Câmara de Derivativos Câmara de Registros, Compensação e

Câmara de Derivativos
Câmara de Registros, Compensação e
Liquidação de Derivativos BM&F
Adm. Fluxo Financeiro, Adm. Fluxo de Garantias e Processos
Versão 1.3
22/agosto
Câmara de Derivativos
FF01 – Câmara avisa Abertura.................................................................................... 04
FF02 – Fluxo - Envio do Netting Provisório................................................................... 05
FF03 – Fluxo - Envio do Netting Definitivo....................................................................06
FF04 – Transferência de Pagamento de Eventos e Emissões dos Credores do dia............07
FF05 – Transferência de Reservas............................................................................... 08
FF06 – Transferência de Pagamento de Eventos e Emissões dos Devedores do dia......... 09
FF07 – Pagamento Indevido do Banco - Pré fechamento do Dia.................................... 10
FF08 – Pagamento Indevido pela BM&F - Pré fechamento do Dia.................................. 11
FF09 – Pré fechamento do Dia.................................................................................... 12
FF10 – Fechamento do Dia......................................................................................... 13
FF11 – Câmara avisa fechamento............................................................................... 14
FG01 – SELIC - Depósito............................................................................................ 15
FG02 – Depósito Particionado..................................................................................... 16
FG03 – SELIC - Retirada.............................................................................................17
FG04 – SELIC - Retirada Particionada.......................................................................... 18
FG05 – Fluxo - CETIP - Depósito................................................................................. 19
FG06 – CETIP – Depósito Particionado........................................................................ 20
FG07 – Fluxo - CDB - CETIP - Retirada........................................................................ 21
FG08 – Fluxo - CDB - CETIP – Retirada Particionada.....................................................22
FG09 – Fluxo - CBLC - Depósito.................................................................................. 23
FG10 – Fluxo - CBLC - Depósito Particionado............................................................... 24
Câmara de Derivativos
FG11
FG12
FG13
FG14
FG15
FG16
FG17
FG18
FG19
– Fluxo - CBLC - Retirada...................................................................................25
– Fluxo - CBLC - Retirada Particionada................................................................ 26
– Fiança Bancária - Depósito.............................................................................. 27
– Fiança Bancária – Depósito Particionado.......................................................... 28
– Fiança Bancária - Aditamento de Caixa de Fiança Bancária................................ 29
– Fiança Bancária - Retirada...............................................................................30
– Fluxo Movimentação de Garantias.................................................................... 31
– Aviso de Vencimento de Garantias................................................................... 32
– Consultas de Garantias Depositadas................................................................. 33
Câmara de Derivativos
Piloto Financeiro – Gerenciador de Fases – Abertura
Câmara avisa Abertura
IF
BM&F
LDL0028 (8:30)
Câmara avisa Abertura
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 1
Câmara de Derivativos
Piloto Financeiro – Gerenciador das Fases – Pré Netting
Fluxo - Envio do Netting Provisório
Banco A
1A
LDL0001 1
Câmara Informa o Resultado
Credor de Negociações, por
MC, da IF Liquidante (8:30h)
Informa Pré Netting com
chamada das Margens
Via Transação
Membro de
Compensação
2
Confirma Financeiro
BM&F
Informa Pré Netting com
chamada das Margens
LDL0001 1
Câmara Informa o Resultado
Devedor de Negociações, por
MC, da IF Liquidante (8:30h)
Piloto Gerenciador de
Fases & Controlador
Mensagens
1A
Corretora
Via Transação
Confirma Financeiro
2
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 2
Câmara de Derivativos
Piloto Financeiro – Gerenciador das Fases – Fluxo Envio do Netting Definitivo
Fluxo – Envio do Netting Definitivo
Banco A
Inf. Netting definitivo
4 LDL0003 Confirmação ou
Divergente (14:11h) as
(14:30h)
2
Membro de
Compensação
Via transação BM&F
3
Confirmação
Câmara Informa o Resultado
Credor de Negociações por
MC, da IF Liquidante
LDL0001 – Netting Definitivo
(14:10)
1
BM&F
Inf. Netting definitivo
Processa as garantias
1
* Câmara Informa o Resultado
Devedor de Negociações, por
MC, da IF Liquidante
LDL0001 – Netting Definitivo
(14:10h)
Piloto Gerenciador de
Fases & Controlador
Mensagens
1
Corretora
2
Via transação BM&F
3
Confirmação
STR
*Com chamada de margens não
cobertas c/ garantias
BACEN
* Informa Banco Central Resultado
Liquido de Negociações das IF’s
LDL0002 - Netting Definitivo
(14:10h)
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 3
Câmara de Derivativos
Piloto Financeiro – Gerenciador de Fases – Abertura
Transferência de Pagamento
de Eventos e Emissões dos
Credores do dia
Banco A
BM&F
3
1
SEL 1611
Rotina de
Abertura
(6:30h)
LDL0009 Transf.
