Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte

Transcrição

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte
-
CPSMLN.
Rua Cel. Antônio Joaquim, n. 2187, Centro, CEP 62930-000, Limoeiro do Norte
CNPJ: 13.328.683/0001-52 Tel (88) 3423-3412
-
CE
Limoeiro do Norte-CE, 23 Novembro de 2015.
Ofício n° 16Ç 12015 /Diretoria Executiva
-
CPSMLN
Venho através apresentar os Documentos Fiscais do Consórcio Público
de Saúde da Microrregião de limoeiro do Norte- CPSMLN, conforme contrato
de Rateio N° 2412015 e 2512015, publicado no DOE N°068, No dia 16 de abril
de 2015, pag 140 referente ao 5 0 Bimestre do Exercício de 2015, composto do
Balanço Orçamentário Demonstrativo da Execução das Despesas por Função
e Subfunção, Demonstrativo das Despesas com Pessoal, Copia do Contrato de
Rateio e sua publicação, Orçamento do Consorcio publico, Extrato e
Conciliação, Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos
Contábeis.
Atenciosamente,
Raimundo Ge
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gee Oliveira Lima
Diretor Executivo CPSMLN
Hilma Alves da Silva
Supervisora do Núcleo de Contabilidade e Execução Financeira
Secretaria da Saúde-m SESA
Fortaleza
Consórcio Público de Saúde da Microrregiâo de limoeiro do Norte
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CPSMLN
Diretoria Executiva
Rua Napoleão Nunes Maia,S/N —José Simões; CEP 62930-000, Limoeiro do Norte - CE.
CNPJ: 13.328.683/0001-52
DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
Declaramos, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes aos
demonstrativos Fiscais do 5 ° Bimestre do exercício de 2015 do Contrato de
Rateio 24/2015 e 25/2015 publicado no DOE N. 2 068. No dia 16 de abril 2015,
pag.140, movimentados nos meses de Março e Abril de 2015, conforme extrato
bancário anexo aos autos do processo, encontram-se guardados, arquivados em
boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde
do Estado do Ceará, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Limoeiro do Norte, durante o período de 05 (cinco) anos,
contados da aprovação da prestação ou tomada de contas do Gestor do órgão
ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.
Limoeiro do Norte - CE, 25 de Novembro de 2015.
Raimundo George de Oliveira Uma
Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Limoeiro do Norte - CPSMLN
Ordenador de Despesa
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371,44
101 191,04
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100,00
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3:315,5933
3186 301524915
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0111012015 14:55:12
Cliente
-
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Agência
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0110912015
Documento
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2253
0210912015
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2253
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0410912015
0410912015
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0410912015
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04/0912015
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0810912015
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0910912015
2253
09109/2015
2253
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0000
1010912015
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2253
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966,650 0,00C
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2253
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1610912015
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0000
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0000
1610912015
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1710912015
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BANCO BRADESCO S.A.
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18109/2015
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1810912015
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13105 375 Impostos
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1810912015
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13105 375 Impostos
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1810912015
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2253
2110912015
0000
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2253
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99026 470 Transferência on Une
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20,000 0,000
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0000
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92.402
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2410912015
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0000
2810912015
2253
2253
28/09/2015
2253
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70
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662.253.000.042.608
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-
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DARF 13.328.68310001-52 -1708
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
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13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
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1.036,130
-
28/0912015
0000
-
28/0912015
0000
-
2810912015
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-
28/0912015
0000
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DARF
28/0912015
-
92.808
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13105 375 Impostos
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-
2810912015
DARF
2810912015
-
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2810912015
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GPS- Ident.: 6234467000182 -06/2015
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7.069,77 O
2810912015
0000
29/0912015
2253
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2910912015
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29109 2512 8628-2 MARIZANGELA L
2910912015
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13105 109 Pagamento de Título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
92.901
410,000
29/0912015
0000
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EC DETRAN
92.902
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2910912015
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92.903
246,48 D
2910912015
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13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB
DPVAT SEGURADORA LIDER
00000 855 BB CP Adrnin Supremo
3010912015
0000
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3010912015
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00000 999 SALDO
1.019,91 O 0,000
70
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70 74.266,21 O
0,000
Transação efetuada com sucesso por: J8219789 FRANCISCO RAIMUNDO SANTIAGO BESSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
2253-5
38228-0 CONSORCIO P 5 M L NO
SETEMBRO/2015
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
Histórico
3110812015 SALDO ANTERIOR
0110912015 RESGATE
Aplicação 0210612015
Aplicação 16106)2015
0210912015 RESGATE
0410912015 RESGATE
08109/2015 RESGATE
-
-
- -
Saldo cotas
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
199.019,794033
590.93090
24.559,099563 2,970283573 174.460,694470
72.947,49
8.729,679107
25.929,62
47.017,87
15.829,420456
1.090,00
1.090,00
33,694,79
366.832760 2,971381291 174.093,861710
366,832760
11.331,528784 2,973543168 162.762,332926
33.694,79
40,47
11.331,528784
13,605068 2,974626735 162.748,727858
40,47
13,605068
0910912015 RESGATE
5.300,00
1.781,077846 2,975726194 160.967,650012
Aplicação 16106/2015
5.300,00
1.781,077846
324,726816 2,976809900 160.642,923196
1010912015 RESGATE
966,65
966,65
1110912015 RESGATE
1.154,99
1,154,99
4.257,85
1410912015 RESGATE
15109/2015 RESGATE
1610912015 APLICAÇÃO
4.257,85
13.470,97
13.470,97
324,726816
387,855360 2,977888462 160.255,067836
387,855360
1.429,315058 2,978944338 158.825,752778
1.429.315058
4.520,418483 2,980027192 154.305,334295
4.520,418483
38.751,68
12.999,034456 2,981119877 167.304,368751
640,00
214,607228 2,982192199 167.089,761523
640,00
1810912015 RESGATE
31.974,84
31.974,84
214,607228
10.718,037130 2,983273860 156.371,724393
1710912015 RESGATE
2110912015 RESGATE
2210912015 RESGATE
2410912015 RESGATE
4.887,58
4.887,58
10.718,037130
1.637,731424 2,984359907 154.733,992969
1.637,731424
20,00
6,699158 2,985449612 154.727293811
20,00
3.402,95
3402,95
2810912015 RESGATE
30.866,63
2.211,59
28.655,04
1.019,91
1.019,91
2910912015 RESGATE
3010912015 RESGATE
3010912015 SALDO ATUAL
74.266,21
74.266,21
353.359,41
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3110812015
3010912015
2,969206647
2,991993884
590.930,90
38.751,68
280.001,33
3.678,16
0,00
0,00
3.678,16
353359,41
6,699158
1.139,016670 2,987620893 153,588,277141
1.139,016670
10.323,977643 2,989800159 143.264,299498
739,710845
9.584,266798
341,004788 2,990896421 142.923,294710
341,004788
24.821644990 2,991993884 118.101,649720
24.821,644990
118.101,649720
118.101,649720
Rentabilidade
No mês
No ano
07674
63175
Últimos 12 meses 81309
Transação efetuada com sucesso por: J8219789 FRANCISCO RAIMUNDO SANTIAGO SESSA.
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Cliente
-
0811012015 11:32:39
Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2253-5
0912015
Lançamentos
Dt. balancete
31/0812015
0110912015
0110912015
0110912015
0110912015
Documento
Valor R$ Saldo
0,00C
0000
662.253.000.029.136
150,00 D
2253
01109 2253 29136-6 ADRIANA OLIVEI
10.656 207.403,320
0000
10.657 13.104,690
0000
0000
l3lOS37SImpostos
90.101
3.218,17D
FGTS ARREC GRRF
0110912015
0000
13105 166 Emissão de DOC
90.102
3.058,290
0110912015
0000
13113 170 Ter Pag Salár Crêd Conta
Tarifa referente a 01/0912015
872.440.900.012.383
197200
0110912015
0000
13113 170 Ter Pag Salár Créd Conta
872.440.900.012.384
10,200
0000
872.440.900.012.385
3,400
0000
13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal
872.440.900.012.386
207,400
872.440.900.012.387
13.100
872.441.200.016.716
7,850
17758 002 Cheque
850.334
0110912015
0110912015
0110912015
0000
13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal
0110912015
0000
0110912015
0210912015
0210912015
0000
2253
2253
0210912015
0210912015
0210912015
02109/2015
70 227.373,62 C 0,00 C
660.675.000.209.838
4.225,280
916,320
2253
02109 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO
660.675.000.209.838
14,560
2253
02109 0675 209838-5 PROHOSÍ'ITAL CO
662.253.000.056.200
90,000
2253
02109 2253 56200-9 COM JOSE DINO
662.512.000.012.243
3.809,500
2253
02109 2512 12243-2 M A R DAS CI-IAG
662.512.000.012.243
4.227,700
99026 470 Transferência on Imo
02109 2512 12243-2 MAR DAS CHAG
0210912015
0310912015
0000
2253
0310912015
2253
70
660.237.000.028.946
13.283,36C 000 C
66.205,160
03109 0237 28946-9 M P DE PINHO A
662.253.000.032.355
1.750,00 0
03109 2253 32355-1 1k LOPES DA COS
0310912015
0000
0310912015
0000
90.301
862.461 200.130.366
0310912015
0000
2253
70
662.253.000.038228
0410912015
2253
04109 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL
661.369.000.004.040
04109 1369 4040-1 MC ASSESSORIA
0410912015
2253
0410912015
0410912015
2253
0410912015
2253
662.253.000.029.267
04109 2253 29267-2 GYLDEM8ERG 8 M
662.253.000.029267
04109 2253 29267-2 GYLDEM8ERG 8 M
662.253.000.045.262
04/09 2253 45262-9 SERVULO VICENT
560,000
7,850
68.523,01 C 0.00C
6.641,18 C
5.000,000
400000
150,000
31.815,590
662.253.000.059.654
1.64224 O
04109 2253 59654-X J A BEZERRA FIO
663.515.000.001.482
669,000
0410912015
2253
0410912015
2253
0000
04109 3515 1482-6 HEDELITA N VIE
13105 363 Pagto conta telefone
0410912015
0410912015
0000
TELEMAR RJ (01 FIXO)
13105 375 Impostos
FGTS ARRECADACAO GRF
0410912015
0000
90.402
975,52 D
90.403
29.197,22 D
225.300.000.051.707
2.776.21 D
03109 2253 51707-0 JOSIANE A F MA
0410912015
0000
0810912015
0000
70
86.300.000.039.977
65,984,60C 0,000
1.784,730
02109 0863 39977-9 JOSE WEVETON O
0810912015
0000
0810912015
0000
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225.300.000.009.601
0910912015
2253
70
09/0912015
0000
662.512.000.006.720
09109 2512 6720-2 RAIMUNDO GEORG
90.902
0910912015
0000
09109/2015
0000
13113310 Tar DOC/TED Eletrônico
0910912015
1010912015
0000
1010912015
11/09/2015
0000
2253
70
351.500.000.001.482
09/09 3515 1482-6 NEDELITA N VIE
70
660.323.000.022,468
1110912015
2253
1110912015
0000
0000085588 CP Adrnin Supremo
14109/2015
2253
1410912015
0000
1.000.000.009.911
02109 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL
852.520.900.006.013
1.784,73 1)
3.569,4€ O 0,000
150,000
150,000
31,80 D
7,850
345,650 0,000
794,00 O
794,000 0,000
150,000
11/09 0323 22468-5 JOSE ARELONE A
1410912015
1410912015
1410912015
662.253.000.043.217
11/09225343217-2 MC DE OLIVEIRA
70
6.959,150
7.109,150 0,000
2253
660.675.000.209.838
14109 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO
662.253.000.009.420
664,04 O
356,05 D
2253
14109 2253 9420-X 5 A B C TECNOL
662.253.000.028.954
600,00 O
2253
14/09 2253 28954-X AMANDA ALEYNE
662.253.000.043.217
400,000
2253
14109 2253 43217-2 MC DE OLIVEIRA
662.512.000.007.469
600,000
14109 2512 7469-1 LIANA LUCIA FR
1410912015
1410912015
0000
1410912015
0000
1510912015
2253
1510912015
2253
0000
91.401
852.571.200.374.087
70
663.515.000.001.482
15109 3515 1482-6 HEDELITA N VIE
663.655.000.005,432
60,000
7,850
2.681,91 O 0000
767,000
682,500
15109 3655 5432-1 E C MED 000NTO
15109/2015
1610912015
0000
0000
1610912015
0000
1610912015
1810912015
0000
1810912015
0000
0000
1810912015
0000
1810912015
0000
1810912015
0000
14175 976 TEO-Crêdilo em Conta
70
4.250.831
1.449,50C 0,000
337.712,350
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA
1.000.000.009.911
37,800
09109 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL
70 337.674,550 0,000
91.801
1.930,08 O
BANCO BRADESCO S.A.
