546/2014.18.670 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME
15.710/2014 15.815 28/10/2014 18/12/2014
INSTALAÇÃO NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE
ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014", CONF PP
35/2014 AF 5923/2014.
18.671 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME
15.679/2014 16.565 07/11/2014 18/12/2014
INSTALAÇÃO NO EVENTO "FERA - FESTIVAL DE
ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA 2014", CONF PP
35/2014 AF 5923/2014.
18.648 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA
15.679/2014 16.565 07/11/2014 18/12/2014
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL RECREATIVO DA
MODALIDADE DE SKATE NA LADEIRA NO EVENTO
"FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA
2014" NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014,
CONF.AF.5901/2014.18.649 NATANAEL RODRIGUES DA SILVA
4.990,00
15.522/2014 16.493 05/11/2014 18/12/2014
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL RECREATIVO DA
MODALIDADE DE SKATE NA LADEIRA NO EVENTO
"FERA - FESTIVAL DE ESPORTE RADICAL DE ATIBAIA
2014" NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014,
CONF.AF.5901/2014.18.676 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP
-6.924,68
15.522/2014 16.493 05/11/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O
DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF PE 40/2014 AF 5827/2014.
18.677 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP
DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF PE 40/2014 AF 5827/2014.
Página 295
642,00
-1.010,00
1.010,00
-4.990,00
6.924,68
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.318/2014 16.168 31/10/2014 18/12/2014
15.318/2014 16.168 31/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OS
ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO
NO EVENTO "FERA- FESTIVAL DE ESPORTE
RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF PP 58/2014 AF 5704/2014.
2.500,00
15.335/2014 15.489 17/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA OS
ESTAGIÁRIOS E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO
NO EVENTO "FERA- FESTIVAL DE ESPORTE
RADICAIS DE ATIBAIA 2014" DA SECRETARIA DE
-4.428,00
15.335/2014 15.489 17/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "FERA FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP
56/2014 AF 5716/2014.
4.428,00
15.044/2014 15.727 24/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO "FERA FESTIVAL DE ESPORTES RADICAIS DE ATIBAIA 2014"
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP
56/2014 AF 5716/2014.
18.682 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA EPP
-1.340,38
15.044/2014 15.727 24/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO
NA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO "ELEFANTÃO" DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF
5555/2014.
18.683 AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA EPP
1.340,38
14.513/2014 16.560 07/11/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO
NA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO "ELEFANTÃO" DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF AF
5555/2014.
18.674 NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA ME
-2.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
"CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA 2º ETAPA"
NO DIA 01/11/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF AF 5464/2014.
Página 296
-2.500,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.513/2014 16.560 07/11/2014 18/12/2014
14.197/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
"CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA 2º ETAPA"
NO DIA 01/11/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF AF 5464/2014.
-1.001,90
14.197/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
AMBULÂNCIAS PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE
FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR
RUSSANI , CONF PP 89/2013 AF 5321/2014.
1.001,90
14.198/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL SALVADOR
RUSSANI , CONF PP 89/2013 AF 5321/2014.
-1.398,00
14.198/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
VOLEIBOL MASCULINO DA SECRETARIA DE
1.398,00
14.065/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
VOLEIBOL MASCULINO DA SECRETARIA DE
-699,00
14.065/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "PRIMEIRA COPA
ATIBAIA DE TAEKWONDO E HAPKIDO DA
89/2013 AF 5242/2014.
AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "PRIMEIRA COPA
ATIBAIA DE TAEKWONDO E HAPKIDO DA
89/2013 AF 5242/2014.
Página 297
2.000,00
699,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.980/2014 13.805 24/09/2014 18/12/2014
18.664 MARIA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS FILHA ME
13.980/2014 13.805 24/09/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO
"PASSEIO CICLISTICO DA PRIMAVERA NO DIA
21/09/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF AF 5208/2014.
18.665 MARIA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS FILHA ME
2.500,00
13.772/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO
"PASSEIO CICLISTICO DA PRIMAVERA NO DIA
CONF AF 5208/2014.
-1.071,80
13.772/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO DE SELEÇÃO
DE LIGAS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE
1.071,80
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
13.755/2014 13.180 11/09/2014 18/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
13.755/2014 13.180 11/09/2014 18/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
13.711/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014
DE LIGAS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE
18.662 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE
CONST.LTDA
AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA PARA O O
GINASIO DE ESPORTES "OMAR ZIGAIB" DA
CONF.PE.123/14 - AF.5081/2014.18.663 GRAMACON-COM.DE GRAMA E MATERIAIS DE
CONST.LTDA
AQUISIÇÃO DE GRAMAS ESMERALDA PARA O O
GINASIO DE ESPORTES "OMAR ZIGAIB" DA
CONF.PE.123/14 - AF.5081/2014.18.692 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
AMBULÂNCIA PARA CAMPEONATO PAULISTA DE
VOLEIBOL MASCULINO, DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF. PP 089/2013 E AF.
5060/2014.
Página 298
-2.500,00
-1.480,50
1.480,50
-932,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.711/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014
13.712/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014
AMBULÂNCIA PARA CAMPEONATO PAULISTA DE
VOLEIBOL MASCULINO, DA SECRETARIA DE
5060/2014.
13.712/2014 15.109 10/10/2014 18/12/2014
AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE
FUTEBOL SUB 15 E SUB 20, DA SECRETARIA DE
5060/2014.
1.467,90
13.731/2014 13.123 11/09/2014 18/12/2014
FUTEBOL SUB 15 E SUB 20, DA SECRETARIA DE
5060/2014.
-2.000,00
13.731/2014 13.123 11/09/2014 18/12/2014
"CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA NO DIA
CONF.AF.5071/2014.18.659 NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA ME
2.000,00
12.980/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
"CIRCUITO DE NATAÇÃO PCD DE ATIBAIA NO DIA
CONF.AF.5071/2014.18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
-699,00
DE LIGAS DE FUTEBOL NO ESTADIO SALVADOR
RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF PP 89/2013 AF 4878/2014.
Página 299
932,00
-1.467,90
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2099.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2099.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.980/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
13.009/2014 13.130 11/09/2014 18/12/2014
DE LIGAS DE FUTEBOL NO ESTADIO SALVADOR
RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
CONF PP 89/2013 AF 4878/2014.
18.656 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE FUTSAL
-3.010,00
13.009/2014 13.130 11/09/2014 18/12/2014
TAXA DE INSCRIÇÕES E TRANSPORTE PARA A 32º
COPA CAMPINAS 2014 DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF.AF.4891/2014.18.657 ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE FUTSAL
3.010,00
12.681/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
TAXA DE INSCRIÇÕES E TRANSPORTE PARA A 32º
COPA CAMPINAS 2014 DA SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER, CONF.AF.4891/2014.18.666 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
-466,00
12.681/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO,
CONF PP 89/2013 AF 4792/2014.
466,00
12.443/2014 13.151 11/09/2014 18/12/2014
VOLEIBOL NO GINASIO DE ESPORTES ELEFANTÃO,
CONF PP 89/2013 AF 4792/2014.
-982,84
12.443/2014 13.151 11/09/2014 18/12/2014
TORNEIO DA PRIMAVERA NO MÊS DE
SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4669/2014.
982,84
12.444/2014 13.150 11/09/2014 18/12/2014
TORNEIO DA PRIMAVERA NO MÊS DE
SETEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF PE 40/2014 AF 4669/2014.
-2.610,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DA
PRIMAVERA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE
40/2014 AF 4669/2014.
Página 300
699,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12.444/2014 13.150 11/09/2014 18/12/2014
13.155/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DA
PRIMAVERA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 DA
40/2014 AF 4669/2014.
13.155/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO
PAULISTA DE FUTEBOL CATEGORIA SUB-15 NO DIA
CONF.PP.89/13 - AF.4914/2014.18.667 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
380/2014 12.032 21/08/2014 18/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
380/2014 12.032 21/08/2014 18/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
380/2014 12.713 03/09/2014 18/12/2014
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO
PAULISTA DE FUTEBOL CATEGORIA SUB-15 NO DIA
CONF.PP.89/13 - AF.4914/2014.18.654 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
PAULO
DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE
ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE
CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS,
MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.18.655 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
PAULO
MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.18.660 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
PAULO
MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.-
Página 301
Valor
2.610,00
-466,00
466,00
-4.080,00
4.080,00
-1.360,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
380/2014 12.713 03/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.661 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
589/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
589/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
573/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
573/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
11.642/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
18.666
PAULO
MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA
AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "CORRIDA DA
FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 NO JARDIM DO LAGO,
CONF PP 89/2013 AF 4214/2014.
Página 302
Valor
1.360,00
-55,14
55,14
-1.859,00
1.859,00
-699,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
11.642/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
699,00
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
11.681/2014 11.176 08/08/2014 18/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
11.681/2014 11.176 08/08/2014 18/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
11.754/2014 11.491 13/08/2014 18/12/2014
AMBULÂNCIA PARA O EVENTO "CORRIDA DA
FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 NO JARDIM DO LAGO,
CONF PP 89/2013 AF 4214/2014.
CONST.LTDA
AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA O GINASIO DE
ESPORTES "OMAR ZIGAIB", CONF PE 123/2014 AF
4240/2014.
CONST.LTDA
AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA O GINASIO DE
ESPORTES "OMAR ZIGAIB", CONF PE 123/2014 AF
4240/2014.
11.754/2014 11.491 13/08/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OS
EVENTOS: JOGOS ESCOLARES E COPA ATIBAIA DA
40/2014 AF 4280/2014.
7.277,99
12.258/2014 15.398 16/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OS
EVENTOS: JOGOS ESCOLARES E COPA ATIBAIA DA
40/2014 AF 4280/2014.
18.684 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME
-3.698,18
12.258/2014 15.398 16/10/2014 18/12/2014
ÔNIBUS ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF. PP 085/2014 E AF. 4575/2014.
18.685 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME
3.698,18
10.860/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
ÔNIBUS ON 281 DA SECRETARIA DE ESPORTES E
LAZER, CONF. PP 085/2014 E AF. 4575/2014.
-699,00
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
FUTEBOL SUB 11 E SUB 13 NO DIA 03/08/2014 DA
89/2013 AF 4027/2014.
Página 303
-2.115,00
2.115,00
-7.277,99
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.860/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
10.792/2014 11.490 13/08/2014 18/12/2014
FUTEBOL SUB 11 E SUB 13 NO DIA 03/08/2014 DA
89/2013 AF 4027/2014.
10.792/2014 11.490 13/08/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A
"CORRIDA DA FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 DA
40/2014 AF 3999/2014.
7.536,00
10.543/2014 11.457 14/08/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A
"CORRIDA DA FOGUEIRA" NO DIA 17/08/2014 DA
40/2014 AF 3999/2014.
18.686 OCIO BOLSAS LTDA EPP
-6.784,00
10.543/2014 11.457 14/08/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SACOLAS PARA O
EVENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA NO DIA
CONF AF 3846/2014.
18.687 OCIO BOLSAS LTDA EPP
6.784,00
10.043/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SACOLAS PARA O
EVENTO DA CORRIDA DA FOGUEIRA NO DIA
CONF AF 3846/2014.
-932,00
10.043/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
FUTEBOL SUB 15 E SUB 17 , CONF PP 89/2013 AF
3563/2014
FUTEBOL SUB 15 E SUB 17 , CONF PP 89/2013 AF
3563/2014
Página 304
699,00
-7.536,00
932,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901300
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
10.044/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
10.044/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
VOLEIBOL MASCULINO, CONF PP 89/2013 AF
3563/2014.
699,00
9.052/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
VOLEIBOL MASCULINO, CONF PP 89/2013 AF
3563/2014.
-1.398,00
9.052/2014 14.780 06/10/2014 18/12/2014
AMBULÂNCIA PARA O EVENTO CIRCUITO ATIBAIA DE
SKATE NO DIA 21/06/2014 DA SECRETARIA DE
3289/2014.
1.398,00
AMBULÂNCIA PARA O EVENTO CIRCUITO ATIBAIA DE
SKATE NO DIA 21/06/2014 DA SECRETARIA DE
3289/2014.
SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR
-10,13
18.654/2014
18/12/2014
-699,00
18.057/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 572/14.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
38.430,01
18.177/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
38.262,55
19.086/2014 18.450 12/12/2014 19/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.897 MURILO BELMONTE RODRIGUES
171,00
FEVEREIRO DE 2014.-
Página 305
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903996
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
19.085/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19/12/2014
MURILO BELMONTE RODRIGUES
Valor
-11,30
13.521/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 586/2014.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
6.550,15
15.582/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
6.500,00
17.963/2014 17.678 27/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
16.885/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
1.064,42
16.743/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
1.841,85
16.743/2014 16.652 15/11/2014 19/12/2014
868,09
16.843/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
483,31
DEZEMBRO DE 2014.
Página 306
998,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.252/2014 18.262 08/12/2014 22/12/2014
18.983 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -
17.249/2014 18.219 08/12/2014 22/12/2014
EPP
CONF.PE.50/2014 - AF.6424/2014.18.937 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP
514,00
13.497/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
ESPORTES E LAZER, CONF.PP.83/14 - AF.6421/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
115,62
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
14.407/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
573/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
589/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
AF 5425/2014.
PAGAMENTO S/A
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
Página 307
52,50
4.436,67
1.367,30
32,34
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
Dt. Pagto
17.165/2014 18.233 08/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.156 DANIEL MACHADO DA SILVA - ME
Valor
567,00
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
19.145/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
18.961/2014 18.824 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA O
GINASIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIB, CONF.PP.68/14
- AF.6382/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
ESPORTES E LAZER, CONF.AF.10/2014
18.962/2014 18.820 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA PARA OS
VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO
DO PORTÃO, CONF. PP 067/2014 E AF. 6982/2014.
50,00
18.927/2014 19.093 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PARA OS
VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO
DO PORTÃO, CONF. PP 088/2014 E AF. 6983/2014.
297,57
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
15.106/2014 18.143 08/12/2014 29/12/2014
VEICULO VW COMIL - PLACA DBA 0743 - ON 281 DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP
086/2013 E AF. 6966/20014.
PAULO
TÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.-
Página 308
22,80
1.199,00
3.060,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.106/2014 18.473 12/12/2014 29/12/2014
680,00
15.086/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
PAULO
TÉRMINO EM 31/12/2014), CONF.AF.4316/2013.19.664 CTIS TECNOLOGIA S/A
257,15
15.063/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF. 6095/2011
328,83
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
14.407/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
14.407/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014
DE ESPORTES E LAZER , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011
AF 5425/2014.
AF 5425/2014.
Página 309
1.831,70
948,35
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903900
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.1063.44905200
02.0019.0101.27.812.045.2098.33903000
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
Dt. Pagto
14.191/2014 19.326 24/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.639,01
5.613/2014 18.846 17/12/2014 30/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR PERÍODO
DE 03 (TRÊS) MÊSES NO EXERCÍCIO DE 2014,
CONF.PP.133/13 - AF.5317/2014.19.714 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
453,70
17.244/2014 18.822 17/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO
CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
, CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.
409,20
17.270/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICO PARA
LÂMPADAS FLUORESCENTE DESTINADO À
REPOSIÇÃO EM ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS
SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,
18.817/2014 19.149 22/12/2014 30/12/2014
144/2013 E AF. 6429/2014..
18.818/2014 19.149 22/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE EXTINTOR COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES
E LAZER, CONF. PP 072/2014 E AF. 6905/2014.
19.793/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA EXTINTOR PARA A
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP
072/2014 E AF. 6905/2014.
19.794/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.-
Página 310
2.834,72
127,44
57,26
99.483,50
7.658,63
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
02.0019.0101.27.812.045.2098.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.795/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
19.796/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
32.291,35
19.797/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
739,61
19.798/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.484,63
19.799/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.800/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
20.665,16
Sub Total Unidade:
343.331,97
343.331,97
1.626,57
Unidade ........... : 20 - SECRETARIA DE GOVERNO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS GOVERNO
02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900
15.066/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
DE GOVERNO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
Página 311
328,83
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300
02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901300
02.0020.0101.04.122.047.2105.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.089/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
18.099/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
SECRETARIA DE GOVERNO , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
1.649,62
18.140/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
1.034,04
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.805 TGP SOLUCOES LTDA - ME
4.382,93
18.058/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODO
INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, POR UM PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES (07/02/14 A 06/02/15),
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO,
CONF.AF.531/2014.18.869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
7.430,58
18.178/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
7.591,88
17.259/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014
13º SALÁRIO/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
64,32
2.013/2014 18.597 16/12/2014 18/12/2014
GOVERNO, CONF.PE.127/13 - AF.6412/2014.-
Página 312
744,84
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900
02.0020.0101.04.122.047.2105.33903900
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100
02.0020.0101.04.122.047.2105.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.089/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
390,78
15.066/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE GOVERNO , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
328,83
19.801/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
DE GOVERNO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6095/2011.
17.543,46
19.802/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.167,74
19.803/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.839,40
19.804/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
3.424,73
19.805/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
2.068,75
19.806/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.807/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4,86
62.133,43
Página 313
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Sub Total Unidade:
62.133,43
Unidade ........... : 21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS INFRAESTRUTURA
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
15.068/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
458,63
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011.
495,92
15.091/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
17.075/2014 17.560 27/11/2014 01/12/2014
17.720
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
17.076/2014 17.560 27/11/2014 01/12/2014
17.720
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
16.721/2014 17.615 27/11/2014 01/12/2014
17.754
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
16.236/2014 17.089 14/11/2014 01/12/2014
17.733
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO
VEICULO CL 339 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF.PP.114/14 - AF.6327/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 339 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CON.PP.114/14 - AF.6327/2014.IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CC 387 DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.27/14 AF.6260/2014.DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.
AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA CONFECÇÃO DE
ESCADA EM RUA DO BAIRRO DO JD BROGOTÁ,
CONF PE 117/2013 AF 6185/2014.
Página 314
62,03
175,80
530,00
145,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
Dt. Pagto
16.237/2014 17.548 26/11/2014 01/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.796 VITÓRIA TRADING LTDA
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
16.627/2014 17.615 27/11/2014 01/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
16.688/2014 17.551 26/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA
EXECUÇÃO DE ESCADA EM RUA DO BAIRRO DO JD
BROGOTÁ, CONF PP 16/14 AF 6186/2014.
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CB 393 DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.27/14 AF.6202/2014.17.786 RETIFICA ALPES LTDA ME
16.690/2014 17.551 26/11/2014 01/12/2014
VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF. PP 086/2013 E AF. 6234/2014.
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
15.355/2014 17.563 27/11/2014 02/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
15.356/2014 17.564 27/11/2014 02/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
15.358/2014 17.562 27/11/2014 02/12/2014
VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA
PUB.MUNICIP
DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACOS),
CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.17.812 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS
E GALERIAS), CORRESPONDENTE AO MES DE
OUTUBRO/2014.17.810 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS
VERDES), CORRESPONDENTE AO MES DE
OUTUBRO/2014.-
Página 315
Valor
840,00
549,29
58,97
45,41
74.727,58
41.182,95
233.859,32
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903996
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.960/2014 17.561 27/11/2014 02/12/2014
17.325/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPES CIDADE
LIMPA E CONSERVEIROS/2014), CORRESPONDENTE
AO MES DE SETEMBRO/2014.17.901 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP
18.576/2014 17.893 03/12/2014 04/12/2014
INFRAESTRUTURA, CONF. PE 190/2014 E AF.
6409/2014.
17.911 JOSE PAULO GONCALVES
18.100/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO S/N.
31.227,84
18.141/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
22.014,87
14.957/2014 17.894 03/12/2014 05/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.17.941 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
3.624/2014 17.748 28/11/2014 05/12/2014
233.972,38
146,00
1.000,00
152.373,38
MAQUINAS E CAMINHÕES DESTINADAS À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO
PAVIMENTADAS, PELO PERÍODO DE 05/10/14 À
04/11/14, CONF PP 65/2014 AF 5498/2014.
42.437,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-
Página 316
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903400
Dt. Pagto
3.625/2014 17.748 28/11/2014 05/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
5.714/2014 17.797 01/12/2014 05/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903600
8.831/2014 17.794 01/12/2014 05/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
5.871/2014 17.670 27/11/2014 08/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS
(MÃO-DE-OBRA) DEST. A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 AF.8034/2011.18.007 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA),
31/12/14.18.004 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR
ROSSETTO
DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JERÔNIMO DE
CAMARGO, 6.997 - BAIRRO CAETETUBA, PARA NOVA
INSTALAÇÃO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE
INSFRAESTRUTURA, POR UM PERIODO DE 6 (SEIS)
MESES, COM IÍNICIO EM 18/06/2014 E TÉRMINO EM
17/12/2014.
