junho

AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: JUNHO/2008
SALDO ANTERIOR BANCO CEF...................................................................................................
SALDO ANTERIOR CEF CONTA INVESTIMENTO ......................................................................
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR ...........................................
SALDO ANTERIOR EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL ..................................................
7.389,40
28.275,16
(86,07)
94,34
RECEITAS:
MENSALIDADES DOS SOCIOS
REDIMENTO APLICAÇÃO MAIO/08
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 04/06/2008
COMISSÃO RDC FÉRIAS E TURISMO 16/06/2008
JOSE BARBOSA 20/06/2008
INAJARA C.M.A. FERNANDES 20/06/2008
SONIA MARIA B. SANTOS 20/06/2008
SILVANA ANDRADE ASSIS 20/06/2008
IRACEMA FERRO E. SANTO 20/06/2008
NORMEIDE NETO CARVALHO 20/06/2008
MARCIA CRISTINA M. R. ALEX 20/06/2008
SAMARA JEANNE M. RODRIGUES 20/06/2008
ALBERTO P. C. ESCARIZ 20/06/2008
FABIANI B. V. ANDRADE 20/06/2008
JOSENAIDE O. PORTELA
IRACEMA O. LINS 23/06/2008
ALÉCIO CLAUDIO B. ALVES 26/06/2008
17.642,46
9.075,00
274,96
6.000,00
52,50
80,00
80,00
160,00
160,00
80,00
240,00
560,00
320,00
80,00
80,00
80,00
240,00
80,00
TOTAL DO ATIVO
DESPESAS:
DESPESAS FINANCEIRAS
DÉBITO SICOB
DIVERSOS
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA
DESPESAS OPERACIONAIS
ASSESSORIA JURÍDICA (JUNHO/08)
FENAG (JUNHO/08)
SITE - AGECEF (JUNHO/08)
ASSESSORIA CONTÁBIL (JUNHO/08)
ENCARGOS SOCIAIS (MAIO/08)
PESSOAL SALÁRIO (JUNHO/08)
OI FIXO (JUNHO/08)
TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO PARA C/C 04/06/2008
ADMINISTRATIVAS
53.315,29
12.065,56
115,00
70,00
30,00
15,00
11.950,56
780,00
2.178,00
800,00
290,50
704,75
713,80
394,60
6.000,00
88,91
SALDO ATUAL CEF C/C................................................................................................................
SALDO ATUAL CEF CONTA INVESTIMENTO .............................................................................
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ANTERIOR.................................................
SALDO ATUAL EM FUNDO FIXO CAIXA GESTÃO ATUAL .........................................................
TOTAL DO PASSIVO
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ALBERTO PEREIRA CARRERA ESCARIZ
PRESIDENTE
____________________________________
ANTONIO JOSE VIANNA DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
6.630,25
34.550,12
(86,07)
155,43
53.315,29
____________________________________
AC Assessoria Contábil
BEL. ARY CABRAL H. JÚNIOR
C.R.C. BA 13169
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