Guia para Consultores
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Guia para Consultores
Somente para o uso interno. Guia do usuário Investors Trust para o uso da ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray ® r Construir Com a ferramenta Morningstar® Portfolio X-Ray, o cliente poderá ilustrar como um investimento ou um grupo de investimentos podem impulsionar o desempenho de um portfólio. Esta ferramenta proporcionará a visualização de estatísticas agregadas para um conjunto de investimentos escolhidos, incluindo alocação de ativos, exposição por região e por setor, estilo de investimento, top holdings e o desempenho geral. r Habilidade Este guia rápido tem como intuito apresentar-lhe a ferramenta Portfolio X-Ray, orientando-lhe passo-a-passo através de ilustrações e instruções simples para que você comece a utilizá-la rapidamente. Características Principais r Analisar riscos, exposição e as principais holdings que fazem parte da estrutura dos fundos de um portfólio. credibilidade com seus clientes, ajudando-os a tomar melhores decisões de investimento de identificar os pontos fracos e fortes de um portfólio r Disponível nos idiomas Inglês, Português, Espanhol, Chinês e Japonês r Criar a versão PDF deste relatório que pode ser imprimida e apresentada ao cliente ©2011 Morningstar, Inc. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice. For internal use only. Somente para o uso interno. Guia do usuário Investors Trust para o uso da ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray ® Sobre Morningstar Morningstar, Inc. é um fornecedor líder de pesquisa independente de investimento na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Nosso objetivo é oferecer produtos que ajudam a melhorar a experiência geral de investimento para quem utiliza os nossos serviços - indivíduos, consultores financeiros, e instituições. Desde que Morningstar foi fundada há mais de 25 anos atrás, continuamos a evoluir e a expandir os nossos produtos, e seguimos com o compromisso de liderar a indústria no fornecimento de recursos de investimento de primeiro nível e serviços para pessoas ao redor do globo. Nossa abordagem de negócio de que “investidores vêm em primeiro lugar” tem levado a uma forte reputação por independência e objetividade. Também somos conhecidos por implementar inovações que contribuem à indústria de investimentos, especialmente trazendo informações relevantes para um público amplo. Os dados da Morningstar e as ferramentas analíticas incluem o Morningstar RatingTM, que junta o desempenho e o risco em uma única avaliação, assim como o Morningstar Style BoxTM, que fornece um resumo visual do estilo de investimento de um fundo. Ambos tornaram-se ferramentas importantes para milhões de Investidores e Consultores. Morningstar fornece dados sobre mais de 370.000 ofertas de investimento, incluindo ações, fundos mútuos, e veículos similares, juntamente com dados globais do mercado em tempo real de mais de 4 milhões de ações, índices, commodities, e metais preciosos, além de mercados cambiais estrangeiros e do Tesouro. A companhia tem operações em 26 países. Somente para o uso interno. 2 Somente para o uso interno. Guia do usuário Investors Trust para o uso da ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray 3 ® Acesso 3 Uma vez dentro da página Consulta do Plano de seu cliente, selecione a pasta da conta que deseja obter a análise (uma pasta por benefício: Base, Rider 1, Rider 2, etc.). 4Clique no link Morningstar Portfolio X-Ray para executar a ferramenta, a qual irá recolher automaticamente toda a informação do portfólio de seu cliente, e irá proporcionar uma análise completa instantaneamente. 1Para acessar o Portfolio X-Ray, faça o login em sua página de Acesso Privado à Conta e clique em sua conta de Consultor localizada dentro da seção Contas. 2Clique na opção Busca de Planos dentro da pasta Busca de seu Acesso de Consultor para poder procurar e acessar o plano de investimento de seu cliente. Dentro da página Consulta do Plano de seu cliente, execute a ferramenta Portfolio X-Ray diretamente através da pasta da conta que deseja obter a análise (uma pasta por benefício: Base, Rider 1, Rider 2, etc.). 