17.340/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
DE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO
DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UM
PERÍODO DE 09 MESES. CONF PP 133/2013 AF
2079/2014.
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
6410/2014.
Página 317
Valor
169.750,35
6.348,29
2.328,08
2.639,01
400,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.961/2014 17.605 27/11/2014 08/12/2014
17.406/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS AO
DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13
- AF.6309/2014.18.173 RODRIGO TONELOTTO
275,80
17.362/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
6422/2014.
550,00
13.816/2014 17.535 26/11/2014 09/12/2014
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE
142/2014 E AF. 6404/2014.
66,20
17.388/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
EMPENHO P/ ATENDER DEP. C/ AQUISIÇÃO DE GAS
DE COZINHA DESTINADO À SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF PP 106/2013 AF 5123/2014.
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
16.960/2014 17.598 27/11/2014 11/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
15.117/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE
050/2014 E AF. 6403/2014.
18.327 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AOS
SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.16/14 - AF.6308/2014.18.290 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À FROTA
DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM
PERÍODO DE 03 MESES, CONF PP 103/2014 AF
5567/2014.
Página 318
1.950,00
306,00
1.974,00
22.641,57
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Dt. Pagto
16.722/2014 18.144 08/12/2014 15/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
16.718/2014 18.144 08/12/2014 15/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
16.720/2014 18.144 08/12/2014 15/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
16.045/2014 18.445 11/12/2014 15/12/2014
VEÍCULO CBT 219 DA SECRETARIA DE INFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA RE 38 DA SECRETARIA DE INFRA
VEÍCULO CC 394 DA SECRETARIA DE INFRA
17.607/2014 18.390 11/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS À
SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
CONF PP 60/2014 AF 6116/2014.
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
17.541/2014 18.402 11/12/2014 15/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
17.669/2014 18.234 08/12/2014 15/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
17.670/2014 18.234 08/12/2014 15/12/2014
VEICULO CB 426 DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/13 - AF.6539/2014.18.416 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
MAQUINA PICA GALHO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/14 - AF.6517/2014.18.422 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
MAQUINA FIAT ALLIS MN 33 DE USO DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 76/2013 E AF.
6571/2014.
18.422 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
MAQUINA JCB RE 36 DE USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF. PP 76/2013 E AF.
6571/2014.
Página 319
Valor
425,00
900,00
225,00
2.867,00
330,63
1.580,00
1.404,00
94,39
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.739/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014
17.740/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014
DO VEICULO CC 389 DE USO DA SECRETARIA DE
6584/2014.
723,06
17.741/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 389 DE USO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP
086/2013 E AF. 6584/2014.
940,39
17.742/2014 18.468 12/12/2014 15/12/2014
DO VEICULO CB 391 DE USO DA SECRETARIA DE
6584/2014.
355,67
16.044/2014 18.263 08/12/2014 16/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 391 DE USO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP
086/2013 E AF. 6584/2014.
18.553 LUISA LANG SILVA PINTO ME
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
16.751/2014 18.517 15/12/2014 16/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
16.234/2014 18.571 15/12/2014 16/12/2014
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS À
SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
CONF PP 60/2014 AF 6115/2014.
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS
E GALERIAS), CORRESPONDENTE AO MES DE
NOVEMBRO/2014.18.536 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONFECÇÃO DE
ESCADA PARA PEDESTRE NO BAIRRO DO JD
BROGOTÁ, CONF PE 125/2013 AF 6184/2014.
Página 320
2.847,20
3.607,50
41.180,96
548,82
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
19.185/2014 18.509 15/12/2014 16/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
16.752/2014 18.516 15/12/2014 17/12/2014
18.608
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
16.749/2014 18.514 15/12/2014 17/12/2014
18.606
02.0021.0101.15.451.048.2164.33903900
16.750/2014 18.515 15/12/2014 17/12/2014
18.607
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
17.540/2014 18.291 09/12/2014 17/12/2014
18.647
17.517/2014 18.576 16/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CBT 219/
CL 402 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF.PP.104/13 - AF.6518/2014.18.643 RETIFICA ALPES LTDA ME
17.518/2014 18.576 16/12/2014 17/12/2014
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/14 - AF.6522/2014.18.643 RETIFICA ALPES LTDA ME
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
54,92
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
85.770,00
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACO),
CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
174.508,40
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE ÁREAS
VERDES), CORRESPONDENTE AO MES DE
NOVEMBRO/2014.CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS
133.747,34
PUB.MUNICIP
CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (TAPA BURACO),
CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
2.064,00
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/14 - AF.6522/14 AF.6522/2014.-
Página 321
Valor
187,28
49,95
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.305/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
17.260/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014
6413/2014.
17.261/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CM 208 DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.086/13 AF.6416/2014.18.642 RETIFICA ALPES LTDA ME
61,08
17.262/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014
VEICULO CC 389 DE USO DA SECRETARIA DE
60,97
17.263/2014 18.575 16/12/2014 17/12/2014
VEICULO CC 389 DE USO DA SECRETARIA DE
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
17.700/2014 18.600 16/12/2014 18/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
17.697/2014 18.600 16/12/2014 18/12/2014
VEICULO POLI 191 DE USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.86/13 - AF.6416/2014.18.715 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM NO
TRATOR TP 39 DE USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/2014 AF.6587/2014.18.715 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM NO
VEICULO CB 204 DE USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/2014 AF.6587/2014.-
Página 322
571,68
1.176,99
343,70
450,00
300,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Dt. Pagto
593/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
593/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
567/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
567/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
15.584/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
18.840
13.522/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
16.744/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Página 323
Valor
-309,33
309,33
-1.464,90
1.464,90
2.800,00
3.725,62
78,59
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.059/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
18.179/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
13º SALÁRIO/2014.DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRA
DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
ROLO DYNAPAC CV127 DA SECRETARIA DE INFRA
DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
LTDA
ROLO DYNAPAC CV127 DA SECRETARIA DE INFRA
BANCO SANTANDER S/A
Valor
102.230,19
97.300,91
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
18.464/2014 18.917 18/12/2014 22/12/2014
18.955
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
18.465/2014 18.917 18/12/2014 22/12/2014
18.955
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
18.466/2014 18.917 18/12/2014 22/12/2014
18.955
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
19.130/2014 18.543 12/12/2014 22/12/2014
18.931
16.844/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
2.174,25
13.498/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
342,36
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Página 324
1.428,76
396,10
2.208,85
1.448,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.686/2014 18.915 18/12/2014 23/12/2014
19.024 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
17.539/2014 18.243 08/12/2014 23/12/2014
MAQUINAS E CAMINHÕES DESTINADOS À
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO
PAVIMENTADAS, PELO PERÍODO DE 05/11/14 À
04/12/14, CONF. PP 065/2014 E AF. 6232/2014.
19.074 F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - ME
14.625,00
19.358/2014 18.926 19/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA OS
DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE
VIAS PÚBLICAS, CONF.PE.142/14 - AF.6519/2014.19.135 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
19.141/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
15.117/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
567/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE
BEBEDOUROS DE USO NO CEMITÉRIO DO
ALVINÓPOLIS, CONF.AF.7180/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
INFRAESTRUTURA, CONF.AF.10/2014
5567/2014.
PAGAMENTO S/A
NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Página 325
152.373,38
338,00
19,45
24.623,11
649,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Dt. Pagto
593/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
7.099/2014 18.985 19/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
Valor
289,88
2.639,01
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
9.067/2014 18.622 15/12/2014 29/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
12.366/2014 19.086 22/12/2014 29/12/2014
DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTO
DE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 07 MESES,
CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTO SERRAS E
ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRA
ESTRUTURA, CONF. PE 123/2013 E AF. 3303/2014.
19.280 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A
13.273/2014 19.090 22/12/2014 29/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS
PÚBLICAS (TAPA BURACO), CONF.CO.8/13 AF.4641/2014.19.303 MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
660,00
13.274/2014 19.090 22/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS, DESTINADA A REPAROS NA MÁQUINA
ROADER (MN-36) DE USO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF AF 4925/2014.
19.303 MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
599,00
17.538/2014 18.685 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPAROS NA
MÁQUINA ROADER (MN-36) DE USO DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, CONF AF 4925/2014.
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADOS AOS
CEMITÉRIOS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE
NICHOS, CONF.PE.125/13 - AF.6521/2014.-
Página 326
240,00
19.165,53
1.987,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.783/2014 18.684 17/12/2014 29/12/2014
17.258/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA OS
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
CONF.PE.125/2013 - AF.6600/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
64,32
15.963/2014 19.021 19/12/2014 29/12/2014
INFRAESTRUTURA, CON.PE.127/13 - AF.6412/2014.19.277 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.890,38
15.964/2014 19.021 19/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA OS
CONF.PE.125/13 - AF.6047/2014.19.277 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.530,00
15.965/2014 19.021 19/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE FERROS DEST.AO USO EM
DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS,
CONF.PE.125/13 - AF.6047/2014.19.277 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.402,54
16.959/2014 18.683 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA DEST.AO USO
NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA FLOR DE
LOTUS, CONF.PE.125/13 - AF.6047/2014.19.451 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
1.582,00
18.948/2014 19.202 23/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DESTINADO AO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13
- AF.6307/2014.19.322 RETIFICA ALPES LTDA ME
343,70
18.949/2014 19.202 23/12/2014 29/12/2014
VEICULO CP 210 DA SECRETARIA DE INFRA
362,15
18.950/2014 19.202 23/12/2014 29/12/2014
VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRA
VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRA
Página 327
1.890,38
86,28
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
02.0021.0101.15.451.048.2107.31901100
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.736/2014 18.610 15/12/2014 29/12/2014
19.512/2014 19.090 22/12/2014 29/12/2014
MAQUINA MN 34 DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PP.133/14 - AF.6877/2014.19.303 MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
19.808/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
EMPENHO COMPLEMENTAR P/OCORRER DESP.
C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPAROS
NA MÁQUINA ROADER (MN-36) DE USO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. AF.
4925/2014.
19.809/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
19.866,71
19.810/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
16.931,74
19.811/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
90.893,97
19.812/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.935,31
19.813/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.568,44
19.814/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
52.129,25
19.209/2014 19.023 18/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.694 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
8.991,25
AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL P/PINTURA, FERRO,
DEST.AOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONF.PE.125/13 - AF.7077/2014.-
Página 328
20.000,00
20,00
206.385,94
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.211/2014 19.161 22/12/2014 30/12/2014
19.755 STONE BUILDING S/A INDUSTRIA E COMERCIO
4.993,70
17.280/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE PEDRA 02 E 03 DESTINADOS AOS
SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
2.277,88
17.991/2014 19.139 22/12/2014 30/12/2014
6429/2014..
19.623 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME
14.400,00
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
15.117/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903000
15.117/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO
PAVIMENTADAS, CONF.PP.26/14 - AF.6704/2014.19.682 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
5567/2014.
5567/2014.
Página 329
17.808,57
5.786,08
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
02.0021.0101.15.451.048.2107.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.091/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
614,61
15.068/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
458,63
7.099/2014 19.453 29/12/2014 30/12/2014
DE INFRAESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011.
2.639,01
5.871/2014 19.511 29/12/2014 30/12/2014
DE VEÍCULO DESTINADO À SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA PARA USO NO DEPARTAMENTO
DE VIAS PÚBLICAS, POR UM PERÍODO DE 07 MESES,
CONF PP 133/2013 AF 2403/2014.
2.639,01
4.968/2014 19.533 22/12/2014 30/12/2014
DE VEÍCULO VW - GOL DESTINADO À SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO
DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, POR UM
PERÍODO DE 09 MESES. CONF PP 133/2013 AF
2079/2014.
19.496 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP
18.500,00
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDER
AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA,
31/12/2014, CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.Sub Total SubUnidade:
2.446.243,73
Sub Total Unidade:
2.446.243,73
Página 330
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
15.064/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
2.127,97
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
4.667,39
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
15.087/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
01/12/2014
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ,
APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A
GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM
COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E
ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011
AF.6095/2011.
MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
-424,00
16.953/2014 17.223 20/11/2014 01/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014.
69,20
17.416/2014
02.0022.0101.04.123.049.1067.44905200
16.205/2014 17.342 21/11/2014 01/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996
18.577/2014 17.904 28/11/2014 03/12/2014
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL PARA
USO NA COPA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS, CONF.PE.144/13 - AF.6300/2014.17.797 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
ME
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA O SETOR DE
ARQUIVO CONTÁBIL, CONF PE 6/14 AF 6167/2014.
17.836 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA
S/N.
Página 331
1.000,00
1.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996
Dt. Pagto
17.323/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
219,00
05/12/2014
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 190/2014 E
AF. 6409/2014.
MAURICIO DA SILVA TENORIO
-10,05
05/12/2014
EMERGENCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE QUATRO
FUNCONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS NO 35º CONGRADDO DE TÉCNICOS
CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS,
CONF.OFÍCIO S/N.ANTONIA APARECIDA CINTRA
-23,00
5.946/2014 17.799 01/12/2014 05/12/2014
EMERGENCIAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DE QUATRO
FUNCIONÁRIOS DA SECRETAROA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO 35º CONGRESSO
DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS
PÚBLICOS, CONF.OFÍCIO S/N.18.008 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA
5.761,37
16.578/2014
17.012/2014
18.101/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL
LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO
SÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA
INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO,
COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, COM
INICIO EM 11/05/2014, CONF AF 2489/2012.
28.428,90
18.142/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
20.784,14
18.715/2014 18.139 08/12/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.107 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
FEVEREIRO DE 2014.
Página 332
500,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.687/2014 17.394 21/11/2014 08/12/2014
18.125 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP
229,00
17.339/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA
LEXMARK E 342n Nº DO TONER 34018HL,
DESTINADO AO USO NA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA
DO MUNICÍPIO, CONF.PE.166/2014 - AF.5030/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
900,00
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
17.267/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
17.304/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014
AF. 6410/2014.
LTDA
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PE.166/14 AF.6407/2014.18.149 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
17.402/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
96,90
17.358/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
CONF. PE 142/2014 E AF. 6422/2014.
687,50
16.954/2014 17.659 27/11/2014 09/12/2014
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014.
72,00
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR
DE CADASTRO FISCAL MOBILIÁRIO, CONF.PP.57/14 AF.6301/2014.Página 333
92,52
201,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.384/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
13.547/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014
SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, CONF. PE 050/2014 E AF. 6403/2014.
1.152/2014 17.846 02/12/2014 10/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
376/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903600
14.187/2014 17.781 28/11/2014 11/12/2014
18.208 FINNET S/A - TECNOLOGIA
ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA
DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O
ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,
EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA
(BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE
01/02/14 A 01/02/2015.18.215 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO,
17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.18.320 JOAQUIM VAZ
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE
SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO
EXERCICIO DE 2014 (INICIO EM 31/10/2014)
Página 334
Valor
306,00
1.614,89
378,44
26,23
4.450,54
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.401/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
18.940/2014 18.313 10/12/2014 11/12/2014
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM)
PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O PERIODO DE
4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
13.881/2014 18.299 10/12/2014 12/12/2014
AIT Nº RR-A3-624251-5 DO VEÍCULO
CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA EGI-7736, LOTADO
NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,
CONF. MEMORANDO S/N.
18.402 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
530/2014 18.318 10/12/2014 12/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
14.914/2014 18.381 09/12/2014 15/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO TIPO
IMPRESSÃO LASER DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, COMPREENDENDO O TRABALHO DE
PROGRAMAÇÃO (TRATAMENTO DE ARQUIVOS
RECEBIDOS), IMPRESSÃO DE FOLHAS COM DADOS
VARIÁVEIS AFIXADAS COM COLCHETES EM PASTAS
(IMPRESSÃO DE PASTAS NO PAPEL TRIPLEX 270
77/112), CONF AF 5156/2014.
18.393 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS
EXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE
CÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS
OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2014.18.423 DIRECTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE CONVÊNIOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE
AO EXERCÍCIO DE 2014 (3 MESES - INICIO 1/10/14),
CONF.AF.5490/2014.-
Página 335
Valor
814,44
68,10
3.400,00
4.076,06
650,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.375/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014
16.791/2014 18.560 10/12/2014 16/12/2014
ESCRITÓRIO - ME
AF. 6402/2014.
18.551 ITAU UNIBANCO S/A
1.163,40
16.788/2014 18.544 10/12/2014 16/12/2014
DEZEMBRO/2014.18.508 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2.984,34
16.789/2014 18.525 10/12/2014 16/12/2014
DEZEMBRO/2014.18.489 BANCO BRADESCO S/A
748,80
16.787/2014 18.540 10/12/2014 16/12/2014
DEZEMBRO/2014.18.503 BANCO SANTANDER S/A
1.444,80
16.786/2014 18.534 10/12/2014 16/12/2014
450,50
16.786/2014 18.535 10/12/2014 16/12/2014
588,30
DEZEMBRO/2014.-
Página 336
147,32
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
16.786/2014 18.537 10/12/2014 16/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
971,01
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
19.176/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
19.239/2014 18.601 10/12/2014 17/12/2014
EMBRATEL
17.298/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DE
PUBLICAÇÃO NO DOU REF. CONTRATO 0334747-76.
1.206,88
17.314/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014
AF. 6413/2014.
986,04
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
17.822/2014 18.333 10/12/2014 18/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
16.908/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
MANUTENÇÃO DO VEICULOCL 327 DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E FINANÇASCONF. PP 114/2014
E AF. 6623/2014.
13.540/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.801 TELEFONICA BRASIL S.A.
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Página 337
0,70
60,00
87,90
86,75
2,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
574/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO
DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE
NOBREAK - PATRIMÔNIO Nº 052997 DE USO DA
DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONF. AF.
6751/2014.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
574/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
587/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
587/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
18.458/2014 18.642 16/12/2014 18/12/2014
18.804
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300
18.180/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
18.898
18.060/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901300
Página 338
Valor
-34,20
34,20
-48,96
48,96
92,00
81.524,16
83.145,93
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.523/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014
15.625/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
200,00
16.888/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
2014.18.842 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
652,18
16.745/2014 16.657 15/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
891,08
16.845/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
847,55
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
17.898/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
17.899/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
VEICULOS CL 421 DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PP 114/2014 E
AF. 6682/2014.
VEICULO CL 421 DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PP 114/2014 E
AF. 6682/2014.
Página 339
1.657,50
117,52
87,90
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.002 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.
8.235,00
16.789/2014 19.057 17/12/2014 23/12/2014
EMEPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU/2014 E
TAXAS/2014, COBRANÇAS AMIGÁVEIS, ROIS,
EDITAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORR. AO PERIODO
DE JANEIRO A 31/12/2014, CONF AF 4138/2013.
19.025 BANCO BRADESCO S/A
1.096,03
16.788/2014 19.053 17/12/2014 23/12/2014
24,80
16.788/2014 19.055 17/12/2014 23/12/2014
2.745,48
16.791/2014 19.051 17/12/2014 23/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.091 ITAU UNIBANCO S/A
2.081,00
16.786/2014 19.064 17/12/2014 23/12/2014
530,00
16.786/2014 19.066 17/12/2014 23/12/2014
949,89
261/2014 18.771 18/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO/2014.-
Página 340
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
16.786/2014 19.067 17/12/2014 23/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
574/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
587/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
14.401/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996
18.715/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
24/12/2014
19.511/2014 19.036 17/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
DEZEMBRO/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014
4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
MARIA CRISTINA FERRARI PINTO
FEVEREIRO DE 2014.
19.178 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS
EMPENHO PARA OCORRER REF. CUSTAS COM A
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, REF. PERMUTA DE
ÁREA DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. ALFREDO
ANDRÉ, 1005 - CENTRO - ATIBAIA, DESTINADO À
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO LOCAL.
Página 341
Valor
5.342,40
154,40
39,04
724,60
-405,00
4.733,32
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903996
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
19.146/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
18.577/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.AF.10/2014
ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA
29/12/2014
19.637/2014 19.415 22/12/2014 29/12/2014
S/N.