Eventos / Emissões
(9:00h)
2
(9:00)
LDL0009 R1
SELIC
LDL0009 R2 (9:00)
BACEN
STR
3
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 4
Câmara de Derivativos
Piloto Financeiro – Gerenciador das Fases – Janela Recebimento / Pagto.
Fase – Transferência de Reservas
BM&F
Banco A
1
Banco Central Responde
a LDL sobre Transferência
de Resultado Líquido de
Negociação. (LDL0004R2)
(14:30h as 14:50h)
Piloto Financeiro
2
Banco Central
responde a IF sobre
transferência de
resultado líquido de
negociação.
(LDL0004R1) (14:30h
às 14:50h)
Banco Central
Responde A LDL
sobre Transferência
de Resultado Líquido
de Negociação.
(LDL0005R1) (15:25h)
Banco A transfere da
conta reserva bancária
para conta de liquidação
da câmara, com fim de
liquidar sua posição
devedora. (LDL0004)
(14:30h as 14:50)
4
3
2
4
Banco Central responde a
IF sobre transferência de
resultado líquido de
negociação. (LDL0005R2)
(15:25h)
STR
BACEN
LDL Transfere da Conta
deLiquidação para Conta
Reserva Bancária das IF’s
com o fim de Liquidar as
Posições Credoras
(LDL0005) (15:25h)
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 5
Câmara de Derivativos
Piloto Financeiro – Gerenciador de Fases – Pré Fechamento do Dia
Transferência de Pagamento
de Eventos e Emissões dos
Devedores do dia
BM&F
Banco A
2
1
LDL0009 Transf.
Eventos / Emissões
3
STR
LDL0009 R1
BACEN
LDL0009 R2
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 6
Câmara de Derivativos
LDL requisita transferência por Devolução de Crédito Indevido
Fase – Pré Fechamento do Dia
Pagamento Indevido do Banco
BM&F
Banco A
Piloto Financeiro
LDL requesita transferência
de sua Conta Liquidação para
para IF referente a devolução
de Fundos Transferidos
Indevidamente (LDL0006)
(até 17:30)
Banco Central informa a LDL sobre
Transferência da Conta Liquidação
para IF (LDL0006R1) (até 17:30)
1
2
2
STR
BACEN
Banco Central informa para Banco A
Crédito na IF Decorrente de
Tranferência por Devolução de
Crédito (LDL0006R2) (até 17:30)
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 7
Câmara de Derivativos
IF Requisita Transferência por Devolução de Crédito Indevido
Fase – Pré Fechamento do Dia
Pagamento Indevido pela BM&F
BM&F
Banco A
Piloto Financeiro
Banco Central informa para
LDL Crédito na mesma
Decorrente de Transferência 2
por Devolução de Crédito
(LDL0025R2) (até 17:30)
IF Requisita Transferência de sua
Conta Reserva para a LDL Referente
Devolução de Fundos Transferidos
Indevidamente (LDL0025) (até 17:30)
1
2
STR
BACEN
Banco Central informa IF sobre
Tranferência da Conta Reserva para
LDL (LDL0025R1) (até 17:30)
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 8
Câmara de Derivativos
Transferência de Conta Liquidação para Conta Corrente da LDL
Fase – Pré Fechamento do Dia
BM&F
Banco A
Piloto Financeiro
LDL requesita transferência
de sua Conta Liquidação para
sua Conta Corrente (LDL0012) 1
(17:30h as 18:30h)
Banco Central informa a LDL sobre
Transferência da Conta Liquidação
para Conta Corrente (LDL0012R1)
(17:30h as 18:30h)
2
2
STR
BACEN
Banco Central informa para Banco A
Crédito na Conta Corrente da LDL
decorrente de transferência de saldo
da Conta de Liquidação (LDL0012R2)
(17:30h as 18:30h)