1 2 3 4 Somente para o uso interno. Somente para o uso interno. Guia do usuário Investors Trust para o uso da ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray 4 ® Análise 1O relatório exibe informações específicas e mais detalhadas. Basta escolher o tipo de visualização da lista de opções em Selecione Visualização. As seguintes informações podem ser encontradas dentro de cada modo de visualização: r Geral – Exibe informação do portfólio completo de maneira geral, incluindo alocação de ativos, estilo de investimento, setores dos ativos, regiões do mundo, estatísticas de ações, estatísticas de títulos e top 10 holdings. r Alocação de Ativos – Exibe a divisão das classes de ativos entre ações, títulos, dinheiro, outros, assim como participações não-classificadas no portfólio e nível de cada participação. r Estilo de Ações – Classifica o portfólio e o estilo das participações individuais das ações por categorias da Morningstar. r Setores – Exibe o estilo do portfólio e das participações individuais das ações por setores. r Regiões Mundiais – Apresenta a exposição do portfólio e das participações individuais na Europa, Américas e Ásia. r Estatísticas de Ações – Exibe as razões Preço/ Lucro, Preço/Fluxo de Caixa, e Preço/Valor Contabilístico do portfólio agregado e das participações individuais. r Estilo de Títulos – Classifica o portfólio e o estilo das participações individuais dos títulos por categorias da Morningstar. r Estatísticas de Títulos – Exibe a maturidade efetiva, duração modificada, e qualidade creditícia média dos títulos do portfólio. r Performance – Fornece dados de retornos - de 3 meses a 5 anos - baseado no portfólio e em participações individuais. 2 Selecione um Benchmark para servir como base de comparação ao Portfólio que será analisado. 3Clique em Detalhe das Posições, localizado ao lado de casa seção, para ir diretamente à visualização detalhada. O relatório exibe a página de visualização Geral como padrão, entretanto, informação mais detalhada pode ser obtida selecionando uma visualização diferente através das opções disponíveis do menu. Somente para o uso interno. Somente para o uso interno. Guia do usuário Investors Trust para o uso da ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray 5 ® Criar um Relatório em PDF Exclusivamente disponível através do Acesso de Consultor r Expõe os desequilíbrios e sobreposições que existem dentro do portfólio. r Fornece uma visualização instantânea da diversificação do portfólio com base nas posições subjacentes de cada gestão de investimento e de cada título individual que ele contém. 1 Clique no ícone PDF ( ) localizado no canto superior direito da página para criar uma versão do relatório Portfolio X-Ray® que possa ser impressa. 2Este relatório oferece os seguintes benefícios: r Escaneia o portfólio inteiro e oferece uma visualização abrangente em uma simples página. r Exibe as posições subjacentes do portfólio, exposição geral por setor e estilo geral de investimento. O resultado final é um relatório que descreve os atributos agregados do portfólio em uma página. Relatório a 29 Mar 2011 Morningstar® Portfolio X-Ray™ Aloc. de activos % Top 10 Countries Aloc. de activos % % longo Acções Obrigações Liquidez Outro Não Classificado % curto % Patrim. 33.81 14.37 27.66 1.41 0.00 0.00 0.00 16.47 0.01 0.00 33.81 14.37 11.20 1.41 39.22 País Acções % Estados Unidos Brasil China India Rússia País Acções % 22.71 Reino Unido 18.42 Japão Relatório a 29 Mar 2011 14.64 França 12.01 Canadá 9.72 Alemanha Portfolio Holdings 5.48 4.70 3.20 1.69 1.68 Performance Date 28 Fev 2011 Desagregação por regiões America Acções % Europa Alargada Ásia alargada <25 25-50 50-75 >75 Acções % Portfolio Holdings Acções % Europa 22.80 América 42.82Total 5 Carteira Ásia Reino Unido Zona Euro Europa (ex Zona Euro) Europa - Emergente Middle East / Africa 5.48 6.56 0.95 9.72 0.09 Estados Unidos Canadá