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
4.213/2014 18.887 18/12/2014 29/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.1067.44905200
16.948/2014 18.850 17/12/2014 29/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
17.128/2014 18.805 16/12/2014 29/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/TARIFA DE
PUBLICAÇÃO REF.A ALTERAÇÃO DE
CONTRAPARTIDA DO PT.0301630-81.19.444 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14)
19.300 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA
DESTINADOS AO USO DO DEPTO DE CADASTRO
TÉCNICO IMOBILIÁRIO, CONF.PE.32/14 AF.6295/2014.19.234 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
17.257/2014 19.206 23/12/2014 29/12/2014
COFFE BREAK DA PALESTRA WORKSHOP
AUTOLIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO PARA
SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PP.41/2014 AF.6362/2014.19.308 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CON.PE.127/13 AF.6412/2014.Página 342
Valor
9,92
-630,76
60,00
35.431,52
850,00
791,55
64,32
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.1067.44905200
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.476/2014 18.631 16/12/2014 29/12/2014
19.469 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA
17.276/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
E MOVEIS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
MICROSOFT OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS,
DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. AF. 6436/2014.
421,44
17.093/2014 18.426 11/12/2014 30/12/2014
CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014..
19.698 HERBERT FROIDE.-ME.
230,00
16.791/2014 19.512 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR DE AR DESTINADO
AO USO DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO
TÉCNICO IMOBILIÁRIO, CONF. AF. 6348/2014.
19.558 ITAU UNIBANCO S/A
1.856,00
16.788/2014 19.516 29/12/2014 30/12/2014
2.444,63
16.788/2014 19.517 24/12/2014 30/12/2014
9,60
16.789/2014 19.530 29/12/2014 30/12/2014
915,05
16.915/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.592 TELEFONICA BRASIL S.A.
1.549,81
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.Página 343
3.450,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.786/2014 19.522 29/12/2014 30/12/2014
890,53
16.786/2014 19.523 29/12/2014 30/12/2014
514,10
16.787/2014 19.520 22/12/2014 30/12/2014
11,75
16.787/2014 19.521 29/12/2014 30/12/2014
2,00
1.152/2014 18.552 12/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.693 FINNET S/A - TECNOLOGIA
354,04
261/2014 19.510 29/12/2014 30/12/2014
ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA
DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O
ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,
EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA
(BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE
01/02/14 A 01/02/2015.19.589 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.
449,60
EMEPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU/2014 E
TAXAS/2014, COBRANÇAS AMIGÁVEIS, ROIS,
EDITAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORR. AO PERIODO
DE JANEIRO A 31/12/2014, CONF AF 4138/2013.
Página 344
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903000
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.401/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
13.547/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
4 MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
15.064/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
2.127,97
15.087/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011
4.221,81
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
19.674/2014 19.596 30/12/2014 30/12/2014
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
19.625/2014 19.275 29/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ,
AF.6095/2011.
19.494 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TITULOS
EMPENHO PARA OCORRER REF. CUSTAS COM A
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ARCO
IRIS DO LOTEAMENTO JARDIM IMPERIAL PARA A
INSTALAÇÃO DE ESCADA HIDRÁULICA.
MULTA AIT Nº SI-A2-785508-6 DO VEÍCULO
CHEVROLET/CELTA 1.0 - PLACA EGI-7736 LOTADO
NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.-
Página 345
833,63
40,88
1.245,82
68,10
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100
02.0022.0101.04.123.049.2108.31901100
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
20.043/2014 19.712 30/12/2014 30/12/2014
19.815/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE
REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DO DRP Nº 1977.016-1 19.598 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
190.574,35
19.816/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
59.749,87
19.817/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
91.971,15
19.818/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
1.352,88
19.819/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
3.201,90
19.820/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
5.167,67
19.821/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.200,36
18.580/2014 19.522 29/12/2014 30/12/2014
4.136,82
18.580/2014 19.831 31/12/2014 31/12/2014
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.778 BANCO DO BRASIL S/A
164,30
18.580/2014 19.840 31/12/2014 31/12/2014
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.775 BANCO DO BRASIL S/A
552,25
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.Página 346
972,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
02.0022.0101.04.123.049.2108.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.580/2014 19.841 31/12/2014 31/12/2014
16.787/2014 19.837 31/12/2014 31/12/2014
CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.19.783 BANCO SANTANDER S/A
6,80
16.789/2014 19.836 31/12/2014 31/12/2014
386,84
16.788/2014 19.838 31/12/2014 31/12/2014
745,80
16.788/2014 19.839 30/12/2014 31/12/2014
2,40
16.791/2014 19.829 31/12/2014 31/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.787 ITAU UNIBANCO S/A
1.093,00
545,90
714.598,66
SubUnidade ..... : 102 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
16.890/2014 17.967 04/12/2014 05/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
Página 347
1.503,01
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.890/2014 18.008 04/12/2014 08/12/2014
16.890/2014 18.151 08/12/2014 10/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
964,55
16.890/2014 18.148 08/12/2014 16/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
233,16
16.890/2014 18.150 08/12/2014 16/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
522,52
18.661/2014 18.519 15/12/2014 16/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
465,35
16.890/2014 18.153 08/12/2014 18/12/2014
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.18.722 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
1.019,91
16.890/2014 18.154 08/12/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
2.385,65
16.890/2014 18.152 08/12/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
993,13
DEZEMBRO DE 2014.
Página 348
17,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
02.0022.0102.04.123.050.2113.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.890/2014 18.149 08/12/2014 19/12/2014
16.747/2014 16.645 05/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
74.512,94
15.585/2014 16.645 05/11/2014 19/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENE AO MÊS
DE OUTUBRO DE 2014.
77.000,00
13.524/2014 16.645 05/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
207.602,92
18.661/2014 19.558 24/12/2014 30/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
301,59
231,48
367.753,21
1.082.351,87
Unidade ........... : 23 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS RECURSOS HUMANOS
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
15.096/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
Página 349
1.982,47
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903996
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.073/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
722,57
18.028/2014 17.695 28/11/2014 02/12/2014
DE RECURSOS HUMANOS , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011.
17.820 LILIAN OLIVEIRA MATOS
500,00
17.326/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF. MEMORANDO S/N.
18.102/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 190/2014 E AF.
6409/2014.
13.733,81
18.143/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
8.803,18
17.342/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
200,00
16.202/2014 17.606 27/11/2014 08/12/2014
6410/2014.
18.110 M. H. PERELLES - ME
198,00
AQUISIÇÃO DE HD PARA O COMPUTADOR DE USO
DO SETOR DE MEDICINA DO TRABALHO DA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE
124/2014 AF 6164/2014.
Página 350
58,40
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903950
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
Dt. Pagto
9.757/2014 17.979 04/12/2014 08/12/2014
Valor
341.302,47
17.364/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
EM 06/07/2014), CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.18.173 RODRIGO TONELOTTO
275,00
17.390/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 142/2014 E AF.
6404/2014.
510,00
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
377/2014 18.109 04/12/2014 10/12/2014
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
13.548/2014 18.174 08/12/2014 10/12/2014
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.399/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE
050/2014 E AF. 6403/2014.
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SEDE
DA MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE
AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA )
RECURSOS HUMANOS PARA O PERIODO DE 4
MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
Página 351
26,23
854,94
70,82
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903607
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.087/2014 18.388 11/12/2014 15/12/2014
18.440 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL ATIBAIENSE LIMITADA
240,00
9.943/2014 18.200 09/12/2014 16/12/2014
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CURSO DE
SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E DIGITAL
E-SOCIAL (INTRODUÇÃO) NO DIA 13/12/14 A
SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS.18.566 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
60.423,83
16.778/2014 18.577 16/12/2014 17/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
18.641 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA
16.909/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
45,52
17.441/2014 18.021 02/12/2014 18/12/2014
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.737 GRAFICA 1001 LTDA. ME
104,00
02.0023.0101.04.128.051.1070.44905200
17.951/2014 18.242 08/12/2014 18/12/2014
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972
10.089/2014 18.582 16/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PONTO IMPRESSO PARA
CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS, CONF.PP.132/14 AF.6455/2014.18.725 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA
E AÇO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA SETOR DE
ARQUIVO DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF.PE.206/14 - AF.6699/2014.18.788 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA
EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA
AGOSTO E SETEMBRO DE 2014.
Página 352
445,20
895,29
6,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903600
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901300
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903996
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.541/2014 18.568 15/12/2014 18/12/2014
13.644/2014 18.592 16/12/2014 18/12/2014
19.097/2014 18.459 12/12/2014 18/12/2014
OUTUBRO E NOVEMBRO/2014.
18.723 ERICK GUSTAVO ZAIA
18.061/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
EMPENHO P/ OCORRER PGTO. DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL, REFERENTE AÇÃO DE
RESSARCIMENTO MOVIDA POR ERICK GUSTAVO
ZAIA, EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA.
44.506,91
18.181/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
39.259,96
13.525/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
1.100,00
9.892/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
522,69
18.028/2014
CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E
AGOSTO DE 2014.
LILIAN OLIVEIRA MATOS
19/12/2014
16.748/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF. MEMORANDO S/N.
DE OUTUBRO DE 2014.
Página 353
1,73
646,10
2.161,00
-310,00
1.041,83
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
Dt. Pagto
16.846/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
9.729/2014 18.434 11/12/2014 22/12/2014
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
13.500/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903941
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
DEZEMBRO DE 2014.
18.986 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E
COMPONENTES LTDA.
CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,
29/06/2014), CONF AF 2760/2012.
9.368/2014 18.224 08/12/2014 23/12/2014
9.947/2014 18.662 17/12/2014 23/12/2014
DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO
2618/13.
DEZEMBRO DE 2014.
Página 354
Valor
66,37
357,00
91,34
287.636,31
5.950,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.1070.44905200
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903972
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.120 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME
1.439,00
9.133/2014 18.900 18/12/2014 24/12/2014
AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL,
PARA USO DA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS, CONF. PE 124/2014 E AF. 6653/2014
5.091,50
9.133/2014 18.906 18/12/2014 24/12/2014
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA
DE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014)
AF 2731/13.
8.270,80
7.895/2014 18.893 18/12/2014 24/12/2014
DE RECURSOS HUMANOS (INICIO 01/07/2014)
AF 2731/13.
405,30
7.895/2014 18.901 18/12/2014 24/12/2014
31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.19.196 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
6.314,70
17.862/2014 18.690 17/12/2014 23/12/2014
14.399/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
31/12/2014, CONF.AF.3000/2013.19.160 ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
Página 355
63,01
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
02.0023.0101.04.128.051.2115.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.876/2014 19.200 23/12/2014 24/12/2014
19.188 VLAMIR MACHADO SERAFINA - ME
19.822/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS ANÁLISES DE HIGIENE OCUPACIONAL, EM
ESPECIAL AGENTES FÍSICOS, AVALIAÇÃO DE IBUTG
E LOCAÇÃO DE DECIBELÍMETRO, CONF.NORMA
REGULAMENTADORA 15 ANEXO 03 FUNDACENTRO
NHO 06, COM EMISSÃO DE ART, CONF. AF.
6928/2014.
88.903,95
19.823/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
23.724,25
19.824/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
434,40
19.825/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
38.970,88
19.826/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
105,62
19.827/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
739,61
19.828/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
3.518,28
19.829/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.830/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
580,58
DEZEMBRO/2014.-
Página 356
1.100,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
14.399/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
13.548/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
143,99
15.073/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
722,57
15.096/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
DE RECURSOS HUMANOS , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011.
1.977,71
5.618/2014 18.846 17/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
558,40
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO
CONSUMO NA SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.
Página 357
72,49
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903941
Dt. Pagto
9.368/2014 19.458 29/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
277.613,48
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
17.417/2014 19.239 23/12/2014 30/12/2014
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903000
17.284/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO
2618/13.
19.550 GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
223.210,00
ALIMENTOS EIRELI
FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS, BEM
COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO,
ACONDICIONAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO,
DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA
PREFEITURA, CONF.AF.6430/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME
168,56
16.916/2014 19.386 24/12/2014 30/12/2014
6429/2014..
02.0023.0101.04.128.051.2115.33903900
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.Sub Total SubUnidade:
Sub Total Unidade:
Unidade ........... : 24 - SECRETARIA DE SAÚDE
SubUnidade ..... : 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.102/2014 17.265 20/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 086/2013 E AF.
6329/2014.
Página 358
698,14
1.510.394,23
1.510.394,23
563,99
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000
Dt. Pagto
17.103/2014 17.265 20/11/2014 01/12/2014
16.998/2014 17.095 14/11/2014 01/12/2014
DOS VEICULOS CL 247 E CL 246 DE USO DA
6329/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.706/2014 17.368 21/11/2014 01/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
16.765/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
A. Caixa Fornecedor
Histórico
01/12/2014
16.242/2014 17.332 21/11/2014 01/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
16.062/2014 17.376 21/11/2014 01/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
16.184/2014 17.020 14/11/2014 01/12/2014
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A
CAMPANHA DE VACINAÇÃO PÓLIO, SARAMPO,
CONTRA A RAIVA DE CÃES E GATOS, CONF.PP.58/14
- AF.6316/2014 (ANVISA).17.734 EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG
HOSPITALARES LTDA
ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE
NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF
CEREJEIRAS. - SMS, CONF. PE 159/2013 E AF.
6248/2014.
DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM
DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2014, CONF. MEMORANDO S/N.
17.751 GELO MANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GELO PACOTES DE 05 KG DEST.AO
USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA
ANIMAL 2014, CONF.AF.6180/2014 (VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA).17.755 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS
PARA AUTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO SA 430 DO
SAMU, CONF.RP.52/14 - AF.6130/2014.17.764 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
DEST.À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
ATENDIMENTO AOS CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS, CONF.PE.50/14 - AF.6142/2014
(CEO).-
Página 359
Valor
195,40
1.884,00
2.480,00
-1.026,00
192,00
535,13
166,08
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.193/2014 16.967 14/11/2014 01/12/2014
16.195/2014 17.029 14/11/2014 01/12/2014
LTDA
AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS
DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
SAÚDE, CONF. PE 166/2014 E AF. 6152/2014. (FUNDO
ESTADUAL SAÚDE)
16.017/2014 16.735 10/11/2014 01/12/2014
HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 142/2014 AF
6147/2014- CEO
17.778 OTTOBONI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
17.450/2014 17.559 27/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO
CORPORAL PELO MÉTODO DE BIOIMPEDÂNCIA,
DESTINADO AO USO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF 6104/2014. (PAB)
17.745 FARMALU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
18,00
17.955/2014 17.618 28/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE FORMOL 10% DESTINADO AO USO
EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.AF.6464/2014.17.711 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
68,10
9.058/2014 17.094 14/11/2014 01/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/PGTO. DE
MULTA AIT Nº K1-635062-07 DO VEÍCULO
CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA EGI-7732, LOTADO
NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO
S/N.
1.743,75
C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO
ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS
FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF.
3294/2014.
Página 360
801,84
2.382,10
26.800,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
544/2014 17.373 21/11/2014 01/12/2014
401/2014 17.568 27/11/2014 01/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP
ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO
À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM
ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB)
17.693 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
446/2014 17.490 25/11/2014 01/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
15.098/2014 17.437 25/11/2014 01/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTO
DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR
12 MESES (INICIO EM 02/12/2013)
ATIBAIA
DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR
E REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO O
ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO,
INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E
TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA,
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL,
NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL
PARA USUÁRIOS E FAMILIARES,
PARCELAS).
SECRETARIA DE SAUDE , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011.
Página 361
Valor
66,20
2.208,33
19.500,00
2.817,86
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.075/2014 17.437 25/11/2014 01/12/2014
15.650/2014 17.396 21/11/2014 01/12/2014
DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6093/2011.
17.780 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
792,00
15.829/2014 17.362 21/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS
FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 169/2014 AF
5873/2014.
17.716 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
970,00
18.332/2014 17.698 01/12/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA USO NA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA, CONF PE 116/2013
AF 6008/2014.
17.790 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
1.403,89
18.440/2014 17.792 01/12/2014 02/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DE
RECURSO NÃO UTILIZADO REF.AO CONVÊNIO
IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE
CÃES E GATOS, CONF.OFÍCIO Nº 100/2014-SPCC.17.802 ARNALDO DE FREITAS
1.000,00
15.468/2014 17.395 21/11/2014 02/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.
MEMORANDO S/N.
15.353/2014 17.453 24/11/2014 02/12/2014
FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 5786/2014.
17.817 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER O 1º TERMO DE
ADITAMENTO REF.A LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO
MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO AS DESPESAS
RELACIONADAS A RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO E ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS COLABORADORES DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA NO EXERCÍCIO
DE 2014 .-
Página 362
1.116,30
585,00
45.108,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.301.053.1071.44905100
02.0024.0400.10.301.053.1073.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
5.020/2014 17.628 26/11/2014 02/12/2014
17.835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6.152/2014 17.616 27/11/2014 02/12/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM
COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
(SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF PE
5/2014 AF 1619/2014
17.807 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
6.153/2014 17.617 27/11/2014 02/12/2014
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO
UBS OSWALDO PACCINI - CENTRO - ATIBAIA/SP.
CONF AF 2112/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000
16.181/2014 17.105 14/11/2014 02/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.179/2014 17.059 14/11/2014 02/12/2014
CONF AF 2112/2014.
DOMESTICAS LTDA ME
SAÚDE, CON.PE.38/14 - AF.6139/2014 (FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE).17.800 ANA VALERIA TONELOTTO ME
16.206/2014 17.067 14/11/2014 02/12/2014
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.144/13 AF.6137/2014.17.804 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000
SAÚDE, CONF. PE 190/2014 E AF. 6154/2014.
Página 363
Valor
36,00
27.422,09
100.000,00
50,40
8.765,76
301,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
17.139/2014 17.317 20/11/2014 02/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.163/2014 17.359 21/11/2014 03/12/2014
17.841
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.150/2014 17.360 21/11/2014 03/12/2014
17.840
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.148/2014 17.381 21/11/2014 03/12/2014
17.870
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
17.090/2014 17.364 21/11/2014 03/12/2014
17.850
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.958/2014 17.264 20/11/2014 03/12/2014
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000
16.935/2014 17.318 20/11/2014 03/12/2014
VEICULO SA 437 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.
PP 114/14 E AF. 6367/2014.
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FÓRMULA
ALIMENTAR LÍQUIDA) PARA ATENDER OS
PACIENTES DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E
SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS,
CONF.PE.152/14 - AF.6381/2014.BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR PARA
CEREJEIRAS, CONF.PE.159/13 - AF.6380/2014.M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
GERAL - EPP
AQUISIÇÃO DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA LATA
PARA ATENDER OS PACIENTES DA CENTRAL DE
CEREJEIRAS, CONF.PE.152/14 - AF.6379/2014.DAKFILM COMERCIAL LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SAMU
ATIBAIA, CONF. PE 07/2014 E AF. 6345/2014.
17.878 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE INSULFILM COM COLOCAÇÃO NA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PP.20/14 AF.6305/2014.17.845 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6283/2014 (ANVISA)
Página 364
Valor
1.582,20
1.359,00
1.578,70
700,00
54,00
720,00
2.656,92
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900
Dt. Pagto
16.936/2014 17.318 20/11/2014 03/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.657/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.658/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.659/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.660/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.661/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.662/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
Página 365
DE SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6283/2014 (ANVISA).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 437 DE USO DA
6201/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
6201/2014.
DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
6201/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
Valor
1.142,70
263,70
83,89
175,80
438,09
175,80
476,92
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
16.663/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.664/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.665/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.666/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.667/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.668/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.669/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
17.844
Página 366
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
6201/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
6201/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
6201/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
Valor
107,52
351,60
1.050,34
688,26
667,69
512,46
947,17
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
16.670/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
951,96
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.671/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.672/2014 17.319 20/11/2014 03/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
6.489/2014 17.387 21/11/2014 03/12/2014
6201/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6201/2014.
6201/2014.
6.672/2014 17.392 21/11/2014 03/12/2014
VEÍCULOS PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA
SECRETARIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 08
MESES, CONF PP 133/2013 AF 2203/2014.
162.367,53
10.185/2014 17.365 21/11/2014 03/12/2014
MESES (ABRIL A DEZEMBRO), CONF PP 133/2013 AF
2240/2014.
17.852 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP
450,00
10.390/2014 17.386 21/11/2014 03/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
ODONTOLÓGICO, CONF PE 94/2014 AF 3648/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO
PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À
FROTA DO SAMU, CONF PP 133/2013 AF 3759/2014.