GPS- Ident.: 13328683000152- 0812015
GPS- Ident.: 13328683000152- 0812015
13105 375 Impostos
13105 375 Impostos
91.802
69.892,090
91.803
5.998,220
91.804
1.970,330
91.805
27.764,050
1810912015
0000
91.806
13105 375 Impostos
61,500
70 107.616,27 C 0,00 C
660.675.000.209.838
2.053,660
1810912015
2110912015
0000
2253
2110912015
2253
21109/2015
2253
21109 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO
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21109 1218 23524-5 DINAMICA HOSPI
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2110912015
2253
21/09 2812 106070-8 N COM FROD MEO
662.812.000.106.070
2110912015
0000
2110912015
24109/2015
0000
2253
24109/2015
2253
10
660.323.000.022.468
24109 0323 22468-5 JOSE ARELONE A
661.218.000.023.524
99026 470 Transferência on Imo
2253
24109 1218 23524-5 DINAMICA HOSPI
662253.000.012.897
4.048,130
2253
24109 2253 12897-X SERV AUT AGUA
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2253
24109 2253 42385-8 ARENA NET TELE
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150,00 D
2253
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2253
24109 2925 26115-7 PROTEMAXI SEGU
663.515.000.001.482
696,000
2253
24/09 3515 1482-6 HEDELITA N VIE
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99026 470 Transferência on lirie
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2253
663.655.000.213.449
17.178,080
235,800
155,85 D
132,820
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24109/2015
2410912015
2410912015
2410912015
2410912015
2410912015
24/09/2015
92.101
10.801,430
13.382,56C 0,00 O
150,000
476,900
24/09 3655 213449-7 MED DONTO COM
2410912015
0000
2510912015
0000
70
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54.944,37C 0,00 O
150,000
24109 0323 22468-5 JOSE ARELONE A
2510912015
28/09/2015
0000
2253
28109/2015
2253
70
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662.253.000.038.228
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28/09/2015
0000
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3.831,150
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -5952
92.802
3.794,480
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -5952
92.803
1.779,460
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
92.804
1.656,770
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
92.805
1.836,880
13105 375 Impostos
DARE 13.328.68310001-52 -1708
13105 375 impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
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3.916,920
92.807
3.954,770
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-
2810912015
0000
-
2810912015
0000
-
2810912015
0000
-
2810912015
0000
-
2810912015
0000
-
2810912015
0000
-
2810912015
0000
28109/2015
0000
GPS- Ident.: 4808914000134- 0512015
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8.828,64 O
28/0912015
0000
13105 375 Impostos
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92.810
1.604,990
GPS- Ident., 6234467000182
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2.60371 O
92.812
2.343,920
-
2810912015
2810912015
0000
0000
-
0712015
GPS- Ident.: 6234467000182- 0812015
2810912015
0000
2910912015
2253
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2910912015
2253
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2910912015
2253
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2253
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2910912015
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2910912015
0000
92.901
410,00 O
2910912015
0000
3010912015
0000
30/0912015
3010912015
0000
0000
3010912015
0000
0000
3010912015
70
18.416
11.163000 0,000
13.109,00 D
18.417 209.282,27 O
93.001
600,000
BANCO DO BRASIL
70 222.991,27 O
00000 999 SALDO
0,000
Transação efetuada com sucesso por. J8219785 RAIMUNDO GEORGE DE OLIVEIRA LIMA.
0811012015 11:34:59
Cliente
-
Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2253-5
Mês atual
Lançamentos
Documento
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2253
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2253
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
-
01/1012015
01/10/2015
Valor 1*
Saldo
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2253
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0000
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01/10/2015
01/10/2015
0000
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0000
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01/10/2015
0000
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13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
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01/10/2015
0000
01/10/2015
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01110/2015
0000
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13113 170 Tar Pag Salâr Créd Conta
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01110/2015
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01/10/2015
0000
70
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05/10/2015
2253
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05/10/2015
2253
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2253
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05110/2015
05/10/2015
0000
05/10/2015
06/10/2015
0000
2253
06/10/2015
06/10/2015
0611 0/2015
2253
2253
2253
06/1012015
2253
06/10/2015
0000
06/10/2015
0000
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2.111,53 O
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13236 002 Cheque
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150,00 D
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785 O
0611012015
0000
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0000
0000
07/10/2015
0000
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225.300.000.038.228
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07/10 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL
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07110/2015
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0,00 O
7.028,980
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0711012015
0000
2253
0811012015
02253 375 Impostos
100.501
08110/2015
08110/2015
2253
2253
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280,000
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150,00 O
0811012015
0000
00000 999 SALDO
70 14.524,98C
16,940
000 O
446,94 D
Invest.com Resgate Autom
Saldo Disponivel
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
35,927,32C
35.92732O
3h.48{],38 C
0,00
30/10/2015
0,00
03/11/2015
Saldo de fundos de investimento
UPREMO 5 PUBLICO SUPREMO
35.927,32
Transação efetuada com sucesso por: J8219785 RAIMUNDO GEORGE DE OLIVEIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - MC 0800 729 0722
0111012015 14:59:00
Cliente
Agência
Conta
2253-5
SETEMBRO/2015
5 PUBLICO SUPREMO CNP .IS PUBLICO SUPREMO
Data
Histórico
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0210912015 RESGATE
0310912015 RESGATE
227.373,62
13.283,36
13.283,36
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4.470,432671
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0,63
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0810912015 RESGATE
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65.984,60
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22.190,564008
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1110912015 RESGATE
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794,00
7.109,15
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7.109,15
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2.687,94
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1.449,50
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266,728487
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2.387,312383
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902,312932
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486,404958
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36.073,211864
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13.382,56
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54.944,37
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150,00
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11.163,00
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222.991,27
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
OF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
595.663,23
337.674,55
853.921,07
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0.00
0.00
2.639,34
82.056,05
Valor da Cota
3110812015
2,969206647
--
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74,529,320127
27.425,206926
27.425,206926
3010912015
2,991993884
Rentabilidade
0,7674
No mês
6,3175
No ano
Últimos 12 meses 8,1309
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o
N
In
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0111'2015
a CAIXA
GovConta Caixa
atendimento ldownloadr mapa dositelsegurança
1 imprensa
[i
SALDOS
]EXTRATOS
1 MOVIMENTO DIÁRIO
TRANSFERÊNCIAS
IPAGAMENTOS
1 CONSULTAS
CiN.U3 PUBLICO D sA! J.D
1 INVESTIMENTOS
D/C
1 SERVIÇOS EM LOTE
7 5D -) Ijc':
l UTILITÁRIOS
Saiba Mais Novo Acesso Sair
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo
Conta
ou
Conta Vinculada:
Selecione da Lista
L0750/006/00000295-7 y
íooss
Fundos:
Conta Referência;
- FIC PRATICO CP
0750/006/00000295-7
Fundo Referência:
0055 - FIC PRATICO CP
Nome:
CONS PUB DE SALDE CPSMLN
mês:
Período:
Setembro • ano; 2015 '
Total Aplicação Período:
371.589,04
Total Resgates Período:
302.068,86
Rendimento Bruto:
2.878,44C
(-) Imposto de Renda:
0,00
(-) IOF:
0,00
Rendimento Líquido
Data Mov,
2.878,44C
Nr. Doe.
31108/2015
1010912015
1010912015
30/09/2015
3010912015
-
Histórico
Saldo Anterior
Quantidade de Cotas
Valor (Rs?
123877,08358200
620.428,71C
238.390,64D
727220
RESGATE
47489,54790468
727220
RESGATE
12685,27014049
63.678,22D
990001
APLICACAO
73686,92998028
371.589,04C
-
Saldo Final
137389,19551711
692.827,33C
Opções de Download:
•211111t•
uc.•
Sua Seguranca
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação
hi/gvcaxav.br/sigvhnvlimenWnftwmabvo_merá/cstitardo?tkcclrIh7=O.46g97fl732315914
111
01l1Q'2015
CAD(A- Extraio de Fundos
CA IA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código
Nome da Agência
LIMOEIRO DO NORTE, CE
r~d
Operação
0055
0750
o
CNPJ do Fundo
00.834.07410001 23
FIC PRATICO CP
IEmissão
"são
Ilnício das Atividades do Fundo
0211011995
1
-
Rentabilidade do Fundo
1
No Mês(%)
0,6866
No Ano(%)
5,5638
II
Nos Últimos 12 Meses(%)
7,1030
Cota em: 3110812015
II
5,008422
Cota em: 3010912015
5,042808
Administradora
INome
Federal
rabcconómica
E
fEndereço
BS Quadra 04- Lotes 314
-
-
Brasflia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.30510001-04
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
-
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRE
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
Valor em
620.428,71C
371.5139,04C
302.068,86D
2.878,44C
0,00
0,00
0,00
692.827,33C
0,00
Qtde de Cotas
123.877,083582
73.686,929980
60.174,818045
137.389,195517
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
Histórico
10109
RESGATE
IRRF
IOF
APLICACAO
30109
Dados de Tributação
Valor R$
302.068,86D
0,00
0,00
371.589,04C
Qtde de Cotas
60.174,818045
73.686,929980
Rendimento Base
IRRF
0,00
0,00
Informações ao Cotista
Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Eanking CAIXA.
Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da
CAIXA www.caixa.gov.br , opção Acossar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
hJ/sidmfextrato.caixa.gov .&/sidmMfra&Cntrofler/exlrabexfratoFun&lnveslimento
112
01/10(2015
GovConta Caixa
CA Ia a
'
::
fl
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:
750600018
Conta Referência:
0750/006/00000295-7
Nome:
CONS PUB DE SAUDE CPSMLN
Período:
de: 01/09/2015 até: 30/09/2015
í)ta Mov
Nr, Ooc.
istôrico
10/09/2015
010051
TEV MESM T
302.068,86D 302.018,861D
302.068,86C
Vaior (Rs)
Saldo (R$
10/09/2015
727220
RESG AUTOM
29/0912015
144997
CONSORCIO
371.589,04C 371.639,04C
30/09/2015
990001
APL AUTOM
371.589,040
30/09/2015
-
Saldo Atualizado
hllps://gvcaacaixagn.b/sigov/exfrat&contajndiyiduShrnprimir.doWwyiieFc,m=exfratoccz*sdvjdtdForm
50,00C
50,00C
50,00C
111
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a:
O1/1Q1201,5
•
GovConta Caixa
tendimento
a CAIXA 1 a
ownload
I
mapa dositelsegurança
1
imprensa
Navegue pela CAIXA-
SALDOS
1
TRANSFERÊNCIAS
1 PAGAMENTOS
EXTRATOS
1 MOVIMENTO DIÁRIO O/O
1 CONSULTAS
1 INVESTIMENTOS
1 UTILITÁRIOS
1 SERVIÇOS EM LOTE
PUELICCiD SAJD - 75C!5!30018
Investimentos
Informativo Mensal
Agência Tipo
Conta
ou
Selecione da Lista
0750/006/00000312-0 y
Conta Vinculada:
O0S5-FIC PRATICO CP V
Fundos:
Conta Referência:
0750/006/00000312-0
Fundo Referência:
Nome:
--
• afl:ip1.t
mês: Setembro
Período:
ano:
f 2015
302.068,86
0,00
6.604,55C
0,00
0,00
6.604,55C
Rendimento Bruto:
(-) ICE:
Rendimento Líquido
Data Mciv,
Nr. Doo.
Quanti&ide de Cotas
Histórico
Valor (R$)
151903,03753621
760.794,50C
31/08/2015
-
10109/2015
990001
APLICACAO
60174,81779852
302.068,86C
30109/2015
-
Saldo Final
212077,85533473
1.069.467,91C
Saldo Anterior
•a'iuwu ai&tí.
Sua Seouranca6
Help Desk
-
3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Â,
hli/vca.caixav.fr/sigA/meo'inormabvQmer/ca1sStar.do
1/1
(ovConta Caixa
01/10/2015
eaaa
nia n
GOVCONTA CAIXA
Origem do Extrato:
750600018
GovConta CAIXA:
07501006/00000312-0
Conta Referência:
Nome:
de: 01/09/2015 até: 30/09/2015
Período:
Nt- . Doc.
Histódco
Veior (RS) Saido (R$)
10/09/2015
010051
CREDTEV
302.068,86C 302.118,86C
10/09/2015
990001
APLAUTOM
302.068,86D 50,00C
30/09/2015
-
Dt' Mcv
Saldo Atualizado
ht://gvconta.caixa.gv.r/sigov/exat&contaJndividuaiflmprimir.do?flOfl1meXtratOCOfltaIflciVidUSEm
50,OOC
1/1
011101201$
CAiXA - Extrato de Fundos
CAIXA
JNome da Agência
Código
LIMOEIRO DO NORTE, CE
rA
Opemção
0750
do
CNPJ do Fundo
XA FIC PRATICO CP
JEmissão
1
0055
01/10/2015
lnicio das Atividades do Fundo
00.834.07410001-23
1
02110/1995
No Mês(%)
0,6866
1
II
No Ano(%)
5,5638
II
7,1030
II
Cota em: 3110812015
5,008422
II
Cota em: 3010912015
5,042808
Administradora
Nome
IEndelo
ICaixa Econômica Federal
ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasflia/DF
00.360.30510001-04
Cliente
r
Nome
CPF/CNPJ
QNSPUB DE SAUDE CPSMLN
Conta Corrente
13.328.68310001-52
006.00000312-0
frMslAno
IFoIha
1 09/2015 1 01101
Histórico
Valor em R$
'Ido Anterior
-.plicaçôes
Resgates
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
760.794,50C
302.068,860
0,00
6.604,550
0,00
0,00
0,00
1.069.467,91C
0,00
Qtde de Cotas
151.903,037536
60.174,817798
0,000000
2121177,855334
Data
Histórico
10109
APLICACAO
Valor R$
Qtde de Cotas
302.068,860
60.174,617798
Rendimento Base
IRRF
0,00
0,00
Cotista, o extrato mensal de sua aplicação está disponível no Internet Banking CAIXA.
Caso ainda não seja usuário do Internet Banking CAIXA, cadastre-se acessando o site da
CAIXA www.caixa.gov.br , opção Acessar minha Conta e selecione a opção CADASTRAR
112
—
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Ceará
Microrregiao de Limoeiro do Norte
Cons. Pu b. Saúde Microrregiao de Limoeiro do Norte
TERMO
DE
CONFERÊNCIA
DE
CAIXA
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por
tesoureiro do(a) Cons. • Pyb. saude
Lei, o abaixo
assinado,
Microrregião de Limoeiro do Norte procedeu a verifica dos
valores existentes no Caixa desteta) Cons., tendo encontrado o
seguinte:
a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).
Quinhentos
e
Milhões,
b) BANCOS...: R$ 2.519.172,69 (Dois
Dezenove Mil, cento
e Setenta e DOiS Reais e
sessenta e Nove Centavos)
C)
EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real).
os valores acima mencionados foram verificados por mim à
vista do(a) sr.(a). DIRETOR EXECUTIVO que também assina o
presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa
existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do
expediente.
Visto:
Limoeiro do Norte, 31 de Outubro
RAIMUNDO GE! DE OLIVEIRA LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
de 2015.