América Latina 22.71 Japão 4.70 Div (Guernsey) USD Tranche B 0.36 1.69Man AHL Australasia 18.42 Ásia - desenvolvida 2.20 Templeton Bond A Acc $ ÁsiaGlobal - Emergente 27.12 34.38 Templeton BRIC A Acc $ Não Classificado: 0.00% ACMBernstein Global Value Portfolio A USD Sectores Serv Carteira s iço h Informaçao ust ria r t y u Ind Man Arbitrage Strategies Ltd Acc Acções % Software Hardware Meios Telecomunicações Acções % 11.19 j Serviços 2.82 2.83 3.31 2.23 i o p a Saúde Distribuição Serviços Serviços Financeiros 30.88 k Industria 3.51 2.86 2.03 22.48 s d f g Acções % 57.94 Bens de Consumo Materiais Energia Serviços públicos Tipo Data de carteira 3 anos 5 anos anualiz. anualiz. not available Morningstar - 16.56 1 ano 4.43 - (USD) 1407.30 31 Dez 2010 QQQQQ 10.05 10.58 - 1399.87 26.49 31 Dez 2010 QQ 13.42 -5.36 8.24 998.53 18.90 31 Jan 2011 Q 17.60 -7.94 -3.43 813.47 15.39 not available - 0.38 -14.63 -7.93 664.84 12.58 Rating™ Fundo de Investimento Fundo de Investimento Fundo de Investimento Fundo de Investimento Fundo de Investimento Market Value Activos % (%) 26.63 8.19 25.80 21.97 1.98 Informação Não Classificado: 0.00% Estilo de investimento 0 1 0 0 Valor Estilo Misto 0-10 10-25 Estilo de acções Preço/Valor Contabilístico Preço/Benefício Preço/Cashflow Crescim 25-50 Carteira 1.65 10.84 3.19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 Qualidade creditícia Alta Média Baixa 13 4 Pequena 32 7 Capitalização Grd. Méd. 41 Estilo de obrigações Carteira Duração Maturidade efectiva Creditícia Média 2.34 3.53 BBB Ltd Mod Ext Sensibilidade às taxas de juro >50 0-10 10-25 25-50 >50 As maiores posições Activos % Nome do activo Tipo Sector País 1.72 1.35 Vale S.A. ADR Korea(Republic Of) 4% Materiais - Brasil Coreia do Sul 1.03 Korea(Republic Of) 4.25% - Coreia do Sul 0.94 0.89 PetroChina Company, Ltd. Itau Unibanco Holding S.A. ADR Acções Obrigações Tesouro (sem EUA) Obrigações Tesouro (sem EUA) Acções Acções Energia Serviços Financeiros China Brasil 0.89 0.88 0.80 0.75 0.74 Yanzhou Coal Mining Company Limited ADR Hindalco Industries Ltd. Bank Bradesco ADR MMC Norilsk Nickel ADR Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Acções Acções Acções Acções Acções Energia Materiais Serviços Financeiros Materiais Energia China India Brasil Rússia Brasil Os produtos de investimento da Investors Trust Assurance, SPC não são oferecidos ou disponibilizados para a venda nos Estados Unidos ou para cidadãos ou residentes dos Estados Unidos ou das Ilhas Caimã. O conteúdo e a informação contidos neste material não constituem uma oferta ou solicitação a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual a oferta não esteja autorizada, ou para quaisquer pessoas para as quais seja ilegal fazer tal oferta ou solicitação. Nem a Investors Trust Assurance, SPC, nem qualquer uma de suas subsidiárias ou filiais, oferece consultoria para investimentos ou faz recomendações sobre investmentos. Antes de tomar quaisquer decisões financeiras, por favor, consulte um profissional em assuntos legais, impostos de renda ou investimento. © 2011© 2011 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras. ß ® Os produtos de investimento da Investors Trust Assurance, SPC não são oferecidos ou disponibilizados para a venda nos Estados Unidos ou para cidadãos ou residentes dos Estados Unidos ou das Ilhas Caimã. O conteúdo e a informação contidos neste material não constituem uma oferta ou solicitação a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual a oferta não esteja autorizada, ou para quaisquer pessoas para as quais seja ilegal fazer tal oferta ou solicitação. Nem a Investors Trust Assurance, SPC, nem qualquer uma de suas subsidiárias ou filiais, oferece consultoria para investimentos ou faz recomendações sobre investmentos. Antes de tomar quaisquer decisões financeiras, por favor, consulte um profissional em assuntos legais, impostos de renda ou investimento. Somente para o uso interno. © 2011© 2011 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. 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