BANCO INDUSVAL MULTISTOCK B I M
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BANCO INDUSVAL MULTISTOCK B I M Rua Boa Vista 356 7º andar São Paulo SP Tel.: 3315-6777 CNPJ: 61.024.352/0001-71 BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2005 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 672.182 3.701 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 568.192 DEPÓSITOS 329.134 59.965 Depósitos à Vista Aplicações no Mercado Aberto 34.001 Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 25.964 Depósitos a Prazo TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 225.638 Carteira Própria 114.808 Vinculados a Compromissos de Recompra 103.623 Vinculados Prest. Garantias Instrumentos Financeiros Derivativos RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 6.331 876 926 R$ MIL Depósitos para Investimentos CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO Carteira Própria Carteira de Terceiros RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 17.925 35.036 276.068 105 135.096 103.485 31.611 697 697 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 675 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 739 Depósitos no Banco Central 251 Recursos em Trânsito de Terceiros 739 302.263 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 73.359 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Setor Privado (-) Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa 311.706 (9.443) Empréstimos no Exterior OUTRAS OBRIGAÇÕES 73.359 29.167 OUTROS CRÉDITOS 74.194 Instrumentos Financeiros Derivativos 690 Carteira de Câmbio 62.286 Cobrança Arrec. Tributos e Assemelhados 177 Negociação e Intermediação de Valores Diversos (-) Prov. p/Outros Créd. de Liq. Duvidosa OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas Outros Valores e Bens 42 12.629 (763) 5.495 24 5.471 Carteira de Câmbio 8.831 Fiscais e Previdenciárias 7.773 Negociação e Intermediação de Valores 8.508 Diversas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital 3.188 135.154 106.612 PERMANENTE 31.164 De Domiciliado no País 106.612 INVESTIMENTOS 25.033 Reservas de Reavaliação 2.429 22.856 Reservas de Lucros 22.856 Ajuste VIr. Merc. TVM Instr. Financ. Derivativos Participações em Coligadas e Controladas No País Outros Investimentos 2.177 Lucros Acumulados IMOBILIZADO DE USO 6.131 (-) Ações em Tesouraria 31 831 (3.834) 5.687 Imóveis de Uso 1.502 Outras Imobilizações de Uso 3.707 Receitas Operacionais 60.468 Reavaliações de Imóveis de Uso 3.538 (-) Despesas Operacionais (54.296) (2.616) Receitas não Operacionais 18 (-) Despesas não Operacionais (7) (-) Depreciações Acumuladas RESULTADO DO SEMESTRE 23.398 (-) Imposto de Renda e Contribuição Social (-) Ativo Fiscal Diferido TOTAL DO ATIVO DIRETORIA Manoel Felix Cintra Neto - Diretor Presidente Luiz Masagão Ribeiro - Diretor Superintendente Antonio Geraldo Rocha - Diretor Executivo Carlos Ciampolini - Diretor Executivo Gilberto Luiz Santos Lima Fº - Diretor Executivo Kátia Aparecida Rocha Moroni - Diretora Executiva Mário Fukumitsu - Diretor Executivo Ney Guaycurú de Carvalho Ferreira - Diretor Executivo Roberto Carlos C. Almeida - Diretor Executivo Ziro Murata - Diretor Executivo 703.346 TOTAL DO PASSIVO AUDITORIA KPMG Auditores Independentes. CONTADOR Daniel Joaquim Diaz de Encarnación CRC-1SP 159047/0-2 - CPF: 007.256.648-51 (421) (75) 703.346
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