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 9
Câmara de Derivativos
Transferência de Conta Liquidação para Conta Corrente da LDL
Fase – Fechamento do Dia
BM&F
Banco A
Piloto Financeiro
1
LDL 0018 STR Avisa Câmara
de Saldo Remanescente
2
STR
LDL 0019 STR Avisa IF
da Transferência de Saldo
BACEN
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 10
Câmara de Derivativos
Piloto Financeiro – Gerenciador de Fases – Fechamento
Câmara avisa Fechamento
IF
BM&F
LDL0029
Câmara avisa Fechamento
FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro – 11
Câmara de Derivativos
SELIC - Depósito
7
Informa Nº de Operação SELIC (Dados Titulo)
3
MC
4
Confirma Dados Titulo
Informa Dados Titulo 2
1
Informa Garantias a Cobrir
BM&F
LDL1001 – Inf. Garantias a Cobrir 1
MC
LDL1002R1
Deposita
3
LDL1003 – Nº Operação SELIC 4
LDL1003R1
7
Corretora
8
Ativos
Administração de
Garantias
5
SEL 1023 R1
Cliente
2
LDL1002
SEL 1023
Corretora
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Confirmação
6
Cliente
SEL1023
5
SEL1023R1 6
SELIC
BACEN
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 1
Câmara de Derivativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Confirmação 7
4 Informa Nº de Operação SELIC (Dados Titulo)
MC
3
Confirma Dados Titulo
Informa Dados Titulo 2
1 Informa Garantias a Cobrir
Corretora
LDL1008
3
2
Administração
LDL1005 – Nº Operação SELIC 4
de Garantias
LDL1005R1
Corretora
7
5
6
SEL1023 5
SELIC
SEL1023R1 6
Cliente
MC
8
Cliente
IF/PLD
Titular 1
Deposita
LDL1004R1
SEL 1023 R1
MC
Corretora
9
BACEN
Titular 2
Corretora
Ativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
LDL1004
MC
IF/PLD
SEL 1023
Cliente
BM&F
LDL1001 – Inf. Garant. a Cobrir 1
S/ Acesso a Rede do Sist . Finan. Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
SELIC – Depósito Particionado
MC
Corretora
Titular N
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 2
Câmara de Derivativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
SELIC - Retirada
Solicita Retirada
1
3
Informa Nº Operação SELIC
MC
BM&F
Corretora
N
3
Informa não
Disponibilidade
Verifica
se está
Disponível
2
Administração
Baixa 7
1A
Consulta
de Garantias
S
Cliente
LDL1006R1
MC
3
3A
SEL1023
6
5
Recebe Confirmação
Corretora
Solicita Retirada
Ativos
SEL1023R1
SEL1023R1 5
Solicita Retirada SEL1023 4
SELIC
BACEN
LDL1006R1 – Nº Operação SELIC
3A
Cliente
LDL1006 – Solicita Retirada
1
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 3
Câmara de Derivativos
3
Informa Nº Operação SELIC
MC
BM&F
Informa não
Disponibilidade
MC
3A
Recebe Confirmação
5
Solicita Retirada
SEL1023R1
SELIC
BACEN
Cliente
LDL1007R1 – Nº Operação SELIC
LDL1007 – Solicita Retirada
IF/PLD
Titular 1
Cliente
7
1A
MC
Titular 2
Corretora
8
Ativos
5
Solicita Retirada SEL1023 4
Corretora
IF/PLD
de Garantias
SEL1023
6
MC
Administração
S
Cliente
LDL1008
2
3
1
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
N
Baixa
3
Verifica
se está
Disponível
Consulta
Corretora
LDL1007R1 3
Corretora
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
1
Solicita Retirada
SEL1023R1
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
SELIC – Retirada Particionada
MC
Corretora
Titular N
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 4
