Retail Fund Factsheet - Columbia Threadneedle Investments

ENHANCED COMMODITIES - DU EUR
THREADNEEDLE (LUX)
FICHA INFORMATIVA DE FUNDO DE RETALHO (PARA FINS DE MARKETING) A 31 AGOSTO 2016
Riscos
SICAV
Portugal
Detalhes de Contacto
n O valor dos investimentos pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar o montante inicialmente investido.
n O Fundo poderá participar em transações financeiras com contrapartes selecionadas. Quaisquer dificuldades financeiras com impacto nestas
Tel: +352 46 40 10 7190*
[email protected]
*Note, por favor, que as chamadas poderão ser
gravadas.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gestor do Fundo:
Desde:
Sociedade Gestora:
David Donora, Nicolas Robin
Junho 10, Junho 10
Threadneedle Man. Lux. S.A.
Data de lançamento:
29-06-10
Índice:
Bloomberg Commodity Index
Grupo de comparação: Moeda do Fundo:
USD
Domicílio do Fundo: Luxemburgo
Data Ex-dividendos: Data de Pagamento: Dimensões da Carteira: €338,4m
N.º de títulos:
61
contrapartes poderão afetar significativamente a disponibilidade e o valor dos ativos do Fundo.
n O Fundo investe em mercados onde o risco económico e regulamentar pode ser significativo. Estes fatores podem afetar a liquidez, liquidação
e os valores dos ativos. Qualquer um desse tipo de eventos pode ter um efeito negativo no valor do seu investimento.
n Os ativos do Fundo podem por vezes ser difíceis de avaliar objetivamente e o valor real pode não ser reconhecido antes da venda dos ativos.
n A alavancagem ocorre quando a exposição económica através de derivados é superior ao montante investido. Tal exposição e utilização de
técnicas de venda curta ("short selling") podem levar a que o Fundo sofra perdas superiores ao montante inicialmente investido.
n O Fundo pode investir substancialmente em derivados. Uma alteração relativamente pequena no valor do investimento subjacente poderá ter
um impacto positivo ou negativo bastante maior sobre o valor do derivado.
n O Fundo investe em derivados em vez de valores mobiliários físicos. Por conseguinte, existe um risco de o preço do instrumento não refletir o
preço do valor mobiliário/matéria-prima subjacente com exatidão.
n Conforme o Fundo vai ganhando exposição junto das matérias-primas, fica exposto a fatores que afetam uma indústria ou matéria-prima em
particular como, por exemplo, as condições meteorológicas, embargos, tarifas aduaneiras e desenvolvimentos económicos, políticos e
regulamentares internacionais, assim como atividades comerciais em termos de matérias-primas e contratos relacionados.
Oportunidades
n Oferece exposição a um leque diversificado de derivados de mercadorias, incluindo metais industriais, metais preciosos, energia e agricultura.
n A abordagem pautada pela pesquisa e gerida ativamente do Fundo procura identificar as melhores ideias de investimento em todos os
mercados de mercadorias.
n Uma equipa de investimento com bons recursos, vasta experiência no investimento em mercadorias e um conhecimento profundo dos
mercados globais de mercadorias.
Todas as informações expressas em EUR
Threadneedle(Lux) Enhanced
Commodities Portfolio DU
ISIN:
Preço da classe de ações:
Encargos Correntes:
Comissão de desempenho:
LU0757427207
7,0500
2,60% (Em 30-09-15)
Não
O valor dos encargos contínuos (OCF, on-going charges figure) tem
por base as despesas do ano anterior e pode variar de ano para ano.
Inclui encargos como a comissão de gestão anual do fundo, a taxa de
registo, comissões de depósito e o custo de distribuição, mas exclui os
custos de compra ou venda de ativos para o Fundo (exceto se estes
ativos corresponderem a ações de outro fundo). Para obter uma
análise mais detalhada, visite www.columbiathreadneedle.com/fees
Perfil de risco e de remuneração
O gráfico de Indicador de Risco e Remuneração demonstra onde o
Fundo se posiciona em termos de potencial risco e retorno. Quanto
mais alta for a posição, maior é a potencial retribuição, mas o risco de
perda de dinheiro também aumenta. Baseia-se em dados do passado,
podendo alterar-se no decurso do tempo e podendo não constituir
uma indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. A área cinza
no gráfico em baixo mostra o ranking do Fundo no Indicador de Risco
e Remuneração. A categoria mais baixa não significa que se trate de
um investimento isento de risco.