RAIMUNDO GEORGE DE OLIVEIRA LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO
ceara
Microrregiao e Limoeiro do Norte
Cons. Pub. saúde Microrregiao de Limoeiro do Norte
RECEITAS
102,33255
8.651.385,64
3.299,18
subtotal orçamentária
CONTRAPARTIDA
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMLN
8.757.0173?
3.223.03314
subtotal contrapartida
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTÔS ANTECIPADOS
SALÁRIO FAMILIA - CPSMLN
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMLN
SALÁRIOS ANTECIPADOS - CPSMLN
subtotal
CONSIC?A ÃO DE CSLL/COFINS/PIS - CPSMIN
CONSIGNA AO INSS - CEO - CPSMLN
CONSIGNA AO INSS - CPSMLN- CPSMLN
CONSIGNA AO INSS - POLICLINICA - CPSMLN
CONSIGNA AO IRRF - CEO - CPSNLN
CONSIGNA AO IRRF - CPSMLN- CPSMLN
CONSIGNA AO IRRF - POLICLINICA - CPSMLN
CONSIGNA AO ISSQN - CEO - CPSMLN
CONSIGNA AO ISSQN - CPSMLN - CPSMLN
CONSIGNA AO ISSQN - POLICLÍNICA - CPSMLN
CONTRIBU {AO SINDICAL - CPSMLN
FALTAS - CPSMLN
INSS - PREST. DE SERVIÇOS - POLICLÍNICA - CPSMLN
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEO - CPSMLN
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMLN - CPSMLN
subtotal
subtotal extra-orçamentária
subtotal transferéncias rbdas
ORÇAMENTÁRIA
Savde
10.355.038,95
subtotal orçamentária
EXTRA-ORÇAMENTÂRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS
3.223.03314
subtotal
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMLN
snbtotal
3.825,25 CONSIGNAÇOES
8.544,50
CONSIGNA ÂO DE CSLL/COFINS/PIS - CPSMLN
2.661,95
CONSIGNA AO 1H55 - CEO - CPSMLN
15.031,10
CONSIGNA AO INSS - CPSMLN - CPSMLN
CONSIGNA AO 1H55 - POLICLÍNI
CA - CPSMLN
34.601,67
CONSIGNA O IRRF - CEO - CPSMLN
84.312,98
CONSIGNA AO IRRF - CPSMLN - CPSMLN
15.650,79
CONSIGNA AO IRRF - POLICLÍNICA - CPSNLN
121.900,55
48.905,89
CONSIGNA AO ISSQN - CPSMLN - CPSMLN
H, 16,36
CONSIGNA AO ISSQN - POLICLÍNICA - CPSMLN
294.103,44
CONTRIBUICÃO SINDICAL - CPSMLN
18.670,52
FALTAS - CPSMLN
2.268,50
INSS - PREST, DE SERVIÇOS - POLICLÍNICA - CPSMLN
16.469,62
INSS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - CEO - CPSMLN
9.101,39
INSS - PRESTA AO DE SERVIÇOS - CPSMLN - (PSMLN
3.299,18
subtotal
35.356,90
38.415,17
subtotal extra-orçamentária
4,990,70
753.180,66 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
168.812,36
TRANSFERhCIAS RECEBIDAS
SALDOS ANTERIORES
BANCOS
DESPESAS
1
ORÇAMETÂRIA
Receita Patrimonial
Transferencias correntes
Outras Receitas Correntes
ATÉ OUTUBRO DE 2015
Pagina
0001
0,00
Exerc anterior
subtotal trarisferências concedidas
SALDOS ATUAIS
BANCOS
BB................ 38.228-0
BB ......,........ 42.608-1
(EF ...............,... 295-7
CEF ..,................ 312-0
10.355.038,95
4.014,88
8.187 91
2.661,95
14.924,76
153.608 ,81
153.60881
34,042,44
82.398,9?
15.596,33
124.48504
50.663,63
22.505,83
294,631,16
12.402,77
1.404,00
8.505,50
9.101,39
3.299,18
33.262,74
40.600,94
6.817 71
739.718,18
908.251,75
0100
Mês atual
(PSMLN)
POLICLINICA)
CPSMLN)
CONS.PUB.S.CPSMLN)
195.637,64
468023,38
176.142,69
1.079.368,98
Ir
ASCONJ - ASSESSORIA CONBI\ 5 S - EPP
Contador CRCCE 6'9/0-3
RAIMUNDO GEORG DE OLIVEIRA LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
BALANCETE FINANCEIRO
ceará
M -icrorregião de Limoeiro do Norte
ICPSMLN)
DESPESAS
RECEITAS
subtotal
26.88165
88.623,86
269.552 83
648.544,58
1.033.599,92
subtotal saldos ateores
1.033.5999?
38.228-0
NIC
BB................. 42,638-3 P0LICLIA)
CEÍ ................... 295-7 (PSLM)
CEF ................... 312-0 CÜMS.PUB.S.CPSL)
TOTAL
ATE OUTUBRO DE 2015
pagina
0002
\\
RECEITAS
Limo
ASCONJ - ASSESSORIA CON
Contador CRCCE
13.182.463,39T0 TAL
subtotal
subtotal saldos atuais
DESPESAS
do Norte, 31 de outubro
X
2.519.172 69
13.782.463,39
de 2015.
BkL 5 S - EPP RAIMUNDO GEORGE DE OLIVEIRA LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
9-3
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATE OUTUBRO DE 2015 - Em R$
Ceará
Microrregiâo e Limoeiro do Norte
Cons. pu
saúde Microrregião de Limoeiro do Norte
DISCRIIMAÇÃO
DA RECEITA
ARRECADAÇÃO
ANTERIOR
ANULADO
NESTE gÉS
Página
0001
ARRECADADO
NESTE MÊS
ARRECADADO
ATÉ ESTE MÊS
DIFERENÇA
1300.00.00.00.00 Receita Patrioriia1
13?S.Ü1.06.00.00 Rec, de Rem. de Deo. Baroc, de Rec. vioc. - Aões serv.pobl.e Saod
00.000,00
86.395,9
3,00
16.236,60
102. M,
2.332,55
103.000,00
86.095,95
3,00
16.236,60
102.332,55
1630.30.03.30.00 Receita de Serviços
1600.9.99.00.00 Outros Serviços de Saúde
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
-300.000,03
93825,59
1.455.157,29
-544.842,71
615.424,70
3.707.723,57
-1.292.216,43
6.044,11
60.584,50
-24.415,50
2.541,16
24.738,90
-15.261,10
5.044,96
44.124,14
-24.875,26
3.951,68
38.372,90
-16.621,13
12.438,51
111.466,05
-50.533,95
23.159,70
201.847,65
-81.152,35
5.780,40
56.353,80
-22.646,20
2.263,08
22.044,55
-10.955,45
1.692,11
74.161,60
-23,238,40
2.193,01
27.344,85
-15.655,15
10.829,67
105.449,35
-41.553,65
0,00
0,30
-300.000,30
CÓDIGO
ORÇADO
1000.00,00,00,00 Receitas correntes
TOTAL DE Receita Patr
TOTAL DE Receita de 5
1l00.00.00.0000 Trarosferêrocias Correntes
1l?1.3100.00.00 Trarosferêrocias a Cousorcios Públicos
300.003,00
0,00
0,03
1722.37.Ü1,0100 Trarosfereocia ao CPSMLM - Governo do Estado - CEO
2000,003,00
1,364,331,10
3,30
172237.320100 Transferência ao CPSMLN - Governo do Estado - Policlínica
5.000.000,30
1.032.298,87
0,30
1723.37.01.01.30 Traosferêrocia ao CPSNLM - Alto Santo - CEO
54.540,39
85.030,00
0,00
11?3.31.01.Q2.03 Trapsferêrocia ao CPSMLM - Erere - CEO
40.000, 03
22.191,14
0,00
172337.01.03.00 Transferência ao CPSMLM - Iracema - CEO
69.000,30
39.379,18
0,03
1723.37.01.04,00 Trarosferêrocia ao CPSMLN - Jaqoaribara - CEO
55.000,30
34.421,2?
3,30
172337.01.Ü5.00 Trarosferêrocia ao CPSMLM - Jaguaribe - CEO
112000,00
109.027,54
3,30
1723.37.01.06.00 Trarosferêricia ao CPSMLM - Limoeiro do Morte - CEO
283.000,00181.087,95
3,00
1723.31.01.37.00 Transferência ao CPSMLM - Pereiro - CEO
19.000,00
50.511,40
0,00
1123.31.01.08.03 Trarosferêrocia ao CPSMLM - Potiretama - CEO
33.300,03
19.181,47
0,00
11?337.01.09.00 Trarosferérocia ao CPSMLN - Quixeré - CEO
61.069,49
98.000,00
0,00
17?3.37.01.1Ü.00 Traisferência atCPSMLN - São João do iauaribe - CEO
43.00Ú,0O
24.5 1,84
0,00
1723.37.01.11.00 Trarosferérocia ao MLM - Tabuleiro do
- CEO
000,00
94.619,68
0,00
1123.31.01.99.00 Trarosferérocias do Co
dos Muroicipios ao CPSNLM - CEO
130. 00,00
0,00
0,00
Contador CRCCE
L\S 5 - EPP
0-3
-103.000,00
DIRETOR EXECUTIVO
Ceará
Microrregiao e Limoeiro do Norte
Cons. Pu b. saúde Microrreglão de Limoeiro do Norte
CÓDIGO
DISCRIMINAÇÃO
DA RECEITA
ORÇADO
ARRECADAÇÃO
ANTER OR
ANULADO
NESTE MÊS
1723.37.02.O1.00 Transferência ao CPSMLN - Alto santo - Policlínica
171.10947
0,00
230.000,00
M3J7.0 .0?,00 Transferência ao CPSMLN - Erere - Policlínica
107.4864S
000
155000,00
17233162,03,03 Transferência ao CPSMLN - Iracema - Policliúica
141797 95
265000,00
0,30
11?3.31.02.04.00 Traosferéocia ao CPSMLM - Jaguaribara - Policliica
148.999,71
0,00
245.00000
1123.37.0l.35.00 Trausferéncia ao CPSMLN - Jaguaribe - Policlínica
341.180 ,99
0,00
425.000,00
1713.37.02.06.00 Transferência ao CPSMLN - limoeiro do Norte - Policlinica
537.65942
0,00
150.000,00
1723.37.32.07.00 Transferência ao CPSMLN - ereiro - olic1ioica
156.853,18,
0,00
230.000,00
1721.17.02.08.00 Transferência ao CPSMLM - Potiretama - Policlínica
11635911
0,00
135.000,00
1723.37.02.09.00 Transferência ao CPSMIN - 8uixeré - Palicliriica
254.445,05
000
390.000, 0
1723.37.32.13.00 Transferência ao CPSMLN - São João do Jauaribe - policlínica
118.1 9,38
, 0,00
170.000,00
ca
1723,37.02.11.00 Transferência ao CPSMLN - Tabuleiro do Morte - Policlíni
0,00
170.000,00
290.096,51
172331.02.99.00 Transferências de convênios dos Municípios ao CPSMLM- Policlínica
0,30
0,00
300.003,30
Página : 0002
ARRECADADO
NESTE MÊS
ARRECADADO
ATÉ ESTE RÊS
DIFERENÇA
20656,63
19771610
-3222390
11,97033
11945678
-35543,12
19,914,57
163.172,52
-101.227,48
18,514,68
161.514,40
-77.385,60
41.621,99
388.802,98
-36.197,02
72,725,6?
613.384,74
-139.515,26
18.329,98
175.183,15
-24.816,84
21.218, 52
138241,73
3.247,73
30.210,21
294.655,26
-95.344,74
13.156,70
131.905,38
-38.093,92
33.519,53
323.616,14
-46.383,86
0,60
6,00
-300.600,00
12.319.003,00
7. 502.928,10
0,00
1.148.451,54
8.651.385,64
1900.03.00.00.00 Outras Receitas Correntes
1990.98.00.00.00 outras Receitas Eventuais
10.000,00
3.299,18
0,00
0,00
3.299,18
TOTAL DE Outras Recei
10.000,00
3.299,18
0,60
0,00
3.299,18
TOTAL DE Receitas Cor
12.549.000,03
1.592.323,23
0,00
1.164.694,14
8.757.017,37
TOTAL DE Transferênci
-6.700,82
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2430.30.00.00.00 Transferências de Capital
2421.37.06.60.00 Transferências a Consorcios públicos
(00.00003
242?.37.00.00.00 Transferências a Cios Públicos
0,03
0,00
6,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-360.000,00
2423.37.00.00.00 Transferências a con 'rcios Públicos
Ç3 0,00
3k300,00
30
TOTAL DE Transferênci
0,30
3,00
0,00
0,03
-300.000,06
0,00
0,03
0,00
0,00
Contador CRCCE
S-EPP
DIRETOR EXECUTIVO
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - Em R$
Ceara
Microrregião de Limoeiro do Norte
Cons. Pub. Saúde Microrregiao de Limoeiro do Norte
DISCRIMINAÇÃO
DA RECEITA
Pagina
ORÇADO
ARRECADAÇÃO
ANTERÍOR
ANULADO
NESTE MES
900.003,00
3,00
0,00
0,00
0,00
13.449.00000
7.592.323,11
0,00
1164694,14
8751011,37
3.458,45
6.809,42
2.661,9S
CONSIGNA AO DE CSLL/COFINS/PRS - CP 30,583,93
CONSIGNA AO INSS - CEO - CPSMLN
76.247,98
CONSIGNA AO INSS - CPSMLN- CPSNLN 14.050,76
CONSIGNA AO INSS - POLICLINICA - CP114.510,79
CONSIGNA AO IRRF - CEO - CPSMLN
44.332,46
CONSIGNA AO IRRF - CPSMLN - CPSMLN 17.745,27
CONSIGNA ÃO IRRF - POLICLÍNICA - CP259,378,61
16.638,74
CONSIGNA AO ISSQN - CPSNLN- CPSMLN 2.268,50
CONSIGNA AO ISSQN - POLICLIMICA - C 14.332,29
CÜNTRIBUIÇAO SINDICAL - CPSNLN
9.101,39
FALTAS - CPSMLN
3.299, 18
INSS - PREST. 3E SERVIÇOS - POLICLÍ 33.692,43
INSS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - CEO 34.021,78
INSS - PRESTA AO DE SERVI OS - CPSN 4.990,70
0,30
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
3,03
3,00
3,30
0,00
0,00
0,03
3,30
3,30
0,00
0,00
366,80
1,735,08
0,00
4.017,74
8.065,00
1.603,03
13.389,76
4.873,43
1.971, 39
34.721,83
2.031,78
0,00
?.167 33
0,03
0,30
4. 664,47
4.413,39
0,00
3.825,25
8.544,50
2.661,95
34.601,67
84.312,98
15.650,79
127.903,55
48.905,89
19.716,36
294.100,44
18.670,52
2. 68,5O
16.49 82
9.101,39
3.299,18
35.356 ,90
38,435,17
4.990,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO...,,.