Câmara de Derivativos
Confirmação 8
Informa Nº Operação
Valor do Aceite
MC
4
3
Dados do Titulo 2
Inf. Garantia a Cobrir
8
1
7
BM&F
LDL1003R1 – Confirmação
Depósito
Corretora
3
LDL1002R1 – Valor do Aceite
LDL1002 – Dados do Titulo
Confirmação
de Garantias
LDL1003
Inf. Nº Operação 4
Corretora
Ativos
Administração
MC
Transação
Cliente
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fluxo – CETIP - Depósito
2
LDL1001 - Inf. Garantia a Cobrir 1
5
6
Cliente
Solicita Transferência Transação CETIP
Confirmação
IF/PLD
Solicita Transferência
Transação CETIP
Confirmação
5
6
5
6
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 5
Câmara de Derivativos
MC
Informa Nº Operação
4
Valor do Aceite
3
Dados do Titulo
2
Inf. Garantia a Cobrir 1
Corretora
9
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Confirmação 9
BM&F
LDL1005R1 – Confirmação
LDL1008
MC
Corretora
Titular 1
Cliente
7
Administração
MC
de Garantias
3
LDL1004R1 – Valor do Aceite
LDL1004 – Dados do Titulo
2
5
LDL1001 - Inf. Garantia a Cobrir 1
Cliente
Solicita Transferência Transação CETIP0 5
Confirmação
IF/PLD
Solicita Transferência
Transação CETIP
Confirmação
6
5
6
8
MC
Titular 2
Corretora
Ativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Corretora
4
Confirmação
LDL1005
Inf. Nº Operação
Transação
Cliente
Depósito
IF/PLD
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fluxo – CETIP – Depósito Particionado
MC
Corretora
Titular N
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 6
Câmara de Derivativos
Fluxo – CDB – CETIP – Retirada
Informa Nº Operação – LDL1006R1
2A
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Solicita Retirada - LDL1006
BM&F
1
Solicita Retirada
Baixa
2A
Informa Nº Operação – Trans. BM&F
1
Administração
de Garantias
MC
Confirmação
Notifica não
Disponibilidade
3
Corretora
5
Confirmação
Cliente
6
N
Transação 4
CETIP
4
Transação
CETIP
2
S
Verifica
se está
Disponível
Ativos
MC
Corretora
Cliente
N
4
Transação CETIP
Confirmação
LDL1006R1
5
3
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 7
Câmara de Derivativos
2A
Informa Nº Operação – LDL1007R1
6
LDL1008
Informa Nº Operação – Trans. BM&F 2A
Solicita Retirada
1
Administração
MC
de Garantias
Confirmação
3
Notifica não
Disponibilidade
Cliente
Transação 4
CETIP
N
4
Transação
CETIP
S
Corretora
Titular 1
Cliente
2
Corretora
Confirmação 5
MC
IF/PLD
Baixa
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Verifica
se está
Disponível
MC
Titular 2
Corretora
7
MC
Transação CETIP
N
4
Corretora
Confirmação
5
Cliente
LDL1007R1
3
Ativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
BM&F
1
Solicita Retirada - LDL1007
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fluxo – CDB – CETIP – Retirada Particionada
MC
Corretora
Titular N
Cliente
IF/PLD
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 8
Câmara de Derivativos
Fluxo – CBLC - Depósito
Ativo Aceito em D+1
6
Envia Dados Complementares 4
Devolve Valor Aceito 3
Informa Garantia a Cobrir 1
BM&F
LDL1001 1
LDL1002 2
Cliente
MC
LDL1002R1 (D0) – Valor Aceito 3
LDL1003 - Complemento 4
Administração
de Garantias
LDL1003R1 6
em D+1
Corretora
Transfere p/ BM&F
Via Arquivo a Noite
Corretora
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro.