Morningstar Style Box®
Consulte a tabela de classes de ações disponíveis
Alterações ao fundo
Para obter informações detalhadas sobre Alterações a Fundos
consulte o PDF "Dados de eventos significativos ", disponível em
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Em geral, quanto
mais baixa a
remuneração, mais
baixos os riscos
1
2
Em geral, quanto
mais elevada a
remuneração, mais
elevados os riscos
3
4
5
6
7
Objetivo e Política do Fundo
O objetivo do Fundo é fazer crescer o valor que investir.
Não
existe
nenhuma
informação disponível para este
fundo
Notações/Prémios
O Fundo investe em matérias-primas através de derivados. As matérias-primas são materiais físicos
como petróleo, produtos agrícolas e metais. Os derivados são sofisticados instrumentos de
investimento relacionados com a subida ou queda dos preços de outros ativos.
Os derivados são utilizados para assumir posições longas (que irão refletir diretamente os movimentos
de mercado) e posições curtas (que irão responder positivamente sempre que haja descida dos
mercados) em diversos índices de matérias-primas, de forma a criar posições com maior ou menor
representação em matérias-primas individuais e setores de matérias-primas, assim como a alterar a
localização dessa representação na respetiva curva. Não se pretende que a utilização de derivados
resulte em quaisquer posições curtas líquidas ao nível das matérias-primas.
Pode obter mais informações sobre os objectivos e política de investimento do Fundo na secção
"Objectivos de Investimento, Politicas e outros detalhes dos Fundos" inseridas no Prospecto.
Classes de ações disponíveis
Comissão Encargos de
Ação Classe Moeda Imposto de gestão
AU
AEH
AFH
AGH
DU
DEH
IU
IEH
IFH
IGH
AU
DU
IU
IKH
Resultados anteriores não constituem uma indicação de
resultados futuros.
Fonte: FactSet
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
USD
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
USD
EUR
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
SEK
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
anual
subscrição
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
2,25%
2,25%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,75%
2,25%
1,00%
1,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
1,00%
0,00%
0,00%
Invest.
Data de
Mínimo Lançamento
2.500
2.500
3.500
2.000
2.500
2.500
100.000
100.000
150.000
100.000
2.500
2.500
100.000
1.000.000
29-06-10
29-06-10
20-02-12
29-06-10
29-06-10
29-06-10
29-06-10
29-06-10
12-03-12
29-06-10
29-06-10
29-06-10
29-06-10
21-08-12
ISIN
SEDOL
BBID
LU0515768298
LU0515768454
LU0515768611
LU0515768884
LU0515769262
LU0515769429
LU0515769775
LU0515769932
LU0515770278
LU0515770435
LU0757427116
LU0757427207
LU0757427389
LU0815286595
B59NBD4
B5TR9S7
B6T03P8
B4WDY13
B725R44
B725302
B5T5Z61
B5TYZV3
B8FTQ21
B4TXX42
B81XRN5
B7ST6D2
B810XL6
B8QH6D5
THECUAU LX
THECAEH LX
THECAFH LX
THECAGH LX
THECUDU LX
THECDEH LX
THECUIU LX
THECIEH LX
WKN/Valor/
CUSIP
A1CZKV
A1CZKX
A1JUBT
A1JA0X
A1JRQ2
A1JRQ3
A1CZK2
A1CZK6
THECUIF LX
--
THECIGH LX
A1H85N
A1JVKZ
A1JVK0
A1JVK1
A1J20F
THECAUE LX
THECDUE LX
THECIUE LX
THECIKH LX
A moeda da classe de ações, exceto se indicada como uma classe de ações com cobertura, corresponde a um preço convertido utilizando taxas de câmbio no momento de avaliação oficial do fundo. Tal
é efetuado com o intuito de proporcionar o acesso a uma classe de ações na sua moeda selecionada e não reduz a sua exposição geral a moedas estrangeiras. A moeda do fundo indica a exposição
cambial mais elevada do fundo, exceto se a desagregação por moeda estiver detalhada na tabela Ponderações (%) da página 2.
VPL 5 anos (EUR)*
Ponderações (%)
Produtos de Base
Ouro
Brent Crude Oil
Gás Natural
Petróleo Bruto
Cobre
Milho
Soja
Petróleo para Aquecimento
Alumínio
Prata
RBOB
Outros
Numerário
Anos Civis (EUR)*
110
Fundo Índice Diff.