684.794,63
0,03
84.017,73
768.812,36
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....
0,30
0,00
000
0,00
CDDIGO
TOTAL DE Receitas de
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...
0,00
0,00
-
ARRECADADO
NESTE MES
ARRECADADO
ATE ESTE MËS
0003
DIFERENÇA
TOTAL GERA L....,..........
Limoei
ASCONJ - ASSESSORIA CONTA
Contador CRCCE 62
Norte, 31 de Outubro
S - EPP
de 2015.
DIRETOR EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
CODIGO
FIXADA
CRÉDITOS
ADICIONAIS
ANULAÇÃO DE
REBUÇOES EMPENHO NO MES
0001.
Pagina
ceará
EMPENHADA
NO MÊS
EMPENHADA
ATE O MES
SALDO
ORÇAMENTÁRIO
OiOl Consórcio pub.de saúde da Mic.Limoeiro
0101, 10302 1001 1.001 Equipamentos Reaparelhamento do Cetro de Especialidades Odoiitoloqicas
4 4.30 52.0G Equipamentos e Material Permanente
063
300.003,03
0,00
55000,00
0,30
000
0,06
245.000,00
TOTAL 1.001
0,00
245.000,00
1,684.06884
15.931,16
0,00
10.000,00
262.168,12
112.831,88
0130
2.060,00
44.21581
15.764,19
12.750,00
2.25000
119.072,26
280.921,14
0,00
2.600,00
7.511,79
92.428,21
m.9 v,88
167.012,12
161.462,15
132.531,25
150.162,88
9.237,12
0,00
2.000,00
0,00
5.000,00
0,00
100.000,00
2.981.080,33
1.019.919,67
0101. 1030210012.001
.doConsórcio Púb.de Sa dde da Microregião de Limoeiro do Norte
cerenciamen\Determinado
3.1.90.04.00 Contrataçao
por Tem
0,00
0,00
0,00
021
0,00
50.000,000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vantPessoal Civil
0,00
299.993,07
0,00
0,00
021
300.000,000,00
50.000,00
.
300.000,00
0,00
55.000,00
0,30
0,03
01 01, 10102 1001 2,001 Gerenciamento do centro de Especialidade s odontológicas
3.190.04.00 Contrataçaopor Tempo Determinada
021
1.130.030,00
0,00
0,00
030
0,00
3.190.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil
021
0,00
0,00
000
0,00
10,00000
3.1.90.13.00 Obriqações Patronais
021
520.000,00
135.000,00
0,00
0,00
000
3.1.90.16.00 Outras oesp. variáveis Pessoal Civil
021
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0103
3.1.90.94.00 Indenizacões e Restituições Trabalhistas
021
120.60000
0,00
0,00
0,00
0,00
3.390.14,00 Diárias - Civil
4.100,00
021
15.000,00
0,00
0130
0100
33.90.30.00 Material de consumo
71,288,92
021
400.000,30
0,00
0100
3 1 00
3.3.90.33.00 Passagens e oespesas com LOCOmOÇãO
021
2.00030
3,00
0,00
0,00
003
3,3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
021
1.860,83
0,00
0,00
0 1 03
100.000 1 00
3,3.90,37.00 Locação de Mão de Obra
021
700.00000
0,00
0,00
0,00
0100
3.390.39.30 Outros Serv, de Terc. Pessoa Juridica
3.316,41
021
300.000 00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.47.00 Obriqações 1Tributárias e Contributivas
140.000,00
0,00
021
300.00033
0,00
0 1 00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
021
5.000 ,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.390.93.00 Indenizações e Restituições
0,00
0,00
021
5,000,00
0,00
0,00
4.430.51.00 obras e Instalações
m, m,00
0,00
060
300.000,00
0,00
0 1 00
TOTAL 2.001
4.479.000,00
0,00
ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL\S
Contador CRCCE 629/0-3
478.000,00
- EPP
0,00
80.566,16
693
DIRETOR EXECUTIVO
/
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - EM R$
ceara
Microrreqião de Limoeiro do Norte
CODICO
3.1.9013.00
021
31.90.16.00
021
3.1.90.94.00
021
3.3.90.14.00
021
3.3.93.30.03
021
3.3.90.33.30
021
3.3,90 .35,00
021
3.3.93.36.03
021
3.3.90.37.03
021
3.3.90.39.30
021
3.3.90.47.00
021
3.3,90.92.00
321
3.390.93.30
021
4.410.51.00
060
4.4.90.52.00
021
TOTAL 2.032
FIXADA
CRÉDITOS
ADICIONAIS
1.833.330,00
785.003,30
317.303,30
EMPENHADA
ATE O MIS
SALDO
ORÇAMENTARIO
0100
0,03
405497,03
4,502,97
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,30
778,10
29.221,90
50,30
1.050,03
7.75303
11.250,03
3,00
639,00
86.666,00
13.334,00
3,00
0,00
0,00
5.030,00
0,03
0,00
85.500,00
50503,00
0,00
3,03
8.603,30
141.400,00
3,30
0,03
84.243,03
65.160,03
0,03
841,55
262.251,74
161,748,26
0,00
6.023,30
209.188,48
1.811,52
3,00
0,00
6.546,18
1.453,82
0,03
0,00
0,00
5.000,00
0,30
0,00
0,00
97.300,03
3,30
0,00
57.729,73
142.270,27
50,03
8.553, 85
1.514.740,33
786.259,67
403,30
149.600,00
0,00
400,03
149.630,00
0,03
2.997.611,43
2.388,57
0,00
0,00
250.030,00
3,33
598.829,32
66.173,68
0131. 103011003 1.Ç02 Equipamentos e Reaparelhamento da Policl ínica de Limoeiro do Norte
4.4.90.52.03 Equimamentos e Material Permanente
0,00
033
0,00
50.000,00
0,00
021
TOTAL 1.002
150.003,03
0,03
0,03
0,00
0131. 1030210032.003 GerenCiamento da policlínica de Limoeiro do Norte
3.1.90.04.00 Contratacão oor Tempo Determinado
0,30
0,00
321
3.000.030,Ú00,03
3.1.90.11.00 vencimentos e vant\\,xa, pessoal Civil
3,33
3,00
021
3.1.90.13.00 Obrinacões Patr
135.303,00
0,30
800.000,00D,Ü0
021
250.003,OÜk0,00
ASCON) - ASSESSORIA CONTÁB
Contador CRCCE 629
5 - EPP
0002
EMPENHADA
NO MÉS
ANULAÇÃO DE
REDOÇOES EMPENHO NO MES
Obriqações Patronais
0,00
100.00000
310.000 00
Outras Desp. variáveis Pessoa' Civil
5,000,00
0 1 00
Ü I OO
Indenizações e Restituições Trabalhistas
0,00
30. H 1 00
0100
Diárias - Civil
0,00
20.000,00
0,00
Material de Consumo
0,00
0,33
100.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção
0,03
0,00
5.303,03
Serviços de consultaria
114.000,00
0,30
250.000,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
0,00
3,00
150.000 ,33
Locação de ão de obra
0,03
0,03
150.303,00
Outras Serv. de Terc. Pessoa jurídica
314.000 ,00
3,30
110.003 03
obrigações Tributárias
1
e Contributivas
158.000,00
3,00
53.030,00
Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
3.330,03
5.000,00
Indenizações e Restituições
0,00
0,00
5.000,00
obras e Instalações
003
M. H0,00
103.000 00
Equimamentos
1 e Material Permanente
3,33
200.003,03
0,00
Página
DIRETOR EXECUTIVO
Página : 0003
Ceara
(00160
3.130.16.00
021
3190,9400
021
3,3,93,14,03
021
3.3.90.30.00
021
3.3.9033.00
021
3.3.90.36.00
021
3.3.90.37.00
0021
3.3.90.39.00
021
3.390.41.00
021
3,3.90.92.00
021
3.3.90.93.00
021
4.490.51.00
060
ANULAÇÃO DE
REDUÇÕES EMPENHÕ NO MÊS
CRÉDITOS
ADICIONAIS
FIXADA
Outras DesQ. Variáveis Pessoal Civil
10.000,00
EMPENHADA
ATÉ O MÊS
SALDO
ORÇAMENTÁRIO
0,00
0,00
0,00
10.000,00
58. 300,00
0,00
0,00
0,00
59.712,03
3,287,97
10.000,00
0,03
0,30
0,00
15.800,00
4.200,00
000
0,00
000
25,115,19
275,519,57
324.480,43
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
200000
0 1 00
S.000Ü0
EMPENHADA
NO MÊS
3,00
10.000,00
Indeniiacões e Restituicões Trabalhistas
Diárias - Civil
Material de consumo
600000,00
Passagens e Despesascom Locomoção
2.000,00
100.000 00
0,00
0,00
0,00
423,53
8.542,88
91.45112
1, 0.o00,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
1.203.802,68
1.191,32
1 de obra
Locação de Mão
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
300.000 00
200.000, 00
0,00
0,00
1.316,80
440.912,09
59.027,91
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.028,29
41.971,71
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
5.000,00
300.000 1 00
0,00
273.600,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
TOTAL 2.003
6,681.000,00
473.000,00
408.000,00
0,00
26.915,5?
5.858.818,29
893.181,71
TOTAL 0101
13.449.000,00
1. k8.000,00
1.258.000,00
50,60
116.035,53 10.355.038,95
3.093.961,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.449.003,00
1, 50Ü,00
1.258.000,00
50,00
116.035,53 13.355.038,95
3.093.961,05
obriqações Tributárias
1
e Contributivas
5.000,00
Obras e Instalações
Limoeiro
\Norte, 31 de Outubro
5 - EPP
ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador CRCCE 629/0 3\
de 2015.
DIRETOR EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0001
Pagina
ceara
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇOES
EMPENHADA
ATE O MÊS
CODICO
0101
ESTORNO DE
LIQ. NO MES
LIQUIDADO
ATE O MÊS
LIQUIDADO
NO MÊS
EMPENHADA E
A LIQUIDAR
Consórcio Pub,de saúde da Mic.Linoeiro
0101. 1030213011.001 Equipamentos e Reaparelhamento do centro de Especialidades adontalogicas
4,4,90 .52,33 Equipamentos e Material Permanente
0,00
3,00
000
060
0100
0,00
TOTAL 1.001
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
ai L. ia 302 1001 2.301
3,1,93.04.03
021
3.1.90.11.00
021
3.1.90.13.00
021
3.1.90.16.00
021
3.1.90.94,00
021
3.1.90,14.00
021
3.3.90.30.00
021
3.3.90.33.00
021
3.3.90.36.00
021
3.3.90.37.00
021
3.3.90.39.00
021
3.3.90.47.00
021
3.3.90.92.00
021
3.3.90.93.00
021
4.4.90.51.00
060
TOTAL 2.001
cerenciamento do centro de Especialidade s odontológicas
Contratação por Tempo Determinado
0,00
89.871,88
905.932,59
778.136,25
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
262.168,12
0,00
20.155,86
203.686,92
58.481,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6 4.068,84
vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
outras Desp. variáveis Pessoal Civil
0,00
Indenizações e Restitu9oes Trabalhistas
44.2 5,81
0,00
0,30
44.235,81
0,00
12.750,00
0,00
2.550,03
7.m,00
5.400,00
119.07226
0,00
70.781,84
117.595,82
1,476,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.571,79
0,00
1.86383
7.571,79
0,00
3,00
39.024,78
416.677,15
116.310,73
0,00
14.020,11
123.838, 44
43.624,31
0,00
0,00
762,88
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
, 2.981.080,33
0,00
238.265,30
1.827.651,40
1.153.428,93
Diárias - civil
Material de Consumo
Locação de Não de obra
532.987,88
outras Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
167.462,75
obrigações Tributárias e contributivas
150.762,88
0,00
Indenizações e Restituiçoes
obras e Instalações
0101. 1030210011.002 Gerenc\mento Adm.do Consórcio Púb.de sa úde da Microregião de Limoeiro do Norte
3.1.90.04.00 contrataçao por\\Tempo Determinado
0,30
0,03
0,00
0,00
0,00
021
\\
vencimentos
e
P4rtt',
Fixas
Pessoal
Civil
3.1.90.11.00
99.926,19
19.738,41
200.066,88
0,00
021
\ 9.993,07
ASCON) - ASSESSORIA CO
Contador CRCCE
5 5 - EPP
3
DIRETOR EXECUTIVO
Pagina : 0002
Ceará
Microrregiâo de Limoeiro do Norte
Cons. Pu
Saúde Microrregião de Limoeiro do Norte
EMPENHADA
ATÉ a MÊS
CÓDIGO
3.1.90.13.00
021
3.1.90.16.60
021
3.1.90,94.00
021
3.3.90.14.60
021
33.90.3000
021
3.3.90.33.00
021
1.3.90 3500
021
3.3.9036.00
021
3.3.90.37.00
021
1.3.90.39.00
021
3.3.90.47.00
021
3.3.90.92.00
021
3.3.90.93.00
021
4.4.90.51.00
060
4.4.90.52.00
021
ESTORNO DE
LIQ, MO MÊS
obrigações Patronais
405,497,03
3,30
Outras Desp. variaveis Pessoal Civil
0,00
0,00
lademizações e Restituições Trabalhistas
78,10
0,00
Diárias - Civil
7750,00
0,00
Material de consumo
86.666,00
0,00
Passagens e Despesas com Locamaçao
0,00
0,00
Serviços de consultoria
85.500,000,00
outros Serv, de Terceiras Pessoa Fisica
8.600,00
0,00
Locação de Mão de obra
84.240,00
0,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica
262.251,74
0,00
obrigações Tributárias Coatributivas
209.188,48
0,00
Despesas de Exercin os Aúteriores
6546,18
0,00
Irdemizações e Restituiçoes
0,00
0,00
obras e lastalações
0,00
0,00
Equipamentos e Material Permanente
57.729,73
0,00
TOTAL 2.00?