Página 367
1.504,74
879,00
4.732,01
2.639,01
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.302.053.2123.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
Dt. Pagto
3.969/2014 17.361 21/11/2014 03/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.843 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA
Valor
4.838,00
308/2014 17.452 24/11/2014 03/12/2014
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO,
DESTINADOS A PACIENTE MELANIA DE ANDRADE C.
DE TOLEDO, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PELA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF AF 1375/2014.
52.394,06
18.538/2014 17.808 28/11/2014 03/12/2014
DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE
ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),
PARCELAS).17.851 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
1.900,00
18.439/2014 17.812 02/12/2014 04/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF.
DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
17.887 CELSO AKIO MARUTA
1.900,00
11.682/2014 17.822 02/12/2014 04/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.
17.913 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
24.400,00
15.353/2014 17.813 02/12/2014 04/12/2014
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER 3º TERMO DE
ADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ATENÇÃO DOMICILIAR EMAD/EMAP (EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR E
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO,
CONF.AF.5934/13.17.910 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
DE 2014 .-
Página 368
8.788,91
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
Dt. Pagto
15.353/2014 17.820 02/12/2014 04/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.816,43
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
15.389/2014 17.529 26/11/2014 04/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
15.390/2014 17.529 26/11/2014 04/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000
15.221/2014 17.233 20/11/2014 04/12/2014
DE 2014 .17.886 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS DEST.A UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.104/13 AF.5761/2014 (UPA).17.886 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE ARMARIOS BAIXO 2 PORTAS DEST.A
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
CONF.PE.104/13 - AF.5761/2014.17.897 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
13.745/2014 17.634 27/11/2014 04/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO DOS
PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO CAPS,
CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).17.883 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
600,00
16.719/2014 17.357 21/11/2014 04/12/2014
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE
OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NO
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014 AF.5076/2014.17.881 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
464,52
16.180/2014 17.324 20/11/2014 04/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER
PACIENTE DA FARMÁCIA DO CAETETUBA,
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRONICOS
P/LÂMPADAS FLUORESCENTES DEST.À REPOSIÇÃO
DE ESTOQUE NO ATENDIMENTO AOS SETORES DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.17/14 AF.6138/2014.Página 369
315,00
233,70
19,80
3.582,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903000
Dt. Pagto
16.194/2014 17.369 21/11/2014 04/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900
16.938/2014 17.811 02/12/2014 04/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.146/2014 17.642 27/11/2014 04/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.151/2014 17.356 21/11/2014 04/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
SAÚDE, CONF. PE 190/2014 E AF. 6153/2014.
17.888 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS
GARÇAS
DESP.C/SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO
PARA ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS
(BRUNO CLAYTON F L FIDELIS E WAGNER),
DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS, CONF.AF.6287/2014
(AIDS/PAM).17.894 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DA
ENFERMAGEM DAS UBS E USF´S DA SMS. - (KIT DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF. PE 163/14 E AF.
6373/2014.
17.882 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.125/2014 17.672 27/11/2014 04/12/2014
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
17.631/2014 17.820 02/12/2014 04/12/2014
PACIENTE DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF. PE
172/13 E AF. 6376/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.17.909 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
17.240/2014 17.675 27/11/2014 04/12/2014
MUNICIPAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS
DE 2014 .17.918 RETIFICA ALPES LTDA ME
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
VEICULO 247 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.86/13 - AF.6415/2014.Página 370
Valor
584,00
4.933,20
95,00
264,60
60,00
89.642,72
563,99
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903988
Dt. Pagto
12.833/2014 17.704 01/12/2014 05/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.938 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903988
12.834/2014 17.705 01/12/2014 05/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903600
7.187/2014 17.783 28/11/2014 05/12/2014
MARKETING LTDA
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PREST.DE
SERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O
CONJ.DE ATIVIDADES REALIZADAS
INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O
ESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO, A
CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A
INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO
EXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOS
VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,
31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.17.937 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E
MARKETING LTDA
DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PREST.DE
SERV.DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O
CONJ.DE ATIVIDADES REALIZADAS
INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O
ESTUDO, O PLANEJ.A CONCEITUAÇÃO, A
CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A
INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO
EXTERNA E A DISTRIB.DE PUBLICIDADE AOS
VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,
31/10/2014, CONF.AF.8032/2011.17.996 JOSÉ ADOLPHO MICHELET
8.441/2014 17.543 26/11/2014 05/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS
PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO
DE 18/05/14 A 31/12/2014.18.039 YAIRY GONZALES VALDES
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,
CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.-
Página 371
Valor
1.509,95
2.000,00
7.000,00
600,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600
02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
8.443/2014 17.541 26/11/2014 05/12/2014
18.028 SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ
600,00
8.444/2014 17.531 26/11/2014 05/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.17.970 CLARA MARIA ULLOA MEDINA
600,00
8.445/2014 17.530 26/11/2014 05/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.17.964 CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS
600,00
314/2014 17.889 02/12/2014 05/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.18.013 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
523.000,00
316/2014 17.892 02/12/2014 05/12/2014
DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE
GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM
ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE
II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A
JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.18.016 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
175.000,00
JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-
Página 372
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.054.2120.33903900
02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900
02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900
02.0024.0400.10.304.055.2121.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
325/2014 17.891 02/12/2014 05/12/2014
326/2014 17.888 02/12/2014 05/12/2014
EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO
HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE
DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI),
CONF.AF.5934/2013.18.012 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
1.112.666,66
327/2014 17.890 02/12/2014 05/12/2014
DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),
368.333,34
334/2014 17.777 28/11/2014 05/12/2014
DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAR
SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,
ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E
MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),
CONF.AF.5934/2013.17.985 FERNANDO LUIZ SILVEIRA
2.871,80
18.112/2014 17.924 02/12/2014 05/12/2014
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO
CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
97.559,77
18.113/2014 17.924 02/12/2014 05/12/2014
RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE À
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.
Página 373
364.000,00
4.627,25
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300
02.0024.0400.10.302.056.2136.31901300
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.114/2014 17.924 02/12/2014 05/12/2014
18.068/2014 17.835 02/12/2014 05/12/2014
18.069/2014 17.829 02/12/2014 05/12/2014
851,14
18.070/2014 17.835 02/12/2014 05/12/2014
6.748,13
18.071/2014 17.835 02/12/2014 05/12/2014
3.250,51
18.441/2014 17.809 02/12/2014 08/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.076 DENISE MARINI
1.000,00
544/2014 17.647 27/11/2014 08/12/2014
MEMORANDO S/N.
66,20
544/2014 17.649 27/11/2014 08/12/2014
33,10
Página 374
2.290,41
149.394,53
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
Dt. Pagto
5.020/2014 17.957 04/12/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
36,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
7.623/2014 17.374 21/11/2014 08/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000
9.998/2014 17.655 27/11/2014 08/12/2014
5/2014 AF 1619/2014
18.094 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER Á
FARMÁCIA SMS - PACIENTE MARICLEIDE JESUS
SOUZA DOS SANTOS, CONF AF 2698/2014.
18.101 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
9.758/2014 17.974 04/12/2014 08/12/2014
FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 89/2013 AF 3529/2014.
126.439,70
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903950
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2126.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000
1.176,00
283,08
13.501/2014 17.818 02/12/2014 08/12/2014
EM 06/07/2014), CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.18.135 TELEFONICA BRASIL S.A.
237,09
13.526/2014 16.606 07/11/2014 08/12/2014
143,86
15.250/2014 17.671 27/11/2014 08/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
18.127 PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA EPP
120,00
15.483/2014 17.640 27/11/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500 WATTS
PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 124/2014 AF
5678/2014.
18.069 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
825,00
Página 375
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.486/2014 17.639 27/11/2014 08/12/2014
15.671/2014 17.602 27/11/2014 08/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
15.742/2014 17.991 04/12/2014 08/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
15.658/2014 17.630 27/11/2014 08/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.427/2014 17.637 27/11/2014 08/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.425/2014 17.638 27/11/2014 08/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.125/2014 17.953 03/12/2014 08/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.145/2014 17.643 27/11/2014 08/12/2014
AQUISIÇÃO DE PORTA E JOGO DE BATENTE PARA O
PREDIO DOS MOTORISTAS, CONF.PP.94/14 AF.5894/2014 (PAB CUSTEIO).18.065 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA
LTDA.-EPP.
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.
C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO
E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO,
PROCESSO JUDICIAL 4004381-82.2013.8.26.0048 BIANCA GUEDES E SILVA, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 24/10/14 A 31/12/14,
CONF.AF.2783/2014.18.049 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS
USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,
CONF.PE.157/14 - AF.5881/2014.18.066 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DEST.AO
ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONF.PE.204/14 - AF.6441/2014.18.067 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), CONF.P-E.169/2014 AF.6439/2014.18.130 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.18.075 DAKFILM COMERCIAL LTDA
6372/2014.
Página 376
Valor
8.220,00
160,00
5.980,00
1.741,50
459,00
58,00
52,50
183,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
17.143/2014 17.654 27/11/2014 08/12/2014
15.970/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS
USUÁRIOS FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF. PE
172/13 E AF. 6370/2014.
LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO
08/12/2014
Valor
405,00
-96,90
16.210/2014 17.383 21/11/2014 08/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E
ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, CONF.
OFICIO S/N
16.213/2014 17.632 27/11/2014 09/12/2014
SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 6156/2014.
5.773,24
16.208/2014 17.610 27/11/2014 09/12/2014
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 144/2013 E AF.
6159/2014.
51,48
16.209/2014 17.610 27/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS À
SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE
127/2013 E AF. 6155/2014.
62,00
16.717/2014 17.593 27/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE
DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA
SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 6155/2014.
18.159 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.-EPP.
AQUISIÇÃO DE HASTE PARA PARA USO NAS
UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PP.35/14 AF.6258/2014.-
Página 377
381,56
234,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.198/2014 17.611 27/11/2014 09/12/2014
16.188/2014 17.614 27/11/2014 09/12/2014
SAÚDE, CONF PE 166/2014 AF 6150/2014.(FUNDO
ESTADUAL DE SAUDE)
1.555,40
15.951/2014 17.635 27/11/2014 09/12/2014
AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
SAÚDE, CONF.PE.82/14 - AF.6146/2014.18.151 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
960,00
FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 163/2014 AF
6055/2014.
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO ÀS UNIDADES
DE SAÚDE, CONF.PE.158/14 - AF.6499/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6414/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF.PP.114/14 - AF.6414/2014.VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.493/2014 17.636 27/11/2014 09/12/2014
18.152
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.241/2014 17.929 02/12/2014 09/12/2014
18.154
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.242/2014 17.929 02/12/2014 09/12/2014
18.154
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
18.664/2014 18.136 05/12/2014 09/12/2014
18.179
18.585/2014 17.950 03/12/2014 09/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
CONF.DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE
2014.
18.158 FERNANDA DOS SANTOS GOUVEIA OLIVEIRA
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
Valor
ATENDIMENTO DE MANDATOS JUDICIAIS, CONF.
MEMORANDO S/N.
Página 378
235,44
2.100,00
75,35
644,31
4.750,00
2.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.304.055.1079.44905200
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.657/2014 18.140 08/12/2014 10/12/2014
18.226 KELLY JANAINA MUNHOZ
1.000,00
18.773/2014 18.183 09/12/2014 10/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.OFÍCIO S/N.18.233 MÔNICA LAGE CASIMIRO
1.000,00
17.485/2014 17.646 27/11/2014 10/12/2014
EMERGENCIAIS E DE VIAGEM DA SECRETARIA DE
SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.18.207 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
17.609/2014 17.990 04/12/2014 10/12/2014
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA DE
CÃES E GATOS, CONF.PP.58/14 - AF.6492/2014 (VE).18.196 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA
1.152,00
13.549/2014 18.172 08/12/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE INDICADOR QUÍMICO
MULTIPARÂMETRO DESTINADO AOS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONF.PE.193/14
- AF.6541/2014 (CEO)
949,94
12.608/2014 17.660 27/11/2014 10/12/2014
18.225 JTW LTDA EPP
9.058/2014 17.644 27/11/2014 10/12/2014
11.158/2014 17.645 27/11/2014 10/12/2014
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 052/2014 E AF.
4729/2014. (ANVISA)
3294/2014.
DESP.C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS
PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.58/14 AF.4134/2014.-
Página 379
264,00
40.900,00
1.650,75
612,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
3.622/2014 18.107 04/12/2014 10/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
1.277/2014 17.703 01/12/2014 10/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
2.230/2014 18.107 04/12/2014 10/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
544/2014 17.648 27/11/2014 10/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903900
398/2014 18.108 04/12/2014 10/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UBS´s
DA USINA, CACHOEIRA, ITAPETINGA, RIO ACIMA,
CAMPOS DOS ALEIXOS, RUI ABAIXO E BOA VISTA,
17/11/14, CONF.AF.5063/2013.18.191 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME
EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA
COM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO
SAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES,
CONF.AF.342/2014.18.220 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE
SECRETARIA DA SAÚDE, UBS MARACANÃ E UBS
ROSÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE
14/02/14 A 17/11/14.18.211 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ALMOXARIFADO,
CAPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/14
A 17/11/014 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5063/2013 (PAB)
Página 380
Valor
26,23
1.380,00
78,69
33,10
419,68
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600
Dt. Pagto
2.309/2014 17.763 28/11/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.258 ANTENOR STRINGLER
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
14.557/2014 18.129 04/12/2014 11/12/2014
18.295
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000
14.344/2014 18.124 04/12/2014 11/12/2014
18.298
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
14.345/2014 18.128 04/12/2014 11/12/2014
18.296
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
14.346/2014 18.130 04/12/2014 11/12/2014
18.294
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000
14.349/2014 18.126 04/12/2014 11/12/2014
18.297
Página 381
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI
NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 19/02/14 A 31/12/14.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU,
POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF
PP 103/2014 AF 5478/2014.
OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA
PP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB)
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VISA POR
UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF PP 103/2014 AF
5399/2014.
OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM
PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONF PP
103/2014 AF 5400/2014.
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / VE POR UM
5402/2014. (PAB)
Valor
1.300,00
2.889,32
904,06
2.766,42
904,06
1.910,03
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
14.347/2014 18.130 04/12/2014 11/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
14.348/2014 18.127 04/12/2014 11/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000
15.221/2014 17.590 27/11/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE POR UM
103/2014 AF 5400/2014.
5401/2014.
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
17.699/2014 17.928 02/12/2014 11/12/2014
18.277
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
17.701/2014 17.928 02/12/2014 11/12/2014
18.277
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.702/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.703/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
Página 382
CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6575/2014.
6575/2014.
MANUTENÇÃO DOS VEICULO SA 307 DE USO DA
6574/2014.
6574/2014.
Valor
7.082,03
2.405,58
19,80
318,33
87,90
175,80
263,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
17.704/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.706/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.708/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.713/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.710/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.711/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.715/2014 17.930 02/12/2014 11/12/2014
18.276
Página 383
6574/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014.
6574/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014.
DO VEICULO CL 289 USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6574/2014.
6574/2014.
6574/2014.
Valor
175,80
249,27
131,85
2.391,41
90,63
659,25
1.142,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
Dt. Pagto
16.183/2014 17.629 26/11/2014 11/12/2014
16.043/2014 17.727 27/11/2014 11/12/2014
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
ATENDIMENTO AOS CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS, CONF.PE.50/14 - AF.6141/2014
(CEO).18.323 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME
16.020/2014 17.657 27/11/2014 12/12/2014
AQUISIÇÃO DE PAINEL DE CHAMADA PARA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF PE
165/2013 AF 6114/2014. (UPA)
02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200
16.716/2014 17.993 04/12/2014 12/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
16.605/2014
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12/12/2014
17.631/2014 18.255 08/12/2014 12/12/2014
17.679/2014 17.927 02/12/2014 12/12/2014
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF PE 48/2014 AF
6100/2014. (UPA)
18.379 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PORTÁTIL
DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE
138/2014 E AF. 6257/2014. (PAB)
VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF.OFÍCIO S/N.18.386 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
DE 2014 .18.382 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 423 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.114/14 - AF.6577/2014 (PAB).-
Página 384
Valor
6.120,00
850,00
1.200,00
1.187,94
-19,25
12.693,03
87,90
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
17.802/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
12/12/2014
REGINA ABOLIS ALVIM NETTO
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000
15.137/2014 18.003 04/12/2014 12/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
15.391/2014 17.658 27/11/2014 12/12/2014
MEMORANDO S/N.
18.384 DMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA NUTRIÇÃO
DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE
108/2013 AF 5585/2014. (PAB)
15.200/2014 17.656 27/11/2014 12/12/2014
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE DEST.A
CONF.PE.11/14 - AF.5762/2014 (UPA).18.387 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
13.285/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.367
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
13.285/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.368
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
13.286/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.367
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
13.286/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.368
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
13.287/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.367
Página 385
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA A UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF PE 48/14 AF
5626/14 (UPA)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DO SAMU
415, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
415, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO SAMU SA
436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO SAMU SA
436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
Valor
-9,58
760,00
180,00
1.200,00
-4.264,80
4.264,80
-243,11
243,11
-799,65
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
Dt. Pagto
13.287/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
13.288/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.367
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
13.288/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.368
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
13.289/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.367
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
13.289/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.368
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
13.290/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.367
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
13.290/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.368
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
13.291/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.367
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
13.291/2014 13.669 22/09/2014 12/12/2014
18.368
Página 386
436, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DO SAMU 416,
CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DO SAMU 416,
CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 416,
CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 416,
CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SA
430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SA
430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
SA 430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
SA 430, CONF PP 63/13 AF 4930/2014.
Valor
799,65
-377,28
377,28
-355,40
355,40
-1.952,76
1.952,76
-1.199,48
1.199,48
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
120,00
18.998/2014 18.302 10/12/2014 12/12/2014
5/2014 AF 1619/2014
18.401 ROSANGELA SILVA CHIAVONE BUENO
500,00
18.999/2014 18.296 10/12/2014 15/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,
CON.OFÍCIO S/N.18.436 IEDA MARIA MORENO MARIA
1.000,00
18.938/2014 18.384 10/12/2014 15/12/2014
CON.OFÍCIO S/N.18.411 BANCO DO BRASIL S/A
21,79
18.480/2014 17.887 02/12/2014 15/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER PAGAMENTO DE
SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA FCP-4690, DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. MEMORANDO S/N.
18.406 ARNALDO DE FREITAS
5.020/2014 18.038 04/12/2014 12/12/2014
4.750,00
5.119/2014 18.265 08/12/2014 15/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO
DE 2014.
872,50
5.120/2014 18.266 08/12/2014 15/12/2014
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20
LITROS PARA CONSUMO NO SAMU, C/ENTREGAS
PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, CONF.PP.11/2014 - AF.1641/2014.18.454 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA
998,14
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER AQUISIÇÃO DE
ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E
COPOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA DA
SAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/2014 AF.1642/2014.-
Página 387
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
6.986/2014 18.447 11/12/2014 15/12/2014
15.487/2014 17.992 04/12/2014 15/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.428 ELOY DE CAMPOS
1.300,00
DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455,
JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO
USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS",
EM 08/05/2014), CONF AF 2329/2014.
18.414 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8.591,40
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000
15.496/2014 18.321 09/12/2014 15/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.681/2014 17.864 01/12/2014 15/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS
18.408 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
17.682/2014 17.864 01/12/2014 15/12/2014
VEICULO ON 246 DE USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF.PP.86/13 - AF.6586/2014.18.476 RETIFICA ALPES LTDA ME
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.495/2014 18.000 04/12/2014 15/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.452/2014 17.599 27/11/2014 15/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000
16.041/2014 18.337 10/12/2014 15/12/2014
Valor
VEICULO ON 247 DE USO DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF.PP.86/13 - AF.6586/2014.18.421 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.196/14 - AF.6501/2014.18.460 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O
PACIENTE GILBERTO FELIX FRAZÃO ATENDIDO
ATRAVÉS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA,
CONF.AF.6466/2014.18.425 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CATÉTERES INTRAVENOSOS DEST.A
UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SMS, CONF PE 170/2014 AF 6112/2014.
Página 388
272,61
1.634,76
111,78
1.500,00
4.250,00
192,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
17.152/2014 18.352 10/12/2014 15/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.450 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.968/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.969/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.970/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.971/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.972/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.973/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
Página 389
FARMACEUTICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA
6377/2014.
6284/2014.
6284/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014.
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 271DE USO DA
6284/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014.