12,8 11,8
9,9 8,8
9,4 9,6
7,4 8,3
6,4 6,6
5,5 5,7
5,3 5,4
4,6 4,4
4,3 4,3
3,8 4,9
3,7 3,6
26,9 26,8
-0,2
-
1,0
1,1
-0,1
-0,9
-0,1
-0,1
-0,0
0,3
0,0
-1,0
0,1
0,1
-0,2
20%
100
10%
90
0%
80
-10%
70
-20%
60
08-11
-30%
08-12
08-13
08-14
Classe de ações
08-15
08-16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Index
Classe de ações
Desempenho Anualizado (EUR)*
Índice
Desempenho (12M) (EUR)*
Desde o
1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS lançamento
09-11 08-12
09-12 08-13
09-13 08-14
09-14 08-15
09-15 08-16
Classe de ações (Líquido)
-7,2
-12,1
-9,5
--
-5,3
7,2
-16,6
-7,7
-20,8
-7,2
Índice (Bruto)
-6,6
-9,0
-8,2
--
--
1,5
-14,5
-2,8
-17,0
-6,6
Desempenho em Anos de Calendário (EUR)*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Classe de ações (Líquido)
-18,4
-11,5
-16,2
-0,3
-2,1
--
--
--
--
--
Índice (Bruto)
-16,1
-5,5
-13,4
-2,6
-10,4
--
--
--
--
--
*Resultados anteriores não constituem um indicador de resultados futuros. Os dados de desempenho não têm em consideração as comissões e custos
incorridos na emissão e resgate de unidades. O valor de investimentos e de qualquer rendimento não é garantido e pode diminuir bem como aumentar e
poderá ser afetado por flutuações da taxa de câmbio. Tal significa que um investidor poderá não recuperar o montante investido. Os retornos do índice
presumem o reinvestimento de dividendos e de mais-valias e, ao contrário dos retornos do fundo, não refletem comissões ou despesas. O índice não é
gerido e não pode ser diretamente investido. Todo o retorno presume o reinvestimento de rendimento no caso de um contribuinte fiscal local, desempenho
do preço de resgate (o que significa que o desempenho não inclui o efeito de quaisquer encargos iniciais). Todos os dados: Fonte Copyright © 2016
Morningstar UK Limited
Informação Importante
A Threadneedle (Lux) é uma sociedade de investimento de capital variável (Société d’investissement à capital variable, ou «SICAV») constituída ao abrigo das leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A SICAV procede à
emissão, resgate e transação de ações de diferentes classes, cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo. A sociedade gestora da SICAV é a Threadneedle Management Luxembourg S.A, à qual a Threadneedle Asset
Management Ltd. e/ou determinadas subconsultoras fornecem serviços de consultoria.
A SICAV está registada na Áustria, Bélgica, França, Finlândia, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan e Reino Unido. Contudo, tal encontra-se
sujeita às jurisdições aplicáveis e alguns subfundos e/ou classes de ações poderão não estar disponíveis em todas as jurisdições. As ações dos Fundos não poderão ser oferecidas ao público em qualquer outro país e o
presente documento não deve ser alvo de emissão, circulação ou distribuição, salvo perante circunstâncias que não constituam um oferta pública e estejam em conformidade com a legislação local aplicável.
O presente material serve somente fins de informação e não constitui uma oferta ou um convite para uma oferta de compra ou venda de quaisquer títulos ou outros instrumentos financeiros, ou prestação de consultoria
ou serviços em termos de investimento. À exceção do Mondrian Investment Partners – Focused Emerging Markets Equity and Enhanced Commodities, o preço de negociação pode incluir um ajuste de diluição sempre
que o fundo registe importantes fluxos de entrada e saída de investimento. O prospeto contém informações mais detalhadas.
As subscrições de um Fundo só poderão ser efetuadas com base no Prospeto e no Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores atuais, bem como nos últimos relatórios anual ou
intercalar. Consulte a secção «Fatores de Risco» do Prospeto para obter informações sobre todos os riscos aplicáveis ao investimento nos fundos em geral e neste Fundo em particular. Os documentos acima
encontram-se disponíveis em inglês, francês, alemão, português, italiano, espanhol e neerlandês (não existe Prospeto em neerlandês) e podem ser obtidos, gratuitamente, e mediante pedido por escrito para a sede
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Data modificada - 22 Setembro 2016