1.514.740,33
0,00
LIQUIDADO
MO MÊS
LIQUIDADO
ATEU MÊS
4.342,45
199.988,20
205.508,83
0,00
6,00
0,00
0,60
778,10
0,00
1. 260,00
5.000,06
2.750,00
4.002,59
47.476,01
39.189,99
0,00
0,00
0,00
0,00
57.500,00
28.000,00
0,00
5.350,00
3.250,00
7.020,00
70.200,00
14.040,00
7.567,95
154.592,79
107.658,95
36.098,89
174.652,85
34.535,63
0,00
6.546,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
37.983,41
19.146,32
80.820,29
960.134,4?
554.605,91
0101, 103021003 1.002 Equipamentos Reaparelhameoto da Policl imica de Limoeiro do Morte
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
400,00
021
0,00
0,00
400,00
TOTAL 1.00?
0101. 1030110032.003 Gerem
3.1.90.04.00 Comtrataçao
021
3.1.90.11.00 vencimentos e
021
3.1.90.13.00 Obrigações Pa
021
EMPENHADA E
A LIQUIDAR
0,00
0,00
400,00
0,00
monto da Policlínica de Limoeiro do Morte
Temoo Determinado
282.232,25
2,N7 611,43
0,00
t. Fixas Pessoal Civil
0,00
0,00
2.567.346,55
430.264,88
0,00
0,00
565.645,28
33.184,04
400,00
.8?9,32
0,00
0,00
ASCONJ - ASSESSORIA CONT i\
s - EPP
Contador CRCCE 62 /rJ'-3
58.968,19
DIRETOR EXECUTIVO
Pagina
0003
Ceara
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇOES
Microrreqiao de Limoeiro do Norte
Cons. Pub. saúde Microrregião de Limoeiro do Norte
EMPENHADA
ATÉ O MÊS
CÓDIGO
3,13016.00
011
3,1,90 ,9400
021
3.3.90.14.00
321
33.90.30.00
021
3.3.90 .33,00
021
3.3.90.36.00
021
3.3.90.37.00
021
3.3.9039.00
021
3.3M 47.00
021
3.3.90.9200
021
3.3.90.93.00
021
4.4.90.51.00
060
ESTORNO DE
LIQ. NO MÊS
LIQUIDADO
NO MÊS
LIQUIDADO
ATE O MÊS
EMPENHADA E
Á LIQUIDAR
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
59.712,03
0,00
15.80000
0,00
1.650,00
7.500,00
8.300,03
275.519,5?
0,00
23.545,14
192.558,01
82961,56
0,30
3,00
0,00
0,00
0,00
8.542,88
0,00
423,53
8.542,88
0,00
1.201.802 ,68
0,00
102.193,04
937.131,06
266.471,62
440.972, 09
0,00
50.796,90
311.648,18
129.323,91
0,00
0,00
8.028,29
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 1 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 2.001
5.858.818,29
0,03
519.809,05 4.658312,28
1.200.506,01
TOTAL 0101
10.355.38,95
0,00
838.894,64
7.446.498,10
2.908.540,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
10.3S.O
0,00
838.894,64
7.446.498,10
2308.540,85
imdemiiações e Restitui
000
59,? 2,03
Diárias - Civil
Material de consumo
Trabalhistas
Passagens e Despesas com Locomüçao
Outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica
Locação de Mão de Obra
Outros Serv. de Terc. Pessoa jtjridica
obrigações Tributárias e Cootributivas
258.028,29
Indenizações e Restituiçoes
Obras e rostalações
Li moei ro )\\Norte , 31 de Outubro
ASCON] - ASSESSORIA CONTÁBI
Contador CRCCE 629/'
de 2015.
DIRETOR EXECUTIVO
Página
Ceara
Cons. Pub. Saúde Microrregião de Limoeiro do Norte
EMPENHADA
ATE O MÊS
CONGO
0101
ESTORNO DE
PACTO NO MÊS
PAGO NO MÊS
PAGO ATÉ
O MÊS
EMPENHADA
E A PAGAR
Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Linoeiro
0101! 13302 1001 1.801 Equipamentos Reaparelhameoto do centro de Especialidades üdotolagicas
4.4.93,5203 Equipamentos e Material Permanente
0,00
0,00
0,03
060
000
0,00
TOTAL 1.001
0,30
0,30
0,00
0,00
3,00
0101. 10 30? 1001 2.001 Gererciameoto do Centro de Especialidade s Odootológicas
319004.00 Cootrataçao por Te10 Determinado
021
1.6 4.068,84
0,30
91.131,68
905932,59
3.1.90.11.00 vencimentos e Vart. Fixas Pessoal Civil
321
0,00
0,00
0,03
0,30
31.90.13.00 obrigações Patronais
021
262.168,12
19.381,S8
183.863,23
0,00
3.1.93.16,03 Outras Desp. variáveis Pessoal Civil
021
0,03
0,03
0,30
0,00
3,1,90.94.03 Indenizações e Restituires Trabalhistas
44.2 5,81
44.235,81
621
0,00
0,00
3.3.90.14.03 Diárias - Civil
12.150,03
2.550,00
7.350,30
021
0,00
3.3.90.30.03 Material de consumo
119072,26
24.035,62
58.091,55
621
0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas coo Locoroçao
021
0,000,00
0,00
0,03
1.3.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física
7.511,79
0,00
1.753,81
7.461,79
021
3.3.90.37.30 Locação de Mão de Obra
39.324,78
368.641,83
021
532387,88
3,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
167.462,75
20.931,53
121.981,27
321
0,00
3.3.90.47.00 obrigações Tributárias e cootributivas
762,88
150.762,88
0,00
0,00
021
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
- 6,03
0,03
0,00
0,00
021
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
6,00
0,00
021
0,00
0 1 00
4.4.90.51.06 obras e instalações
0,00
0,00
0,00
0,03
060
TOTAL 2.001
0131. 1030210022.002 cereoci
3.130.04.00 Cootrataçãopor
021
3.1.9011.00 Vencimentos e
021
2.981.080,33
0,00
198.807,32
1.698323,95
178.136,25
0,00
78.304,89
0,00
0,00
5.400,00
60980,71
0,30
113,00
164.346,05
45481,48
150.000,00
0,03
0,00
0,30
1.282.759,38
Adr.doCoosôrcio Púb.de sa ide da Microregião de limoeiro do Norte
Determinado
0,06
0,30
0,03
0,00
0,03
k3 ,Ü 7
0,00
19.738,41
200.066,88
99.92619
,as Pessoal Civil
ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBL"ÇS 5 - EPP
Contador CRCCE 629ko_
0001
DIRETOR EXECUTIVO
Página
Ceará
Microrreuião de Limoeiro do Norte
Cons. PUO. Saúde Microrregião de Limoeiro do Norte
EMPENHADA
ATÉ O MÊS
CÓDIGO
3.1.90.13.00
321
31.9016,03
021
3.1.909400
021
3.3.90.14.00
021
3.3,90.30.03
021
3.3.90.33.00
021
3.3.90.35.00
021
3.3.90.36.00
021
3.3.90.31.00
021
3.3.90.39.00
021
3.3.90.47.00
021
3.3.90.92.00
021
3.3.90.93.00
021
4.430.51.00
060
4.4.90.52.00
021
ESTORNO DE
PAGTO NO MÊS
Obrigações Patronais
3,30
435.497,03
0,00
0,03
indenizações e Restituições Trabalhistas
18,10
0,00
Diárias - civil
7.150,00
0,00
Material de consumo
0,00
86.666,00
0,00
0,00
Serviços de consultoria
85500,00
0,00
Outros serv. de Terceiras Pessoa Fisica
0,00
Locação de Mão de obra
84240,00
0,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
262.251,74
0,00
ObrigaçOes Tributárias e Coutributivas
209.188, 48
0,00
Despesas de Exercícios Axteriores
6.546,18
030
Júdemizações e Restituições
0,00
0,00
Obras e Instalações
0,00
0 1 00
Equipamentos e Material Permanente
57.729,13
0,00
TOTAL 2.002
1.514.740,33
0,00
PAGO NO MÊS
PAGO ATÉ
O MÊS
400,00
0,00
195.645,75
209.851,28
0,00
033
0,00
3,00
778,10
3,00
1.100,00
5.000,00
2.750,00
5.092,59
47.476,01
39.189,99
0,00
0,00
0,00
0,00
57.500,00
28.000,00
1.250,03
5.350,00
3.250,00
7.020,00
63.180,00
1060,00
11.494,95
148.473,19
113.717,95
35.751,13
144.571,26
64.611,2?
0,00
6.546,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
37.983,41
19.746,3?
86.119,53
912.571,38
602.162,95
0,00
0101. 1030210032.003 Gereociameoto da policlínica de Limoeiro do Norte
3.1.90.04.00 Cootrataçaopor Tempa üetermimado
282.232,25
021
)991 611,43
0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e va '.Hxas Pessoal civil
0,00
021
0,00
0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patr
51.617,92
021
5 .829,3?
0,00
ASCON) - ASSESSORIA CO
Contador CRCCE
5 5 - EPP
3
EMPENHADA
E A PAGAR
4,342,45
0101. 1030210031.002 Equipamentos e Reaparelhameoto da polici inca de Limoeiro do Norte
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permameote
400,00
0,00
400,00
021
0,00
TOTAL LOU
0002
0,00
400,00
0,00
2.567.346,55
430.264,88
0,00
0,00
506.671,OJ
92.152,25
DIRETOR EXECUTIVO
Página
Ceara
cons. Pu b. saúde Microrregião de Limoeiro do Norte
EMPENHADA
ATE a MÊS
CÓDIGO
319016,00
321
3190,94.00
021
3.390.14.00
321
33.9330.00
021
1.1.90 31,00
021
3.3.9336.00
021
3.3.96.37.03
021
3.3.90.39.00
021
33.90.41.00
021
3.3.93.92.03
021
3.330.93.30
021
4.4.90.51.00
060
ESTORNO DE
PAGTO NO MÊS
PAGO NO MÊS
PAGO ATÉ
O MÊS
EMPENHADA
E A PAGAR
Outras Desp. variãveis Pessoal Civil
0 1 30
3,00
3,00
0,00
59.1 2,03
0,00
3,00
59.11201
3,30
15803,30
0,00
1.656,03
1.530, 00
8,303,03
215519,57
0,00
30831,98
174242,66
101.276,91
3,03
0,00
0,03
0,00
0,00
788,53
8.542,88
0,00
0,00
132.193,34
883.322,10
320.483,58
3,30
57.233,81
305.335,30
115.636,19
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
TOTAL 2.003
5.858.818,29
0,00
532.541,53
4.520.106,88
1338.111,41
TOTAL 0101
10.355.038,95
3,00
818.094,08
7.132005,21
3.223.033,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
0003
330
inderizações e Restituiões Trabalhistas
Diárias - Civil
Material de consumo
Passagens e Despesas com Loconoçaa
0,03
outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
8.542,88
ocaçãa de Mão de obra
1.203.832,68
Outras Serv. de Terc, Pessoa Jurídica
440.912,39
Obrigações Tributárias e Contributivas
258028,29
0,03
Obras e Instalaçoes
10.355.038,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMLN
CONSIGNAAO DE CSLL/COFINS/PIS - CPSMLN
CONSIGNA À0 INSS - CEO - CPSMLN
CONSIGNA O INSS - CPSMLN,- CPSMLN
CONSIGNA AO INSS - POLICLINICA - CPSMLN
CONSIGNA O IRRF - CEO - CPSMLN
CONSIGNA AO IRRF - CPSMLN - CPSMLN
\\
CONSIGNA AO IRRF - POLICLÍNICA - CPSMLN \\
CONSIGNA AO ISSO - CEO - CPSMLN
CONSIGNAÇÃO ISSQN - CPSMLN - CPSMLN
t' '1
ASCON] - ASSESSORIA CONTABILtS\S - EPP
contador CRCCE 629/O\3
8.028,29m.000,00
0,30
818,094,38
1.132.005,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411,60
751,8?
0,00
0,00
10.101,84
1.105,55
1.600,03
12.868,98
9.717 2O
2.308,05
32437,21
4.074,88
8, 187,93
2.661,95
153.608,81
34.042, 44
82.398,92
15.596,33
124.485,04
50.663,63
22.505,83
294.611,76
0,00
0,00
0,00
3.223.033,14
DIRETOR EXECUTIVO
Página : 0004
Ceara
Microrregião fl Limoeiro do Norte
cons. Pub. saúde Microrregiao de Limoeiro do Norte
EMPENHADA
ATÉ O MÊS
ESTORNO DE
PAGTO Na MÊS
PAGO NO MÊS
CONSIGNAÇÃO ISSQN - POLICLÍNICA - CPSMLN
CONTRIBUÏÇÃO SINDICAL - CPSMLN
FALTAS - CPSMLN
rNsS - PREST, DE SERVIÇOS - POLICLINICA - CPSMLN
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVI as - CEO - CPSMLN
INSS - PRESTAÇÃO OE SERVI OS - CPSMLN - CPSMLN
0,00
16,94
0,00
0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
CODIGO
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,03
0,00
0,00
\
5 - EPP
EMPENHADA
E A PAGAR
8,50550
9.101,39
0,00
4.631,20
3.29918
33.261,74
40,603,94
0,30
101.522,21
908.251,75
0,00
0,30
0,00
6.811,71
919.616,31 8.040.256,96
LimoeirÇ d Norte, 31 de outubro
ASCON] - ASSESSORIA CONTÁBTL
Contador CRCCE 629X0
PAGO ATÉ
a MÊS
0,30
3.845,68
14.977,55
0,00
TOTAL GERAL
de 2015.