Valor
68,62
705,37
600,36
27,64
80,39
791,10
643,86
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
16.974/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.975/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.976/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.977/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
16.978/2014 17.997 04/12/2014 15/12/2014
18.415
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903607
16.965/2014 18.193 08/12/2014 16/12/2014
18.571
6284/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014.
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6284/2014.
6284/2014.
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SA 363, SA 303 E SA
362 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP
114/2014 E AF. 6284/2014.
C/CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE
Página 390
Valor
512,46
23,66
538,89
409,61
329,18
1.423,87
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903607
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
2.172,00
18.839/2014 18.307 10/12/2014 16/12/2014
2014.18.519 DAVID DO NASCIMENTO
1.000,00
19.091/2014 18.460 12/12/2014 16/12/2014
MEMORANDO S/N.
18.522 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
1.000,00
19.136/2014 18.569 08/12/2014 16/12/2014
MEMORANDO S/N.
16,15
7.636/2014 18.194 08/12/2014 16/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
19.177/2014 18.507 15/12/2014 16/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
9.949/2014 18.593 16/12/2014 17/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C
REF.A TARIFAS BANCÁRIAS.
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.18.595 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
15.394/2014 18.205 08/12/2014 17/12/2014
EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP.C/
AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO
DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE A 6 (SEIS)
MESES DO EXERCICIO DE 2014.
15.221/2014 17.931 02/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
CONF.PE.128/14 - AF.5765/2014 (UPA)
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000
Valor
CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).-
Página 391
31,94
149,10
234,00
19,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.942/2014 18.207 08/12/2014 17/12/2014
640,00
16.943/2014 18.207 08/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.128/14 AF.6291/2014 (UPA).18.589 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME
351,00
17.144/2014 18.328 10/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO, CONF.PE.128/14 AF.6291/2014 (UPA).18.602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
1.000,00
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.125/2014 17.933 02/12/2014 17/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000
17.499/2014 18.344 10/12/2014 17/12/2014
6371/2014.
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.18.631 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
17.525/2014 18.594 16/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL DESTINADO ÀS
UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.204/14 AF.6505/2014 (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE).18.591 AD TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
17.621/2014 17.747 28/11/2014 17/12/2014
URBANA, CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO DE 2014.
3.000,00
17.794/2014 18.584 16/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA MANUTENÇÃO
DA UNIDADE CEREJEIRAS / AGENTES
COMUNITÁRIOS, CONF.PP.23/14 - AF.6551/2014 (PAB)
18.630 N. ANTONIO SERAFIM MOVEIS - ME
820,00
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972
02.0024.0400.10.301.053.2126.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.903/2014 18.410 11/12/2014 17/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPAROS EM MÓVEL / ARMÁRIO DA SECRETARIA
DE SAÚDE, CONF.AF.6613/2014.18.604 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO SA 362 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.133/14 - AF.6677/2014.-
Página 392
255,00
8.100,00
117,60
270,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.872/2014 18.327 10/12/2014 17/12/2014
18.601 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
17.998/2014 18.326 10/12/2014 18/12/2014
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
(ESPÉCULO VAGINAL E LUVAS) PARA AS UNIDADES
DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
CONF. PE 214/2014 E AF. 6659/2014.
18.707 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA
4.255,00
17.642/2014 17.586 27/11/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO
CIRÚRGICO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE =
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE
158/2014 E AF. 6715/2014.
5.670,00
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.125/2014 18.440 11/12/2014 18/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.153/2014 18.345 10/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA
CEREJEIRAS. - SMS, CONF. AF. 6564/2014.
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.18.796 PHARMACIA ARTESANAL LTDA
17.001/2014 18.022 04/12/2014 18/12/2014
NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS
- SMS, CONF. PE 159/14 E AF. 6378/2014.
18.739 HERBERT FROIDE.-ME.
16.910/2014 18.566 15/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 VOLTS
DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.AF.6320/2014 (PMAQ).18.802 TELEFONICA BRASIL S.A.
16.779/2014 18.591 16/12/2014 18/12/2014
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.18.704 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972
Valor
Página 393
394,65
105,00
7.680,00
485,00
50,81
1.072,10
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.781/2014 18.581 16/12/2014 18/12/2014
458,80
15.239/2014 18.346 10/12/2014 18/12/2014
986,90
13.542/2014 18.566 15/12/2014 18/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS
FARMÁCIAS DA SMS,CONF PE 94/2013 AF 5665/2014.
1,69
5.020/2014 18.505 12/12/2014 18/12/2014
5.020/2014 18.640 16/12/2014 18/12/2014
5/2014 AF 1619/2014
132,00
544/2014 18.019 04/12/2014 18/12/2014
5/2014 AF 1619/2014
132,40
Página 394
36,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
Dt. Pagto
544/2014 18.353 10/12/2014 18/12/2014
19.292/2014 18.641 16/12/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.808 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
Valor
33,10
1.000,00
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.462/2014 18.331 10/12/2014 18/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300
18.150/2014 17.868 01/12/2014 19/12/2014
CONF.OFÍCIO S/N
87,90
VEICULO CL 433 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.
PP 114/2014 E AF. 6753/2014.
534.612,82
18.151/2014 17.868 01/12/2014 19/12/2014
24.869,52
18.152/2014 17.868 01/12/2014 19/12/2014
11.350,01
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
18.900/2014 18.470 12/12/2014 19/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
12.178/2014 18.430 11/12/2014 19/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.918 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ
LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E
TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS
DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL
NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONF.AF.6969/2014.18.911 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMINOVO, COM
FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADO AO
USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONF.AF.4518/2014.-
Página 395
5.300,00
18.166,66
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900
02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.526/2014 16.650 15/11/2014 19/12/2014
13.526/2014 16.653 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
1.415,97
13.526/2014 18.361 08/12/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
2.792,43
13.527/2014 16.650 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
200,27
13.527/2014 16.653 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
841,54
13.528/2014 16.654 15/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
440,43
13.931/2014 18.768 18/12/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
18.917 NUCLEO DE INTEGRACAO SOCIAL VIVENDO FELIZ
LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E
TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO - LUCAS
DE OLIVEIRA SUMI, CONFORME MANDADO JUDICIAL,
CONF AF 5192/2014.
Página 396
16.299,44
7.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901300
02.0024.0400.10.302.056.2136.31901300
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901300
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901300
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2133.33903900
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.473/2014 18.341 10/12/2014 19/12/2014
18.818 4M BR - COM. E REP. DE MATERIAL DE
15.586/2014 16.653 15/11/2014 19/12/2014
MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - ME
74,65
16.753/2014 16.654 15/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
59,31
18.034/2014 17.739 28/11/2014 19/12/2014
DE OUTUBRO DE 2014.
541.846,49
18.035/2014 17.731 28/11/2014 19/12/2014
2.487,44
18.036/2014 17.739 28/11/2014 19/12/2014
24.405,81
18.037/2014 17.739 28/11/2014 19/12/2014
11.440,46
17.972/2014 17.686 27/11/2014 19/12/2014
700,00
17.973/2014 17.682 27/11/2014 19/12/2014
7.183,00
17.879/2014 18.414 11/12/2014 22/12/2014
(TERCEIROS) - RECIBO S/N.18.946 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
11.650,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA USO
NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
CONF.PE.207/14 - AF.6666/2014.Página 397
17.960,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.999/2014 18.435 11/12/2014 22/12/2014
18.990 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
17.871/2014 18.408 11/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ELETRODO ADULTO
DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AO SAMU ATIBAIA,
CONF. PE 109/2014 E AF. 6716/2014.
55,80
17.865/2014 18.429 11/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS)
PARA AS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 214/2014 E AF.
6658/2014.
61,50
17.866/2014 18.429 11/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO
DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PP 057/2014 E AF.
6652/2014.
10,00
17.867/2014 18.289 09/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA USO
DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PP 057/2014 E AF.
6652/2014.
1.439,00
17.615/2014 18.218 08/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE SWITCH DE 24 PORTAS
GERENCIÁVEL PARA A UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO, CONF. PE 124/2014 E AF. 6654/2014.
16.847/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014
AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO PARA BANHEIRO DA UBS
RIO ABAIXO, CONF.PP.47/14 - AF.6547/2014.19.007 TELEFONICA BRASIL S.A.
16.848/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
74,56
15.754/2014 18.924 19/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
18.989 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA.
1.474,00
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
DE JANELA PARA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO, CONF.AF.5952/2014 (UPA).-
Página 398
112,00
94,00
1.685,92
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.304.055.2121.33903900
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
13.501/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014
13.502/2014 18.787 15/12/2014 22/12/2014
43,52
9.869/2014 18.790 15/12/2014 22/12/2014
19,68
18.839/2014 18.307 10/12/2014 22/12/2014
18.926 DAVID DO NASCIMENTO
-1.000,00
18.839/2014 18.307 10/12/2014 22/12/2014
MEMORANDO S/N.
1.000,00
19.495/2014 19.033 17/12/2014 22/12/2014
MEMORANDO S/N.
18.999 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
3.867,72
19.496/2014 19.034 17/12/2014 22/12/2014
NÃO UTILIZADO NO DECORRER DO CONVÊNIO Nº
1245/2013 - PRÓ SANTA CASA 2, CONF.OFÍCIO Nº
202/2014 - SPCC.18.998 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
5.543,34
19.498/2014 19.032 17/12/2014 22/12/2014
1244/2013 - PRÓ SANTA CASA 2, CONF.OFÍCIO Nº
203/2014 - SPCC.19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
1.620,23
2421/2013 - EMENDAS PARLAMENTARES,
CONF.OFÍCIO Nº 204/2014 - SPCC.-
Página 399
10.018,16
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
19.500/2014 19.031 17/12/2014 22/12/2014
19.001 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
18.489/2014 18.423 11/12/2014 22/12/2014
2421/2013 - EMENDAS PARLAMENTARES,
CONF.OFÍCIO Nº 205/2014 - SPCC.18.970 GIROMED CIRURGICA LTDA
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.566/2014 18.332 10/12/2014 22/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.567/2014 18.332 10/12/2014 22/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
18.598/2014 18.220 08/12/2014 22/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.585/2014
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HIDROCOLÓIDE
DESTINADAS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE
SAÚDE, CONF.PE.106/14 - AF.6762/2014.18.943 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
CONF.PP.114/14 - AF.6769/2014.18.943 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS CL 322,
323 E 368 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.114/14 - AF.6769/2014.18.941 COMERCIAL ECOMIX EIRELI -ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DISJUNTOR)
PARA A ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONF. PP 082/2014 E AF. 6784/2014. (VIG.
EPIDEMIOLÓGICA)
FERNANDA DOS SANTOS GOUVEIA OLIVEIRA
23/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.564/2014 18.411 11/12/2014 23/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.565/2014 18.411 11/12/2014 23/12/2014
ATENDIMENTO DE MANDATOS JUDICIAIS, CONF.
MEMORANDO S/N.
VEICULO CL-246 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.133/14 - AF.6768/2014.-
Página 400
Valor
1.335,10
513,00
87,90
86,28
1.073,10
-220,00
130,00
1.350,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
18.505/2014 18.665 17/12/2014 23/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
18.459/2014 18.334 10/12/2014 23/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
18.460/2014 18.334 10/12/2014 23/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
18.461/2014 18.334 10/12/2014 23/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
18.440/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
23/12/2014
9.948/2014 18.661 17/12/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.042 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MICROSCOPIA
DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
PP 114/2014 E AF. 6752/2014. (SAMU)
PP 114/2014 E AF. 6752/2014. (SAMU)
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO CL 303 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6752/2014. (SAMU)
ARNALDO DE FREITAS
MEMORANDO S/N.
DEZEMBRO DE 2014.
Página 401
Valor
120,00
835,05
942,14
22,04
-2,00
255,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903941
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
9.369/2014 18.221 08/12/2014 23/12/2014
9.058/2014 18.241 08/12/2014 23/12/2014
DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE
2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2619/13
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900
8.501/2014 18.424 11/12/2014 23/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
536/2014 18.420 11/12/2014 23/12/2014
3294/2014.
19.081 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS
RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO E
EQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,
DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE,
DE FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES. CONF PP 78/2013 AF 2953/2014.
19.073 FENIX CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL LTDA EPP
EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A
PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO
P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA
SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,
CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.-
Página 402
Valor
95.500,55
1.689,50
1.250,00
11.700,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
Dt. Pagto
5.518/2014 18.481 12/12/2014 23/12/2014
13.745/2014 18.404 11/12/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.068 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
31/12/14, CONF.AF.1860/2014.19.018 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Valor
80.030,00
600,00
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
13.934/2014 18.425 11/12/2014 23/12/2014
02.0024.0400.10.301.056.2137.33903600
14.042/2014 18.439 11/12/2014 23/12/2014
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE
OXIGÊNIO PORTÁTIL DEST.AO USO NO
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.110/2014 AF.5076/2014.19.080 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO_LOCAÇÃO DO
EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E
APNEIA DO SONO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, CONF PP 110/2014 AF 5195/2014.
19.108 PAULO JOSE ALBARELLI
15.658/2014 18.405 11/12/2014 23/12/2014
C/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA
PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF. AF.
5261/2014. (SAÚDE BUCAL)
19.021 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
171,00
15.246/2014 18.437 11/12/2014 23/12/2014
USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,
CONF.PE.157/14 - AF.5881/2014.19.105 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA
828,00
15.380/2014 18.406 11/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AS FARMÁCIAS
DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 5674/2014.
2.336,88
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST.AOS
PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,
CONF.PE.172/13 - AF.5739/2014 (CEO).-
Página 403
4.841,30
905,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903988
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
16.937/2014 18.416 11/12/2014 23/12/2014
19.059 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
17.142/2014 18.428 11/12/2014 23/12/2014
EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS
PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA
FARMÁCIA DO CENTRO - SMS, CONF.AF.6286/2014
(VE).19.089 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
17.100/2014 18.934 19/12/2014 23/12/2014
USUÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF. PE
196/14 E AF. 6369/2014.
19.067 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,
COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES
REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR
OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A
CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A
EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E
DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE
ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO
DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS,
PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE
INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM
INÍCIO EM 06/11/2014, CONF. AF. 6356/2014.
Página 404
Valor
3.507,84
357,84
2.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903988
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.101/2014 18.934 19/12/2014 23/12/2014
19.067 E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
17.603/2014 18.660 17/12/2014 23/12/2014
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,
COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES
REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR
OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A
CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A
EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E
DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE
ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO
DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS,
PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE
INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM
INÍCIO EM 06/11/2014, CONF. AF. 6357/2014.
170,00
17.870/2014 18.409 11/12/2014 23/12/2014
C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL
REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E O CIEE
198,50
17.497/2014 18.342 10/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA E HASTES
FLEXÍVEIS DESTINADAS AOS CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS, CONF. PE 219/2014 E AF.
6657/2014. (CEO)
2.300,00
17.498/2014 18.343 10/12/2014 23/12/2014
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO
DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.PE.204/2014 - AF.6503/2014 (PAB CUSTEIO).19.103 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.960,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
COLORIDO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,
CONF.PE.204/14 - AF.6504/2014 (PMAQ).-
Página 405
2.000,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.633/2014 18.891 18/12/2014 24/12/2014
130,20
16.782/2014 18.632 16/12/2014 24/12/2014
C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (URBANO)
PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014.
528,00
15.497/2014 18.436 11/12/2014 24/12/2014
19.177 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA
266,00
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
14.348/2014 18.672 17/12/2014 24/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
14.347/2014 18.675 17/12/2014 24/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000
14.349/2014 18.670 17/12/2014 24/12/2014
5401/2014.
103/2014 AF 5400/2014.
5402/2014. (PAB)
Página 406
2.140,25
6.300,90
1.699,36
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
14.346/2014 18.675 17/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
14.345/2014 18.673 17/12/2014 24/12/2014
19.166
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000
14.344/2014 18.669 17/12/2014 24/12/2014
19.168
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
14.557/2014 18.674 17/12/2014 24/12/2014
19.165
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
12.692/2014 18.894 18/12/2014 24/12/2014
19.200
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
598/2014 18.946 14/12/2014 24/12/2014
103/2014 AF 5400/2014.
5399/2014.
PP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB)
PP 103/2014 AF 5478/2014.
VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.3002/2013.19.151 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),
CONF.AF.13/2014.-
Página 407
Valor
1.263,50
2.461,29
1.263,50
3.070,98
1.302,00
195,84
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900
Dt. Pagto
599/2014 18.949 14/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
585/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014
19.153
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
570/2014 18.946 14/12/2014 24/12/2014
19.151
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900
571/2014 18.949 14/12/2014 24/12/2014
19.154
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
572/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014
19.153
Página 408
PAGAMENTO S/A
USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(12 MESES), CONF.AF.15/2014 (ANVISA).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO
DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.14/2014 (REPASSE
PPI).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO
DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO
DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Valor
39,04
7,90
1.740,90
254,70
226,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
Dt. Pagto
6.705/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,
PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014.
CONF AF 2260/2014.
PAGAMENTO S/A
VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,
PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE
2014.CONF AF 2261/2014.
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO
PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, NO
PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900
6.706/2014 18.947 14/12/2014 24/12/2014
19.152
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
6.726/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014
19.153
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900
6.727/2014 18.947 14/12/2014 24/12/2014
19.152
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972
9.135/2014 18.895 18/12/2014 24/12/2014
19.205
9.135/2014 18.904 18/12/2014 24/12/2014
DE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903972
DE SAÚDE (INICIO 01/07/2014) CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2014, CONF AF 2730/13.
Página 409
Valor
12,24
61,20
48,60
1.247,90
1.415,60
6.231,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.439/2014
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
24/12/2014
CELSO AKIO MARUTA
24/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.
ARNALDO DE FREITAS
-1.159,00
24/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO
DE 2014.
DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA
-741,00
19.276/2014 19.049 22/12/2014 24/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONF.
19.186 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
90,00
18.480/2014
18.538/2014
02.0024.0400.10.304.055.2139.33903900
19.143/2014 18.949 14/12/2014 24/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903900
19.144/2014 18.948 14/12/2014 24/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
19.104/2014 19.048 22/12/2014 24/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO
MICROONDAS PHILCO , PATRIMÔNIO Nº 61959 DA
USF MARACANÃ, CONF. AF. 7124/2014.
PAGAMENTO S/A
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.AF.15/2014 (ANVISA).19.153 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.AF.14/2014
(REPASSE PPI).19.185 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
18.916/2014 18.322 10/12/2014 24/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO /
MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, MARCA
REFRIMAK, PATRIMÔNIO Nº 57802, DE USO DA
FARMACIA UBS ALVINÓPOLIS, CONF. AF. 7023/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33904700
Valor
ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.Página 410
-532,00
9,92
16,58
160,00
42.787,96
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.594/2014 19.043 22/12/2014 24/12/2014
19.615/2014 19.245 24/12/2014 24/12/2014
FEVEREIRO DE 2014.19.210 LUCILA MARTINO RIBEIRO
330,00
18.933/2014 18.992 19/12/2014 29/12/2014
CONF.OFÍCIO S/N.19.326 RETIFICA ALPES LTDA ME
245,50
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.988/2014 19.085 22/12/2014 29/12/2014
19.255
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.989/2014 19.085 22/12/2014 29/12/2014
19.255
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.990/2014 19.085 22/12/2014 29/12/2014
19.255
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.850/2014 18.939 19/12/2014 29/12/2014
19.242
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.864/2014 18.839 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.865/2014 18.952 18/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO OD
PP 086/2013 E AF. 6968/20014.
VEICULO CL 437 DA SECRETARIA SAUDE, CONF. PP
114/2014 E AF. 7003/2014.
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO
114/2014 E AF. 7003/2014.
114/2014 E AF. 7003/2014.
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,
CONF.PE.39/14 - AF.6929/2014.19.285 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA,
CONF.PE.43/14 - AF.6939/2014.19.249 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
CONF.PE.16984/14 - AF.6940/2014.-
Página 411
1.900,00
7.729,68
29,96
2.724,90
10.872,10
52,80
50,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.887/2014 18.991 19/12/2014 29/12/2014
18.888/2014 18.991 19/12/2014 29/12/2014
VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.
PP 086/2013 E AF. 6945/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.826/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.827/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.829/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.831/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.832/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.833/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
Página 412
VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.
PP 086/2013 E AF. 6945/2014.
PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO DO VEICULO SA 312
DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 114/2014 E
AF. 6908/2014.
PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
Valor
23,90
166,86
175,80
309,15
138,64
1.494,30
1.510,21
966,90
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
18.822/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
18.823/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.824/2014 19.073 22/12/2014 29/12/2014
19.425
02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000
19.257/2014 19.271 29/12/2014 29/12/2014
19.392
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
19.199/2014 19.264 24/12/2014 29/12/2014
19.348
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903996
02.0024.0400.10.305.057.2141.33903000
19.292/2014
19.594/2014
PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS CL 360 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
PP 114/2014 E AF. 6908/2014.
M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
GERAL - EPP
AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CAPS, CONF. PE
102/2014 E AF. 7115/2014.
ART-PHARMA FORMULAS OFICINAIS LTDA - EPP
Valor
1.058,85
527,40
32,95
90,00
61,50
29/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
DESTINADO AO USO DA EQUIPE DE
DERMATOLOGIA, CONF.AF.7067/2014.VALDEMIR PEREIRA DE LIMA
-830,00
29/12/2014
CONF.OFÍCIO S/N
DAVID DO NASCIMENTO
-1.254,00
18.586/2014 18.804 16/12/2014 29/12/2014
FEVEREIRO DE 2014.19.236 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK
PARA PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO
AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF.
PP 041/2014 E AF. 6772/2014.
Página 413
459,18
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.590/2014 19.252 24/12/2014 29/12/2014
19.398 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
18.591/2014 18.874 18/12/2014 29/12/2014
QUALIDADE LTDA
SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE, DO
PROGRAMA BÁSICO NACIONAL, NO PERÍODO DE
DEZEMBRO/2014 A NOVEMBRO/2015, CONF. AF.
6776/2014.
19.334 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.
Valor
5.354,16
937,50
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.592/2014 18.427 11/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.594/2014 18.989 19/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000
18.597/2014 19.167 22/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER
AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE
039/2014 E AF. 6777/2014.
19.455 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE
039/2014 E AF. 6778/2014.
19.318 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS
S/A
USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE
0117/2014 E AF. 6780/2014.
19.403 V.G. SIMOES ME
18.604/2014 18.937 19/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA UNIFORME
DOS SERVIDORES DA SMS, CONF. PP 002/2014 E AF.
6783/2014. (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE)
2.550,00
18.607/2014 18.938 19/12/2014 29/12/2014
061/2014 E AF. 6790/2014.
4.650,00
18.609/2014 19.269 29/12/2014 29/12/2014
172/2013 E AF. 6793/2014.
9.576,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
061/2014 E AF. 6795/2014.
Página 414
5.530,00
2.310,00
4.138,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
18.616/2014 18.826 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.618/2014 18.828 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.620/2014 18.830 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.621/2014 18.816 17/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.269 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
080/2014 E AF. 6802/2014.
LTDA
157/2014 E AF. 6803/2014.
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS
MUNICIPAIS, CONF.PE.163/14 - AF.6804/2014.19.252 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Valor
226,80
720,00
1.500,00
2.152,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.623/2014 18.827 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.624/2014 18.812 17/12/2014 29/12/2014
039/2014 E AF. 6816/2014.
LTDA
18.625/2014 18.818 17/12/2014 29/12/2014
077/2014 E AF. 6818/2014.
6.300,00
18.626/2014 18.813 17/12/2014 29/12/2014
080/2014 E AF. 6819/2014.
500,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
157/2014 E AF. 6820/2014.
Página 415
300,20
262,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
18.627/2014 18.831 17/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
1.600,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.628/2014 18.829 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.629/2014 18.868 17/12/2014 29/12/2014
LTDA
MUNICIPAIS, CONF.PE.196/14 - AF.6806/2014.19.363 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
MUNICIPAIS, CONF.PE.196/14 - AF.6807/2014.19.316 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
18.642/2014 19.272 29/12/2014 29/12/2014
MUNICIPAIS, CONF.PE.39/14 - AF.6808/2014.19.396 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
1.980,00
18.632/2014 18.815 17/12/2014 29/12/2014
1.050,00
18.635/2014 19.273 29/12/2014 29/12/2014
FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF.
6822/2014.(CEO)
434,20
18.636/2014 18.814 17/12/2014 29/12/2014
850,00
18.637/2014 18.817 17/12/2014 29/12/2014
196/2014 E AF. 6824/2014.
2.400,00
18.721/2014 18.691 17/12/2014 29/12/2014
197/2014 E AF. 6825/2014.
19.477 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
3.640,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER A
CENTRAL DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS. SMS,
CONF.PE.221/14 - AF.6869/2014.-
Página 416
750,00
187,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.732/2014 18.967 18/12/2014 29/12/2014
19.275 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
4.690,00
18.733/2014 18.967 18/12/2014 29/12/2014
USUÁRIOS DAS FARMÁCAIS MUNICIPAIS,
CONF.PE.225/14 - AF.6874/2014.19.275 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
1.540,00
18.726/2014 18.832 17/12/2014 29/12/2014
CONF.PE.225/14 - AF.6874/2014.19.270 DAKFILM COMERCIAL LTDA
6.188,40
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
12.309/2014 18.667 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903900
11.776/2014 19.208 23/12/2014 29/12/2014
CONF.PE.225/14 - AF.6871/2014.19.439 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE
LTDA.-EPP.
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA
LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E
TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,
PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA
DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
15/08/14 A 14/01/15, CONF.AF.2562/2013.19.271 DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP
10.337/2014 18.834 17/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO /
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE SENHA
ELETRÔNICA, MARCA DISPLAY PAINÉIS, DA UBS
MAJUCA MACEDO (PORTÃO), CONF AF 4301/2014.
19.368 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
68,50
10.183/2014 18.836 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,
CONF PE 121/2014 AF 3730/2014.
635,20
02.0024.0400.10.302.056.1078.44905200
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
10.413/2014 18.666 17/12/2014 29/12/2014
19.440 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE
LTDA.-EPP.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD
COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER
2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL,
15/08/2014) CONF.AF.3191/2013.-
Página 417
1.527,77
261,00
333,33
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.1073.44905100
02.0024.0400.10.301.053.1071.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
6.153/2014 19.027 19/12/2014 29/12/2014
6.152/2014 19.025 19/12/2014 29/12/2014
CONF AF 2112/2014.
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903900
7.430/2014 18.840 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
7.910/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
7.911/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014
CONF AF 2112/2014.
19.385 LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES
PARA CONTROLE DE DIABETES E PROTOCOLO DA
GESTANTE, DE FORMA PARCELADA,
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF
AF 2619/2014.
LTDA.-EPP.
INTERNET BANDA LARGA (VIA RÁDIO) NA UNIDADE
DE SAÚDE DO IMPERIAL, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (JUNHO A DEZEMBRO),
CONF.AF.2835/2014.19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL
LTDA.-EPP.
DE SAÚDE DO CENTRO, CORRESPONDENTE AO
CONF.AF.2835/2014.-
Página 418
Valor
43.657,29
4.903,99
7.083,33
599,00
599,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
7.912/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
7.913/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
7.914/2014 19.077 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.302.053.2123.33903900
308/2014 19.087 22/12/2014 29/12/2014
LTDA.-EPP.
DE SAÚDE MARIA PINPINATO DOLCE,
A DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL
LTDA.-EPP.
DE SAÚDE DO CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO
CONF.AF.2835/2014.19.482 VMAX - NET TELECOMINICACOES DO BRASIL
LTDA.-EPP.
DE SAÚDE DO SÃO JOSE - CAETETUBA,
A DEZEMBRO), CONF.AF.2835/2014.-.
307/2014 19.348 29/12/2014 29/12/2014
PARCELAS).19.291 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
02.0024.0400.10.302.053.2123.33903900
PARCELAS).-
Página 419
Valor
599,00
599,00
599,00
12.420,00
51.217,31
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.213 MARIO CEZAR MITTEROFHE
-3.500,00
788/2014 13.187 11/09/2014 29/12/2014
CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE
SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO
TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS
ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,
19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDE
BUCAL)
-3.500,00
788/2014 19.443 29/12/2014 29/12/2014
BUCAL)
3.500,00
788/2014
7.932 09/06/2014 29/12/2014
BUCAL)
Página 420
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.1071.44905100
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
Dt. Pagto
788/2014 19.445 29/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
2.307/2014 18.417 11/12/2014 29/12/2014
BUCAL)
19.441 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME
5.432/2014 18.961 18/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGAS
PARCELADAS, A PARTIR DE MARÇO/2014, POR UM
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF AF 746/2014
5.020/2014 18.695 17/12/2014 29/12/2014
EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MÃO DE OBRA, PARA REFORMA DO PSF CACHOEIRA
- FASE II - ATIBAIA/SP, CONF AF 1808/2014
5/2014 AF 1619/2014
Página 421
Valor
3.500,00
177,00
37.743,83
96,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903600
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
3.205/2014 18.847 17/12/2014 29/12/2014
19.462 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES
3.291/2014
LTDA - EPP
DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO
AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,
(01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.PP.59/11 AF.851/2012.19.211 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
-230,00
3.291/2014 19.441 29/12/2014 29/12/2014
CONSERTO DE BOMBA D`ÁGUA DE UTILIZAÇÃO NO
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES,
CONF.AF.1067/2014.19.218 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
230,00
3.297/2014
4.863 15/04/2014 29/12/2014
-160,00
3.297/2014 19.442 29/12/2014 29/12/2014
160,00
4.862 15/04/2014 29/12/2014
12.439/2014 18.687 17/12/2014 29/12/2014
CONF.AF.1070/2014.19.463 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES
LTDA - EPP
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/5º
TERMO DE ADITAMENTO (25%) REF.A
ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/2014), CONF.PP.59/11
- AF.851/2012.-
Página 422
6.577,64
3.288,78
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903600
02.0024.0400.10.301.053.1076.44905200
02.0024.0400.10.301.053.2124.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2134.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12.498/2014 19.173 23/12/2014 29/12/2014
19.446 EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DE
2.500,00
12.970/2014 19.171 09/12/2014 29/12/2014
DEPENDENTES QUIMICOS LTDA
C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM
CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE
DROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DE
ALMEIDA CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº
048.2014/005068-7, CONF. AF. 4694/2014.
3.500,00
12.955/2014 18.658 17/12/2014 29/12/2014
31/12/2014, CONF.AF.3997/2013 (SAÚDE BUCAL).19.407 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP
1.327,89
14.333/2014 18.833 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS ODONTOLÓGICOS,
CONF PE 118/2014 AF 4865/2014.
52,75
14.287/2014 18.835 17/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
DEST.AO USO NO CEO - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF PE
97/2014 AF 5388/2014.
585,00
15.221/2014 18.479 12/12/2014 29/12/2014
19,80
15.221/2014 19.270 29/12/2014 29/12/2014
CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).19.364 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
19,80
CONF.PE.99/13 - AF.5648/2014 (GESTÃO DO SUS).Página 423
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2126.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.606/2014 18.876 18/12/2014 29/12/2014
19.335 UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
15.600/2014 18.793 16/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO
DO PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF PP
118/2013 AF 5849/2014.
138,87
14.943/2014 18.471 12/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA
COFFEE BREAK DO EVENTO "CAFÉ DA MANHÃ PARA
AS MULHERES", CONF PP 41/14 AF 5843/14.
470,58
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
14.899/2014 18.415 11/12/2014 29/12/2014
19.257
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
16.708/2014 18.837 17/12/2014 29/12/2014
19.276
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
16.727/2014 18.972 18/12/2014 29/12/2014
19.372
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
16.214/2014 18.798 16/12/2014 29/12/2014
19.239
COFFEE BREAK PARA EVENTO SAÚDE EM AÇÃO
NO BAIRRO DO PORTÃO - SAÚDE DO IDOSO /
PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE A SE REALIZAR NA
UBS MAJUCA MACEDO - PORTÃO, CONF PP 41/2014
AF 5495/2014.
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
150,00
PROD. HOSP. LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A
PACIENTE: ANTONIA MARIA DE JESUS SILVA
ATENDIDA ATRAVÉS DA FARMACIA DO CENTRO,
CONF.AF.5485/2014.ESTERQUILE SOARES & CAMPOS ATENDIMENTO
13.304,90
HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA
SERVIÇO DE HOME CARE PARA O PACIENTE
ORLANDO SOARES DO AMARAL, CONFORME
MANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS
COM INICIO EM 03/11/2014 E TÉRMINO EM 02/12/2014,
CONF AF 5096/2014.GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
144,00
LTDA
PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA
FARMÁCIA DO ALVINÓPOLIS, CONF.AF.6265/2014
(VE).ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
300,54
COFFEE BREAK DO EVENTO "ATUALIZAÇÃO EM
RAIVA HUMANA E ANIMAL", CONF. PP 41/2014 E AF.
6160/2014. (VIG. EPIDEMIOLÓGICA)
Página 424
18.081,25
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000
Dt. Pagto
15.983/2014 18.797 16/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.104/2014 19.078 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.105/2014 19.078 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.149/2014 18.869 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.125/2014 19.203 23/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
16.947/2014 18.848 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2141.33903000
16.816/2014 18.804 16/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
COFFEE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA
SOBRE SAÚDE MENTAL", CONF.PP.41/14 AF.6073/2014 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).19.256 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
6328/2014.
6328/2014.
19.317 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA
NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS
- SMS, CONF. PE 159/14 E AF. 6375/2014.
CIRCULAÇÃO), CONF.PE.223/2014 - AF.6358/2014.19.301 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA
CONF.PE.32/14 - AF.6294/2014 (UPA).19.236 ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS - ME
DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK
PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO
AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS,
CONF.PP.41/14 - AF.6266/2014 (AIDS/PAM)
Página 425
Valor
150,27
851,05
791,10
4.566,60
67,50
294,00
459,18
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.631/2014 19.088 22/12/2014 29/12/2014
17.631/2014 19.088 22/12/2014 29/12/2014
DE 2014 .19.293 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA
12.252,97
17.631/2014 19.247 24/12/2014 29/12/2014
87.331,06
17.631/2014 19.256 24/12/2014 29/12/2014
9.492,14
DE 2014 .-
Página 426
7.624,92
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.054.2130.33504300
Dt. Pagto
17.631/2014 19.347 29/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.643/2014 18.418 11/12/2014 29/12/2014
19.443
02.0024.0400.10.305.057.2141.33903000
17.668/2014 18.565 15/12/2014 29/12/2014
19.476
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.919/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014
19.426
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.921/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014
19.426
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.922/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014
19.426
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.925/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014
19.426
Página 427
DE 2014 .EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG
HOSPITALARES LTDA
ATENDER A PACIENTE TAINA RITA DE CÁSSIA
RAMOS FERREIRA, DA CENTRAL DE NUTRIÇÃO E
SUPLEMENTAÇÃO DA USF CEREJEIRAS. - SMS,
CONF. AF. 6565/2014.
S A BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO
LTDA ME
AQUSIÇÃO DE PINS PARA DIVULGAÇÃO DA LUTA
CONTRA A AIDS, CONF. AF 6570/2014.
PP 114/2014 E AF. 6684/2014.
PP 114/2014 E AF. 6684/2014.
PP 114/2014 E AF. 6684/2014.
VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP
114/2014 E AF. 6684/2014.
Valor
45.108,00
1.350,00
1.505,00
1.933,80
175,80
52,43
175,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Dt. Pagto
17.927/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.928/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.929/2014 19.072 22/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000
17.812/2014 18.794 16/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
VEICULOS CL 483, 484, 485 E 486 DA SECRETARIA DE
SAUDE, CONF. PP 114/2014 E AF. 6684/2014.
PP 114/2014 E AF. 6684/2014.
PP 114/2014 E AF. 6684/2014.
Valor
269,64
62,92
87,90
150,27
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.853/2014 18.162 08/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
17.846/2014 18.492 12/12/2014 29/12/2014
COFFEE BREAK DA DIRETORIA TÉCNICA COM EMAD
/ SAD E GERENCIA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PP 041/2014 E
AF. 6617/2014. (PAB)
19.465 MIDAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
HIDRAULICOS FERRAGENS E UTILIDADES LTDA ME
AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.6645/2014.19.296 J B GERMANO & CIA LTDA ME
17.847/2014 19.253 24/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE TROCADOR DE FRALDA DE PAREDE
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF.
AF. 6640/2014. (UPA)
19.395 PIOCOM TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI
170,00
18.000/2014 18.501 12/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE
IMPRESSORA SAMSUNG, PATRIMÔNIO Nº 48.740 DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. AF.
6641/2014.
4.599,00
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO DA
SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE
021/2014 E AF. 6717/2014.
Página 428
725,00
1.360,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
17.947/2014 18.626 16/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
17.873/2014 18.998 19/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2132.33903000
17.473/2014 18.797 16/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
17.456/2014 18.973 18/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
17.444/2014 18.686 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.431/2014 18.867 17/12/2014 29/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.426/2014 18.981 19/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA
PARA O EVENTO SAUDE EM AÇÃO NA PRAÇA DO
POVO-CAETETUBA NO DIA 06/12/14, CONF.PP.54/14 AF.6694/2014.19.401 SP MARCAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS TEXTEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE - TECIDO MISTO
- DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU =
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE
214/2014 E AF. 6660/2014.
COFFEE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA
SOBRE HAS / LINHA DE CUIDADO", CONF.PP.41/14 AF.6483/2014 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE).19.371 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA
FARMÁCIA DO ALVINÓPOLIS, CONF.AF.6470/2014.19.387 MARF VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MESA OVAL PARA REUNIÃO PARA
CONF.AF.6458/2014 (UPA).19.315 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES,
DESTINADO AOS DISPENSÁRIOS DE
MEDICAMENTOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PE.35/14 AF.6445/2014.19.622 4M BR - COM. E REP. DE MATERIAL DE
MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - ME
FARMÁCIAS DA SMS, CONF.PE.39/2014 AF.6440/2014.-
Página 429
Valor
1.238,00
1.296,00
150,27
368,00
1.092,00
5.850,00
8.980,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2141.33903900
Dt. Pagto
17.451/2014 18.475 12/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
17.454/2014 18.974 18/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
17.496/2014 18.951 18/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.1077.44905200
17.877/2014 19.241 23/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
17.948/2014 18.811 17/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.643 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS
GARÇAS
SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA
ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS (BRUNO
CLAYTON F L FIDELIS E WAGNER),
CORRESPONDENTE A 30 DIAS, CONF.AF.6465/2014
(CONVÊNIO AIDS/PAM).19.548 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE
GIOVANA FLOR DE MOURA ATENDIDA ATRAVÉS DA
FARMÁCIA DO CAETETUBA, CONF.AF.6468/2014
USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.PE.163/14 - AF.6502/2014.19.719 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO NA
CONF.PE.32/14 - AF.6663/2014.19.641 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
02.0024.0400.10.302.056.2134.33903900
17.666/2014 19.448 29/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
17.610/2014 19.175 23/12/2014 30/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
PARA EVENTO SAÚDE EM AÇÃO, CONF.PP.106/14 AF.6695/2014.19.588 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA
BILHETES E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA
CONGRESSO NOCIONAL DA OUVIDORIA / SUS,
CONF. PP 105/2014 E AF. 6568/2014.
19.728 P&LS DESCARTÁVEIS LTDA EPP
16.917/2014 19.388 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE
MATERIAL BIOLÓGICO DO LABORATÓRIO
MUNICIPAL, CONF.PE.76/14 - AF.6542/2014.19.594 TELEFONICA BRASIL S.A.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014.-
Página 430
Valor
2.466,60
630,15
820,00
980,00
630,00
960,86
1.411,50
849,80
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903941
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.091/2014 18.984 19/12/2014 30/12/2014
19.722 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA
641,40
17.092/2014 19.190 23/12/2014 30/12/2014
FARMÁCIA DO CAETETUBA - SMS, CONF. PE 55/2014
E AF. 6346/2014.
19.648 CM HOSPITALAR LTDA
316,10
15.075/2014 19.765 30/12/2014 30/12/2014
PACIENTES DA FARMÁCIA DO CAETETUBA. - SMS,
CONF. PE 84/2014 E AF. 6347/2014.
1.116,30
15.098/2014 19.765 30/12/2014 30/12/2014
DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF.
6093/2011.
2.615,30
15.550/2014 19.455 29/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE SAUDE , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6093/2011.
57.751,48
2014, CONF AF 2619/13.-
Página 431
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903000
Dt. Pagto
14.344/2014 19.470 29/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903000
14.345/2014 19.468 29/12/2014 30/12/2014
19.687
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
14.346/2014 19.471 29/12/2014 30/12/2014
19.678
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903000
14.349/2014 19.465 29/12/2014 30/12/2014
19.688
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
14.347/2014 19.463 29/12/2014 30/12/2014
19.686
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
14.348/2014 19.466 29/12/2014 30/12/2014
19.690
Página 432
PP 103/2014 AF 5398/2014. (PAB)
5399/2014.
