MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 001/003 CAMARA
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 001/003 CAMARA
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO Sistema de Informações Municipais 001/003 Opção: 3905 MINUTA DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO Período: Maio de 2011 ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO DATA 03-05-11 CONTA DESCRIÇÃO FAVORECIDO DOC . CONTÁBIL FONTE BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER Material de Expediente SUPER TOG LTDA. ME EO00112 6 CH306402 NF000430 183 0102.01.031.0101.4.005.33903016 Material de Expediente COMERCIAL PERES E TERLONE LTDA. EO00117 6 CH306403 NF000302 184 22,00 0101.01.031.0101.4.002.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica HENRIQUE MATHEUS EO00133 6 CH306404 DD05/2011 185 600,00 Total Orçamentário do dia 0101.01.031.0101.4.002.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 1.096,50 JOSE LUIZ CORREA EO00132 DD04/2011 186 Total Orçamentário do dia -58,35 0101.01.031.0101.4.002.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica HENRIQUE MATHEUS EO00133 DD05/2011 191 0102.01.031.0101.4.005.33903947 Servicos de Comunicacao em Geral MINAS GERAIS TELECOMUNICACOES LTDA - ME EO00136 6 0101.01.031.0101.4.002.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica SERGIO APARECIDO GOMES EO00137 6 CH306405 NF002193 187 650,00 CH306406 DD05/2011 188 1.800,00 0102.01.031.0101.4.005.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS SE00008004 0102.01.031.0101.4.006.33903968 Servicos de Publicidade e Propaganda LUME COMUNICACAO LTDA SE00070001 6 CH306407 FA99040045 189 137,61 6 CH306408 NF2011/405 190 1.391,80 Total Orçamentário do dia 0102.01.031.0101.4.005.33903958 Servicos de Telecomunicacoes 3.597,21 TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00110002 5 AD FA17002601 192 Total Orçamentário do dia 0102.01.031.0101.4.005.44905212 Aparelhos e Utensilios Domesticos 431,22 MAGAZINE LUIZA S.A. EO00145 6 CH306409 NF002.508 195 Total Orçamentário do dia 280,00 280,00 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 18-05-11 431,22 431,22 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 16-05-11 -382,20 3.597,21 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 12-05-11 -58,35 -58,35 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 09-05-11 474,50 1.096,50 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 04-05-11 VALOR 0102.01.031.0101.4.005.33903016 280,00 0101.01.031.0101.4.002.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica WALKER AMERICO OLIVEIRA EO00149 6 CH306410 DD05/2011 198 2.000,00 0102.01.031.0101.4.005.33903004 Gas Engarrafado CILJAMAR SOCIEDADE LTDA.EPP EO00118 6 CH306411 NF000167 199 35,00 0102.01.031.0101.4.005.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica CARLOS HENRIQUE BIANCO E CIA. LTDA. EO00134 6 CH306412 NF001596 200 85,00 0102.01.031.0101.4.005.33903099 Outros Materiais de Consumo FLORICULTURA SANTA IZABEL LTDA.ME. EO00135 6 CH306413 NF008881 201 120,00 0102.01.031.0101.4.005.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica MEGATUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA.-ME EO00139 6 CH306414 NF000002 202 60,00 0102.01.031.0101.4.005.33903963 Servicos Graficos NAYANDRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME EO00140 6 CH306415 NF001160 203 85,00 0102.01.031.0101.4.005.33903007 Generos de Alimentacao RODMAN SOCIEDADE LTDA. - ME EO00141 6 CH306416 NF0000NF 204 293,19 0102.01.031.0101.4.005.33903007 Generos de Alimentacao RODMAN SOCIEDADE LTDA. - ME EO00142 6 CH306417 NF001158 205 493,81 0102.01.031.0101.4.005.33903099 Outros Materiais de Consumo MAURO AMORIM SPOSITO E CIA. LTDA. EO00143 6 CH306418 NF00434E35 206 299,60 EO00146 6 CH306419 NF002765 207 290,00 DISKARTUCHO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAP 0102.01.031.0101.4.005.33903016 © PLANEJ ASSOCIADOS LTDA Material de Expediente LTDA. emitido em 08/07/2011 às 10:48 por MATEUS GONCALVES PEREIRA DIARIOMINUTADADESPESA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO Sistema de Informações Municipais 002/003 Opção: 3905 MINUTA DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO Período: Maio de 2011 DATA CONTA 0102.01.031.0101.4.005.33903016 DESCRIÇÃO FAVORECIDO Material de Expediente DOC . CONTÁBIL ECOCLIN LTDA. ME EO00147 FONTE BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER 6 CH306420 NF000533 208 Total Orçamentário do dia 4.467,55 EMBRATEL 0102.01.031.0101.4.005.33903958 Servicos de Telecomunicacoes - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES SE00120001 5 AD NF016344 209 Total Orçamentário do dia 0102.01.031.0101.4.005.33903958 905,16 905,16 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 23-05-11 705,95 4.467,55 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 20-05-11 VALOR Servicos de Telecomunicacoes 905,16 TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00110001 5 AD FA17002605 210 Total Orçamentário do dia 1.202,22 1.202,22 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 1.202,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO - 25-05-11 2.01.02.04 SEC.REC.FEDERAL-C/IRRF MG. OP00025 6 CH306431 223 Total Extra-orçamentário do dia 7.354,51 0101.01.031.0101.4.002.