DIRETOR EXECUTIVO
ceará
MicrorreqiaO de Limoeiro do Norte
cons. Pu b. saúde Microrregiao de Limoeiro do Norte
TERMO
DE
CONFERÊNCIA
DE
CAIXA
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por
tesoureiro do(a) cons. Pyb. saude
assinado,
Lei, o abaixo
Microrregio de Limoeiro do Norte, procedeu a verificação dos
valores existentes no caixa deste(a) cons. , tendo encontrado o
seguinte:
a) CAIXA....: R$ 0,00 (zero Real).
Milhões,
Quinhentos
e
b) BANCOS...: R$ 2.519.172,69 (Dois
e Setenta e Dois Reais e
Dezenove Mil, cento
Sessenta e Nove centavos).
C)
EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real).
Os valores acima mencionados foram verificados pormiru à
vista do(a) sr.(a). DIRETOR EXECUTIVO que também assina o
presente e achado certo com os registros do Livro de caixa
existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do
expediente.
Visto:
Limoeiro do Norte, 31 de outubro
DIRETOR EXECUTIVO
de 2015.
DIRETOR EXECUTIVO
ceará
Microrreqiaa de Limoeiro do Norte
Coas. Pub. saude Microrregiao de Liooeira da Marte
TCM/CE I.M. 04197 - Modela 01 -.Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇAO
Mes de outubro/2015
N ° TALÃO
CLASSIF.
CONTRIBUINTE
13?5.01.06.00.06 Rec.
30110/2015
30/10/2015
30/13/2015
30/13/2015
de Rem, de pep. Banc. de Rec. Viac.
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
-
CÕD.FIMANCEIRO
Ações serv.Publ.e saud
CPSMLN
10100001
CPSMLM
30100032
30103033
CPSMLM
Pa1iclíúc
30100004
Av/Ref
Pagiúa 0001
VALOR
30102315 R$
30102015 R
30102015 R
30102015 R$
SUB-TOTAL..... RS
7.795,12
3,126,96
3.221,08
2.092,84
16.236,60
CEO
01100003
CPSMLN
01102015 RS
SUB-TOTAL...... RS
90.82559
90.82559
palicliiiica
21103011
CPSMLM
21102015 R$
SUB-TOTAL...... RS
675.0
424)
675.424,70
1123.31.01.01.00 Transferência ao CPSMLM Alta Santa - CEO
27110/2015 MUMICIPIO DE ALTO SANTO - PREFEITUR
27100001
CPSMLN
27102015 R
SUB-TOTAL...... R
6.044,11
6.04411
1723.37.01.02.00 Transferência ao CPSMLN - Ererê - CEO
21/10/2015 MUNICÍPIO DE ERERÉ - PREFEITURA MUM
21100002
CPSMLN
27102015 R
SUB-TOTAL...... R
2.54116
2.54116
112331.01.03.00 Transferência ao CPSMLN - Iracema - CEO
27110/2015 MUNICIPIO DE IRACEMA - PREFEITURA M
21100003
CPSMLN
27102315 R
SUB-TOTAL...... R
5.04496
5.044,96
1723,37.01.04.00 Transferência ao CPSMLM - Jaguaribara - CEO
2711012315 MUMICIPIO DE JAGUARIBARA - PREFEITU
27100004
CPSMLN
27102015 R$
SUB-TOTAL...... R$
3.951,68
3.95168
1U137.01.05.00 Transferência ao CPSMLN - Jagoaribe - CEO
27/1012015 MUNICIPIO DE JAGUARIBE - PREFEITURA
21100005
CPSMLN
27102315 R
SUB-TOTAL...... R
12.43851
12.438,51
112337.01.66.00 Traasferhcia ao CPSMLN - Limoeiro do Norte - CEO
27100006
27/10/2015 MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - PR
CPSMLN
27102015 R
SUB-TOTAL...... R
20.759,70
20.75970
1723.37.01.07.00 Transferência ao CPSMLN - Pereira - CEO
21/10/2015 MUNICIPIO DE PEREIRO - PREFEITURA M
21100001
CPSMLN
MO?0H RI
SUB-TOTAL...... R$
5.78040
5.180,43
172331.01.08.00 Transferência ao CPSMLM - Potiretama - CEO
27/10/2015 NUNICIPIO DE POTIRETAMA - PREFEITUR
27100038
CPSMLN
27102015 RS
SUS-TOTAL...... RS
2.263,08
2.263,08
1723.37.01.09.03 Transferência ao CPSMLN - Quixeré - CEO
27/10/2315 MUMICIPIO DE QUIXERE - PREFEITURA M
27100009
CPSMLN
21102015 RS
SUB-TOTAL...... RS
1.692,11
7.69211
1722.37.01.01,03 Traasfereacia ao CPSMLN - Caverna do Estado
01/10/2015 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
112?.37.Ü?.01.00 Transferência ao CPSMLN Caverna da Estado
21/10/2015 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
-
-
-
-
ceará
MicrorreQlão de Lioeiro da Norte
Coas, PU b. saude Microrregião de Limoeiro da Norte
,
CLASSIF.
TCM/CE I.N. 04/97 Modela 01 -Relaçãa das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Os de Outubro/2015
CONTRIBUINTE
-
M° TALÃO
CÓD.FINANCEIRO
Av/Ref
Pagina 0002
VALOR
1723.37.01.10.00 Traasferêacia ao CPSMLN - são João do 3quarúe - CEO
27100010
27/10/2015 MUMICIPIO DE SÁO J. DO JAOUARIBE -
CPSMLN
27102015RI
SUB-TOTAL ......RI
2)91,01
2,793,01
1723.37.01.11.00 Traasferêacia ao CPSMLN - Tabuleiro do Norte - CEO
27100011
27/10/2015 MUNICIPIO DE TABULEIRO DO MORTE - P
CPSNLN
27102015RI
SUB-TOTAL...... RI
10.81967
10.829,67
172337.O2.O1.00 Traasferêacia ao CPSMLN - Alto Santo - Policlínica
27106312
27/13/2015 NUMICIPIO DE ALTO SANTO - PREFEITUR
CPSMLN
27102015RI
SUB-TOTAL..,.,. RI
20.666 ,63
26,666,63
1723.37.02.02.00 Transferência ao CPSMLN - Ereré - PoliclIaica
27/10/2015 MUNICÍPIO DE ERERÊ - PREFEITURA MUM
27100013
CPSMLN
27102015 RI
SUB-TOTAL.,..., RI
11.370 13
11.970,33
1723.37.02.03.00 Traasferêilcia ao CPSMLM - Iracema - policlímica
27100014
22110/2015 MUMICIPIO DE IRACEMA - PREFEITURA M
CPSMLN
27102015RI
SUB-TOTAL...... RI
19.P4 57
19.974,57
1723.37.02.04,00 Traasferêúcia ao CPSMLN - ]aguaribara - Policliaica
27100015
27/10/2015 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - PREFEITU
CPSMLM
27102315 R
SUB-TOTAL...... R
18.614,68
18.614,68
1723.37.O2.05,00 Traasferêacia ao CPSMLM - Jaguaribe - Policlínica
27100316
27/10/2015 MUNICIPIO DE JACUARIBE - PREFEITURA
CPSMLN
27102015RI
SUB-TOTAL...... RI
41.621,99
41.621,99
1723.37.02.06.00 Transferência ao CPSMLN - Limoeiro do Norte - Policliaica
27100017
27/10/2015 MUNICtPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - PR
CPSMLM
27102315RI
SUB-TOTAL ......RI
72.725,62
72.725,62
1723.37.02.07.00 Transferência ao CPSMLN - Pereira - policliaica
27100018
27/10/2015 MUNICIPIO DE PEREIRO - PREFEITURA M
CPSMLN
27102015R
SUB-TOTAL ......R
18.329,98
18.329,98
1723.37.Q2.08.00 Traasferêúcia ao CPSMLN - Potiretama - oliclíúica
06100001
06/10/2015 MUMICIPIO DE POTIRETAMA - PREFEITUR
27100019
27/10/2015 MUMICIPIO DE POTIRETAMA - PREFEITUR
CPSMLM
CPSMLN
06102015RI
27102015 RI
SUB-TOTAL......RI
10.618 21
10.660,41
21.278,62
1723.37.02.09.00 Transferência ao CPSMLN - Quixeré - Policliaica
27100020
27/10/2015 MUNICIPIO DE QUIXERE - PREFEITURA M
CPSNLN
27102015
SUB-TOTAL...... R
30,210,21
30.210,21
27102015R
SUB-TOTAL......R
1L156 70
13.156,70
1723.37.02.10.00 Traasferêacia ao CPSMLM - são João do Jaguaribe - Policliaica
CPSMLN
27100021
27/10/2015 MUNICIPIO DE SAO 3, DO JACUARIBE 1723.37.02.11.00 Tramsferéacia ao CPSMLN - Tabuleiro do Norte - policliaica
Ceará
Microrregiãa de Limoeiro do Morte
Caos. Po b. saude Microrreqião de Liroeira da Marte
CLASSIF.
CONTRIBUINTE
?7/10/?Ü15 MUMICIPIO DE TABULEIRO DO MORTE - P
RAIMUNDO GEORE DE OLIVEIRA LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
TC/CE I.M. 04/97 - modelo Ul -Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÜAÇAÜ
ges de Outubro/2Ü15
M ° TALÃO
CÕD.FIMAWCEIRO
27100012
CPSMLM
Pagioa
Av/Ref
0003
VALOR
21102015 R
SUB-TOTAL ......R
33.51953
33,519,53
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO. .RS
1.164.69414
ASCOM) - ASSESSOIA MTÁBIL S 5 - EPP
Cootadar RCC 629/0-3
RAIMUMÜO CEOkE DE OLIVEIRA LIMA
DIRETOR EXECUTIVO
TCM/CE IN. 04/97 - modelo 01 - Relação das receitas,
Ceará
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA- ORÇAMENTARIA
Os de Outubro/ 2015
Caos, Pub, Saude Microrregiao de Limoeiro da Norte
Pagina
0001
CONTRIBUINTE
VALOR
20/10/2015 20100001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD
235,80
OiO SALÁRIO FAMILIA
2311012315 2010300?
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD
RS
131,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DÁ SEGURIDAD
RS
1,73508
FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINIST
R$
977,94
015 CONSIGNAÇÃO DE CSLLJCOFINS/PIS
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5
19/10/2015 19100303
RI
11160
015 CONSIGNAÇÃO DE CSLL/CDFINSJPIS
PRD-RAD CONSULTORES EM RADIÜPROTECAO 5
19/13/2015 19100005
RS
3627
015 CONSIGNAÇÃO DE CSLL/COFINS/PIS
PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA
21/10/2015 21130004
RI
1.613,44
21/10/2315 21103005
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5
R
55,34
21/13/2015 21100010
RS
326,43
315 CONSIGNAÇÃO DE CSLL/CDFINS/PIS
23/10/2015 23130003
RS
836,7?
018 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEÜ
05/10/2315 35103004
RS
2.313,39
018 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEO
MARIA EVILANE MAIA SILVA DE SOUSA
23/10/2315 23100304
R$
141,83
018 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CEO
PRÜTEMAXI SEGURÁNCA PATRIMONIAL ARMADA
23/13/2015 23100002
RS
1.922,84
018 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEO
]OSE EDIVANILSON MORAIS MATOS
29/10/2015 29130001
R$
26,19
318 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CEO
29/10/2315 29103003
FRANCISCO CLEUDÜN DOS SANTOS
R$
9,14
CÓDRECEI DATA
N ° TALÃO
Realizável-pagamentos aitecipados
010 SALÁRIO FAMILIA
011 SALÁRIO MATERNIDADE
20/10/ 2015 20100033
Casiqúações
015 CÕNSIGNAÇAÜ DE CSLL/COFINS/PIS
-
05/10/2315 05100007
-
-
-
020 INSS - PREST. DE SERVIÇOS - POLICLÍNICA
Ceará
TCM/CE IN, 04/97 modelo 01 - Relação das receitas
Microrreqião de Lirnoeiro do Norte
MOVIMENTOS D - RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTARIA
COOS Pub Savde Microrregiao de Limoeiro do Norte
M de Outubro/2015
CÕDRECEI DATA
N ° TALÃO
Pagina
CONTRISUINTE
13/10/2015 13130002
]OSIMAR RIBEIRO DA COSTA
0002
VALOR
RI
46,59
POLICLÍNICA
RI
3845,68
POLICLÍNICA
RI
77220
RI
16,94
021 CONSIGNAÇÃO ISSQN - POLICLÍNICA
21/10/2015 21100003
RI
1.799,39
021 CONSIGNAÇÃO ISSQN - POLICLÍNICA
21/10/2015 21100009
RI
351,00
022 CONSIGNAÇÃO ISSQN - CIO
05/10/2015 05100006
RI
1051,54
022 CONSIGNAÇÃO ISSQN - CEO
20/10/2015 20100005
MARIA EVILANE MAIA SILVA DE SOUSA
RI
64,48
022 CONSIGNA ÃO ISSQN - CEO
2310/201523100004
RI
899,70
02? CONSIGNAÇÃO ISSQN - CEO
29/10/2015 2910000?
JOSE EDIVANILSON MORAIS MATOS
RI
11,90
022 CONSIGNAÇÃO ISSQN - CEO
29/10/2015 29100004
FRANCISCO CLEUDON DOS SANTOS
RI
4,16
024 CONSIGNAÇÃO IRRF - CEO
05/10/2015 05130005
FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS AÜMINIST
RI
1009,48
19/10/2015 19100006
PR0-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5
RI
11,70
21/10/2015 21100006
PRO-RAO CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5
RI
17,85
23/10/2015 23100001
RI
863,71
29/10/2015 29100014
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESPECIA
RI
2970,69
RI
7251
020 INSS - PREST. DE SERVIÇOS
21/10/2015 21160001
020 INSS - PREST DE SERVIÇOS
21/16/2015 2110000?