103/2014 AF 5400/2014.
5402/2014. (PAB)
103/2014 AF 5400/2014.
5401/2014.
Valor
289,13
2.831,61
289,13
1.955,05
7.248,94
2.462,28
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
Dt. Pagto
13.934/2014 18.970 18/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.549 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
14.557/2014 19.467 29/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
14.557/2014 19.473 29/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2129.33903000
12.950/2014 18.983 19/12/2014 30/12/2014
MEDICOS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO_LOCAÇÃO DO
EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO E
APNEIA DO SONO - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, CONF PP 110/2014 AF 5195/2014.
PP 103/2014 AF 5478/2014.
PP 103/2014 AF 5478/2014.
13.549/2014 19.388 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO
ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 156/2014 AF
4862/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
5.020/2014 19.199 23/12/2014 30/12/2014
5/2014 AF 1619/2014
Página 433
Valor
4.558,15
2.656,33
888,21
275,00
85,90
108,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
Dt. Pagto
5.119/2014 18.845 17/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
1.277/2014 18.807 17/12/2014 30/12/2014
19.501
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903900
2.222/2014 19.378 29/12/2014 30/12/2014
19.553
02.0024.0400.10.301.053.2125.33903900
2.223/2014 19.378 29/12/2014 30/12/2014
19.553
02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900
314/2014 19.439 29/12/2014 30/12/2014
19.726
1.012,10
DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20
LITROS PARA CONSUMO NO SAMU, C/ENTREGAS
PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, CONF.PP.11/2014 - AF.1641/2014.AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS
690,00
MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME
EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA
COM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO
SAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES,
CONF.AF.342/2014.INSTITUTO DO SONO DR SHIGUEO YONEKURA LTDA
350,00
EPP
EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA O PACIENTE
JOSÉ SEVERINO DE SOUZA, DIAGNÓSTICO: APNEIA
DO SONO, CONF AF 674/2014.
INSTITUTO DO SONO DR SHIGUEO YONEKURA LTDA
350,00
EPP
EXAMES DE POLISSONOGRAFIA PARA O PACIENTE
BENEDITO DE FÁTIMA DA SILVA, DIAGNÓSTICO: HD
DE APNEIA DO SENO SEVERA, CONF AF 674/2014.
ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA
453.200,00
JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-
Página 434
Valor
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900
02.0024.0400.10.302.054.2131.33903900
02.0024.0400.10.302.054.2120.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2135.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
327/2014 19.438 29/12/2014 30/12/2014
326/2014 19.440 30/12/2014 30/12/2014
DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAR
SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,
ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E
MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),
1.112.666,74
325/2014 19.437 29/12/2014 30/12/2014
DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),
364.000,00
316/2014 19.436 29/12/2014 30/12/2014
DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI),
175.000,00
JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-
Página 435
368.333,26
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2128.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
Dt. Pagto
401/2014 19.531 29/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
2.058,70
8.439/2014 19.352 29/12/2014 30/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTO
DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR
12 MESES (INICIO EM 02/12/2013)
675,00
6.489/2014 19.324 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PORTÁTEIS
DESTINADO À UNIDADE DE SAÚDE DA CACHOEIRA,
CONF. AF. 2913/2014.
4.732,01
6.098/2014 19.532 29/12/2014 30/12/2014
MESES, CONF PP 133/2013 AF 2203/2014.
149,63
6.672/2014 19.319 24/12/2014 30/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR
REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E
DESINSETIZAÇÃO NAS UBS RIO ACIMA, ITAPETINGA
E RIO ABAIXO, POR UM PERÍODO DE 08 (OITO)
MESES, CONF.AF.7284/2012.19.573 PAULA SAMPAIO NERI
162.367,53
10.390/2014 19.327 24/12/2014 30/12/2014
MESES (ABRIL A DEZEMBRO), CONF PP 133/2013 AF
2240/2014.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO
PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À
FROTA DO SAMU, CONF PP 133/2013 AF 3759/2014.
Página 436
2.639,01
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2127.33903900
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903941
Dt. Pagto
11.682/2014 19.435 29/12/2014 30/12/2014
9.369/2014 19.455 29/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
24.400,00
EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER 3º TERMO DE
ADITAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ATENÇÃO DOMICILIAR EMAD/EMAP (EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR E
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO,
CONF.AF.5934/13.19.528 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
37.749,07
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.722/2014 18.995 19/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.723/2014 18.995 19/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.724/2014 19.191 23/12/2014 30/12/2014
2014.(INICIO 27/06/14) CONF AF 2619/13
19.752 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
13.710,00
FARMACEUTICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO COMPLETA E
BALANCEADA DEST.AO ATENDIMENTO NA CENTRAL
DE NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.159/13
- AF.6870/2014.19.752 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2.668,68
FARMACEUTICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DIETÉTICO DEST.AO
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA CENTRAL DE
NUTRIÇÃO DA USF CEREJEIRAS, CONF.PE.159/13 AF.6870/2014.19.646 CM HOSPITALAR LTDA
13.368,54
18.725/2014 19.191 23/12/2014 30/12/2014
CONF.PE.225/14 - AF.6871/2014.19.646 CM HOSPITALAR LTDA
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
CONF.PE.225/14 - AF.6871/2014.-
Página 437
59,01
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
18.638/2014 19.189 23/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
627,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.641/2014 19.182 23/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.643/2014 18.987 19/12/2014 30/12/2014
163/2014 E AF. 6826/2014.
19.631 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
039/2014 E AF. 6828/2014.
18.644/2014 19.195 23/12/2014 30/12/2014
MUNICIPAIS, CONF.PE.163/14 - AF.6813/2014.19.708 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.840,00
18.630/2014 18.953 18/12/2014 30/12/2014
6.000,00
18.631/2014 18.988 19/12/2014 30/12/2014
FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 187/2014 E AF.
6821/2014.
7.950,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.623/2014 18.963 18/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.622/2014 19.389 29/12/2014 30/12/2014
MUNICIPAIS, CONF.PE.55/14 - AF.6809/2014.19.662 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA
18.619/2014 19.196 23/12/2014 30/12/2014
061/2014 E AF. 6817/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
169/2014 E AF. 6815/2014.
Página 438
735,00
1.185,00
4.000,00
3.600,00
7.392,60
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
Dt. Pagto
18.606/2014 18.936 19/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
1.200,00
3.780,00
18.568/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014
19.534
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
18.569/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014
19.534
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
18.570/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014
19.534
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
18.571/2014 19.582 30/12/2014 30/12/2014
19.534
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.467/2014 18.656 17/12/2014 30/12/2014
19.628
19.201/2014 19.266 24/12/2014 30/12/2014
FARMÁCIA DA UBS ANTONIO DE PÁDUA
ALONSO,(ALVINÓPOLIS) - SMS, CONF. AF. 6756/2014.
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
19.222/2014 19.513 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE GRADES PARA USO NA SECRETARIA
DE SAÚDE, CONF.PP.70/14 - AF.7069/2014.19.533 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
CONF.PP.114/14 - AF.7087/2014.-
Página 439
2.350,00
PACIENTES DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE
196/2014 E AF. 6792/2014.
VEICULO SA 436 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14
- AF.6770/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 359 DE USO NO SAMU, CONF.PP.114/14
- AF.6770/2014.ALFALAGOS LTDA
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
Valor
96,62
779,35
922,95
966,90
2.134,65
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
Dt. Pagto
19.223/2014 19.513 29/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
19.224/2014 19.513 29/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
19.266/2014 19.391 29/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
VEICULOS SA 436 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.114/14 - AF.7087/2014.19.502 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
19.107/2014 19.180 23/12/2014 30/12/2014
19.521
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
19.108/2014 19.198 23/12/2014 30/12/2014
19.561
02.0024.0400.10.305.057.2140.33903000
19.111/2014 19.194 23/12/2014 30/12/2014
19.552
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903900
19.218/2014 19.514 29/12/2014 30/12/2014
19.535
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.806/2014 19.188 23/12/2014 30/12/2014
19.627
PACIENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA UBS
CENTRO. - SMS, CONF. PE 229/2014 E AF. 7118/2014.
(V.E.)
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E
HOSP.SOC.LIMITADA
AQUISIÇÃO DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL PARA O
SAMU ATIBAIA, CONF. PE 049/2014 E AF. 7028/2014.
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO
SAMU ATIBAIA, CONF. PE 149/2014 E AF. 7029/2014.
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
PACIENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , NA
UBS DO CENTRO, CONF. PE 031/2014 E AF.
7032/2014.
VEICULO ON 247 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF.PP.133/14 - AF.7086/2014.AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS
USIÁRIOS DA FARMÁCIA DO CAETETUBA,
CONF.PE.152/13 - AF.6890/2014.-
Página 440
Valor
703,20
307,65
90,00
357,00
123,60
208,80
630,00
123,68
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200
02.0024.0400.10.305.057.1080.44905200
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.808/2014 19.576 29/12/2014 30/12/2014
19.619 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
18.837/2014 19.246 24/12/2014 30/12/2014
ME
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA USO NA
SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.6/14 AF.6892/2014.19.697 GER AR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
Valor
250,00
70.000,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.866/2014 19.197 23/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.1074.44905200
18.878/2014 18.956 18/12/2014 30/12/2014
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
18.851/2014 18.986 19/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE SISTEMA METABÓLICO DE MESA,
DESTINADO À ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADO
NO JARDIM CEREJEIRAS, CONF.AF.6911/2014 (VE).19.712 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
CONF.PE.149/14 - AF.6941/2014.19.536 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP.
MACROSUL LTDA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
(ESFIGMOMANÔMETRO) DESTINADO ÀS UNIDADES
DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,
CONF. PE 010/2014 E AF. 6936/2014. (PAB)
18.841/2014 19.258 24/12/2014 30/12/2014
PACIENTES DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,
CONF.PE.84/14 - AF.6930/2014.19.650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
18.857/2014 19.178 23/12/2014 30/12/2014
AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,
CONF.PE.196/14 - AF.6923/2014.19.647 CM HOSPITALAR LTDA
3.380,40
18.849/2014 19.390 29/12/2014 30/12/2014
CONF.PE.169/14 - AF.6932/2014.19.524 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
2.725,00
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.301.053.2122.33903000
02.0024.0400.10.302.056.2138.33903000
AOS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS,
CONF.PE.172/14 - AF.6927/2014 (CEO).-
Página 441
64,20
212,50
794,00
285,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
Dt. Pagto
18.899/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
18.890/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014
19.531
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
18.891/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014
19.531
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
18.892/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014
19.531
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
18.893/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014
19.531
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903000
18.894/2014 19.580 30/12/2014 30/12/2014
19.532
02.0024.0400.10.302.056.2136.33903900
18.895/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014
19.531
02.0024.0400.10.301.053.2119.33903000
18.897/2014 19.583 30/12/2014 30/12/2014
19.531
Página 442
PP 114/2014 E AF. 6946/2014.
PP 114/2014 E AF. 6946/2014.
VEICULOS SA 416 DA SECRETARIA DE SAUDE,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6946/2014.
PP 114/2014 E AF. 6946/2014.
PP 114/2014 E AF. 6946/2014.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 430 DA
6946/2014.
PP 114/2014 E AF. 6946/2014.
PP 114/2014 E AF. 6946/2014.
Valor
6.416,70
1.086,05
966,90
1.033,62
263,70
796,23
1.933,80
12.865,20
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100
02.0024.0400.10.305.057.2140.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.901/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
19.902/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
2.395,00
19.903/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
724,00
19.904/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
12.512,42
19.905/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
547,09
19.906/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
1.726,59
19.907/2014 19.809 29/12/2014 30/12/2014
35.900,76
19.908/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
13.486,83
19.909/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
1.170,97
19.669/2014 19.570 29/12/2014 30/12/2014
1.448,00
19.877/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
1.140.578,33
DEZEMBRO/2014.-
Página 443
23.397,64
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2119.31901100
02.0024.0400.10.302.056.2136.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2125.31901100
02.0024.0400.10.301.053.2126.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.878/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
19.879/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
42.760,05
19.880/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
58.296,53
19.881/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
400.369,67
19.882/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
27.756,28
19.883/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
60.472,98
19.884/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.885/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
97.532,40
19.886/2014 19.757 29/12/2014 30/12/2014
10.639,21
19.887/2014 19.755 29/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.
181.750,00
19.888/2014 19.754 29/12/2014 30/12/2014
31.250,00
19.889/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
4.382,91
7.296,88
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
02.0024.0400.10.304.055.2121.31901100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.890/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
6.209,41
19.891/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
2.992,53
19.892/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
14.184,81
19.893/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
128,21
19.894/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
495,45
19.895/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
3.829,35
19.896/2014 19.808 29/12/2014 30/12/2014
15.691,96
11.072.295,03
Sub Total Unidade:
11.072.295,03
Unidade ........... : 25 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA E CORPO DE BOMBEIROS
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
15.090/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
Página 445
623,94
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.067/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
986,50
17.085/2014 17.236 20/11/2014 01/12/2014
DE SEGURANÇA PUBLICA , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011.
120,00
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
16.957/2014 17.343 21/11/2014 01/12/2014
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
16.709/2014 17.542 26/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A GUARDA CIVIL
MUNICIPAL EM TREINAMENTO/ CURSO NO CLUBE
DE TIRO, CONF.PP.58/14 - AF.6339/2014.17.763 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES
DOMESTICAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE CANECA PARA USO DOS
FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA, CONF.PE.30/14 - AF.6304/2014.17.798 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP
17.327/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
AQUISIÇAÕ DE OCULOS DE SEGURANÇA PARA A
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF. PE
034/2014 E AF. 6250/2014.
116,80
17.328/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 190/2014 E AF.
6409/2014.
73,00
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
16.683/2014 17.596 27/11/2014 05/12/2014
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903600
336/2014 17.778 28/11/2014 05/12/2014
ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.
PE 190/2014 E AF. 6409/2014.
17.989 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS
LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MANUAL/LIVRO DE TRÂNSITO PARA
USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA,
CONF. AF. 6229/2014.
17.988 FRANCISCO MIGUEL SANCHES
DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIO
CUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA),
Página 446
216,00
60,00
2.040,00
618,67
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903600
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300
Dt. Pagto
367/2014 17.787 28/11/2014 05/12/2014
3.549/2014 17.782 28/11/2014 05/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.998 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO
ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN),
17.995 JOAO HIROSHI YOSHIDA
Valor
12.728,26
2.280,57
18.144/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1°
DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO
EXERCÍCIO DE 2014 (10/03/14 A 31/12/14).17.949 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
21.439,57
18.103/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
29.505,59
02.0025.0101.06.181.059.1083.44905200
15.833/2014 17.663 27/11/2014 08/12/2014
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
16.949/2014 17.668 27/11/2014 08/12/2014
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
17.264/2014 17.298 21/11/2014 08/12/2014
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
17.346/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
MES DE NOVEMBRO/2014.18.108 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA A
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF PE
32/2014 AF 6012/2014.
AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOS PARA USO DO
CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PE.127/13 AF.6296/2014.18.136 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO
LTDA
SEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PE.166/14 AF.6407/2014.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
6410/2014.
Página 447
294,00
109,75
61,68
400,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.347/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
300,00
17.365/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.
PE 121/2013 E AF. 6410/2014.
343,75
17.366/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE 142/2014 E AF.
6404/2014.
137,50
17.407/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014.
140,40
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
15.990/2014 17.594 27/11/2014 09/12/2014
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
17.140/2014 18.293 09/12/2014 10/12/2014
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
17.391/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
6422/2014.
18.160 FLASH IND.E COM. DE PRODUTOS E SIST.
ELETROELETRONICOS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE KIT PATRULHEIRO PARA
INSTALAÇÃO EM VEICULOS DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL, CONF.PP.126/14 - AF.6080/2014.18.236 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA
VEICULOS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CL 304 E
291 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 104/13 E AF.
6368/2014.
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. PE
050/2014 E AF. 6403/2014.
Página 448
48.340,00
1.304,00
510,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.392/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
17.477/2014 17.589 27/11/2014 11/12/2014
CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PE 050/2014 E AF.
6403/2014.
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
17.442/2014 17.667 27/11/2014 11/12/2014
18.344
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
14.405/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
18.290
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
14.404/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
18.290
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
831/2014 17.588 27/11/2014 11/12/2014
18.282
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CORPO DE
BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL, COM
ENTREGAS PARCELADAS, CONF. PE 99/2013 E AF.
6463/2014.
M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE
GERAL - EPP
AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA CONSUMO DOS
FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
CONF.PE.102/14 - AF.6456/2014.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
SEGURANÇA PUBLICA PARA O PERIODO DE 4
MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-500)
DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE
BOMBEIROS PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF
PP 103/2014 AF 5425/2014.
DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO
DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS,
POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013
AF 106/2014
Página 449
Valor
102,00
79,20
90,00
4.957,42
722,33
95,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
Dt. Pagto
494/2014 17.238 20/11/2014 11/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
17.376/2014 18.284 09/12/2014 15/12/2014
18.468
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
15.993/2014 18.465 12/12/2014 15/12/2014
18.482
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
19.178/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014
18.526
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
19.179/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014
18.526
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
19.180/2014 18.510 15/12/2014 16/12/2014
18.526
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
16.979/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
Página 450
EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP
P13KG) PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS,
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ,
CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014.
PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO - ME
6402/2014.
TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA EPP
EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/REPARO DO
BEM PATRIMONIO 43565 , NOBREAK, UTILIZADA
PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
CONF.AF.6084/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
EMBRATEL
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354 DA GUARDA
MUNICIPAL, CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014.
Valor
33,10
60,42
142,00
91,99
10,61
2,67
615,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
Dt. Pagto
16.980/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
16.981/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
16.982/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
16.983/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
16.984/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
16.985/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
16.986/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
16.987/2014 18.413 11/12/2014 17/12/2014
18.603
Página 451
DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.
PP 114/2014 E AF. 6285/2014.
MANUTENÇÃO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6285/2014.
DO VEICULO CL 382 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF.
PP 114/2014 E AF. 6285/2014.
Valor
615,30
615,30
615,30
615,30
177,85
351,60
668,71
248,76
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
17.413/2014 18.005 04/12/2014 17/12/2014
60,84
17.477/2014 18.001 04/12/2014 17/12/2014
6425/2014.
79,20
17.316/2014 18.006 04/12/2014 17/12/2014
6463/2014.
51,70
17.309/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,
254,08
17.307/2014 17.981 04/12/2014 17/12/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6413/2014.
381,12
831/2014 18.002 04/12/2014 17/12/2014
6413/2014.
AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO
DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS,
POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013
AF 106/2014
Página 452
95,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
Dt. Pagto
3.203/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
3.203/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
586/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
586/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.691
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
575/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
18.690
Página 453
PAGAMENTO S/A
SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014
(MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
(MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Valor
-24,48
24,48
-174,36
174,36
-153,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
Dt. Pagto
575/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
153,30
13.529/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.840 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
13.530/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
831,12
15.587/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
OUTUBRO DE 2014.
4.400,00
15.588/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
300,00
16.896/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
89,70
16.897/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
60,49
16.754/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
1.181,03
DE OUTUBRO DE 2014.
Página 454
1.645,78
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901300
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
16.758/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
18.062/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
DE OUTUBRO DE 2014.
109.312,60
18.182/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
103.992,36
18.446/2014 18.486 12/12/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.963 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME
564,00
19.132/2014 18.543 12/12/2014 22/12/2014
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A GUARDA
CIVIL MUNICIPAL EM TREINAMENTO/ CURSO NO
CLUBE DE TIRO, CONF. PP 058/2014 E AF. 6741/2014.
1.448,00
16.849/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
234,33
16.850/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
962,01
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
17.900/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
17.901/2014 18.608 15/12/2014 22/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
VEICULO CL 317 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP
114/2014 E AF. 6682/2014.
VEICULO UR 19206 DO CORPO DE BOMBEIROS,
CONF. PP 114/2014 E AF. 6682/2014.
Página 455
53,55
87,90
263,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.626/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
13.503/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
2.103,97
17.828/2014 19.035 19/12/2014 23/12/2014
19.133 SIDERLEY ANDRADE DE LIMA 20515368806
1.600,00
19.279/2014 19.047 22/12/2014 23/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( CURSO ) PARA
TREINAMENTO DE TRÊS GCM , CURSO DE
FORMAÇÃO DE ARMEIRO, NO PERÍODO DE 24/11 A
28/11/2014, CONF. AF. 6626/2014.