Nacional
MC
Solicita Transferência
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Informa Dados do Titulo 2
Cliente
IF/PLD
7
Deposita
Ativos
5
CBLC
BOVESPA
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 9
Câmara de Derivativos
6
Envia Dados Complementares 4
Devolve Valor Aceito 3
Informa Dados do Titulo 2
Informa Garantia a Cobrir 1
BM&F
LDL1001 1
7
Cliente
LDL1004R1 (D0) – Valor Aceito 3
Administração
LDL1005 - Complemento 4
de Garantias
LDL1005R1 6
em D+1
Corretora
Cliente
5A
IF/PLD
5
CBLC
BOVESPA
MC
Corretora
Titular 1
Cliente
IF/PLD
MC
Deposita
Membro de
Compensação
LDL1008
Transfere p/ BM&F
Via Arquivo a Noite
Corretora
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
LDL1004 2
Titular 2
Corretora
8
Ativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Membro de
Compensação
Solicita Transferência
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Ativo Aceito em D+1
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fluxo – CBLC – Depósito Particionado
MC
Corretora
Titular N
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 10
Câmara de Derivativos
Fluxo – CBLC - Retirada
LDL1006R1 – Confirmação
Membro de
Compensação
Corretora
IF/PLD
4
Solicita Retirada 1
BM&F
MC
Baixa 6
4
Confirma Via
Transação (D+1)
Ativos
Administração
de Garantias
Corretora
2
Cliente
LDL1006R1
3
Cliente
1
Ñ Disponibilidade
3
N
Verifica
se está
disponível
Solicita
Transferência
Confirmação
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
Solicita Retirada LDL1006 (D+0)
S
4
CBLC
5
BOVESPA
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 11
Câmara de Derivativos
LDL1007R1 – Confirmação
6
4
Administração
Corretora
Corretora
Titular 1
Cliente
7
Baixa
de Garantias
MC
Titular 2
2
Cliente
Corretora
Ñ Disponibilidade
3
N
Verifica
se está
disponível
Solicita
Transferência
S
Cliente
IF/PLD
LDL1008
MC
IF/PLD
Confirma Via
Transação (D+1)
LDL1007R1
3
BM&F
MC
CBLC
4
5
BOVESPA
Ativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Corretora
Solicita Retirada 1
Confirmação
Membro de
Compensação
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
Solicita Retirada LDL1007 1
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fluxo – CBLC – Retirada Particionada
MC
Corretora
Titular N
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 12
Câmara de Derivativos
Fiança Aceita
4
9
Informa Nº Fiança
3 Devolve Valor do Aceite
MC
2 Informa Dados da Fiança
1A Informa Garantia a Cobrir
8
Deposita
4 LDL1003 Informa Nº Fiança
3 LDL1002R1 - Valor do Aceite
de Garantias
1A LDL1001 - Garantia a Cobrir
Corretora
5
7
Bco. Emissor de
Garantias
IF/PLD
1
6
Encaminha Fiança até
as 13:00h
2 LDL1002 – Dados da Fiança
Cliente
Ativos
Administração
LDL1019 - ou STM
400 até 10:00h
Membro de
Compensação
Cliente
BM&F
LDL1003R1 - Fiança Aceita 9
LDL1018
Confirmação de Fiança
Corretora
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fiança Bancária - Depósito
Solicita Emissão de Fiança
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 13
Câmara de Derivativos
Informa Nº Fiança
3 Devolve Valor do Aceite
MC
2 Informa Dados da Fiança
1A Informa Garantia a Cobrir
LDL1005R1 - Fiança Aceita 10
