BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL SMALLCAP E2 USD

BGF Global SmallCap F.E2 USD
ISIN LU0147403843 Entidade Gestora BlackRock
Preço
Estratégia
81,38
Valor UP
Performance
USD
Câmbio
30.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Murali Balaraman
Entidade Gestora
LU0147403843
ISIN
10:00
Hora de cut-off
Data Início
04.11.1994
Tipo de
Dividendo
Capitalização
Funds
Benchmark
Risco
Volatilidade
Último Dividendo
n.d.
Perda Máxima
Ano Fiscal
1.9
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
1,50%
Dimensão do
Fundo
347,75 Mil. USD
Beta
Equity International
Mid/Small Caps
Empresa de gestão
3 Anos
5 Anos
+2,58%
+9,83%
+11,97%
+0,00%
+0,00%
Risco/Retorno
14,10%
Volatilidade vs Performance
-29,81%
-0,01
2,50%
1,10
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Domicílio
Benchmark
Alpha
1 Ano
+7,95%
0,49%
Information Ratio
8,41
R Squared
0,69
Risco (Volatilidade)
BlackRock
2-4, Bockenheimer Landstra e
D-60311 Frankfurt am Main
http://www.blackrockinvestments.de
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BGF Global SmallCap F.E2 USD
ISIN LU0147403843 Entidade Gestora BlackRock
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
81,38
Câmbio
USD
30.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Cable One Inc
CyrusOne Inc
Tanger Factor...
Orocobre Ltd
Outros
Distribuição Sectorial
1,46%
1,43%
1,39%
1,35%
94,37%
Consumer Goods
19,93%
IT/Telecommunication
18,30%
Commodities
8,39%
conglomerates
0,61%
Outros
52,77%
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Murali Balaraman
Entidade Gestora
LU0147403843
ISIN
10:00
Hora de cut-off
Data Início
04.11.1994
Tipo de
Dividendo
Capitalização
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.9
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
1,50%
Dimensão do
Fundo
347,75 Mil. USD
Domicílio
Benchmark
Equity International
Mid/Small Caps
Empresa de gestão
BlackRock
2-4, Bockenheimer Landstra e
D-60311 Frankfurt am Main
http://www.blackrockinvestments.de
Cable One Inc
1,46%
Consumer Goods
19,93%
CyrusOne Inc
1,43%
IT/Telecommunication
18,30%
Tanger Factory Outlet Ce...
1,39%
Commodities
8,39%
Orocobre Ltd
1,35%
conglomerates
0,61%
NuVasive Inc
1,30%
provider
0,57%
Continental Gold Inc
1,26%
Yelp Inc
1,18%
Painted Pony Petroleum L...
1,16%
Owens & Minor Inc
1,10%
VWR Corp
1,09%
Distribuição Regional
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Japão
Outros
Estados Unidos
Distribuição por Activos
53,54%
6,79%
5,82%
4,03%
29,82%
53,54%
Canadá
6,79%
Reino Unido
5,82%
Japão
4,03%
França
3,72%
Índia
3,41%
Austrália
2,58%
Brasil
1,70%
Alemanha
1,65%
Suécia
1,56%
Liquidez
1,50%
Indonésia
1,31%
Ilhas Virgens (Britânic...
1,31%
Argentina
1,06%
Irlanda
0,97%
Áustria
0,89%
Bélgica
0,88%
China
0,86%
Luxemburgo
0,83%
Suíça
0,67%
Hong Kong
0,62%
Países Baixos
0,58%
Geórgia
0,57%
Chipre
0,50%
Maurícias
0,41%
Outro
2,24%
Stocks
Liquidez
Stocks
Liquidez
98,50%
1,50%
98,50%
1,50%
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BGF Global SmallCap F.E2 USD
ISIN LU0147403843 Entidade Gestora BlackRock
Distribuição por Divisas
Dólar Americano
Euro
Libra Britânica
Dólar do Canadá
Outros
55,37%
10,13%
6,75%
6,65%
21,10%
Dólar Americano
55,37%
Euro
10,13%
Libra Britânica
6,75%
Dólar do Canadá
6,65%
Iéne
4,03%
Rupia Indiana
2,80%
Dólar de Hong Kong
2,78%
Dólar Australiano
2,58%
Real Brasileiro
1,70%
Coroa Sueca
1,56%
Liquidez
1,50%
Rupia Indonésia
1,31%
Franco Suíço
0,67%
Peso Argentino
0,52%
Libra de Chipre
0,50%
Baht Tailandês
0,41%
Ringgit Malaio
0,31%
Peso Mexicano
0,23%
Won Sul Coreano
0,13%
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Rendibilidades Referentes a 01-10-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.