-
-
021 CONSIGNAÇÂO ISSQN - POLICLÍNICA
13/10/2015 13100001
JOSIMAR RIBEIRO DA COSTA
025 CONSIGNAÇÃO IRRF - POLICLÍNICA
01/10/2015 01100002
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLÍNICA
ceará
T9/CE I.N. 34/91 - Modelo 01 - Relação das receitas
Microrreqiâo de Limoeiro do Morte
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTARIA
cos. PÜb. saúde Microrregião de Limoeiro do Morte
Mes de amtubro/2015
CÓDRECEI DATA
N ° TALÃO
Pagina
CONTRIBUINTE
0003
VALOR
325 CONSIGNAÇÃO IRRE - POLICLÍNICA
05/10/2015 05100010
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
RI
16,83
19/10/2015 19130002
RI
2.588,59
025 CONSIGNAÇÃO IRRF - POLICLtNICA
19/10/2015 19100004
PRO-RAÜ CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5
R
025 CONSIGNAÇÃO IRRF - POLICLÏNICA
11/10/2015 21100002
Ri
1,72742
FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS AOMINIST
21/10/2015 21100008
Ri
336,96
29/10/2015 29100007
FOLHA DE PAGAMENTO - PDLICLÏNICA
RI
2,661,03
29/10/2015 29100010
Ri
27.21649
026 CONSIGNAÇÃO IRRF - CPSMLN
29/10/2015 2910001?
Ri
1.971,09
027 CONSIGNAÇÃO INSS - POLICLÍNICA
01/10/2015 01100001
RI
352,09
05/10/2015 05100008
Ri
127,82
05/10/2015 05100009
Ri
18508
19/10/2015 19100001
RI
513,01
29/10/2015 29100005
Ri
12782
29/10/2015 29100006
RI
513,01
29/10/2015 29100009
RI
11,570,93
028 CONSIGNAÇÃO INSS - CEO
05/10/2015 05100001
Ri
100,86
05/10/2015 05100002
Ri
111,41
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA EXECUTI
36,00
Ceará
TCM/CE I.N. 04/91 - Mdela 01 - Reaçãa das receitas,
Microrreaiâo de Limoeiro do Morte
MOVIMENTOS DE RE:EITA (DEScONTO) EXTRA-ORÇAMENTARIA
cos, Pu b. saúde Microrregião de Limoeiro do Morte
Mês de Otbro/?Ü15
CÓD.RECEI DATA
N ° TALÃO
Págima
CONTRIBUINTE
0004
VALOR
028 CONSIGNAÇÂO 1H55 - CEO
05/10/2015 05100003
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESPI CIA
RS
158,87
15/10/2015 15130001
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESN CIA
R$
141,22
29/10/1015 19100008
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE ESP CIA
R$
10086
29/10/2015 29100013
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE E5PECIA
RS
1.391,72
029 CONSIGNA ÃO 1H55 - CP5M1N
2910/2015 29100011
FOLHA DE PAGAMENTO - OIREtpIA EXECUTI
RS
1,60003
TOTAL G ALDE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. .R$
84.017,73
DIRETOR EXECUTIVO
ASCONJ - ASSESSORICO ABIL 55 - EPP
Contador C a 9/0-3
DIRETOR EXECUTIVO
03/11/201509:21:54
Cliente
-
Agência
Conta
2253-5
38228-0 CONSORCIO PS M L NO
OUTUBRO/2015
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
Histórico
01110/2015 APLICAÇÃO
02/1012015 RESGATE
0511012015 RESGATE
0611012015 RESGATE
Valor cota
Saldo cotas
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor [DF Quantidade cotas
118.101649720
353.359,41
29.793,067884 2,993089545 147.894,717604
89.173,32
30,058296 2,994181724 147.864,659308
90,00
90,00
23.081,15
30,058296
7.705,862125 2,995271603 140.158,797183
23.081,15
7.705,862125
20.024,302434 2,996359059 120.134,494749
60.000.00
0,21
0,068542
18.985,86
6.336,311344
2.960,87
38.053,06
0711012015 RESGATE
15.202,85
15202,85
988,154480
12.699,768068
5.071935734 2,997445314 115.062,559015
5.071,935734
56.628,56
18,885,389346 2,998538127 133,947,948361
0911012015 RESGATE
4.954,99
1.651,863360 2,999636725 132.296,085001
1311012015 RESGATE
4.954,99
361,58
1.651,863360
120,497462 3,000727099 132.175,587539
14/10/2015 RESGATE
361,58
1511012015 RESGATE
600,00
1.623,98
1.623,98
120,497462
199,880015 3,001800856 131.975,707524
199,880015
1911012015 RESGATE
6.888,35
540,805174 3,002892868 131.434,902350
540,805174
2.292,255527 3,005053284 129.142,646823
6.888,35
38.791,29
12.903,995769 3,006145592 116.238651054
2011012015 RESGATE
600,00
38.791,29
2.292,255527
12.903,995769
673.916,04
224.096,997592 3,007251535 340.335,648646
724.838,69
2311012015 RESGATE
Aplicação 1410812015 164.197,79
39119.64
89.660,04
240.856,095103 3,009426395 99,479,553543
54.561,159368
56.834,19
Aplicação 2111012015 375.027,03
2611012015 RESGATE
2711012015 RESGATE
2811012015 RESGATE
2911012015 RESGATE
3011012015 RESGATE
12.443,13
12.443,13
18.885,389346
124.617,444049
4.133,205369 3,010527881 95.346,348174
1.827,90
4.133,205369
606,948571 3,011622543 94.739,399603
1.827,90
14.467,55
606,948571
4.802,143305 3,012727668 89.937,256298
14.467,55
75.406,91
4.802,143305
25.020,341822 3,013824133 64.916,914476
75.406,91
12,40
12,40
195.707,64
25.020.341822
4.112863 3,014931355 64.912,801613
4,112863
64.912,801613
64.912,801613
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
12.999,034456
29.793,067884
353.359,41
819.717,92
980.590.77
3.221,08
0,00
0.00
3.221,08
195.707,64
ti
Cliente
-
0311112015 09:16:06
Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2253-5
10 1 2015
Lançamentos
Dt. balancete
3010912015
0000
Documento
Valor R$ Saldo
0.000
90.825,59C
0111012015
0000
0111012015
2253
9.589.505
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA
662.199.000.008.019
2253
01110 2199 8019-5 JAGUARDIESEL R
662.253.000.056.200
387.600
2253
011I0 2253 56200-9 COM JOSE DINO
662.253.000.059.654
74,000
0111012015
01/1012015
210,420
01110 2253 59654-X J A BEZERRA HO
0111012015
2253
662.512.000.007.061
01110 2512 7061-0 MARCIA LUCIA D
300,00 D
01/1012015
2253
150,00 O
0111012015
0000
100.101
400,000
0111012015
0000
13113 310 Tar DOC/TED Eletrõnico
872.740.900.028.039
7,85 D
0000
872.740.900.127.018
122.400
0111012015
662.512.000.008.628
01110 2512 8628-2 MARIZANGELA L
0111012015
0211012015
0000
0211012015
0000
0511012015
2253
0511012015
2253
05/1012015
2253
99026 120 Transferido para Poupança
662.253.510.043.994
05/10 2253 510043994-3 MARIA SOCORRO
0511012015
2253
663.515.000.006.261
15.678,490
2253
663.515.000.013.067
1.950,000
0000
70
100.202
89.173,320 0,000
90.000
BANCO DO BRASIL
05110/2015
70
660.323.000.039.386
05/10 0323 39386-X DIMAS NUNES SI
662.253.000.035.918
05110 2253 35918-1 MILENE HOLANDA
90,000 0,000
2.686,390
1.606,33 D
1.159,940
05110 3515 13067-2 PERBOYRE CASTE
05/1012015
0000
0611012015
2253
06/10/2015
0711012015
0000
0000
07/10/2015
0000
05110 2253 42608-3 CONSORCIO PUBL
225.300.000.042.608
05110 2253 42608-3 CONSORCIO PUBL
0711012015
0000
2253
08/1012015
08/10/2015
0811012015
08110/2015
0000
0000
09/1012015
0000
2253
0911012015
2253
70
662.253.000.042,608
06110 2253 42608-3 CONSORCIO PUBL
70
225.300.000.042.608
23.081,15C 0,000
60.000,00 O
60.000,00 O 0,000
8.173,870
7.028,980
70
662.253.000.042.608
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2253
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1911012015
2253
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1911012015
1911012015
1911012015
1911012015
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2253
2311012015
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2253
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-
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DARF 13.328.68310001-52 -5952
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DARF 13.328.68310001-52 -5952
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-
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-
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-
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DARF
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DARF
2311012015
-
-
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-
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0000
-
2311012015
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2311012015
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2311012015
0000
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23110/2015
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2311012015
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23110/2015
0000
GPS- Ident: 6234467000182- 0912015
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0000
GPS- Ident.: 4808914000134- 09/2015
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2.918,02 O
2311012015
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1.419,430
2311012015
0000
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2253
2611012015
2253
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2253
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2253
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2611012015
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2611012015
2611012015
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2611012015
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0000
0000
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0000
2711012015
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0000
2711012015
0000
2711012015
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0000
2253
2811012015
2253
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7,850
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2253
2911012015
2253
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0000
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2911012015
2911012015
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13105 375 Impostos
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3011012015
3011012015
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110,000
122,40 O
12,40 O 0000
0000
OBSERVAÇÕES;
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Ouvidoria 66 0800 729 5678
e
o
e
10
10
'R
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N
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o
E
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E
€5
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Cliente
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Conta
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OUTUBRO/2015
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6.134,564365
344,036232
38,809,986552 3,006145592
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38.809,986552
2111012015 RESGATE
55.064,65
2211012015 RESGATE
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5.525,20
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20110/2015 RESGATE
55.064,65
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18.310,623291
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1.836,628754
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3011012015 RESGATE
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210,80
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Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
IOF (-)
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3011012015
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0,00
0,00
2.092,84
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69,918673
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156.396,173205
No mês
07666
71326
No ano
Últimos 12 meses 83367
Transaçáo efetuada com sucesso por J8219789 FRANCISCO RAIMUNDO SANTIAGO BESSA.