Corretora
4 LDL1005 Informa Nº Fiança
LDL1004R1 - Valor do Aceite 3
2 LDL1004 – Dados da Fiança
1
6
7
Bco. Emissor de
Garantias
Solicita Emissão de Fiança
Titular 1
Cliente
MC
Titular 2
Corretora
Ativos
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
5
Encaminha Fiança até
as 13:00h
Corretora
IF/PLD
9
de Garantias
LDL1001 - Garantia a Cobrir
1A
Cliente
Corretora
Deposita
Administração
LDL1019 - ou STM
400 até 10:00h
MC
MC
IF/PLD
LDL1018
Confirmação de Fiança
Cliente
8 LDL1008
BM&F
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fiança Aceita 10
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Fiança Bancária - Depósito Particionado
MC
Corretora
Titular N
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 14
Câmara de Derivativos
Fiança Bancária – Aditamento de Carta de Fiança Bancária
3 LDL1010 - Pedido de Aditamento
MC
3
BM&F
Pedido de Aditamento
Via Transação
Corretora
S/N
Atualiza Data
7
Ativos
Administração
de Garantias
4
Encaminha
Aditamento
Até as 13:00h
Corretora
6
5
LDL1019 – S/N
Cliente
LDL1018 – Pedido
de Confirmação
Membro de
Compensação
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
LDL1010R1 – S/N 8
Cliente
2
1
Nova Data
Bco. Emissor de
Garantias
Solicita Aditamento
IF/PLD
*Liberação do Papel Físico em D+3 do Pedido ou Vencimento
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 15
Câmara de Derivativos
Fiança Bancária – Retirada
S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Nacional
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
LDL1006 - Solicita Retirada 1
Membro de
Compensação
Corretora
3
LDL1006R1
BM&F
MC
1
Solicita Retirada
Baixa 5
Ativos
Administração
de Garantias
Corretora
2
Cliente
3
Ñ Disponibilidade
N
Verifica
se está
disponível
6
Devolução Aceita 4
S
Cliente
LDL1006R1 - Retirada Aceita
Por Vencimento
Encaminha
p/ Bco. em D+3
Bco. Emissor de
Garantias
4
IF/PLD
*Liberação do Papel Físico em D+3 do Pedido ou Vencimento
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 16
Câmara de Derivativos
Fluxo Movimentação de Garantias
IF/ PLD
LDL1017
1A
LDL1017R1 2
1A
Corretora
Transação BM&F
BM&F
Confirmação
2
3
Ativos
Administração
de Garantias
Cliente
1
Solicita
Movimentação
1A
Corretora
Transação BM&F
Confirmação
IF/ PLD
LDL1017
2
1A
LDL1017R1
2
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 17
Câmara de Derivativos
Aviso de Vencimento de Ativos
2
BM&F
1
MC
Administração
de Garantias
Corretora
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Aviso de Vencimento de Garantias
Informa
Vencimentos
Membro de
Compensação
Cliente
Ativos
Corretora
2
LDL1011
Aviso de Vencimento de Ativos
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensagens - Garantias – 18
Câmara de Derivativos
Consulta Garantias Depositadas
1
BM&F
2
MC
Confirmação Consulta
3
1
Consulta Garantias Depositadas
LDL1012
Corretora
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Nacional
Rede do Sistema Financeiro Nacional
Consultas de Garantias Depositadas
Administração
de Garantias
Consulta
Ativos
Membro de
Compensação
Cliente
Ativos
Corretora
3
Resposta LDL1012R1
Garantias Depositadas
Cliente
IF/PLD
FG - Fluxo de Mensages - Garantias – 19