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica WALKER AMERICO OLIVEIRA EO00149 DD05/2011 224 0102.01.031.0101.4.005.33903026 Material Eletrico e Eletronico CASTRO E BARBOSA LTDA. EO00144 6 -483,19 CH306421 NF000053 211 0102.01.031.0101.4.005.33903016 Material de Expediente SUPER TOG LTDA. ME EO00148 213,00 6 CH306422 NF0000495 212 0102.01.031.0101.4.005.33903007 Generos de Alimentacao CHOPANI CHOPERIA LTDA-EPP. 30,00 EO00150 6 CH306423 NF035832 213 200,00 0102.01.031.0101.4.005.33903016 Material de Expediente 0102.01.031.0101.4.005.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica SUPER TOG LTDA. ME EO00151 6 CH306424 NF00000496 214 211,70 RITMO AUTO SERVICE LTDA. EO00152 6 CH306425 NF0001398 215 0102.01.031.0101.4.005.33903999 240,00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica RITMO AUTO SERVICE LTDA. EO00153 6 CH306426 NF0001400 216 240,00 0102.01.031.0101.4.005.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica RITMO AUTO SERVICE LTDA. EO00154 6 CH306427 NF001399 217 240,00 0102.01.031.0101.4.006.33903968 Servicos de Publicidade e Propaganda LUME COMUNICACAO LTDA SE00070002 6 CH306428 NF503/2011 218 2.070,00 0102.01.031.0101.4.006.33903968 Servicos de Publicidade e Propaganda LUME COMUNICACAO LTDA SE00070003 6 CH306429 NF504/2011 219 2.490,00 0102.01.031.0101.4.006.33903968 Servicos de Publicidade e Propaganda LUME COMUNICACAO LTDA SE00070004 6 CH306430 NF535/2011 220 2.380,00 0102.01.031.0101.4.005.33903958 Servicos de Telecomunicacoes TNL PCS S/A SE00085002 6 CH306421 FA33300948 221 1.499,35 0102.01.031.0101.4.005.33903099 Outros Materiais de Consumo SUPERMERCADO ZICO LTDA. EO00138 6 CH306422 NF1624-25 222 Total Orçamentário do dia 439,55 9.770,41 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 27-05-11 7.354,51 17.124,92 0102.01.031.0101.4.005.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. SE00081003 NF001717 227 0101.01.031.0101.4.002.33903999 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica SERGIO APARECIDO GOMES EO00137 DD05/2011 229 -43,55 0102.01.031.0101.4.005.44905220 Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio SEBASTIAO ALCIDES FELIX - ME. EO00157 6 CH306432 NF0000117 225 3.645,00 0102.01.031.0101.4.005.33903099 Outros Materiais de Consumo SEBASTIAO ALCIDES FELIX - ME. EO00158 6 CH306433 NF0000118 226 1.204,00 0102.01.031.0101.4.006.33903968 Servicos de Publicidade e Propaganda LUME COMUNICACAO LTDA SE00070005 6 CH306435 NF587/2011 228 © PLANEJ ASSOCIADOS LTDA 1.991,67 375,00 Total Orçamentário do dia 7.172,12 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 7.172,12 emitido em 08/07/2011 às 10:48 por MATEUS GONCALVES PEREIRA DIARIOMINUTADADESPESA MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO Sistema de Informações Municipais 003/003 Opção: 3905 MINUTA DA DESPESA CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO Período: Maio de 2011 DATA CONTA DESCRIÇÃO FAVORECIDO INPAR 30-05-11 2.01.02.02 INPAR C/CONTRIBUICAO - DOC . CONTÁBIL INSTITUTO PREVIDENCIA SERV MUN INSTITUTO PREVIDENCIA SERV MUN SS.PARAISO INPAR - FONTE BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER VALOR OP00029 235 2.503,67 2.01.02.03 INPAR C/PLANO DE SAUDE SS.PARAISO OP00030 235 1.681,68 2.01.02.01 INSS C/CONTRIBUICAO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL OP00028 236 8.829,38 2.01.02.41 BCO.DO BRASIL-C/EMP.SOB CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A OP00027 5 AD DD05/2011 237 2.007,93 2.01.02.07 CAIXA ECON.FED.-C/EMP.S/CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP00026 6 AD DD05/2011 239 Total Extra-orçamentário do dia 5.788,01 20.810,67 0101.01.031.0101.4.001.31901106 Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO EO00160 FP05/2011 231 49.536,00 0102.01.031.0101.4.004.31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores FOLHA DE PAGAMENTO EO00162 FP05/2011 232 24.160,24 0102.01.031.0101.4.005.33904601 Indenizacao Auxilio-Alimentacao FOLHA DE PAGAMENTO EO00163 FP05/2011 232 668,40 0102.01.031.0101.4.004.31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores FOLHA DE PAGAMENTO EO00165 FP05/2011 233 48.213,71 0102.01.125.0102.4.008.31901101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores FOLHA DE PAGAMENTO EO00167 FP05/2011 234 3.223,81 INPAR - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV MUN 0102.01.031.0101.4.004.319113 OBRIGACOES PATRONAIS SS.PARAISO EO00164 GP05/2011 235 3.186,49 0101.01.031.0101.4.001.312013 OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EO00161 GR 236 11.529,70 0102.01.031.0101.4.004.312013 OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EO00166 GR 236 9.992,12 0102.01.125.0102.4.008.312013 OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EO00168 GR 236 151.260,82 Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) 172.071,49 Total Extra-orçamentário do Mês de Maio 28.165,18 Total Orçamentário do Mês de Maio 180.124,86 Total Geral da Entidade no Mês de Maio 208.290,04 ANTONIO CÉSAR PICIRILO MATEUS GONCALVES PEREIRA SILVIA HELENA CEZARINO 0,00 PRESIDENTE CRC-MG 069193/0-9 RESP.CONTROLE INTERNO 0,00 © PLANEJ ASSOCIADOS LTDA 750,35 Total Orçamentário do dia emitido em 08/07/2011 às 10:48 por MATEUS GONCALVES PEREIRA DIARIOMINUTADADESPESA