Relatório Mensal

FII MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL
DRIT11B
OUTUBRO 2013
Rio Bravo Investimentos Ltda.
www.riobravo.com.br
Contatos
Fundos Imobiliários
Tel. (11) 3509-6696
[email protected]
Ouvidoria
Tel. 0800 722 9910
BOLSA
outubro-13
R$ 116,00
463.277
608
R$ 70.087,90
R$ 53.740.132,00
Valor da cota*
Quantidade total de cotas
Cotas negociadas
Volume negociado
Capitalização de mercado
* Valor de fechamento do mês.
PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS POR COTA
2012
2013
Variação*
JANEIRO
R$ 0,49186147
R$ 0,84285748
FEVEREIRO
R$ 0,67428610
R$ 0,84285748
71,36%
25,00%
[email protected]
Características do Fundo
O Fundo de Investimento Imobiliário
MARÇO
R$ 0,57314318
R$ 0,84285747
Multigestão Renda Comercial, constituído sob a
ABRIL
R$ 0,67428610
R$ 0,84285747
forma de condomínio fechado, com prazo de
MAIO
R$ 0,67428610
R$ 0,84285747
JUNHO
R$ 0,67428610
R$ 0,84285747
JULHO
R$ 0,84285762
R$ 0,84285747
AGOSTO
R$ 0,84285762
R$ 0,84285747
SETEMBRO
R$ 0,84285762
R$ 0,84285747
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
R$ 0,84285762
R$ 0,84285748
R$ 0,84285748
R$ 0,84285747
TOTAL
R$ 8,81929450
R$ 8,42857471
duração indeterminado, tem como base legal a
Lei n.º 8.668/93 e a Instrução CVM 472.
Objetivo do Fundo
O objetivo do Fundo de Investimento Imobiliário
Multigestão Renda Comercial é a aquisição e/ou
venda de imóveis comerciais, industriais e lajes
corporativas em todo o território brasileiro, livres
e desembaraçados de quaisquer ônus e gravames,
localizados nos grandes centros urbanos do país.
Política de Investimentos
O Fundo tem por política básica realizar
investimento imobiliário de longo prazo,
objetivando, fundamentalmente, auferir ganhos
através da locação, arrendamento ou venda de
imóveis comerciais, industriais e lajes corporativas.
O Fundo priorizará a aquisição de Imóveis Alvo já
locados ou que sejam considerados pelo
Administrador e/ou pelo Consultor de Investimentos
como de boa liquidez para locação e revenda.
preponderantemente por ganhos auferidos fundamentalmente através da locação, arrendamento e venda
de imóveis comerciais, industriais e lajes corporativas,
Conforme descrito no Regulamento do Fundo.
Receita Bruta
Rendimentos pagos
Rendimentos pagos por cota
Dividend Yield ¹
Rentabilidade do Valor de Mercado da Cota
Rentabilidade Total Líquida ²
Rentabilidade Total Líquida comparada ao CDI ³
MÊS
R$ 446.016,32
R$ 390.476,48
R$ 0,84285747
0,73%
0,82%
1,39%
203,55%
ANO
R$ 3.727.774,57
R$ 3.904.764,81
R$ 8,42857471
7,14%
-1,69%
5,63%
102,35%
0,00%
0,00%
12 MESES
R$ 4.147.533,34
R$ 4.548.062,29
R$ 10,11428966
9,91%
13,71%
21,84%
337,06%
2
Dividendos acumulados dividido pelo valor no mercado secundário no início do período correspondente;
Representa a rentabilidade do FII considerando-se o rendimento dos dividendos e a valorização da cota através da TIR,
descontado alíquota de 20% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital considerando-se a venda da cota;
3
Comparação com o CDI líquido - descontado aliquota de 15% de Imposto de Renda;
1
DIVERSIFICAÇÃO DO PORTFOLIO ( POR ÁREA)
Ed Nações
Unidas
20%
Ed Pedra
Grande
34%
Gestor • Banco Daycoval S.A.
Auditor • KPMG Auditories Independentes
Co-gestor • Rio Bravo Investimentos Ltda.
0,00%
0,00%
RETORNOS
Informações do Fundo
Administrador • Rio Bravo DTVM Ltda
Distribuidor de cotas • Rio Bravo DTVM Ltda.
25,00%
25,00%
* Variação (2012 vs. 2013)
Público-Alvo
O Fundo é destinado a investidores naturais e
jurídicos qualificados, inclusive não-residentes, bem
como a fundos de investimento que tenham por
objetivo investimento de longo prazo, remunerados
47,06%
25,00%
Ed Torre Sul
18%
Escriturador de cotas • Banco Bradesco S.A.
Estilo de Gestão • Gestão ativa
Ed Berrini
9%
Ed
Brasilinterpart
19%
PATRIMÔNIO DO FUNDO
EDIFÍCIO BERRINI 1511
• 15º andar, Conjs. 151 e 152
• Locado para Escritório Comercial de Quebec
• Término do contrato: 31.10.2017
• Data da aquisição: 28.01.2011
• Localizado na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.511, Berrini, São Paulo
• 436,49m² de área bruta locável (ABL) - 100% Locado
• 10 vagas de estacionamento
EDIFÍCIO TORRE SUL
• 17º andar, Conjs. 171 e 172
• Locado para o IFC, Banco Finantia e MarketAxess
• Término do contrato: 31.12.2015
• Data da aquisição: 28.01.2011
• Localizado na Rua James Joule, 65, Berrini, São Paulo
• 865,58m² de área bruta locável (ABL) - 100% Locado
• 18 vagas de garagem
EDIFÍCIO PEDRA GRANDE
• 5°andar - conj. 51 / Loja e Sobreloja
• Locado para Universo Online / CSU Cardsystem
• Término do contrato: 31.10.2015 / 31.12.2016
• Data da aquisição: 15.10.2010 / 27.05.2013
• Localizado na Av. Brig. Faria Lima, 1306, Pinheiros, São Paulo
• 599,81m² / 976,56m² de área bruta locável (ABL) - 100% Locado
• 10 / 16 vagas de garagem
EDIFÍCIO BRASILINTERPART
• 8º andar, Conjs. 81,82, 83 e 84
• Locado para Brasil Econômico
• Término do contrato: 26.08.2014
• Data da aquisição: 30.12.2010
• Localizado na Av. Nações Unidas, 11633, Brooklin Novo, São Paulo
• 886,9m² área bruta locável (ABL) - 100% Locado
• 17 vagas de garagem
EDIFÍCIO DAS NAÇÕES UNIDAS 20.000
• 1º andar, Conjs. 03 e 04 (térreo e mezanino)
• Locado para Peugeot
• Término do contrato: 02.04.2022
• Data da aquisição: Conj 03 30.06.2011e Conj. 04 01.10.2012
• 946m² (conj. 03 e 04) de área bruta locável (ABL) - 100% Locado
• 24 vagas de garagem (conj.03 e 04)
• 17 vagas de garagem
Recomendações ao investidor: Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. • Para avaliação
do desempenho de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • Este documento tem um caráter meramente informativo e não deve ser
considerado como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. • Performance passada não é gara ntia de ganhos no futuro. Os investimentos em fundos não são
garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. • A Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. não se responsabiliza por
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