19.136 TSUJI MOTOS LTDA
1.280,00
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
18.645/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014
19.050
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
18.647/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014
19.050
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
18.648/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014
19.050
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
18.649/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014
19.050
Página 456
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA
MOTOS 455/456/457/458 DA GUARDA MUNICIPAL,
CONF. AF. 7127/2014.
VEICULO CL-356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL,
CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
VEICULO CL 356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL,
VEICULO CL 383 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL,
CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.-
172,14
29,95
43,95
170,55
439,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
Dt. Pagto
18.650/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
18.651/2014 18.609 15/12/2014 23/12/2014
19.050
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
19.147/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
14.404/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
19.160
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
14.405/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
19.160
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
586/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
19.146
Página 457
VEICULO VTR 371 DA GUARDA MUNICIPAL,
CONF.PP.114/14 - AF.6830/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
SEGURANÇA PUBLICA, CONF.AF.10/2014.ESTORIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
PP 103/2014 AF 5425/2014.
MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
PAGAMENTO S/A
Valor
291,89
263,70
39,84
767,74
4.410,63
131,52
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
Dt. Pagto
3.203/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
17.477/2014 18.613 15/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
PAGAMENTO S/A
(MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.19.437 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
17.080/2014 17.595 27/11/2014 29/12/2014
19.281
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
17.081/2014 17.595 27/11/2014 29/12/2014
19.281
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
18.934/2014 19.071 22/12/2014 29/12/2014
19.427
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
18.935/2014 19.071 22/12/2014 29/12/2014
19.427
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
18.936/2014 19.071 22/12/2014 29/12/2014
19.427
Página 458
6463/2014.
FLASH IND.E COM. DE PRODUTOS E SIST.
AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO PARA
PARA INSTALAÇÃO DO RADIO NOS VEICULOS DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.AF.6334/2014.FLASH IND.E COM. DE PRODUTOS E SIST.
AQUISIÇÃO DE ANTENAS E CONSOLE PARA
INSTALAÇÃO DO RADIO NOS VEICULOS DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL, CONF.AF.6334/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS
114/2014 E AF. 6965/20014.
114/2014 E AF. 6965/20014.
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO
114/2014 E AF. 6965/20014.
Valor
24,48
158,40
660,00
285,00
719,82
659,25
35,32
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903900
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
18.813/2014 19.136 22/12/2014 29/12/2014
18.802/2014 19.259 24/12/2014 29/12/2014
AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA/LAVAGEM
DAS VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
CONF.PE.105/14 - AF.6897/2014.19.357 CLUBE DE TIRO DE ATIBAIA
18.453/2014 18.624 15/12/2014 29/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( CURSO ) PARA
TREINAMENTO DA EQUIPE ROMU E GAM DA GCM (
TOTAL DE VINTE GCM ), CURSO DE CAPACITAÇÃO
DE USO DE ESPINGARDA CALIBRE 12 , DATA DE
INICIO DO CURSO 15/12/2014 , DATA DE TERMINO
16/12/2014, CONF.AF.6886/2014.19.295 JAMPER COMERCIAL LTDA - EPP
Valor
175,10
6.375,00
96,00
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
18.468/2014 18.443 11/12/2014 29/12/2014
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
18.469/2014 18.443 11/12/2014 29/12/2014
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
19.162/2014 19.454 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL, CONF. PP 057/2014 E AF.
6746/2014.
ALIMENTICIOS LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO
DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. AF. 6757/2014.
ALIMENTICIOS LTDA
AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA CONSUMO
DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. AF. 6757/2014.
19.569 NOSSA COR TINTAS LTDA ME
19.163/2014 19.207 23/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO BATALHÃO
DO CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF. PP
121/2014 E AF. 7048/2014.
600,00
19.220/2014 19.329 24/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO BATALHÃO
DO COPRO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF. PP
023/2014 E AF. 7049/2014.
19.718 MARCOS MASSAHIKO MAKINO - ME
347,00
19.118/2014 19.146 22/12/2014 30/12/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO / CONSERTO MOTO
SERRA DO CORPO DE BOMBEIROS. PAT. 54677,
CONF.AF.7090/2014.19.645 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
303,00
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903900
02.0025.0101.06.181.059.1083.44905200
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA A
GUARDA MUNICIPAL, CONF. PE 145/2014 E AF.
7035/2014.
Página 459
387,00
387,00
1.285,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.31901100
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.119/2014 18.693 17/12/2014 30/12/2014
19.758 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
19.831/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL, CONF. PP 061/2014 E AF.
7036/2014.
19.832/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
7.855,37
19.833/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
65.752,62
19.834/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
45.574,82
19.835/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
370,75
19.836/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
6.141,78
19.837/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
10.435,06
19.838/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
9.208,63
19.839/2014 19.824 29/12/2014 30/12/2014
78.583,19
17.285/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME
545,60
6429/2014..
Página 460
5.793,00
191.302,38
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
02.0025.0101.06.181.059.2143.33903000
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.286/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
17.883/2014 18.636 16/12/2014 30/12/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE
BOMBEIROS, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014..
19.757 UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP
17.639/2014 18.825 17/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE CAPA DE COLETE BALÍSTICO PARA
USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.84/14 AF.6668/2014.19.655 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903000
14.405/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
19.682
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
14.404/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
19.682
02.0025.0101.06.181.060.2144.33903000
14.404/2014 19.469 29/12/2014 30/12/2014
19.675
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
15.067/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
19.664
AQUISIÇÃO DE GRADES COM INSTALAÇÃO NA BASE
DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (BAIRRO DO PORTÃO),
CONF. PP 70/2014 E AF. 6562/2014.
MESES, CONF PP 103/2014 AF 5425/2014.
PP 103/2014 AF 5425/2014.
PP 103/2014 AF 5425/2014.
CTIS TECNOLOGIA S/A
DE SEGURANÇA PUBLICA , CORRESPONDENTE AO
- AF. 6095/2011.
Página 461
Valor
214,32
32.550,00
7.980,00
5.074,26
664,08
222,05
986,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0025.0101.06.181.058.2142.33903900
Dt. Pagto
15.090/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
308,75
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , APOIADA
01/10/14 A 30/11/2014 CONF.PP 45/2011 AF.6095/2011.
853.816,66
Sub Total Unidade:
853.816,66
Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
15.078/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
64,90
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
15.101/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
DE TURISMO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014.
53,93
10.626/2014 17.624 26/11/2014 03/12/2014
SECRETARIA DE TURISMO , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014
02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO
DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II,
JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CONF AF 3899/2014.
Página 462
21.921,69
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300
Dt. Pagto
7.580/2014 17.388 21/11/2014 03/12/2014
17.330/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
7.670/2014 17.906 01/12/2014 05/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A
SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 133/13 E AF.
2670/2014.
TURISMO, CONF. PE 190/2014 E AF. 6409/2014.
Valor
2.639,01
58,40
44.273,11
18.104/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
CASARÃO DA PRAÇA DA RUA JOSÉ LUCAS (CENTRO
HISTÓRICO) - ATIBAIA/SP, DURANTE O EXERCICIO
DE 2014, CONF AF 2726/2014.
3.594,76
18.145/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
2.534,78
02.0026.0101.23.695.063.1092.44905100
10.542/2014 18.029 04/12/2014 08/12/2014
02.0026.0101.23.695.063.1091.44905100
746/2014 17.097 14/11/2014 08/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.131 ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE
23.748,39
EQUIPAMENTOS EIRELLE
MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA IMPLANTAÇÃO DO
BOULEVARD LUCAS - FASE II - ENTRE A AVENIDA
BANDEIRANTES E A AVENIDA ALFREDO ANDRÉ,
CONF AF 3845/2014.
18.087 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA
273.518,69
DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE
FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO
BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS,
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).-
Página 463
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.063.1091.44905100
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
Dt. Pagto
746/2014 18.012 04/12/2014 08/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
142.865,93
17.344/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE
FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO
BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS,
CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
200,00
17.368/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
275,00
17.409/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
DE TURISMO, CONF. PE 142/2014 E AF. 6404/2014.
270,80
17.308/2014 17.433 25/11/2014 09/12/2014
100,50
17.394/2014 17.428 25/11/2014 10/12/2014
SECRETARIA DE TURISMO, CONF.PE.190/14 AF.6408/2014.18.192 ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME
612,00
SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 050/2014 E AF.
6403/2014.
Página 464
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
14.400/2014 18.121 04/12/2014 11/12/2014
318,69
19.000/2014 18.308 10/12/2014 12/12/2014
TURISMO PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONF PP
103/2014 AF 5425/2014.
18.380 CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE
547,00
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
19.186/2014 18.509 15/12/2014 16/12/2014
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
15.667/2014 18.214 08/12/2014 16/12/2014
EMERGENCIAIS E DE VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS
DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF.MEMORANDO
Nº 41/2014.18.532 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A
EMBRATEL
DEZEMBRO/2014.18.506 BELL ELECTRIC COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME
17.313/2014 17.982 04/12/2014 17/12/2014
AQUISIÇÃO DECABOS FLEXIVEIS PARA
MANUTENÇÃO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI.
CONF.PP.81/2014 - AF.5890/2014.18.593 ANA VALERIA TONELOTTO ME
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
Valor
596/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
PAGAMENTO S/A
TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),
CONF.AF.10/2014
Página 465
8,24
59,40
1.715,04
-12,24
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
Dt. Pagto
596/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
12,24
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
577/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
577/2014 13.722 15/09/2014 18/12/2014
02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100
10.419/2014 18.226 08/12/2014 19/12/2014
PAGAMENTO S/A
CONF.AF.10/2014
PAGAMENTO S/A
VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO
PAGAMENTO S/A
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.18.833 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA
15.589/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMOFASE ll, NA ESTRADA MUNICIPAL, S/N°, BAIRRO DA
USINA- ATIBAIA/SP, CONF AF 3756/2014.
8.068,40
16.898/2014 18.368 08/12/2014 19/12/2014
EXERCÍCIO DE 2014.
31,53
16.759/2014 16.646 05/11/2014 19/12/2014
DEZEMBRO DE 2014.
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
DE OUTUBRO DE 2014.
Página 466
-72,40
72,40
46.203,75
993,10
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901300
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
18.063/2014 17.741 28/11/2014 19/12/2014
14.767,07
18.183/2014 17.866 01/12/2014 19/12/2014
13.183,61
17.074/2014 18.216 08/12/2014 22/12/2014
13º SALÁRIO/2014.18.934 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME
2.520,00
17.782/2014 18.288 09/12/2014 22/12/2014
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO II, PARA
USO DURANTE O 1º ENCONTRO REGIONAL DE
ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DE ATIBAIA E
REGIÃO, CONF.PP.106/14 - AF.6326/2014.18.993 R & A PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME
1.440,00
6.876/2014 18.783 15/12/2014 22/12/2014
PIRÂMIDE PARA O ENCONTRO REGIONAL DE ARTES
E ARTESANATO DE ATIBAIA NO PARQUE EDMUNDO
ZANONI NOS DIAS 22/11 - 23/11 - 29/11 E 30/11/14,
CONF.PP.54/14 E AF.6593/2014.19.005 TELEFONICA BRASIL S.A.
306,92
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
17.232/2014 18.421 11/12/2014 23/12/2014
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
577/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
MAIO E JUNHO DE 2014.
EIRELI EPP
SEGURANÇA PARA ENCONTRO REGIONAL DE
ARTES E ARTESANATO DE ATIBAIA NOS DIAS
22/11-23/11-29-11 E 30/11 NO PARQUE EDMUNDO
ZANONI, CONF.PP.54/14 - AF.6401/2014.19.146 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-
Página 467
1.447,60
55,70
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
Dt. Pagto
596/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
9,39
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
14.400/2014 18.678 17/12/2014 24/12/2014
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
19.149/2014 18.942 14/12/2014 24/12/2014
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
19.319/2014 19.113 22/12/2014 29/12/2014
PAGAMENTO S/A
CONF.AF.10/2014
103/2014 AF 5425/2014.
PAGAMENTO S/A
TURISMO, CONF.AF.10/2014
19.461 L A DE CASTRO CARVALHO JUNIOR - ME
15.111/2014 19.367 29/12/2014 29/12/2014
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO VETERINÁRIO PARA ATESTADO DE SAÚDE
DOS ANIMAIS DO REVELANDO SÃO PAULO 2015,
CONF. AF. 7163/2014.
19.233 ALLTEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP
39.985,63
4.101/2014 19.181 23/12/2014 29/12/2014
ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE
EDMUNDO ZANONI - JARDIM TAPAJÓS- ATIBAIA -SP FASE I, CONF.AF.5565/2014 (FASE I).19.388 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
386.872,59
02.0026.0101.23.695.063.1093.44905100
02.0026.0101.23.695.063.1090.44905100
VALOR (14,92%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ
TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012
(CONVÊNIO DADE)
Página 468
283,54
2,85
2.820,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100
02.0026.0101.23.695.063.1089.44905100
02.0026.0101.23.695.063.1091.44905100
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
Dt. Pagto
4.102/2014 19.183 23/12/2014 29/12/2014
A. Caixa Fornecedor
Histórico
19.389 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor
29.737,86
10.626/2014 19.184 23/12/2014 29/12/2014
VALOR (14,92%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ
TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012
(CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO DADE)
148.938,01
17.848/2014 19.123 22/12/2014 29/12/2014
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REVITALIZAÇÃO
DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II,
JARDIM DO LAGO, ATIBAIA/SP, CONF AF 3899/2014.
17.289/2014 18.808 17/12/2014 30/12/2014
ADITIVO DE VALOR (39,57%)) REF.A EMPREITADA
GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E
REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIOFASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013
(CONVÊNIO DADE).19.629 ANA VALERIA TONELOTTO ME
1.629,40
10.419/2014 19.185 23/12/2014 30/12/2014
ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
TURISMO, CONF. PE 144/2013 E AF. 6429/2014..
294,44
7.580/2014 19.452 29/12/2014 30/12/2014
2.639,01
C/LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DESTINADO A
SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PP 133/13 E AF.
2670/2014.
Página 469
130.574,44
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
15.101/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
53,17
15.078/2014 19.760 30/12/2014 30/12/2014
SECRETARIA DE TURISMO , APOIADA POR
01/10/14 A 30/11/2014
64,90
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
14.400/2014 19.459 29/12/2014 30/12/2014
02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100
19.262/2014 19.186 23/12/2014 30/12/2014
DE TURISMO , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE
01/10/2014 A 30/11/2014.
103/2014 AF 5425/2014.
19.103/2014 18.612 15/12/2014 30/12/2014
3.420,00
19.840/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DO
ESPAÇO ATIBAIA NO REVELANDO SÃO PAULO 2015,
NO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 095/2014
E AF. 7022/2014.
23.777,32
02.0026.0101.23.695.062.2146.33903000
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
DEZEMBRO/2014.-
Página 470
326,20
80.535,66
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
02.0026.0101.23.695.062.2146.31901100
02.0026.0101.23.695.063.1092.44905100
02.0026.0101.23.695.063.1094.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
19.841/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
19.842/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
724,00
19.843/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
10.111,14
19.844/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
619,36
19.845/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
865,63
19.846/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
11.137,84
19.847/2014 19.822 29/12/2014 30/12/2014
4.309,90
19.897/2014 19.635 30/12/2014 30/12/2014
DEZEMBRO/2014.19.586 SECRETARIA DE TURISMO
53.069,74
20.057/2014 19.868 30/12/2014 31/12/2014
EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO
RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 093/2009 - DADE EM
REFERÊNCIA PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO
BOULEVARD LUCAS, CONF.OFÍCIO Nº
223/2014-SPCC.19.791 SECRETARIA DE TURISMO
1.993,82
EMPENJHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO
RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 094/2009 - DADE PROCESSO Nº 3892/2009 - PARA CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,
EXPOSIÇÃO E EVENTOS, CONF.OFÍCIO Nº 224/2014 SPCC.-
Página 471
6.258,76
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0026.0101.23.695.063.1095.44905100
02.0026.0101.23.695.063.1095.44905100
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
Valor
20.058/2014 19.870 30/12/2014 31/12/2014
19.789 SECRETARIA DE TURISMO
62.580,22
20.059/2014 19.869 30/12/2014 31/12/2014
RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 136/2008 - DADE PROCESSO Nº 3278/2008 - PARA OBRAS DE
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - FASE II,
LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL DE ATIBAIA,
CONF.OFÍCIO Nº 225/2014 - SPCC.19.790 SECRETARIA DE TURISMO
28.491,06
RESIDUAL DO CONVÊNIO Nº 102/2010 - DADE PROCESSO Nº 3888/2010 - PARA OBRAS DE
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - FASE III,
COMPREENDENDO A PRAÇA CLAUDINO ALVES,
RUAS JOSÉ LUCAS, JOSÉ IGNÁCIO, OLÍMPILO DA
PAIXÃO E BENEDITA LEITE, CONF.OFÍCIO Nº 226/2014
- SPCC.Sub Total SubUnidade:
1.640.523,82
Sub Total Unidade:
1.640.523,82
Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903900
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903900
15.079/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
15.102/2014 17.440 29/11/2014 01/12/2014
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE ,
30/11/2014, CONF.PP.45/11 - AF. 6095/2011.
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE ,
AF.6095/2011.
Página 472
548,71
1.449,30
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000
02.0027.0101.15.451.064.1098.44905200
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903996
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000
02.0027.0101.15.512.067.1106.45906500
02.0027.0101.15.512.067.1106.45906500
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903900
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
15.186/2014 17.099 14/11/2014 01/12/2014
17.752 GRAFICA 1001 LTDA. ME
16.243/2014 17.467 25/11/2014 01/12/2014
AQUISIÇÃO DE TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO E
MULTA PARA SER UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES
DE POSTURAS MUNICIPAIS E OBRAS
PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF PP 108/14 AF 5617/2014.
16.215/2014
AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA MANUTENÇÃO DO
RACK DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE, CONF.PE.124/14 - AF.6181/2014.ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO
03/12/2014
17.331/2014 17.370 21/11/2014 04/12/2014
EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
CONF MEM 71/14-GESTOR SUMA
Valor
218,00
7.195,00
-726,95
87,60
8.848/2014 17.700 01/12/2014 04/12/2014
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 190/2014 E
AF. 6409/2014.
17.920 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
42.942,13
8.849/2014 17.701 01/12/2014 04/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E
NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,
(CONTRA-PARTIDA).17.921 SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA
230.036,15
349/2014 17.772 28/11/2014 05/12/2014
EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER REPASSE PARA
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA NOVA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA CENTRAL E
NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA,
(REPASSE).17.975 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133
(SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014
Página 473
15.850,50
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Dotação
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903996
02.0027.0101.15.451.064.2149.31901300
02.0027.0101.15.451.064.2149.31901300
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903996
Dt. Pagto
A. Caixa Fornecedor
Histórico
17.599/2014 17.148 19/11/2014 05/12/2014
18.027 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO
18.105/2014 17.837 02/12/2014 05/12/2014
ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, DECRETO 7.228 DE 12 DE
FEVEREIRO DE 2014, CONF. MEMORANDO Nº 076/14 GESTOR SUMA.
21.263,30
18.146/2014 17.937 02/12/2014 05/12/2014
18.653/2014 17.961 04/12/2014 05/12/2014
SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014.18.026 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO
02.0027.0101.15.451.066.1100.44905100
18.656/2014 18.112 28/11/2014 05/12/2014
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000
17.345/2014 17.320 20/11/2014 08/12/2014
EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E
MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº
79/14-SUMA.17.968 CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
URBANO
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE
REPASSE Nº 0329035-67/2010 M CIDADES - PRO-MUN
GPD/IMPL MELHOR INFRA-ESTRUTURA URBANA,
CONF.OFÍCIO Nº 202/2014-SPCC.18.071 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
17.369/2014 17.469 25/11/2014 09/12/2014
URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 121/2013 E
AF. 6410/2014.
02.0027.0101.15.451.064.2149.33903000
Valor
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE
142/2014 E AF. 6404/2014.
Página 474
200,00
13.082,31
1.000,00
6.016,50
500,00
275,00
Exercício: 2014
15/01/2015 08:33
Listagem de

Dezembro - Prefeitura da Estância de Atibaia

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