Li
Cliente
-
0311112015 09:13:17
Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
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Lançamentos
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2253
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2253
0111012015
2253
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2253
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0000
0111012015
0111012015
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100.102
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0000
0111012015
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150,00 D
0111012015
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0000
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7,850
0111012015
0000
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0111012015
0000
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0111012015
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2253
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2253
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06/10/2015
06/10/2015
06/1012015
2253
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13236 002 Cheque
850.343
13236 002 Cheque
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06110 0237 28946-9 M P DE PINHO A
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99026 470 Transferênciaon line
150,000
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2253
2253
2253
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4.225,280
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0611012015
0000
0611012015
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0611012015
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0611012015
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06110/2015
0000
70
0711012015
0000
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225.300.000.038.228
(.028.980
071012015
16.483,25 O 0,000
07110 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL
100.701
29.727,83 D
07/10/2015
0000
13105 375 Impostos
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0711012015
0811012015
0000
0000
0811012015
2253
14.524,98 O 0,000
70
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0811012015
2253
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150,000
2253
08/10 2512 6720-2 RAIMUNDO GEORG
662.512.000.006.928
750,00 D
08/1012015
08110 2512 6928-0 LEYNE RAQUEL O
0811012015
0000
13105 375 Impostos
0811012015
0000
0000
13113310 Ter DOC/TED Eletrônico
0811012015
100.801
16,940
100.802
280,00 D
852.810.900.041.022
7,850
70 238.795,21 0 0,00 O
1 000,00 O
0811012015
0000
0911012015
2253
99026 470 Transferência on[!na
0911012015
2253
09110 1369 4040-1 MC ASSESSORIA
662.253.000.042.385
99026 470 Transferência on fine
09/10)2015
2253
0911012015
13/1012015
0000
2253
13)1012015
2253
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70
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13110 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO
660.675.000.209.838
)
69,900
9.810000
14.879.900 0,000
336,630
324,280
13/10 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO
1311012015
1411012015
0000
1411012015
1411012015
1981
2253
70
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660,91 O 0 000
1.250,00 O
14110 2253 25219-0 CI8ELLE K.ATIUC
1511012015
0000
0000
850.341
70
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450,000
1.700.000 0,000
300,000
1511012015
0000
1911012015
2253
1911012015
2253
1911012015
2253
1911012015
2253
1911012015
2253
1911012015
2253
70
660.010.000.009.911
19110 0010 9911-2 FIRO RAD CONSUL
660.010.000.009.911
19110 0010 9911-2 FIRO RAD CONSUL
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662.512.000.012.243
19110 2512 12243-2 MAR DAS CHAG
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19110 5101 30452-2 LORENNA RODRIG
665.101.000.030.452
300.000 0,00C
75,600
2.252,400
5.310900
1.821,30 O
4.925,330
5.060,460
19110 5101 30452-2 LORENNA RODRIG
101.901
1911012015
0000
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
1911012015
20110/2015
0000
2253
2011012015
2253
70
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99026 470 Transferência on Ine
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2253
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2011012015
22,550
19.468,540 0,000
150,000
386.520
150.000
2011012015
0000
102.001
5.94248 O
c3PS- Ident.: 13328683000152- 0912015
2011012015
0000
GPS- Ident.: 13328683000152- 0912015
102.002
68.620823
2011012015
0000
13105 375 Impostos
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29.024,98 D
2011012015
0000
13105 375 Impostos
102.004
1.971090
2011012015
0000
102.005
9.822.580
2011012015
0000
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU
102.006
600,003
2011012015
2111012015
0000
2253
2111012015
2253
21110 0675 209838-5 PROI-IOSPITAL CO
661.218.000.023.524
466,75 D
2253
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2253
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2253
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2111012015
2253
21/10 2253 45262-9 SERVULO VICENT
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26.941,953
2111012015
2253
2111012015
0000
21/1012015
21/10/2015
2111012015
70 116.668.47 O 0,00 O
690,000
660.675.000.209.838
21110 2925 26115-7 PROTEMAXI SEGU
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102.101
5,233,41 0
280,000
22/10/2015
0000
0000
2211012015
0000
70
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21110 3655 213449-7 MED DONTO COM
70
2311012015
2253
23/10/2015
2253
23/10/2015
2253
23110 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL
663.515.000.001.482
2311012015
0000
0000
23110 3515 1482-6 HEDELITA N VIE
2111012015
2311012015
2311012015
55.064,650 0,000
5.525.200
5.525200 0.00 O
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23110 2253 38228-0 CONSORCIO PUBL
662.253.000.038.228 337.712,350
2.646,000
1.200.070 666.465,240
1.150,00 O
102.302
329,660
102.303
0000
13105 375 Impostos
DARF 13.328.683/0001-52-5952
2311012015
0000
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -5952
102.304
406,070
2311012015
0000
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
102.305
419,180
13105 375 Impostos
DARF 11328.68310001-52 -1708
102.306
340,290
-
-
-
2311012015
0000
-
2311012015
0000
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -5952
102.307
365,230
2311012015
0000
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
102.308
377,01 O
13105 375 Impostos
DARF 13.328.683/0001-52 -5952
102.309
398,590
l3lO537SImpostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
102.310
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13105 375 Impostos
DARF 13.328.683/0001-52-5952
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804,450
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
102.312
830,400
13105 375 Impostos
102.313
1.690,00 O
102.314
1.744,520
-
-
2311012015
0000
-
2311012015
0000
-
2311012015
0000
-
2311012015
0000
-
2311012015
0000
DARF
2311012015
0000
-
13.328.68310001-52 -5952
13105 375 Impostos
DARF 13.328.68310001-52 -1708
-
2311012015
0000
102.315
3.883,750
CPS- Ident.: 4808914000134- 09/2015
2311012015
0000
GPS- Ident.: 6234467000182- 0912015
102.316
779840
2311012015
0000
102.317
960,61 O
0000
GPS- Ident.: 6234467000182-05/2015
102.318
864,01 O
0000
GPS- Ident.: 6234467000182- 0812015
102.319
942,93 O
2311012015
0000
GPS- Ident.: 6234467000182- 0712015
1.903,000
2311012015
0000
102.320
GPS- Ident.: 6234467000182-06/2015
225.300.000.012.897
2311012015
2311012015
5.163,460
21110 2253 12897-X SERV AUT AGUA
2311012015
0000
13113310 Ter DOC/TED Eletrônico
23/1 012015
0000
2253
0000085588 CP Adrnin Supremo
2711012015
2711012015
27/1012015
0000
0000
2711012015
0000
2911012015
2253
2911012015
2253
660.323.000.022.468
29110 0323 22468-5 JOSE ARELONE A
662.253.000.037.113
2253
29/10 2253 37113-0 RAFAELA COSTA
662.253.000.043.217
850,00 O
2253
29110 2253 43217-2 MC DE OLIVEIRA
662.512.000.012,710
500,000
2253
29110 2512 12710-8 DHEYMSON WONBR
663.140.000.006.760
680,400
2253
29/10 3140 6760-1 PANORAMA 0 P M
99026 470 Transferência on hne
663.140.000.006.760
304,920
862.960.900.045.989
70
663.655.000.213,449
27110 3655 213449-7 MED DONTO COM
102.701
13113310 Tar 00C/TED Eletrônico
863.001.200.388.129
7,850
17.458,84 O 0,000
283,200
1.945,00 0
7,850
2911012015
2911012015
29/1012015
2911012015
70
2.236,050 0,000
10.382,150
1.292,42 O
29/10 3140 6760-1 PANORAMA O P M
2911012015
2253
2911012015
2911012015
29110/2015
2911012015
0000
0000
0000
0000
663.140.000.006.760
488,90 0
29110 3140 6760-1 PANORAMA C P M
13134250 Folha de Pagamento
14.449 13,109,000
14.451 206.677,840
102.901
3.058,290
863.020.900.043.304
7.850
2911012015
1981
2911012015
0000
0000085586 CPAdmin Supremo
3011012015
0000
3011012015
0000
13113 170 TarPag SalãrCréd Conta
30110/2015
0000
3011012015
0000
3111012015
0000
0000085588 CF Admin Supremo
00000999SALD0
850.346
93,000
70 237.444,770 0,000
853.030.900.018.025
10,20 D
853.030.900.018.026
197,200
853.030.900.018.027
3,400
70
210.800 0.000
0.000
1
m
1h
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O
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o
E
-J
03/11/2015
GovConta Caixa
a CAIXA j atendimento 1 downJoadI mapa dositefsegurança 1 imprensa
j
IEXTRATOS
SALDOS
TRANSFERÊNCIAS
PLSL1CC
PAGAMENTOS
DE SADD
Naveguepela cADc4___
1 MOVIMENTO DIÁRIO D/C
1 INVESTIMENTOS
1 CONSULTAS
1 UTILITÁRIOS
1 SERVIÇOS EM LOTE
-
Saiba Mais
NOVO
Acesso Sair
Extratos
Agência
Tipo
Conta Vinculada:
/
Conta
ou
Selecione da Lista
0750/005/000003120 v
/
Conta Referência:
0750/006/00000312-0
Nome:
Período:
de:
ou
mês: Outubro
até:
'
•,1.1'IIt-1:u
ano: 2015 '
Data Mcv
Nr, Ooc.
HistóEico
01/10/2015
007821
CRED TEV
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01/10/2015
990001
APL AUTOM
291.450,64D
08/10/2015
106413
ENVIO TED
300.000,001) 299.950,00D
08/10/2015
106413
DOC/TED PESSOAL
08/10/2015
727220
RESG AUTOM
300.013,50C
50,000
22/10/2015
000750
CREDAUTOR
10.618,210
10.668,210
22/10/2015
990001
APL AUTOM
10.618,21D
50,000
30/10/2015
-
Saldo Atualizado
Sua Seeurancaó
Vaicr (Rt
Saldo (R)
50,00C
13,501) 299.963,50D
so,00c
== M
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas OU 0800-726-0104 para as demais localidades
lç€J/govcaflacaixagov.Wsigv/extrato/contaJndiviOaS/corsdta.do
111
0311112015
GovConta Caixa
a CAIXA
1
1
atendimento
downioad mapa dositesegurança 1 imprensa
Vi
Navegue pela CAIXA
r
SALDOS
]EXTRATOS
1 MOVIMENTO DIÁRIO D/C
1 INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS
]PAGAMENTOS
1 CONSULTAS
1 UTILITÁRIOS
'DE:S ELDL1C0 DE SADD -
1 SERVIÇOS EM LOTE
1E
Saiba Mais NOVO Acesso Sair
Investimentos
Informativo Mensal
Agência Tipo
Conta
ou
L0750
Conta Vinculada:
/
Selecione da Lista
/
°° 6 ° 0
Fundos
°°2312-
°_]
0055-FICPRATICOCP V:
Conta Referência:
0750/006/00000312-0
Fundo Referência:
Nome:
mês:
Período:
Outubro
Vi ano: 2015
VI
flt1.111U
302.068,85
300.0 13,50
Rendimento Bruto:
7.795,72C
0,00
(-) IOF:
0,00
Rendimento Líquido
7.795,72C
Data Mo.
Nr. Dor,
30/0912015
-
01/10/2015
990001
APLICACAO
08/10/2015
727220
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208,71D
08/10/2015
727220
RESGATE
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184693,340
22782,28690253
115.111,45D
Mistorico
Quantidade de Cotas
Saldo Anterior
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1.069.467,91C
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08/10/2015
727220
RESGATE
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990001
APLICACAO
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10.618,21c
30/10/2015
-
Saldo Final
21257249687124
1.079.318,98C
Sua 5eourancag
Help Desk
-
3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
hflps://gca.caixa.gov.br/sigovflliment&informatvomens/cirs'4tar.&
1/1
03/11/2015
SIDMF-0CTRAT0
CAIXA
Non da Agência
I LIMOEIRO DO NORTE, CE
rA
Código
0750
CNPJ do Fundo
do
XA FIC PRATICO CP
Operação
0055
Emissão
0311112015
Início das Atividades do Fundo
00.83407410001-23
0211011995
1
No Mês(%)
0,6863
II
No Ano(%)
6,2883
II
7,3129
II
Cota em: 3010912015
5,042808
II
Cota em: 3011012015
5,077416
Administradora
Nome
Endereço
Caixa Econômica Federal
ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasflia/DF
00.360.30510001-04
Cliente
ICPFICNPJ
Nome
lConta Corrente
iMêsIAno
1
IFo/ha
da Avaliação
Histó,ico
Saldo Anterior
ApEucações
Resgates
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
() Valor sujeito à tilbutação, conforme legislação em vigor
Data
Histórico
01110
08110
22110
APLICACAO
RESGATE
IRRF
IOF
APLICACAO
Valor em R$
1.069.467,91C
302.068,85C
300.013,50D
7.795,72C
0,00
0,00
0,00
1.079.318,98C
0,00
Valor R$
291.450,64C
300.013,50D
0,00
0,00
10.618,21C
Qtde de Cotas
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59.871,825523
59.377,183987
212.572,496871
Qtde de Cotas
57.776,472052
59.377,183987
2.095,353470
Rendimento Base
IRRF
0,00
0,00
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de
todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao
seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no
Internet Banking em Investimentos • opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do
Investidor ou procure seu Gerente.
htlps:/fsidmfextrato.caixa.g.br/sidmfexfratn'Caitrdl&extTab_extratoRndolnvesdmento
112
0311112015
P,
CPJXA
GovCt,,ta Caixa
1
atendimento
wnIoadlmapadositesegurança
1
imprensa
LEI
1 Navegue pela CAIXA
r
1
1
SALDOS
TRANSFERÊNCIAS
CONS PLJBL!CT) DL
1
1
EXTTOS
PAGAMENTOS
-
MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS
1 INVESTIMENTOS
1
1 SERVIÇOS EM LOTE
1
UTILITÁRIOS
Investimentos
:: Informativo Mensal
Agência Tipo
Conta Vinculada:
Conta
ou
Selecione da Lista
Jd0670600025T
Fundos
•PI1liI4
0055 - FIC PRATICO
Conta Referência:
CP'
0750/006/00000295-7
Fundo Referência:
0055 - FJC PRATICO
Nome:
CP
Período:
mês:Outubro
' ano:
2o15vJ
c
382.207,25
302.068,85
Rendimento Bruto:
3.126 ,9 CC
0,00
(-) IOF:
0,00
Rendimento Liquido
Data Mov.
3.126,96C
Nr. Doc.
30109/2015
-
Histórico
Saldo Anterior
Quantidade de Cotas
Valor (R51
137389,19551711
692.827,33C
57776,47185316
291.450,640
01110/2015
727220
RESGATE
07110/2015
990001
APLLCACAO
2102,18791105
10.618,21C
22/10/2015
727220
RESGATE
2095,35323930
10.618,210
28110/2015
990001
APLICACAO
73232,34355732
371.589,04c
3011012015
-
Saldo Final
15285190189302
776.092,69C
•aIIII!;ry ltt.
Sua Segurancao
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
hllrJ/gca.caixavfr/sigovflnveslimentonfrrmatvo_merá/ccslsuItar.do?tkcctrlh7=0.40754255o670oo356
111
GovCla Caixa
03/11/2015
CAIX A
GOVCONTA CAIXA
Origem cio Extrato:
750600018
GovConta CAIXA:
0750/006/00000295-7
Conta Referência:
Nome:
de: 01/10/2015 até: 31/10/2015
Período:
C.t.a Mov
Nr. Doc.,
Histórica
01/10/2015
007821
TEV MESM T
291.450,64D 291.400,640
01/10/2015
727220
RESG AUTOM
291.450,64C 50,00C
06/10/2015
144997
CONSORCIO
07/10/2015
990001
APL AUTOM
10.618,210 50,00C
22/10/2015
000750
DE SAUTOR.
10.618,210 10.568,210
22/10/2015
727220
RESG AUTOM
10.618,21C 50,OOC
27/10/2015
144997
CONSORCIO
371.589,04C 371.639,04C
28/10/2015
990001
APL AUTOM
371.589,040
30/10/2015
Saldo Atualizado
hflJ/govccnta.caixa.gov.br/sigov/exfratdcontaJridivicknlíimprimir.do?ncnieFcrm=exfratoContalndividuS Form
Vaiar (RS) Saida tR$)
10.618,21C 10.668,21C
50,00C
SO,OOC
1/1
CAIXA - Extrato deFundos
03111/2015
CA
1 código
INome da Agência
1
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO CP
CNPJdo Fundo
00.834.07410001-23
1 0pers çã o
1
J Emissão
Início das Atividades do Fundo
0211011995
No Més(%)
0,6863
1
No Ano(%)
II
6,2883
II
7,3129
11
Cota em: 3010912015
5,042808
Cota em: 3011012015
5,077416
Administradora
Nome
Endereço
Caixa Econômica Federal
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
00.360.305/0001-04
Cliente
ICPF/CNPJ
INome
IConta Corrente
frt4êslAno
1
lFo/ha
Qtde de Cotas
vaiarem R$
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em
692.827,33C
382.207,25C
302.068,85D
3.126,96C
0,00
0,00
0,00
776.092,69C
0,00
137.389,195517
75.334,531468
59.871,825092
152.851,901893
vigor
Data
01110
07110
22110
28/10
Histórico
RESGATE
IRRF
ICE
APLICACAO
RESGATE
IRRF
IOF
APLICACAO
Valor R$
Qtde de Cotas
291 .450,64D
0,00
0,00
10.618,21C
10.618,21D
0,00
0,00
371.589,04C
57.776,471853
2.102,187911
2.095,353239
73.232,343557
Rendimento Base
IRRF
0,00
0,00
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de
todos os nossos clientes, a firo de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao
seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no
Internet Bankíng em Investimentos , opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do
Investidor ou procure seu Gerente.
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
h:f/sidmfexfrato.caixa.gov.br/sidmfextrat&Contrdler/extrato_exfratoFundolnvesbmento
1/2
0
0
a
9
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Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte

Transcrição

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